Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707401
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:641 392 014
Árfolyam:0,559752
Dátum:2022.03.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.12.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -85,7% -85% -82,6% -38,6% -24,4% -13,4% -85,4% -4,3%
Szórás 38,7% 26,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.03. 0,559752 641 392 014 0 0 0% -85,7% -85% -82,6% -38,6% -24,4% -13,4%
2022.03.02. 0,582217 667 133 542 0 1 0% -85,2% -84,3% -81,9% -37,8% -23,6% -13,1%
2022.03.01. 0,808884 926 859 998 0 0 0% -79,4% -78,1% -74,7% -30,6% -18,5% -9,9%
2022.02.28. 1,17853 1 350 418 989 0 0 0% -68,8% -67,6% -61,9% -21,5% -11,8% -6,6%
2022.02.25. 2,230691 2 556 038 018 0 0 0% -43,8% -38,3% -29% -3,6% -0,4% -0,4%
2022.02.22. 2,940468 3 369 336 228 0 -21081874 -0,6% -25,2% -19,2% -6,5% 5,7% 4,8% 2,9%
2022.02.21. 2,973994 3 429 074 247 0 11142592 0,3% -26,6% -18,3% -5,5% 6,4% 4,9% 2,9%
2022.02.18. 3,325077 3 821 421 944 0 3469701 0,1% -19,6% -10,5% 5,5% 10,7% 7,6% 3,9%
2022.02.17. 3,438297 3 947 954 812 0 23576148 0,6% -18,7% -7,9% 7,7% 11,8% 8,3% 4,3%
2022.02.16. 3,589674 4 097 156 254 0 72254886 1,8% -14,6% -2,8% 10,9% 13,4% 8,7% 4,5%
2022.02.15. 3,538426 3 967 439 842 0 -3954977 -0,1% -16,2% -4,5% 8,7% 12,9% 8,3% 4,6%
2022.02.14. 3,39 3 804 807 119 0 11879384 0,3% -19,5% -8,5% 6,5% 11,8% 7,4% 4,3%
2022.02.11. 3,451807 3 862 080 975 0 22252456 0,6% -20,5% -6,9% 9,4% 11,2% 7,9% 4,7%
2022.02.10. 3,582555 3 985 274 049 0 8420251 0,2% -16% -2,6% 13,6% 12,8% 8,7% 5,1%
2022.02.09. 3,552595 3 943 596 377 0 5779366 0,2% -16,8% -3,4% 11,6% 12,4% 8,8% 4,9%
2022.02.08. 3,451198 3 825 425 131 0 2224014 0,1% -19% -5,5% 7,6% 11,4% 8% 4,5%
2022.02.07. 3,343226 3 703 590 863 0 5746808 0,2% -20,6% -8,5% 6% 10,1% 7,2% 4%
2022.02.04. 3,328668 3 681 741 879 0 -10256788 -0,3% -19,9% -9,7% 7,3% 10% 7,1% 3,9%
2022.02.03. 3,353722 3 719 787 360 0 18665737 0,5% -19,3% -8,6% 9,8% 10,3% 7,2% 4%
2022.02.02. 3,4277 3 782 762 730 0 11680186 0,3% -18,4% -6,7% 11,7% 11,1% 8,2% 4,3%
2022.02.01. 3,424787 3 767 877 723 0 27231286 0,7% -18,4% -6,4% 13,7% 11% 8% 4,3%
2022.01.31. 3,431799 3 748 305 136 0 4237009 0,1% -18,2% -6,2% 14,5% 11,4% 7,9% 4,6%
2022.01.28. 3,370899 3 677 626 663 0 22868590 0,6% -22% -8,6% 9,6% 11,1% 6,9% 4,4%
2022.01.27. 3,320281 3 599 877 596 0 19289242 0,6% -24,1% -9,6% 7% 9,9% 6,6% 4,2%
2022.01.26. 3,183011 3 432 556 497 0 -8137705 -0,2% -28,2% -13,2% 1,6% 8,4% 6,2% 3,9%
2022.01.25. 3,127262 3 380 431 997 0 -30909410 -0,9% -28,9% -14,2% 0,3% 7,8% 6,1% 3,6%
2022.01.24. 3,077414 3 356 965 232 0 3076115 0,1% -28,4% -15,5% -1,5% 7,3% 5,8% 3,5%
2022.01.21. 3,30882 3 606 084 650 0 15616578 0,4% -22,4% -8,7% 2,8% 10,5% 7,6% 4,1%
2022.01.20. 3,395727 3 684 772 630 0 20348785 0,6% -22% -5,3% 3,9% 11,3% 8,1% 4,4%
2022.01.19. 3,329297 3 592 737 377 0 118348721 3,5% -22,6% -7,3% 2,4% 10,6% 7,8% 4,1%
2022.01.18. 3,199752 3 339 198 050 0 -6568307 -0,2% -25,4% -12,4% -2,4% 9,1% 6,8% 3,6%
2022.01.17. 3,403922 3 559 253 251 0 -66121018 -1,8% -20,4% -6,8% 4,2% 11,6% 7,9% 4,2%
2022.01.14. 3,436125 3 659 672 331 0 105706225 2,9% -19,1% -7,6% 3,6% 12,6% 8,1% 4,6%
2022.01.13. 3,543036 3 664 543 594 0 11831147 0,3% -16,3% -4,3% 8,8% 13,8% 8,8% 5%
2022.01.12. 3,74407 3 859 969 555 0 -16613012 -0,4% -11,8% 2,7% 14,6% 15,9% 9,6% 5,4%
2022.01.11. 3,711904 3 843 278 127 0 5904994 0,2% -13,3% 1,6% 14,2% 15,6% 9,3% 5,3%
2022.01.10. 3,654007 3 777 519 109 0 -5387808 -0,1% -13,2% 0% 13,2% 15,1% 8,8% 5%
2022.01.07. 3,675169 3 804 815 434 0 -640656 0% -11,8% 0,3% 17% 15,8% 9% 5,4%
2022.01.06. 3,63632 3 765 229 868 0 -5230460 -0,1% -11,2% -1,1% 16,1% 15,6% 8,8% 5,3%
2022.01.05. 3,722773 3 860 102 496 0 -2017694 -0,1% -9% 1,6% 17,7% 16,5% 8,9% 5,4%
2022.01.04. 3,870253 4 015 120 517 0 -211456 0% -2,4% 5,5% 22,1% 18% 9,4% 5,9%
2022.01.03. 3,881331 4 026 825 239 0 -3469293 -0,1% -2,4% 5,9% 25,8% 18,7% 9,2% 6%
2021.12.31. 3,842594 3 990 070 825 0 1464820 0% -4,1% 6,1% 24,5% 19,4% 9,8% 6,5%
2021.12.30. 3,856332 4 002 866 026 0 12715604 0,3% -3,7% 6,4% 23,5% 19,6% 9,9% 6,5%
2021.12.29. 3,855212 3 988 991 557 0 8215915 0,2% -2,2% 7,1% 22,7% 19,6% 9,8% 6,6%
2021.12.28. 3,862843 3 988 655 182 0 1993710 0% -2% 6% 24,7% 19,7% 10% 6,7%
2021.12.27. 3,865819 3 989 732 864 0 3649182 0,1% -2% 6,1% 26,8% 20% 10,5% 6,5%
2021.12.23. 3,818168 3 936 950 271 0 3057421 0,1% -1,5% 5,6% 25,2% 18,8% 10,2% 6,4%
2021.12.22. 3,830838 3 946 946 865 0 11670637 0,3% 0% 5,2% 27,1% 18,9% 10% 6,6%
2021.12.21. 3,77915 3 882 179 084 0 5331008 0,1% 1,1% 3,8% 26,3% 18,4% 9,4% 6,7%
2021.12.20. 3,73907 3 835 731 933 0 5421094 0,1% -0,1% 2,1% 21,7% 17,6% 9,1% 6,4%
2021.12.17. 3,763134 3 854 962 049 0 17378849 0,4% -0,6% 3,2% 22,1% 16,4% 9,3% 6,6%
2021.12.16. 3,820232 3 895 810 817 0 2605961 0,1% 0,8% 5,8% 25,3% 16,9% 9,6% 6,8%
2021.12.15. 3,695436 3 766 025 043 0 8895354 0,2% -2,6% 2,8% 21,2% 15,6% 9% 6,3%
2021.12.14. 3,67505 3 736 403 354 0 528729 0% -3% 3,2% 20,3% 15,4% 8,9% 6,6%
2021.12.13. 3,688639 3 749 688 532 0 -2041093 -0,1% -2,5% 3,5% 19,9% 15,6% 8,7% 6,5%
2021.12.10. 3,816789 3 882 071 508 0 -10330601 -0,3% 2,2% 8% 24,2% 16,9% 10,3% 6,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés