BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710728
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 032 331,73
Árfolyam:0,01073
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2008.06.12.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_22
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 21,6% -9,5% -4,2% -0,2% 0,3% N/A -7,9% 0,8%
Szórás 22,3% 15,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,01073 2 032 332 117 0% 21,6% -9,5% -4,2% -0,2% 0,3%
2020.07.01. 0,010531 1 994 525 -92 0% 22,4% -9,6% -6,1% -0,8% -0,1%
2020.06.30. 0,010435 1 976 434 -76 0% 17,7% -10,3% -6% -1,1% -0,1%
2020.06.29. 0,010437 1 976 890 91 0% 18,9% -5,9% -1% -0,4%
2020.06.26. 0,010404 1 970 548 -22 0% 13% -10,2% -5,8% -1,4% -0,6%
2020.06.25. 0,010491 1 987 048 13 0% 18% -9,5% -4,2% -0,8% -0,5%
2020.06.24. 0,010472 1 983 436 -78 0% 21,5% -9,7% -5,2% -0,9% -0,6%
2020.06.23. 0,010572 2 002 455 44 0% 30,8% -8,8% -4,3% -0,6% -0,3%
2020.06.22. 0,010473 1 983 660 -14 0% 26,3% -9,6% -5,2% -0,8% -0,3%
2020.06.19. 0,010402 1 970 226 -17 0% 26,8% -10% -4,8% -1,2% -0,6%
2020.06.18. 0,010379 1 965 886 161 0% 26,5% -10,2% -4,5% -1% -0,5%
2020.06.17. 0,010375 1 964 968 -75 0% 16,9% -9,8% -2,6% -1% -0,4%
2020.06.16. 0,010309 1 952 542 72 0% 21,7% -9,7% -3,2% -1,2% -0,5%
2020.06.15. 0,010231 1 937 698 -48 0% 8,6% -10% -3,9% -1,4% -0,8%
2020.06.12. 0,010302 1 951 194 -22 0% 14,2% -9,1% -4,3% -1,4% -0,7%
2020.06.11. 0,01016 1 924 321 -94 0% 3,2% -9% -6,5% -2% -1%
2020.06.10. 0,010593 2 006 430 -8 0% 3,6% -3,9% -0,5% -0,6% 0%
2020.06.09. 0,010519 1 992 422 183 0% 6,8% -4,4% -1,2% -0,8% -0,1%
2020.06.08. 0,010566 2 001 140 -122 0% 0,5% -4,4% -0,8% -0,9% -0,2%
2020.06.05. 0,010516 1 991 792 108 0% -2% -4,3% -0,6% -0,9% -0,3%
2020.06.04. 0,010306 1 951 911 -120 0% -5,3% -5,8% -3,1% -1,6% -0,9%
2020.06.03. 0,010402 1 970 215 120 0% -3,1% -4,3% -2% -1,3% -0,7%
2020.06.02. 0,010221 1 935 814 -115 0% -5% -6,3% -2,9% -1,8% -1,1%
2020.05.29. 0,009846 1 864 902 60 0% -6,8% -9,9% -5,7% -3% -1,9%
2020.05.28. 0,009725 1 841 925 -50 0% -8% -12% -6,5% -3,5% -2,3%
2020.05.27. 0,009754 1 847 468 126 0% -8,4% -11,8% -6,1% -3,4% -2,3%
2020.05.26. 0,009749 1 846 395 -6 0% -10,5% -11,6% -6,1% -3,4% -2,6%
2020.05.25. 0,009598 1 817 803 -63479 -3,4% -11,5% -13,3% -7,5% -3,8% -2,8%
2020.05.22. 0,009597 1 881 086 -84 0% -14,9% -12,6% -8,5% -3,5% -2,8%
2020.05.21. 0,009801 1 921 157 90 0% -13,1% -10,7% -6,8% -2,8% -2,4%
2020.05.20. 0,009896 1 939 688 29 0% -12,7% -10,1% -5% -2,5% -2,2%
2020.05.19. 0,00978 1 916 923 -88 0% -14,9% -11,5% -6,5% -2,9% -2,5%
2020.05.18. 0,009803 1 921 519 28 0% -14% -11% -6,3% -2,2% -2,5%
2020.05.15. 0,009512 1 864 452 -2 0% -17,1% -13,6% -10,8% -4% -3%
2020.05.14. 0,009592 1 880 136 -18 0% -16,4% -12,4% -9,8% -3,5% -2,7%
2020.05.13. 0,009587 1 879 174 -6 0% -16,4% -12,4% -8,9% -3,5% -2,7%
2020.05.12. 0,009622 1 886 040 -28 0% -17% -12,7% -11,1% -3,4% -2,7%
2020.05.11. 0,009639 1 889 400 2 0% -15,9% -13% -10,9% -3,2% -2,8%
2020.05.08. 0,009689 1 899 199 -34 0% -14,2% -13,1% -11,3% -2,6% -2,5%
2020.05.07. 0,00951 1 864 146 58 0% -15,8% -15,5% -13,1% -3,2% -2,9%
2020.05.06. 0,00944 1 850 367 87 0% -17,5% -15,6% -15,1% -3,4% -3,2%
2020.05.05. 0,009465 1 855 180 -67 0% -17,2% -15,7% -16,4% -3,4% -3,3%
2020.05.04. 0,009403 1 843 094 76 0% -17,3% -15,9% -16,9% -3,4% -3,3%
2020.04.30. 0,009626 1 886 727 -16 0% -14,1% -12,4% -14,4% -2,8% -3%
2020.04.29. 0,009774 1 915 752 27 0% -14,1% -10,8% -13,1% -2,3% -2,9%
2020.04.28. 0,00954 1 869 860 -160 0% -15,8% -13,2% -15,1% -3,1% -3,3%
2020.04.27. 0,009519 1 865 904 134 0% -15,4% -12,9% -15,3% -3,1% -3,4%
2020.04.24. 0,009355 1 833 626 -127 0% -19,3% -14,1% -16,8% -3,5% -3,6%
2020.04.23. 0,009386 1 839 830 31 0% -19,5% -13,7% -17,4% -3% -3,5%
2020.04.22. 0,009401 1 842 739 -9 0% -20,2% -13,6% -17,6% -2,9% -3,3%
2020.04.21. 0,009165 1 796 488 -35 0% -21,8% -15,6% -19,7% -3,8% -3,7%
2020.04.20. 0,009412 1 844 940 79 0% -21,3% -12,8% -17,5% -2,9% -3,2%
2020.04.17. 0,009476 1 857 406 -63 0% -20,8% -12,5% -17,1% -2,6% -3,3%
2020.04.16. 0,009322 1 827 282 1 0% -21,8% -13,7% -18,2% -3,2% -3,5%
2020.04.15. 0,009262 1 815 520 129 0% -21,9% -14% -18,2% -3,4% -3,6%
2020.04.14. 0,009466 1 855 376 24 0% -20,6% -11,5% -16,7% -2,7% -3,2%
2020.04.09. 0,009268 1 816 544 -140 0% -21,3% -11,6% -18,5% -3,5% -3,5%
2020.04.08. 0,009229 1 809 039 86 0% -21,1% -11,4% -18,8% -3,7% -3,3%
2020.04.07. 0,009164 1 796 213 -67346 -3,7% -21,4% -12,6% -19,4% -3,9% -3,4%
2020.04.06. 0,009063 1 843 020 -26 0% -22,2% -14,1% -20,3% -4,3% -3,6%
2020.04.03. 0,008678 1 764 753 55 0% -25,8% -17,4% -22,9% -5,7% -4,4%
2020.04.02. 0,008823 1 794 184 45 0% -25,6% -15,1% -21,1% -5% -3,9%
2020.04.01. 0,008603 1 749 403 -135 0% -26,1% -17,8% -23,3% -5,8% -4,2%
2020.03.31. 0,008915 1 812 987 22 0% -23,5% -15,3% -19,4% -4,7% -3,5%
2020.03.30. 0,008865 1 802 797 28 0% -23,8% -15,8% -19,9% -5,1% -3,4%
2020.03.27. 0,008779 1 785 280 -28 0% -24,3% -16,4% -19,5% -5,4% -3,5%
2020.03.26. 0,009205 1 871 940 44 0% -20,6% -13,2% -16,4% -4% -2,7%
2020.03.25. 0,008893 1 808 449 -81 0% -23,3% -16,2% -19% -5,1% -3,6%
2020.03.24. 0,008622 1 753 419 111 0% -25,6% -18,8% -21,4% -6% -4,1%
2020.03.23. 0,008085 1 644 108 -100 0% -30,2% -24,6% -26,3% -7,9% -5,3%
2020.03.20. 0,00829 1 685 898 48 0% -28,4% -22,7% -26,1% -7,3% -4,7%
2020.03.19. 0,008206 1 668 768 61 0% -29% -23,4% -26,8% -7,4% -5%
2020.03.18. 0,008204 1 668 299 -89 0% -29% -23,7% -26,8% -7,4% -4,8%
2020.03.17. 0,008877 1 805 252 54 0% -22,8% -17,7% -19% -5% -3,2%
2020.03.16. 0,008472 1 722 838 -63 0% -25,8% -21,5% -22,7% -6,4% -4%
2020.03.13. 0,009418 1 915 283 15 0% -17,1% -13,4% -14,5% -2,3% -2,2%
2020.03.12. 0,009019 1 834 127 16 0% -20,4% -16,6% -17,9% -3,4% -2,9%
2020.03.11. 0,009847 2 002 494 8 0% -11,8% -8,4% -9,9% -0,5% -1,1%
2020.03.10. 0,010227 2 079 763 -21 0% -7,3% -4,3% -4,9% 0,8% -0,6%
2020.03.09. 0,009848 2 002 710 117 0% -10,5% -7,9% -8,5% -0,3% -1,4%
2020.03.06. 0,010512 2 137 617 27 0% -4,9% -1,5% -4,5% 1,4% -0,3%
2020.03.05. 0,010728 2 181 513 -150 0% -2,4% 0,9% -2,9% 2,2% 0,1%
2020.03.04. 0,010883 2 213 184 142 0% -0,5% 3,3% -0,7% 2,7% 0,3%
2020.03.03. 0,01074 2 183 964 -3 0% -1,2% 3,6% -1,9% 2,3% -0,1%
2020.03.02. 0,010764 2 188 847 -96 0% -1,4% 3,2% -1,7% 2,5% 0%
2020.02.28. 0,010566 2 148 678 -63 0% -4,4% 2,7% -3,5% 1,8% -0,5%
2020.02.27. 0,01065 2 165 824 71 0% -3,7% 3,7% -3,5% 1,8% -0,3%
2020.02.26. 0,010896 2 215 779 59 0% -1,2% 6,3% -1,7% 2,5% 0,1%
2020.02.25. 0,010843 2 204 942 -79 0% -2,1% 6,2% -2,5% 2,3% 0%
2020.02.24. 0,010909 2 218 443 -20 0% -0,7% 6,9% -1% 2,5% 0,3%
2020.02.21. 0,011281 2 294 113 102 0% 2,7% 8% 3,4% 3,4% 1%
2020.02.20. 0,011335 2 304 992 -76 0% 3% 9,9% 3,6% 3,8% 1%
2020.02.19. 0,011492 2 336 995 80 0% 4% 11,4% 5,7% 4,3% 1,4%
2020.02.18. 0,011403 2 318 817 10 0% 3,5% 10,5% 5,4% 4,1% 1,2%
2020.02.17. 0,011476 2 333 651 -15 0% 4,2% 11,2% 6,2% 4,3% 1,3%
2020.02.14. 0,011469 2 332 243 17 0% 4,8% 12,8% 6,1% 4,3% 1,5%
2020.02.13. 0,011474 2 333 242 -15 0% 4,9% 10,4% 6% 4,3% 1,5%
2020.02.12. 0,011588 2 356 440 7 0% 5,1% 12,6% 6,6% 4,8% 2%
2020.02.11. 0,011462 2 330 810 -22 0% 3,5% 10% 6,3% 4,4% 1,7%
2020.02.10. 0,011331 2 304 193 -37 0% 1,6% 8,7% 4,8% 4% 1,4%
2020.02.07. 0,011288 2 295 485 16 0% 0,3% 8,8% 3,9% 4,4% 1%
2020.02.06. 0,011437 2 325 769 3 0% 2,2% 10,6% 4,2% 4,7% 1,3%
2020.02.05. 0,011428 2 323 936 -31 0% 1,8% 11,8% 3,1% 4,6% 1,4%
2020.02.04. 0,011374 2 312 985 -45 0% 1,7% 7,8% 3,6% 4,4% 1,2%
2020.02.03. 0,01111 2 259 343 105 0% 1,6% 5,3% 1,3% 3,6% 1%
2020.01.31. 0,011026 2 242 157 45 0% 0,9% 1,6% 0% 3,7% 0,7%
2020.01.30. 0,011207 2 278 918 -128 0% 2% 2,3% 2,6% 4,3% 1%
2020.01.29. 0,011374 2 313 007 133 0% 3,8% 3,1% 5,7% 4,7% 1,3%
2020.01.28. 0,011328 2 303 520 -24 0% 3% 2,5% 5,5% 4,5% 1,1%
2020.01.27. 0,011249 2 287 479 -28 0% 2,9% 1,8% 3,9% 4,3% 0,9%
2020.01.24. 0,011593 2 357 461 -28 0% 6,5% 4,4% 8,2% 5,5% 1,4%
2020.01.23. 0,011661 2 371 317 -29 0% 7,2% 5,1% 9,7% 5,9% 1,5%
2020.01.22. 0,011782 2 395 953 94 0% 8,3% 6,2% 11,6% 6,6% 2%
2020.01.21. 0,011713 2 381 828 -52 0% 7,8% 5,5% 9,4% 6,4% 2,2%
2020.01.20. 0,011958 2 431 702 -10 0% 10,8% 7,7% 11,6% 7,2% 2,6%
2020.01.17. 0,011966 2 433 338 31 0% 10,5% 8% 12,4% 7% 2,7%
2020.01.16. 0,011914 2 422 733 29 0% 10,4% 7,1% 12,3% 6,9% 2,6%
2020.01.15. 0,01186 2 411 723 -111 0% 10,1% 6,5% 12,7% 6,7% 2,6%
2020.01.14. 0,011927 2 425 459 -50 0% 11,5% 7,6% 14,1% 6,9% 2,5%
2020.01.13. 0,011965 2 433 237 14 0% 11,6% 7,9% 13,6% 7% 2,7%
2020.01.10. 0,011826 2 404 955 79 0% 11,8% 6,7% 11,9% 7% 2,3%
2020.01.09. 0,011779 2 395 319 59 0% 12,4% 6,9% 12,2% 7% 2,2%
2020.01.08. 0,011696 2 378 382 -167 0% 12,3% 5,9% 13,1% 6,7% 2,4%
2020.01.07. 0,011656 2 370 414 196 0% 11,1% 4,8% 13% 6,6% 2,5%
2020.01.06. 0,011643 2 367 574 -2 0% 10,3% 4,7% 13,2% 6,5% 2,4%
2020.01.03. 0,011688 2 376 727 -112 0% 11,2% 4,5% 16,7% 7,2% 2%
2020.01.02. 0,011859 2 411 613 50 0% 14,1% 5,9% 16,6% 8% 2,3%
2019.12.31. 0,011648 2 368 656 -130 0% 10,6% 5% 14,5% 7,3% 1,9%
2019.12.30. 0,011635 2 366 142 35 0% 10,5% 4,9% 14,4% 7,3% 2%
2019.12.23. 0,011591 2 357 160 80 0% 8,1% 4,9% 15,5% 7,8% 2%
2019.12.20. 0,011584 2 355 656 78 0% 8% 4,5% 14,6% 7,6% 2,3%
2019.12.19. 0,011561 2 350 901 -192 0% 7,9% 5,8% 14,9% 7,5% 2,3%
2019.12.18. 0,011563 2 351 500 97 0% 7,6% 6,4% 13,7% 7,3% 2,7%
2019.12.17. 0,011506 2 339 812 57 0% 6,7% 8% 13,6% 7,1% 2,6%
2019.12.16. 0,011416 2 321 453 -105 0% 5,7% 7,2% 11,8% 6,9% 2,3%
2019.12.13. 0,011364 2 310 983 100 0% 4,5% 5,7% 9,9% 5,8% 1,9%
2019.12.12. 0,011331 2 304 172 -40 0% 4,7% 5,3% 9,7% 6% 1,6%
2019.12.11. 0,011162 2 269 846 6 0% 3,8% 2,8% 9,5% 5,3% 1,1%
2019.12.10. 0,011028 2 242 590 -44 0% 3,2% 3,6% 8,9% 4,8% 0,7%
2019.12.09. 0,011007 2 238 364 -71 0% 2,9% 3,4% 7,4% 4,8% 0,5%
2019.12.06. 0,011049 2 246 976 152 0% 3,6% 4,5% 6,6% 5,3% 0,3%
2019.12.05. 0,010987 2 234 215 -94 0% 3,3% 3,8% 4,7% 5,3% 0,2%
2019.12.04. 0,010942 2 225 158 -33220 -1,5% 3,9% 2,9% 4% 5,3% 0,1%
2019.12.03. 0,010867 2 242 898 -9 0% 4,8% 2,4% 1,8% 5,1% 0%
2019.12.02. 0,010914 2 252 608 -11 0% 4,6% 3,7% 4,1% 5,3% 0,1%
2019.11.29. 0,010922 2 254 270 -9 0% 5,2% 4,6% 4% 5% -0,3%
2019.11.28. 0,011049 2 280 491 -78 0% 7,4% 6,2% 5% 5,3% -0,1%
2019.11.27. 0,011057 2 282 220 178 0% 7,7% 6,5% 6,9% 5,4% -0,1%
2019.11.26. 0,011032 2 276 883 -114 0% 7,7% 6,3% 6,9% 5,3% 0%
2019.11.25. 0,01107 2 284 840 109 0% 8,4% 6,6% 8,2% 5,5% 0%
2019.11.22. 0,010983 2 266 775 -145 0% 6,3% 4,7% 6,3% 5% 0,1%
2019.11.21. 0,010981 2 266 507 136 0% 5,2% 4,4% 6,4% 5,3% 0,1%
2019.11.20. 0,011003 2 270 912 -103 0% 6,7% 5,7% 8,1% 5,6% 0,1%
2019.11.19. 0,011049 2 280 509 23 0% 7,1% 5,7% 6,6% 5,8% 0,2%
2019.11.18. 0,011017 2 273 882 -87 0% 6,8% 5,3% 5,4% 5,7% 0,2%
2019.11.15. 0,011014 2 273 349 10 0% 8,1% 3,3% 5,8% 5,4% 0,1%
2019.11.14. 0,010944 2 258 891 151 0% 7,6% 2,9% 6,9% 5,6% 0%
2019.11.13. 0,010941 2 258 121 -172 0% 5,2% 3,9% 7,5% 5,3% 0%
2019.11.12. 0,011025 2 275 632 87 0% 7,1% 1,9% 9,2% 5,6% 0,1%
2019.11.11. 0,011075 2 285 864 43 0% 6,3% 2,3% 8,3% 5,7% 0,3%
2019.11.08. 0,011153 2 301 920 -128 0% 6,1% 2,1% 7,3% 3,9% 0,5%
2019.11.07. 0,011254 2 322 895 163 0% 8,5% 2,9% 6,1% 4,4% 0,7%
2019.11.06. 0,011189 2 309 316 -172 0% 8,2% 0,7% 7,1% 5% 0,4%
2019.11.05. 0,011225 2 316 919 133 0% 9,8% -0,8% 7,3% 5,1% 0,3%
2019.11.04. 0,011183 2 308 118 42 0% 6% -1,2% 11,2% 5% 0,2%
2019.10.31. 0,010932 2 256 272 -72 0% 0,7% -2,8% 8,7% 3,5% -0,3%
2019.10.30. 0,010984 2 267 076 65 0% 0,3% -2,4% 10,3% 3,7% -0,1%
2019.10.29. 0,010961 2 262 264 -137 0% -0,6% -2,6% 11,4% 3,6% -0,1%
2019.10.28. 0,010997 2 269 831 130 0% -0,5% -2,1% 10,2% 3,7% 0,2%
2019.10.25. 0,010933 2 256 492 -107 0% -1% -2,4% 8,5% 3% -0,1%
2019.10.24. 0,010887 2 247 105 -30 0% -2% -3,2% 9,4% 2,9% -0,1%
2019.10.22. 0,010878 2 245 277 61 0% -1,9% -4,6% 6,5% 3% -0,2%
2019.10.21. 0,010864 2 242 326 105 0% -2,1% -4,8% 6,4% 2,9% -0,1%
2019.10.18. 0,010789 2 226 742 -41 0% -3,1% -5,4% 6,2% 2,7% -0,2%
2019.10.17. 0,010829 2 235 039 -97 0% -2,3% -5,2% 4,3% 3,3% 0,1%
2019.10.16. 0,010796 2 228 325 140 0% -2,9% -5,2% 3% 3,1% -0,1%
2019.10.15. 0,01077 2 222 820 -33 0% -3,3% -4,9% 4,8% 3% -0,4%
2019.10.14. 0,010701 2 208 611 -107 0% -3,5% -5,9% 3,4% 2,8% -0,5%
2019.10.11. 0,01072 2 212 640 38 0% -3,4% -5,2% 5,9% 2,6% -0,7%
2019.10.10. 0,010576 2 182 881 -57 0% -4,6% -7,3% 3,6% 1,6% -1%
2019.10.09. 0,01048 2 163 123 42 0% -4,9% -7,8% 0,5% 1,5% -1,3%
2019.10.08. 0,010414 2 149 458 -56 0% -5,7% -8,4% -0,4% 1,3% -1,3%
2019.10.07. 0,010487 2 164 582 3651 0,2% -5,7% -7,8% 0,3% 1,5% -1,2%
2019.10.04. 0,010553 2 174 531 -15 0% -5,7% -6,6% 0,4% 2% -0,8%
2019.10.03. 0,010509 2 165 479 133 0% -6,1% -6,6% -2,3% 1,6% -0,9%
2019.10.02. 0,010396 2 142 063 -140 0% -7,2% -7% -3,8% 1,5% -1,1%
2019.10.01. 0,010461 2 155 597 -75357 -3,4% -6,7% -6,7% -4,3% 1,7% -1,2%
2019.09.30. 0,01053 2 245 669 11 0% -5,1% -4,8% -3,7% 1,9% -1%
2019.09.27. 0,010497 2 238 620 117 0% -5,4% -3,7% -4,5% 1,7% -1,3%
2019.09.26. 0,010608 2 262 174 -111 0% -3,9% -3,7% -3,2% 2,3% -1,1%
2019.09.25. 0,010607 2 262 072 137 0% -3,2% -3,4% -3,1% 2% -1,5%
2019.09.24. 0,010622 2 265 133 18 0% -3,9% -3,1% -2,6% 2% -1,3%
2019.09.23. 0,010725 2 287 079 -175 0% -2,9% -2,2% -2,6% 2,4% -1,1%
2019.09.20. 0,010729 2 288 108 24 0% -3,2% -4,4% -2% 2,9% -1,4%
2019.09.19. 0,010711 2 284 245 81 0% -2% -4,5% -1,4% 2,9% -1,4%
2019.09.18. 0,010747 2 291 841 -24 0% -1,1% -4,1% 0,2% 3,2% -1,3%
2019.09.17. 0,010781 2 299 116 -69 0% 1,2% -1,7% 1,2% 3,3% -1,4%
2019.09.16. 0,010796 2 302 384 24 0% 1,4% -1,5% 0,4% 3,4% -1,2%
2019.09.13. 0,010872 2 318 568 -28 0% 1,1% -1,3% 1,4% 3,9% -1,3%
2019.09.12. 0,01082 2 307 506 167 0% 0,5% -1,5% 2,1% 3,1% -1,4%
2019.09.11. 0,010754 2 293 265 -75 0% -1% -1,7% 1,8% 3% -1,5%
2019.09.10. 0,010685 2 278 626 -81 0% 0,4% -0,7% 1,2% 2,7% -1,7%
2019.09.09. 0,010692 2 280 199 82 0% 0,4% -0,6% 0,2% 2,8% -1,9%
2019.09.06. 0,010668 2 274 999 10 0% 0,9% -3% -0,2% 1,8% -2%
2019.09.05. 0,010635 2 267 952 -35 0% 0,5% -3,7% -0,5% 2,2% -2,1%
2019.09.04. 0,010534 2 246 448 73 0% -1% -3,9% -2,7% 1,9% -2,3%
2019.09.03. 0,010367 2 210 762 -40 0% -2,3% -5,3% -5,9% 1,4% -2,4%
2019.09.02. 0,01043 2 224 237 -54 0% -0,9% -4,7% -5,5% 1,6% -2,2%
2019.08.30. 0,010438 2 225 998 -76 0% -0,5% -4,6% -5,1% 1,9% -2,2%
2019.08.29. 0,01038 2 213 704 35 0% -0,6% -5,2% -7,5% 1,7% -2,3%
2019.08.28. 0,010285 2 193 409 53 0% -1,1% -6% -8,1% 1,4% -2,7%
2019.08.27. 0,010267 2 189 517 120 0% -1,2% -7% -8,5% 1,4% -2,6%
2019.08.26. 0,010246 2 184 919 -191 0% -1,3% -7,6% -7,4% 1,3% -2,6%
2019.08.23. 0,010209 2 177 219 102 0% -1,4% -7,3% -6,5% 1% -2,7%
2019.08.22. 0,010334 2 203 774 -6413 -0,3% -1,4% -6,2% -6,5% 1,3% -2,4%
2019.08.21. 0,010442 2 233 286 68 0% -0,7% -4,3% -5% 1,4% -2,3%
2019.08.16. 0,010316 2 206 270 14 0% -3% -4,5% -3,9% 0,8% -2,4%
2019.08.15. 0,01019 2 179 309 54 0% -4,4% -5,7% -4,6% 0,3% -2,6%
2019.08.14. 0,010168 2 174 550 -202 0% -4,4% -6% -7% 0,5% -2,7%
2019.08.13. 0,010396 2 223 517 106 0% -1,2% -3,9% -4,5% 1,2% -2,1%
2019.08.12. 0,010294 2 201 596 -68 0% -4,9% -5,3% -6,9% 0,9% -2,3%
2019.08.09. 0,010422 2 229 041 47 0% -3,3% -3,7% -7,6% 1,5% -1,8%
2019.08.08. 0,010511 2 248 028 -86 0% -3,8% -2,8% -7% 2% -1,6%
2019.08.07. 0,010373 2 218 598 88 0% -5,2% -4,5% -8,4% 1,7% -2%
2019.08.06. 0,010342 2 211 881 125 0% -7% -5,8% -7,9% 1,6% -2,2%
2019.08.05. 0,010221 2 185 878 -25 0% -9,7% -7,8% -9,5% 1,2% -2,6%
2019.08.02. 0,010552 2 256 692 -42909 -1,8% -5,9% -3,8% -6% 2,7% -1,7%
2019.08.01. 0,01069 2 329 675 -149 0% -5% -2,5% -5,9% 3% -1,5%
2019.07.31. 0,010854 2 365 567 21 0% -3,5% -1,6% -5,1% 3,5% -1,4%
2019.07.30. 0,010951 2 386 687 18 0% -2,7% 0,3% -3,9% 3,8% -1,3%
2019.07.29. 0,01103 2 403 886 -76 0% -2% 2,5% -3,4% 4% -1,2%
2019.07.26. 0,011051 2 408 540 4 0% -1,6% 2% -3% 4,4% -1,2%
2019.07.25. 0,011044 2 407 010 174 0% -1,4% 2% -3,8% 4,5% -1,2%
2019.07.24. 0,011109 2 421 002 -95 0% -1,2% 3,7% -2% 4,5% -1,1%
2019.07.23. 0,011094 2 417 828 83 0% -2,4% 4,4% -1% 4,5% -1,1%
2019.07.22. 0,01109 2 416 873 -85 0% -2,8% 5% -1,4% 4,5% -1%
2019.07.19. 0,0111 2 419 138 69 0% -2,7% 3,6% -0,3% 4,6% -0,8%
2019.07.18. 0,011131 2 425 824 -67 0% -2,4% 3,9% -1,1% 4,5% -0,7%
2019.07.17. 0,01108 2 414 776 -44 0% -3% 4,1% -1,8% 4,5% -1,1%
2019.07.16. 0,011121 2 423 756 -11 0% -2,4% 4,8% -0,9% 4,6% -0,9%
2019.07.15. 0,011136 2 427 036 41 0% -1,6% 5,8% -1% 4,7% -0,9%
2019.07.12. 0,011087 2 416 317 82 0% -2,5% 5,3% -1,4% 4,8% -0,9%
2019.07.11. 0,011092 2 417 324 -152 0% -1,9% 5,3% -0,4% 5,2% -0,9%
2019.07.10. 0,011088 2 416 605 75 0% -2,8% 4,9% -1,9% 5,4% -0,9%
2019.07.09. 0,011015 2 400 621 96 0% -3,1% 4,9% -2,8% 5,2% -1%
2019.07.08. 0,011044 2 406 845 33 0% -2,8% 6,8% -1% 5,3% -1%
2019.07.05. 0,011122 2 423 811 -13 0% -2,2% 8,1% 0,8% 5,9% -0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell