BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 430 587 923
Árfolyam:5,206272
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 5,206272 11 430 587 923 0 0 0%
2020.07.01. 5,147207 11 300 908 245 0 -1 0%
2020.06.30. 5,146211 11 298 721 486 0 1 0%
2020.06.29. 5,178758 11 370 179 785 0 -1 0%
2020.06.26. 5,137415 11 279 409 500 0 7907119 0,1%
2020.06.25. 5,198548 11 405 628 348 0 0 0%
2020.06.24. 5,169444 11 341 774 093 0 -1 0%
2020.06.23. 5,263595 11 548 341 642 0 1 0%
2020.06.22. 5,156762 11 313 949 751 0 49406199 0,4%
2020.06.19. 5,166927 11 286 748 200 0 0 0%
2020.06.18. 5,167979 11 289 046 212 0 0 0%
2020.06.17. 5,182772 11 321 360 364 0 0 0%
2020.06.16. 5,23285 11 430 751 841 0 0 0%
2020.06.15. 5,091682 11 122 381 378 0 0 0%
2020.06.12. 5,169021 11 291 322 379 0 0 0%
2020.06.11. 5,147928 11 245 246 369 0 -1 0%
2020.06.10. 5,261158 11 492 588 455 0 0 0%
2020.06.09. 5,319932 11 620 975 664 0 0 0%
2020.06.08. 5,370633 11 731 728 036 0 0 0%
2020.06.05. 5,351232 11 689 348 068 0 -216732543 -1,9%
2020.06.04. 5,21765 11 608 870 910 0 1115602766 10,6%
2020.06.03. 5,214944 10 487 826 080 0 0 0%
2020.06.02. 5,064736 10 185 741 268 0 0 0%
2020.05.29. 4,982829 10 021 017 280 0 5597765 0,1%
2020.05.28. 5,046097 10 142 587 347 0 11366081 0,1%
2020.05.27. 5,005597 10 049 908 033 0 0 0%
2020.05.26. 4,962895 9 964 173 769 0 0 0%
2020.05.25. 4,791623 9 620 305 126 0 0 0%
2020.05.22. 4,738264 9 513 174 440 0 0 0%
2020.05.21. 4,730179 9 496 941 909 0 0 0%
2020.05.20. 4,762242 9 561 315 889 0 0 0%
2020.05.19. 4,731455 9 499 503 778 0 0 0%
2020.05.18. 4,773841 9 584 603 598 0 0 0%
2020.05.15. 4,617738 9 271 190 274 0 0 0%
2020.05.14. 4,612652 9 260 978 938 0 0 0%
2020.05.13. 4,713475 9 463 404 718 0 0 0%
2020.05.12. 4,74893 9 534 588 932 0 0 0%
2020.05.11. 4,682215 9 400 642 948 0 0 0%
2020.05.08. 4,703163 9 442 700 963 0 0 0%
2020.05.07. 4,673328 9 382 800 215 0 -1 0%
2020.05.06. 4,622828 9 281 409 641 0 1 0%
2020.05.05. 4,689904 9 416 080 416 0 0 0%
2020.05.04. 4,652994 9 341 974 949 0 0 0%
2020.04.30. 4,781733 9 600 448 636 0 1 0%
2020.04.29. 4,840463 9 718 362 862 0 -1 0%
2020.04.28. 4,661248 9 358 546 787 0 1 0%
2020.04.27. 4,61065 9 256 959 454 0 0 0%
2020.04.24. 4,622442 9 280 634 655 0 -19549357 -0,2%
2020.04.23. 4,654676 9 365 037 639 0 -1 0%
2020.04.22. 4,54845 9 151 314 818 0 0 0%
2020.04.21. 4,469811 8 993 096 030 0 0 0%
2020.04.20. 4,646364 9 348 314 200 0 1 0%
2020.04.17. 4,609483 9 274 110 978 0 0 0%
2020.04.16. 4,515171 9 084 358 688 0 -1 0%
2020.04.15. 4,566492 9 187 614 661 0 0 0%
2020.04.14. 4,776738 9 610 621 913 0 1 0%
2020.04.09. 4,716787 9 490 002 696 0 0 0%
2020.04.08. 4,627721 9 310 805 166 0 967967 0%
2020.04.07. 4,640978 9 336 507 025 0 0 0%
2020.04.06. 4,595668 9 245 354 442 0 489231 0%
2020.04.03. 4,438266 8 928 227 831 0 1 0%
2020.04.02. 4,387731 8 826 569 211 0 0 0%
2020.04.01. 4,371289 8 793 493 699 0 -15715343 -0,2%
2020.03.31. 4,43988 8 947 436 567 0 0 0%
2020.03.30. 4,328513 8 723 005 013 0 0 0%
2020.03.27. 4,328176 8 722 325 876 0 0 0%
2020.03.26. 4,434162 8 935 913 408 0 0 0%
2020.03.25. 4,324894 8 715 711 849 0 1249999993 17,1%
2020.03.24. 4,224095 7 291 710 762 0 -3262281 0%
2020.03.23. 4,01138 6 927 616 203 0 0 0%
2020.03.20. 4,143949 7 156 561 641 0 -1 0%
2020.03.19. 4,064771 7 019 821 967 0 5522085 0,1%
2020.03.18. 3,907008 6 742 058 963 0 0 0%
2020.03.17. 4,123202 7 115 130 299 0 -5511179 -0,1%
2020.03.16. 4,008768 6 923 017 523 0 0 0%
2020.03.13. 4,292046 7 412 229 809 0 0 0%
2020.03.12. 4,143339 7 155 417 450 0 -975980 0%
2020.03.11. 4,723641 8 158 693 609 0 852641 0%
2020.03.10. 4,995529 8 627 398 046 0 0 0%
2020.03.09. 5,014068 8 659 415 342 0 -1 0%
2020.03.06. 5,495758 9 491 305 492 0 0 0%
2020.03.05. 5,67603 9 802 639 547 0 -1566941200 -13,5%
2020.03.04. 5,775253 11 568 333 028 0 0 0%
2020.03.03. 5,808108 11 634 144 445 0 0 0%
2020.03.02. 5,591382 11 200 023 456 0 1696728 0%
2020.02.28. 5,506715 11 028 757 071 0 11970062 0,1%
2020.02.27. 5,782584 11 568 693 185 0 11908654 0,1%
2020.02.26. 5,991477 11 974 267 682 0 -1448326 0%
2020.02.25. 5,993141 11 979 041 998 0 0 0%
2020.02.24. 6,171093 12 334 731 023 0 0 0%
2020.02.21. 6,421362 12 834 966 686 0 27157397 0,2%
2020.02.20. 6,462194 12 889 251 274 0 0 0%
2020.02.19. 6,485247 12 935 231 929 0 1 0%
2020.02.18. 6,454276 12 873 458 326 0 -1 0%
2020.02.17. 6,464452 12 893 754 997 0 0 0%
2020.02.14. 6,454893 12 874 688 972 0 0 0%
2020.02.13. 6,50066 12 965 974 124 0 0 0%
2020.02.12. 6,485944 12 936 622 139 0 99714553 0,8%
2020.02.11. 6,45157 12 768 874 951 0 1736660 0%
2020.02.10. 6,417058 12 698 841 818 0 -1 0%
2020.02.07. 6,465843 12 795 383 411 0 0 0%
2020.02.06. 6,446916 12 757 928 400 0 1 0%
2020.02.05. 6,410991 12 686 835 713 0 562011705 4,7%
2020.02.04. 6,342272 11 994 858 800 0 0 0%
2020.02.03. 6,278115 11 873 521 501 0 26845208 0,2%
2020.01.31. 6,227894 11 751 910 280 0 3613113 0%
2020.01.30. 6,295237 11 875 332 980 0 0 0%
2020.01.29. 6,338059 11 956 112 387 0 0 0%
2020.01.28. 6,338848 11 957 600 756 0 0 0%
2020.01.27. 6,33264 11 945 889 987 0 0 0%
2020.01.24. 6,46852 12 202 213 974 0 14407205 0,1%
2020.01.23. 6,472418 12 195 151 273 0 0 0%
2020.01.22. 6,449088 12 151 193 531 0 0 0%
2020.01.21. 6,442796 12 139 338 318 0 -1 0%
2020.01.20. 6,50583 12 258 105 241 0 0 0%
2020.01.17. 6,468049 12 186 919 324 0 0 0%
2020.01.16. 6,439946 12 133 968 427 0 0 0%
2020.01.15. 6,431783 12 118 587 928 0 0 0%
2020.01.14. 6,474422 12 198 927 154 0 0 0%
2020.01.13. 6,539556 12 321 650 838 0 142542 0%
2020.01.10. 6,470898 12 192 146 285 0 1 0%
2020.01.09. 6,416184 12 089 056 869 0 0 0%
2020.01.08. 6,333515 11 933 296 024 0 25697053 0,2%
2020.01.07. 6,359017 11 955 545 110 0 0 0%
2020.01.06. 6,382267 11 999 257 279 0 1 0%
2020.01.03. 6,422317 12 074 555 014 0 -133511757 -1,1%
2020.01.02. 6,471809 12 302 145 223 0 0 0%
2019.12.31. 6,387725 12 142 311 461 0 0 0%
2019.12.30. 6,388734 12 144 229 451 0 0 0%
2019.12.23. 6,3934 12 153 098 966 0 7966374 0,1%
2019.12.20. 6,34712 12 057 217 439 0 6854738 0,1%
2019.12.19. 6,379766 12 112 342 960 0 0 0%
2019.12.18. 6,348727 12 053 413 681 0 2994168 0%
2019.12.17. 6,328149 12 011 360 733 0 0 0%
2019.12.16. 6,296594 11 951 466 681 0 8995012 0,1%
2019.12.13. 6,270093 11 892 208 393 0 0 0%
2019.12.12. 6,253119 11 860 014 557 0 0 0%
2019.12.11. 6,154652 11 673 256 548 0 13578442 0,1%
2019.12.10. 6,187145 11 721 234 457 0 0 0%
2019.12.09. 6,215519 11 774 987 570 0 0 0%
2019.12.06. 6,212236 11 768 768 092 0 17567327 0,1%
2019.12.05. 6,223644 11 772 780 386 0 0 0%
2019.12.04. 6,207168 11 741 614 026 0 0 0%
2019.12.03. 6,172183 11 675 435 639 0 0 0%
2019.12.02. 6,248281 11 819 384 271 0 0 0%
2019.11.29. 6,307797 11 931 966 031 0 0 0%
2019.11.28. 6,36466 12 039 529 319 0 0 0%
2019.11.27. 6,385977 12 079 853 020 0 0 0%
2019.11.26. 6,391801 12 090 869 825 0 -8664783 -0,1%
2019.11.25. 6,391817 12 099 564 896 0 0 0%
2019.11.22. 6,356665 12 033 022 956 0 0 0%
2019.11.21. 6,309661 11 944 045 448 0 17075918 0,1%
2019.11.20. 6,335768 11 976 318 836 0 -1 0%
2019.11.19. 6,371921 12 044 657 806 0 0 0%
2019.11.18. 6,410956 12 118 444 536 0 0 0%
2019.11.15. 6,399267 12 096 349 158 0 0 0%
2019.11.14. 6,368084 12 037 404 836 0 0 0%
2019.11.13. 6,427801 12 150 286 152 0 0 0%
2019.11.12. 6,453874 12 199 571 189 0 5211058 0%
2019.11.11. 6,449515 12 186 123 959 0 0 0%
2019.11.08. 6,450183 12 187 386 121 0 0 0%
2019.11.07. 6,479235 12 242 278 818 0 7559816 0,1%
2019.11.06. 6,407778 12 099 786 974 0 5357715 0%
2019.11.05. 6,405771 12 090 641 125 0 1 0%
2019.11.04. 6,370784 12 024 604 536 0 -1 0%
2019.10.31. 6,246706 11 790 412 186 0 -4742511 0%
2019.10.30. 6,328821 11 950 205 876 0 0 0%
2019.10.29. 6,310878 11 916 325 546 0 0 0%
2019.10.28. 6,28109 11 860 079 251 0 576297701 5,1%
2019.10.25. 6,229473 11 191 053 225 0 13741021 0,1%
2019.10.24. 6,282798 11 272 991 272 0 0 0%
2019.10.22. 6,258682 11 229 720 828 0 0 0%
2019.10.21. 6,195703 11 116 719 946 0 1 0%
2019.10.18. 6,14385 11 023 682 032 0 0 0%
2019.10.17. 6,170492 11 071 484 784 0 0 0%
2019.10.16. 6,118536 10 978 262 061 0 0 0%
2019.10.15. 6,104327 10 952 767 380 0 0 0%
2019.10.14. 6,078234 10 905 949 679 0 0 0%
2019.10.11. 6,075885 10 901 734 955 0 33919709 0,3%
2019.10.10. 5,995539 10 724 101 946 0 1 0%
2019.10.09. 6,023089 10 773 380 085 0 0 0%
2019.10.08. 6,005948 10 742 720 318 0 0 0%
2019.10.07. 6,005977 10 742 772 190 0 0 0%
2019.10.04. 5,993738 10 720 880 533 0 194888339 1,9%
2019.10.03. 5,952013 10 452 716 214 0 2627123 0%
2019.10.02. 5,969574 10 480 921 351 0 0 0%
2019.10.01. 6,106357 10 721 074 478 0 0 0%
2019.09.30. 6,158592 10 812 784 695 0 0 0%
2019.09.27. 6,201676 10 888 428 286 0 -1 0%
2019.09.26. 6,13885 10 778 123 202 0 0 0%
2019.09.25. 6,113192 10 733 074 848 0 -1 0%
2019.09.24. 6,175115 10 841 794 515 0 1 0%
2019.09.23. 6,127059 10 757 421 466 0 0 0%
2019.09.20. 6,175717 10 842 851 460 0 0 0%
2019.09.19. 6,196398 10 879 161 578 0 0 0%
2019.09.18. 6,20272 10 890 261 262 0 0 0%
2019.09.17. 6,192373 10 872 094 791 0 8948221 0,1%
2019.09.16. 6,234186 10 936 498 215 0 -1 0%
2019.09.13. 6,18688 10 853 510 319 0 630252 0%
2019.09.12. 6,135374 10 762 529 448 0 0 0%
2019.09.11. 6,143909 10 777 501 345 0 0 0%
2019.09.10. 6,105753 10 710 568 983 0 0 0%
2019.09.09. 6,06556 10 640 063 363 0 -1 0%
2019.09.06. 5,987211 10 502 625 382 0 1 0%
2019.09.05. 5,969105 10 470 864 260 0 -1 0%
2019.09.04. 5,91492 10 375 814 202 0 1 0%
2019.09.03. 5,91087 10 368 709 786 0 1047169 0%
2019.09.02. 5,977415 10 484 382 509 0 0 0%
2019.08.30. 5,959182 10 452 401 837 0 74870078 0,7%
2019.08.29. 5,839946 10 169 889 942 0 -1 0%
2019.08.28. 5,791369 10 085 296 225 0 1 0%
2019.08.27. 5,871919 10 225 568 863 0 0 0%
2019.08.26. 5,888621 10 254 654 321 0 0 0%
2019.08.23. 5,898829 10 272 430 896 0 1 0%
2019.08.22. 5,898528 10 271 906 723 0 -1 0%
2019.08.21. 5,912821 10 296 797 063 0 5365058 0,1%
2019.08.16. 5,794156 10 084 892 220 0 0 0%
2019.08.15. 5,792477 10 081 969 873 0 -1 0%
2019.08.14. 5,800843 10 096 531 133 0 0 0%
2019.08.13. 5,938455 10 336 048 707 0 1 0%
2019.08.12. 5,890824 10 253 145 605 0 0 0%
2019.08.09. 5,904654 10 277 217 111 0 0 0%
2019.08.08. 5,943187 10 344 284 886 0 0 0%
2019.08.07. 5,905684 10 279 009 855 0 0 0%
2019.08.06. 5,938437 10 336 017 377 0 0 0%
2019.08.05. 5,965978 10 383 953 266 0 0 0%
2019.08.02. 6,080827 10 583 851 195 0 0 0%
2019.08.01. 6,116887 10 646 614 644 0 0 0%
2019.07.31. 6,221033 10 827 883 699 0 -1 0%
2019.07.30. 6,207502 10 804 332 612 0 0 0%
2019.07.29. 6,241746 10 863 935 261 0 0 0%
2019.07.26. 6,273553 10 919 296 243 0 6769440 0,1%
2019.07.25. 6,283595 10 929 994 352 0 0 0%
2019.07.24. 6,320942 10 994 957 562 0 0 0%
2019.07.23. 6,318373 10 990 488 917 0 0 0%
2019.07.22. 6,286849 10 935 654 520 0 0 0%
2019.07.19. 6,29213 10 944 840 551 0 0 0%
2019.07.18. 6,24461 10 862 181 925 0 6906739 0,1%
2019.07.17. 6,222959 10 817 638 318 0 0 0%
2019.07.16. 6,229066 10 828 254 380 0 0 0%
2019.07.15. 6,224745 10 820 742 999 0 0 0%
2019.07.12. 6,207614 10 790 963 442 0 0 0%
2019.07.11. 6,189087 10 758 757 158 0 -2481824 0%
2019.07.10. 6,170552 10 729 011 359 0 0 0%
2019.07.09. 6,161311 10 712 943 624 0 0 0%
2019.07.08. 6,212353 10 801 692 604 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés