Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sovereign PB Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707732
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:167 343 757
Árfolyam:0,884893
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2009.05.19.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% -7,8% -6,7% -4,9% -3,5% -3,7% -4% -0,9%
Szórás 10,6% 10,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 0,884893 167 343 757 0 -142 0% -0,9% -7,8% -6,7% -4,9% -3,5% -3,7%
2023.06.06. 0,88557 167 471 928 0 135 0% -1,2% -8,8% -7% -4,9% -3,6% -3,7%
2023.06.05. 0,88619 167 589 042 0 -2873614 -1,7% -1,2% -8,3% -7% -4,8% -3,5% -3,7%
2023.06.02. 0,886821 170 584 032 0 87 0% 0,5% -9,2% -8,2% -3,9% -3,6% -3,8%
2023.06.01. 0,884049 170 050 739 0 -56 0% -0,4% -10% -8% -3,6% -3,7% -3,8%
2023.05.31. 0,885685 170 365 487 0 85 0% -1,2% -9,5% -7,6% -3,5% -3,6% -3,8%
2023.05.30. 0,883527 169 950 301 0 -87 0% -1,4% -9,8% -7,7% -3,6% -3,7% -3,8%
2023.05.26. 0,886482 170 518 796 0 -18 0% -1,1% -9,5% -6,7% -3,2% -3,5% -3,7%
2023.05.25. 0,889832 171 163 202 0 89 0% -0,7% -9,2% -3,3% -2,8% -3,4% -3,7%
2023.05.24. 0,890671 171 324 498 0 -63 0% -0,6% -9,2% -2,2% -2,4% -3,4% -3,7%
2023.05.23. 0,894 171 964 909 0 29 0% -0,8% -7,7% -2,8% -2,3% -3,3% -3,7%
2023.05.22. 0,892291 171 636 146 0 -12282049 -6,6% -1% -8,4% -3% -2,4% -3,2% -3,7%
2023.05.19. 0,896196 184 723 090 0 121 0% -1,3% -7,5% -3,2% -2% -3,2% -3,7%
2023.05.18. 0,887918 183 016 716 0 10 0% -2,2% -8,3% -4,1% -2,4% -3,4% -3,8%
2023.05.17. 0,883454 182 096 591 0 -176 0% -2,7% -8,9% -6,6% -1,5% -3,4% -3,8%
2023.05.16. 0,884895 182 393 785 0 146 0% -1,8% -8% -5,1% -1,4% -3,3% -3,8%
2023.05.15. 0,887868 183 006 431 0 -846492 -0,5% -0,8% -8% -5% -1,3% -3,2% -3,7%
2023.05.12. 0,891555 184 616 399 0 -12418673 -6,3% -2,8% -7,4% -2,8% -1,2% -3% -3,7%
2023.05.11. 0,891406 197 002 143 0 -1481869 -0,7% -2,8% -7,4% -1,5% -1,5% -3% -3,7%
2023.05.10. 0,890702 198 327 257 0 1 0% -2,9% -7,6% -1,6% -1,8% -3,1% -3,7%
2023.05.09. 0,891003 198 394 278 0 -20 0% -2,4% -5,1% -2,7% -1,7% -3,1% -3,7%
2023.05.08. 0,890429 198 266 489 0 -4 0% -3,2% -5,1% -3,4% -1,8% -3,1% -3,7%
2023.05.05. 0,892874 198 810 907 0 -4548151 -2,2% -1,9% -5,2% -3,3% -1,6% -2,9% -3,6%
2023.05.04. 0,893201 203 433 535 0 143 0% -1,9% -5,1% -5,3% -0,7% -2,9% -3,6%
2023.05.03. 0,894391 203 704 424 0 -63 0% -1,7% -5,3% -5,5% -1,4% -2,9% -3,6%
2023.05.02. 0,88837 202 333 158 0 -4297755 -2,1% -2,7% -5,7% -4,9% -1,6% -3% -3,6%
2023.04.28. 0,889637 206 925 612 0 -2094578 -1% -2,3% -7,5% -5,6% -1,3% -2,9% -3,6%
2023.04.27. 0,889314 208 944 301 0 -1572978 -0,7% -2,4% -5,8% -4,8% -1% -2,9% -3,6%
2023.04.26. 0,89314 211 422 965 0 175 0% -1,9% -6,7% -2,8% -1,2% -2,7% -3,6%
2023.04.25. 0,895046 211 873 976 0 -2201047 -1% -1,9% -7,6% -2,6% -1,1% -2,6% -3,6%
2023.04.24. 0,894764 214 007 575 0 -580141 -0,3% -3,5% -6,7% -2,3% -1,1% -2,5% -3,5%
2023.04.21. 0,896872 215 093 269 0 43 0% -3% -6,5% -2,6% -0,6% -2,4% -3,5%
2023.04.20. 0,898189 215 409 077 0 -1261791 -0,6% -2,9% -5,7% -3,3% -1,7% -2,3% -3,5%
2023.04.19. 0,894607 215 806 779 0 -719338 -0,3% -3,1% -6,1% -4,4% -2% -2,5% -3,5%
2023.04.18. 0,883548 213 849 453 0 -5124779 -2,3% -4,3% -7,7% -5,5% -2,4% -2,6% -3,6%
2023.04.17. 0,887033 219 837 937 0 -1705679 -0,8% -4,7% -8,5% -5,1% -2,3% -2,6% -3,5%
2023.04.14. 0,885286 221 107 289 0 -4 0% -4,2% -7,6% -5,3% -2,9% -2,6% -3,6%
2023.04.13. 0,887915 221 763 907 0 -231 0% -3,9% -10,3% -6,2% -2,9% -2,5% -3,5%
2023.04.12. 0,892457 222 898 540 0 -1791062 -0,8% -4,2% -8,5% -5,3% -2,8% -2,3% -3,5%
2023.04.11. 0,893357 224 916 191 0 -1015448 -0,4% -4,2% -8,2% -5,4% -2,7% -2,3% -3,5%
2023.04.06. 0,896677 226 771 273 0 -4603302 -2% -3,5% -7,9% -5,6% -2,2% -2,2% -3,4%
2023.04.05. 0,894656 230 853 085 0 26 0% -2,6% -8% -4,9% -1,6% -2,2% -3,4%
2023.04.04. 0,892743 230 359 437 0 -1098542 -0,5% -3,2% -8,1% -5,4% -1,7% -2,3% -3,4%
2023.04.03. 0,900428 233 450 439 0 -184 0% -3,6% -6,7% -3,5% -1,4% -2,2% -3,3%
2023.03.31. 0,899367 233 175 541 0 -27 0% -2,4% -5,9% -3,7% -0,9% -2,1% -3,3%
2023.03.30. 0,896621 232 463 623 0 -17384309 -6,9% -2,7% -6,2% -4% -0,5% -2,2% -3,4%
2023.03.29. 0,898638 250 409 979 0 -6639333 -2,6% -3,1% -6,7% -6,4% -0,3% -2,2% -3,4%
2023.03.28. 0,906896 259 411 457 0 123 0% -2,3% -5,5% -4,4% 0% -2% -3,3%
2023.03.27. 0,909486 260 152 186 0 64 0% -1,9% -3,4% -4,2% 0,1% -1,9% -3,2%
2023.03.24. 0,91836 262 690 468 0 -1482273 -0,6% -0,8% -2,5% -3,3% 0,4% -1,8% -3,2%
2023.03.23. 0,90658 260 784 141 0 -9475164 -3,5% -2,1% -3,8% -3,4% 1,8% -2% -3,3%
2023.03.22. 0,917685 273 569 801 0 -2804855 -1% -1,1% -2,9% -3,2% 1,5% -1,6% -3,2%
2023.03.21. 0,920564 277 241 710 0 -5436106 -1,9% -1,2% -2,4% -2,5% 1,6% -1,6% -3,2%
2023.03.20. 0,936265 287 499 126 0 -2284296 -0,8% 0,6% 0,1% -0,9% 2,1% -1,1% -3%
2023.03.17. 0,930307 287 939 361 0 -89 0% -1% -2,2% -0,4% 1,4% -1,3% -3,1%
2023.03.16. 0,932571 288 640 181 0 -2614606 -0,9% -0,8% -1,9% -0,1% 1,1% -1,3% -3,1%
2023.03.14. 0,9272 289 577 350 0 -4043843 -1,4% -2,3% -3,9% -1% -0,6% -1,4% -3,1%
2023.03.13. 0,909756 288 097 112 0 -7433063 -2,5% -5,2% -4,1% -2,9% -1,2% -1,8% -3,3%
2023.03.10. 0,906151 294 359 107 0 -15002518 -4,9% -5,6% -5,2% -2,8% -3,1% -1,9% -3,4%
2023.03.09. 0,898551 306 766 971 0 -12030395 -3,8% -6,4% -6% -5,2% -3,1% -2% -3,4%
2023.03.08. 0,902115 320 061 839 0 -22790886 -6,7% -6,6% -5,5% -4,5% -5,4% -1,9% -3,4%
2023.03.07. 0,892492 339 195 462 0 -6092265 -1,8% -7,1% -7,5% -7,6% -5,8% -2,2% -3,5%
2023.03.06. 0,896638 346 891 733 0 -36017271 -9,4% -7,7% -6,7% -4,4% -5,6% -2,1% -3,4%
2023.03.03. 0,896692 382 932 065 0 -4067902 -1,1% -8,2% -6,3% -4,9% -6,9% -2% -3,4%
2023.03.02. 0,882556 380 899 063 0 197 0% -9,6% -7,7% -7,1% -7,4% -2,3% -3,6%
2023.03.01. 0,887357 382 970 911 0 116 0% -9,6% -7,4% -3,6% -7,3% -2,3% -3,5%
2023.02.28. 0,896029 386 713 508 0 -3978303 -1% -7,1% -9,7% -3,8% -7% -2% -3,4%
2023.02.27. 0,898675 391 845 535 0 -2092576 -0,5% -8,3% -9,4% -3,8% -7,1% -1,8% -3,3%
2023.02.24. 0,896205 392 855 376 0 -1682377 -0,4% -8,7% -10,6% -1,4% -7,7% -1,9% -3,4%
2023.02.23. 0,900973 396 636 777 0 -422479 -0,1% -7% -10,1% 1,3% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.22. 0,901661 397 362 458 0 -163 0% -7,4% -9,1% 0,3% -7,8% -1,7% -3,3%
2023.02.21. 0,899738 396 515 154 0 -5570196 -1,4% -7,6% -9,9% 0,4% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.20. 0,902027 403 108 285 0 -984600 -0,2% -6,9% -9,7% 0,2% -7,9% -1,7% -3,4%
2023.02.17. 0,90761 406 593 975 0 179 0% -6,4% -9,3% 0,2% -7,3% -1,5% -3,3%
2023.02.16. 0,901361 403 794 351 0 -5076090 -1,3% -6,2% -10,1% -0,8% -7,6% -1,6% -3,4%
2023.02.15. 0,894923 405 950 071 0 -5076147 -1,2% -7,2% -9,6% -1,9% -7,8% -1,8% -3,4%
2023.02.14. 0,903346 414 894 790 0 -4706335 -1,1% -6,2% -7,5% -0,9% -7,5% -1,7% -3,3%
2023.02.13. 0,917087 425 983 772 0 164 0% -4,7% -6,1% 1,3% -7,2% -1,4% -3,2%
2023.02.10. 0,917496 426 173 587 0 -371491 -0,1% -4,8% -7,5% 0,9% -6,9% -1,3% -3,2%
2023.02.09. 0,912563 424 251 720 0 30 0% -2,8% -5,8% -0,1% -7,2% -1,4% -3,2%
2023.02.08. 0,920149 427 778 431 0 287 0% -2% -5,6% 1,2% -6,9% -1,3% -3,1%
2023.02.07. 0,931135 432 885 546 0 -94 0% -0,5% -4,7% 3% -6,6% -1% -3%
2023.02.06. 0,922071 428 671 777 0 -44911029 -9,6% -2,1% -5,6% 1,8% -6,8% -1,1% -3,1%
2023.02.03. 0,910132 467 450 843 0 -3433713 -0,7% -3,7% -6,9% -0,5% -7% -1,4% -3,2%
2023.02.02. 0,912638 472 181 112 0 55 0% -3,1% -6% -1,7% -6,8% -1,4% -3,2%
2023.02.01. 0,915349 473 583 675 0 -4647118 -1% -4,8% -6,8% -1,5% -6,7% -1,4% -3,2%
2023.01.31. 0,913184 477 099 673 0 -16802787 -3,4% -5% -7,1% -2,4% -6,8% -1,5% -3,2%
2023.01.30. 0,915444 495 124 798 0 -76880852 -13,5% -4,8% -6,9% -1,3% -6,8% -1,4% -3,2%
2023.01.27. 0,910865 569 144 510 0 71 0% -3,5% -7% -1,2% -6,9% -1,6% -3,2%
2023.01.26. 0,91087 569 147 563 0 -1914798 -0,3% -4,8% -4,9% -1,2% -7% -1,6% -3,2%
2023.01.25. 0,912808 572 277 374 0 37 0% -5,7% -5% -1% -6,9% -1,6% -3,2%
2023.01.24. 0,927343 581 389 934 0 527 0% -3,3% -4,1% 0,9% -6,4% -1,3% -3%
2023.01.23. 0,920369 577 017 120 0 -327 0% -4,1% -4,8% 0,2% -6,7% -1,5% -3,1%
2023.01.20. 0,924843 579 822 383 0 -91 0% -2,9% -4% -0,1% -6,7% -1,3% -3,1%
2023.01.19. 0,923412 578 925 321 0 -871445 -0,2% -3,1% -3,9% -0,4% -6,5% -1,3% -3,1%
2023.01.18. 0,92368 579 965 039 0 -49 0% -3,5% -3,9% -0,2% -6,5% -1,3% -3,1%
2023.01.17. 0,930629 584 328 263 0 201 0% -4% -3,7% 0,2% -6,3% -1,1% -3%
2023.01.16. 0,929575 583 666 271 0 2 0% -3% -3,8% 0,7% -6,2% -1,1% -2,9%
2023.01.13. 0,92364 579 939 771 0 -194 0% -6,7% -5,4% 0% -6,4% -1,2% -2,9%
2023.01.12. 0,931467 584 854 423 0 224 0% -4,5% -5,7% -0,5% -6% -1% -2,9%
2023.01.11. 0,932493 585 498 409 0 -16598190 -2,8% -4,2% -4,7% -0,7% -6% -0,9% -2,8%
2023.01.10. 0,925303 597 454 125 0 -4850608 -0,8% -5,4% -5,8% -1,1% -6,2% -1,2% -2,9%
2023.01.09. 0,927262 603 579 899 0 -342 0% -4,3% -5,6% -1,5% -6% -1,1% -2,8%
2023.01.06. 0,929495 605 033 762 0 10 0% -4,6% -4,6% -1,8% -5,7% -1% -2,8%
2023.01.05. 0,918332 597 767 450 0 -105 0% -5,6% -4% -3,5% -6,2% -1,2% -2,9%
2023.01.04. 0,92217 600 265 815 0 181 0% -5,1% -1,9% -4,5% -6% -1,2% -2,9%
2023.01.03. 0,93392 607 914 030 0 -1501643 -0,2% -3,3% -0,3% -3,6% -5,6% -1% -2,8%
2023.01.02. 0,921705 601 444 956 0 18 0% -3,6% -1,6% -5% -6% -1,2% -2,9%
2022.12.30. 0,921537 601 335 312 0 -245 0% -3,6% -0,7% -5,5% -6,1% -1,2% -2,9%
2022.12.29. 0,927303 605 098 076 0 320 0% -3,7% -0,3% -4,9% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.28. 0,928168 605 662 199 0 -312 0% -3,3% -1,2% -4,6% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.27. 0,926931 604 855 325 0 -120 0% -1,5% -2,9% -5,3% -6% -1,1% -2,8%
2022.12.23. 0,926134 604 335 374 0 -2829269 -0,5% -1,7% -1,3% -4,6% -6% -1% -2,8%
2022.12.22. 0,928054 608 423 377 0 -34 0% -1,8% 0,3% -3,9% -5,9% -1% -2,8%
2022.12.21. 0,931285 610 541 624 0 -14984593 -2,4% -1,3% 0,6% -3,4% -5,8% -0,9% -2,7%
2022.12.20. 0,930358 624 903 569 0 129 0% -0,5% -0,3% -2,7% -5,8% -0,9% -2,7%
2022.12.19. 0,934303 627 553 220 0 6 0% -1,1% 0,6% -2,7% -5,8% -0,7% -2,7%
2022.12.16. 0,939752 631 213 202 0 27 0% -1,2% 1,8% -2,6% -5,5% -0,7% -2,6%
2022.12.15. 0,940695 631 846 570 0 -110 0% -2,3% 0,1% -2,9% -5,4% -0,7% -2,6%
2022.12.14. 0,948921 637 371 925 0 -299 0% -1,7% 2,2% -1,8% -5,2% -0,5% -2,5%
2022.12.13. 0,959309 644 349 646 0 649 0% 1,1% 3,5% -0,7% -4,8% -0,3% -2,4%
2022.12.12. 0,964415 647 778 597 0 -650 0% 0,5% 2,1% 0% -4,7% -0,2% -2,4%
2022.12.09. 0,959799 644 678 767 0 52 0% 0,4% 1,2% -0,6% -4,9% -0,4% -2,4%
2022.12.08. 0,965688 648 634 244 0 -1953374 -0,3% 1,1% 0,6% 0% -4,6% -0,2% -2,3%
2022.12.07. 0,960215 646 900 437 0 106 0% -0,5% 1,2% -0,6% -4,7% -0,3% -2,4%
2022.12.06. 0,971297 654 366 315 0 -8368966 -1,3% 1,1% 2% 0,8% -4,4% -0,1% -2,3%
2022.12.05. 0,966711 659 606 162 0 -350 0% 0,1% 1,5% 0,5% -4,6% -0,2% -2,3%
2022.12.02. 0,976494 666 281 651 0 -1135575 -0,2% 2,1% 1,1% 2,1% -4,3% 0% -2,2%
2022.12.01. 0,981977 671 164 764 0 -234 0% 2,4% 2,2% 2,1% -4% 0,1% -2,1%
2022.11.30. 0,979085 669 188 364 0 -4423784 -0,7% 0,1% 2,2% 2% -4,1% 0% -2,2%
2022.11.29. 0,966421 664 899 294 0 -1027427 -0,2% -2,6% 1% -0,3% -4,5% -0,2% -2,3%
2022.11.28. 0,964297 664 463 147 0 -13118190 -1,9% -2,8% 0,8% -0,3% -4,6% -0,2% -2,3%
2022.11.25. 0,979848 688 508 538 0 998646 0,1% -2% 6,4% 0,5% -4% 0,2% -2,1%
2022.11.24. 0,981374 688 580 609 0 -303 0% -2,1% 7,8% 0,6% -3,9% 0,2% -2,1%
2022.11.23. 0,969097 679 966 757 0 -248 0% -3,3% 5,4% -1,2% -4,3% -0,1% -2,2%
2022.11.22. 0,973804 683 269 672 0 -5820754 -0,8% -1,8% 5,9% -0,5% -4,2% 0% -2,2%
2022.11.21. 0,974172 689 350 833 0 -1225233 -0,2% -2,5% 5,9% 0,3% -4,1% 0,1% -2,2%
2022.11.18. 0,968704 686 699 882 0 -3953748 -0,6% -3,1% 4,6% -0,3% -4,4% -0,2% -2,2%
2022.11.17. 0,970181 691 706 682 0 -6136982 -0,9% -3,1% 2,5% -0,6% -4,3% -0,2% -2,2%
2022.11.16. 0,961334 691 480 086 0 -3887554 -0,6% -4,2% 3,1% -1,8% -4,6% -0,2% -2,3%
2022.11.15. 0,964558 697 699 676 0 -356 0% -2,6% 3,2% -1,4% -4,5% 0% -2,3%
2022.11.14. 0,963145 696 677 957 0 -9171693 -1,3% -1,4% 3% -1,2% -4,4% 0% -2,2%
2022.11.11. 0,962745 705 556 506 0 -1812149 -0,3% -1,2% 6,3% -1,5% -4,6% -0,2% -2,2%
2022.11.10. 0,963577 707 979 960 0 -158 0% -2,9% 6,5% -0,7% -4,5% -0,1% -2,2%
2022.11.09. 0,939042 689 953 233 0 271 0% -3,1% 2,5% -3,6% -5,3% -0,7% -2,5%
2022.11.08. 0,938543 689 586 326 0 18 0% -3,8% 1,8% -3,2% -5,3% -0,6% -2,5%
2022.11.07. 0,935692 687 491 561 0 -295 0% -4,2% 1,5% -3,7% -5,3% -0,6% -2,5%
2022.11.04. 0,941589 691 824 627 0 275 0% -4,2% -0,2% -2,6% -4,9% -0,3% -2,5%
2022.11.03. 0,944877 694 240 181 0 195 0% -3,3% -0,2% -2,4% -4,6% -0,3% -2,4%
2022.11.02. 0,941903 692 054 866 0 -283681 0% -3% 0,9% -2,2% -4,7% -0,3% -2,5%
2022.10.28. 0,961569 706 793 889 0 -146 0% -2,3% 2% -0,4% -4,1% -0,4% -2,2%
2022.10.27. 0,94433 694 122 638 0 134 0% -3,6% 1,1% -2,7% -4,6% -0,8% -2,4%
2022.10.26. 0,957093 703 503 849 0 398 0% -0,1% 4,2% -1,4% -4,2% -0,5% -2,3%
2022.10.25. 0,968205 711 671 237 0 -1829350 -0,3% 0,8% 5,4% 0,3% -3,8% -0,2% -2,2%
2022.10.24. 0,958547 706 383 304 0 -176865 0% -0,9% 4,7% -0,5% -4,1% -0,4% -2,3%
2022.10.21. 0,959594 707 331 929 0 -96 0% -1,8% 4,2% -0,1% -3,8% -0,4% -2,2%
2022.10.20. 0,952317 701 968 032 0 161 0% -1,1% 2,5% -1,4% -4% -0,6% -2,3%
2022.10.19. 0,952804 702 326 846 0 -137 0% -0,9% 1,8% -0,5% -4% -0,6% -2,3%
2022.10.18. 0,957013 705 429 504 0 -188 0% -0,4% 2,3% -0,4% -3,8% -0,5% -2,3%
2022.10.17. 0,969296 714 483 689 0 220 0% 0,3% 3,6% 0,9% -3,6% -0,2% -2,1%
2022.10.14. 0,958618 706 612 546 0 25 0% -1% 2,5% 0,1% -3,7% -0,5% -2,2%
2022.10.13. 0,989802 729 598 742 0 -146 0% 1,3% 4,6% 3,6% -2,7% 0,1% -1,9%
2022.10.12. 0,975133 718 786 133 0 -179 0% -1,3% 3,5% 2,4% -3,2% -0,2% -2%
2022.10.11. 0,973122 717 303 971 0 -66 0% -0,5% 3,1% 1,4% -3,3% -0,3% -2,1%
2022.10.10. 0,978122 720 989 618 0 511 0% -0,4% 3,3% 2,4% -3% -0,3% -2%
2022.10.07. 0,969123 714 355 803 0 -445 0% -2,2% 1,2% 1,5% -3,3% -0,5% -2,1%
2022.10.06. 0,973985 717 940 107 0 143 0% -0,1% 2,6% 2% -3,1% -0,4% -2,1%
2022.10.05. 0,972896 717 137 245 0 -185 0% 1,8% 3,4% 2,5% -3,1% -0,3% -2,1%
2022.10.04. 0,971536 716 134 952 0 536 0% 3,3% 2,9% 2,6% -3,2% -0,4% -2,1%
2022.10.03. 0,96548 711 670 443 0 -29 0% 3,1% 3,4% 1,1% -3,5% -0,7% -2,1%
2022.09.30. 0,95586 704 579 419 0 99 0% 3% 2,4% 0,4% -3,8% -0,8% -2,2%
2022.09.29. 0,963159 709 959 527 0 -4438508 -0,6% 3,5% 0,3% 1,8% -3,7% -0,7% -2,2%
2022.09.28. 0,960105 712 132 810 0 447 0% 2,2% 1,2% 1,6% -3,8% -0,7% -2,2%
2022.09.27. 0,941072 698 015 141 0 -426 0% -1,4% -0,8% -0,3% -4,4% -1,3% -2,4%
2022.09.26. 0,939074 696 533 603 0 444 0% -1,4% -1% 0% -4,3% -1,4% -2,4%
2022.09.23. 0,942057 698 745 720 0 -521 0% 0,4% 0,4% 0,6% -4,4% -1,2% -2,4%
2022.09.22. 0,945076 700 985 506 0 -114 0% 2,1% -0,3% 1,5% -4,2% -1,2% -2,3%
2022.09.21. 0,943652 699 929 405 0 447 0% 2% -0,1% 2% -4,2% -1,2% -2,4%
2022.09.20. 0,935398 693 806 771 0 -269 0% 0,2% -1% 0,9% -4,5% -1,4% -2,4%
2022.09.19. 0,944583 700 619 774 0 -176 0% 1,7% 0% 1,9% -4,3% -1,3% -2,3%
2022.09.16. 0,950931 705 328 414 0 88 0% 3% 1,8% 2,9% -4,3% -1,2% -2,3%
2022.09.15. 0,962937 714 233 464 0 -2289459 -0,3% 2,4% 2,8% 4,3% -4% -1% -2,2%
2022.09.14. 0,965022 718 074 375 0 -2859457 -0,4% 4% 3% 4,5% -3,9% -0,9% -2,2%
2022.09.13. 0,948462 708 562 441 0 472 0% 2,3% 1,2% 2,5% -4,5% -1,2% -2,3%
2022.09.12. 0,959156 716 551 073 0 34 0% 1,6% 2,4% 3,8% -4% -0,9% -2,2%
2022.09.09. 0,955749 714 005 792 0 -135 0% 0,7% 0,9% 3,2% -3,7% -0,8% -2,2%
2022.09.08. 0,955116 713 533 035 0 -1 0% -0,5% 1,1% 3,2% -3,4% -0,8% -2,2%
2022.09.07. 0,965039 720 946 155 0 -168 0% 1,7% -0,1% 4,8% -3,1% -0,7% -2,1%
2022.09.06. 0,961142 718 035 013 0 -60 0% 0,9% 2,4% 4,4% -3,2% -0,8% -2,1%
2022.09.05. 0,965929 721 611 271 0 462 0% 1,4% 3% 4,7% -3% -0,7% -2%
2022.09.02. 0,956621 714 657 137 0 4939124 0,7% -1% 0,7% 3,9% -3,1% -0,7% -2,1%
2022.09.01. 0,95864 711 215 911 0 978875 0,1% -0,3% 4,1% 3,6% -3% -0,7% -2,1%
2022.08.31. 0,972794 720 723 449 0 29 0% 1,5% 4,4% 5,2% -2,5% -0,4% -1,9%
2022.08.30. 0,978567 725 000 519 0 -1693236 -0,2% 2,2% 5% 5,7% -2,3% -0,2% -1,9%
2022.08.29. 0,991916 736 606 857 0 -118 0% 3,7% 6,4% 6,4% -1,8% 0,2% -1,7%
2022.08.26. 0,992149 736 780 003 0 -2363485 -0,3% 4,4% 6,2% 7,3% -1,8% 0,1% -1,7%
2022.08.25. 1,000267 745 191 336 0 356 0% 8,7% 7% 8,3% -1,4% 0,2% -1,6%
2022.08.24. 1,002804 747 081 025 0 -5171621 -0,7% 10,2% 10,3% 8% -1,3% 0,4% -1,6%
2022.08.23. 1,001794 751 494 995 0 -35 0% 8,9% 12,7% 7,8% -1,4% 0,6% -1,6%
2022.08.22. 0,99199 744 140 567 0 26 0% 7,9% 10,3% 6,6% -1,8% 0,4% -1,7%
2022.08.19. 0,998829 749 270 812 0 -4 0% 7,9% 10,9% 7,3% -0,8% 0,5% -1,7%
2022.08.18. 1,000112 750 233 257 0 -127 0% 8% 11,1% 7,3% -0,7% 0,6% -1,6%
2022.08.17. 1,001015 750 910 769 0 -395 0% 5,8% 10,6% 7,2% -0,7% 0,6% -1,6%
2022.08.16. 1,003025 752 418 965 0 -4710805 -0,6% 7,6% 10,4% 7,3% -0,6% 0,7% -1,6%
2022.08.15. 0,99026 747 494 156 0 -279 0% 5,9% 8,5% 5,2% -0,9% 0,4% -1,7%
2022.08.12. 0,976912 737 418 742 0 -53 0% 6,6% 7,9% 3,6% -1,7% 0% -1,8%
2022.08.11. 0,974164 735 344 476 0 -88 0% 7,6% 7,6% 2,9% -2% -0,1% -1,9%
2022.08.10. 0,992346 749 069 188 0 -918106 -0,1% 9,7% 9,2% 5,5% -1,3% 0,3% -1,7%
2022.08.09. 0,968985 732 331 705 0 -109 0% 5,8% 6% 2,5% -2,1% -0,2% -1,9%
2022.08.08. 0,975242 737 060 680 0 -23 0% 5,8% 7,3% 3,5% -2,2% 0% -1,9%
2022.08.05. 0,976974 738 369 700 0 -1514895 -0,2% 5,8% 7,9% 3,5% -2,4% 0% -1,8%
2022.08.04. 0,982664 744 193 761 0 440 0% 4,2% 8,5% 4,1% -2,4% 0,1% -1,8%
2022.08.03. 0,977365 740 180 270 0 -537 0% 3,2% 6,8% 3,5% -2,5% 0% -1,8%
2022.08.02. 0,97087 735 261 995 0 454 0% 4% 4,6% 2,7% -2,8% -0,1% -1,8%
2022.08.01. 0,981741 743 494 392 0 -2631457 -0,4% 5,5% 5,6% 3,8% -2,5% 0,1% -1,7%
2022.07.29. 0,983346 747 345 653 0 -203 0% 5,7% 6% 3,4% -2,4% 0,1% -1,7%
2022.07.28. 0,984138 747 947 778 0 -2100848 -0,3% 4,4% 6,1% 3,4% -2,3% 0,1% -1,7%
2022.07.27. 0,979935 746 845 361 0 2046194 0,3% 4,9% 6,3% 2,9% -2,5% 0,1% -1,8%
2022.07.26. 0,957847 728 011 192 0 -310 0% 4,3% 3,9% -0,2% -3,2% -0,4% -2%
2022.07.25. 0,960889 730 323 574 0 -4916983 -0,7% 4,6% 4,2% 0,7% -3% -0,3% -1,8%
2022.07.22. 0,96682 739 778 762 0 -104 0% 5,6% 5,3% 1,5% -2,5% -0,2% -1,8%
2022.07.21. 0,977488 747 941 669 0 -375 0% 6,2% 6,4% 2,2% -2,1% 0,1% -1,7%
2022.07.20. 0,963059 736 901 442 0 104 0% 3,7% 4% 1,2% -2,6% -0,2% -1,9%
2022.07.19. 0,960979 735 309 790 0 344 0% 2,7% 3,7% 0,9% -2,7% -0,3% -1,9%
2022.07.18. 0,960908 735 255 119 0 -8639957 -1,2% 2,8% 3,8% 0,9% -2,7% -0,3% -1,9%
2022.07.15. 0,966598 748 300 038 0 60 0% 3,4% 4,7% 1,5% -2,5% -0,2% -1,8%
2022.07.14. 0,968232 749 564 953 0 -249393 0% 3,5% 4,9% 1,3% -2,5% -0,1% -1,8%
2022.07.13. 0,976794 756 444 896 0 405 0% 3,2% 5,7% 3,2% -2,2% 0,1% -1,7%
2022.07.12. 0,988035 765 149 697 0 -573 0% 4,9% 5,6% 4,7% -1,9% 0,3% -1,6%
2022.07.11. 0,978053 757 420 048 0 144 0% 3,6% 4,2% 3,2% -2,1% 0,1% -1,7%
2022.07.08. 0,981999 760 475 750 0 30 0% 3,7% 4,3% 3,2% -2% 0,2% -1,6%
2022.07.07. 0,990765 767 264 251 0 196 0% 3,4% 5,3% 5% -1,8% 0,4% -1,6%
2022.07.06. 0,974631 754 769 631 0 90 0% 2,6% 2,9% 3,6% -2,3% 0% -1,7%
2022.07.05. 0,956153 740 459 888 0 268 0% 1,6% 0,5% 2,2% -2,9% -0,4% -2%
2022.07.04. 0,940297 728 180 489 0 -502 0% -0,4% -2,6% 0,3% -3,4% -0,8% -2,1%
2022.07.01. 0,936438 725 192 520 0 -1980009 -0,3% 0,3% -3,5% 0,2% -3,5% -0,8% -2,1%
2022.06.30. 0,927645 720 344 498 0 498 0% -0,7% -4,9% -0,7% -3,7% -1% -2,2%
2022.06.29. 0,930425 722 502 753 0 -581 0% -3,1% -4,6% -0,2% -3,6% -0,9% -2,2%
2022.06.28. 0,939071 729 217 216 0 324 0% -1% -3,5% 0,9% -3,3% -0,8% -2%
2022.06.27. 0,954669 741 329 208 0 -389 0% 0,6% -2,4% 2,4% -2,7% -0,4% -1,9%
2022.06.24. 0,952116 739 347 115 0 477 0% 0,2% -1,9% 2,5% -2,6% -0,6% -1,9%
2022.06.23. 0,93834 728 649 161 0 -456 0% 0% -3,3% 1,1% -3,2% -0,9% -2,1%
2022.06.22. 0,925439 718 631 597 0 -929884 -0,1% -2,4% -4,2% -1,2% -3,7% -1,1% -2,2%
2022.06.21. 0,925436 719 559 148 0 226 0% -2% -4% -2,3% -3,7% -1,2% -2,2%
2022.06.20. 0,933266 725 647 021 0 300 0% -1,2% -2,4% -1,9% -3,5% -0,9% -2,1%
2022.06.17. 0,928998 722 328 203 0 -324 0% -0,6% -3,2% -1,3% -3,5% -1,1% -2,1%
2022.06.16. 0,922955 717 629 883 0 317 0% -1,2% -4,3% -0,8% -3,7% -1,2% -2,1%
2022.06.15. 0,940039 730 912 969 0 -42 0% 0,3% -3% 1% -3,1% -0,8% -1,9%
2022.06.14. 0,928152 721 670 455 0 -73 0% -0,9% -4% -0,1% -3,5% -1,1% -2%
2022.06.13. 0,926966 720 748 372 0 -434 0% -1,1% -4% 0,5% -3,6% -1,2% -2,1%
2022.06.10. 0,944159 734 116 971 0 390 0% 1,3% -2,1% 2,4% -3% -0,8% -1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell