Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000710157
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:1 171 553,36
Árfolyam:0,24868
Dátum:2022.03.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -85,6% -85,3% -82,4% -40,1% -25,8% N/A -85,2% -13,4%
Szórás 38,6% 25,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.03. 0,24868 1 171 553 0 0 0% -85,6% -85,3% -82,4% -40,1% -25,8%
2022.03.02. 0,257616 1 213 652 0 0 0% -85,2% -84,7% -81,7% -39,4% -25,1%
2022.03.01. 0,359772 1 694 918 0 0 0% -79,5% -78,6% -74,2% -32,3% -20%
2022.02.28. 0,524115 2 469 152 0 0 0% -69,1% -68,6% -61,5% -23,4% -13,6%
2022.02.25. 0,990148 4 664 674 0 0 0% -44,1% -40,6% -28,3% -6% -2,4%
2022.02.22. 1,311178 6 177 075 0 -35555 -0,6% -25,4% -21,3% -5,1% 3,2% 2,9%
2022.02.21. 1,33237 6 313 042 0 -27933 -0,4% -26,9% -20% -3,6% 4,1% 2,9%
2022.02.18. 1,48596 7 071 936 0 -18236 -0,2% -20% -12,2% 7,5% 8,2% 5,5%
2022.02.17. 1,528914 7 295 124 0 -60420 -0,8% -19,2% -10,1% 8,8% 9,2% 6,1%
2022.02.16. 1,597877 7 687 322 0 -98381 -1,3% -14,9% -5% 12,1% 10,9% 6,6%
2022.02.15. 1,577323 7 685 554 0 1150 0% -15,6% -6,4% 10,6% 10,4% 6,3%
2022.02.14. 1,52703 7 439 386 0 178684 2,4% -18,5% -9,4% 9,1% 9,6% 5,7%
2022.02.11. 1,549342 7 366 791 0 26339 0,3% -19,7% -7,9% 10,9% 9,2% 6,1%
2022.02.10. 1,597467 7 568 458 0 -10869 -0,1% -16,1% -4,5% 15,4% 10,5% 6,7%
2022.02.09. 1,596843 7 576 367 0 11999 0,2% -15,9% -4% 14,6% 10,5% 6,9%
2022.02.08. 1,552138 7 352 597 0 -1018 0% -18,6% -6% 10,2% 9,5% 6,2%
2022.02.07. 1,51533 7 179 229 0 177724 2,6% -19,8% -8,2% 8,5% 8,6% 5,7%
2022.02.04. 1,500989 6 935 243 0 -1900 0% -19,6% -9,4% 9,2% 8,3% 5,4%
2022.02.03. 1,508703 6 972 795 0 -14177 -0,2% -19,2% -8,5% 11,6% 8,5% 5,5%
2022.02.02. 1,541398 7 138 387 0 -44076 -0,6% -18,4% -6,5% 13% 9,3% 6,4%
2022.02.01. 1,549542 7 220 412 0 36321 0,5% -17,9% -5,5% 15,8% 9,5% 6,4%
2022.01.31. 1,548299 7 178 328 0 82133 1,2% -17,9% -5,6% 16,3% 9,5% 6,2%
2022.01.28. 1,516376 6 949 885 0 52646 0,8% -21,3% -8,4% 11,3% 9,2% 5,2%
2022.01.27. 1,483697 6 748 599 0 -26518 -0,4% -23,5% -9,4% 7,8% 7,9% 4,7%
2022.01.26. 1,42853 6 523 204 0 -36680 -0,6% -27,3% -12,5% 2,4% 6,5% 4,2%
2022.01.25. 1,396382 6 412 259 0 -205743 -3,2% -28,4% -14,3% 0,4% 5,7% 4%
2022.01.24. 1,368964 6 488 057 0 -66309 -0,9% -28,5% -16% -1,8% 5,2% 3,6%
2022.01.21. 1,474332 7 058 850 0 -110395 -1,5% -22,4% -9,2% 3% 8,3% 5,3%
2022.01.20. 1,507518 7 330 618 0 -2163 0% -21,8% -6,3% 3,8% 9% 5,7%
2022.01.19. 1,483808 7 217 453 0 -141754 -2% -22,5% -7,5% 3,1% 8,4% 5,5%
2022.01.18. 1,423704 7 061 111 0 10111 0,1% -25,3% -12,9% -1,9% 7% 4,4%
2022.01.17. 1,516472 7 510 440 0 -11704 -0,2% -20,5% -7,2% 4,5% 9,8% 5,5%
2022.01.14. 1,542639 7 651 940 0 -305466 -3,7% -18,6% -7,5% 5,1% 10,9% 5,8%
2022.01.13. 1,588778 8 195 405 0 -56419 -0,6% -15,8% -4,5% 10,4% 12,1% 6,5%
2022.01.12. 1,673874 8 693 797 0 -60959 -0,7% -11,8% 2,1% 16,4% 14,1% 7,2%
2022.01.11. 1,655431 8 658 295 0 -243569 -2,8% -13,6% 1,1% 15,5% 13,7% 7%
2022.01.10. 1,629465 8 762 235 0 -196641 -2,2% -13,7% -0,5% 14,5% 13,1% 6,4%
2022.01.07. 1,636608 8 998 148 0 -212298 -2,3% -11,7% -0,2% 17,8% 13,8% 6,6%
2022.01.06. 1,61457 9 086 421 0 0 0% -12,5% -1,8% 16,4% 13,4% 6,3%
2022.01.05. 1,648059 9 274 889 0 -66324 -0,7% -11% -0,1% 18% 14,2% 6,4%
2022.01.04. 1,699481 9 632 674 0 -99155 -1% -4,8% 2,7% 21,3% 15,4% 6,7%
2022.01.03. 1,699375 9 731 221 0 -30417 -0,3% -4,8% 2,7% 24,4% 16,1% 6,3%
2021.12.31. 1,67806 9 639 200 0 0 0% -7,1% 2,8% 22,9% 16,7% 6,9%
2021.12.30. 1,678733 9 643 065 0 -46237 -0,5% -7,1% 2,8% 23,4% 16,7% 6,9%
2021.12.29. 1,683469 9 716 638 0 -78078 -0,8% -5,5% 3,8% 23,3% 16,8% 6,9%
2021.12.28. 1,686465 9 812 147 0 -277756 -2,8% -5,1% 2,7% 25,7% 16,9% 7%
2021.12.27. 1,68663 10 090 890 0 -246702 -2,4% -5,1% 2,8% 26,8% 17,2% 7,6%
2021.12.23. 1,679203 10 292 070 0 0 0% -4,6% 2,3% 26,3% 16,4% 7,5%
2021.12.22. 1,687751 10 344 462 0 -52197 -0,5% -4% 3,1% 28,1% 16,6% 7,3%
2021.12.21. 1,664818 10 255 390 0 -4756 0% -3% 1,8% 26,8% 16,1% 6,7%
2021.12.20. 1,656062 10 206 184 0 -65062 -0,6% -3% 0,7% 23,5% 15,6% 6,6%
2021.12.17. 1,662309 10 309 991 0 -126877 -1,2% -3,9% 1,4% 23,2% 14,4% 6,7%
2021.12.16. 1,680542 10 551 345 0 116423 1,2% -3,6% 2,9% 25,9% 14,6% 7%
2021.12.15. 1,623606 10 081 392 0 -41991 -0,4% -6,3% -0,1% 21% 13,3% 6,3%
2021.12.14. 1,62956 10 160 507 0 0 0% -5,9% 0,9% 21,1% 13,5% 6,5%
2021.12.13. 1,630224 10 164 647 0 -465737 -4,2% -5,3% 1% 20,5% 13,6% 6,2%
2021.12.10. 1,687499 11 003 864 0 -166610 -1,5% -0,6% 5,2% 25,7% 14,9% 7,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés