Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000708813
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 754 323 343
Árfolyam:1,054747
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az Alap felgyorsult, változó világunk olyan dinamikusan növekvő vállalatainak részvényeibe kíván befektetni, melyek a közeljövő innovatív fejlesztéseit tartják szem előtt, elkötelezettek a technológiai áttörésekben, így folyamatosan alakítják és formálják életünket, jövőképünket. Kiemelt, nagy növekedési lehetőség előtt álló befektetési területek a teljesség igénye nélkül: IT/ kiberbiztonság és a magánszféránk (otthonunk, pénzügyeink) védelme; környezetkímélő járművek és mobilitás; Big Data, mesterséges intelligencia, robotika és automatizáció; a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra adott innovatív válaszok. Az ún. bomlasztó (disruptive) technológiák olyan újdonságként jelennek meg, mely hirtelen kvantumugrás az addigi eljárásokhoz és megoldásokhoz képest, alapjaiban rengetve meg az adott iparágat, gyakran drámaian csökkentve az előállítási, üzemeltetési költségeket. A technológia fejlődésének korábban sosem látott üteme garancia arra, hogy a legtöbb problémára, amit emberi korlátaink miatt ma még képtelenek vagyunk megválaszolni, előbb-utóbb megszületnek a megoldások, így befektetési szempontból az innovációban élenjáró társaságok értékpapírjai a globális részvényindexek jövőbeni teljesítményét meghaladó hozampotenciállal rendelkezhetnek. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 5 %-a. Az Alap befektetési eszközeinek terhére hiteleket nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg. Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem végez. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 15% RMAX +85% MSCI Daily TR Net World Index. Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_innovacio_reszveny/alap_18
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 5,4% 4,1% 2,3% 9,8% 5,5% 12,7% 0,4%
Szórás 15,1% 16,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,054747 2 754 323 343 -219294 0% 1,3% 5,4% 4,1% 2,3% 9,8% 5,5%
2023.11.29. 1,05015 2 742 537 263 -6992719 -0,3% 0,4% 4,8% 6,6% 2% 9,7% 5,5%
2023.11.28. 1,049319 2 747 354 236 -4508112 -0,2% 1,6% 4,7% 6,9% 2% 9,7% 5,5%
2023.11.27. 1,050377 2 754 636 976 -1282259 0% 2,4% 4,8% 4,5% 2% 9,8% 5,5%
2023.11.24. 1,05516 2 768 468 597 968 0% 3,7% 8,2% 4,4% 2,5% 9,9% 5,5%
2023.11.23. 1,053669 2 764 555 630 -2188337 -0,1% 1,6% 6,7% 5,6% 2,7% 9,9% 5,5%
2023.11.22. 1,058664 2 779 859 932 -14034484 -0,5% 4,1% 6,2% 6,2% 3% 10% 5,5%
2023.11.21. 1,050773 2 773 069 470 -1355782 0% 3,3% 5,5% 5,6% 2,7% 9,9% 5,5%
2023.11.20. 1,056193 2 788 736 035 -3193917 -0,1% 4,7% 6% 6% 2,9% 10,1% 5,6%
2023.11.17. 1,04641 2 766 069 668 484811 0% 2,6% 8,8% 4,4% 2,9% 9,8% 5,4%
2023.11.16. 1,039731 2 747 932 750 -4570891 -0,2% 1,9% 9,7% 4,7% 2,9% 9,7% 5,4%
2023.11.15. 1,042674 2 760 294 712 -2858056 -0,1% 1% 9% 3,4% 3,3% 9,7% 5,4%
2023.11.14. 1,050208 2 783 118 350 1436 0% 2,2% 10,7% 5,3% 3,5% 9,8% 5,5%
2023.11.13. 1,028748 2 726 246 571 -1260752 0% 0,8% 8,4% 2,8% 2,8% 9,4% 5,3%
2023.11.10. 1,029045 2 728 294 756 -22840133 -0,8% -0,2% 8,3% 3,3% 3,2% 9,4% 5,3%
2023.11.09. 1,01993 2 726 766 086 -8067690 -0,3% -1,6% 8,1% 8,5% 2,4% 9,2% 5,2%
2023.11.08. 1,024496 2 747 077 019 -2314934 -0,1% -1,4% 8,2% 7,6% 2,1% 9,3% 5,3%
2023.11.07. 1,022631 2 744 386 940 -3749837 -0,1% -3,1% 8,5% 8,1% 2% 9,3% 5,2%
2023.11.06. 1,013135 2 722 617 986 -16924955 -0,6% -4,2% 7,5% 5,9% 1,7% 9,1% 5,1%
2023.11.03. 1,021057 2 760 964 232 -2361942 -0,1% -3,7% 9,7% 6,1% 3,1% 9,3% 5,3%
2023.11.02. 1,009733 2 732 679 593 62134 0% -4,4% 8,4% 5,1% 2,9% 9,1% 5,2%
2023.10.31. 0,977144 2 644 422 589 -4660693 -0,2% -8,7% 3,5% -1,2% 1,9% 8,4% 4,9%
2023.10.30. 0,977432 2 649 864 064 1836 0% -8,6% 3,5% -1,1% 1,9% 8,4% 4,9%
2023.10.27. 0,97431 2 641 398 345 389038 0% -5,8% 4,1% 1,2% 0,9% 8,4% 4,8%
2023.10.26. 0,97781 2 650 496 567 -1093220 0% -6,4% 5% 0,1% 1,1% 8,5% 4,9%
2023.10.25. 0,986281 2 674 561 138 -1819 0% -5,3% 5,4% -0,8% 1% 8,6% 5%
2023.10.24. 0,990565 2 686 180 161 -189287 0% -4,3% 3,6% 2% 1,2% 8,7% 5%
2023.10.20. 0,989463 2 683 380 872 -872782 0% -3,8% 2,8% 2,7% 0,7% 8,6% 5%
2023.10.19. 1,010661 2 741 760 412 -921 0% -1,9% 4,3% 4,7% 1,3% 9,1% 5,2%
2023.10.18. 1,012239 2 746 042 194 -8384109 -0,3% -1,7% 5,6% 4% 1,1% 9,1% 5,2%
2023.10.17. 1,036844 2 821 379 522 -2594794 -0,1% 1,2% 7,5% 5,4% 1,9% 9,7% 5,4%
2023.10.16. 1,041924 2 837 810 331 -893 0% 1,8% 9,1% 8,7% 2,1% 9,8% 5,5%
2023.10.13. 1,036137 2 822 049 601 -1470680 -0,1% 0,1% 7,4% 2,9% 2,1% 9,7% 5,4%
2023.10.12. 1,0416 2 838 407 204 633 0% 0,6% 8,5% 5,1% 2,5% 9,8% 5,5%
2023.10.11. 1,045775 2 849 783 633 -1069910 0% 1,5% 8,1% 5,6% 3% 9,9% 5,5%
2023.10.10. 1,046164 2 851 913 983 2679950 0,1% 0,9% 8% 4,2% 3% 9,9% 5,6%
2023.10.09. 1,038116 2 827 315 256 149 0% -0,7% 7,2% 3,2% 2,7% 9,7% 5,5%
2023.10.06. 1,034908 2 818 578 100 -8672754 -0,3% 0,4% 6,8% 0,3% 3,4% 9,6% 5,4%
2023.10.05. 1,02574 2 802 204 922 -4179046 -0,1% -0,5% 6,7% -0,3% 3% 9,4% 5,4%
2023.10.04. 1,031256 2 821 475 525 -491081 0% 0,1% 5,9% 0,3% 3,6% 9,6% 5,4%
2023.10.03. 1,02187 2 796 282 413 -946319 0% -0,6% 2,9% 1,1% 3,3% 9,4% 5,3%
2023.10.02. 1,032443 2 826 170 867 16 0% 1% 3,9% 4,2% 3,7% 9,6% 5,4%
2023.09.29. 1,038545 2 842 874 238 145033 0% 3,4% 6,7% 3,7% 3,4% 9,7% 5,6%
2023.09.28. 1,045292 2 861 197 248 -928008 0% 4,5% 7,5% 3% 3,7% 9,9% 5,7%
2023.09.27. 1,023919 2 803 603 615 -2581235 -0,1% 3% 4,6% 3,9% 3,5% 9,4% 5,4%
2023.09.26. 1,022016 2 800 969 428 -1793813 -0,1% 3,4% 3,6% 4,7% 3,4% 9,4% 5,5%
2023.09.25. 1,032653 2 831 934 010 -936974 0% 3,4% 4,6% 5,7% 3,8% 9,6% 5,8%
2023.09.22. 1,023988 2 809 100 340 -18479 0% 2,7% 4,2% 4,1% 3,5% 9,4% 5,5%
2023.09.21. 1,01793 2 792 499 833 -39 0% 1,3% 2,3% 2,5% 3,7% 9,3% 5,4%
2023.09.20. 1,02854 2 821 606 415 -1015979 0% 0,7% 2,4% 4,2% 4,3% 9,5% 5,5%
2023.09.19. 1,037006 2 845 855 638 -2623366 -0,1% 0,8% 4,7% 3,3% 4,6% 9,7% 5,7%
2023.09.18. 1,043697 2 866 858 042 -151627156 -5% 1,3% 5,3% 3% 4,8% 9,8% 5,7%
2023.09.15. 1,046788 3 027 424 706 -540304 0% 0,6% 5,8% 1,9% 4,6% 9,9% 5,7%
2023.09.14. 1,054405 3 049 998 134 -4958630 -0,2% 2,3% 6,6% 2,2% 5% 10% 5,7%
2023.09.13. 1,047367 3 034 565 372 -3210902 -0,1% 2,4% 9,5% 4,4% 5,2% 9,9% 5,7%
2023.09.12. 1,051079 3 048 542 534 1532 0% 3,9% 9,8% 1,7% 5,3% 9,9% 5,5%
2023.09.11. 1,052018 3 051 264 470 -2422754 -0,1% 4,9% 9,9% 2,1% 5,3% 10% 5,2%
2023.09.08. 1,04883 3 044 433 433 -4755521 -0,2% 4,4% 6,6% 2,6% 5,1% 9,9% 5,5%
2023.09.07. 1,065799 3 098 521 722 -1026878 0% 6,5% 10,5% 3,4% 4,9% 10,2% 5,6%
2023.09.06. 1,066852 3 102 610 927 -3030667 -0,1% 5,6% 8,9% 5,1% 5,1% 10,2% 5,6%
2023.09.05. 1,063674 3 096 390 330 -215788 0% 5,6% 8,1% 3,5% 4,9% 10,2% 5,6%
2023.09.04. 1,055671 3 073 307 496 -2180496 -0,1% 4,7% 7,3% 4,1% 4,7% 10% 5,7%
2023.09.01. 1,055826 3 075 939 554 496149 0% 4,9% 10,2% 3,6% 3,8% 10% 5,9%
2023.08.31. 1,04052 3 030 859 604 -9833656 -0,3% 4,4% 7,4% -0,8% 3,8% 9,7% 5,7%
2023.08.30. 1,040895 3 041 789 116 565 0% 4% 7,4% -1,1% 3,7% 9,7% 5,7%
2023.08.29. 1,04609 3 056 969 805 40551209 1,4% 4,4% 8% -2,7% 3,8% 9,8% 5,9%
2023.08.28. 1,032404 2 976 954 778 -2371487 -0,1% 3% 6,6% -4,3% 3,4% 9,5% 5,8%
2023.08.25. 1,025926 2 960 631 960 41667669 1,4% 3,9% 6,5% -7,5% 3,8% 9,4% 5,2%
2023.08.24. 1,01723 2 894 222 435 -11279106 -0,4% 4,3% 5,6% -7,6% 3,8% 9,2% 5,1%
2023.08.23. 1,036983 2 961 921 792 499698 0% 5% 6% -5,2% 5,3% 9,6% 5,4%
2023.08.22. 1,017099 2 904 637 251 -662172 0% 2,1% 4,3% -5,4% 4,6% 9,2% 5,5%
2023.08.21. 1,017659 2 906 899 039 -1534481 -0,1% 2,2% 4,5% -6,8% 4,6% 9,2% 5,8%
2023.08.18. 1,009171 2 884 175 115 -508 0% 2,6% 1,3% -8,5% 4,2% 9% 5,9%
2023.08.17. 1,019531 2 913 784 143 -1481610 -0,1% 6% 2,4% -7,8% 4,7% 9,2% 6%
2023.08.16. 1,02021 2 917 207 298 1110 0% 7,7% 2,8% -8,7% 5,1% 9,2% 6%
2023.08.15. 1,032675 2 952 848 825 46930 0% 8% 3,6% -6,3% 5,5% 9,5% 5,7%
2023.08.14. 1,028058 2 939 600 175 -3051488 -0,1% 8,4% 3,3% -4,9% 5,3% 9,4% 5,5%
2023.08.11. 1,020847 2 922 011 328 -887573 0% 7,7% 2% -4,4% 5,4% 9,2% 5,3%
2023.08.10. 1,031141 2 952 372 780 -1147431 0% 8,5% 3% -5,9% 5,4% 9,4% 5,4%
2023.08.09. 1,036296 2 968 285 793 -30910523 -1% 9,8% 3,6% -1,3% 5,4% 9,5% 5,5%
2023.08.08. 1,038762 3 006 333 290 -3030149 -0,1% 9,7% 2,1% -2,7% 5,5% 9,6% 5,5%
2023.08.07. 1,055189 3 056 953 564 -1264801 0% 12% 3,3% -1,7% 6,1% 9,9% 4,9%
2023.08.04. 1,057926 3 066 150 919 -630 0% 14,1% 6,8% -2,2% 6% 9,9% 4,6%
2023.08.03. 1,060283 3 072 982 763 -8257241 -0,3% 13,9% 7,1% -1,2% 6,1% 10% 4,7%
2023.08.02. 1,055834 3 068 310 968 -1065123 0% 13,4% 5,1% 0,8% 6,8% 9,9% 4,6%
2023.08.01. 1,083428 3 149 593 591 -1560 0% 14,8% 8,6% 2,5% 7,7% 10,4% 4,8%
2023.07.31. 1,070805 3 112 899 275 -2878486 -0,1% 13,4% 9,2% 1% 7,3% 10,2% 4,7%
2023.07.28. 1,069083 3 110 767 167 1201 0% 13,2% 9% 0,9% 7,5% 10,1% 4,7%
2023.07.27. 1,033873 3 008 313 612 -1102531 0% 10,5% 5,5% -1,5% 6% 9,4% 4,4%
2023.07.26. 1,045005 3 041 819 369 489929 0% 12,3% 7,2% 3,9% 6,6% 9,6% 4,5%
2023.07.25. 1,041849 3 032 144 378 -1191568 0% 11,4% 8% 2,4% 6,4% 9,6% 4,5%
2023.07.24. 1,0347 3 012 521 683 -1469 0% 8,2% 5% 0,4% 6,2% 9,4% 4,4%
2023.07.21. 1,036054 3 016 465 315 -9338101 -0,3% 7,4% 6,6% -1,7% 5% 9,4% 4,3%
2023.07.20. 1,029007 3 005 222 600 -20655759 -0,7% 6,9% 5,8% 0,1% 4,6% 9,3% 4,2%
2023.07.19. 1,030338 3 029 792 272 -14624628 -0,5% 6,4% 7,8% 1,5% 5,1% 9,3% 4,3%
2023.07.18. 1,029485 3 041 896 477 -194292 0% 7,4% 6,8% 2,1% 5,1% 9,3% 4,3%
2023.07.17. 1,02452 3 027 419 374 -2264414 -0,1% 6,3% 4,1% 0,8% 4,9% 9,2% 4,2%
2023.07.14. 1,023556 3 026 833 072 754 0% 7,1% 5,1% 1,1% 4,9% 9,2% 4,2%
2023.07.13. 1,035449 3 062 001 978 -1066600 0% 7,3% 6,3% 1,4% 5,5% 9,4% 4,4%
2023.07.12. 1,035831 3 064 198 612 -1863291 -0,1% 7,9% 5,7% 0,6% 4,8% 9,4% 4,4%
2023.07.11. 1,0305 3 050 282 132 -2350545 -0,1% 6,6% 5,4% 0,9% 4,7% 9,3% 4,2%
2023.07.10. 1,037154 3 072 343 708 -3012134 -0,1% 7,1% 7,5% -0,1% 4,9% 9,4% 4,3%
2023.07.07. 1,045568 3 100 304 928 -20093532 -0,7% 7,9% 8,9% -0,3% 5,7% 9,6% 4,4%
2023.07.06. 1,030934 3 076 724 676 477734 0% 6,4% 7,4% 1,7% 5,1% 9,3% 4,2%
2023.07.05. 1,030802 3 075 853 062 -126 0% 7,2% 9,9% 3,4% 5,6% 9,3% 4,2%
2023.07.04. 1,03043 3 074 743 162 -3033343 -0,1% 5,8% 8,3% 6,4% 5,6% 9,2% 4,2%
2023.07.03. 1,027595 3 069 308 684 73731 0% 3,5% 7,9% 6,6% 5,5% 9,2% 4,3%
2023.06.30. 1,022216 3 053 168 881 -3843819 -0,1% 3,9% 9,2% 7% 5,3% 9,1% 4,2%
2023.06.29. 1,004029 3 002 623 129 -19063153 -0,6% 3,1% 6,3% 4,4% 5,2% 8,7% 4%
2023.06.28. 1,000313 3 010 502 754 -9113737 -0,3% 2,9% 7,9% 2,9% 5,2% 8,6% 4%
2023.06.27. 0,994226 3 001 241 837 -3113840 -0,1% 1,6% 6,4% -0,6% 5% 8,5% 3,9%
2023.06.26. 0,988586 2 987 312 705 -1253127 0% 0,2% 5% -1% 4,8% 8,4% 3,9%
2023.06.23. 0,998624 3 018 911 420 -7014210 -0,2% 2,6% 6% 2,7% 5,1% 8,6% 3,9%
2023.06.22. 0,996688 3 020 059 366 -53319127 -1,7% 1,4% 5,4% 5,1% 5,2% 8,5% 3,8%
2023.06.21. 1,004657 3 097 951 632 1743 0% 1% 4,6% 5,7% 5,9% 8,7% 3,9%
2023.06.20. 1,021248 3 149 109 724 -78695243 -2,4% 1,7% 7,9% 7,8% 6,4% 9% 4,3%
2023.06.19. 1,029233 3 253 042 738 -1981995 -0,1% 3,9% 8,3% 9,2% 6,7% 9,2% 4,4%
2023.06.16. 1,02996 3 257 323 924 19470 0% 2,6% 6,8% 10,8% 7,2% 9,2% 4,1%
2023.06.15. 1,041041 3 292 348 718 -5812654 -0,2% 5,2% 7% 8% 7,8% 9,4% 4,3%
2023.06.14. 1,031137 3 266 784 135 -10379360 -0,3% 4,2% 2,6% 8,8% 8,1% 9,2% 4,2%
2023.06.13. 1,023131 3 251 718 796 -730478 0% 7% 0,2% 8,5% 7,8% 9% 4%
2023.06.12. 1,011577 3 215 720 059 -8754747 -0,3% 5,7% -0,9% 3,3% 7,4% 8,7% 3,8%
2023.06.09. 1,002904 3 196 828 992 -27352530 -0,8% 3,9% -0,4% 0,7% 6,1% 8,6% 3,8%
2023.06.08. 1,004637 3 229 752 849 -14341761 -0,4% 2,1% -0,7% -0,9% 6,3% 8,6% 3,8%
2023.06.07. 1,000777 3 231 630 202 -1499393 0% 3,8% 1,1% -1% 6,3% 8,5% 3,7%
2023.06.06. 1,010689 3 265 151 495 1585 0% 3,1% 1% 0,8% 6,6% 8,7% 3,9%
2023.06.05. 1,007083 3 253 500 302 -2447918 -0,1% 2,3% 0,8% 0,4% 6,5% 8,7% 3,8%
2023.06.02. 1,008059 3 259 103 675 -1481956 0% 5% -0,6% -1,6% 6,5% 8,7% 3,7%
2023.06.01. 1,006646 3 256 015 256 48852 0% 5,1% -1,5% 0,8% 6,7% 8,6% 3,7%
2023.05.31. 0,996772 3 224 029 246 -14050909 -0,4% 2,9% -1,6% -0,4% 6,3% 8,5% 3,6%
2023.05.30. 1,000471 3 250 096 603 -4774105 -0,1% 3,3% -1,3% -0,1% 6,4% 8,5% 3,7%
2023.05.26. 1,002049 3 260 004 476 -4480540 -0,1% 4% -0,3% 2,2% 6,6% 8,5% 3,6%
2023.05.25. 0,98774 3 217 869 016 -886077 0% 2,5% -1,7% 4,5% 6% 8,2% 3,4%
2023.05.24. 0,974947 3 177 066 456 -612039 0% 1,2% -3,5% 5,1% 5,8% 7,9% 3,3%
2023.05.23. 0,987613 3 218 961 227 48680 0% 1% -1% 3,8% 6,2% 8,2% 3,4%
2023.05.22. 0,996507 3 247 900 631 -161 0% 2,2% 0% 4,8% 6,5% 8,4% 3,1%
2023.05.19. 0,996137 3 246 694 856 -18293577 -0,6% 0% 0% 4% 7,1% 8,4% 3,3%
2023.05.18. 0,983218 3 222 644 473 -1756 0% -1,3% -1,3% 3,7% 6% 8,1% 3,1%
2023.05.17. 0,961749 3 152 278 323 -7564717 -0,2% -3,4% -4% -2,2% 6% 7,6% 2,9%
2023.05.16. 0,947632 3 113 461 391 -5438601 -0,2% -4,5% -4,5% -0,8% 5,5% 7,2% 2,7%
2023.05.15. 0,956405 3 147 774 185 -11753055 -0,4% -4% -5,1% -1,3% 5,8% 7,5% 2,7%
2023.05.12. 0,948647 3 133 898 336 -3265604 -0,1% -5,2% -5,2% 2,4% 5,6% 7,3% 3,4%
2023.05.11. 0,94825 3 135 851 066 -3309978 -0,1% -5,3% -5,3% 4,3% 5,2% 7,3% 3,4%
2023.05.10. 0,950385 3 146 228 915 -3600442 -0,1% -5,1% -4,6% 2,6% 5,6% 7,3% 3,5%
2023.05.09. 0,943535 3 127 126 630 -7159871 -0,2% -5,7% 0,4% 1,1% 5,3% 7,2% 3,6%
2023.05.08. 0,94666 3 144 667 298 -23867000 -0,8% -6,9% -0,6% -2,2% 5,4% 7,3% 3,8%
2023.05.05. 0,94236 3 154 141 911 -8881322 -0,3% -4,8% -1,5% -3,9% 6,5% 7,2% 3,3%
2023.05.04. 0,926798 3 110 789 514 -56 0% -6,4% -3,1% -9,6% 6,5% 6,8% 3,2%
2023.05.03. 0,930631 3 123 655 002 -7950762 -0,3% -6% -3,3% -8,6% 6% 6,9% 3,2%
2023.05.02. 0,931196 3 133 507 009 -8225688 -0,3% -7,3% -3,1% -7,4% 6% 6,9% 3,1%
2023.04.28. 0,944151 3 185 441 161 -1784095 -0,1% -3,7% -4,5% -6,4% 6,7% 7,3% 3,7%
2023.04.27. 0,935804 3 159 047 804 -23008859 -0,7% -4,5% -2,8% -5,7% 6,2% 7,1% 3,6%
2023.04.26. 0,930961 3 165 588 791 -4026047 -0,1% -4,5% -4,7% -4,7% 6,1% 7% 3,5%
2023.04.25. 0,935487 3 185 024 374 -8421732 -0,3% -3,1% -5,9% -5,7% 6,3% 7,1% 3,6%
2023.04.24. 0,956043 3 263 617 555 -7678993 -0,2% -3% -1,5% -2,2% 7% 7,5% 4,1%
2023.04.21. 0,964445 3 300 045 708 49062 0% -0,8% -1,6% -2,5% 8,8% 7,8% 4,1%
2023.04.20. 0,962749 3 294 193 522 -3066216 -0,1% -1% -0,1% -5,1% 7,9% 7,8% 4,1%
2023.04.19. 0,968776 3 317 901 239 -2373125 -0,1% 1,3% 0,3% -6,2% 8,1% 7,9% 4,2%
2023.04.18. 0,958703 3 285 751 292 -2332794 -0,1% -0,6% -1,5% -6,8% 7,8% 7,7% 4,1%
2023.04.17. 0,964231 3 307 043 585 -3168737 -0,1% -2,1% -2% -6,2% 8% 7,8% 4,1%
2023.04.14. 0,955323 3 279 631 091 -4466319 -0,1% -1,9% -0,3% -7,1% 8,2% 7,6% 4%
2023.04.13. 0,964757 3 316 528 509 -6928582 -0,2% -0,9% -4,2% -8,5% 9,1% 7,8% 4,1%
2023.04.12. 0,959622 3 305 767 712 -3352440 -0,1% -2,1% -3,2% -7,6% 8,9% 7,7% 4%
2023.04.11. 0,966975 3 334 475 928 1510 0% -1,1% -2,4% -7,4% 9,2% 7,9% 4%
2023.04.06. 0,968729 3 340 522 835 -1830281 -0,1% 0,9% -6,1% -8,9% 9,3% 8% 4%
2023.04.05. 0,961257 3 316 572 880 -3139210 -0,1% 2,5% -6,5% -9,5% 11,1% 7,8% 3,9%
2023.04.04. 0,97378 3 362 960 414 222329 0% 2,4% -5,3% -9,4% 11,5% 8,1% 4,1%
2023.04.03. 0,992724 3 428 157 081 -3800781 -0,1% 4,2% -1,8% -5,7% 12,3% 8,5% 4,3%
2023.03.31. 0,993742 3 435 477 202 -1174934 0% 6,2% 0,3% -5,1% 11,9% 8,5% 4,2%
2023.03.30. 0,983648 3 401 744 115 1557 0% 5,1% -0,7% -6,6% 11,6% 8,3% 4,1%
2023.03.29. 0,973718 3 367 401 713 -13867488 -0,4% 3,1% -2,8% -10,6% 12,2% 8,1% 4%
2023.03.28. 0,972248 3 376 164 576 -1191695 0% 4,8% -4,2% -9,2% 12,2% 8,1% 4%
2023.03.27. 0,978915 3 400 515 829 -4673007 -0,1% 4,8% -0,6% -8% 12,4% 8,2% 4,1%
2023.03.24. 0,98684 3 432 756 216 -22964822 -0,7% 4,8% 1,1% -8,1% 13,8% 8,4% 4,1%
2023.03.23. 0,973343 3 408 457 179 -1855353 -0,1% 3,4% -0,3% -7,6% 15,7% 8,1% 4%
2023.03.22. 0,983117 3 444 557 803 -1328476 0% 3,9% 0% -8,3% 16,2% 8,3% 4,1%
2023.03.21. 0,994871 3 487 084 781 -165297 0% 3,6% 0,2% -5,4% 16,6% 8,5% 4,2%
2023.03.20. 1,004078 3 519 522 716 2898 0% 6,1% 1,7% -5,2% 17% 8,7% 4,3%
2023.03.17. 0,990736 3 472 753 099 -8151302 -0,2% 2,8% -2,3% -4,1% 16,1% 8,4% 3,9%
2023.03.16. 1,003424 3 525 483 093 -3699686 -0,1% 4,1% -1% -2,5% 19,4% 8,7% 4,1%
2023.03.14. 0,989363 3 479 728 272 -27369635 -0,8% -1,6% -4,1% -1,6% 14,8% 8,4% 3,9%
2023.03.13. 0,956625 3 391 048 114 1414 0% -6,3% -4,7% -4,9% 13,5% 7,6% 3,3%
2023.03.10. 0,957369 3 393 684 033 -1040838 0% -5% -7,1% -5,9% 11,8% 7,6% 3,3%
2023.03.09. 0,965689 3 424 226 673 -12682011 -0,4% -4,1% -6,3% -7,8% 13,5% 7,8% 3,4%
2023.03.08. 0,984083 3 502 373 340 -4735364 -0,1% -2,8% -3,8% -4,1% 11,5% 8,3% 3,6%
2023.03.07. 0,964472 3 437 218 350 -6097683 -0,2% -2,6% -6,5% -8% 10,8% 7,8% 3,3%
2023.03.06. 0,979949 3 498 571 346 -5147941 -0,1% -2,1% -3,5% -4,6% 11,4% 8,2% 3,6%
2023.03.03. 0,984144 3 518 718 131 -2200948 -0,1% -2,9% -2,9% -5,4% 10,6% 8,3% 3,7%
2023.03.02. 0,960275 3 435 524 241 -6474202 -0,2% -5,3% -5,3% -10,1% 8,9% 7,8% 3,4%
2023.03.01. 0,958059 3 434 055 439 -7146790 -0,2% -6,3% -6% -7,3% 9,5% 7,6% 3,4%
2023.02.28. 0,968887 3 480 094 758 -2495 0% -1,3% -10,2% -7,2% 9,9% 7,9% 3,4%
2023.02.27. 0,970664 3 486 479 971 -14698974 -0,4% -3,4% -10,1% -6,1% 9,6% 7,9% 3,2%
2023.02.24. 0,963676 3 475 973 273 -598672 0% -4,6% -12,5% -4,4% 7% 7,7% 2,9%
2023.02.23. 0,978283 3 529 268 377 -4807588 -0,1% -1,9% -10,6% 1,4% 6,4% 8% 3%
2023.02.22. 0,975289 3 523 260 052 16359279 0,5% -2,2% -9,3% -0,7% 6,3% 8% 3%
2023.02.21. 0,973994 3 502 244 270 71 0% -2,1% -10,8% -1,4% 6,3% 8% 2,9%
2023.02.20. 0,988907 3 555 867 699 -506318 0% -0,8% -9,5% -0,3% 6,3% 8,3% 2,9%
2023.02.17. 0,995983 3 581 821 205 -1376412 0% -0,6% -9,9% -1% 6,9% 8,5% 2,9%
2023.02.16. 0,992768 3 571 631 174 -1540991 0% 0% -11,2% -3,1% 6,8% 8,4% 2,9%
2023.02.15. 0,996493 3 586 579 191 -6616250 -0,2% -1,1% -9,6% -3,4% 6,9% 8,5% 2,9%
2023.02.14. 0,995659 3 590 188 170 -178074 0% -0,1% -7,8% -1,9% 6,9% 8,5% 3,1%
2023.02.13. 1,010607 3 644 269 031 21900883 0,6% 0,9% -6,5% 0,1% 7,3% 8,8% 3,2%
2023.02.10. 1,001078 3 588 212 887 -27805210 -0,8% 0,5% -8,6% -2,6% 7,6% 8,6% 3,1%
2023.02.09. 1,000733 3 614 771 914 1975 0% 6,5% -4,7% -3,9% 7,8% 8,6% 3,1%
2023.02.08. 1,017193 3 674 225 471 -2535450 -0,1% 6,8% -4,8% -0,3% 8,4% 9% 3,3%
2023.02.07. 1,021447 3 692 137 493 -8127470 -0,2% 8% -4,9% 0,9% 8,6% 9,1% 3,4%
2023.02.06. 0,999483 3 620 698 799 145812484 4,2% 4,5% -6,9% -1,4% 7,9% 8,6% 3,3%
2023.02.03. 0,99019 3 442 577 493 5458085 0,2% 2,9% -7,7% -2,4% 8,6% 8,4% 3,3%
2023.02.02. 1,005008 3 488 555 229 15735335 0,5% 4,6% -4,1% -3,6% 9,6% 8,7% 3,5%
2023.02.01. 0,997649 3 447 390 761 -1917 0% 0,9% -5,6% -4,8% 9,3% 8,5% 3,4%
2023.01.31. 0,980415 3 387 840 305 2381 0% -0,8% -7,5% -6,6% 8,7% 8,1% 3,1%
2023.01.30. 0,972174 3 359 361 032 45489 0% -1,7% -8,3% -4% 7,6% 7,9% 2,6%
2023.01.27. 0,980403 3 387 750 584 -2968438 -0,1% 1,8% -6,6% -2,1% 8,1% 8% 2,7%
2023.01.26. 0,974936 3 371 811 429 -6687579 -0,2% -0,2% -3,1% -3,6% 7,4% 7,9% 2,6%
2023.01.25. 0,964949 3 343 890 511 -6431279 -0,2% -2,9% -5,2% -4,7% 7% 7,7% 2,5%
2023.01.24. 0,985352 3 421 161 405 330 0% 1,5% -4,4% -3,6% 7,7% 8,1% 2,7%
2023.01.23. 0,981461 3 407 651 448 -3526940 -0,1% 0,2% -4,7% -4,4% 7,4% 8% 2,7%
2023.01.20. 0,972268 3 379 227 080 -7671729 -0,2% 0,9% -5,4% -7,6% 7,2% 7,9% 2,7%
2023.01.19. 0,956124 3 330 661 131 -1221890 0% -1% -5,8% -9,2% 6,8% 7,5% 2,5%
2023.01.18. 0,964238 3 360 158 536 -1777432 -0,1% -1% -4,3% -8,8% 7,1% 7,7% 2,6%
2023.01.17. 0,984578 3 432 853 913 171684 0% 0% -3,1% -8,4% 7,9% 8,1% 2,7%
2023.01.16. 0,982031 3 423 802 240 336 0% 2,4% -3,4% -8% 8% 8,1% 2,7%
2023.01.13. 0,973938 3 395 586 065 -4917576 -0,1% -3,3% -4,6% -8,9% 7,8% 7,9% 2,7%
2023.01.12. 0,980225 3 422 454 696 435102 0% -1,1% -4,8% -10,7% 8,5% 8% 2,7%
2023.01.11. 0,977482 3 412 443 630 802557 0% -1,3% -4,3% -11,1% 8,4% 7,9% 2,7%
2023.01.10. 0,964569 3 366 571 679 592302 0% -3,9% -7,1% -11,1% 7,9% 7,7% 2,5%
2023.01.09. 0,960116 3 350 440 099 -768675 0% -4,6% -7,5% -12,2% 7,9% 7,6% 2,6%
2023.01.06. 0,959815 3 350 158 157 -1041244 0% -7% -5,3% -13,1% 8,7% 7,6% 2,6%
2023.01.05. 0,937767 3 274 218 687 -5728601 -0,2% -8,8% -6% -15,5% 7,9% 7,1% 2,4%
2023.01.04. 0,951049 3 326 402 601 -1864 0% -7,5% -1,8% -17% 8,4% 7,4% 2,5%
2023.01.03. 0,952655 3 332 021 637 -1201621 0% -5,8% -1,1% -18,1% 8,5% 7,5% 2,7%
2023.01.02. 0,936035 3 275 071 912 2110 0% -5,5% -2,9% -19,6% 7,7% 7,1% 2,5%
2022.12.30. 0,93604 3 275 087 296 -1275 0% -5,5% -2% -20,2% 8,2% 7,2% 2,5%
2022.12.29. 0,944361 3 304 202 724 301457 0% -5,7% -1,8% -19% 8,1% 7,4% 2,6%
2022.12.28. 0,92749 3 244 877 103 -1887252 -0,1% -8,6% -4,6% -20,6% 7,5% 7% 2,4%
2022.12.27. 0,934 3 269 553 211 2270427 0,1% -5,2% -6,6% -20,9% 7,7% 7,1% 2,5%
2022.12.23. 0,941688 3 294 176 649 159154 0% -3,6% -3,2% -19,4% 8% 7,3% 2,6%
2022.12.22. 0,945944 3 308 904 951 -1477231 0% -3,8% -0,3% -18,4% 8,4% 7,4% 2,6%
2022.12.21. 0,960168 3 360 159 839 -1821453 -0,1% -3,3% 1,1% -16,6% 8,9% 7,7% 2,8%
2022.12.20. 0,9464 3 313 773 313 -17695742 -0,5% -4,2% -0,1% -15,9% 8,4% 7,4% 2,6%
2022.12.19. 0,950045 3 344 299 998 -1085126 0% -5,3% 0,8% -16,6% 8,6% 7,4% 2,6%
2022.12.16. 0,964077 3 394 795 883 -1680096 0% -4,9% 3,7% -15,5% 9,3% 7,8% 2,9%
2022.12.15. 0,972615 3 426 555 643 972139 0% -5,3% 0,9% -16,2% 10% 8% 3%
2022.12.14. 1,005022 3 539 722 073 -13321584 -0,4% -2,6% 6% -11,7% 11,2% 8,7% 3,3%
2022.12.13. 1,021346 3 610 753 722 1788954 0% 1,8% 8,3% -11,4% 11,8% 9% 3,4%
2022.12.12. 1,020809 3 607 067 258 1514334 0% -1,2% 4,3% -12% 11,7% 9% 3,5%
2022.12.09. 1,007266 3 557 718 311 -1584583 0% -2,3% 1,1% -13,3% 11,2% 8,7% 3,5%
2022.12.08. 1,01213 3 576 490 458 3244112 0,1% -1% -0,2% -14,7% 11,4% 8,8% 3,6%
2022.12.07. 0,989969 3 495 008 657 -989430 0% -4% -2% -16% 10,6% 8,4% 3,4%
2022.12.06. 1,000672 3 533 794 894 -45959 0% -1,4% -0,2% -12% 11% 8,6% 3,5%
2022.12.05. 0,998878 3 527 505 400 290888 0% -2,8% -0,4% -11,9% 11,1% 8,6% 3,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell