Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707732
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:146 021 296
Árfolyam:0,852316
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2009.05.19.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -3,6% -13,2% -6,7% -4% -4,2% -7,5% -1,1%
Szórás 9,4% 11,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 0,852316 146 021 296 0 61 0% -0,7% -3,6% -13,2% -6,7% -4% -4,2%
2023.11.30. 0,849717 145 575 967 0 -1065302 -0,7% -0,3% -3,8% -13,2% -6,9% -4,1% -4,3%
2023.11.29. 0,845566 145 924 904 0 -1404377 -0,9% -1,3% -4,6% -12,5% -7% -4,3% -4,3%
2023.11.28. 0,849251 147 971 346 0 53 0% -1% -4,2% -11,9% -6,9% -4,2% -4,3%
2023.11.27. 0,848725 147 879 644 0 9 0% -1% -4,3% -13,4% -6,9% -4,2% -4,3%
2023.11.24. 0,850406 148 172 528 0 -69 0% -0,6% -4,5% -13,3% -6,7% -4,2% -4,2%
2023.11.23. 0,849565 148 026 063 0 -12 0% -2,7% -5% -12,3% -6,7% -4,2% -4,2%
2023.11.22. 0,851693 148 396 852 0 103 0% -2,2% -4,5% -12,5% -6,3% -4,2% -4,2%
2023.11.21. 0,848482 147 837 273 0 -3700721 -2,4% -3,4% -5,3% -12,9% -6,4% -4,3% -4,3%
2023.11.20. 0,846607 151 203 121 0 -46 0% -4,2% -5,5% -12,6% -6,5% -4,3% -4,3%
2023.11.17. 0,845876 151 072 611 0 -10 0% -5% -4,3% -12,8% -6,6% -4,4% -4,3%
2023.11.16. 0,844537 150 833 477 0 168 0% -4,7% -4,6% -12,1% -6,5% -4,5% -4,3%
2023.11.15. 0,845181 150 948 327 0 -81 0% -5% -4,8% -12,4% -6,3% -4,5% -4,3%
2023.11.14. 0,850083 151 823 900 0 10 0% -3,5% -4,7% -11,7% -6,1% -4,4% -4,2%
2023.11.13. 0,850859 151 962 483 0 61 0% -3,5% -4,6% -11,6% -6,1% -4,4% -4,2%
2023.11.10. 0,851177 152 019 216 0 -15 0% -3,8% -4,4% -11,7% -6,5% -4,4% -4,2%
2023.11.09. 0,854441 152 602 178 0 -106 0% -3,5% -4,1% -9% -6% -4,3% -4,2%
2023.11.08. 0,854417 152 597 998 0 72 0% -3,2% -4% -9% -5% -4,3% -4,2%
2023.11.07. 0,861193 153 808 112 0 -82 0% -3,2% -3,5% -8% -4,7% -4,2% -4,1%
2023.11.06. 0,861283 153 824 268 0 -4952235 -3,1% -3,3% -3,5% -8,5% -4,7% -4,2% -4,1%
2023.11.03. 0,869219 160 239 495 0 -28 0% -4,8% -2,8% -8% -5,1% -3,9% -4%
2023.11.02. 0,871774 160 710 534 0 -70 0% -3,9% -1,9% -7,4% -5% -3,9% -4%
2023.10.31. 0,869631 160 315 544 0 -39 0% -3,3% -2,2% -9,6% -4,8% -3,9% -4%
2023.10.30. 0,877193 161 709 630 0 113 0% -2,5% -1,4% -8,8% -4,6% -3,8% -3,9%
2023.10.27. 0,879303 162 098 493 0 -1767693 -1,1% -0,5% -1,1% -6,9% -4,3% -3,8% -3,9%
2023.10.26. 0,880468 164 083 294 0 -112 0% -1,2% -1,4% -8% -4,6% -3,7% -3,9%
2023.10.25. 0,874851 163 036 626 0 19 0% -1,5% -2,3% -9,6% -4,6% -3,9% -3,9%
2023.10.24. 0,875401 163 139 105 0 -3 0% -1,5% -2,2% -8,7% -4,6% -3,9% -3,9%
2023.10.20. 0,881989 164 366 843 0 113 0% -0,5% -1,8% -7,4% -4,6% -3,8% -3,9%
2023.10.19. 0,885739 165 065 577 0 -1297498 -0,8% 1% -1% -7% -4,4% -3,7% -3,8%
2023.10.18. 0,881458 165 559 000 0 -21 0% 1,1% -0,2% -7,9% -4,4% -3,8% -3,9%
2023.10.17. 0,888779 166 934 081 0 -2530312 -1,5% 0,9% 0,2% -8,3% -4,2% -3,7% -3,8%
2023.10.16. 0,892809 170 232 797 0 4 0% 1,6% 0,8% -6,9% -4% -3,6% -3,7%
2023.10.13. 0,889892 169 676 606 0 -2 0% 0,3% 0,2% -10,1% -3,7% -3,6% -3,7%
2023.10.12. 0,886017 168 937 758 0 -38 0% 0% -0,7% -9,1% -3,7% -3,7% -3,8%
2023.10.11. 0,887468 169 214 460 0 -878346 -0,5% -0,3% -0,7% -8,8% -3,9% -3,7% -3,8%
2023.10.10. 0,889691 170 518 868 0 -29 0% -0,9% -0,8% -9% -3,8% -3,6% -3,7%
2023.10.09. 0,903375 173 141 584 0 18 0% -0,3% 0,7% -6,8% -3,3% -3,2% -3,6%
2023.10.06. 0,900777 172 643 631 0 -110 0% 0,1% 0,5% -7,5% -3,8% -3,4% -3,6%
2023.10.05. 0,903816 173 226 199 0 59 0% 2,1% 1% -7,1% -3% -3,3% -3,6%
2023.10.04. 0,900101 172 514 120 0 53 0% 2,3% 0,8% -7,4% -3,1% -3,3% -3,6%
2023.10.03. 0,898769 172 258 775 0 -44 0% 2,3% -0,2% -6,9% -3,1% -3,3% -3,6%
2023.10.02. 0,896126 171 752 259 0 50 0% 2,3% -0,4% -6,2% -3,2% -3,4% -3,6%
2023.09.29. 0,90154 172 789 860 0 41 0% 3,2% 0,3% -6,4% -3,6% -3,3% -3,6%
2023.09.28. 0,907457 173 923 876 0 16 0% 4,1% 0,1% -5,5% -3,4% -3,1% -3,5%
2023.09.27. 0,898615 172 229 196 0 -137 0% 3,3% -1,2% -4,5% -3,5% -3,2% -3,6%
2023.09.26. 0,899877 172 471 209 0 130 0% 3,2% -2% -4,2% -3,5% -3,2% -3,6%
2023.09.25. 0,89975 172 446 738 0 15 0% 2,8% -2% -4,5% -3,5% -3,2% -3,6%
2023.09.22. 0,893703 171 287 751 0 -99 0% 2,8% -2,6% -5,4% -4% -3,3% -3,7%
2023.09.21. 0,891621 170 888 812 0 87 0% 1,6% -3,1% -5,5% -4,2% -3,4% -3,7%
2023.09.20. 0,88748 170 095 058 0 -919702 -0,5% 0,7% -5,2% -5,1% -3,9% -3,6% -3,7%
2023.09.19. 0,888063 171 127 102 0 36 0% 0,7% -4,5% -6% -3,9% -3,5% -3,7%
2023.09.18. 0,889463 171 396 842 0 -62 0% 0,9% -4,4% -6,5% -3,8% -3,5% -3,7%
2023.09.15. 0,889408 171 386 306 0 -11 0% 0,6% -4,1% -7,6% -3,3% -3,4% -3,7%
2023.09.14. 0,888134 171 140 821 0 94 0% 0,8% -4,2% -8% -3,3% -3,4% -3,7%
2023.09.13. 0,881557 169 873 359 0 -8 0% 0,3% -3,1% -7,1% -3,6% -3,6% -3,8%
2023.09.12. 0,884566 170 453 192 0 -133 0% 0,8% -2,4% -7,8% -3,5% -3,5% -3,8%
2023.09.11. 0,881479 169 858 469 0 94 0% 0,1% -2,7% -7,8% -3,6% -3,5% -3,8%
2023.09.08. 0,882838 170 120 250 0 -45 0% 0% -2,1% -7,6% -3,8% -3,5% -3,8%
2023.09.07. 0,892358 171 954 771 0 17 0% 0,8% 0% -7,5% -3,3% -3,3% -3,7%
2023.09.06. 0,882922 170 136 465 0 90 0% -0,3% -1,5% -8,1% -3,6% -3,5% -3,8%
2023.09.05. 0,886241 170 775 936 0 -26 0% 0% -1,2% -8,2% -3,5% -3,5% -3,7%
2023.09.04. 0,878272 169 240 360 0 -123 0% -1% -2,1% -8,2% -3,8% -3,6% -3,8%
2023.09.01. 0,858533 165 436 835 0 21 0% -2,9% -3,2% -10,4% -4,3% -4,1% -4%
2023.08.31. 0,850408 163 871 150 0 -2790667 -1,7% -4% -5,1% -12,6% -4,6% -4,3% -4,1%
2023.08.30. 0,851965 166 966 956 0 -11 0% -3,6% -4,9% -12,9% -4,4% -4,2% -4,1%
2023.08.29. 0,85628 167 812 615 0 -2598927 -1,5% -3,4% -4,4% -13,7% -4,2% -4,2% -4%
2023.08.28. 0,858077 170 769 170 0 -157 0% -3,2% -4,2% -13,5% -4,2% -4,2% -4%
2023.08.25. 0,857463 170 647 132 0 23 0% -3,6% -4,3% -14,3% -4,3% -4,2% -4%
2023.08.24. 0,855784 170 312 965 0 106 0% -3,9% -4,5% -14,7% -4,2% -4,3% -4%
2023.08.23. 0,873017 173 742 464 0 -1533445 -0,9% -2,3% -3,1% -12,9% -3,4% -3,8% -3,9%
2023.08.22. 0,871207 174 912 515 0 -29 0% -2,4% -3,4% -12,2% -3,4% -3,9% -3,9%
2023.08.21. 0,878465 176 369 735 0 105 0% -2% -2,4% -12,1% -3,2% -3,7% -3,8%
2023.08.18. 0,884017 177 484 306 0 -42 0% -0,4% -2,6% -11,6% -3,1% -3,6% -3,8%
2023.08.17. 0,889999 178 685 356 0 -69 0% 0,7% -1,9% -11,1% -2,8% -3,5% -3,7%
2023.08.16. 0,886202 177 923 100 0 87 0% 0,1% -1,7% -11,6% -2,8% -3,5% -3,7%
2023.08.15. 0,889261 178 537 169 0 -100 0% 0,2% -0,6% -10,2% -2,7% -3,5% -3,7%
2023.08.14. 0,880535 176 785 347 0 22 0% -1,2% -2,5% -9,9% -3% -3,7% -3,8%
2023.08.11. 0,882145 177 108 565 0 14 0% -1% -3,9% -9,4% -3,1% -3,7% -3,7%
2023.08.10. 0,884735 177 628 546 0 119 0% -0,7% -3,6% -10,8% -3,2% -3,6% -3,7%
2023.08.09. 0,885526 177 787 236 0 -126 0% -0,6% -3% -8,6% -3,2% -3,5% -3,7%
2023.08.08. 0,882848 177 249 699 0 35 0% -0,9% -4,1% -9,5% -3,3% -3,6% -3,7%
2023.08.07. 0,889302 178 545 436 0 -32 0% -0,4% -4,5% -9% -3,1% -3,5% -3,6%
2023.08.04. 0,890615 178 809 079 0 -1666912 -0,9% -0,3% -2,1% -9,4% -2,9% -3,6% -3,7%
2023.08.03. 0,912617 184 934 520 0 -26 0% 2% 0,3% -6,6% -2,3% -3,1% -3,4%
2023.08.02. 0,907186 183 833 997 0 27 0% 2,1% -0,6% -6,6% -2,6% -3,2% -3,5%
2023.08.01. 0,908488 184 097 810 0 -63 0% 2,1% -0,7% -7,5% -2,6% -3,1% -3,5%
2023.07.31. 0,899577 182 292 130 0 31 0% 1,1% -1,5% -8,5% -2,9% -3,3% -3,5%
2023.07.28. 0,89958 182 292 707 0 -102 0% 1,1% -1,2% -8,6% -2,7% -3,3% -3,6%
2023.07.27. 0,883504 179 035 134 0 99 0% -0,7% -3% -9,8% -3,4% -3,7% -3,7%
2023.07.26. 0,891378 180 630 638 0 -95 0% -0,2% -2,1% -6,9% -3,3% -3,4% -3,7%
2023.07.25. 0,88783 179 911 759 0 -29 0% -0,8% -2,7% -7,6% -3,4% -3,5% -3,7%
2023.07.24. 0,888471 180 041 682 0 125 0% -0,7% -4,2% -8,1% -3,4% -3,5% -3,7%
2023.07.21. 0,889803 180 311 476 0 -119 0% -0,8% -3,8% -9% -3,3% -3,5% -3,7%
2023.07.20. 0,886145 179 570 330 0 -17 0% -1,3% -4,2% -8% -3,5% -3,6% -3,7%
2023.07.19. 0,877271 177 772 100 0 125 0% -1,9% -5% -8,7% -4,1% -3,7% -3,8%
2023.07.18. 0,872091 176 722 289 0 40 0% -1,3% -5,6% -9,2% -4,3% -3,8% -3,9%
2023.07.17. 0,880624 178 451 393 0 15 0% -0,7% -5,4% -8,9% -4% -3,7% -3,8%
2023.07.14. 0,87864 178 049 336 0 -303311 -0,2% -0,8% -4,9% -9,3% -4,4% -3,7% -3,8%
2023.07.13. 0,88719 180 088 187 0 23 0% -0,1% -3,9% -9,2% -4,1% -3,5% -3,7%
2023.07.12. 0,886153 179 877 666 0 73 0% -0,7% -4,9% -10,3% -4% -3,5% -3,7%
2023.07.11. 0,890169 180 692 789 0 -37 0% -0,4% -4,5% -9% -3,9% -3,4% -3,7%
2023.07.10. 0,89759 182 199 193 0 4 0% 0,1% -3% -8,6% -3,6% -3,3% -3,6%
2023.07.07. 0,906198 183 946 502 0 124 0% 1,1% -2,5% -8,5% -3,7% -3,1% -3,5%
2023.07.06. 0,90026 182 741 041 0 -68 0% 0,4% -3,1% -7,6% -3,7% -3,2% -3,5%
2023.07.05. 0,885069 179 657 533 0 -63 0% -1,1% -3,6% -7,4% -4,2% -3,5% -3,7%
2023.07.04. 0,880017 178 632 105 0 135 0% -1,4% -4,6% -6,4% -4,4% -3,7% -3,8%
2023.07.03. 0,878252 178 273 698 0 -41 0% -2,5% -6% -6,2% -4,5% -3,7% -3,8%
2023.06.30. 0,87569 177 753 686 0 -52 0% -2,3% -5% -5,6% -5,1% -3,8% -3,8%
2023.06.29. 0,873238 177 256 014 0 84 0% -2,8% -5,8% -6,1% -5,1% -3,8% -3,8%
2023.06.28. 0,872043 177 013 361 0 -100 0% -3,8% -6% -7,1% -5,1% -3,8% -3,8%
2023.06.27. 0,869517 176 500 716 0 54 0% -4,4% -6,2% -8,9% -5,2% -3,9% -3,9%
2023.06.26. 0,871663 176 936 272 0 51 0% -5,1% -5,9% -8,4% -5,2% -3,8% -3,8%
2023.06.23. 0,874862 177 585 576 0 -39 0% -3,5% -5,5% -6,8% -5,3% -3,9% -3,8%
2023.06.22. 0,869287 176 453 962 0 -133 0% -5,3% -6,3% -6,1% -5,3% -4% -3,9%
2023.06.21. 0,877625 178 146 602 0 -12 0% -4,7% -5,8% -5,2% -5,3% -3,9% -3,8%
2023.06.20. 0,880886 178 808 555 0 1698945 1% -5,9% -5,3% -5,6% -5,1% -3,7% -3,7%
2023.06.19. 0,881475 177 228 033 0 -73 0% -5,2% -5,7% -5,1% -5,1% -3,8% -3,7%
2023.06.16. 0,881245 177 181 863 0 2831187 1,6% -5,5% -6,2% -4,5% -5,1% -3,7% -3,7%
2023.06.15. 0,884193 174 933 926 0 4488611 2,6% -4,6% -6% -5,9% -5,1% -3,6% -3,7%
2023.06.14. 0,881113 169 851 585 0 3222590 1,9% -5% -7,1% -5,1% -5,2% -3,7% -3,7%
2023.06.13. 0,879021 166 233 373 0 91 0% -3,4% -8,4% -5,2% -5,3% -3,7% -3,7%
2023.06.12. 0,877922 166 025 448 0 -5 0% -3,1% -9% -7% -5,3% -3,7% -3,8%
2023.06.09. 0,880313 166 477 619 0 -27 0% -2% -8,3% -7,2% -5% -3,6% -3,8%
2023.06.08. 0,883274 167 037 606 0 21 0% -2,1% -8,5% -8% -5% -3,6% -3,7%
2023.06.07. 0,884893 167 343 757 0 -142 0% -0,9% -7,8% -6,7% -4,9% -3,5% -3,7%
2023.06.06. 0,88557 167 471 928 0 135 0% -1,2% -8,8% -7% -4,9% -3,6% -3,7%
2023.06.05. 0,88619 167 589 042 0 -2873614 -1,7% -1,2% -8,3% -7% -4,8% -3,5% -3,7%
2023.06.02. 0,886821 170 584 032 0 87 0% 0,5% -9,2% -8,2% -3,9% -3,6% -3,8%
2023.06.01. 0,884049 170 050 739 0 -56 0% -0,4% -10% -8% -3,6% -3,7% -3,8%
2023.05.31. 0,885685 170 365 487 0 85 0% -1,2% -9,5% -7,6% -3,5% -3,6% -3,8%
2023.05.30. 0,883527 169 950 301 0 -87 0% -1,4% -9,8% -7,7% -3,6% -3,7% -3,8%
2023.05.26. 0,886482 170 518 796 0 -18 0% -1,1% -9,5% -6,7% -3,2% -3,5% -3,7%
2023.05.25. 0,889832 171 163 202 0 89 0% -0,7% -9,2% -3,3% -2,8% -3,4% -3,7%
2023.05.24. 0,890671 171 324 498 0 -63 0% -0,6% -9,2% -2,2% -2,4% -3,4% -3,7%
2023.05.23. 0,894 171 964 909 0 29 0% -0,8% -7,7% -2,8% -2,3% -3,3% -3,7%
2023.05.22. 0,892291 171 636 146 0 -12282049 -6,6% -1% -8,4% -3% -2,4% -3,2% -3,7%
2023.05.19. 0,896196 184 723 090 0 121 0% -1,3% -7,5% -3,2% -2% -3,2% -3,7%
2023.05.18. 0,887918 183 016 716 0 10 0% -2,2% -8,3% -4,1% -2,4% -3,4% -3,8%
2023.05.17. 0,883454 182 096 591 0 -176 0% -2,7% -8,9% -6,6% -1,5% -3,4% -3,8%
2023.05.16. 0,884895 182 393 785 0 146 0% -1,8% -8% -5,1% -1,4% -3,3% -3,8%
2023.05.15. 0,887868 183 006 431 0 -846492 -0,5% -0,8% -8% -5% -1,3% -3,2% -3,7%
2023.05.12. 0,891555 184 616 399 0 -12418673 -6,3% -2,8% -7,4% -2,8% -1,2% -3% -3,7%
2023.05.11. 0,891406 197 002 143 0 -1481869 -0,7% -2,8% -7,4% -1,5% -1,5% -3% -3,7%
2023.05.10. 0,890702 198 327 257 0 1 0% -2,9% -7,6% -1,6% -1,8% -3,1% -3,7%
2023.05.09. 0,891003 198 394 278 0 -20 0% -2,4% -5,1% -2,7% -1,7% -3,1% -3,7%
2023.05.08. 0,890429 198 266 489 0 -4 0% -3,2% -5,1% -3,4% -1,8% -3,1% -3,7%
2023.05.05. 0,892874 198 810 907 0 -4548151 -2,2% -1,9% -5,2% -3,3% -1,6% -2,9% -3,6%
2023.05.04. 0,893201 203 433 535 0 143 0% -1,9% -5,1% -5,3% -0,7% -2,9% -3,6%
2023.05.03. 0,894391 203 704 424 0 -63 0% -1,7% -5,3% -5,5% -1,4% -2,9% -3,6%
2023.05.02. 0,88837 202 333 158 0 -4297755 -2,1% -2,7% -5,7% -4,9% -1,6% -3% -3,6%
2023.04.28. 0,889637 206 925 612 0 -2094578 -1% -2,3% -7,5% -5,6% -1,3% -2,9% -3,6%
2023.04.27. 0,889314 208 944 301 0 -1572978 -0,7% -2,4% -5,8% -4,8% -1% -2,9% -3,6%
2023.04.26. 0,89314 211 422 965 0 175 0% -1,9% -6,7% -2,8% -1,2% -2,7% -3,6%
2023.04.25. 0,895046 211 873 976 0 -2201047 -1% -1,9% -7,6% -2,6% -1,1% -2,6% -3,6%
2023.04.24. 0,894764 214 007 575 0 -580141 -0,3% -3,5% -6,7% -2,3% -1,1% -2,5% -3,5%
2023.04.21. 0,896872 215 093 269 0 43 0% -3% -6,5% -2,6% -0,6% -2,4% -3,5%
2023.04.20. 0,898189 215 409 077 0 -1261791 -0,6% -2,9% -5,7% -3,3% -1,7% -2,3% -3,5%
2023.04.19. 0,894607 215 806 779 0 -719338 -0,3% -3,1% -6,1% -4,4% -2% -2,5% -3,5%
2023.04.18. 0,883548 213 849 453 0 -5124779 -2,3% -4,3% -7,7% -5,5% -2,4% -2,6% -3,6%
2023.04.17. 0,887033 219 837 937 0 -1705679 -0,8% -4,7% -8,5% -5,1% -2,3% -2,6% -3,5%
2023.04.14. 0,885286 221 107 289 0 -4 0% -4,2% -7,6% -5,3% -2,9% -2,6% -3,6%
2023.04.13. 0,887915 221 763 907 0 -231 0% -3,9% -10,3% -6,2% -2,9% -2,5% -3,5%
2023.04.12. 0,892457 222 898 540 0 -1791062 -0,8% -4,2% -8,5% -5,3% -2,8% -2,3% -3,5%
2023.04.11. 0,893357 224 916 191 0 -1015448 -0,4% -4,2% -8,2% -5,4% -2,7% -2,3% -3,5%
2023.04.06. 0,896677 226 771 273 0 -4603302 -2% -3,5% -7,9% -5,6% -2,2% -2,2% -3,4%
2023.04.05. 0,894656 230 853 085 0 26 0% -2,6% -8% -4,9% -1,6% -2,2% -3,4%
2023.04.04. 0,892743 230 359 437 0 -1098542 -0,5% -3,2% -8,1% -5,4% -1,7% -2,3% -3,4%
2023.04.03. 0,900428 233 450 439 0 -184 0% -3,6% -6,7% -3,5% -1,4% -2,2% -3,3%
2023.03.31. 0,899367 233 175 541 0 -27 0% -2,4% -5,9% -3,7% -0,9% -2,1% -3,3%
2023.03.30. 0,896621 232 463 623 0 -17384309 -6,9% -2,7% -6,2% -4% -0,5% -2,2% -3,4%
2023.03.29. 0,898638 250 409 979 0 -6639333 -2,6% -3,1% -6,7% -6,4% -0,3% -2,2% -3,4%
2023.03.28. 0,906896 259 411 457 0 123 0% -2,3% -5,5% -4,4% 0% -2% -3,3%
2023.03.27. 0,909486 260 152 186 0 64 0% -1,9% -3,4% -4,2% 0,1% -1,9% -3,2%
2023.03.24. 0,91836 262 690 468 0 -1482273 -0,6% -0,8% -2,5% -3,3% 0,4% -1,8% -3,2%
2023.03.23. 0,90658 260 784 141 0 -9475164 -3,5% -2,1% -3,8% -3,4% 1,8% -2% -3,3%
2023.03.22. 0,917685 273 569 801 0 -2804855 -1% -1,1% -2,9% -3,2% 1,5% -1,6% -3,2%
2023.03.21. 0,920564 277 241 710 0 -5436106 -1,9% -1,2% -2,4% -2,5% 1,6% -1,6% -3,2%
2023.03.20. 0,936265 287 499 126 0 -2284296 -0,8% 0,6% 0,1% -0,9% 2,1% -1,1% -3%
2023.03.17. 0,930307 287 939 361 0 -89 0% -1% -2,2% -0,4% 1,4% -1,3% -3,1%
2023.03.16. 0,932571 288 640 181 0 -2614606 -0,9% -0,8% -1,9% -0,1% 1,1% -1,3% -3,1%
2023.03.14. 0,9272 289 577 350 0 -4043843 -1,4% -2,3% -3,9% -1% -0,6% -1,4% -3,1%
2023.03.13. 0,909756 288 097 112 0 -7433063 -2,5% -5,2% -4,1% -2,9% -1,2% -1,8% -3,3%
2023.03.10. 0,906151 294 359 107 0 -15002518 -4,9% -5,6% -5,2% -2,8% -3,1% -1,9% -3,4%
2023.03.09. 0,898551 306 766 971 0 -12030395 -3,8% -6,4% -6% -5,2% -3,1% -2% -3,4%
2023.03.08. 0,902115 320 061 839 0 -22790886 -6,7% -6,6% -5,5% -4,5% -5,4% -1,9% -3,4%
2023.03.07. 0,892492 339 195 462 0 -6092265 -1,8% -7,1% -7,5% -7,6% -5,8% -2,2% -3,5%
2023.03.06. 0,896638 346 891 733 0 -36017271 -9,4% -7,7% -6,7% -4,4% -5,6% -2,1% -3,4%
2023.03.03. 0,896692 382 932 065 0 -4067902 -1,1% -8,2% -6,3% -4,9% -6,9% -2% -3,4%
2023.03.02. 0,882556 380 899 063 0 197 0% -9,6% -7,7% -7,1% -7,4% -2,3% -3,6%
2023.03.01. 0,887357 382 970 911 0 116 0% -9,6% -7,4% -3,6% -7,3% -2,3% -3,5%
2023.02.28. 0,896029 386 713 508 0 -3978303 -1% -7,1% -9,7% -3,8% -7% -2% -3,4%
2023.02.27. 0,898675 391 845 535 0 -2092576 -0,5% -8,3% -9,4% -3,8% -7,1% -1,8% -3,3%
2023.02.24. 0,896205 392 855 376 0 -1682377 -0,4% -8,7% -10,6% -1,4% -7,7% -1,9% -3,4%
2023.02.23. 0,900973 396 636 777 0 -422479 -0,1% -7% -10,1% 1,3% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.22. 0,901661 397 362 458 0 -163 0% -7,4% -9,1% 0,3% -7,8% -1,7% -3,3%
2023.02.21. 0,899738 396 515 154 0 -5570196 -1,4% -7,6% -9,9% 0,4% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.20. 0,902027 403 108 285 0 -984600 -0,2% -6,9% -9,7% 0,2% -7,9% -1,7% -3,4%
2023.02.17. 0,90761 406 593 975 0 179 0% -6,4% -9,3% 0,2% -7,3% -1,5% -3,3%
2023.02.16. 0,901361 403 794 351 0 -5076090 -1,3% -6,2% -10,1% -0,8% -7,6% -1,6% -3,4%
2023.02.15. 0,894923 405 950 071 0 -5076147 -1,2% -7,2% -9,6% -1,9% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.14. 0,903346 414 894 790 0 -4706335 -1,1% -6,2% -7,5% -0,9% -7,5% -1,7% -3,3%
2023.02.13. 0,917087 425 983 772 0 164 0% -4,7% -6,1% 1,3% -7,2% -1,4% -3,2%
2023.02.10. 0,917496 426 173 587 0 -371491 -0,1% -4,8% -7,5% 0,9% -6,9% -1,3% -3,2%
2023.02.09. 0,912563 424 251 720 0 30 0% -2,8% -5,8% -0,1% -7,2% -1,4% -3,2%
2023.02.08. 0,920149 427 778 431 0 287 0% -2% -5,6% 1,2% -6,9% -1,3% -3,1%
2023.02.07. 0,931135 432 885 546 0 -94 0% -0,5% -4,7% 3% -6,6% -1% -3%
2023.02.06. 0,922071 428 671 777 0 -44911029 -9,6% -2,1% -5,6% 1,8% -6,8% -1,1% -3,1%
2023.02.03. 0,910132 467 450 843 0 -3433713 -0,7% -3,7% -6,9% -0,5% -7% -1,4% -3,2%
2023.02.02. 0,912638 472 181 112 0 55 0% -3,1% -6% -1,7% -6,8% -1,4% -3,2%
2023.02.01. 0,915349 473 583 675 0 -4647118 -1% -4,8% -6,8% -1,5% -6,7% -1,4% -3,2%
2023.01.31. 0,913184 477 099 673 0 -16802787 -3,4% -5% -7,1% -2,4% -6,8% -1,5% -3,2%
2023.01.30. 0,915444 495 124 798 0 -76880852 -13,5% -4,8% -6,9% -1,3% -6,8% -1,4% -3,2%
2023.01.27. 0,910865 569 144 510 0 71 0% -3,5% -7% -1,2% -6,9% -1,6% -3,2%
2023.01.26. 0,91087 569 147 563 0 -1914798 -0,3% -4,8% -4,9% -1,2% -7% -1,6% -3,2%
2023.01.25. 0,912808 572 277 374 0 37 0% -5,7% -5% -1% -6,9% -1,6% -3,2%
2023.01.24. 0,927343 581 389 934 0 527 0% -3,3% -4,1% 0,9% -6,4% -1,3% -3%
2023.01.23. 0,920369 577 017 120 0 -327 0% -4,1% -4,8% 0,2% -6,7% -1,5% -3,1%
2023.01.20. 0,924843 579 822 383 0 -91 0% -2,9% -4% -0,1% -6,7% -1,3% -3,1%
2023.01.19. 0,923412 578 925 321 0 -871445 -0,2% -3,1% -3,9% -0,4% -6,5% -1,3% -3,1%
2023.01.18. 0,92368 579 965 039 0 -49 0% -3,5% -3,9% -0,2% -6,5% -1,3% -3,1%
2023.01.17. 0,930629 584 328 263 0 201 0% -4% -3,7% 0,2% -6,3% -1,1% -3%
2023.01.16. 0,929575 583 666 271 0 2 0% -3% -3,8% 0,7% -6,2% -1,1% -2,9%
2023.01.13. 0,92364 579 939 771 0 -194 0% -6,7% -5,4% 0% -6,4% -1,2% -2,9%
2023.01.12. 0,931467 584 854 423 0 224 0% -4,5% -5,7% -0,5% -6% -1% -2,9%
2023.01.11. 0,932493 585 498 409 0 -16598190 -2,8% -4,2% -4,7% -0,7% -6% -0,9% -2,8%
2023.01.10. 0,925303 597 454 125 0 -4850608 -0,8% -5,4% -5,8% -1,1% -6,2% -1,2% -2,9%
2023.01.09. 0,927262 603 579 899 0 -342 0% -4,3% -5,6% -1,5% -6% -1,1% -2,8%
2023.01.06. 0,929495 605 033 762 0 10 0% -4,6% -4,6% -1,8% -5,7% -1% -2,8%
2023.01.05. 0,918332 597 767 450 0 -105 0% -5,6% -4% -3,5% -6,2% -1,2% -2,9%
2023.01.04. 0,92217 600 265 815 0 181 0% -5,1% -1,9% -4,5% -6% -1,2% -2,9%
2023.01.03. 0,93392 607 914 030 0 -1501643 -0,2% -3,3% -0,3% -3,6% -5,6% -1% -2,8%
2023.01.02. 0,921705 601 444 956 0 18 0% -3,6% -1,6% -5% -6% -1,2% -2,9%
2022.12.30. 0,921537 601 335 312 0 -245 0% -3,6% -0,7% -5,5% -6,1% -1,2% -2,9%
2022.12.29. 0,927303 605 098 076 0 320 0% -3,7% -0,3% -4,9% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.28. 0,928168 605 662 199 0 -312 0% -3,3% -1,2% -4,6% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.27. 0,926931 604 855 325 0 -120 0% -1,5% -2,9% -5,3% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.23. 0,926134 604 335 374 0 -2829269 -0,5% -1,7% -1,3% -4,6% -6% -1% -2,8%
2022.12.22. 0,928054 608 423 377 0 -34 0% -1,8% 0,3% -3,9% -5,9% -1% -2,8%
2022.12.21. 0,931285 610 541 624 0 -14984593 -2,4% -1,3% 0,6% -3,4% -5,8% -0,9% -2,7%
2022.12.20. 0,930358 624 903 569 0 129 0% -0,5% -0,3% -2,7% -5,8% -0,9% -2,7%
2022.12.19. 0,934303 627 553 220 0 6 0% -1,1% 0,6% -2,7% -5,8% -0,7% -2,7%
2022.12.16. 0,939752 631 213 202 0 27 0% -1,2% 1,8% -2,6% -5,5% -0,7% -2,6%
2022.12.15. 0,940695 631 846 570 0 -110 0% -2,3% 0,1% -2,9% -5,4% -0,7% -2,6%
2022.12.14. 0,948921 637 371 925 0 -299 0% -1,7% 2,2% -1,8% -5,2% -0,5% -2,5%
2022.12.13. 0,959309 644 349 646 0 649 0% 1,1% 3,5% -0,7% -4,8% -0,3% -2,4%
2022.12.12. 0,964415 647 778 597 0 -650 0% 0,5% 2,1% 0% -4,7% -0,2% -2,4%
2022.12.09. 0,959799 644 678 767 0 52 0% 0,4% 1,2% -0,6% -4,9% -0,4% -2,4%
2022.12.08. 0,965688 648 634 244 0 -1953374 -0,3% 1,1% 0,6% 0% -4,6% -0,2% -2,3%
2022.12.07. 0,960215 646 900 437 0 106 0% -0,5% 1,2% -0,6% -4,7% -0,3% -2,4%
2022.12.06. 0,971297 654 366 315 0 -8368966 -1,3% 1,1% 2% 0,8% -4,4% -0,1% -2,3%
2022.12.05. 0,966711 659 606 162 0 -350 0% 0,1% 1,5% 0,5% -4,6% -0,2% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell