Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH EMEA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:CZK sorozat
ISIN:HU0000707120
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:438 555,72
Árfolyam:0,929898
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / EMEA
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.22.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% 8,9% 16,8% -6,9% -3,2% 0,8% 13% -19,6%
Szórás 10,9% 17,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 0,929898 438 556 0 0% 5,4% 8,9% 16,8% -6,9% -3,2% 0,8%
2024.12.12. 0,933254 440 139 0 0% 6,9% 9,3% 17,2% -7,4% -3,1% 0,9%
2024.12.11. 0,938867 442 786 0 0% 8,4% 9,6% 17,5% -7,2% -2,6% 0,7%
2024.12.10. 0,93556 441 226 0 0% 7% 9,3% 17,8% -7,3% -2,5% 0,6%
2024.12.09. 0,934653 440 798 0 0% 6,8% 10,3% 17,7% -7,7% -2,6% 0,4%
2024.12.06. 0,919709 433 750 0 0% 5,5% 8,3% 15,8% -8% -3% -0,1%
2024.12.05. 0,918893 433 366 0 0% 4,3% 8,1% 15,7% -8,2% -2,9% -0,1%
2024.12.04. 0,921769 434 722 -461 -0,1% 3,8% 8,8% 17,2% -8,1% -2,9% -0,1%
2024.12.03. 0,920056 434 374 0 0% 3,6% 7,2% 17% -8,1% -2,7% -0,3%
2024.12.02. 0,920879 434 763 0 0% 3% 7,9% 17,1% -8,4% -2,7% -0,2%
2024.11.29. 0,913192 431 134 0 0% 2,2% 5,6% 16,1% -8,1% -3% -0,4%
2024.11.28. 0,910581 429 901 0 0% 2,6% 5,2% 15,3% -7,6% -3,1% -0,4%
2024.11.27. 0,905838 427 661 0 0% 1,7% 3,4% 15,4% -7,8% -3,2% -0,7%
2024.11.26. 0,918357 433 572 0 0% 2,9% 5% 16,7% -7,4% -2,9% -0,5%
2024.11.25. 0,920317 434 497 0 0% 3% 5,3% 16,9% -8,5% -3,1% -0,6%
2024.11.22. 0,934645 441 262 0 0% 4,4% 4,8% 18,6% -7,4% -2,8% -0,6%
2024.11.21. 0,928478 438 350 0 0% 3% 3,2% 17,5% -8,2% -3% -0,7%
2024.11.20. 0,915366 432 160 0 0% 1,5% 2,3% 15,5% -8,7% -3,2% -0,5%
2024.11.19. 0,915547 432 245 0 0% 1,5% 2,3% 15,7% -8,7% -3,3% -0,5%
2024.11.18. 0,917392 433 116 0 0% 1,7% 2,5% 15,9% -8,9% -3,2% -0,6%
2024.11.15. 0,906853 428 141 0 0% 0,9% 2,3% 14,3% -9,6% -3,5% -0,6%
2024.11.14. 0,913373 431 219 0 0% 3,4% 2,9% 16,2% -9,2% -3,2% -0,6%
2024.11.13. 0,911798 430 475 0 0% 3,1% 2,7% 17,4% -9,2% -3,3% -0,4%
2024.11.12. 0,919149 433 946 0 0% 4,4% 3,1% 18% -9% -3,1% -0,5%
2024.11.11. 0,922704 435 624 0 0% 5% 3,5% 18,4% -9,4% -3% -0,4%
2024.11.08. 0,926302 437 323 0 0% 5,4% 3,6% 17,4% -9,3% -3% -0,3%
2024.11.07. 0,928556 438 387 0 0% 6,6% 4% 17,2% -9,2% -3,2% -0,3%
2024.11.06. 0,924556 436 499 0 0% 6,3% 3,5% 16,2% -9,3% -3,2% -0,3%
2024.11.05. 0,915254 432 107 0 0% 5,9% 2,9% 16,2% -9,6% -3,3% -0,6%
2024.11.04. 0,913536 431 296 0 0% 2,5% 2,7% 16% -9,8% -3,4% -0,7%
2024.10.31. 0,91061 429 914 0 0% -1,7% 2,7% 18,5% -10,1% -3,1% -0,8%
2024.10.30. 0,924869 436 646 0 0% 1,1% 4,3% 21% -9,6% -2,8% -0,5%
2024.10.29. 0,932482 440 241 0 0% 2,1% 4,3% 22,2% -9,4% -2,7% -0,4%
2024.10.28. 0,929483 438 825 0 0% 2,2% 5,6% 21,8% -9,6% -2,7% -0,3%
2024.10.25. 0,91994 434 319 0 0% 1,5% 5,1% 19,5% -10,6% -3% -0,3%
2024.10.24. 0,917137 432 996 0 0% 0,6% 3,9% 19,2% -10,3% -3,1% -0,3%
2024.10.22. 0,926372 437 356 0 0% 1,6% 4,4% 20,5% -10% -2,6% -0,2%
2024.10.21. 0,925232 436 818 0 0% 2,2% 3,8% 20,3% -10% -2,5% -0,3%
2024.10.18. 0,922458 435 508 0 0% 1,4% 3,5% 16,6% -10,1% -2,5% -0,1%
2024.10.17. 0,918025 433 415 0 0% 0,9% 3,6% 14,4% -10,3% -2,7% -0,2%
2024.10.16. 0,919154 433 948 0 0% -0,2% 3,8% 15,1% -10,2% -2,5% 0%
2024.10.15. 0,907647 428 516 0 0% -0,8% 0,4% 15,1% -10,6% -2,7% -0,1%
2024.10.14. 0,909634 429 454 0 0% -0,5% 0,4% 15,4% -10,5% -2,7% -0,3%
2024.10.11. 0,912685 430 894 0 0% -0,3% -0,4% 16,5% -10,2% -2,7% -0,2%
2024.10.10. 0,909272 429 283 0 0% -0,2% -0,6% 16,4% -10,1% -2,6% -0,2%
2024.10.09. 0,907872 428 622 0 0% 0,1% -0,3% 18,7% -10,1% -2,6% -0,4%
2024.10.08. 0,902242 425 964 0 0% -0,3% -0,4% 16,9% -10,3% -2,6% -0,5%
2024.10.07. 0,903654 426 630 0 0% 0,5% 0,6% 17,1% -10,1% -2,6% -0,5%
2024.10.04. 0,906496 427 972 0 0% 1,3% 1,6% 18% -9,1% -2,6% -0,5%
2024.10.03. 0,899458 424 649 0 0% 0,4% 1,4% 15,6% -9,2% -2,6% -0,6%
2024.10.02. 0,912759 430 929 0 0% 2,6% 3,4% 17,1% -8,7% -2,3% -0,3%
2024.10.01. 0,91394 431 486 0 0% 2,4% 3,9% 17,3% -8,7% -2,4% -0,4%
2024.09.30. 0,908128 428 743 0 0% 1,6% 3,3% 16,6% -8,8% -2,7% -0,6%
2024.09.27. 0,920022 434 358 0 0% 3,2% 5,6% 17,9% -8,1% -2,6% -0,6%
2024.09.26. 0,921205 434 916 0 0% 4% 6% 18,1% -7,8% -2,6% -0,6%
2024.09.25. 0,917318 433 081 0 0% 3,6% 5,5% 17,5% -7,9% -2,6% -0,6%
2024.09.24. 0,91431 431 661 0 0% 2,7% 4,4% 16,8% -8% -2,8% -0,7%
2024.09.23. 0,905726 427 609 0 0% 1,5% 3,4% 15,7% -8,5% -3% -0,7%
2024.09.20. 0,893472 421 823 0 0% 0,2% 3,8% 13,6% -8,1% -3,2% -1,1%
2024.09.19. 0,895829 422 936 0 0% 1% 4,4% 14,7% -8,6% -3,2% -1,1%
2024.09.18. 0,883684 417 202 0 0% 0,4% 3,2% 13,5% -9% -3,5% -1,2%
2024.09.17. 0,885254 417 944 0 0% 2,5% 2,9% 11,8% -8,9% -3,5% -1,2%
2024.09.16. 0,879601 415 275 0 0% 2,1% 2,3% 11,1% -9,3% -3,8% -1,2%
2024.09.13. 0,882377 416 585 0 0% 3,4% 2,2% 13,2% -9,5% -3,5% -1,2%
2024.09.12. 0,873392 412 343 0 0% 2,3% 1,2% 11,3% -9,4% -3,7% -1,3%
2024.09.11. 0,866288 408 989 0 0% 1,2% 0,5% 10,2% -9,6% -3,9% -1,5%
2024.09.10. 0,874004 412 632 0 0% 2,1% 2,1% 11,9% -9,4% -3,5% -1,5%
2024.09.09. 0,87515 413 173 0 0% 3,3% 2,3% 12,1% -9,5% -3,5% -1,6%
2024.09.06. 0,872075 411 721 0 0% 2,7% 2% 12,4% -10,1% -3,6% -1,8%
2024.09.05. 0,880784 415 833 0 0% 3,7% 3,7% 12,9% -9,6% -3,4% -1,7%
2024.09.03. 0,887861 419 174 0 0% 3,4% 2,9% 13,5% -9,4% -3,1% -1,5%
2024.09.02. 0,893878 422 015 0 0% 4,7% 3,6% 14,3% -9% -3% -1,2%
2024.08.30. 0,890355 420 352 0 0% 3,7% 3,9% 13,8% -9% -3,1% -1,2%
2024.08.29. 0,893409 421 794 0 0% 3,3% 4,3% 13,9% -8,8% -2,6% -1,2%
2024.08.28. 0,887356 418 936 0 0% 2,5% 4,4% 12,8% -9% -2,6% -1,4%
2024.08.27. 0,891023 420 667 0 0% 1,7% 3,8% 14,2% -8,8% -2,4% -1,4%
2024.08.26. 0,892301 421 271 0 0% 2,1% 3,7% 14,4% -8,3% -2,5% -1,4%
2024.08.23. 0,893495 421 834 0 0% 1,7% 3,2% 15,3% -8,6% -2,4% -1,3%
2024.08.22. 0,895412 422 739 0 0% 0,4% 3,5% 16,7% -8,1% -2,5% -1,3%
2024.08.21. 0,901146 425 446 0 0% 0,2% 4,2% 17,9% -7,9% -2,4% -1,2%
2024.08.16. 0,901629 425 675 0 0% 1,5% 3,5% 16,8% -8,4% -2% -1%
2024.08.15. 0,898715 424 299 0 0% 1,4% 3,9% 15,8% -8,5% -2,2% -1,1%
2024.08.14. 0,883187 416 968 0 0% -0,5% 2,4% 12,8% -9% -2,6% -1,3%
2024.08.13. 0,884139 417 417 0 0% -0,4% 3,5% 12,9% -9% -2,9% -1,3%
2024.08.12. 0,879995 415 461 0 0% -1,3% 2,6% 12,3% -9,1% -2,9% -1,2%
2024.08.09. 0,878995 414 988 0 0% -1,4% 3,7% 12,2% -8,8% -3,1% -1,1%
2024.08.08. 0,87886 414 925 0 0% -1,7% 3,4% 12,3% -8,8% -3,2% -1,1%
2024.08.07. 0,870708 411 076 0 0% -2,5% 2,9% 11% -9,1% -3,2% -1%
2024.08.06. 0,869659 410 581 0 0% -2,6% 2,6% 10,2% -9,2% -3,3% -1,1%
2024.08.05. 0,864568 408 177 0 0% -2,8% 2,3% 9,5% -9,5% -3,3% -1,3%
2024.08.02. 0,891334 420 814 0 0% 1,2% 5,9% 14% -8,6% -2,9% -1%
2024.08.01. 0,912688 430 896 0 0% 2,9% 8,8% 15,1% -7,7% -2,8% -0,7%
2024.07.31. 0,925891 437 129 0 0% 4,4% 11,3% 15,4% -7,2% -2,7% -0,6%
2024.07.30. 0,914814 431 899 0 0% 3,2% 9,9% 13,1% -7,6% -3% -0,8%
2024.07.29. 0,913248 431 160 0 0% 2,1% 8,7% 12,9% -7,7% -3,1% -0,9%
2024.07.26. 0,909062 429 184 0 0% 3,3% 8,5% 13,5% -7,3% -3% -1%
2024.07.25. 0,906115 427 792 0 0% 3,5% 8,7% 13% -7,5% -3,1% -1%
2024.07.24. 0,911478 430 324 0 0% 3,3% 9,4% 14,4% -7,3% -3% -0,9%
2024.07.23. 0,915686 432 311 0 0% 3,5% 10,6% 16,7% -7,1% -2,9% -0,9%
2024.07.22. 0,911734 430 445 0 0% 2,7% 11,4% 16,2% -7,4% -2,9% -0,9%
2024.07.19. 0,905447 427 477 0 0% 1,6% 11,2% 15,8% -7% -3,1% -0,9%
2024.07.18. 0,910142 429 694 0 0% 2,1% 11,7% 17,1% -7,4% -3% -0,9%
2024.07.17. 0,910192 429 717 0 0% 2,7% 11,8% 17,6% -7,4% -2,9% -0,9%
2024.07.16. 0,920665 434 661 0 0% 4% 12,1% 19% -7% -2,6% -0,9%
2024.07.15. 0,915094 432 032 0 0% 1,2% 10,5% 18,3% -7,4% -2,7% -0,9%
2024.07.12. 0,914225 431 621 0 0% 0,9% 10,6% 18,2% -7,6% -2,7% -0,9%
2024.07.11. 0,915164 432 065 0 0% -0,1% 11,6% 19,8% -7,7% -2,8% -0,9%
2024.07.10. 0,910678 429 946 0 0% -0,4% 11,4% 20,7% -7,8% -3,1% -0,9%
2024.07.09. 0,907306 428 355 0 0% -0,4% 9,9% 20,3% -8% -3% -1%
2024.07.08. 0,904891 427 214 0 0% -0,1% 9,4% 19,9% -7,8% -3,2% -1%
2024.07.05. 0,899162 424 510 0 0% 0,1% 9,4% 17,7% -8,3% -3,3% -1%
2024.07.04. 0,894644 422 377 0 0% 0,2% 8,7% 17,3% -8,5% -3,4% -1,1%
2024.07.03. 0,895575 422 816 0 0% 0,9% 9,4% 17,6% -8,5% -3,2% -1,1%
2024.07.02. 0,890038 420 202 0 0% 0,8% 7,4% 17,2% -8,7% -3,3% -1,1%
2024.07.01. 0,892131 421 190 0 0% 1,4% 8,4% 17,5% -8,5% -3,3% -1%
2024.06.28. 0,893496 421 835 0 0% 1,6% 9% 18,7% -8,2% -2,9% -1,1%
2024.06.27. 0,891173 420 738 0 0% 2,3% 8,5% 18,9% -8,6% -3% -1,1%
2024.06.26. 0,885737 418 172 0 0% 1,9% 8,9% 18,1% -8,8% -3% -1,2%
2024.06.25. 0,885072 417 857 0 0% 1,8% 8,8% 17,8% -8,8% -3% -1,2%
2024.06.24. 0,890564 420 450 0 0% 1,7% 9,5% 18,5% -8,5% -3% -1,2%
2024.06.21. 0,892565 421 395 0 0% 1,9% 9,2% 17,5% -8,1% -2,9% -1,1%
2024.06.20. 0,891264 420 781 0 0% 3,5% 9,5% 16,1% -8,2% -3,2% -1,1%
2024.06.19. 0,886563 418 562 0 0% 3,3% 8,4% 13,9% -8,4% -3,1% -1,2%
2024.06.18. 0,880571 415 733 0 0% 2,9% 8,4% 12,4% -8,6% -3,2% -1,3%
2024.06.17. 0,863505 407 675 0 0% 0,4% 5,8% 10,3% -9,5% -3,3% -1,4%
2024.06.14. 0,861144 406 561 0 0% 0,1% 6,6% 10% -10% -3,4% -1,5%
2024.06.13. 0,853514 402 959 0 0% -1,2% 7,2% 9,6% -10,2% -3,5% -1,6%
2024.06.12. 0,854049 403 211 0 0% -1% 7,2% 9,5% -10,2% -3,5% -1,6%
2024.06.11. 0,856379 404 311 0 0% -0,7% 7,2% 9,9% -10,1% -3,5% -1,6%
2024.06.10. 0,855722 404 001 0 0% 0% 7,8% 9,8% -10,2% -3,2% -1,6%
2024.06.07. 0,847321 400 035 0 0% -1,1% 6,5% 9,4% -10,4% -3,4% -1,6%
2024.06.06. 0,849206 400 925 0 0% -0,7% 6,9% 10% -10,5% -3,3% -1,6%
2024.06.05. 0,849658 401 138 0 0% 0% 7% 10,8% -10,5% -3,3% -1,5%
2024.06.04. 0,847215 399 985 0 0% -1,1% 7,7% 10,6% -10,6% -3,4% -1,4%
2024.06.03. 0,858451 405 289 0 0% -0,5% 9,2% 12,1% -9,9% -3,4% -1,3%
2024.05.31. 0,853457 402 932 0 0% -0,4% 8,5% 14,1% -9,3% -3,3% -1,3%
2024.05.30. 0,858263 405 201 0 0% 0,2% 9,2% 14,3% -9,2% -3% -1,3%
2024.05.29. 0,864725 408 251 0 0% 0,9% 10% 14,5% -9% -2,6% -1,3%
2024.05.28. 0,865799 408 758 0 0% 1,8% 9,7% 14,6% -8,9% -2,3% -1,3%
2024.05.27. 0,87571 413 438 0 0% 2% 11,6% 15,9% -8,4% -2,2% -1,1%
2024.05.24. 0,874341 412 791 0 0% 1% 11,1% 15,5% -8,2% -2,1% -1,3%
2024.05.23. 0,878866 414 927 0 0% 1,5% 11,8% 15,2% -8,1% -1,9% -1,3%
2024.05.22. 0,89201 421 133 0 0% 3,1% 13,2% 16,3% -7,6% -1,9% -1,1%
2024.05.21. 0,899366 424 606 0 0% 4% 13,9% 17,5% -7,4% -1,6% -0,9%
2024.05.17. 0,894586 422 349 0 0% 2,7% 13% 16,6% -7,6% -1,6% -0,8%
2024.05.16. 0,888312 419 387 0 0% 1,9% 12,2% 16,3% -7,5% -1,9% -0,8%
2024.05.15. 0,886185 418 383 0 0% 2,5% 11,7% 15,9% -7,6% -1,8% -0,9%
2024.05.14. 0,887497 419 002 0 0% 2,9% 12,9% 15,5% -7,5% -1,8% -1%
2024.05.13. 0,888095 419 285 0 0% 4% 14,3% 15,6% -7,3% -1,6% -0,9%
2024.05.10. 0,891345 420 819 0 0% 5,1% 14,4% 16,9% -7,6% -1,7% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell