BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 696 273 311
Árfolyam:5,620357
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 5,620357 10 696 273 311 0 0 0%
2020.11.27. 5,706604 10 860 412 615 0 0 0%
2020.11.26. 5,682983 10 815 458 767 0 0 0%
2020.11.25. 5,705989 10 859 242 189 0 -1 0%
2020.11.24. 5,709629 10 866 169 585 0 0 0%
2020.11.23. 5,616658 10 689 233 631 0 0 0%
2020.11.20. 5,56033 10 582 034 091 0 0 0%
2020.11.19. 5,541053 10 545 347 443 0 -15442000 -0,1%
2020.11.18. 5,583877 10 642 408 451 0 0 0%
2020.11.17. 5,488552 10 460 726 873 0 0 0%
2020.11.16. 5,455784 10 398 273 771 0 0 0%
2020.11.13. 5,29595 10 093 643 366 0 1 0%
2020.11.12. 5,325563 10 150 083 298 0 -1 0%
2020.11.11. 5,362118 10 219 754 110 0 0 0%
2020.11.10. 5,365531 10 226 259 006 0 0 0%
2020.11.09. 5,259475 10 024 125 028 0 0 0%
2020.11.06. 5,031991 9 590 559 309 0 0 0%
2020.11.05. 5,002388 9 534 138 436 0 0 0%
2020.11.04. 4,941673 9 418 420 660 0 0 0%
2020.11.03. 4,875949 9 293 156 143 0 50316088 0,6%
2020.11.02. 4,728591 8 963 508 498 0 0 0%
2020.10.30. 4,624562 8 766 311 315 0 0 0%
2020.10.29. 4,645724 8 806 425 964 0 0 0%
2020.10.28. 4,644736 8 804 553 113 0 0 0%
2020.10.27. 4,794047 9 087 586 773 0 1 0%
2020.10.26. 4,829054 9 153 945 978 0 0 0%
2020.10.22. 4,858342 9 209 464 258 0 1 0%
2020.10.21. 4,861409 9 215 278 057 0 -1 0%
2020.10.20. 4,918452 9 323 408 665 0 0 0%
2020.10.19. 4,915336 9 317 501 981 0 1 0%
2020.10.16. 4,911967 9 311 115 710 0 0 0%
2020.10.15. 4,844469 9 183 166 624 0 0 0%
2020.10.14. 4,955947 9 394 484 118 0 -1 0%
2020.10.13. 4,892281 9 273 798 965 0 0 0%
2020.10.12. 4,891596 9 272 500 480 0 1 0%
2020.10.09. 4,914087 9 315 134 378 0 -1 0%
2020.10.08. 4,952161 9 387 307 384 0 1 0%
2020.10.07. 4,97721 9 434 790 222 0 -1 0%
2020.10.06. 4,99527 9 469 024 726 0 1 0%
2020.10.05. 4,928524 9 342 501 129 0 0 0%
2020.10.02. 4,891187 9 271 725 180 0 0 0%
2020.10.01. 4,907469 9 302 589 310 0 1 0%
2020.09.30. 4,931573 9 348 280 808 0 0 0%
2020.09.29. 4,915218 9 317 278 300 0 24982505 0,3%
2020.09.28. 4,945521 9 349 584 086 0 -1 0%
2020.09.25. 4,802436 9 079 079 677 0 1 0%
2020.09.24. 4,849144 9 167 381 874 0 0 0%
2020.09.23. 4,909138 9 280 801 461 0 -613642250 -6,2%
2020.09.22. 4,883734 9 843 241 555 0 -1225817234 -11,1%
2020.09.21. 4,875894 11 051 289 308 0 0 0%
2020.09.18. 5,036677 11 415 706 469 0 0 0%
2020.09.17. 5,078577 11 510 673 468 0 0 0%
2020.09.16. 5,077648 11 508 567 875 0 0 0%
2020.09.15. 5,079403 11 512 545 610 0 0 0%
2020.09.14. 5,130248 11 627 786 590 0 0 0%
2020.09.11. 5,133808 11 635 855 385 0 11549994 0,1%
2020.09.10. 5,12545 11 605 380 658 0 0 0%
2020.09.09. 5,148845 11 658 353 154 0 0 0%
2020.09.08. 5,126684 11 608 174 762 0 0 0%
2020.09.07. 5,171585 11 709 842 556 0 0 0%
2020.09.04. 5,128848 11 613 074 633 0 -430274 0%
2020.09.03. 5,147725 11 656 249 034 0 318131737 2,8%
2020.09.02. 5,159456 11 363 955 401 0 0 0%
2020.09.01. 5,14 11 321 102 605 0 0 0%
2020.08.31. 5,171773 11 391 084 199 0 -1 0%
2020.08.28. 5,233859 11 527 831 666 0 1 0%
2020.08.27. 5,262181 11 590 212 262 0 0 0%
2020.08.26. 5,260048 11 585 514 225 0 0 0%
2020.08.25. 5,209244 11 473 615 918 0 0 0%
2020.08.24. 5,208628 11 472 259 148 0 0 0%
2020.08.19. 5,168648 11 384 201 233 0 -1 0%
2020.08.18. 5,19218 11 436 031 620 0 0 0%
2020.08.17. 5,216396 11 489 368 550 0 1 0%
2020.08.14. 5,20235 11 458 431 544 0 -1 0%
2020.08.13. 5,204596 11 463 378 470 0 0 0%
2020.08.12. 5,215007 11 486 309 209 0 0 0%
2020.08.11. 5,184665 11 419 479 463 0 0 0%
2020.08.10. 5,107412 11 249 325 934 0 0 0%
2020.08.07. 5,077785 11 184 071 010 0 0 0%
2020.08.06. 5,05917 11 143 070 558 0 0 0%
2020.08.05. 5,072636 11 172 730 085 0 0 0%
2020.08.04. 4,992495 10 996 215 594 0 1 0%
2020.08.03. 4,961745 10 928 487 207 0 0 0%
2020.07.31. 4,8861 10 761 875 377 0 0 0%
2020.07.30. 4,914252 10 823 881 541 0 0 0%
2020.07.29. 5,07184 11 170 976 856 0 6640819 0,1%
2020.07.28. 5,076479 11 174 547 588 0 19206309 0,2%
2020.07.27. 5,082641 11 168 882 005 0 1 0%
2020.07.24. 5,091803 11 189 015 100 0 -1 0%
2020.07.23. 5,137185 11 288 740 067 0 1 0%
2020.07.22. 5,191917 11 409 011 250 0 -1 0%
2020.07.21. 5,231328 11 495 615 205 0 0 0%
2020.07.20. 5,200814 11 428 562 020 0 1 0%
2020.07.17. 5,16002 11 338 918 983 0 0 0%
2020.07.16. 5,173801 11 369 202 130 0 9905645 0,1%
2020.07.15. 5,183068 11 379 642 571 0 0 0%
2020.07.14. 5,129197 11 261 366 537 0 0 0%
2020.07.13. 5,187111 11 388 519 146 0 0 0%
2020.07.10. 5,166316 11 342 862 854 0 0 0%
2020.07.09. 5,1743 11 360 392 060 0 0 0%
2020.07.08. 5,192023 11 399 303 648 0 1 0%
2020.07.07. 5,201426 11 419 948 327 0 -1 0%
2020.07.06. 5,257131 11 542 250 985 0 0 0%
2020.07.03. 5,181442 11 376 072 620 0 0 0%
2020.07.02. 5,206272 11 430 587 923 0 0 0%
2020.07.01. 5,147207 11 300 908 245 0 -1 0%
2020.06.30. 5,146211 11 298 721 486 0 1 0%
2020.06.29. 5,178758 11 370 179 785 0 -1 0%
2020.06.26. 5,137415 11 279 409 500 0 7907119 0,1%
2020.06.25. 5,198548 11 405 628 348 0 0 0%
2020.06.24. 5,169444 11 341 774 093 0 -1 0%
2020.06.23. 5,263595 11 548 341 642 0 1 0%
2020.06.22. 5,156762 11 313 949 751 0 49406199 0,4%
2020.06.19. 5,166927 11 286 748 200 0 0 0%
2020.06.18. 5,167979 11 289 046 212 0 0 0%
2020.06.17. 5,182772 11 321 360 364 0 0 0%
2020.06.16. 5,23285 11 430 751 841 0 0 0%
2020.06.15. 5,091682 11 122 381 378 0 0 0%
2020.06.12. 5,169021 11 291 322 379 0 0 0%
2020.06.11. 5,147928 11 245 246 369 0 -1 0%
2020.06.10. 5,261158 11 492 588 455 0 0 0%
2020.06.09. 5,319932 11 620 975 664 0 0 0%
2020.06.08. 5,370633 11 731 728 036 0 0 0%
2020.06.05. 5,351232 11 689 348 068 0 -216732543 -1,9%
2020.06.04. 5,21765 11 608 870 910 0 1115602766 10,6%
2020.06.03. 5,214944 10 487 826 080 0 0 0%
2020.06.02. 5,064736 10 185 741 268 0 0 0%
2020.05.29. 4,982829 10 021 017 280 0 5597765 0,1%
2020.05.28. 5,046097 10 142 587 347 0 11366081 0,1%
2020.05.27. 5,005597 10 049 908 033 0 0 0%
2020.05.26. 4,962895 9 964 173 769 0 0 0%
2020.05.25. 4,791623 9 620 305 126 0 0 0%
2020.05.22. 4,738264 9 513 174 440 0 0 0%
2020.05.21. 4,730179 9 496 941 909 0 0 0%
2020.05.20. 4,762242 9 561 315 889 0 0 0%
2020.05.19. 4,731455 9 499 503 778 0 0 0%
2020.05.18. 4,773841 9 584 603 598 0 0 0%
2020.05.15. 4,617738 9 271 190 274 0 0 0%
2020.05.14. 4,612652 9 260 978 938 0 0 0%
2020.05.13. 4,713475 9 463 404 718 0 0 0%
2020.05.12. 4,74893 9 534 588 932 0 0 0%
2020.05.11. 4,682215 9 400 642 948 0 0 0%
2020.05.08. 4,703163 9 442 700 963 0 0 0%
2020.05.07. 4,673328 9 382 800 215 0 -1 0%
2020.05.06. 4,622828 9 281 409 641 0 1 0%
2020.05.05. 4,689904 9 416 080 416 0 0 0%
2020.05.04. 4,652994 9 341 974 949 0 0 0%
2020.04.30. 4,781733 9 600 448 636 0 1 0%
2020.04.29. 4,840463 9 718 362 862 0 -1 0%
2020.04.28. 4,661248 9 358 546 787 0 1 0%
2020.04.27. 4,61065 9 256 959 454 0 0 0%
2020.04.24. 4,622442 9 280 634 655 0 -19549357 -0,2%
2020.04.23. 4,654676 9 365 037 639 0 -1 0%
2020.04.22. 4,54845 9 151 314 818 0 0 0%
2020.04.21. 4,469811 8 993 096 030 0 0 0%
2020.04.20. 4,646364 9 348 314 200 0 1 0%
2020.04.17. 4,609483 9 274 110 978 0 0 0%
2020.04.16. 4,515171 9 084 358 688 0 -1 0%
2020.04.15. 4,566492 9 187 614 661 0 0 0%
2020.04.14. 4,776738 9 610 621 913 0 1 0%
2020.04.09. 4,716787 9 490 002 696 0 0 0%
2020.04.08. 4,627721 9 310 805 166 0 967967 0%
2020.04.07. 4,640978 9 336 507 025 0 0 0%
2020.04.06. 4,595668 9 245 354 442 0 489231 0%
2020.04.03. 4,438266 8 928 227 831 0 1 0%
2020.04.02. 4,387731 8 826 569 211 0 0 0%
2020.04.01. 4,371289 8 793 493 699 0 -15715343 -0,2%
2020.03.31. 4,43988 8 947 436 567 0 0 0%
2020.03.30. 4,328513 8 723 005 013 0 0 0%
2020.03.27. 4,328176 8 722 325 876 0 0 0%
2020.03.26. 4,434162 8 935 913 408 0 0 0%
2020.03.25. 4,324894 8 715 711 849 0 1249999993 17,1%
2020.03.24. 4,224095 7 291 710 762 0 -3262281 0%
2020.03.23. 4,01138 6 927 616 203 0 0 0%
2020.03.20. 4,143949 7 156 561 641 0 -1 0%
2020.03.19. 4,064771 7 019 821 967 0 5522085 0,1%
2020.03.18. 3,907008 6 742 058 963 0 0 0%
2020.03.17. 4,123202 7 115 130 299 0 -5511179 -0,1%
2020.03.16. 4,008768 6 923 017 523 0 0 0%
2020.03.13. 4,292046 7 412 229 809 0 0 0%
2020.03.12. 4,143339 7 155 417 450 0 -975980 0%
2020.03.11. 4,723641 8 158 693 609 0 852641 0%
2020.03.10. 4,995529 8 627 398 046 0 0 0%
2020.03.09. 5,014068 8 659 415 342 0 -1 0%
2020.03.06. 5,495758 9 491 305 492 0 0 0%
2020.03.05. 5,67603 9 802 639 547 0 -1566941200 -13,5%
2020.03.04. 5,775253 11 568 333 028 0 0 0%
2020.03.03. 5,808108 11 634 144 445 0 0 0%
2020.03.02. 5,591382 11 200 023 456 0 1696728 0%
2020.02.28. 5,506715 11 028 757 071 0 11970062 0,1%
2020.02.27. 5,782584 11 568 693 185 0 11908654 0,1%
2020.02.26. 5,991477 11 974 267 682 0 -1448326 0%
2020.02.25. 5,993141 11 979 041 998 0 0 0%
2020.02.24. 6,171093 12 334 731 023 0 0 0%
2020.02.21. 6,421362 12 834 966 686 0 27157397 0,2%
2020.02.20. 6,462194 12 889 251 274 0 0 0%
2020.02.19. 6,485247 12 935 231 929 0 1 0%
2020.02.18. 6,454276 12 873 458 326 0 -1 0%
2020.02.17. 6,464452 12 893 754 997 0 0 0%
2020.02.14. 6,454893 12 874 688 972 0 0 0%
2020.02.13. 6,50066 12 965 974 124 0 0 0%
2020.02.12. 6,485944 12 936 622 139 0 99714553 0,8%
2020.02.11. 6,45157 12 768 874 951 0 1736660 0%
2020.02.10. 6,417058 12 698 841 818 0 -1 0%
2020.02.07. 6,465843 12 795 383 411 0 0 0%
2020.02.06. 6,446916 12 757 928 400 0 1 0%
2020.02.05. 6,410991 12 686 835 713 0 562011705 4,7%
2020.02.04. 6,342272 11 994 858 800 0 0 0%
2020.02.03. 6,278115 11 873 521 501 0 26845208 0,2%
2020.01.31. 6,227894 11 751 910 280 0 3613113 0%
2020.01.30. 6,295237 11 875 332 980 0 0 0%
2020.01.29. 6,338059 11 956 112 387 0 0 0%
2020.01.28. 6,338848 11 957 600 756 0 0 0%
2020.01.27. 6,33264 11 945 889 987 0 0 0%
2020.01.24. 6,46852 12 202 213 974 0 14407205 0,1%
2020.01.23. 6,472418 12 195 151 273 0 0 0%
2020.01.22. 6,449088 12 151 193 531 0 0 0%
2020.01.21. 6,442796 12 139 338 318 0 -1 0%
2020.01.20. 6,50583 12 258 105 241 0 0 0%
2020.01.17. 6,468049 12 186 919 324 0 0 0%
2020.01.16. 6,439946 12 133 968 427 0 0 0%
2020.01.15. 6,431783 12 118 587 928 0 0 0%
2020.01.14. 6,474422 12 198 927 154 0 0 0%
2020.01.13. 6,539556 12 321 650 838 0 142542 0%
2020.01.10. 6,470898 12 192 146 285 0 1 0%
2020.01.09. 6,416184 12 089 056 869 0 0 0%
2020.01.08. 6,333515 11 933 296 024 0 25697053 0,2%
2020.01.07. 6,359017 11 955 545 110 0 0 0%
2020.01.06. 6,382267 11 999 257 279 0 1 0%
2020.01.03. 6,422317 12 074 555 014 0 -133511757 -1,1%
2020.01.02. 6,471809 12 302 145 223 0 0 0%
2019.12.31. 6,387725 12 142 311 461 0 0 0%
2019.12.30. 6,388734 12 144 229 451 0 0 0%
2019.12.23. 6,3934 12 153 098 966 0 7966374 0,1%
2019.12.20. 6,34712 12 057 217 439 0 6854738 0,1%
2019.12.19. 6,379766 12 112 342 960 0 0 0%
2019.12.18. 6,348727 12 053 413 681 0 2994168 0%
2019.12.17. 6,328149 12 011 360 733 0 0 0%
2019.12.16. 6,296594 11 951 466 681 0 8995012 0,1%
2019.12.13. 6,270093 11 892 208 393 0 0 0%
2019.12.12. 6,253119 11 860 014 557 0 0 0%
2019.12.11. 6,154652 11 673 256 548 0 13578442 0,1%
2019.12.10. 6,187145 11 721 234 457 0 0 0%
2019.12.09. 6,215519 11 774 987 570 0 0 0%
2019.12.06. 6,212236 11 768 768 092 0 17567327 0,1%
2019.12.05. 6,223644 11 772 780 386 0 0 0%
2019.12.04. 6,207168 11 741 614 026 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés