Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709514
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:357 835 206
Árfolyam:0,62729
Dátum:2022.03.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2010.12.10.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -85,7% -84,9% -82,5% -38% -23,6% -12,4% -85,4% -10,7%
Szórás 38,9% 26,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.03. 0,62729 357 835 206 0 0 0% -85,7% -84,9% -82,5% -38% -23,6% -12,4%
2022.03.02. 0,652466 372 196 760 0 0 0% -85,1% -84,2% -81,7% -37,2% -22,9% -12,1%
2022.03.01. 0,906482 517 099 226 0 0 0% -79,4% -78% -74,4% -29,9% -17,7% -8,9%
2022.02.28. 1,320685 753 379 759 0 0 0% -68,7% -67,5% -61,5% -20,7% -11% -5,5%
2022.02.25. 2,499511 1 425 836 589 0 0 0% -43,6% -38% -28,3% -2,5% 0,5% 0,8%
2022.02.22. 3,294497 1 879 333 344 0 0 0% -24,9% -18,8% -5,6% 6,8% 5,8% 4,1%
2022.02.21. 3,355299 1 914 017 615 0 0 0% -25,9% -17,3% -3,9% 7,8% 6% 4,2%
2022.02.18. 3,73839 2 132 550 426 0 0 0% -19,1% -9,7% 7% 12% 8,7% 5,1%
2022.02.17. 3,860009 2 201 927 524 0 0 0% -18,3% -7,2% 9% 13,1% 9,4% 5,5%
2022.02.16. 4,03041 2 299 132 129 0 -1 0% -14,1% -2,1% 12,3% 14,7% 9,8% 5,7%
2022.02.15. 3,971881 2 265 744 483 0 0 0% -15,8% -3,8% 10% 14,2% 9,4% 5,8%
2022.02.14. 3,805587 2 170 882 700 0 0 0% -19,1% -7,8% 7,8% 13% 8,5% 5,5%
2022.02.11. 3,878632 2 212 550 944 0 0 0% -20% -6,1% 10,8% 12,5% 9% 5,9%
2022.02.10. 4,020414 2 293 429 949 0 0 0% -15,6% -1,9% 15% 14% 9,8% 6,3%
2022.02.09. 3,98912 2 275 578 405 0 0 0% -16,4% -2,6% 13% 13,7% 9,9% 6,1%
2022.02.08. 3,874338 2 210 101 448 0 0 0% -18,6% -4,8% 9% 12,6% 9,1% 5,7%
2022.02.07. 3,753289 2 141 049 504 0 0 0% -20,1% -7,7% 7,3% 11,4% 8,2% 5,2%
2022.02.04. 3,738019 2 132 338 790 0 0 0% -19,5% -8,9% 8,7% 11,2% 8,2% 5,1%
2022.02.03. 3,760962 2 145 426 538 0 1 0% -19% -7,9% 11,1% 11,5% 8,3% 5,2%
2022.02.02. 3,845293 2 193 532 837 0 0 0% -18% -6,1% 13,1% 12,3% 9,3% 5,5%
2022.02.01. 3,840736 2 190 933 314 0 58566377 2,7% -18% -5,7% 15% 12,3% 9,1% 5,5%
2022.01.31. 3,852366 2 138 823 884 0 1 0% -17,8% -5,4% 15,9% 12,7% 9% 5,9%
2022.01.28. 3,785156 2 101 509 061 0 30112423 1,5% -21,5% -7,9% 11% 12,3% 8% 5,6%
2022.01.27. 3,718151 2 034 728 683 0 0 0% -23,8% -9,1% 8,1% 11,1% 7,6% 5,4%
2022.01.26. 3,572028 1 954 764 029 0 0 0% -27,9% -12,5% 2,9% 9,6% 7,2% 5,1%
2022.01.25. 3,510255 1 920 959 244 0 0 0% -28,5% -13,5% 1,6% 9% 7,2% 4,8%
2022.01.24. 3,456955 1 891 791 241 0 0 0% -28% -14,8% -0,1% 8,6% 6,9% 4,7%
2022.01.21. 3,709485 2 029 986 283 0 0 0% -22% -8,1% 4% 11,7% 8,6% 5,3%
2022.01.20. 3,80152 2 080 351 708 0 0 0% -21,7% -4,8% 4,9% 12,5% 9,2% 5,6%
2022.01.19. 3,729765 2 041 084 353 0 483637293 32,3% -22,3% -6,7% 3,6% 11,8% 8,9% 5,3%
2022.01.18. 3,581748 1 495 639 241 0 0 0% -25,2% -11,9% -1,4% 10,3% 7,8% 4,8%
2022.01.17. 3,810166 1 591 020 302 0 0 0% -20,2% -6,3% 5,2% 12,8% 9% 5,4%
2022.01.14. 3,850414 1 607 826 757 0 -1 0% -18,7% -6,9% 4,8% 13,8% 9,2% 5,8%
2022.01.13. 3,978631 1 661 366 643 0 8798353 0,5% -15,8% -3,4% 10,3% 15,1% 9,9% 6,2%
2022.01.12. 4,19747 1 743 465 484 0 0 0% -11,4% 3,5% 16% 17,2% 10,7% 6,6%
2022.01.11. 4,154785 1 725 735 798 0 0 0% -13% 2,2% 15,4% 16,8% 10,4% 6,5%
2022.01.10. 4,101963 1 703 795 597 0 0 0% -12,7% 0,9% 14,7% 16,4% 9,9% 6,2%
2022.01.07. 4,118494 1 710 661 930 0 -1 0% -11,4% 0,9% 18,4% 17,1% 10,1% 6,6%
2022.01.06. 4,073723 1 692 065 802 0 0 0% -10,9% -0,5% 17,4% 16,8% 9,8% 6,4%
2022.01.05. 4,16597 1 730 381 611 0 0 0% -8,8% 2,1% 18,9% 17,7% 9,9% 6,5%
2022.01.04. 4,333775 1 800 081 269 0 0 0% -2% 6,2% 23,5% 19,3% 10,5% 7,1%
2022.01.03. 4,345292 1 804 864 982 0 0 0% -2,1% 6,5% 27,1% 20% 10,2% 7,2%
2021.12.31. 4,299468 1 785 831 478 0 0 0% -3,8% 6,6% 25,8% 20,7% 10,9% 7,6%
2021.12.30. 4,312835 1 791 383 609 0 0 0% -3,5% 7% 24,7% 20,8% 10,9% 7,7%
2021.12.29. 4,315587 1 792 526 683 0 0 0% -1,9% 7,8% 24,1% 20,9% 10,9% 7,8%
2021.12.28. 4,320576 1 794 598 919 0 -1 0% -1,7% 6,6% 25,9% 20,9% 11,1% 7,9%
2021.12.27. 4,323009 1 795 609 493 0 12979122 0,7% -1,8% 6,6% 28% 21,3% 11,6% 7,7%
2021.12.23. 4,26966 1 760 631 447 0 0 0% -1,2% 6,1% 26,5% 20% 11,3% 7,6%
2021.12.22. 4,283179 1 766 206 124 0 0 0% 0,2% 5,8% 28,3% 20,2% 11% 7,8%
2021.12.21. 4,225372 1 742 368 905 0 0 0% 1,3% 4,3% 27,5% 19,6% 10,4% 7,9%
2021.12.20. 4,180298 1 723 782 249 0 0 0% 0,1% 2,7% 22,9% 18,9% 10,1% 7,6%
2021.12.17. 4,206786 1 734 704 806 0 0 0% -0,3% 3,7% 23,3% 17,6% 10,3% 7,8%
2021.12.16. 4,270475 1 760 967 519 0 -1 0% 1,1% 6,4% 26,6% 18,1% 10,6% 8%
2021.12.15. 4,130835 1 703 385 751 0 1 0% -2,3% 3,3% 22,4% 16,8% 10% 7,5%
2021.12.14. 4,107912 1 693 933 252 0 -467726310 -21,6% -2,8% 3,7% 21,5% 16,6% 9,9% 7,8%
2021.12.13. 4,122966 2 169 581 256 0 -1 0% -2,3% 4,1% 21,1% 16,8% 9,7% 7,7%
2021.12.10. 4,265785 2 244 735 266 0 -442436829 -16,3% 2,5% 8,5% 25,4% 18,1% 11,3% 7,8%
2021.12.09. 4,305768 2 712 358 831 0 1 0% 3,6% 9,3% 28,9% 17,6% 11,5% 7,9%
2021.12.08. 4,303142 2 710 704 618 0 -1 0% 3,5% 10,4% 28,4% 17,6% 12% 7,8%
2021.12.07. 4,342465 2 735 475 597 0 0 0% 5,5% 12,2% 30,8% 18% 12,6% 7,9%
2021.12.06. 4,27699 2 694 230 529 0 0 0% 3,3% 10,1% 30,6% 18,1% 12,3% 7,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés