BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Óvatos Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706627
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:70 272 659
Árfolyam:3,853922
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2009.11.25.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% N/A N/A -1,6% -0,8% 2% 0,1% 2,2%
Szórás 0,4% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 3,853922 70 272 659 6 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.01. 3,855908 70 308 866 5 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.30. 3,860607 70 394 543 -1 0% 0,5% -1,6% -0,7% 2%
2020.06.29. 3,858017 70 347 318 3 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.26. 3,857507 70 338 016 2 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.25. 3,85664 70 322 205 -3 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.24. 3,85399 70 273 888 -13 0% 0,3% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.23. 3,850952 70 218 506 -1 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.22. 3,850483 70 209 955 13 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.19. 3,849225 70 187 004 5 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.18. 3,849177 70 186 124 -7 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.17. 3,849598 70 193 808 -8 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.16. 3,849258 70 187 616 11 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.15. 3,849138 70 185 417 3 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.12. 3,848965 70 182 260 -8 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.11. 3,848675 70 176 980 -1 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.10. 3,848822 70 179 661 4 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.09. 3,848625 70 176 065 -4 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.08. 3,847797 70 160 971 10 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.05. 3,848186 70 168 054 -12 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.04. 3,847942 70 163 617 -3 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.03. 3,847736 70 159 864 -400044556 -85,1% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.02. 3,847308 470 152 117 24 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.29. 3,846856 470 096 857 -21 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.28. 3,845517 469 933 248 95 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.27. 3,845391 469 917 755 -45 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.26. 3,845764 469 963 382 25 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.25. 3,845273 469 903 355 -38 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.22. 3,844801 469 845 713 -39 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.21. 3,844846 469 851 251 29 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.20. 3,844767 469 841 568 36 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.19. 3,844372 469 793 262 23 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.18. 3,844444 469 802 038 -15 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.15. 3,843726 469 714 311 38 0% 0% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.14. 3,843852 469 729 671 -61 0% 0% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.13. 3,840889 469 367 645 57 0% -0,1% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.12. 3,839835 469 238 786 -97 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.11. 3,838406 469 064 255 104 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.08. 3,837533 468 957 468 -33 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.07. 3,837638 468 970 332 -71 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.06. 3,837301 468 929 221 35 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.05. 3,837255 468 923 565 24 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.04. 3,836693 468 854 863 169962103 56,9% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.30. 3,837548 298 959 368 6 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.29. 3,838712 299 050 042 19 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.28. 3,837992 298 993 932 17 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.27. 3,837359 298 944 602 -29 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.24. 3,839262 299 092 882 26 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.23. 3,83839 299 024 924 -32 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.22. 3,83772 298 972 760 31 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.21. 3,837923 298 988 543 -38 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.20. 3,837577 298 961 626 -7 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.17. 3,836395 298 869 551 -17 0% -0,4% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.16. 3,836027 298 840 899 32 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.15. 3,835131 298 771 065 35 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.14. 3,832494 298 565 598 -6 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.09. 3,832682 298 580 250 -400027870 -57,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.08. 3,832415 698 559 452 -72 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.07. 3,834527 698 944 492 103 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.06. 3,836051 699 222 178 -18 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.03. 3,834527 698 944 407 169878101 32,1% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.02. 3,837277 529 445 735 -44 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.04.01. 3,839495 529 751 806 22 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.31. 3,840245 529 855 265 79 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.30. 3,840233 529 853 530 -24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.27. 3,841706 530 056 790 7 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.26. 3,841222 529 990 003 27 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.25. 3,840145 529 841 378 -69 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.24. 3,841513 530 030 196 93 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.23. 3,839489 529 750 843 -80 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.20. 3,838158 529 567 279 399968005 308,6% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.19. 3,838465 129 609 640 24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.18. 3,836362 129 538 606 -23 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.17. 3,839281 129 637 192 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.16. 3,836031 129 527 439 13 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.13. 3,838665 129 616 366 -13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.12. 3,840011 129 661 828 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.11. 3,84129 129 705 024 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.10. 3,841088 129 698 212 29 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.09. 3,841346 129 706 895 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.06. 3,841736 129 720 081 20 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.05. 3,842596 129 749 100 -12 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.04. 3,843711 129 786 761 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.03. 3,84306 129 764 796 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.02. 3,842994 129 762 569 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.28. 3,842613 129 749 691 1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.27. 3,842759 129 754 620 3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.26. 3,843088 129 765 726 -4 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.25. 3,843169 129 768 465 -3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.24. 3,843276 129 772 081 19 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.21. 3,842547 129 747 447 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.20. 3,841766 129 721 078 -1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.19. 3,841796 129 722 092 -23 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.18. 3,840722 129 685 850 6 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.17. 3,839971 129 660 486 -8 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.14. 3,842174 129 734 881 17 0% -1,8% -0,7% 2,2%
2020.02.13. 3,846493 129 880 699 4 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.12. 3,848286 129 941 237 -20 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.11. 3,848091 129 934 673 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.10. 3,847946 129 929 756 -18 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.07. 3,848381 129 944 462 12 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.06. 3,846843 129 892 518 -17 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.05. 3,846065 129 866 265 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.04. 3,846195 129 870 634 0 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.03. 3,848176 129 937 524 -23 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.31. 3,847971 129 930 625 31 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.30. 3,849092 129 968 446 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.29. 3,849186 129 971 635 -2 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.28. 3,849457 129 980 788 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.27. 3,849839 129 993 666 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.24. 3,84917 129 971 092 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.23. 3,848501 129 948 502 -14 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.22. 3,848949 129 963 643 8 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.21. 3,849279 129 974 778 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.17. 3,850026 130 000 000 0 0% -1,7% -0,6% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés