Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706809
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 980 108 632
Árfolyam:3,979929
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:EUR, HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a Közép-kelet-európai blue chip-eket tartalmazó CETOP20 részvényindexben szereplő részvényekbe kíván befektetni. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfólió 95 %-át teheti ki.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.07.16.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_gold_kozep-kelet-europa/alap_2
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,5% 2,3% 10,7% 6,3% 5,6% 4% 3,1%
Szórás 15,4% 15,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 3,979929 5 980 108 632 48710 0% 0,5% 1,5% 2,3% 10,7% 6,3% 5,6%
2023.05.31. 3,944521 5 926 857 475 -2545397 0% -1% 1,4% 2,1% 10,4% 6,4% 5,5%
2023.05.30. 3,997582 6 009 164 152 -5217031 -0,1% 0,3% 2,7% 3,6% 10,9% 6,7% 5,6%
2023.05.26. 4,048492 6 090 975 521 97459 0% 3,2% 2,6% 6,1% 11,2% 6,5% 5,9%
2023.05.25. 4,027604 6 059 452 469 -714 0% 2,7% 2% 6,2% 12% 6,4% 5,9%
2023.05.24. 4,040126 6 078 292 292 560 0% 3% 2,1% 6,2% 12,5% 6,4% 5,9%
2023.05.23. 4,090065 6 153 423 995 48691 0% 3,9% 6% 6,6% 12,9% 6,7% 6%
2023.05.22. 4,082613 6 142 164 002 1008 0% 4% 5,3% 8% 12,9% 6,4% 6%
2023.05.19. 4,077895 6 135 064 911 -7537241 -0,1% 1,8% 5,2% 8% 12,9% 6,4% 5,9%
2023.05.18. 4,015081 6 047 984 362 247 0% 0,3% 3,6% 5,9% 12,2% 6% 5,7%
2023.05.17. 4,009333 6 039 325 806 -1 0% 0,1% 3,5% 6,6% 13,1% 5,8% 5,7%
2023.05.16. 4,014742 6 047 473 475 711 0% -0,1% 3,8% 9,1% 13,2% 5,8% 5,7%
2023.05.15. 3,998442 6 022 919 802 -744 0% -0,5% 2,7% 8,7% 13% 5,6% 5,6%
2023.05.12. 4,016823 6 050 608 156 137741 0% -0,7% 5,2% 12,6% 12,4% 5,6% 5,8%
2023.05.11. 4,02101 6 056 777 220 76 0% -0,6% 5,3% 11,7% 12,8% 5,6% 5,8%
2023.05.10. 4,025126 6 062 977 003 489248 0% -0,5% 7,3% 12% 12,8% 5,9% 5,8%
2023.05.09. 4,027482 6 066 036 270 48927 0% -1,1% 7,8% 10,3% 12,8% 6% 5,8%
2023.05.08. 4,048341 6 097 404 102 136 0% -0,6% 9,2% 10% 13% 6,1% 5,8%
2023.05.05. 4,023684 6 060 266 855 642268 0% -0,5% 10,8% 8,6% 13% 5,9% 5,9%
2023.05.04. 3,984883 6 001 190 701 -24981522 -0,4% -1,5% 9,7% 6,2% 12,8% 5,7% 5,8%
2023.05.03. 4,024213 6 085 649 340 255 0% -0,5% 12,1% 6% 12,6% 5,7% 5,9%
2023.05.02. 3,97766 6 015 248 929 -726 0% -1,9% 10,8% 6,2% 12,1% 5,4% 5,6%
2023.04.28. 3,987757 6 030 518 928 -105 0% -1,4% 12% 4% 12,8% 5,3% 5,7%
2023.04.27. 4,012361 6 067 726 639 -9891387 -0,2% -0,8% 14% 5% 13,4% 5,5% 5,8%
2023.04.26. 3,977287 6 024 490 609 -688 0% -1,8% 13,4% 4,5% 13,1% 5,2% 5,7%
2023.04.25. 3,985097 6 036 321 290 -2937519 0% -1% 14,7% 4,2% 13,2% 5,4% 5,8%
2023.04.24. 4,008261 6 074 362 946 968 0% -2,1% 16,1% 3,1% 13,4% 5,4% 5,8%
2023.04.21. 4,006885 6 072 276 704 48283 0% -0,9% 16% 1,7% 14,3% 5,4% 6%
2023.04.20. 4,002584 6 065 710 476 1856371 0% -1% 16% 1,9% 13,3% 5,4% 6%
2023.04.19. 3,989165 6 043 524 523 296 0% -1,3% 17,2% 0,9% 13,4% 5,2% 6%
2023.04.18. 3,951977 5 987 184 973 -356 0% -2,9% 14,5% -1,2% 13,1% 5% 5,8%
2023.04.17. 3,928736 5 951 975 566 4537100 0,1% -3,2% 14,3% -1,8% 12,9% 4,9% 5,6%
2023.04.14. 3,93192 5 952 258 501 -685 0% -3,7% 15,4% -1,7% 12,1% 5% 5,3%
2023.04.13. 3,906143 5 913 237 185 779 0% -4,4% 13,5% -2,5% 12,2% 4,9% 5,2%
2023.04.12. 3,891238 5 890 672 770 -390 0% -5,3% 12,9% -2,1% 12,1% 4,8% 5,2%
2023.04.11. 3,897651 5 900 381 352 -169 0% -4,5% 13,4% -3,1% 12,1% 5% 5,4%
2023.04.06. 3,857059 5 838 932 128 -334 0% -2,7% 10,1% -3,1% 12,4% 4,7% 5,3%
2023.04.05. 3,836366 5 807 606 773 -382 0% -3% 9,7% -4,5% 13,3% 4,6% 5,3%
2023.04.04. 3,828107 5 795 104 430 237318229 4,3% -2,9% 8,9% -5,7% 13,2% 4,9% 5,3%
2023.04.03. 3,83202 5 563 467 238 -367 0% -2,2% 12,4% -5,4% 13,2% 4,7% 5,2%
2023.03.31. 3,808911 5 529 917 109 -300 0% -0,5% 13% -5,1% 12,7% 4,7% 5,1%
2023.03.30. 3,791451 5 504 568 337 911 0% -0,9% 12,5% -6,2% 13,5% 4,6% 5,1%
2023.03.29. 3,727862 5 412 246 587 491119 0% -3,2% 11,5% -8,6% 12,8% 4,2% 4,9%
2023.03.28. 3,719795 5 400 044 565 -570 0% -3,2% 10% -6,4% 12,7% 4,3% 4,9%
2023.03.27. 3,721962 5 403 190 980 2377018 0% -3,7% 9,5% -6% 12,7% 4,1% 4,9%
2023.03.24. 3,709858 5 383 250 254 -592247 0% -4,3% 8,6% -6,5% 13,2% 4,1% 4,7%
2023.03.23. 3,773737 5 476 545 369 -28 0% -2,6% 10,4% -4,9% 15,5% 4,5% 4,9%
2023.03.22. 3,795289 5 507 822 221 1786079 0% -2,5% 8,6% -5,2% 14,9% 4,5% 5%
2023.03.21. 3,826114 5 550 755 678 7601334 0,1% -1,9% 10,1% -3,7% 15,2% 4,4% 5%
2023.03.20. 3,815134 5 527 246 863 -332 0% -1,3% 9,6% -3,6% 15,1% 4,5% 5%
2023.03.17. 3,767921 5 458 846 473 -393 0% -2,1% 5,9% -4,8% 14,7% 4% 4,5%
2023.03.16. 3,802613 5 509 107 558 958 0% -1,2% 6,9% -2,7% 15,6% 4,2% 4,6%
2023.03.14. 3,910354 5 665 198 386 1069925 0% 0,1% 9,2% 2,7% 14,7% 4,8% 4,9%
2023.03.13. 3,831289 5 549 603 199 421 0% -2,4% 7,6% 0,6% 13,9% 4,3% 4,7%
2023.03.10. 3,894982 5 641 861 767 202 0% 0,4% 11,1% 4,4% 10,5% 4,7% 4,9%
2023.03.09. 3,907994 5 660 709 381 -519 0% 0,7% 11,5% 3,3% 10,5% 4,7% 5%
2023.03.08. 3,954204 5 727 644 855 1406516 0% 2,3% 13,9% 8,8% 8,5% 5,1% 5,1%
2023.03.07. 3,938666 5 703 737 150 -358 0% 1,6% 13,1% 8,7% 8,4% 4,9% 5%
2023.03.06. 3,992027 5 781 011 676 -471 0% 1,9% 15,1% 9,6% 8,9% 5,2% 5,2%
2023.03.03. 3,974017 5 754 931 154 5909960 0,1% 2,1% 13,6% 4,6% 7,1% 5,4% 5,3%
2023.03.02. 3,920434 5 671 505 219 -81 0% 0,8% 12,1% 4% 7,6% 5,1% 5,2%
2023.03.01. 3,960002 5 728 746 443 1391178 0% 1% 14% 6,2% 8,4% 5% 5,3%
2023.02.28. 3,983955 5 761 998 515 1872633 0% 2,5% 8,7% 2,7% 8,6% 5% 5,4%
2023.02.27. 3,93697 5 692 193 510 -530 0% -0,3% 7,4% -0,6% 6,9% 4,7% 5,4%
2023.02.24. 3,923327 5 672 468 565 74 0% -0,8% 6,6% 5,4% 5,1% 4,8% 5,4%
2023.02.23. 3,936763 5 691 894 679 1055 0% 2,1% 6% -1,9% 4,2% 4,9% 5,4%
2023.02.22. 3,927323 5 678 244 980 -1316 0% 1,3% 6,7% -2,9% 4,1% 4,8% 5,4%
2023.02.21. 3,954497 5 717 535 314 278 0% 2,1% 5,5% -2,4% 4,3% 4,9% 5,4%
2023.02.20. 3,963813 5 731 004 399 829 0% 2,3% 5,7% -4,8% 4,2% 5% 5,4%
2023.02.17. 4,004527 5 789 869 132 -495 0% 3,4% 5,7% -4,9% 4,6% 5,2% 5,5%
2023.02.16. 4,017374 5 808 444 219 12498871 0,2% 3,8% 4,7% -5,6% 4,7% 5,3% 5,5%
2023.02.15. 4,017675 5 796 379 607 898 0% 3,2% 5,6% -5,5% 4,7% 5,3% 5,5%
2023.02.14. 4,02867 5 812 241 412 -1136 0% 3,9% 6,1% -3,9% 4,8% 5,3% 5,5%
2023.02.13. 4,057091 5 853 246 091 1043 0% 6,2% 6,9% -4,9% 4,9% 5,5% 5,5%
2023.02.10. 4,043403 5 833 497 101 -11436157 -0,2% 7,8% 6,1% -6% 5,1% 5,7% 5,6%
2023.02.09. 4,073204 5 888 012 035 1250417 0% 9% 9,1% -5,6% 5,1% 5,9% 5,6%
2023.02.08. 4,070777 5 883 254 018 4018052 0,1% 9,8% 9,2% -4,8% 5,1% 5,7% 5,6%
2023.02.07. 4,053875 5 854 825 185 -337 0% 10,2% 9,7% -3,8% 4,9% 5,4% 5,6%
2023.02.06. 4,018064 5 803 105 339 -164 0% 10,6% 8,7% -4,8% 4,7% 5,5% 5,5%
2023.02.03. 4,044145 5 840 773 095 -806 0% 12,7% 9,2% -5,3% 5,8% 5,1% 5,5%
2023.02.02. 4,056049 5 857 966 304 551 0% 13% 9,9% -5,4% 6,2% 5,1% 5,5%
2023.02.01. 4,024217 5 811 992 254 4707238 0,1% 13% 7,7% -5,2% 5,9% 4,7% 5,4%
2023.01.31. 4,017669 5 797 835 699 811 0% 12,8% 7,1% -5,2% 5,8% 4,6% 5,3%
2023.01.30. 4,024401 5 807 549 731 4574653 0,1% 13% 7,3% -4,2% 5,7% 4,7% 5,2%
2023.01.27. 4,046397 5 834 692 156 234616 0% 14,9% 9% -4,9% 5,1% 4,6% 5,3%
2023.01.26. 4,049679 5 839 189 821 -257517 0% 15,5% 10,2% -4,3% 4,6% 4,6% 5,3%
2023.01.25. 4,023675 5 801 950 789 454 0% 15,8% 9,4% -3,9% 4,3% 4,6% 5,3%
2023.01.24. 4,095337 5 905 283 573 -376 0% 18,6% 10,9% -1,4% 5% 4,8% 5,4%
2023.01.23. 4,070373 5 869 287 031 568 0% 17,8% 10,3% -4,5% 4,8% 4,6% 5,3%
2023.01.20. 4,044057 5 831 340 028 -368 0% 17,2% 10,2% -6,4% 4,6% 4,9% 5,1%
2023.01.19. 4,04107 5 827 033 282 838 0% 18,8% 10,3% -6,5% 4,7% 4,9% 5,1%
2023.01.18. 4,069133 5 867 497 967 392712 0% 17,8% 10,7% -6,1% 4,9% 5,1% 5,2%
2023.01.17. 4,057982 5 851 027 115 -165 0% 18,1% 12,6% -7,3% 4,8% 5,1% 5,1%
2023.01.16. 4,095527 5 905 161 778 -668 0% 20,2% 13,6% -6% 5,2% 5,3% 5,3%
2023.01.13. 4,084605 5 889 414 489 414237 0% 18,7% 12,2% -7% 4,6% 5,3% 5,2%
2023.01.12. 4,110135 5 925 808 261 394209 0% 19,2% 11,6% -6,6% 5,2% 5,4% 5,3%
2023.01.11. 4,083074 5 886 401 312 -251 0% 18,8% 10,2% -5,6% 5% 5,3% 5,2%
2023.01.10. 4,06346 5 858 124 858 447 0% 17,5% 9,6% -4,6% 4,8% 5,4% 5,1%
2023.01.09. 4,039493 5 823 572 165 -494 0% 16% 8,9% -5,5% 4,9% 5,2% 5,2%
2023.01.06. 3,965138 5 716 378 082 959 0% 13,2% 9,5% -7,3% 4,6% 4,9% 4,8%
2023.01.05. 3,953195 5 699 159 389 -202 0% 13% 10,3% -7,8% 4,3% 4,8% 4,8%
2023.01.04. 3,940854 5 681 368 076 -137 0% 12,1% 8,8% -8,5% 4,2% 4,7% 4,8%
2023.01.03. 3,919189 5 650 134 668 -696 0% 15% 8,3% -8,6% 4% 4,9% 4,7%
2023.01.02. 3,83033 5 522 030 958 1254 0% 13,7% 5,8% -10,2% 3% 4,5% 4,7%
2022.12.30. 3,827097 5 517 368 820 -1019 0% 13,6% 4,8% -10,4% 3,4% 4,5% 4,6%
2022.12.29. 3,852613 5 554 155 217 295247 0% 15,3% 3,6% -9,7% 3,6% 4,7% 4,7%
2022.12.28. 3,843367 5 540 531 097 97494 0% 13,6% 1,9% -9,5% 3,5% 4,6% 4,7%
2022.12.27. 3,863029 5 568 777 502 1172801 0% 13,6% 3,5% -8,7% 3,6% 4,7% 4,9%
2022.12.23. 3,875691 5 585 853 855 60 0% 13,4% 5,3% -7,7% 3,8% 4,8% 4,9%
2022.12.22. 3,893451 5 611 450 460 -346 0% 11,4% 4,7% -6,5% 4,2% 4,9% 5%
2022.12.21. 3,901152 5 622 549 901 -425924864 -7,1% 12,2% 3,2% -5,9% 4,2% 4,9% 5%
2022.12.20. 3,866491 5 994 735 207 425305203 7,7% 11,1% 3,1% -6% 3,9% 4,7% 4,9%
2022.12.19. 3,846095 5 540 050 886 520 0% 8,8% 3,8% -7% 3,5% 4,6% 4,9%
2022.12.16. 3,84735 5 541 858 112 -175 0% 8,1% 3,8% -7,5% 4% 4,9% 5,1%
2022.12.15. 3,855248 5 553 234 844 -176161271 -3% 6,7% 2,8% -5,8% 4,3% 4,9% 5,1%
2022.12.14. 3,905418 5 803 955 210 6998519 0,1% 9,1% 5% -5,2% 4,8% 5,1% 5,3%
2022.12.13. 3,923746 5 824 161 621 2003366 0% 10,2% 5,8% -5,2% 4,9% 5,4% 5,4%
2022.12.12. 3,901767 5 789 545 233 2163943 0% 9,6% 3% -6,1% 4,9% 5,2% 5,4%
2022.12.09. 3,880162 5 755 335 201 29121 0% 10,7% 0,7% -7% 4,8% 5% 5,4%
2022.12.08. 3,864881 5 732 640 317 3204973 0,1% 11,3% 0,3% -7,9% 4,7% 4,9% 5,4%
2022.12.07. 3,875019 5 744 464 271 -6 0% 11,3% 0,1% -7,4% 4,8% 5,1% 5,4%
2022.12.06. 3,917035 5 806 750 271 -199 0% 12,9% 0,8% -4,7% 5,2% 5,4% 5,5%
2022.12.05. 3,898974 5 779 976 208 294550 0% 11,8% 0,3% -4,8% 4,9% 5,2% 5,5%
2022.12.02. 3,890745 5 767 483 321 748 0% 11,2% -0,2% -4,9% 4,8% 5,1% 5,5%
2022.12.01. 3,919958 5 810 786 739 1974921 0% 12,9% 0,8% -4,7% 4,6% 5,3% 5,6%
2022.11.30. 3,891268 5 766 297 380 117782 0% 8,3% 0,9% -5% 4,4% 5% 5,6%
2022.11.29. 3,891837 5 767 022 757 -848 0% 7,5% 2,5% -4,9% 4,4% 5% 5,6%
2022.11.28. 3,884998 5 756 889 400 224 0% 6% 2,3% -4,3% 4% 4,8% 5,5%
2022.11.25. 3,947575 5 849 617 371 597397 0% 7,4% 4% -5,5% 4,4% 5% 5,9%
2022.11.24. 3,955389 5 860 597 776 300825 0% 7,5% 4% -5,5% 4,7% 5% 5,9%
2022.11.23. 3,857241 5 714 881 058 172 0% 3,9% 0,5% -8% 3,8% 4,4% 5,7%
2022.11.22. 3,877327 5 744 640 265 -135 0% 5,3% 2,6% -6,6% 4% 4,5% 5,6%
2022.11.21. 3,87486 5 740 985 297 1060 0% 3,3% 2,5% -6,5% 4,2% 4,6% 5,5%
2022.11.18. 3,87502 5 741 221 293 -1388 0% 2,5% 2,2% -7,6% 3,8% 4,8% 5,4%
2022.11.17. 3,874162 5 739 951 470 -85 0% 2,2% 3% -8,5% 3,9% 4,8% 5,4%
2022.11.16. 3,868749 5 731 931 664 637 0% 0,8% 5,1% -9,3% 3,8% 4,9% 5,4%
2022.11.15. 3,892245 5 766 742 655 -549 0% 2,3% 5,8% -8,9% 4% 5,1% 5,5%
2022.11.14. 3,877754 5 745 273 364 159011141 2,9% 2,1% 5,4% -9,3% 4,1% 4,7% 5,5%
2022.11.11. 3,820072 5 503 165 983 -350 0% 0,2% 6,1% -11,3% 3,2% 4,4% 5,3%
2022.11.10. 3,752434 5 405 727 551 -221 0% -1,6% 4,4% -12,4% 2,7% 4% 5,1%
2022.11.09. 3,736248 5 382 410 344 -557 0% 0,1% 2,3% -13,5% 2,5% 3,8% 5,1%
2022.11.08. 3,707896 5 341 567 222 767 0% -0,6% 0,8% -14,5% 2,2% 3,6% 5%
2022.11.07. 3,677468 5 297 732 112 -422 0% -0,5% 0% -15,3% 1,9% 3,5% 4,8%
2022.11.04. 3,632736 5 233 291 954 -40805398 -0,8% -2,2% -3,2% -16,1% 2,1% 3,4% 4,8%
2022.11.03. 3,588766 5 210 260 602 -855 0% -3,1% -5,5% -15,8% 2,3% 3,1% 4,7%
2022.11.02. 3,589684 5 211 594 233 -142 0% -2,7% -4,2% -15,6% 2,3% 3% 4,7%
2022.10.28. 3,560968 5 169 903 757 1983078 0% -4,3% -7,1% -16,2% 1,8% 2,9% 4,7%
2022.10.27. 3,520531 5 109 235 735 788155 0% -5,1% -7,9% -18% 1,6% 2,6% 4,6%
2022.10.26. 3,506964 5 088 761 258 -189 0% -4,5% -7,9% -18,7% 1,5% 2,7% 4,6%
2022.10.25. 3,475693 5 043 385 829 140 0% -5,5% -9,1% -19,2% 1,2% 2,4% 4,4%
2022.10.24. 3,453123 5 010 635 612 -1089 0% -6,5% -11,2% -19,6% 0,7% 2,4% 4,3%
2022.10.21. 3,455159 5 013 591 029 -243 0% -6,7% -12,3% -19,6% 1,2% 2,4% 4,2%
2022.10.20. 3,451051 5 007 630 379 -3973259 -0,1% -6% -12,2% -20,3% 1,5% 2,4% 4,2%
2022.10.19. 3,402885 4 941 657 149 93 0% -7,1% -13,9% -21% 1% 2% 4%
2022.10.18. 3,452952 5 014 364 169 -921 0% -6% -13,7% -20,4% 1,5% 2,2% 4,1%
2022.10.17. 3,437247 4 991 558 343 -287 0% -4,6% -14,1% -20,7% 1,3% 2,1% 4,1%
2022.10.14. 3,40709 4 947 764 735 145390 0% -5,5% -14,8% -21,8% 1,4% 2% 3,9%
2022.10.13. 3,441604 4 997 738 988 247 0% -5,5% -14,1% -20,8% 1,7% 2,2% 4%
2022.10.12. 3,447737 5 006 644 801 -62 0% -6,4% -13,2% -21,1% 1,8% 2,2% 4%
2022.10.11. 3,437173 4 991 304 309 153 0% -7,2% -14,6% -21,5% 1,7% 2,2% 4%
2022.10.10. 3,458022 5 021 580 113 162 0% -6,8% -13,3% -19,9% 2,3% 2,4% 4,1%
2022.10.07. 3,482112 5 056 562 337 647 0% -6,2% -12,9% -18,8% 2,5% 2,6% 4,2%
2022.10.06. 3,503576 5 087 730 716 -949 0% -3,2% -12% -17,6% 2,8% 2,8% 4,2%
2022.10.05. 3,497238 5 078 527 913 37221691 0,7% -2,4% -12,9% -17,5% 2,7% 2,8% 4,2%
2022.10.04. 3,514064 5 065 561 082 180 0% -3% -13,5% -16,4% 2,9% 3,1% 4,3%
2022.10.03. 3,408371 4 913 203 310 -188 0% -5,8% -15,9% -19,2% 2,1% 2,4% 4%
2022.09.30. 3,369705 4 857 466 043 -250 0% -7,7% -16,6% -19,4% 0,8% 2,3% 3,9%
2022.09.29. 3,342482 4 818 224 043 250 0% -10,2% -18,1% -19,4% 0,3% 2,1% 3,9%
2022.09.28. 3,382957 4 876 568 941 -375 0% -10,3% -14,8% -17,9% 0,7% 2,5% 4%
2022.09.27. 3,400291 4 901 556 466 338 0% -8,9% -14,1% -18,1% 0,9% 2,6% 4,1%
2022.09.26. 3,377382 4 868 532 558 -593 0% -9,6% -14,7% -18% 0,9% 2,4% 4%
2022.09.23. 3,416954 4 925 576 622 707 0% -7,2% -13,9% -17,5% 1,2% 2,5% 4,1%
2022.09.22. 3,494441 5 037 274 258 -2369536 0% -6% -12,7% -14,7% 1,8% 2,9% 4,3%
2022.09.21. 3,476484 5 013 746 409 -282 0% -8% -12,5% -13,9% 1,6% 2,8% 4,3%
2022.09.20. 3,47976 5 018 471 302 1072 0% -7,3% -12,1% -13,7% 1,6% 2,8% 4,2%
2022.09.19. 3,536299 5 100 010 132 -165 0% -4,5% -10,6% -14,2% 2,1% 3,2% 4,3%
2022.09.16. 3,558474 5 131 990 830 270 0% -4% -8,9% -13,5% 2,3% 3,2% 4,5%
2022.09.15. 3,614741 5 213 138 185 -82 0% -3,6% -5,1% -12,2% 3% 3,5% 4,7%
2022.09.14. 3,579539 5 162 370 344 -667 0% -3,8% -6% -13,5% 2,6% 3,4% 4,6%
2022.09.13. 3,560644 5 135 120 854 -377 0% -4% -6,5% -14,2% 2,5% 3,3% 4,5%
2022.09.12. 3,560172 5 134 440 518 686 0% -6% -6,5% -13,6% 2,7% 3,3% 4,5%
2022.09.09. 3,505137 5 055 068 977 -411133 0% -9% -7,3% -15,1% 2,4% 3,3% 4,6%
2022.09.08. 3,472862 5 008 929 684 238 0% -9,8% -4,4% -15,8% 2,5% 3,1% 4,5%
2022.09.07. 3,482559 5 022 915 487 16139 0% -10,1% -3,9% -15,6% 2,6% 3,1% 4,5%
2022.09.06. 3,469121 5 003 517 703 -612 0% -10,7% -4,8% -16,3% 2,5% 2,9% 4,7%
2022.09.05. 3,488739 5 031 813 385 98493 0% -10,2% -4,3% -15,4% 2,8% 3% 4,8%
2022.09.02. 3,498185 5 045 338 605 344 0% -10,3% -7,2% -14,9% 2,9% 3,1% 4,9%
2022.09.01. 3,472337 5 008 058 385 -1112 0% -10,7% -6,9% -15,4% 2,7% 2,9% 4,8%
2022.08.31. 3,569097 5 147 613 877 245 0% -7,6% -8% -12,4% 3,6% 3,5% 5,1%
2022.08.30. 3,592432 5 181 269 082 751 0% -6,9% -7,4% -11,5% 3,8% 3,5% 5,2%
2022.08.29. 3,620715 5 222 060 143 91 0% -4,7% -6,7% -10,7% 4,6% 3,9% 5,3%
2022.08.26. 3,66401 5 284 503 268 -911 0% -4% -7,5% -8,8% 4,8% 4,1% 5,3%
2022.08.25. 3,676254 5 302 163 375 358 0% -3,1% -7,2% -8,8% 4,8% 4,1% 5,4%
2022.08.24. 3,680791 5 308 706 611 277 0% -3,3% -1,1% -8,7% 4,9% 4,4% 5,4%
2022.08.23. 3,713418 5 355 763 383 19712 0% -3,2% -7,5% -7,9% 5,2% 4,8% 5,5%
2022.08.22. 3,681024 5 309 022 844 909255 0% -2,6% -9% -8,4% 4,9% 4,6% 5,3%
2022.08.19. 3,750021 5 407 608 706 -280 0% -0,7% -9,9% -6,7% 5,8% 5,1% 5,4%
2022.08.18. 3,778717 5 448 989 220 -476 0% -0,4% -9,2% -7,3% 6,1% 5,3% 5,5%
2022.08.17. 3,78906 5 463 904 520 781 0% 0,8% -10% -7% 6,2% 5,2% 5,5%
2022.08.16. 3,837712 5 534 060 940 -514 0% 4,3% -9,8% -4,8% 6,6% 5,5% 5,8%
2022.08.15. 3,805102 5 487 037 148 448 0% 3,5% -10,5% -6,2% 6,4% 5,3% 5,7%
2022.08.12. 3,796731 5 474 965 543 -221 0% 6,5% -11% -6,2% 6,1% 5,3% 5,8%
2022.08.11. 3,813312 5 498 875 914 395 0% 5,9% -10,6% -6,1% 6,2% 5,4% 5,8%
2022.08.10. 3,812491 5 497 691 620 -1007 0% 6,1% -11,3% -5% 6,2% 5,3% 5,8%
2022.08.09. 3,732315 5 382 077 140 864 0% 2,2% -13,5% -7,1% 5,4% 4,8% 5,7%
2022.08.08. 3,72868 5 376 834 530 15569 0% 1,3% -12,8% -6,9% 5,2% 4,6% 5,7%
2022.08.05. 3,696442 5 330 331 225 93 0% -0,2% -12,4% -7,5% 4,9% 4,7% 6%
2022.08.04. 3,715148 5 357 305 497 219 0% -1% -11,9% -7,2% 4,5% 4,8% 6%
2022.08.03. 3,702201 5 338 635 488 -78083410 -1,4% -2,5% -13,4% -6,9% 4,4% 4,9% 6%
2022.08.02. 3,689291 5 397 830 177 -73 0% -1,5% -13,9% -7,4% 4,3% 4,9% 5,9%
2022.08.01. 3,738192 5 469 377 682 -4524146 -0,1% -1,5% -12% -5,9% 4,6% 5,2% 6,1%
2022.07.29. 3,751329 5 493 138 574 -34 0% -1,2% -10,7% -5,6% 4,1% 5,2% 6,1%
2022.07.28. 3,72238 5 450 748 066 -60 0% -2,9% -11,4% -5,5% 3,7% 5% 6%
2022.07.27. 3,711468 5 434 769 488 -56 0% -2,9% -12,8% -5,8% 3,6% 5% 6%
2022.07.26. 3,673853 5 379 689 221 -291 0% -3,5% -13,1% -7,1% 3,3% 4,7% 6%
2022.07.25. 3,677619 5 385 204 134 883 0% -3,9% -12,2% -6,5% 3,3% 4,9% 6%
2022.07.22. 3,691829 5 406 011 208 -859 0% -5,1% -13,4% -6,1% 3,3% 4,9% 5,7%
2022.07.21. 3,702976 5 422 334 821 691 0% -6% -13,2% -6% 3,4% 5% 5,8%
2022.07.20. 3,669633 5 373 509 377 -361 0% -6,6% -15,1% -6,1% 3% 4,7% 5,7%
2022.07.19. 3,663989 5 365 245 127 591 0% -7,3% -15,2% -6% 3% 4,5% 5,7%
2022.07.18. 3,674903 5 381 226 101 948220 0% -8,1% -15,2% -7,4% 3,3% 4,6% 5,7%
2022.07.15. 3,604791 5 277 629 718 49995 0% -9,9% -17,2% -9% 2,9% 4,3% 5,6%
2022.07.14. 3,606237 5 279 696 733 -957 0% -9,8% -17,2% -7,9% 3% 4,3% 5,6%
2022.07.13. 3,641332 5 331 078 393 711 0% -9,1% -17,1% -6,7% 3,4% 4,5% 5,7%
2022.07.12. 3,681818 5 390 351 050 -472 0% -7,3% -16,3% -5,4% 3,7% 4,9% 5,8%
2022.07.11. 3,704203 5 423 124 195 331 0% -7,9% -14,4% -4,9% 4% 5,1% 5,9%
2022.07.08. 3,708925 5 430 037 090 -373 0% -7% -13,2% -4,4% 4% 5,3% 5,8%
2022.07.07. 3,71283 5 435 754 563 684 0% -7,1% -13,1% -4,9% 4% 5,3% 5,8%
2022.07.06. 3,619958 5 299 785 000 358 0% -9,1% -15,4% -6,4% 3,1% 4,6% 5,5%
2022.07.05. 3,583356 5 246 197 634 -248 0% -10,8% -16,4% -7,5% 2,8% 4,5% 5,5%
2022.07.04. 3,622444 5 303 424 511 -63 0% -10,8% -15,9% -6,2% 3,2% 4,9% 5,6%
2022.07.01. 3,619521 5 299 145 168 74 0% -10,7% -15,2% -6,5% 3,5% 4,8% 5,8%
2022.06.30. 3,651865 5 346 498 197 971424 0% -9,6% -14,5% -4,7% 3,9% 5% 5,9%
2022.06.29. 3,720154 5 445 486 842 -676 0% -8,8% -12,8% -4,1% 4,5% 5,3% 6,1%
2022.06.28. 3,770686 5 519 455 256 951 0% -5,1% -11,3% -3,4% 5% 5,6% 6,2%
2022.06.27. 3,731488 5 462 077 061 -772 0% -5,7% -11,8% -4,5% 4,6% 5,3% 6,2%
2022.06.24. 3,73408 5 465 871 951 115 0% -5,9% -11,1% -3,9% 4,5% 5,4% 6,1%
2022.06.23. 3,680275 5 387 113 150 397 0% -7,3% -12,4% -4,5% 4,2% 5,1% 5,9%
2022.06.22. 3,71838 5 442 890 088 243 0% -7,2% -10,7% -3,7% 4,5% 5,3% 6%
2022.06.21. 3,780692 5 534 100 897 -79 0% -4,9% -8,8% -2,7% 5,1% 5,5% 6,1%
2022.06.20. 3,751842 5 491 870 926 -3657715 -0,1% -5,2% -8,8% -3,4% 4,7% 5,4% 5,9%
2022.06.17. 3,70416 5 425 686 202 495 0% -6,4% -10,4% -5,1% 4,7% 5,3% 6%
2022.06.16. 3,707544 5 430 642 437 -762 0% -5,1% -10,8% -4,5% 4,7% 5,3% 6%
2022.06.15. 3,74967 5 492 347 463 -86 0% -1,6% -8,3% -4,1% 5,1% 5,5% 6,1%
2022.06.14. 3,71919 5 447 701 819 1120 0% -2,4% -9,7% -5% 4,8% 5,3% 6%
2022.06.13. 3,707571 5 430 681 715 -380 0% -2,7% -10,4% -4,2% 4,7% 5,2% 6%
2022.06.10. 3,78785 5 548 271 139 -173 0% 1,6% -8,9% -1,9% 5,5% 5,5% 6,3%
2022.06.09. 3,851627 5 641 688 976 217848397 4% 1,8% -7,7% 0,1% 6,1% 5,8% 6,5%
2022.06.08. 3,851485 5 423 640 615 18489 0% 6% -8,2% -0,2% 6,1% 5,8% 6,5%
2022.06.07. 3,872719 5 453 523 630 -129419661 -2,3% 6,9% -7,4% 0,6% 6,3% 6,1% 6,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell