Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:26 843 519 008
Árfolyam:1,662215
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 1,662215 26 843 519 008 0 0 0%
2021.09.22. 1,661856 26 837 721 429 0 0 0%
2021.09.21. 1,661556 26 832 876 655 0 0 0%
2021.09.20. 1,661645 26 834 313 938 0 0 0%
2021.09.17. 1,662976 26 855 808 584 0 0 0%
2021.09.16. 1,66309 26 857 649 598 0 0 0%
2021.09.15. 1,662719 26 851 658 228 0 0 0%
2021.09.14. 1,661857 26 837 737 578 0 0 0%
2021.09.13. 1,662183 26 843 002 232 0 0 0%
2021.09.10. 1,66239 26 846 345 126 0 0 0%
2021.09.09. 1,661876 26 838 044 414 0 21624929 0,1%
2021.09.08. 1,661197 26 805 462 982 0 0 0%
2021.09.07. 1,661864 26 816 225 850 0 0 0%
2021.09.06. 1,662426 26 825 294 413 0 -1 0%
2021.09.03. 1,66238 26 824 552 147 0 0 0%
2021.09.02. 1,662479 26 826 149 634 0 0 0%
2021.09.01. 1,66401 26 850 854 208 0 0 0%
2021.08.31. 1,664179 26 853 581 231 0 0 0%
2021.08.30. 1,662664 26 829 134 837 0 0 0%
2021.08.27. 1,663134 26 836 718 867 0 0 0%
2021.08.26. 1,662795 26 831 248 684 0 0 0%
2021.08.25. 1,663197 26 837 735 450 0 0 0%
2021.08.24. 1,66352 26 842 947 453 0 0 0%
2021.08.23. 1,663252 26 838 622 942 0 0 0%
2021.08.19. 1,662943 26 833 636 846 0 0 0%
2021.08.18. 1,663094 26 836 073 417 0 12058098 0%
2021.08.17. 1,66311 26 824 273 383 0 0 0%
2021.08.16. 1,662912 26 821 079 844 0 0 0%
2021.08.13. 1,662536 26 815 015 346 0 0 0%
2021.08.12. 1,662256 26 810 499 231 0 0 0%
2021.08.11. 1,662344 26 811 918 582 0 0 0%
2021.08.10. 1,662571 26 815 579 861 0 0 0%
2021.08.09. 1,662819 26 819 579 849 0 1 0%
2021.08.06. 1,662966 26 821 950 809 0 0 0%
2021.08.05. 1,662847 26 820 031 460 0 0 0%
2021.08.04. 1,662711 26 817 837 918 0 0 0%
2021.08.03. 1,662359 26 812 160 516 0 0 0%
2021.08.02. 1,662365 26 812 257 290 0 0 0%
2021.07.30. 1,662074 26 807 563 756 0 35938375 0,1%
2021.07.29. 1,662279 26 774 927 390 0 0 0%
2021.07.28. 1,661757 26 766 519 348 0 0 0%
2021.07.27. 1,662136 26 772 624 038 0 1 0%
2021.07.26. 1,662728 26 782 159 595 0 -1 0%
2021.07.23. 1,662052 26 771 271 020 0 0 0%
2021.07.22. 1,661667 26 765 069 686 0 1 0%
2021.07.21. 1,662395 26 776 795 844 0 0 0%
2021.07.20. 1,66166 26 764 956 934 0 8468424 0%
2021.07.19. 1,662088 26 763 380 279 0 0 0%
2021.07.16. 1,663231 26 781 785 167 0 -1 0%
2021.07.15. 1,66335 26 783 701 337 0 0 0%
2021.07.14. 1,663079 26 779 337 623 0 -1 0%
2021.07.13. 1,662952 26 777 292 636 0 1 0%
2021.07.12. 1,66283 26 775 328 159 0 -1 0%
2021.07.09. 1,663036 26 778 645 226 0 0 0%
2021.07.08. 1,662644 26 772 333 138 0 0 0%
2021.07.07. 1,663044 26 778 774 044 0 0 0%
2021.07.06. 1,663264 26 782 316 542 0 0 0%
2021.07.05. 1,663848 26 791 720 264 0 0 0%
2021.07.02. 1,663272 26 782 445 360 0 79418917 0,3%
2021.07.01. 1,663682 26 709 608 794 0 0 0%
2021.06.30. 1,663828 26 711 952 753 0 0 0%
2021.06.29. 1,663594 26 708 195 996 0 0 0%
2021.06.28. 1,663398 26 705 049 311 0 0 0%
2021.06.25. 1,663415 26 705 322 238 0 0 0%
2021.06.24. 1,662175 26 685 414 639 0 0 0%
2021.06.23. 1,662045 26 683 327 552 0 1 0%
2021.06.22. 1,66212 26 684 531 640 0 0 0%
2021.06.21. 1,663406 26 705 177 747 0 0 0%
2021.06.18. 1,663404 26 705 145 638 0 -1 0%
2021.06.17. 1,662813 26 695 657 420 0 9929386 0%
2021.06.16. 1,662924 26 687 509 422 0 1 0%
2021.06.15. 1,662925 26 687 525 470 0 -1 0%
2021.06.14. 1,66351 26 696 913 869 0 0 0%
2021.06.11. 1,662206 26 675 986 567 0 1 0%
2021.06.10. 1,66136 26 662 409 498 0 0 0%
2021.06.09. 1,660998 26 656 599 925 0 -1 0%
2021.06.08. 1,660611 26 650 389 139 0 12776260 0%
2021.06.07. 1,660273 26 632 191 072 0 1 0%
2021.06.04. 1,659948 26 626 977 795 0 -1 0%
2021.06.03. 1,660615 26 637 677 043 0 0 0%
2021.06.02. 1,660306 26 632 720 420 0 0 0%
2021.06.01. 1,660453 26 635 078 425 0 0 0%
2021.05.31. 1,659821 26 624 940 607 0 -1 0%
2021.05.28. 1,659579 26 621 058 722 0 1 0%
2021.05.27. 1,65999 26 627 651 511 0 -1 0%
2021.05.26. 1,659264 26 616 005 854 0 0 0%
2021.05.25. 1,65876 26 607 921 265 0 0 0%
2021.05.21. 1,657723 26 591 286 903 0 0 0%
2021.05.20. 1,65724 26 583 539 172 0 -1 0%
2021.05.19. 1,656595 26 573 192 824 0 1 0%
2021.05.18. 1,657721 26 591 254 821 0 25282193 0,1%
2021.05.17. 1,658789 26 583 087 968 0 3372115 0%
2021.05.14. 1,659803 26 595 963 749 0 0 0%
2021.05.13. 1,659538 26 591 717 504 0 0 0%
2021.05.12. 1,66138 26 621 232 913 0 -1 0%
2021.05.11. 1,661947 26 630 318 276 0 0 0%
2021.05.10. 1,662307 26 636 086 760 0 1 0%
2021.05.07. 1,661223 26 618 717 213 0 -1 0%
2021.05.06. 1,660237 26 602 917 977 0 0 0%
2021.05.05. 1,660011 26 599 296 651 0 0 0%
2021.05.04. 1,659325 26 588 304 484 0 0 0%
2021.05.03. 1,659724 26 594 697 887 0 0 0%
2021.04.30. 1,659877 26 597 149 493 0 0 0%
2021.04.29. 1,659849 26 596 700 833 0 0 0%
2021.04.28. 1,659439 26 590 131 171 0 -2283591 0%
2021.04.27. 1,660584 26 610 763 321 0 0 0%
2021.04.26. 1,659951 26 600 619 532 0 0 0%
2021.04.23. 1,659918 26 600 090 709 0 0 0%
2021.04.22. 1,6595 26 593 392 283 0 8401121 0%
2021.04.21. 1,657438 26 551 958 169 0 0 0%
2021.04.20. 1,657022 26 545 293 899 0 11114438 0%
2021.04.19. 1,659763 26 578 071 567 0 0 0%
2021.04.16. 1,658305 26 554 724 361 0 0 0%
2021.04.15. 1,65569 26 512 849 914 0 0 0%
2021.04.14. 1,656008 26 517 942 103 0 0 0%
2021.04.13. 1,653996 26 485 723 600 0 0 0%
2021.04.12. 1,654633 26 495 923 991 0 1 0%
2021.04.09. 1,65605 26 518 614 656 0 -1 0%
2021.04.08. 1,656208 26 521 144 738 0 -4418004 0%
2021.04.07. 1,656164 26 524 858 045 0 1499999 0%
2021.04.06. 1,655323 26 509 889 486 0 14191391 0,1%
2021.04.01. 1,655967 26 506 006 192 0 0 0%
2021.03.31. 1,657001 26 522 556 770 0 0 0%
2021.03.30. 1,656224 26 510 119 827 0 0 0%
2021.03.29. 1,658473 26 546 118 134 0 1 0%
2021.03.26. 1,657982 26 538 259 010 0 -1 0%
2021.03.25. 1,658514 26 546 774 395 0 1 0%
2021.03.24. 1,658261 26 542 724 785 0 0 0%
2021.03.23. 1,658066 26 539 603 545 0 0 0%
2021.03.22. 1,658711 26 549 927 648 0 0 0%
2021.03.19. 1,663078 26 619 827 428 0 1 0%
2021.03.18. 1,663334 26 623 925 056 0 26180201 0,1%
2021.03.17. 1,662834 26 589 749 544 0 0 0%
2021.03.16. 1,663526 26 600 815 054 0 0 0%
2021.03.12. 1,661451 26 567 634 514 0 1 0%
2021.03.11. 1,660643 26 554 714 091 0 15468204 0,1%
2021.03.10. 1,656273 26 469 407 575 0 0 0%
2021.03.09. 1,655354 26 454 720 754 0 0 0%
2021.03.08. 1,655329 26 454 321 221 0 0 0%
2021.03.05. 1,658929 26 511 853 927 0 0 0%
2021.03.04. 1,662262 26 565 119 624 0 0 0%
2021.03.03. 1,662671 26 571 655 979 0 0 0%
2021.03.02. 1,663456 26 584 201 305 0 0 0%
2021.03.01. 1,662287 26 565 519 157 0 0 0%
2021.02.26. 1,65885 26 510 591 404 0 0 0%
2021.02.25. 1,662176 26 563 745 232 0 1 0%
2021.02.24. 1,665421 26 615 604 573 0 0 0%
2021.02.23. 1,66526 26 613 031 583 0 0 0%
2021.02.22. 1,666487 26 632 640 647 0 0 0%
2021.02.19. 1,668157 26 659 329 430 0 0 0%
2021.02.18. 1,667731 26 652 521 393 0 0 0%
2021.02.17. 1,666703 26 636 092 609 0 0 0%
2021.02.16. 1,668602 26 666 441 111 0 -327547806 -1,2%
2021.02.15. 1,669411 27 007 076 602 0 0 0%
2021.02.12. 1,671289 27 037 458 150 0 0 0%
2021.02.11. 1,670473 27 024 257 222 0 0 0%
2021.02.10. 1,669646 27 010 878 340 0 0 0%
2021.02.09. 1,669715 27 011 994 595 0 1 0%
2021.02.08. 1,669586 27 009 907 683 0 -51757167 -0,2%
2021.02.05. 1,669996 27 068 310 379 0 -39305529 -0,1%
2021.02.04. 1,668482 27 083 040 442 0 0 0%
2021.02.03. 1,666809 27 055 884 065 0 0 0%
2021.02.02. 1,665306 27 031 487 152 0 0 0%
2021.02.01. 1,664367 27 016 245 169 0 -1 0%
2021.01.29. 1,663462 27 001 555 079 0 0 0%
2021.01.28. 1,662824 26 991 198 971 0 0 0%
2021.01.27. 1,66221 26 981 232 434 0 0 0%
2021.01.26. 1,662579 26 987 222 095 0 -1 0%
2021.01.25. 1,66193 26 976 687 434 0 0 0%
2021.01.22. 1,662055 26 978 716 452 0 2755757 0%
2021.01.21. 1,663246 26 995 291 204 0 0 0%
2021.01.20. 1,661848 26 972 600 984 0 0 0%
2021.01.19. 1,661426 26 965 751 719 0 0 0%
2021.01.18. 1,662239 26 978 947 104 0 0 0%
2021.01.15. 1,662099 26 976 674 836 0 0 0%
2021.01.14. 1,663954 27 006 782 388 0 0 0%
2021.01.13. 1,662444 26 982 274 354 0 1 0%
2021.01.12. 1,661668 26 969 679 496 0 29616372 0,1%
2021.01.11. 1,665646 27 004 557 097 0 0 0%
2021.01.08. 1,66678 27 022 942 257 0 0 0%
2021.01.07. 1,666211 27 013 717 252 0 0 0%
2021.01.06. 1,666825 27 023 671 827 0 1 0%
2021.01.05. 1,667333 27 031 907 859 0 -1 0%
2021.01.04. 1,667293 27 031 259 353 0 11910471 0%
2020.12.31. 1,666062 26 999 399 888 0 0 0%
2020.12.30. 1,665743 26 994 230 327 0 0 0%
2020.12.29. 1,664512 26 974 281 333 0 0 0%
2020.12.28. 1,662973 26 949 341 039 0 0 0%
2020.12.23. 1,661945 26 932 681 765 0 0 0%
2020.12.22. 1,66088 26 915 422 887 0 90851847 0,3%
2020.12.21. 1,660827 26 823 715 047 0 1 0%
2020.12.18. 1,660703 26 821 712 345 0 0 0%
2020.12.17. 1,659147 26 796 581 672 0 0 0%
2020.12.16. 1,657512 26 770 175 084 0 0 0%
2020.12.15. 1,656338 26 751 214 023 0 0 0%
2020.12.14. 1,654706 26 724 855 888 0 0 0%
2020.12.11. 1,654056 26 714 357 856 0 0 0%
2020.12.10. 1,6538 26 710 223 247 0 1 0%
2020.12.09. 1,654016 26 713 711 823 0 0 0%
2020.12.08. 1,653957 26 712 758 925 0 0 0%
2020.12.07. 1,653398 26 703 730 618 0 0 0%
2020.12.04. 1,652709 26 692 602 704 0 15287582 0,1%
2020.12.03. 1,651637 26 660 011 361 0 0 0%
2020.12.02. 1,650049 26 634 378 551 0 0 0%
2020.12.01. 1,649677 26 628 373 888 0 1 0%
2020.11.30. 1,649011 26 617 623 603 0 0 0%
2020.11.27. 1,648689 26 612 426 018 0 0 0%
2020.11.26. 1,647779 26 597 737 191 0 0 0%
2020.11.25. 1,647824 26 598 463 562 0 1 0%
2020.11.24. 1,647331 26 590 505 768 0 0 0%
2020.11.23. 1,645479 26 560 611 584 0 0 0%
2020.11.20. 1,643789 26 533 332 334 0 0 0%
2020.11.19. 1,643525 26 529 070 960 0 0 0%
2020.11.18. 1,642556 26 513 429 780 0 1979999997 8,1%
2020.11.17. 1,641882 24 523 362 831 0 0 0%
2020.11.16. 1,64109 24 511 533 416 0 0 0%
2020.11.13. 1,638714 24 476 045 171 0 0 0%
2020.11.12. 1,637141 24 452 550 639 0 0 0%
2020.11.11. 1,634148 24 407 846 802 0 0 0%
2020.11.10. 1,635008 24 420 691 874 0 0 0%
2020.11.09. 1,634532 24 413 582 276 0 0 0%
2020.11.06. 1,631498 24 368 266 058 0 0 0%
2020.11.05. 1,631597 24 369 744 735 0 0 0%
2020.11.04. 1,626885 24 299 365 691 0 0 0%
2020.11.03. 1,625338 24 276 259 498 0 42561738 0,2%
2020.11.02. 1,623785 24 210 542 618 0 0 0%
2020.10.30. 1,624045 24 214 419 203 0 0 0%
2020.10.29. 1,623793 24 210 661 897 0 0 0%
2020.10.28. 1,623719 24 209 558 561 0 0 0%
2020.10.27. 1,624779 24 225 363 101 0 0 0%
2020.10.26. 1,624886 24 226 958 465 0 0 0%
2020.10.22. 1,6251 24 230 149 193 0 -1 0%
2020.10.21. 1,625552 24 236 888 488 0 0 0%
2020.10.20. 1,625988 24 243 389 223 0 0 0%
2020.10.19. 1,626388 24 249 353 200 0 0 0%
2020.10.16. 1,625775 24 240 213 405 0 0 0%
2020.10.15. 1,624802 24 225 706 030 0 0 0%
2020.10.14. 1,626144 24 245 715 174 0 0 0%
2020.10.13. 1,626359 24 248 920 812 0 -1 0%
2020.10.12. 1,624688 24 224 006 297 0 1 0%
2020.10.09. 1,623775 24 210 393 518 0 0 0%
2020.10.08. 1,621792 24 180 827 100 0 0 0%
2020.10.07. 1,619912 24 152 796 406 0 0 0%
2020.10.06. 1,619166 24 141 673 588 0 -1 0%
2020.10.05. 1,618718 24 134 993 934 0 0 0%
2020.10.02. 1,61803 24 124 735 893 0 1 0%
2020.10.01. 1,617755 24 120 635 658 0 -1 0%
2020.09.30. 1,616454 24 101 237 822 0 0 0%
2020.09.29. 1,616111 24 096 123 711 0 39451721 0,2%
2020.09.28. 1,617493 24 077 243 795 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés