BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000709399
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 087,1
Árfolyam:0,914229
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.08.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,4% 1,2% 1,7% N/A N/A N/A 1,1% 2,5%
Szórás 5,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 0,914229 7 087 0 0% -1,4% 1,2% 1,7%
2020.07.06. 0,914585 7 090 0 0% -1,1% 1,2% 1,7%
2020.07.03. 0,91172 7 068 0 0% -1,3% 1,2% 2,2%
2020.07.02. 0,91391 7 085 0 0% -0,5% 1,4% 2,7%
2020.07.01. 0,913514 7 082 0 0% -0,6% 1,1% 2,7%
2020.06.30. 0,916454 7 104 0 0% 0,5% 1,2% 3,1%
2020.06.29. 0,915858 7 100 0 0% 0,3% 3%
2020.06.26. 0,912743 7 076 0 0% -0,4% 0,9% 2,6%
2020.06.25. 0,910414 7 058 0 0% -1% 0,6% 2,2%
2020.06.24. 0,914409 7 089 1 0% -0,5% 1,1% 2,3%
2020.06.23. 0,916935 7 108 0 0% 0,8% 1,4% 2,5%
2020.06.22. 0,915878 7 100 0 0% 1,5% 1,3% 2,4%
2020.06.19. 0,915192 7 095 0 0% 0,4% 1,2% 2,7%
2020.06.18. 0,913446 7 081 0 0% -0,3% 0,9% 2,4%
2020.06.17. 0,912936 7 077 -343 -4,6% -0,6% 0,6% 2,7%
2020.06.16. 0,913786 7 427 0 0% -1,5% 0,9% 3,1%
2020.06.15. 0,90975 7 394 0 0% -1,9% 0% 2,7%
2020.06.12. 0,905413 7 359 0 0% -2,3% -0,3% 2,2%
2020.06.11. 0,905525 7 360 0 0% -3% -0,3% 2%
2020.06.10. 0,904988 7 356 0 0% -3% -0,4% 1,9%
2020.06.09. 0,901724 7 329 0 0% -3% -0,7% 1,5%
2020.06.08. 0,902852 7 338 -1 0% -2,9% -0,7% 1,6%
2020.06.05. 0,9105 7 401 0 0% -1,8% 0% 2,3%
2020.06.04. 0,915352 7 440 0 0% -1,2% 1% 2,7%
2020.06.03. 0,918711 7 467 0 0% -1,5% 0,9% 3,5%
2020.06.02. 0,921502 7 490 0 0% -0,6% 1,2% 4,1%
2020.05.29. 0,925408 7 522 0 0% -0,8% 1,6% 4,8%
2020.05.28. 0,924834 7 517 -1 0% -0,9% 1,5% 4,8%
2020.05.27. 0,931046 7 568 0 0% -0,3% 2,3% 5,3%
2020.05.26. 0,931561 7 572 0 0% -0,1% 2,4% 5,7%
2020.05.25. 0,927758 7 541 0 0% -0,2% 2,2% 5,2%
2020.05.22. 0,925583 7 523 0 0% -0,5% 1,8% 5%
2020.05.21. 0,92549 7 522 -1 0% -0,5% 1,9% 4,9%
2020.05.20. 0,929358 7 554 0 0% -0,2% 2,5% 5,4%
2020.05.19. 0,933477 7 587 0 0% 0,4% 2,9% 5,9%
2020.05.18. 0,935169 7 601 0 0% 0,7% 2,8% 6,1%
2020.05.15. 0,933039 7 584 0 0% 1% 2,8% 6,1%
2020.05.14. 0,930005 7 559 0 0% 0,6% 2,7% 5,8%
2020.05.13. 0,931051 7 568 1 0% 0,8% 2,9% 5,9%
2020.05.12. 0,9325 7 579 -1 0% 0,8% 3% 6%
2020.05.11. 0,936946 7 616 0 0% 1,7% 3,5% 6,5%
2020.05.08. 0,93452 7 596 0 0% 1,8% 2,9% 6,3%
2020.05.07. 0,934435 7 595 0 0% 1,8% 3% 6,4%
2020.05.06. 0,929373 7 554 0 0% 1,2% 2,4% 5,9%
2020.05.05. 0,925627 7 524 1 0% 0,6% 1,8% 5,6%
2020.05.04. 0,933469 7 587 0 0% 1,5% 2,9% 6,5%
2020.04.30. 0,933612 7 588 0 0% 1,6% 2,9% 6,1%
2020.04.29. 0,930874 7 566 0 0% 1,1% 2,2% 5,9%
2020.04.28. 0,93298 7 583 0 0% 1,8% 2,3% 6,4%
2020.04.27. 0,93042 7 562 -1 0% 1,8% 2,2% 6,1%
2020.04.24. 0,928139 7 544 0 0% 2% 2,3% 6,3%
2020.04.23. 0,928342 7 546 1 0% 2,2% 2,1% 6,6%
2020.04.22. 0,927056 7 535 0 0% 2,3% 2% 6,3%
2020.04.21. 0,927821 7 541 0 0% 2,4% 1,9% 6,4%
2020.04.20. 0,931515 7 571 -1 0% 3% 2% 6,9%
2020.04.17. 0,928115 7 544 1 0% 2,6% 1,5% 6,4%
2020.04.16. 0,921916 7 493 0 0% 1,9% 0,6% 5,7%
2020.04.15. 0,924615 7 515 -1 0% 2,3% 1% 5,6%
2020.04.14. 0,921574 7 491 0 0% 1,7% 0,3% 5%
2020.04.09. 0,919619 7 475 0 0% 1,4% -0,6% 4,9%
2020.04.08. 0,926489 7 531 0 0% 2,2% -0,1% 5,6%
2020.04.07. 0,927651 7 540 0 0% 2,7% 0,1% 5,8%
2020.04.06. 0,9247 7 516 0 0% 2,4% 0% 5,4%
2020.04.03. 0,92345 7 506 1 0% 2,5% -0,1% 5,1%
2020.04.02. 0,918594 7 466 0 0% 2% -0,8% 4,4%
2020.04.01. 0,918727 7 467 0 0% 1,6% -0,6% 4,3%
2020.03.31. 0,915536 7 441 -1 0% 1,3% -1% 3,9%
2020.03.30. 0,912224 7 415 0 0% 0,7% -1,3% 3,5%
2020.03.27. 0,913079 7 422 1 0% 0,9% -1,1% 4%
2020.03.26. 0,916618 7 450 0 0% 1,3% -0,8% 4,2%
2020.03.25. 0,919909 7 477 0 0% 1,7% -0,2% 5,5%
2020.03.24. 0,919256 7 472 0 0% 1,6% 0,2% 5,5%
2020.03.23. 0,910069 7 397 0 0% 0,6% -0,6% 4,5%
2020.03.20. 0,902525 7 336 0 0% -0,2% -1,3% 3,7%
2020.03.19. 0,911785 7 411 0 0% 0,8% -0,1% 4,7%
2020.03.18. 0,915977 7 445 0 0% 1,2% 0,1% 5,2%
2020.03.17. 0,918386 7 465 0 0% 1,2% 1% 5,3%
2020.03.16. 0,927783 7 541 0 0% 2,4% 1,3% 6,4%
2020.03.13. 0,927217 7 536 0 0% 1,9% 0,9% 6,1%
2020.03.12. 0,926578 7 531 0 0% 2% 1% 6,1%
2020.03.11. 0,933451 7 587 0 0% 2,8% 1,4% 6,9%
2020.03.10. 0,93341 7 587 0 0% 2,7% 1% 7,7%
2020.03.09. 0,929444 7 555 1 0% 2,3% 0,7% 7,2%
2020.03.06. 0,930255 7 561 0 0% 2,3% 0,2% 7,6%
2020.03.05. 0,927418 7 538 -1 0% 1,9% -0,5% 7,7%
2020.03.04. 0,926122 7 528 1 0% 2,2% -0,3% 7,3%
2020.03.03. 0,933113 7 584 0 0% 2,5% 0,6% 7,9%
2020.03.02. 0,927174 7 536 0 0% 1,8% 0,3% 7,2%
2020.02.28. 0,932803 7 582 0 0% 2,4% 1,4% 7,5%
2020.02.27. 0,934061 7 592 0 0% 2,6% 1,5% 7,7%
2020.02.26. 0,93274 7 581 0 0% 2,6% 1,4% 7,5%
2020.02.25. 0,929731 7 557 0 0% 2,4% 1% 7,3%
2020.02.24. 0,929529 7 555 0 0% 2,2% 1% 7,2%
2020.02.21. 0,930218 7 561 0 0% 2,5% 0,9% 7,1%
2020.02.20. 0,930854 7 566 0 0% 2,6% 2,2% 7,1%
2020.02.19. 0,92931 7 553 -1 0% 2,4% 2% 6,7%
2020.02.18. 0,928722 7 549 0 0% 2,1% 1,9% 6,8%
2020.02.17. 0,928002 7 543 0 0% 2,2% 1,9% 6,9%
2020.02.14. 0,924218 7 512 0 0% 2% 1,4% 6,5%
2020.02.13. 0,92411 7 511 0 0% 2,1% 1,6% 6,2%
2020.02.12. 0,924798 7 517 1 0% 2,1% 1,7% 6,4%
2020.02.11. 0,921563 7 490 0 0% 1,8% 1,2% 6,3%
2020.02.10. 0,91846 7 465 0 0% 1,1% 0,9% 6,1%
2020.02.07. 0,91774 7 459 -1 0% 1,1% 1% 6,2%
2020.02.06. 0,918398 7 465 1 0% 1,2% 1% 6,5%
2020.02.05. 0,919936 7 477 0 0% 1,1% 1,3% 6,6%
2020.02.04. 0,919819 7 476 -1 0% 1,4% 2% 6,4%
2020.02.03. 0,920846 7 485 1 0% 1,6% 2,1% 6,7%
2020.01.31. 0,920936 7 485 -180 -2,3% 1,6% 2,3% 6,6%
2020.01.30. 0,91928 7 651 0 0% 1,3% 2% 6,6%
2020.01.29. 0,920604 7 662 -1 0% 1,1% 2,2% 6,6%
2020.01.28. 0,916209 7 626 1 0% 0,5% 1,5% 5,9%
2020.01.27. 0,914137 7 608 0 0% 0,4% 1,2% 6%
2020.01.24. 0,90979 7 572 0 0% 0,3% 1,3% 5,4%
2020.01.23. 0,908371 7 560 -1 0% -0,1% 1,1% 5,6%
2020.01.22. 0,90638 7 544 1 0% -0,3% 0,9% 5,3%
2020.01.21. 0,90574 7 538 0 0% -0,5% 1% 5,2%
2020.01.20. 0,904385 7 527 0 0% -1% 0,9% 5,1%
2020.01.17. 0,904939 7 532 0 0% -1% 1,2% 5,4%
2020.01.16. 0,904938 7 532 0 0% -1,2% 1,3% 5,5%
2020.01.15. 0,903757 7 522 0 0% -1,2% 1,2% 5,5%
2020.01.14. 0,905903 7 540 0 0% -1,4% 1,3% 6,1%
2020.01.13. 0,905231 7 534 0 0% -1,9% 1,2% 6%
2020.01.10. 0,90651 7 545 0 0% -2,2% 1% 5,8%
2020.01.09. 0,906928 7 548 -1 0% -2% 1% 5,8%
2020.01.08. 0,906378 7 544 0 0% -2,2% 0,8% 5,3%
2020.01.07. 0,903243 7 518 0 0% -2,5% 0,5% 4,6%
2020.01.06. 0,903371 7 519 0 0% -2,3% 0,5% 4,8%
2020.01.03. 0,900638 7 496 0 0% -2,6% 1% 5,1%
2020.01.02. 0,901021 7 499 0 0% -2,7% 1,3% 5,4%
2019.12.31. 0,903876 7 523 0 0% -2,2% 1,6% 5,7%
2019.12.30. 0,905601 7 537 0 0% -2,1% 1,8% 5,9%
2019.12.23. 0,904537 7 528 0 0% -1,2% 1,1% 6,1%
2019.12.20. 0,904254 7 526 0 0% -1,1% 1% 5,9%
2019.12.19. 0,904347 7 527 0 0% -0,9% 1,5% 5,9%
2019.12.18. 0,905236 7 534 -1 0% -1,1% 1,5% 5,9%
2019.12.17. 0,907315 7 552 1 0% -0,3% 2,1% 6,6%
2019.12.16. 0,905609 7 537 -1 0% -1,1% 2,2% 6,4%
2019.12.13. 0,909506 7 570 1 0% -1% 2,6% 6,6%
2019.12.12. 0,908013 7 557 -1 0% -1% 2,5% 6,6%
2019.12.11. 0,90827 7 560 0 0% -1,3% 2,3% 6,7%
2019.12.10. 0,908437 7 561 0 0% -1,7% 2,3% 6,6%
2019.12.09. 0,908239 7 559 0 0% -1,6% 2,2% 6,6%
2019.12.06. 0,908956 7 565 0 0% -2,1% 2,3% 6,7%
2019.12.05. 0,910272 7 576 0 0% -2,4% 2,3% 7,2%
2019.12.04. 0,906436 7 544 0 0% -2,5% 1,7% 6,8%
2019.12.03. 0,910495 7 578 0 0% -1,8% 2,6% 7,6%
2019.12.02. 0,910998 7 582 0 0% -1,5% 2,9% 7,3%
2019.11.29. 0,910894 7 581 0 0% -1,4% 3,2% 7,3%
2019.11.28. 0,911268 7 584 -1 0% -1% 3,2% 7,5%
2019.11.27. 0,910238 7 576 0 0% -1,1% 3% 7,3%
2019.11.26. 0,909445 7 569 0 0% -1,1% 3,2% 7,7%
2019.11.25. 0,907824 7 556 0 0% -1,3% 3% 7,5%
2019.11.22. 0,909404 7 569 0 0% -1,2% 3,2% 7,7%
2019.11.21. 0,907829 7 556 0 0% -1,6% 2,9% 7,7%
2019.11.20. 0,906973 7 549 1 0% -0,4% 2,9% 7,3%
2019.11.19. 0,907275 7 551 0 0% -0,4% 3% 7%
2019.11.18. 0,909992 7 574 1 0% -0,1% 3,3% 7,3%
2019.11.15. 0,907901 7 556 -1 0% -0,4% 3,2% 6,9%
2019.11.14. 0,90579 7 539 0 0% -0,6% 3,1% 6,6%
2019.11.13. 0,90486 7 531 0 0% -0,5% 2,9% 7%
2019.11.12. 0,90573 7 538 0 0% -0,4% 2,9% 7,6%
2019.11.11. 0,90567 7 538 0 0% -0,6% 2,9% 7,7%
2019.11.08. 0,908448 7 561 0 0% -0,1% 3,4% 7,8%
2019.11.07. 0,907627 7 554 0 0% -0,1% 3,3% 7,5%
2019.11.06. 0,907633 7 554 0 0% -0,2% 3,4% 7,5%
2019.11.05. 0,909557 7 570 0 0% 0,2% 3,8% 7,4%
2019.11.04. 0,907273 7 551 0 0% 0,6% 3,5% 7,1%
2019.10.31. 0,906525 7 545 0 0% 0,7% 3,1% 7%
2019.10.30. 0,907592 7 554 0 0% 0,7% 3,2% 6,9%
2019.10.29. 0,910513 7 578 0 0% 1,1% 3,5% 7,7%
2019.10.28. 0,911568 7 587 0 0% 0,9% 3,9% 7,9%
2019.10.25. 0,910235 7 576 0 0% 1,1% 4% 8,1%
2019.10.24. 0,907214 7 551 0 0% 1% 3,9% 8%
2019.10.22. 0,909128 7 567 0 0% 1,2% 4,3% 8,3%
2019.10.21. 0,910316 7 577 0 0% 1,6% 4,4% 8,4%
2019.10.18. 0,913349 7 602 0 0% 2,1% 4,8% 9,1%
2019.10.17. 0,914105 7 608 0 0% 2,3% 4,8% 9,3%
2019.10.16. 0,916053 7 624 0 0% 2,6% 5% 9,4%
2019.10.15. 0,915164 7 617 0 0% 2,5% 4,6% 9,3%
2019.10.14. 0,918571 7 645 0 0% 2,7% 4,6% 9,9%
2019.10.11. 0,923103 7 683 0 0% 2,9% 5,4% 10,1%
2019.10.10. 0,926469 7 711 0 0% 3,2% 5,8% 10,5%
2019.10.09. 0,925011 7 699 0 0% 3% 5,5% 10,6%
2019.10.08. 0,927205 7 717 -1 0% 3,1% 5,7% 10,7%
2019.10.07. 0,926781 7 714 0 0% 3,1% 5,7% 10,5%
2019.10.04. 0,92491 7 698 0 0% 3,3% 5,1% 10,1%
2019.10.03. 0,924471 7 694 -1 0% 3,7% 5,3% 10,3%
2019.10.02. 0,926063 7 708 0 0% 4,1% 5,2% 10,5%
2019.10.01. 0,923911 7 690 0 0% 3,8% 4,9% 10,5%
2019.09.30. 0,924647 7 696 0 0% 4% 4,9% 11%
2019.09.27. 0,92329 7 685 0 0% 3,6% 5,1% 11,2%
2019.09.26. 0,924172 7 692 0 0% 3,9% 5,1% 11,2%
2019.09.25. 0,921517 7 670 0 0% 3,4% 5,7% 10,6%
2019.09.24. 0,917829 7 639 0 0% 2,6% 5,4% 10,1%
2019.09.23. 0,915399 7 619 0 0% 2,3% 5,1% 9,4%
2019.09.20. 0,914359 7 610 -1 0% 2,2% 5% 9,3%
2019.09.19. 0,912854 7 598 0 0% 2,5% 4,9% 8,9%
2019.09.18. 0,91493 7 615 0 0% 2,6% 5% 9,1%
2019.09.17. 0,909622 7 571 0 0% 2,3% 4,3% 8,3%
2019.09.16. 0,915995 7 624 0 0% 3,4% 5% 8,7%
2019.09.13. 0,918861 7 648 0 0% 3,7% 5,1% 9%
2019.09.12. 0,917538 7 637 0 0% 3,6% 5,1% 8,7%
2019.09.11. 0,920216 7 659 0 0% 3,7% 5,4% 9%
2019.09.10. 0,924294 7 693 0 0% 4,1% 6,6% 9,5%
2019.09.09. 0,922619 7 679 0 0% 3,9% 6,4% 9,6%
2019.09.06. 0,928503 7 728 0 0% 4,5% 7,4% 9,8%
2019.09.05. 0,93225 7 759 0 0% 4,7% 8,2% 10,5%
2019.09.04. 0,929254 7 734 -1 0% 4,3% 7,6% 10,1%
2019.09.03. 0,927388 7 719 1 0% 4,5% 7,2% 10%
2019.09.02. 0,92471 7 696 0 0% 4,5% 6,9% 10%
2019.08.30. 0,926129 7 708 0 0% 4,7% 6,7% 10,2%
2019.08.29. 0,923467 7 686 0 0% 4,6% 6,4% 9,4%
2019.08.28. 0,920105 7 658 0 0% 4,2% 6% 8,8%
2019.08.27. 0,920327 7 660 0 0% 4,1% 6,1% 8,5%
2019.08.26. 0,919451 7 653 0 0% 4,3% 6% 8,3%
2019.08.23. 0,920072 7 658 0 0% 4,6% 6,1% 7,9%
2019.08.22. 0,920645 7 663 0 0% 4,5% 6,1% 7,5%
2019.08.21. 0,922266 7 676 0 0% 4,5% 6,2% 7,7%
2019.08.16. 0,911053 7 583 0 0% 3,5% 4,9% 6,5%
2019.08.15. 0,911435 7 586 0 0% 3,6% 5% 6,5%
2019.08.14. 0,911086 7 583 0 0% 3,7% 5% 6,4%
2019.08.13. 0,90919 7 567 0 0% 3,4% 4,5% 7,2%
2019.08.12. 0,909092 7 566 -1 0% 3,3% 4,6% 7,4%
2019.08.09. 0,910699 7 580 0 0% 3,4% 5,2% 7,5%
2019.08.08. 0,909064 7 566 -1 0% 3,4% 5% 7,1%
2019.08.07. 0,908881 7 565 0 0% 3,5% 5,2% 7,3%
2019.08.06. 0,909256 7 568 0 0% 3,6% 5,4% 7,7%
2019.08.05. 0,907973 7 557 0 0% 3,6% 5,2% 7,9%
2019.08.02. 0,902092 7 508 0 0% 2,7% 4,5% 7%
2019.08.01. 0,899613 7 487 0 0% 2,3% 4,2% 6,8%
2019.07.31. 0,900556 7 495 -1 0% 2,4% 4,3% 6,5%
2019.07.30. 0,901313 7 502 1 0% 2,5% 4,5% 6,7%
2019.07.29. 0,900533 7 495 0 0% 2,4% 4,3% 6,5%
2019.07.26. 0,903042 7 516 0 0% 2,9% 4,7% 7,1%
2019.07.25. 0,900747 7 497 0 0% 2,9% 4,5% 7%
2019.07.24. 0,898129 7 475 0 0% 2,8% 4,1% 6,4%
2019.07.23. 0,898443 7 478 0 0% 3,2% 4,4% 6%
2019.07.22. 0,898428 7 478 0 0% 3,1% 4,4% 6,2%
2019.07.19. 0,896414 7 461 1 0% 2,8% 4,2% 6%
2019.07.18. 0,894685 7 446 0 0% 2,6% 4% 5,9%
2019.07.17. 0,893833 7 439 0 0% 2,5% 4,1% 5,5%
2019.07.16. 0,893125 7 433 -1 0% 2,4% 4,2% 5,6%
2019.07.15. 0,893162 7 434 1 0% 2% 4,3% 5,6%
2019.07.12. 0,894561 7 445 -1 0% 1,9% 4,7% 5,8%
2019.07.11. 0,896761 7 464 0 0% 2,4% 5% 6,1%
2019.07.10. 0,89764 7 471 0 0% 2,5% 4,8% 6,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés