Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 675 986 567
Árfolyam:1,662206
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,662206 26 675 986 567 0 1 0%
2021.06.10. 1,66136 26 662 409 498 0 0 0%
2021.06.09. 1,660998 26 656 599 925 0 -1 0%
2021.06.08. 1,660611 26 650 389 139 0 12776260 0%
2021.06.07. 1,660273 26 632 191 072 0 1 0%
2021.06.04. 1,659948 26 626 977 795 0 -1 0%
2021.06.03. 1,660615 26 637 677 043 0 0 0%
2021.06.02. 1,660306 26 632 720 420 0 0 0%
2021.06.01. 1,660453 26 635 078 425 0 0 0%
2021.05.31. 1,659821 26 624 940 607 0 -1 0%
2021.05.28. 1,659579 26 621 058 722 0 1 0%
2021.05.27. 1,65999 26 627 651 511 0 -1 0%
2021.05.26. 1,659264 26 616 005 854 0 0 0%
2021.05.25. 1,65876 26 607 921 265 0 0 0%
2021.05.21. 1,657723 26 591 286 903 0 0 0%
2021.05.20. 1,65724 26 583 539 172 0 -1 0%
2021.05.19. 1,656595 26 573 192 824 0 1 0%
2021.05.18. 1,657721 26 591 254 821 0 25282193 0,1%
2021.05.17. 1,658789 26 583 087 968 0 3372115 0%
2021.05.14. 1,659803 26 595 963 749 0 0 0%
2021.05.13. 1,659538 26 591 717 504 0 0 0%
2021.05.12. 1,66138 26 621 232 913 0 -1 0%
2021.05.11. 1,661947 26 630 318 276 0 0 0%
2021.05.10. 1,662307 26 636 086 760 0 1 0%
2021.05.07. 1,661223 26 618 717 213 0 -1 0%
2021.05.06. 1,660237 26 602 917 977 0 0 0%
2021.05.05. 1,660011 26 599 296 651 0 0 0%
2021.05.04. 1,659325 26 588 304 484 0 0 0%
2021.05.03. 1,659724 26 594 697 887 0 0 0%
2021.04.30. 1,659877 26 597 149 493 0 0 0%
2021.04.29. 1,659849 26 596 700 833 0 0 0%
2021.04.28. 1,659439 26 590 131 171 0 -2283591 0%
2021.04.27. 1,660584 26 610 763 321 0 0 0%
2021.04.26. 1,659951 26 600 619 532 0 0 0%
2021.04.23. 1,659918 26 600 090 709 0 0 0%
2021.04.22. 1,6595 26 593 392 283 0 8401121 0%
2021.04.21. 1,657438 26 551 958 169 0 0 0%
2021.04.20. 1,657022 26 545 293 899 0 11114438 0%
2021.04.19. 1,659763 26 578 071 567 0 0 0%
2021.04.16. 1,658305 26 554 724 361 0 0 0%
2021.04.15. 1,65569 26 512 849 914 0 0 0%
2021.04.14. 1,656008 26 517 942 103 0 0 0%
2021.04.13. 1,653996 26 485 723 600 0 0 0%
2021.04.12. 1,654633 26 495 923 991 0 1 0%
2021.04.09. 1,65605 26 518 614 656 0 -1 0%
2021.04.08. 1,656208 26 521 144 738 0 -4418004 0%
2021.04.07. 1,656164 26 524 858 045 0 1499999 0%
2021.04.06. 1,655323 26 509 889 486 0 14191391 0,1%
2021.04.01. 1,655967 26 506 006 192 0 0 0%
2021.03.31. 1,657001 26 522 556 770 0 0 0%
2021.03.30. 1,656224 26 510 119 827 0 0 0%
2021.03.29. 1,658473 26 546 118 134 0 1 0%
2021.03.26. 1,657982 26 538 259 010 0 -1 0%
2021.03.25. 1,658514 26 546 774 395 0 1 0%
2021.03.24. 1,658261 26 542 724 785 0 0 0%
2021.03.23. 1,658066 26 539 603 545 0 0 0%
2021.03.22. 1,658711 26 549 927 648 0 0 0%
2021.03.19. 1,663078 26 619 827 428 0 1 0%
2021.03.18. 1,663334 26 623 925 056 0 26180201 0,1%
2021.03.17. 1,662834 26 589 749 544 0 0 0%
2021.03.16. 1,663526 26 600 815 054 0 0 0%
2021.03.12. 1,661451 26 567 634 514 0 1 0%
2021.03.11. 1,660643 26 554 714 091 0 15468204 0,1%
2021.03.10. 1,656273 26 469 407 575 0 0 0%
2021.03.09. 1,655354 26 454 720 754 0 0 0%
2021.03.08. 1,655329 26 454 321 221 0 0 0%
2021.03.05. 1,658929 26 511 853 927 0 0 0%
2021.03.04. 1,662262 26 565 119 624 0 0 0%
2021.03.03. 1,662671 26 571 655 979 0 0 0%
2021.03.02. 1,663456 26 584 201 305 0 0 0%
2021.03.01. 1,662287 26 565 519 157 0 0 0%
2021.02.26. 1,65885 26 510 591 404 0 0 0%
2021.02.25. 1,662176 26 563 745 232 0 1 0%
2021.02.24. 1,665421 26 615 604 573 0 0 0%
2021.02.23. 1,66526 26 613 031 583 0 0 0%
2021.02.22. 1,666487 26 632 640 647 0 0 0%
2021.02.19. 1,668157 26 659 329 430 0 0 0%
2021.02.18. 1,667731 26 652 521 393 0 0 0%
2021.02.17. 1,666703 26 636 092 609 0 0 0%
2021.02.16. 1,668602 26 666 441 111 0 -327547806 -1,2%
2021.02.15. 1,669411 27 007 076 602 0 0 0%
2021.02.12. 1,671289 27 037 458 150 0 0 0%
2021.02.11. 1,670473 27 024 257 222 0 0 0%
2021.02.10. 1,669646 27 010 878 340 0 0 0%
2021.02.09. 1,669715 27 011 994 595 0 1 0%
2021.02.08. 1,669586 27 009 907 683 0 -51757167 -0,2%
2021.02.05. 1,669996 27 068 310 379 0 -39305529 -0,1%
2021.02.04. 1,668482 27 083 040 442 0 0 0%
2021.02.03. 1,666809 27 055 884 065 0 0 0%
2021.02.02. 1,665306 27 031 487 152 0 0 0%
2021.02.01. 1,664367 27 016 245 169 0 -1 0%
2021.01.29. 1,663462 27 001 555 079 0 0 0%
2021.01.28. 1,662824 26 991 198 971 0 0 0%
2021.01.27. 1,66221 26 981 232 434 0 0 0%
2021.01.26. 1,662579 26 987 222 095 0 -1 0%
2021.01.25. 1,66193 26 976 687 434 0 0 0%
2021.01.22. 1,662055 26 978 716 452 0 2755757 0%
2021.01.21. 1,663246 26 995 291 204 0 0 0%
2021.01.20. 1,661848 26 972 600 984 0 0 0%
2021.01.19. 1,661426 26 965 751 719 0 0 0%
2021.01.18. 1,662239 26 978 947 104 0 0 0%
2021.01.15. 1,662099 26 976 674 836 0 0 0%
2021.01.14. 1,663954 27 006 782 388 0 0 0%
2021.01.13. 1,662444 26 982 274 354 0 1 0%
2021.01.12. 1,661668 26 969 679 496 0 29616372 0,1%
2021.01.11. 1,665646 27 004 557 097 0 0 0%
2021.01.08. 1,66678 27 022 942 257 0 0 0%
2021.01.07. 1,666211 27 013 717 252 0 0 0%
2021.01.06. 1,666825 27 023 671 827 0 1 0%
2021.01.05. 1,667333 27 031 907 859 0 -1 0%
2021.01.04. 1,667293 27 031 259 353 0 11910471 0%
2020.12.31. 1,666062 26 999 399 888 0 0 0%
2020.12.30. 1,665743 26 994 230 327 0 0 0%
2020.12.29. 1,664512 26 974 281 333 0 0 0%
2020.12.28. 1,662973 26 949 341 039 0 0 0%
2020.12.23. 1,661945 26 932 681 765 0 0 0%
2020.12.22. 1,66088 26 915 422 887 0 90851847 0,3%
2020.12.21. 1,660827 26 823 715 047 0 1 0%
2020.12.18. 1,660703 26 821 712 345 0 0 0%
2020.12.17. 1,659147 26 796 581 672 0 0 0%
2020.12.16. 1,657512 26 770 175 084 0 0 0%
2020.12.15. 1,656338 26 751 214 023 0 0 0%
2020.12.14. 1,654706 26 724 855 888 0 0 0%
2020.12.11. 1,654056 26 714 357 856 0 0 0%
2020.12.10. 1,6538 26 710 223 247 0 1 0%
2020.12.09. 1,654016 26 713 711 823 0 0 0%
2020.12.08. 1,653957 26 712 758 925 0 0 0%
2020.12.07. 1,653398 26 703 730 618 0 0 0%
2020.12.04. 1,652709 26 692 602 704 0 15287582 0,1%
2020.12.03. 1,651637 26 660 011 361 0 0 0%
2020.12.02. 1,650049 26 634 378 551 0 0 0%
2020.12.01. 1,649677 26 628 373 888 0 1 0%
2020.11.30. 1,649011 26 617 623 603 0 0 0%
2020.11.27. 1,648689 26 612 426 018 0 0 0%
2020.11.26. 1,647779 26 597 737 191 0 0 0%
2020.11.25. 1,647824 26 598 463 562 0 1 0%
2020.11.24. 1,647331 26 590 505 768 0 0 0%
2020.11.23. 1,645479 26 560 611 584 0 0 0%
2020.11.20. 1,643789 26 533 332 334 0 0 0%
2020.11.19. 1,643525 26 529 070 960 0 0 0%
2020.11.18. 1,642556 26 513 429 780 0 1979999997 8,1%
2020.11.17. 1,641882 24 523 362 831 0 0 0%
2020.11.16. 1,64109 24 511 533 416 0 0 0%
2020.11.13. 1,638714 24 476 045 171 0 0 0%
2020.11.12. 1,637141 24 452 550 639 0 0 0%
2020.11.11. 1,634148 24 407 846 802 0 0 0%
2020.11.10. 1,635008 24 420 691 874 0 0 0%
2020.11.09. 1,634532 24 413 582 276 0 0 0%
2020.11.06. 1,631498 24 368 266 058 0 0 0%
2020.11.05. 1,631597 24 369 744 735 0 0 0%
2020.11.04. 1,626885 24 299 365 691 0 0 0%
2020.11.03. 1,625338 24 276 259 498 0 42561738 0,2%
2020.11.02. 1,623785 24 210 542 618 0 0 0%
2020.10.30. 1,624045 24 214 419 203 0 0 0%
2020.10.29. 1,623793 24 210 661 897 0 0 0%
2020.10.28. 1,623719 24 209 558 561 0 0 0%
2020.10.27. 1,624779 24 225 363 101 0 0 0%
2020.10.26. 1,624886 24 226 958 465 0 0 0%
2020.10.22. 1,6251 24 230 149 193 0 -1 0%
2020.10.21. 1,625552 24 236 888 488 0 0 0%
2020.10.20. 1,625988 24 243 389 223 0 0 0%
2020.10.19. 1,626388 24 249 353 200 0 0 0%
2020.10.16. 1,625775 24 240 213 405 0 0 0%
2020.10.15. 1,624802 24 225 706 030 0 0 0%
2020.10.14. 1,626144 24 245 715 174 0 0 0%
2020.10.13. 1,626359 24 248 920 812 0 -1 0%
2020.10.12. 1,624688 24 224 006 297 0 1 0%
2020.10.09. 1,623775 24 210 393 518 0 0 0%
2020.10.08. 1,621792 24 180 827 100 0 0 0%
2020.10.07. 1,619912 24 152 796 406 0 0 0%
2020.10.06. 1,619166 24 141 673 588 0 -1 0%
2020.10.05. 1,618718 24 134 993 934 0 0 0%
2020.10.02. 1,61803 24 124 735 893 0 1 0%
2020.10.01. 1,617755 24 120 635 658 0 -1 0%
2020.09.30. 1,616454 24 101 237 822 0 0 0%
2020.09.29. 1,616111 24 096 123 711 0 39451721 0,2%
2020.09.28. 1,617493 24 077 243 795 0 0 0%
2020.09.25. 1,618143 24 086 919 391 0 1 0%
2020.09.24. 1,618065 24 085 758 319 0 0 0%
2020.09.23. 1,622587 24 153 070 695 0 0 0%
2020.09.22. 1,623552 24 167 435 233 0 0 0%
2020.09.21. 1,625523 24 196 774 617 0 0 0%
2020.09.18. 1,629706 24 259 040 797 0 0 0%
2020.09.17. 1,630108 24 265 024 781 0 0 0%
2020.09.16. 1,631188 24 281 101 156 0 1 0%
2020.09.15. 1,629928 24 262 345 385 0 -1 0%
2020.09.14. 1,629171 24 251 077 038 0 0 0%
2020.09.11. 1,629011 24 248 695 353 0 1 0%
2020.09.10. 1,629112 24 250 198 791 0 0 0%
2020.09.09. 1,629364 24 253 949 945 0 -1 0%
2020.09.08. 1,630432 24 269 847 694 0 1 0%
2020.09.07. 1,632501 24 300 645 859 0 -1 0%
2020.09.04. 1,632139 24 295 257 297 0 1 0%
2020.09.03. 1,630178 24 266 066 768 0 0 0%
2020.09.02. 1,63064 24 272 943 884 0 7726923 0%
2020.09.01. 1,628268 24 229 919 719 0 -1 0%
2020.08.31. 1,62679 24 207 925 907 0 1 0%
2020.08.28. 1,627063 24 211 988 363 0 0 0%
2020.08.27. 1,627808 24 223 074 554 0 0 0%
2020.08.26. 1,627189 24 213 863 343 0 0 0%
2020.08.25. 1,628267 24 229 904 838 0 0 0%
2020.08.24. 1,628117 24 227 672 719 0 -1 0%
2020.08.19. 1,627844 24 223 610 263 0 0 0%
2020.08.18. 1,628073 24 227 017 965 0 1 0%
2020.08.17. 1,629387 24 246 571 327 0 0 0%
2020.08.14. 1,628901 24 239 339 261 0 0 0%
2020.08.13. 1,629338 24 245 842 168 0 0 0%
2020.08.12. 1,628439 24 232 464 335 0 0 0%
2020.08.11. 1,628453 24 232 672 666 0 0 0%
2020.08.10. 1,627321 24 215 827 608 0 0 0%
2020.08.07. 1,62566 24 191 110 610 0 0 0%
2020.08.06. 1,625361 24 186 661 253 0 0 0%
2020.08.05. 1,623952 24 165 694 215 0 0 0%
2020.08.04. 1,621197 24 124 697 629 0 0 0%
2020.08.03. 1,618622 24 086 379 586 0 0 0%
2020.07.31. 1,617935 24 076 156 481 0 0 0%
2020.07.30. 1,617579 24 070 858 919 0 0 0%
2020.07.29. 1,618695 24 087 465 884 0 1 0%
2020.07.28. 1,618368 24 082 599 864 0 -13146414 -0,1%
2020.07.27. 1,619084 24 106 406 742 0 1 0%
2020.07.24. 1,618246 24 093 929 829 0 -1 0%
2020.07.23. 1,61955 24 113 344 977 0 0 0%
2020.07.22. 1,616849 24 073 130 013 0 0 0%
2020.07.21. 1,614138 24 032 766 160 0 0 0%
2020.07.20. 1,611033 23 986 536 074 0 1 0%
2020.07.17. 1,608495 23 948 748 003 0 0 0%
2020.07.16. 1,607371 23 932 012 861 0 14131858 0,1%
2020.07.15. 1,606464 23 904 384 730 0 1 0%
2020.07.14. 1,604803 23 879 668 842 0 -1 0%
2020.07.13. 1,605678 23 892 688 952 0 0 0%
2020.07.10. 1,605471 23 889 608 766 0 0 0%
2020.07.09. 1,60723 23 915 782 905 0 -1 0%
2020.07.08. 1,608339 23 932 284 964 0 1 0%
2020.07.07. 1,608544 23 935 335 389 0 0 0%
2020.07.06. 1,608531 23 935 141 947 0 0 0%
2020.07.03. 1,60696 23 911 765 271 0 -1 0%
2020.07.02. 1,606239 23 901 036 702 0 1 0%
2020.07.01. 1,605426 23 888 939 160 0 0 0%
2020.06.30. 1,604743 23 878 776 035 0 0 0%
2020.06.29. 1,603777 23 864 401 834 0 -1 0%
2020.06.26. 1,603826 23 865 130 961 0 0 0%
2020.06.25. 1,602465 23 844 879 111 0 58644063 0,2%
2020.06.24. 1,601791 23 776 230 510 0 0 0%
2020.06.23. 1,599601 23 743 723 182 0 -1 0%
2020.06.22. 1,597454 23 711 854 127 0 1 0%
2020.06.19. 1,596619 23 699 459 780 0 0 0%
2020.06.18. 1,594844 23 673 112 517 0 0 0%
2020.06.17. 1,595028 23 675 843 726 0 0 0%
2020.06.16. 1,595372 23 680 949 900 0 0 0%
2020.06.15. 1,59193 23 629 858 475 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés