Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 625 096 076
Árfolyam:1,415998
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 1,415998 9 625 096 076 0 0 0%
2022.09.26. 1,415165 9 619 433 847 0 1 0%
2022.09.23. 1,422117 9 666 689 328 0 0 0%
2022.09.22. 1,422409 9 668 674 167 0 0 0%
2022.09.21. 1,422848 9 671 658 223 0 0 0%
2022.09.20. 1,424592 9 683 512 878 0 0 0%
2022.09.19. 1,425515 9 689 786 873 0 1 0%
2022.09.16. 1,423739 9 677 714 701 0 -1 0%
2022.09.15. 1,42489 9 685 538 502 0 1 0%
2022.09.14. 1,426022 9 693 233 151 0 0 0%
2022.09.13. 1,41734 9 634 218 178 0 0 0%
2022.09.12. 1,414719 9 616 402 209 0 0 0%
2022.09.09. 1,407122 9 564 762 408 0 0 0%
2022.09.08. 1,413226 9 606 253 700 0 1 0%
2022.09.07. 1,418425 9 641 593 350 0 -1 0%
2022.09.06. 1,417649 9 636 318 573 0 -68000001 -0,7%
2022.09.05. 1,412371 9 668 188 761 0 1 0%
2022.09.02. 1,413973 9 679 155 028 0 0 0%
2022.09.01. 1,410728 9 656 941 833 0 -2604338075 -21,2%
2022.08.31. 1,416104 12 308 005 174 0 3876191 0%
2022.08.30. 1,41916 12 330 681 707 0 0 0%
2022.08.29. 1,425064 12 381 979 901 0 0 0%
2022.08.26. 1,425806 12 388 426 930 0 0 0%
2022.08.25. 1,428143 12 408 732 465 0 1 0%
2022.08.24. 1,425068 12 382 014 655 0 0 0%
2022.08.23. 1,42769 12 404 796 475 0 0 0%
2022.08.22. 1,426182 12 391 693 888 0 0 0%
2022.08.19. 1,424389 12 376 115 016 0 0 0%
2022.08.18. 1,429375 12 419 436 966 0 0 0%
2022.08.17. 1,430213 12 426 718 112 0 0 0%
2022.08.16. 1,432012 12 442 349 117 0 0 0%
2022.08.15. 1,43259 12 447 371 196 0 1 0%
2022.08.12. 1,429036 12 416 491 490 0 -1 0%
2022.08.11. 1,424201 12 374 481 537 0 1 0%
2022.08.10. 1,418736 12 326 997 690 0 0 0%
2022.08.09. 1,416144 12 304 476 532 0 0 0%
2022.08.08. 1,416744 12 309 689 763 0 0 0%
2022.08.05. 1,412944 12 276 672 633 0 0 0%
2022.08.04. 1,404167 12 200 411 751 0 0 0%
2022.08.03. 1,402601 12 186 805 218 0 1 0%
2022.08.02. 1,404005 12 199 004 178 0 0 0%
2022.08.01. 1,40516 12 209 039 648 0 0 0%
2022.07.29. 1,399973 12 163 971 265 0 45388258 0,4%
2022.07.28. 1,396924 12 092 189 955 0 0 0%
2022.07.27. 1,398788 12 108 325 294 0 0 0%
2022.07.26. 1,397744 12 099 288 119 0 -1 0%
2022.07.25. 1,399415 12 113 752 793 0 0 0%
2022.07.22. 1,39438 12 070 168 334 0 -150000001 -1,2%
2022.07.21. 1,386991 12 155 412 082 0 0 0%
2022.07.20. 1,386316 12 149 496 468 0 0 0%
2022.07.19. 1,381379 12 106 229 230 0 0 0%
2022.07.18. 1,386332 12 149 636 690 0 0 0%
2022.07.15. 1,382646 12 117 333 056 0 0 0%
2022.07.14. 1,375414 12 053 952 731 0 0 0%
2022.07.13. 1,381878 12 110 602 402 0 0 0%
2022.07.12. 1,393225 12 210 046 062 0 0 0%
2022.07.11. 1,395325 12 228 450 194 0 0 0%
2022.07.08. 1,393484 12 212 315 905 0 1 0%
2022.07.07. 1,392022 12 199 503 123 0 -1 0%
2022.07.06. 1,404853 12 311 952 370 0 1 0%
2022.07.05. 1,407997 12 339 505 984 0 0 0%
2022.07.04. 1,406331 12 324 905 373 0 1 0%
2022.07.01. 1,408403 12 343 064 116 0 25849473 0,2%
2022.06.30. 1,406138 12 297 406 043 0 0 0%
2022.06.29. 1,40397 12 278 445 759 0 1 0%
2022.06.28. 1,405348 12 290 497 083 0 -1 0%
2022.06.27. 1,407784 12 311 801 167 0 0 0%
2022.06.24. 1,412566 12 353 622 237 0 1 0%
2022.06.23. 1,412741 12 355 152 702 0 7592715 0,1%
2022.06.22. 1,410091 12 324 398 605 0 0 0%
2022.06.21. 1,408658 12 311 873 978 0 0 0%
2022.06.20. 1,406182 12 290 233 381 0 0 0%
2022.06.17. 1,405479 12 284 089 060 0 1 0%
2022.06.16. 1,402389 12 257 082 014 0 -1 0%
2022.06.15. 1,406033 12 288 931 100 0 1 0%
2022.06.14. 1,406994 12 297 330 378 0 0 0%
2022.06.13. 1,413565 12 354 761 865 0 -1 0%
2022.06.10. 1,424619 12 451 375 419 0 0 0%
2022.06.09. 1,426817 12 470 586 256 0 0 0%
2022.06.08. 1,429844 12 497 042 672 0 0 0%
2022.06.07. 1,431341 12 510 126 668 0 1 0%
2022.06.03. 1,431616 12 512 530 207 0 -1 0%
2022.06.02. 1,431554 12 511 988 319 0 0 0%
2022.06.01. 1,430514 12 502 898 569 0 0 0%
2022.05.31. 1,431375 12 510 423 833 0 0 0%
2022.05.30. 1,430445 12 502 295 499 0 38298799 0,3%
2022.05.27. 1,430628 12 465 591 247 0 0 0%
2022.05.26. 1,430423 12 463 805 006 0 1 0%
2022.05.25. 1,432724 12 483 854 470 0 -1 0%
2022.05.24. 1,43186 12 476 326 119 0 0 0%
2022.05.23. 1,432482 12 481 745 835 0 1 0%
2022.05.20. 1,430411 12 463 700 445 0 0 0%
2022.05.19. 1,428451 12 446 622 240 0 0 0%
2022.05.18. 1,429954 12 459 718 435 0 0 0%
2022.05.17. 1,42886 12 450 186 008 0 -1 0%
2022.05.16. 1,428307 12 445 367 515 0 0 0%
2022.05.13. 1,424949 12 416 108 018 0 0 0%
2022.05.12. 1,423155 12 400 476 232 0 0 0%
2022.05.11. 1,421174 12 383 215 046 0 0 0%
2022.05.10. 1,41831 12 358 259 954 0 0 0%
2022.05.09. 1,416833 12 345 390 306 0 0 0%
2022.05.06. 1,418213 12 357 414 757 0 0 0%
2022.05.05. 1,419678 12 370 179 844 0 0 0%
2022.05.04. 1,41871 12 361 745 302 0 28438986 0,2%
2022.05.03. 1,415824 12 308 217 382 0 0 0%
2022.05.02. 1,422344 12 364 897 857 0 0 0%
2022.04.29. 1,41761 12 323 743 659 0 -1 0%
2022.04.28. 1,417824 12 325 604 031 0 0 0%
2022.04.27. 1,416872 12 317 327 986 0 0 0%
2022.04.26. 1,418614 12 332 471 757 0 0 0%
2022.04.25. 1,417186 12 320 057 690 0 1 0%
2022.04.22. 1,416115 12 310 747 139 0 -1 0%
2022.04.21. 1,417158 12 319 814 277 0 0 0%
2022.04.20. 1,418435 12 330 915 652 0 0 0%
2022.04.19. 1,419451 12 339 748 070 0 1 0%
2022.04.14. 1,42313 12 371 730 810 0 0 0%
2022.04.13. 1,422781 12 368 696 840 0 -1 0%
2022.04.12. 1,425726 12 394 298 681 0 0 0%
2022.04.11. 1,428458 12 418 048 843 0 1 0%
2022.04.08. 1,431548 12 444 911 215 0 -1 0%
2022.04.07. 1,435405 12 478 441 368 0 0 0%
2022.04.06. 1,43907 12 510 302 402 0 0 0%
2022.04.05. 1,445511 12 566 296 105 0 0 0%
2022.04.04. 1,447598 12 584 439 073 0 0 0%
2022.04.01. 1,446566 12 575 467 562 0 66139594 0,5%
2022.03.31. 1,448098 12 522 576 095 0 0 0%
2022.03.30. 1,444721 12 493 373 141 0 0 0%
2022.03.29. 1,447556 12 517 889 094 0 0 0%
2022.03.28. 1,433463 12 396 018 430 0 -1 0%
2022.03.25. 1,434811 12 407 675 399 0 0 0%
2022.03.24. 1,431152 12 376 033 821 0 1 0%
2022.03.23. 1,433856 12 399 416 938 0 -2222281169 -15,2%
2022.03.22. 1,437367 14 657 501 411 0 49488129 0,3%
2022.03.21. 1,439619 14 630 900 440 0 0 0%
2022.03.18. 1,440486 14 639 711 793 0 0 0%
2022.03.17. 1,441044 14 645 382 767 0 -1 0%
2022.03.16. 1,436915 14 603 419 590 0 1 0%
2022.03.11. 1,407673 14 306 232 076 0 0 0%
2022.03.10. 1,403605 14 264 888 844 0 1 0%
2022.03.09. 1,40491 14 278 151 606 0 0 0%
2022.03.08. 1,397923 14 207 142 470 0 0 0%
2022.03.07. 1,401528 14 243 780 217 0 0 0%
2022.03.04. 1,417593 14 407 049 398 0 0 0%
2022.03.03. 1,432662 14 560 196 195 0 0 0%
2022.03.02. 1,434853 14 582 463 408 0 0 0%
2022.03.01. 1,482604 15 067 758 564 0 0 0%
2022.02.28. 1,491077 15 153 869 972 0 0 0%
2022.02.25. 1,525703 15 505 775 274 0 0 0%
2022.02.24. 1,541211 15 663 383 644 0 0 0%
2022.02.23. 1,57765 16 033 714 531 0 0 0%
2022.02.22. 1,591282 16 172 257 045 0 1 0%
2022.02.21. 1,603165 16 293 024 407 0 0 0%
2022.02.18. 1,605485 16 316 602 652 0 0 0%
2022.02.17. 1,608252 16 344 723 774 0 0 0%
2022.02.16. 1,611771 16 380 487 499 0 -1 0%
2022.02.15. 1,610873 16 371 361 093 0 0 0%
2022.02.14. 1,607804 16 340 170 734 0 0 0%
2022.02.11. 1,613093 16 393 923 034 0 0 0%
2022.02.10. 1,617858 16 442 349 903 0 1 0%
2022.02.09. 1,618621 16 450 104 299 0 0 0%
2022.02.08. 1,616672 16 430 296 541 0 0 0%
2022.02.07. 1,615373 16 417 094 757 0 0 0%
2022.02.04. 1,616822 16 431 820 997 0 1 0%
2022.02.03. 1,618701 16 450 917 342 0 0 0%
2022.02.02. 1,621053 16 474 820 804 0 0 0%
2022.02.01. 1,620119 16 465 328 528 0 0 0%
2022.01.31. 1,62009 16 465 033 800 0 0 0%
2022.01.28. 1,619096 16 454 931 742 0 21859150 0,1%
2022.01.27. 1,620084 16 443 100 333 0 -1 0%
2022.01.26. 1,6209 16 451 382 355 0 0 0%
2022.01.25. 1,619752 16 439 730 688 0 0 0%
2022.01.24. 1,620604 16 448 378 092 0 0 0%
2022.01.21. 1,623823 16 481 049 447 0 -1 0%
2022.01.20. 1,62267 16 469 347 033 0 0 0%
2022.01.19. 1,621377 16 456 223 683 0 0 0%
2022.01.18. 1,620477 16 447 089 101 0 0 0%
2022.01.17. 1,62371 16 479 902 550 0 0 0%
2022.01.14. 1,625917 16 502 302 575 0 -7321451523 -30,7%
2022.01.13. 1,629906 23 882 202 933 0 0 0%
2022.01.12. 1,632158 23 915 200 370 0 -1 0%
2022.01.11. 1,632143 23 914 980 583 0 -2415000002 -9,2%
2022.01.10. 1,631507 26 319 720 536 0 0 0%
2022.01.07. 1,631865 26 325 495 847 0 0 0%
2022.01.06. 1,631644 26 321 930 641 0 0 0%
2022.01.05. 1,633916 26 358 582 893 0 0 0%
2022.01.04. 1,63501 26 376 231 468 0 -1 0%
2022.01.03. 1,636855 26 405 995 291 0 0 0%
2021.12.31. 1,63683 26 405 591 987 0 1 0%
2021.12.30. 1,636488 26 400 074 790 0 -1 0%
2021.12.29. 1,637608 26 418 142 802 0 0 0%
2021.12.28. 1,637372 26 414 335 614 0 1 0%
2021.12.27. 1,637194 26 411 464 090 0 35638160 0,1%
2021.12.23. 1,636044 26 357 298 987 0 0 0%
2021.12.22. 1,636225 26 360 214 967 0 0 0%
2021.12.21. 1,636391 26 362 889 291 0 1 0%
2021.12.20. 1,636751 26 368 689 029 0 0 0%
2021.12.17. 1,637186 26 375 697 047 0 0 0%
2021.12.16. 1,638241 26 392 693 503 0 0 0%
2021.12.15. 1,638581 26 398 171 034 0 0 0%
2021.12.14. 1,639772 26 417 358 503 0 0 0%
2021.12.13. 1,641166 26 439 816 380 0 0 0%
2021.12.10. 1,64173 26 448 902 637 0 0 0%
2021.12.09. 1,64103 26 437 625 367 0 0 0%
2021.12.08. 1,640882 26 435 241 030 0 0 0%
2021.12.07. 1,640685 26 432 067 284 0 -1 0%
2021.12.06. 1,640029 26 421 498 872 0 0 0%
2021.12.03. 1,637968 26 388 295 368 0 0 0%
2021.12.02. 1,638076 26 390 035 290 0 0 0%
2021.12.01. 1,637204 26 375 987 034 0 0 0%
2021.11.30. 1,637046 26 373 441 593 0 0 0%
2021.11.29. 1,637588 26 382 173 422 0 5778457 0%
2021.11.26. 1,637407 26 373 479 624 0 28921846 0,1%
2021.11.25. 1,640518 26 394 611 258 0 0 0%
2021.11.24. 1,64094 26 401 400 898 0 0 0%
2021.11.23. 1,640256 26 390 395 890 0 0 0%
2021.11.22. 1,644727 26 462 330 673 0 0 0%
2021.11.19. 1,646501 26 490 872 902 0 0 0%
2021.11.18. 1,647158 26 501 443 502 0 0 0%
2021.11.17. 1,648705 26 526 333 484 0 0 0%
2021.11.16. 1,651621 26 573 249 572 0 0 0%
2021.11.15. 1,653464 26 602 901 955 0 0 0%
2021.11.12. 1,653691 26 606 554 202 0 0 0%
2021.11.11. 1,656058 26 644 637 323 0 0 0%
2021.11.10. 1,6559 26 642 095 230 0 0 0%
2021.11.09. 1,656061 26 644 685 590 0 0 0%
2021.11.08. 1,656162 26 646 310 599 0 0 0%
2021.11.05. 1,654066 26 612 587 650 0 0 0%
2021.11.04. 1,653312 26 600 456 398 0 0 0%
2021.11.03. 1,652 26 579 347 376 0 -1 0%
2021.11.02. 1,650699 26 558 415 336 0 0 0%
2021.10.29. 1,652045 26 580 071 390 0 0 0%
2021.10.28. 1,653875 26 609 514 614 0 -131246657 -0,5%
2021.10.27. 1,653925 26 741 569 699 0 0 0%
2021.10.26. 1,653869 26 740 664 260 0 0 0%
2021.10.25. 1,653362 26 732 466 805 0 0 0%
2021.10.22. 1,653054 26 727 486 891 0 -1 0%
2021.10.21. 1,653285 26 731 221 827 0 0 0%
2021.10.20. 1,654094 26 744 302 184 0 0 0%
2021.10.19. 1,653245 26 730 575 085 0 1 0%
2021.10.18. 1,652925 26 725 401 148 0 -1 0%
2021.10.15. 1,653654 26 737 188 022 0 0 0%
2021.10.14. 1,653004 26 726 678 464 0 0 0%
2021.10.13. 1,652071 26 711 593 206 0 0 0%
2021.10.12. 1,65077 26 690 557 922 0 0 0%
2021.10.11. 1,652089 26 711 884 240 0 0 0%
2021.10.08. 1,651643 26 704 673 067 0 1 0%
2021.10.07. 1,651824 26 707 599 574 0 -1 0%
2021.10.06. 1,649161 26 664 542 725 0 0 0%
2021.10.05. 1,65034 26 683 605 446 0 0 0%
2021.10.04. 1,650985 26 694 034 161 0 4303031 0%
2021.10.01. 1,653478 26 730 032 829 0 27609784 0,1%
2021.09.30. 1,656826 26 756 490 721 0 0 0%
2021.09.29. 1,657097 26 760 867 167 0 1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés