Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000710157
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:238 090,96
Árfolyam:0,075596
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.18.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -1,8% N/A -61,1% -41,5% -22,9% -1,1% -20,2%
Szórás 6,8% 23,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 0,075596 238 091 0 0 0% -0,1% -1,8% -61,1% -41,5% -22,9%
2023.11.30. 0,075684 238 368 0 0 0% -0,8% -1,5% -60,8% -41,5% -22,9%
2023.11.29. 0,075671 238 327 0 0 0% -0,3% -1,1% -61,1% -41,7% -22,9%
2023.11.28. 0,075632 238 204 0 0 0% -0,1% -1,1% -61,1% -41,7% -22,9%
2023.11.27. 0,075647 238 252 0 0 0% 0% -1,1% -61,1% -41,4% -22,9%
2023.11.24. 0,0759 239 048 0 -10240 -4,1% 0,3% 0,9% -60,9% -41,4% -23,1%
2023.11.23. 0,07583 249 059 0 0 0% 0,1% 0,9% -60,7% -41,4% -23,1%
2023.11.22. 0,075794 248 940 0 0 0% 0,2% 0% -60,8% -41,7% -23,1%
2023.11.21. 0,075697 248 622 0 0 0% -0,1% 0,2% -60,8% -41,7% -23,1%
2023.11.20. 0,075953 249 463 0 0 0% 0,4% 0,5% -60,8% -41,5% -23%
2023.11.17. 0,076439 251 059 0 -1668 -0,7% 2,3% 0,1% -60,7% -41,5% -23,1%
2023.11.16. 0,076687 253 546 0 0 0% 2,5% 0,6% -60,8% -41,5% -23%
2023.11.15. 0,076708 253 616 0 0 0% 2,8% 0,4% -60,6% -41,7% -23%
2023.11.14. 0,077051 254 750 0 0 0% 2,8% 0,7% -60,5% -41,4% -22,9%
2023.11.13. 0,077319 255 636 0 0 0% 3,3% 1,1% -60,5% -41,4% -22,8%
2023.11.10. 0,077094 254 892 0 0 0% 3,2% 0,6% -60,6% -41,5% -23%
2023.11.09. 0,077027 254 671 0 0 0% 3,7% 0,4% -60,4% -41,5% -23%
2023.11.08. 0,077399 255 901 0 -3632 -1,4% 4,3% 1,2% -60,2% -41,7% -22,9%
2023.11.07. 0,07725 259 033 0 0 0% 5,3% 0,8% -60,3% -41,7% -23%
2023.11.06. 0,077195 258 848 0 0 0% 5,2% 0,7% -60,3% -41,7% -23%
2023.11.03. 0,076718 257 249 0 0 0% 4,3% 0,5% -59,9% -41,7% -23%
2023.11.02. 0,076522 256 592 0 0 0% 3,7% -0,6% -59,8% -41,7% -23%
2023.10.31. 0,076339 255 978 0 -1574 -0,6% 3,2% -0,3% -59,7% -41,7% -23,1%
2023.10.30. 0,076323 257 498 0 0 0% 2,7% -0,3% -59,7% -41,5% -23,1%
2023.10.27. 0,076424 257 839 0 0 0% 1,6% 0% -60,2% -41,3% -23%
2023.10.26. 0,07648 258 028 0 0 0% 2,6% 0,7% -60,3% -41,3% -23%
2023.10.25. 0,076276 257 339 0 0 0% 1,2% 0,5% -60,4% -41,5% -23%
2023.10.24. 0,076725 258 854 0 0 0% 1,6% 0,9% -60,4% -41,5% -23%
2023.10.20. 0,076326 257 508 0 0 0% 1,4% 0,9% -60,4% -41,5% -23,2%
2023.10.19. 0,075868 255 963 0 0 0% -0,5% -0,4% -60,4% -41,6% -23,2%
2023.10.18. 0,076088 256 705 0 0 0% 0,1% -0,7% -60,4% -41,5% -23,2%
2023.10.17. 0,07545 254 553 0 -1069 -0,4% -1,2% -1,4% -60,5% -41,8% -23,2%
2023.10.16. 0,075906 257 166 0 0 0% -0,2% -1% -60,4% -41,7% -23,3%
2023.10.13. 0,076789 260 158 0 0 0% 1,5% 0,3% -60,1% -41,4% -23,1%
2023.10.12. 0,076796 260 182 0 0 0% 1,7% 0,1% -60,2% -41,4% -23,1%
2023.10.11. 0,076439 258 972 0 0 0% 2% -0,6% -60,1% -41,3% -23,1%
2023.10.10. 0,076854 260 378 0 0 0% 3,2% -0,4% -60,1% -41,4% -23,2%
2023.10.09. 0,077095 261 195 0 0 0% 3,9% 0% -60% -41,6% -23,1%
2023.10.06. 0,077652 263 082 0 0 0% 3,4% 0,7% -59,9% -41,6% -22,9%
2023.10.05. 0,077459 262 428 0 -1080 -0,4% 2,7% 0,4% -60,1% -41,6% -22,9%
2023.10.04. 0,077828 264 763 0 0 0% 3% 0,8% -59,8% -41,6% -22,9%
2023.10.03. 0,077723 264 406 0 0 0% 2,5% 1% -59,8% -41,8% -22,8%
2023.10.02. 0,077624 264 069 0 0 0% 1,4% 1,1% -59,9% -41,6% -22,9%
2023.09.29. 0,077295 262 950 0 0 0% 0,8% 0,3% -60,2% -41,7% -23%
2023.09.28. 0,076967 261 834 0 0 0% 0,3% 0,7% -60,3% -41,7% -23%
2023.09.27. 0,077348 263 130 0 0 0% 1% 1,2% -60,4% -41,4% -23%
2023.09.26. 0,07714 262 423 0 0 0% 0,9% -60,4% -41,2% -23,1%
2023.09.25. 0,07682 261 334 0 0 0% 0,8% -60,5% -41,4% -23,1%
2023.09.22. 0,07767 264 226 0 -1436 -0,5% 1,9% -60,3% -41% -23,1%
2023.09.21. 0,078012 266 832 0 0 0% 2,7% -59,9% -40,9% -23,1%
2023.09.20. 0,07887 269 766 0 0 0% 4,5% -60,1% -40,9% -23%
2023.09.19. 0,078696 269 171 0 0 0% 4,1% -60,1% -40,8% -23%
2023.09.18. 0,078404 268 172 0 0 0% 3,7% -60,2% -40,8% -23%
2023.09.15. 0,078312 267 858 0 0 0% 3,3% -60,3% -40,6% -22,9%
2023.09.14. 0,078208 267 502 0 0 0% 2,5% -60,1% -40,6% -22,9%
2023.09.13. 0,078254 267 659 0 -1285 -0,5% 2,1% -60,1% -40,6% -22,9%
2023.09.12. 0,07865 270 305 0 0 0% 3,1% -60% -40,5% -22,9%
2023.09.11. 0,077987 268 026 0 0 0% 1,8% -60,1% -40,4% -23%
2023.09.08. 0,077575 266 610 0 -1022 -0,4% 1% -59,9% -40,4% -22,9%
2023.09.07. 0,076398 263 572 0 0 0% -0,4% -60,4% -40,6% -23,1%
2023.09.06. 0,075362 259 998 0 -1005 -0,4% -1,9% -60,6% -40,8% -23,2%
2023.09.05. 0,075602 261 834 0 0 0% -1,4% -60,6% -40,9% -23%
2023.09.04. 0,075809 262 551 0 0 0% -1,1% -60,5% -40,9% -22,7%
2023.09.01. 0,075668 262 063 0 0 0% -1,8% -60,7% -40,9% -22,6%
2023.08.31. 0,076283 264 193 0 0 0% -0,9% -60,6% -40,8% -22,5%
2023.08.30. 0,076267 264 137 0 0 0% -0,7% -60,6% -40,8% -22,5%
2023.08.29. 0,075864 262 742 0 -1401 -0,5% -0,8% -60,7% -40,9% -22,6%
2023.08.28. 0,075739 263 708 0 0 0% -1% -60,7% -40,8% -22,5%
2023.08.25. 0,07562 263 293 0 0 0% -0,3% -60,9% -40,7% -22,6%
2023.08.24. 0,075699 263 568 0 0 0% 0,6% -61% -40,7% -22,6%
2023.08.23. 0,075779 263 847 0 0 0% 0,9% -61,2% -40,6% -22,6%
2023.08.22. 0,075615 263 276 0 0 0% -0,2% -61,2% -40,8% -22,7%
2023.08.21. 0,075758 263 774 0 0 0% 0,3% -61,2% -40,9% -22,5%
2023.08.18. 0,075661 263 436 0 0 0% -0,8% -61,3% -40,9% -22,6%
2023.08.17. 0,074703 260 100 0 -1077 -0,4% -2,2% -61,5% -41% -22,7%
2023.08.16. 0,07485 261 692 0 0 0% -1,8% -61,6% -41,2% -22,7%
2023.08.15. 0,074608 260 846 0 0 0% -2,4% -61,6% -41,1% -22,7%
2023.08.14. 0,074971 262 115 0 0 0% -2% -61,5% -41,2% -22,8%
2023.08.11. 0,074883 261 807 0 -1548 -0,6% -1,9% -61,3% -41% -22,6%
2023.08.10. 0,074707 262 736 0 0 0% -2,5% -61,3% -41% -22,6%
2023.08.09. 0,074286 261 256 0 0 0% -3,2% -61,3% -41,2% -22,6%
2023.08.08. 0,074207 260 978 0 0 0% -3% -61,3% -41,4% -22,5%
2023.08.07. 0,073375 258 052 0 0 0% -4,3% -61,5% -41,8% -22,6%
2023.08.04. 0,073368 258 027 0 0 0% -4,3% -61,4% -41,8% -23%
2023.08.03. 0,073576 258 759 0 -11926 -4,4% -3,6% -61,3% -41,8% -23%
2023.08.02. 0,073807 271 535 0 0 0% -4,1% -61% -41,7% -22,9%
2023.08.01. 0,073278 269 589 0 0 0% -4,3% -61,1% -41,9% -22,9%
2023.07.31. 0,073951 272 065 0 0 0% -3,4% -61% -41,8% -22,7%
2023.07.28. 0,074329 273 455 0 0 0% -2,9% -61,2% -41,7% -22,9%
2023.07.27. 0,075231 276 774 0 -2034 -0,7% -1,6% -61,2% -41,5% -22,8%
2023.07.26. 0,074571 276 362 0 0 0% -1,8% -61,2% -41,5% -22,9%
2023.07.25. 0,075341 279 215 0 0 0% -0,7% -61,1% -41,4% -22,9%
2023.07.24. 0,075512 279 849 0 0 0% -0,7% -61,1% -41,4% -22,9%
2023.07.21. 0,075117 278 385 0 0 0% -0,7% -61,1% -41,3% -23,1%
2023.07.20. 0,075281 278 993 0 0 0% -0,5% -60,9% -41,2% -23,1%
2023.07.19. 0,07626 282 621 0 -1165 -0,4% 0,1% -60,6% -41,2% -23%
2023.07.18. 0,076033 282 941 0 0 0% -0,8% -60,7% -41,4% -23%
2023.07.17. 0,076401 284 310 0 0 0% -0,1% -60,6% -41,2% -23,1%
2023.07.14. 0,076026 282 915 0 0 0% -0,8% -60,7% -41,7% -23,1%
2023.07.13. 0,075621 281 408 0 0 0% -1,2% -60,9% -41,7% -23,1%
2023.07.12. 0,075503 280 969 0 -6607 -2,3% -1,6% -61,1% -41,6% -23,1%
2023.07.11. 0,074971 285 549 0 0 0% -2,5% -61,2% -41,8% -23,1%
2023.07.10. 0,074466 283 626 0 0 0% -3,4% -61,3% -42% -23%
2023.07.07. 0,074195 282 594 0 0 0% -3,8% -61,3% -41,8% -22,9%
2023.07.06. 0,075067 285 915 0 0 0% -2,7% -61,1% -41,7% -22,8%
2023.07.05. 0,075396 287 168 0 0 0% -2,2% -61,1% -41,7% -22,7%
2023.07.04. 0,075536 287 701 0 0 0% -2,2% -61,1% -41,5% -22,8%
2023.07.03. 0,075855 288 916 0 -1780 -0,6% -1,5% -61,1% -41,5% -22,8%
2023.06.30. 0,076566 293 421 0 -1654 -0,6% -0,4% -60,7% -41,3% -22,7%
2023.06.29. 0,076701 295 596 0 0 0% -0,4% -60,8% -41,3% -22,7%
2023.06.28. 0,076771 295 865 0 -1154 -0,4% 0,5% -60,9% -41,1% -22,7%
2023.06.27. 0,076563 296 214 0 0 0% 0,2% -60,9% -41,1% -22,6%
2023.06.26. 0,076472 295 862 0 0 0% -61% -40,9% -22,6%
2023.06.23. 0,076246 294 988 0 0 0% -61,1% -41% -22,4%
2023.06.22. 0,076214 294 864 0 -1344 -0,5% -61% -41% -22,4%
2023.06.21. 0,075982 295 307 0 0 0% -61% -41% -22,4%
2023.06.20. 0,075476 293 340 0 0 0% -61,1% -41% -22,4%
2023.06.19. 0,075562 293 674 0 -2258 -0,8% -61,1% -40,7% -22,5%
2023.06.16. 0,075597 296 069 0 -2314 -0,8% -60,8% -40,9% -22,4%
2023.06.15. 0,075811 299 228 0 -2600 -0,9% -60,7% -40,9% -22,4%
2023.06.14. 0,076334 303 910 0 0 0% -60,8% -40,7% -22,3%
2023.06.13. 0,076625 305 069 0 0 0% -60,8% -40,8% -22,2%
2023.06.12. 0,076308 303 807 0 0 0% -60,8% -40,8% -22,2%
2023.06.09. 0,076592 304 937 0 -1101 -0,4% -61,1% -40,9% -22,6%
2023.06.08. 0,076802 306 878 0 0 0% -61,1% -40,9% -22,5%
2023.06.07. 0,076687 306 418 0 0 0% -61% -41% -22,6%
2023.06.06. 0,076823 306 961 0 0 0% -61% -41,1% -22,4%
2023.06.05. 0,076638 306 222 0 -2205 -0,7% -61% -41,2% -22,5%
2023.06.02. 0,076687 308 625 0 0 0% -61,1% -41,2% -22,8%
2023.06.01. 0,077016 309 949 0 0 0% -60,7% -41,2% -22,7%
2023.05.31. 0,076996 309 868 0 -1431 -0,5% -60,7% -41% -22,7%
2023.05.30. 0,076798 310 498 0 0 0% -60,7% -41,2% -22,8%
2023.05.26. 0,076477 309 201 0 0 0% -61,1% -41,2% -22,9%
2023.05.25. 0,075823 306 556 0 0 0% -61,2% -41,3% -23%
2023.05.24. 0,075212 304 086 0 0% -61,2% -41,3% -23%
2023.05.23. 0,075129 303 751 0 -1923 -0,6% -61,2% -41,4% -23,1%
2023.05.22. 0,075787 308 351 0 0 0% -61,1% -41,3% -23,3%
2023.05.19. 0,075543 307 358 0 -1284 -0,4% -61,1% -41,2% -23,1%
2023.05.18. 0,076281 311 658 0 0 0% -61% -41,1% -23%
2023.05.17. 0,076348 311 931 0 -1045 -0,3% -60,4% -41,2% -23%
2023.05.16. 0,076208 312 403 0 0 0% -60,4% -41,1% -22,9%
2023.05.15. 0,076407 313 218 0 -1064 -0,3% -60,4% -41% -22,9%
2023.05.12. 0,076498 314 657 0 0 0% -60,6% -41% -23%
2023.05.11. 0,07633 313 966 0 0 0% -60,6% -41% -23%
2023.05.10. 0,076612 315 126 0 0 0% -60,6% -40,8% -23%
2023.05.09. 0,076708 315 521 0 0 0% -60,5% -40,7% -23%
2023.05.08. 0,076478 314 575 0 0 0% -60,6% -40,6% -23%
2023.05.05. 0,076673 315 377 0 0 0% -60,4% -40,5% -22,7%
2023.05.04. 0,076638 315 233 0 -1573 -0,5% -60,1% -40,5% -22,7%
2023.05.03. 0,076326 315 517 0 0 0% -60,6% -40,4% -22,7%
2023.05.02. 0,076948 318 088 0 0 0% -60,5% -40,4% -22,6%
2023.04.28. 0,076563 316 496 0 0 0% -60,3% -40,5% -22,6%
2023.04.27. 0,076458 316 062 0 -1597 -0,5% -60,1% -40,5% -22,6%
2023.04.26. 0,07597 315 632 0 0 0% -60,3% -40,4% -22,7%
2023.04.25. 0,075867 315 204 0 0 0% -60,3% -40,2% -22,7%
2023.04.24. 0,076042 315 931 0 0 0% -60,2% -40,4% -22,6%
2023.04.21. 0,075681 314 431 0 0 0% -59,4% -40,1% -22,4%
2023.04.20. 0,075654 314 319 0 0 0% -59,9% -40,2% -22,4%
2023.04.19. 0,076149 316 375 0 -2297 -0,7% -60,1% -40,1% -22,4%
2023.04.18. 0,076619 320 639 0 0 0% -60% -40% -22,3%
2023.04.17. 0,076499 320 137 0 0 0% -60% -39,6% -22,3%
2023.04.14. 0,076635 320 706 0 -36102 -10,1% -60,5% -39,5% -22,7%
2023.04.13. 0,076549 356 407 0 0 0% -60,6% -39,6% -22,7%
2023.04.12. 0,076726 357 232 0 -4231 -1,2% -60,5% -39,7% -22,7%
2023.04.11. 0,07692 362 377 0 0 0% -60,5% -39,2% -22,7%
2023.04.06. 0,077124 363 338 0 0 0% -59,9% -40,8% -22,7%
2023.04.05. 0,077126 363 347 0 0 0% -59,6% -40,9% -22,7%
2023.04.04. 0,077243 363 899 0 0 0% -59,5% -40,6% -22,9%
2023.04.03. 0,076985 362 683 0 0 0% -59,6% -40,7% -22,9%
2023.03.31. 0,076761 361 628 0 0 0% -58,8% -40,8% -23,1%
2023.03.30. 0,076873 362 155 0 0 0% -58% -40,7% -23,1%
2023.03.29. 0,077041 362 947 0 0 0% -58,1% -40,7% -23,1%
2023.03.28. 0,07641 359 974 0 0 0% -58,2% -40,5% -23,1%
2023.03.27. 0,076429 360 064 0 0 0% -58,2% -40,7% -23%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell