Alap neve: | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000706825 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 1 209 063 396 |
Árfolyam: | 1,758163 |
Dátum: | 2021.01.19. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Egyéb feltörekvő / globális |
Devizális kitettség: | USD |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, a közel- és távol-kelet fejlődő részvénypiacai. Az Alap elsősorban nem egyedi részvényekbe, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-be, illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti vagyonát. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció, illetve a részvény-kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 2008.07.07. |
Alapkezelő: | Generali Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst and Young Kft. |
Költségek: | Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065% |
Forgalmazási helyek: | UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_fejlodo_piaci_reszveny/alap_11 |
Korábbi változtatások jelzése: | |