BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000709969
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 555 810 424
Árfolyam:3,901681
Dátum:2020.05.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2010.12.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 1,5% -1,1% -1,4% 0,8% N/A 1,2% 4,9%
Szórás 8,5% 4,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.14. 3,901681 5 555 810 424 0 0 0% 3,5% 1,5% -1,1% -1,4% 0,8%
2020.05.13. 3,893806 5 544 596 794 0 0 0% 3% 1,4% -1,9% -1,4% 0,8%
2020.05.12. 3,898829 5 551 749 310 0 0 0% 2,9% 1,5% -0,2% -1,4% 0,8%
2020.05.11. 3,869089 5 509 400 947 0 3488290 0,1% 2,4% 0,8% -0,9% -1,7% 0,5%
2020.05.08. 3,900616 5 550 777 200 0 -33453528 -0,6% 3,1% 1,6% 0,2% -1,4% 0,7%
2020.05.07. 3,897813 5 580 217 875 0 94016668 1,7% 3% 1,5% 0,1% -1,4% 0,8%
2020.05.06. 3,874434 5 453 295 088 0 -109204890 -1,9% 2,2% 0,8% 0,5% -1,6% 0,7%
2020.05.05. 3,904998 5 606 380 516 0 46255 0% 3,2% 1,7% 1,8% -1,4% 0,8%
2020.05.04. 3,891655 5 587 177 960 0 -23942741 -0,4% 3,2% 1% 1,5% -1,4% 0,7%
2020.04.30. 3,867582 5 576 411 430 0 -1828462 0% 2,1% -0,4% 1% -1,4% 0,6%
2020.04.29. 3,905341 5 632 699 955 0 -4012890 -0,1% 2,7% 0,7% 1,8% -1,1% 0,8%
2020.04.28. 3,894338 5 620 831 837 0 -11885298 -0,2% 2,2% 0,4% 1,5% -1,2% 0,6%
2020.04.27. 3,866366 5 592 258 817 0 -2221966 0% 1,4% -0,6% 0,8% -1,4% 0,4%
2020.04.24. 3,872406 5 603 220 427 0 -11089324 -0,2% 1,1% -0,8% 0,8% -1,5% 0,5%
2020.04.23. 3,88828 5 637 324 268 0 -7404020 -0,1% 1,6% -0,4% 1,6% -1,1% 0,6%
2020.04.22. 3,845356 5 582 414 278 0 -3034978 -0,1% 0,1% -1,5% 0,2% -1,5% 0,4%
2020.04.21. 3,83024 5 563 492 992 0 -9260276 -0,2% -0,6% -1,8% -0,2% -1,6% 0,3%
2020.04.20. 3,867054 5 626 315 274 0 5027 0% 0% -1,3% 0,8% -1,3% 0,5%
2020.04.17. 3,847216 5 597 447 257 0 -457918 0% -0,2% -1,4% 0,2% -1,4% 0,4%
2020.04.16. 3,854054 5 607 854 831 0 -1287848 0% 0,2% -1,3% 0,3% -1,4% 0,4%
2020.04.15. 3,86745 5 628 639 052 0 -388818 0% 0,6% -0,9% 0,5% -1,3% 0,4%
2020.04.14. 3,921139 5 707 171 576 0 35070 0% 1,8% 0% 1,9% -0,8% 0,7%
2020.04.09. 3,913042 5 695 351 490 0 -1680089 0% 1,6% -1,4% 1,1% -1% 0,7%
2020.04.08. 3,896612 5 673 111 000 0 127054 0% 1,4% -2% 0,9% -1,1% 0,6%
2020.04.07. 3,89488 5 670 462 369 0 -3256139 -0,1% 1,1% -2% 0,9% -1,2% 0,6%
2020.04.06. 3,889554 5 665 960 060 0 -541648 0% 0,9% -2,1% 0,7% -1,2% 0,7%
2020.04.03. 3,820667 5 566 143 594 0 -9265454 -0,2% -0,9% -3,9% -1,3% -1,9% 0,3%
2020.04.02. 3,813843 5 565 450 946 0 -62543608 -1,1% -1,1% -4,2% -1,9% -2% 0,3%
2020.04.01. 3,780152 5 578 277 572 0 -4459876 -0,1% -2% -4,4% -2,6% -2,3% 0,1%
2020.03.31. 3,798017 5 609 121 468 0 -1419292 0% -1,5% -3,7% -2,8% -2,2% 0,2%
2020.03.30. 3,767153 5 564 947 565 0 -139551 0% -2,3% -4,4% -3,6% -2,3% 0%
2020.03.27. 3,758012 5 551 583 427 0 -4639518 -0,1% -2,4% -4,9% -4,3% -2,5% 0%
2020.03.26. 3,78609 5 597 736 284 0 -1492521 0% -1,7% -4,1% -3,1% -2,3% 0,1%
2020.03.25. 3,773137 5 580 072 681 0 -21161537 -0,4% -2% -4,4% -3,6% -2,4% 0,1%
2020.03.24. 3,739254 5 550 934 794 0 -27416816 -0,5% -2,9% -5,5% -4,5% -2,7% -0,1%
2020.03.23. 3,603102 5 375 235 232 0 -4509639 -0,1% -6,4% -8,5% -8% -3,9% -0,8%
2020.03.20. 3,603597 5 380 483 949 0 -9228877 -0,2% -6,3% -8,3% -7,1% -3,8% -0,8%
2020.03.19. 3,57048 5 340 181 450 0 -79578629 -1,5% -7,2% -9% -7,9% -4,1% -1%
2020.03.18. 3,506404 5 322 496 813 0 -23774713 -0,4% -8,8% -10,7% -9,5% -4,7% -1,3%
2020.03.17. 3,55304 5 417 378 198 0 -18533087 -0,3% -7,4% -9,5% -8,9% -4,3% -1,1%
2020.03.16. 3,513554 5 375 500 371 0 -6643737 -0,1% -8,4% -10,3% -9,9% -4,6% -1,3%
2020.03.13. 3,543147 5 427 475 357 0 -23873845 -0,4% -7,6% -9,2% -9% -4,4% -1,1%
2020.03.12. 3,543668 5 452 150 792 0 -14468528 -0,3% -7,7% -9,4% -9,3% -4,4% -1,1%
2020.03.11. 3,611144 5 570 710 788 0 -6228746 -0,1% -6% -8% -7,7% -3,8% -0,7%
2020.03.10. 3,638694 5 619 486 905 0 -58661839 -1% -5,2% -7,6% -7,5% -3,6% -0,6%
2020.03.09. 3,640493 5 680 956 067 0 -8001494 -0,1% -5,3% -7,7% -7,5% -3,5% -0,6%
2020.03.06. 3,695011 5 774 152 228 0 -15852421 -0,3% -3,9% -6,4% -5,5% -2,9% -0,3%
2020.03.05. 3,722608 5 833 248 569 0 -12441465 -0,2% -3,2% -5,9% -4,6% -2,6% -0,1%
2020.03.04. 3,725746 5 850 617 702 0 -15116500 -0,3% -3,1% -6,7% -4,6% -2,6% -0,1%
2020.03.03. 3,759997 5 919 658 238 0 -5693324 -0,1% -2,2% -6,3% -3,5% -2,3% 0,1%
2020.03.02. 3,705508 5 839 482 748 0 -4016567 -0,1% -3,6% -7,2% -4,9% -2,7% -0,2%
2020.02.28. 3,713185 5 855 605 764 0 -9525600 -0,2% -3,6% -7,8% -5% -2,5% -0,1%
2020.02.27. 3,757571 5 935 240 912 0 -33669178 -0,6% -2,5% -6,8% -3,6% -2,1% 0,1%
2020.02.26. 3,759079 5 971 305 551 0 -5132350 -0,1% -2,3% -6,7% -3,6% -2,1% 0,1%
2020.02.25. 3,760037 5 977 960 994 0 -6712538 -0,1% -2,3% -6,6% -3,4% -2,1% 0,2%
2020.02.24. 3,756076 5 978 368 995 0 -1471514 0% -2,5% -6,7% -3,7% -2,1% 0,1%
2020.02.21. 3,774524 6 009 210 548 0 -5151070 -0,1% -2% -5,5% -3,5% -2% 0,3%
2020.02.20. 3,770712 6 008 287 542 0 -8761864 -0,1% -2,1% -6,2% -3,4% -2% 0,3%
2020.02.19. 3,756915 5 995 033 078 0 -11305456 -0,2% -2,6% -6,6% -3,9% -2,1% 0,2%
2020.02.18. 3,761995 6 014 460 144 0 -160148 0% -2% -6,4% -3,9% -2,1% 0,2%
2020.02.17. 3,762959 6 016 161 521 0 -21067889 -0,3% -2,1% -6,4% -3,9% -2,1% 0,2%
2020.02.14. 3,770169 6 048 797 015 0 -25289453 -0,4% -1,9% -6,8% -4% -2,1% 0,3%
2020.02.13. 3,780826 6 091 255 868 0 -54656248 -0,9% -1,6% -5,6% -3,7% -2% 0,3%
2020.02.12. 3,787933 6 157 464 882 0 -15183145 -0,2% -1,4% -5,9% -3,5% -1,9% 0,4%
2020.02.11. 3,780152 6 159 968 454 0 -23916761 -0,4% -1,5% -5,8% -4,3% -2% 0,4%
2020.02.10. 3,766088 6 160 878 161 0 -82335500 -1,3% -1,9% -6,2% -4,5% -2,1% 0,3%
2020.02.07. 3,78305 6 271 332 332 0 -10888265 -0,2% -1,5% -6,2% -4,1% -2,1% 0,4%
2020.02.06. 3,791781 6 296 719 498 0 -33778425 -0,5% -1,3% -5,8% -3,5% -2,1% 0,4%
2020.02.05. 3,785597 6 320 173 540 0 -332970 0% -1,4% -6,2% -3,4% -2,2% 0,4%
2020.02.04. 3,772481 6 298 607 781 0 -2786369 0% -2,1% -4,7% -4% -2,3% 0,4%
2020.02.03. 3,784314 6 321 159 497 0 -7704875 -0,1% -2,9% -4,4% -3,9% -2,2% 0,4%
2020.01.31. 3,791123 6 340 251 703 0 -75966364 -1,2% -2,7% -2,6% -3,5% -2,1% 0,5%
2020.01.30. 3,788652 6 412 036 067 0 -40656359 -0,6% -2,4% -2,3% -3,9% -2,2% 0,5%
2020.01.29. 3,80418 6 479 139 143 0 -7116296 -0,1% -1,9% -1,7% -4,2% -2% 0,6%
2020.01.28. 3,808877 6 494 263 983 0 -5127883 -0,1% -1,8% -1,5% -4,3% -2% 0,7%
2020.01.27. 3,814446 6 508 894 697 0 -21739333 -0,3% -2% -1,4% -3,8% -2% 0,7%
2020.01.24. 3,83017 6 557 554 765 0 -4449309 -0,1% -1,9% -1% -3,6% -1,7% 0,8%
2020.01.23. 3,826861 6 556 334 960 0 -16782855 -0,3% -1,9% -1,1% -3,6% -1,8% 0,8%
2020.01.22. 3,84296 6 600 769 884 0 -10426578 -0,2% -1,5% -0,9% -3,5% -1,7% 0,9%
2020.01.21. 3,853684 6 629 645 384 0 -31819807 -0,5% -1,2% -0,7% -2,7% -1,6% 0,9%
2020.01.20. 3,865711 6 682 255 023 0 -25098445 -0,4% -1,4% -0,4% -2,5% -1,5% 1%
2020.01.17. 3,855573 6 689 763 134 0 -50337682 -0,7% -1,2% -0,7% -3,3% -1,5% 0,9%
2020.01.16. 3,845899 6 723 189 261 0 -21782795 -0,3% -1,5% -0,7% -4% -1,6% 0,9%
2020.01.15. 3,84614 6 745 394 724 0 -10688915 -0,2% -1,5% -0,5% -4% -1,6% 0,9%
2020.01.14. 3,851137 6 764 861 310 0 -9572825 -0,1% -1,8% -0,4% -4,1% -1,5% 0,9%
2020.01.13. 3,852017 6 775 982 120 0 -16186072 -0,2% -1,7% -0,4% -3,9% -1,5% 0,9%
2020.01.10. 3,861522 6 808 928 128 0 -3453747119 -33,7% -2,2% -0,4% -3,6% -1,5% 1%
2020.01.09. 3,851755 10 236 717 723 0 -16230032 -0,2% -2,9% -0,7% -4,1% -1,7% 0,9%
2020.01.08. 3,841525 10 225 716 621 0 -10866480 -0,1% -3,4% -0,8% -4,4% -1,8% 0,8%
2020.01.07. 3,853536 10 268 589 036 0 -8183369 -0,1% -3% -0,2% -4,2% -1,7% 0,9%
2020.01.06. 3,854405 10 279 089 891 0 -141081456 -1,4% -3% -0,2% -4,3% -1,7% 1%
2020.01.03. 3,853746 10 418 389 777 0 -4232920 0% -3% -0,2% -5% -1,6% 0,8%
2020.01.02. 3,855047 10 426 141 308 0 -7035391 -0,1% -3,1% 0% -4,6% -1,6% 0,9%
2019.12.31. 3,855725 10 435 011 617 0 0 0% -2,2% -1% -4,5% -1,6% 0,9%
2019.12.30. 3,85691 10 438 218 663 0 -19727643 -0,2% -2,2% -0,9% -4,5% -1,6% 0,9%
2019.12.23. 3,851029 10 442 000 074 0 -13538112 -0,1% -2,2% -0,7% -4,8% -1,7% 0,8%
2019.12.20. 3,844175 10 436 929 586 0 -111576664 -1,1% -2,2% -0,7% -5,1% -1,7% 0,7%
2019.12.19. 3,846524 10 554 951 961 0 -67867385 -0,6% -2% -1,1% -5,1% -1,7% 0,7%
2019.12.18. 3,845381 10 619 662 760 0 -57626995 -0,5% -2,1% -1,6% -4,9% -1,7% 0,8%
2019.12.17. 3,837752 10 656 106 667 0 -85331833 -0,8% -2,3% -2,4% -4,8% -1,8% 0,7%
2019.12.16. 3,836371 10 737 573 235 0 -94917883 -0,9% -2% -2,6% -4,3% -1,8% 0,7%
2019.12.13. 3,836267 10 832 197 461 0 -38933588 -0,4% -1,6% -2,4% -3,4% -1,8% 0,7%
2019.12.12. 3,838768 10 878 218 329 0 -90728172 -0,8% -1,9% -2,3% -3,5% -1,8% 0,7%
2019.12.11. 3,84055 10 974 038 411 0 -44863869 -0,4% -2,1% -1,7% -3,7% -1,7% 0,7%
2019.12.10. 3,838978 11 014 392 063 0 -67729641 -0,6% -2,5% -2,4% -3,7% -1,7% 0,6%
2019.12.09. 3,842262 11 091 601 750 0 -198892606 -1,8% -2,5% -2,4% -3,5% -1,7% 0,6%
2019.12.06. 3,844377 11 296 709 288 0 -43313262 -0,4% -2,6% -2,8% -3% -1,6% 0,6%
2019.12.05. 3,844148 11 339 347 053 0 -244897514 -2,1% -2,9% -3% -2,8% -1,6% 0,6%
2019.12.04. 3,843385 11 581 945 285 0 -1300175057 -10,1% -3,8% -3,2% -2,6% -1,5% 0,6%
2019.12.03. 3,843753 12 883 353 791 0 -4843064 0% -4,2% -4% -1,4% -1,5% 0,6%
2019.12.02. 3,845425 12 893 803 111 0 -12020353 -0,1% -3,7% -3,8% -2% -1,5% 0,6%
2019.11.29. 3,848199 12 915 133 424 0 -158415375 -1,2% -4% -3,5% -2% -1,4% 0,7%
2019.11.28. 3,850507 13 081 389 805 0 -44361180 -0,3% -4,4% -3,1% -2,1% -1,4% 0,7%
2019.11.27. 3,853488 13 135 912 728 0 -167145103 -1,3% -4,4% -2,9% -2,8% -1,4% 0,6%
2019.11.26. 3,848813 13 286 918 740 0 -58758670 -0,4% -4,5% -3% -2,7% -1,4% 0,6%
2019.11.25. 3,850464 13 351 402 217 0 28778850 0,2% -4,3% -3% -3% -1,4% 0,6%
2019.11.22. 3,850605 13 323 111 228 0 -105205941 -0,8% -3,7% -2,4% -2,6% -1,4% 0,7%
2019.11.21. 3,850019 13 426 273 596 0 -7192786 -0,1% -3,6% -2,2% -2,6% -1,5% 0,7%
2019.11.20. 3,850766 13 436 072 811 0 -56489975 -0,4% -4,2% -2,7% -2,9% -1,4% 0,7%
2019.11.19. 3,855449 13 508 971 384 0 -31349724 -0,2% -4,1% -2,3% -2% -1,4% 0,7%
2019.11.18. 3,839206 13 483 275 758 0 -50697522 -0,4% -4,5% -2,7% -2,1% -1,5% 0,7%
2019.11.15. 3,844995 13 554 380 669 0 -48518235 -0,4% -5% -2,3% -2,3% -1,5% 0,7%
2019.11.14. 3,84217 13 592 904 563 0 -5430865 0% -5% -2,6% -3,1% -1,5% 0,7%
2019.11.13. 3,841251 13 595 082 873 0 -3550968 0% -4,1% -3,2% -2,9% -1,5% 0,7%
2019.11.12. 3,842136 13 601 766 880 0 -11943737 -0,1% -4,6% -1,6% -3% -1,5% 0,7%
2019.11.11. 3,836783 13 594 743 513 0 -69200338 -0,5% -4,4% -1,7% -2,3% -1,6% 0,6%
2019.11.08. 3,837562 13 666 718 105 0 -50783954 -0,4% -4,1% -1,5% -1,6% -1,5% 0,6%
2019.11.07. 3,839692 13 725 115 820 0 -70797524 -0,5% -4,8% -1,3% -1,1% -1,5% 0,6%
2019.11.06. 3,842335 13 805 409 574 0 -23042037 -0,2% -4,5% -0,4% -1,9% -1,5% 0,7%
2019.11.05. 3,83889 13 816 053 156 0 83584 0% -4,9% 0,1% -2,2% -1,5% 0,7%
2019.11.04. 3,853611 13 868 949 701 0 63795497 0,5% -2,6% 0,5% -2,7% -1,4% 0,8%
2019.10.31. 3,897761 13 963 316 914 0 89224 0% 0,1% 1,8% -1,6% -1,1% 1,1%
2019.10.30. 3,882378 13 908 120 070 0 -4923450 0% 0,1% 1,4% -2,3% -1,3% 1%
2019.10.29. 3,879121 13 901 371 606 0 -9948742 -0,1% 0,3% 1,1% -2,6% -1,3% 1%
2019.10.28. 3,876894 13 903 333 871 0 -52486225 -0,4% 0,3% 1% -2,3% -1,3% 1%
2019.10.25. 3,890673 14 005 420 948 0 -63532180 -0,5% 0,5% 1% -1,5% -1,2% 1,1%
2019.10.24. 3,902516 14 111 778 267 0 -6873845 0% 0,9% 1,6% -1,5% -1,1% 1,2%
2019.10.22. 3,902278 14 117 791 068 0 -42838029 -0,3% 0,6% 1,7% -0,3% -1% 1,2%
2019.10.21. 3,902385 14 161 017 380 0 -23917979 -0,2% 0,6% 1,7% -0,3% -1% 1,1%
2019.10.18. 3,919933 14 248 721 286 0 193490021 1,4% 0,9% 2,2% 0,2% -0,9% 1,2%
2019.10.17. 3,903188 13 995 190 737 0 -7985224 -0,1% 0,5% 1,7% 0,5% -1% 1,1%
2019.10.16. 3,905837 14 012 679 580 0 -51447603 -0,4% 0,9% 1,7% 0,9% -1% 1,2%
2019.10.15. 3,90383 14 056 900 383 0 -70397806 -0,5% 1% 1,4% -0,1% -1% 1,2%
2019.10.14. 3,922629 14 195 328 579 0 -9190539 -0,1% 1,4% 1,9% 0,8% -0,8% 1,3%
2019.10.11. 3,918164 14 188 350 580 0 -11536689 -0,1% 1,1% 1,3% 0,1% -0,9% 1,2%
2019.10.10. 3,949063 14 311 868 880 0 -52776162 -0,4% 1,9% 2,1% 1,3% -0,6% 1,4%
2019.10.09. 3,966655 14 428 635 623 0 10553456 0,1% 2,2% 2,5% 2,9% -0,4% 1,5%
2019.10.08. 3,977444 14 457 298 254 0 -8131952 -0,1% 2,7% 3% 3,2% -0,3% 1,5%
2019.10.07. 3,972959 14 449 118 863 0 -43731536 -0,3% 2,9% 2,9% 3,1% -0,4% 1,5%
2019.10.04. 3,973381 14 494 389 801 0 32223686 0,2% 2,8% 2,7% 3,4% -0,3% 1,4%
2019.10.03. 3,974051 14 464 604 756 0 -40322327 -0,3% 2,9% 2,7% 4,1% -0,3% 1,4%
2019.10.02. 3,978975 14 522 899 238 0 -23878871 -0,2% 3,2% 2,3% 4% -0,3% 1,5%
2019.10.01. 3,954732 14 458 147 861 0 13038103 0,1% 2,9% 1,9% 3,6% -0,5% 1,3%
2019.09.30. 3,942479 14 400 354 278 0 -6437244 0% 1,3% 0,9% 3,3% -0,6% 1,3%
2019.09.27. 3,953354 14 446 531 457 0 -35562748 -0,2% 1,5% 0,7% 3,7% -0,4% 1,3%
2019.09.26. 3,948456 14 464 151 643 0 2782694 0% 0,9% 1,1% 3,6% -0,5% 1,3%
2019.09.25. 3,946775 14 455 212 223 0 -48203680 -0,3% 1% 0,8% 3,6% -0,5% 1,3%
2019.09.24. 3,956755 14 540 089 919 0 -8357992 -0,1% 1,9% 1,1% 3,9% -0,4% 1,3%
2019.09.23. 3,937005 14 475 829 858 0 -21416720 -0,1% 1,5% 0,6% 3,7% -0,6% 1,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés