BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706692
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:567 691
Árfolyam:1,40781
Dátum:2020.09.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Ázsiai
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.03.22.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% 16,7% 13,6% 7% N/A N/A 6,6% 6,5%
Szórás 17% 11,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.10. 1,40781 567 691 0 0% 7,5% 16,7% 13,6% 7%
2020.09.09. 1,422814 573 741 0 0% 8,9% 20,9% 15% 7,4%
2020.09.08. 1,430839 576 977 0 0% 9,5% 15,2% 16% 7,6%
2020.09.07. 1,439907 580 634 1 0% 10,2% 16% 16,7% 7,7%
2020.09.04. 1,443038 581 896 0 0% 11,7% 12,6% 18,8% 7,7%
2020.09.03. 1,44703 583 506 -1 0% 10,8% 13,7% 19,3% 7,6%
2020.09.02. 1,462828 589 877 0 0% 14,1% 14,9% 20% 8%
2020.09.01. 1,435006 578 658 1 0% 14,5% 12,8% 18,1% 7,3%
2020.08.31. 1,419712 572 490 -1 0% 13,3% 11,6% 16,8% 7%
2020.08.28. 1,448777 584 211 0 0% 15,2% 13,8% 21,6% 8,2%
2020.08.27. 1,451609 585 353 0 0% 14,7% 11,6% 22,5% 7,9%
2020.08.26. 1,445477 582 880 0 0% 14% 8,9% 22,4% 7,8%
2020.08.25. 1,438665 580 133 -1 0% 14,8% 8,4% 21,6% 7,6%
2020.08.24. 1,420005 572 609 0 0% 14,4% 6,8% 20% 7,3%
2020.08.19. 1,390736 560 806 0 0% 8,5% 0,4% 18,7% 6,7%
2020.08.18. 1,402204 565 430 0 0% 8,7% 1,9% 19,7% 7%
2020.08.17. 1,400509 564 747 0 0% 10,2% 1% 19,6% 6,9%
2020.08.14. 1,381364 557 027 0 0% 8,1% -0,1% 20,5% 6,8%
2020.08.13. 1,377255 555 370 1 0% 7,7% -1,4% 19,4% 6,8%
2020.08.12. 1,390732 560 804 0 0% 9,5% -0,8% 20,6% 7,2%
2020.08.11. 1,379359 556 218 0 0% 8,5% -0,3% 19,2% 6,9%
2020.08.10. 1,374841 554 396 -1 0% 8,5% 0,5% 18,8% 6,3%
2020.08.07. 1,37471 554 344 0 0% 9,3% 0,5% 19,2% 6%
2020.08.06. 1,38946 560 292 1 0% 11,6% 1,5% 20,4% 6,6%
2020.08.05. 1,383731 557 981 0 0% 11,3% 2,8% 19,2% 6,5%
2020.08.04. 1,375014 554 466 0 0% 12,2% 2,7% 14,3% 6,3%
2020.08.03. 1,359421 548 178 0 0% 7,5% 3,1% 13% 6,2%
2020.07.31. 1,339587 540 180 -1 0% 6% 2,3% 8,8% 5,3%
2020.07.30. 1,352905 545 551 0 0% 7% 1,1% 9% 5,6%
2020.07.29. 1,367487 551 431 0 0% 6,2% 0,9% 10% 6%
2020.07.28. 1,356968 547 189 0 0% 6,9% -0,1% 8,6% 5,7%
2020.07.27. 1,347641 543 428 0 0% 7% -0,5% 7,9% 5,1%
2020.07.24. 1,355172 546 465 0 0% 8,2% -1,2% 8,4% 5,4%
2020.07.23. 1,375763 554 768 0 0% 9,4% 0,1% 10,4% 6%
2020.07.22. 1,391162 560 978 0 0% 11,9% 0,8% 12,9% 6,4%
2020.07.21. 1,422558 573 638 0 0% 15,9% 3,8% 15% 7,2%
2020.07.20. 1,403875 566 104 0 0% 12,8% 0,2% 13,5% 6,4%
2020.07.17. 1,401309 565 069 -1 0% 12,8% 0,3% 13,1% 6,4%
2020.07.16. 1,39229 561 433 0 0% 14,1% 0,7% 12,5% 6%
2020.07.15. 1,421538 573 227 0 0% 17,2% 3,4% 15,1% 6,8%
2020.07.14. 1,421303 573 132 0 0% 16% 3% 15,5% 6,8%
2020.07.13. 1,432884 577 802 0 0% 17% 2,9% 16,4% 7,1%
2020.07.10. 1,433822 578 180 0 0% 17,1% 4,3% 16,6% 7,9%
2020.07.09. 1,447023 583 503 0 0% 18,2% 6,4% 18,1% 8,3%
2020.07.08. 1,436455 579 242 0 0% 16,8% 7,1% 17,1% 8,1%
2020.07.07. 1,416207 571 077 0 0% 14,4% 6% 14,6% 7,6%
2020.07.06. 1,420453 572 789 0 0% 15,2% 7,4% 14,9% 7,5%
2020.07.03. 1,381441 557 058 0 0% 15,5% 3,8% 11,9% 6,3%
2020.07.02. 1,374512 554 264 1 0% 15,2% 2,7% 11,1% 6,3%
2020.07.01. 1,356197 546 878 0 0% 15% 2,7% 10,4% 5,8%
2020.06.30. 1,362717 549 507 -1 0% 16,9% 2,8% 12,1% 6%
2020.06.29. 1,35355 545 811 0 0% 16,9% 11,4% 5,6%
2020.06.26. 1,35937 548 158 0 0% 13,9% 2% 12,3% 5%
2020.06.25. 1,360067 548 439 0 0% 15,6% 2% 12,7% 5%
2020.06.24. 1,342686 541 430 0 0% 18,7% 0,7% 10,7% 4,6%
2020.06.23. 1,339069 539 971 0 0% 23,7% 0,5% 10% 4,5%
2020.06.22. 1,325761 534 605 0 0% 18,5% -0,2% 8,9% 4,2%
2020.06.19. 1,325934 534 675 0 0% 19,9% -0,1% 9,1% 4,4%
2020.06.18. 1,313605 529 703 0 0% 22,2% -1% 9,6% 4,3%
2020.06.17. 1,30762 527 290 0 0% 17% -0,9% 10,8% 4,1%
2020.06.16. 1,296498 522 805 0 0% 26,4% -0,8% 10,1% 3,9%
2020.06.15. 1,277552 515 165 0 0% 8,9% -1,8% 8,5% 3,4%
2020.06.12. 1,292729 521 285 0 0% 17,9% -0,2% 9,5% 3,7%
2020.06.11. 1,272289 513 043 0 0% 7,4% -1,3% 7,2% 2,8%
2020.06.10. 1,309111 527 891 0 0% 8,5% 1,9% 12,2% 3,8%
2020.06.09. 1,306297 526 756 0 0% 11% 1,6% 11,9% 3,7%
2020.06.08. 1,307202 527 121 -1 0% 5,3% 1,8% 12% 3,8%
2020.06.05. 1,306863 526 985 0 0% 2,1% 2,5% 12,1% 4,1%
2020.06.04. 1,291372 520 738 0 0% 0,8% 1,5% 10,2% 3,7%
2020.06.03. 1,305935 526 610 0 0% 2,7% 2,5% 10,3% 4%
2020.06.02. 1,281599 516 797 0 0% 0,6% -0,5% 8,2% 3,4%
2020.05.29. 1,252954 505 246 0 0% -1,5% -3,5% 5,3% 2,7%
2020.05.28. 1,25786 507 224 0 0% -1,2% -4,9% 6,1% 3%
2020.05.27. 1,265477 510 296 0 0% -2,7% -4,3% 7,2% 3,2%
2020.05.26. 1,267879 511 265 1 0% -4,5% -3,8% 7,4% 3,2%
2020.05.25. 1,253316 505 392 0 0% -5,6% -4,5% 6,2% 3,1%
2020.05.22. 1,241732 500 721 0 0% -9,1% -4% 3,9% 2,7%
2020.05.21. 1,26719 510 987 0 0% -7,2% -1,4% 5,8% 3,4%
2020.05.20. 1,281263 516 662 0 0% -7,1% -1,1% 7,5% 3,8%
2020.05.19. 1,281734 516 852 0 0% -7,5% -2% 7,4% 3,8%
2020.05.18. 1,289826 520 115 1 0% -6,3% -1,2% 8,1% 4,1%
2020.05.15. 1,27053 512 333 -1 0% -8,1% -2,6% 5,3% 2,8%
2020.05.14. 1,27731 515 068 0 0% -7,6% -1,5% 6,7% 2,9%
2020.05.13. 1,278912 515 714 1 0% -8,5% -1,9% 6,8% 2,9%
2020.05.12. 1,270475 512 311 -1 0% -9,4% -3,2% 4,8% 2,7%
2020.05.11. 1,271425 512 695 0 0% -8,1% -2,9% 4,9% 2,6%
2020.05.08. 1,267004 510 912 0 0% -7,3% -3,9% 2,7% 2,9%
2020.05.07. 1,257591 507 116 1 0% -8% -4,7% 1% 3%
2020.05.06. 1,245079 502 070 -1 0% -9,1% -4,5% -0,6% 2,7%
2020.05.05. 1,243459 501 418 1 0% -7,7% -4,1% -2,8% 2,6%
2020.05.04. 1,225587 494 210 0 0% -8,4% -4,2% -4,2% 1,9%
2020.04.30. 1,26399 509 696 0 0% -5,5% 0,2% -0,3% 3%
2020.04.29. 1,287871 519 326 0 0% -4,9% 2,4% 1,2% 3,7%
2020.04.28. 1,269767 512 026 0 0% -6,6% 0,7% 0,2% 3,2%
2020.04.27. 1,259789 508 002 0 0% -7% 0,5% -0,6% 2,7%
2020.04.24. 1,252001 504 862 0 0% -8,7% 0,1% -1% 2,9%
2020.04.23. 1,25781 507 204 0 0% -8,5% 0,7% -0,9% 2,5%
2020.04.22. 1,243749 501 534 0 0% -9,8% -0,4% -1,9% 2,2%
2020.04.21. 1,227366 494 928 0 0% -10,4% -1,7% -3,2% 1,7%
2020.04.20. 1,244215 501 722 0 0% -11,2% -0,2% -1,9% 2,6%
2020.04.17. 1,242762 501 136 0 0% -11% -1,5% -1,6% 2,2%
2020.04.16. 1,220001 491 958 0 0% -11,7% -3,4% -3,3% 1,6%
2020.04.15. 1,213403 489 297 -1 0% -11,7% -3,7% -3,3% 1,4%
2020.04.14. 1,224804 493 895 0 0% -11,2% -2,1% -3,2% 1,7%
2020.04.09. 1,224439 493 748 0 0% -10% -1,4% -3,4% 1,8%
2020.04.08. 1,229861 495 934 0 0% -8,3% -0,8% -3,1% 1,9%
2020.04.07. 1,237586 499 049 0 0% -7,4% 0,1% -2,5% 2,1%
2020.04.06. 1,233313 497 326 0 0% -6,7% -0,4% -2,9% 2,1%
2020.04.03. 1,196231 482 373 0 0% -10,1% -3,5% -5,3% 1%
2020.04.02. 1,193129 481 122 0 0% -10,9% -4% -5,7% 1,2%
2020.04.01. 1,179632 475 679 -1 0% -10,7% -6% -6,3% 0,8%
2020.03.31. 1,189123 479 507 1 0% -10% -5,5% -4,4% 1,1%
2020.03.30. 1,165759 470 085 0 0% -12,1% -7,4% -6,2% 0,3%
2020.03.27. 1,157973 466 945 -1 0% -13,1% -8% -5,5% 0,6%
2020.03.26. 1,193728 481 364 1 0% -10,4% -5,6% -1,3% 1,3%
2020.03.25. 1,176323 474 345 0 0% -11,8% -6,5% -2,2% 0,8%
2020.03.24. 1,131169 456 137 -1 0% -15,1% -10,6% -7% -0,5%
2020.03.23. 1,082614 436 558 0 0% -18,8% -14,7% -11% -1,8%
2020.03.20. 1,119152 451 292 0 0% -15,8% -11,2% -7,1% -1%
2020.03.19. 1,105568 445 814 0 0% -16,7% -11,7% -8,7% -1,4%
2020.03.18. 1,075227 433 579 0 0% -19% -14,4% -11,4% -2,3%
2020.03.17. 1,117888 450 782 0 0% -15,3% -11,2% -6,3% -1%
2020.03.16. 1,025347 413 465 0 0% -21,5% -18,6% -14,1% -3,9%
2020.03.13. 1,173127 473 056 0 0% -9,9% -7,2% -2,4% 0,8%
2020.03.12. 1,096423 442 126 0 0% -15,4% -12,8% -9,2% -1,1%
2020.03.11. 1,184206 477 524 0 0% -8,1% -5,7% -1,6% 1,4%
2020.03.10. 1,206456 486 496 0 0% -6,1% -2,7% 1,2% 2,1%
2020.03.09. 1,17705 474 638 -1 0% -8,4% -4,9% -1,2% 1,3%
2020.03.06. 1,241828 500 760 0 0% -3,3% 0,6% 2,4% 3,1%
2020.03.05. 1,279887 516 107 0 0% 0,4% 4,2% 5,4% 4,1%
2020.03.04. 1,281009 516 559 0 0% 0,7% 5,4% 6,1% 4,1%
2020.03.03. 1,272141 512 983 -1 0% -0,1% 4,9% 6,2% 3,9%
2020.03.02. 1,273565 513 558 1 0% -1,1% 4,5% 6,3% 3,8%
2020.02.28. 1,272555 513 150 0 0% -3,8% 6,8% 6,3% 4,1%
2020.02.27. 1,300455 524 400 -1 0% -1,6% 9,7% 7,8% 4,7%
2020.02.26. 1,32701 535 109 0 0% 0,7% 12,4% 8,9% 5,2%
2020.02.25. 1,327008 535 108 0 0% 1,2% 12,2% 8,4% 5,2%
2020.02.24. 1,330215 536 401 -1 0% 2,8% 12,4% 9,6% 5,2%
2020.02.21. 1,366209 550 916 0 0% 6,3% 14,5% 13,5% 6,2%
2020.02.20. 1,378912 556 038 0 0% 6,5% 17,7% 14,6% 6,9%
2020.02.19. 1,385784 558 809 0 0% 5,9% 18,3% 15,6% 7,2%
2020.02.18. 1,376656 555 128 -1 0% 5,5% 17,5% 14,9% 7%
2020.02.17. 1,386299 559 017 0 0% 6,3% 18,4% 16,2% 7,2%
2020.02.14. 1,382909 557 650 0 0% 6,7% 20,6% 14,7% 7,1%
2020.02.13. 1,397241 563 429 0 0% 7,2% 21,1% 16,3% 7,5%
2020.02.12. 1,401747 565 246 0 0% 6,8% 21,6% 16,6% 7,8%
2020.02.11. 1,383086 557 721 0 0% 5,6% 19,5% 15,4% 7,3%
2020.02.10. 1,367608 551 480 0 0% 3,7% 18,1% 14,8% 6,9%
2020.02.07. 1,367385 551 390 0 0% 3,7% 18,6% 14% 7,2%
2020.02.06. 1,369403 552 204 0 0% 5% 18,7% 14,1% 7,5%
2020.02.05. 1,346688 543 044 1 0% 3,9% 16% 12,6% 7,2%
2020.02.04. 1,338434 539 715 -195578886 -101,2% 4,7% 11,3% 12,8% 7%
2020.02.03. 1,318351 193 175 871 -46 0% 4,9% 9,6% 11,8% 6,4%
2020.01.31. 1,309853 191 930 718 -30 0% 4,2% 6,3% 11,4% 6,2%
2020.01.30. 1,3378 196 025 779 87 0% 6% 7,7% 14,1% 6,6%
2020.01.29. 1,354813 198 518 580 -98 0% 7,7% 8,9% 16,3% 7,1%
2020.01.28. 1,358798 199 102 594 72 0% 7,8% 8,8% 16,5% 7,2%
2020.01.27. 1,354468 198 468 054 -68 0% 8,1% 8,4% 15% 7,1%
2020.01.24. 1,371346 200 941 230 -2 0% 9,6% 9,7% 17,5% 7,9%
2020.01.23. 1,374064 201 339 496 87 0% 10% 10,3% 19% 8,2%
2020.01.22. 1,379461 202 130 223 -85 0% 10,5% 12% 19,4% 8,5%
2020.01.21. 1,370458 200 811 112 -5 0% 9,7% 10,8% 17,3% 8,2%
2020.01.20. 1,401212 205 317 454 76 0% 12,4% 13,3% 19,9% 9%
2020.01.17. 1,396647 204 648 476 -25 0% 10,7% 12,7% 19,6% 9,1%
2020.01.16. 1,382162 202 526 037 2 0% 9,4% 11,7% 17,9% 8,6%
2020.01.15. 1,374702 201 432 933 17 0% 9,1% 11,3% 18,8% 8,3%
2020.01.14. 1,379761 202 174 203 -21 0% 10,3% 12,1% 21,2% 8,5%
2020.01.13. 1,39259 204 054 037 42 0% 11,3% 13,1% 21,4% 8,8%
2020.01.10. 1,37456 201 412 088 37 0% 10,6% 11,8% 20,2% 8,5%
2020.01.09. 1,360326 199 326 366 -720002 -0,4% 9,6% 11% 19,1% 8,2%
2020.01.08. 1,341021 197 207 420 -109 0% 8,2% 9,3% 18,9% 8%
2020.01.07. 1,336228 196 502 681 33 0% 8% 8,1% 18,5% 7,8%
2020.01.06. 1,322579 194 495 457 2 0% 6,8% 7% 18% 7,5%
2020.01.03. 1,330677 195 686 328 85 0% 7,3% 7,8% 20,5% 7,5%
2020.01.02. 1,33847 196 832 263 -99 0% 7,7% 8,2% 20,1% 8,2%
2019.12.31. 1,320753 194 226 940 -497020 -0,3% 5% 8,7% 18,3% 7,7%
2019.12.30. 1,325661 195 447 566 42 0% 5,3% 9,1% 18,7% 7,8%
2019.12.23. 1,332973 196 525 562 -49 0% 5,1% 9,5% 19,7% 8,2%
2019.12.20. 1,328572 195 876 754 44 0% 5,5% 8,4% 19,1%
2019.12.19. 1,327881 195 774 833 -67 0% 6,1% 9,3% 17,9%
2019.12.18. 1,326784 195 613 165 92 0% 5,6% 10,7% 16,6%
2019.12.17. 1,319884 194 595 778 -31 0% 4,8% 11,9% 14,9%
2019.12.16. 1,306402 192 608 103 -47 0% 3,7% 10,9% 12,9%
2019.12.13. 1,301365 191 865 525 -45 0% 2,9% 10,1% 11,7%
2019.12.12. 1,295575 191 011 927 62 0% 3% 9,8% 11,6%
2019.12.11. 1,288913 190 029 659 64 0% 2,6% 8,6% 12,5%
2019.12.10. 1,284913 189 439 859 -12 0% 3,7% 10,1% 12,9%
2019.12.09. 1,28568 189 552 953 -91 0% 3,9% 10,2% 11,3%
2019.12.06. 1,283571 189 242 106 43 0% 4% 10,3% 10,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés