BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000709597
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 953 836 216
Árfolyam:1,541324
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% -1,4% -0,5% 0,1% 1% N/A -1,4% 4,1%
Szórás 6% 2,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,541324 2 953 836 216 0 -1 0% 4,2% -1,4% -0,5% 0,1% 1%
2020.07.01. 1,540565 2 952 381 648 0 1000099 0% 4% -1,4% -0,5% 0,1% 1%
2020.06.30. 1,539931 2 950 166 945 0 1 0% 4,5% -1,5% -0,5% 0,1% 1,1%
2020.06.29. 1,539025 2 948 431 249 0 -1043952 0% 4,1% -0,5% 0,1% 1%
2020.06.26. 1,539135 2 949 686 011 0 1035070 0% 4,6% -1,5% -0,5% 0% 1%
2020.06.25. 1,53785 2 946 189 158 0 -1052652 0% 5,1% -1,6% -0,6% 0% 1%
2020.06.24. 1,537225 2 946 044 017 0 39998 0% 5,9% -1,6% -0,7% 0% 1%
2020.06.23. 1,535144 2 942 015 901 0 -7555166 -0,3% 6,5% -1,8% -0,8% -0,1% 0,9%
2020.06.22. 1,533105 2 945 653 405 0 1373216 0% 6,2% -1,9% -0,9% -0,1% 0,9%
2020.06.19. 1,532366 2 942 860 963 0 -6516039 -0,2% 6,5% -1,9% -0,8% -0,1% 1%
2020.06.18. 1,530684 2 946 139 621 0 -2065661 -0,1% 6,1% -2% -0,9% -0,1% 0,9%
2020.06.17. 1,530882 2 948 586 644 0 3655788 0,1% 3,8% -2% -0,7% -0,1% 1%
2020.06.16. 1,531233 2 945 606 069 0 -1555800 -0,1% 3,7% -1,9% -0,6% -0,1% 1%
2020.06.15. 1,52795 2 940 843 084 0 -3963255 -0,1% 2,2% -2,1% -0,9% -0,2% 0,9%
2020.06.12. 1,529955 2 948 670 560 0 6049399 0,2% 2,2% -2% -0,6% -0,1% 0,9%
2020.06.11. 1,52945 2 941 649 875 0 1531718 0,1% 0,2% -2% -0,6% -0,2% 0,9%
2020.06.10. 1,530588 2 942 305 776 0 2034777 0,1% -0,3% -1,9% -0,5% -0,1% 0,9%
2020.06.09. 1,532543 2 944 026 569 0 1570688 0,1% -0,3% -1,8% -0,3% -0,1% 0,9%
2020.06.08. 1,533193 2 943 703 870 0 10994238 0,4% -1,5% -1,7% -0,3% -0,1% 0,9%
2020.06.05. 1,532282 2 930 967 060 0 -1181352 0% -1,9% -1,8% -0,3% -0,1% 0,9%
2020.06.04. 1,529493 2 926 811 430 0 -512873 0% -2,2% -1,9% -0,4% -0,1% 0,9%
2020.06.03. 1,529033 2 926 443 901 0 -470085 0% -2,2% -2% -0,4% -0,1% 0,9%
2020.06.02. 1,525825 2 920 773 151 0 -5111514 -0,2% -2,2% -2,2% -0,6% -0,2% 0,8%
2020.05.29. 1,524101 2 922 578 765 0 1067456 0% -2,2% -2,4% -0,7% -0,2% 0,8%
2020.05.28. 1,520125 2 913 889 813 0 708221 0% -2,5% -2,6% -0,9% -0,3% 0,7%
2020.05.27. 1,517193 2 907 562 680 0 1288507 0% -3% -2,8% -1,1% -0,3% 0,7%
2020.05.26. 1,516645 2 905 224 446 0 646756 0% -3,2% -2,9% -1,1% -0,4% 0,7%
2020.05.25. 1,515222 2 901 852 455 0 2264234 0,1% -3,4% -2,9% -1,2% -0,4% 0,7%
2020.05.22. 1,514293 2 897 810 450 0 0 0% -3,6% -3% -1,3% -0,4% 0,6%
2020.05.21. 1,514831 2 898 839 988 0 -143728 0% -3,6% -2,9% -1,2% -0,4% 0,7%
2020.05.19. 1,511635 2 892 867 422 0 -512526 0% -3,7% -3,1% -1,4% -0,5% 0,6%
2020.05.18. 1,511755 2 893 609 637 0 4510856 0,2% -3,7% -3,1% -1,4% -0,5% 0,6%
2020.05.15. 1,508071 2 882 058 328 0 2943203 0,1% -3,9% -3,3% -1,6% -0,6% 0,6%
2020.05.14. 1,505867 2 874 907 386 0 1 0% -4% -3,4% -1,7% -0,6% 0,6%
2020.05.13. 1,506941 2 876 957 799 0 -1648858 -0,1% -4% -3,4% -1,6% -0,6% 0,6%
2020.05.12. 1,505595 2 876 035 485 0 -33382 0% -4% -3,4% -1,7% -0,6% 0,6%
2020.05.11. 1,501021 2 867 331 365 0 198997 0% -4,3% -3,7% -2% -0,7% 0,5%
2020.05.08. 1,497732 2 860 849 979 0 647807 0% -4,4% -3,9% -2,3% -0,8% 0,5%
2020.05.07. 1,496823 2 858 466 265 0 1131138 0% -4,5% -4% -2,4% -0,8% 0,5%
2020.05.06. 1,49461 2 853 110 658 0 -9207882 -0,3% -4,6% -4,1% -2,6% -0,9% 0,4%
2020.05.05. 1,49393 2 861 016 276 0 854078 0% -4,6% -4,2% -2,6% -0,9% 0,4%
2020.05.04. 1,488106 2 849 012 021 0 -3316466 -0,1% -5% -4,5% -3% -1% 0,3%
2020.04.30. 1,49098 2 857 837 229 0 1 0% -4,8% -4,3% -2,7% -0,9% 0,3%
2020.04.29. 1,489372 2 854 755 093 0 -41615690 -1,4% -4,9% -4,4% -2,8% -1% 0,3%
2020.04.28. 1,485291 2 888 434 492 0 -1 0% -5,1% -4,6% -3,1% -1,1% 0,2%
2020.04.27. 1,486461 2 890 709 783 0 -505693 0% -5% -4,6% -3% -1% 0,2%
2020.04.24. 1,487665 2 893 557 296 0 -6174832 -0,2% -5% -4,5% -3% -1% 0,3%
2020.04.23. 1,487404 2 899 223 391 0 -133174 0% -5% -4,5% -2,9% -1% 0,3%
2020.04.22. 1,487615 2 899 767 862 0 -1487616 -0,1% -5,1% -4,5% -2,9% -1% 0,3%
2020.04.21. 1,489085 2 904 122 379 0 1803134 0,1% -5% -4,4% -2,8% -1% 0,3%
2020.04.20. 1,495592 2 915 001 793 0 1471800 0,1% -4,6% -4% -2,4% -0,8% 0,4%
2020.04.17. 1,497143 2 916 551 462 0 0 0% -4,5% -3,9% -2,3% -0,8% 0,4%
2020.04.16. 1,497459 2 917 167 055 0 2270191 0,1% -4,4% -3,9% -2,2% -0,8% 0,4%
2020.04.15. 1,497684 2 915 334 840 0 154166 0% -4,4% -3,9% -2,2% -0,8% 0,4%
2020.04.14. 1,495601 2 911 126 200 0 1244003 0% -4,5% -4% -2,3% -0,8% 0,4%
2020.04.09. 1,491634 2 902 163 893 0 11407112 0,4% -4,6% -4,4% -2,6% -0,9% 0,3%
2020.04.08. 1,488918 2 885 493 227 0 9999 0% -4,8% -4,6% -2,8% -1% 0,3%
2020.04.07. 1,490586 2 888 715 767 0 927253 0% -4,7% -4,5% -2,7% -0,9% 0,3%
2020.04.06. 1,485171 2 877 297 757 0 17502 0% -5% -4,9% -3% -1% 0,3%
2020.04.03. 1,478721 2 864 784 416 0 -1368113 0% -5,4% -5,2% -3,4% -1,1% 0,2%
2020.04.02. 1,479566 2 867 790 363 0 0 0% -5,3% -5,2% -3,4% -1,1% 0,2%
2020.04.01. 1,480602 2 869 798 405 0 -376359 0% -5,2% -5,1% -3,3% -1,1% 0,2%
2020.03.31. 1,481784 2 872 466 093 0 -214516 0% -5,2% -5,1% -3,2% -1,1% 0,2%
2020.03.30. 1,473493 2 856 607 150 0 -3389872 -0,1% -5,7% -5,6% -3,7% -1,2% 0,1%
2020.03.27. 1,47889 2 870 472 405 0 456675 0% -5,4% -5,3% -3,3% -1,1% 0,2%
2020.03.26. 1,470753 2 854 224 618 0 1 0% -5,9% -5,8% -3,7% -1,3% 0,1%
2020.03.25. 1,46255 2 838 305 422 0 -1241240 0% -6,4% -6,3% -4,3% -1,4% 0%
2020.03.24. 1,45161 2 818 306 608 0 -8167370 -0,3% -7,1% -7,1% -5% -1,7% -0,2%
2020.03.23. 1,441186 2 806 177 091 0 -14749809 -0,5% -7,8% -7,8% -5,6% -1,9% -0,3%
2020.03.20. 1,443539 2 825 532 580 0 -1665643 -0,1% -7,6% -7,5% -5,3% -1,8% -0,3%
2020.03.19. 1,439343 2 818 980 278 0 -6160542 -0,2% -7,9% -7,8% -5,6% -1,9% -0,3%
2020.03.18. 1,443316 2 832 939 020 0 -5589562 -0,2% -7,6% -7,6% -5,3% -1,8% -0,3%
2020.03.17. 1,474349 2 899 560 302 0 -5095781 -0,2% -5,6% -5,6% -3,2% -1,1% 0,2%
2020.03.16. 1,477085 2 910 046 353 0 -6981667 -0,2% -5,4% -5,4% -3% -1,1% 0,2%
2020.03.13. 1,494938 2 952 285 098 0 44669 0% -4,2% -4,3% -1,8% -0,7% 0,4%
2020.03.12. 1,497607 2 957 511 236 0 -37172650 -1,2% -4,1% -4,1% -1,7% -0,6% 0,5%
2020.03.11. 1,52695 3 053 359 499 0 -14845152 -0,5% -2,2% -2,2% 0,2% 0% 0,9%
2020.03.10. 1,534804 3 083 986 228 0 -5513636 -0,2% -1,7% -1,7% 0,8% 0,2% 1%
2020.03.09. 1,537308 3 094 540 317 0 -491938 0% -1,5% -1,6% 1% 0,2% 1%
2020.03.06. 1,556107 3 132 879 916 0 -3421565 -0,1% -0,2% -0,4% 2,2% 0,6% 1,3%
2020.03.05. 1,561558 3 147 287 859 0 -4070075 -0,1% 0,1% -0,1% 2,6% 0,7% 1,3%
2020.03.04. 1,563846 3 155 975 314 0 -7302226 -0,2% 0,3% 0,1% 2,7% 0,8% 1,3%
2020.03.03. 1,562853 3 161 268 944 0 -3696289 -0,1% 0,2% 0% 2,6% 0,8% 1,3%
2020.03.02. 1,560256 3 159 705 996 0 -9237032 -0,3% 0,1% -0,1% 2,5% 0,7% 1,3%
2020.02.28. 1,558769 3 165 922 871 0 4299587 0,1% -0,2% -0,1% 2,3% 0,7% 1,3%
2020.02.27. 1,563989 3 172 210 917 0 -2699881 -0,1% 0,2% 0,3% 2,6% 0,8% 1,4%
2020.02.26. 1,567066 3 181 157 134 0 -17603616 -0,5% 0,4% 0,5% 2,8% 0,9% 1,4%
2020.02.25. 1,568705 3 202 106 345 0 -10183362 -0,3% 0,5% 0,6% 2,9% 0,9% 1,4%
2020.02.24. 1,56996 3 214 859 612 0 0 0% 0,6% 0,7% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.21. 1,570913 3 216 811 102 0 -1435321 0% 0,7% 0,8% 3,2% 1% 1,5%
2020.02.20. 1,570918 3 218 256 666 0 7500 0% 0,7% 0,8% 3,2% 1% 1,5%
2020.02.19. 1,570329 3 217 042 516 0 4330777 0,1% 0,7% 0,7% 3,1% 1% 1,5%
2020.02.18. 1,569093 3 210 183 026 0 -161510 0% 0,6% 0,7% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.17. 1,56852 3 209 172 185 0 -947598 0% 0,6% 0,6% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.14. 1,568892 3 210 881 115 0 2735564 0,1% 0,6% 0,7% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.13. 1,569048 3 208 464 547 0 0 0% 0,6% 0,7% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.12. 1,56895 3 208 264 152 0 -469610 0% 0,7% 0,7% 3,2% 0,9% 1,5%
2020.02.11. 1,568521 3 207 856 394 0 -1126973 0% 0,6% 0,6% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.02.10. 1,567621 3 207 142 088 0 -68469 0% 0,6% 0,6% 3% 0,9% 1,5%
2020.02.07. 1,567281 3 206 514 948 0 -4646317 -0,1% 0,5% 0,6% 2,9% 0,9% 1,5%
2020.02.06. 1,566971 3 210 526 114 0 -4692246 -0,1% 0,5% 0,6% 2,9% 0,9% 1,5%
2020.02.05. 1,56618 3 213 595 332 0 165807 0% 0,5% 0,6% 2,9% 0,9% 1,5%
2020.02.04. 1,566159 3 213 386 438 0 -1485463 0% 0,5% 0,6% 3% 0,9% 1,5%
2020.02.03. 1,566738 3 216 060 421 0 4009880 0,1% 0,5% 0,7% 3% 0,9% 1,5%
2020.01.31. 1,566511 3 211 585 157 0 -9265079 -0,3% 0,5% 0,8% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.01.30. 1,565958 3 219 713 231 0 -708108 0% 0,5% 0,7% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.01.29. 1,565955 3 220 415 169 0 -2733384 -0,1% 0,5% 0,7% 3,2% 0,9% 1,5%
2020.01.28. 1,565397 3 222 000 042 0 -1538675 0% 0,5% 0,7% 3,2% 0,9% 1,5%
2020.01.27. 1,565233 3 223 201 001 0 -5026799 -0,2% 0,5% 0,6% 3,1% 0,9% 1,5%
2020.01.24. 1,566381 3 230 595 502 0 -1027582 0% 0,5% 0,7% 3,2% 0,9% 1,5%
2020.01.23. 1,566312 3 231 480 729 0 782092 0% 0,6% 0,8% 3,2% 0,9% 1,5%
2020.01.22. 1,567197 3 232 524 051 0 -7351021 -0,2% 0,6% 1% 3,3% 0,9% 1,6%
2020.01.21. 1,567175 3 239 829 591 0 -8151407 -0,3% 0,6% 1% 3,3% 0,9% 1,6%
2020.01.20. 1,567667 3 249 000 671 0 -9266980 -0,3% 0,6% 1,1% 3,3% 0,9% 1,6%
2020.01.17. 1,567471 3 257 860 281 0 -71377740 -2,1% 0,6% 1,1% 3,3% 0,9% 1,6%
2020.01.16. 1,566699 3 327 598 328 0 -2580436 -0,1% 0,5% 1,1% 3,2% 0,9% 1,6%
2020.01.15. 1,566139 3 328 988 427 0 -10551649 -0,3% 0,5% 1,1% 3,2% 0,9% 1,6%
2020.01.14. 1,565347 3 337 851 263 0 -265705 0% 0,4% 1,1% 3,2% 0,9% 1,6%
2020.01.13. 1,566602 3 340 793 267 0 -20654886 -0,6% 0,5% 1,2% 3,4% 0,9% 1,6%
2020.01.10. 1,565547 3 359 184 446 0 1042512 0% 0,4% 1% 3,3% 0,9% 1,6%
2020.01.09. 1,564368 3 355 612 946 0 -12210030 -0,4% 0,2% 0,9% 3,2% 0,8% 1,6%
2020.01.08. 1,564141 3 367 334 283 0 4051351 0,1% 0,2% 0,9% 3,3% 0,8% 1,6%
2020.01.07. 1,564002 3 362 984 048 0 -40913238 -1,2% 0,2% 0,9% 3,2% 0,8% 1,6%
2020.01.06. 1,563768 3 403 388 008 0 -305200 0% 0,2% 0,9% 3,3% 0,8% 1,7%
2020.01.03. 1,563549 3 403 216 533 0 -1941386 -0,1% 0,2% 0,9% 3,3% 0,8% 1,6%
2020.01.02. 1,563078 3 404 132 157 0 -244804 0% 0,2% 0,9% 3,2% 0,8% 1,6%
2019.12.31. 1,5626 3 403 335 879 0 5278753 0,2% 0,1% 1% 3,2% 0,8% 1,6%
2019.12.30. 1,562739 3 398 359 398 0 -10266359 -0,3% 0,1% 1% 3,2% 0,8% 1,6%
2019.12.23. 1,562638 3 408 405 457 0 350006 0% 0% 1% 3,2% 0,9% 1,6%
2019.12.20. 1,562471 3 407 691 230 0 -540762 0% 0,1% 0,9% 3,2% 0,9% 1,7%
2019.12.19. 1,562242 3 407 732 472 0 -915782 0% 0,1% 1,1% 3,1% 0,9% 1,7%
2019.12.18. 1,56241 3 409 014 812 0 41122789 1,2% 0,1% 1,2% 3,1% 0,9% 1,7%
2019.12.17. 1,562125 3 367 277 684 0 -7806786 -0,2% 0% 1,3% 3,1% 0,9% 1,7%
2019.12.16. 1,561634 3 374 023 629 0 -2790545 -0,1% 0% 1,3% 3,1% 0,9% 1,7%
2019.12.13. 1,561152 3 375 771 917 0 -10373375 -0,3% 0% 1,4% 3,1% 0,8% 1,6%
2019.12.12. 1,560894 3 385 585 689 0 -1032765 0% -0,1% 1,4% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.11. 1,560912 3 386 657 508 0 -3059745 -0,1% -0,1% 1,4% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.10. 1,56083 3 389 539 180 0 -3571906 -0,1% -0,1% 1,5% 3,2% 0,9% 1,6%
2019.12.09. 1,560824 3 393 098 043 0 -2734787 -0,1% -0,1% 1,5% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.06. 1,559797 3 393 598 420 0 -3622809 -0,1% -0,2% 1,5% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.05. 1,559773 3 397 168 957 0 104997 0% -0,2% 1,5% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.04. 1,559697 3 396 898 438 0 -5726096 -0,2% -0,2% 1,6% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.03. 1,559523 3 402 244 937 0 -2227097 -0,1% -0,2% 1,6% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.12.02. 1,559456 3 404 325 772 0 -789189 0% -0,2% 1,6% 3,1% 0,9% 1,6%
2019.11.29. 1,560982 3 408 447 024 0 -3976228 -0,1% 0% 1,7% 3,2% 0,9% 1,6%
2019.11.28. 1,561392 3 413 319 543 0 -5632450 -0,2% 0% 1,8% 3,3% 0,9% 1,6%
2019.11.27. 1,561486 3 419 157 823 0 -1213169 0% 0,1% 1,8% 3,3% 0,9% 1,6%
2019.11.26. 1,561395 3 420 171 660 0 -3181043 -0,1% 0,1% 1,8% 3,2% 0,9% 1,6%
2019.11.25. 1,560988 3 422 460 357 0 -1751810 -0,1% 0,1% 1,8% 3% 0,9% 1,6%
2019.11.22. 1,560561 3 423 275 492 0 -1079488 0% 0,1% 1,7% 3% 0,9% 1,6%
2019.11.21. 1,560514 3 424 251 847 0 3737865 0,1% 0,1% 1,7% 3% 0,9% 1,6%
2019.11.20. 1,560011 3 419 411 449 0 -1222575 0% 0,1% 1,7% 2,9% 0,9% 1,6%
2019.11.19. 1,559561 3 419 647 310 0 -5171191 -0,2% 0% 1,7% 2,8% 0,9% 1,6%
2019.11.18. 1,559785 3 425 310 408 0 2191648 0,1% 0,1% 1,7% 2,9% 0,9% 1,6%
2019.11.15. 1,559701 3 422 934 413 0 -1133883 0% 0,1% 1,8% 2,9% 0,9% 1,6%
2019.11.14. 1,559511 3 423 651 182 0 388320 0% 0,1% 1,8% 2,9% 0,9% 1,6%
2019.11.13. 1,559475 3 423 183 839 0 0 0% 0,1% 1,8% 2,9% 0,8% 1,6%
2019.11.12. 1,558765 3 421 625 327 0 -1432321 0% 0% 1,7% 2,8% 0,8% 1,6%
2019.11.11. 1,558877 3 423 303 601 0 -8339326 -0,2% 0% 1,8% 2,8% 0,8% 1,7%
2019.11.08. 1,558004 3 429 721 143 0 -1072923 0% 0% 1,7% 2,8% 0,7% 1,7%
2019.11.07. 1,559115 3 433 240 537 0 -10707460 -0,3% 0,1% 1,7% 2,8% 0,7% 1,7%
2019.11.06. 1,559203 3 444 142 381 0 -2052254 -0,1% 0,1% 1,6% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.11.05. 1,558728 3 445 144 777 0 -3952947 -0,1% 0,1% 1,6% 2,8% 0,7% 1,7%
2019.11.04. 1,558556 3 448 717 129 0 -7546806 -0,2% 0,2% 1,6% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.31. 1,559048 3 457 354 997 0 0 0% 0,3% 1,7% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.30. 1,558279 3 455 649 658 0 -483067 0% 0,2% 1,6% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.29. 1,557953 3 455 409 684 0 -1336696 0% 0,2% 1,7% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.28. 1,557582 3 455 923 215 0 -4066775 -0,1% 0,2% 1,6% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.25. 1,557765 3 460 396 504 0 1315230 0% 0,1% 1,7% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.24. 1,557845 3 459 258 917 0 -2181332 -0,1% 0,2% 1,6% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.22. 1,557592 3 460 878 098 0 -9353457 -0,3% 0,4% 1,7% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.21. 1,55718 3 469 313 641 0 0 0% 0,4% 1,6% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.18. 1,557608 3 470 267 202 0 -1115201 0% 0,5% 1,7% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.17. 1,557559 3 471 273 199 0 -731511 0% 0,5% 1,7% 2,6% 0,7% 1,7%
2019.10.16. 1,558268 3 473 585 165 0 -2087191 -0,1% 0,6% 1,7% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.15. 1,558464 3 476 109 528 0 -459758 0% 0,6% 1,8% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.14. 1,558425 3 476 482 286 0 -5772413 -0,2% 0,6% 1,8% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.11. 1,558288 3 481 948 577 0 -1056319 0% 0,6% 1,8% 2,7% 0,7% 1,7%
2019.10.10. 1,558949 3 484 482 329 0 137390 0% 0,6% 1,8% 2,7% 0,8% 1,7%
2019.10.09. 1,560543 3 487 907 625 0 -4880367 -0,1% 0,7% 1,9% 2,8% 0,8% 1,8%
2019.10.08. 1,560949 3 493 696 696 0 -210046 0% 0,7% 1,9% 2,7% 0,8% 1,8%
2019.10.07. 1,561118 3 494 285 018 0 -2520213 -0,1% 0,7% 1,9% 2,7% 0,8% 1,8%
2019.10.04. 1,561288 3 497 186 020 0 -11715525 -0,3% 0,7% 2% 2,7% 0,7% 1,8%
2019.10.03. 1,560621 3 507 402 502 0 -7486423 -0,2% 0,7% 1,9% 2,6% 0,7% 1,8%
2019.10.02. 1,560329 3 514 231 272 0 -9718549 -0,3% 0,8% 1,9% 2,6% 0,7% 1,8%
2019.10.01. 1,560555 3 524 460 234 0 -359306 0% 0,8% 1,9% 2,6% 0,7% 1,8%
2019.09.30. 1,561133 3 526 125 066 0 -14311044 -0,4% 0,9% 2% 2,7% 0,7% 1,8%
2019.09.27. 1,561839 3 542 037 221 0 -2256219 -0,1% 1% 2,1% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.26. 1,561724 3 544 032 470 0 -9795035 -0,3% 1% 2,2% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.25. 1,561624 3 553 599 947 0 3378925 0,1% 0,9% 2,2% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.24. 1,562814 3 552 926 387 0 -2061113 -0,1% 1% 2,3% 2,7% 0,8% 1,8%
2019.09.23. 1,562304 3 553 827 385 0 4847934 0,1% 1% 2,3% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.20. 1,561229 3 546 537 447 0 900719 0% 0,9% 2,4% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.19. 1,561268 3 545 725 299 0 3645495 0,1% 1,1% 2,4% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.18. 1,561471 3 542 540 354 0 -7602774 -0,2% 1,1% 2,4% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.17. 1,561494 3 550 195 421 0 3327511 0,1% 1,3% 2,5% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.16. 1,561601 3 547 110 956 0 -10256003 -0,3% 1,3% 2,5% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.13. 1,561577 3 557 312 286 0 1 0% 1,4% 2,6% 2,6% 0,8% 1,8%
2019.09.12. 1,562311 3 558 984 356 0 -669160 0% 1,5% 2,6% 2,7% 0,9% 1,8%
2019.09.11. 1,561853 3 558 609 984 0 -8020348 -0,2% 1,5% 2,5% 2,7% 0,8% 1,8%
2019.09.10. 1,561913 3 566 767 347 0 -1793287 -0,1% 1,6% 2,6% 2,7% 0,8% 1,8%
2019.09.09. 1,562436 3 569 755 552 0 0 0% 1,6% 2,6% 2,8% 0,8% 1,8%
2019.09.06. 1,562557 3 570 032 005 0 -3669232 -0,1% 1,6% 2,6% 2,8% 0,9% 1,8%
2019.09.05. 1,562706 3 574 042 013 0 -856979 0% 1,7% 2,7% 2,9% 0,9% 1,8%
2019.09.04. 1,562796 3 575 104 879 0 -3358399 -0,1% 1,8% 2,6% 2,9% 0,9% 1,8%
2019.09.03. 1,562946 3 578 806 745 0 -2823495 -0,1% 1,8% 2,6% 3% 0,9% 1,8%
2019.09.02. 1,562127 3 579 753 428 0 -22016123 -0,6% 1,7% 2,6% 2,9% 0,9% 1,8%
2019.08.30. 1,561908 3 601 264 606 0 -152283 0% 1,7% 2,5% 2,9% 0,9% 1,8%
2019.08.29. 1,561348 3 600 125 652 0 5 0% 1,7% 2,5% 2,7% 0,9% 1,8%
2019.08.28. 1,56082 3 598 908 195 0 413874 0% 1,7% 2,4% 2,7% 0,9% 1,8%
2019.08.27. 1,559891 3 596 352 497 0 -291223 0% 1,7% 2,4% 2,6% 0,9% 1,8%
2019.08.26. 1,559811 3 596 459 264 0 -5993681 -0,2% 1,7% 2,4% 2,6% 0,9% 1,8%
2019.08.23. 1,559564 3 601 882 488 0 1336921 0% 1,7% 2,4% 2,6% 0,9% 1,8%
2019.08.22. 1,559038 3 599 331 197 0 0 0% 1,6% 2,3% 2,6% 0,9% 1,8%
2019.08.21. 1,559073 3 599 412 001 0 7501 0% 1,6% 2,4% 2,6% 0,9% 1,8%
2019.08.16. 1,558912 3 599 032 802 0 725956 0% 1,7% 2,4% 2,7% 0,9% 1,9%
2019.08.15. 1,558602 3 597 591 299 0 -16309049 -0,5% 1,7% 2,4% 2,7% 0,9% 1,9%
2019.08.14. 1,558143 3 612 836 074 0 6926164 0,2% 1,7% 2,4% 2,6% 0,9% 1,9%
2019.08.13. 1,558312 3 606 301 016 0 -3287373 -0,1% 1,8% 2,4% 2,7% 0,9% 1,9%
2019.08.12. 1,558559 3 610 160 526 0 -2946008 -0,1% 1,7% 2,5% 2,5% 0,9% 1,9%
2019.08.09. 1,558686 3 613 400 950 0 682283 0% 1,8% 2,4% 2,4% 0,9% 1,9%
2019.08.08. 1,55831 3 611 847 175 0 -2429306 -0,1% 1,7% 2,4% 2,4% 0,9% 1,9%
2019.08.07. 1,557929 3 613 392 806 0 2033404 0,1% 1,6% 2,3% 2,3% 0,9% 1,9%
2019.08.06. 1,557023 3 609 259 247 0 8753285 0,2% 1,5% 2,2% 2,2% 0,9% 1,9%
2019.08.05. 1,557004 3 600 462 026 0 5924686 0,2% 1,5% 2,3% 2,2% 0,9% 1,9%
2019.08.02. 1,556111 3 592 475 738 0 0 0% 1,5% 2,3% 2,2% 0,9% 1,8%
2019.08.01. 1,554207 3 588 080 117 0 -3208255 -0,1% 1,4% 2,2% 2% 0,9% 1,8%
2019.07.31. 1,554795 3 592 647 057 0 -1600397 0% 1,4% 2,3% 2% 0,9% 1,8%
2019.07.30. 1,554794 3 594 245 142 0 597224 0% 1,4% 2,4% 2% 0,9% 1,8%
2019.07.29. 1,555318 3 594 859 057 0 -2817974 -0,1% 1,5% 2,5% 2,1% 0,9% 1,8%
2019.07.26. 1,555177 3 597 350 877 0 9102201 0,3% 1,5% 2,5% 2,1% 0,9% 1,8%
2019.07.25. 1,555789 3 589 660 739 0 -39450 0% 1,6% 2,5% 2,2% 0,9% 1,8%
2019.07.24. 1,554908 3 587 667 442 0 4236420 0,1% 1,4% 2,4% 2,2% 0,9% 1,8%
2019.07.23. 1,553237 3 579 580 046 0 -1826138 -0,1% 1,4% 2,3% 2,1% 0,9% 1,8%
2019.07.22. 1,551765 3 578 012 092 0 -4909624 -0,1% 1,3% 2,2% 2% 0,8% 1,8%
2019.07.19. 1,550942 3 581 021 464 0 11544636 0,3% 1,2% 2,2% 1,9% 0,8% 1,8%
2019.07.18. 1,550216 3 567 805 947 0 -2483426 -0,1% 1,2% 2,1% 1,9% 0,8% 1,8%
2019.07.17. 1,549874 3 569 501 716 0 -5748108 -0,2% 1,2% 2,1% 1,9% 0,8% 1,8%
2019.07.16. 1,549356 3 574 054 901 0 -7965555 -0,2% 1,2% 2,1% 1,9% 0,8% 1,8%
2019.07.15. 1,5489 3 580 966 211 0 11698800 0,3% 1,2% 2,1% 1,8% 0,8% 1,7%
2019.07.12. 1,548746 3 568 912 535 0 -2660122 -0,1% 1,2% 2,2% 1,9% 0,8% 1,8%
2019.07.11. 1,549615 3 573 576 663 0 -5657886 -0,2% 1,2% 2,2% 2% 0,8% 1,8%
2019.07.10. 1,549598 3 579 195 283 0 1959079 0,1% 1,1% 2,3% 2% 0,8% 1,8%
2019.07.09. 1,549968 3 578 090 346 0 -7744992 -0,2% 1,2% 2,3% 2% 0,8% 1,8%
2019.07.08. 1,549988 3 585 881 608 0 -2184497 -0,1% 1,2% 2,3% 2,1% 0,8% 1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell