Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 598 326 928
Árfolyam:6,159904
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 6,159904 8 598 326 928 0 1 0%
2022.09.26. 6,082819 8 490 727 518 0 0 0%
2022.09.23. 6,170965 8 613 766 469 0 0 0%
2022.09.22. 6,395332 8 926 950 054 0 0 0%
2022.09.21. 6,353828 8 869 016 528 0 1 0%
2022.09.20. 6,33257 8 839 343 462 0 0 0%
2022.09.19. 6,469884 9 031 013 765 0 -6259328 -0,1%
2022.09.16. 6,505645 9 087 224 827 0 0 0%
2022.09.15. 6,647987 9 286 051 193 0 0 0%
2022.09.14. 6,586954 9 200 798 986 0 0 0%
2022.09.13. 6,522849 9 111 255 744 0 0 0%
2022.09.12. 6,571489 9 179 197 142 0 0 0%
2022.09.09. 6,462972 9 027 618 263 0 0 0%
2022.09.08. 6,374739 8 904 372 511 0 -1230542 0%
2022.09.07. 6,426363 8 977 722 531 0 0 0%
2022.09.06. 6,324713 8 835 716 003 0 0 0%
2022.09.05. 6,406561 8 950 058 849 0 0 0%
2022.09.02. 6,413431 8 959 656 339 0 0 0%
2022.09.01. 6,326392 8 838 061 591 0 0 0%
2022.08.31. 6,578844 9 190 740 705 0 -139914150 -1,5%
2022.08.30. 6,652568 9 435 216 264 0 0 0%
2022.08.29. 6,791515 9 632 282 268 0 0 0%
2022.08.26. 6,905715 9 794 250 052 0 -1 0%
2022.08.25. 6,954516 9 863 463 624 0 0 0%
2022.08.24. 6,974408 9 891 676 086 0 1 0%
2022.08.23. 7,038759 9 982 943 939 0 0 0%
2022.08.22. 6,914843 9 807 196 129 0 -5004652 0%
2022.08.19. 7,074443 10 038 674 071 0 0 0%
2022.08.18. 7,144858 10 138 593 349 0 -4353026 0%
2022.08.17. 7,161437 10 166 482 169 0 -1 0%
2022.08.16. 7,278618 10 332 834 055 0 0 0%
2022.08.15. 7,171325 10 180 519 321 0 0 0%
2022.08.12. 7,124694 10 114 321 262 0 1 0%
2022.08.11. 7,140586 10 136 881 780 0 0 0%
2022.08.10. 7,143243 10 140 653 697 0 -5863609 -0,1%
2022.08.09. 6,982472 9 918 152 440 0 0 0%
2022.08.08. 6,984983 9 921 719 154 0 0 0%
2022.08.05. 6,906562 9 810 327 167 0 1 0%
2022.08.04. 6,956282 9 880 951 229 0 -1 0%
2022.08.03. 6,958644 9 884 306 299 0 1 0%
2022.08.02. 6,962577 9 889 892 872 0 0 0%
2022.08.01. 7,085791 10 064 910 435 0 0 0%
2022.07.29. 7,110604 10 100 155 706 0 -48543539 -0,5%
2022.07.28. 7,010307 10 005 549 087 0 0 0%
2022.07.27. 7,001299 9 992 692 305 0 0 0%
2022.07.26. 6,892492 9 837 396 142 0 0 0%
2022.07.25. 6,878094 9 816 846 415 0 0 0%
2022.07.22. 6,895466 9 841 640 821 0 0 0%
2022.07.21. 6,912406 9 865 818 650 0 0 0%
2022.07.20. 6,840145 9 762 683 226 0 0 0%
2022.07.19. 6,847072 9 772 569 874 0 0 0%
2022.07.18. 6,840274 9 762 867 343 0 0 0%
2022.07.15. 6,693139 9 552 867 058 0 0 0%
2022.07.14. 6,688317 9 545 984 798 0 0 0%
2022.07.13. 6,772184 9 665 685 032 0 0 0%
2022.07.12. 6,843148 9 766 969 296 0 1 0%
2022.07.11. 6,905806 9 856 398 716 0 -1 0%
2022.07.08. 6,930551 9 891 716 330 0 0 0%
2022.07.07. 6,929911 9 890 802 882 0 -21180954 -0,2%
2022.07.06. 6,723475 9 616 714 489 0 0 0%
2022.07.05. 6,659325 9 524 959 521 0 1 0%
2022.07.04. 6,773707 9 688 562 276 0 -1 0%
2022.07.01. 6,73891 9 638 791 464 0 42794997 0,4%
2022.06.30. 6,783542 9 659 551 035 0 0 0%
2022.06.29. 6,946047 9 890 953 058 0 0 0%
2022.06.28. 7,06111 10 054 799 161 0 -1 0%
2022.06.27. 6,982066 9 942 242 985 0 1 0%
2022.06.24. 6,965081 9 918 056 877 0 0 0%
2022.06.23. 6,855789 9 762 428 497 0 1057704 0%
2022.06.22. 6,94746 9 891 893 279 0 1 0%
2022.06.21. 7,094032 10 100 584 596 0 0 0%
2022.06.20. 7,027523 10 005 888 127 0 -1 0%
2022.06.17. 6,91498 9 845 647 789 0 1 0%
2022.06.16. 6,928152 9 864 402 271 0 -1 0%
2022.06.15. 7,059185 10 050 968 938 0 1 0%
2022.06.14. 7,017003 9 990 909 600 0 0 0%
2022.06.13. 6,994402 9 958 729 972 0 0 0%
2022.06.10. 7,161473 10 196 608 060 0 0 0%
2022.06.09. 7,319017 10 420 921 469 0 0 0%
2022.06.08. 7,305093 10 401 096 278 0 0 0%
2022.06.07. 7,348674 10 463 147 531 0 -13147792 -0,1%
2022.06.03. 7,383537 10 525 996 138 0 0 0%
2022.06.02. 7,390513 10 535 941 148 0 0 0%
2022.06.01. 7,35793 10 489 490 709 0 0 0%
2022.05.31. 7,316227 10 430 038 767 0 -12569205 -0,1%
2022.05.30. 7,305642 10 427 499 774 0 3236480 0%
2022.05.27. 7,1554 10 209 886 219 0 1 0%
2022.05.26. 7,218744 10 300 270 408 0 0 0%
2022.05.25. 7,079748 10 101 940 008 0 -1 0%
2022.05.24. 7,064268 10 079 851 930 0 0 0%
2022.05.23. 7,156425 10 211 348 769 0 0 0%
2022.05.20. 7,022037 10 019 593 425 0 0 0%
2022.05.19. 6,976264 9 954 280 917 0 0 0%
2022.05.18. 7,024299 10 022 821 024 0 0 0%
2022.05.17. 6,957951 9 928 150 491 0 0 0%
2022.05.16. 6,77759 9 670 797 263 0 0 0%
2022.05.13. 6,760157 9 645 922 491 0 1 0%
2022.05.12. 6,487959 9 257 529 024 0 -1 0%
2022.05.11. 6,584188 9 394 836 113 0 6801546 0,1%
2022.05.10. 6,550204 9 339 578 635 0 0 0%
2022.05.09. 6,641387 9 469 591 502 0 0 0%
2022.05.06. 6,75239 9 627 864 626 0 0 0%
2022.05.05. 6,785621 9 675 246 896 0 0 0%
2022.05.04. 6,939297 9 894 365 123 0 56079783 0,6%
2022.05.03. 7,046916 9 990 863 682 0 0 0%
2022.05.02. 6,935259 9 832 560 409 0 -1 0%
2022.04.29. 7,037287 9 977 212 033 0 1 0%
2022.04.28. 7,09514 10 059 233 932 0 -32583196 -0,3%
2022.04.27. 7,057044 10 037 631 042 0 0 0%
2022.04.26. 7,001793 9 959 044 434 0 0 0%
2022.04.25. 7,047328 10 023 811 428 0 0 0%
2022.04.22. 7,181829 10 215 119 774 0 0 0%
2022.04.21. 7,293091 10 373 373 981 0 0 0%
2022.04.20. 7,28206 10 357 683 969 0 0 0%
2022.04.19. 7,329627 10 425 341 191 0 -1 0%
2022.04.14. 7,421939 10 556 641 747 0 1 0%
2022.04.13. 7,456007 10 605 098 581 0 0 0%
2022.04.12. 7,373726 10 488 065 682 0 -1 0%
2022.04.11. 7,451295 10 598 396 439 0 -59610360 -0,6%
2022.04.08. 7,397218 10 580 657 421 0 0 0%
2022.04.07. 7,402545 10 588 276 929 0 0 0%
2022.04.06. 7,374525 10 548 198 345 0 0 0%
2022.04.05. 7,418664 10 611 332 842 0 807262 0%
2022.04.04. 7,503146 10 731 355 749 0 1 0%
2022.04.01. 7,479107 10 696 974 029 0 -51207539 -0,5%
2022.03.31. 7,410673 10 649 835 461 0 0 0%
2022.03.30. 7,480149 10 749 679 020 0 0 0%
2022.03.29. 7,558704 10 862 569 958 0 1 0%
2022.03.28. 7,308331 10 502 760 362 0 0 0%
2022.03.25. 7,283964 10 467 742 687 0 0 0%
2022.03.24. 7,316904 10 515 080 571 0 0 0%
2022.03.23. 7,306865 10 500 653 582 0 0 0%
2022.03.22. 7,404009 10 640 258 665 0 -220258228 -2%
2022.03.21. 7,33435 10 758 338 094 0 0 0%
2022.03.18. 7,314034 10 728 537 717 0 0 0%
2022.03.17. 7,321983 10 740 197 650 0 0 0%
2022.03.16. 7,161307 10 504 511 225 0 -289954052 -2,7%
2022.03.11. 7,012102 10 569 563 846 0 0 0%
2022.03.10. 6,778296 10 217 140 643 0 0 0%
2022.03.09. 6,901131 10 402 293 736 0 0 0%
2022.03.08. 6,53488 9 850 231 982 0 0 0%
2022.03.07. 6,519026 9 826 334 745 0 0 0%
2022.03.04. 6,54232 9 861 446 530 0 -1 0%
2022.03.03. 6,889635 10 384 965 451 0 1 0%
2022.03.02. 6,8662 10 349 641 131 0 -313785341 -3%
2022.03.01. 6,752285 10 486 512 862 0 0 0%
2022.02.28. 7,101622 11 029 044 308 0 0 0%
2022.02.25. 7,262739 11 279 264 121 0 0 0%
2022.02.24. 6,720987 10 437 906 075 0 1 0%
2022.02.23. 7,425054 11 531 344 466 0 0 0%
2022.02.22. 7,511557 11 665 686 370 0 0 0%
2022.02.21. 7,524895 11 686 400 707 0 0 0%
2022.02.18. 7,791217 12 100 007 224 0 -1 0%
2022.02.17. 7,90727 12 280 241 216 0 0 0%
2022.02.16. 8,016701 12 450 191 031 0 1 0%
2022.02.15. 8,013471 12 445 174 738 0 0 0%
2022.02.14. 7,873688 12 228 087 304 0 0 0%
2022.02.11. 8,044441 12 493 272 131 0 0 0%
2022.02.10. 8,123119 12 615 461 562 0 0 0%
2022.02.09. 8,149414 12 656 298 531 0 0 0%
2022.02.08. 8,072003 12 536 076 792 0 0 0%
2022.02.07. 7,914021 12 290 725 733 0 0 0%
2022.02.04. 7,916798 12 295 038 502 0 1 0%
2022.02.03. 8,042717 12 490 594 704 0 0 0%
2022.02.02. 8,08878 12 562 132 005 0 0 0%
2022.02.01. 7,97972 12 392 758 364 0 -49388132 -0,4%
2022.01.31. 7,965074 12 419 310 146 0 0 0%
2022.01.28. 7,879023 12 285 137 625 0 -2758745 0%
2022.01.27. 7,995041 12 468 834 687 0 0 0%
2022.01.26. 7,959833 12 413 925 309 0 0 0%
2022.01.25. 7,830432 12 212 115 252 0 0 0%
2022.01.24. 7,772061 12 121 081 529 0 1 0%
2022.01.21. 8,021863 12 510 665 502 0 0 0%
2022.01.20. 8,141115 12 696 647 472 0 0 0%
2022.01.19. 8,172788 12 746 043 767 0 0 0%
2022.01.18. 8,187334 12 768 729 288 0 0 0%
2022.01.17. 8,308725 12 958 047 180 0 0 0%
2022.01.14. 8,262979 12 886 703 042 0 1 0%
2022.01.13. 8,355206 13 030 537 603 0 0 0%
2022.01.12. 8,403066 13 105 178 675 0 0 0%
2022.01.11. 8,250206 12 866 782 640 0 -1 0%
2022.01.10. 8,086277 12 611 123 714 0 0 0%
2022.01.07. 8,115487 12 656 678 785 0 -130417271 -1%
2022.01.06. 8,122317 12 797 857 686 0 0 0%
2022.01.05. 8,147273 12 837 179 389 0 0 0%
2022.01.04. 8,200248 12 920 648 984 0 -1 0%
2022.01.03. 8,151606 12 844 006 643 0 -2132758291 -14,3%
2021.12.31. 8,14082 14 956 948 055 0 0 0%
2021.12.30. 8,167002 15 005 051 663 0 0 0%
2021.12.29. 8,152288 14 978 017 957 0 0 0%
2021.12.28. 8,111935 14 903 878 285 0 0 0%
2021.12.27. 8,063034 14 814 033 562 0 -206690378 -1,4%
2021.12.23. 8,012061 14 925 765 719 0 0 0%
2021.12.22. 7,930089 14 773 059 085 0 0 0%
2021.12.21. 7,933974 14 780 296 499 0 0 0%
2021.12.20. 7,836111 14 597 986 328 0 0 0%
2021.12.17. 7,899384 14 715 858 368 0 0 0%
2021.12.16. 7,955238 14 819 909 463 0 10271207 0,1%
2021.12.15. 7,827472 14 571 786 385 0 0 0%
2021.12.14. 7,87331 14 657 119 369 0 0 0%
2021.12.13. 7,90633 14 718 590 095 0 -1 0%
2021.12.10. 7,930665 14 763 892 643 0 0 0%
2021.12.09. 7,927234 14 757 505 421 0 -1 0%
2021.12.08. 7,968728 14 834 751 524 0 0 0%
2021.12.07. 7,916408 14 737 351 512 0 0 0%
2021.12.06. 7,763205 14 452 145 587 0 -1 0%
2021.12.03. 7,716305 14 364 835 562 0 1 0%
2021.12.02. 7,725074 14 381 160 116 0 0 0%
2021.12.01. 7,757425 14 441 385 418 0 0 0%
2021.11.30. 7,717541 14 367 136 525 0 -1 0%
2021.11.29. 7,643196 14 228 734 311 0 3547705 0%
2021.11.26. 7,559632 14 069 660 895 0 -517721 0%
2021.11.25. 7,86867 14 645 367 972 0 0 0%
2021.11.24. 7,887715 14 680 815 009 0 0 0%
2021.11.23. 7,894824 14 694 046 460 0 0 0%
2021.11.22. 7,821398 14 557 384 128 0 0 0%
2021.11.19. 7,805087 14 527 025 682 0 0 0%
2021.11.18. 7,917418 14 736 098 985 0 0 0%
2021.11.17. 8,042856 14 969 567 369 0 0 0%
2021.11.16. 8,087799 15 053 216 419 0 0 0%
2021.11.15. 8,11195 15 098 166 872 0 -655347690 -4,1%
2021.11.12. 8,13608 15 800 375 342 0 0 0%
2021.11.11. 8,201485 15 927 392 720 0 425483544 2,8%
2021.11.10. 8,132073 15 370 711 165 0 519997 0%
2021.11.09. 8,2339 15 562 651 375 0 0 0%
2021.11.08. 8,245716 15 584 984 448 0 0 0%
2021.11.05. 8,245564 15 584 697 157 0 1 0%
2021.11.04. 8,23906 15 572 404 138 0 -1 0%
2021.11.03. 8,071587 15 255 868 364 0 882758 0%
2021.11.02. 8,06504 15 242 612 031 0 7983986 0,1%
2021.10.29. 8,022431 15 154 140 872 0 0 0%
2021.10.28. 8,063583 15 231 875 814 0 -52648568 -0,3%
2021.10.27. 8,147488 15 443 566 339 0 -1 0%
2021.10.26. 8,19467 15 532 999 837 0 1 0%
2021.10.25. 8,174671 15 495 091 725 0 -226453682 -1,5%
2021.10.22. 8,116928 15 610 493 941 0 0 0%
2021.10.21. 8,122195 15 620 623 447 0 1004358 0%
2021.10.20. 8,177515 15 726 003 795 0 0 0%
2021.10.19. 8,140479 15 654 780 657 0 -1 0%
2021.10.18. 8,197392 15 764 228 828 0 1 0%
2021.10.15. 8,17347 15 718 224 942 0 -1 0%
2021.10.14. 8,177994 15 726 924 950 0 0 0%
2021.10.13. 8,162897 15 697 892 233 0 1 0%
2021.10.12. 8,190375 15 750 734 585 0 0 0%
2021.10.11. 8,181639 15 733 934 571 0 0 0%
2021.10.08. 8,037661 15 457 053 566 0 0 0%
2021.10.07. 7,970184 15 327 289 994 0 1 0%
2021.10.06. 7,906614 15 205 039 889 0 -1 0%
2021.10.05. 7,92071 15 232 147 605 0 0 0%
2021.10.04. 7,816502 15 031 747 434 0 0 0%
2021.10.01. 7,842075 15 080 926 322 0 6345007 0%
2021.09.30. 7,758735 14 914 379 378 0 0 0%
2021.09.29. 7,672646 14 748 893 122 0 -801541140 -5,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés