Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710728
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 299 357,49
Árfolyam:0,014885
Dátum:2026.04.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2008.06.12.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_22
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 6,1% 29,1% 13,4% 2% 4,7% 3,8% 2,8%
Szórás 15,1% 14,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.04.01. 0,014885 3 299 357 -22 0% 3,8% 6,1% 29,1% 13,4% 2% 4,7%
2026.03.31. 0,014593 3 234 655 -8 0% 1,8% 4,8% 27% 12,7% 1,8% 4,5%
2026.03.30. 0,014316 3 173 263 17 0% -0,3% 2,8% 23,9% 11,9% 1,5% 4,3%
2026.03.27. 0,014391 3 189 871 78 0% 1,1% 4,5% 22,4% 13,1% 1,6% 4,6%
2026.03.26. 0,014498 3 213 510 -60 0% 1,9% 5,2% 23,9% 13,3% 1,7% 4,6%
2026.03.25. 0,014893 3 301 124 154 0% 4,6% 7,7% 26,6% 14,4% 2,7% 4,9%
2026.03.24. 0,014662 3 249 770 -188 0% 3% 5,4% 24,4% 13,8% 2,4% 4,8%
2026.03.23. 0,014742 3 267 691 156 0% 3,6% 5,6% 25,7% 13,7% 2,1% 4,8%
2026.03.20. 0,014482 3 209 906 -47 0% 2,6% 4,1% 22,9% 14,3% 1,4% 4,5%
2026.03.19. 0,014802 3 280 882 24 0% 4,9% 6,4% 24,6% 15,1% 1,8% 4,7%
2026.03.18. 0,014931 3 309 451 63 0% 6,6% 7% 25,8% 15,4% 2,1% 4,8%
2026.03.17. 0,015134 3 354 382 -156 0% 8,9% 8,3% 27,4% 16% 2,2% 5%
2026.03.16. 0,014993 3 323 285 -50100 -1,5% 7,4% 7,8% 28,1% 15,5% 1,9% 5,1%
2026.03.13. 0,014719 3 311 736 0 0% 4,3% 7,1% 27,7% 14,4% 1,7% 4,8%
2026.03.12. 0,014815 3 333 335 -68 0% 5% 7,8% 28,4% 14,7% 1,8% 4,9%
2026.03.11. 0,015175 3 414 404 -100 0% 6,8% 10,5% 32,1% 15,6% 2% 5,2%
2026.03.10. 0,015235 3 428 004 37 0% 7,2% 12,2% 33,2% 15,7% 2,6% 5,4%
2026.03.09. 0,014929 3 359 115 113 0% 5,8% 10,4% 27,9% 14,7% 2,1% 5,1%
2026.03.06. 0,014862 3 343 927 -1348 0% 4,7% 11,2% 27,5% 13,5% 2% 5%
2026.03.05. 0,014992 3 374 537 -3266 -0,1% 5,6% 12,2% 28,9% 13,8% 2,2% 5,1%
2026.03.04. 0,015198 3 424 216 174 0% 7,6% 14,8% 34,2% 14,3% 2,5% 5,2%
2026.03.03. 0,015077 3 396 781 -18 0% 6,8% 13,7% 33,5% 14% 1,9% 5,3%
2026.03.02. 0,015823 3 564 870 26 0% 12,2% 19,9% 39,7% 16% 2,9% 5,9%
2026.02.27. 0,016069 3 620 267 39635 1,1% 14,1% 21,3% 39,7% 17,3% 3,4% 6,4%
2026.02.26. 0,016115 3 590 882 26045 0,7% 14,3% 20,9% 38% 17,5% 3,5% 6,5%
2026.02.25. 0,016216 3 587 179 -3691 -0,1% 16,1% 21,2% 40,6% 17,8% 3,3% 6,5%
2026.02.24. 0,016057 3 555 661 -105 0% 15,5% 19,9% 39% 17,4% 2,8% 6,4%
2026.02.23. 0,015882 3 517 012 1 0% 15,5% 18,6% 35,5% 16,3% 2,5% 6,3%
2026.02.20. 0,015954 3 532 956 69 0% 15% 20,2% 36,1% 16% 2,1% 6,3%
2026.02.19. 0,015735 3 484 391 -102 0% 12,7% 18,5% 35,1% 15,6% 1,8% 6,2%
2026.02.18. 0,015811 3 501 323 -37 0% 13,1% 18,6% 35,3% 15,8% 2% 6,2%
2026.02.17. 0,015701 3 477 000 138 0% 11,3% 18,3% 35% 15,5% 1,6% 6,1%
2026.02.16. 0,015745 3 486 606 -23 0% 10,7% 18,6% 35,5% 15,2% 1,6% 6,2%
2026.02.13. 0,015742 3 485 964 -1645 0% 10,3% 17,7% 36,5% 15% 1,7% 6,4%
2026.02.12. 0,015741 3 487 387 12 0% 9,7% 19,3% 37,3% 15,3% 1,7% 6,4%
2026.02.11. 0,015874 3 516 840 -136 0% 10,8% 21,3% 39,1% 15,6% 1,9% 6,6%
2026.02.10. 0,015741 3 487 509 19 0% 9,9% 20,2% 37,6% 15,3% 1,9% 6,4%
2026.02.09. 0,015698 3 477 963 10944 0,3% 11,4% 19,9% 38,2% 14,7% 2% 6,4%
2026.02.06. 0,015513 3 426 161 23 0% 9,6% 19,8% 36,8% 14,6% 2% 6,1%
2026.02.05. 0,015241 3 366 065 53 0% 7,3% 18,1% 34,9% 13,3% 1,6% 5,9%
2026.02.04. 0,015376 3 395 827 8093 0,2% 8,6% 19,5% 35,9% 13,6% 2% 5,9%
2026.02.03. 0,015489 3 412 630 -51 0% 8% 21,8% 39,1% 13,9% 2,1% 6,1%
2026.02.02. 0,015392 3 391 310 -1583 0% 7,8% 21% 36,8% 13,3% 2,1% 6,1%
2026.01.30. 0,015403 3 395 317 -13201 -0,4% 7,5% 19,3% 35,9% 13,5% 2,8% 6%
2026.01.29. 0,015645 3 462 070 -16 0% 8,3% 20,5% 39,7% 13,5% 3,1% 6,1%
2026.01.28. 0,015741 3 483 330 15 0% 9,6% 21% 41% 13,8% 2,9% 6,4%
2026.01.27. 0,015611 3 454 547 -162 0% 8,7% 19,2% 40,3% 13,5% 2,8% 6,4%
2026.01.26. 0,015391 3 406 023 38 0% 9,4% 17,6% 36,4% 12,8% 2% 6,3%
2026.01.23. 0,015291 3 383 855 -822 0% 8,6% 16,1% 36,5% 12,9% 1,9% 6,2%
2026.01.22. 0,015232 3 371 618 6 0% 8,2% 16,8% 36,1% 13,1% 1,8% 6,1%
2026.01.21. 0,01508 3 337 967 -141 0% 7% 15,4% 35,1% 12,7% 1,4% 6,3%
2026.01.20. 0,014941 3 307 339 2029 0,1% 5,2% 14,9% 34,5% 12,4% 1,3% 6,2%
2026.01.19. 0,015026 3 324 114 -89 0% 6,9% 15,5% 35,6% 13% 1,7% 6,1%
2026.01.16. 0,015014 3 321 549 112 0% 6,5% 16,1% 36,5% 12,9% 2% 6,1%
2026.01.15. 0,015074 3 334 710 -2 0% 7,4% 16,9% 37% 13% 2,1% 6,2%
2026.01.14. 0,015001 3 318 563 61 0% 8,7% 17,2% 37,9% 12,8% 1,7% 5,9%
2026.01.13. 0,014966 3 310 758 -36 0% 7,4% 16,9% 39,1% 12,7% 1,8% 5,9%
2026.01.12. 0,015013 3 321 192 4 0% 9,5% 17,2% 38,2% 13,1% 1,9% 5,8%
2026.01.09. 0,014836 3 282 032 7 0% 5,7% 15,8% 34,7% 13,1% 1,7% 5,6%
2026.01.08. 0,014794 3 272 734 -3792 -0,1% 4,7% 15,3% 34,4% 13,5% 1,6% 5,6%
2026.01.07. 0,01482 3 282 284 -1314 0% 5,2% 15,9% 33,7% 13,5% 2% 5,5%
2026.01.06. 0,014902 3 301 766 52 0% 5,2% 15,5% 33,7% 13,7% 2,2% 5,4%
2026.01.05. 0,014773 3 273 133 34 0% 4,4% 14,5% 33,1% 13,9% 1,9% 5,2%
2025.12.31. 0,014336 3 176 278 -157 0% 2,9% 12,2% 29,4% 13,8% 1,9% 4,6%
2025.12.30. 0,014364 3 182 639 2062 0,1% 3,1% 12,4% 29,5% 13,9% 1,9% 4,6%
2025.12.29. 0,014299 3 166 184 74 0% 2,9% 11,9% 27,6% 13,4% 2,1% 4,5%
2025.12.23. 0,014233 3 151 496 -915 0% 2% 15% 27% 13,6% 2,2% 4,5%
2025.12.22. 0,014189 3 142 666 29 0% 1,8% 15,1% 27,3% 13,4% 2,3% 4,5%
2025.12.19. 0,014113 3 125 804 36 0% 1,5% 14,3% 26,7% 13,2% 1,8% 4,5%
2025.12.18. 0,014002 3 101 184 1842 0,1% 0,4% 12,9% 25,1% 13,1% 1,6% 4,4%
2025.12.17. 0,013893 3 075 215 55 0% -0,6% 11,8% 22,3% 12,8% 1,4% 4,3%
2025.12.16. 0,01396 3 089 990 13 0% 0,4% 11,3% 22,2% 12,9% 1,7% 4,4%
2025.12.15. 0,014077 3 115 875 -104 0% 1,8% 13,2% 22,8% 13,2% 2% 4,7%
2025.12.12. 0,014113 3 123 948 948 0% 2,7% 12% 23,1% 13,2% 2,1% 4,5%
2025.12.11. 0,014213 3 145 129 157458 5,3% 3,5% 12,8% 23,5% 13,2% 2,2% 4,6%
2025.12.10. 0,014211 2 987 251 173 0% 4,6% 13,3% 23,7% 13,2% 2,1% 4,5%
2025.12.09. 0,014114 2 966 689 -138 0% 4,4% 13,9% 21,1% 13% 2,1% 4,4%
2025.12.08. 0,014136 2 971 452 55 0% 5% 14,1% 23,6% 12,9% 2% 4,4%
2025.12.05. 0,014199 2 984 639 5661 0,2% 6,2% 14,7% 24,2% 13% 2,2% 4,3%
2025.12.04. 0,014127 2 963 872 -140 0% 6,7% 14,7% 24,4% 12,6% 2,1% 4,3%
2025.12.03. 0,014113 2 961 075 -46377 -1,5% 6,4% 15,8% 24,7% 12,5% 2,2% 4,3%
2025.12.02. 0,014105 3 005 747 72 0% 6,9% 15,9% 25% 12,5% 2,4% 4,2%
2025.12.01. 0,014137 3 012 494 -110 0% 6,6% 17% 25,7% 12,8% 2,4% 4,3%
2025.11.28. 0,014118 3 008 555 94 0% 6,3% 15,9% 25,8% 14,1% 2,3% 4,2%
2025.11.27. 0,014084 3 001 216 -101 0% 6,3% 15,3% 25,2% 14% 2,3% 4,1%
2025.11.26. 0,014096 3 003 874 -54 0% 5,7% 15,2% 25,3% 14% 2,5% 4,2%
2025.11.25. 0,013966 2 976 225 -718 0% 4,4% 14,3% 23,8% 13,6% 2,3% 4%
2025.11.24. 0,013903 2 963 514 134 0% 3,8% 13,8% 23,6% 13,4% 2,1% 4%
2025.11.21. 0,013754 2 931 621 10306 0,3% 4,1% 12,3% 22,2% 13,4% 2,1% 3,8%
2025.11.20. 0,013877 2 947 440 -8 0% 4,5% 13,3% 23% 13,2% 2,3% 3,9%
2025.11.19. 0,013968 2 966 776 102 0% 5,2% 13,9% 23,6% 13,5% 2,5% 4,1%
2025.11.18. 0,013979 2 969 010 -53 0% 4,8% 14,2% 23,8% 13,5% 2,5% 4,1%
2025.11.17. 0,014107 2 996 249 -25 0% 6,3% 15,3% 25,8% 13,8% 2,7% 4,2%
2025.11.14. 0,014226 3 021 550 60 0% 7,4% 16,2% 26,8% 14,3% 3% 4,3%
2025.11.13. 0,014271 3 031 047 16027 0,5% 6,7% 17,8% 26,5% 14,4% 3,1% 4,3%
2025.11.12. 0,014351 3 031 922 100 0% 8,7% 18,6% 26,5% 14,6% 3,4% 4,3%
2025.11.11. 0,014328 3 026 964 -115 0% 9,5% 20,5% 24,3% 14,5% 3,3% 4,3%
2025.11.10. 0,014318 3 024 966 50 0% 9,3% 20,4% 23,3% 15,4% 3,4% 4,3%
2025.11.07. 0,014086 2 975 902 -33 0% 7,5% 18,8% 19,1% 15,4% 2,8% 3,9%
2025.11.06. 0,014159 2 991 357 -37 0% 9,4% 18,6% 22% 15,8% 2,9% 3,9%
2025.11.05. 0,014209 3 001 958 -88476 -2,9% 10,1% 18,7% 21% 16% 3,1% 4%
2025.11.04. 0,014154 3 078 472 12 0% 10% 21,7% 21,9% 15,8% 3,4% 3,9%
2025.11.03. 0,014342 3 119 350 -96 0% 12,8% 23,3% 24,2% 17,7% 4,2% 4,1%
2025.10.31. 0,014278 3 105 525 75 0% 11,3% 22,8% 23,7% 17,9% 4,4% 4,1%
2025.10.30. 0,014322 3 115 020 -154 0% 10,9% 23,2% 23,4% 18% 4,5% 4,1%
2025.10.29. 0,014443 3 141 493 -4 0% 11,2% 24,3% 23,4% 18,4% 4,5% 4,1%
2025.10.28. 0,014367 3 124 965 162 0% 10,4% 24% 22,5% 18,1% 4,5% 4,1%
2025.10.27. 0,01436 3 123 280 -130 0% 9,7% 24,3% 22,8% 17,7% 4% 4%
2025.10.22. 0,014074 3 061 203 33 0% 7,9% 24,2% 19,6% 16,7% 3,6% 3,9%
2025.10.21. 0,014099 3 066 608 126 0% 7,9% 26,2% 19,6% 16,7% 3,6% 3,8%
2025.10.20. 0,014197 3 087 797 -64 0% 9,2% 27,1% 19,6% 17,3% 3,8% 3,9%
2025.10.17. 0,014052 3 056 323 4 0% 8,1% 25,8% 19,5% 16,8% 3,7% 3,8%
2025.10.16. 0,014101 3 066 977 3201 0,1% 9,1% 27,1% 19,5% 17,7% 3,8% 3,8%
2025.10.15. 0,014032 3 048 784 11 0% 8,8% 25,4% 19,5% 17,5% 3,8% 3,9%
2025.10.14. 0,013805 2 999 452 -14 0% 7,8% 23,7% 15,5% 16,8% 3,2% 3,8%
2025.10.13. 0,013933 3 027 278 109 0% 8,8% 26,3% 16,4% 17,1% 3,3% 3,7%
2025.10.10. 0,013708 2 978 285 -124 0% 6,8% 27,3% 15,2% 15,9% 3,1% 3,6%
2025.10.09. 0,014041 3 050 761 7 0% 9,6% 30,9% 18,1% 16,3% 3,6% 3,9%
2025.10.08. 0,014134 3 070 960 -75 0% 10,2% 36% 18,3% 16,6% 3,9% 4%
2025.10.07. 0,014081 3 059 520 186 0% 10,1% 35% 15,6% 16,4% 4% 4,1%
2025.10.06. 0,014161 3 076 715 -168 0% 9,8% 30,9% 16,8% 15,9% 4,3% 4,2%
2025.10.03. 0,01415 3 074 493 130 0% 9,5% 24,4% 17,6% 16,8% 4,5% 4,5%
2025.10.02. 0,014087 3 060 675 26 0% 9,6% 22,1% 15,8% 17% 4,4% 4,4%
2025.10.01. 0,01403 3 048 265 -89 0% 9,4% 21,7% 16,9% 16,8% 4,1% 4,4%
2025.09.30. 0,013929 3 026 409 13 0% 9% 20,6% 16,4% 16,6% 4,2% 4,5%
2025.09.29. 0,013897 3 019 443 37 0% 8,8% 20,3% 14,9% 16,6% 4,4% 4,5%
2025.09.26. 0,013777 2 993 333 66 0% 7,8% 17,7% 13,7% 15,5% 4,4% 4,3%
2025.09.25. 0,013829 3 004 566 -44 0% 9% 17,6% 17,1% 15,3% 4,5% 4,3%
2025.09.24. 0,013909 3 021 991 27 0% 9,9% 18% 17,4% 15,5% 4,6% 4,3%
2025.09.23. 0,013956 3 032 175 -165 0% 12,8% 19% 20,5% 15,6% 4,6% 4,2%
2025.09.22. 0,013938 3 028 429 114 0% 13,1% 18,9% 21,1% 14,6% 4,3% 4,1%
2025.09.19. 0,013906 3 021 362 -97 0% 12,7% 17% 20,8% 13,6% 3,9% 3,9%
2025.09.18. 0,013952 3 031 453 -34 0% 12,5% 17,5% 23% 14% 3,9% 4%
2025.09.17. 0,013978 3 037 137 62 0% 12,5% 17,6% 22,9% 14% 3,8% 4%
2025.09.16. 0,013903 3 020 779 143 0% 10,8% 18,8% 22,5% 13,8% 3,6% 4,1%
2025.09.15. 0,013828 3 004 342 3355 0,1% 11,2% 18,1% 22,2% 13,2% 3,5% 4,1%
2025.09.12. 0,013739 2 981 672 3603 0,1% 9,1% 19% 22,2% 11,6% 3,9% 4,1%
2025.09.11. 0,013734 2 976 985 -126 0% 9% 19,6% 23,1% 12,1% 3,9% 4%
2025.09.10. 0,013582 2 944 162 2938 0,1% 8,2% 18,8% 22,4% 11,7% 3,7% 3,9%
2025.09.09. 0,013522 2 928 231 -38 0% 9,1% 15,8% 21,3% 11,5% 3,4% 3,9%
2025.09.08. 0,013461 2 915 059 124 0% 8,6% 15,3% 21,2% 11,9% 3,6% 4,1%
2025.09.05. 0,013366 2 894 363 -103 0% 8% 14,9% 18,8% 11,6% 3,2% 3,8%
2025.09.04. 0,013234 2 865 881 55 0% 7,5% 16,8% 17,8% 11% 3% 3,7%
2025.09.03. 0,01326 2 871 456 -3 0% 8,8% 17,4% 17,8% 11,1% 2,9% 3,8%
2025.09.02. 0,013197 2 857 817 -20 0% 8,4% 16,5% 15,6% 10,9% 2,5% 3,8%
2025.09.01. 0,013256 2 870 613 67 0% 9,7% 17% 16% 11% 2,6% 3,6%
2025.08.29. 0,013226 2 864 050 11 0% 8,4% 16,8% 15,9% 10,5% 2,5% 3,5%
2025.08.28. 0,013282 2 876 165 -57 0% 9% 17,2% 16,5% 10,4% 2,6% 3,6%
2025.08.27. 0,013247 2 868 643 -91 0% 8,5% 15,2% 15,6% 10,3% 2,7% 3,8%
2025.08.26. 0,013332 2 887 142 43 0% 8,9% 14,2% 16,3% 10,5% 2,7% 3,9%
2025.08.25. 0,013381 2 897 710 131 0% 9,5% 16% 16,2% 10,3% 2,9% 4,2%
2025.08.22. 0,013393 2 900 177 -45 0% 9,9% 14,2% 17,5% 11,1% 3,2% 3,3%
2025.08.21. 0,013218 2 862 327 6 0% 7,9% 12,7% 15% 10,3% 3% 3,2%
2025.08.19. 0,013278 2 875 314 1170 0% 8,3% 14% 16,5% 10,5% 3,1% 3,2%
2025.08.18. 0,013333 2 886 049 121 0% 9% 14,1% 16,9% 10,1% 2,9% 3,2%
2025.08.15. 0,013275 2 873 374 -19 0% 8,5% 14,2% 17,5% 9,5% 3,1% 3,1%
2025.08.14. 0,013249 2 867 766 66 0% 8,3% 14% 18,3% 9,2% 3,1% 3,1%
2025.08.13. 0,013371 2 894 106 -81 0% 10,3% 15,9% 19% 9,6% 3,2% 3,2%
2025.08.12. 0,013199 2 856 958 63 0% 9,1% 15,1% 18,3% 9,1% 2,9% 2,9%
2025.08.11. 0,013088 2 832 869 0 0% 10% 14,7% 17,9% 9% 2,9% 2,7%
2025.08.08. 0,013094 2 834 168 9 0% 10,7% 15,3% 18,5% 9,5% 2,8% 2,8%
2025.08.07. 0,013099 2 835 241 -192 0% 10,5% 15,3% 20,4% 9,6% 2,9% 2,8%
2025.08.06. 0,012948 2 802 748 30 0% 8,5% 14,2% 20,1% 9,2% 2,2% 2,6%
2025.08.05. 0,012905 2 793 409 -23256 -0,8% 7,8% 14,3% 20,5% 9,1% 2,2% 2,6%
2025.08.04. 0,012868 2 808 589 -96 0% 10,7% 13,7% 17,3% 9% 2,3% 2,6%
2025.08.01. 0,012716 2 775 509 116 0% 9,3% 13% 14,1% 8,9% 2,4% 2,4%
2025.07.31. 0,012829 2 800 056 -28 0% 10,3% 14% 13,6% 9,1% 2,6% 2,5%
2025.07.30. 0,012911 2 817 982 -74 0% 11% 13,9% 16,2% 9,3% 2,7% 2,5%
2025.07.29. 0,012986 2 834 426 165 0% 11,7% 16% 16,4% 9,5% 2,6% 2,6%
2025.07.28. 0,013008 2 839 062 19 0% 12,3% 16,5% 16,2% 9,5% 2,8% 2,7%
2025.07.25. 0,013091 2 857 158 -185 0% 13,3% 16% 17,9% 10% 3,2% 2,5%
2025.07.24. 0,013134 2 866 729 -4 0% 13,6% 16,4% 17,8% 10,2% 3,2% 2,5%
2025.07.23. 0,013166 2 873 718 126 0% 14,8% 17,6% 16,7% 10,3% 3,2% 2,5%
2025.07.22. 0,013046 2 847 401 41 0% 15,1% 16,6% 14,9% 10% 3% 2,3%
2025.07.21. 0,013068 2 852 162 43678 1,6% 17% 17,1% 15,8% 9,9% 2,9% 2,4%
2025.07.18. 0,013006 2 795 159 129 0% 16,4% 17,4% 14,2% 10,3% 3,3% 2,3%
2025.07.17. 0,012996 2 792 880 -23 0% 16,4% 17,3% 13,3% 10,6% 3,3% 2,3%
2025.07.16. 0,012928 2 778 290 -73 0% 16,6% 17,5% 11,4% 10,4% 3,3% 2,3%
2025.07.15. 0,012897 2 771 700 -75 0% 15,3% 17,2% 11,5% 10,3% 3% 2,2%
2025.07.14. 0,012804 2 751 788 181 0% 14,7% 17,7% 9,9% 10,3% 2,9% 2,1%
2025.07.11. 0,012807 2 752 252 -172 0% 16,1% 17,9% 10,5% 9,8% 2,8% 2,4%
2025.07.10. 0,012839 2 759 301 71 0% 19,3% 18,2% 11,4% 9% 2,9% 2,4%
2025.07.09. 0,012815 2 754 072 -4912 -0,2% 19,5% 16,3% 11,7% 9% 2,7% 2,5%
2025.07.08. 0,012827 2 761 568 -20 0% 23,5% 16,5% 12,1% 9% 2,8% 2,3%
2025.07.07. 0,012784 2 752 330 -93 0% 22,6% 15,3% 11,8% 8,9% 3,1% 2,1%
2025.07.04. 0,012901 2 777 614 81 0% 19,3% 16,3% 13% 9,1% 3,7% 2%
2025.07.03. 0,012926 2 782 916 -77 0% 13,7% 16,5% 13,5% 9,2% 3,8% 2%
2025.07.02. 0,012849 2 766 415 82 0% 11,3% 16,1% 14,4% 9% 3,7% 2%
2025.07.01. 0,012819 2 759 874 -127 0% 11,2% 15,7% 14% 8,9% 4% 2%
2025.06.30. 0,01278 2 751 605 125 0% 10,6% 15,2% 13,9% 8,6% 4,1% 2%
2025.06.27. 0,012774 2 750 188 17 0% 8,7% 14% 14,2% 8% 4,2% 1,8%
2025.06.26. 0,012781 2 751 679 -119 0% 9,2% 14,1% 14,3% 8,2% 4,2% 1,8%
2025.06.25. 0,012689 2 731 989 162 0% 7,9% 13,3% 13,3% 7,9% 3,9% 1,7%
2025.06.24. 0,012659 2 725 368 -65 0% 7,4% 13% 12,8% 7,9% 3,9% 1,6%
2025.06.23. 0,012376 2 664 504 -52 0% 5,5% 10,5% 10,4% 7,6% 3,2% 1,4%
2025.06.20. 0,012324 2 653 361 -1152 0% 4,6% 10,6% 9,4% 7,4% 3,4% 1,4%
2025.06.19. 0,012344 2 658 820 138 0% 3,9% 10,8% 9,4% 7,5% 3,5% 1,4%
2025.06.18. 0,012407 2 672 252 22 0% 4,5% 10,9% 10,2% 7,7% 3,6% 1,6%
2025.06.17. 0,012429 2 676 968 -127 0% 4,6% 9,4% 11,3% 7,8% 3,7% 1,6%
2025.06.16. 0,012544 2 701 865 2 0% 7,2% 9,8% 12,9% 8,2% 4% 1,7%
2025.06.13. 0,012435 2 678 385 -47 0% 7,9% 8,5% 11,7% 7,7% 3,8% 1,6%
2025.06.12. 0,012598 2 713 541 121 0% 9,1% 9,9% 12,9% 7,1% 4,1% 1,7%
2025.06.11. 0,012595 2 712 773 61 0% 9,7% 9,5% 14% 7,1% 4,4% 1,7%
2025.06.10. 0,012548 2 702 589 -38 0% 9,7% 9,2% 13% 6,9% 3,4% 1,7%
2025.06.06. 0,012392 2 669 028 -160 0% 6,3% 8,4% 10,9% 5,7% 3,3% 1,5%
2025.06.05. 0,012374 2 665 311 161 0% 6,4% 8,2% 11,3% 5,6% 3,3% 1,5%
2025.06.04. 0,012313 2 652 012 -17604 -0,7% 8,7% 8,4% 12,3% 5,5% 3,6% 1,3%
2025.06.03. 0,012191 2 643 165 143 0% 8% 7,7% 9,7% 5,1% 3,2% 1,2%
2025.06.02. 0,012172 2 638 902 -180 0% 7,5% 7,9% 10,6% 4,7% 3,6% 1,2%
2025.05.30. 0,012083 2 619 785 52 0% 6,7% 7,4% 8,9% 5% 4,2% 1,1%
2025.05.29. 0,012204 2 645 968 110 0% 7,7% 8,5% 9,5% 5,5% 4,4% 1,2%
2025.05.28. 0,012185 2 641 738 -76 0% 7,6% 8,6% 7,9% 5,4% 4,6% 1,1%
2025.05.27. 0,012212 2 647 668 -82 0% 6,2% 8,5% 8% 5,5% 4,6% 1,1%
2025.05.26. 0,01224 2 653 821 -3 0% 4,8% 8,8% 8,4% 6% 4,7% 1%
2025.05.23. 0,012221 2 649 704 62 0% 4,2% 8,7% 8,4% 5,6% 5% 1%
2025.05.22. 0,012185 2 641 837 80 0% 3,9% 8,3% 7,6% 5,8% 4,9% 1%
2025.05.21. 0,01225 2 655 850 -114 0% 4,5% 8,8% 7,9% 6% 4,6% 1%
2025.05.20. 0,012243 2 654 446 133 0% 4,5% 8,5% 7,1% 6% 4,3% 1%
2025.05.19. 0,01226 2 657 998 -153 0% 5,3% 8,5% 7,3% 6,3% 4,6% 1%
2025.05.16. 0,012236 2 652 948 -18 0% 5,3% 9,1% 7,3% 6,7% 5,2% 1%
2025.05.15. 0,012231 2 651 882 182 0% 5,2% 9,1% 7,7% 6,6% 5,2% 1%
2025.05.14. 0,012238 2 653 218 -115 0% 5,3% 9,1% 8,7% 6,6% 5% 1,1%
2025.05.13. 0,012117 2 627 099 -52 0% 5% 7,4% 8,1% 6,2% 4,8% 1%
2025.05.12. 0,012099 2 623 249 120 0% 5,5% 6,7% 8,5% 6,9% 4,7% 0,9%
2025.05.09. 0,011894 2 578 684 -106 0% 4,7% 2,5% 7% 5,9% 4,2% 0,8%
2025.05.08. 0,011826 2 564 047 4 0% 4,1% 1,9% 6,7% 4,8% 4,1% 0,7%
2025.05.07. 0,011853 2 569 897 -20364 -0,8% 4,3% 0,2% 6,8% 4,9% 4,5% 0,7%
2025.05.06. 0,011937 2 608 617 -46 0% 5,3% 2,8% 7,1% 5,1% 4,8% 0,7%
2025.05.05. 0,011975 2 616 968 24 0% 6% 2% 7,6% 4,8% 4,8% 0,7%
2025.04.30. 0,011629 2 541 331 43 0% 2,6% 0,2% 7,4% 3,1% 3,9% 0,4%
2025.04.29. 0,011623 2 539 977 -56 0% 3,8% -0,7% 6,4% 3,1% 3,5% 0,3%
2025.04.28. 0,011583 2 531 291 141 0% 3,7% -1,2% 6,8% 3,2% 4% 0,3%
2025.04.25. 0,011554 2 524 813 -112 0% 2,4% -1,2% 7,7% 3,1% 4,3% 0,3%
2025.04.24. 0,011558 2 525 800 75 0% 2,4% -1,1% 8% 2,7% 4,3% 0,3%
2025.04.23. 0,01147 2 506 495 -54 0% 2,4% -2,6% 7,6% 2,4% 4,1% 0,2%
2025.04.22. 0,011332 2 476 391 113 0% 1,3% -3,7% 7,2% 2% 3,8% 0,2%
2025.04.17. 0,011169 2 440 659 -154 0% 0,8% -5% 6,2% 0,4% 3,3% 0%
2025.04.16. 0,011091 2 423 767 178 0% 0,8% -6% 5,6% 0,2% 3,5% 0%
2025.04.15. 0,011189 2 445 005 -209 0% 1,7% -4,7% 4,9% 0,5% 3,9% 0,1%
2025.04.14. 0,011164 2 439 751 2 0% 2,7% -6,6% 4% 0,4% 3,4% 0%
2025.04.11. 0,011034 2 411 339 127 0% 1,6% -7,8% 1% 0% 3,5% 0%
2025.04.10. 0,010765 2 352 429 -76 0% -0,9% -9,6% -1,4% -1,2% 3% -0,3%
2025.04.09. 0,010725 2 343 764 0 0% -2,7% -9,8% -2,6% -1,3% 3% -0,3%
2025.04.08. 0,01039 2 270 556 120 0% -5,6% -13% -5,1% -2,4% 2,4% -0,5%
2025.04.07. 0,010427 2 278 522 -170 0% -5,9% -14,4% -4,4% -2,1% 2,6% -0,4%
2025.04.04. 0,010818 2 364 140 131 0% -2,5% -10,8% -0,8% -2,3% 4,5% -0,1%
2025.04.03. 0,011373 2 485 290 -21445 -0,8% 2,5% -5,5% 4,5% -0,2% 5,6% 0,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell