Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706833
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 899 967 129
Árfolyam:2,296394
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_10
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4% 4,9% 11,2% 15,3% 10,7% 6,3% 2,8% 4,8%
Szórás 4,2% 4,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 2,296394 7 899 967 129 4866827 0,1% 4% 4,9% 11,2% 15,3% 10,7% 6,3%
2026.02.25. 2,301665 7 913 222 224 2810546 0% 4,4% 5,2% 12% 15,4% 10,8% 6,3%
2026.02.24. 2,293132 7 881 085 280 7427816 0,1% 4,3% 4,8% 11,6% 15,2% 10,7% 6,3%
2026.02.23. 2,298242 7 891 203 070 -17104170 -0,2% 4,9% 5% 11,5% 15,4% 10,8% 6,3%
2026.02.20. 2,299483 7 912 577 552 -5415532 -0,1% 5% 5% 11,7% 15,4% 10,7% 6,3%
2026.02.19. 2,297266 7 910 359 111 20133771 0,3% 4,7% 4,9% 11,5% 15,3% 10,7% 6,3%
2026.02.18. 2,298328 7 893 872 902 108751337 1,4% 4,9% 4,9% 11,4% 15,3% 10,7% 6,3%
2026.02.17. 2,28439 7 737 909 407 387501 0% 3,9% 4,2% 11% 15,1% 10,5% 6,2%
2026.02.16. 2,281879 7 729 016 827 -6184750 -0,1% 3,6% 4,1% 11,1% 14,9% 10,5% 6,3%
2026.02.13. 2,283047 7 739 160 909 10106685 0,1% 3,4% 4,3% 11% 14,7% 10,6% 6,4%
2026.02.12. 2,295979 7 772 834 369 9497292 0,1% 3,8% 4,8% 11,9% 15% 10,7% 6,5%
2026.02.11. 2,296455 7 764 946 564 1366 0% 3,9% 5% 11,9% 15% 10,7% 6,5%
2026.02.10. 2,296066 7 763 629 882 -11955160 -0,2% 3,8% 5% 11,9% 15% 10,7% 6,5%
2026.02.09. 2,29778 7 781 389 471 1885003 0% 4,2% 5% 12,1% 14,9% 10,7% 6,5%
2026.02.06. 2,295139 7 770 562 937 -2132 0% 4% 5,6% 11,7% 15,1% 10,7% 6,4%
2026.02.05. 2,288453 7 747 928 532 5959490 0,1% 3,4% 5,3% 12,3% 14,9% 10,6% 6,4%
2026.02.04. 2,304133 7 795 015 390 6613973 0,1% 4,1% 6,1% 13,1% 15,1% 10,8% 6,4%
2026.02.03. 2,300339 7 775 576 986 2360621 0% 3,9% 6,2% 13,1% 15,1% 10,7% 6,4%
2026.02.02. 2,297004 7 761 946 862 -553446 0% 3,9% 6,1% 12,5% 15% 10,7% 6,3%
2026.01.30. 2,295201 7 756 407 246 2552906 0% 3,8% 5,6% 12,4% 15,2% 10,7% 6,3%
2026.01.29. 2,292878 7 746 006 573 -12308597 -0,2% 3,6% 5,6% 12,4% 15% 10,7% 6,3%
2026.01.28. 2,294794 7 764 798 259 3416605 0% 3,8% 5,9% 12,7% 15,1% 10,7% 6,3%
2026.01.27. 2,29296 7 755 178 756 1955094 0% 3,9% 5,9% 12,8% 15% 10,7% 6,3%
2026.01.26. 2,289002 7 739 840 411 2926189 0% 4,1% 5,7% 12,4% 14,9% 10,6% 6,3%
2026.01.23. 2,283753 7 719 172 401 -3892738 -0,1% 3,9% 5,4% 12,4% 14,8% 10,6% 6,3%
2026.01.22. 2,284404 7 725 266 654 23040348 0,3% 3,9% 5,6% 12,3% 14,9% 10,6% 6,3%
2026.01.21. 2,269621 7 652 383 103 3440115 0% 3,6% 4,7% 11,9% 14,6% 10,4% 6,3%
2026.01.20. 2,265137 7 633 831 275 -3384564 0% 3,5% 4,5% 11,6% 14,5% 10,4% 6,2%
2026.01.19. 2,279521 7 685 713 441 5739668 0,1% 4,3% 5,2% 12,6% 14,8% 10,6% 6,3%
2026.01.16. 2,282444 7 689 821 703 9775437 0,1% 4,3% 5,7% 13,2% 14,8% 10,6% 6,3%
2026.01.15. 2,27757 7 663 646 063 -48463010 -0,6% 4% 5,5% 13,2% 14,7% 10,6% 6,2%
2026.01.14. 2,273159 7 697 172 929 2177299 0% 3,7% 5,4% 13,3% 14,7% 10,5% 6,1%
2026.01.13. 2,270972 7 687 592 296 -2591 0% 3,6% 5,4% 13,2% 14,6% 10,5% 6,1%
2026.01.12. 2,271357 7 688 898 172 24411214 0,3% 4% 5,4% 13,2% 14,7% 10,5% 6,1%
2026.01.09. 2,264636 7 641 807 557 4895472 0,1% 3,3% 4,9% 12,9% 14,9% 10,4% 6,1%
2026.01.08. 2,256809 7 610 517 507 2999439 0% 2,9% 4,9% 12,6% 14,9% 10,3% 6,1%
2026.01.07. 2,257893 7 611 172 143 3804576 0,1% 3,2% 4,8% 12,8% 14,9% 10,4% 6,1%
2026.01.06. 2,257226 7 605 120 289 4498679 0,1% 3,5% 4,9% 13% 14,9% 10,4% 6%
2026.01.05. 2,247397 7 567 525 008 1659928 0% 3% 4,5% 12,6% 14,8% 10,4% 6%
2025.12.31. 2,233354 7 518 589 301 7241328 0,1% 2,7% 4,3% 12,2% 15,1% 10,3% 5,9%
2025.12.30. 2,235524 7 518 646 245 -2103017 0% 2,8% 4,4% 12,3% 15,2% 10,3% 5,9%
2025.12.29. 2,234366 7 516 853 519 20736291 0,3% 2,8% 4,3% 12% 15,2% 10,3% 5,9%
2025.12.23. 2,239281 7 512 606 656 76646731 1% 3,2% 5% 12,2% 15% 10,5% 6%
2025.12.22. 2,234366 7 419 638 729 3496052 0% 2,9% 4,7% 12,3% 14,9% 10,5% 5,9%
2025.12.19. 2,231816 7 407 678 905 15706253 0,2% 2,8% 4,7% 12,2% 14,9% 10,4% 5,9%
2025.12.18. 2,228821 7 382 052 946 40273349 0,6% 2,8% 4,4% 11,8% 14,8% 10,4% 5,9%
2025.12.17. 2,219359 7 310 611 586 12437682 0,2% 2,6% 4,1% 11,3% 14,6% 10,3% 5,9%
2025.12.16. 2,216809 7 289 788 445 -69293822 -0,9% 2,4% 4,2% 10,9% 14,6% 10,3% 5,9%
2025.12.15. 2,216236 7 357 180 094 7942649 0,1% 2,2% 4,4% 10,7% 14,6% 10,3% 5,9%
2025.12.12. 2,215156 7 345 656 068 3866160 0,1% 2% 4,3% 10,6% 14,9% 10,3% 5,8%
2025.12.11. 2,217162 7 348 438 483 37343673 0,5% 1,9% 4,3% 10,7% 14,9% 10,4% 5,8%
2025.12.10. 2,218237 7 314 639 624 20978485 0,3% 2,1% 4% 10,9% 14,9% 10,4% 5,8%
2025.12.09. 2,216805 7 288 952 660 -8871192 -0,1% 1,9% 4% 10,9% 14,9% 10,4% 5,8%
2025.12.08. 2,213647 7 287 427 571 3900310 0,1% 1,8% 3,8% 10,9% 14,8% 10,3% 5,8%
2025.12.05. 2,214787 7 287 278 185 31325765 0,4% 1,9% 3,9% 11,1% 14,5% 10,4% 5,8%
2025.12.04. 2,213519 7 251 798 274 2572842 0% 1,6% 3,9% 11% 14,3% 10,3% 5,8%
2025.12.03. 2,210317 7 238 738 953 4626104 0,1% 1,8% 3,9% 11,1% 14,3% 10,3% 5,8%
2025.12.02. 2,210474 7 234 626 692 -2126363 0% 1,8% 3,9% 10,9% 14,3% 10,3% 5,8%
2025.12.01. 2,209126 7 232 339 910 -15889462 -0,2% 1,5% 3,8% 11,2% 14,3% 10,3% 5,8%
2025.11.28. 2,210008 7 251 123 249 24737916 0,3% 1,2% 3,8% 11,2% 14,4% 10,4% 5,8%
2025.11.27. 2,208188 7 220 434 214 -8204896 -0,1% 1,1% 3,8% 10,9% 14,3% 10,3% 5,8%
2025.11.26. 2,208827 7 230 730 916 23595286 0,3% 0,9% 4,3% 10,8% 14,3% 10,4% 5,8%
2025.11.25. 2,204297 7 192 354 787 2943550 0% 0,7% 4,2% 10,7% 14,2% 10,3% 5,7%
2025.11.24. 2,199618 7 174 150 474 8041085 0,1% 0,5% 4% 10,5% 14,2% 10,3% 5,7%
2025.11.21. 2,190855 7 137 560 515 8198664 0,1% 0,1% 3,4% 10,4% 13,9% 10,3% 5,7%
2025.11.20. 2,190401 7 127 884 469 19049009 0,3% 0% 3% 10,5% 14,3% 10,3% 5,7%
2025.11.19. 2,194757 7 122 972 637 68438289 1% 0,2% 3,2% 11% 14,4% 10,3% 5,7%
2025.11.18. 2,190583 7 041 117 999 25405731 0,4% 0% 3% 10,4% 14,3% 10,3% 5,7%
2025.11.17. 2,198436 7 040 862 828 9193173 0,1% 0,3% 3,4% 11,2% 14,7% 10,4% 5,7%
2025.11.14. 2,203591 7 048 157 857 4431038 0,1% 0,6% 4,1% 11,4% 14,7% 10,5% 5,8%
2025.11.13. 2,207181 7 055 202 170 25579278 0,4% 0,8% 4,4% 11,7% 14,8% 10,6% 5,8%
2025.11.12. 2,212278 7 045 856 263 9344465 0,1% 1% 4,9% 11,9% 14,9% 10,6% 5,8%
2025.11.11. 2,210619 7 031 235 077 12271230 0,2% 1,1% 5,4% 11,9% 14,9% 10,6% 5,8%
2025.11.10. 2,211208 7 020 833 988 32518700 0,5% 1,1% 5,4% 12,2% 15,4% 10,6% 5,8%
2025.11.07. 2,205427 6 970 044 980 2496272 0% 1,1% 5,6% 11,9% 15,7% 10,7% 5,8%
2025.11.06. 2,206529 6 971 030 228 -1821 0% 1,5% 6% 12,5% 16% 10,7% 5,8%
2025.11.05. 2,212219 6 989 008 324 16916647 0,2% 1,8% 5,9% 13,3% 16,1% 10,7% 5,8%
2025.11.04. 2,212547 6 973 125 411 -8235778 -0,1% 1,9% 6,5% 13,5% 16,1% 10,8% 5,9%
2025.11.03. 2,214733 6 988 258 785 6473181 0,1% 2,3% 6,6% 13,6% 16,4% 10,9% 5,9%
2025.10.31. 2,211515 6 971 641 092 2454 0% 1,8% 6,4% 13,4% 16,4% 11,1% 5,9%
2025.10.30. 2,210134 6 967 285 137 9733822 0,1% 1,7% 6,4% 13,3% 16,4% 11% 5,9%
2025.10.29. 2,212179 6 963 989 021 27455539 0,4% 1,9% 6,1% 13,5% 16,4% 11,1% 5,9%
2025.10.28. 2,210604 6 931 594 894 6791367 0,1% 2% 6,1% 13,5% 16,4% 11,1% 5,9%
2025.10.27. 2,206798 6 912 881 083 106123460 1,6% 1,9% 6% 13,1% 16,4% 10,8% 5,9%
2025.10.22. 2,198717 6 781 832 184 7843235 0,1% 1,7% 7,3% 12,9% 16,5% 10,7% 5,9%
2025.10.21. 2,191378 6 751 378 352 12757413 0,2% 1,1% 7,4% 12,3% 16,4% 10,6% 5,8%
2025.10.20. 2,188864 6 730 890 236 9062872 0,1% 1% 7,3% 12% 16,3% 10,5% 5,8%
2025.10.17. 2,184874 6 709 574 391 -3474524 -0,1% 0,9% 7,1% 11,7% 16,3% 10,5% 5,8%
2025.10.16. 2,187453 6 720 972 920 2568126 0% 1,3% 7,2% 11,6% 16,5% 10,5% 5,8%
2025.10.15. 2,189917 6 725 972 568 3093729 0% 1,4% 6,8% 12% 16,5% 10,6% 5,8%
2025.10.14. 2,192473 6 730 725 565 -16340277 -0,2% 1,7% 7,3% 12,2% 16,6% 10,6% 5,8%
2025.10.13. 2,193063 6 748 881 494 4885654 0,1% 1,8% 7,9% 12,2% 16,4% 10,6% 5,8%
2025.10.10. 2,184433 6 717 457 303 3039292 0% 1,3% 7,5% 11,9% 16,1% 10,5% 5,8%
2025.10.09. 2,1916 6 736 447 633 12739720 0,2% 1,6% 8,3% 12,3% 16,1% 10,5% 5,8%
2025.10.08. 2,19356 6 729 721 085 2934100 0% 2% 8,4% 12,6% 16,2% 10,6% 5,8%
2025.10.07. 2,187241 6 707 409 094 14347487 0,2% 1,5% 8,9% 12,4% 16% 10,5% 5,8%
2025.10.06. 2,181006 6 673 982 210 2439632 0% 1,4% 8% 12% 16% 10,5% 5,8%
2025.10.03. 2,181064 6 671 719 996 4398114 0,1% 1,3% 6,5% 12,3% 16,2% 10,6% 5,9%
2025.10.02. 2,179275 6 661 853 065 4972101 0,1% 1,6% 5,1% 12% 16,2% 10,6% 5,9%
2025.10.01. 2,175315 6 644 784 625 756145 0% 1,6% 5% 11,5% 16,2% 10,5% 5,8%
2025.09.30. 2,17444 6 641 355 982 13 0% 1,5% 4,5% 11,3% 16,1% 10,5% 5,9%
2025.09.29. 2,17417 6 640 531 312 74175785 1,1% 1,5% 4,5% 11,1% 16,2% 10,5% 5,9%
2025.09.26. 2,174039 6 565 959 885 2739820 0% 1,7% 4,3% 11,2% 16,1% 10,6% 5,8%
2025.09.25. 2,168745 6 547 237 975 11053434 0,2% 1,4% 4,1% 11,2% 15,9% 10,5% 5,8%
2025.09.24. 2,166873 6 530 542 689 18712732 0,3% 1,3% 4,3% 11,3% 15,8% 10,5% 5,8%
2025.09.23. 2,169011 6 518 255 019 10484434 0,2% 1,7% 4,8% 11,6% 15,9% 10,5% 5,8%
2025.09.22. 2,171215 6 514 383 334 17953672 0,3% 1,8% 4,9% 11,8% 15,7% 10,5% 5,8%
2025.09.19. 2,171949 6 498 625 842 29443641 0,5% 1,9% 4,8% 11,7% 15,6% 10,5% 5,7%
2025.09.18. 2,169097 6 460 687 477 2006145 0% 1,6% 5% 11,7% 15,5% 10,5% 5,7%
2025.09.17. 2,163947 6 443 346 744 2430831 0% 1,5% 4,7% 11,5% 15,4% 10,4% 5,7%
2025.09.16. 2,164933 6 443 850 709 4891659 0,1% 1,7% 5,1% 11,6% 15,4% 10,4% 5,7%
2025.09.15. 2,169563 6 452 729 629 1835924 0% 2,2% 5,3% 11,7% 15,4% 10,4% 5,8%
2025.09.12. 2,171288 6 456 022 752 6022731 0,1% 2,2% 5,8% 12% 15,4% 10,4% 5,7%
2025.09.11. 2,17596 6 463 878 604 -3021889 0% 2,3% 6,4% 12,5% 15,7% 10,5% 5,8%
2025.09.10. 2,172597 6 456 905 738 -333 0% 1,9% 5,8% 12,2% 15,6% 10,4% 5,7%
2025.09.09. 2,174911 6 463 783 223 5620966 0,1% 2% 5,5% 12,4% 15,6% 10,5% 5,8%
2025.09.08. 2,17501 6 458 456 227 2468 0% 2% 5,5% 12,4% 15,6% 10,5% 5,8%
2025.09.05. 2,17293 6 452 277 427 7625720 0,1% 2% 5,4% 12,1% 15,5% 10,5% 5,7%
2025.09.04. 2,177961 6 459 573 054 9854372 0,2% 2,2% 6,1% 12,5% 15,5% 10,5% 5,7%
2025.09.03. 2,172174 6 432 581 313 14743826 0,2% 2,1% 5% 12,1% 15,4% 10,4% 5,7%
2025.09.02. 2,17115 6 414 812 009 -20767710 -0,3% 2,1% 5,3% 11,8% 15,4% 10,4% 5,7%
2025.09.01. 2,175981 6 449 899 451 10472247 0,2% 2,3% 5,5% 12% 15,6% 10,5% 5,7%
2025.08.29. 2,177919 6 445 162 369 13929740 0,2% 2,4% 5,6% 12,2% 15,2% 10,5% 5,7%
2025.08.28. 2,183849 6 448 743 477 1585 0% 2,6% 5,9% 12,7% 15,2% 10,5% 5,7%
2025.08.27. 2,184854 6 451 709 581 -6197689 -0,1% 2,7% 5,8% 12,5% 15,2% 10,5% 5,9%
2025.08.26. 2,190117 6 473 463 443 10831844 0,2% 3,4% 6% 12,7% 15,3% 10,6% 5,9%
2025.08.25. 2,188753 6 458 606 686 7552839 0,1% 3,5% 6,5% 12,7% 15,2% 10,6% 5,9%
2025.08.22. 2,189019 6 451 837 846 -3323404 -0,1% 3,2% 6,2% 12,8% 15,4% 10,6% 5,8%
2025.08.21. 2,189598 6 456 868 653 103245793 1,6% 3,3% 6,2% 12,8% 15,3% 10,6% 5,8%
2025.08.19. 2,190099 6 355 076 627 -14 0% 2,9% 6,3% 13% 15,4% 10,6% 5,8%
2025.08.18. 2,19144 6 358 967 861 -1114602 0% 3% 6,2% 13,1% 15,3% 10,6% 5,7%
2025.08.15. 2,191624 6 360 616 475 4435268 0,1% 3,5% 6,7% 13,3% 15,4% 10,7% 5,7%
2025.08.14. 2,191352 6 355 392 348 20012508 0,3% 3,6% 6,7% 13,5% 15,4% 10,7% 5,7%
2025.08.13. 2,189969 6 331 381 473 -16069900 -0,3% 3,6% 6,5% 13,6% 15,3% 10,7% 5,7%
2025.08.12. 2,190659 6 349 451 283 98904 0% 3,9% 6,8% 13,7% 15,3% 10,7% 5,7%
2025.08.11. 2,187571 6 340 402 195 93737474 1,5% 4,3% 6,6% 13,8% 15,3% 10,7% 5,7%
2025.08.08. 2,187718 6 247 084 483 20232183 0,3% 4,6% 6,7% 13,7% 15,5% 10,8% 5,7%
2025.08.07. 2,181041 6 207 847 706 30859173 0,5% 4,4% 6,4% 13,4% 15,5% 10,7% 5,7%
2025.08.06. 2,173491 6 155 605 962 25431203 0,4% 4,5% 5,8% 13,3% 15,4% 10,6% 5,6%
2025.08.05. 2,173384 6 129 872 973 24245657 0,4% 4,1% 6,6% 13,2% 15,4% 10,7% 5,6%
2025.08.04. 2,170834 6 098 463 672 2425051 0% 4,5% 6,5% 12,3% 15,4% 10,7% 5,6%
2025.08.01. 2,165411 6 080 809 996 5386644 0,1% 4,2% 6% 11,5% 15,3% 10,7% 5,6%
2025.07.31. 2,172937 6 096 538 806 487841 0% 4,6% 6,4% 11,6% 15,6% 10,8% 5,6%
2025.07.30. 2,172878 6 095 885 444 4957011 0,1% 4,6% 6,4% 11,9% 15,6% 10,8% 5,6%
2025.07.29. 2,171891 6 088 161 712 17792489 0,3% 4,2% 6,5% 12,1% 15,6% 10,7% 5,6%
2025.07.28. 2,167433 6 057 909 249 120 0% 4% 6,5% 11,9% 15,6% 10,7% 5,6%
2025.07.25. 2,165525 6 052 576 327 -2265409 0% 4% 6,4% 12% 15,6% 10,7% 5,6%
2025.07.24. 2,168133 6 062 133 745 981702 0% 4,6% 6,5% 12,1% 15,7% 10,7% 5,6%
2025.07.23. 2,166286 6 055 988 638 4661326 0,1% 4,8% 6,6% 11,8% 15,7% 10,6% 5,6%
2025.07.22. 2,162833 6 041 681 664 3638572 0,1% 5,5% 6,3% 11,8% 15,6% 10,6% 5,5%
2025.07.21. 2,16776 6 051 797 940 14152106 0,2% 6,3% 6,8% 12,3% 15,8% 10,6% 5,5%
2025.07.18. 2,167422 6 036 704 436 14831302 0,2% 6,3% 7% 12,3% 16% 10,7% 5,5%
2025.07.17. 2,164379 6 013 418 592 -1291 0% 6,1% 6,9% 12,3% 16% 10,6% 5,5%
2025.07.16. 2,159627 6 000 217 125 12636484 0,2% 5,9% 7,1% 11,7% 15,9% 10,6% 5,5%
2025.07.15. 2,159127 5 986 194 388 18189944 0,3% 5,3% 7,3% 11,7% 15,9% 10,6% 5,5%
2025.07.14. 2,155858 5 958 968 659 7007460 0,1% 5,5% 7,4% 11,7% 15,9% 10,5% 5,5%
2025.07.11. 2,153972 5 946 754 270 8762907 0,1% 5,9% 7,4% 11,9% 15,6% 10,5% 5,6%
2025.07.10. 2,155849 5 943 165 808 2448747 0% 6,1% 7,5% 12,3% 15,6% 10,5% 5,6%
2025.07.09. 2,158045 5 946 768 419 -2854992 0% 6,7% 7,6% 12,5% 15,6% 10,5% 5,6%
2025.07.08. 2,151412 5 931 336 558 7405193 0,1% 6,3% 7,3% 12,4% 15,5% 10,5% 5,6%
2025.07.07. 2,154182 5 931 558 584 -2228 0% 7,2% 7,6% 12,5% 15,6% 10,5% 5,6%
2025.07.04. 2,151211 5 923 380 135 13415803 0,2% 6,5% 7,8% 12,4% 15,4% 10,5% 5,6%
2025.07.03. 2,152338 5 913 060 509 14278149 0,2% 5,1% 7,8% 12,7% 15,5% 10,5% 5,6%
2025.07.02. 2,144506 5 877 317 672 8532248 0,1% 3,5% 7,7% 12,4% 15,4% 10,4% 5,5%
2025.07.01. 2,140689 5 858 339 590 4509370 0,1% 3,3% 7,6% 12,1% 15,3% 10,3% 5,5%
2025.06.30. 2,141567 5 856 231 159 7136298 0,1% 3% 7,6% 12% 15,3% 10,3% 5,5%
2025.06.27. 2,141838 5 849 835 022 13250726 0,2% 2,8% 7,3% 12,1% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.26. 2,138572 5 827 684 330 12862668 0,2% 2,6% 7,2% 11,9% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.25. 2,138063 5 813 437 680 3915114 0,1% 2,6% 7,1% 12,1% 15,1% 10,3% 5,5%
2025.06.24. 2,138755 5 811 402 861 17021177 0,3% 2,9% 7,2% 12,2% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.23. 2,132048 5 776 210 871 71332712 1,2% 3% 6,8% 11,9% 15,1% 10,2% 5,5%
2025.06.20. 2,133622 5 709 089 827 1291292 0% 2,9% 7,3% 12% 15,1% 10,3% 5,5%
2025.06.19. 2,131319 5 701 637 622 7916492 0,1% 2,8% 7,1% 12,1% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.18. 2,13399 5 700 856 584 17904158 0,3% 3,3% 7,1% 12,3% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.17. 2,131125 5 675 322 747 -2481616 0% 3,1% 6,9% 12,3% 15,2% 10,3% 5,5%
2025.06.16. 2,128402 5 670 549 668 5958358 0,1% 3,3% 6,5% 12,5% 15,1% 10,2% 5,5%
2025.06.13. 2,122549 5 649 013 965 9172693 0,2% 3,6% 6% 11,9% 15% 10,2% 5,4%
2025.06.12. 2,124791 5 645 798 507 33948309 0,6% 3,5% 6,1% 12% 14,7% 10,2% 5,4%
2025.06.11. 2,126373 5 616 028 466 8126053 0,1% 4% 6,2% 12,4% 14,8% 10,3% 5,4%
2025.06.10. 2,132104 5 623 016 830 19636735 0,4% 3,9% 6,6% 12,6% 14,9% 10,3% 5,5%
2025.06.06. 2,131615 5 602 094 955 113433242 2,1% 3,3% 6,8% 12,7% 14,6% 10,2% 5,4%
2025.06.05. 2,130768 5 486 480 786 10379615 0,2% 3,4% 6,9% 13% 14,6% 10,2% 5,4%
2025.06.04. 2,131077 5 476 895 305 -700 0% 3,8% 6,9% 13,3% 14,6% 10,4% 5,4%
2025.06.03. 2,127738 5 468 314 731 28859960 0,5% 2,9% 7% 12,8% 14,5% 10,4% 5,4%
2025.06.02. 2,126562 5 436 448 386 -8762690 -0,2% 3,1% 6,7% 13,1% 14,5% 10,5% 5,4%
2025.05.30. 2,127299 5 447 098 216 1756658 0% 3,1% 7,1% 13,4% 14,8% 10,5% 5,4%
2025.05.29. 2,127464 5 445 763 916 6943800 0,1% 3,1% 7,1% 13,3% 14,9% 10,5% 5,4%
2025.05.28. 2,128328 5 441 028 915 36788736 0,7% 3,2% 7,1% 13,2% 14,9% 10,4% 5,4%
2025.05.27. 2,127091 5 401 099 195 24762232 0,5% 3% 6,8% 12,9% 14,9% 10,4% 5,4%
2025.05.26. 2,118243 5 353 973 167 30204144 0,6% 2,5% 6,2% 12,7% 14,7% 10,4% 5,3%
2025.05.23. 2,114438 5 314 205 936 43803810 0,8% 2,6% 6,2% 12,4% 14,3% 10,4% 5,3%
2025.05.22. 2,120844 5 286 369 582 17685456 0,3% 2,9% 6,5% 12,8% 14,6% 10,5% 5,4%
2025.05.21. 2,11956 5 265 494 363 -6610450 -0,1% 2,8% 6,8% 12,7% 14,6% 10,5% 5,4%
2025.05.20. 2,127017 5 290 653 043 4104628 0,1% 3,3% 7,3% 13% 14,7% 10,6% 5,4%
2025.05.19. 2,127512 5 287 778 702 981560 0% 3,2% 7,6% 13% 14,8% 10,6% 5,4%
2025.05.16. 2,126629 5 284 602 916 4948293 0,1% 3,5% 7,6% 12,9% 14,7% 10,6% 5,4%
2025.05.15. 2,11689 5 255 476 190 21230901 0,4% 3% 7,1% 12,4% 14,6% 10,5% 5,4%
2025.05.14. 2,116013 5 232 076 809 751554 0% 3% 6,9% 12,7% 14,6% 10,4% 5,4%
2025.05.13. 2,114211 5 226 870 250 3458001 0,1% 2,8% 6,9% 12,9% 14,5% 10,4% 5,4%
2025.05.12. 2,108397 5 209 048 064 9059858 0,2% 2,8% 6,7% 12,5% 14,7% 10,3% 5,3%
2025.05.09. 2,097265 5 172 533 097 12153709 0,2% 2,3% 6,4% 11,9% 14,3% 10,2% 5,3%
2025.05.08. 2,09119 5 145 431 680 10768891 0,2% 2% 6,1% 11,6% 14,1% 10,2% 5,3%
2025.05.07. 2,089129 5 129 602 254 4488094 0,1% 1,9% 6% 11,4% 14% 10,1% 5,3%
2025.05.06. 2,080883 5 104 884 825 14594902 0,3% 1,3% 6,1% 11,3% 13,9% 10% 5,2%
2025.05.05. 2,088052 5 107 826 848 20292682 0,4% 2,5% 6,9% 12% 13,9% 10,1% 5,2%
2025.04.30. 2,077964 5 062 954 776 -28362581 -0,6% 1,7% 6,5% 12% 13,6% 9,9% 5,2%
2025.04.29. 2,084304 5 106 851 289 656 0% 2,2% 7% 12,1% 13,7% 10% 5,2%
2025.04.28. 2,084041 5 106 206 244 -2025155 0% 2,4% 7% 12,6% 13,6% 10,1% 5,2%
2025.04.25. 2,082271 5 103 892 919 8689971 0,2% 2,3% 6,8% 12,6% 13,7% 10,1% 5,2%
2025.04.24. 2,073463 5 073 650 255 2187407 0% 1,8% 6,4% 11,9% 13,5% 10% 5,2%
2025.04.23. 2,067379 5 056 582 052 7792016 0,2% 1,8% 6,2% 11,6% 13,4% 9,9% 5,1%
2025.04.22. 2,049893 5 006 087 105 27056102 0,5% 0,7% 5,3% 11,3% 13% 9,7% 5,1%
2025.04.17. 2,039752 4 954 399 301 -3634754 -0,1% 0,7% 4,3% 11% 12,8% 9,5% 5%
2025.04.16. 2,039772 4 958 082 669 17370307 0,3% 1,2% 4,1% 11,1% 12,8% 9,5% 5%
2025.04.15. 2,051118 4 968 194 513 1526964 0% 2% 4,9% 10,8% 13% 9,6% 5,1%
2025.04.14. 2,042814 4 946 559 877 9701991 0,2% 1,8% 4,5% 10,2% 12,9% 9,4% 5%
2025.04.11. 2,033143 4 913 486 031 -1897875 0% 1,4% 4% 9,9% 12,8% 9,3% 5%
2025.04.10. 2,0325 4 913 829 371 5313186 0,1% 1,3% 4,1% 9,4% 12,7% 9,3% 5%
2025.04.09. 2,023342 4 886 399 486 -14642200 -0,3% 0,9% 3,7% 9,3% 12,5% 9,2% 5%
2025.04.08. 2,023005 4 900 225 387 7974843 0,2% 0,9% 3,9% 9,2% 12,5% 9,2% 5%
2025.04.07. 2,008618 4 857 458 337 28639856 0,6% 0,3% 3,2% 8,5% 12,3% 9,1% 4,9%
2025.04.04. 2,019164 4 854 171 594 21907253 0,4% 1,2% 3,7% 9,1% 12,2% 9,6% 5%
2025.04.03. 2,048841 4 903 287 353 27370631 0,6% 2,6% 5,4% 10,6% 12,8% 9,9% 5,1%
2025.04.02. 2,072628 4 932 526 010 39635190 0,8% 4,1% 6,5% 11,9% 13,2% 10,1% 5,3%
2025.04.01. 2,071468 4 890 152 387 -1175910 0% 4,1% 6,2% 12% 13,2% 10,1% 5,2%
2025.03.31. 2,064216 4 874 204 251 41815241 0,9% 3,7% 5,7% 11,6% 13,1% 9,7% 5,2%
2025.03.28. 2,079864 4 869 021 428 35860694 0,7% 4,2% 6,3% 12,4% 13,5% 10% 5,3%
2025.03.27. 2,084331 4 843 541 090 -12844 0% 4,5% 6,5% 13,2% 13,7% 10,1% 5,3%
2025.03.26. 2,08471 4 844 434 652 17551665 0,4% 4,5% 6,7% 13,1% 13,7% 9,9% 5,3%
2025.03.25. 2,08379 4 824 752 843 32033439 0,7% 4,4% 6,8% 13,2% 13,6% 10,1% 5,3%
2025.03.24. 2,077639 4 778 572 097 29392238 0,6% 4,1% 6,7% 12,7% 13,5% 10,2% 5,3%
2025.03.21. 2,069887 4 731 459 917 14760227 0,3% 4,1% 6,6% 12,3% 13,3% 10,4% 5,2%
2025.03.20. 2,0726 4 722 881 866 38623573 0,8% 4,2% 6,7% 12,7% 13,4% 10,4% 5,3%
2025.03.19. 2,073351 4 685 955 619 228995050 5,2% 4,2% 6,6% 12,9% 13,4% 10,4% 5,3%
2025.03.18. 2,066662 4 442 581 620 44245865 1% 3,7% 6,5% 12,9% 13,3% 10,3% 5,2%
2025.03.17. 2,06733 4 399 757 414 18795890 0,4% 3,7% 6,5% 12,7% 13,3% 10,1% 5,2%
2025.03.14. 2,060428 4 366 335 220 114515835 2,7% 2,9% 6,1% 12,3% 13,6% 9,7% 5,2%
2025.03.13. 2,048009 4 226 192 018 7029072 0,2% 2,3% 5,4% 11,5% 13,4% 9,5% 5,1%
2025.03.12. 2,05203 4 227 446 725 36074361 0,9% 2,4% 5,8% 11,3% 13,4% 9,8% 5,1%
2025.03.11. 2,045413 4 177 856 816 17640106 0,4% 2,1% 5,7% 11,3% 13,3% 9,4% 5,1%
2025.03.10. 2,053033 4 175 715 219 28984879 0,7% 2,6% 6,1% 11,6% 13,6% 9,3% 5,2%
2025.03.07. 2,062358 4 165 565 040 3238654 0,1% 3,3% 6,6% 12,2% 14% 9,4% 5,2%
2025.03.06. 2,062538 4 162 689 669 30145144 0,7% 3,3% 6,6% 12,4% 13,8% 9,4% 5,2%
2025.03.05. 2,061124 4 129 711 405 84871487 2,1% 3,4% 6,3% 12,3% 13,8% 9,4% 5,2%
2025.03.04. 2,053106 4 029 105 044 73339328 1,8% 3% 6% 11,8% 13,6% 9,2% 5,2%
2025.03.03. 2,068614 3 985 645 330 15054803 0,4% 4% 6,7% 13,1% 13,6% 9,4% 5,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell