BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706825
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 018 285 330
Árfolyam:1,494382
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,1% 25,1% 7,4% 4,9% 6,5% 2,5% 1,4% 3,3%
Szórás 19% 14,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 1,494382 1 018 285 330 266 0% 7,1% 25,1% 7,4% 4,9% 6,5% 2,5%
2020.09.23. 1,490226 1 015 453 129 -9 0% 6,2% 30,5% 6,1% 4,8% 6,3% 2,6%
2020.09.22. 1,497933 1 020 704 756 15 0% 8% 29% 8% 5% 6,3% 2,4%
2020.09.21. 1,50006 1 022 154 098 -79 0% 8,8% 29,2% 8,2% 4,6% 6,6% 2,4%
2020.09.18. 1,503839 1 024 729 221 -78 0% 10,1% 34,1% 8% 4,8% 6,1% 2,5%
2020.09.17. 1,516178 1 033 137 204 -184 0% 11,2% 27,1% 8,2% 5,2% 6,2% 2,6%
2020.09.16. 1,510438 1 029 226 100 -93 0% 11,9% 36,7% 8,6% 5% 6,5% 2,5%
2020.09.15. 1,504625 1 025 265 162 207 0% 11,2% 22,9% 7,5% 4,9% 6,5% 2,3%
2020.09.14. 1,494394 1 018 293 460 -54 0% 10,6% 22,1% 6,7% 4,8% 6,1% 2,2%
2020.09.11. 1,470844 1 002 246 332 -147 0% 11,4% 17,5% 5,7% 4,6% 5,7% 2%
2020.09.10. 1,465743 998 770 611 304 0% 6,6% 12,8% 6,5% 5% 5,7% 2%
2020.09.09. 1,492005 1 016 665 467 228 0% 7,9% 19,6% 8,7% 5,6% 6,1% 2,2%
2020.09.08. 1,476753 1 006 272 393 -140 0% 7,1% 9,5% 7,9% 5,3% 6,3% 2,2%
2020.09.07. 1,49446 1 018 338 239 -993641 -0,1% 8,8% 10,8% 9,2% 5,3% 6,5% 2,4%
2020.09.04. 1,487046 1 014 274 985 372 0% 9% 6% 10,2% 5,1% 6,1% 2,4%
2020.09.03. 1,488379 1 015 183 817 -276 0% 8% 6,6% 10,6% 5,1% 6,3% 2,5%
2020.09.02. 1,506103 1 027 273 166 437 0% 11,2% 7% 11,5% 5,5% 6,7% 2,5%
2020.09.01. 1,487109 1 014 317 428 -438 0% 12,3% 6,6% 10,6% 5,1% 5,8% 2,5%
2020.08.31. 1,469196 1 002 099 881 401 0% 10,9% 5,3% 9,3% 4,8% 5,6% 2,5%
2020.08.28. 1,502013 1 024 483 082 -348 0% 13,1% 7,6% 14,3% 5,9% 6,1% 2,8%
2020.08.27. 1,49669 1 020 852 752 382 0% 12,1% 5,6% 14,7% 5,3% 6,8% 2,8%
2020.08.26. 1,498822 1 022 306 550 -84 0% 12,2% 2,8% 15% 5,4% 7,3% 2,8%
2020.08.25. 1,492008 1 017 658 986 157 0% 12,5% 3,2% 14,7% 5,2% 7,4% 2,6%
2020.08.24. 1,472606 1 004 425 243 -164 0% 11,4% 0,5% 13,2% 5,1% 5,1% 2,5%
2020.08.19. 1,435087 978 834 694 16 0% 6,3% -6,2% 10,5% 4,6% 4,4% 2,3%
2020.08.18. 1,45441 992 014 382 -462 0% 5,5% -4,1% 12% 5% 4,6% 2,4%
2020.08.17. 1,454684 992 201 732 377 0% 8,8% -4,3% 12,1% 5,1% 4,5% 2,5%
2020.08.14. 1,433042 977 439 921 22 0% 6,2% -5,7% 13,4% 4,8% 4,1% 2,4%
2020.08.13. 1,427742 973 824 910 -185 0% 6,4% -6,9% 10,5% 4,7% 3,9% 2,3%
2020.08.12. 1,442331 983 775 866 325 0% 7,7% -6,5% 12,3% 5% 3,8% 2,5%
2020.08.11. 1,423666 971 044 642 -339 0% 6,4% -6,5% 9,8% 4,6% 3,1% 2,4%
2020.08.10. 1,430818 975 923 171 156 0% 6,6% -4,7% 10,3% 4,7% 3,4% 2,3%
2020.08.07. 1,429432 974 977 661 -37 0% 7,8% -4,6% 10,4% 4,2% 3,3% 2,3%
2020.08.06. 1,454711 992 219 834 226 0% 11% -3,3% 12,7% 5,2% 3,6% 2,5%
2020.08.05. 1,452286 990 565 580 2522787 0,3% 10,1% -2,8% 12,7% 5,2% 3,9% 2,4%
2020.08.04. 1,439078 979 056 912 -181 0% 10,4% -3,1% 7,6% 4,8% 3,8% 2,4%
2020.08.03. 1,425868 970 069 850 -47 0% 6,4% -2,1% 6,6% 4,5% 3,2% 2,2%
2020.07.31. 1,408856 958 496 014 208 0% 5,1% -2,5% 3% 3,7% 3,1% 2,2%
2020.07.30. 1,430023 972 896 483 -126 0% 6,7% -3,1% 3,4% 4,1% 3,4% 2,4%
2020.07.29. 1,45084 987 059 171 -131 0% 5,6% -3,2% 4,3% 4,6% 3,8% 2,5%
2020.07.28. 1,433314 975 135 726 -55 0% 6,9% -3,8% 3% 4,2% 3,6% 2,2%
2020.07.27. 1,442333 981 271 736 4 0% 8,2% -2,4% 3,7% 4,5% 3,2% 2,2%
2020.07.24. 1,440164 979 796 082 58 0% 8,3% -5% 3,3% 4,3% 3,1% 2,3%
2020.07.23. 1,442284 981 238 337 -38 0% 8,2% -5,2% 4% 4,4% 3% 2,4%
2020.07.22. 1,471738 1 001 277 005 195 0% 11,8% -3,7% 6,7% 5,1% 3,1% 2,6%
2020.07.21. 1,492921 1 015 688 374 289 0% 15,8% -1,9% 8,2% 5,6% 3,3% 2,8%
2020.07.20. 1,479408 1 006 494 703 87 0% 12,7% -5,2% 7,3% 4,8% 3,2% 2,9%
2020.07.17. 1,472691 1 001 924 799 -375 0% 11,8% -4,9% 6,3% 4,8% 3,1% 3%
2020.07.16. 1,466459 997 685 318 -72 0% 13,9% -4,2% 6,2% 4,4% 3,3% 3%
2020.07.15. 1,479853 1 006 797 815 -198 0% 15,8% -2,9% 7,1% 4,7% 3,3% 3%
2020.07.14. 1,489776 1 013 548 992 305 0% 13,8% -2,6% 8,2% 4,9% 3,5% 2,9%
2020.07.13. 1,492462 1 015 376 070 -128 0% 14,6% -3,6% 8,4% 5,2% 3,7% 2,9%
2020.07.10. 1,501207 1 021 325 740 79 0% 15,3% -1,7% 8,6% 6,2% 3,8% 3,1%
2020.07.09. 1,506762 1 025 104 929 178 0% 15,7% -0,3% 9,7% 6,6% 4,1% 3,1%
2020.07.08. 1,513796 1 029 890 236 67 0% 15,6% 1,3% 10,5% 6,8% 3,7% 3,1%
2020.07.07. 1,479218 1 006 365 505 -398 0% 13,5% 0% 7,8% 5,9% 3,1% 2,9%
2020.07.06. 1,487846 1 012 235 846 504 0% 13,6% 1% 8,5% 5,9% 3% 3,1%
2020.07.03. 1,441338 980 594 271 -94 0% 14,6% -2,9% 4,9% 4,6% 2,3% 2,8%
2020.07.02. 1,433958 975 573 484 87 0% 14,3% -4,4% 4,3% 4,6% 2,3% 2,8%
2020.07.01. 1,423523 968 474 090 -258 0% 15,8% -3,4% 3,8% 4,3% 2,1% 2,4%
2020.06.30. 1,423996 968 796 147 196 0% 16,2% -3,5% 5,2% 4,3% 2,4% 2,3%
2020.06.29. 1,415878 963 272 982 -179 0% 16,7% 4,6% 4,2% 2,1% 2,2%
2020.06.26. 1,410576 959 666 018 280 0% 9,2% -5% 4,5% 3,1% 1,9% 2,2%
2020.06.25. 1,419173 965 514 587 -485 0% 13,7% -4,5% 6% 3,6% 2,1% 2,3%
2020.06.24. 1,39577 949 593 159 474 0% 16,8% -6% 3,4% 3% 1,8% 2%
2020.06.23. 1,403328 954 734 665 -364 0% 22,9% -5,5% 3,3% 3,2% 2% 2%
2020.06.22. 1,386888 943 550 300 21472198 2,3% 19,4% -6,1% 2,1% 2,9% 1,9% 1,9%
2020.06.19. 1,37817 916 281 904 -386 0% 18,4% -6,7% 1,6% 2,8% 1,9% 2%
2020.06.18. 1,366216 908 334 621 -53 0% 21,8% -7,4% 1,7% 2,6% 1,6% 1,9%
2020.06.17. 1,362966 906 173 897 -10 0% 14,2% -6,9% 3,7% 2,5% 1,5% 1,9%
2020.06.16. 1,349355 897 124 574 219 0% 22,1% -6,8% 3,5% 2,2% 1,3% 1,8%
2020.06.15. 1,353516 899 890 813 105 0% 10,6% -5,7% 3,8% 2,5% 1,1% 1,8%
2020.06.12. 1,350716 898 029 116 -276 0% 16,2% -6,3% 2,9% 2,3% 1,2% 1,8%
2020.06.11. 1,320039 877 633 655 308 0% 5,4% -7,6% -0,1% 1,2% 0,8% 1,6%
2020.06.10. 1,375123 914 256 171 -143 0% 5,9% -3% 5,4% 2,5% 1,8% 2%
2020.06.09. 1,382709 919 299 898 10 0% 10,8% -2,4% 6% 2,7% 1,5% 2,1%
2020.06.08. 1,379297 917 031 405 221 0% 2,3% -2,3% 5,7% 2,6% 1,7% 2%
2020.06.05. 1,373148 912 942 997 -347 0% -0,9% -2,5% 6% 2,5% 1,6% 2,3%
2020.06.04. 1,364243 907 022 817 -78 0% -2,8% -3% 4,3% 2,3% 1% 2,2%
2020.06.03. 1,377986 916 159 988 41 0% -1,3% -1,5% 4,3% 2,6% 1,1% 2,3%
2020.06.02. 1,354284 900 401 570 -5 0% -3,8% -4,5% 2,8% 2,1% 0,6% 2,2%
2020.05.29. 1,324555 880 636 121 385 0% -5,1% -7,1% 0,7% 1,3% 0,2% 2%
2020.05.28. 1,328581 883 312 438 -111 0% -4,8% -8,4% 2% 1,5% 0% 2%
2020.05.27. 1,334775 887 430 655 44 0% -5,8% -7,9% 2,9% 1,7% 0% 2,2%
2020.05.26. 1,335616 887 989 753 -251 0% -8,4% -7,7% 2,8% 1,7% 0,4% 2,4%
2020.05.25. 1,326492 881 923 874 0 0% -8,3% -8,3% 2,1% 1,6% 0,3% 2,3%
2020.05.22. 1,321431 878 559 047 21 0% -12,7% -7,3% 0,3% 1,4% 0,2% 2,2%
2020.05.21. 1,33848 889 894 126 -153 0% -11,5% -5,7% 1% 1,8% 0,4% 2,3%
2020.05.20. 1,358601 903 271 814 181 0% -10,7% -4,5% 3,9% 2,3% 0,9% 2,1%
2020.05.19. 1,349508 897 226 113 247 0% -11,8% -6% 3,3% 2,1% 1,1% 1,9%
2020.05.18. 1,378365 916 411 559 -289 0% -9,1% -3,9% 5,5% 3,2% 1,3% 2,1%
2020.05.15. 1,336864 888 819 731 -86 0% -12,1% -6,9% 0,8% 0,8% 0,8% 1,9%
2020.05.14. 1,349721 897 367 849 457 0% -11,2% -5,3% 2,6% 1,1% 1% 2%
2020.05.13. 1,341243 891 730 760 -317 0% -12,5% -6,1% 2,8% 0,9% 0,8% 2%
2020.05.12. 1,338943 890 201 912 95 0% -13,2% -6,7% 0,1% 0,8% 0,7% 2%
2020.05.11. 1,337779 889 427 927 131 0% -12,1% -7,2% 0% 0,9% 0,8% 2,1%
2020.05.08. 1,342274 892 416 315 25 0% -10,5% -7,3% -1,2% 1,6% 1,1% 2,1%
2020.05.07. 1,326184 881 718 789 -356 0% -11,5% -8,6% -2,4% 1,1% 0,6% 2%
2020.05.06. 1,311019 871 636 629 254 0% -12,9% -8,7% -5% 0,8% 0,2% 1,8%
2020.05.05. 1,31903 876 962 521 99 0% -11,7% -7,5% -6,4% 1% 0,2% 2,1%
2020.05.04. 1,303495 866 633 915 -129 0% -12,3% -7,6% -7,5% 0,6% 0,2% 1,9%
2020.04.30. 1,340196 891 034 856 -271 0% -9,2% -4,3% -3,7% 1,4% 0,3% 2,1%
2020.04.29. 1,373869 913 422 767 394 0% -8,3% -1,6% -1,5% 2,3% 0,5% 2,3%
2020.04.28. 1,341269 891 748 131 -146 0% -9,9% -4,1% -3,8% 1,5% -0,2% 2,3%
2020.04.27. 1,332822 886 132 254 -143 0% -9,8% -4,1% -4,4% 1,2% -0,1% 2,1%
2020.04.24. 1,330055 884 292 745 367 0% -12,3% -3,8% -3,8% 1,2% -0,4% 2,3%
2020.04.23. 1,332735 886 074 187 -181 0% -12,4% -3,7% -4,2% 1,1% -0,1% 2,3%
2020.04.22. 1,316895 875 543 079 41 0% -13,8% -4,9% -5,4% 0,7% -0,2% 2,2%
2020.04.21. 1,2894 857 262 875 -188 0% -15,2% -6,6% -7,4% 0% -0,6% 1,9%
2020.04.20. 1,312157 872 393 151 62 0% -15,9% -4,8% -5,8% 0,7% -0,3% 2,2%
2020.04.17. 1,317036 875 636 913 -75 0% -15% -5,6% -4,8% 0,6% -0,7% 2%
2020.04.16. 1,287107 855 738 565 258 0% -15,9% -7,9% -6,9% -0,2% -0,8% 1,8%
2020.04.15. 1,277984 849 672 843 -53 0% -16,2% -8,3% -7,2% -0,4% -1% 1,8%
2020.04.14. 1,308689 870 087 241 -418 0% -14,5% -5,2% -5,9% 0,4% -0,5% 2%
2020.04.09. 1,301895 865 570 638 -3 0% -13,8% -5% -6,2% 0,2% 0% 1,7%
2020.04.08. 1,309955 870 929 368 194 0% -12,3% -3,6% -6,2% 0,5% 0,3% 1,8%
2020.04.07. 1,303095 866 368 274 91 0% -11,9% -4,7% -6,4% 0,3% 0,2% 1,7%
2020.04.06. 1,309967 870 937 061 -162 0% -11,1% -4,6% -5,9% 0,5% 0,3% 2,1%
2020.04.03. 1,257334 835 943 945 174 0% -15,3% -8,3% -8,5% -0,8% -0,5% 1,6%
2020.04.02. 1,255025 834 408 623 64 0% -16,3% -8,4% -9% -0,6% -0,6% 1,6%
2020.04.01. 1,228883 817 027 942 -235 0% -16,6% -11% -10,6% -1,3% -0,7% 1,5%
2020.03.31. 1,25195 832 364 372 506 0% -15,1% -9,5% -7,8% -0,6% -0,2% 1,7%
2020.03.30. 1,225737 814 936 050 -258 0% -16,9% -11,4% -9,8% -1,6% -0,5% 1,5%
2020.03.27. 1,213777 806 984 653 -153 0% -18,3% -12,4% -8,5% -1,5% -0,2% 1,4%
2020.03.26. 1,291672 858 773 628 421 0% -13,1% -7,2% -2,2% 0,4% 0,8% 2,1%
2020.03.25. 1,248203 829 872 671 5 0% -16% -9,8% -5,3% -0,8% -0,3% 1,7%
2020.03.24. 1,194653 794 269 738 -216 0% -19,6% -14,1% -9,1% -2,2% -1,5% 1,4%
2020.03.23. 1,14206 759 303 282 -297 0% -23,1% -18,7% -13,1% -3,6% -2,5% 1%
2020.03.20. 1,161142 771 990 330 60 0% -21,4% -16,2% -12,5% -3,3% -1,9% 1,2%
2020.03.19. 1,163909 773 829 922 -101 0% -21,2% -15,9% -12,4% -3% -2,3% 1,3%
2020.03.18. 1,121626 745 717 984 61 0% -23,9% -19,4% -15,8% -4,2% -2,8% 0,9%
2020.03.17. 1,193121 793 251 685 197 0% -18,5% -14,8% -8,7% -2,2% -1,7% 1,5%
2020.03.16. 1,105263 734 838 729 -185 0% -23,7% -20,5% -15,4% -4,8% -3% 0,7%
2020.03.13. 1,223904 813 717 899 -38 0% -14,7% -12,6% -7% -1,2% -1% 1,7%
2020.03.12. 1,161979 772 546 829 421 0% -19,4% -16,8% -11,9% -2,7% -2,1% 1,2%
2020.03.11. 1,252089 832 456 404 -479 0% -12,3% -10% -4,9% -0,2% -0,3% 1,8%
2020.03.10. 1,299016 863 656 505 -6631116 -0,8% -8,4% -5,6% -0,1% 1% 0,5% 2,3%
2020.03.09. 1,247555 835 810 855 -139 0% -11,9% -9,1% -4% -0,1% -0,2% 1,9%
2020.03.06. 1,348686 903 564 641 3 0% -4,5% -1,5% 2,3% 2,2% 1,3% 2,9%
2020.03.05. 1,385049 927 926 366 -34 0% -1,6% 1,6% 4,9% 2,9% 1,8% 3,2%
2020.03.04. 1,403063 939 995 046 -351 0% -0,2% 4% 7% 3,4% 2,2% 3,3%
2020.03.03. 1,396298 935 463 121 172 0% -0,2% 3,7% 6,9% 3,2% 2,2% 3,2%
2020.03.02. 1,407278 942 819 103 -75 0% -0,8% 4,2% 7,7% 3,8% 2,4% 3,3%
2020.02.28. 1,395682 935 050 328 43 0% -3,8% 6,2% 7% 3,7% 2,4% 3,5%
2020.02.27. 1,417646 949 765 273 -177 0% -2,1% 8,6% 7,8% 4% 2,7% 3,7%
2020.02.26. 1,458334 977 024 763 566 0% 0,8% 11,9% 9,7% 4,8% 3,1% 4%
2020.02.25. 1,446346 968 992 727 -109 0% 0% 11,2% 8,2% 4,6% 2,9% 3,7%
2020.02.24. 1,464733 981 311 376 -411 0% 2,7% 12,6% 10,6% 5% 3,3% 3,9%
2020.02.21. 1,512964 1 013 624 604 245 0% 6,6% 14,4% 15,3% 5,8% 4,1% 4,1%
2020.02.20. 1,52202 1 019 691 511 64 0% 7% 17,2% 15,8% 6,5% 4,2% 4,2%
2020.02.19. 1,530111 1 025 112 088 -2218513 -0,2% 6,6% 17,9% 16,6% 6,8% 4,2% 4,2%
2020.02.18. 1,516285 1 018 047 697 162 0% 5,7% 16,8% 16,3% 6,5% 4% 4,2%
2020.02.17. 1,520115 1 020 619 032 -18 0% 5,8% 17,1% 16,3% 6,6% 4,1% 4,3%
2020.02.14. 1,520459 1 020 850 015 -145 0% 6,6% 20,4% 15,8% 6,5% 4,1% 4,4%
2020.02.13. 1,533466 1 029 583 179 -126 0% 7,3% 18,6% 17,6% 6,8% 4,3% 4,5%
2020.02.12. 1,543024 1 036 000 635 238 0% 7,5% 20,2% 17% 7,2% 4,6% 4,6%
2020.02.11. 1,522539 1 022 246 581 -227 0% 5,6% 17,4% 16,3% 6,7% 4,2% 4,6%
2020.02.10. 1,501915 1 008 399 663 -150 0% 3,8% 15,8% 14,8% 6,2% 4,1% 4,5%
2020.02.07. 1,499 1 006 442 655 996206 0,1% 3,3% 15,8% 14,1% 6,6% 3,7% 4,4%
2020.02.06. 1,504743 1 009 298 536 485 0% 4,8% 16,5% 14,1% 6,9% 3,8% 4,5%
2020.02.05. 1,493903 1 002 027 181 -245 0% 4,8% 15,9% 12,9% 6,6% 3,8% 4,4%
2020.02.04. 1,485536 996 415 306 -420 0% 5,3% 11,1% 13,6% 6,4% 3,4% 4,2%
2020.02.03. 1,45615 976 705 216 297 0% 5% 8,9% 11,9% 5,7% 3,2% 4%
2020.01.31. 1,44482 969 105 381 -244 0% 4,2% 5,6% 11% 5,4% 2,8% 4,1%
2020.01.30. 1,475689 989 810 849 404 0% 5,4% 6,7% 13,5% 6,1% 3,2% 4,3%
2020.01.29. 1,498424 1 005 059 824 -222 0% 7,3% 7,7% 17,1% 6,5% 3,6% 4,5%
2020.01.28. 1,489228 998 891 877 -34 0% 6,4% 7% 16% 6,2% 3,2% 4,4%
2020.01.27. 1,477359 990 930 841 282 0% 6,3% 6,2% 13,1% 6% 2,9% 4,2%
2020.01.24. 1,516165 1 016 959 474 -359 0% 9,6% 8,7% 17,4% 7,4% 3,8% 4,3%
2020.01.23. 1,521633 1 020 627 466 -16 0% 9,9% 9,7% 19,1% 7,7% 3,8% 4,3%
2020.01.22. 1,528227 1 025 050 373 -90 0% 10,4% 10,8% 20,5% 8,1% 4,1% 4,3%
2020.01.21. 1,521382 1 020 459 214 158 0% 10,2% 10,3% 18,3% 8% 4,2% 4,3%
2020.01.20. 1,55983 1 046 247 852 249600 0% 13,2% 13,1% 21,3% 8,9% 4,7% 4,4%
2020.01.17. 1,548973 1 038 717 713 -510 0% 11% 11,8% 20,2% 8,6% 4,6% 4,5%
2020.01.16. 1,531051 1 026 699 997 349 0% 9,6% 10,8% 18,6% 8% 4,4% 4,4%
2020.01.15. 1,524755 1 022 477 646 -327 0% 9,5% 10,4% 20% 8% 4,5% 4,3%
2020.01.14. 1,530295 1 026 193 014 456 0% 10,8% 11,2% 21,7% 8,1% 4,7% 4,4%
2020.01.13. 1,548252 1 038 234 249 154 0% 11,6% 12,5% 22,8% 8,6% 5% 4,5%
2020.01.10. 1,527624 1 024 401 274 -341 0% 11,1% 10,5% 20,6% 8,1% 4,6% 4,1%
2020.01.09. 1,510788 1 013 111 647 10110717 1% 10,3% 10% 19,4% 7,8% 4,3% 4%
2020.01.08. 1,494224 992 004 213 -150 0% 10% 9% 19,9% 7,6% 4,4% 3,9%
2020.01.07. 1,479799 982 427 711 440 0% 8,2% 7,9% 19,1% 7,3% 4,5% 3,8%
2020.01.06. 1,47379 978 437 942 -611058 -0,1% 7,4% 7,4% 18,5% 7,2% 4,4% 3,8%
2020.01.03. 1,484216 985 975 065 -356 0% 8,2% 8% 21,8% 7% 4,7% 4,1%
2020.01.02. 1,499984 996 450 217 -90 0% 9,5% 9,1% 22% 8% 4,9% 4,2%
2019.12.31. 1,474188 979 313 836 9 0% 6,5% 8,9% 20,2% 7,5% 4,6% 4,1%
2019.12.30. 1,475263 980 027 957 49 0% 6,6% 9% 20,3% 7,5% 4,8% 4,1%
2019.12.23. 1,485552 986 862 965 92 0% 5,7% 9,3% 22,4% 8% 5% 4,2%
2019.12.20. 1,477654 981 616 175 49 0% 6,6% 8,1% 21,4% 7,3% 5,5% 4,1%
2019.12.19. 1,477116 981 258 729 -189 0% 6,8% 8,9% 20,8% 7,4% 5,5% 4,1%
2019.12.18. 1,474653 979 622 729 390 0% 5,9% 9,8% 18,8% 7,1% 6,2% 4%
2019.12.17. 1,464213 972 686 974 199 0% 4,5% 11,4% 17,9% 6,9% 6,2% 3,9%
2019.12.16. 1,448497 962 246 528 -335 0% 4,1% 11,1% 15,3% 6,5% 5,9% 3,9%
2019.12.13. 1,435153 953 382 349 231 0% 2,5% 9% 13,7% 5,6% 5,4% 4%
2019.12.12. 1,440883 957 188 597 -181 0% 3,2% 9,8% 13,8% 6% 5,3% 4,1%
2019.12.11. 1,428197 948 761 378 10 0% 2,7% 8,1% 14,8% 5,5% 4,9% 4%
2019.12.10. 1,418116 942 064 488 223 0% 3,1% 8,7% 15,2% 5,3% 4,6% 4%
2019.12.09. 1,416846 941 220 595 -203 0% 3,2% 8,6% 13,3% 5,2% 4,2% 4,2%
2019.12.06. 1,412321 938 214 809 129 0% 3,2% 8,9% 11,2% 6% 4% 4,1%
2019.12.05. 1,407639 935 104 395 141 0% 3,3% 8,7% 9,4% 5,7% 3,9% 4,1%
2019.12.04. 1,40595 933 982 240 -597 0% 4,2% 7,5% 10% 5,8% 3,9% 4,1%
2019.12.03. 1,398856 929 270 241 527 0% 3,9% 5,8% 7,6% 5,7% 4% 4%
2019.12.02. 1,418609 942 391 769 -471 0% 5% 7,7% 10,8% 6,1% 4,4% 4%
2019.11.29. 1,426321 947 515 377 63 0% 7,4% 8,4% 11,3% 6,2% 3,9% 4,3%
2019.11.28. 1,450409 963 517 146 -122 0% 10,4% 11,4% 11,7% 7% 4,3% 4,5%
2019.11.27. 1,448564 962 291 621 228 0% 11% 11,7% 13,9% 7% 4,3% 4,4%
2019.11.26. 1,447088 961 310 876 -187 0% 11,1% 11,4% 15,3% 6,9% 4,4% 4,4%
2019.11.25. 1,4461 960 654 727 243 0% 11,2% 11,3% 16,6% 6,9% 4,4% 4,3%
2019.11.22. 1,425625 947 052 796 46 0% 8,9% 8,2% 14% 6,5% 4,5% 4,3%
2019.11.21. 1,419625 943 066 908 -229 0% 7,4% 7,1% 13,4% 6,6% 4,4% 4,2%
2019.11.20. 1,423099 945 374 940 25 0% 9,6% 8,8% 15,7% 6,7% 4,4% 4,2%
2019.11.19. 1,435698 953 744 521 228 0% 10,6% 9,9% 14,7% 7% 4,5% 4,3%
2019.11.18. 1,434226 952 766 433 12 0% 10,5% 9,8% 12,7% 7% 4,5% 4,2%
2019.11.15. 1,436251 954 111 643 595364 0,1% 12,2% 8,3% 12,4% 7,4% 4,5% 4,3%
2019.11.14. 1,425756 946 548 727 -165 0% 12,9% 8,3% 13,2% 7,5% 4,3% 4,2%
2019.11.13. 1,428609 948 442 978 511 0% 10,5% 9,5% 13,8% 7,7% 4,2% 4,2%
2019.11.12. 1,435131 952 772 372 -250 0% 11,8% 7,3% 15,8% 7,9% 4,3% 4,2%
2019.11.11. 1,441485 956 990 995 225 0% 11,1% 7,7% 15,8% 8% 4,4% 4,2%
2019.11.08. 1,447467 960 962 174 -304 0% 10,7% 6,6% 15,2% 6,9% 4,6% 4,2%
2019.11.07. 1,450692 963 103 531 -210 0% 12,1% 6,8% 13,8% 7,3% 4,6% 4,2%
2019.11.06. 1,435771 953 197 799 217 0% 11,2% 4% 13,4% 7,8% 4,2% 4,1%
2019.11.05. 1,425301 946 246 628 -273 0% 10,6% 1,1% 12% 7,5% 4% 4,1%
2019.11.04. 1,410591 936 481 040 567 0% 5,5% 0,1% 14% 7,1% 3,8% 4,1%
2019.10.31. 1,386742 920 647 306 -516 0% 1,4% -0,3% 12,1% 5% 3,4% 3,8%
2019.10.30. 1,399891 929 377 346 33 0% 1,2% 0,6% 14,6% 5,3% 4% 3,9%
2019.10.29. 1,396301 926 993 938 440 0% 0,3% 0,1% 15,9% 5,2% 3,9% 4,2%
2019.10.28. 1,399322 928 999 117 -469 0% 0,6% 0,4% 14,7% 5,3% 4,2% 4%
2019.10.25. 1,389256 922 316 843 39 0% 0,3% 0% 13,2% 4,6% 4,2% 3,9%
2019.10.24. 1,382979 918 149 550 75475 0% -0,8% 0% 14,4% 4,4% 4,1% 3,8%
2019.10.22. 1,384328 918 969 593 -634 0% 0,4% -0,6% 11,7% 4,6% 4,1% 3,8%
2019.10.21. 1,380258 916 268 404 488 0% 0,1% -0,9% 11,4% 4,5% 4,2% 3,8%
2019.10.18. 1,377714 914 579 112 -334 0% -0,8% -1,1% 12,9% 5% 4,2% 3,6%
2019.10.17. 1,395058 926 093 059 13 0% 0,7% 0,9% 12,3% 5,8% 4,5% 3,7%
2019.10.16. 1,396908 927 321 147 208 0% 1,1% 1% 11,7% 6% 4,4% 3,7%
2019.10.15. 1,393049 924 759 187 -24 0% 0,8% 1,2% 12,7% 5,9% 4,1% 3,6%
2019.10.14. 1,380916 916 704 862 1587067 0,2% 0,3% -0,7% 10,8% 5,6% 4% 3,7%
2019.10.11. 1,387591 919 541 244 -37 0% 0,9% 0,4% 13,4% 5,9% 3,9% 3,7%
2019.10.10. 1,375141 911 290 803 161 0% -0,5% -1,6% 11% 5,3% 3,7% 3,6%
2019.10.09. 1,369715 907 694 892 405 0% -0,2% -1,3% 7,9% 5,2% 3,2% 3,6%
2019.10.08. 1,358853 900 496 364 -73 0% -0,8% -2,7% 6,7% 4,9% 3,2% 3,7%
2019.10.07. 1,367864 906 467 924 -220 0% -0,3% -1,8% 7,7% 5,2% 3% 3,8%
2019.10.04. 1,372657 909 644 411 -352 0% 0% -0,6% 7,8% 5,3% 3,5% 3,9%
2019.10.03. 1,371735 909 033 764 535 0% -0,2% -0,1% 6,5% 5,2% 3,4% 3,9%
2019.10.02. 1,370385 908 138 599 -339 0% -0,3% -0,6% 5% 5,1% 3,3% 3,9%
2019.10.01. 1,380259 914 682 328 95 0% 0,7% 0,5% 5,5% 5,3% 3,4% 3,9%
2019.09.30. 1,383715 916 972 486 -226 0% 2,3% 1,9% 5,8% 5,4% 3,3% 3,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell