Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710702
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 451 199,93
Árfolyam:0,029286
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:A dollárban jegyzett Alap kizárólag az Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.10.05.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_24
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% 7,5% 20,5% 8,7% 6,7% 7,4% 11,7% 9,2%
Szórás 14,7% 16,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 0,029286 5 451 200 72 0% -1,9% 7,5% 20,5% 8,7% 6,7% 7,4%
2023.09.26. 0,029262 5 446 660 675 0% -1% 7,8% 20,2% 8,7% 6,7% 7,4%
2023.09.25. 0,029619 5 512 428 29 0% -0,1% 9,1% 20,4% 9,1% 6,9% 7,5%
2023.09.22. 0,02954 5 497 696 -662 0% -1,2% 9,5% 17,8% 8,8% 6,8% 7,3%
2023.09.21. 0,029606 5 510 643 -52 0% -0,6% 8,4% 17,2% 9,2% 6,8% 7,3%
2023.09.20. 0,030024 5 588 500 -56 0% 0,4% 11,6% 16,8% 9,3% 7,2% 7,5%
2023.09.19. 0,03028 5 636 206 164 0% 0,8% 13,3% 16,9% 9,6% 7,5% 7,6%
2023.09.18. 0,030328 5 644 976 -12 0% 0,9% 13,5% 17,8% 9,7% 7,6% 7,7%
2023.09.15. 0,030287 5 637 357 -6848 -0,1% 0,5% 12,9% 16,8% 8,8% 7,5% 7,8%
2023.09.14. 0,030617 5 705 704 1 0% 2,7% 14,1% 16,8% 9,4% 7,8% 7,9%
2023.09.13. 0,030413 5 667 686 44 0% 2% 14,5% 16,1% 9,5% 7,7% 7,9%
2023.09.12. 0,030364 5 658 511 -5560 -0,1% 2,5% 14,1% 11,6% 9,5% 7,7% 7,8%
2023.09.11. 0,030519 5 692 984 -138 0% 3,9% 14,7% 13,3% 9,7% 7,8% 7,9%
2023.09.08. 0,030375 5 666 260 41 0% 3,5% 11% 14,5% 9,6% 7,8% 8%
2023.09.07. 0,030279 5 648 310 56 0% 3,7% 10,4% 15,1% 8,6% 7,7% 8%
2023.09.06. 0,030399 5 670 639 -94 0% 3,8% 9,5% 17,1% 8,7% 7,8% 8%
2023.09.05. 0,030625 5 712 892 141 0% 4,9% 10,4% 17,6% 9% 7,9% 8,1%
2023.09.04. 0,030741 5 734 389 3152 0,1% 5% 10,8% 17,8% 9,1% 7,9% 8,3%
2023.09.01. 0,030744 5 731 796 -77 0% 6,6% 12,9% 16,9% 8% 7,8% 8,3%
2023.08.31. 0,030711 5 725 721 35 0% 7,5% 12,7% 16,9% 8,3% 7,8% 8,2%
2023.08.30. 0,030719 5 727 178 -36 0% 6,9% 12,7% 16,2% 8,2% 7,8% 8,2%
2023.08.29. 0,030592 5 703 536 59 0% 6,4% 12,3% 14,7% 8,1% 7,6% 8,2%
2023.08.28. 0,030223 5 634 682 -107 0% 5,1% 10,9% 12,6% 7,6% 7,5% 8,1%
2023.08.25. 0,030059 5 604 212 14 0% 5,8% 10,4% 8,7% 8,1% 7,5% 7,9%
2023.08.24. 0,029926 5 579 401 131 0% 6,1% 9,9% 9,7% 8% 7,4% 7,8%
2023.08.23. 0,030258 5 641 167 -137 0% 6,7% 10,2% 11,3% 8,9% 7,8% 8%
2023.08.22. 0,030017 5 596 372 14 0% 4,9% 10% 10,2% 8,6% 7,6% 8%
2023.08.21. 0,030092 5 610 342 -27218 -0,5% 5,3% 10,1% 8,4% 8,7% 7,6% 7,9%
2023.08.18. 0,029901 5 601 777 -107601 -1,9% 4,3% 7,7% 6,4% 8,3% 7,7% 7,8%
2023.08.17. 0,029867 5 702 885 -118 0% 4,9% 7,6% 6,7% 8,4% 7,6% 7,8%
2023.08.16. 0,030057 5 739 283 -6473 -0,1% 6,8% 7,7% 6,7% 8,6% 7,8% 7,9%
2023.08.15. 0,030236 5 779 974 -3781 -0,1% 6,8% 6,9% 7,2% 8,9% 8,1% 7,8%
2023.08.14. 0,030559 5 845 540 47 0% 8,4% 8,2% 8,4% 9,2% 8,1% 7,9%
2023.08.11. 0,030386 5 812 401 -48 0% 7,6% 9% 9,4% 9,4% 8% 7,8%
2023.08.10. 0,030406 5 816 275 -93 0% 7,4% 9,1% 9,9% 9,1% 8% 7,8%
2023.08.09. 0,030373 5 810 056 -4 0% 7,7% 9,1% 11,7% 9,2% 7,8% 7,8%
2023.08.08. 0,030578 5 849 274 145 0% 8% 9,2% 12,1% 9,4% 7,9% 8%
2023.08.07. 0,030639 5 860 797 35 0% 8,3% 8,5% 12,2% 9,5% 8% 7,9%
2023.08.04. 0,030383 5 811 794 -154 0% 9,2% 7,7% 11,3% 9,6% 7,9% 7,8%
2023.08.03. 0,030468 5 828 207 -1 0% 8,7% 8% 11,4% 9,8% 8% 7,9%
2023.08.02. 0,030567 5 847 146 -949 0% 8,3% 7,4% 13,2% 10,2% 8,1% 7,9%
2023.08.01. 0,030948 5 920 988 -136 0% 8,3% 10,3% 14,1% 10,6% 8,4% 8,1%
2023.07.31. 0,031042 5 939 108 106 0% 8,6% 11,5% 14,1% 10,7% 8,5% 8,2%
2023.07.28. 0,030983 5 927 714 -62 0% 8,4% 11,2% 15,4% 11,3% 8,5% 8,1%
2023.07.27. 0,030807 5 894 104 15 0% 8,5% 10,6% 15,8% 10,8% 8,3% 8,1%
2023.07.26. 0,030882 5 908 438 -36 0% 10,7% 11% 18,5% 11,2% 8,3% 8,1%
2023.07.25. 0,030923 5 916 319 82 0% 10,5% 12,4% 17,3% 11,3% 8,3% 8,1%
2023.07.24. 0,030844 5 901 123 -124 0% 8,7% 12,5% 17,4% 11,2% 8,4% 8,1%
2023.07.21. 0,030739 5 881 157 69 0% 8,6% 13,2% 15,9% 10,7% 8,4% 8,1%
2023.07.20. 0,030773 5 887 593 -68 0% 8,7% 13,3% 16,8% 10,8% 8,4% 8,1%
2023.07.19. 0,03099 5 929 179 90 0% 8,8% 15,9% 18,3% 11,4% 8,6% 8,1%
2023.07.18. 0,03094 5 919 523 63 0% 8,4% 15% 21,3% 11,3% 8,4% 8,1%
2023.07.17. 0,030749 5 882 917 -78 0% 7,9% 13% 20% 11,1% 8,3% 8,1%
2023.07.14. 0,030645 5 863 097 60 0% 7,7% 12,3% 21,9% 11,2% 8,3% 8,1%
2023.07.13. 0,030653 5 864 567 35 0% 7,7% 12,3% 21,4% 11,7% 8,3% 8,1%
2023.07.12. 0,030375 5 811 345 -8 0% 8,1% 11,9% 20% 11% 8,1% 8%
2023.07.11. 0,030154 5 769 071 -104 0% 7,1% 11,7% 17,9% 10,7% 8,1% 8,1%
2023.07.10. 0,029943 5 728 806 -65 0% 6,5% 11,9% 15,7% 10,5% 7,8% 8%
2023.07.07. 0,029841 5 709 356 147 0% 6,2% 12,4% 15,3% 10,8% 8% 8,1%
2023.07.06. 0,029928 5 725 853 -115 0% 6,5% 12,7% 17,2% 10,5% 8,1% 8,2%
2023.07.05. 0,03016 5 770 356 103 0% 7,5% 15,5% 18,2% 11,3% 8,4% 8,3%
2023.07.04. 0,030252 5 787 854 3046 0,1% 7,7% 15,1% 18,3% 11,4% 8,7% 8,3%
2023.07.03. 0,03026 5 786 338 -61 0% 7,3% 16,1% 18,2% 11,4% 8,7% 8,3%
2023.06.30. 0,030252 5 784 869 136 0% 9,1% 15,3% 19,1% 11,8% 8,6% 8,3%
2023.06.29. 0,029965 5 729 854 -47 0% 8,6% 14,2% 16,9% 11,9% 8,4% 8,2%
2023.06.28. 0,029846 5 707 146 2991 0,1% 9,6% 15,5% 16,2% 12,2% 8,4% 8,2%
2023.06.27. 0,029861 5 707 021 35 0% 9,6% 14,3% 14,6% 12,2% 8,5% 8,2%
2023.06.26. 0,029567 5 650 798 -85 0% 8,9% 12,8% 13,2% 11,8% 8,1% 8,2%
2023.06.23. 0,029651 5 666 938 66 0% 9,3% 13,2% 16,5% 10,6% 7,9% 8,2%
2023.06.22. 0,029887 5 711 976 -114 0% 10,8% 14,7% 17,9% 11% 8,1% 8,3%
2023.06.21. 0,029774 5 690 493 -1144 0% 9% 12,9% 17% 11,1% 8,1% 8,3%
2023.06.20. 0,02989 5 713 812 -85 0% 11,1% 14,8% 20,2% 11,2% 8% 8%
2023.06.19. 0,030052 5 744 865 5 0% 12,4% 15,7% 20,8% 11,4% 8,1% 8%
2023.06.16. 0,030059 5 746 198 1624 0% 11,5% 15% 20,8% 11,1% 8% 8,1%
2023.06.15. 0,03014 5 760 055 -141 0% 12,3% 14,2% 17,6% 11,9% 8,1% 8,1%
2023.06.14. 0,029808 5 696 746 64 0% 11,1% 10,7% 17,7% 11,7% 7,7% 8%
2023.06.13. 0,029804 5 695 917 20 0% 12,3% 10,5% 17,4% 11,7% 7,8% 8,1%
2023.06.12. 0,029632 5 663 026 -73 0% 11,4% 10,8% 12,6% 11,5% 7,6% 8%
2023.06.09. 0,029384 5 615 703 116 0% 9% 11,2% 8,6% 9,5% 7,4% 7,9%
2023.06.08. 0,02935 5 609 090 -50 0% 7,3% 10,4% 6,1% 9,2% 7,4% 7,9%
2023.06.07. 0,029198 5 580 091 1 0% 6,5% 10,3% 4,6% 9,4% 7,3% 7,8%
2023.06.06. 0,029278 5 595 379 -29 0% 5,5% 10,6% 6,2% 9,5% 7,4% 7,9%
2023.06.05. 0,029196 5 579 737 -33095 -0,6% 5,3% 8,5% 5,9% 9,4% 7,5% 7,8%
2023.06.02. 0,029273 5 627 635 77 0% 6,7% 7,1% 4,9% 10,8% 7,6% 7,7%
2023.06.01. 0,028838 5 543 931 -9222 -0,2% 5,9% 5,6% 4,9% 10,7% 7,3% 7,5%
2023.05.31. 0,028557 5 499 043 -174 0% 4,8% 4,5% 3,3% 10,3% 7,3% 7,4%
2023.05.30. 0,028743 5 535 035 85 0% 5,5% 5,2% 3,3% 10,5% 7,3% 7,5%
2023.05.26. 0,028757 5 537 646 -292 0% 5,6% 6,5% 5,6% 11,2% 7,3% 7,6%
2023.05.25. 0,028409 5 470 922 -31 0% 4,3% 5,2% 5,9% 11,2% 7,1% 7,4%
2023.05.24. 0,028205 5 431 667 42 0% 3,6% 4,5% 5,9% 10,9% 6,9% 7,4%
2023.05.23. 0,02835 5 459 549 98 0% 3,3% 4,8% 5,8% 11% 6,9% 7,4%
2023.05.22. 0,028615 5 510 482 -135 0% 4,8% 6,4% 8,7% 11,4% 7,1% 7,4%
2023.05.19. 0,028581 5 504 070 54 0% 3% 7,1% 8,8% 11,7% 7,2% 7,5%
2023.05.18. 0,028663 5 519 807 -1 0% 3,3% 7,4% 8,5% 11,6% 7,3% 7,5%
2023.05.17. 0,028468 5 482 256 50 0% 2,6% 7,1% 4,2% 12,3% 7% 7,5%
2023.05.16. 0,028156 5 422 122 -86 0% 0,8% 5,4% 4,9% 11,9% 6,8% 7,3%
2023.05.15. 0,028303 5 450 517 17 0% 0,1% 5,1% 5,2% 12,1% 7% 7,4%
2023.05.12. 0,028182 5 427 198 78 0% 1,1% 4,8% 6,9% 11,8% 6,8% 7,4%
2023.05.11. 0,028245 5 439 252 -129 0% 1,3% 5,1% 6,7% 11,2% 6,8% 7,5%
2023.05.10. 0,028299 5 449 781 72 0% 1,5% 6,5% 5,5% 11,3% 6,9% 7,5%
2023.05.09. 0,0282 5 430 644 -49 0% 1,3% 10,8% 5,7% 11,1% 7% 7,4%
2023.05.08. 0,028319 5 453 610 135 0% 1,1% 9,1% 2,7% 11,3% 7,3% 7,6%
2023.05.05. 0,028282 5 446 350 -56 0% 0,2% 10,9% 2,1% 12% 7,3% 7,7%
2023.05.04. 0,027829 5 359 169 -32 0% -1,4% 9,1% -2,5% 11,7% 6,9% 7,5%
2023.05.03. 0,028029 5 397 717 -25 0% -0,7% 11,4% 0,9% 11,1% 7,3% 7,6%
2023.05.02. 0,028215 5 433 561 -20 0% -0,8% 10,9% 1,9% 11,4% 7,4% 7,7%
2023.04.28. 0,028576 5 503 102 -53 0% 2,6% 9,2% 0,7% 12,5% 7,5% 7,9%
2023.04.27. 0,028383 5 465 987 -11110 -0,2% 1,9% 10,3% 2,1% 12% 7,3% 7,9%
2023.04.26. 0,027909 5 385 628 113 0% 0,3% 7,9% 0,4% 11,9% 6,9% 7,7%
2023.04.25. 0,027976 5 398 444 -54 0% 1,7% 7,9% -1,8% 12% 7,2% 7,7%
2023.04.24. 0,028376 5 475 686 107 0% 3,5% 10,9% -0,2% 12,5% 7,5% 7,9%
2023.04.21. 0,028314 5 463 615 -63 0% 4,2% 11,9% -2,8% 13,6% 7,1% 8,1%
2023.04.20. 0,028314 5 463 677 23 0% 4,2% 14,1% -4,1% 12,5% 7,1% 8,1%
2023.04.19. 0,028471 5 493 950 -118 0% 6,5% 14,1% -3,6% 12,2% 7,1% 8,1%
2023.04.18. 0,028555 5 510 278 155 0% 6,1% 14,1% -2,1% 12,3% 7% 8%
2023.04.17. 0,028506 5 500 668 -161 0% 4,8% 15,3% -2,3% 12,2% 7% 7,9%
2023.04.14. 0,028467 5 493 303 -3 0% 4,3% 17,6% -2,4% 12,5% 7,3% 7,8%
2023.04.13. 0,028452 5 490 412 49 0% 4,3% 15,7% -3,3% 13,1% 7,3% 7,8%
2023.04.12. 0,028086 5 419 736 71 0% 3,5% 16,8% -3,7% 12,6% 7% 7,6%
2023.04.11. 0,028162 5 434 331 -110 0% 4,3% 16,8% -3,7% 12,7% 7,2% 7,7%
2023.04.06. 0,028106 5 423 635 61 0% 5,9% 12% -5% 14,2% 7,5% 7,9%
2023.04.05. 0,028052 5 413 154 -55003 -1% 7,5% 10,9% -6,4% 16,3% 7% 7,9%
2023.04.04. 0,028093 5 476 149 36 0% 6,8% 11% -7,4% 16,3% 7,2% 7,9%
2023.04.03. 0,028199 5 496 775 402 0% 8,2% 14,7% -6,5% 16,5% 7,5% 7,9%
2023.03.31. 0,02806 5 469 280 91 0% 7% 16,8% -6,7% 14,9% 7,2% 7,9%
2023.03.30. 0,027734 5 405 648 24 0% 5,7% 15,5% -9,2% 13,9% 6,9% 7,8%
2023.03.29. 0,0276 5 379 506 -86 0% 5,2% 13,7% -9,8% 14,7% 6,8% 7,7%
2023.03.28. 0,02724 5 309 424 -34 0% 5,4% 10,3% -10,1% 14,2% 6,8% 7,6%
2023.03.27. 0,027242 5 309 848 8136 0,2% 4,3% 12,1% -9,6% 14,2% 6,7% 7,6%
2023.03.24. 0,027146 5 283 029 67 0% 3,6% 10,3% -9,5% 15,2% 6,8% 7,6%
2023.03.23. 0,027126 5 279 070 46 0% 3,5% 10,3% -8,6% 18,3% 6,8% 7,6%
2023.03.22. 0,026968 5 248 275 -4 0% 3,5% 7,6% -10% 17,1% 6,3% 7,5%
2023.03.21. 0,027312 5 315 226 -8976 -0,2% 3,6% 8,1% -8% 17,6% 6,1% 7,6%
2023.03.20. 0,026894 5 242 717 -4 0% 3,3% 4,7% -9,3% 17% 5,8% 7,5%
2023.03.17. 0,026725 5 209 776 -24444 -0,5% 2,2% 3,8% -9,1% 13,8% 5,4% 7,4%
2023.03.16. 0,026966 5 281 421 -3001 -0,1% 3,1% 4,8% -7,1% 15,7% 5,5% 7,5%
2023.03.14. 0,026828 5 257 379 89 0% -0,4% 2,3% -4,7% 11,4% 5,4% 7,4%
2023.03.13. 0,026551 5 203 008 9917 0,2% -1,6% 1,3% -5,7% 11,1% 5,1% 7,4%
2023.03.10. 0,026606 5 203 848 42 0% 0,6% -1,2% -6,6% 9,2% 5% 7,4%
2023.03.09. 0,026947 5 270 502 43 0% 1,9% 0% -5,6% 11,2% 5,3% 7,5%
2023.03.08. 0,027365 5 352 214 -30 0% 2,9% 3,2% -1,8% 9,4% 5,9% 7,7%
2023.03.07. 0,027424 5 363 784 -58 0% 3,6% 4,3% -1,8% 9,5% 6% 7,7%
2023.03.06. 0,027756 5 428 777 94 0% 4,9% 6,9% -3,7% 9,9% 6,3% 7,9%
2023.03.03. 0,027733 5 424 185 -49511 -0,9% 1,5% 6,2% -4,5% 9,6% 6,6% 8%
2023.03.02. 0,027428 5 413 498 170 0% 0,4% 5,1% -6% 8,3% 6,3% 7,9%
2023.03.01. 0,027239 5 376 026 -32 0% -0,2% 3,6% -5,5% 9,4% 6,3% 7,8%
2023.02.28. 0,027247 5 377 637 -71 0% 2% 1,5% -6,8% 9,4% 6,1% 7,8%
2023.02.27. 0,027295 5 387 182 -13 0% 1,1% 1,7% -6,7% 9,4% 5,9% 7,9%
2023.02.24. 0,027236 5 375 550 -55 0% 0,9% -0,1% -5,3% 7% 5,8% 7,8%
2023.02.23. 0,027446 5 417 053 121 0% 1,5% 1% -3,9% 6,2% 6% 7,9%
2023.02.22. 0,027296 5 387 326 53 0% 1,5% 0,2% -5,7% 6% 6,2% 7,8%
2023.02.21. 0,027341 5 396 155 -134 0% 3% -1,5% -6,5% 6% 6,2% 7,8%
2023.02.20. 0,027791 5 485 105 8 0% 4,1% 0,1% -4,9% 6,3% 6,4% 7,8%
2023.02.17. 0,027754 5 477 795 78 0% 4,4% -0,8% -5,7% 6,1% 6,3% 7,9%
2023.02.16. 0,027919 5 510 282 9 0% 4,5% -0,9% -6,9% 6,3% 6,4% 7,9%
2023.02.15. 0,028277 5 580 930 -53 0% 5% 0,2% -5,6% 6,8% 6,7% 8,1%
2023.02.14. 0,028231 5 571 904 22020 0,4% 5,7% 0,1% -4,4% 6,7% 6,9% 8,1%
2023.02.13. 0,028141 5 532 191 -5741 -0,1% 4,7% -0,2% -5,2% 6,7% 7,1% 8%
2023.02.10. 0,027872 5 484 994 -2 0% 4,9% 0,7% -7,7% 6,5% 7,2% 8%
2023.02.09. 0,027847 5 480 076 -7 0% 9,4% 2,4% -9,1% 6,7% 7,2% 8%
2023.02.08. 0,028009 5 511 963 -71 0% 7,9% 2,7% -7,4% 6,9% 7,6% 8%
2023.02.07. 0,028233 5 556 116 3 0% 9,4% 3,3% -6,1% 7,2% 7% 8,1%
2023.02.06. 0,027948 5 500 026 103 0% 9,6% 2,3% -7,3% 6,6% 6,7% 8%
2023.02.03. 0,028221 5 553 648 -55737 -1% 12,1% 3,2% -5,7% 7,9% 6,5% 8,2%
2023.02.02. 0,028449 5 654 704 -12 0% 11,8% 5,3% -6,9% 8,4% 6,7% 8,3%
2023.02.01. 0,028052 5 575 805 -56 0% 7,2% 3,4% -7,5% 7,9% 6% 8,1%
2023.01.31. 0,027834 5 532 530 -76 0% 6,4% 2,3% -7,4% 7,6% 5,8% 8,1%
2023.01.30. 0,027501 5 466 415 10 0% 5,1% 1% -7% 6,7% 5,5% 7,9%
2023.01.27. 0,027855 5 536 770 0 0% 8,2% 4,7% -4% 7,5% 5,4% 8,1%
2023.01.26. 0,02782 5 529 813 -18 0% 7,6% 6,8% -4,6% 6,9% 5,4% 8,1%
2023.01.25. 0,027516 5 469 404 8 0% 6,2% 4,4% -5,7% 6,5% 5,4% 8%
2023.01.24. 0,027419 5 450 116 102 0% 7,2% 4,4% -6,9% 6,4% 5,3% 7,9%
2023.01.23. 0,027483 5 462 735 -19 0% 8,6% 4,6% -6,5% 6,1% 5,4% 8%
2023.01.20. 0,02716 5 398 552 68 0% 9,4% 3,1% -9,3% 5,7% 5,3% 7,9%
2023.01.19. 0,026729 5 312 815 17490 0,3% 7,1% 2,1% -11,5% 5% 5% 7,7%
2023.01.18. 0,026902 5 329 598 -7 0% 7,5% 5,5% -11,8% 5,3% 5,2% 7,8%
2023.01.17. 0,027203 5 389 237 -108 0% 10,1% 6,1% -12,2% 5,7% 5,4% 8%
2023.01.16. 0,027252 5 399 052 226 0% 12,6% 6,3% -12,1% 5,8% 5,5% 8%
2023.01.13. 0,027288 5 405 959 22 0% 11% 8,1% -11,9% 6,1% 5,6% 8%
2023.01.12. 0,027135 5 375 627 86 0% 12,8% 7,2% -13,3% 6,1% 5,5% 7,9%
2023.01.11. 0,027 5 348 796 -22 0% 12% 5,5% -13,5% 5,9% 5,5% 7,9%
2023.01.10. 0,026756 5 300 481 13 0% 10,3% 3,4% -13,5% 5,6% 5,5% 7,9%
2023.01.09. 0,026573 5 264 215 -86 0% 8,5% 2,7% -14,1% 5,2% 5,3% 7,8%
2023.01.06. 0,026551 5 259 943 77 0% 5,8% 4% -14,4% 5,4% 5,3% 7,8%
2023.01.05. 0,026105 5 171 511 -76 0% 3,2% 2,3% -15,7% 4,9% 5% 7,6%
2023.01.04. 0,026293 5 208 831 -63374 -1,2% 3,9% 2,8% -16,5% 5,2% 5,3% 7,7%
2023.01.03. 0,026062 5 225 885 8419 0,2% 6,1% 1,8% -17,2% 4,9% 5,2% 7,6%
2023.01.02. 0,026234 5 251 900 -35 0% 9,2% 2,5% -16% 4,8% 5,4% 8%
2022.12.30. 0,026228 5 250 734 -90 0% 9,2% 3,3% -16,2% 5,2% 5,6% 7,9%
2022.12.29. 0,026237 5 252 626 1100 0% 8,1% 2,4% -16,4% 5,3% 5,6% 7,9%
2022.12.28. 0,025842 5 172 463 362 0% 4,6% 0,6% -17,7% 4,7% 5,2% 7,8%
2022.12.27. 0,026125 5 228 742 -24 0% 7,5% 0,2% -16,8% 5,1% 5,5% 7,8%
2022.12.23. 0,026203 5 244 376 9 0% 6,5% 2,9% -15,7% 5,2% 5,6% 7,7%
2022.12.22. 0,026057 5 215 146 -1 0% 4% 2,8% -15,7% 5,1% 5,5% 7,7%
2022.12.21. 0,02637 5 277 792 -26 0% 4,4% 3,6% -14% 5,5% 5,7% 7,8%
2022.12.20. 0,026044 5 212 570 5051 0,1% 1,4% 4,7% -13,7% 5% 5,5% 7,7%
2022.12.19. 0,025984 5 195 522 5422 0,1% 0,3% 4,4% -14,8% 5,1% 5,5% 7,6%
2022.12.16. 0,026146 5 222 459 3903 0,1% 1,6% 5,1% -14,9% 5,4% 5,7% 7,9%
2022.12.15. 0,026382 5 265 660 -59 0% 1,7% 3% -14,8% 5,9% 5,9% 8%
2022.12.14. 0,026924 5 373 899 92 0% 2,7% 6,3% -11,9% 6,6% 6,5% 8,2%
2022.12.13. 0,026975 5 383 987 7487 0,1% 3% 6,2% -12,3% 6,7% 6,5% 8,2%
2022.12.12. 0,026745 5 330 658 1874 0% -1,7% 1,6% -13,9% 6,4% 6,3% 8,1%
2022.12.09. 0,026436 5 267 218 2541 0% -1,9% -2,3% -14,2% 6,5% 6,1% 8%
2022.12.08. 0,026586 5 294 549 -38 0% 0,2% -3,9% -14,2% 6,5% 6,2% 8,1%
2022.12.07. 0,02646 5 269 494 12 0% 0,6% -5,2% -14,4% 6,4% 6,2% 8%
2022.12.06. 0,02647 5 271 473 -71474 -1,3% 2% -4% -12,9% 6,4% 6,3% 8,1%
2022.12.05. 0,026905 5 430 752 24 0% 3,3% -2,4% -10,6% 7,3% 6,6% 8,3%
2022.12.02. 0,027329 5 516 312 -11 0% 4,7% -2,1% -10% 7,9% 6,8% 8,4%
2022.12.01. 0,027307 5 511 882 -99 0% 3,8% -0,6% -9% 7,6% 6,8% 8,4%
2022.11.30. 0,027324 5 515 413 56 0% 3,3% -1,8% -9,8% 7,6% 6,8% 8,4%
2022.11.29. 0,026669 5 383 145 22 0% 0% -4,1% -13,3% 6,8% 6,4% 8,2%
2022.11.28. 0,026712 5 391 802 -31 0% -0,5% -4% -12,2% 6,7% 6,4% 8,3%
2022.11.25. 0,026997 5 449 361 39 0% -2,4% 0,6% -13% 7,3% 6,8% 8,4%
2022.11.24. 0,026998 5 449 524 -100 0% -1% 1,4% -13% 7,5% 6,8% 8,4%
2022.11.23. 0,027051 5 460 322 25 0% -0,5% 0,9% -12,6% 7,6% 6,9% 8,5%
2022.11.22. 0,026886 5 426 992 490 0% -1,3% 2,1% -13% 7,3% 6,8% 8,4%
2022.11.21. 0,026538 5 356 263 -123 0% -4,4% 0,8% -14,5% 6,9% 6,5% 8,3%
2022.11.18. 0,026686 5 386 258 4 0% -5% 1% -14,3% 7% 6,8% 8,6%
2022.11.17. 0,026588 5 366 473 -23 0% -5% -2,7% -14,3% 6,8% 6,7% 8,6%
2022.11.16. 0,026705 5 390 112 755 0% -5,2% -0,5% -14,2% 7% 6,8% 8,6%
2022.11.15. 0,026926 5 433 957 -17 0% -4,5% 0,1% -13,2% 7,3% 7,1% 8,7%
2022.11.14. 0,026705 5 389 373 4918 0,1% -5,3% -0,7% -14,1% 7,2% 6,8% 8,5%
2022.11.11. 0,026887 5 421 151 30 0% -3,2% 1,6% -13% 7,5% 6,9% 8,5%
2022.11.10. 0,026561 5 355 391 -60 0% -4% -1% -14,1% 7% 6,7% 8,4%
2022.11.09. 0,025458 5 133 055 -20 0% -6,4% -4,6% -18,4% 5,5% 5,8% 7,9%
2022.11.08. 0,02595 5 232 276 34 0% -4,9% -5,9% -17,1% 6,2% 6,1% 8%
2022.11.07. 0,025815 5 205 022 -33 0% -5,5% -6,4% -17,3% 6,1% 6% 7,7%
2022.11.04. 0,025507 5 142 953 -106951 -2,1% -6,5% -10,6% -18% 5,6% 5,8% 7,7%
2022.11.03. 0,025169 5 180 337 89 0% -8% -9,4% -18,9% 5,7% 5,5% 7,5%
2022.11.02. 0,02544 5 236 024 -24 0% -5,8% -8,1% -17,5% 6,1% 5,8% 7,6%
2022.10.28. 0,026172 5 386 708 -113 0% -2,5% -7,8% -14,5% 7,1% 6,4% 7,9%
2022.10.27. 0,025744 5 298 729 -7 0% -3,2% -7,4% -15,1% 6,7% 6% 7,7%
2022.10.26. 0,025855 5 321 582 99 0% -0,8% -7% -15,2% 6,8% 6,2% 7,8%
2022.10.25. 0,025919 5 334 656 50 0% -1,7% -9,1% -15% 6,9% 6,3% 7,8%
2022.10.24. 0,025579 5 264 628 -23 0% -2,6% -10% -15,8% 6,6% 5,9% 7,5%
2022.10.21. 0,025314 5 210 109 -98 0% -4,5% -13,1% -16,8% 6,3% 5,6% 7,2%
2022.10.20. 0,024822 5 108 942 107 0% -5,8% -16% -18,2% 5,9% 5,2% 7%
2022.10.19. 0,024947 5 134 562 846 0% -4,8% -15,6% -17,7% 6% 5,4% 7,1%
2022.10.18. 0,025034 5 151 620 -32 0% -1,9% -14,2% -16,7% 6,2% 5,5% 7,1%
2022.10.17. 0,024715 5 086 006 86 0% -3,6% -15,3% -17,6% 5,6% 5,2% 7%
2022.10.14. 0,024208 4 981 588 -42 0% -3,7% -17% -18,8% 5,2% 4,8% 7%
2022.10.13. 0,024583 5 058 799 117 0% -2,6% -16,5% -16,3% 5,7% 5,1% 7,1%
2022.10.12. 0,024054 4 949 825 -74 0% -5% -17,5% -17,9% 5% 4,7% 6,9%
2022.10.11. 0,024107 4 960 805 -82 0% -5,8% -17,5% -17,9% 5% 4,7% 6,9%
2022.10.10. 0,024262 4 992 784 165 0% -6,3% -18,2% -17,9% 5,7% 4,9% 6,9%
2022.10.07. 0,024496 5 040 771 -59469 -1,1% -5,3% -17,4% -17,2% 6% 5,1% 6,9%
2022.10.06. 0,025092 5 224 332 -12624 -0,2% -1,7% -15,2% -14,5% 6,7% 5,6% 7,1%
2022.10.05. 0,025286 5 277 445 -82784 -1,5% -0,9% -15,6% -13,7% 7% 5,8% 7,2%
2022.10.04. 0,025308 5 364 893 -16 0% -1% -16,6% -12,9% 7% 5,9% 7,3%
2022.10.03. 0,024575 5 209 524 42 0% -4% -18,5% -16,2% 6,4% 5,3% 7%
2022.09.30. 0,024014 5 090 560 -3 0% -5,4% -21,3% -17,3% 5% 4,9% 6,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell