Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706809
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 073 151 260
Árfolyam:6,874676
Dátum:2025.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:EUR, HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2008.07.16.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_2
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,3% 22,7% 27% 20,9% 20,1% 9,8% 15,6% 6,1%
Szórás 12,6% 13,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.24. 6,874676 11 073 151 260 633488 0% 8,3% 22,7% 27% 20,9% 20,1% 9,8%
2025.04.23. 6,866832 11 059 884 038 9584521 0,1% 8,6% 23,1% 26,6% 20,9% 20% 9,8%
2025.04.22. 6,743183 10 851 320 063 -2563448 0% 6,6% 20,9% 24,7% 20,1% 20% 9,7%
2025.04.17. 6,650604 10 704 867 582 6017729 0,1% 6,9% 18% 25,5% 18,5% 19,5% 9,5%
2025.04.16. 6,632308 10 669 417 014 2918673 0% 7,7% 16,6% 25,8% 18,4% 19,7% 9,6%
2025.04.15. 6,666404 10 721 333 691 580 0% 8,2% 17,6% 24,4% 18,6% 19,8% 9,8%
2025.04.14. 6,611072 10 632 344 684 2424533 0% 8,3% 16,6% 23,6% 18,2% 18,8% 9,6%
2025.04.11. 6,478024 10 415 992 725 11929252 0,1% 5,9% 14,3% 21% 17,2% 18,6% 9,6%
2025.04.10. 6,501334 10 441 500 617 962 0% 6,2% 15,7% 20,4% 17,7% 18,7% 9,6%
2025.04.09. 6,309963 10 134 147 313 1252024 0% 3,5% 12,3% 18,5% 16,5% 18% 9,3%
2025.04.08. 6,419175 10 308 274 092 92907649 0,9% 5,3% 14,9% 19,5% 17,2% 18,7% 9,5%
2025.04.07. 6,251482 9 948 502 641 -4608257 0% 2,3% 11,6% 17,3% 16,1% 17,9% 9,3%
2025.04.04. 6,340319 10 094 550 082 -353 0% 4,7% 13,4% 18,7% 16% 19,2% 9,4%
2025.04.03. 6,629441 10 554 867 433 -28418978 -0,3% 9,5% 19,3% 24,3% 17,8% 20,2% 9,9%
2025.04.02. 6,822968 10 892 234 280 60224186 0,6% 13,9% 22,1% 27,7% 19% 21% 10,3%
2025.04.01. 6,854247 10 881 668 021 394538 0% 15,3% 22,5% 28,7% 19,2% 21,1% 10,4%
2025.03.31. 6,766739 10 742 352 537 26696064 0,2% 13,8% 20,4% 27% 19% 20,5% 10,2%
2025.03.28. 6,877069 10 890 372 592 8185122 0,1% 14,4% 21,1% 29,1% 20,1% 21,5% 10,4%
2025.03.27. 6,922805 10 954 559 541 -55834974 -0,5% 15,1% 22% 31,5% 20,5% 21,6% 10,5%
2025.03.26. 6,902262 10 977 721 843 7614262 0,1% 14,8% 22,1% 31,4% 20,4% 21,1% 10,4%
2025.03.25. 6,885291 10 943 134 728 71822376 0,7% 14,5% 22,6% 32% 20,3% 21,5% 10,3%
2025.03.24. 6,843732 10 805 694 084 18524477 0,2% 13,8% 22,8% 30,6% 19,9% 21,8% 10,2%
2025.03.21. 6,7666 10 665 593 256 84176223 0,8% 12,9% 22,8% 28,4% 19,4% 22% 10,3%
2025.03.20. 6,797876 10 630 325 554 13478558 0,1% 13,5% 23,3% 30,5% 19,8% 22,1% 10,3%
2025.03.19. 6,827906 10 663 747 515 5739650 0,1% 13,6% 22,6% 31,2% 19,9% 22,6% 10,5%
2025.03.18. 6,830554 10 662 141 256 19440429 0,2% 14,4% 23,3% 31,5% 20% 23,2% 10,5%
2025.03.17. 6,824042 10 632 554 466 1292300 0% 14,6% 23,2% 30,1% 19,9% 22,3% 10,5%
2025.03.14. 6,79487 10 585 814 735 35654459 0,3% 12,4% 22,4% 29,6% 21,3% 21,2% 10,4%
2025.03.13. 6,663369 10 345 983 209 100800 0% 10,2% 20,1% 26,5% 20,5% 20,8% 10,2%
2025.03.12. 6,626333 10 288 378 450 1324868 0% 9,9% 20,4% 25,6% 20,3% 21,3% 10,1%
2025.03.11. 6,547471 10 164 624 235 45855342 0,5% 8,2% 19,9% 26% 19,8% 18,8% 10%
2025.03.10. 6,576646 10 163 857 307 768916 0% 8,6% 19,1% 26,9% 20,8% 17,9% 10%
2025.03.07. 6,681406 10 324 977 162 8913988 0,1% 10,7% 21,3% 29,2% 22,6% 16,7% 10,2%
2025.03.06. 6,69824 10 342 054 800 19278612 0,2% 11% 21,6% 28,8% 22,5% 16,7% 10,2%
2025.03.05. 6,585191 10 148 554 374 7243850 0,1% 9,6% 18,2% 26,7% 21,8% 15,8% 10,1%
2025.03.04. 6,426074 9 896 267 532 -2302358 0% 7,8% 14,6% 23,4% 20,8% 14,9% 9,9%
2025.03.03. 6,653063 10 248 218 288 30049097 0,3% 12,6% 18,3% 27,6% 20,5% 15,5% 10,2%
2025.02.28. 6,583797 10 111 786 355 39273840 0,4% 12,7% 17,6% 26,8% 19,3% 16,2% 10,1%
2025.02.27. 6,660605 10 190 020 625 7310243 0,1% 14,3% 18,2% 27,9% 18,9% 15,6% 10,2%
2025.02.26. 6,679667 10 211 852 303 2397739 0% 14,2% 18,3% 27,6% 19% 15,1% 10,2%
2025.02.25. 6,598882 10 085 979 728 20698346 0,2% 13,1% 17,2% 25,8% 18,5% 14,9% 10,1%
2025.02.24. 6,571092 10 022 893 267 17613561 0,2% 12,6% 16,7% 25,3% 20,8% 14,2% 10%
2025.02.21. 6,66682 10 151 037 126 7562469 0,1% 14,8% 18,5% 28,5% 18% 13,9% 10,3%
2025.02.20. 6,641133 10 104 392 241 2696394 0% 15,5% 17,6% 28% 16,9% 13,7% 10,2%
2025.02.19. 6,684461 10 167 601 209 11061130 0,1% 17,4% 18,4% 29,7% 17,1% 13,8% 10,3%
2025.02.18. 6,747019 10 251 592 296 12171732 0,1% 16,1% 19,5% 31,1% 17,5% 14,1% 10,4%
2025.02.17. 6,632204 10 065 174 861 1044579 0% 15,3% 17,5% 28,9% 16,4% 13,6% 10,2%
2025.02.14. 6,593318 10 005 122 180 -51 0% 13,4% 19% 29,2% 16,3% 13,5% 10,2%
2025.02.13. 6,616863 10 040 850 919 100451 0% 14,3% 20% 30,7% 15,8% 13,5% 10,2%
2025.02.12. 6,55187 9 942 126 922 -752289 0% 12,9% 18,5% 28,6% 15,4% 13,3% 10,2%
2025.02.11. 6,512619 9 883 313 323 -9887850 -0,1% 11,7% 19,3% 28,1% 15,2% 13,3% 10,1%
2025.02.10. 6,466772 9 823 555 828 99783 0% 11,4% 18,4% 27,2% 14,6% 13,2% 10,2%
2025.02.07. 6,439487 9 782 008 318 1464706 0% 11,1% 17,7% 26,7% 15,2% 12,9% 10,1%
2025.02.06. 6,465964 9 820 757 911 431 0% 12,4% 19,7% 26,9% 15,3% 13,1% 10,2%
2025.02.05. 6,289497 9 552 732 540 -651 0% 10,2% 16,1% 23,8% 14,2% 12,6% 9,8%
2025.02.04. 6,324098 9 605 286 538 -1015313 0% 11,1% 13,9% 24% 14,4% 12,9% 9,9%
2025.02.03. 6,286975 9 549 912 032 960 0% 11,3% 13,2% 23,3% 13,7% 13% 9,9%
2025.01.31. 6,359802 9 660 535 239 296535 0% 12,5% 11,7% 27% 14,5% 13,4% 10,1%
2025.01.30. 6,377178 9 686 632 027 -4868867 -0,1% 13,3% 13,1% 28% 14,9% 13,4% 10,2%
2025.01.29. 6,347897 9 647 002 083 448501 0% 12,2% 12,6% 28,1% 14,7% 13% 10,2%
2025.01.28. 6,350274 9 650 165 780 -203 0% 12,8% 12,9% 28,6% 14,8% 12,9% 10,1%
2025.01.27. 6,331941 9 622 306 320 977866 0% 12,5% 12,6% 28,2% 14,2% 12,7% 10,1%
2025.01.24. 6,349077 9 647 366 455 2368258 0% 13,3% 12,1% 28,9% 15,2% 12,4% 10,1%
2025.01.23. 6,323396 9 605 985 723 776 0% 13,3% 11,4% 29,3% 14% 12,3% 10,1%
2025.01.22. 6,327295 9 611 907 988 -150 0% 13,4% 11,1% 28,8% 14,1% 12,4% 10,2%
2025.01.21. 6,27204 9 527 969 269 496575 0% 11,7% 10,3% 27,6% 13,7% 12,3% 10,2%
2025.01.20. 6,274582 9 531 334 091 -137 0% 11,3% 10,3% 27,7% 13,2% 12,2% 10,2%
2025.01.17. 6,221805 9 451 163 911 3535777 0% 10,4% 10,2% 28,9% 12,4% 12% 9,9%
2025.01.16. 6,157101 9 349 377 011 214582 0% 8,2% 8,1% 26,3% 12,2% 11,9% 9,8%
2025.01.15. 6,160675 9 354 589 318 359 0% 8,7% 6,8% 25,7% 12,3% 11,9% 9,7%
2025.01.14. 6,103916 9 268 404 066 196209 0% 7,6% 5,9% 24% 11,9% 11,5% 9,6%
2025.01.13. 6,09753 9 258 511 332 -465 0% 7,6% 5,8% 23,8% 11,6% 11,3% 9,7%
2025.01.10. 6,119567 9 291 972 858 115 0% 8,9% 7,4% 24% 12,8% 11,6% 9,6%
2025.01.09. 6,095303 9 255 130 197 149910 0% 8,5% 6,5% 23,6% 12,6% 11,7% 9,6%
2025.01.08. 6,094696 9 254 058 631 -606 0% 9,1% 6,9% 24,5% 12,6% 12% 9,7%
2025.01.07. 6,111263 9 279 214 224 380 0% 9,1% 7,6% 25,1% 12,7% 12,1% 9,8%
2025.01.06. 6,054619 9 193 206 780 -264 0% 8,3% 6,6% 23,9% 12,3% 11,8% 9,7%
2025.01.03. 6,053496 9 191 501 904 9605831 0,1% 8,9% 6,3% 23,9% 12,2% 11,7% 9,6%
2025.01.02. 5,990867 9 086 900 889 842 0% 7,2% 5,5% 21,5% 12% 11,3% 9,5%
2024.12.31. 5,946762 9 020 001 929 11883100 0,1% 5,8% 4% 19,9% 11,7% 11,4% 9,4%
2024.12.30. 5,956713 9 023 192 543 2336819 0% 6% 4,1% 20,1% 11,7% 11,4% 9,5%
2024.12.23. 6,013274 9 106 511 793 -57986753 -0,6% 8,9% 6,7% 21,6% 12,7% 11,6% 9,4%
2024.12.20. 5,991352 9 131 088 437 4834446 0,1% 8,7% 5,9% 20,3% 13,4% 11,7% 9,4%
2024.12.19. 6,011264 9 156 584 703 -718268 0% 7,9% 7,1% 21,2% 13,3% 11,7% 9,5%
2024.12.18. 5,971193 9 096 260 520 1471203 0% 7,8% 6,8% 20,7% 13% 11,6% 9,6%
2024.12.17. 5,954944 9 070 040 288 8175082 0,1% 7,5% 6,8% 21,5% 12,9% 11,7% 9,5%
2024.12.16. 6,014478 9 152 460 362 243570 0% 9,4% 8,8% 22,7% 13,1% 12% 9,6%
2024.12.13. 6,047467 9 202 416 074 1257732 0% 9% 9,3% 24,9% 13,5% 12,2% 9,4%
2024.12.12. 6,031512 9 176 882 975 2149359 0% 9,6% 8,2% 24,1% 13,2% 12,3% 9,3%
2024.12.11. 6,053875 9 208 750 719 1594503 0% 10,8% 9,6% 24,6% 13,3% 12,7% 9,4%
2024.12.10. 6,058411 9 214 054 882 -10161 0% 9,7% 9% 24,4% 13,4% 12,6% 9,4%
2024.12.09. 6,041141 9 187 799 591 -1328892 0% 9,2% 9% 24% 13,1% 12,3% 9,2%
2024.12.06. 6,033105 9 176 904 991 34 0% 9,5% 8,1% 24,5% 13,7% 12,4% 9,2%
2024.12.05. 6,008159 9 138 959 808 527429 0% 7,8% 8,9% 24,6% 13,6% 12,2% 9,2%
2024.12.04. 5,963762 9 070 904 375 -20087080 -0,2% 6,4% 8,7% 24% 13,4% 12,1% 9%
2024.12.03. 5,907177 9 004 734 869 2153386 0% 5% 6,4% 23,2% 13% 12% 9%
2024.12.02. 5,922846 9 026 461 155 4089372 0% 4,5% 7,1% 23,5% 13,1% 11,8% 9,1%
2024.11.29. 5,823099 8 870 425 486 925 0% 3,7% 6,4% 23,4% 12,5% 11,2% 8,9%
2024.11.28. 5,841884 8 899 040 067 -760538 0% 4,4% 6,1% 23,6% 12,9% 11,1% 8,9%
2024.11.27. 5,825366 8 874 636 308 1011532 0% 3,4% 5,3% 24,6% 12,8% 11% 8,9%
2024.11.26. 5,848917 8 909 499 387 127351253 1,5% 3,6% 5,8% 24,6% 13% 11,1% 9%
2024.11.25. 5,834276 8 760 164 674 911 0% 3,6% 5,5% 24,3% 11,8% 11% 9%
2024.11.22. 5,833287 8 758 678 780 -716491 0% 3,6% 5,2% 23,4% 12% 11,1% 9,1%
2024.11.21. 5,806274 8 718 831 941 -12686 0% 3,2% 4,6% 22,8% 11,9% 11,1% 9,1%
2024.11.20. 5,750841 8 635 605 063 -7179930 -0,1% 1,9% 3% 21,9% 11,5% 10,8% 8,9%
2024.11.19. 5,693211 8 556 174 409 554646 0% 0,9% 1,9% 21,6% 11,2% 10,6% 8,7%
2024.11.18. 5,812235 8 734 486 151 11092870 0,1% 3% 4,1% 24,1% 11,5% 10,9% 9%
2024.11.15. 5,752944 8 634 405 360 -1047 0% 3,5% 3,5% 23% 10,4% 10,7% 9%
2024.11.14. 5,815712 8 728 612 855 773 0% 5% 5,3% 24,5% 10,8% 11,1% 9,1%
2024.11.13. 5,788705 8 688 078 158 -538571 0% 5% 5,1% 26,8% 10,6% 10,8% 9%
2024.11.12. 5,805735 8 714 178 084 76 0% 5% 5,7% 27% 10,7% 10,8% 8,9%
2024.11.11. 5,830889 8 751 933 165 4892 0% 6,8% 6,1% 27,5% 10,6% 10,9% 8,9%
2024.11.08. 5,803756 8 711 202 739 893 0% 6% 5,3% 26,9% 10,2% 10,8% 8,9%
2024.11.07. 5,798315 8 703 035 126 -636866 0% 5,9% 5,3% 26,1% 10,1% 10,8% 8,9%
2024.11.06. 5,754304 8 637 608 436 -30322481 -0,4% 6,5% 4,8% 24,3% 9,8% 10,8% 8,8%
2024.11.05. 5,709313 8 600 159 232 -329 0% 5,4% 5,7% 23,1% 9,6% 10,7% 8,7%
2024.11.04. 5,693218 8 575 915 038 510 0% 2,5% 5,4% 22,8% 9,6% 10,8% 8,7%
2024.10.31. 5,650979 8 512 288 288 -601 0% -0,8% 4,3% 23,2% 10,1% 11% 8,6%
2024.10.30. 5,628151 8 477 902 187 -137 0% -0,2% 3,9% 23,1% 10% 10,6% 8,7%
2024.10.29. 5,659172 8 524 630 460 803 0% 0,4% 3,7% 24,5% 10,2% 10,8% 8,6%
2024.10.28. 5,62886 8 478 969 519 -403 0% 0,1% 3,9% 23,9% 9,8% 10,8% 8,6%
2024.10.25. 5,629615 8 480 107 208 -146 0% 0% 4,7% 23,7% 9,4% 10,9% 8,8%
2024.10.24. 5,604337 8 442 030 122 185 0% -1% 3,6% 25% 9,3% 10,6% 8,7%
2024.10.22. 5,578729 8 403 455 615 973566 0% -2% 3,2% 24,9% 9,1% 10,7% 8,7%
2024.10.21. 5,615534 8 457 916 423 4904735 0,1% -1,3% 5,1% 25,7% 9,3% 11% 8,9%
2024.10.18. 5,639873 8 489 648 961 703970 0% -0,9% 5,8% 23,8% 9,1% 11,3% 8,9%
2024.10.17. 5,635141 8 481 822 546 201018 0% -0,1% 6,3% 22,4% 9,2% 11,3% 9%
2024.10.16. 5,689153 8 562 916 626 311 0% -0,1% 7,9% 24,8% 9,5% 11,6% 9,1%
2024.10.15. 5,667781 8 530 748 671 -1010 0% -1,8% 5,8% 28,2% 9,4% 11,5% 8,9%
2024.10.14. 5,670664 8 535 088 972 490720 0% -1,6% 6% 28,2% 9,2% 11,6% 8,9%
2024.10.11. 5,667323 8 529 569 900 60490997 0,7% -1,4% 5,8% 27,7% 9% 11,6% 8,8%
2024.10.10. 5,621415 8 400 475 353 -853 0% -1,3% 4,1% 27,7% 9,2% 11,7% 8,7%
2024.10.09. 5,619088 8 396 998 806 592453 0% -1,9% 5,5% 30% 9,2% 11,6% 8,6%
2024.10.08. 5,585154 8 345 699 966 15765 0% -2% 4% 30,2% 9% 11,6% 8,5%
2024.10.07. 5,602015 8 370 878 955 -35085471 -0,4% -1,4% 5,1% 30,6% 9,3% 11,6% 8,4%
2024.10.04. 5,588664 8 385 930 915 79 0% -2,3% 4,7% 29,7% 10% 11,6% 8,5%
2024.10.03. 5,55712 8 338 598 271 261 0% -2,5% 4,2% 28,9% 9,6% 11,6% 8,4%
2024.10.02. 5,588314 8 385 405 390 -390 0% -1,6% 4,6% 29,2% 9,8% 11,8% 8,3%
2024.10.01. 5,597486 8 399 168 597 -234212 0% -1,9% 5,1% 27,7% 9,9% 11,4% 8,2%
2024.09.30. 5,618688 8 431 217 831 74232156 0,9% -1,8% 5,5% 28,2% 10,4% 11,3% 8,3%
2024.09.27. 5,676755 8 443 351 938 492135 0% -0,5% 7,8% 31,2% 11% 11,4% 8,5%
2024.09.26. 5,654247 8 409 384 360 105 0% -0,9% 7,6% 30% 11,1% 11,4% 8,4%
2024.09.25. 5,618335 8 355 973 464 178 0% -1,3% 7,7% 29% 10,9% 11,3% 8,3%
2024.09.24. 5,57367 8 289 544 434 -4379555 -0,1% -1,5% 6,3% 28,1% 10,6% 11% 8,2%
2024.09.23. 5,519425 8 213 204 480 -1085111 0% -2,1% 5,3% 26,9% 10,1% 10,9% 8%
2024.09.20. 5,5118 8 202 941 677 -286 0% -2,5% 5,8% 26,2% 11% 10,7% 7,9%
2024.09.19. 5,569327 8 288 556 579 -437 0% -0,8% 7% 28,1% 10,6% 10,9% 8%
2024.09.18. 5,538699 8 242 974 861 89 0% -0,9% 6,6% 27,2% 10,4% 10,8% 7,9%
2024.09.17. 5,537137 8 240 650 124 -120 0% -0,7% 5,6% 26% 10,4% 10,9% 8%
2024.09.16. 5,50005 8 185 455 475 542 0% -0,5% 4,9% 25,2% 10,2% 10,6% 7,9%
2024.09.13. 5,549964 8 259 739 494 465 0% 0,3% 5,4% 27,5% 10,2% 10,9% 8%
2024.09.12. 5,501972 8 188 314 891 493180 0% -1,3% 4,3% 26,7% 10,1% 10,9% 7,9%
2024.09.11. 5,462341 8 128 844 391 -15 0% -1,1% 5,1% 26,3% 9,8% 10,6% 7,7%
2024.09.10. 5,520978 8 216 105 719 485814 0% -0,7% 6,6% 27,6% 10,2% 11% 7,8%
2024.09.09. 5,534407 8 235 603 241 21085182 0,3% -0,2% 6,8% 27,9% 10,3% 11,1% 7,9%
2024.09.06. 5,510123 8 178 474 205 403719 0% -1,3% 6% 25,7% 10% 11,3% 7,9%
2024.09.05. 5,572488 8 270 632 007 -498 0% 1% 7,2% 27% 10,6% 11,7% 8%
2024.09.04. 5,604972 8 318 844 942 673 0% 2,2% 7,6% 27,5% 10,8% 12% 8,1%
2024.09.03. 5,625918 8 349 932 116 -527 0% 1,3% 7,9% 27,1% 10,9% 12,1% 8,4%
2024.09.02. 5,667361 8 411 441 940 86 0% 2,5% 8,7% 28,1% 11,3% 12% 8,5%
2024.08.30. 5,620575 8 342 002 530 408 0% 2,7% 8,4% 27% 11,4% 11,9% 8,5%
2024.08.29. 5,61793 8 338 076 439 -1030 0% 2,7% 8,3% 26,7% 11,5% 12,2% 8,5%
2024.08.28. 5,59757 8 307 859 354 1260 0% 1,7% 7,8% 26,5% 11,4% 12,2% 8,3%
2024.08.27. 5,636262 8 365 284 378 -974 0% 1,9% 8,3% 28,5% 11,6% 12,1% 8,4%
2024.08.26. 5,647803 8 382 414 392 50152900 0,6% 2,2% 7,9% 28,8% 12% 12,1% 8,4%
2024.08.23. 5,630698 8 307 026 311 301981 0% 1,5% 7,4% 28,4% 11,8% 12% 8,4%
2024.08.22. 5,628914 8 304 092 472 -370 0% 1,5% 8% 28,4% 11,9% 12,1% 8,4%
2024.08.21. 5,624228 8 297 179 789 -70 0% 1,3% 8,4% 28,6% 11,9% 12% 8,4%
2024.08.16. 5,645219 8 328 146 972 184 0% 1,4% 9,7% 27,7% 11,9% 12,3% 8,6%
2024.08.15. 5,559201 8 201 248 163 -61 0% 0% 8,7% 24,3% 11,1% 12% 8,4%
2024.08.14. 5,538644 8 170 921 373 -522587 0% 0,3% 8,5% 24,3% 10,9% 11,9% 8,5%
2024.08.13. 5,513385 8 134 178 069 -2287402 0% 0,1% 8,9% 23,1% 10,8% 11,5% 8,6%
2024.08.12. 5,530808 8 162 177 740 -246 0% 0,6% 8,6% 23,5% 11% 11,7% 8,6%
2024.08.09. 5,460323 8 058 158 625 -629 0% -1,3% 7,4% 21,8% 10,8% 11,4% 8,5%
2024.08.08. 5,475092 8 079 954 843 1497987 0% -0,7% 8,1% 22,1% 11% 11,3% 8,5%
2024.08.07. 5,47271 8 074 942 233 516640 0% -0,6% 7,7% 20,4% 11% 11,5% 8,4%
2024.08.06. 5,400784 7 968 306 114 1474211 0% -1,6% 6% 18,5% 10,5% 11,1% 8,3%
2024.08.05. 5,417009 7 990 765 807 -28891344 -0,4% 0,3% 6,6% 18,8% 10,7% 11,1% 8,3%
2024.08.02. 5,553141 8 221 194 931 1036 0% 2,6% 8,9% 22,7% 11,7% 11,3% 8,8%
2024.08.01. 5,624925 8 327 467 116 -52709 0% 3,8% 11,1% 22,8% 12,3% 11,5% 8,9%
2024.07.31. 5,695152 8 431 488 631 -206 0% 5,1% 13,7% 25,5% 12,8% 11,4% 8,9%
2024.07.30. 5,637515 8 346 159 118 -200 0% 4,1% 13,2% 25% 12,4% 11,2% 8,7%
2024.07.29. 5,635387 8 343 008 883 -228 0% 3,3% 13,7% 25% 12,4% 11,1% 8,7%
2024.07.26. 5,625689 8 328 651 534 -522 0% 3,8% 13,9% 26,3% 12,5% 11% 8,7%
2024.07.25. 5,631824 8 337 734 727 1062 0% 4,8% 14,3% 27,1% 12,7% 11% 8,7%
2024.07.24. 5,662462 8 383 092 235 -393 0% 4,6% 15% 28,4% 12,9% 11% 8,8%
2024.07.23. 5,675817 8 402 864 275 -754 0% 4,6% 16,1% 28,5% 13% 11,1% 8,8%
2024.07.22. 5,694629 8 430 715 592 1254 0% 5,3% 15,9% 28,9% 13,1% 11,2% 8,9%
2024.07.19. 5,686869 8 419 225 909 -89 0% 6,4% 15,7% 30,5% 13,4% 11,1% 8,8%
2024.07.18. 5,688643 8 421 852 348 -25809 0% 6,7% 17,1% 31% 12,8% 11,3% 8,8%
2024.07.17. 5,643568 8 355 145 870 991296 0% 6,5% 17% 31,3% 12,5% 11,2% 8,7%
2024.07.16. 5,695866 8 431 571 126 881389 0% 8,1% 16,8% 32,2% 12,8% 11,4% 8,8%
2024.07.15. 5,770528 8 541 200 089 2166363 0% 7,7% 17,7% 33,9% 13,4% 11,8% 9%
2024.07.12. 5,762952 8 527 823 015 -743 0% 7,8% 17% 33,8% 14% 11,8% 9,1%
2024.07.11. 5,747068 8 504 319 146 512 0% 7,3% 16,6% 35,1% 13,8% 11,8% 9,1%
2024.07.10. 5,696009 8 428 763 237 779772 0% 5,5% 15,4% 34% 13,5% 11,7% 9%
2024.07.09. 5,725651 8 471 842 645 -1188910 0% 7,5% 16,1% 34,2% 13,7% 11,8% 9%
2024.07.08. 5,70145 8 437 218 014 -365 0% 6,2% 16,5% 33,6% 13,7% 11,6% 8,8%
2024.07.05. 5,681556 8 407 778 496 386298 0% 6,6% 16,3% 34,8% 13,6% 11,5% 8,6%
2024.07.04. 5,722223 8 467 569 977 553 0% 7,2% 16,9% 35,6% 14% 11,7% 8,6%
2024.07.03. 5,69715 8 430 467 171 490999 0% 6,8% 16,6% 35% 13,8% 11,6% 8,6%
2024.07.02. 5,679377 8 403 677 766 -2628221 0% 6,3% 15,2% 36,2% 13,7% 11,7% 8,6%
2024.07.01. 5,70523 8 444 572 196 -26 0% 7,1% 15% 36,8% 13,8% 11,8% 8,6%
2024.06.28. 5,720177 8 466 695 961 491719 0% 7,4% 15,4% 38,2% 13,6% 11,9% 8,7%
2024.06.27. 5,706557 8 446 045 827 -224 0% 8,4% 14,8% 38,3% 13,4% 11,9% 8,7%
2024.06.26. 5,707037 8 446 756 480 29794 0% 8,6% 15,4% 37,4% 13,4% 12% 8,7%
2024.06.25. 5,691312 8 423 452 827 602834 0% 9,1% 15,1% 37,4% 13,3% 12% 8,6%
2024.06.24. 5,660512 8 377 267 572 19 0% 8% 14,5% 36,7% 13,4% 11,6% 8,4%
2024.06.21. 5,63817 8 344 202 538 684719 0% 7% 13,9% 34,7% 13,2% 11,6% 8,3%
2024.06.20. 5,655043 8 368 486 945 503193 0% 8,5% 13,5% 34,8% 13,3% 11,6% 8,3%
2024.06.19. 5,612146 8 304 507 418 501314 0% 7,9% 13,1% 33,5% 13% 11,4% 8,2%
2024.06.18. 5,590558 8 272 063 442 60 0% 7,6% 13% 32,4% 12,9% 11,4% 8,2%
2024.06.17. 5,575055 8 249 124 384 495380 0% 6,3% 13,7% 32,1% 12,6% 11,6% 8,2%
2024.06.14. 5,526474 8 176 750 494 385642 0% 5,4% 13,1% 32,7% 12,2% 11,4% 8%
2024.06.13. 5,533272 8 186 422 427 -129887 0% 5,1% 14,3% 34,3% 12,7% 11,4% 8%
2024.06.12. 5,57667 8 250 760 254 1384929 0% 5,7% 14,7% 34,8% 13% 11,5% 8,1%
2024.06.11. 5,521188 8 167 302 719 2 0% 6,2% 13,7% 33,5% 12,6% 11,2% 8%
2024.06.10. 5,560009 8 224 729 281 286 0% 7,3% 14,2% 34,4% 12,9% 11,5% 8,2%
2024.06.07. 5,542899 8 199 418 764 620 0% 7,2% 14,8% 35% 12,9% 11,4% 8,2%
2024.06.06. 5,580176 8 254 560 717 -653 0% 7,3% 15,2% 35,9% 13% 11,7% 8,2%
2024.06.05. 5,514703 8 157 709 425 82 0% 6,1% 14,3% 35,3% 12,5% 11,5% 8,1%
2024.06.04. 5,486082 8 115 371 288 674 0% 5,4% 14,1% 34,3% 12,3% 11,3% 8,2%
2024.06.03. 5,551094 8 211 540 608 -675 0% 6,5% 15,8% 35,9% 12,9% 11,6% 8,3%
2024.05.31. 5,528705 8 178 422 010 223 0% 6,6% 16,9% 40,2% 13,2% 11,6% 8,3%
2024.05.30. 5,475366 8 099 519 252 -306824 0% 5,6% 15,8% 37% 12,8% 11,4% 8,1%
2024.05.29. 5,471237 8 093 717 958 38313 0% 5,5% 15,9% 35,1% 12,8% 11,5% 8,2%
2024.05.28. 5,50665 8 146 066 606 440 0% 6,1% 16,5% 36% 13,1% 11,7% 8,2%
2024.05.27. 5,530019 8 180 636 262 -2390091 0% 6,2% 18,3% 36,6% 13,5% 11,9% 8,3%
2024.05.24. 5,528682 8 181 047 932 1172306 0% 5,4% 17,8% 36,8% 13,6% 11,9% 8,4%
2024.05.23. 5,545765 8 205 150 513 -454 0% 5,7% 18% 35,6% 13,7% 12,1% 8,5%
2024.05.22. 5,54305 8 201 134 031 -214 0% 6,4% 17,3% 35,8% 13,7% 12% 8,6%
2024.05.21. 5,55052 8 212 186 368 -4060087 0% 7% 17,4% 36,1% 13,8% 12,1% 8,7%
2024.05.17. 5,584471 8 266 502 969 370 0% 8,5% 19,2% 39,3% 14,3% 12,2% 8,9%
2024.05.16. 5,56821 8 242 431 993 559 0% 8,2% 19,3% 38,7% 14,4% 12,1% 8,8%
2024.05.15. 5,556726 8 225 432 060 86 0% 8,6% 18,8% 39% 14,3% 12,2% 8,7%
2024.05.14. 5,521256 8 172 926 943 257 0% 8,2% 18,2% 37,5% 14,1% 12,1% 8,6%
2024.05.13. 5,507277 8 152 234 050 293048 0% 8,8% 20,6% 37,1% 14,3% 12% 8,6%
2024.05.10. 5,495189 8 134 048 192 -920 0% 8,1% 20,2% 36,5% 14,1% 11,8% 8,6%
2024.05.09. 5,534767 8 192 632 974 427874 0% 8,9% 20,3% 37,4% 14,7% 12% 8,6%
2024.05.08. 5,512524 8 159 282 446 500381 0% 8,8% 20,5% 36,2% 14,5% 11,6% 8,6%
2024.05.07. 5,506499 8 149 864 796 5013008 0,1% 8,3% 19,7% 36,9% 14,5% 11,6% 8,6%
2024.05.06. 5,491372 8 122 476 923 1983910 0% 7,7% 18,6% 36,5% 14,8% 11,4% 8,5%
2024.05.03. 5,401836 7 988 089 588 -14773384 -0,2% 5,9% 16,5% 34,2% 14,3% 10,8% 8,1%
2024.05.02. 5,410895 8 016 283 953 780 0% 6,1% 17,6% 36% 14,5% 10,7% 8,1%
2024.04.30. 5,418045 8 026 875 954 11255759 0,1% 8,7% 18,5% 35,9% 14,5% 10,8% 8,2%
2024.04.29. 5,456083 8 071 894 767 -3033002 0% 10,1% 20,1% 36,8% 14,5% 10,8% 8,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell