Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP G10 Euró Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000710298
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 664 950,52
Árfolyam:0,760833
Dátum:2021.12.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.05.27.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,8% -21,6% -21,1% -20,6% -13,6% -7,2% -19,5% -3,7%
Szórás 13,5% 18%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.20. 0,760833 2 664 951 -1 0% -12,8% -21,6% -21,1% -20,6% -13,6% -7,2%
2021.12.17. 0,760989 2 665 498 2 0% -12,6% -21,6% -20,1% -20,4% -13,8% -7,2%
2021.12.16. 0,760995 2 665 517 -1 0% -11,1% -21,5% -20,5% -20% -13,8% -7,2%
2021.12.15. 0,761118 2 665 949 -69912 -2,6% -11,1% -21,7% -20,6% -20% -13,6% -7,2%
2021.12.14. 0,76124 2 736 299 -12761 -0,5% -11,5% -21,4% -20% -20% -14,1% -7,2%
2021.12.13. 0,760941 2 747 980 -76 0% -11,8% -21,5% -20,1% -19,8% -14,2% -7,2%
2021.12.11. 0,76132 2 749 425 0 0% -11,7% -21,5% -20% -19,7% -14,1% -7,1%
2021.12.10. 0,76132 2 749 425 -75830 -2,7% -11,7% -21,9% -20,3% -19,7% -14,1% -7,1%
2021.12.09. 0,764887 2 838 492 -25551 -0,9% -10,6% -22% -20,5% -19,9% -14% -7,1%
2021.12.08. 0,76279 2 856 191 -8409 -0,3% -11% -22,5% -19,7% -19,9% -14,2% -7%
2021.12.07. 0,761309 2 859 038 -2321 -0,1% -11,9% -23% -20,2% -20% -14,2% -7%
2021.12.06. 0,761139 2 860 720 -5671 -0,2% -11,4% -23,4% -20,9% -19,3% -14,3% -7%
2021.12.03. 0,758084 2 854 886 -13371 -0,5% -11,8% -24,7% -20% -19,1% -14,3% -7%
2021.12.02. 0,76228 2 884 132 -8031 -0,3% -11,1% -23,7% -19,6% -19% -14,2% -6,9%
2021.12.01. 0,760024 2 883 604 -3271 -0,1% -11,2% -23,9% -19,3% -19,1% -14,1% -7%
2021.11.30. 0,767075 2 913 658 -52243 -1,8% -8,8% -23,2% -18,4% -18,8% -14% -6,9%
2021.11.29. 0,762892 2 949 727 -1606 -0,1% -10,6% -23,6% -19,2% -19,3% -14,2% -7%
2021.11.26. 0,76177 2 946 992 3 0% -11,6% -22,8% -19,4% -19,9% -14,4% -7,1%
2021.11.25. 0,762118 2 948 335 -73770 -2,5% -11,2% -23,5% -19,4% -20,2% -14,4% -7,1%
2021.11.24. 0,759306 3 010 955 -17049 -0,6% -10,5% -25,5% -20,4% -20,3% -14,6% -7,1%
2021.11.23. 0,762668 3 041 411 -13646 -0,4% -10,5% -25,1% -19,3% -20,2% -14,5% -7,1%
2021.11.22. 0,763533 3 058 522 -1 0% -11,9% -25% -18,2% -20,4% -14,6% -7%
2021.11.19. 0,764005 3 060 413 -31705 -1% -11,8% -25,6% -18,1% -20,2% -14,6% -6,8%
2021.11.18. 0,767506 3 106 288 -174 0% -11,8% -25,1% -18,3% -19,6% -14,5% -6,8%
2021.11.17. 0,7674 3 106 034 -2784 -0,1% -11,4% -24,7% -17,9% -19,6% -14,5% -6,8%
2021.11.16. 0,772391 3 129 036 -2739 -0,1% -10% -24,3% -17,5% -19,4% -14,3% -6,6%
2021.11.15. 0,784297 3 180 049 0 0% -8,6% -23,1% -14,7% -18,9% -14,1% -6,5%
2021.11.12. 0,787233 3 191 954 495 0% -8,5% -24% -14% -18,9% -14% -6,5%
2021.11.11. 0,792635 3 213 359 -16556 -0,5% -8,3% -21,6% -14% -18,4% -13,9% -6,4%
2021.11.10. 0,79841 3 253 448 33038 1% -7,2% -20,2% -14,3% -18,2% -13,6% -6,4%
2021.11.09. 0,797484 3 216 675 24311 0,8% -7,3% -18,6% -12,3% -18,2% -13,3% -6,4%
2021.11.08. 0,792369 3 171 888 -1 0% -8,2% -19,1% -6,7% -18,4% -13,6% -6,4%
2021.11.05. 0,786434 3 148 131 -1450 0% -6,9% -20% -7,2% -19,3% -13,8% -6,5%
2021.11.04. 0,788456 3 157 679 1445 0% -7,9% -18,7% -8,4% -18,7% -13,8% -6,4%
2021.11.03. 0,799136 3 198 986 -5482 -0,2% -7,2% -17,7% -9,7% -18,4% -13,6% -6,3%
2021.11.02. 0,805685 3 230 730 -1 0% -7,3% -16,2% -8,9% -18,1% -13,5% -6,3%
2021.10.29. 0,806941 3 235 767 1 0% -6,6% -15,8% -5,9% -18,7% -13,5% -5,8%
2021.10.28. 0,807755 3 239 030 -8525 -0,3% -6,5% -15,8% -6,5% -18,3% -13,5% -5,8%
2021.10.27. 0,817099 3 285 122 2 0% -5,7% -14,9% -4,6% -18% -13,3% -5,9%
2021.10.26. 0,843426 3 390 966 25158 0,7% -2,1% -11,5% -3,6% -17,1% -12,6% -5,8%
2021.10.25. 0,851475 3 397 930 -2 0% -1,5% -10,1% -3,6% -16,7% -12,3% -5,6%
2021.10.22. 0,860936 3 435 687 18478 0,5% -1,7% -9,8% -2,5% -16,4% -12,2% -5,8%
2021.10.21. 0,854408 3 391 297 -2 0% -4,1% -9,6% -2,7% -16,6% -12,3% -5,9%
2021.10.20. 0,861843 3 420 810 -339715 -9% -3,3% -9% -2,7% -16,3% -12% -5,8%
2021.10.19. 0,864084 3 770 303 0 0% -4,2% -9,4% -1,9% -16,3% -11,8% -5,7%
2021.10.18. 0,855074 3 730 990 1 0% -4,6% -9,8% -1,6% -16,5% -12% -5,9%
2021.10.15. 0,865518 3 776 560 -3796 -0,1% -3,5% -8,2% -0,1% -16,4% -11,6% -5,6%
2021.10.14. 0,872411 3 810 462 1 0% -2,3% -9% 0,8% -15,9% -11,5% -5,6%
2021.10.13. 0,890368 3 888 893 1 0% -0,7% -5,7% 3,2% -15,3% -11,1% -5,5%
2021.10.12. 0,911422 3 980 850 -2 0% 1% -4,3% 4,7% -14,7% -10,3% -5,3%
2021.10.11. 0,909451 3 972 243 0 0% 0% -4,7% 2,2% -15,1% -10,2% -5,3%
2021.10.08. 0,901177 3 936 104 -1 0% -0,7% -5,8% 0,2% -14,2% -10,1% -5,5%
2021.10.07. 0,896716 3 916 621 -12632 -0,3% -1,4% -7,4% -0,2% -14,3% -10,2% -5,5%
2021.10.06. 0,900284 3 944 887 4971 0,1% -1,7% -7,2% 0,3% -14,2% -10% -5,5%
2021.10.05. 0,905335 3 962 020 -1 0% -2,8% -7,2% 2,5% -14% -10,1% -5,5%
2021.10.04. 0,907816 3 972 879 -1271 0% -2,2% -6,9% 2,8% -13,5% -10,1% -5,5%
2021.10.01. 0,895847 3 921 753 -7008 -0,2% -5,2% -8,1% 3,1% -13% -10,3% -5,3%
2021.09.30. 0,906333 3 974 748 0 0% -4,2% -9,4% 3,1% -12,7% -10,1% -5,2%
2021.09.29. 0,902831 3 959 390 0 0% -4,9% -8,8% 3,2% -12,8% -10% -5%
2021.09.28. 0,901754 3 954 666 1 0% -4,8% -9,2% 2,4% -12,8% -10% -4,9%
2021.09.27. 0,881163 3 864 363 6043 0,2% -8,7% -11,3% 0,4% -13,5% -10,4% -5,3%
2021.09.24. 0,87472 3 830 108 -7644 -0,2% -8,7% -11,7% -1,6% -14,1% -10,7% -5,4%
2021.09.23. 0,873825 3 833 825 69630 1,9% -8,9% -11,6% -1,9% -14,2% -10,7% -5,4%
2021.09.22. 0,868459 3 741 080 1 0% -10,1% -12,2% -1,4% -14,3% -10,8% -5,3%
2021.09.21. 0,869021 3 743 499 -190 0% -10,6% -13,4% -1,7% -14,3% -11,1% -4,9%
2021.09.20. 0,872277 3 757 716 -3 0% -10,2% -13,1% -3,6% -14% -11% -4,9%
2021.09.17. 0,870673 3 750 809 -3553 -0,1% -10,3% -12,3% -4% -14,3% -11% -4,7%
2021.09.16. 0,856228 3 692 074 -8274 -0,2% -11,7% -13,2% -5% -14,3% -11,3% -4,9%
2021.09.15. 0,855841 3 698 676 -2321 -0,1% -12% -13,2% -3,7% -14,3% -11,3% -5%
2021.09.14. 0,860481 3 721 062 -1 0% -11,1% -12,8% -4,2% -14,1% -11,3% -5%
2021.09.13. 0,863127 3 732 505 0 0% -11% -12,5% -4% -14% -11,2% -4,7%
2021.09.10. 0,861787 3 726 710 0 0% -11,6% -13% -4,6% -14,3% -11,2% -4,1%
2021.09.09. 0,855843 3 701 006 1 0% -12,7% -14,1% -4,5% -14,5% -11,3% -4,1%
2021.09.08. 0,857436 3 707 894 -2 0% -12,9% -16,3% -4,6% -14,4% -11% -3,9%
2021.09.07. 0,864561 3 738 708 1 0% -12,6% -12,8% -2,8% -14,2% -10,8% -3,9%
2021.09.06. 0,858719 3 713 444 2 0% -13,6% -13,4% -3,5% -14,3% -11% -3,9%
2021.09.03. 0,859205 3 715 544 2702 0,1% -14,6% -15,2% -1,4% -13,9% -11% -3,8%
2021.09.02. 0,857273 3 704 493 -2527 -0,1% -14,1% -13,7% -0,3% -13,9% -11,1% -3,8%
2021.09.01. 0,855544 3 699 543 837 0% -14,4% -12,9% -1,7% -14% -10,9% -3,7%
2021.08.31. 0,852345 3 684 876 70908 2% -14,5% -14% -3% -14,1% -10,9% -3,6%
2021.08.30. 0,841404 3 567 579 1971 0,1% -15,8% -15,1% -6% -14,5% -11% -3,8%
2021.08.27. 0,853823 3 618 235 -4 0% -14,4% -13,8% -4,1% -14,7% -10,7% -4%
2021.08.26. 0,862147 3 653 514 7536 0,2% -12,6% -13% -2,4% -14,6% -10,6% -3,9%
2021.08.25. 0,858412 3 630 183 -2887 -0,1% -13,8% -13,9% -3,8% -14,7% -10,8% -3,9%
2021.08.24. 0,847922 3 588 673 1 0% -16,8% -12,9% -4,2% -15,1% -11% -4,1%
2021.08.23. 0,852383 3 607 552 32270 0,9% -16,3% -12,4% -5,8% -15% -10,9% -3,9%
2021.08.19. 0,866351 3 633 870 -3779 -0,1% -15,6% -10,5% -4,3% -14,9% -10,7% -4%
2021.08.18. 0,870646 3 655 683 2 0% -15% -8% -3,1% -14,7% -10,7% -3,7%
2021.08.17. 0,865823 3 635 430 -4 0% -15% -8,5% -3,8% -14,9% -10,8% -3,4%
2021.08.16. 0,858112 3 603 057 148922 4,3% -15,9% -10,1% -5,4% -15,1% -11% -3,5%
2021.08.13. 0,858331 3 455 016 -2 0% -17% -8,2% -5,3% -15,2% -11,1% -3,7%
2021.08.12. 0,860163 3 462 392 -4 0% -17% -8% -5,4% -15,2% -11% -3,6%
2021.08.11. 0,864807 3 481 090 -94 0% -14,4% -7,2% -5,1% -15,1% -10,9% -3%
2021.08.10. 0,860438 3 463 596 888 0% -14% -8,1% -3,2% -15,2% -11% -2,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés