Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 079 851 930
Árfolyam:7,064268
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 7,064268 10 079 851 930 0 0 0%
2022.05.23. 7,156425 10 211 348 769 0 0 0%
2022.05.20. 7,022037 10 019 593 425 0 0 0%
2022.05.19. 6,976264 9 954 280 917 0 0 0%
2022.05.18. 7,024299 10 022 821 024 0 0 0%
2022.05.17. 6,957951 9 928 150 491 0 0 0%
2022.05.16. 6,77759 9 670 797 263 0 0 0%
2022.05.13. 6,760157 9 645 922 491 0 1 0%
2022.05.12. 6,487959 9 257 529 024 0 -1 0%
2022.05.11. 6,584188 9 394 836 113 0 6801546 0,1%
2022.05.10. 6,550204 9 339 578 635 0 0 0%
2022.05.09. 6,641387 9 469 591 502 0 0 0%
2022.05.06. 6,75239 9 627 864 626 0 0 0%
2022.05.05. 6,785621 9 675 246 896 0 0 0%
2022.05.04. 6,939297 9 894 365 123 0 56079783 0,6%
2022.05.03. 7,046916 9 990 863 682 0 0 0%
2022.05.02. 6,935259 9 832 560 409 0 -1 0%
2022.04.29. 7,037287 9 977 212 033 0 1 0%
2022.04.28. 7,09514 10 059 233 932 0 -32583196 -0,3%
2022.04.27. 7,057044 10 037 631 042 0 0 0%
2022.04.26. 7,001793 9 959 044 434 0 0 0%
2022.04.25. 7,047328 10 023 811 428 0 0 0%
2022.04.22. 7,181829 10 215 119 774 0 0 0%
2022.04.21. 7,293091 10 373 373 981 0 0 0%
2022.04.20. 7,28206 10 357 683 969 0 0 0%
2022.04.19. 7,329627 10 425 341 191 0 -1 0%
2022.04.14. 7,421939 10 556 641 747 0 1 0%
2022.04.13. 7,456007 10 605 098 581 0 0 0%
2022.04.12. 7,373726 10 488 065 682 0 -1 0%
2022.04.11. 7,451295 10 598 396 439 0 -59610360 -0,6%
2022.04.08. 7,397218 10 580 657 421 0 0 0%
2022.04.07. 7,402545 10 588 276 929 0 0 0%
2022.04.06. 7,374525 10 548 198 345 0 0 0%
2022.04.05. 7,418664 10 611 332 842 0 807262 0%
2022.04.04. 7,503146 10 731 355 749 0 1 0%
2022.04.01. 7,479107 10 696 974 029 0 -51207539 -0,5%
2022.03.31. 7,410673 10 649 835 461 0 0 0%
2022.03.30. 7,480149 10 749 679 020 0 0 0%
2022.03.29. 7,558704 10 862 569 958 0 1 0%
2022.03.28. 7,308331 10 502 760 362 0 0 0%
2022.03.25. 7,283964 10 467 742 687 0 0 0%
2022.03.24. 7,316904 10 515 080 571 0 0 0%
2022.03.23. 7,306865 10 500 653 582 0 0 0%
2022.03.22. 7,404009 10 640 258 665 0 -220258228 -2%
2022.03.21. 7,33435 10 758 338 094 0 0 0%
2022.03.18. 7,314034 10 728 537 717 0 0 0%
2022.03.17. 7,321983 10 740 197 650 0 0 0%
2022.03.16. 7,161307 10 504 511 225 0 -289954052 -2,7%
2022.03.11. 7,012102 10 569 563 846 0 0 0%
2022.03.10. 6,778296 10 217 140 643 0 0 0%
2022.03.09. 6,901131 10 402 293 736 0 0 0%
2022.03.08. 6,53488 9 850 231 982 0 0 0%
2022.03.07. 6,519026 9 826 334 745 0 0 0%
2022.03.04. 6,54232 9 861 446 530 0 -1 0%
2022.03.03. 6,889635 10 384 965 451 0 1 0%
2022.03.02. 6,8662 10 349 641 131 0 -313785341 -3%
2022.03.01. 6,752285 10 486 512 862 0 0 0%
2022.02.28. 7,101622 11 029 044 308 0 0 0%
2022.02.25. 7,262739 11 279 264 121 0 0 0%
2022.02.24. 6,720987 10 437 906 075 0 1 0%
2022.02.23. 7,425054 11 531 344 466 0 0 0%
2022.02.22. 7,511557 11 665 686 370 0 0 0%
2022.02.21. 7,524895 11 686 400 707 0 0 0%
2022.02.18. 7,791217 12 100 007 224 0 -1 0%
2022.02.17. 7,90727 12 280 241 216 0 0 0%
2022.02.16. 8,016701 12 450 191 031 0 1 0%
2022.02.15. 8,013471 12 445 174 738 0 0 0%
2022.02.14. 7,873688 12 228 087 304 0 0 0%
2022.02.11. 8,044441 12 493 272 131 0 0 0%
2022.02.10. 8,123119 12 615 461 562 0 0 0%
2022.02.09. 8,149414 12 656 298 531 0 0 0%
2022.02.08. 8,072003 12 536 076 792 0 0 0%
2022.02.07. 7,914021 12 290 725 733 0 0 0%
2022.02.04. 7,916798 12 295 038 502 0 1 0%
2022.02.03. 8,042717 12 490 594 704 0 0 0%
2022.02.02. 8,08878 12 562 132 005 0 0 0%
2022.02.01. 7,97972 12 392 758 364 0 -49388132 -0,4%
2022.01.31. 7,965074 12 419 310 146 0 0 0%
2022.01.28. 7,879023 12 285 137 625 0 -2758745 0%
2022.01.27. 7,995041 12 468 834 687 0 0 0%
2022.01.26. 7,959833 12 413 925 309 0 0 0%
2022.01.25. 7,830432 12 212 115 252 0 0 0%
2022.01.24. 7,772061 12 121 081 529 0 1 0%
2022.01.21. 8,021863 12 510 665 502 0 0 0%
2022.01.20. 8,141115 12 696 647 472 0 0 0%
2022.01.19. 8,172788 12 746 043 767 0 0 0%
2022.01.18. 8,187334 12 768 729 288 0 0 0%
2022.01.17. 8,308725 12 958 047 180 0 0 0%
2022.01.14. 8,262979 12 886 703 042 0 1 0%
2022.01.13. 8,355206 13 030 537 603 0 0 0%
2022.01.12. 8,403066 13 105 178 675 0 0 0%
2022.01.11. 8,250206 12 866 782 640 0 -1 0%
2022.01.10. 8,086277 12 611 123 714 0 0 0%
2022.01.07. 8,115487 12 656 678 785 0 -130417271 -1%
2022.01.06. 8,122317 12 797 857 686 0 0 0%
2022.01.05. 8,147273 12 837 179 389 0 0 0%
2022.01.04. 8,200248 12 920 648 984 0 -1 0%
2022.01.03. 8,151606 12 844 006 643 0 -2132758291 -14,3%
2021.12.31. 8,14082 14 956 948 055 0 0 0%
2021.12.30. 8,167002 15 005 051 663 0 0 0%
2021.12.29. 8,152288 14 978 017 957 0 0 0%
2021.12.28. 8,111935 14 903 878 285 0 0 0%
2021.12.27. 8,063034 14 814 033 562 0 -206690378 -1,4%
2021.12.23. 8,012061 14 925 765 719 0 0 0%
2021.12.22. 7,930089 14 773 059 085 0 0 0%
2021.12.21. 7,933974 14 780 296 499 0 0 0%
2021.12.20. 7,836111 14 597 986 328 0 0 0%
2021.12.17. 7,899384 14 715 858 368 0 0 0%
2021.12.16. 7,955238 14 819 909 463 0 10271207 0,1%
2021.12.15. 7,827472 14 571 786 385 0 0 0%
2021.12.14. 7,87331 14 657 119 369 0 0 0%
2021.12.13. 7,90633 14 718 590 095 0 -1 0%
2021.12.10. 7,930665 14 763 892 643 0 0 0%
2021.12.09. 7,927234 14 757 505 421 0 -1 0%
2021.12.08. 7,968728 14 834 751 524 0 0 0%
2021.12.07. 7,916408 14 737 351 512 0 0 0%
2021.12.06. 7,763205 14 452 145 587 0 -1 0%
2021.12.03. 7,716305 14 364 835 562 0 1 0%
2021.12.02. 7,725074 14 381 160 116 0 0 0%
2021.12.01. 7,757425 14 441 385 418 0 0 0%
2021.11.30. 7,717541 14 367 136 525 0 -1 0%
2021.11.29. 7,643196 14 228 734 311 0 3547705 0%
2021.11.26. 7,559632 14 069 660 895 0 -517721 0%
2021.11.25. 7,86867 14 645 367 972 0 0 0%
2021.11.24. 7,887715 14 680 815 009 0 0 0%
2021.11.23. 7,894824 14 694 046 460 0 0 0%
2021.11.22. 7,821398 14 557 384 128 0 0 0%
2021.11.19. 7,805087 14 527 025 682 0 0 0%
2021.11.18. 7,917418 14 736 098 985 0 0 0%
2021.11.17. 8,042856 14 969 567 369 0 0 0%
2021.11.16. 8,087799 15 053 216 419 0 0 0%
2021.11.15. 8,11195 15 098 166 872 0 -655347690 -4,1%
2021.11.12. 8,13608 15 800 375 342 0 0 0%
2021.11.11. 8,201485 15 927 392 720 0 425483544 2,8%
2021.11.10. 8,132073 15 370 711 165 0 519997 0%
2021.11.09. 8,2339 15 562 651 375 0 0 0%
2021.11.08. 8,245716 15 584 984 448 0 0 0%
2021.11.05. 8,245564 15 584 697 157 0 1 0%
2021.11.04. 8,23906 15 572 404 138 0 -1 0%
2021.11.03. 8,071587 15 255 868 364 0 882758 0%
2021.11.02. 8,06504 15 242 612 031 0 7983986 0,1%
2021.10.29. 8,022431 15 154 140 872 0 0 0%
2021.10.28. 8,063583 15 231 875 814 0 -52648568 -0,3%
2021.10.27. 8,147488 15 443 566 339 0 -1 0%
2021.10.26. 8,19467 15 532 999 837 0 1 0%
2021.10.25. 8,174671 15 495 091 725 0 -226453682 -1,5%
2021.10.22. 8,116928 15 610 493 941 0 0 0%
2021.10.21. 8,122195 15 620 623 447 0 1004358 0%
2021.10.20. 8,177515 15 726 003 795 0 0 0%
2021.10.19. 8,140479 15 654 780 657 0 -1 0%
2021.10.18. 8,197392 15 764 228 828 0 1 0%
2021.10.15. 8,17347 15 718 224 942 0 -1 0%
2021.10.14. 8,177994 15 726 924 950 0 0 0%
2021.10.13. 8,162897 15 697 892 233 0 1 0%
2021.10.12. 8,190375 15 750 734 585 0 0 0%
2021.10.11. 8,181639 15 733 934 571 0 0 0%
2021.10.08. 8,037661 15 457 053 566 0 0 0%
2021.10.07. 7,970184 15 327 289 994 0 1 0%
2021.10.06. 7,906614 15 205 039 889 0 -1 0%
2021.10.05. 7,92071 15 232 147 605 0 0 0%
2021.10.04. 7,816502 15 031 747 434 0 0 0%
2021.10.01. 7,842075 15 080 926 322 0 6345007 0%
2021.09.30. 7,758735 14 914 379 378 0 0 0%
2021.09.29. 7,672646 14 748 893 122 0 -801541140 -5,2%
2021.09.28. 7,617833 15 439 342 736 0 0 0%
2021.09.27. 7,685829 15 577 152 734 0 0 0%
2021.09.24. 7,625065 15 454 000 097 0 0 0%
2021.09.23. 7,691314 15 588 269 386 0 0 0%
2021.09.22. 7,605121 15 413 578 858 0 0 0%
2021.09.21. 7,450257 15 099 710 285 0 1 0%
2021.09.20. 7,443038 15 085 079 271 0 0 0%
2021.09.17. 7,602379 15 408 021 545 0 0 0%
2021.09.16. 7,625832 15 455 554 604 0 0 0%
2021.09.15. 7,647845 15 500 169 162 0 0 0%
2021.09.14. 7,686843 15 579 207 845 0 0 0%
2021.09.13. 7,697925 15 601 668 143 0 0 0%
2021.09.10. 7,650843 15 506 245 319 0 -1 0%
2021.09.09. 7,676453 15 558 150 050 0 -13230259 -0,1%
2021.09.08. 7,65918 15 536 342 714 0 0 0%
2021.09.07. 7,672512 15 563 386 147 0 0 0%
2021.09.06. 7,69845 15 616 000 351 0 0 0%
2021.09.03. 7,639185 15 495 783 650 0 0 0%
2021.09.02. 7,623455 15 463 875 969 0 0 0%
2021.09.01. 7,592266 15 400 610 320 0 0 0%
2021.08.31. 7,548096 15 311 013 228 0 1 0%
2021.08.30. 7,509433 15 232 586 866 0 0 0%
2021.08.27. 7,485414 15 183 865 278 0 0 0%
2021.08.26. 7,406912 15 024 627 086 0 0 0%
2021.08.25. 7,443078 15 097 988 382 0 0 0%
2021.08.24. 7,42782 15 067 038 134 0 -200961379 -1,3%
2021.08.23. 7,426108 15 264 480 470 0 0 0%
2021.08.19. 7,392286 15 194 958 823 0 0 0%
2021.08.18. 7,520145 15 457 774 986 0 2677096 0%
2021.08.17. 7,514564 15 443 628 044 0 1 0%
2021.08.16. 7,440263 15 290 927 633 0 0 0%
2021.08.13. 7,493939 15 401 240 378 0 1 0%
2021.08.12. 7,469406 15 350 821 148 0 0 0%
2021.08.11. 7,476143 15 364 666 758 0 -1 0%
2021.08.10. 7,403621 15 215 622 477 0 0 0%
2021.08.09. 7,405516 15 219 517 004 0 -1 0%
2021.08.06. 7,388823 15 185 210 226 0 0 0%
2021.08.05. 7,367773 15 141 949 117 0 1 0%
2021.08.04. 7,373555 15 153 832 049 0 -1 0%
2021.08.03. 7,31561 15 034 745 829 0 0 0%
2021.08.02. 7,331826 15 068 072 296 0 0 0%
2021.07.30. 7,287829 14 977 651 441 0 -40938214 -0,3%
2021.07.29. 7,312964 15 070 387 282 0 0 0%
2021.07.28. 7,22495 14 889 010 064 0 0 0%
2021.07.27. 7,216064 14 870 698 000 0 0 0%
2021.07.26. 7,246327 14 933 063 291 0 -1 0%
2021.07.23. 7,197644 14 832 738 490 0 0 0%
2021.07.22. 7,176347 14 788 850 124 0 1 0%
2021.07.21. 7,196394 14 830 162 518 0 -1 0%
2021.07.20. 7,099719 14 630 936 912 0 1 0%
2021.07.19. 7,045956 14 520 143 363 0 0 0%
2021.07.16. 7,205613 14 849 160 821 0 899499 0%
2021.07.15. 7,202533 14 841 914 514 0 0 0%
2021.07.14. 7,192693 14 821 637 698 0 1 0%
2021.07.13. 7,163729 14 761 952 971 0 0 0%
2021.07.12. 7,152698 14 739 221 918 0 -1 0%
2021.07.09. 7,160141 14 754 559 352 0 1 0%
2021.07.08. 7,112182 14 655 732 539 0 -1 0%
2021.07.07. 7,184534 14 804 824 838 0 0 0%
2021.07.06. 7,092329 14 614 822 414 0 0 0%
2021.07.05. 7,117198 14 666 068 770 0 0 0%
2021.07.02. 7,091811 14 613 754 996 0 2843922 0%
2021.07.01. 7,096305 14 620 169 842 0 0 0%
2021.06.30. 7,001956 14 425 787 215 0 0 0%
2021.06.29. 7,098372 14 624 428 380 0 0 0%
2021.06.28. 7,150827 14 732 498 849 0 -1 0%
2021.06.25. 7,163785 14 759 195 583 0 0 0%
2021.06.24. 7,106829 14 641 851 924 0 0 0%
2021.06.23. 7,007409 14 437 021 764 0 0 0%
2021.06.22. 7,033937 14 491 676 104 0 0 0%
2021.06.21. 7,048566 14 521 815 517 0 0 0%
2021.06.18. 7,04712 14 518 836 394 0 1 0%
2021.06.17. 7,075552 14 577 413 451 0 0 0%
2021.06.16. 7,063204 14 551 973 471 0 1239479 0%
2021.06.15. 7,09855 14 623 549 423 0 0 0%
2021.06.14. 7,139602 14 708 119 645 0 -1 0%
2021.06.11. 7,038135 14 499 089 958 0 0 0%
2021.06.10. 7,02984 14 482 001 631 0 1 0%
2021.06.09. 7,042352 14 507 777 296 0 -1 0%
2021.06.08. 7,08641 14 598 540 106 0 0 0%
2021.06.07. 7,075201 14 575 448 719 0 0 0%
2021.06.04. 7,079962 14 585 256 739 0 0 0%
2021.06.03. 7,056264 14 536 437 068 0 1 0%
2021.06.02. 7,019152 14 459 983 543 0 0 0%
2021.06.01. 6,985799 14 391 273 843 0 0 0%
2021.05.31. 6,925577 14 267 211 972 0 0 0%
2021.05.28. 6,938798 14 294 448 231 0 0 0%
2021.05.27. 6,873391 14 159 704 868 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés