Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000706817
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 087 855 359
Árfolyam:1,938567
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, és a bankbetétek, a pénzpiaci- vagy állampapír befektetések által biztosított hozamot meghaladó hozam elérésére törekszik addicionális kockázat felvállalása mellett. Ennek érdekében az Alap származtatott, valamint a részvény-, kötvény- és devizapiacokon aktív befektetési alapok vásárlására törekszik.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_titanium_abszolut/alap_12
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 8,5% 14,4% 8,5% 6,4% 3,7% 15,2% 4,4%
Szórás 3,9% 4,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,938567 2 087 855 359 1504264 0,1% 2,7% 8,5% 14,4% 8,5% 6,4% 3,7%
2023.11.29. 1,933007 2 080 367 236 -12270544 -0,6% 2,3% 8% 14,2% 8,4% 6,3% 3,7%
2023.11.28. 1,929959 2 089 338 071 125 0% 2,4% 7,9% 14,3% 8,3% 6,3% 3,7%
2023.11.27. 1,924863 2 083 821 111 -111 0% 2,4% 7,6% 13,7% 8,2% 6,4% 3,6%
2023.11.24. 1,926655 2 085 761 208 353 0% 2,5% 8,1% 13,9% 8,4% 6,4% 3,7%
2023.11.23. 1,926489 2 085 581 146 -516 0% 2,7% 7,7% 14,1% 8,4% 6,4% 3,7%
2023.11.22. 1,931179 2 090 658 970 -306731 0% 3,2% 7,8% 14,5% 8,6% 6,5% 3,7%
2023.11.21. 1,928854 2 088 448 329 -170 0% 3,2% 8,2% 14,4% 8,5% 6,5% 3,7%
2023.11.20. 1,925734 2 085 070 348 1081729 0,1% 3,2% 8% 14,9% 8,5% 6,5% 3,7%
2023.11.17. 1,919676 2 077 432 779 3370911 0,2% 2,6% 8,4% 14,9% 8,5% 6,4% 3,6%
2023.11.16. 1,914141 2 068 081 727 -3176975 -0,2% 2,2% 8,1% 14,6% 8,4% 6,3% 3,6%
2023.11.15. 1,91348 2 070 543 445 536 0% 2% 8,2% 14,3% 8,6% 6,3% 3,6%
2023.11.14. 1,911276 2 068 158 000 -605 0% 1,9% 8,1% 14,4% 8,6% 6,2% 3,5%
2023.11.13. 1,898576 2 054 416 155 456 0% 1,2% 7,4% 13,8% 8,3% 6% 3,5%
2023.11.10. 1,897636 2 053 398 542 1136251 0,1% 1% 7,4% 14,8% 8,4% 6,1% 3,5%
2023.11.09. 1,898832 2 053 555 745 -12939157 -0,6% 1,2% 7,5% 15,6% 8,4% 6,1% 3,5%
2023.11.08. 1,899144 2 066 834 451 373 0% 1,1% 7,5% 15,8% 8,4% 6,1% 3,5%
2023.11.07. 1,90022 2 068 005 086 -8055923 -0,4% 0,9% 7,8% 16,3% 8,5% 6,1% 3,5%
2023.11.06. 1,90342 2 079 557 128 -20876129 -1% 1,2% 8% 17,2% 8,5% 6,2% 3,5%
2023.11.03. 1,904305 2 101 409 859 -17611228 -0,8% 1,2% 8,2% 17,8% 8,8% 6,3% 3,6%
2023.11.02. 1,896429 2 110 257 044 -315 0% 1% 8,1% 17,3% 8,8% 6,2% 3,6%
2023.10.31. 1,884716 2 097 223 681 -19125246 -0,9% 0,1% 7,4% 16,8% 8,7% 6,1% 3,5%
2023.10.30. 1,882723 2 114 110 986 628 0% 0,2% 7,3% 16,7% 8,7% 6,2% 3,5%
2023.10.27. 1,880197 2 111 273 912 2745555 0,1% 0,6% 7,3% 16,8% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.10.26. 1,879448 2 107 688 398 156 0% 0,4% 7,3% 16,8% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.10.25. 1,8838 2 112 568 749 22060025 1,1% 0,8% 7,6% 17,2% 8,2% 6,2% 3,5%
2023.10.24. 1,8786 2 084 738 130 1986292 0,1% 0,8% 7% 17,5% 8,1% 6,1% 3,4%
2023.10.20. 1,876053 2 079 928 050 -10978102 -0,5% 0,7% 7,1% 17,5% 8% 6% 3,4%
2023.10.19. 1,880961 2 096 376 236 -396 0% 1,2% 7,6% 18% 8,1% 6,1% 3,4%
2023.10.18. 1,88568 2 101 636 072 52 0% 1,6% 8,3% 18% 8,2% 6,1% 3,5%
2023.10.17. 1,891853 2 108 515 978 395664 0% 2,4% 8,8% 18,5% 8,3% 6,1% 3,5%
2023.10.16. 1,891646 2 107 889 651 884 0% 2,3% 8,8% 18,8% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.10.13. 1,886526 2 102 183 476 -27818400 -1,3% 1,9% 8,6% 17,6% 8,2% 6,2% 3,5%
2023.10.12. 1,888989 2 132 782 752 -175 0% 2,3% 8,8% 17,6% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.10.11. 1,889902 2 133 813 759 -64 0% 2,5% 8,6% 17,7% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.10.10. 1,884961 2 128 235 135 13149876 0,6% 2,4% 8,5% 17% 8,2% 6,1% 3,6%
2023.10.09. 1,870499 2 098 857 675 -611 0% 1,5% 7,6% 15,9% 7,9% 5,9% 3,5%
2023.10.06. 1,871155 2 099 594 374 -300 0% 1,8% 7,7% 15,9% 8% 5,9% 3,5%
2023.10.05. 1,872066 2 100 616 893 300 0% 1,7% 7,9% 15,8% 8,1% 5,9% 3,5%
2023.10.04. 1,877246 2 106 428 992 -408338 0% 2,1% 8,3% 15,9% 8,2% 5,9% 3,5%
2023.10.03. 1,8761 2 105 551 172 -544 0% 2,2% 8,2% 16,6% 8,2% 5,9% 3,4%
2023.10.02. 1,881204 2 111 279 948 562 0% 2,9% 8,7% 17,3% 8,3% 6% 3,5%
2023.09.29. 1,886692 2 117 438 580 -67550525 -3,1% 3,4% 9,3% 17,7% 8,3% 6% 3,4%
2023.09.28. 1,883313 2 181 075 865 -38 0% 3,5% 9% 17,2% 8,2% 6% 3,4%
2023.09.27. 1,884241 2 182 150 625 680 0% 3,9% 9,1% 17,2% 8,4% 5,9% 3,4%
2023.09.26. 1,888078 2 186 593 596 3521633 0,2% 4,2% 9,4% 17,7% 8,5% 6% 3,4%
2023.09.25. 1,892114 2 187 738 549 985 0% 4,3% 9,6% 17,7% 8,5% 6,1% 3,5%
2023.09.22. 1,88646 2 181 200 184 -549 0% 3,9% 9,2% 17% 8,3% 6% 3,4%
2023.09.21. 1,883562 2 177 849 949 635 0% 3,6% 8,9% 16,8% 8,3% 5,9% 3,4%
2023.09.20. 1,889421 2 184 623 723 -1090 0% 3,8% 9,4% 17,1% 8,3% 6% 3,4%
2023.09.19. 1,892239 2 187 883 098 -1543285 -0,1% 3,9% 9,9% 17,1% 8,4% 6,1% 3,4%
2023.09.18. 1,893952 2 191 408 420 -14285454 -0,6% 3,8% 10% 16,9% 8,4% 6,1% 3,5%
2023.09.15. 1,895681 2 207 707 465 -183 0% 4% 9,4% 16,8% 8,3% 6,2% 3,5%
2023.09.14. 1,894199 2 205 981 713 344262 0% 4,1% 9,3% 16,9% 8,2% 6,2% 3,5%
2023.09.13. 1,887796 2 198 181 689 -6448960 -0,3% 4,1% 9,5% 16,6% 8,2% 6,1% 3,5%
2023.09.12. 1,891393 2 208 831 345 2003108 0,1% 4,4% 9,8% 16,8% 8,3% 6,1% 3,5%
2023.09.11. 1,888816 2 203 821 460 -203 0% 4,3% 9,7% 17,1% 8,2% 6,1% 3,5%
2023.09.08. 1,889527 2 204 651 239 -10729354 -0,5% 4,5% 9,3% 17,1% 8,3% 6,1% 3,6%
2023.09.07. 1,891003 2 217 111 133 342835 0% 4,9% 9,5% 17% 8,2% 6,1% 3,6%
2023.09.06. 1,889851 2 215 417 842 396 0% 4,8% 9,2% 16,8% 8,3% 6% 3,6%
2023.09.05. 1,887518 2 212 682 538 -1500844 -0,1% 5% 9,1% 16,6% 8,2% 6% 3,6%
2023.09.04. 1,886745 2 213 276 602 65057942 3% 5% 9% 16,6% 8,2% 5,9% 3,6%
2023.09.01. 1,89088 2 152 926 707 3440501 0,2% 5,7% 9,7% 17,1% 8,3% 6% 3,6%
2023.08.31. 1,885578 2 143 459 078 -14986761 -0,7% 5,6% 9,2% 15,9% 8,2% 6% 3,6%
2023.08.30. 1,887769 2 160 953 905 367 0% 5,6% 9,3% 16,1% 8,1% 5,9% 3,6%
2023.08.29. 1,889203 2 162 595 056 -663 0% 5,6% 9,4% 15,6% 8,2% 5,9% 3,6%
2023.08.28. 1,885621 2 158 495 356 690 0% 5,4% 9,2% 15,1% 8,1% 5,9% 3,6%
2023.08.25. 1,879117 2 151 049 453 81713807 3,9% 5,3% 9% 14,6% 8,1% 5,9% 3,5%
2023.08.24. 1,878793 2 068 978 848 -552 0% 5,4% 9% 14,7% 8,2% 5,9% 3,5%
2023.08.23. 1,876275 2 066 206 508 2458801 0,1% 4,9% 8,9% 14,6% 8,3% 5,8% 3,5%
2023.08.22. 1,870685 2 057 599 168 -222 0% 4,5% 8,5% 14,4% 8,2% 5,8% 3,5%
2023.08.21. 1,868922 2 055 660 235 -100 0% 4,8% 8,5% 14,2% 8,1% 5,7% 3,5%
2023.08.18. 1,866042 2 052 492 572 -380 0% 5% 8,2% 13,9% 8% 5,7% 3,4%
2023.08.17. 1,871309 2 058 286 219 -12525958 -0,6% 5,7% 8,5% 14,3% 8,2% 5,8% 3,5%
2023.08.16. 1,872846 2 072 513 039 716 0% 5,8% 8,5% 14,2% 8,3% 5,8% 3,5%
2023.08.15. 1,876051 2 076 059 012 -721 0% 6,1% 8,6% 14,7% 8,4% 5,9% 3,5%
2023.08.14. 1,875563 2 075 519 707 273 0% 6,1% 8,4% 14,7% 8,4% 5,9% 3,5%
2023.08.11. 1,876579 2 076 643 751 294 0% 6,2% 8,2% 14,9% 8,5% 5,8% 3,5%
2023.08.10. 1,878603 2 078 883 238 -8227531 -0,4% 6,3% 8,3% 15% 8,5% 5,8% 3,5%
2023.08.09. 1,876439 2 084 706 585 -67570774 -3,1% 6,2% 8,1% 15,5% 8,5% 5,8% 3,5%
2023.08.08. 1,87783 2 153 872 837 -844 0% 6,3% 8,1% 15,4% 8,5% 5,8% 3,5%
2023.08.07. 1,883766 2 160 682 281 466 0% 6,9% 8,6% 16% 8,6% 5,8% 3,6%
2023.08.04. 1,881493 2 158 074 681 97571 0% 6,9% 8,8% 15,8% 8,6% 5,8% 3,6%
2023.08.03. 1,882177 2 158 761 623 1964484 0,1% 6,9% 8,9% 16% 8,7% 5,8% 3,6%
2023.08.02. 1,878519 2 152 605 416 -185 0% 7% 8,6% 16% 8,7% 5,8% 3,6%
2023.08.01. 1,886899 2 162 208 291 -15795208 -0,7% 7,6% 9,1% 16,4% 8,8% 5,9% 3,6%
2023.07.31. 1,882003 2 172 352 160 -54518144 -2,5% 7,3% 9,1% 16,5% 8,8% 5,8% 3,6%
2023.07.28. 1,878858 2 223 148 999 -1044 0% 7,1% 8,8% 16,4% 8,5% 5,7% 3,6%
2023.07.27. 1,868636 2 211 054 909 666 0% 6,7% 8,2% 16% 8,3% 5,6% 3,5%
2023.07.26. 1,871482 2 214 421 758 -23676016 -1,1% 6,8% 8,3% 16,7% 8,4% 5,7% 3,5%
2023.07.25. 1,867951 2 233 875 065 227 0% 6,7% 8,2% 16,2% 8,3% 5,6% 3,5%
2023.07.24. 1,864346 2 229 563 633 -10231811 -0,5% 6,1% 7,5% 16,1% 8,2% 5,6% 3,5%
2023.07.21. 1,864362 2 239 814 666 -241 0% 6,3% 7,9% 16,3% 8% 5,6% 3,5%
2023.07.20. 1,862353 2 237 401 326 19 0% 6,3% 7,8% 16,6% 7,9% 5,6% 3,5%
2023.07.19. 1,858433 2 232 691 881 751 0% 6,3% 7,6% 16,6% 8% 5,5% 3,5%
2023.07.18. 1,856079 2 229 863 073 -391 0% 6,6% 7,3% 16,1% 7,9% 5,5% 3,5%
2023.07.17. 1,848267 2 220 478 253 -13501296 -0,6% 6,3% 7,1% 16% 7,8% 5,4% 3,4%
2023.07.14. 1,849783 2 235 811 921 1 0% 6,4% 7,1% 16% 7,7% 5,4% 3,5%
2023.07.13. 1,850551 2 236 740 193 275 0% 6,5% 7,2% 15,6% 7,7% 5,4% 3,5%
2023.07.12. 1,846025 2 231 269 393 -554 0% 6,3% 6,9% 15% 7,6% 5,4% 3,4%
2023.07.11. 1,844217 2 229 084 637 167 0% 6% 7,2% 14,7% 7,6% 5,4% 3,4%
2023.07.10. 1,841311 2 225 572 020 -132 0% 6% 7,3% 14,3% 7,5% 5,3% 3,4%
2023.07.07. 1,841982 2 226 383 182 111 0% 6% 7,8% 14,3% 7,4% 5,3% 3,4%
2023.07.06. 1,837571 2 221 051 545 592848 0% 5,7% 7,5% 14,3% 7,4% 5,2% 3,4%
2023.07.05. 1,839976 2 223 364 818 97621 0% 6,1% 8% 14,5% 7,5% 5,2% 3,4%
2023.07.04. 1,838403 2 221 366 520 5496652 0,2% 6,1% 8,2% 14% 7,5% 5,2% 3,4%
2023.07.03. 1,835792 2 212 722 769 492144 0% 5,9% 8,4% 14,1% 7,4% 5,2% 3,4%
2023.06.30. 1,829051 2 204 107 348 6015659 0,3% 5,9% 8,7% 13,9% 7,2% 5,1% 3,4%
2023.06.29. 1,82501 2 193 235 352 -31062294 -1,4% 5,7% 8,5% 13,1% 7,2% 5% 3,4%
2023.06.28. 1,818776 2 216 699 731 -440 0% 5,3% 7,8% 12,2% 6,9% 5% 3,3%
2023.06.27. 1,813664 2 210 469 733 -198 0% 5% 7,3% 11,8% 6,8% 4,9% 3,3%
2023.06.26. 1,812791 2 209 405 930 306 0% 5% 7,2% 11,8% 6,8% 4,9% 3,3%
2023.06.23. 1,814232 2 211 161 896 4115526 0,2% 4,9% 7,3% 12,3% 7% 4,9% 3,3%
2023.06.22. 1,814782 2 207 715 455 -15008828 -0,7% 5,1% 7,3% 12,4% 7,1% 4,9% 3,3%
2023.06.21. 1,818541 2 227 328 263 158 0% 5,2% 7,5% 12,3% 7,2% 4,9% 3,3%
2023.06.20. 1,82036 2 229 555 995 -74255220 -3,2% 5,4% 7,7% 12,6% 7,2% 5% 3,3%
2023.06.19. 1,821396 2 305 122 356 -11744745 -0,5% 5,8% 7,7% 13% 7,2% 5% 3,3%
2023.06.16. 1,824546 2 320 873 990 372 0% 5,7% 7,8% 13,3% 7,5% 4,9% 3,4%
2023.06.15. 1,822235 2 317 933 961 -11670243 -0,5% 5,2% 7,7% 12,8% 7,4% 4,9% 3,4%
2023.06.14. 1,819176 2 325 693 479 -33989867 -1,4% 5% 7,3% 12,8% 7,3% 4,9% 3,3%
2023.06.13. 1,814034 2 353 013 573 2302277 0,1% 5,2% 6,8% 12,4% 7,2% 4,8% 3,3%
2023.06.12. 1,811881 2 347 921 336 -68477809 -2,8% 5,2% 7,3% 11,7% 7,2% 4,7% 3,3%
2023.06.09. 1,810229 2 414 195 970 12308431 0,5% 5% 7,2% 11,6% 6,9% 4,7% 3,3%
2023.06.08. 1,807466 2 398 221 475 -58857108 -2,4% 4,6% 6,8% 11,4% 6,8% 4,7% 3,2%
2023.06.07. 1,80279 2 450 722 005 112 0% 4,4% 6,4% 11,1% 6,8% 4,7% 3,2%
2023.06.06. 1,803835 2 452 142 471 -31 0% 4,2% 6,4% 11% 6,8% 4,6% 3,2%
2023.06.05. 1,797784 2 443 916 742 -164 0% 3,9% 6% 10,6% 6,7% 4,6% 3,2%
2023.06.02. 1,7963 2 441 899 549 1137 0% 4,3% 5,8% 10,5% 6,9% 4,6% 3,2%
2023.06.01. 1,788584 2 431 409 246 343147 0% 3,7% 5,4% 10,1% 6,8% 4,6% 3,1%
2023.05.31. 1,78593 2 427 458 748 -13960899 -0,6% 3,4% 5,4% 10,4% 6,7% 4,6% 3,1%
2023.05.30. 1,787433 2 443 474 293 -56742177 -2,3% 3,5% 5,5% 10,6% 6,8% 4,6% 3,1%
2023.05.26. 1,788995 2 502 401 356 -40054765 -1,6% 3,8% 5,7% 11,1% 6,7% 4,5% 3,1%
2023.05.25. 1,783716 2 534 953 794 -557 0% 3,5% 5,4% 11% 6,7% 4,4% 3,1%
2023.05.24. 1,78224 2 532 856 712 -105209944 -4% 3,4% 5,3% 10,9% 6,8% 4,4% 3%
2023.05.23. 1,78865 2 647 554 720 -1129591 0% 3,8% 5,9% 11,2% 6,9% 4,5% 3,1%
2023.05.22. 1,790638 2 651 628 199 792 0% 3,9% 6,2% 11,7% 6,9% 4,5% 3,1%
2023.05.19. 1,783215 2 640 635 219 -73080168 -2,7% 3,4% 6,4% 11,4% 6,7% 4,4% 3,1%
2023.05.18. 1,776555 2 703 580 129 -103 0% 3% 6% 10,7% 6,6% 4,3% 3%
2023.05.17. 1,770704 2 694 676 118 -465 0% 2,6% 6% 10,2% 6,4% 4,2% 3%
2023.05.16. 1,770243 2 693 975 028 728 0% 2,6% 6% 10,8% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.15. 1,768413 2 691 189 387 -319204 0% 2,3% 5,7% 10,6% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.12. 1,768499 2 691 639 482 -10655861 -0,4% 1,9% 6% 11,5% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.11. 1,767752 2 701 153 915 -175492486 -6,1% 1,9% 5,9% 11,2% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.10. 1,767344 2 875 982 466 3428772 0,1% 1,9% 6,9% 11,3% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.09. 1,766283 2 870 829 197 343640 0% 1,7% 7,5% 10,7% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.08. 1,766911 2 871 506 155 -580 0% 1,8% 7,7% 10,3% 6,4% 4,1% 3%
2023.05.05. 1,762336 2 864 071 644 -875581 0% 2% 8,5% 9,7% 6,2% 4,1% 3%
2023.05.04. 1,759616 2 860 525 448 -45657 0% 1,8% 8,3% 9,2% 6,2% 4,1% 2,9%
2023.05.03. 1,760154 2 861 445 720 -834 0% 1,8% 8,9% 8,9% 6,2% 4,1% 2,9%
2023.05.02. 1,754927 2 852 949 126 1280 0% 1,4% 8,6% 8,8% 6,1% 4% 2,9%
2023.04.28. 1,754153 2 851 689 571 -805 0% 1,6% 8,8% 8,7% 6,2% 4% 2,9%
2023.04.27. 1,751798 2 847 861 901 620 0% 1,5% 8,9% 8,6% 6,2% 4% 2,9%
2023.04.26. 1,752164 2 848 456 280 -327 0% 1,4% 8,9% 8,8% 6% 4% 2,9%
2023.04.25. 1,750261 2 845 362 939 -23512198 -0,8% 1,4% 8,9% 8,9% 5,9% 4% 2,9%
2023.04.24. 1,756395 2 878 929 455 -22737995 -0,8% 1,3% 9,8% 9,1% 6% 4,1% 2,9%
2023.04.21. 1,754634 2 898 758 175 343675 0% 1,6% 9,8% 9,1% 6% 4,1% 3%
2023.04.20. 1,751813 2 893 754 595 -11198361 -0,4% 1,4% 9,7% 9% 5,8% 4,1% 3%
2023.04.19. 1,748751 2 899 875 379 -6539092 -0,2% 1,3% 9,7% 8,7% 5,7% 4% 2,9%
2023.04.18. 1,741249 2 893 946 189 -1087 0% 0,7% 8,9% 7,9% 5,6% 3,9% 2,9%
2023.04.17. 1,739278 2 890 671 484 -14791522 -0,5% 0,8% 9% 7,8% 5,6% 4% 2,9%
2023.04.14. 1,738641 2 904 398 898 -1231 0% 0,7% 9,2% 7,8% 5,2% 3,9% 2,9%
2023.04.13. 1,737731 2 902 879 974 927 0% 0,6% 8,3% 7,7% 5,3% 3,9% 2,9%
2023.04.12. 1,736221 2 900 356 593 -12617124 -0,4% 0,6% 8,1% 7,8% 5,3% 3,9% 2,9%
2023.04.11. 1,740252 2 919 736 794 -19 0% 1,1% 8,4% 8% 5,3% 4% 2,9%
2023.04.06. 1,737656 2 915 381 331 836 0% 1,7% 7,6% 8,4% 5,3% 4% 2,8%
2023.04.05. 1,734492 2 910 072 043 98013 0% 1,8% 7,3% 7,9% 5,4% 3,9% 2,8%
2023.04.04. 1,732664 2 906 907 177 12796739 0,4% 2% 7% 7,5% 5,4% 4% 2,8%
2023.04.03. 1,7333 2 895 172 764 -653 0% 2,4% 7,7% 7,8% 5,4% 4% 2,8%
2023.03.31. 1,730303 2 890 167 455 1022 0% 2,8% 7,9% 7,7% 5,4% 3,9% 2,8%
2023.03.30. 1,727477 2 885 446 098 -493 0% 2,7% 7,7% 7,5% 5,6% 3,9% 2,8%
2023.03.29. 1,726176 2 883 273 499 13640900 0,5% 2,6% 7,7% 6,9% 5,6% 3,9% 2,8%
2023.03.28. 1,727364 2 871 607 556 936 0% 2,4% 7,5% 8% 5,7% 3,9% 2,8%
2023.03.27. 1,727368 2 871 613 270 -15202600 -0,5% 2,2% 7,4% 8,1% 5,7% 4% 2,8%
2023.03.24. 1,726591 2 885 517 330 -13531447 -0,5% 2,1% 7,4% 7,9% 6,2% 4% 2,8%
2023.03.23. 1,729243 2 903 501 642 1279 0% 2,3% 7,5% 8,2% 7,1% 4% 2,8%
2023.03.22. 1,727531 2 900 625 815 -2471649 -0,1% 2,1% 7,1% 7,7% 6,9% 4% 2,8%
2023.03.21. 1,729126 2 905 777 845 1315 0% 2,2% 7,2% 8,1% 7% 3,9% 2,8%
2023.03.20. 1,726706 2 901 709 748 -336 0% 2,2% 7% 8% 6,9% 3,9% 2,8%
2023.03.17. 1,721311 2 892 643 847 -989 0% 1,7% 6,2% 8% 6,7% 3,8% 2,7%
2023.03.16. 1,726426 2 901 240 539 -1517830 -0,1% 2% 6,6% 8,6% 6,9% 3,8% 2,8%
2023.03.14. 1,732814 2 913 498 951 7378856 0,3% 2,2% 6,9% 10,1% 6,5% 3,9% 2,8%
2023.03.13. 1,724749 2 892 594 201 -93 0% 1,5% 6,5% 9,6% 6,3% 3,8% 2,8%
2023.03.10. 1,722248 2 888 399 841 24484675 0,9% 2% 6,8% 9,8% 6,2% 3,8% 2,8%
2023.03.09. 1,723263 2 865 603 003 592 0% 2,1% 6,8% 9,2% 6,1% 3,8% 2,8%
2023.03.08. 1,728609 2 874 492 238 98204 0% 2,2% 7,1% 10,7% 6,4% 3,9% 2,8%
2023.03.07. 1,726941 2 871 620 423 -1035810 0% 1,9% 6,8% 10,8% 6,4% 3,9% 2,8%
2023.03.06. 1,731309 2 879 922 122 98007706 3,5% 2,1% 7% 10,7% 6,5% 3,9% 2,9%
2023.03.03. 1,730498 2 780 611 279 353 0% 2% 6,9% 9,6% 6,1% 3,9% 2,8%
2023.03.02. 1,721927 2 766 838 812 135 0% 1,4% 6,4% 9,4% 6,2% 3,8% 2,8%
2023.03.01. 1,724432 2 770 863 778 6890157 0,2% 1,6% 6,8% 9,9% 6,3% 3,8% 2,8%
2023.02.28. 1,726854 2 767 855 678 -31618287 -1,1% 2,3% 5,5% 8,5% 6,3% 3,8% 2,8%
2023.02.27. 1,725073 2 796 586 713 -2849474 -0,1% 1,9% 5,3% 7,4% 6% 3,8% 2,8%
2023.02.24. 1,723774 2 797 328 179 609 0% 1,9% 5,2% 8,8% 5,7% 3,7% 2,8%
2023.02.23. 1,722832 2 795 798 899 -723 0% 2% 5,2% 6,8% 5,2% 3,7% 2,8%
2023.02.22. 1,723376 2 796 682 421 -5721886 -0,2% 2,2% 5,4% 6,8% 5,2% 3,8% 2,8%
2023.02.21. 1,722389 2 800 799 333 1468635 0,1% 2,1% 5,2% 6,5% 5,2% 3,7% 2,8%
2023.02.20. 1,724401 2 802 600 722 -11054928 -0,4% 2,9% 5,4% 5,9% 5,1% 3,7% 2,8%
2023.02.17. 1,725323 2 815 160 051 434 0% 3,3% 5,3% 5,6% 5,2% 3,8% 2,9%
2023.02.16. 1,725903 2 816 105 986 80040947 2,9% 3,3% 5,2% 5,4% 5,2% 3,8% 2,9%
2023.02.15. 1,727823 2 739 108 805 -1026 0% 3,2% 5,6% 5,6% 5,2% 3,8% 2,9%
2023.02.14. 1,730751 2 743 751 576 -80640429 -2,8% 3,6% 5,8% 6,1% 5,3% 3,9% 2,9%
2023.02.13. 1,735537 2 832 202 222 -3061367 -0,1% 4% 6,1% 6% 5,3% 4% 2,9%
2023.02.10. 1,734876 2 834 183 745 -2587607 -0,1% 4,9% 6,2% 5,7% 5,5% 4% 2,9%
2023.02.09. 1,736179 2 838 901 944 -6076074 -0,2% 5,7% 6,9% 5,7% 5,5% 4% 2,9%
2023.02.08. 1,736383 2 845 312 301 -13803640 -0,5% 5,9% 6,7% 6,1% 5,5% 4% 2,9%
2023.02.07. 1,735253 2 857 255 291 -1180932 0% 6,2% 6,9% 6,4% 5,4% 4% 2,9%
2023.02.06. 1,729267 2 848 575 644 -308 0% 6,5% 6,5% 6,1% 5,3% 4% 2,9%
2023.02.03. 1,728603 2 847 482 162 100294 0% 6,9% 6,5% 5,8% 5,5% 3,9% 2,9%
2023.02.02. 1,730193 2 850 000 941 -628 0% 7,1% 6,8% 5,6% 5,6% 3,9% 2,9%
2023.02.01. 1,729557 2 848 953 940 1119 0% 7,2% 6,7% 5,6% 5,6% 3,9% 2,9%
2023.01.31. 1,724736 2 841 011 596 24 0% 6,9% 6,8% 5,4% 5,5% 3,8% 2,9%
2023.01.30. 1,724546 2 840 698 601 -62321918 -2,1% 6,9% 6,7% 5,9% 5,4% 3,8% 2,8%
2023.01.27. 1,72639 2 906 124 623 7231142 0,2% 7,3% 7,2% 5,9% 5,3% 3,8% 2,8%
2023.01.26. 1,727482 2 900 727 129 7960984 0,3% 7,4% 7,7% 6% 5,1% 3,8% 2,8%
2023.01.25. 1,72691 2 891 808 299 39134203 1,4% 7,4% 7,5% 6,1% 5,1% 3,8% 2,8%
2023.01.24. 1,734217 2 864 744 493 3015364 0,1% 8,5% 8% 6,8% 5,3% 3,9% 2,9%
2023.01.23. 1,731264 2 856 856 217 -14978366 -0,5% 8,4% 7,8% 5,9% 5,2% 3,8% 2,8%
2023.01.20. 1,727505 2 865 599 124 -387 0% 8,2% 8,2% 5,3% 5,1% 3,8% 2,8%
2023.01.19. 1,726817 2 864 458 251 -10016086 -0,3% 8,4% 8,3% 5,3% 5,1% 3,8% 2,8%
2023.01.18. 1,729362 2 878 710 766 -11610460 -0,4% 8,2% 8,2% 5,6% 5,2% 3,9% 2,8%
2023.01.17. 1,725487 2 883 844 852 -1514 0% 8,1% 8,3% 5,2% 5,1% 3,8% 2,8%
2023.01.16. 1,728019 2 888 078 156 670 0% 8,5% 8,4% 5,5% 5,3% 3,9% 2,8%
2023.01.13. 1,726658 2 885 802 816 3120624 0,1% 7,6% 7,9% 5,3% 5,2% 3,8% 2,8%
2023.01.12. 1,726488 2 882 398 374 2753052 0,1% 7,5% 7,5% 5,1% 5,2% 3,8% 2,8%
2023.01.11. 1,721027 2 870 536 806 -28275419 -1% 7,2% 7% 4,9% 5,1% 3,7% 2,8%
2023.01.10. 1,716114 2 890 537 012 934689 0% 6,5% 6,5% 5% 5% 3,7% 2,8%
2023.01.09. 1,714289 2 886 529 378 100749 0% 6,2% 6,4% 4,9% 5% 3,7% 2,8%
2023.01.06. 1,708609 2 876 864 947 95784 0% 5,8% 6,3% 4,6% 5,1% 3,7% 2,7%
2023.01.05. 1,703416 2 868 025 757 420 0% 5,4% 6% 4% 4,9% 3,6% 2,7%
2023.01.04. 1,698328 2 859 458 720 -569 0% 4,9% 5,3% 3,6% 4,8% 3,6% 2,6%
2023.01.03. 1,693067 2 850 601 392 1973748 0,1% 5,2% 5,3% 3,2% 4,7% 3,5% 2,6%
2023.01.02. 1,682153 2 830 264 566 -519 0% 4,9% 4,6% 2,7% 4,4% 3,5% 2,6%
2022.12.30. 1,682762 2 831 289 743 1012 0% 4,9% 4,7% 2,7% 4,5% 3,5% 2,6%
2022.12.29. 1,682137 2 830 237 153 1464925 0,1% 4,9% 4,3% 2,8% 4,5% 3,5% 2,6%
2022.12.28. 1,68736 2 837 555 506 -14151374 -0,5% 5% 4,1% 3,1% 4,6% 3,5% 2,6%
2022.12.27. 1,689894 2 855 989 443 7250550 0,3% 5,1% 4,1% 3,2% 4,7% 3,6% 2,7%
2022.12.23. 1,690442 2 849 662 684 310707 0% 5,1% 4,6% 3,5% 4,7% 3,5% 2,6%
2022.12.22. 1,691711 2 851 490 961 45875466 1,6% 4,9% 4,7% 3,8% 4,8% 3,6% 2,7%
2022.12.21. 1,691935 2 805 986 987 1226414 0% 4,9% 4,5% 3,8% 4,8% 3,5% 2,7%
2022.12.20. 1,690286 2 802 026 987 -12572936 -0,4% 4,8% 4,5% 3,9% 4,8% 3,5% 2,6%
2022.12.19. 1,690943 2 815 693 934 829 0% 4,7% 4,9% 3,9% 4,8% 3,5% 2,6%
2022.12.16. 1,691925 2 817 328 294 -592 0% 4,4% 5,1% 3,8% 4,9% 3,6% 2,7%
2022.12.15. 1,692504 2 818 293 015 9783579 0,3% 4,3% 4,7% 4,1% 4,9% 3,6% 2,7%
2022.12.14. 1,695682 2 813 782 950 -19614283 -0,7% 4,6% 5,1% 4,2% 5% 3,6% 2,7%
2022.12.13. 1,698782 2 838 577 173 -28465607 -1% 4,9% 5,3% 4,2% 5,1% 3,6% 2,7%
2022.12.12. 1,688754 2 850 118 475 5738740 0,2% 4,3% 4,1% 3,6% 4,9% 3,5% 2,7%
2022.12.09. 1,688306 2 843 625 166 -5936242 -0,2% 4,6% 4,1% 3,5% 4,9% 3,5% 2,7%
2022.12.08. 1,69197 2 855 745 591 16151117 0,6% 4,8% 4,3% 3,6% 5% 3,5% 2,7%
2022.12.07. 1,693988 2 842 981 237 -697 0% 4,8% 4,4% 3,8% 5% 3,6% 2,7%
2022.12.06. 1,69612 2 846 560 022 -35488229 -1,2% 4,9% 4,4% 4,3% 5% 3,7% 2,7%
2022.12.05. 1,695817 2 881 533 393 1468731 0,1% 4,7% 4,3% 4,2% 5,1% 3,6% 2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell