Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706825
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 202 817 518
Árfolyam:1,737388
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -1% 18,1% 8,7% 7,9% 4,9% 4,1% 4,3%
Szórás 13,7% 14%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,737388 1 202 817 518 435 0% -0,4% -1% 18,1% 8,7% 7,9% 4,9%
2021.07.21. 1,738671 1 203 705 321 -441 0% -0,3% -2% 16,5% 8,7% 7,9% 4,9%
2021.07.20. 1,72663 1 195 369 613 445 0% 0,2% -2,8% 16,7% 8,5% 7,7% 4,8%
2021.07.19. 1,727029 1 195 645 401 -238 0% -0,9% -1,8% 17,3% 8,9% 7,8% 4,8%
2021.07.16. 1,744678 1 207 864 281 -198 0% -0,6% 0,8% 19% 9,6% 8,2% 5,1%
2021.07.15. 1,753281 1 213 820 454 364 0% 0,7% 1,3% 18,5% 9,1% 8,3% 5,1%
2021.07.14. 1,757662 1 216 853 115 -13 0% 1,6% 0,5% 18% 9,2% 8,3% 5%
2021.07.13. 1,732343 1 199 324 443 56 0% 0,2% 0,2% 16,1% 8,7% 8,1% 4,9%
2021.07.12. 1,720433 1 191 078 934 -350 0% 0,1% -1% 14,6% 8,6% 8,1% 4,9%
2021.07.09. 1,72803 1 196 338 791 347 0% -0,6% 0,2% 14,7% 9% 8,4% 4,8%
2021.07.08. 1,714058 1 186 665 440 -422 0% -2,3% -0,6% 13,2% 9% 8,2% 4,7%
2021.07.07. 1,728569 1 196 712 026 360 0% -1% 3,1% 16,9% 9,3% 8,6% 4,9%
2021.07.06. 1,721646 1 191 918 780 -40 0% -3,6% 3,7% 15,7% 9,1% 8,5% 4,9%
2021.07.05. 1,731953 1 199 054 496 22 0% -2,9% 2% 20,2% 9,7% 8,7% 5%
2021.07.02. 1,739973 1 204 606 828 15 0% -2,5% 4,3% 21,3% 9,1% 8,4% 5,1%
2021.07.01. 1,73827 1 203 427 803 -171 0% -2,6% 4,2% 22,1% 8,8% 8,4% 5,1%
2021.06.30. 1,744556 1 207 779 857 237 0% -1,1% 4,5% 22,5% 9% 8,7% 5,1%
2021.06.29. 1,747546 1 209 849 637 -137 0% -0,3% 6,4% 23,4% 9% 8,7% 5,1%
2021.06.28. 1,742791 1 206 557 823 -283 0% -1,2% 7,3% 23,6% 9,2% 9% 5%
2021.06.25. 1,742215 1 206 159 333 181 0% 0,8% 6,8% 22,8% 9,2% 9,3% 5,2%
2021.06.24. 1,723557 1 193 241 965 -195 0% -0,2% 5,6% 23,5% 8,5% 9,1% 5,1%
2021.06.23. 1,707335 1 182 011 447 512 0% -3,1% 4,6% 21,7% 8,2% 8,6% 5%
2021.06.22. 1,724283 1 193 744 263 -361 0% -3,7% 7% 24,3% 8,5% 8,9% 5,1%
2021.06.21. 1,734651 1 200 922 532 -106 0% -3,6% 6,8% 25,9% 8,4% 9,3% 5,2%
2021.06.18. 1,730986 1 198 385 308 260 0% -2,7% 6,9% 26,7% 8,2% 9,3% 5%
2021.06.17. 1,730171 1 197 820 812 317 0% -4% 7% 26,9% 7,8% 9,3% 5%
2021.06.16. 1,690465 1 170 331 501 -478 0% -6,1% 5,2% 25,3% 6,9% 8,9% 4,9%
2021.06.15. 1,707553 1 182 162 235 256 0% -4,5% 6,7% 26,2% 7,3% 9% 5%
2021.06.14. 1,716039 1 188 036 951 1097483 0,1% -4,1% 8,5% 27% 8,1% 9,3% 5,1%
2021.06.11. 1,685215 1 165 619 310 243 0% -6,9% 5,4% 27,7% 7% 8,8% 4,8%
2021.06.10. 1,691883 1 170 231 148 -152 0% -4,6% 4,7% 23% 7,2% 8,9% 4,9%
2021.06.09. 1,681713 1 163 196 977 38 0% -5,3% 4,4% 21,6% 6,9% 8,4% 4,9%
2021.06.08. 1,687259 1 167 032 962 32 0% -3,7% 3,3% 22,3% 7,1% 8,4% 4,9%
2021.06.07. 1,689034 1 168 260 651 326 0% -5% 3,4% 23% 7,4% 8,4% 4,9%
2021.06.04. 1,713498 1 185 181 429 -367 0% -2% 6,1% 25,6% 7,2% 8,6% 4,8%
2021.06.03. 1,686181 1 166 287 341 50 0% -4,8% 4,6% 22,4% 6,8% 8,3% 4,6%
2021.06.02. 1,703492 1 178 260 857 127 0% -4,7% 6,8% 25,8% 7,2% 8,8% 4,7%
2021.06.01. 1,699736 1 175 662 803 126 0% -5,1% 5,8% 28,3% 7,1% 8,7% 4,6%
2021.05.31. 1,681944 1 163 356 419 -117 0% -3% 5,9% 27% 7,3% 8,4% 4,5%
2021.05.28. 1,678458 1 160 945 361 88 0% -3,2% 2,6% 26,3% 6,7% 8,4% 4,5%
2021.05.27. 1,677613 1 160 360 809 -92 0% -3,3% 2,6% 25,7% 6,7% 8,4% 4,5%
2021.05.26. 1,672218 1 156 629 321 198 0% -3,6% 2,8% 25,2% 6,6% 8,4% 4,5%
2021.05.25. 1,65047 1 141 586 605 -130 0% -5,2% 1,7% 24,4% 6,2% 8,1% 4,4%
2021.05.21. 1,636757 1 132 101 813 -364 0% -10,5% 1,4% 22,3% 6,4% 8,3% 4,3%
2021.05.20. 1,655358 1 144 968 004 -87 0% -9,5% 2,5% 21,8% 6,8% 8,5% 4,4%
2021.05.19. 1,648997 1 140 568 353 458 0% -9,8% 1,9% 22,2% 6,7% 8,7% 4,3%
2021.05.18. 1,654256 1 144 205 407 99 0% -9,4% 2,8% 20% 6,8% 8,6% 4,5%
2021.05.17. 1,650389 1 141 530 606 -594 0% -10,9% 2,1% 23,5% 6,6% 8,6% 4,3%
2021.05.14. 1,668832 1 154 287 744 363 0% -9,4% 5,4% 23,6% 6,9% 9% 4,5%
2021.05.13. 1,657219 1 146 254 973 -387 0% -10,1% 4,7% 23,6% 6,6% 8,9% 4,4%
2021.05.12. 1,658091 1 146 858 500 -18 0% -10% 5,8% 23,8% 6,7% 8,7% 4,5%
2021.05.11. 1,69396 1 171 668 175 121 0% -7,1% 7,6% 26,6% 7,4% 9,1% 4,6%
2021.05.10. 1,696869 1 173 680 134 101 0% -6,6% 7,1% 26,4% 7,4% 9,1% 4,7%
2021.05.07. 1,736449 1 201 056 487 -12 0% -3,3% 9% 30,9% 9,2% 9,9% 5,2%
2021.05.06. 1,728054 1 195 249 896 330 0% -3,8% 8,4% 31,8% 8,9% 9,8% 5,1%
2021.05.05. 1,726934 1 194 474 891 -270 0% -3,9% 8% 30,9% 8,9% 9,8% 5,1%
2021.05.04. 1,719962 1 189 652 811 -68 0% -3,3% 7,4% 32% 8,8% 9,8% 4,9%
2021.05.03. 1,730936 1 197 243 309 378 0% -2,4% 11,2% 29,2% 9,2% 10,1% 4,8%
2021.04.30. 1,722299 1 191 268 945 84 0% 1,1% 10,8% 28,5% 8,8% 9,2% 4,8%
2021.04.29. 1,752031 1 211 833 702 -127 0% 2,9% 11,8% 27,5% 9,4% 9,6% 5%
2021.04.28. 1,766477 1 221 825 748 -288 0% 1,2% 14% 31,7% 9,7% 9,7% 5%
2021.04.27. 1,764394 1 220 385 279 -185 0% 2% 12,9% 32,4% 9,6% 9,4% 4,9%
2021.04.26. 1,760448 1 217 656 118 272 0% -0,2% 13,2% 32,4% 10% 9,4% 4,8%
2021.04.23. 1,762368 1 218 983 860 -13 0% 0,4% 12,8% 32,2% 10,3% 9,5% 4,8%
2021.04.22. 1,744933 1 206 924 539 71 0% -0,6% 11,7% 32,5% 10% 9,3% 4,7%
2021.04.21. 1,744664 1 206 738 408 70 0% -1,7% 11,7% 35,3% 10% 9,3% 4,8%
2021.04.20. 1,72233 1 191 290 496 -333 0% -3% 9,7% 31,3% 9,5% 9% 4,6%
2021.04.19. 1,742596 1 205 308 294 34 0% -0,9% 11,7% 32,3% 9,7% 9,1% 4,8%
2021.04.16. 1,754606 1 213 615 264 519 0% 1,4% 11,9% 36,3% 10,1% 9,3% 4,8%
2021.04.15. 1,740266 1 203 696 145 -59 0% 0,6% 11,2% 36,2% 9,7% 9,1% 4,7%
2021.04.14. 1,730632 1 197 032 620 -561 0% -1% 10,4% 32,2% 9,5% 9% 4,6%
2021.04.13. 1,72954 1 196 277 873 422 0% 0% 11,9% 32,8% 9,4% 9% 4,7%
2021.04.12. 1,719504 1 189 335 813 -331 0% -1% 11,7% 32,1% 8,9% 9,3% 4,5%
2021.04.09. 1,737741 1 201 950 202 280 0% 0,7% 13,7% 33,5% 9,6% 9,8% 4,5%
2021.04.08. 1,753903 1 213 128 754 -425 0% 1,7% 15,1% 33,9% 9,8% 10% 4,6%
2021.04.07. 1,746604 1 208 080 650 245 0% 4,2% 14,8% 34% 9,7% 10,1% 4,6%
2021.04.06. 1,786641 1 235 772 953 -225 0% 7,6% 18,3% 36,4% 10,5% 10,3% 4,8%
2021.04.01. 1,784007 1 233 951 309 146 0% 6,9% 17,5% 45,2% 10% 10% 5%
2021.03.31. 1,773127 1 226 425 750 396 0% 6,3% 16,7% 41,6% 9,7% 9,7% 4,9%
2021.03.30. 1,764826 1 220 683 770 -72 0% 5,7% 16,2% 44% 9,6% 9,6% 4,9%
2021.03.29. 1,752829 1 212 385 832 -213 0% 6,7% 16,3% 44,4% 9,3% 9,5% 4,9%
2021.03.26. 1,764699 1 220 596 214 -164 0% 8,2% 19% 36,6% 9,6% 9,7% 4,9%
2021.03.25. 1,728303 1 195 422 212 493 0% 5,9% 16,5% 38,5% 9,5% 9,3% 4,7%
2021.03.24. 1,72773 1 195 025 390 9 0% 5,9% 15,6% 44,6% 9,4% 9,2% 4,7%
2021.03.23. 1,762228 1 218 886 740 -487 0% 8% 18,3% 54,3% 10,2% 9,7% 5,1%
2021.03.22. 1,789938 1 238 053 513 290 0% 11,1% 19,5% 54,2% 10,4% 10% 5,2%
2021.03.19. 1,798673 1 244 094 994 -336 0% 11,1% 19,6% 54,5% 10% 10,2% 5,2%
2021.03.18. 1,778158 1 229 905 638 -75 0% 9,8% 18,2% 58,5% 9,2% 9,9% 5,1%
2021.03.17. 1,80216 1 246 507 273 106 0% 11,5% 18,9% 51% 9,7% 10,4% 5,3%
2021.03.16. 1,800056 1 245 051 885 362 0% 12% 19,2% 62,9% 9,6% 10,4% 5%
2021.03.12. 1,788932 1 237 357 344 -137 0% 11,9% 21,6% 54% 9% 10,2% 4,9%
2021.03.11. 1,809554 1 251 621 179 -187 0% 13,2% 23% 44,5% 9,6% 10,4% 5,1%
2021.03.10. 1,773994 1 227 025 440 -39 0% 9,8% 21% 36,6% 8,8% 10,1% 4,8%
2021.03.09. 1,774929 1 227 672 194 -96 0% 10,2% 19% 42,3% 8,9% 10,1% 4,8%
2021.03.08. 1,752298 1 212 019 015 418 0% 7,3% 18,7% 29,9% 9,2% 9,9% 4,8%
2021.03.05. 1,777384 1 229 369 926 59 0% 10% 19,5% 28,3% 9,6% 9,9% 4,9%
2021.03.04. 1,748514 1 209 401 246 6 0% 8,3% 17,6% 24,6% 8,9% 9,6% 4,8%
2021.03.03. 1,771602 1 225 370 604 -443 0% 9,9% 19% 26,9% 9,4% 10% 4,9%
2021.03.02. 1,787942 1 236 673 000 -12 0% 12% 18,7% 27% 9,7% 10,4% 5,1%
2021.03.01. 1,791139 1 238 884 294 -23 0% 11,5% 20,4% 28,3% 9,6% 10,7% 5%
2021.02.26. 1,733992 1 199 357 222 -32 0% 6,6% 15,7% 18,9% 7,6% 10,7% 4,6%
2021.02.25. 1,741625 1 204 636 802 96305 0% 7,3% 16,7% 20,4% 8% 10,8% 4,7%
2021.02.24. 1,773783 1 226 781 573 326 0% 8,5% 20,5% 21,1% 8,6% 11,2% 4,9%
2021.02.23. 1,786856 1 235 822 776 -182 0% 10,4% 24,5% 18,1% 8,9% 11,5% 4,8%
2021.02.22. 1,789903 1 237 930 320 14 0% 10,9% 24,7% 18,3% 9,5% 11,3% 4,8%
2021.02.19. 1,828384 1 264 544 483 385 0% 13% 27,4% 19,5% 10,4% 12% 5%
2021.02.18. 1,825003 1 262 205 736 -73 0% 13,4% 25,5% 20,4% 10,6% 12% 5%
2021.02.17. 1,851297 1 280 391 225 -86 0% 14,5% 27,3% 21,8% 11,1% 12,2% 5,1%
2021.02.16. 1,833815 1 268 300 436 35 0% 13,9% 28% 20,6% 10,8% 12,4% 5%
2021.02.15. 1,840818 1 273 143 805 -169 0% 16,3% 28,5% 21,1% 10,7% 12,8% 5%
2021.02.12. 1,842434 1 274 261 630 329 0% 17,6% 27,7% 19,4% 11,6% 13,1% 5,1%
2021.02.11. 1,824369 1 261 767 214 -328 0% 15,9% 28,1% 19,8% 11,7% 13,1% 5%
2021.02.10. 1,816665 1 256 439 312 206 0% 14,7% 27% 21% 11,6% 12,6% 4,9%
2021.02.09. 1,812969 1 253 882 884 -247 0% 13,9% 26,8% 20,9% 11,5% 12,4% 4,9%
2021.02.08. 1,804509 1 248 032 037 243 0% 13,2% 26,2% 20,4% 11,6% 12,2% 4,7%
2021.02.05. 1,796494 1 242 488 472 -345 0% 12,3% 23,7% 20,3% 10,9% 11,9% 4,7%
2021.02.04. 1,779014 1 230 399 322 114 0% 11,1% 23,6% 19,8% 9,7% 11,5% 4,6%
2021.02.03. 1,774013 1 226 940 423 342 0% 14% 24,4% 21,8% 9,6% 11,2% 4,6%
2021.02.02. 1,756176 1 214 603 683 -506 0% 11,6% 24,7% 21,5% 9,3% 11,1% 4,4%
2021.02.01. 1,737832 1 201 917 135 -138 0% 11,8% 23,4% 20,3% 8% 10,4% 4,3%
2021.01.29. 1,702853 1 177 725 139 6698113 0,6% 8,6% 17,4% 13,6% 6,7% 9,9% 3,8%
2021.01.28. 1,744742 1 199 833 477 -212 0% 12,6% 21,7% 17,2% 7,3% 10,9% 4,1%
2021.01.27. 1,730083 1 189 752 908 149 0% 10,7% 20% 17,1% 7% 10,8% 3,9%
2021.01.26. 1,76448 1 213 407 073 -145 0% 13,5% 22,5% 16,4% 7,7% 11,2% 4,2%
2021.01.25. 1,771477 1 218 218 953 129 0% 13,4% 23% 16,8% 8,2% 11,4% 4,2%
2021.01.22. 1,755436 1 207 187 663 -104 0% 12,4% 19,3% 14,9% 7,7% 11% 4%
2021.01.21. 1,774884 1 220 561 873 -37 0% 13,7% 18,9% 16,7% 8,4% 11,7% 4,2%
2021.01.20. 1,775516 1 220 996 527 -277 0% 13,1% 20% 13,8% 8,4% 11,9% 4,1%
2021.01.19. 1,758163 1 209 063 396 149 0% 12,7% 19,4% 13,5% 8,1% 11,1% 3,9%
2021.01.18. 1,74816 1 202 184 329 152 0% 11,5% 18,7% 12,9% 8% 11,2% 3,7%
2021.01.15. 1,730649 1 190 142 117 82 0% 10,6% 16,9% 13,5% 8% 11% 3,5%
2021.01.14. 1,748553 1 202 454 354 -1 0% 11,6% 17,4% 14,3% 8,1% 10,6% 3,6%
2021.01.13. 1,729353 1 189 250 795 -148 0% 11,9% 15,9% 11,7% 7,7% 10,3% 3,3%
2021.01.12. 1,737307 1 194 720 793 303 0% 12,9% 15,7% 13,7% 7,9% 10,2% 3,4%
2021.01.11. 1,723223 1 185 035 130 199213 0% 12,7% 14,8% 12,8% 7,4% 10,2% 3,3%
2021.01.08. 1,725227 1 186 213 807 178 0% 13,2% 14% 15,5% 7,5% 10,1% 3,3%
2021.01.07. 1,67596 1 152 339 138 316 0% 10,1% 13,3% 13,3% 6,7% 9,2% 3%
2021.01.06. 1,660248 1 141 535 731 149 0% 9,9% 11,6% 12,7% 6,4% 8,4% 3%
2021.01.05. 1,698819 1 168 055 818 -187 0% 13,1% 17,9% 14,5% 7,2% 8,7% 3,3%
2021.01.04. 1,65999 1 141 358 372 -342 0% 11,1% 15,2% 11,8% 6,6% 8,1% 3%
2020.12.31. 1,668164 1 146 978 908 792223 0,1% 9,8% 17,1% 13,2% 7,4% 8,3% 3,1%
2020.12.30. 1,669014 1 146 770 716 -332 0% 9,9% 17,2% 13,1% 7,4% 8,1% 3,1%
2020.12.29. 1,642956 1 128 866 728 223 0% 9% 16% 6,8% 7,8% 3%
2020.12.28. 1,624655 1 116 291 983 -186 0% 8% 15,2% 9,4% 6,4% 7,4% 2,9%
2020.12.23. 1,631493 1 120 990 524 -78 0% 9,5% 16,3% 9,8% 6,4% 7,7% 3%
2020.12.22. 1,611219 1 107 060 439 5778408 0,5% 7,6% 16,2% 9% 6% 7,4% 2,8%
2020.12.21. 1,623784 1 109 870 316 -141 0% 8,2% 17,8% 9,9% 6,5% 7,5% 3,1%
2020.12.18. 1,61948 1 106 928 636 -255 0% 7,7% 18,5% 9,8% 6,2% 7,3% 3,1%
2020.12.17. 1,616464 1 104 867 428 564 0% 6,6% 18,6% 10,4% 6,4% 7,4% 3,1%
2020.12.16. 1,607483 1 098 728 274 30 0% 6,4% 19,1% 11% 6,2% 7,6% 3%
2020.12.15. 1,599583 1 093 328 527 -529 0% 6,3% 18,2% 11,5% 6,1% 7,7% 2,9%
2020.12.14. 1,582299 1 081 515 290 217 0% 5,9% 17,1% 10,3% 5,8% 7,4% 2,8%
2020.12.11. 1,598462 1 092 562 624 -292 0% 8,7% 21,1% 11,9% 6% 7,3% 2,9%
2020.12.10. 1,615231 1 104 024 676 469 0% 10,2% 17,5% 13,9% 6,4% 7,5% 3%
2020.12.09. 1,610147 1 100 549 250 18 0% 7,9% 16,4% 13,6% 6,2% 7,3% 3%
2020.12.08. 1,633563 1 116 554 268 -73 0% 10,6% 18,4% 15,7% 6,8% 7,4% 3,1%
2020.12.07. 1,633454 1 116 479 839 227 0% 9,3% 19% 15,7% 7,2% 7,3% 3%
2020.12.04. 1,615157 1 103 973 458 -334 0% 8,6% 18,4% 14,9% 6,7% 6,7% 2,9%
2020.12.03. 1,611431 1 101 427 039 -35 0% 8,3% 16,9% 15,2% 6,8% 6,6% 2,9%
2020.12.02. 1,595678 1 090 659 762 -109 0% 5,9% 17,8% 12,5% 6,5% 6,4% 2,8%
2020.12.01. 1,606448 1 098 021 260 482 0% 8% 21,3% 12,6% 6,7% 6,5% 2,9%
2020.11.30. 1,588178 1 085 533 079 192204 0% 5,7% 19,9% 11,3% 6% 6,3% 3%
2020.11.27. 1,635672 1 117 797 677 -470 0% 9,3% 22,5% 12,9% 6,9% 6,6% 3,3%
2020.11.26. 1,626127 1 111 275 211 510 0% 8,5% 21,8% 12,4% 6,1% 6,5% 3,3%
2020.11.25. 1,623231 1 109 295 611 -268 0% 8,8% 22,4% 12,2% 6% 6,5% 3,3%
2020.11.24. 1,635554 1 117 717 264 -371 0% 11,1% 23,8% 14,7% 6,3% 6,7% 3,6%
2020.11.23. 1,618556 1 106 101 409 198 0% 12,8% 22,5% 13,5% 5,6% 6,5% 3,4%
2020.11.20. 1,614615 1 103 407 980 414 0% 12,5% 18,8% 13,5% 6% 6,6% 3,3%
2020.11.19. 1,617921 1 105 666 845 -432 0% 12,7% 19,9% 12,7% 6,2% 6,7% 3,3%
2020.11.18. 1,609469 1 099 891 284 375 0% 10,7% 16,8% 12,2% 6% 6,6% 3,2%
2020.11.17. 1,617051 1 105 072 353 -163 0% 11,2% 21% 12,6% 6,2% 6,8% 3,4%
2020.11.16. 1,60973 1 100 069 436 -142 0% 12,3% 20,4% 12,1% 6,2% 6,9% 3,2%
2020.11.13. 1,583308 1 082 013 110 156 0% 10,9% 18% 10,8% 5,4% 6,2% 2,9%
2020.11.12. 1,56689 1 070 793 097 -209 0% 8,6% 17% 9,2% 5% 6% 2,8%
2020.11.11. 1,574613 1 076 071 109 163 0% 10,6% 17,7% 9,2% 5,2% 6% 2,9%
2020.11.10. 1,58374 1 082 308 224 -87 0% 10,7% 18% 9,4% 5,4% 6% 2,9%
2020.11.09. 1,592133 1 088 043 983 264 0% 11,4% 18,6% 10% 5,2% 6,1% 3%
2020.11.06. 1,593462 1 088 951 941 113 0% 9,5% 21,5% 11% 5,2% 5,9% 3,3%
2020.11.05. 1,599274 1 092 923 675 -354 0% 10,1% 21,2% 12,2% 5,8% 6,1% 3,3%
2020.11.04. 1,601956 1 094 756 875 -22 0% 11,3% 22,9% 13,6% 5,8% 6,2% 3,4%
2020.11.03. 1,556743 1 063 858 893 -267 0% 9,2% 16,2% 12,3% 4,8% 5,9% 3,2%
2020.11.02. 1,57407 1 075 700 220 447 0% 11,7% 17,5% 13,5% 5,1% 6,4% 3,3%
2020.10.30. 1,55467 1 062 442 055 -66 0% 8,7% 16% 11,1% 5,1% 6% 3,1%
2020.10.29. 1,567307 1 071 078 089 -151 0% 8% 14,1% 12,2% 5,1% 6,1% 3,2%
2020.10.28. 1,549862 1 059 156 543 12 0% 8,1% 15,6% 10,8% 4,7% 5,8% 3%
2020.10.27. 1,563468 1 068 454 703 288 0% 8,4% 17,3% 12,5% 5% 5,9% 3,1%
2020.10.26. 1,555148 1 062 768 631 -339 0% 8% 16,9% 11,9% 5,7% 6,3% 3,1%
2020.10.22. 1,561798 1 067 313 498 -137 0% 6,1% 18,6% 12,8% 5,7% 6,7% 3,1%
2020.10.21. 1,561309 1 066 979 458 202 0% 4,6% 21,1% 13,1% 5,7% 6,6% 3,1%
2020.10.20. 1,570147 1 073 019 036 194 0% 6,1% 19,7% 14% 5,9% 6,8% 3,1%
2020.10.19. 1,560318 1 066 301 826 -466 0% 6% 18,5% 13,3% 5,7% 6,5% 3%
2020.10.16. 1,567396 1 071 139 311 470 0% 6,9% 21,8% 12,2% 5,5% 6,7% 3,2%
2020.10.15. 1,564374 1 069 073 644 61006 0% 5,7% 22,4% 12,3% 5,5% 6,9% 3,2%
2020.10.14. 1,567209 1 070 949 931 406 0% 5,2% 19,8% 13,5% 5,6% 6,9% 3,1%
2020.10.13. 1,545295 1 055 974 631 -279 0% 3,5% 18,7% 11,4% 5,1% 6,4% 3%
2020.10.12. 1,539156 1 051 779 834 -8 0% 2,5% 18,2% 10,9% 5,2% 6,2% 2,9%
2020.10.09. 1,528976 1 044 823 355 2965360 0,3% 1,5% 17,4% 11,6% 4,7% 6% 3%
2020.10.08. 1,523966 1 038 444 136 195 0% 0,7% 16,3% 12,2% 4,5% 6% 3%
2020.10.07. 1,521816 1 036 978 912 -285 0% 2,9% 16,8% 11,3% 4,5% 6,2% 2,9%
2020.10.06. 1,510458 1 029 239 753 264 0% 1,5% 15,3% 10% 4,2% 6,2% 2,8%
2020.10.05. 1,502253 1 023 648 529 -57 0% 4,2% 19,5% 9,4% 4,1% 6,2% 2,8%
2020.10.02. 1,49349 1 017 677 400 -173 0% 4,2% 19% 9% 4,5% 6,3% 2,6%
2020.10.01. 1,51813 1 034 467 492 342 0% 6,6% 23,5% 10% 5,2% 6,8% 2,8%
2020.09.30. 1,519199 1 035 195 576 85 0% 6,7% 23,9% 9,8% 5,2% 7,1% 2,8%
2020.09.29. 1,507189 1 027 011 772 -592 0% 6,4% 24,2% 8,7% 5% 6,9% 2,7%
2020.09.28. 1,50466 1 025 289 080 381 0% 6,7% 24% 8,5% 5,1% 6,5% 2,7%
2020.09.25. 1,483392 1 010 796 495 -150 0% 4,5% 18,8% 7,1% 4,9% 6,4% 2,4%
2020.09.24. 1,494382 1 018 285 330 266 0% 7,1% 25,1% 7,4% 4,9% 6,5% 2,5%
2020.09.23. 1,490226 1 015 453 129 -9 0% 6,2% 30,5% 6,1% 4,8% 6,3% 2,6%
2020.09.22. 1,497933 1 020 704 756 15 0% 8% 29% 8% 5% 6,3% 2,4%
2020.09.21. 1,50006 1 022 154 098 -79 0% 8,8% 29,2% 8,2% 4,6% 6,6% 2,4%
2020.09.18. 1,503839 1 024 729 221 -78 0% 10,1% 34,1% 8% 4,8% 6,1% 2,5%
2020.09.17. 1,516178 1 033 137 204 -184 0% 11,2% 27,1% 8,2% 5,2% 6,2% 2,6%
2020.09.16. 1,510438 1 029 226 100 -93 0% 11,9% 36,7% 8,6% 5% 6,5% 2,5%
2020.09.15. 1,504625 1 025 265 162 207 0% 11,2% 22,9% 7,5% 4,9% 6,5% 2,3%
2020.09.14. 1,494394 1 018 293 460 -54 0% 10,6% 22,1% 6,7% 4,8% 6,1% 2,2%
2020.09.11. 1,470844 1 002 246 332 -147 0% 11,4% 17,5% 5,7% 4,6% 5,7% 2%
2020.09.10. 1,465743 998 770 611 304 0% 6,6% 12,8% 6,5% 5% 5,7% 2%
2020.09.09. 1,492005 1 016 665 467 228 0% 7,9% 19,6% 8,7% 5,6% 6,1% 2,2%
2020.09.08. 1,476753 1 006 272 393 -140 0% 7,1% 9,5% 7,9% 5,3% 6,3% 2,2%
2020.09.07. 1,49446 1 018 338 239 -993641 -0,1% 8,8% 10,8% 9,2% 5,3% 6,5% 2,4%
2020.09.04. 1,487046 1 014 274 985 372 0% 9% 6% 10,2% 5,1% 6,1% 2,4%
2020.09.03. 1,488379 1 015 183 817 -276 0% 8% 6,6% 10,6% 5,1% 6,3% 2,5%
2020.09.02. 1,506103 1 027 273 166 437 0% 11,2% 7% 11,5% 5,5% 6,7% 2,5%
2020.09.01. 1,487109 1 014 317 428 -438 0% 12,3% 6,6% 10,6% 5,1% 5,8% 2,5%
2020.08.31. 1,469196 1 002 099 881 401 0% 10,9% 5,3% 9,3% 4,8% 5,6% 2,5%
2020.08.28. 1,502013 1 024 483 082 -348 0% 13,1% 7,6% 14,3% 5,9% 6,1% 2,8%
2020.08.27. 1,49669 1 020 852 752 382 0% 12,1% 5,6% 14,7% 5,3% 6,8% 2,8%
2020.08.26. 1,498822 1 022 306 550 -84 0% 12,2% 2,8% 15% 5,4% 7,3% 2,8%
2020.08.25. 1,492008 1 017 658 986 157 0% 12,5% 3,2% 14,7% 5,2% 7,4% 2,6%
2020.08.24. 1,472606 1 004 425 243 -164 0% 11,4% 0,5% 13,2% 5,1% 5,1% 2,5%
2020.08.19. 1,435087 978 834 694 16 0% 6,3% -6,2% 10,5% 4,6% 4,4% 2,3%
2020.08.18. 1,45441 992 014 382 -462 0% 5,5% -4,1% 12% 5% 4,6% 2,4%
2020.08.17. 1,454684 992 201 732 377 0% 8,8% -4,3% 12,1% 5,1% 4,5% 2,5%
2020.08.14. 1,433042 977 439 921 22 0% 6,2% -5,7% 13,4% 4,8% 4,1% 2,4%
2020.08.13. 1,427742 973 824 910 -185 0% 6,4% -6,9% 10,5% 4,7% 3,9% 2,3%
2020.08.12. 1,442331 983 775 866 325 0% 7,7% -6,5% 12,3% 5% 3,8% 2,5%
2020.08.11. 1,423666 971 044 642 -339 0% 6,4% -6,5% 9,8% 4,6% 3,1% 2,4%
2020.08.10. 1,430818 975 923 171 156 0% 6,6% -4,7% 10,3% 4,7% 3,4% 2,3%
2020.08.07. 1,429432 974 977 661 -37 0% 7,8% -4,6% 10,4% 4,2% 3,3% 2,3%
2020.08.06. 1,454711 992 219 834 226 0% 11% -3,3% 12,7% 5,2% 3,6% 2,5%
2020.08.05. 1,452286 990 565 580 2522787 0,3% 10,1% -2,8% 12,7% 5,2% 3,9% 2,4%
2020.08.04. 1,439078 979 056 912 -181 0% 10,4% -3,1% 7,6% 4,8% 3,8% 2,4%
2020.08.03. 1,425868 970 069 850 -47 0% 6,4% -2,1% 6,6% 4,5% 3,2% 2,2%
2020.07.31. 1,408856 958 496 014 208 0% 5,1% -2,5% 3% 3,7% 3,1% 2,2%
2020.07.30. 1,430023 972 896 483 -126 0% 6,7% -3,1% 3,4% 4,1% 3,4% 2,4%
2020.07.29. 1,45084 987 059 171 -131 0% 5,6% -3,2% 4,3% 4,6% 3,8% 2,5%
2020.07.28. 1,433314 975 135 726 -55 0% 6,9% -3,8% 3% 4,2% 3,6% 2,2%
2020.07.27. 1,442333 981 271 736 4 0% 8,2% -2,4% 3,7% 4,5% 3,2% 2,2%
2020.07.24. 1,440164 979 796 082 58 0% 8,3% -5% 3,3% 4,3% 3,1% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell