Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Óvatos Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706627
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:178 570 345
Árfolyam:4,752101
Dátum:2023.09.20.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2009.11.25.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% N/A 2,2% 12,8% 3,2%
Szórás 1,8% 1,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.20. 4,752101 178 570 345 21 0% 4,4% 9,7% 17,1% 7,2% 2,2%
2023.09.19. 4,749802 178 483 934 -31 0% 4,4% 9,8% 17,1% 7,2% 2,2%
2023.09.18. 4,747817 178 409 374 17 0% 4,5% 9,7% 17,2% 7,2% 2,2%
2023.09.15. 4,743945 178 263 858 -11 0% 4,4% 9,8% 17,1% 7,2% 2,2%
2023.09.14. 4,744824 178 296 899 13 0% 4,4% 9,8% 17% 7,2% 2,2%
2023.09.13. 4,739502 178 096 900 -10 0% 4,3% 9,7% 16,9% 7,1% 2,2%
2023.09.12. 4,742247 178 200 059 8 0% 4,4% 9,9% 17% 7,2% 2,2%
2023.09.11. 4,742407 178 206 063 9 0% 4,5% 9,9% 17,2% 7,2% 2,2%
2023.09.08. 4,738824 178 071 415 4 0% 4,5% 9,9% 17% 7,1% 2,2%
2023.09.07. 4,733989 177 889 726 -17 0% 4,5% 9,8% 16,8% 7,1% 2,2%
2023.09.06. 4,728849 177 696 597 10 0% 4,4% 9,7% 16,7% 7% 2,1%
2023.09.05. 4,726822 177 620 418 -19 0% 4,6% 9,9% 16,7% 7% 2,1%
2023.09.04. 4,726733 177 617 093 25 0% 4,9% 9,9% 16,7% 7% 2,1%
2023.09.01. 4,72376 177 505 351 -15 0% 5,7% 9,9% 16,6% 7% 2,1%
2023.08.31. 4,723545 177 497 287 -5 0% 5,9% 9,9% 16,4% 7% 2,1%
2023.08.30. 4,719435 177 342 850 0 0% 5,9% 9,8% 16,3% 7% 2,1%
2023.08.29. 4,713803 177 131 216 21 0% 5,9% 9,7% 16,2% 6,9% 2,1%
2023.08.28. 4,710136 176 993 400 -3 0% 5,8% 9,6% 16,1% 6,9% 2,1%
2023.08.25. 4,706053 176 839 976 -12 0% 5,8% 9,6% 16,1% 6,9% 2,1%
2023.08.24. 4,703179 176 731 991 16 0% 5,8% 9,5% 16,1% 6,9% 2,1%
2023.08.23. 4,699524 176 594 631 2 0% 5,7% 9,4% 16% 6,8% 2,1%
2023.08.22. 4,693495 176 368 076 1 0% 5,6% 9,3% 15,9% 6,8% 2,1%
2023.08.21. 4,690866 176 269 285 -9 0% 5,7% 9,4% 15,9% 6,8% 2,1%
2023.08.18. 4,688122 176 166 182 -24 0% 5,7% 9,4% 15,8% 6,7% 2,1%
2023.08.17. 4,683787 176 003 309 32 0% 5,6% 9,3% 15,8% 6,7% 2,1%
2023.08.16. 4,681963 175 934 736 -7 0% 5,6% 9,2% 15,8% 6,7% 2,1%
2023.08.15. 4,678092 175 789 282 -27 0% 5,6% 9,1% 15,7% 6,7% 2,1%
2023.08.14. 4,676178 175 717 386 2 0% 5,7% 9% 15,8% 6,6% 2,1%
2023.08.11. 4,670109 175 489 328 22 0% 5,5% 8,9% 15,7% 6,6% 2,1%
2023.08.10. 4,668503 175 428 957 11 0% 5,7% 8,9% 15,7% 6,6% 2%
2023.08.09. 4,665797 175 327 262 -30 0% 5,7% 8,7% 15,7% 6,6% 2%
2023.08.08. 4,664516 175 279 156 4 0% 5,6% 8,7% 15,7% 6,6% 2%
2023.08.07. 4,661368 175 160 859 8 0% 5,6% 8,7% 15,7% 6,5% 2%
2023.08.04. 4,65766 175 021 515 -15 0% 5,5% 8,7% 15,7% 6,5% 2%
2023.08.03. 4,653253 174 855 928 14 0% 5,5% 8,6% 15,7% 6,5% 2%
2023.08.02. 4,653004 174 846 557 -13 0% 5,5% 8,6% 15,7% 6,5% 2%
2023.08.01. 4,651831 174 802 492 24 0% 5,6% 8,7% 15,7% 6,5% 2%
2023.07.31. 4,65011 174 737 798 2 0% 5,5% 8,7% 15,8% 6,4% 2%
2023.07.28. 4,646456 174 600 489 -5 0% 5,4% 8,7% 15,7% 6,4% 2%
2023.07.27. 4,642357 174 446 465 3 0% 5,5% 8,6% 15,6% 6,4% 2%
2023.07.26. 4,639419 174 336 060 -7 0% 5,4% 8,6% 15,6% 6,4% 2%
2023.07.25. 4,634725 174 159 680 -20 0% 5,4% 8,5% 15,5% 6,3% 2%
2023.07.24. 4,632469 174 074 926 11 0% 5,4% 8,5% 15,5% 6,3% 2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés