Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Innováció Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000708813
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 359 675 693
Árfolyam:1,327361
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap felgyorsult, változó világunk olyan dinamikusan növekvő vállalatainak részvényeibe kíván befektetni, melyek a közeljövő innovatív fejlesztéseit tartják szem előtt, elkötelezettek a technológiai áttörésekben, így folyamatosan alakítják és formálják életünket, jövőképünket. Kiemelt, nagy növekedési lehetőség előtt álló befektetési területek a teljesség igénye nélkül: IT/ kiberbiztonság és a magánszféránk (otthonunk, pénzügyeink) védelme; környezetkímélő járművek és mobilitás; Big Data, mesterséges intelligencia, robotika és automatizáció; a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra adott innovatív válaszok. Az ún. bomlasztó (disruptive) technológiák olyan újdonságként jelennek meg, mely hirtelen kvantumugrás az addigi eljárásokhoz és megoldásokhoz képest, alapjaiban rengetve meg az adott iparágat, gyakran drámaian csökkentve az előállítási, üzemeltetési költségeket. A technológia fejlődésének korábban sosem látott üteme garancia arra, hogy a legtöbb problémára, amit emberi korlátaink miatt ma még képtelenek vagyunk megválaszolni, előbb-utóbb megszületnek a megoldások, így befektetési szempontból az innovációban élenjáró társaságok értékpapírjai a globális részvényindexek jövőbeni teljesítményét meghaladó hozampotenciállal rendelkezhetnek. Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 5 %-a. Az Alap befektetési eszközeinek terhére hiteleket nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg. Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem végez. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 15% RMAX +85% MSCI Daily TR Net World Index. Ajánlás: ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_innovacio_reszveny/alap_18
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -13,9% -6% 5,8% 9,6% 11,3% 7,5% -12,3% 2%
Szórás 17,9% 16,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,327361 3 359 675 693 2937909 0,1% -13,9% -6% 5,8% 9,6% 11,3% 7,5%
2025.04.25. 1,332321 3 369 281 033 -473 0% -14% -5,3% 7,5% 10,3% 11,3% 7,5%
2025.04.24. 1,319668 3 337 283 572 18110268 0,6% -14,8% -5,7% 5,6% 10,5% 11,1% 7,4%
2025.04.23. 1,291724 3 248 889 734 -1298519 0% -17,7% -8,1% 3,1% 9,7% 10,9% 7,2%
2025.04.22. 1,258727 3 167 162 419 -311014 0% -19,6% -10,5% 1,8% 8,8% 10,5% 7%
2025.04.17. 1,263292 3 178 960 845 -1512951 0% -19% -9,4% 1,5% 7,1% 10,5% 7%
2025.04.16. 1,269735 3 196 694 743 -210980 0% -17,5% -8,3% 0,5% 7,3% 11,1% 7,1%
2025.04.15. 1,302749 3 280 027 513 3556827 0,1% -15,5% -5,6% 3,7% 8,2% 11,9% 7,4%
2025.04.14. 1,296489 3 260 726 512 29704365 0,9% -14,9% -7,2% 2,4% 8% 11,5% 7,3%
2025.04.11. 1,282601 3 196 411 413 -2497650 -0,1% -16,2% -7,4% 0,4% 7,1% 11,5% 7,2%
2025.04.10. 1,284501 3 203 647 814 -4709907 -0,1% -16,1% -6,9% 2,2% 6,8% 11,6% 7,2%
2025.04.09. 1,326337 3 312 853 438 -6108279 -0,2% -14,5% -3,5% 5,1% 8% 12,3% 7,6%
2025.04.08. 1,230179 3 078 340 577 -6985720 -0,2% -20,9% -10% -2,8% 5,3% 10,6% 6,7%
2025.04.07. 1,236251 3 100 555 057 -3945145 -0,1% -20% -8,9% -2,1% 4,9% 11,2% 6,8%
2025.04.04. 1,234343 3 099 708 791 -5236226 -0,2% -20,9% -9,4% -1,7% 4,7% 12% 6,8%
2025.04.03. 1,284005 3 229 867 976 1739100 0,1% -17,8% -4,5% 0,1% 6,8% 12,8% 7,2%
2025.04.02. 1,373271 3 452 553 354 1001989 0% -10,1% 2,8% 6,7% 9,2% 14,4% 7,9%
2025.04.01. 1,369817 3 442 870 152 997562 0% -9,5% 3,3% 5,7% 9,2% 14,6% 7,9%
2025.03.31. 1,355479 3 405 846 194 -12112439 -0,4% -10,5% 1,5% 4,6% 9% 13,8% 7,8%
2025.03.28. 1,36589 3 444 210 878 4918266 0,1% -12,2% 2,2% 5,4% 8,5% 14,7% 7,8%
2025.03.27. 1,388089 3 495 189 395 -24250900 -0,7% -10,8% 3,9% 7,8% 9,2% 15% 8%
2025.03.26. 1,392898 3 531 633 309 4809444 0,1% -10,4% 4% 8,3% 9,4% 14,2% 8,1%
2025.03.25. 1,412718 3 577 008 192 536730 0% -9,2% 6,7% 9,3% 9,9% 15,6% 8,1%
2025.03.24. 1,400724 3 546 107 158 4141270 0,1% -9,9% 5,6% 8,1% 9,3% 15,9% 7,9%
2025.03.21. 1,383909 3 499 446 336 3327482 0,1% -10,3% 5,2% 8,1% 9,6% 17,1% 7,9%
2025.03.20. 1,380853 3 488 398 593 -1471995 0% -10,5% 5% 7,7% 9,2% 17,1% 7,8%
2025.03.19. 1,38137 3 491 177 217 16279730 0,5% -9,9% 4,4% 8,4% 9,3% 16,5% 7,8%
2025.03.18. 1,358924 3 418 433 579 5094436 0,1% -10,1% 4,3% 7,4% 8,7% 17,3% 7,6%
2025.03.17. 1,380468 3 467 453 265 151999 0% -10,9% 5,6% 8,8% 10,1% 16,9% 7,8%
2025.03.14. 1,379947 3 465 992 678 -12850213 -0,4% -10,4% 4,9% 8,8% 11,1% 16,1% 7,8%
2025.03.13. 1,347376 3 396 731 483 -6405542 -0,2% -12,5% 2,5% 4,4% 10,2% 15,5% 7,5%
2025.03.12. 1,371507 3 464 085 936 -14062021 -0,4% -10,8% 4,1% 6% 10,9% 17,4% 7,7%
2025.03.11. 1,35868 3 445 618 627 -6945129 -0,2% -12,5% 4,2% 6,6% 10,6% 15,6% 7,5%
2025.03.10. 1,363956 3 465 970 685 -1229789 0% -10,7% 5,9% 6,4% 10,3% 14,8% 7,6%
2025.03.07. 1,407623 3 578 202 767 -5850042 -0,2% -9% 12% 8,4% 10,3% 14,7% 7,9%
2025.03.06. 1,412349 3 596 086 026 -354159 0% -8,7% 12,4% 10,7% 11,2% 14,8% 8%
2025.03.05. 1,440304 3 667 625 484 7276401 0,2% -6,8% 12,8% 13,5% 11,9% 14,7% 8,1%
2025.03.04. 1,445594 3 673 792 944 -1808743 0% -7% 12,5% 12,8% 12,1% 14,2% 8,2%
2025.03.03. 1,473198 3 745 788 274 1524831 0% -4% 14,4% 15,1% 12,3% 15,1% 8,5%
2025.02.28. 1,495641 3 801 304 319 5729563 0,2% -0,5% 15,3% 20,3% 12,7% 15,4% 8,7%
2025.02.27. 1,470733 3 732 364 282 2426547 0,1% -1,4% 12,6% 18,7% 12,5% 14,8% 8,5%
2025.02.26. 1,502616 3 810 796 467 2066134 0,1% -0,1% 15,2% 21,4% 13,3% 14,4% 8,6%
2025.02.25. 1,498549 3 798 421 574 5006242 0,1% -0,3% 13,9% 21,5% 13,2% 14,4% 8,6%
2025.02.24. 1,517559 3 841 537 099 2231681 0,1% 0,6% 15,4% 23,1% 14,6% 14% 8,7%
2025.02.21. 1,540749 3 897 974 302 949640 0% 3,3% 16,9% 28,9% 16% 13,7% 8,9%
2025.02.20. 1,562053 3 950 908 983 658645 0% 6% 18,2% 29,4% 16,3% 13,6% 9%
2025.02.19. 1,564196 3 955 669 736 5440703 0,1% 6,6% 18,4% 27,9% 16,4% 13,7% 9%
2025.02.18. 1,557058 3 932 202 689 1385592 0% 6,3% 17,8% 27,2% 16,2% 13,8% 9%
2025.02.17. 1,554363 3 924 013 528 8311817 0,2% 7,3% 17,6% 27% 15,6% 13,8% 8,9%
2025.02.14. 1,548716 3 901 475 969 6500501 0,2% 4,4% 20,2% 25,8% 15,1% 13,7% 8,9%
2025.02.13. 1,551998 3 903 229 602 5315725 0,1% 5,3% 19,9% 28,8% 15,4% 13,7% 8,9%
2025.02.12. 1,546755 3 884 745 843 1047 0% 4,5% 21,4% 26,1% 15,3% 13,6% 8,9%
2025.02.11. 1,556277 3 908 659 728 7675048 0,2% 6% 21,8% 26,5% 15,5% 13,9% 9%
2025.02.10. 1,558392 3 906 286 167 1041 0% 7,4% 22% 26,7% 14,9% 14,2% 9%
2025.02.07. 1,532215 3 840 669 526 1552119 0% 4,8% 22% 26,8% 14,8% 13,9% 8,8%
2025.02.06. 1,555425 3 897 272 375 10951291 0,3% 6,9% 23,6% 29,9% 15,3% 14,3% 9%
2025.02.05. 1,542541 3 854 129 650 7074657 0,2% 9,4% 23,6% 29,7% 15% 14,4% 8,9%
2025.02.04. 1,546437 3 856 771 510 771 0% 11,2% 20,5% 31,7% 15,1% 14,5% 8,9%
2025.02.03. 1,547355 3 859 060 205 58706490 1,6% 11,2% 20,6% 31,8% 15,1% 14,9% 8,9%
2025.01.31. 1,540535 3 783 603 575 14093292 0,4% 10,7% 15,5% 32,9% 13,6% 15,1% 8,9%
2025.01.30. 1,540219 3 768 737 068 4551327 0,1% 8,6% 18,1% 30% 15% 14,6% 8,9%
2025.01.29. 1,536354 3 754 739 956 -483557 0% 8% 17,5% 28,6% 14,9% 14,5% 8,8%
2025.01.28. 1,541377 3 767 500 949 23051482 0,6% 9,2% 17,7% 31,4% 15% 14,5% 8,9%
2025.01.27. 1,507307 3 661 683 607 11319832 0,3% 7,1% 15,1% 28,5% 14,6% 14,2% 8,6%
2025.01.24. 1,549254 3 751 950 120 5190053 0,1% 10,7% 18,4% 32,8% 14,9% 14,5% 8,9%
2025.01.23. 1,57036 3 797 803 419 -678249 0% 11,7% 18,1% 35,6% 15,2% 14,7% 9,1%
2025.01.22. 1,564803 3 785 040 061 5978070 0,2% 11,3% 17,5% 36% 15,1% 14,8% 9,1%
2025.01.21. 1,557201 3 760 702 856 12172958 0,3% 10,8% 17,7% 35,6% 14,9% 14,7% 9%
2025.01.20. 1,555164 3 743 626 385 -256 0% 11,1% 17,6% 35,4% 13,9% 14,5% 9%
2025.01.17. 1,559178 3 753 289 234 2290989 0,1% 11,9% 16,3% 40,1% 13,2% 14,7% 9%
2025.01.16. 1,539016 3 702 493 439 3260837 0,1% 11,1% 11,6% 37,2% 13% 14,6% 8,9%
2025.01.15. 1,54236 3 707 270 357 2794172 0,1% 11,8% 12,2% 37,6% 13,1% 14,8% 8,9%
2025.01.14. 1,522914 3 657 770 329 15708573 0,4% 9,1% 9,9% 36,3% 12,6% 14,6% 8,8%
2025.01.13. 1,535013 3 670 996 617 261430 0% 10,8% 10,8% 37,4% 12,8% 14,6% 8,9%
2025.01.10. 1,530522 3 659 995 687 12140775 0,3% 10,9% 10,1% 37,2% 12,1% 14,8% 8,8%
2025.01.09. 1,551874 3 698 745 391 10566343 0,3% 12,9% 11,9% 40,1% 12,4% 15,2% 9%
2025.01.08. 1,554593 3 694 641 015 1881137 0,1% 13,8% 12,6% 40,7% 12,5% 15,5% 9%
2025.01.07. 1,545264 3 670 599 893 12783514 0,3% 13,9% 12,4% 42% 12,2% 15,6% 8,9%
2025.01.06. 1,568786 3 713 495 640 6745462 0,2% 15,1% 14,1% 44,1% 12,4% 16% 9,1%
2025.01.03. 1,561215 3 688 861 310 38338356 1,1% 16,2% 13% 43% 10,3% 15,9% 9,1%
2025.01.02. 1,528151 3 573 210 802 10244716 0,3% 14,4% 10,9% 38,6% 9,5% 15,3% 8,8%
2024.12.31. 1,513854 3 529 631 863 2096354 0,1% 13,4% 10,4% 35,1% 9,2% 15,4% 8,7%
2024.12.30. 1,524737 3 552 894 737 1784659 0% 14,2% 11,1% 36,1% 9,1% 15,6% 8,8%
2024.12.23. 1,555322 3 622 342 495 2218 0% 17,6% 12,6% 39,2% 10% 15,8% 9%
2024.12.20. 1,543126 3 593 935 830 -433704 0% 17,4% 11,8% 38,5% 11,1% 15,7% 8,9%
2024.12.19. 1,533903 3 572 886 602 -250067 0% 15,9% 11% 36,1% 10,4% 15,6% 8,9%
2024.12.18. 1,511204 3 520 260 686 4142609 0,1% 16% 9,3% 34,5% 9,9% 15,3% 8,7%
2024.12.17. 1,548567 3 603 050 562 -10204504 -0,3% 18,4% 12,3% 39,6% 10,8% 16% 9%
2024.12.16. 1,549854 3 616 258 010 1239595 0% 18,6% 12,3% 39,7% 10,8% 16% 9%
2024.12.13. 1,540701 3 593 669 137 -5503993 -0,2% 17,2% 12,9% 38,8% 10,2% 16,1% 8,9%
2024.12.12. 1,537963 3 592 776 992 3400901 0,1% 16,8% 12,2% 39,9% 9,9% 16% 8,9%
2024.12.11. 1,553212 3 624 964 981 -4899442 -0,1% 19,1% 14,8% 42,2% 10,2% 16,3% 9%
2024.12.10. 1,526694 3 567 891 721 8118608 0,2% 18,5% 13,3% 40,7% 9,6% 15,9% 8,8%
2024.12.09. 1,532534 3 573 390 167 2441585 0,1% 20% 16,2% 41,2% 9,7% 15,9% 8,9%
2024.12.06. 1,546654 3 603 849 512 6831019 0,2% 23,1% 16,2% 45,4% 10,8% 16,1% 8,9%
2024.12.05. 1,545192 3 593 618 352 -5876884 -0,2% 21% 16,2% 46% 10,9% 16,2% 8,9%
2024.12.04. 1,554006 3 620 027 281 -1574184 0% 20,9% 19,5% 47% 11,1% 16,3% 9%
2024.12.03. 1,534041 3 575 073 155 1261298 0% 19,1% 17,9% 44,2% 10,6% 16,1% 8,9%
2024.12.02. 1,525084 3 552 944 988 4077680 0,1% 15,8% 17,8% 43,3% 9,8% 15,8% 8,8%
2024.11.29. 1,505254 3 502 722 939 1178287 0% 15,3% 15,9% 43,3% 7,6% 15,1% 8,6%
2024.11.28. 1,502772 3 495 770 986 138721 0% 15,9% 15,4% 43,2% 8% 14,9% 8,6%
2024.11.27. 1,491106 3 468 495 716 -1285 0% 14,2% 15% 42% 7,7% 14,8% 8,5%
2024.11.26. 1,504404 3 499 429 794 71072 0% 15,3% 15,5% 42,6% 8% 15% 8,6%
2024.11.25. 1,503694 3 497 707 208 -1300 0% 14,3% 15,5% 42,5% 7,5% 15,1% 8,6%
2024.11.22. 1,508442 3 508 752 723 -2064664 -0,1% 15,7% 16,5% 42,5% 7,3% 15,5% 8,7%
2024.11.21. 1,49153 3 471 455 619 21108511 0,6% 13,2% 15,8% 41,9% 6,7% 15,4% 8,6%
2024.11.20. 1,473488 3 408 610 661 -5119655 -0,2% 11,5% 14,3% 39,5% 6,2% 15% 8,4%
2024.11.19. 1,467838 3 400 640 575 1224403 0% 11,1% 13,8% 40,3% 6,1% 14,8% 8,4%
2024.11.18. 1,464837 3 392 466 054 -13893370 -0,4% 10,8% 13,6% 40% 6,2% 14,8% 8,4%
2024.11.15. 1,448708 3 368 852 745 487128 0% 10,2% 12,1% 38,9% 5,8% 14,5% 8,3%
2024.11.14. 1,483918 3 450 231 772 11968517 0,4% 15,2% 15,9% 41,3% 6,7% 15,2% 8,5%
2024.11.13. 1,473952 3 415 171 863 543294 0% 13,9% 16,1% 43,3% 6,5% 15% 8,4%
2024.11.12. 1,480156 3 429 001 056 1436 0% 16,1% 16,8% 43,8% 6,6% 15,2% 8,5%
2024.11.11. 1,468343 3 401 633 064 14163025 0,4% 14,9% 15,9% 42,7% 6,7% 15% 8,4%
2024.11.08. 1,45073 3 346 836 815 -745867 0% 13,6% 14,4% 41,6% 6,4% 14,8% 8,3%
2024.11.07. 1,46223 3 374 119 116 1644 0% 16,5% 15,4% 43% 7% 15,2% 8,4%
2024.11.06. 1,455125 3 357 722 579 -11723818 -0,4% 15,6% 14,4% 43,6% 6,9% 15,3% 8,3%
2024.11.05. 1,410017 3 264 995 585 -968787 0% 13% 11,9% 38,1% 5,7% 14,6% 8%
2024.11.04. 1,391289 3 222 585 476 -3017754 -0,1% 8,4% 10,4% 36,3% 5,1% 14,4% 7,8%
2024.10.31. 1,392082 3 227 441 743 29727 0% 4,4% 12% 42,5% 5,9% 14,7% 7,9%
2024.10.30. 1,418804 3 289 364 476 -8 0% 8,8% 14,2% 45,2% 6,6% 14,9% 8,1%
2024.10.29. 1,422827 3 298 691 434 3791239 0,1% 8,8% 12,7% 46% 6,7% 15,1% 8,1%
2024.10.28. 1,411613 3 268 931 465 -394 0% 7,8% 12,5% 44,9% 5,9% 14,9% 8,1%
2024.10.25. 1,407302 3 258 948 694 1161 0% 7,8% 13,6% 42,7% 6,1% 15% 8%
2024.10.24. 1,399867 3 241 729 996 -1224714 0% 7% 12,1% 41,3% 6,2% 14,9% 8%
2024.10.22. 1,405752 3 256 587 997 1175447 0% 5,6% 13,7% 42,1% 6,3% 15,1% 8%
2024.10.21. 1,405748 3 255 403 287 -1755961 -0,1% 6,3% 14,9% 42,1% 6,4% 15% 8,1%
2024.10.18. 1,399299 3 242 216 726 584126 0% 5,4% 13,2% 38,2% 6,6% 14,9% 8,1%
2024.10.17. 1,393618 3 228 471 928 1093790 0% 4% 12% 34,4% 6,8% 14,6% 8%
2024.10.16. 1,384663 3 206 639 908 -1228171 0% 0,4% 9,6% 32,9% 6,6% 14,4% 8%
2024.10.15. 1,379311 3 195 469 026 493565 0% 0,3% 9,8% 33,1% 6,4% 14,3% 7,9%
2024.10.14. 1,396504 3 234 800 572 1956343 0,1% 0,8% 10,3% 34,8% 7,1% 14,8% 8,1%
2024.10.11. 1,384778 3 205 699 064 50174750 1,6% 0,3% 8,3% 32,4% 7,5% 14,5% 8%
2024.10.10. 1,379982 3 144 595 563 -358972 0% -0,7% 9,8% 31,9% 7,4% 14,7% 7,9%
2024.10.09. 1,374567 3 132 613 846 1582435 0,1% -0,9% 8,9% 32,4% 7,3% 14,5% 7,9%
2024.10.08. 1,366614 3 112 915 821 17118 0% -1% 8% 32,1% 7,1% 14,6% 7,8%
2024.10.07. 1,356584 3 090 052 183 -1084520 0% -1,4% 7,4% 31,1% 6,7% 14,1% 7,7%
2024.10.04. 1,362841 3 105 394 016 97101 0% -0,8% 8,6% 32,2% 8% 14,2% 7,8%
2024.10.03. 1,344044 3 062 467 072 405822 0% -2,7% 4,8% 31,5% 6,5% 14,1% 7,6%
2024.10.02. 1,336115 3 043 997 047 1275 0% -3,1% 3,9% 29,4% 6,3% 14% 7,5%
2024.10.01. 1,325437 3 019 668 684 -1830662 -0,1% -2,7% 2,3% 27,6% 6% 13,5% 7,5%
2024.09.30. 1,335129 3 043 593 472 -344960 0% -2,7% 3% 28,6% 6,1% 13,5% 7,5%
2024.09.27. 1,335944 3 045 796 537 490505 0% -3,2% 3,7% 30,5% 5,5% 13,5% 7,5%
2024.09.26. 1,339314 3 052 988 002 -1690 0% -2,6% 4,1% 31% 5,6% 13,5% 7,6%
2024.09.25. 1,323637 3 017 253 696 3870 0% -3,1% 2,4% 28,2% 5,1% 13,3% 7,4%
2024.09.24. 1,326646 3 024 108 885 -1878 0% -2,6% 2,4% 29,6% 5,2% 13,4% 7,4%
2024.09.23. 1,323022 3 015 849 797 283 0% -4,2% 2,1% 29,2% 4,9% 13,2% 7,4%
2024.09.20. 1,314945 2 997 437 865 1407 0% -4,7% 2,6% 27,8% 5,6% 13,2% 7,3%
2024.09.19. 1,323087 3 015 996 267 -1810 0% -4,3% 3,8% 27,6% 5,5% 13,2% 7,4%
2024.09.18. 1,302385 2 968 807 535 -4294710 -0,1% -5,8% 3% 24,8% 4,9% 12,8% 7,2%
2024.09.17. 1,307423 2 984 603 060 1864 0% -5,2% 3,1% 24,9% 5% 12,9% 7,3%
2024.09.16. 1,30734 2 984 411 723 -1713 0% -5,3% 3,1% 24,9% 5,1% 13% 7,3%
2024.09.13. 1,315089 3 002 102 958 -136 0% -3,6% 1,9% 25,6% 5,3% 13,2% 7,3%
2024.09.12. 1,316902 3 006 241 835 332895 0% -3,9% 1,8% 25,3% 5,3% 13,1% 7,3%
2024.09.11. 1,30453 2 977 669 097 -146 0% -3,6% 2,4% 24% 5% 13% 7,2%
2024.09.10. 1,288531 2 941 150 550 703 0% -4,3% 0,5% 22,9% 4,5% 13% 7,1%
2024.09.09. 1,276921 2 914 649 321 -3348237 -0,1% -3,2% -0,4% 21,7% 4,1% 12,8% 7%
2024.09.06. 1,256747 2 871 896 286 400414 0% -5,6% -1,5% 17,8% 3,5% 12,4% 6,8%
2024.09.05. 1,276567 2 916 781 875 -2629295 -0,1% -4% 0,6% 20% 4% 12,8% 7%
2024.09.04. 1,285427 2 939 673 313 2078887 0,1% -1,1% 0,3% 21,8% 4,3% 13,3% 7%
2024.09.03. 1,288002 2 943 479 090 649 0% -1% 0,6% 22% 4,3% 13,3% 7,1%
2024.09.02. 1,31683 3 009 359 237 3302585 0,1% 1,7% 2,8% 24,7% 5,2% 13,7% 7,3%
2024.08.30. 1,316187 3 004 588 813 -507 0% 1,3% 5,1% 26,4% 5,4% 13,8% 7,3%
2024.08.29. 1,305737 2 980 734 079 3021236 0,1% 0,6% 4,2% 24,8% 4,9% 13,7% 7,2%
2024.08.28. 1,296813 2 957 361 800 1984687 0,1% -0,4% 4,3% 25,6% 4,7% 13,9% 7,1%
2024.08.27. 1,305689 2 975 605 108 622 0% 0,7% 5,3% 27,3% 4,9% 14,1% 7,2%
2024.08.26. 1,304384 2 972 630 452 -2015602 -0,1% 0,2% 5,4% 27,1% 5,3% 14% 7,2%
2024.08.23. 1,315459 2 999 902 577 1000377 0% 1,5% 6,7% 26,9% 5,7% 14,3% 7,3%
2024.08.22. 1,303408 2 971 429 074 99884 0% 0,7% 6,3% 28,1% 5,9% 13,8% 7,2%
2024.08.21. 1,317443 3 003 324 241 -1826 0% 2,3% 10,3% 29,5% 6,3% 14% 7,3%
2024.08.16. 1,321644 3 012 902 931 -1963075 -0,1% 2,8% 7,9% 29,5% 6,1% 14,4% 7,3%
2024.08.15. 1,315208 3 000 184 535 2341100 0,1% 1,8% 6,7% 27,4% 5,5% 14,6% 7,3%
2024.08.14. 1,288101 2 936 056 598 -12755247 -0,4% 0,6% 4,6% 25,3% 4,7% 14,3% 7,1%
2024.08.13. 1,294212 2 962 801 578 2699941 0,1% 1,9% 7,4% 26,8% 4,9% 13,9% 7,2%
2024.08.12. 1,274431 2 914 858 840 -3265060 -0,1% 0,6% 3,9% 24,8% 4,3% 13,8% 7%
2024.08.09. 1,277575 2 925 322 863 -1268860 0% 0,5% 3,9% 23,3% 4% 13,6% 7%
2024.08.08. 1,277562 2 926 561 943 519336 0% 0,7% 5,2% 23% 4,4% 13,4% 7%
2024.08.07. 1,255543 2 875 611 761 -3355848 -0,1% -0,9% 3,9% 19% 3,8% 13,3% 6,9%
2024.08.06. 1,258609 2 885 997 965 -2716101 -0,1% -1% 5,1% 19% 3,9% 13,4% 6,9%
2024.08.05. 1,248016 2 864 401 394 856399 0% -1% 4,9% 18% 3,4% 13,3% 6,8%
2024.08.02. 1,28351 2 944 985 190 -491 0% 2,9% 9,3% 21,6% 4,9% 13,3% 7,1%
2024.08.01. 1,31286 3 012 328 615 -1521261 0% 5,6% 12% 21,2% 5,8% 13,6% 7,4%
2024.07.31. 1,333389 3 060 977 006 2757453 0,1% 7,3% 15% 24,5% 6,4% 13,9% 7,5%
2024.07.30. 1,304344 2 991 602 844 1879136 0,1% 5% 10,1% 22% 5,6% 13,3% 7,3%
2024.07.29. 1,307531 2 997 028 721 6990801 0,2% 3,6% 9,5% 22,3% 5,4% 13,3% 7,3%
2024.07.26. 1,309411 2 994 337 070 660288 0% 4,4% 11,6% 25,3% 5,4% 13,2% 7,3%
2024.07.25. 1,305409 2 984 527 100 506 0% 5,3% 11,2% 25,3% 5,3% 13,3% 7,3%
2024.07.24. 1,308738 2 992 137 610 4882595 0,2% 4,8% 12,2% 26,5% 5,4% 13,2% 7,3%
2024.07.23. 1,330198 3 036 238 458 -300 0% 6,2% 14,9% 28,4% 5,9% 13,8% 7,5%
2024.07.22. 1,33148 3 039 164 983 -100937 0% 7,7% 15,7% 28,5% 6% 13,9% 7,5%
2024.07.19. 1,322818 3 019 493 846 996543 0% 8,1% 15,2% 28,4% 6,4% 13,9% 7,4%
2024.07.18. 1,32701 3 028 062 898 -3684225 -0,1% 7,3% 17,6% 28,9% 6,4% 13,8% 7,4%
2024.07.17. 1,340609 3 062 816 014 7941161 0,3% 7,7% 20,5% 30,9% 6,8% 14,1% 7,5%
2024.07.16. 1,378829 3 141 967 597 13896910 0,4% 9,1% 22,9% 34,7% 7,8% 14,8% 7,9%
2024.07.15. 1,375092 3 119 592 768 1222355 0% 9,4% 22,7% 34,3% 7,6% 14,7% 7,8%
2024.07.12. 1,385542 3 142 068 443 3100376 0,1% 9,4% 24% 33,8% 7,8% 14,8% 7,9%
2024.07.11. 1,380903 3 128 458 337 2528513 0,1% 8% 23,6% 34% 7,6% 14,8% 7,9%
2024.07.10. 1,389747 3 145 949 857 784537 0% 10,5% 24,6% 34% 7,9% 14,9% 7,9%
2024.07.09. 1,386353 3 137 484 288 2728487 0,1% 9,9% 25,1% 32,6% 7,8% 14,9% 7,9%
2024.07.08. 1,381072 3 122 814 654 -952 0% 9,1% 25% 32,1% 7,8% 14,9% 7,8%
2024.07.05. 1,375161 3 109 449 928 2238338 0,1% 8,9% 26,4% 33,4% 7,9% 14,8% 7,8%
2024.07.04. 1,373464 3 103 377 175 291634 0% 9,4% 26,6% 33,3% 7,8% 14,8% 7,7%
2024.07.03. 1,381521 3 121 288 829 1020212 0% 7,7% 26,6% 34,4% 8% 14,9% 7,8%
2024.07.02. 1,378193 3 112 752 080 -1833 0% 7,1% 25% 34,8% 7,9% 15% 7,8%
2024.07.01. 1,362184 3 076 596 367 -1429747 0% 5,1% 21,6% 33,3% 7,7% 14,7% 7,7%
2024.06.28. 1,371848 3 099 863 138 486058 0% 5,9% 22,7% 37,1% 8% 15% 7,8%
2024.06.27. 1,379781 3 117 299 881 2159471 0,1% 7,1% 23% 38,8% 8,5% 15,3% 7,8%
2024.06.26. 1,374493 3 103 201 658 592 0% 6,8% 23% 39% 8,4% 15,3% 7,8%
2024.06.25. 1,366322 3 084 753 350 -4011204 -0,1% 5,7% 22,3% 36,8% 8,2% 15,2% 7,8%
2024.06.24. 1,361376 3 077 583 420 338 0% 5% 21,9% 36,3% 8,2% 15% 7,7%
2024.06.21. 1,381156 3 122 298 571 22956075 0,7% 7,9% 23% 37,5% 8,8% 15,2% 7,9%
2024.06.20. 1,379972 3 096 685 576 5448278 0,2% 7,7% 23,9% 35,1% 8,8% 15% 7,9%
2024.06.19. 1,381859 3 095 464 315 -99 0% 8,5% 22,6% 34,3% 8,9% 15,1% 7,9%
2024.06.18. 1,383169 3 098 398 909 1318 0% 9,3% 23,1% 34,3% 8,9% 15,3% 7,9%
2024.06.17. 1,379042 3 089 152 816 -1144470 0% 8,7% 24,3% 33,9% 8,8% 15,4% 7,8%
2024.06.14. 1,380131 3 092 737 628 391045 0% 8,8% 24,3% 33,8% 9,5% 15,6% 7,9%
2024.06.13. 1,364532 3 057 395 180 -31526 0% 5,7% 23% 33,4% 9,8% 15,2% 7,7%
2024.06.12. 1,371015 3 071 952 783 4733066 0,2% 6% 24,8% 35,5% 10% 15,4% 7,8%
2024.06.11. 1,352993 3 026 901 096 -498072 0% 6,2% 23,9% 34,9% 9,5% 15% 7,6%
2024.06.10. 1,346888 3 013 738 882 17419898 0,6% 5,1% 24,1% 34,3% 9,5% 15% 7,6%
2024.06.07. 1,318909 2 934 076 237 -577382 0% 1,6% 22,8% 31,8% 9,2% 14,5% 7,4%
2024.06.06. 1,330917 2 961 372 157 -3190836 -0,1% 4,3% 25,1% 31,7% 9,3% 14,9% 7,5%
2024.06.05. 1,329535 2 961 484 645 -1776 0% 4,8% 25,6% 32% 9,3% 14,8% 7,5%
2024.06.04. 1,300233 2 896 217 379 1744 0% 1,5% 23% 29% 8,5% 14,4% 7,3%
2024.06.03. 1,300736 2 897 336 047 -688691 0% 1,6% 22,2% 29% 9,2% 14,5% 7,3%
2024.05.31. 1,29473 2 884 643 440 1023 0% 3,4% 22,8% 29,9% 8,6% 14,3% 7,2%
2024.05.30. 1,298806 2 893 723 695 -6971517 -0,2% 3,7% 23,1% 29,8% 8,7% 14,2% 7,3%
2024.05.29. 1,298289 2 899 540 567 1022717 0% 3,7% 23,6% 29,6% 8,7% 14,2% 7,3%
2024.05.28. 1,302136 2 907 106 537 1003 0% 4,8% 24,1% 29,9% 8,8% 14,2% 7,3%
2024.05.27. 1,296225 2 893 908 832 -1869415 -0,1% 4,6% 23,4% 29,4% 8,7% 14,1% 7,3%
2024.05.24. 1,301963 2 908 596 990 -1174972 0% 5,6% 23,4% 33,5% 9,5% 14,2% 7,4%
2024.05.23. 1,29663 2 897 853 179 -2211735 -0,1% 5,1% 23,1% 31,3% 9,4% 14,1% 7,3%
2024.05.22. 1,294297 2 894 846 886 -6 0% 5,5% 22,3% 29,9% 9,3% 13,8% 7,3%
2024.05.21. 1,28799 2 880 740 548 490851 0% 7,8% 22,6% 29,3% 9,1% 13,7% 7,3%
2024.05.17. 1,289692 2 884 055 771 -5685543 -0,2% 5,3% 23,2% 34,1% 9,5% 13,7% 7,3%
2024.05.16. 1,286082 2 881 652 587 -921 0% 5% 23,7% 35,7% 8,9% 13,6% 7,3%
2024.05.15. 1,292201 2 895 364 016 1130 0% 4,8% 23,9% 35,1% 9,1% 13,8% 7,3%
2024.05.14. 1,280196 2 868 463 950 -211911 0% 4% 21,9% 34,9% 8,8% 13,7% 7,2%
2024.05.13. 1,269736 2 845 236 990 208326 0% 5,4% 23,4% 33,8% 9,1% 13,7% 7,2%
2024.05.10. 1,267003 2 838 904 979 728 0% 3% 23,1% 33,3% 8,3% 13,2% 7,2%
2024.05.09. 1,2708 2 847 411 981 524894 0% 3,3% 24,6% 34,7% 7,5% 13,3% 7,2%
2024.05.08. 1,268199 2 841 060 243 -1916916 -0,1% 4,5% 23,8% 34% 7,4% 13,1% 7,2%
2024.05.07. 1,267539 2 841 497 608 2797037 0,1% 4,9% 23,9% 34,5% 7,4% 13,1% 7,1%
2024.05.06. 1,271815 2 848 276 831 1177 0% 6,2% 25,5% 35% 7,8% 12,9% 7,2%
2024.05.03. 1,260297 2 822 480 677 9851289 0,4% 7,4% 23,4% 35,4% 6,4% 12,5% 7,1%
2024.05.02. 1,247935 2 785 040 872 -234 0% 6,3% 23,6% 34% 6% 12,5% 6,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell