Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000708797
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 440 372 081
Árfolyam:1,487169
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap olyan fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlődéséből kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlődő régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevő piaci felértékelődését.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_amazonas_latin-amerikai/alap_16
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 17% 27,5% 31,5% 14,3% 14,2% 9,2% 17% 2,6%
Szórás 13,3% 18,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,487169 3 440 372 081 8892507 0,3% 17% 27,5% 31,5% 14,3% 14,2% 9,2%
2026.02.25. 1,505182 3 473 042 598 39222503 1,1% 19,9% 29,8% 32,2% 14,8% 14,2% 9,2%
2026.02.24. 1,50858 3 441 572 062 1357562 0% 21% 28,8% 31,9% 14,9% 13,3% 9,3%
2026.02.23. 1,48648 3 389 816 947 1979478 0,1% 19,5% 27% 28,2% 13,4% 13,1% 9,2%
2026.02.20. 1,501839 3 422 842 175 567791 0% 21,6% 34,1% 27,8% 13,7% 12,8% 9,4%
2026.02.19. 1,475932 3 363 239 519 3572850 0,1% 17,6% 31,7% 26,4% 12,7% 12,4% 9,2%
2026.02.18. 1,455184 3 312 437 959 3112073 0,1% 15,5% 27,1% 24% 12,2% 12,1% 9,1%
2026.02.17. 1,447922 3 292 810 913 14332153 0,4% 15,2% 26,7% 24% 12% 11,7% 9%
2026.02.16. 1,456903 3 298 814 122 7445730 0,2% 14,9% 27,5% 25,3% 12,6% 12% 9,4%
2026.02.13. 1,459781 3 297 870 238 8707520 0,3% 15,5% 27,9% 27,2% 12,5% 12% 9,6%
2026.02.12. 1,472079 3 316 872 438 64925875 2% 14,2% 27,3% 28,3% 13,4% 12,2% 9,7%
2026.02.11. 1,484664 3 279 747 889 4101433 0,1% 13,9% 31,2% 27,4% 13,7% 12,7% 10%
2026.02.10. 1,457888 3 216 569 985 11576045 0,4% 14,8% 27,9% 25,3% 13% 12,2% 9,5%
2026.02.09. 1,469678 3 230 912 857 879090 0% 15,6% 28,9% 28,1% 14,1% 12,3% 9,6%
2026.02.06. 1,45493 3 197 620 859 1017859 0% 15,2% 28% 24,3% 12,9% 12% 9,2%
2026.02.05. 1,431779 3 145 738 315 37761448 1,2% 12,5% 26,1% 25,1% 13% 11,7% 9%
2026.02.04. 1,446897 3 140 793 659 -30333991 -0,9% 16,1% 29% 24,8% 13,4% 12,3% 8,9%
2026.02.03. 1,491844 3 269 636 856 -2217014 -0,1% 18,9% 31,4% 28,1% 14,6% 13% 9,2%
2026.02.02. 1,443781 3 166 443 980 1482104 0% 15,9% 27,2% 26,3% 12,7% 12,5% 9,2%
2026.01.30. 1,430904 3 136 733 762 1428644 0% 15,1% 26,8% 24,7% 11,4% 12,9% 8,7%
2026.01.29. 1,472847 3 227 207 931 10633249 0,3% 18,3% 29,9% 30,5% 12,7% 13,6% 9%
2026.01.28. 1,462064 3 193 025 512 115 0% 18,4% 32,3% 29,5% 12,4% 12,6% 9,3%
2026.01.27. 1,466029 3 201 684 625 445 0% 19,4% 31,5% 30,8% 12,5% 13% 9,4%
2026.01.26. 1,432112 3 127 612 301 559 0% 18,4% 28,5% 28,2% 11,1% 12,1% 9,2%
2026.01.23. 1,442772 3 150 892 282 1389610 0% 19,3% 27,7% 28,2% 11,7% 12,4% 9,3%
2026.01.22. 1,432165 3 126 348 095 -4344471 -0,1% 18,4% 28,6% 27,9% 11,2% 12,2% 9,2%
2026.01.21. 1,413284 3 089 418 965 951244 0% 17,5% 26,4% 25,9% 10,7% 11,4% 9,4%
2026.01.20. 1,37599 3 006 968 663 9986305 0,3% 13,4% 23,4% 23,2% 9,7% 10,5% 9%
2026.01.19. 1,374796 2 994 381 760 -1681 0% 14,6% 23,3% 22,8% 9,8% 10,3% 8,9%
2026.01.16. 1,376107 2 997 238 873 23 0% 14,6% 21,7% 23,4% 9,4% 10,3% 8,9%
2026.01.15. 1,372225 2 988 783 635 1568 0% 14,6% 21,9% 22,2% 9,6% 10,2% 8,8%
2026.01.14. 1,363815 2 970 464 621 792785 0% 13,5% 20,9% 22,9% 9,4% 9,4% 8,4%
2026.01.13. 1,341832 2 921 804 423 245287 0% 11,8% 18% 20,6% 8,8% 9,6% 8,4%
2026.01.12. 1,342728 2 923 509 989 177 0% 14,1% 18,1% 22,8% 8,3% 9,2% 8,2%
2026.01.09. 1,341244 2 920 278 712 -1391 0% 11,1% 16,1% 21,4% 9,7% 9,3% 8,3%
2026.01.08. 1,323134 2 880 849 341 -20810887 -0,7% 8,9% 13,7% 19,6% 8,7% 9% 8,2%
2026.01.07. 1,311251 2 875 600 563 -8848059 -0,3% 9,7% 12,5% 18,6% 8,4% 9,2% 8%
2026.01.06. 1,319872 2 903 412 826 2028046 0,1% 10,1% 12,4% 20,4% 8,6% 9,6% 7,6%
2026.01.05. 1,310082 2 879 864 089 -570 0% 9,5% 11,6% 20,6% 9,8% 9,4% 7,4%
2025.12.31. 1,271486 2 795 021 682 96014 0% 4,2% 9,7% 19,2% 8,4% 8,7% 7,1%
2025.12.30. 1,277678 2 808 536 655 111505 0% 4,7% 10,3% 19,5% 8,5% 8,7% 6,9%
2025.12.29. 1,271901 2 795 726 902 -1575 0% 4,1% 10,8% 17% 8% 8,6% 6,8%
2025.12.23. 1,287941 2 830 985 533 252 0% 6,1% 11,7% 18,4% 8% 9,2% 7,1%
2025.12.22. 1,265704 2 782 106 784 520 0% 5% 10,1% 15,1% 7,9% 9% 6,9%
2025.12.19. 1,262748 2 775 608 768 984 0% 4,9% 8,3% 16,3% 8,7% 8,7% 6,5%
2025.12.18. 1,26817 2 787 525 716 -1202 0% 6,5% 8,8% 19,3% 9% 8,8% 6,5%
2025.12.17. 1,24781 2 742 774 205 -496 0% 4,1% 7,7% 13,2% 8,4% 8,4% 6,4%
2025.12.16. 1,252476 2 753 030 899 1558 0% 4,4% 7,7% 14,2% 8,6% 8,7% 6,6%
2025.12.15. 1,284133 2 822 613 628 -738 0% 6,8% 10,8% 14,6% 9,5% 9,4% 7%
2025.12.12. 1,276851 2 806 608 019 -297 0% 7% 10,4% 13,5% 7,3% 9,3% 6,7%
2025.12.11. 1,272054 2 796 064 173 -317 0% 6% 9,2% 10,5% 6,8% 9,2% 6,7%
2025.12.10. 1,267041 2 785 045 562 1122 0% 6,7% 9,5% 11,7% 6,7% 8,9% 6,5%
2025.12.09. 1,263942 2 778 232 622 -1560 0% 7,7% 9,1% 11,8% 6,6% 9,5% 6,6%
2025.12.08. 1,257937 2 765 034 766 1099 0% 7% 8,6% 12,3% 6,2% 9% 6,4%
2025.12.05. 1,253521 2 755 326 990 942 0% 6,2% 8,3% 9,8% 6,5% 9,1% 6%
2025.12.04. 1,293494 2 843 189 473 -350 0% 10,4% 12,3% 13,9% 6,7% 9,7% 6,3%
2025.12.03. 1,280857 2 815 412 818 -40073536 -1,4% 9,8% 11% 13,2% 6,3% 9,8% 6,3%
2025.12.02. 1,282443 2 859 022 113 -975 0% 9,1% 11,6% 14,2% 6,4% 10,1% 6,3%
2025.12.01. 1,262572 2 814 723 538 1741 0% 8% 9,5% 12,7% 5,5% 9,7% 6,2%
2025.11.28. 1,278527 2 850 291 164 -622 0% 7,9% 9,6% 12,1% 7,2% 10,1% 6%
2025.11.27. 1,269985 2 831 248 627 -243 0% 8,4% 7,7% 12,1% 6,4% 10% 5,9%
2025.11.26. 1,271199 2 833 955 308 -515 0% 9% 9,1% 10,1% 6,4% 10% 5,9%
2025.11.25. 1,255053 2 797 960 632 994 0% 8,2% 7,5% 7,8% 6% 9,7% 5,6%
2025.11.24. 1,24669 2 779 315 536 -1939550 -0,1% 6,5% 6,8% 6,4% 5,6% 9,6% 5,6%
2025.11.21. 1,244117 2 775 514 951 -401 0% 9,5% 6,6% 8,4% 5,4% 10,5% 5,6%
2025.11.20. 1,234913 2 754 982 039 -201 0% 10,2% 4,3% 7,6% 5,8% 10,4% 5,5%
2025.11.19. 1,255165 2 800 162 670 1009 0% 12% 5,9% 9,6% 6,4% 10,3% 5,8%
2025.11.18. 1,259424 2 809 663 112 -1096 0% 10% 6,6% 9,4% 6,5% 10,7% 5,9%
2025.11.17. 1,256934 2 804 109 237 5942779 0,2% 10% 6,4% 10,7% 6,3% 10,4% 6%
2025.11.14. 1,268307 2 823 484 850 302 0% 11,6% 6,4% 10,9% 6% 11,8% 6,1%
2025.11.13. 1,264033 2 813 969 838 -1059 0% 10,8% 5,1% 10,9% 6% 11,7% 6%
2025.11.12. 1,288886 2 869 298 265 965039 0% 11,5% 9,8% 12,6% 6,7% 12,6% 6,2%
2025.11.11. 1,303704 2 901 309 736 -302 0% 15,2% 12,1% 13,9% 7,1% 12,2% 6,3%
2025.11.10. 1,269442 2 825 062 144 396 0% 11,3% 9,2% 11,9% 6,1% 11,4% 6%
2025.11.07. 1,271453 2 829 537 100 -1006 0% 11,4% 12,5% 9,4% 4,9% 12,7% 5,9%
2025.11.06. 1,262651 2 809 949 813 322 0% 11,1% 11,2% 8,5% 3% 12,5% 5,8%
2025.11.05. 1,27261 2 832 112 612 -35702398 -1,3% 12,1% 13,2% 12,1% 3,3% 13% 5,9%
2025.11.04. 1,246171 2 808 234 965 882 0% 11,1% 10,3% 10,7% 2,6% 13,1% 5,6%
2025.11.03. 1,254985 2 828 096 345 100 0% 10,6% 11% 11,3% 2,9% 13,6% 6%
2025.10.31. 1,245991 2 807 828 355 18911613 0,7% 9,7% 10,2% 10,5% 4% 13,7% 6%
2025.10.30. 1,243168 2 782 597 987 787 0% 10,2% 10% 9,7% 3,9% 13,6% 6%
2025.10.29. 1,245124 2 786 975 337 -318 0% 9,8% 9,9% 9,3% 4% 13,4% 6%
2025.10.28. 1,234475 2 763 139 873 687719 0% 11,7% 8,2% 7% 3,7% 13,5% 5,9%
2025.10.27. 1,228135 2 748 264 790 -1534 0% 10,2% 7,9% 7,2% 4% 12,6% 5,8%
2025.10.22. 1,209852 2 707 353 433 -280 0% 8,6% 10,1% 6,2% 0,8% 11,7% 6,1%
2025.10.21. 1,203148 2 692 351 796 206 0% 7,6% 11,2% 5,6% 0,6% 12% 5,9%
2025.10.20. 1,213725 2 716 020 335 -290 0% 8,8% 12,2% 6,2% 2% 12,1% 6%
2025.10.17. 1,199563 2 684 329 522 485 0% 5,7% 10,9% 4,7% 2% 12,2% 5,8%
2025.10.16. 1,20039 2 686 179 661 -118 0% 6,1% 12,5% 5,1% 2,5% 12,2% 5,8%
2025.10.15. 1,197465 2 679 634 343 1232 0% 6,4% 11,8% 5,4% 2,4% 12% 5,8%
2025.10.14. 1,201793 2 689 318 114 -840 0% 6,6% 12,7% 4,1% 2,5% 12,1% 5,9%
2025.10.13. 1,200044 2 685 405 120 -250 0% 5,5% 14,9% 4,8% 0,7% 12,4% 5,6%
2025.10.10. 1,176724 2 633 220 906 937 0% 3,5% 11,9% 2,3% 0,1% 12% 5,3%
2025.10.09. 1,20718 2 701 373 034 365 0% 4,5% 11,7% 6,2% 1,4% 12,5% 5,5%
2025.10.08. 1,214602 2 717 981 284 -1341 0% 4,4% 17,4% 5,5% 1,6% 12,7% 5,7%
2025.10.07. 1,195179 2 674 518 695 250 0% 2,5% 13,8% 2,2% 1% 12,9% 5,6%
2025.10.06. 1,198477 2 681 898 563 633 0% 2,1% 11,9% 2,5% 1,1% 13% 5,7%
2025.10.03. 1,196228 2 676 865 219 -34317299 -1,3% 1,9% 7,1% 3,8% 1,2% 13,3% 6,1%
2025.10.02. 1,194932 2 708 245 208 -218 0% 2,3% 5,8% 3,2% 3,3% 13,3% 6,1%
2025.10.01. 1,199246 2 718 022 862 -4 0% 4% 5,9% 5,2% 3,4% 13,1% 6,1%
2025.09.30. 1,220015 2 765 094 623 -42 0% 5,3% 7,7% 8,1% 4% 13,2% 6,5%
2025.09.29. 1,221866 2 769 289 851 -607 0% 6,4% 7,9% 6,9% 3,9% 13,5% 6,6%
2025.09.26. 1,220722 2 766 697 646 747 0% 6,4% 7,4% 6,7% 5% 13,1% 6,3%
2025.09.25. 1,208045 2 737 965 200 -1146 0% 5,7% 5,9% 7,9% 3,8% 12,8% 6,2%
2025.09.24. 1,217022 2 758 312 214 1176 0% 5,4% 8,1% 7,6% 4,1% 12,8% 6,5%
2025.09.23. 1,214377 2 752 316 296 -702 0% 5,3% 7,1% 9,4% 4% 13,3% 6,2%
2025.09.22. 1,205473 2 732 136 584 2442001 0,1% 4,9% 6,3% 9,4% 2,9% 12,6% 6%
2025.09.19. 1,203522 2 725 276 704 12 0% 3,2% 5,9% 6,5% 3,9% 12,3% 5,7%
2025.09.18. 1,1905 2 695 789 443 509 0% 2,1% 5,9% 5,7% 4% 12% 5,5%
2025.09.17. 1,198946 2 714 914 203 129 0% 3,4% 6% 6,4% 4,3% 11,5% 5,5%
2025.09.16. 1,19997 2 717 232 837 -188 0% 3,2% 7,4% 6,4% 4,3% 11,7% 5,8%
2025.09.15. 1,202882 2 723 827 009 -743097 0% 3,8% 7,7% 6,6% 4,2% 11,9% 5,9%
2025.09.12. 1,19383 2 704 067 007 -282 0% 3,3% 10,3% 6% 4% 12,1% 5,7%
2025.09.11. 1,199927 2 717 877 210 -1270 0% 3% 11,2% 7,8% 4,3% 12,2% 5,8%
2025.09.10. 1,187272 2 689 214 443 106 0% 2,6% 10,2% 7,6% 4% 12% 5,6%
2025.09.09. 1,173752 2 658 591 044 3890 0% 1,3% 7,6% 5,1% 3,6% 11,2% 5,4%
2025.09.08. 1,175579 2 662 725 370 327 0% 1,5% 7,8% 6,9% 3,9% 11,6% 5,6%
2025.09.05. 1,179993 2 672 722 898 -518 0% 2% 7,9% 5,8% 3,1% 11,3% 5,4%
2025.09.04. 1,171381 2 653 216 949 -1299 0% 1,7% 7,6% 4,9% 3,4% 11,1% 5,3%
2025.09.03. 1,166301 2 641 711 873 -24719882 -0,9% 1,1% 4,9% 5,1% 3,3% 11,2% 5,4%
2025.09.02. 1,175909 2 688 397 848 -448 0% 2,4% 5,3% 4,4% 3,6% 11,3% 5,6%
2025.09.01. 1,168998 2 672 598 161 -1693 0% 1,4% 4,7% 3,9% 3,8% 11,5% 5,1%
2025.08.29. 1,179431 2 696 452 105 1744 0% 0,3% 5,6% 4,8% 1,7% 11,5% 5,1%
2025.08.28. 1,185073 2 709 349 270 -199741 0% 1,6% 6,2% 4,5% 2,2% 11,6% 5,2%
2025.08.27. 1,171843 2 679 299 960 -1835 0% -0,6% 4,5% 3% 1,9% 11,9% 5,6%
2025.08.26. 1,166316 2 666 664 862 -6 0% 0,1% 3,1% 1,7% 1,7% 11,9% 5,9%
2025.08.25. 1,159603 2 651 316 265 639 0% -0,7% 1,9% 1,5% 1,4% 11,4% 5,7%
2025.08.22. 1,170909 2 677 165 658 632924 0% 0,3% 1% 4,4% 2,9% 12% 4,8%
2025.08.21. 1,135747 2 596 157 364 -176 0% -2,7% -2% -0,6% 2% 11,4% 4,5%
2025.08.19. 1,120325 2 560 905 022 64 0% -5,5% -4% -4,1% 1,5% 11,1% 4,4%
2025.08.18. 1,14529 2 617 971 427 -220 0% -3% -2,4% -1,9% 2% 11,2% 4,6%
2025.08.15. 1,142562 2 611 735 823 909 0% -3,9% -1,8% -1,7% 2,4% 11,2% 4,6%
2025.08.14. 1,136182 2 597 151 138 -282 0% -4,7% -2,3% -0,8% 2,8% 11,1% 4,5%
2025.08.13. 1,140997 2 608 157 829 -1169 0% -5,1% -0,5% -0,5% 3% 11,3% 4,3%
2025.08.12. 1,155942 2 642 321 170 176 0% -1,6% 0,8% 2,1% 3,4% 11,4% 4,4%
2025.08.11. 1,131258 2 585 896 838 -33 0% -2,7% -2,9% -0,1% 3,5% 11% 3,9%
2025.08.08. 1,140094 2 606 094 726 1471 0% -1,2% -0,7% 2% 4% 11,2% 4%
2025.08.07. 1,141754 2 609 887 780 -1610 0% 1% -0,5% 3,3% 4,8% 11,2% 4%
2025.08.06. 1,13682 2 598 610 959 297 0% 0,1% -2,8% 4,3% 4,6% 10,8% 4%
2025.08.05. 1,135697 2 596 043 642 -24989323 -1% 1% -0,8% 6,2% 4,6% 10,9% 4%
2025.08.04. 1,121936 2 589 274 464 -1479 0% -0,7% -3,3% 2,7% 4,3% 10,9% 3,9%
2025.08.01. 1,134925 2 619 252 791 181 0% 0,4% -0,7% 2,2% 4,7% 10,8% 4%
2025.07.31. 1,136143 2 622 063 588 1232 0% 0,5% -0,6% 0,8% 4,2% 10,8% 4%
2025.07.30. 1,128069 2 603 428 670 -682 0% -0,2% -1,7% 1,3% 4% 9,9% 3,8%
2025.07.29. 1,134016 2 617 154 217 -618 0% 0,1% 0,5% 1,9% 4,1% 9,7% 4%
2025.07.28. 1,105302 2 550 886 825 1275 0% -3,1% -2,1% -1,1% 3,3% 9,4% 3,8%
2025.07.25. 1,11484 2 572 897 947 1986997 0,1% -2,1% -0,2% -0,3% 5,7% 9,8% 3,6%
2025.07.24. 1,121778 2 586 910 538 1430 0% -0,9% 0,4% 0,2% 6,4% 9,9% 3,7%
2025.07.23. 1,129788 2 605 380 804 -2024 0% 1,1% 0,4% 0,2% 6,7% 10,1% 3,5%
2025.07.22. 1,114069 2 569 133 538 1114 0% 1,4% -0,5% -2% 6,2% 9% 3,1%
2025.07.21. 1,117986 2 578 165 340 -527 0% 3,4% -0,4% -1,5% 6% 9,2% 3,1%
2025.07.18. 1,115047 2 571 388 296 1450 0% 3,1% -0,4% -1% 5,9% 9,6% 2,9%
2025.07.17. 1,134438 2 616 104 030 -876 0% 4,9% 1,4% -1,8% 6,3% 10% 3,1%
2025.07.16. 1,130878 2 607 895 261 -601 0% 6% 1,4% -3,4% 6,2% 9,9% 3,1%
2025.07.15. 1,125869 2 596 344 704 328 0% 5,2% 0,3% -3,3% 6% 9,7% 2,9%
2025.07.14. 1,127616 2 600 373 098 -483 0% 5,8% 1,6% -4,3% 6,2% 9,7% 3,1%
2025.07.11. 1,137408 2 622 954 724 -226 0% 8,9% 4% -3,4% 5,8% 10% 3,2%
2025.07.10. 1,137475 2 623 109 457 -201 0% 8,2% 4% -3,3% 5,2% 10% 3,2%
2025.07.09. 1,155534 2 664 755 178 1193 0% 7% 4,6% -1,3% 5,7% 10,5% 3,4%
2025.07.08. 1,16325 2 682 547 699 646 0% 12,4% 5,2% 1,1% 6% 10,3% 3,3%
2025.07.07. 1,165479 2 687 687 304 -1494 0% 11% 5,5% 1,9% 5,9% 10,7% 3,4%
2025.07.04. 1,174035 2 707 419 626 -509 0% 9,6% 8,1% 2,6% 7,7% 11% 3,3%
2025.07.03. 1,174486 2 708 460 178 -40544255 -1,5% 5,2% 8,1% 2% 7,9% 11% 3,3%
2025.07.02. 1,168334 2 734 605 049 -226 0% 3,4% 7,4% 3% 7,7% 11% 3,4%
2025.07.01. 1,153535 2 699 966 701 -30077928 -1,1% 1,9% 8,2% 2,7% 7,3% 10,7% 3,2%
2025.06.30. 1,158692 2 742 249 582 -49 0% 2,3% 8,4% 1,7% 7,4% 11% 3,3%
2025.06.27. 1,148202 2 717 423 190 546 0% 0,7% 5,6% 0,2% 6,2% 11,2% 3,2%
2025.06.26. 1,147609 2 716 019 205 -639 0% 1% 5,5% 0,5% 7% 11,1% 3,2%
2025.06.25. 1,143177 2 705 530 731 1220 0% 0,2% 5,1% 0,2% 6,8% 10,4% 3,1%
2025.06.24. 1,154671 2 732 732 084 -216 0% 2,5% 6,2% 0,2% 7,2% 11,1% 3,2%
2025.06.23. 1,153395 2 729 712 421 217 0% 1,7% 6,1% 0,5% 7,4% 10,4% 3,2%
2025.06.20. 1,149376 2 720 200 533 -1127 0% 1,4% 4,5% 1% 6,4% 10,7% 3,2%
2025.06.19. 1,165699 2 758 832 927 690 0% 2,6% 7,4% 3,5% 7% 11% 3,4%
2025.06.18. 1,165914 2 759 341 072 -476093 0% 3,7% 9,7% 3,2% 7% 11,3% 3,3%
2025.06.17. 1,159123 2 743 742 293 7510322 0,3% 2,4% 5,1% 3,1% 6,8% 10,9% 3,3%
2025.06.16. 1,162675 2 744 616 841 -18176646 -0,7% 4,1% 6% 2,6% 6,6% 11,1% 3,4%
2025.06.13. 1,158571 2 753 041 403 224 0% 6,4% 3,4% 3,6% 5,8% 10,8% 3,3%
2025.06.12. 1,156107 2 747 186 127 -1272 0% 6,8% 2,7% 2,8% 4,9% 10,8% 3,3%
2025.06.11. 1,165204 2 768 804 052 197594 0% 8% 1,2% 2,2% 5,1% 11,8% 3,4%
2025.06.10. 1,157424 2 750 120 632 47 0% 7,4% 2,1% 1,7% 4,9% 10,2% 3,4%
2025.06.06. 1,158684 2 753 114 433 -389 0% 5,8% 3,4% -0,5% 3% 9,8% 3,5%
2025.06.05. 1,157011 2 749 139 656 279 0% 5,8% 1,3% 0,1% 3% 9,8% 3,5%
2025.06.04. 1,151779 2 736 707 778 -24000656 -0,9% 5,8% 1,4% 0,4% 2,8% 10,3% 3,2%
2025.06.03. 1,154029 2 766 101 477 648 0% 3,8% 2% 0,1% 2,9% 10,3% 3,1%
2025.06.02. 1,14879 2 753 543 430 -561 0% 2,9% 2,3% -2,8% 2,4% 10,9% 3,2%
2025.05.30. 1,153339 2 764 447 526 1435 0% 3,3% 2,9% -2,7% 2,6% 12,1% 3,1%
2025.05.29. 1,176375 2 819 661 236 -600 0% 5,4% 5% 0,5% 3,2% 12,5% 3,3%
2025.05.28. 1,166734 2 796 553 253 -254 0% 4,5% 2,3% -1,5% 2,9% 12% 3,2%
2025.05.27. 1,179058 2 826 092 995 -419 0% 5,1% 4% -0,5% 3,3% 11,8% 3,3%
2025.05.26. 1,165139 2 792 730 853 -488 0% 3% 0,9% -2,2% 3% 12,1% 3,3%
2025.05.23. 1,16731 2 797 935 029 939 0% 0,7% -0,4% -2,3% 4,4% 13% 3,2%
2025.05.22. 1,166969 2 797 116 745 545 0% 0,7% -0,4% -2,7% 4,8% 13% 3,2%
2025.05.21. 1,167107 2 797 446 973 -694 0% 0,7% 1,7% -4,2% 4,8% 13,1% 3%
2025.05.20. 1,18413 2 838 250 225 -883 0% 0,8% 3,2% -4,2% 5,3% 13,7% 3,3%
2025.05.19. 1,185015 2 840 372 372 -103075 0% 1,5% 3,5% -4,1% 5,5% 14% 3,3%
2025.05.16. 1,181289 2 831 544 242 825 0% 1,6% 4,1% -3,4% 5,8% 14,4% 3,1%
2025.05.15. 1,189284 2 850 707 389 736 0% 2,2% 4,8% -3,5% 6,4% 14,6% 3,2%
2025.05.14. 1,191732 2 856 574 494 -771 0% 2,5% 4,2% -4,3% 6,5% 14,3% 3,3%
2025.05.13. 1,202677 2 882 810 372 -255 0% 4,8% 5,6% -3,5% 6,8% 15% 3,3%
2025.05.12. 1,174196 2 814 541 815 -20778715 -0,7% 2,4% 2,5% -5,5% 7% 14,1% 3,1%
2025.05.09. 1,16292 2 808 092 474 -2238 0% 1,3% 2,5% -7% 7,4% 13,1% 3,1%
2025.05.08. 1,154136 2 786 884 049 1927 0% 0,6% 1,8% -8,3% 6,5% 12,9% 3%
2025.05.07. 1,130103 2 728 849 847 -29994859 -1,1% -1,5% -2,7% -9,8% 5,8% 13,2% 2,8%
2025.05.06. 1,135141 2 771 143 638 -1226 0% -3% -2,5% -9% 6% 13,2% 2,7%
2025.05.05. 1,124514 2 745 201 870 965 0% -1,8% -0,9% -9,6% 5,7% 12,5% 2,7%
2025.04.30. 1,13029 2 759 301 468 -442 0% -1,5% -0,3% -7,6% 5,2% 12,2% 2,6%
2025.04.29. 1,133148 2 766 278 956 357 0% 0,4% -0,5% -9,6% 5,3% 11,3% 2,5%
2025.04.28. 1,140897 2 785 195 716 -256 0% 1,1% -1,1% -8,2% 4,9% 12,5% 2,5%
2025.04.25. 1,138544 2 779 451 750 -464 0% 1,9% -0,6% -6,8% 5,4% 14% 2,5%
2025.04.24. 1,132159 2 763 864 936 -1060 0% 1,3% -1,2% -7,9% 4,9% 13,9% 2,4%
2025.04.23. 1,11708 2 727 054 616 -1042625 0% -0,7% -2% -9,9% 4,4% 12,6% 2,6%
2025.04.22. 1,09905 2 684 064 949 737 0% -1,9% -3,5% -11,2% 3,9% 12,2% 2,5%
2025.04.17. 1,081492 2 641 184 635 -570 0% -3,4% -5,6% -10,9% 1,5% 11,3% 2%
2025.04.16. 1,06697 2 605 720 041 1182 0% -4,3% -6,6% -12,2% 1,1% 11,7% 2,1%
2025.04.15. 1,070648 2 614 701 149 -783 0% -4,7% -5,8% -12,9% 1,2% 11,5% 2,2%
2025.04.14. 1,066266 2 604 000 353 526 0% -3,9% -7,6% -13,9% 1,1% 10,7% 2,2%
2025.04.11. 1,044597 2 551 080 506 452 0% -4,5% -8,8% -16,4% -0,1% 10% 2,1%
2025.04.10. 1,051278 2 567 396 170 -1677 0% -3,9% -8,6% -15,1% 0,1% 10,1% 2,2%
2025.04.09. 1,080396 2 638 508 905 618 0% -2,2% -4,9% -13,9% 1% 10,7% 2,5%
2025.04.08. 1,034906 2 527 414 075 595 0% -6,4% -10,1% -17,5% -0,4% 9,7% 2%
2025.04.07. 1,050398 2 565 247 534 134 0% -5% -10,2% -15,1% -0,3% 10,6% 2,3%
2025.04.04. 1,070826 2 615 135 989 -1593 0% -1,4% -8,4% -13,6% 0,7% 12,4% 2,5%
2025.04.03. 1,116577 2 726 869 235 -33939541 -1,2% 2,8% -3,1% -11,1% 2,4% 13,4% 2,9%
2025.04.02. 1,129766 2 793 419 431 8278602 0,3% 3,9% -2,4% -10,6% 2,8% 13,1% 3,1%
2025.04.01. 1,132521 2 791 932 557 1295 0% 6,2% -0,7% -10,6% 2,9% 13,5% 3,4%
2025.03.31. 1,119133 2 758 926 686 8101425 0,3% 4,9% -0,8% -11,7% 3,1% 12,6% 3,4%
2025.03.28. 1,13265 2 784 050 003 667 0% 4,2% -0,9% -10,6% 3,3% 13,3% 3,7%
2025.03.27. 1,140374 2 803 034 898 -481 0% 4,9% -0,2% -9% 3,2% 13,4% 3,8%
2025.03.26. 1,136269 2 792 945 303 -483 0% 4,5% -0,6% -8,7% 3,1% 11,7% 3,5%
2025.03.25. 1,140357 2 802 994 078 -959 0% 4,9% 1,9% -8,6% 3,2% 12,6% 3,3%
2025.03.24. 1,126126 2 768 015 270 2015 0% 3,6% -0,5% -9,6% 3% 13,7% 3%
2025.03.21. 1,133748 2 786 748 101 -881 0% 3,1% 2,9% -8,1% 4,4% 14,2% 3,4%
2025.03.20. 1,133398 2 785 888 683 438 0% 3% 2,9% -9,6% 5,1% 14,2% 3,4%
2025.03.19. 1,136454 2 793 399 882 -1381 0% 4,7% 0,6% -7,5% 5,2% 13,6% 3,1%
2025.03.18. 1,124337 2 763 617 705 2095 0% 5,8% -0,1% -8,2% 4,8% 14,4% 3,2%
2025.03.17. 1,131538 2 781 315 638 -114125 0% 2,6% 0,4% -7,7% 5,9% 12,5% 3,3%
2025.03.14. 1,117155 2 746 074 959 1395444 0,1% -0,3% -1% -8,8% 4,9% 10,4% 3,1%
2025.03.13. 1,088589 2 674 497 208 -683 0% -2,9% -3,5% -12,4% 4% 9,9% 2,9%
2025.03.12. 1,082685 2 659 992 659 1002565 0% -3,8% -3,8% -11,6% 3,8% 11,9% 2,8%
2025.03.11. 1,079017 2 649 981 771 1700 0% -6,2% -3% -10,8% 3,7% 9,4% 2,9%
2025.03.10. 1,077326 2 645 827 109 790244840 42,1% -5% -2,4% -11,2% 3,5% 7,9% 2,9%
2025.03.07. 1,090625 1 878 488 417 1194391 0,1% -2,7% -0,9% -12% 3,2% 6,6% 2,8%
2025.03.06. 1,095516 1 885 712 910 -517 0% -2,2% -0,4% -11,7% 4% 6,7% 2,8%
2025.03.05. 1,093798 1 882 756 231 -234 0% -4,2% -2% -11,6% 3,9% 5,8% 2,7%
2025.03.04. 1,088682 1 873 950 285 -38815714 -2% -4,1% -2,5% -12,2% 3,7% 4,8% 2,6%
2025.03.03. 1,112111 1 953 929 713 -186 0% -1,7% 0,2% -10,9% 4,6% 5,4% 2,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell