Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 620 623 447
Árfolyam:8,122195
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 8,122195 15 620 623 447 0 1004358 0%
2021.10.20. 8,177515 15 726 003 795 0 0 0%
2021.10.19. 8,140479 15 654 780 657 0 -1 0%
2021.10.18. 8,197392 15 764 228 828 0 1 0%
2021.10.15. 8,17347 15 718 224 942 0 -1 0%
2021.10.14. 8,177994 15 726 924 950 0 0 0%
2021.10.13. 8,162897 15 697 892 233 0 1 0%
2021.10.12. 8,190375 15 750 734 585 0 0 0%
2021.10.11. 8,181639 15 733 934 571 0 0 0%
2021.10.08. 8,037661 15 457 053 566 0 0 0%
2021.10.07. 7,970184 15 327 289 994 0 1 0%
2021.10.06. 7,906614 15 205 039 889 0 -1 0%
2021.10.05. 7,92071 15 232 147 605 0 0 0%
2021.10.04. 7,816502 15 031 747 434 0 0 0%
2021.10.01. 7,842075 15 080 926 322 0 6345007 0%
2021.09.30. 7,758735 14 914 379 378 0 0 0%
2021.09.29. 7,672646 14 748 893 122 0 -801541140 -5,2%
2021.09.28. 7,617833 15 439 342 736 0 0 0%
2021.09.27. 7,685829 15 577 152 734 0 0 0%
2021.09.24. 7,625065 15 454 000 097 0 0 0%
2021.09.23. 7,691314 15 588 269 386 0 0 0%
2021.09.22. 7,605121 15 413 578 858 0 0 0%
2021.09.21. 7,450257 15 099 710 285 0 1 0%
2021.09.20. 7,443038 15 085 079 271 0 0 0%
2021.09.17. 7,602379 15 408 021 545 0 0 0%
2021.09.16. 7,625832 15 455 554 604 0 0 0%
2021.09.15. 7,647845 15 500 169 162 0 0 0%
2021.09.14. 7,686843 15 579 207 845 0 0 0%
2021.09.13. 7,697925 15 601 668 143 0 0 0%
2021.09.10. 7,650843 15 506 245 319 0 -1 0%
2021.09.09. 7,676453 15 558 150 050 0 -13230259 -0,1%
2021.09.08. 7,65918 15 536 342 714 0 0 0%
2021.09.07. 7,672512 15 563 386 147 0 0 0%
2021.09.06. 7,69845 15 616 000 351 0 0 0%
2021.09.03. 7,639185 15 495 783 650 0 0 0%
2021.09.02. 7,623455 15 463 875 969 0 0 0%
2021.09.01. 7,592266 15 400 610 320 0 0 0%
2021.08.31. 7,548096 15 311 013 228 0 1 0%
2021.08.30. 7,509433 15 232 586 866 0 0 0%
2021.08.27. 7,485414 15 183 865 278 0 0 0%
2021.08.26. 7,406912 15 024 627 086 0 0 0%
2021.08.25. 7,443078 15 097 988 382 0 0 0%
2021.08.24. 7,42782 15 067 038 134 0 -200961379 -1,3%
2021.08.23. 7,426108 15 264 480 470 0 0 0%
2021.08.19. 7,392286 15 194 958 823 0 0 0%
2021.08.18. 7,520145 15 457 774 986 0 2677096 0%
2021.08.17. 7,514564 15 443 628 044 0 1 0%
2021.08.16. 7,440263 15 290 927 633 0 0 0%
2021.08.13. 7,493939 15 401 240 378 0 1 0%
2021.08.12. 7,469406 15 350 821 148 0 0 0%
2021.08.11. 7,476143 15 364 666 758 0 -1 0%
2021.08.10. 7,403621 15 215 622 477 0 0 0%
2021.08.09. 7,405516 15 219 517 004 0 -1 0%
2021.08.06. 7,388823 15 185 210 226 0 0 0%
2021.08.05. 7,367773 15 141 949 117 0 1 0%
2021.08.04. 7,373555 15 153 832 049 0 -1 0%
2021.08.03. 7,31561 15 034 745 829 0 0 0%
2021.08.02. 7,331826 15 068 072 296 0 0 0%
2021.07.30. 7,287829 14 977 651 441 0 -40938214 -0,3%
2021.07.29. 7,312964 15 070 387 282 0 0 0%
2021.07.28. 7,22495 14 889 010 064 0 0 0%
2021.07.27. 7,216064 14 870 698 000 0 0 0%
2021.07.26. 7,246327 14 933 063 291 0 -1 0%
2021.07.23. 7,197644 14 832 738 490 0 0 0%
2021.07.22. 7,176347 14 788 850 124 0 1 0%
2021.07.21. 7,196394 14 830 162 518 0 -1 0%
2021.07.20. 7,099719 14 630 936 912 0 1 0%
2021.07.19. 7,045956 14 520 143 363 0 0 0%
2021.07.16. 7,205613 14 849 160 821 0 899499 0%
2021.07.15. 7,202533 14 841 914 514 0 0 0%
2021.07.14. 7,192693 14 821 637 698 0 1 0%
2021.07.13. 7,163729 14 761 952 971 0 0 0%
2021.07.12. 7,152698 14 739 221 918 0 -1 0%
2021.07.09. 7,160141 14 754 559 352 0 1 0%
2021.07.08. 7,112182 14 655 732 539 0 -1 0%
2021.07.07. 7,184534 14 804 824 838 0 0 0%
2021.07.06. 7,092329 14 614 822 414 0 0 0%
2021.07.05. 7,117198 14 666 068 770 0 0 0%
2021.07.02. 7,091811 14 613 754 996 0 2843922 0%
2021.07.01. 7,096305 14 620 169 842 0 0 0%
2021.06.30. 7,001956 14 425 787 215 0 0 0%
2021.06.29. 7,098372 14 624 428 380 0 0 0%
2021.06.28. 7,150827 14 732 498 849 0 -1 0%
2021.06.25. 7,163785 14 759 195 583 0 0 0%
2021.06.24. 7,106829 14 641 851 924 0 0 0%
2021.06.23. 7,007409 14 437 021 764 0 0 0%
2021.06.22. 7,033937 14 491 676 104 0 0 0%
2021.06.21. 7,048566 14 521 815 517 0 0 0%
2021.06.18. 7,04712 14 518 836 394 0 1 0%
2021.06.17. 7,075552 14 577 413 451 0 0 0%
2021.06.16. 7,063204 14 551 973 471 0 1239479 0%
2021.06.15. 7,09855 14 623 549 423 0 0 0%
2021.06.14. 7,139602 14 708 119 645 0 -1 0%
2021.06.11. 7,038135 14 499 089 958 0 0 0%
2021.06.10. 7,02984 14 482 001 631 0 1 0%
2021.06.09. 7,042352 14 507 777 296 0 -1 0%
2021.06.08. 7,08641 14 598 540 106 0 0 0%
2021.06.07. 7,075201 14 575 448 719 0 0 0%
2021.06.04. 7,079962 14 585 256 739 0 0 0%
2021.06.03. 7,056264 14 536 437 068 0 1 0%
2021.06.02. 7,019152 14 459 983 543 0 0 0%
2021.06.01. 6,985799 14 391 273 843 0 0 0%
2021.05.31. 6,925577 14 267 211 972 0 0 0%
2021.05.28. 6,938798 14 294 448 231 0 0 0%
2021.05.27. 6,873391 14 159 704 868 0 0 0%
2021.05.26. 6,863434 14 139 192 696 0 0 0%
2021.05.25. 6,817708 14 044 993 681 0 0 0%
2021.05.21. 6,824128 14 058 219 366 0 1 0%
2021.05.20. 6,775651 13 958 353 082 0 0 0%
2021.05.19. 6,719854 13 843 407 046 0 0 0%
2021.05.18. 6,797913 14 004 214 485 0 1 0%
2021.05.17. 6,774538 13 956 060 218 0 0 0%
2021.05.14. 6,746466 13 898 229 777 0 0 0%
2021.05.13. 6,707243 13 817 427 433 0 0 0%
2021.05.12. 6,705827 13 814 510 366 0 0 0%
2021.05.11. 6,730762 13 865 878 350 0 0 0%
2021.05.10. 6,724319 13 852 605 283 0 0 0%
2021.05.07. 6,659673 13 719 429 638 0 -1 0%
2021.05.06. 6,556447 13 506 776 278 0 1 0%
2021.05.05. 6,57607 13 547 201 140 0 0 0%
2021.05.04. 6,456251 13 300 364 946 0 0 0%
2021.05.03. 6,469427 13 327 508 502 0 0 0%
2021.04.30. 6,445172 13 277 541 369 0 0 0%
2021.04.29. 6,509681 13 410 434 784 0 1 0%
2021.04.28. 6,496456 13 383 190 284 0 0 0%
2021.04.27. 6,473363 13 335 616 959 0 0 0%
2021.04.26. 6,485269 13 360 144 219 0 0 0%
2021.04.23. 6,411313 13 207 789 270 0 0 0%
2021.04.22. 6,407288 13 199 497 466 0 0 0%
2021.04.21. 6,367878 13 118 309 888 0 0 0%
2021.04.20. 6,353283 13 088 243 085 0 0 0%
2021.04.19. 6,420903 13 227 545 395 0 0 0%
2021.04.16. 6,459325 13 306 697 618 0 0 0%
2021.04.15. 6,403214 13 191 104 718 0 0 0%
2021.04.14. 6,396069 13 176 385 478 0 0 0%
2021.04.13. 6,339453 13 059 752 240 0 0 0%
2021.04.12. 6,351061 13 083 665 597 0 0 0%
2021.04.09. 6,377079 13 137 264 643 0 0 0%
2021.04.08. 6,399618 13 183 696 686 0 0 0%
2021.04.07. 6,448159 13 283 694 814 0 303470216 2,3%
2021.04.06. 6,478524 13 041 349 722 0 403287238 3,2%
2021.04.01. 6,407181 12 498 889 226 0 0 0%
2021.03.31. 6,377643 12 441 267 600 0 0 0%
2021.03.30. 6,401603 12 488 007 872 0 -1 0%
2021.03.29. 6,371136 12 428 573 988 0 1 0%
2021.03.26. 6,354535 12 396 189 377 0 0 0%
2021.03.25. 6,289829 12 269 963 331 0 0 0%
2021.03.24. 6,353404 12 393 983 065 0 0 0%
2021.03.23. 6,36524 12 417 072 291 0 0 0%
2021.03.22. 6,402313 12 489 392 914 0 0 0%
2021.03.19. 6,432652 12 548 577 101 0 0 0%
2021.03.18. 6,498401 12 676 837 793 0 3923260 0%
2021.03.17. 6,424721 12 529 226 825 0 435682920 3,6%
2021.03.16. 6,508944 12 252 080 680 0 -1 0%
2021.03.12. 6,483 12 203 245 112 0 1 0%
2021.03.11. 6,459145 12 158 341 762 0 -1260974 0%
2021.03.10. 6,449798 12 142 006 629 0 0 0%
2021.03.09. 6,417319 12 080 863 593 0 0 0%
2021.03.08. 6,393172 12 035 405 885 0 0 0%
2021.03.05. 6,31346 11 885 344 808 0 -1 0%
2021.03.04. 6,298498 11 857 178 236 0 0 0%
2021.03.03. 6,304664 11 868 785 981 0 1 0%
2021.03.02. 6,347504 11 949 434 020 0 -1 0%
2021.03.01. 6,342956 11 940 872 226 0 0 0%
2021.02.26. 6,195858 11 663 954 268 0 0 0%
2021.02.25. 6,283549 11 829 036 136 0 0 0%
2021.02.24. 6,235249 11 738 109 425 0 0 0%
2021.02.23. 6,196093 11 664 396 665 0 0 0%
2021.02.22. 6,22472 11 718 288 155 0 1 0%
2021.02.19. 6,271826 11 806 967 112 0 0 0%
2021.02.18. 6,260756 11 786 127 388 0 0 0%
2021.02.17. 6,295278 11 851 116 455 0 0 0%
2021.02.16. 6,334277 11 924 533 656 0 0 0%
2021.02.15. 6,283099 11 828 188 993 0 0 0%
2021.02.12. 6,174088 11 622 971 359 0 0 0%
2021.02.11. 6,187977 11 649 117 965 0 0 0%
2021.02.10. 6,192437 11 657 514 096 0 0 0%
2021.02.09. 6,256278 11 777 697 371 0 -1 0%
2021.02.08. 6,263504 11 791 300 610 0 1 0%
2021.02.05. 6,224662 11 718 178 967 0 0 0%
2021.02.04. 6,15513 11 587 282 154 0 0 0%
2021.02.03. 6,139562 11 557 974 762 0 1 0%
2021.02.02. 6,137458 11 554 013 896 0 0 0%
2021.02.01. 6,133125 11 545 856 848 0 0 0%
2021.01.29. 6,080688 11 447 142 066 0 -1 0%
2021.01.28. 6,170897 11 616 964 172 0 0 0%
2021.01.27. 6,0901 11 464 860 539 0 1 0%
2021.01.26. 6,161229 11 598 763 769 0 0 0%
2021.01.25. 6,0842 11 453 753 549 0 0 0%
2021.01.22. 6,09179 11 468 042 032 0 6764287 0,1%
2021.01.21. 6,126339 11 526 279 277 0 113799993 1%
2021.01.20. 6,187776 11 526 927 487 0 0 0%
2021.01.19. 6,221279 11 589 338 707 0 0 0%
2021.01.18. 6,269932 11 679 972 176 0 0 0%
2021.01.15. 6,177619 11 508 006 472 0 0 0%
2021.01.14. 6,28695 11 711 674 237 0 1 0%
2021.01.13. 6,256812 11 655 531 522 0 0 0%
2021.01.12. 6,278275 11 695 513 972 0 -381909936 -3,2%
2021.01.11. 6,302285 12 123 611 587 0 1 0%
2021.01.08. 6,307408 12 133 466 625 0 -1 0%
2021.01.07. 6,227785 11 980 297 049 0 1 0%
2021.01.06. 6,106576 11 747 129 104 0 0 0%
2021.01.05. 6,076094 11 688 491 336 0 0 0%
2021.01.04. 6,061357 11 660 141 989 0 0 0%
2020.12.31. 6,053698 11 645 408 485 0 0 0%
2020.12.30. 6,083408 11 702 561 169 0 0 0%
2020.12.29. 6,111843 11 757 261 154 0 0 0%
2020.12.28. 6,078302 11 692 738 833 0 1 0%
2020.12.23. 5,955319 11 456 158 271 0 0 0%
2020.12.22. 5,888561 11 327 736 903 0 690134 0%
2020.12.21. 5,764903 11 089 182 213 0 0 0%
2020.12.18. 5,915626 11 379 108 134 0 0 0%
2020.12.17. 5,960384 11 465 203 185 0 0 0%
2020.12.16. 5,940368 11 426 701 050 0 -1 0%
2020.12.15. 5,847769 11 248 580 589 0 0 0%
2020.12.14. 5,804373 11 165 105 437 0 0 0%
2020.12.11. 5,788388 11 134 357 205 0 165999999 1,5%
2020.12.10. 5,884042 11 149 610 992 0 0 0%
2020.12.09. 5,945127 11 265 360 334 0 0 0%
2020.12.08. 5,876159 11 134 673 576 0 0 0%
2020.12.07. 5,850829 11 086 676 018 0 0 0%
2020.12.04. 5,835563 11 057 748 631 0 0 0%
2020.12.03. 5,710362 10 820 506 537 0 0 0%
2020.12.02. 5,707074 10 814 276 139 0 -3130399 0%
2020.12.01. 5,621709 10 655 602 449 0 -43243895 -0,4%
2020.11.30. 5,620357 10 696 273 311 0 0 0%
2020.11.27. 5,706604 10 860 412 615 0 0 0%
2020.11.26. 5,682983 10 815 458 767 0 0 0%
2020.11.25. 5,705989 10 859 242 189 0 -1 0%
2020.11.24. 5,709629 10 866 169 585 0 0 0%
2020.11.23. 5,616658 10 689 233 631 0 0 0%
2020.11.20. 5,56033 10 582 034 091 0 0 0%
2020.11.19. 5,541053 10 545 347 443 0 -15442000 -0,1%
2020.11.18. 5,583877 10 642 408 451 0 0 0%
2020.11.17. 5,488552 10 460 726 873 0 0 0%
2020.11.16. 5,455784 10 398 273 771 0 0 0%
2020.11.13. 5,29595 10 093 643 366 0 1 0%
2020.11.12. 5,325563 10 150 083 298 0 -1 0%
2020.11.11. 5,362118 10 219 754 110 0 0 0%
2020.11.10. 5,365531 10 226 259 006 0 0 0%
2020.11.09. 5,259475 10 024 125 028 0 0 0%
2020.11.06. 5,031991 9 590 559 309 0 0 0%
2020.11.05. 5,002388 9 534 138 436 0 0 0%
2020.11.04. 4,941673 9 418 420 660 0 0 0%
2020.11.03. 4,875949 9 293 156 143 0 50316088 0,6%
2020.11.02. 4,728591 8 963 508 498 0 0 0%
2020.10.30. 4,624562 8 766 311 315 0 0 0%
2020.10.29. 4,645724 8 806 425 964 0 0 0%
2020.10.28. 4,644736 8 804 553 113 0 0 0%
2020.10.27. 4,794047 9 087 586 773 0 1 0%
2020.10.26. 4,829054 9 153 945 978 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés