Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 355 152 702
Árfolyam:1,412741
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 1,412741 12 355 152 702 0 7592715 0,1%
2022.06.22. 1,410091 12 324 398 605 0 0 0%
2022.06.21. 1,408658 12 311 873 978 0 0 0%
2022.06.20. 1,406182 12 290 233 381 0 0 0%
2022.06.17. 1,405479 12 284 089 060 0 1 0%
2022.06.16. 1,402389 12 257 082 014 0 -1 0%
2022.06.15. 1,406033 12 288 931 100 0 1 0%
2022.06.14. 1,406994 12 297 330 378 0 0 0%
2022.06.13. 1,413565 12 354 761 865 0 -1 0%
2022.06.10. 1,424619 12 451 375 419 0 0 0%
2022.06.09. 1,426817 12 470 586 256 0 0 0%
2022.06.08. 1,429844 12 497 042 672 0 0 0%
2022.06.07. 1,431341 12 510 126 668 0 1 0%
2022.06.03. 1,431616 12 512 530 207 0 -1 0%
2022.06.02. 1,431554 12 511 988 319 0 0 0%
2022.06.01. 1,430514 12 502 898 569 0 0 0%
2022.05.31. 1,431375 12 510 423 833 0 0 0%
2022.05.30. 1,430445 12 502 295 499 0 38298799 0,3%
2022.05.27. 1,430628 12 465 591 247 0 0 0%
2022.05.26. 1,430423 12 463 805 006 0 1 0%
2022.05.25. 1,432724 12 483 854 470 0 -1 0%
2022.05.24. 1,43186 12 476 326 119 0 0 0%
2022.05.23. 1,432482 12 481 745 835 0 1 0%
2022.05.20. 1,430411 12 463 700 445 0 0 0%
2022.05.19. 1,428451 12 446 622 240 0 0 0%
2022.05.18. 1,429954 12 459 718 435 0 0 0%
2022.05.17. 1,42886 12 450 186 008 0 -1 0%
2022.05.16. 1,428307 12 445 367 515 0 0 0%
2022.05.13. 1,424949 12 416 108 018 0 0 0%
2022.05.12. 1,423155 12 400 476 232 0 0 0%
2022.05.11. 1,421174 12 383 215 046 0 0 0%
2022.05.10. 1,41831 12 358 259 954 0 0 0%
2022.05.09. 1,416833 12 345 390 306 0 0 0%
2022.05.06. 1,418213 12 357 414 757 0 0 0%
2022.05.05. 1,419678 12 370 179 844 0 0 0%
2022.05.04. 1,41871 12 361 745 302 0 28438986 0,2%
2022.05.03. 1,415824 12 308 217 382 0 0 0%
2022.05.02. 1,422344 12 364 897 857 0 0 0%
2022.04.29. 1,41761 12 323 743 659 0 -1 0%
2022.04.28. 1,417824 12 325 604 031 0 0 0%
2022.04.27. 1,416872 12 317 327 986 0 0 0%
2022.04.26. 1,418614 12 332 471 757 0 0 0%
2022.04.25. 1,417186 12 320 057 690 0 1 0%
2022.04.22. 1,416115 12 310 747 139 0 -1 0%
2022.04.21. 1,417158 12 319 814 277 0 0 0%
2022.04.20. 1,418435 12 330 915 652 0 0 0%
2022.04.19. 1,419451 12 339 748 070 0 1 0%
2022.04.14. 1,42313 12 371 730 810 0 0 0%
2022.04.13. 1,422781 12 368 696 840 0 -1 0%
2022.04.12. 1,425726 12 394 298 681 0 0 0%
2022.04.11. 1,428458 12 418 048 843 0 1 0%
2022.04.08. 1,431548 12 444 911 215 0 -1 0%
2022.04.07. 1,435405 12 478 441 368 0 0 0%
2022.04.06. 1,43907 12 510 302 402 0 0 0%
2022.04.05. 1,445511 12 566 296 105 0 0 0%
2022.04.04. 1,447598 12 584 439 073 0 0 0%
2022.04.01. 1,446566 12 575 467 562 0 66139594 0,5%
2022.03.31. 1,448098 12 522 576 095 0 0 0%
2022.03.30. 1,444721 12 493 373 141 0 0 0%
2022.03.29. 1,447556 12 517 889 094 0 0 0%
2022.03.28. 1,433463 12 396 018 430 0 -1 0%
2022.03.25. 1,434811 12 407 675 399 0 0 0%
2022.03.24. 1,431152 12 376 033 821 0 1 0%
2022.03.23. 1,433856 12 399 416 938 0 -2222281169 -15,2%
2022.03.22. 1,437367 14 657 501 411 0 49488129 0,3%
2022.03.21. 1,439619 14 630 900 440 0 0 0%
2022.03.18. 1,440486 14 639 711 793 0 0 0%
2022.03.17. 1,441044 14 645 382 767 0 -1 0%
2022.03.16. 1,436915 14 603 419 590 0 1 0%
2022.03.11. 1,407673 14 306 232 076 0 0 0%
2022.03.10. 1,403605 14 264 888 844 0 1 0%
2022.03.09. 1,40491 14 278 151 606 0 0 0%
2022.03.08. 1,397923 14 207 142 470 0 0 0%
2022.03.07. 1,401528 14 243 780 217 0 0 0%
2022.03.04. 1,417593 14 407 049 398 0 0 0%
2022.03.03. 1,432662 14 560 196 195 0 0 0%
2022.03.02. 1,434853 14 582 463 408 0 0 0%
2022.03.01. 1,482604 15 067 758 564 0 0 0%
2022.02.28. 1,491077 15 153 869 972 0 0 0%
2022.02.25. 1,525703 15 505 775 274 0 0 0%
2022.02.24. 1,541211 15 663 383 644 0 0 0%
2022.02.23. 1,57765 16 033 714 531 0 0 0%
2022.02.22. 1,591282 16 172 257 045 0 1 0%
2022.02.21. 1,603165 16 293 024 407 0 0 0%
2022.02.18. 1,605485 16 316 602 652 0 0 0%
2022.02.17. 1,608252 16 344 723 774 0 0 0%
2022.02.16. 1,611771 16 380 487 499 0 -1 0%
2022.02.15. 1,610873 16 371 361 093 0 0 0%
2022.02.14. 1,607804 16 340 170 734 0 0 0%
2022.02.11. 1,613093 16 393 923 034 0 0 0%
2022.02.10. 1,617858 16 442 349 903 0 1 0%
2022.02.09. 1,618621 16 450 104 299 0 0 0%
2022.02.08. 1,616672 16 430 296 541 0 0 0%
2022.02.07. 1,615373 16 417 094 757 0 0 0%
2022.02.04. 1,616822 16 431 820 997 0 1 0%
2022.02.03. 1,618701 16 450 917 342 0 0 0%
2022.02.02. 1,621053 16 474 820 804 0 0 0%
2022.02.01. 1,620119 16 465 328 528 0 0 0%
2022.01.31. 1,62009 16 465 033 800 0 0 0%
2022.01.28. 1,619096 16 454 931 742 0 21859150 0,1%
2022.01.27. 1,620084 16 443 100 333 0 -1 0%
2022.01.26. 1,6209 16 451 382 355 0 0 0%
2022.01.25. 1,619752 16 439 730 688 0 0 0%
2022.01.24. 1,620604 16 448 378 092 0 0 0%
2022.01.21. 1,623823 16 481 049 447 0 -1 0%
2022.01.20. 1,62267 16 469 347 033 0 0 0%
2022.01.19. 1,621377 16 456 223 683 0 0 0%
2022.01.18. 1,620477 16 447 089 101 0 0 0%
2022.01.17. 1,62371 16 479 902 550 0 0 0%
2022.01.14. 1,625917 16 502 302 575 0 -7321451523 -30,7%
2022.01.13. 1,629906 23 882 202 933 0 0 0%
2022.01.12. 1,632158 23 915 200 370 0 -1 0%
2022.01.11. 1,632143 23 914 980 583 0 -2415000002 -9,2%
2022.01.10. 1,631507 26 319 720 536 0 0 0%
2022.01.07. 1,631865 26 325 495 847 0 0 0%
2022.01.06. 1,631644 26 321 930 641 0 0 0%
2022.01.05. 1,633916 26 358 582 893 0 0 0%
2022.01.04. 1,63501 26 376 231 468 0 -1 0%
2022.01.03. 1,636855 26 405 995 291 0 0 0%
2021.12.31. 1,63683 26 405 591 987 0 1 0%
2021.12.30. 1,636488 26 400 074 790 0 -1 0%
2021.12.29. 1,637608 26 418 142 802 0 0 0%
2021.12.28. 1,637372 26 414 335 614 0 1 0%
2021.12.27. 1,637194 26 411 464 090 0 35638160 0,1%
2021.12.23. 1,636044 26 357 298 987 0 0 0%
2021.12.22. 1,636225 26 360 214 967 0 0 0%
2021.12.21. 1,636391 26 362 889 291 0 1 0%
2021.12.20. 1,636751 26 368 689 029 0 0 0%
2021.12.17. 1,637186 26 375 697 047 0 0 0%
2021.12.16. 1,638241 26 392 693 503 0 0 0%
2021.12.15. 1,638581 26 398 171 034 0 0 0%
2021.12.14. 1,639772 26 417 358 503 0 0 0%
2021.12.13. 1,641166 26 439 816 380 0 0 0%
2021.12.10. 1,64173 26 448 902 637 0 0 0%
2021.12.09. 1,64103 26 437 625 367 0 0 0%
2021.12.08. 1,640882 26 435 241 030 0 0 0%
2021.12.07. 1,640685 26 432 067 284 0 -1 0%
2021.12.06. 1,640029 26 421 498 872 0 0 0%
2021.12.03. 1,637968 26 388 295 368 0 0 0%
2021.12.02. 1,638076 26 390 035 290 0 0 0%
2021.12.01. 1,637204 26 375 987 034 0 0 0%
2021.11.30. 1,637046 26 373 441 593 0 0 0%
2021.11.29. 1,637588 26 382 173 422 0 5778457 0%
2021.11.26. 1,637407 26 373 479 624 0 28921846 0,1%
2021.11.25. 1,640518 26 394 611 258 0 0 0%
2021.11.24. 1,64094 26 401 400 898 0 0 0%
2021.11.23. 1,640256 26 390 395 890 0 0 0%
2021.11.22. 1,644727 26 462 330 673 0 0 0%
2021.11.19. 1,646501 26 490 872 902 0 0 0%
2021.11.18. 1,647158 26 501 443 502 0 0 0%
2021.11.17. 1,648705 26 526 333 484 0 0 0%
2021.11.16. 1,651621 26 573 249 572 0 0 0%
2021.11.15. 1,653464 26 602 901 955 0 0 0%
2021.11.12. 1,653691 26 606 554 202 0 0 0%
2021.11.11. 1,656058 26 644 637 323 0 0 0%
2021.11.10. 1,6559 26 642 095 230 0 0 0%
2021.11.09. 1,656061 26 644 685 590 0 0 0%
2021.11.08. 1,656162 26 646 310 599 0 0 0%
2021.11.05. 1,654066 26 612 587 650 0 0 0%
2021.11.04. 1,653312 26 600 456 398 0 0 0%
2021.11.03. 1,652 26 579 347 376 0 -1 0%
2021.11.02. 1,650699 26 558 415 336 0 0 0%
2021.10.29. 1,652045 26 580 071 390 0 0 0%
2021.10.28. 1,653875 26 609 514 614 0 -131246657 -0,5%
2021.10.27. 1,653925 26 741 569 699 0 0 0%
2021.10.26. 1,653869 26 740 664 260 0 0 0%
2021.10.25. 1,653362 26 732 466 805 0 0 0%
2021.10.22. 1,653054 26 727 486 891 0 -1 0%
2021.10.21. 1,653285 26 731 221 827 0 0 0%
2021.10.20. 1,654094 26 744 302 184 0 0 0%
2021.10.19. 1,653245 26 730 575 085 0 1 0%
2021.10.18. 1,652925 26 725 401 148 0 -1 0%
2021.10.15. 1,653654 26 737 188 022 0 0 0%
2021.10.14. 1,653004 26 726 678 464 0 0 0%
2021.10.13. 1,652071 26 711 593 206 0 0 0%
2021.10.12. 1,65077 26 690 557 922 0 0 0%
2021.10.11. 1,652089 26 711 884 240 0 0 0%
2021.10.08. 1,651643 26 704 673 067 0 1 0%
2021.10.07. 1,651824 26 707 599 574 0 -1 0%
2021.10.06. 1,649161 26 664 542 725 0 0 0%
2021.10.05. 1,65034 26 683 605 446 0 0 0%
2021.10.04. 1,650985 26 694 034 161 0 4303031 0%
2021.10.01. 1,653478 26 730 032 829 0 27609784 0,1%
2021.09.30. 1,656826 26 756 490 721 0 0 0%
2021.09.29. 1,657097 26 760 867 167 0 1 0%
2021.09.28. 1,657014 26 759 526 779 0 -1 0%
2021.09.27. 1,660039 26 808 378 249 0 1 0%
2021.09.24. 1,660176 26 810 590 695 0 0 0%
2021.09.23. 1,662215 26 843 519 008 0 0 0%
2021.09.22. 1,661856 26 837 721 429 0 0 0%
2021.09.21. 1,661556 26 832 876 655 0 0 0%
2021.09.20. 1,661645 26 834 313 938 0 0 0%
2021.09.17. 1,662976 26 855 808 584 0 0 0%
2021.09.16. 1,66309 26 857 649 598 0 0 0%
2021.09.15. 1,662719 26 851 658 228 0 0 0%
2021.09.14. 1,661857 26 837 737 578 0 0 0%
2021.09.13. 1,662183 26 843 002 232 0 0 0%
2021.09.10. 1,66239 26 846 345 126 0 0 0%
2021.09.09. 1,661876 26 838 044 414 0 21624929 0,1%
2021.09.08. 1,661197 26 805 462 982 0 0 0%
2021.09.07. 1,661864 26 816 225 850 0 0 0%
2021.09.06. 1,662426 26 825 294 413 0 -1 0%
2021.09.03. 1,66238 26 824 552 147 0 0 0%
2021.09.02. 1,662479 26 826 149 634 0 0 0%
2021.09.01. 1,66401 26 850 854 208 0 0 0%
2021.08.31. 1,664179 26 853 581 231 0 0 0%
2021.08.30. 1,662664 26 829 134 837 0 0 0%
2021.08.27. 1,663134 26 836 718 867 0 0 0%
2021.08.26. 1,662795 26 831 248 684 0 0 0%
2021.08.25. 1,663197 26 837 735 450 0 0 0%
2021.08.24. 1,66352 26 842 947 453 0 0 0%
2021.08.23. 1,663252 26 838 622 942 0 0 0%
2021.08.19. 1,662943 26 833 636 846 0 0 0%
2021.08.18. 1,663094 26 836 073 417 0 12058098 0%
2021.08.17. 1,66311 26 824 273 383 0 0 0%
2021.08.16. 1,662912 26 821 079 844 0 0 0%
2021.08.13. 1,662536 26 815 015 346 0 0 0%
2021.08.12. 1,662256 26 810 499 231 0 0 0%
2021.08.11. 1,662344 26 811 918 582 0 0 0%
2021.08.10. 1,662571 26 815 579 861 0 0 0%
2021.08.09. 1,662819 26 819 579 849 0 1 0%
2021.08.06. 1,662966 26 821 950 809 0 0 0%
2021.08.05. 1,662847 26 820 031 460 0 0 0%
2021.08.04. 1,662711 26 817 837 918 0 0 0%
2021.08.03. 1,662359 26 812 160 516 0 0 0%
2021.08.02. 1,662365 26 812 257 290 0 0 0%
2021.07.30. 1,662074 26 807 563 756 0 35938375 0,1%
2021.07.29. 1,662279 26 774 927 390 0 0 0%
2021.07.28. 1,661757 26 766 519 348 0 0 0%
2021.07.27. 1,662136 26 772 624 038 0 1 0%
2021.07.26. 1,662728 26 782 159 595 0 -1 0%
2021.07.23. 1,662052 26 771 271 020 0 0 0%
2021.07.22. 1,661667 26 765 069 686 0 1 0%
2021.07.21. 1,662395 26 776 795 844 0 0 0%
2021.07.20. 1,66166 26 764 956 934 0 8468424 0%
2021.07.19. 1,662088 26 763 380 279 0 0 0%
2021.07.16. 1,663231 26 781 785 167 0 -1 0%
2021.07.15. 1,66335 26 783 701 337 0 0 0%
2021.07.14. 1,663079 26 779 337 623 0 -1 0%
2021.07.13. 1,662952 26 777 292 636 0 1 0%
2021.07.12. 1,66283 26 775 328 159 0 -1 0%
2021.07.09. 1,663036 26 778 645 226 0 0 0%
2021.07.08. 1,662644 26 772 333 138 0 0 0%
2021.07.07. 1,663044 26 778 774 044 0 0 0%
2021.07.06. 1,663264 26 782 316 542 0 0 0%
2021.07.05. 1,663848 26 791 720 264 0 0 0%
2021.07.02. 1,663272 26 782 445 360 0 79418917 0,3%
2021.07.01. 1,663682 26 709 608 794 0 0 0%
2021.06.30. 1,663828 26 711 952 753 0 0 0%
2021.06.29. 1,663594 26 708 195 996 0 0 0%
2021.06.28. 1,663398 26 705 049 311 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés