Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000708797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 164 424 585
Árfolyam:1,052674
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap olyan fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlődéséből kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlődő régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevő piaci felértékelődését.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7% 0% 1,3% 13,2% 6,3% 1,9% 5,3% 0,4%
Szórás 24,5% 22,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,052674 2 164 424 585 -336481 0% 7% 0% 1,3% 13,2% 6,3% 1,9%
2023.06.06. 1,048647 2 156 479 782 -2023664 -0,1% 4,5% -1,5% -1% 13,1% 5,3% 2%
2023.06.05. 1,032579 2 125 429 558 327 0% 3,3% -0,6% -2,5% 12,5% 4,8% 1,7%
2023.06.02. 1,023437 2 106 611 616 585 0% 5% -4% -4,3% 14,4% 4,4% 1,4%
2023.06.01. 1,007234 2 073 259 278 -1538 0% 1,6% -6,4% -5,3% 15,6% 4% 1,3%
2023.05.31. 0,988328 2 034 345 262 1240 0% -0,1% -8,9% -7% 14,9% 3,7% 1,1%
2023.05.30. 0,996607 2 051 385 262 -1187 0% 0,7% -8,1% -6,6% 15,2% 3,6% 1,2%
2023.05.26. 1,017133 2 093 636 562 -318 0% 2,2% -3,6% -4,6% 15,7% 3,6% 1%
2023.05.25. 1,010257 2 079 483 522 156 0% 1,5% -4,2% -2,1% 16,7% 3,4% 0,9%
2023.05.24. 1,008945 2 076 782 784 502 0% 1,4% -4,7% -1,2% 16,8% 3,3% 0,9%
2023.05.23. 1,014826 2 088 887 557 -518 0% -0,3% -3% -1,2% 17,1% 3% 1,1%
2023.05.22. 1,013836 2 086 850 288 270 0% 0,1% -3,7% 0% 17% 3,1% 0,9%
2023.05.19. 1,028115 2 116 241 489 -135 0% -0,3% -1,4% 1,9% 18,7% 3,6% 1%
2023.05.18. 1,019857 2 099 243 600 793 0% -1,1% -2,2% 2,8% 17,1% 3,4% 0,9%
2023.05.17. 1,012312 2 083 712 407 166 0% -1,9% -3,2% -0,8% 18,9% 3% 0,8%
2023.05.16. 1,002376 2 063 260 281 173 0% -1,7% -3,5% 0,4% 18,5% 2,3% 0,7%
2023.05.15. 1,016765 2 092 877 986 -788 0% 1,5% -4,1% 3% 19% 2,9% 0,8%
2023.05.12. 1,007657 2 074 131 138 -136 0% -0,1% -4,9% 5% 18,5% 2,5% 0,8%
2023.05.11. 0,99893 2 056 167 876 742 0% -1% -5,8% 6,6% 17,5% 2,4% 0,7%
2023.05.10. 0,997221 2 052 649 380 449 0% -1,2% -6,1% 7,9% 16,7% 2,1% 0,7%
2023.05.09. 0,99028 2 038 361 791 -262 0% 0% -8,8% 5,6% 16,4% 2,4% 0,5%
2023.05.08. 0,979233 2 015 623 246 -822 0% -3,6% -11,5% 2,6% 16% 2,3% 0,2%
2023.05.05. 0,979423 2 016 015 158 258 0% -1,2% -15,1% 2,8% 16,3% 2,2% 0,5%
2023.05.04. 0,947892 1 951 112 436 -17244 0% -4,4% -17,9% -4,2% 15,3% 1,5% 0,1%
2023.05.03. 0,952144 1 959 881 947 -819 0% -3,9% -17,3% -2,9% 14,4% 1,6% 0,2%
2023.05.02. 0,946685 1 948 646 020 166 0% -6,2% -15% -1,2% 14,2% 1,3% -0,1%
2023.04.28. 0,969733 1 996 087 600 934 0% -5,9% -12,5% -1,8% 15,3% 1,3% 0,2%
2023.04.27. 0,953335 1 962 333 221 -1152 0% -7,4% -12,6% -2,7% 16,6% 0,9% 0%
2023.04.26. 0,94931 1 954 049 357 280 0% -9,2% -12,9% -0,9% 17,1% 1,1% 0%
2023.04.25. 0,959149 1 974 301 564 621 0% -8,3% -14,7% -1,4% 17,5% 1,6% 0,1%
2023.04.24. 0,974074 2 005 022 386 -245 0% -7,6% -13,7% -0,7% 18,1% 1,7% 0,2%
2023.04.21. 0,972338 2 001 449 269 1227 0% -6,7% -17,7% -2,5% 16,8% 1,7% 0,5%
2023.04.20. 0,983585 2 024 598 722 -1097 0% -5,6% -14,1% -4,2% 16,5% 1,9% 0,7%
2023.04.19. 0,978352 2 013 828 273 1021 0% -5,9% -13,2% -5,3% 15,7% 1,7% 0,6%
2023.04.18. 0,986088 2 029 750 936 -1562 0% -4,5% -12% -4,5% 16% 1,8% 0,9%
2023.04.17. 0,992448 2 042 843 851 906 0% -5,7% -12,3% -3,9% 16,2% 2,3% 0,6%
2023.04.14. 0,987027 2 031 684 424 -1043 0% -5,2% -11,4% -4,5% 15,4% 2,1% 0,2%
2023.04.13. 0,992297 2 042 533 177 109 0% -4,7% -15,5% -5,8% 15,2% 2,2% 0,3%
2023.04.12. 0,998717 2 055 747 924 652 0% -5,5% -13,7% -4,6% 15,5% 2,2% 0,4%
2023.04.11. 0,989643 2 037 069 458 1002 0% -5,7% -14,8% -5,5% 15,1% 2% 0,3%
2023.04.06. 0,950599 1 956 700 787 -1404628 -0,1% -7,6% -18,1% -9,1% 14,9% 1,2% -0,2%
2023.04.05. 0,948306 1 953 382 145 -77864109 -3,8% -4,1% -17,5% -8,2% 16,7% 1% -0,2%
2023.04.04. 0,955247 2 046 113 692 1032 0% -1,8% -16,6% -8,8% 17% 1,3% -0,1%
2023.04.03. 0,973908 2 086 084 006 -589 0% -0,4% -15,7% -6,2% 17,8% 1,8% 0%
2023.03.31. 0,974316 2 086 958 520 347 0% -2,5% -10,1% -4,5% 16,4% 1,5% -0,3%
2023.03.30. 0,977761 2 094 337 269 31 0% -2,2% -9,8% -3,2% 17,1% 1,6% -0,2%
2023.03.29. 0,968473 2 074 442 597 -1147 0% -4,2% -11,1% -6,7% 16,8% 1,4% -0,3%
2023.03.28. 0,966298 2 069 784 951 -8 0% -4,7% -11,4% -5,8% 16,8% 1,9% -0,3%
2023.03.27. 0,955534 2 046 728 753 1190 0% -4,8% -10,2% -7,9% 16,3% 1,7% -0,3%
2023.03.24. 0,953431 2 042 222 995 -385 0% -6,8% -11,7% -7,6% 17,2% 1,4% -0,2%
2023.03.23. 0,928237 1 988 258 514 -842494 0% -9,3% -14% -8,2% 18,7% 0,8% -0,5%
2023.03.22. 0,962638 2 062 818 242 -59091702 -2,8% -4,5% -13% -4,1% 18,2% 1,6% -0,1%
2023.03.21. 0,973666 2 146 218 586 -1481 0% -3,5% -10,1% -2,3% 18,6% 1,4% 0%
2023.03.20. 0,988733 2 179 431 762 1621 0% -1,2% -7,6% 1,3% 19,2% 2,2% 0,1%
2023.03.17. 0,977433 2 154 521 940 -2134 0% -0,2% -7,6% 2,6% 15,8% 1,3% -0,2%
2023.03.16. 0,999602 2 203 390 487 -921218 0% 2,1% -5,5% 6,2% 19,5% 1,8% 0,1%
2023.03.14. 0,994878 2 193 894 390 -377 0% 0,8% -6,8% 2,8% 13,5% 1,7% 0%
2023.03.13. 0,968551 2 135 838 736 -490 0% -4,1% -6,6% 0,1% 12,5% 1,1% -0,4%
2023.03.10. 0,98944 2 181 903 445 219 0% -5,2% -6,3% 1,7% 10,3% 1,4% 0%
2023.03.09. 1,003335 2 212 544 342 -516 0% -3,9% -5% 1,8% 13,1% 1,7% 0,2%
2023.03.08. 1,024537 2 259 299 308 498 0% -2,5% -2,2% 4,7% 8,9% 2,5% 0,4%
2023.03.07. 0,983669 2 169 177 103 -645 0% -6,5% -7,6% -1% 7,5% 1,6% 0%
2023.03.06. 1,003491 2 212 889 038 1280 0% -5,7% -5% 2,9% 8,2% 1,6% 0,4%
2023.03.03. 0,999615 2 204 340 444 -183 0% -6,2% -5,6% 2,8% 5,3% 1,7% 0,5%
2023.03.02. 0,974739 2 149 484 330 67 0% -8,5% -7,9% 1% 3,9% 1,2% 0,2%
2023.03.01. 0,991318 2 186 044 101 -59760498 -2,7% -7,9% -5% 7% 5,1% 1,4% 0,4%
2023.02.28. 0,989425 2 241 516 058 -1268 0% -4,6% -10,8% 7,3% 5% 1,4% 0,4%
2023.02.27. 0,998434 2 261 926 988 1061 0% -5,3% -9,9% 9,2% 5,1% 1,5% 0,6%
2023.02.24. 0,995299 2 254 823 667 901 0% -6% -11% 12,1% 2,8% 1,2% 0,6%
2023.02.23. 1,01814 2 306 568 429 -1366 0% -2,7% -9,1% 15,8% 2,4% 1,7% 0,8%
2023.02.22. 1,012774 2 294 413 261 -237 0% -3,8% -5,6% 14,6% 2,2% 1,7% 0,8%
2023.02.21. 1,010279 2 288 761 140 1180 0% -5% -5,7% 15,9% 2,1% 2% 0,8%
2023.02.20. 1,022381 2 316 176 716 6366007 0,3% -1,9% -4,6% 17,2% 2,1% 2,2% 0,7%
2023.02.17. 1,031506 2 330 426 333 -194950 0% -1,3% -5% 18,1% 2,2% 2,8% 0,8%
2023.02.16. 1,019681 2 303 903 458 1076 0% -1,8% -6% 15% 1,8% 2,5% 0,7%
2023.02.15. 1,001937 2 263 810 977 -1125 0% -5,5% -5,9% 13,6% 1,2% 2,1% 0,5%
2023.02.14. 0,999293 2 257 838 154 137698 0% -6,2% -4,4% 13,9% 1,1% 2% 0,6%
2023.02.13. 1,024263 2 314 115 122 -1038 0% -3,4% -2% 17,9% 1,8% 2,9% 0,7%
2023.02.10. 1,009164 2 280 003 008 -972 0% -5% -4,2% 17,7% 1,9% 2,7% 0,6%
2023.02.09. 0,989826 2 236 313 641 1769 0% -8,9% -2,8% 15,8% 1% 2,3% 0,4%
2023.02.08. 1,015385 2 294 057 269 -493800 0% -8,3% 0,1% 19% 1,8% 3% 0,6%
2023.02.07. 1,018788 2 302 241 115 448 0% -7,6% 2,7% 20,8% 2% 2,8% 0,6%
2023.02.06. 1,012353 2 287 698 958 -1707 0% -12,3% 2% 20,6% 1,6% 2,4% 0,6%
2023.02.03. 0,991108 2 239 691 521 -95155985 -4% -13,9% 2% 16,6% 1,2% 2% 0,3%
2023.02.02. 1,00972 2 378 693 567 -113 0% -9,4% 4,1% 17,4% 2,2% 2,3% 0,5%
2023.02.01. 1,041558 2 453 697 492 1707 0% -6% 5,2% 19,7% 3,3% 2,3% 0,8%
2023.01.31. 1,045781 2 463 644 302 -2520311 -0,1% -5,6% 4,2% 20,4% 3,4% 2,6% 0,8%
2023.01.30. 1,034398 2 439 321 180 415 0% -6,6% 3% 20,5% 2,3% 2,4% 0,5%
2023.01.27. 1,030047 2 429 060 222 -670 0% -5,5% 4,6% 19,9% 2,4% 2% 0,4%
2023.01.26. 1,045453 2 465 391 382 1225 0% -4,1% 10% 22,3% 1,9% 2,3% 0,6%
2023.01.25. 1,046052 2 466 802 720 -1863 0% -6,9% 10,7% 22,9% 1,9% 2,5% 0,6%
2023.01.24. 1,054492 2 486 707 829 289 0% -6,6% 13,3% 26,7% 2,2% 2,7% 0,7%
2023.01.23. 1,033931 2 438 220 502 996 0% -12,5% 11,1% 23,5% 1,3% 2,9% 0,5%
2023.01.20. 1,041749 2 456 655 939 -1798287 -0,1% -9% 12,5% 23,7% 1,3% 3% 0,7%
2023.01.19. 1,039433 2 452 988 629 106 0% -7,7% 11,3% 23,4% 1,4% 2,9% 0,7%
2023.01.18. 1,032247 2 436 030 070 -1671 0% -7,9% 9,9% 24,4% 1,2% 2,8% 0,6%
2023.01.17. 1,05286 2 484 677 000 822 0% -7% 11,4% 26,5% 1,9% 3,3% 0,7%
2023.01.16. 1,049707 2 477 235 318 1148 0% -5,8% 11,1% 26,8% 2,4% 3,5% 0,8%
2023.01.13. 1,041705 2 458 350 017 4392147 0,2% -11,3% 7,9% 26,5% 1,6% 3,3% 0,6%
2023.01.12. 1,056718 2 489 324 187 597436 0% -8,6% 8,8% 27,2% 2,2% 3,6% 0,7%
2023.01.11. 1,049669 2 472 125 316 -794 0% -9,6% 9,4% 28,1% 2% 3,2% 0,7%
2023.01.10. 1,028323 2 421 853 115 -674 0% -12,4% 5,2% 28,4% 1,3% 3% 0,5%
2023.01.09. 1,016369 2 393 700 339 1827 0% -12,3% 4% 25,3% 1% 2,7% 0,4%
2023.01.06. 1,029182 2 423 875 012 -63136364 -2,6% -11,3% 8,3% 28,2% 1,3% 3% 0,5%
2023.01.05. 0,989133 2 390 233 237 -684 0% -14% 5% 23,9% -0,3% 2,2% 0,1%
2023.01.04. 0,972303 2 349 564 328 -58376097 -2,4% -15,1% 3,4% 19,1% -0,9% 2% 0%
2023.01.03. 0,978075 2 422 234 973 -1603 0% -15,3% 4,6% 19,3% -0,7% 2,2% 0,1%
2023.01.02. 0,996746 2 468 475 953 1324 0% -8% 6,6% 20,4% -0,1% 2,8% 0,5%
2022.12.30. 0,99932 2 474 849 226 234 0% -7,8% 6,8% 20,3% 0,5% 3,1% 0,6%
2022.12.29. 1,010853 2 503 410 847 -131 0% -7,2% 7,4% 23,3% 0,8% 3,4% 0,7%
2022.12.28. 1,013703 2 510 469 098 -1452252 -0,1% -7% 7,2% 23% 0,9% 3,4% 0,7%
2022.12.27. 1,004165 2 488 286 512 -1070 0% -5,7% 4,7% 20,6% 0,6% 3,3% 0,7%
2022.12.23. 1,023274 2 535 639 051 65 0% -5,2% 9,9% 24,8% 1,2% 3,7% 0,9%
2022.12.22. 1,007706 2 497 061 999 -166 0% -8,9% 7,3% 23,3% 1% 3,4% 0,7%
2022.12.21. 1,009289 2 500 984 787 -51537812 -2% -6,8% 6,8% 24,7% 1,1% 3,4% 0,8%
2022.12.20. 1,000278 2 529 733 506 -1293 0% -6,5% 4,7% 24,3% 0,8% 3,3% 0,7%
2022.12.19. 0,983637 2 487 649 182 522 0% -8,4% 3,3% 20% 0% 2,9% 0,5%
2022.12.16. 0,979154 2 476 311 013 -972 0% -7,4% 1,9% 18,6% 0,6% 3,1% 0,6%
2022.12.15. 0,978641 2 475 014 591 858 0% -8,1% -1,1% 19,8% 0,8% 3,1% 0,6%
2022.12.14. 0,987008 2 496 174 138 675 0% -7,5% 1,1% 21,8% 1,1% 3,4% 0,7%
2022.12.13. 1,010264 2 554 988 599 17973 0% -2,5% 3,2% 24,1% 1,9% 3,6% 0,9%
2022.12.12. 1,03451 2 616 289 071 -1017 0% -2,5% 3,1% 25,4% 2,6% 4% 1,2%
2022.12.09. 1,04385 2 639 911 077 1843 0% -1,2% 3,2% 27,2% 3,4% 4,3% 1,5%
2022.12.08. 1,05119 2 658 472 182 -2026 0% 0,4% 2,6% 25,7% 3,9% 4,5% 1,6%
2022.12.07. 1,052564 2 661 949 073 2054 0% -1,1% 1,3% 27,7% 3,9% 4,7% 1,6%
2022.12.06. 1,064616 2 692 426 672 -1557 0% 0,8% 0,5% 31,5% 4,3% 4,7% 1,8%
2022.12.05. 1,039186 2 628 115 416 3407155 0,1% -3,6% -1,9% 30% 3,7% 4,3% 1,6%
2022.12.02. 1,065861 2 692 082 237 -65698 0% 0,7% -0,4% 33,3% 4,8% 4,9% 1,9%
2022.12.01. 1,075786 2 717 216 465 1897 0% 3% 1,2% 38,3% 5,2% 5,1% 2%
2022.11.30. 1,084356 2 738 860 629 337221 0% 0,6% 1,6% 38,2% 5,5% 5,4% 2%
2022.11.29. 1,060032 2 677 093 542 -195 0% -5,4% -1% 32,7% 4,7% 4,7% 1,7%
2022.11.28. 1,037202 2 619 436 940 183 0% -6,5% -3,1% 30,3% 3,8% 3,9% 1,6%
2022.11.25. 1,054676 2 663 567 059 -3951655 -0,1% -5% 2,2% 29,7% 4% 4,2% 1,7%
2022.11.24. 1,059222 2 679 016 596 -129 0% -5,2% 3,8% 29,7% 4,2% 4,3% 1,8%
2022.11.23. 1,046461 2 646 741 213 822 0% -6,5% 1,9% 28,3% 3,8% 3,8% 1,6%
2022.11.22. 1,053257 2 663 929 037 -1066 0% -1,9% 3,9% 31,1% 4% 3,8% 1,6%
2022.11.21. 1,06383 2 690 671 661 52 0% -0,7% 4,9% 34,3% 4,7% 4,2% 1,7%
2022.11.18. 1,042463 2 636 629 534 6863343 0,3% -3,4% 5,1% 32% 4% 4% 1,5%
2022.11.17. 1,045506 2 637 442 606 1626198 0,1% -3,7% 2,4% 29,9% 3,6% 4,1% 1,5%
2022.11.16. 1,03888 2 619 111 655 165737 0% -4,3% 4% 27,4% 3,4% 4,2% 1,5%
2022.11.15. 1,060159 2 672 588 832 1283 0% -0,4% 7,4% 28,2% 4,1% 5,1% 1,7%
2022.11.14. 1,06494 2 684 640 119 -4677930 -0,2% 1,9% 7,9% 29% 4,9% 5% 1,6%
2022.11.11. 1,060008 2 676 863 153 2375 0% 3,8% 13,1% 28,1% 3,8% 4,4% 1,5%
2022.11.10. 1,0625 2 683 153 879 59479 0% 0,9% 15% 33% 4% 4,4% 1,6%
2022.11.09. 1,085945 2 742 299 245 -1297 0% 6,6% 15,8% 35,2% 4,8% 4,5% 1,7%
2022.11.08. 1,106933 2 795 300 836 1979275 0,1% 9,2% 16% 38,9% 5,5% 4,8% 1,9%
2022.11.07. 1,102097 2 781 118 019 838 0% 11,1% 15,5% 38,7% 4,7% 4,9% 1,7%
2022.11.04. 1,154155 2 912 484 382 -1119 0% 16,9% 16,6% 47,3% 6,8% 6% 2,3%
2022.11.03. 1,151676 2 906 229 797 1105 0% 18,5% 17,5% 45,9% 6,9% 6% 2,3%
2022.11.02. 1,114073 2 811 338 360 -1303 0% 14,9% 16,3% 42,5% 5,8% 5,1% 1,9%
2022.10.28. 1,107951 2 795 890 925 1007055 0% 10,4% 12,2% 37,2% 4,9% 4,5% 1,9%
2022.10.27. 1,090382 2 750 564 839 -2684886 -0,1% 10,8% 11,3% 33,9% 4,7% 4,2% 1,8%
2022.10.26. 1,089927 2 752 100 835 -51 0% 14,7% 13,7% 32,8% 4,7% 4,7% 1,9%
2022.10.25. 1,123983 2 838 093 386 2498 0% 18,9% 15,5% 36,6% 5,8% 5% 2,1%
2022.10.24. 1,128763 2 850 160 532 -1484 0% 21,2% 15,1% 40,8% 6,2% 5,2% 2,2%
2022.10.21. 1,181608 2 983 597 300 123 0% 26% 18,5% 47,2% 8,6% 6% 2,6%
2022.10.20. 1,145098 2 891 408 284 362 0% 23,7% 11,6% 38% 7,4% 5,3% 2,3%
2022.10.19. 1,126705 2 844 965 027 -1313 0% 20,7% 9,1% 38,1% 6,8% 4,9% 2,2%
2022.10.18. 1,120914 2 830 343 879 2973430 0,1% 19,3% 8,5% 33,3% 6,6% 4,7% 2%
2022.10.17. 1,131511 2 854 100 104 3100379 0,1% 19,7% 9,5% 34,3% 6,9% 4,9% 2,1%
2022.10.14. 1,11446 2 808 037 353 792428 0% 18,3% 7,9% 35,1% 6,3% 4,5% 1,9%
2022.10.13. 1,174684 2 958 944 868 201871 0% 21,7% 11,6% 41,8% 8% 5,6% 2,5%
2022.10.12. 1,156597 2 913 186 248 1279 0% 19% 10,4% 40,7% 7,4% 5,5% 2,3%
2022.10.11. 1,161585 2 925 748 521 2050179 0,1% 21,1% 10,9% 40,9% 7,6% 5,4% 2,4%
2022.10.10. 1,173847 2 954 561 679 -142252 0% 20,1% 12,1% 42,3% 8,5% 5,5% 2,4%
2022.10.07. 1,15947 2 918 515 417 443105 0% 18,1% 9,4% 41,6% 8,2% 5,1% 2,2%
2022.10.06. 1,159991 2 919 383 528 1045316 0% 22,1% 10,9% 41,2% 7,6% 5,1% 2,2%
2022.10.05. 1,149916 2 892 991 242 1318 0% 22% 11,4% 41,2% 7,3% 4,8% 2,1%
2022.10.04. 1,144935 2 880 458 589 -14620 0% 21,8% 9,3% 40,8% 7,1% 4,7% 2,2%
2022.10.03. 1,154978 2 905 739 790 965 0% 23,6% 11,2% 38,3% 8% 4,9% 2,2%
2022.09.30. 1,083864 2 726 827 442 1083535 0% 15,8% 7,3% 31,9% 5% 4,1% 1,5%
2022.09.29. 1,089834 2 740 757 498 -2196 0% 15,8% 5% 33,1% 5% 4,2% 1,6%
2022.09.28. 1,09056 2 742 585 469 1126 0% 15,3% 6,3% 33,8% 5% 4,3% 1,6%
2022.09.27. 1,064478 2 676 992 276 -5932402 -0,2% 11% 2,6% 27,9% 4,1% 3,8% 1,4%
2022.09.26. 1,053473 2 655 187 528 -1952 0% 12,3% 1,5% 28% 3,9% 3,5% 1,4%
2022.09.23. 1,079418 2 720 581 655 966308 0% 15,9% 6,8% 30% 4,9% 4% 1,4%
2022.09.22. 1,106235 2 787 181 318 1986 0% 17,8% 10,2% 35,5% 6% 4,5% 1,7%
2022.09.21. 1,083202 2 729 147 267 -1404 0% 14,7% 8,7% 35,1% 5,2% 3,9% 1,4%
2022.09.20. 1,070029 2 695 959 039 -786 0% 12% 9,6% 34,3% 4,8% 3,8% 1,3%
2022.09.19. 1,073542 2 704 810 900 979 0% 12,7% 10% 33% 5% 3,9% 1,3%
2022.09.16. 1,057889 2 665 371 883 199935 0% 10,1% 12,4% 29,1% 4,3% 3,5% 1,1%
2022.09.15. 1,064541 2 681 930 534 -2113 0% 7,6% 10% 28,7% 4,5% 3,6% 1,2%
2022.09.14. 1,067382 2 689 090 070 -287500 0% 9,3% 10,3% 28,9% 4,6% 3,8% 1,2%
2022.09.13. 1,03654 2 611 668 012 33 0% 5,9% 7,1% 24,1% 3,6% 3,4% 1,2%
2022.09.12. 1,060629 2 672 362 665 249 0% 5,7% 9,6% 28,5% 4,2% 3,8% 1,3%
2022.09.09. 1,05605 2 660 825 161 1290891 0% 4,4% 7,2% 27,7% 4,6% 4,1% 1,3%
2022.09.08. 1,047472 2 637 931 614 2946414 0,1% 2,2% 7% 28,3% 4,4% 4% 1,2%
2022.09.07. 1,064194 2 677 050 499 2269 0% 2,4% 7,1% 26,8% 5% 4% 1,4%
2022.09.06. 1,056133 2 656 770 268 -214 0% -0,3% 8,3% 26% 4,7% 3,9% 1,4%
2022.09.05. 1,077449 2 710 392 251 660225 0% 1,7% 10,5% 28,3% 5,8% 4,5% 1,7%
2022.09.02. 1,058376 2 661 764 355 552635 0% -1,1% 9,7% 25,7% 5,5% 4,2% 1,5%
2022.09.01. 1,043979 2 625 011 480 -294 0% -1,8% 12,7% 21,8% 5,2% 3,9% 1,3%
2022.08.31. 1,05861 2 661 800 395 944 0% -0,4% 14,8% 23,2% 5,6% 4,3% 1,5%
2022.08.30. 1,077688 2 709 769 723 2706094 0,1% 1% 16,9% 25,2% 6,3% 4,8% 1,7%
2022.08.29. 1,121038 2 815 955 264 -1581 0% 4,7% 21,6% 28,6% 8,4% 5,8% 2,1%
2022.08.26. 1,108728 2 785 035 120 4282671 0,2% 4% 21,2% 30,4% 9,1% 5,2% 2%
2022.08.25. 1,11065 2 785 572 934 -670483 0% 7,6% 21,5% 29,2% 8,8% 5,2% 2%
2022.08.24. 1,117863 2 804 338 383 -7029268 -0,2% 9,5% 25,9% 30,2% 9,1% 5,4% 2%
2022.08.23. 1,119709 2 816 010 246 923 0% 9% 27,3% 33,3% 9,1% 5,6% 1,9%
2022.08.22. 1,073162 2 698 946 063 144 0% 5,9% 21,4% 28,4% 6,9% 4,8% 1,5%
2022.08.19. 1,071702 2 695 274 096 -441 0% 6,2% 22,9% 28,2% 6,8% 4,9% 1,2%
2022.08.18. 1,078667 2 712 791 148 332148 0% 8,8% 23,7% 27,5% 7% 5% 1,2%
2022.08.17. 1,086003 2 730 906 398 -996909 0% 6,4% 24,3% 26,9% 7,2% 5,4% 1,3%
2022.08.16. 1,08517 2 729 807 847 -586017 0% 8,7% 22,4% 26,2% 7,2% 5,1% 1,4%
2022.08.15. 1,064788 2 679 110 758 -686 0% 7,8% 20,7% 21,4% 6,8% 4,9% 1,3%
2022.08.12. 1,045508 2 630 601 066 -443 0% 9% 20,3% 19,6% 5,5% 4,6% 1%
2022.08.11. 1,02148 2 570 144 685 1185 0% 9% 17,6% 15,1% 3,8% 4,1% 0,8%
2022.08.10. 1,052895 2 649 186 710 -470 0% 13,9% 22,8% 19,8% 4,9% 4,8% 1,1%
2022.08.09. 1,018317 2 562 185 538 740 0% 8,6% 19,2% 16,2% 3,7% 3,9% 0,8%
2022.08.08. 1,01398 2 551 272 483 -3947733 -0,2% 6,3% 18,9% 16,2% 3,4% 3,8% 0,8%
2022.08.05. 0,992184 2 500 294 498 292 0% 4,2% 18,2% 13,8% 3,5% 3,7% 0,7%
2022.08.04. 0,98756 2 488 641 770 1414973 0,1% -0,2% 17,6% 13,2% 2,1% 3,6% 0,7%
2022.08.03. 0,972131 2 448 367 971 -5782562 -0,2% -0,8% 14,4% 10,1% 1,6% 3,2% 0,5%
2022.08.02. 0,970022 2 448 826 350 335 0% 1,2% 12,8% 10,1% 1,5% 3,2% 0,4%
2022.08.01. 0,989826 2 498 821 325 -168389 0% 1,9% 13,8% 12,9% 1,9% 3,6% 0,6%
2022.07.29. 1,00403 2 534 850 209 558 0% 3,4% 16,9% 9,5% 1,4% 3,8% 0,5%
2022.07.28. 1,003843 2 534 377 537 -1245 0% 1,7% 16,9% 9,7% 1,6% 3,8% 0,5%
2022.07.27. 0,984454 2 485 427 830 -2508252 -0,1% 0,5% 14,6% 8,6% 0,9% 3,5% 0,3%
2022.07.26. 0,950103 2 401 123 400 545 0% -0,9% 11,2% 4,2% -0,3% 2,5% 0,1%
2022.07.25. 0,94532 2 389 035 144 -314 0% -2,9% 11,1% 5,8% -0,3% 2,5% 0,1%
2022.07.22. 0,930962 2 352 749 575 -414846 0% -5,1% 11,2% 4% -1,2% 2,3% -0,2%
2022.07.21. 0,938082 2 371 161 429 -4581719 -0,2% -5,9% 12,1% 4,2% -1% 2,4% -0,2%
2022.07.20. 0,925724 2 344 445 848 393134 0% -9,8% 9,9% 4,4% -1,4% 1,8% -0,3%
2022.07.19. 0,93361 2 364 021 084 2950523 0,1% -9,6% 10,9% 6% -1,1% 2,1% -0,2%
2022.07.18. 0,939491 2 375 943 427 209590 0% -9,1% 13,2% 4,3% -1,3% 2,2% -0,1%
2022.07.15. 0,945065 2 389 829 066 -114 0% -8,5% 14,2% 4,3% -1% 2,2% 0,1%
2022.07.14. 0,941959 2 381 974 895 -1345 0% -8,8% 13,8% 2,8% -1,2% 2,1% 0%
2022.07.13. 0,965614 2 441 793 756 1259 0% -8,3% 17,3% 7,9% -0,3% 2,8% 0,3%
2022.07.12. 0,971571 2 456 856 237 -5460085 -0,2% -7,2% 16,9% 8,6% -0,1% 3,1% 0,4%
2022.07.11. 0,959121 2 430 763 468 -154 0% -8,4% 17,1% 7,6% -0,6% 3% 0,3%
2022.07.08. 0,977297 2 476 828 258 2509388 0,1% -6,7% 20,5% 10,5% 0,2% 3,9% 0,4%
2022.07.07. 0,981576 2 485 152 435 -1038 0% -7,4% 21% 10,5% 0,7% 4% 0,4%
2022.07.06. 0,950126 2 405 528 384 1185 0% -9,2% 18,4% 7,8% -0,4% 3,2% 0,1%
2022.07.05. 0,942278 2 385 657 648 625574 0% -8,8% 18% 4,2% -0,7% 3% 0%
2022.07.04. 0,940285 2 379 987 524 -283 0% -10,3% 15,2% 3,5% -0,1% 3% 0%
2022.07.01. 0,934769 2 366 026 069 -628 0% -10% 12,9% 4,2% -0,3% 3% 0,3%
2022.06.30. 0,93563 2 368 206 004 -1961585 -0,1% -7,4% 12,6% 3,1% 0% 3% 0,3%
2022.06.29. 0,940982 2 383 725 445 -2135 0% -9,4% 14,7% 3,3% 0,2% 3,2% 0,4%
2022.06.28. 0,945903 2 396 193 624 635783 0% -7,8% 14,7% 4,1% 0,4% 3,1% 0,5%
2022.06.27. 0,958662 2 427 870 797 -789 0% -7,6% 15,2% 5,2% 0,8% 3,4% 0,7%
2022.06.24. 0,937753 2 374 918 233 -186 0% -9,1% 14,4% 2% -0,4% 3% 0,4%
2022.06.23. 0,93126 2 358 474 488 -140653 0% -7,9% 13,6% 3,3% -0,7% 2,9% 0,4%
2022.06.22. 0,938743 2 377 567 439 -1479 0% -6,5% 14,9% 2,8% -0,4% 3,1% 0,4%
2022.06.21. 0,944623 2 392 461 285 48 0% -5,2% 16,7% 3,8% -0,2% 3,2% 0,2%
2022.06.20. 0,95519 2 419 224 441 3008862 0,1% -2,1% 18,7% 6,3% 0,1% 3,5% 0,1%
2022.06.17. 0,952434 2 409 244 097 1051 0% -0,1% 16,2% 6,2% 1,3% 3,2% 0,2%
2022.06.16. 0,961036 2 431 002 358 -1599 0% 2,1% 16,4% 8,3% 1,7% 3,3% 0,3%
2022.06.15. 0,98952 2 503 056 114 -9523239 -0,4% 2,3% 21,2% 10,5% 2,7% 4,1% 0,6%
2022.06.14. 0,976714 2 480 062 485 2196 0% 0,9% 20,5% 8,8% 2,3% 3,7% 0,5%
2022.06.13. 0,978611 2 484 877 128 -862 0% 1,1% 20,2% 11,2% 1,9% 3,8% 0,5%
2022.06.10. 1,002973 2 546 737 705 971630 0% 3,1% 21,6% 13,3% 3,2% 4,2% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell