BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 634 378 551
Árfolyam:1,650049
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,650049 26 634 378 551 0 0 0%
2020.12.01. 1,649677 26 628 373 888 0 1 0%
2020.11.30. 1,649011 26 617 623 603 0 0 0%
2020.11.27. 1,648689 26 612 426 018 0 0 0%
2020.11.26. 1,647779 26 597 737 191 0 0 0%
2020.11.25. 1,647824 26 598 463 562 0 1 0%
2020.11.24. 1,647331 26 590 505 768 0 0 0%
2020.11.23. 1,645479 26 560 611 584 0 0 0%
2020.11.20. 1,643789 26 533 332 334 0 0 0%
2020.11.19. 1,643525 26 529 070 960 0 0 0%
2020.11.18. 1,642556 26 513 429 780 0 1979999997 8,1%
2020.11.17. 1,641882 24 523 362 831 0 0 0%
2020.11.16. 1,64109 24 511 533 416 0 0 0%
2020.11.13. 1,638714 24 476 045 171 0 0 0%
2020.11.12. 1,637141 24 452 550 639 0 0 0%
2020.11.11. 1,634148 24 407 846 802 0 0 0%
2020.11.10. 1,635008 24 420 691 874 0 0 0%
2020.11.09. 1,634532 24 413 582 276 0 0 0%
2020.11.06. 1,631498 24 368 266 058 0 0 0%
2020.11.05. 1,631597 24 369 744 735 0 0 0%
2020.11.04. 1,626885 24 299 365 691 0 0 0%
2020.11.03. 1,625338 24 276 259 498 0 42561738 0,2%
2020.11.02. 1,623785 24 210 542 618 0 0 0%
2020.10.30. 1,624045 24 214 419 203 0 0 0%
2020.10.29. 1,623793 24 210 661 897 0 0 0%
2020.10.28. 1,623719 24 209 558 561 0 0 0%
2020.10.27. 1,624779 24 225 363 101 0 0 0%
2020.10.26. 1,624886 24 226 958 465 0 0 0%
2020.10.22. 1,6251 24 230 149 193 0 -1 0%
2020.10.21. 1,625552 24 236 888 488 0 0 0%
2020.10.20. 1,625988 24 243 389 223 0 0 0%
2020.10.19. 1,626388 24 249 353 200 0 0 0%
2020.10.16. 1,625775 24 240 213 405 0 0 0%
2020.10.15. 1,624802 24 225 706 030 0 0 0%
2020.10.14. 1,626144 24 245 715 174 0 0 0%
2020.10.13. 1,626359 24 248 920 812 0 -1 0%
2020.10.12. 1,624688 24 224 006 297 0 1 0%
2020.10.09. 1,623775 24 210 393 518 0 0 0%
2020.10.08. 1,621792 24 180 827 100 0 0 0%
2020.10.07. 1,619912 24 152 796 406 0 0 0%
2020.10.06. 1,619166 24 141 673 588 0 -1 0%
2020.10.05. 1,618718 24 134 993 934 0 0 0%
2020.10.02. 1,61803 24 124 735 893 0 1 0%
2020.10.01. 1,617755 24 120 635 658 0 -1 0%
2020.09.30. 1,616454 24 101 237 822 0 0 0%
2020.09.29. 1,616111 24 096 123 711 0 39451721 0,2%
2020.09.28. 1,617493 24 077 243 795 0 0 0%
2020.09.25. 1,618143 24 086 919 391 0 1 0%
2020.09.24. 1,618065 24 085 758 319 0 0 0%
2020.09.23. 1,622587 24 153 070 695 0 0 0%
2020.09.22. 1,623552 24 167 435 233 0 0 0%
2020.09.21. 1,625523 24 196 774 617 0 0 0%
2020.09.18. 1,629706 24 259 040 797 0 0 0%
2020.09.17. 1,630108 24 265 024 781 0 0 0%
2020.09.16. 1,631188 24 281 101 156 0 1 0%
2020.09.15. 1,629928 24 262 345 385 0 -1 0%
2020.09.14. 1,629171 24 251 077 038 0 0 0%
2020.09.11. 1,629011 24 248 695 353 0 1 0%
2020.09.10. 1,629112 24 250 198 791 0 0 0%
2020.09.09. 1,629364 24 253 949 945 0 -1 0%
2020.09.08. 1,630432 24 269 847 694 0 1 0%
2020.09.07. 1,632501 24 300 645 859 0 -1 0%
2020.09.04. 1,632139 24 295 257 297 0 1 0%
2020.09.03. 1,630178 24 266 066 768 0 0 0%
2020.09.02. 1,63064 24 272 943 884 0 7726923 0%
2020.09.01. 1,628268 24 229 919 719 0 -1 0%
2020.08.31. 1,62679 24 207 925 907 0 1 0%
2020.08.28. 1,627063 24 211 988 363 0 0 0%
2020.08.27. 1,627808 24 223 074 554 0 0 0%
2020.08.26. 1,627189 24 213 863 343 0 0 0%
2020.08.25. 1,628267 24 229 904 838 0 0 0%
2020.08.24. 1,628117 24 227 672 719 0 -1 0%
2020.08.19. 1,627844 24 223 610 263 0 0 0%
2020.08.18. 1,628073 24 227 017 965 0 1 0%
2020.08.17. 1,629387 24 246 571 327 0 0 0%
2020.08.14. 1,628901 24 239 339 261 0 0 0%
2020.08.13. 1,629338 24 245 842 168 0 0 0%
2020.08.12. 1,628439 24 232 464 335 0 0 0%
2020.08.11. 1,628453 24 232 672 666 0 0 0%
2020.08.10. 1,627321 24 215 827 608 0 0 0%
2020.08.07. 1,62566 24 191 110 610 0 0 0%
2020.08.06. 1,625361 24 186 661 253 0 0 0%
2020.08.05. 1,623952 24 165 694 215 0 0 0%
2020.08.04. 1,621197 24 124 697 629 0 0 0%
2020.08.03. 1,618622 24 086 379 586 0 0 0%
2020.07.31. 1,617935 24 076 156 481 0 0 0%
2020.07.30. 1,617579 24 070 858 919 0 0 0%
2020.07.29. 1,618695 24 087 465 884 0 1 0%
2020.07.28. 1,618368 24 082 599 864 0 -13146414 -0,1%
2020.07.27. 1,619084 24 106 406 742 0 1 0%
2020.07.24. 1,618246 24 093 929 829 0 -1 0%
2020.07.23. 1,61955 24 113 344 977 0 0 0%
2020.07.22. 1,616849 24 073 130 013 0 0 0%
2020.07.21. 1,614138 24 032 766 160 0 0 0%
2020.07.20. 1,611033 23 986 536 074 0 1 0%
2020.07.17. 1,608495 23 948 748 003 0 0 0%
2020.07.16. 1,607371 23 932 012 861 0 14131858 0,1%
2020.07.15. 1,606464 23 904 384 730 0 1 0%
2020.07.14. 1,604803 23 879 668 842 0 -1 0%
2020.07.13. 1,605678 23 892 688 952 0 0 0%
2020.07.10. 1,605471 23 889 608 766 0 0 0%
2020.07.09. 1,60723 23 915 782 905 0 -1 0%
2020.07.08. 1,608339 23 932 284 964 0 1 0%
2020.07.07. 1,608544 23 935 335 389 0 0 0%
2020.07.06. 1,608531 23 935 141 947 0 0 0%
2020.07.03. 1,60696 23 911 765 271 0 -1 0%
2020.07.02. 1,606239 23 901 036 702 0 1 0%
2020.07.01. 1,605426 23 888 939 160 0 0 0%
2020.06.30. 1,604743 23 878 776 035 0 0 0%
2020.06.29. 1,603777 23 864 401 834 0 -1 0%
2020.06.26. 1,603826 23 865 130 961 0 0 0%
2020.06.25. 1,602465 23 844 879 111 0 58644063 0,2%
2020.06.24. 1,601791 23 776 230 510 0 0 0%
2020.06.23. 1,599601 23 743 723 182 0 -1 0%
2020.06.22. 1,597454 23 711 854 127 0 1 0%
2020.06.19. 1,596619 23 699 459 780 0 0 0%
2020.06.18. 1,594844 23 673 112 517 0 0 0%
2020.06.17. 1,595028 23 675 843 726 0 0 0%
2020.06.16. 1,595372 23 680 949 900 0 0 0%
2020.06.15. 1,59193 23 629 858 475 0 0 0%
2020.06.12. 1,593953 23 659 886 933 0 0 0%
2020.06.11. 1,593405 23 651 752 679 0 -1 0%
2020.06.10. 1,594569 23 669 030 547 0 0 0%
2020.06.09. 1,596584 23 698 940 257 0 1 0%
2020.06.08. 1,59724 23 708 677 611 0 -4855396 0%
2020.06.05. 1,596225 23 698 463 740 0 0 0%
2020.06.04. 1,593298 23 655 007 834 0 0 0%
2020.06.03. 1,592797 23 647 569 703 0 -1 0%
2020.06.02. 1,589434 23 597 640 694 0 0 0%
2020.05.29. 1,587552 23 569 699 452 0 23972496 0,1%
2020.05.28. 1,583389 23 483 983 554 0 8042588 0%
2020.05.27. 1,580313 23 430 334 994 0 0 0%
2020.05.26. 1,57972 23 421 542 945 0 0 0%
2020.05.25. 1,578217 23 399 258 883 0 1 0%
2020.05.22. 1,577185 23 383 958 049 0 0 0%
2020.05.21. 1,577724 23 391 949 473 0 0 0%
2020.05.19. 1,574352 23 341 954 890 0 0 0%
2020.05.18. 1,574455 23 343 482 008 0 0 0%
2020.05.15. 1,570554 23 285 644 265 0 0 0%
2020.05.14. 1,568237 23 251 291 522 0 0 0%
2020.05.13. 1,569334 23 267 556 071 0 0 0%
2020.05.12. 1,567911 23 246 458 120 0 1 0%
2020.05.11. 1,563127 23 175 528 675 0 0 0%
2020.05.08. 1,559637 23 123 784 578 0 0 0%
2020.05.07. 1,558669 23 109 432 634 0 0 0%
2020.05.06. 1,556343 23 074 946 454 0 1 0%
2020.05.05. 1,555614 23 064 138 016 0 0 0%
2020.05.04. 1,549529 22 973 919 440 0 -38282999 -0,2%
2020.04.30. 1,552436 23 055 374 572 0 0 0%
2020.04.29. 1,55074 23 030 187 115 0 0 0%
2020.04.28. 1,546469 22 966 758 088 0 1 0%
2020.04.27. 1,547666 22 984 534 848 0 -1 0%
2020.04.24. 1,548856 23 002 207 652 0 0 0%
2020.04.23. 1,548563 22 997 856 281 0 0 0%
2020.04.22. 1,548761 23 000 796 798 0 1 0%
2020.04.21. 1,550271 23 023 221 951 0 0 0%
2020.04.20. 1,557024 23 123 511 396 0 0 0%
2020.04.17. 1,558574 23 146 530 593 0 0 0%
2020.04.16. 1,558882 23 151 104 730 0 -1 0%
2020.04.15. 1,559095 23 154 268 014 0 0 0%
2020.04.14. 1,556906 23 121 758 967 0 0 0%
2020.04.09. 1,55267 23 058 849 728 0 0 0%
2020.04.08. 1,549822 23 016 553 809 0 0 0%
2020.04.07. 1,551537 23 042 023 437 0 -1 0%
2020.04.06. 1,54588 22 958 010 793 0 0 0%
2020.04.03. 1,539103 22 857 364 922 0 1 0%
2020.04.02. 1,539961 22 870 107 161 0 -1 0%
2020.04.01. 1,541018 22 885 804 769 0 -48088476 -0,2%
2020.03.31. 1,542228 22 951 900 829 0 0 0%
2020.03.30. 1,533578 22 823 168 928 0 1 0%
2020.03.27. 1,539131 22 905 810 343 0 -1 0%
2020.03.26. 1,530642 22 779 474 493 0 1 0%
2020.03.25. 1,522084 22 652 111 763 0 -1 0%
2020.03.24. 1,510678 22 482 364 242 0 0 0%
2020.03.23. 1,499809 22 320 608 516 0 1 0%
2020.03.20. 1,502196 22 356 132 567 0 0 0%
2020.03.19. 1,497809 22 290 843 914 0 0 0%
2020.03.18. 1,501923 22 352 069 699 0 0 0%
2020.03.17. 1,534195 22 832 351 307 0 0 0%
2020.03.16. 1,537022 22 874 423 571 0 0 0%
2020.03.13. 1,555536 23 149 954 486 0 -1 0%
2020.03.12. 1,558291 23 190 955 225 0 0 0%
2020.03.11. 1,588801 23 645 014 219 0 -23825842 -0,1%
2020.03.10. 1,596951 23 790 253 030 0 0 0%
2020.03.09. 1,599535 23 828 747 645 0 0 0%
2020.03.06. 1,619028 24 119 140 652 0 1 0%
2020.03.05. 1,624543 24 201 299 243 0 0 0%
2020.03.04. 1,626873 24 236 009 945 0 0 0%
2020.03.03. 1,625822 24 220 352 886 0 0 0%
2020.03.02. 1,623255 24 182 111 525 0 0 0%
2020.02.28. 1,621641 24 158 067 288 0 15640134 0,1%
2020.02.27. 1,626914 24 220 929 744 0 0 0%
2020.02.26. 1,630097 24 268 317 141 0 907224175 3,9%
2020.02.25. 1,631784 23 385 269 542 0 1 0%
2020.02.24. 1,633072 23 403 728 006 0 -1 0%
2020.02.21. 1,63401 23 417 170 584 0 1 0%
2020.02.20. 1,633997 23 416 984 279 0 0 0%
2020.02.19. 1,633366 23 407 941 351 0 0 0%
2020.02.18. 1,632063 23 389 267 920 0 0 0%
2020.02.17. 1,631449 23 380 468 621 0 -1 0%
2020.02.14. 1,631783 23 385 255 211 0 0 0%
2020.02.13. 1,631927 23 387 318 890 0 0 0%
2020.02.12. 1,631807 23 385 599 157 0 0 0%
2020.02.11. 1,631343 23 378 949 524 0 0 0%
2020.02.10. 1,630389 23 365 277 649 0 0 0%
2020.02.07. 1,629982 23 359 444 889 0 1 0%
2020.02.06. 1,629641 23 354 557 981 0 0 0%
2020.02.05. 1,628801 23 342 519 852 0 0 0%
2020.02.04. 1,628761 23 341 946 608 0 0 0%
2020.02.03. 1,629345 23 350 315 974 0 17795776 0,1%
2020.01.31. 1,629056 23 328 381 665 0 14252207 0,1%
2020.01.30. 1,628463 23 305 642 777 0 1 0%
2020.01.29. 1,628442 23 305 342 236 0 0 0%
2020.01.28. 1,627844 23 296 783 998 0 0 0%
2020.01.27. 1,627656 23 294 093 448 0 0 0%
2020.01.24. 1,628797 23 310 422 796 0 0 0%
2020.01.23. 1,628708 23 309 149 078 0 0 0%
2020.01.22. 1,62961 23 322 057 993 0 0 0%
2020.01.21. 1,629569 23 321 471 224 0 0 0%
2020.01.20. 1,630063 23 328 541 073 0 0 0%
2020.01.17. 1,629805 23 324 848 723 0 0 0%
2020.01.16. 1,628985 23 313 113 346 0 0 0%
2020.01.15. 1,628385 23 304 526 485 0 0 0%
2020.01.14. 1,627544 23 292 490 568 0 0 0%
2020.01.13. 1,628831 23 310 909 385 0 0 0%
2020.01.10. 1,627681 23 294 451 234 0 0 0%
2020.01.09. 1,626437 23 276 647 809 0 0 0%
2020.01.08. 1,626183 23 273 012 704 0 -1 0%
2020.01.07. 1,626021 23 270 694 252 0 0 0%
2020.01.06. 1,62576 23 266 958 967 0 0 0%
2020.01.03. 1,625479 23 262 937 454 0 29622874 0,1%
2020.01.02. 1,624972 23 226 067 922 0 0 0%
2019.12.31. 1,62444 23 218 463 934 0 1 0%
2019.12.30. 1,624567 23 220 279 171 0 -1 0%
2019.12.23. 1,624337 23 216 991 733 0 0 0%
2019.12.20. 1,62411 23 213 747 174 0 0 0%
2019.12.19. 1,623854 23 210 088 112 0 0 0%
2019.12.18. 1,62401 23 212 317 853 0 0 0%
2019.12.17. 1,623695 23 207 815 491 0 0 0%
2019.12.16. 1,623167 23 200 268 676 0 13126495 0,1%
2019.12.13. 1,622613 23 179 228 222 0 -1 0%
2019.12.12. 1,622327 23 175 142 677 0 0 0%
2019.12.11. 1,622328 23 175 156 962 0 0 0%
2019.12.10. 1,622225 23 173 685 594 0 0 0%
2019.12.09. 1,622201 23 173 342 751 0 0 0%
2019.12.06. 1,62108 23 157 329 127 0 14565467 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés