BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Óvatos Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706627
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:249 939 324
Árfolyam:3,848789
Dátum:2020.10.22.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2009.11.25.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 0,3% N/A -1,6% -0,9% 1,8% 0% 2,1%
Szórás 0,4% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.22. 3,848789 249 939 324 -9 0% -0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.21. 3,848733 249 935 696 48 0% -0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.20. 3,84916 249 963 377 -31 0% -0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.19. 3,849271 249 970 616 23 0% -0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.16. 3,849055 249 956 566 -33 0% -0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.15. 3,848916 249 947 572 33 0% -0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.14. 3,848913 249 947 344 -18 0% -0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.13. 3,848888 249 945 739 1 0% -0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.12. 3,848679 249 932 166 -10 0% -0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.09. 3,848346 249 910 551 -3 0% -0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.08. 3,848123 249 896 072 -3 0% -0,2% 0,4% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.07. 3,847604 249 862 371 29 0% -0,2% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.06. 3,84742 249 850 393 5 0% -0,2% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.05. 3,84786 249 878 961 2 0% -0,2% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.02. 3,847923 249 883 050 -50 0% -0,2% 0,3% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.10.01. 3,847575 249 860 501 7 0% -0,2% 0,2% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.09.30. 3,847915 249 882 574 -10 0% -0,3% 0,2% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.09.29. 3,848291 249 907 001 -4 0% -0,3% 0,2% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.09.28. 3,849372 249 977 205 -1 0% -0,2% 0,2% -1,6% -0,9% 1,8%
2020.09.25. 3,848964 249 950 711 27 0% -0,2% 0,2% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.24. 3,84938 249 977 699 -23 0% -0,1% 0,2% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.23. 3,851817 250 135 980 15 0% 0% 0,3% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.22. 3,852381 250 172 591 31 0% 0% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.21. 3,852474 250 178 599 -31 0% 0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.18. 3,853246 250 228 763 4 0% 0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.17. 3,853301 250 232 331 -23 0% 0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.16. 3,853374 250 237 095 28 0% 0,1% 0,5% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.15. 3,853181 250 224 534 24 0% 0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.14. 3,853522 250 246 654 8 0% 0,1% 0,4% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.11. 3,853274 250 230 541 -11 0% 0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.10. 3,853121 250 220 616 -46 0% 0,1% 0,3% -1,6% -0,9% 1,9%
2020.09.09. 3,853931 250 273 263 60 0% 0,1% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.08. 3,854684 250 322 103 -26 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.07. 3,854802 250 329 792 9 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.04. 3,854849 250 332 835 -44 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.03. 3,854845 250 332 619 56 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.02. 3,854705 250 323 471 -12 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.09.01. 3,854357 250 300 884 6 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.31. 3,854594 250 316 269 -49 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.28. 3,854518 250 311 383 58 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.27. 3,8546 250 316 650 -58 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.26. 3,855031 250 344 697 46 0% 0,2% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.25. 3,854922 250 337 573 -38 0% 0,3% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.24. 3,855048 250 345 793 35 0% 0,3% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.19. 3,854667 250 321 016 -43 0% 0,3% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.18. 3,854872 250 334 372 53 0% 0,3% 0,4% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.17. 3,855042 250 345 359 -2 0% 0,3% 0,4% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.14. 3,855274 250 360 427 -42 0% 0,3% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.13. 3,855087 250 348 325 34 0% 0,4% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.12. 3,855404 250 368 877 -14 0% 0,4% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.11. 3,855834 250 396 815 28 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.10. 3,856137 250 416 464 -23 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.07. 3,855591 250 381 030 -19 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.06. 3,856153 250 417 545 13 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.05. 3,856539 250 442 599 5 0% 0,5% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.04. 3,856234 250 422 787 -36 0% 0,5% 0,3% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.08.03. 3,85621 250 421 264 20 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.07.31. 3,856164 250 418 257 18 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.07.30. 3,855773 250 392 848 23 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 1,9%
2020.07.29. 3,855817 250 395 682 -6 0% 0,4% 0,2% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.28. 3,855664 250 385 752 -40 0% 0,5% 0,2% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.27. 3,855257 250 359 362 -6 0% 0,5% 0,1% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.24. 3,855367 250 366 511 13 0% 0,4% 0,2% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.23. 3,854819 250 330 911 30 0% 0,4% 0,2% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.22. 3,854512 250 310 945 -40 0% 0,4% 0,1% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.21. 3,854404 250 303 972 20 0% 0,4% 0,1% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.20. 3,854357 250 300 900 2 0% 0,4% 0,1% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.17. 3,852976 250 211 216 10 0% 0,4% 0,1% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.16. 3,852849 250 202 959 19 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.15. 3,853548 250 248 333 -58 0% 0,5% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.14. 3,853919 250 272 484 6 0% 0,6% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.13. 3,85428 250 295 921 11 0% 0,6% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.10. 3,854161 250 288 182 4 0% 0,6% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.09. 3,853988 250 276 943 5 0% 0,6% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.08. 3,853926 250 272 912 -8 0% 0,6% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.07. 3,853819 250 265 971 -19 0% 0,5% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.06. 3,853941 250 273 913 59 0% 0,5% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.03. 3,853792 250 264 178 179993889 256,1% 0,5% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.02. 3,853922 70 272 659 6 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.07.01. 3,855908 70 308 866 5 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.30. 3,860607 70 394 543 -1 0% 0,5% -1,6% -0,7% 2%
2020.06.29. 3,858017 70 347 318 3 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.26. 3,857507 70 338 016 2 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.25. 3,85664 70 322 205 -3 0% 0,4% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.24. 3,85399 70 273 888 -13 0% 0,3% -1,6% -0,8% 2%
2020.06.23. 3,850952 70 218 506 -1 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.22. 3,850483 70 209 955 13 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.19. 3,849225 70 187 004 5 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.18. 3,849177 70 186 124 -7 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.17. 3,849598 70 193 808 -8 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.16. 3,849258 70 187 616 11 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.15. 3,849138 70 185 417 3 0% 0,3% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.12. 3,848965 70 182 260 -8 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.11. 3,848675 70 176 980 -1 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.10. 3,848822 70 179 661 4 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.09. 3,848625 70 176 065 -4 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.08. 3,847797 70 160 971 10 0% 0,2% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.05. 3,848186 70 168 054 -12 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.04. 3,847942 70 163 617 -3 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.03. 3,847736 70 159 864 -400044556 -85,1% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.06.02. 3,847308 470 152 117 24 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.29. 3,846856 470 096 857 -21 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.28. 3,845517 469 933 248 95 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.27. 3,845391 469 917 755 -45 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.26. 3,845764 469 963 382 25 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.25. 3,845273 469 903 355 -38 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.22. 3,844801 469 845 713 -39 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.21. 3,844846 469 851 251 29 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.20. 3,844767 469 841 568 36 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.19. 3,844372 469 793 262 23 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.18. 3,844444 469 802 038 -15 0% 0,1% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.15. 3,843726 469 714 311 38 0% 0% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.14. 3,843852 469 729 671 -61 0% 0% -1,7% -0,8% 2%
2020.05.13. 3,840889 469 367 645 57 0% -0,1% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.12. 3,839835 469 238 786 -97 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.11. 3,838406 469 064 255 104 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.08. 3,837533 468 957 468 -33 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.07. 3,837638 468 970 332 -71 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.06. 3,837301 468 929 221 35 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.05. 3,837255 468 923 565 24 0% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.05.04. 3,836693 468 854 863 169962103 56,9% -0,2% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.30. 3,837548 298 959 368 6 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.29. 3,838712 299 050 042 19 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.28. 3,837992 298 993 932 17 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.27. 3,837359 298 944 602 -29 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.24. 3,839262 299 092 882 26 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.23. 3,83839 299 024 924 -32 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.22. 3,83772 298 972 760 31 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.21. 3,837923 298 988 543 -38 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.20. 3,837577 298 961 626 -7 0% -0,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.17. 3,836395 298 869 551 -17 0% -0,4% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.16. 3,836027 298 840 899 32 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.15. 3,835131 298 771 065 35 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.14. 3,832494 298 565 598 -6 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.09. 3,832682 298 580 250 -400027870 -57,3% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.08. 3,832415 698 559 452 -72 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.07. 3,834527 698 944 492 103 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.06. 3,836051 699 222 178 -18 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.03. 3,834527 698 944 407 169878101 32,1% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.02. 3,837277 529 445 735 -44 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.04.01. 3,839495 529 751 806 22 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.31. 3,840245 529 855 265 79 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.30. 3,840233 529 853 530 -24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.27. 3,841706 530 056 790 7 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.26. 3,841222 529 990 003 27 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.25. 3,840145 529 841 378 -69 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.24. 3,841513 530 030 196 93 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.23. 3,839489 529 750 843 -80 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.20. 3,838158 529 567 279 399968005 308,6% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.19. 3,838465 129 609 640 24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.18. 3,836362 129 538 606 -23 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.17. 3,839281 129 637 192 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.16. 3,836031 129 527 439 13 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.13. 3,838665 129 616 366 -13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.12. 3,840011 129 661 828 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.11. 3,84129 129 705 024 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.10. 3,841088 129 698 212 29 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.09. 3,841346 129 706 895 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.06. 3,841736 129 720 081 20 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.05. 3,842596 129 749 100 -12 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.04. 3,843711 129 786 761 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.03. 3,84306 129 764 796 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.02. 3,842994 129 762 569 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.28. 3,842613 129 749 691 1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.27. 3,842759 129 754 620 3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.26. 3,843088 129 765 726 -4 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.25. 3,843169 129 768 465 -3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.24. 3,843276 129 772 081 19 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.21. 3,842547 129 747 447 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.20. 3,841766 129 721 078 -1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.19. 3,841796 129 722 092 -23 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.18. 3,840722 129 685 850 6 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.17. 3,839971 129 660 486 -8 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.14. 3,842174 129 734 881 17 0% -1,8% -0,7% 2,2%
2020.02.13. 3,846493 129 880 699 4 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.12. 3,848286 129 941 237 -20 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.11. 3,848091 129 934 673 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.10. 3,847946 129 929 756 -18 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.07. 3,848381 129 944 462 12 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.06. 3,846843 129 892 518 -17 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.05. 3,846065 129 866 265 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.04. 3,846195 129 870 634 0 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.03. 3,848176 129 937 524 -23 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.31. 3,847971 129 930 625 31 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.30. 3,849092 129 968 446 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.29. 3,849186 129 971 635 -2 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.28. 3,849457 129 980 788 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.27. 3,849839 129 993 666 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.24. 3,84917 129 971 092 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.23. 3,848501 129 948 502 -14 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.22. 3,848949 129 963 643 8 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.21. 3,849279 129 974 778 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.17. 3,850026 130 000 000 0 0% -1,7% -0,6% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés