Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707401
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:143 428 373
Árfolyam:0,180271
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.12.04.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A -60,2% -39,8% -21,2% 0,4% -11,1%
Szórás 1% 24,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 0,180271 143 428 373 0 0 0% -60,2% -39,8% -21,2%
2023.06.06. 0,180196 143 368 701 0 -25150 0% -60,2% -39,9% -21,1%
2023.06.05. 0,180135 143 345 309 0 1 0% -60,2% -40% -21,1%
2023.06.02. 0,179812 143 088 276 0 -3000 0% -60,5% -40% -21,4%
2023.06.01. 0,17966 142 970 317 0 -1 0% -60,1% -40% -21,4%
2023.05.31. 0,179613 142 932 916 0 1 0% -60,1% -39,8% -21,4%
2023.05.30. 0,179633 142 948 831 0 0 0% -60,1% -40% -21,4%
2023.05.26. 0,179385 142 751 477 0 -25538 0% -60,4% -40% -21,5%
2023.05.25. 0,179452 142 830 342 0 -58395 0% -60,4% -39,9% -21,5%
2023.05.24. 0,179443 142 881 571 0 0% -60,1% -39,9% -21,5%
2023.05.23. 0,179503 142 929 346 0 0 0% -60,1% -39,9% -21,7%
2023.05.22. 0,179323 142 786 021 0 69239 0% -60,1% -40% -21,9%
2023.05.19. 0,179199 142 618 095 0 0 0% -60,1% -39,8% -21,7%
2023.05.18. 0,178969 142 435 046 0 -49705 0% -60,2% -39,8% -21,7%
2023.05.17. 0,178887 142 419 467 0 -1 0% -59,7% -39,9% -21,7%
2023.05.16. 0,178799 142 349 407 0 0 0% -59,7% -39,8% -21,6%
2023.05.15. 0,178678 142 253 074 0 -15009 0% -59,7% -39,7% -21,7%
2023.05.12. 0,178475 142 106 449 0 0 0% -59,8% -39,8% -21,9%
2023.05.11. 0,178453 142 088 932 0 -25793 0% -59,7% -39,8% -21,9%
2023.05.10. 0,178325 142 012 790 0 -1 0% -59,7% -39,6% -21,9%
2023.05.09. 0,178242 141 946 692 0 -46356 0% -59,7% -39,5% -21,9%
2023.05.08. 0,17823 141 983 488 0 0 0% -59,7% -39,3% -21,9%
2023.05.05. 0,178006 141 805 043 0 0 0% -59,8% -39,3% -21,7%
2023.05.04. 0,177946 141 757 245 0 0 0% -59,4% -39,3% -21,7%
2023.05.03. 0,177963 141 770 788 0 0 0% -60% -39,2% -21,7%
2023.05.02. 0,177723 141 579 597 0 0 0% -60% -39,3% -21,8%
2023.04.28. 0,177446 141 358 930 0 0 0% -59,8% -39,3% -21,7%
2023.04.27. 0,177377 141 303 962 0 -57977800 -29,1% -59,6% -39,3% -21,7%
2023.04.26. 0,177393 199 299 738 0 -39914 0% -59,7% -39,1% -21,7%
2023.04.25. 0,177348 199 289 085 0 0 0% -59,7% -39% -21,8%
2023.04.24. 0,177258 199 187 950 0 -116107 -0,1% -59,7% -39,2% -21,7%
2023.04.21. 0,177173 199 208 485 0 0 0% -58,8% -39% -21,5%
2023.04.20. 0,177369 199 428 862 0 -408902 -0,2% -59,2% -38,9% -21,5%
2023.04.19. 0,177095 199 529 054 0 -14263 0% -59,3% -39% -21,5%
2023.04.18. 0,175433 197 670 644 0 -1728 0% -59,5% -39,1% -21,5%
2023.04.17. 0,17577 198 052 093 0 -181812 -0,1% -59,4% -38,7% -21,3%
2023.04.14. 0,175799 198 266 611 0 -83344 0% -60% -38,6% -21,8%
2023.04.13. 0,176105 198 695 208 0 -548310 -0,3% -60,2% -38,6% -21,8%
2023.04.12. 0,176468 199 654 213 0 -151881 -0,1% -60,2% -38,7% -21,8%
2023.04.11. 0,176432 199 765 333 0 -251655 -0,1% -60,2% -38,2% -21,9%
2023.04.06. 0,177075 200 745 943 0 -44034 0% -59,8% -39,9% -21,9%
2023.04.05. 0,177278 201 020 164 0 -469717 -0,2% -59,4% -39,8% -21,9%
2023.04.04. 0,177282 201 494 427 0 -1003759 -0,5% -59,4% -39,7% -22%
2023.04.03. 0,178425 203 803 764 0 -125237 -0,1% -59,3% -39,6% -22%
2023.03.31. 0,178432 203 937 002 0 0 0% -58,3% -39,6% -22,2%
2023.03.30. 0,178496 204 010 150 0 -1 0% -57,5% -39,6% -22,2%
2023.03.29. 0,178556 204 078 727 0 -6638 0% -57,6% -39,6% -22,2%
2023.03.28. 0,179295 204 930 025 0 -515209 -0,3% -57,5% -39,3% -22,2%
2023.03.27. 0,179492 205 670 967 0 0 0% -57,5% -39,5% -22%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell