Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000708797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 768 015 270
Árfolyam:1,126126
Dátum:2025.03.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap olyan fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlődéséből kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlődő régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevő piaci felértékelődését.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% -0,5% -9,6% 3% 13,7% 3% 5,6% 0,8%
Szórás 14,9% 20,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.24. 1,126126 2 768 015 270 2015 0% 3,6% -0,5% -9,6% 3% 13,7% 3%
2025.03.21. 1,133748 2 786 748 101 -881 0% 3,1% 2,9% -8,1% 4,4% 14,2% 3,4%
2025.03.20. 1,133398 2 785 888 683 438 0% 3% 2,9% -9,6% 5,1% 14,2% 3,4%
2025.03.19. 1,136454 2 793 399 882 -1381 0% 4,7% 0,6% -7,5% 5,2% 13,6% 3,1%
2025.03.18. 1,124337 2 763 617 705 2095 0% 5,8% -0,1% -8,2% 4,8% 14,4% 3,2%
2025.03.17. 1,131538 2 781 315 638 -114125 0% 2,6% 0,4% -7,7% 5,9% 12,5% 3,3%
2025.03.14. 1,117155 2 746 074 959 1395444 0,1% -0,3% -1% -8,8% 4,9% 10,4% 3,1%
2025.03.13. 1,088589 2 674 497 208 -683 0% -2,9% -3,5% -12,4% 4% 9,9% 2,9%
2025.03.12. 1,082685 2 659 992 659 1002565 0% -3,8% -3,8% -11,6% 3,8% 11,9% 2,8%
2025.03.11. 1,079017 2 649 981 771 1700 0% -6,2% -3% -10,8% 3,7% 9,4% 2,9%
2025.03.10. 1,077326 2 645 827 109 790244840 42,1% -5% -2,4% -11,2% 3,5% 7,9% 2,9%
2025.03.07. 1,090625 1 878 488 417 1194391 0,1% -2,7% -0,9% -12% 3,2% 6,6% 2,8%
2025.03.06. 1,095516 1 885 712 910 -517 0% -2,2% -0,4% -11,7% 4% 6,7% 2,8%
2025.03.05. 1,093798 1 882 756 231 -234 0% -4,2% -2% -11,6% 3,9% 5,8% 2,7%
2025.03.04. 1,088682 1 873 950 285 -38815714 -2% -4,1% -2,5% -12,2% 3,7% 4,8% 2,6%
2025.03.03. 1,112111 1 953 929 713 -186 0% -1,7% 0,2% -10,9% 4,6% 5,4% 2,9%
2025.02.28. 1,116389 1 961 446 156 -317 0% -2,1% -1,5% -10% 6,6% 5,5% 2,9%
2025.02.27. 1,121891 1 971 113 246 -349870 0% -1% -1,4% -10,1% 7,1% 5,4% 3%
2025.02.26. 1,131334 1 988 056 997 -3222914 -0,2% -2% -1,4% -8,3% 7,4% 4,9% 3%
2025.02.25. 1,138482 2 003 861 225 1151740 0,1% -2,2% -0,4% -7,8% 7,6% 4,8% 2,9%
2025.02.24. 1,144155 2 012 688 888 903 0% -2,3% 0,1% -7,4% 8,8% 4,6% 3,1%
2025.02.21. 1,159085 2 038 951 412 248 0% 1% 1,5% -7,5% 10% 4,1% 3,3%
2025.02.20. 1,174929 2 066 822 409 -3185 0% 2,4% 0,6% -6,4% 10,4% 4,1% 3,5%
2025.02.19. 1,167508 2 053 771 262 -642 0% 2% 0% -6,6% 10,2% 3,8% 3,2%
2025.02.18. 1,173896 2 065 009 082 562 0% 1,9% 0,5% -6,2% 10,4% 4,1% 3,3%
2025.02.17. 1,167564 2 053 869 855 -955 0% 2,9% 0% -6,7% 10,2% 3,9% 3,3%
2025.02.14. 1,163125 2 046 062 131 1026 0% 1,7% 1,6% -6,1% 9,9% 3,8% 3,3%
2025.02.13. 1,14719 2 018 029 738 709388 0% 0,7% 0% -5,5% 9,7% 3,4% 3,2%
2025.02.12. 1,147169 2 017 283 422 4923590 0,2% 0,2% 1,3% -7,5% 9,7% 3,2% 3,4%
2025.02.11. 1,16514 2 043 884 497 -2422072 -0,1% 1,8% 2,9% -5,8% 10,3% 3,7% 3,4%
2025.02.10. 1,163642 2 043 675 669 -97 0% 2,6% 2,8% -5,9% 10,7% 4,1% 3,3%
2025.02.07. 1,147685 2 015 650 880 -516 0% -1,2% 3,8% -8,3% 10,8% 3,6% 3,1%
2025.02.06. 1,170121 2 055 055 200 -116 0% 0,5% 7,4% -7,2% 11,7% 3,9% 3,3%
2025.02.05. 1,144943 2 010 835 801 -166 0% 0,9% 7,1% -6,3% 10,9% 3,4% 3,2%
2025.02.04. 1,159749 2 036 839 390 -129 0% 3,1% 6,2% -4,2% 11,4% 3,8% 3,1%
2025.02.03. 1,164389 2 044 988 640 191 0% 3,3% 6,6% -3,9% 11,1% 4% 3,4%
2025.01.31. 1,143224 2 007 816 868 511 0% 1,4% 1,4% -6,2% 9,6% 3,9% 3%
2025.01.30. 1,147127 2 014 671 100 214 0% 1,2% 3% -7,1% 10,1% 3,5% 3%
2025.01.29. 1,128522 1 981 995 383 35 0% -0,9% 1,4% -8,7% 9,5% 3,1% 2,8%
2025.01.28. 1,128743 1 982 383 485 -863 0% -2,1% 1% -8,3% 9,5% 2,9% 2,5%
2025.01.27. 1,12071 1 968 276 182 41 0% -2,2% 0,3% -8,9% 9,3% 3,1% 2,5%
2025.01.24. 1,117169 1 962 057 167 -211 0% -2,5% -0,2% -6,6% 10,3% 2,5% 2,4%
2025.01.23. 1,125175 1 976 118 126 988 0% -1,2% -0,2% -5,7% 10,4% 2,5% 2,5%
2025.01.22. 1,119845 1 966 756 190 -1110 0% -1,7% -1,5% -4,6% 10,2% 2,6% 2,6%
2025.01.21. 1,122461 1 971 351 719 601 0% -1,5% -1,1% -5,7% 10,3% 2,8% 2,7%
2025.01.20. 1,116456 1 960 804 682 -660 0% -2,3% -1,6% -6,2% 9,8% 2,2% 2,6%
2025.01.17. 1,119311 1 965 819 511 578 0% -2,4% -3,1% -5,2% 10,4% 2,4% 2,8%
2025.01.16. 1,114862 1 958 005 262 584 0% -2,4% -4,8% -6,1% 10,4% 2,7% 2,8%
2025.01.15. 1,123019 1 972 330 616 -847 0% -1,2% -3,5% -6,8% 10,7% 2,9% 2,8%
2025.01.14. 1,109558 1 948 690 230 1035 0% -3,9% -5,8% -7,7% 10,3% 2,4% 2,8%
2025.01.13. 1,112256 1 953 427 625 -1465 0% -2,9% -5,6% -7,5% 10,5% 2,3% 2,9%
2025.01.10. 1,093854 1 921 110 090 555313 0% -4,9% -7% -8% 11% 2% 2,5%
2025.01.09. 1,104516 1 939 274 784 525 0% -2,8% -5,7% -7,2% 10,8% 2,3% 2,6%
2025.01.08. 1,105963 1 941 814 856 111 0% -3,9% -3,9% -8,4% 10,9% 2,2% 2,7%
2025.01.07. 1,105211 1 940 494 407 -103 0% -5,5% -3,4% -8,8% 10,9% 2,3% 3%
2025.01.06. 1,09653 1 925 252 685 -264 0% -6,2% -4,2% -9,5% 11% 2,1% 3,1%
2025.01.03. 1,086338 1 907 358 155 484 0% -5,7% -5,7% -10,3% 9,8% 1,7% 2,7%
2025.01.02. 1,087608 1 909 587 497 -724 0% -6% -4,1% -10,1% 9,5% 1,7% 2,7%
2024.12.31. 1,066586 1 872 678 449 837457 0% -5,5% -6,4% -12,8% 8,8% 1,7% 2,5%
2024.12.30. 1,068762 1 875 659 836 40 0% -5,3% -6,2% -12,6% 8,8% 1,7% 2,6%
2024.12.23. 1,087466 1 908 485 010 -30054759 -1,5% -2,1% -5,3% -10,7% 9,9% 2% 2,8%
2024.12.20. 1,100021 1 960 920 576 -424 0% -0,1% -3,4% -9% 11% 2,4% 3,1%
2024.12.19. 1,085447 1 934 941 075 2364 0% -3,9% -3,6% -11,5% 9,8% 2% 3%
2024.12.18. 1,062634 1 894 271 818 101 0% -5,6% -5,9% -12,9% 9% 1,6% 3,1%
2024.12.17. 1,10249 1 965 319 786 -2861136 -0,1% -2,2% -1,9% -7,1% 10,4% 2,6% 3,9%
2024.12.16. 1,096647 1 957 749 915 -59 0% -2,8% -3,2% -7,6% 9,9% 2,6% 3,8%
2024.12.13. 1,120707 2 000 702 232 -416 0% -0,7% 0,2% -5,9% 11,2% 3,2% 3,8%
2024.12.12. 1,12543 2 009 134 217 -180234 0% 0% 0% -3,2% 10,9% 3,2% 3,6%
2024.12.11. 1,150915 2 054 814 730 -1371 0% 3,4% 0,9% -1,7% 11,8% 3,9% 3,8%
2024.12.10. 1,134082 2 024 762 866 -140 0% 2,7% -0,4% -3,8% 11,2% 3,7% 3,4%
2024.12.09. 1,130083 2 017 623 287 992 0% 1,2% 1,1% -4,2% 11,3% 3,6% 3,2%
2024.12.06. 1,120643 2 000 768 352 -139283 0% 1,9% -3,8% -3,3% 11,4% 3,6% 3%
2024.12.05. 1,142099 2 039 217 315 -1279 0% 2,4% -1,2% -1,1% 12,6% 4,1% 3,2%
2024.12.04. 1,135578 2 027 575 344 -474 0% 1,7% -1% -1,2% 12,4% 4,1% 3%
2024.12.03. 1,131733 2 020 710 566 675 0% 2% -1,8% -3,4% 12,3% 4,3% 3,1%
2024.12.02. 1,12312 2 005 331 375 -596 0% -0,3% -5% -4,1% 12% 3,9% 2,9%
2024.11.29. 1,120647 2 000 916 427 962 0% -0,4% -4,3% -1% 11,9% 3,9% 2,3%
2024.11.28. 1,140237 2 035 893 414 -899 0% 0,6% -3,7% -0,7% 12,7% 4,2% 2,5%
2024.11.27. 1,133278 2 023 469 011 1007 0% -0,4% -4,4% -0,1% 12,5% 4,1% 2,4%
2024.11.26. 1,154564 2 061 474 160 -251516 0% 0,6% -3,1% 0,7% 13,2% 4,5% 2,7%
2024.11.25. 1,164506 2 079 479 284 -753 0% 1,9% -2,2% 1,6% 12,7% 4,4% 2,8%
2024.11.22. 1,171493 2 091 956 853 452 0% 4,4% -2,3% 1,8% 13,4% 4,6% 3,2%
2024.11.21. 1,148071 2 050 131 309 -425 0% 0,5% -5,8% 0,4% 13,2% 4,4% 3%
2024.11.20. 1,147181 2 048 542 444 -140 0% -1,8% -7,2% -0,1% 13,1% 4,6% 3%
2024.11.19. 1,145047 2 044 731 860 1401 0% -2% -7,4% 0,6% 13,1% 4,4% 3,1%
2024.11.18. 1,15172 2 056 646 552 -400264 0% -1,4% -6,8% 1,2% 13,4% 4,4% 3,3%
2024.11.15. 1,135006 2 027 194 525 458 0% -2,3% -7,9% 0% 11,1% 3,8% 3%
2024.11.14. 1,143551 2 042 455 989 -391 0% -0,1% -8,2% -0,1% 11,5% 4,4% 3,1%
2024.11.13. 1,139381 2 035 008 489 -519 0% -0,7% -8,6% 2,5% 11,4% 4,2% 2,9%
2024.11.12. 1,145147 2 045 307 461 -60 0% 1,1% -7,8% 2,9% 11,5% 4,2% 2,9%
2024.11.11. 1,14426 2 043 723 281 832 0% 1,1% -7,9% 2,8% 11,4% 3,8% 2,9%
2024.11.08. 1,134054 2 025 493 872 -964 0% 1,5% -9,9% 2,5% 12,5% 3,7% 2,8%
2024.11.07. 1,161935 2 075 292 131 1128 0% 5,1% -7,3% 4,2% 13,5% 3,9% 3%
2024.11.06. 1,164015 2 079 006 017 -39482843 -1,9% 6,8% -6,7% 4,7% 13,6% 4,2% 2,8%
2024.11.05. 1,134993 2 065 669 280 -135128 0% 6,1% -8,7% 0,8% 12,6% 3,6% 2,5%
2024.11.04. 1,125254 2 048 078 423 -833 0% 3% -9,5% -0,1% 12,8% 3,5% 2,5%
2024.10.31. 1,12717 2 051 566 575 -275 0% 0% -7,9% 6,5% 13% 3,7% 2,5%
2024.10.30. 1,133438 2 062 975 263 483 0% 1,8% -7,4% 6,1% 13,2% 3,5% 2,9%
2024.10.29. 1,13877 2 072 679 573 -674 0% 2,3% -9,1% 5,7% 13,4% 3,6% 2,9%
2024.10.28. 1,153533 2 099 550 448 752 0% 3,2% -7,1% 7,1% 12,6% 3,8% 3,3%
2024.10.25. 1,145563 2 085 043 469 -207 0% 2,4% -6,2% 7,3% 11,7% 3,8% 3%
2024.10.24. 1,145694 2 085 282 110 453283 0% 2,3% -6,8% 8,4% 12,6% 4% 3%
2024.10.22. 1,139408 2 073 390 141 48 0% 0,2% -8% 6,9% 12,4% 4% 3%
2024.10.21. 1,139712 2 073 943 284 -596 0% 0,4% -7,3% 6,9% 12,4% 4,3% 2,8%
2024.10.18. 1,142921 2 079 783 325 -685 0% 1,4% -5,4% 6,1% 10,8% 4,3% 2,7%
2024.10.17. 1,146255 2 085 850 921 -215 0% -0,8% -5,6% 3,6% 10,8% 4,3% 2,9%
2024.10.16. 1,142351 2 078 746 990 654 0% -2,4% -6% 3% 10,7% 4,1% 2,6%
2024.10.15. 1,136467 2 068 039 169 553 0% -2,4% -7,6% 4,3% 10,5% 4,2% 2,2%
2024.10.14. 1,154521 2 100 891 633 -352 0% -2% -6,8% 5,9% 11,9% 4,4% 2,4%
2024.10.11. 1,145292 2 084 097 893 390 0% -2,7% -8,4% 4,3% 11,6% 4,2% 2,4%
2024.10.10. 1,14973 2 092 173 369 402 0% -2,3% -7,1% 4,9% 11,7% 4,6% 2,4%
2024.10.09. 1,136362 2 067 847 109 98705 0% -3% -9,4% 5,6% 11,3% 4,4% 2,2%
2024.10.08. 1,150787 2 093 996 440 -1086 0% 0% -8,3% 8% 11,7% 4,8% 2,3%
2024.10.07. 1,169661 2 128 341 075 -20302659 -0,9% 2,2% -5,4% 9,7% 12,6% 5% 2,4%
2024.10.04. 1,169012 2 147 451 534 234 0% 2,2% -5,7% 8,6% 12,9% 4,7% 2,9%
2024.10.03. 1,152175 2 116 522 073 -1715 0% 0,1% -8,3% 7,4% 11,3% 4,7% 2,8%
2024.10.02. 1,15734 2 126 011 796 649 0% 2% -8,4% 5,8% 11,5% 4,8% 2,8%
2024.10.01. 1,140016 2 094 187 295 692 0% 1,5% -10% 2,3% 10,9% 4,1% 2,5%
2024.09.30. 1,128448 2 072 936 418 -1266 0% -1% -11% 1,2% 11,2% 3,8% 2,3%
2024.09.27. 1,142638 2 099 004 446 169 0% -0,3% -8,8% 4,6% 11,1% 3,9% 2,3%
2024.09.26. 1,143615 2 100 799 007 -297 0% 0,2% -8,1% 4,3% 11,6% 4% 2,3%
2024.09.25. 1,119456 2 056 419 674 352 0% -1,9% -10,2% 0,5% 10,8% 3,8% 2%
2024.09.24. 1,131411 2 078 380 429 56 0% -1,9% -9,2% 1,6% 11,2% 4% 2,2%
2024.09.23. 1,110333 2 039 660 490 110893 0% -3,3% -10,9% -0,3% 10,2% 3,5% 1,8%
2024.09.20. 1,101397 2 023 135 228 341 0% -3,2% -12,1% -2,6% 11,4% 3,4% 1,5%
2024.09.19. 1,12982 2 075 344 547 201 0% 0,3% -8,1% 0,1% 11,9% 4% 1,7%
2024.09.18. 1,125974 2 068 279 704 319 0% -0,3% -8% -0,6% 11,7% 3,7% 1,6%
2024.09.17. 1,12722 2 070 568 138 -495 0% 0,3% -8% -0,2% 11,8% 3,5% 1,6%
2024.09.16. 1,12775 2 071 542 180 141547 0% -0,5% -8% -0,2% 11,2% 3,9% 1,7%
2024.09.13. 1,128373 2 072 544 931 130 0% 0,9% -9,1% 1,5% 10,5% 3,9% 1,6%
2024.09.12. 1,125774 2 067 771 075 307 0% 0,1% -8% 1,1% 10,9% 3,7% 1,6%
2024.09.11. 1,112892 2 044 109 693 965 0% -2,4% -8% 0,6% 10,5% 3,6% 1,4%
2024.09.10. 1,10374 2 027 298 756 -213 0% -3% -9% 1% 10,2% 3,6% 1,2%
2024.09.09. 1,116776 2 051 242 895 -1567 0% -0,1% -7,9% 2,2% 10,5% 3,9% 1,3%
2024.09.06. 1,100117 2 020 645 952 654 0% -5,5% -11,3% -1% 9,5% 3,6% 1,1%
2024.09.05. 1,115724 2 049 311 532 999246 0% -3,5% -9,8% 0,6% 9,9% 4,2% 1,3%
2024.09.04. 1,116716 2 050 133 458 -11704716 -0,6% -2,6% -10% 0,3% 10% 4,4% 1,1%
2024.09.03. 1,109616 2 048 729 155 340 0% -3,8% -11,1% -0,3% 9,7% 4,6% 1,1%
2024.09.02. 1,126636 2 080 153 528 -9 0% -4,7% -9,7% 1,3% 10,2% 4,6% 1,3%
2024.08.30. 1,125284 2 077 657 285 992 0% -5,1% -9% 0,7% 9,4% 4,6% 1,5%
2024.08.29. 1,125521 2 078 093 875 -737 0% -3,9% -8,9% -0,6% 8,9% 5% 1,5%
2024.08.28. 1,133784 2 093 350 921 890 0% -4,3% -8,6% 1,2% 9,2% 5,6% 1,5%
2024.08.27. 1,137387 2 100 002 392 -272 0% -4% -8,9% 2,4% 9,3% 5,8% 1,7%
2024.08.26. 1,147335 2 118 370 050 -614 0% -3,7% -7% 3,3% 10,5% 6,1% 1,9%
2024.08.23. 1,14285 2 110 089 828 94 0% -4,4% -7,5% 1,4% 10,8% 5,8% 1,9%
2024.08.22. 1,121852 2 071 320 285 -191 0% -6,4% -9,7% 3% 10,3% 5% 1,7%
2024.08.21. 1,142455 2 109 360 624 883 0% -6,2% -8,9% 6,1% 11% 5,1% 2%
2024.08.16. 1,16793 2 156 395 239 -586 0% -4,5% -6,7% 7,3% 10,7% 5,8% 2,5%
2024.08.15. 1,162126 2 145 679 668 794 0% -5,7% -6,9% 6,6% 9,8% 5,9% 2,4%
2024.08.14. 1,144949 2 113 964 304 -443 0% -8,1% -7,6% 5,8% 9,3% 5,7% 2,3%
2024.08.13. 1,146912 2 117 589 112 -492 0% -8% -5,5% 4,8% 9,4% 5% 2,2%
2024.08.12. 1,132399 2 090 793 670 -10241425 -0,5% -8,9% -8,7% 3,4% 9% 4,9% 2,1%
2024.08.09. 1,131914 2 100 135 234 526 0% -9,5% -8,5% 1,5% 8,9% 4,4% 2,2%
2024.08.08. 1,117621 2 073 615 710 -717 0% -11,2% -9,2% 0,6% 8,6% 4% 2,1%
2024.08.07. 1,105712 2 051 520 656 609135 0% -11,8% -11,7% -1,9% 8,2% 4,1% 1,9%
2024.08.06. 1,089664 2 021 145 155 -119 0% -12,7% -13,6% -4% 7,7% 3,9% 1,8%
2024.08.05. 1,069423 1 983 601 589 -28813258 -1,4% -14% -12,5% -5,8% 7% 3,6% 1,6%
2024.08.02. 1,09221 2 055 294 883 738 0% -11,6% -9,8% -4,3% 7,4% 3,3% 1,9%
2024.08.01. 1,109962 2 088 699 426 -863 0% -9,3% -10,4% -4,4% 8,2% 3,5% 2,1%
2024.07.31. 1,127421 2 121 554 223 567 0% -7,8% -7,5% -3% 8,8% 3,7% 2,1%
2024.07.30. 1,113341 2 095 058 251 -193 0% -9% -9,8% -3,4% 8,3% 3,1% 1,9%
2024.07.29. 1,112809 2 094 057 339 -1082 0% -11,2% -10% -3,5% 6,7% 2,9% 1,9%
2024.07.26. 1,117771 2 103 395 799 676 0% -10% -9,2% -2,4% 7% 3,1% 1,9%
2024.07.25. 1,118674 2 105 094 367 6318260 0,3% -8,4% -7,6% -0,9% 7,8% 3,2% 1,9%
2024.07.24. 1,119663 2 100 631 598 -325 0% -8,9% -6,4% -0,1% 7,8% 2,9% 2%
2024.07.23. 1,127597 2 115 517 128 90 0% -9% -5,5% 1,9% 8,1% 3,2% 2%
2024.07.22. 1,137301 2 133 722 990 243 0% -8,2% -3,1% 2,8% 8,3% 3,3% 2,1%
2024.07.19. 1,134838 2 129 101 843 -647 0% -7,7% -4,7% 6,1% 8,8% 3,3% 2,4%
2024.07.18. 1,126726 2 113 883 331 1463 0% -6,8% -4,7% 5,7% 7,7% 2,9% 2,3%
2024.07.17. 1,155271 2 167 435 933 -676 0% -4,8% -2,1% 8,5% 8,6% 3,5% 2,5%
2024.07.16. 1,170609 2 196 212 665 14 0% -3,7% -1,4% 9,6% 9,1% 3,9% 2,6%
2024.07.15. 1,164082 2 183 967 162 -630 0% -5,3% -3,4% 8,9% 8,7% 3,7% 2,6%
2024.07.12. 1,178133 2 210 329 278 705 0% -4,9% -2% 8,3% 9,6% 3,8% 2,9%
2024.07.11. 1,176897 2 208 009 679 -501 0% -5,8% -1,6% 8% 9,7% 3,8% 2,9%
2024.07.10. 1,176505 2 207 274 738 839 0% -5% -1,1% 7,1% 9,7% 3,7% 2,9%
2024.07.09. 1,171273 2 197 457 998 300 0% -6,6% -1,6% 4,3% 9,5% 3,8% 3%
2024.07.08. 1,150612 2 158 695 024 -1300 0% -8,3% -4,7% 2,4% 9,2% 3,5% 2,7%
2024.07.05. 1,144283 2 146 822 305 3272071 0,2% -7,5% -5,5% 3,6% 8,2% 3,5% 2,6%
2024.07.04. 1,14404 2 143 095 030 5890379 0,3% -7,7% -4,3% 3,7% 8% 3,9% 2,6%
2024.07.03. 1,151408 2 150 968 963 -700 0% -8,3% -4,9% 4,7% 8,2% 4,1% 2,8%
2024.07.02. 1,134504 2 119 390 943 95 0% -10,2% -6,3% 4,5% 7,7% 3,9% 2,7%
2024.07.01. 1,123231 2 098 331 519 1058 0% -11,4% -8,2% 3,5% 7,8% 3,6% 2,6%
2024.06.28. 1,139394 2 128 524 887 318 0% -10,1% -6,3% 7,2% 7,8% 4% 2,8%
2024.06.27. 1,146364 2 141 545 364 -1464 0% -8,5% -6,8% 6,8% 7,9% 4,1% 2,8%
2024.06.26. 1,14157 2 132 591 055 446 0% -8,3% -6,3% 5,7% 7,8% 4% 2,8%
2024.06.25. 1,140816 2 131 182 046 1285 0% -8,5% -6,3% 5,2% 7,8% 4,1% 2,8%
2024.06.24. 1,152874 2 153 706 547 -1415 0% -7,5% -5,3% 6,3% 7,9% 4% 2,8%
2024.06.21. 1,148103 2 144 795 157 877 0% -7% -6% 4,3% 8,1% 3,9% 2,8%
2024.06.20. 1,138202 2 126 298 023 -172 0% -9,2% -5,9% 3,9% 8,2% 3,6% 2,7%
2024.06.19. 1,126395 2 104 241 299 -762 0% -8,3% -8,2% 2,9% 7,8% 3,6% 2,5%
2024.06.18. 1,129749 2 110 507 739 749 0% -7,7% -7,4% 3,4% 7,9% 3,9% 2,7%
2024.06.17. 1,124387 2 100 490 129 62 0% -8,2% -5,2% 2,9% 7,8% 4,2% 2,5%
2024.06.14. 1,133216 2 116 983 700 291 0% -7,5% -5,4% 3,3% 8,1% 4,4% 2,7%
2024.06.13. 1,11802 2 088 595 458 -562 0% -10% -6,1% 4,2% 8,3% 3,9% 2,6%
2024.06.12. 1,124922 2 101 489 787 879 0% -8,1% -3,3% 5,6% 8,5% 4,2% 2,6%
2024.06.11. 1,140348 2 130 306 522 -1550 0% -5,7% -2,6% 6,7% 9% 4,3% 2,8%
2024.06.10. 1,138308 2 126 497 105 431 0% -6,1% -3,5% 6,5% 8,8% 4,5% 3%
2024.06.07. 1,117846 2 088 271 189 -169 0% -9,8% -3,9% 6,2% 7,9% 4,1% 2,9%
2024.06.06. 1,164345 2 175 137 107 776 0% -6,1% 0,5% 11% 9,3% 5,1% 3,3%
2024.06.05. 1,155772 2 159 120 937 -29322419 -1,4% -6,6% 0,1% 11,9% 9% 5,1% 3,3%
2024.06.04. 1,146755 2 171 369 752 156 0% -7,5% -0,2% 12% 8,7% 4,6% 3,2%
2024.06.03. 1,153062 2 183 311 840 -822 0% -7,6% -1,6% 12,7% 9,7% 4,8% 3,3%
2024.05.31. 1,18249 2 239 034 319 263 0% -4,3% 2,8% 19,6% 11,7% 5,4% 3,4%
2024.05.30. 1,185929 2 245 545 771 998 0% -4,1% 3,1% 19% 11,8% 5,3% 3,4%
2024.05.29. 1,170898 2 217 083 724 -1344 0% -5,3% 3,4% 15,1% 11,3% 5,1% 3,3%
2024.05.28. 1,184558 2 242 950 158 862 0% -4,5% 3,2% 16,5% 11,8% 5,7% 3,5%
2024.05.27. 1,185151 2 244 072 136 -369 0% -5% 4,5% 16,5% 12,2% 5,9% 3,4%
2024.05.24. 1,191196 2 255 518 657 1079 0% -3,6% 3,9% 18,1% 13,1% 6% 3,4%
2024.05.23. 1,195002 2 262 724 201 -11036429 -0,5% -3,3% 4,4% 17,8% 13,2% 6% 3,4%
2024.05.22. 1,199183 2 281 715 925 378 0% -3,5% 4,2% 18,3% 13,4% 6% 3,5%
2024.05.21. 1,218223 2 317 943 432 325 0% -2,8% 6,6% 18,5% 14% 6,3% 3,6%
2024.05.17. 1,236071 2 351 902 939 -1346 0% -1,2% 8,7% 22,1% 13,4% 7,4% 3,7%
2024.05.16. 1,222607 2 326 285 984 720 0% -2,3% 7,9% 22% 12,7% 7,1% 3,6%
2024.05.15. 1,231979 2 344 117 605 198188 0% -1,3% 8,6% 21,2% 13% 6,9% 3,6%
2024.05.14. 1,245318 2 369 297 724 -3050908 -0,1% 0,5% 8,8% 23,6% 13,4% 7,1% 3,8%
2024.05.13. 1,246936 2 375 430 945 1680 0% 2,7% 12,1% 23,7% 13,7% 7,2% 3,8%
2024.05.10. 1,242677 2 367 315 815 -111 0% 0,5% 11,7% 24,6% 13% 6,6% 3,9%
2024.05.09. 1,250858 2 382 900 838 29 0% 1,1% 13,7% 26,3% 13,1% 6,7% 4%
2024.05.08. 1,258291 2 397 060 771 -51 0% 2,2% 13,8% 28,5% 13,3% 6,6% 3,9%
2024.05.07. 1,253561 2 388 050 110 -1262 0% 0,2% 12,4% 28% 13,2% 6,7% 3,9%
2024.05.06. 1,247706 2 376 897 514 1161 0% -1,1% 12,2% 27,4% 13,6% 6,4% 3,9%
2024.05.03. 1,243299 2 368 500 960 -14882877 -0,6% 2,7% 10,4% 30,6% 14,3% 6% 3,9%
2024.05.02. 1,235047 2 367 564 888 -1680 0% 2% 10,8% 30,5% 14,5% 6,1% 3,9%
2024.04.30. 1,22341 2 345 258 614 572897 0% -0,9% 14,5% 26,2% 14,1% 5,7% 3,8%
2024.04.29. 1,253061 2 401 512 354 422 0% 1,4% 16,3% 29,2% 14,1% 6,2% 4,1%
2024.04.26. 1,242342 2 380 968 793 -405 0% 0,9% 14,6% 30,9% 13,7% 5,9% 3,9%
2024.04.25. 1,221023 2 340 110 978 108 0% 0,9% 14,3% 27,3% 13,3% 5,6% 3,7%
2024.04.24. 1,228651 2 354 730 059 -1120 0% 2,8% 16,3% 26,1% 13,5% 6,1% 3,9%
2024.04.23. 1,239279 2 375 099 927 -88 0% 3,9% 16,2% 27,5% 13,8% 6% 4%
2024.04.22. 1,238273 2 373 171 998 1097 0% 5,5% 16,2% 27,4% 13,8% 6,1% 3,9%
2024.04.19. 1,229839 2 357 006 999 -570167 0% 3,3% 13,5% 25,7% 13,7% 6% 3,8%
2024.04.18. 1,208696 2 317 046 451 -637 0% 2,2% 12,2% 22,6% 12,9% 5,6% 3,7%
2024.04.17. 1,213705 2 326 649 245 564 0% 2,8% 9,7% 22,3% 13% 6% 3,8%
2024.04.16. 1,215623 2 330 325 449 -823 0% 2,4% 9,6% 23,2% 13,1% 5,8% 3,9%
2024.04.15. 1,229448 2 356 828 535 -1745251 -0,1% 2,1% 12,8% 24,6% 14% 6,1% 3,8%
2024.04.12. 1,239018 2 376 932 880 613 0% 3,1% 14,6% 24,1% 15,3% 6,2% 4%
2024.04.11. 1,249805 2 397 626 049 485212 0% 4,5% 13,8% 26,3% 15,3% 6,1% 4,1%
2024.04.10. 1,237793 2 374 101 678 -453 0% 4,1% 12,9% 30,2% 14,9% 5,5% 4%
2024.04.09. 1,25434 2 405 839 480 -1018 0% 5,4% 16,6% 32% 15,4% 5,9% 4,1%
2024.04.08. 1,255164 2 407 420 941 381 0% 3,9% 17,8% 32% 14,9% 5,7% 4%
2024.04.05. 1,236984 2 372 551 088 -344 0% 2,1% 16,6% 30,4% 15% 5,6% 4,1%
2024.04.04. 1,239407 2 377 198 778 829 0% 3,7% 15,1% 29,7% 15,1% 6% 4,1%
2024.04.03. 1,256133 2 409 278 624 -1176 0% 3,7% 17,1% 29% 15,6% 6,7% 4,2%
2024.04.02. 1,263929 2 424 232 632 1314 0% 4,4% 15,6% 29,7% 15,8% 6,5% 4,4%
2024.03.28. 1,267211 2 430 526 234 280 0% 4,2% 12,8% 31,1% 16,2% 7% 4,4%
2024.03.27. 1,252964 2 403 200 036 -1896367 -0,1% 1,9% 14,7% 31,1% 15,7% 7,1% 4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell