Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Citadella Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000707948
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:59 378 777 451
Árfolyam:3,410662
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2009.06.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% 16,3% 23,9% 10,2% 9,8% 8,7% 10,7% 8,6%
Szórás 6,3% 8,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 3,410662 59 378 777 451 0 60411392 0,1% 7,5% 16,3% 23,9% 10,2% 9,8% 8,7%
2024.04.17. 3,400498 59 141 593 376 0 97081803 0,2% 7,8% 16,1% 24,3% 10,1% 9,8% 8,7%
2024.04.16. 3,410787 59 223 164 517 0 101678333 0,2% 8% 16,4% 25% 10,2% 9,8% 8,7%
2024.04.15. 3,410079 59 109 213 939 0 196247223 0,3% 7,8% 16,9% 25% 10,2% 9,8% 8,8%
2024.04.12. 3,38538 58 486 263 591 0 90387557 0,2% 7% 15,7% 24,2% 9,8% 9,7% 8,7%
2024.04.11. 3,404094 58 718 681 871 0 200227491 0,3% 7,9% 15,9% 24,9% 10,1% 9,8% 8,7%
2024.04.10. 3,403664 58 511 062 417 0 91484750 0,2% 8,3% 16,1% 25,7% 10,1% 9,9% 8,7%
2024.04.09. 3,375321 57 933 106 003 0 54788346 0,1% 8,2% 16,2% 24,7% 9,8% 9,7% 8,7%
2024.04.08. 3,365845 57 715 827 945 0 99306903 0,2% 8,5% 15,3% 24,3% 9,6% 9,6% 8,6%
2024.04.05. 3,347073 57 295 182 022 0 152386544 0,3% 8,5% 14,5% 23,6% 9,3% 9,5% 8,6%
2024.04.04. 3,34433 57 095 965 699 0 92994142 0,2% 8,3% 13,9% 23,5% 9,3% 9,5% 8,6%
2024.04.03. 3,353218 57 154 464 505 0 42654398 0,1% 9,1% 14,8% 24,3% 9,4% 9,5% 8,5%
2024.04.02. 3,365832 57 326 651 007 0 180980922 0,3% 9,1% 15,1% 25,3% 9,5% 9,7% 8,5%
2024.03.28. 3,363166 57 100 406 282 0 178980443 0,3% 9,4% 14,5% 25,3% 9,4% 9,8% 8,6%
2024.03.27. 3,359711 56 862 950 127 0 113860807 0,2% 9,1% 14,3% 25,3% 9,4% 9,7% 8,6%
2024.03.26. 3,374332 56 996 053 548 0 93387958 0,2% 9,9% 14,3% 26,1% 9,5% 9,8% 8,6%
2024.03.25. 3,370503 56 838 095 682 0 175910610 0,3% 9,8% 14,1% 25,9% 9,5% 9,7% 8,6%
2024.03.22. 3,369133 56 639 153 734 0 173830164 0,3% 9,7% 15,4% 25,5% 9,6% 9,7% 8,6%
2024.03.21. 3,358874 56 293 386 827 0 125521421 0,2% 9% 15% 24,8% 9,5% 9,5% 8,5%
2024.03.20. 3,363489 56 245 038 500 0 138847335 0,2% 9,1% 15,1% 25,4% 9,5% 9,6% 8,5%
2024.03.19. 3,360598 56 057 966 539 0 51312547 0,1% 9% 14,2% 25,3% 9,5% 9,4% 8,5%
2024.03.18. 3,3645 56 071 683 479 0 153219845 0,3% 9,8% 13,3% 25,5% 9,5% 9,4% 8,5%
2024.03.14. 3,352524 55 719 420 828 0 101852324 0,2% 10,1% 13,5% 23,9% 9,6% 9,2% 8,6%
2024.03.13. 3,350736 55 587 906 013 0 105893662 0,2% 9,5% 14% 24,3% 9,6% 9,3% 8,5%
2024.03.12. 3,334205 55 208 289 460 0 50574168 0,1% 9,4% 13% 24,4% 9,4% 9,1% 8,4%
2024.03.11. 3,331648 55 115 414 870 0 107476443 0,2% 9,6% 12,6% 24,3% 9,5% 9,1% 8,4%
2024.03.08. 3,346964 55 260 816 758 0 106272697 0,2% 10,6% 12,8% 21,8% 9,6% 9,1% 8,4%
2024.03.07. 3,345162 55 124 848 944 0 137611743 0,2% 10,8% 12,9% 21,1% 9,7% 9,2% 8,4%
2024.03.06. 3,365982 55 329 473 027 0 152851955 0,3% 10,8% 13,2% 22% 9,9% 9,3% 8,6%
2024.03.05. 3,367337 55 198 832 813 0 215419168 0,4% 11,1% 13,1% 21% 9,9% 9,4% 8,6%
2024.03.04. 3,375333 55 113 975 978 0 163878793 0,3% 11,2% 13,8% 21,3% 10% 9,4% 8,6%
2024.03.01. 3,360019 54 700 786 735 0 63078584 0,1% 10% 12,5% 20,6% 10,4% 9,2% 8,6%
2024.02.29. 3,367885 54 765 618 205 0 112834147 0,2% 10,7% 12,6% 21,3% 10,5% 9,3% 8,6%
2024.02.28. 3,348665 54 340 889 053 0 138937699 0,3% 10,5% 11,8% 20,6% 10,3% 9,1% 8,5%
2024.02.27. 3,349085 54 208 749 532 0 155927205 0,3% 10,5% 12,2% 21,9% 10,3% 9,3% 8,5%
2024.02.26. 3,347756 54 031 372 826 0 235775405 0,4% 10,2% 12,2% 22% 10,3% 9,2% 8,6%
2024.02.23. 3,346597 53 776 973 275 0 276816638 0,5% 10,8% 11,9% 22,3% 10,4% 9,3% 8,5%
2024.02.22. 3,345185 53 477 583 790 0 249981474 0,5% 10,6% 11,3% 22,6% 10,4% 9,2% 8,5%
2024.02.21. 3,342129 53 178 976 141 0 -8504659 0% 11,3% 11,6% 21,5% 10,6% 9,2% 8,5%
2024.02.20. 3,345382 53 239 249 859 0 79060071 0,1% 11,2% 12,5% 22,6% 10,6% 9,3% 8,5%
2024.02.19. 3,331794 52 944 268 061 0 119685544 0,2% 11,1% 12,1% 23,3% 10,4% 9,1% 8,5%
2024.02.16. 3,324475 52 708 541 994 0 86046709 0,2% 11,8% 11,3% 23,6% 10,3% 9% 8,5%
2024.02.15. 3,318553 52 528 757 051 0 83245859 0,2% 11,8% 11% 23,5% 10,3% 9% 8,5%
2024.02.14. 3,319179 52 455 404 326 0 188578331 0,4% 11,9% 11,3% 23,2% 10,4% 9% 8,5%
2024.02.13. 3,301156 51 983 019 365 0 66039840 0,1% 13,1% 10,5% 22,2% 10,2% 8,9% 8,4%
2024.02.12. 3,289253 51 729 782 129 0 55655463 0,1% 12,7% 10,1% 22,7% 10,1% 8,8% 8,4%
2024.02.09. 3,29452 51 756 871 175 0 87927843 0,2% 12,8% 10,2% 22,9% 10,2% 8,9% 8,4%
2024.02.08. 3,284255 51 507 954 264 0 55128118 0,1% 12% 9,9% 22,8% 10% 8,8% 8,4%
2024.02.07. 3,265363 51 156 854 368 0 72898210 0,1% 11,1% 8,4% 23% 9,9% 8,7% 8,3%
2024.02.06. 3,268643 51 135 269 098 0 67919803 0,1% 10,8% 8,7% 23,4% 10% 8,8% 8,3%
2024.02.05. 3,269392 51 079 051 229 0 74165710 0,1% 11,3% 8,7% 24,1% 10% 8,9% 8,3%
2024.02.02. 3,246029 50 640 405 781 0 33463466 0,1% 10,1% 8,3% 23% 9,8% 8,8% 8,2%
2024.02.01. 3,244565 50 584 117 946 0 19086381 0% 10,3% 7,3% 23% 9,8% 8,8% 8,2%
2024.01.31. 3,230365 50 343 731 191 0 87630825 0,2% 9,8% 7% 22,9% 9,7% 8,7% 8,2%
2024.01.30. 3,226955 50 203 049 611 0 92379503 0,2% 9,5% 6,9% 23% 9,6% 8,6% 8,2%
2024.01.29. 3,217526 49 964 249 254 0 64043111 0,1% 9,4% 6,6% 22,1% 9,5% 8,5% 8,1%
2024.01.26. 3,211708 49 809 975 513 0 34237216 0,1% 9,2% 6,7% 21,9% 9,4% 8,3% 8,1%
2024.01.25. 3,203087 49 642 128 193 0 108952661 0,2% 8,7% 6,9% 22,1% 9,3% 8,3% 8,1%
2024.01.24. 3,204815 49 559 897 668 0 22636836 0% 8,9% 7,2% 21,9% 9,2% 8,3% 8,1%
2024.01.23. 3,202696 49 504 507 161 0 24077340 0% 9,2% 7% 21,5% 9,1% 8,3% 8%
2024.01.22. 3,207788 49 559 099 276 0 209792947 0,4% 9,3% 7,1% 22,7% 9,2% 8,3% 8%
2024.01.19. 3,176943 48 874 780 159 0 12930558 0% 8,3% 6,2% 22,3% 8,7% 8,1% 8%
2024.01.18. 3,172251 48 789 685 952 0 24164907 0% 8,2% 6,4% 20,9% 8,7% 8,1% 7,9%
2024.01.17. 3,153902 48 483 450 507 0 8544700 0% 7,7% 6,5% 20,6% 8,5% 7,9% 7,9%
2024.01.16. 3,158511 48 545 745 307 0 6136976 0% 7,8% 6,2% 21,5% 8,6% 7,8% 7,9%
2024.01.15. 3,162976 48 608 225 901 0 -29134213 -0,1% 8,4% 6,4% 22,3% 8,6% 7,9% 7,9%
2024.01.12. 3,165027 48 668 898 521 0 -8840167 0% 8,1% 6,7% 22,7% 8,5% 7,8% 7,9%
2024.01.11. 3,156218 48 542 257 316 0 -23134589 0% 7,4% 6,2% 22,9% 8,4% 7,7% 7,9%
2024.01.10. 3,142332 48 351 725 095 0 -15237098 0% 7,2% 6,6% 23,2% 8,1% 7,6% 7,8%
2024.01.09. 3,118665 48 002 678 313 0 7750107 0% 7,4% 6% 22% 7,8% 7,4% 7,7%
2024.01.08. 3,103062 47 754 804 671 0 14030454 0% 6,3% 5,5% 22% 7,6% 7,4% 7,7%
2024.01.05. 3,086266 47 482 366 862 0 4725472 0% 5,5% 4,5% 20,9% 6,7% 7,3% 7,6%
2024.01.04. 3,087221 47 492 332 654 0 -50918891 -0,1% 5,2% 4,4% 21,9% 6,6% 7,3% 7,6%
2024.01.03. 3,074839 47 352 568 552 0 21324002 0% 5,3% 4% 22,1% 6,7% 7,3% 7,6%
2024.01.02. 3,085871 47 501 061 015 0 0 0% 5,5% 5,2% 23,3% 6,8% 7,3% 7,7%
2023.12.31. 3,082327 47 446 507 937 0 39110652 0,1% 5,1% 5,1% 23,5% 6,8% 7,3% 7,6%
2023.12.29. 3,08202 47 402 675 505 0 10544466 0% 5,1% 5% 23,7% 6,9% 7,3% 7,6%
2023.12.28. 3,07528 47 288 490 257 0 -5763426 0% 4,7% 5,7% 22,9% 6,8% 7,3% 7,6%
2023.12.27. 3,080024 47 367 210 922 0 27404797 0,1% 4,8% 6,5% 23,3% 7% 7,4% 7,6%
2023.12.22. 3,070957 47 200 446 814 0 31661990 0,1% 5,2% 5,3% 22,6% 7% 7,2% 7,6%
2023.12.21. 3,080764 47 319 416 784 0 8907603 0% 5,5% 5,4% 23,6% 7,1% 7,3% 7,6%
2023.12.20. 3,084341 47 365 440 260 0 -16596570 0% 5,5% 5,6% 23,3% 7,1% 7,3% 7,7%
2023.12.19. 3,082603 47 355 337 454 0 14037666 0% 4,8% 5,5% 22,9% 7% 7,3% 7,7%
2023.12.18. 3,064135 47 057 676 135 0 -5161882 0% 3,2% 4,5% 22,5% 6,8% 7,2% 7,6%
2023.12.15. 3,045637 46 778 722 475 0 1736662 0% 2,7% 4,4% 21,9% 6,8% 7,1% 7,5%
2023.12.14. 3,045874 46 780 625 822 0 37379724 0,1% 3,1% 4,4% 21,3% 6,9% 7,1% 7,5%
2023.12.13. 3,059203 46 947 798 462 0 26747582 0,1% 4,1% 5,3% 21,7% 7,1% 7,2% 7,6%
2023.12.12. 3,049091 46 765 956 345 0 -13943033 0% 3,3% 5,7% 22,2% 7% 7,1% 7,5%
2023.12.11. 3,038593 46 618 836 496 0 -3213121 0% 2,7% 5,7% 21,9% 6,9% 7% 7,5%
2023.12.08. 3,026154 46 431 194 285 0 15836778 0% 1,9% 5,6% 20,9% 6,6% 6,9% 7,5%
2023.12.07. 3,019567 46 314 325 649 0 14033585 0% 1,9% 5,3% 20,1% 6,6% 6,9% 7,5%
2023.12.06. 3,03689 46 565 912 916 0 27299783 0,1% 2,1% 5,6% 21,2% 7% 7% 7,5%
2023.12.05. 3,03072 46 444 061 390 0 4742256 0% 1,8% 6,6% 21,2% 6,9% 7% 7,5%
2023.12.04. 3,034599 46 498 756 535 0 9524171 0% 2,3% 6,8% 20,7% 7% 7,1% 7,5%
2023.12.01. 3,053696 46 781 793 217 0 19672535 0% 2,3% 7,9% 20,6% 7,5% 7,2% 7,6%
2023.11.30. 3,056385 46 803 298 108 0 51398891 0,1% 2% 7,9% 21,4% 7,6% 7,2% 7,6%
2023.11.29. 3,041661 46 526 674 004 0 38139037 0,1% 1,7% 6,3% 20,9% 7,4% 7,1% 7,5%
2023.11.28. 3,031729 46 336 734 970 0 -321954783 -0,7% 1,2% 6% 20,7% 7,3% 7,1% 7,5%
2023.11.27. 3,030591 46 641 175 790 0 13886089 0% 1,5% 5,9% 20,5% 7,3% 7% 7,5%
2023.11.24. 3,037533 46 734 096 144 0 -32429646 -0,1% 1,5% 7,4% 20,4% 7,5% 7% 7,6%
2023.11.23. 3,021665 46 522 218 574 0 -7259403 0% 1,1% 5,8% 20,6% 7,2% 6,9% 7,5%
2023.11.22. 3,023383 46 555 932 810 0 -456942 0% 0,6% 5,4% 21,2% 7,2% 6,9% 7,5%
2023.11.21. 3,003769 46 254 358 210 0 -7595369 0% 0,3% 7,1% 21,3% 7% 6,7% 7,4%
2023.11.20. 3,008334 46 332 260 523 0 8778499 0% 1,2% 7,3% 22,2% 7% 6,7% 7,5%
2023.11.17. 2,999995 46 195 074 900 0 -8782773 0% 0,4% 7,5% 22,7% 7,3% 6,7% 7,4%
2023.11.16. 2,974706 45 814 373 905 0 5277392 0% -0,4% 6,5% 21% 7% 6,5% 7,3%
2023.11.15. 2,969497 45 728 880 322 0 -14561798 0% -0,7% 7,4% 20,1% 7,2% 6,4% 7,3%
2023.11.14. 2,965452 45 681 131 155 0 928065 0% -0,5% 7,3% 20,1% 7,2% 6,2% 7,3%
2023.11.13. 2,918992 44 964 527 289 0 3606940 0% -2,3% 5,6% 19,2% 6,6% 5,9% 7,2%
2023.11.10. 2,917746 44 941 728 345 0 43978820 0,1% -2,7% 4,9% 19,5% 6,6% 6,1% 7,2%
2023.11.09. 2,92196 44 962 593 797 0 10940607 0% -2,3% 5,2% 20,7% 6,7% 6,1% 7,2%
2023.11.08. 2,931541 45 099 048 017 0 -3606511 0% -1,9% 5,8% 21,6% 7,1% 6,4% 7,2%
2023.11.07. 2,938715 45 213 028 711 0 -2371645 0% -2,4% 6,9% 22,4% 7,2% 6,5% 7,2%
2023.11.06. 2,951129 45 406 403 560 0 -2992817 0% -1,9% 7,3% 24% 7,3% 6,4% 7,3%
2023.11.03. 2,93631 45 181 374 544 0 -15405612 0% -2% 7,2% 25,5% 7,4% 6,1% 7,2%
2023.11.02. 2,947489 45 368 851 499 0 -201441811 -0,4% -1,7% 8,3% 25,1% 7,6% 6,2% 7,3%
2023.10.31. 2,942398 45 491 582 800 0 9577396 0% -2,5% 7,5% 26,4% 7,6% 6,1% 7,3%
2023.10.30. 2,946078 45 538 888 864 0 -1352412 0% -2,4% 7,6% 26,6% 7,6% 6,1% 7,3%
2023.10.27. 2,940602 45 455 593 700 0 12222168 0% -2,3% 6,7% 26,1% 7,4% 6,1% 7,3%
2023.10.26. 2,942212 45 468 252 093 0 -3513672 0% -2,3% 6,9% 26,7% 7,4% 6,1% 7,3%
2023.10.25. 2,946788 45 542 487 657 0 -11770123 0% -1,7% 7,5% 27,6% 7,3% 6,3% 7,3%
2023.10.24. 2,942939 45 494 756 269 0 6617611 0% -1,6% 6,5% 28,2% 7,2% 6,2% 7,3%
2023.10.20. 2,93416 45 352 444 249 0 -7775210 0% -2,1% 6,3% 29,1% 7% 6,3% 7,2%
2023.10.19. 2,933887 45 355 999 055 0 49640764 0,1% -1,9% 6,3% 29,5% 7,1% 6,3% 7,2%
2023.10.18. 2,931956 45 276 538 950 0 -432468102 -0,9% -1,7% 6,6% 28,8% 7% 6,3% 7,2%
2023.10.17. 2,928178 45 650 108 273 0 14373219 0% -1,1% 7% 29,6% 7% 6,4% 7,2%
2023.10.16. 2,929969 45 663 647 838 0 -12302960 0% -1,5% 7,4% 29,6% 7% 6,5% 7,2%
2023.10.13. 2,917226 45 477 297 283 0 4658659 0% -1,8% 6,6% 29,6% 6,7% 6,3% 7,2%
2023.10.12. 2,926624 45 619 131 168 0 -17584149 0% -1,3% 7,3% 29,6% 6,8% 6,3% 7,2%
2023.10.11. 2,937648 45 808 619 583 0 25849972 0,1% -1,1% 7,8% 30,1% 6,9% 6,3% 7,3%
2023.10.10. 2,932449 45 701 744 036 0 -8560807 0% -0,5% 8,3% 29,5% 6,8% 6,2% 7,2%
2023.10.09. 2,903583 45 260 348 626 0 26041948 0,1% -1,3% 7,2% 27,7% 6,5% 6,1% 7,1%
2023.10.06. 2,917983 45 458 641 238 0 34122920 0,1% -0,4% 7,8% 28,3% 6,7% 6,3% 7,2%
2023.10.05. 2,924057 45 519 072 853 0 18345527 0% -1% 8% 27,9% 6,9% 6,3% 7,2%
2023.10.04. 2,935803 45 683 504 728 0 18057464 0% -0,8% 8,4% 27,2% 7% 6,5% 7,3%
2023.10.03. 2,920934 45 434 164 874 0 16030346 0% -1,2% 8,3% 27,5% 6,9% 6,5% 7,2%
2023.10.02. 2,92408 45 467 052 255 0 50482938 0,1% -0,3% 8,9% 27,7% 6,9% 6,5% 7,2%
2023.09.29. 2,931452 45 531 070 613 0 127882424 0,3% -0,1% 9,3% 27,7% 6,9% 6,7% 7,2%
2023.09.28. 2,936977 45 488 761 009 0 22715220 0% 0,9% 9,4% 27,2% 7% 6,7% 7,3%
2023.09.27. 2,938377 45 487 718 572 0 -20735206 0% 1,6% 9,6% 25,4% 7% 6,8% 7,3%
2023.09.26. 2,952968 45 734 433 579 0 35880448 0,1% 2,4% 10,3% 26,3% 7,2% 6,8% 7,3%
2023.09.25. 2,954459 45 721 627 049 0 24924324 0,1% 2% 10,4% 27,3% 7,2% 6,8% 7,3%
2023.09.21. 2,920152 45 166 075 365 0 41804362 0,1% -0,1% 8,5% 26,5% 6,6% 6,6% 7,2%
2023.09.20. 2,922312 45 157 648 863 0 27401365 0,1% 0,1% 9% 26,1% 6,4% 6,5% 7,2%
2023.09.19. 2,942166 45 436 859 500 0 9616890 0% 0,7% 9,7% 28,1% 6,6% 6,6% 7,3%
2023.09.18. 2,968553 45 834 659 680 0 -22872787 0% 1,2% 10,7% 29% 6,9% 6,8% 7,4%
2023.09.15. 2,966554 45 826 652 369 0 11396646 0% 1,7% 9,6% 29,1% 6,7% 6,8% 7,3%
2023.09.14. 2,953243 45 609 681 555 0 14357577 0% 1,2% 9,1% 29% 6,6% 6,7% 7,3%
2023.09.13. 2,938961 45 374 823 187 0 1121034 0% 1,2% 9% 27,6% 6,7% 6,5% 7,2%
2023.09.12. 2,950428 45 550 737 589 0 -71800854 -0,2% 2,3% 10,1% 27,1% 6,8% 6,5% 7,3%
2023.09.11. 2,959289 45 759 556 297 0 55930985 0,1% 2,9% 10,4% 28,1% 6,9% 6,6% 7,3%
2023.09.08. 2,968369 45 843 857 955 0 26514048 0,1% 3,5% 8% 29% 7,1% 6,6% 7,4%
2023.09.07. 2,963558 45 743 085 201 0 60499146 0,1% 3,3% 7,3% 30,5% 6,8% 6,6% 7,3%
2023.09.06. 2,974778 45 855 539 854 0 46949335 0,1% 3,4% 7,8% 30,7% 6,9% 6,6% 7,4%
2023.09.05. 2,976881 45 840 974 605 0 -22052472 0% 4,7% 6,9% 30,8% 6,9% 6,7% 7,4%
2023.09.04. 2,966106 45 697 023 089 0 24590199 0,1% 4,4% 6,6% 29,9% 6,8% 6,7% 7,4%
2023.09.01. 2,986471 45 986 015 444 0 151108629 0,3% 5,5% 7,2% 29,8% 6,9% 6,8% 7,5%
2023.08.31. 2,98771 45 853 922 385 0 12738304 0% 5,5% 7,6% 30,1% 7,1% 6,8% 7,5%
2023.08.30. 2,99654 45 976 664 986 0 63960814 0,1% 5,8% 7,9% 30,6% 7,1% 6,9% 7,5%
2023.08.29. 2,990913 45 826 487 807 0 10703000 0% 4,5% 7,7% 29,6% 7% 6,9% 7,5%
2023.08.28. 2,994973 45 877 977 217 0 34433885 0,1% 4,7% 7,9% 28,9% 7,1% 6,9% 7,5%
2023.08.25. 2,984889 45 689 189 256 0 26557644 0,1% 5,1% 8,7% 28,5% 7,2% 6,7% 7,5%
2023.08.24. 2,992311 45 776 172 870 0 74947656 0,2% 5,8% 9% 28,9% 7,4% 6,8% 7,5%
2023.08.23. 2,990147 45 668 174 688 0 7700152 0% 4,7% 9,2% 28,3% 7,3% 6,7% 7,5%
2023.08.22. 3,004504 45 879 710 391 0 -1748747 0% 4,8% 10,1% 28,3% 7,5% 6,8% 7,5%
2023.08.21. 2,994207 45 724 214 753 0 22938165 0,1% 6,8% 8,9% 28% 7,3% 6,7% 7,5%
2023.08.18. 2,972731 45 373 483 414 0 6425914 0% 6,4% 10% 27,1% 7% 6,5% 7,4%
2023.08.17. 2,988228 45 603 558 310 0 123295638 0,3% 7,1% 10,6% 27,7% 7,3% 6,6% 7,5%
2023.08.16. 2,986417 45 452 699 596 0 13006455 0% 7% 11,1% 27,4% 7,5% 6,6% 7,5%
2023.08.15. 2,989012 45 479 177 246 0 -45871871 -0,1% 8,1% 11,2% 27,6% 7,5% 6,5% 7,5%
2023.08.14. 2,981205 45 406 142 248 0 65607686 0,1% 7,8% 10,6% 27,3% 7,4% 6,6% 7,5%
2023.08.11. 2,987549 45 437 019 155 0 25650214 0,1% 7,9% 11,4% 27,9% 7,7% 6,7% 7,5%
2023.08.10. 2,998942 45 584 544 921 0 53654260 0,1% 7,8% 11,9% 28,8% 7,7% 6,8% 7,5%
2023.08.09. 2,990098 45 396 618 242 0 32918351 0,1% 7,7% 11,6% 30,2% 7,5% 6,8% 7,5%
2023.08.08. 2,989576 45 355 780 468 0 33912456 0,1% 7,8% 11,8% 29,9% 7,5% 6,8% 7,5%
2023.08.07. 3,012444 45 668 546 095 0 21551451 0% 9,6% 13,4% 31,4% 7,8% 6,9% 7,6%
2023.08.04. 3,007558 45 572 958 009 0 32123448 0,1% 9,3% 14,1% 30,6% 7,7% 6,9% 7,5%
2023.08.03. 2,996949 45 380 191 703 0 24914239 0,1% 9,4% 13,7% 29,9% 7,8% 6,8% 7,5%
2023.08.02. 2,997701 45 366 658 094 0 56024909 0,1% 10,1% 13,6% 30,7% 7,8% 6,8% 7,5%
2023.08.01. 3,0236 45 702 099 875 0 12540124 0% 10,5% 14,6% 33,1% 8,1% 7% 7,6%
2023.07.31. 3,019388 45 625 912 302 0 38810041 0,1% 10,3% 14,9% 34,4% 8,1% 6,9% 7,6%
2023.07.28. 3,018293 45 570 569 812 0 -17813917 0% 10,3% 14,6% 35,1% 8,1% 6,9% 7,6%
2023.07.27. 3,010785 45 474 982 682 0 4646177 0% 9,2% 14,3% 35% 8% 6,8% 7,6%
2023.07.26. 3,011091 45 474 957 866 0 21726404 0% 9,4% 14,3% 35,1% 8,2% 6,8% 7,6%
2023.07.25. 2,996922 45 239 346 582 0 77410987 0,2% 9,3% 14,2% 34% 8% 6,7% 7,5%
2023.07.24. 2,989777 45 054 264 448 0 -14384000 0% 8,2% 13,7% 34% 7,9% 6,6% 7,4%
2023.07.21. 2,994122 45 134 146 068 0 16665008 0% 8,1% 14,5% 34,9% 8% 6,6% 7,5%
2023.07.20. 2,996734 45 156 840 465 0 15731427 0% 8,5% 14,6% 35,5% 8% 6,6% 7,5%
2023.07.19. 2,991477 45 061 920 558 0 52946166 0,1% 8,4% 15,2% 36,2% 8,2% 6,6% 7,5%
2023.07.18. 2,982232 44 869 876 559 0 1986039 0% 8,4% 13,6% 36,7% 8,1% 6,6% 7,4%
2023.07.17. 2,961081 44 549 672 235 0 43965858 0,1% 8,3% 13,2% 36,5% 7,8% 6,4% 7,4%
2023.07.14. 2,973781 44 696 590 203 0 -2685289 0% 9% 15% 37,4% 7,9% 6,5% 7,4%
2023.07.13. 2,971879 44 670 686 291 0 2224050 0% 8,6% 14,9% 36,3% 8% 6,5% 7,4%
2023.07.12. 2,96588 44 578 295 008 0 5295979 0% 8,8% 15% 35,3% 7,9% 6,4% 7,4%
2023.07.11. 2,971689 44 660 300 117 0 17496960 0% 9% 15,7% 34,7% 7,9% 6,4% 7,4%
2023.07.10. 2,946756 44 268 242 087 0 -41148026 -0,1% 8,8% 15,5% 32% 7,6% 6,3% 7,3%
2023.07.07. 2,941762 44 234 296 996 0 15676238 0% 8,7% 15,7% 32,8% 7,5% 6,3% 7,3%
2023.07.06. 2,931076 44 057 995 874 0 12515997 0% 8,3% 15,3% 31,8% 7,3% 6,2% 7,2%
2023.07.05. 2,95216 44 362 310 590 0 -3612316 0% 9% 15,7% 32% 7,6% 6,3% 7,3%
2023.07.04. 2,958215 44 456 919 215 0 -130108913 -0,3% 9,2% 16,8% 29,5% 7,7% 6,2% 7,4%
2023.07.03. 2,955587 44 547 418 191 0 -4610048 0% 9,6% 17,3% 29,2% 7,7% 6,1% 7,4%
2023.06.30. 2,932086 44 197 778 063 0 43640910 0,1% 9% 17,6% 27,9% 7,4% 5,9% 7,3%
2023.06.29. 2,93457 44 191 543 585 0 43319201 0,1% 9,4% 17,8% 27,3% 7,5% 5,9% 7,3%
2023.06.28. 2,910762 43 790 052 343 0 63778066 0,1% 8,4% 16,3% 26% 7,2% 5,7% 7,2%
2023.06.27. 2,892253 43 448 226 944 0 23416074 0,1% 7,9% 15,8% 24,9% 7% 5,6% 7,1%
2023.06.26. 2,884799 43 312 895 163 0 37717668 0,1% 7,8% 15,8% 24,1% 6,9% 5,5% 7,1%
2023.06.23. 2,895667 43 438 209 522 0 28770232 0,1% 7,3% 16,2% 23,9% 6,9% 5,8% 7,1%
2023.06.22. 2,916687 43 724 553 705 0 80347257 0,2% 8,6% 16,5% 24,4% 7,3% 6% 7,2%
2023.06.21. 2,924027 43 754 039 445 0 25726689 0,1% 8,7% 17,3% 24,8% 7,4% 5,9% 7,2%
2023.06.20. 2,919419 43 659 400 921 0 31046112 0,1% 8,8% 16,8% 25,2% 7,3% 6% 7,2%
2023.06.19. 2,922148 43 669 137 506 0 28329146 0,1% 9% 16,5% 25,2% 7,4% 5,9% 7,2%
2023.06.16. 2,933326 43 807 746 159 0 17592391 0% 9,2% 17,2% 25,5% 7,6% 6% 7,3%
2023.06.15. 2,917937 43 560 419 099 0 11162997 0% 7,8% 16,8% 23,2% 7,5% 5,9% 7,2%
2023.06.14. 2,918114 43 551 897 769 0 31209544 0,1% 7,8% 16,2% 24,2% 7,5% 5,9% 7,2%
2023.06.13. 2,90389 43 308 551 801 0 -16393211 0% 7,7% 15,5% 22,4% 7,4% 5,8% 7,2%
2023.06.12. 2,88546 43 049 976 354 0 8581514 0% 7,6% 15,6% 21% 7,1% 5,7% 7,1%
2023.06.09. 2,87609 42 901 625 836 0 -18801564 0% 4,8% 15,3% 19,2% 6,9% 5,6% 7,1%
2023.06.08. 2,866731 42 780 761 298 0 5065514 0% 4,3% 14,6% 18% 6,8% 5,5% 7%
2023.06.07. 2,867512 42 787 349 413 0 27145638 0,1% 3,8% 14% 17,6% 6,8% 5,6% 7%
2023.06.06. 2,875618 42 881 080 065 0 -14585000 0% 4,2% 14,8% 17,9% 6,9% 5,6% 7%
2023.06.05. 2,844154 42 426 315 796 0 -65602875 -0,2% 2,2% 13,7% 16,6% 6,5% 5,4% 6,9%
2023.06.02. 2,840449 42 436 565 635 0 -16718326 0% 2,2% 13% 16,8% 6,7% 5,3% 6,9%
2023.06.01. 2,829956 42 296 455 830 0 -10206409 0% 1,6% 11,7% 16,3% 6,8% 5,2% 6,9%
2023.05.31. 2,832774 42 348 790 164 0 9861037 0% 2% 12,6% 16,3% 6,9% 5,3% 6,9%
2023.05.30. 2,831885 42 325 642 042 0 -39000893 -0,1% 2% 12,5% 15,9% 6,8% 5,2% 6,8%
2023.05.26. 2,860859 42 798 090 326 0 -161921945 -0,4% 4,2% 13,8% 18% 7,4% 5,3% 7%
2023.05.25. 2,839761 42 643 194 721 0 -28566826 -0,1% 3,5% 12,9% 17,4% 6,7% 5,2% 6,9%
2023.05.24. 2,829532 42 518 055 144 0 -155170567 -0,4% 3,1% 12,2% 17% 6,8% 5,1% 6,8%
2023.05.23. 2,85505 43 058 072 171 0 18100218 0% 4,3% 13,9% 18,5% 7,1% 5,2% 7%
2023.05.22. 2,868103 43 236 746 354 0 -13550812 0% 5,1% 15% 19,1% 7,3% 5,3% 7%
2023.05.19. 2,803529 42 276 536 918 0 -23787489 -0,1% 3,7% 13,9% 17,4% 6,4% 4,8% 6,8%
2023.05.18. 2,793887 42 154 843 576 0 -28343157 -0,1% 3,4% 13,5% 16,3% 6,2% 4,7% 6,7%
2023.05.17. 2,790146 42 126 703 668 0 -54658458 -0,1% 3,2% 14,1% 16,2% 6,4% 4,6% 6,7%
2023.05.16. 2,791939 42 208 468 658 0 -46049778 -0,1% 3,8% 13,6% 15,9% 6,4% 4,7% 6,7%
2023.05.15. 2,764761 41 843 193 797 0 -72536786 -0,2% 2,9% 11,8% 14,7% 6,1% 4,5% 6,6%
2023.05.12. 2,764864 41 917 292 136 0 -1920959 0% 3,1% 13% 15% 6% 4,7% 6,6%
2023.05.11. 2,768509 41 974 476 403 0 -57375585 -0,1% 3,3% 13,1% 14,5% 6,1% 4,7% 6,6%
2023.05.10. 2,781923 42 235 505 024 0 -58287930 -0,1% 3,8% 14% 14,3% 6,1% 4,8% 6,7%
2023.05.09. 2,777544 42 227 218 675 0 -183584801 -0,4% 3,6% 14,8% 14,4% 6% 4,7% 6,7%
2023.05.08. 2,772127 42 328 090 359 0 9743262 0% 3,7% 14,9% 13,9% 5,9% 4,7% 6,7%
2023.05.05. 2,749672 41 975 556 711 0 -6580850 0% 4,3% 15,5% 11,9% 5,6% 4,6% 6,6%
2023.05.04. 2,750968 42 001 924 958 0 -25219549 -0,1% 4,4% 15,6% 11,2% 5,6% 4,6% 6,6%
2023.05.03. 2,738334 41 834 132 104 0 -31666870 -0,1% 3,9% 17,1% 11,1% 5,4% 4,5% 6,6%
2023.05.02. 2,721604 41 610 017 606 0 -22130636 -0,1% 3,1% 15,5% 8,8% 5,2% 4,3% 6,5%
2023.04.28. 2,737048 41 868 393 815 0 -136972375 -0,3% 3,9% 17,6% 8,6% 5,3% 4,5% 6,6%
2023.04.27. 2,756086 42 297 541 615 0 -192663236 -0,5% 4,6% 18,2% 9,7% 5,7% 4,6% 6,7%
2023.04.26. 2,7527 42 438 003 347 0 -41954807 -0,1% 4,5% 18,6% 9% 5,7% 4,6% 6,7%
2023.04.25. 2,740674 42 294 371 647 0 -43923184 -0,1% 4,5% 18,7% 7,5% 5,5% 4,5% 6,6%
2023.04.24. 2,763675 42 693 617 324 0 -44637517 -0,1% 5,1% 20,4% 8,3% 5,8% 4,7% 6,7%
2023.04.21. 2,768611 42 814 586 546 0 -38918988 -0,1% 5,9% 21,9% 7,9% 6,2% 4,9% 6,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell