BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:23 901 036 702
Árfolyam:1,606239
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,606239 23 901 036 702 0 1 0%
2020.07.01. 1,605426 23 888 939 160 0 0 0%
2020.06.30. 1,604743 23 878 776 035 0 0 0%
2020.06.29. 1,603777 23 864 401 834 0 -1 0%
2020.06.26. 1,603826 23 865 130 961 0 0 0%
2020.06.25. 1,602465 23 844 879 111 0 58644063 0,2%
2020.06.24. 1,601791 23 776 230 510 0 0 0%
2020.06.23. 1,599601 23 743 723 182 0 -1 0%
2020.06.22. 1,597454 23 711 854 127 0 1 0%
2020.06.19. 1,596619 23 699 459 780 0 0 0%
2020.06.18. 1,594844 23 673 112 517 0 0 0%
2020.06.17. 1,595028 23 675 843 726 0 0 0%
2020.06.16. 1,595372 23 680 949 900 0 0 0%
2020.06.15. 1,59193 23 629 858 475 0 0 0%
2020.06.12. 1,593953 23 659 886 933 0 0 0%
2020.06.11. 1,593405 23 651 752 679 0 -1 0%
2020.06.10. 1,594569 23 669 030 547 0 0 0%
2020.06.09. 1,596584 23 698 940 257 0 1 0%
2020.06.08. 1,59724 23 708 677 611 0 -4855396 0%
2020.06.05. 1,596225 23 698 463 740 0 0 0%
2020.06.04. 1,593298 23 655 007 834 0 0 0%
2020.06.03. 1,592797 23 647 569 703 0 -1 0%
2020.06.02. 1,589434 23 597 640 694 0 0 0%
2020.05.29. 1,587552 23 569 699 452 0 23972496 0,1%
2020.05.28. 1,583389 23 483 983 554 0 8042588 0%
2020.05.27. 1,580313 23 430 334 994 0 0 0%
2020.05.26. 1,57972 23 421 542 945 0 0 0%
2020.05.25. 1,578217 23 399 258 883 0 1 0%
2020.05.22. 1,577185 23 383 958 049 0 0 0%
2020.05.21. 1,577724 23 391 949 473 0 0 0%
2020.05.19. 1,574352 23 341 954 890 0 0 0%
2020.05.18. 1,574455 23 343 482 008 0 0 0%
2020.05.15. 1,570554 23 285 644 265 0 0 0%
2020.05.14. 1,568237 23 251 291 522 0 0 0%
2020.05.13. 1,569334 23 267 556 071 0 0 0%
2020.05.12. 1,567911 23 246 458 120 0 1 0%
2020.05.11. 1,563127 23 175 528 675 0 0 0%
2020.05.08. 1,559637 23 123 784 578 0 0 0%
2020.05.07. 1,558669 23 109 432 634 0 0 0%
2020.05.06. 1,556343 23 074 946 454 0 1 0%
2020.05.05. 1,555614 23 064 138 016 0 0 0%
2020.05.04. 1,549529 22 973 919 440 0 -38282999 -0,2%
2020.04.30. 1,552436 23 055 374 572 0 0 0%
2020.04.29. 1,55074 23 030 187 115 0 0 0%
2020.04.28. 1,546469 22 966 758 088 0 1 0%
2020.04.27. 1,547666 22 984 534 848 0 -1 0%
2020.04.24. 1,548856 23 002 207 652 0 0 0%
2020.04.23. 1,548563 22 997 856 281 0 0 0%
2020.04.22. 1,548761 23 000 796 798 0 1 0%
2020.04.21. 1,550271 23 023 221 951 0 0 0%
2020.04.20. 1,557024 23 123 511 396 0 0 0%
2020.04.17. 1,558574 23 146 530 593 0 0 0%
2020.04.16. 1,558882 23 151 104 730 0 -1 0%
2020.04.15. 1,559095 23 154 268 014 0 0 0%
2020.04.14. 1,556906 23 121 758 967 0 0 0%
2020.04.09. 1,55267 23 058 849 728 0 0 0%
2020.04.08. 1,549822 23 016 553 809 0 0 0%
2020.04.07. 1,551537 23 042 023 437 0 -1 0%
2020.04.06. 1,54588 22 958 010 793 0 0 0%
2020.04.03. 1,539103 22 857 364 922 0 1 0%
2020.04.02. 1,539961 22 870 107 161 0 -1 0%
2020.04.01. 1,541018 22 885 804 769 0 -48088476 -0,2%
2020.03.31. 1,542228 22 951 900 829 0 0 0%
2020.03.30. 1,533578 22 823 168 928 0 1 0%
2020.03.27. 1,539131 22 905 810 343 0 -1 0%
2020.03.26. 1,530642 22 779 474 493 0 1 0%
2020.03.25. 1,522084 22 652 111 763 0 -1 0%
2020.03.24. 1,510678 22 482 364 242 0 0 0%
2020.03.23. 1,499809 22 320 608 516 0 1 0%
2020.03.20. 1,502196 22 356 132 567 0 0 0%
2020.03.19. 1,497809 22 290 843 914 0 0 0%
2020.03.18. 1,501923 22 352 069 699 0 0 0%
2020.03.17. 1,534195 22 832 351 307 0 0 0%
2020.03.16. 1,537022 22 874 423 571 0 0 0%
2020.03.13. 1,555536 23 149 954 486 0 -1 0%
2020.03.12. 1,558291 23 190 955 225 0 0 0%
2020.03.11. 1,588801 23 645 014 219 0 -23825842 -0,1%
2020.03.10. 1,596951 23 790 253 030 0 0 0%
2020.03.09. 1,599535 23 828 747 645 0 0 0%
2020.03.06. 1,619028 24 119 140 652 0 1 0%
2020.03.05. 1,624543 24 201 299 243 0 0 0%
2020.03.04. 1,626873 24 236 009 945 0 0 0%
2020.03.03. 1,625822 24 220 352 886 0 0 0%
2020.03.02. 1,623255 24 182 111 525 0 0 0%
2020.02.28. 1,621641 24 158 067 288 0 15640134 0,1%
2020.02.27. 1,626914 24 220 929 744 0 0 0%
2020.02.26. 1,630097 24 268 317 141 0 907224175 3,9%
2020.02.25. 1,631784 23 385 269 542 0 1 0%
2020.02.24. 1,633072 23 403 728 006 0 -1 0%
2020.02.21. 1,63401 23 417 170 584 0 1 0%
2020.02.20. 1,633997 23 416 984 279 0 0 0%
2020.02.19. 1,633366 23 407 941 351 0 0 0%
2020.02.18. 1,632063 23 389 267 920 0 0 0%
2020.02.17. 1,631449 23 380 468 621 0 -1 0%
2020.02.14. 1,631783 23 385 255 211 0 0 0%
2020.02.13. 1,631927 23 387 318 890 0 0 0%
2020.02.12. 1,631807 23 385 599 157 0 0 0%
2020.02.11. 1,631343 23 378 949 524 0 0 0%
2020.02.10. 1,630389 23 365 277 649 0 0 0%
2020.02.07. 1,629982 23 359 444 889 0 1 0%
2020.02.06. 1,629641 23 354 557 981 0 0 0%
2020.02.05. 1,628801 23 342 519 852 0 0 0%
2020.02.04. 1,628761 23 341 946 608 0 0 0%
2020.02.03. 1,629345 23 350 315 974 0 17795776 0,1%
2020.01.31. 1,629056 23 328 381 665 0 14252207 0,1%
2020.01.30. 1,628463 23 305 642 777 0 1 0%
2020.01.29. 1,628442 23 305 342 236 0 0 0%
2020.01.28. 1,627844 23 296 783 998 0 0 0%
2020.01.27. 1,627656 23 294 093 448 0 0 0%
2020.01.24. 1,628797 23 310 422 796 0 0 0%
2020.01.23. 1,628708 23 309 149 078 0 0 0%
2020.01.22. 1,62961 23 322 057 993 0 0 0%
2020.01.21. 1,629569 23 321 471 224 0 0 0%
2020.01.20. 1,630063 23 328 541 073 0 0 0%
2020.01.17. 1,629805 23 324 848 723 0 0 0%
2020.01.16. 1,628985 23 313 113 346 0 0 0%
2020.01.15. 1,628385 23 304 526 485 0 0 0%
2020.01.14. 1,627544 23 292 490 568 0 0 0%
2020.01.13. 1,628831 23 310 909 385 0 0 0%
2020.01.10. 1,627681 23 294 451 234 0 0 0%
2020.01.09. 1,626437 23 276 647 809 0 0 0%
2020.01.08. 1,626183 23 273 012 704 0 -1 0%
2020.01.07. 1,626021 23 270 694 252 0 0 0%
2020.01.06. 1,62576 23 266 958 967 0 0 0%
2020.01.03. 1,625479 23 262 937 454 0 29622874 0,1%
2020.01.02. 1,624972 23 226 067 922 0 0 0%
2019.12.31. 1,62444 23 218 463 934 0 1 0%
2019.12.30. 1,624567 23 220 279 171 0 -1 0%
2019.12.23. 1,624337 23 216 991 733 0 0 0%
2019.12.20. 1,62411 23 213 747 174 0 0 0%
2019.12.19. 1,623854 23 210 088 112 0 0 0%
2019.12.18. 1,62401 23 212 317 853 0 0 0%
2019.12.17. 1,623695 23 207 815 491 0 0 0%
2019.12.16. 1,623167 23 200 268 676 0 13126495 0,1%
2019.12.13. 1,622613 23 179 228 222 0 -1 0%
2019.12.12. 1,622327 23 175 142 677 0 0 0%
2019.12.11. 1,622328 23 175 156 962 0 0 0%
2019.12.10. 1,622225 23 173 685 594 0 0 0%
2019.12.09. 1,622201 23 173 342 751 0 0 0%
2019.12.06. 1,62108 23 157 329 127 0 14565467 0,1%
2019.12.05. 1,621037 23 142 149 786 0 1 0%
2019.12.04. 1,62094 23 140 765 000 0 -1 0%
2019.12.03. 1,620741 23 137 924 049 0 1 0%
2019.12.02. 1,620653 23 136 667 748 0 -1 0%
2019.11.29. 1,622185 23 158 538 794 0 1 0%
2019.11.28. 1,622593 23 164 363 458 0 0 0%
2019.11.27. 1,622673 23 165 505 549 0 -1 0%
2019.11.26. 1,622561 23 163 906 622 0 -16220715 -0,1%
2019.11.25. 1,62212 23 173 827 151 0 0 0%
2019.11.22. 1,621623 23 166 726 941 0 0 0%
2019.11.21. 1,621557 23 165 784 056 0 20921703 0,1%
2019.11.20. 1,621016 23 137 140 533 0 0 0%
2019.11.19. 1,620531 23 130 218 015 0 0 0%
2019.11.18. 1,620746 23 133 286 760 0 0 0%
2019.11.15. 1,620605 23 131 274 234 0 0 0%
2019.11.14. 1,62039 23 128 205 489 0 0 0%
2019.11.13. 1,620334 23 127 406 188 0 0 0%
2019.11.12. 1,619579 23 116 629 896 0 0 0%
2019.11.11. 1,619678 23 118 042 946 0 -1 0%
2019.11.08. 1,618717 23 104 326 369 0 0 0%
2019.11.07. 1,619854 23 120 555 036 0 0 0%
2019.11.06. 1,619928 23 121 611 255 0 0 0%
2019.11.05. 1,619416 23 114 303 359 0 0 0%
2019.11.04. 1,619219 23 111 491 532 0 0 0%
2019.10.31. 1,619659 23 117 771 755 0 0 0%
2019.10.30. 1,618842 23 106 110 523 0 0 0%
2019.10.29. 1,618485 23 101 014 978 0 0 0%
2019.10.28. 1,618082 23 095 262 865 0 0 0%
2019.10.25. 1,618219 23 097 218 298 0 27897953 0,1%
2019.10.24. 1,618285 23 070 261 241 0 1 0%
2019.10.22. 1,617987 23 066 012 954 0 0 0%
2019.10.21. 1,617541 23 059 654 781 0 0 0%
2019.10.18. 1,617933 23 065 243 131 0 0 0%
2019.10.17. 1,617865 23 064 273 723 0 0 0%
2019.10.16. 1,618584 23 074 523 783 0 0 0%
2019.10.15. 1,61877 23 077 175 398 0 0 0%
2019.10.14. 1,618711 23 076 334 294 0 0 0%
2019.10.11. 1,618515 23 073 540 119 0 0 0%
2019.10.10. 1,619184 23 083 077 379 0 0 0%
2019.10.09. 1,620821 23 106 414 441 0 0 0%
2019.10.08. 1,621225 23 112 173 863 0 0 0%
2019.10.07. 1,621383 23 114 426 310 0 0 0%
2019.10.04. 1,621506 23 116 179 797 0 -2501157 0%
2019.10.03. 1,620795 23 108 543 846 0 1 0%
2019.10.02. 1,620474 23 103 967 176 0 -1 0%
2019.10.01. 1,620691 23 107 061 062 0 0 0%
2019.09.30. 1,621274 23 115 373 206 0 0 0%
2019.09.27. 1,621953 23 125 054 073 0 -292259154 -1,2%
2019.09.26. 1,621816 23 415 335 259 0 -1 0%
2019.09.25. 1,621694 23 413 573 857 0 0 0%
2019.09.24. 1,622912 23 431 159 007 0 0 0%
2019.09.23. 1,622364 23 423 247 133 0 0 0%
2019.09.20. 1,621194 23 406 354 993 0 0 0%
2019.09.19. 1,621216 23 406 672 623 0 -1 0%
2019.09.18. 1,621409 23 409 459 105 0 0 0%
2019.09.17. 1,621415 23 409 545 731 0 30212131 0,1%
2019.09.16. 1,621508 23 380 674 576 0 0 0%
2019.09.13. 1,62143 23 379 549 887 0 10086923 0%
2019.09.12. 1,622174 23 380 186 141 0 0 0%
2019.09.11. 1,62168 23 373 066 182 0 0 0%
2019.09.10. 1,621725 23 373 714 761 0 0 0%
2019.09.09. 1,62225 23 381 281 519 0 0 0%
2019.09.06. 1,622322 23 382 319 246 0 -1 0%
2019.09.05. 1,622459 23 384 293 810 0 0 0%
2019.09.04. 1,622534 23 385 374 775 0 0 0%
2019.09.03. 1,622672 23 387 363 751 0 4856458 0%
2019.09.02. 1,621804 23 369 999 518 0 -1 0%
2019.08.30. 1,621522 23 365 935 933 0 0 0%
2019.08.29. 1,620923 23 357 304 415 0 0 0%
2019.08.28. 1,620357 23 349 148 423 0 0 0%
2019.08.27. 1,619375 23 334 997 922 0 0 0%
2019.08.26. 1,619274 23 333 542 524 0 -1 0%
2019.08.23. 1,618964 23 329 075 462 0 0 0%
2019.08.22. 1,6184 23 320 948 290 0 0 0%
2019.08.21. 1,618418 23 321 207 668 0 655432 0%
2019.08.16. 1,618162 23 316 863 411 0 0 0%
2019.08.15. 1,617822 23 311 964 190 0 0 0%
2019.08.14. 1,617327 23 304 831 500 0 0 0%
2019.08.13. 1,617485 23 307 108 197 0 0 0%
2019.08.12. 1,617723 23 310 537 652 0 0 0%
2019.08.09. 1,617802 23 311 676 000 0 0 0%
2019.08.08. 1,617394 23 305 796 935 0 1 0%
2019.08.07. 1,61698 23 299 831 412 0 0 0%
2019.08.06. 1,616022 23 286 027 136 0 -74526460 -0,3%
2019.08.05. 1,615984 23 360 004 284 0 1 0%
2019.08.02. 1,615004 23 345 837 804 0 0 0%
2019.08.01. 1,61301 23 317 013 355 0 0 0%
2019.07.31. 1,613603 23 325 585 521 0 1 0%
2019.07.30. 1,613584 23 325 310 864 0 -1 0%
2019.07.29. 1,61411 23 332 914 506 0 1 0%
2019.07.26. 1,61391 23 330 023 387 0 34361048 0,1%
2019.07.25. 1,614527 23 304 568 303 0 0 0%
2019.07.24. 1,613595 23 291 115 535 0 0 0%
2019.07.23. 1,611843 23 265 826 640 0 0 0%
2019.07.22. 1,610298 23 243 525 645 0 0 0%
2019.07.19. 1,609391 23 230 433 734 0 -1 0%
2019.07.18. 1,60862 23 219 304 889 0 1 0%
2019.07.17. 1,608247 23 213 920 894 0 0 0%
2019.07.16. 1,607692 23 205 909 857 0 0 0%
2019.07.15. 1,607202 23 198 837 050 0 0 0%
2019.07.12. 1,606989 23 195 762 544 0 0 0%
2019.07.11. 1,607872 23 208 508 032 0 0 0%
2019.07.10. 1,607837 23 208 002 831 0 0 0%
2019.07.09. 1,608204 23 213 300 219 0 0 0%
2019.07.08. 1,608207 23 213 343 522 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés