Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706809
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 028 654 860
Árfolyam:5,425756
Dátum:2024.04.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:EUR, HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.07.16.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_2
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,9% 21,5% 35,4% 14,8% 10,6% 8,2% 9,4% 5%
Szórás 10% 16%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.23. 5,425756 8 028 654 860 343211 0% 10,9% 21,5% 35,4% 14,8% 10,6% 8,2%
2024.04.22. 5,405464 7 998 286 248 299822 0% 10% 21% 34,9% 14,6% 10,6% 8,2%
2024.04.19. 5,342774 7 905 229 584 1284 0% 8,7% 18,6% 33,9% 14,2% 10,3% 8,1%
2024.04.18. 5,332642 7 890 236 879 -295 0% 9,8% 17,1% 34,9% 14% 10,3% 8%
2024.04.17. 5,299922 7 841 824 293 -2951228 0% 9,8% 15,1% 34,9% 13,8% 10,2% 8,1%
2024.04.16. 5,271039 7 802 023 826 239210 0% 8,1% 15,6% 34,1% 13,6% 10% 8%
2024.04.15. 5,358124 7 930 681 104 360 0% 9,3% 21,2% 36,3% 14,5% 10,4% 8,1%
2024.04.12. 5,348073 7 915 804 031 149236 0% 8,6% 21,1% 37,4% 14,7% 10,3% 8%
2024.04.11. 5,354502 7 925 170 324 1228 0% 8,6% 20,7% 37,4% 14,5% 10,4% 8%
2024.04.10. 5,398229 7 989 889 189 60 0% 9,4% 22,6% 40% 14,8% 10,7% 8,2%
2024.04.09. 5,324138 7 880 227 446 2040401 0% 7,9% 23,1% 38% 14,3% 10,5% 8%
2024.04.08. 5,371122 7 947 709 800 498703 0% 9,7% 25,2% 39,3% 14,5% 10,7% 8,1%
2024.04.05. 5,327985 7 883 384 797 438551 0% 9% 24,2% 38,9% 14,2% 10,6% 7,9%
2024.04.04. 5,340152 7 900 947 762 -35087515 -0,4% 9,1% 23,9% 39,5% 14,3% 10,6% 8%
2024.04.03. 5,334182 7 927 163 220 -389 0% 9,2% 23,7% 39,2% 14,2% 10,5% 7,9%
2024.04.02. 5,342887 7 940 100 168 178 0% 8,4% 23,5% 40,3% 14,3% 10,7% 8%
2024.03.28. 5,326919 7 916 369 839 -643 0% 7,4% 22,3% 43,2% 14,5% 11% 8,1%
2024.03.27. 5,265544 7 825 160 678 1114816 0% 5,9% 21,7% 41,5% 14,1% 10,7% 8%
2024.03.26. 5,254002 7 806 895 661 56923621 0,7% 6,3% 20,8% 41,6% 14% 10,8% 8,1%
2024.03.25. 5,214903 7 692 298 640 -56320203 -0,7% 5,5% 19,7% 40,6% 14% 10,7% 8,1%
2024.03.22. 5,242087 7 789 010 477 -1245667 0% 6% 20,5% 38,1% 13,5% 10,7% 8,1%
2024.03.21. 5,269067 7 830 351 074 522635 0% 6,4% 21,5% 37,7% 13,6% 10,7% 8,2%
2024.03.20. 5,209641 7 741 521 461 284 0% 4,6% 19,3% 36,6% 13,2% 10,6% 8,1%
2024.03.19. 5,203494 7 732 386 741 206 0% 4,9% 19,6% 38,1% 13,1% 10,6% 8,1%
2024.03.18. 5,194949 7 719 688 674 -2433007 0% 5% 19,3% 37,9% 12,8% 10,5% 8,1%
2024.03.14. 5,244334 7 795 530 867 859 0% 7,3% 19,3% 34,1% 13,3% 11% 8,4%
2024.03.13. 5,265557 7 827 077 299 474 0% 8,7% 21% 37,4% 13,4% 11,2% 8,3%
2024.03.12. 5,276876 7 843 902 145 495251 0% 8,5% 21,6% 35,5% 13,5% 11,2% 8,1%
2024.03.11. 5,196482 7 723 911 410 -319 0% 7% 20,2% 33,4% 13% 10,9% 7,9%
2024.03.08. 5,180758 7 700 539 996 145 0% 6,4% 19,7% 31% 13,3% 10,9% 7,6%
2024.03.07. 5,172877 7 688 825 744 196450 0% 7,1% 18,7% 31,3% 13,6% 10,8% 7,6%
2024.03.06. 5,199265 7 727 850 708 1700111 0% 7,3% 18,6% 30,2% 13,8% 10,6% 7,7%
2024.03.05. 5,196683 7 722 313 724 139 0% 7,7% 18,4% 30,8% 13,8% 10,7% 7,7%
2024.03.04. 5,206894 7 737 487 215 -226 0% 8,3% 18,5% 31% 14,1% 10,7% 7,9%
2024.03.01. 5,212753 7 746 193 963 -60 0% 8,7% 17,8% 31,6% 13,7% 10,9% 7,5%
2024.02.29. 5,185491 7 705 682 466 -64 0% 9,8% 17% 30,2% 14,3% 10,7% 7,5%
2024.02.28. 5,191009 7 713 882 324 841553 0% 9,8% 17,3% 30,3% 14,4% 10,7% 7,5%
2024.02.27. 5,206603 7 736 211 056 660557 0% 11,4% 18,7% 32,2% 14,5% 10,9% 7,5%
2024.02.26. 5,235071 7 777 845 956 672266 0% 11,5% 19,4% 33,4% 14,7% 10,8% 7,4%
2024.02.23. 5,244566 7 791 279 375 17054493 0,2% 11,6% 19,6% 33,2% 14,8% 11% 7,4%
2024.02.22. 5,211867 7 725 753 878 1469430 0% 10,3% 18,9% 32,7% 14,2% 10,8% 7,4%
2024.02.21. 5,188353 7 689 435 358 738 0% 9,8% 18,6% 31,2% 13,7% 10,7% 7,3%
2024.02.20. 5,186574 7 686 798 041 3269529 0% 10% 18,8% 30,8% 13,7% 10,6% 7,2%
2024.02.19. 5,152914 7 633 663 694 898 0% 10% 18,1% 28,7% 13,5% 10,6% 7,3%
2024.02.16. 5,146434 7 624 063 153 492659 0% 10,3% 16,4% 28,1% 13% 10,6% 7,3%
2024.02.15. 5,114348 7 576 040 518 -174 0% 9,4% 14,4% 27,3% 13% 10,5% 7,2%
2024.02.14. 5,103758 7 560 353 400 873 0% 9,2% 14,5% 26,7% 13,5% 10,6% 7,2%
2024.02.13. 5,061149 7 497 234 515 -890 0% 10,9% 13% 24,7% 13,2% 10,2% 7,2%
2024.02.12. 5,094803 7 547 088 108 454 0% 11,4% 13,8% 26% 13,4% 10,3% 7,3%
2024.02.09. 5,082408 7 528 726 561 2979522 0% 10,5% 13,4% 24,8% 12,9% 10,4% 7,4%
2024.02.08. 5,066752 7 502 564 505 195276 0% 10,8% 13% 24,5% 12,8% 10,3% 7,4%
2024.02.07. 5,082204 7 525 249 095 -89 0% 10,5% 11,8% 25,4% 13,1% 10,2% 7,4%
2024.02.06. 5,097175 7 547 416 831 825 0% 10,1% 11,8% 26,9% 13,2% 10,1% 7,7%
2024.02.05. 5,082046 7 525 014 410 -40601359 -0,5% 9,6% 11,5% 25,7% 13,1% 10,1% 7,6%
2024.02.02. 5,100157 7 592 577 522 -204 0% 10,9% 12,7% 25,7% 13,6% 10,4% 7,6%
2024.02.01. 5,064917 7 540 116 118 772 0% 10,4% 10,6% 25,9% 13,4% 10,2% 7,6%
2024.01.31. 5,006763 7 453 541 792 101 0% 9,1% 10,3% 24,6% 13,2% 10,2% 7,4%
2024.01.30. 4,982197 7 416 970 416 -1034 0% 9% 10,5% 23,8% 13% 10% 7,6%
2024.01.29. 4,954789 7 376 169 299 -4160 0% 9% 9,9% 22,4% 12,8% 9,9% 7,4%
2024.01.26. 4,93734 7 350 197 206 -424652 0% 8,4% 10,8% 21,9% 12,2% 9,6% 7,1%
2024.01.25. 4,925938 7 333 646 768 861356 0% 8,2% 11,1% 22,4% 12,5% 9,6% 7,1%
2024.01.24. 4,924924 7 331 275 965 675 0% 9,8% 11,7% 20,3% 12,4% 9,6% 7,1%
2024.01.23. 4,890803 7 280 482 538 -143 0% 9,5% 10,7% 20,2% 12,2% 9,4% 6,9%
2024.01.22. 4,913625 7 314 455 666 210 0% 10% 11,3% 21,5% 12,3% 9,7% 7%
2024.01.19. 4,915375 7 317 060 518 -30 0% 9,1% 12,8% 21,6% 11,6% 9,5% 7,1%
2024.01.18. 4,856857 7 229 950 256 -359 0% 6,6% 11,8% 19,4% 10,9% 9,2% 7%
2024.01.17. 4,825355 7 183 056 522 -57 0% 4,8% 12,3% 18,9% 11% 9,1% 6,9%
2024.01.16. 4,875087 7 257 087 976 79831 0% 6,9% 13,1% 19% 11,4% 9,2% 7%
2024.01.15. 4,902723 7 298 146 832 501 0% 10,9% 13,8% 20% 11,6% 9,6% 7,1%
2024.01.12. 4,923964 7 329 765 479 -1160 0% 11,5% 14,4% 19,8% 11,1% 9,6% 7,4%
2024.01.11. 4,929321 7 337 741 019 -1659657 0% 11,1% 15,9% 20,7% 11,1% 9,6% 7,4%
2024.01.10. 4,934423 7 346 997 183 641570 0% 12,1% 16,1% 21,4% 11,1% 9,6% 7,4%
2024.01.09. 4,933028 7 344 278 741 347 0% 14,1% 15,6% 22,1% 11% 9,5% 7,4%
2024.01.08. 4,894881 7 287 485 246 -556 0% 14,1% 14,7% 23,4% 10,8% 9,4% 7,4%
2024.01.05. 4,886227 7 274 601 750 -19673624 -0,3% 13,9% 15,9% 23,6% 12,1% 9,6% 7,3%
2024.01.04. 4,893242 7 304 747 532 -124 0% 13,6% 16% 24,2% 12,2% 9,6% 7,3%
2024.01.03. 4,886181 7 294 206 828 729 0% 13,3% 15,8% 24,7% 12,4% 9,9% 7,3%
2024.01.02. 4,929854 7 359 402 182 2138054 0% 14% 18,2% 28,7% 12,7% 10% 7,5%
2023.12.29. 4,959603 7 401 661 234 -3745 0% 13,2% 19,2% 28,7% 12,5% 10,3% 7,5%
2023.12.28. 4,958337 7 399 775 612 802568 0% 13,9% 19,8% 29% 12,6% 10,3% 7,5%
2023.12.27. 4,970341 7 416 885 758 1395 0% 14,9% 20,4% 28,7% 13,4% 10,5% 7,6%
2023.12.22. 4,943968 7 377 529 821 -783 0% 13,7% 18,5% 27% 13,5% 10,4% 7,5%
2023.12.21. 4,94988 7 386 352 660 487102 0% 14,1% 18,2% 26,9% 14,2% 10,4% 7,5%
2023.12.20. 4,9807 7 431 853 012 20276189 0,3% 14,1% 18,7% 28,8% 13,5% 10,2% 7,7%
2023.12.19. 4,960856 7 382 047 775 -20677728 -0,3% 14,1% 18% 29% 13,4% 9,9% 7,6%
2023.12.18. 4,945245 7 379 430 340 67 0% 13,5% 17,1% 28,5% 13,3% 9,4% 7,6%
2023.12.15. 4,902678 7 315 910 628 -79 0% 11,6% 16,8% 27,2% 13,4% 9,1% 7,3%
2023.12.14. 4,887572 7 293 369 119 -402 0% 11,2% 17,4% 25,1% 13,5% 9,1% 7,3%
2023.12.13. 4,842875 7 226 671 427 960 0% 11,3% 17,6% 23,4% 13,2% 8,9% 7,2%
2023.12.12. 4,861382 7 254 287 118 -191 0% 12% 17,5% 24,6% 13,3% 9,1% 7,2%
2023.12.11. 4,857773 7 248 901 860 -1 0% 12,3% 17,4% 25,2% 13,3% 9,4% 7,2%
2023.12.08. 4,87044 7 267 803 905 -4463886 -0,1% 12,5% 18% 26% 12,9% 9,1% 7,2%
2023.12.07. 4,829774 7 211 547 601 381632 0% 10,8% 17,7% 24,6% 12,7% 8,9% 7,1%
2023.12.06. 4,8442 7 232 704 923 450684 0% 10,5% 18% 23,7% 13% 8,9% 7,2%
2023.12.05. 4,822946 7 200 522 615 -31801257 -0,4% 9,9% 18,4% 23,7% 12,8% 8,4% 7%
2023.12.04. 4,808693 7 210 950 564 -279781 0% 9,4% 17,7% 23,6% 12,7% 8,3% 7%
2023.12.01. 4,795434 7 191 346 833 133 0% 8,4% 20,5% 22,3% 13,7% 8,5% 6,8%
2023.11.30. 4,728455 7 090 903 401 1502205 0% 6,9% 18,3% 21,5% 13,3% 8,2% 6,7%
2023.11.29. 4,720739 7 077 832 551 -3264619 0% 6,5% 16,6% 21,3% 12,8% 8,1% 6,7%
2023.11.28. 4,728062 7 092 081 652 39 0% 6,8% 16,8% 21,7% 12,9% 8,3% 6,7%
2023.11.27. 4,674323 7 011 473 242 268 0% 6,6% 15,5% 18,4% 12,4% 8,3% 6,6%
2023.11.24. 4,694349 7 041 511 925 871 0% 6,7% 16,2% 18,7% 12,7% 8,6% 6,7%
2023.11.23. 4,70081 7 051 202 537 -847 0% 7,2% 14,9% 21,9% 13,3% 8,6% 6,7%
2023.11.22. 4,725416 7 088 112 323 1021 0% 7,8% 15,7% 21,9% 13,9% 8,6% 6,7%
2023.11.21. 4,726621 7 089 918 799 -781 0% 8% 15,9% 22% 13,9% 8,7% 6,8%
2023.11.20. 4,716001 7 073 989 607 -352 0% 8,1% 15,6% 21,7% 13,9% 9% 6,7%
2023.11.17. 4,683842 7 025 751 538 482042 0% 5,9% 16,8% 20,9% 14,1% 8,6% 6,8%
2023.11.16. 4,667128 7 000 200 257 -184 0% 5,5% 16,2% 20,6% 14,2% 8,6% 6,7%
2023.11.15. 4,676115 7 013 679 994 385 0% 4,6% 16,9% 20,1% 15,3% 8,4% 6,8%
2023.11.14. 4,672925 7 008 894 945 -326 0% 4,9% 16,3% 20,5% 15,2% 8,3% 6,8%
2023.11.13. 4,565072 6 847 127 132 711 0% 1,9% 13,6% 19,5% 14,4% 7,9% 6,4%
2023.11.10. 4,571625 6 856 955 230 272668 0% 1,4% 13,6% 21,8% 14,2% 7,8% 6,3%
2023.11.09. 4,600489 6 899 973 796 198 0% 2,6% 14,2% 23,1% 15,1% 8% 6,3%
2023.11.08. 4,572924 6 858 630 651 -423 0% 2% 13% 23,3% 16,1% 7,8% 6,3%
2023.11.07. 4,599233 6 898 090 231 -1500157 0% 1,2% 14,3% 25,1% 16,4% 7,9% 6,3%
2023.11.06. 4,630817 6 946 971 476 -40955260 -0,6% 1,6% 15,1% 27,5% 16,6% 8,4% 6,5%
2023.11.03. 4,63629 6 996 185 521 -141 0% 2,1% 15,2% 29,2% 17,4% 8,7% 6,5%
2023.11.02. 4,600266 6 941 825 259 -17806 0% 1,6% 15,7% 28,2% 18,1% 8,5% 6,4%
2023.10.31. 4,588356 6 923 870 767 -4055277 -0,1% 1,1% 15,1% 28,9% 18,5% 8,5% 6,4%
2023.10.30. 4,571583 6 902 600 611 -902 0% 1,4% 14,6% 28,4% 18,4% 8,7% 6,4%
2023.10.27. 4,544516 6 861 733 237 391106 0% 1,9% 13,3% 29,1% 17,1% 8,9% 6,5%
2023.10.26. 4,556445 6 879 352 619 -88 0% 2,3% 14,6% 29,9% 16,9% 9% 6,5%
2023.10.25. 4,552101 6 872 794 105 877 0% 2,7% 14,2% 31% 16,7% 8,6% 6,5%
2023.10.24. 4,483367 6 769 018 165 303274 0% 1,7% 11,9% 29,8% 16,1% 8,2% 6,3%
2023.10.20. 4,466577 6 743 366 370 -1549443 0% 1,4% 11,6% 29,4% 15,6% 7,8% 6,5%
2023.10.19. 4,503782 6 801 098 566 40 0% 3,4% 12,9% 32,4% 15,8% 7,9% 6,5%
2023.10.18. 4,555784 6 879 626 023 373 0% 4,9% 15,3% 31,9% 16,3% 8,2% 6,7%
2023.10.17. 4,60268 6 950 442 643 -1099 0% 7,1% 17,2% 33,9% 16,7% 8,3% 6,7%
2023.10.16. 4,559191 6 884 771 601 910 0% 5,8% 16% 33,8% 16,3% 8,1% 6,7%
2023.10.13. 4,422397 6 678 199 981 499454 0% 2,5% 13,2% 28,5% 15,3% 7,7% 6,4%
2023.10.12. 4,417477 6 670 271 459 1091 0% 2,6% 13,5% 28,1% 15,3% 7,7% 6,4%
2023.10.11. 4,436736 6 699 350 935 -1285 0% 4,3% 13,8% 29,1% 15,2% 7,9% 6,4%
2023.10.10. 4,402181 6 647 175 098 702 0% 3,5% 14,1% 27,3% 14,9% 7,5% 6,6%
2023.10.09. 4,323896 6 528 966 161 -170 0% 1,4% 12,1% 24,2% 14,2% 6,8% 6,4%
2023.10.06. 4,289059 6 476 363 401 -102 0% 1,9% 11,2% 22,4% 13,3% 6,6% 6,2%
2023.10.05. 4,288521 6 475 551 137 652 0% 1,7% 11,8% 22,6% 13,7% 6,6% 6,2%
2023.10.04. 4,308743 6 506 085 157 -777 0% 2,1% 12,6% 22,6% 14,1% 6,6% 6,3%
2023.10.03. 4,310917 6 509 368 615 -29699755 -0,5% 2,2% 12,5% 26,5% 14,1% 6,6% 6,3%
2023.10.02. 4,324546 6 559 741 689 806 0% 3,7% 13,5% 28,3% 14,3% 6,8% 6,3%
2023.09.29. 4,383047 6 648 478 846 146653 0% 5,4% 17,6% 31,1% 14,3% 7% 6,4%
2023.09.28. 4,354448 6 604 952 404 -97 0% 5,2% 17,1% 28,7% 13,8% 6,8% 6,3%
2023.09.27. 4,326378 6 562 375 114 285 0% 4,8% 16,2% 27,2% 14,4% 6,6% 6,2%
2023.09.26. 4,349724 6 597 786 715 369 0% 4,7% 17,2% 28,8% 14,6% 6,9% 6,3%
2023.09.25. 4,35648 6 608 034 041 -525 0% 5,2% 17,4% 27,5% 14,7% 7% 6,4%
2023.09.22. 4,3494 6 597 295 418 237 0% 4,3% 14,6% 24,5% 14,2% 7% 6,3%
2023.09.21. 4,33809 6 580 139 847 480 0% 3,6% 13,4% 24,8% 14,2% 7% 6,3%
2023.09.20. 4,36624 6 622 838 095 -436 0% 4,1% 14,4% 25,5% 13,3% 7% 6,3%
2023.09.19. 4,349286 6 597 122 216 -2046605 0% 3,5% 15,4% 23% 13,2% 6,9% 6,4%
2023.09.18. 4,355363 6 608 389 449 -1857838 0% 3,2% 15,6% 22,4% 13,2% 7,1% 6,4%
2023.09.15. 4,394616 6 669 822 582 217998457 3,4% 4,7% 12,4% 21,6% 13,1% 7,4% 6,4%
2023.09.14. 4,394636 6 451 853 487 48975 0% 5,5% 12,4% 22,8% 12,7% 7,4% 6,4%
2023.09.13. 4,35147 6 388 432 120 -512906 0% 5,6% 13,6% 22,2% 12,4% 7,1% 6,3%
2023.09.12. 4,340948 6 373 496 343 -474 0% 4,9% 11,4% 21,9% 12,3% 7,1% 6,4%
2023.09.11. 4,324467 6 349 298 969 -162 0% 4,5% 11% 23,4% 12,1% 6,9% 6,4%
2023.09.08. 4,32797 6 354 442 330 -985702 0% 4,8% 9,5% 24,6% 12,2% 6,9% 6,7%
2023.09.07. 4,358032 6 399 572 718 49215 0% 6,2% 10,6% 25,1% 12,3% 7% 6,8%
2023.09.06. 4,383143 6 436 397 586 -2062116 0% 6,8% 9,8% 26,3% 12,8% 7% 6,8%
2023.09.05. 4,387407 6 444 723 151 -213667 0% 7,7% 10,4% 25,8% 12,8% 6,9% 6,7%
2023.09.04. 4,395534 6 456 875 077 657 0% 7,6% 10,6% 25,7% 12,9% 7% 6,6%
2023.09.01. 4,424634 6 499 621 227 494115 0% 11,2% 11,7% 27,4% 13,2% 7,1% 6,7%
2023.08.31. 4,385461 6 441 587 820 -445 0% 11,2% 10,1% 22,9% 12,8% 6,9% 6,6%
2023.08.30. 4,424779 6 499 340 544 -30 0% 10,7% 11,1% 23,2% 12,8% 7% 6,7%
2023.08.29. 4,433661 6 512 386 908 448 0% 9,5% 11,3% 22,5% 12,9% 7% 6,6%
2023.08.28. 4,425594 6 500 537 241 954 0% 9,3% 11,1% 20,8% 12,8% 7% 6,7%
2023.08.25. 4,38496 6 440 851 013 -13 0% 8,9% 11,8% 19,3% 12,7% 7,1% 6,4%
2023.08.24. 4,400382 6 463 503 640 -1073 0% 8,9% 12,2% 19,5% 12,8% 7,2% 6,5%
2023.08.23. 4,384727 6 440 509 853 490053 0% 7,2% 11,4% 18,1% 12,9% 7,1% 6,4%
2023.08.22. 4,385086 6 440 547 077 759 0% 7,4% 11,7% 19,1% 12,9% 7,2% 6,6%
2023.08.21. 4,374495 6 424 990 904 -744 0% 7,3% 10,6% 16,7% 12,8% 7,2% 6,3%
2023.08.18. 4,364636 6 410 511 350 -136 0% 8,7% 9% 15,5% 12,6% 7,5% 6,3%
2023.08.17. 4,42111 6 493 457 057 -1580352 0% 10,3% 10,4% 16,7% 12,9% 7,7% 6,4%
2023.08.16. 4,421874 6 496 159 799 -275 0% 10,1% 10,1% 15,2% 13,1% 7,6% 6,4%
2023.08.15. 4,47239 6 570 372 958 969 0% 11,9% 11,3% 17,5% 13,5% 7,9% 6,5%
2023.08.14. 4,456632 6 547 221 968 -554 0% 10,9% 10,6% 17,4% 13,4% 7,8% 6,5%
2023.08.11. 4,4788 6 579 789 453 57 0% 11,4% 10,8% 17,5% 13,4% 7,9% 6,7%
2023.08.10. 4,510374 6 626 174 649 136 0% 12,1% 11,5% 18,3% 14,1% 8% 6,7%
2023.08.09. 4,482896 6 585 806 680 -28716568 -0,4% 11,3% 10,1% 20,1% 14% 7,6% 6,7%
2023.08.08. 4,484918 6 617 506 714 908 0% 10,8% 10,2% 20,3% 14,1% 7,6% 6,9%
2023.08.07. 4,546573 6 708 477 886 347 0% 13% 12,2% 23% 14,6% 8% 7,1%
2023.08.04. 4,55843 6 725 972 566 -199 0% 14,4% 12,7% 22,7% 15,4% 8,1% 7,1%
2023.08.03. 4,539967 6 698 730 571 983076 0% 12,8% 12,3% 22,6% 15,4% 8% 7,1%
2023.08.02. 4,525729 6 676 742 380 138 0% 13,8% 11,6% 22,7% 15,7% 8,1% 7%
2023.08.01. 4,58057 6 757 648 373 -635 0% 14,9% 13,8% 22,5% 16,2% 8,2% 7,3%
2023.07.31. 4,537478 6 694 076 000 789395 0% 13,8% 12,9% 21% 15,8% 8,1% 7,2%
2023.07.28. 4,509026 6 651 316 729 750 0% 13,1% 11,4% 21,1% 14,6% 7,9% 7,2%
2023.07.27. 4,459647 6 578 476 450 -1190 0% 11,1% 10,2% 20,2% 14,1% 7,6% 7,1%
2023.07.26. 4,454383 6 570 712 652 493039 0% 12% 10% 21,2% 14% 7,6% 7,1%
2023.07.25. 4,43224 6 537 558 665 -727 0% 11,2% 10,2% 20,5% 13,8% 7,7% 7%
2023.07.24. 4,410221 6 505 081 340 -3520010 -0,1% 10% 7,7% 19,5% 13,7% 7,6% 7,1%
2023.07.21. 4,416545 6 517 934 305 -151 0% 10,2% 9,2% 19,3% 12,9% 8% 7,2%
2023.07.20. 4,404099 6 499 566 657 -737 0% 10% 8,9% 20% 12,9% 7,9% 7,1%
2023.07.19. 4,357017 6 430 083 799 390 0% 9,2% 7,8% 18,9% 12,8% 7,9% 7%
2023.07.18. 4,343884 6 410 701 734 59 0% 9,9% 6,8% 18,2% 12,7% 7,9% 7%
2023.07.17. 4,296607 6 340 930 304 -446 0% 9,4% 5,9% 19,2% 12,2% 7,7% 6,9%
2023.07.14. 4,308983 6 359 195 245 761 0% 9,6% 5,5% 19,5% 12,7% 7,6% 7,1%
2023.07.13. 4,316377 6 370 106 545 -21259 0% 10,5% 5,7% 18,5% 12,4% 7,7% 7,1%
2023.07.12. 4,305633 6 354 271 762 -146 0% 10,6% 4,8% 16,9% 12,4% 7,6% 7,1%
2023.07.11. 4,252977 6 276 561 954 629 0% 9,1% 4,2% 14,8% 11,9% 7,4% 7,1%
2023.07.10. 4,251851 6 274 899 569 -233 0% 10,2% 4,6% 14,6% 11,9% 7,3% 7,1%
2023.07.07. 4,266228 6 296 117 440 102 0% 10,6% 7,6% 14,9% 11,9% 7,6% 7%
2023.07.06. 4,207441 6 209 359 235 -420148 0% 9,1% 6,1% 16,2% 11,1% 7,3% 6,8%
2023.07.05. 4,215831 6 222 162 218 -852 0% 9,9% 6,6% 17,7% 11,5% 7,3% 6,8%
2023.07.04. 4,220008 6 228 327 922 -19508561 -0,3% 10,2% 7,1% 16,5% 11,6% 7,2% 7%
2023.07.03. 4,21987 6 247 632 170 100081 0% 10,1% 7,7% 16,6% 11,6% 7,2% 6,9%
2023.06.30. 4,169703 6 173 259 672 784815 0% 10% 9% 14,2% 11,3% 6,9% 7%
2023.06.29. 4,159117 6 156 804 240 -34623994 -0,6% 11,6% 8% 11,8% 11,1% 6,9% 6,9%
2023.06.28. 4,13762 6 159 426 938 221 0% 11,2% 7,7% 9,7% 11,2% 7,1% 6,9%
2023.06.27. 4,127289 6 144 047 577 -595 0% 10,9% 6,8% 10,6% 11,1% 6,9% 6,7%
2023.06.26. 4,153582 6 183 188 988 773 0% 12% 7,2% 11,2% 11,3% 7,1% 6,8%
2023.06.23. 4,142034 6 165 997 401 583234 0% 9,8% 6,9% 12,5% 10,7% 7% 6,4%
2023.06.22. 4,170468 6 207 738 152 -2507680 0% 9,9% 7,1% 12,2% 11,6% 7,1% 6,5%
2023.06.21. 4,186875 6 234 677 503 297 0% 9,4% 7,3% 10,7% 11,8% 7,2% 6,5%
2023.06.20. 4,19518 6 247 044 185 -16549345 -0,3% 10% 8,5% 11,8% 11,8% 7,3% 6,3%
2023.06.19. 4,202939 6 275 178 068 1028079 0% 11,5% 9,3% 13,5% 11,9% 7,5% 6,2%
2023.06.16. 4,221776 6 302 269 874 -19995919 -0,3% 11% 9,7% 13,9% 11,6% 7,1% 6,1%
2023.06.15. 4,199218 6 288 484 353 -1468723 0% 7,4% 8,9% 12% 12,3% 7% 6,1%
2023.06.14. 4,164786 6 238 377 839 -144 0% 6,5% 6,6% 12% 11,7% 6,7% 6%
2023.06.13. 4,119725 6 170 881 706 130 0% 7,5% 5% 11,1% 11,3% 6,6% 5,8%
2023.06.12. 4,136696 6 196 302 212 -10303590 -0,2% 6,2% 6% 9,2% 11,4% 6,5% 5,8%
2023.06.09. 4,137101 6 207 213 455 2039468 0% 5,9% 6,6% 7,4% 10,7% 6,6% 6%
2023.06.08. 4,128445 6 192 190 986 -11074153 -0,2% 4,4% 6,8% 7,2% 10,4% 6,5% 5,9%
2023.06.07. 4,104711 6 167 603 214 308 0% 4,2% 5,9% 6% 10,2% 6,3% 5,9%
2023.06.06. 4,104595 6 167 428 608 -206 0% 2,8% 4,8% 5,6% 10,2% 6,4% 5,8%
2023.06.05. 4,074522 6 122 242 118 3 0% 2,5% 4,5% 4,8% 9,9% 6,4% 5,8%
2023.06.02. 4,084159 6 136 722 353 1198 0% 4,2% 5% 4,7% 11,3% 6,8% 5,9%
2023.06.01. 3,979929 5 980 108 632 48710 0% 0,5% 1,5% 2,3% 10,7% 6,3% 5,6%
2023.05.31. 3,944521 5 926 857 475 -2545397 0% -1% 1,4% 2,1% 10,4% 6,4% 5,5%
2023.05.30. 3,997582 6 009 164 152 -5217031 -0,1% 0,3% 2,7% 3,6% 10,9% 6,7% 5,6%
2023.05.26. 4,048492 6 090 975 521 97459 0% 3,2% 2,6% 6,1% 11,2% 6,5% 5,9%
2023.05.25. 4,027604 6 059 452 469 -714 0% 2,7% 2% 6,2% 12% 6,4% 5,9%
2023.05.24. 4,040126 6 078 292 292 560 0% 3% 2,1% 6,2% 12,5% 6,4% 5,9%
2023.05.23. 4,090065 6 153 423 995 48691 0% 3,9% 6% 6,6% 12,9% 6,7% 6%
2023.05.22. 4,082613 6 142 164 002 1008 0% 4% 5,3% 8% 12,9% 6,4% 6%
2023.05.19. 4,077895 6 135 064 911 -7537241 -0,1% 1,8% 5,2% 8% 12,9% 6,4% 5,9%
2023.05.18. 4,015081 6 047 984 362 247 0% 0,3% 3,6% 5,9% 12,2% 6% 5,7%
2023.05.17. 4,009333 6 039 325 806 -1 0% 0,1% 3,5% 6,6% 13,1% 5,8% 5,7%
2023.05.16. 4,014742 6 047 473 475 711 0% -0,1% 3,8% 9,1% 13,2% 5,8% 5,7%
2023.05.15. 3,998442 6 022 919 802 -744 0% -0,5% 2,7% 8,7% 13% 5,6% 5,6%
2023.05.12. 4,016823 6 050 608 156 137741 0% -0,7% 5,2% 12,6% 12,4% 5,6% 5,8%
2023.05.11. 4,02101 6 056 777 220 76 0% -0,6% 5,3% 11,7% 12,8% 5,6% 5,8%
2023.05.10. 4,025126 6 062 977 003 489248 0% -0,5% 7,3% 12% 12,8% 5,9% 5,8%
2023.05.09. 4,027482 6 066 036 270 48927 0% -1,1% 7,8% 10,3% 12,8% 6% 5,8%
2023.05.08. 4,048341 6 097 404 102 136 0% -0,6% 9,2% 10% 13% 6,1% 5,8%
2023.05.05. 4,023684 6 060 266 855 642268 0% -0,5% 10,8% 8,6% 13% 5,9% 5,9%
2023.05.04. 3,984883 6 001 190 701 -24981522 -0,4% -1,5% 9,7% 6,2% 12,8% 5,7% 5,8%
2023.05.03. 4,024213 6 085 649 340 255 0% -0,5% 12,1% 6% 12,6% 5,7% 5,9%
2023.05.02. 3,97766 6 015 248 929 -726 0% -1,9% 10,8% 6,2% 12,1% 5,4% 5,6%
2023.04.28. 3,987757 6 030 518 928 -105 0% -1,4% 12% 4% 12,8% 5,3% 5,7%
2023.04.27. 4,012361 6 067 726 639 -9891387 -0,2% -0,8% 14% 5% 13,4% 5,5% 5,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell