Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Alap neve:	AEGON Russia Részvény Befektetési Alap FELFÜGGESZTVE
Befektetési sorozat megjelölése:	I sorozat
ISIN:	HU0000709514
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Alap nettó eszköz értéke:	357 835 206
Árfolyam:	0,62729
Dátum:	2022.03.03.
Kategória:	Részvény
Földrajzi kitettség:	Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:	USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:	7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:	Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:	Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:	2010.12.10.
Alapkezelő:	Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:

Módosítás időpontja	Módosított jellemző	Régi adat	Új adat
2020.11.13.	Típus	Nyilvános nyíltvégű	Nyilvános nyíltvégű intézményi

Grafikon intervallum		-

Grafikon intervallum

Időtáv kiválasztása	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves

Időtáv kiválasztása

Elválasztó karakter	vessző vessző pontosvessző tab

Elválasztó karakter

vessző

Dátum	Árfolyam	Nettó eszközérték	Kifizetett hozam	Napi bef. jegy forgalom	Napi befjegy forgalom vált.	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves