Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000707252
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:109 869 928 505
Árfolyam:13,149372
Dátum:2026.07.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2008.11.19.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 1,9% 15,4% 19% 19% 14% 7,5% 15,7%
Szórás 6,3% 9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.23. 13,149372 109 869 928 505 0 216645647 0,2% 1,6% 1,9% 15,4% 19% 19% 14%
2026.07.22. 13,244381 110 445 567 748 0 -1 0% 2,4% 2,2% 16,9% 19,3% 19,2% 14,1%
2026.07.21. 13,164267 109 777 493 022 0 -8161846 0% 1,5% 3,1% 16,6% 19,1% 19% 14%
2026.07.20. 13,094657 109 205 130 374 0 0 0% 0,6% 3% 16,3% 18,9% 19% 13,9%
2026.07.17. 13,081601 109 096 247 630 0 0 0% 0,4% 1,9% 16,5% 19,5% 18,5% 13,9%
2026.07.16. 13,071556 109 012 475 635 0 0 0% 1% 1,9% 16,8% 19,6% 18,5% 13,9%
2026.07.15. 13,039676 108 746 606 926 0 0 0% 0,7% 1,8% 16,7% 19,5% 18,4% 13,8%
2026.07.14. 13,038285 108 735 006 444 0 0 0% 0,3% 2,4% 16,8% 19,5% 18,3% 13,8%
2026.07.13. 13,00557 108 462 174 109 0 60122930 0,1% 0,5% 2,7% 16,6% 19,2% 18,3% 13,9%
2026.07.10. 12,987629 108 252 512 082 0 -99290 0% -0,4% 2,8% 16,8% 19,7% 18,3% 13,8%
2026.07.09. 12,952984 107 963 843 367 0 -1 0% -0,5% 2,6% 16,5% 19,7% 18,3% 13,8%
2026.07.08. 12,922892 107 713 024 871 0 119071786 0,1% -1,2% 2,8% 16,7% 19,6% 18,3% 13,8%
2026.07.07. 13,023631 108 432 690 052 0 -905647619 -0,8% 0,9% 3,7% 17,7% 19,9% 18,4% 13,9%
2026.07.06. 13,009409 109 218 938 570 0 0 0% 0,5% 3,5% 17,3% 20,3% 18,4% 13,9%
2026.07.03. 13,033749 109 423 282 131 0 0 0% 0,7% 6,5% 17% 20,5% 18,3% 13,8%
2026.07.02. 12,984985 109 013 889 797 0 0 0% 0,3% 6,1% 17,3% 20,7% 18,2% 13,8%
2026.07.01. 12,890947 108 224 405 006 0 1239762245 1,2% -0,2% 5,3% 16,8% 20,4% 18,1% 13,7%
2026.06.30. 12,854094 106 678 792 071 0 149942389 0,1% 0,8% 4,5% 17,2% 20,3% 18,1% 13,7%
2026.06.29. 12,897756 106 890 700 360 0 496964 0% 1,5% 5,4% 17,8% 20,6% 18% 13,7%
2026.06.26. 12,976399 107 541 957 567 0 0 0% 1,1% 5,4% 18,6% 21,2% 18% 13,9%
2026.06.25. 12,961257 107 416 468 183 0 0 0% 1% 5,3% 19,4% 21,1% 17,9% 13,8%
2026.06.24. 12,934283 107 192 921 052 0 -9909963 0% 1,4% 5,1% 19% 21% 18% 13,8%
2026.06.23. 12,869247 106 663 795 081 0 0 0% 1,1% 4,5% 19% 20,8% 17,9% 13,8%
2026.06.22. 12,862072 106 604 326 743 0 -4822158 0% 0,8% 5% 18,9% 20,7% 17,8% 13,7%
2026.06.19. 12,882819 106 781 113 419 0 2996183 0% 0,3% 5,5% 18,9% 20,3% 17,9% 13,8%
2026.06.18. 12,899188 106 913 790 259 0 -1 0% -1% 5,3% 18,5% 20,2% 17,9% 13,8%
2026.06.17. 12,888356 106 824 010 176 0 -271029921 -0,3% -1,3% 5,7% 18,3% 20,2% 17,8% 13,8%
2026.06.16. 12,90014 107 192 958 556 0 998871 0% -1,1% 6,6% 18,5% 20,2% 17,6% 13,9%
2026.06.15. 12,91471 107 313 027 119 0 3006390 0% -1% 6,1% 18,8% 20,3% 17,5% 13,9%
2026.06.12. 12,887222 107 081 619 329 0 -1 0% -1,5% 6,6% 18,3% 20,7% 17,5% 13,8%
2026.06.11. 12,787644 106 254 212 656 0 1003383 0% -2,5% 6,1% 17,3% 20,2% 17,3% 13,7%
2026.06.10. 12,744501 105 894 731 808 0 0 0% -2,8% 6,4% 17% 20% 17,2% 13,7%
2026.06.09. 12,802642 106 377 828 447 0 291055 0% -1,8% 7,3% 18% 20,2% 17,4% 13,7%
2026.06.08. 12,798693 106 344 725 032 0 0 0% -2,3% 7,5% 18% 20,3% 17,4% 13,7%
2026.06.05. 12,792801 106 295 768 227 0 21673026 0% -2,7% 7,4% 17,4% 20,6% 17,4% 13,7%
2026.06.04. 12,820602 106 505 047 447 0 9991147 0% -2,7% 7,7% 18% 20,8% 17,4% 13,8%
2026.06.03. 12,83196 106 589 402 170 0 698315 0% -2,2% 8,3% 18,4% 20,8% 17,5% 13,8%
2026.06.02. 12,8626 106 843 215 082 0 -3563043 0% -2,8% 8,3% 18,8% 20,9% 17,5% 13,8%
2026.06.01. 12,846169 106 710 289 436 0 175723760 0,2% -3,3% 8,1% 18,4% 20,9% 17,5% 13,8%
2026.05.29. 12,922621 107 168 589 766 0 301252 0% -2,8% 9% 19,1% 20,9% 17,9% 13,9%
2026.05.28. 12,86837 106 718 380 804 0 135221 0% -3,2% 8,5% 18,6% 20,8% 17,8% 13,9%
2026.05.27. 12,902671 107 002 706 050 0 875975 0% -2,9% 8,8% 19,1% 20,9% 18% 13,9%
2026.05.26. 12,888275 106 882 444 070 0 0 0% -3% 8,8% 19,2% 20,8% 18% 13,9%
2026.05.22. 12,814795 106 273 074 547 0 -1029207753 -1% -3,9% 9,3% 19% 20,5% 17,8% 13,8%
2026.05.21. 12,813688 107 293 013 043 0 5367116 0% -3,9% 9,3% 18,7% 21,1% 17,8% 13,8%
2026.05.20. 12,867721 107 740 058 486 0 5099671 0% -3,5% 9,6% 19% 21,3% 17,7% 13,8%
2026.05.19. 12,79355 107 113 962 321 0 -879403 0% -3,9% 9,3% 19,3% 21,1% 17,5% 13,7%
2026.05.18. 12,794996 107 126 948 454 0 3202612 0% -4,2% 9,3% 19,3% 21,3% 17,4% 13,7%
2026.05.15. 12,804798 107 205 811 280 0 0 0% -3,8% 8,7% 19,6% 21% 17,6% 13,6%
2026.05.14. 12,894131 107 953 735 358 0 28745145 0% -3,1% 9,4% 20,4% 21,3% 17,8% 13,7%
2026.05.13. 12,859488 107 635 025 311 0 -17645610 0% -3,4% 8,3% 19,7% 21,2% 17,7% 13,7%
2026.05.12. 12,796079 107 121 845 105 0 1 0% -4,1% 8,1% 19,4% 21% 17,4% 13,7%
2026.05.11. 12,862344 107 676 579 806 0 0 0% -3,2% 9,2% 20,3% 21,2% 17,6% 13,8%
2026.05.08. 12,888708 107 897 284 940 0 0 0% -1,6% 11% 21,4% 21,3% 17,8% 13,8%
2026.05.07. 12,925248 108 203 178 036 0 0 0% -1,3% 11,4% 22,4% 21,8% 17,9% 13,8%
2026.05.06. 12,95975 108 492 010 099 0 0 0% -1% 11,4% 22,9% 21,9% 18,1% 13,8%
2026.05.05. 12,837146 107 465 635 793 0 0 0% -1,4% 10,1% 22,5% 21,6% 17,9% 13,8%
2026.05.04. 12,834839 107 446 322 838 0 734511653 0,7% -2,6% 10% 23% 21,7% 18% 13,8%
2026.04.30. 12,855202 106 881 113 863 0 0 0% -0,9% 9,4% 23,2% 21,9% 18,2% 13,7%
2026.04.29. 12,766153 106 140 739 942 0 0 0% -2,3% 8,8% 21,8% 21,6% 17,9% 13,6%
2026.04.28. 12,815609 106 551 928 531 0 0 0% -2,1% 9,1% 22,7% 21,8% 18% 13,7%
2026.04.27. 12,857964 106 904 077 768 0 -7473100 0% -1,4% 9,3% 23,3% 21,9% 18,2% 13,8%
2026.04.24. 12,887723 107 158 991 353 0 -8617461429 -7,4% -0,1% 10% 23,3% 21,8% 18,5% 13,9%
2026.04.23. 12,943542 116 277 901 007 0 -210320132 -0,2% 0,3% 10,5% 23,9% 22% 18,6% 13,9%
2026.04.22. 12,935028 116 411 597 544 0 -1 0% -0,2% 10,4% 24,3% 22% 18,5% 13,9%
2026.04.21. 12,97291 116 752 524 842 0 0 0% 1,6% 11% 26,3% 22,1% 18,7% 13,9%
2026.04.20. 13,019086 117 168 095 796 0 0 0% 2,4% 10,4% 26,8% 22,2% 18,6% 14%
2026.04.17. 13,035491 117 315 736 161 0 0 0% 1,6% 11,3% 26,9% 22,4% 18,5% 14,1%
2026.04.16. 12,936274 116 422 811 192 0 0 0% 0,8% 9,7% 26,3% 22,2% 18,3% 14%
2026.04.15. 12,948494 116 532 787 740 0 -647804078 -0,6% 1,1% 10% 26,5% 22,2% 18,3% 14%
2026.04.14. 12,998681 117 634 771 459 0 -1826000411 -1,5% 2% 10,9% 27,9% 22,4% 18,5% 14%
2026.04.13. 12,941756 118 937 618 449 0 -3632518 0% 2,2% 9,9% 29,1% 22,1% 18,5% 14%
2026.04.10. 13,039656 119 841 001 238 0 -101031 0% 3,2% 11,3% 30,6% 23% 18,9% 14%
2026.04.09. 13,011806 119 585 146 537 0 0 0% 3% 10,9% 32,6% 22,9% 18,8% 14%
2026.04.08. 13,077074 120 184 992 811 0 0 0% 4,1% 11% 32,1% 23,1% 18,9% 14%
2026.04.07. 12,905325 118 606 531 732 0 -1 0% 2,8% 9,9% 32,6% 22,6% 18,5% 14%
2026.04.02. 12,94277 118 950 670 418 0 0 0% 5,8% 11,3% 24,7% 23% 18,8% 14,1%
2026.04.01. 12,921012 118 750 703 279 0 -5723358983 -4,6% 5,6% 11,6% 24,5% 22,9% 18,7% 14,1%
2026.03.31. 12,824622 123 545 492 978 0 0 0% 4,8% 10,9% 24,8% 22,6% 18,7% 13,9%
2026.03.30. 12,749899 122 825 651 889 0 0 0% 3,6% 10,2% 22,4% 22,4% 18,4% 13,9%
2026.03.27. 12,709856 122 439 899 219 0 0 0% 3,2% 10% 21,9% 23,1% 18,5% 13,9%
2026.03.26. 12,834394 123 639 631 157 0 0 0% 4,2% 11,1% 23,2% 23,6% 18,7% 14%
2026.03.25. 12,834735 123 642 916 167 0 0 0% 4,3% 11,1% 23,9% 23,6% 18,9% 14%
2026.03.24. 12,758937 122 912 719 107 0 200404 0% 3,6% 10,7% 23,4% 23,4% 18,6% 13,9%
2026.03.23. 12,733025 122 662 896 874 0 0 0% 3,4% 10,6% 23,1% 22,8% 18,6% 13,9%
2026.03.20. 12,764596 122 967 034 368 0 0 0% 4,5% 11,9% 22,7% 23,3% 18,3% 13,9%
2026.03.19. 12,83949 123 688 521 603 0 0 0% 5,1% 12,5% 23,3% 23,5% 18,5% 14%
2026.03.18. 13,023978 125 465 776 617 0 0 0% 6,4% 14,3% 25,2% 24,1% 18,7% 14,1%
2026.03.17. 13,056027 125 774 518 898 0 0 0% 7,1% 14,3% 25,8% 24,2% 18,8% 14,2%
2026.03.16. 13,041758 125 637 059 270 0 -1273958 0% 7,7% 13,8% 26,4% 24,1% 18,8% 14,1%
2026.03.13. 13,04272 125 647 600 696 0 1096840 0% 7,9% 13,8% 27,1% 23,2% 19,1% 14,2%
2026.03.12. 13,080134 126 006 930 078 0 -445601 0% 8,2% 14,1% 28,4% 23,3% 19,1% 14,2%
2026.03.11. 13,114344 126 336 937 465 0 -698297 0% 8,9% 14,3% 29,2% 23,5% 19,3% 14,2%
2026.03.10. 13,11131 126 308 407 584 0 5958229 0% 9,5% 14,6% 28,9% 23,4% 19,2% 14,2%
2026.03.09. 13,03966 125 612 238 347 0 2785437 0% 9,3% 14,1% 28,8% 23,1% 19,2% 14,2%
2026.03.06. 13,093564 126 128 703 561 0 52433196 0% 9,9% 14,6% 29,3% 22,5% 19,5% 14,2%
2026.03.05. 13,151772 126 636 747 829 0 -2586002 0% 10,4% 15,1% 31,1% 22,6% 19,6% 14,3%
2026.03.04. 13,170212 126 816 893 883 0 851577 0% 10,7% 15,4% 32,1% 22,6% 19,6% 14,3%
2026.03.03. 13,125854 126 388 918 885 0 -18813482 0% 10,8% 15,1% 30,7% 22,5% 19,6% 14,3%
2026.03.02. 13,234238 127 451 517 835 0 8193403 0% 11,4% 16,2% 31,8% 23,2% 20,1% 14,4%
2026.02.27. 13,289591 127 976 363 836 0 5533 0% 12,1% 15,9% 31,7% 23,7% 20,6% 14,5%
2026.02.26. 13,289139 127 972 005 625 0 3984395 0% 12,2% 15,5% 31,5% 23,8% 20,6% 14,5%
2026.02.25. 13,318892 128 254 528 319 0 896949547 0,7% 12,8% 15,7% 32,6% 23,9% 20,3% 14,5%
2026.02.24. 13,340547 127 564 647 676 0 -18306165 0% 13,6% 15,7% 32,5% 23,9% 20,7% 14,6%
2026.02.23. 13,364181 127 808 978 721 0 -972 0% 14% 15,9% 32,2% 24% 20,7% 14,6%
2026.02.20. 13,336397 127 543 266 089 0 5931 0% 13,6% 16,7% 32% 23,7% 20,7% 14,6%
2026.02.19. 13,317972 127 367 051 804 0 -6935 0% 13,8% 16,6% 32,6% 23,8% 20,7% 14,6%
2026.02.18. 13,354892 127 720 144 915 0 501291837 0,4% 14,1% 16,8% 32,3% 23,9% 20,9% 14,6%
2026.02.17. 13,27795 126 485 902 711 0 975 0% 12,8% 15,8% 32,6% 23,7% 20,6% 14,5%
2026.02.16. 13,320591 126 892 100 384 0 -1443 0% 13% 16,2% 33,8% 23,8% 20,6% 14,6%
2026.02.13. 13,309538 126 786 810 823 0 4382 0% 12,1% 15,9% 33,7% 23,7% 21,1% 14,6%
2026.02.12. 13,338984 127 067 309 363 0 -73522 0% 12,7% 16,1% 35% 24% 21,2% 14,6%
2026.02.11. 13,292354 126 623 184 731 0 -6386 0% 12,8% 16% 34,6% 23,8% 21,2% 14,6%
2026.02.10. 13,242722 126 150 395 838 0 2096 0% 13,1% 14,5% 34,2% 23,7% 21,1% 14,6%
2026.02.09. 13,201643 125 759 074 493 0 4974 0% 13,7% 14,1% 35,1% 23,5% 21,1% 14,6%
2026.02.06. 13,097157 124 763 734 155 0 9361938 0% 12,6% 14,1% 33,9% 23,7% 21% 14,4%
2026.02.05. 13,019567 124 015 304 056 0 -4348 0% 11,7% 13,7% 34,7% 23,3% 20,9% 14,3%
2026.02.04. 13,176308 125 508 313 775 0 91076519 0,1% 12,9% 15,9% 36,8% 23,8% 21,5% 14,5%
2026.02.03. 13,09327 124 626 849 194 0 1228977838 1% 11,6% 15,9% 36,7% 23,6% 21,1% 14,5%
2026.02.02. 12,983299 122 361 446 742 0 301 0% 10,9% 14,9% 34,7% 22,9% 21,1% 14,4%
2026.01.30. 12,976715 122 299 395 358 0 2702396 0% 10,5% 14,3% 34,4% 23,1% 21,2% 14,4%
2026.01.29. 13,071656 123 191 447 168 0 -46443 0% 11,4% 14,9% 36,6% 23,4% 21,4% 14,4%
2026.01.28. 13,087985 123 345 383 363 0 903210502 0,7% 11,4% 15,8% 37% 23,4% 21,4% 14,4%
2026.01.27. 13,046446 122 053 562 588 0 -2087198 0% 10,9% 14,9% 37,1% 23,3% 21,4% 14,3%
2026.01.26. 12,996669 121 589 962 496 0 -4316 0% 11% 14,5% 36,9% 23,1% 21% 14,3%
2026.01.23. 12,903863 120 721 722 921 0 1867 0% 10,2% 13,3% 36,5% 22,5% 20,6% 14,3%
2026.01.22. 12,959372 121 241 033 915 0 -429 0% 10,6% 14,4% 37,3% 23% 20,7% 14,3%
2026.01.21. 12,767043 119 441 705 882 0 299525 0% 9,2% 13,1% 34,7% 22,3% 20,1% 14,3%
2026.01.20. 12,710182 118 909 446 231 0 7793683178 7% 7,8% 12,9% 34,5% 22,2% 19,9% 14,3%
2026.01.19. 12,802095 111 919 290 739 0 -7190 0% 9,3% 13,7% 35,3% 22,6% 20,1% 14,3%
2026.01.16. 12,832427 112 184 468 289 0 9065254 0% 8,8% 14,6% 36,3% 22,7% 20,3% 14,2%
2026.01.15. 12,810485 111 983 595 773 0 2831281 0% 8,8% 14,6% 36,5% 22,7% 20,2% 14,2%
2026.01.14. 12,738754 111 353 739 659 0 208574 0% 8,6% 14,1% 36,6% 22,5% 19,9% 14,1%
2026.01.13. 12,669039 110 744 129 929 0 10028859 0% 7,6% 13,6% 35,9% 22,3% 19,8% 14%
2026.01.12. 12,662521 110 677 130 303 0 30136650 0% 8,1% 13,5% 35,5% 22,3% 19,6% 14,1%
2026.01.09. 12,630424 110 366 525 289 0 -100720609 -0,1% 7,6% 13,6% 35,1% 22,5% 19,8% 13,9%
2026.01.08. 12,565258 109 897 296 026 0 -3468 0% 6,7% 13,4% 34,5% 22,6% 19,6% 13,9%
2026.01.07. 12,556389 109 819 730 124 0 2655324220 2,5% 6,9% 13,5% 33,9% 22,6% 19,7% 13,9%
2026.01.06. 12,569181 107 273 581 168 0 2803 0% 7,7% 13,3% 34,6% 22,6% 19,8% 13,9%
2026.01.05. 12,439447 106 166 343 899 0 1935765 0% 6,3% 12,2% 33% 22,6% 19,5% 13,9%
2025.12.31. 12,237319 104 439 347 568 0 7103 0% 5,8% 11,6% 32,8% 22,7% 19,4% 13,7%
2025.12.30. 12,306257 105 027 691 496 0 403022550 0,4% 6,4% 12,2% 34% 23% 19,5% 13,8%
2025.12.29. 12,2332 104 003 556 902 0 -2509 0% 5,6% 11,7% 33,1% 22,8% 19,5% 13,7%
2025.12.23. 12,311362 104 668 072 883 0 482215 0% 7% 13,9% 33,9% 23% 20% 13,8%
2025.12.22. 12,248157 104 130 240 286 0 353210 0% 6,9% 13,2% 33,1% 22,8% 20,1% 13,8%
2025.12.19. 12,214101 103 840 353 930 0 405063536 0,4% 7% 12,7% 33,1% 23,3% 19,9% 13,7%
2025.12.18. 12,245384 103 700 210 930 0 4274370 0% 7,5% 12,5% 33,7% 23,5% 19,9% 13,8%
2025.12.17. 12,189644 103 223 921 023 0 -1689 0% 6,8% 11,9% 32,5% 23,4% 19,8% 13,8%
2025.12.16. 12,103786 102 496 862 959 0 -4232 0% 5,6% 11,2% 30,6% 23,1% 19,7% 13,6%
2025.12.15. 12,168402 103 044 046 195 0 525125914 0,5% 5,9% 12% 30,2% 23,3% 20% 13,6%
2025.12.12. 12,092528 101 879 680 999 0 3237520 0% 5,5% 11% 28,9% 23,1% 20,2% 13,4%
2025.12.11. 12,048013 101 501 416 034 0 -2298 0% 5% 10,6% 27,9% 22,9% 20,1% 13,4%
2025.12.10. 11,975782 100 892 890 690 0 274016 0% 4,7% 10% 27,1% 22,7% 19,9% 13,3%
2025.12.09. 11,929806 100 505 281 722 0 700774 0% 4,4% 10% 26,7% 22,5% 19,6% 13,3%
2025.12.08. 11,901532 100 266 382 060 0 1510777 0% 3,9% 9,7% 27% 22,3% 19,7% 13,3%
2025.12.05. 11,911883 100 352 073 643 0 20911473 0% 4,2% 9,3% 27,1% 22,6% 19,9% 13,3%
2025.12.04. 11,898542 100 218 793 871 0 -60 0% 4,2% 9,5% 27,3% 22,4% 19,9% 13,3%
2025.12.03. 11,846674 99 781 921 211 0 -844 0% 3,9% 9,3% 26,7% 22,3% 20% 13,2%
2025.12.02. 11,878619 100 050 987 744 0 1202134540 1,2% 4,3% 9,8% 27% 22,4% 20,1% 13,3%
2025.12.01. 11,886668 98 915 833 584 0 -3009 0% 4% 9,6% 27,7% 22,2% 20,2% 13,3%
2025.11.28. 11,858886 98 684 646 509 0 1906 0% 3,6% 9,3% 27,6% 22,9% 20,2% 13,3%
2025.11.27. 11,855236 98 654 270 843 0 2554050 0% 3,4% 9,4% 27,6% 22,7% 20,2% 13,3%
2025.11.26. 11,841704 98 539 112 115 0 723 0% 3% 9,5% 27,6% 22,6% 20,2% 13,2%
2025.11.25. 11,804178 98 226 843 943 0 -164 0% 2,5% 9,9% 27,2% 22,5% 20,2% 13,2%
2025.11.24. 11,744752 97 732 338 819 0 -11742648 0% 1,8% 9,3% 26,1% 22,4% 20,1% 13%
2025.11.21. 11,720768 97 544 477 929 0 650647622 0,7% 2,1% 8,6% 26,5% 23,3% 20,1% 13%
2025.11.20. 11,74177 97 067 450 690 0 -143030 0% 2,8% 8,6% 27,5% 23,3% 20,2% 13%
2025.11.19. 11,706387 96 775 087 337 0 2734 0% 2,5% 9,1% 27,8% 23,2% 20,2% 12,9%
2025.11.18. 11,703935 96 754 814 258 0 -3301 0% 2,4% 9,2% 26,6% 23,2% 20,2% 13%
2025.11.17. 11,774482 97 338 019 885 0 4 0% 2,7% 9,8% 28% 23,2% 20,5% 13%
2025.11.14. 11,783723 97 414 413 954 0 -299 0% 2,8% 10% 27,6% 23,3% 21% 12,9%
2025.11.13. 11,869272 98 121 636 047 0 1259505 0% 3,3% 10,5% 28,8% 23,8% 21,2% 13%
2025.11.12. 11,839078 97 870 770 109 0 -3064 0% 3,1% 10,4% 27,5% 23,7% 21,2% 13%
2025.11.11. 11,779478 97 378 074 495 0 10143038 0% 2,8% 10,1% 26,6% 23,5% 21,1% 12,9%
2025.11.10. 11,704155 96 745 319 428 0 5202 0% 1,2% 9,4% 25,5% 23,5% 21,1% 12,8%
2025.11.07. 11,606333 95 936 727 863 0 -426401 0% 0,6% 9,9% 24,3% 23,9% 22,4% 12,8%
2025.11.06. 11,634495 96 169 939 429 0 -5125029 0% 1,4% 10,4% 25,2% 24,6% 22,4% 12,8%
2025.11.05. 11,658299 96 371 837 179 0 -74413706 -0,1% 1,8% 11,3% 25,2% 24,7% 22,4% 12,8%
2025.11.04. 11,66809 96 527 249 429 0 1252171764 1,3% 2,6% 11,8% 25,4% 24,7% 22,6% 12,8%
2025.11.03. 11,729216 95 774 198 292 0 1130 0% 3,8% 12,4% 25,9% 25,7% 22,7% 12,8%
2025.10.31. 11,710251 95 619 339 612 0 7497432 0% 3,2% 12,2% 25,7% 26,1% 23,1% 12,8%
2025.10.30. 11,747009 95 911 963 851 0 4586 0% 3,5% 12,5% 26,7% 26,3% 23,2% 12,8%
2025.10.29. 11,733947 95 805 310 669 0 502280 0% 3,1% 11,9% 26,3% 26,2% 23,4% 12,9%
2025.10.28. 11,746355 95 906 116 675 0 1256425 0% 3,9% 12,5% 26,7% 26,3% 23,2% 12,9%
2025.10.27. 11,765923 96 064 626 093 0 196428 0% 3,7% 12,8% 27% 26% 22,9% 12,9%
2025.10.22. 11,713608 95 637 296 950 0 3773 0% 3,4% 12,5% 25,3% 26,4% 22,5% 12,8%
2025.10.21. 11,686165 95 413 231 194 0 -1380 0% 3,5% 13,8% 24,5% 26,3% 22,3% 12,7%
2025.10.20. 11,794829 96 300 434 107 0 -1834 0% 4,8% 14,8% 25,2% 26,7% 22,6% 12,9%
2025.10.17. 11,708954 95 599 298 185 0 2411 0% 4,3% 14% 24,4% 26,3% 22,3% 12,9%
2025.10.16. 11,791368 96 272 175 722 0 301673090 0,3% 5,3% 15,1% 25,1% 26,7% 22,5% 13%
2025.10.15. 11,769452 95 792 127 270 0 500090 0% 5,3% 15% 25,6% 26,6% 22,6% 12,9%
2025.10.14. 11,726001 95 437 979 279 0 -1114 0% 5% 15,3% 25,4% 26,5% 22,2% 12,7%
2025.10.13. 11,77914 95 870 478 978 0 4353 0% 5,6% 17,5% 25,2% 26,5% 22,3% 12,8%
2025.10.10. 11,718682 95 378 406 685 0 -4647 0% 5,4% 17,4% 25,2% 26,2% 22% 12,8%
2025.10.09. 11,735659 95 516 587 220 0 730771524 0,8% 5,6% 19,6% 25,6% 26,1% 22% 12,8%
2025.10.08. 11,781423 95 155 439 427 0 -1168 0% 6,4% 19% 25,6% 26,2% 22,1% 12,8%
2025.10.07. 11,743416 94 848 468 098 0 -465 0% 6,1% 20,7% 24,1% 26,1% 22,1% 12,8%
2025.10.06. 11,673683 94 285 253 545 0 682 0% 5,3% 17,7% 23,6% 25,9% 21,9% 12,7%
2025.10.03. 11,704909 94 537 457 014 0 -76228 0% 5,1% 14,6% 24,3% 26,4% 22,5% 12,8%
2025.10.02. 11,624608 93 888 962 761 0 360971279 0,4% 5% 12% 22,9% 26,8% 22,3% 12,7%
2025.10.01. 11,576496 93 140 897 248 0 -3505 0% 4,9% 11,5% 21,8% 26,6% 22,1% 12,8%
2025.09.30. 11,565059 93 048 882 194 0 693 0% 5,5% 11% 21,6% 26,6% 22% 12,7%
2025.09.29. 11,579506 93 165 117 587 0 1332 0% 5,7% 11,2% 20,7% 26,5% 21,9% 12,7%
2025.09.26. 11,557109 92 984 916 935 0 466897 0% 5,6% 10,9% 21,5% 26,3% 22% 12,7%
2025.09.25. 11,54768 92 908 587 607 0 3410 0% 6,4% 11,5% 21,7% 25,8% 22% 12,7%
2025.09.24. 11,525036 92 726 398 513 0 4127265 0% 6% 11,5% 22% 25,7% 21,8% 12,8%
2025.09.23. 11,508395 92 588 389 556 0 -948 0% 6,4% 11,2% 23,1% 25,6% 21,8% 12,8%
2025.09.22. 11,456396 92 170 043 400 0 5642 0% 5,9% 10,7% 23,5% 24,8% 21,5% 12,7%
2025.09.19. 11,411909 91 812 126 905 0 -1449 0% 5,3% 9,6% 22,6% 24,3% 20,6% 12,7%
2025.09.18. 11,390173 91 637 255 910 0 197581 0% 4,7% 9,5% 22,3% 24,1% 20,6% 12,7%
2025.09.17. 11,418371 91 863 918 954 0 -1780 0% 4,8% 10% 21,8% 24,2% 20,6% 12,6%
2025.09.16. 11,456629 92 171 716 818 0 714531259 0,8% 5,2% 11% 22,7% 24,3% 20,5% 12,7%
2025.09.15. 11,485438 91 687 165 081 0 980803205 1,1% 5,7% 11,3% 22,9% 24,1% 20,6% 12,7%
2025.09.12. 11,465681 90 550 330 770 0 4332 0% 5,3% 12,6% 23,4% 24,1% 20,8% 12,5%
2025.09.11. 11,476007 90 631 876 123 0 -3791 0% 5,3% 13,1% 23,8% 24,5% 20,9% 12,6%
2025.09.10. 11,442537 90 367 550 255 0 3335 0% 5,1% 12,5% 23,4% 24,4% 21% 12,5%
2025.09.09. 11,429555 90 265 021 449 0 130146999 0,1% 5,4% 12,9% 23,2% 24,3% 21,1% 12,4%
2025.09.08. 11,458354 90 361 986 901 0 5403 0% 5,6% 13,2% 23,4% 24,8% 21,4% 12,4%
2025.09.05. 11,429839 90 137 108 719 0 -70546 0% 4,9% 13,9% 22,8% 24,4% 21,1% 12,4%
2025.09.04. 11,416206 90 029 667 675 0 3715 0% 5% 14,5% 23% 24,4% 21,1% 12,4%
2025.09.03. 11,401001 89 909 755 381 0 -6796 0% 5,2% 13,5% 22,8% 24,3% 21,1% 12,3%
2025.09.02. 11,391428 89 834 268 266 0 2292298546 2,6% 5,3% 13,4% 22,7% 24,3% 21,2% 12,4%
2025.09.01. 11,425694 87 805 300 457 0 95167391 0,1% 5,3% 13,7% 23,4% 24,9% 21,2% 12,4%
2025.08.29. 11,410589 87 594 178 485 0 66357234 0,1% 5,2% 13,6% 23,4% 24,2% 21% 12,4%
2025.08.28. 11,442625 87 773 561 526 0 1087 0% 5,5% 13,9% 24% 24,2% 21,1% 12,4%
2025.08.27. 11,466566 87 957 205 958 0 396588 0% 5,8% 13,6% 23,3% 24,3% 21,4% 12,5%
2025.08.26. 11,501664 88 226 036 277 0 -320863 0% 6,4% 13,8% 23,5% 24,4% 21,2% 12,5%
2025.08.25. 11,513441 88 316 695 530 0 4767 0% 7,2% 14,6% 23,8% 24,4% 21,6% 12,5%
2025.08.22. 11,532795 88 465 150 397 0 807461825 0,9% 7,1% 14,1% 25% 24,8% 21,3% 12,6%
2025.08.21. 11,476506 87 229 850 946 0 5298 0% 6,3% 13,5% 24,1% 24,6% 21,2% 12,6%
2025.08.19. 11,426152 86 847 118 392 0 496150 0% 6,5% 13,8% 23,7% 24,4% 21,1% 12,5%
2025.08.18. 11,433315 86 901 065 974 0 1955 0% 6,6% 13,3% 23,7% 24,5% 21% 12,5%
2025.08.15. 11,462829 87 125 390 735 0 -6040 0% 7,1% 15,2% 24,7% 24,9% 21,4% 12,5%
2025.08.14. 11,457298 87 083 357 365 0 203714 0% 7% 15,1% 24,5% 24,6% 21,4% 12,5%
2025.08.13. 11,488096 87 317 239 119 0 -1531 0% 7% 15,4% 25% 24,7% 21,4% 12,5%
2025.08.12. 11,485468 87 297 266 086 0 4120 0% 7,1% 16,2% 24,6% 24,7% 21,6% 12,4%
2025.08.11. 11,459201 87 097 615 144 0 -4024 0% 7,1% 16% 25,5% 24,6% 21,5% 12,4%
2025.08.08. 11,569079 87 932 765 720 0 1063 0% 9% 18,4% 26,2% 25,6% 21,9% 12,5%
2025.08.07. 11,532962 87 658 251 218 0 1109776 0% 9,2% 18% 25,7% 25,6% 21,8% 12,5%
2025.08.06. 11,476215 87 225 831 618 0 -66320 0% 8,9% 17,3% 25,8% 25,4% 21,5% 12,5%
2025.08.05. 11,452054 87 042 260 308 0 30413951 0% 9,3% 18,5% 24,9% 25,3% 21,3% 12,6%
2025.08.04. 11,368211 86 374 813 539 0 1275992238 1,5% 8,9% 18% 21,9% 24,9% 21,3% 12,6%
2025.08.01. 11,295963 84 557 995 692 0 -4113 0% 8,2% 17,2% 20,1% 24,7% 21,7% 12,5%
2025.07.31. 11,352547 84 981 569 700 0 504108 0% 8,8% 17,7% 20,3% 25,1% 21,8% 12,5%
2025.07.30. 11,3517 84 974 725 256 0 -3739 0% 8,8% 17,5% 22% 25,1% 21,8% 12,5%
2025.07.29. 11,380197 85 188 047 251 0 651687747 0,8% 8,6% 18,9% 22,5% 25,3% 21,1% 12,5%
2025.07.28. 11,305666 83 982 715 361 0 199797 0% 8,3% 18,3% 21,9% 25,3% 20,9% 12,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell