Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Dialóg Fókusz Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000706528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 083 489 436
Árfolyam:1,032201
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.03.20.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 6% 10,4% 8,5% 3,2% 1,4% 6,6% 0,2%
Szórás 3,9% 4,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,032201 1 083 489 436 0 3988755 0,4% 1,6% 6% 10,4% 8,5% 3,2% 1,4%
2023.09.26. 1,036861 1 084 374 221 0 2266267 0,2% 2,1% 6,1% 11,6% 8,7% 3,5% 1,4%
2023.09.25. 1,036568 1 081 802 168 0 2231376 0,2% 2,2% 6% 11,1% 8,7% 3,5% 1,5%
2023.09.22. 1,035828 1 078 800 093 0 135 0% 2,2% 6,1% 10,8% 8,4% 3,7% 1,4%
2023.09.21. 1,033763 1 076 649 290 0 -173 0% 2,1% 5,9% 10,3% 8,3% 3,6% 1,3%
2023.09.20. 1,036516 1 079 516 673 0 825 0% 2,6% 6% 10,1% 8,1% 3,7% 1,4%
2023.09.19. 1,036683 1 079 689 776 0 24163402 2,3% 2,7% 7,1% 9,6% 8,1% 3,8% 1,4%
2023.09.18. 1,035051 1 053 864 710 0 5394222 0,5% 2,6% 6,9% 9,2% 8% 4% 1,3%
2023.09.15. 1,036266 1 049 701 241 0 549 0% 2,8% 5,4% 9,3% 8% 4,1% 1,4%
2023.09.14. 1,0353 1 048 722 168 0 -267 0% 2,8% 5,3% 9,1% 7,8% 4,1% 1,4%
2023.09.13. 1,035229 1 048 650 515 0 -272 0% 2,8% 6,8% 8,9% 7,8% 4,2% 1,4%
2023.09.12. 1,035372 1 048 795 641 0 23 0% 3% 5,5% 8,8% 7,8% 4,3% 1,4%
2023.09.11. 1,034813 1 048 229 371 0 14861488 1,4% 2,8% 5,4% 9,2% 7,8% 4,4% 1,4%
2023.09.08. 1,033302 1 031 858 993 0 172 0% 2,7% 5,1% 8,6% 7,8% 4,3% 1,7%
2023.09.07. 1,035846 1 034 399 268 0 127 0% 3,1% 5,9% 8,4% 7,8% 4,3% 1,7%
2023.09.06. 1,030659 1 029 219 386 0 -376 0% 2,6% 4,8% 8,5% 7,8% 4,1% 1,6%
2023.09.05. 1,029297 1 027 859 664 0 498 0% 2,6% 5,3% 8,3% 7,8% 3,9% 1,7%
2023.09.04. 1,032074 1 030 632 287 0 -3864147 -0,4% 3,3% 5,5% 8,3% 7,9% 3,8% 1,7%
2023.09.01. 1,031969 1 034 391 188 0 213 0% 3,5% 5,1% 8,9% 7,9% 3,7% 1,8%
2023.08.31. 1,030158 1 032 575 725 0 210 0% 3,3% 5,4% 7,6% 7,8% 3,7% 1,8%
2023.08.30. 1,03377 1 036 195 991 0 248 0% 3,7% 5,7% 7,9% 7,8% 3,7% 1,8%
2023.08.29. 1,03219 1 034 612 036 0 -278 0% 3,6% 5,6% 7,1% 7,8% 3,6% 1,8%
2023.08.28. 1,030688 1 033 106 789 0 -250 0% 3,4% 5,4% 7,1% 7,7% 3,6% 1,8%
2023.08.25. 1,031021 1 033 440 821 0 -179 0% 3,5% 5,6% 6,8% 7,6% 4% 1,7%
2023.08.24. 1,029966 1 032 383 524 0 407 0% 3,2% 5,5% 6,5% 7,7% 3,9% 1,7%
2023.08.23. 1,032071 1 034 493 057 0 542 0% 3,6% 5,6% 7,1% 7,7% 4% 1,7%
2023.08.22. 1,030803 1 033 221 540 0 -452 0% 3,5% 5,2% 7,1% 7,7% 3,9% 1,8%
2023.08.21. 1,02932 1 031 735 512 0 -392 0% 3,5% 5,3% 6,6% 7,7% 3,8% 1,8%
2023.08.18. 1,030783 1 033 202 338 0 516 0% 4,3% 5,4% 6,7% 7,7% 4,1% 1,7%
2023.08.17. 1,031385 1 033 805 235 0 -19 0% 4,2% 5,5% 6,6% 7,7% 4,1% 1,7%
2023.08.16. 1,02821 1 030 622 804 0 228 0% 3,6% 5,2% 6,1% 7,6% 3,9% 1,7%
2023.08.15. 1,02871 1 031 123 749 0 -518 0% 3,7% 5,1% 6,6% 7,6% 4% 1,8%
2023.08.14. 1,024806 1 027 211 105 0 144 0% 3,4% 4,2% 6,1% 7,5% 3,8% 1,7%
2023.08.11. 1,029013 1 031 427 834 0 235 0% 4,1% 4,8% 6,6% 7,6% 4% 2%
2023.08.10. 1,02931 1 031 725 296 0 6 0% 3,8% 4,8% 6,2% 7,7% 4% 2,1%
2023.08.09. 1,026972 1 029 381 804 0 1507000 0,1% 3,8% 5% 7,4% 7,8% 3,5% 2%
2023.08.08. 1,021952 1 022 850 391 0 377 0% 3,3% 4,2% 6,3% 7,6% 3,2% 2,1%
2023.08.07. 1,027643 1 028 546 015 0 -281 0% 3,8% 5,4% 6,9% 7,8% 3% 2,4%
2023.08.04. 1,028627 1 029 531 161 0 138 0% 4,1% 5,8% 7,2% 8,1% 3,1% 2,2%
2023.08.03. 1,023466 1 024 365 487 0 -421 0% 3,8% 5,3% 7% 8% 3% 2,2%
2023.08.02. 1,025549 1 026 450 740 0 -53205 0% 4% 5% 7,5% 8,1% 3,1% 2,2%
2023.08.01. 1,025723 1 026 678 107 0 -737 0% 3,8% 5,6% 7,2% 8,1% 2,8% 2,2%
2023.07.31. 1,023415 1 024 368 693 0 189 0% 3,6% 5,4% 7,7% 8% 2,8% 2,2%
2023.07.28. 1,023821 1 024 774 882 0 105 0% 3,7% 5,2% 8,1% 7,6% 2,9% 2,2%
2023.07.27. 1,022207 1 023 159 273 0 32 0% 3,8% 5,1% 8,4% 7,4% 2,9% 2,2%
2023.07.26. 1,022723 1 023 675 722 0 -435 0% 3,7% 4,6% 9,2% 7,3% 2,9% 2,2%
2023.07.25. 1,022558 1 023 511 003 0 828 0% 3,8% 4,6% 8,7% 7,3% 3,1% 2,1%
2023.07.24. 1,024324 1 025 277 819 0 -760 0% 3,7% 4,2% 8,6% 7,4% 3,1% 2,1%
2023.07.21. 1,023613 1 024 566 916 0 498 0% 3,8% 4,4% 8,9% 6,9% 3,5% 2,4%
2023.07.20. 1,02014 1 021 090 183 0 -530 0% 3,5% 4,1% 9,4% 6,8% 3,5% 2,3%
2023.07.19. 1,020037 1 020 987 617 0 341 0% 4,1% 4,2% 9,6% 6,8% 3,5% 2,3%
2023.07.18. 1,022475 1 023 427 547 0 171 0% 4,2% 4,4% 9,8% 6,8% 3,4% 2,4%
2023.07.17. 1,020434 1 021 384 475 0 -649 0% 4,1% 4,3% 10% 6,8% 3,4% 2,4%
2023.07.14. 1,021712 1 022 664 315 0 528 0% 4,4% 4,6% 10,4% 6,7% 3,3% 2,5%
2023.07.13. 1,022464 1 023 416 488 0 -522 0% 4,1% 4,7% 9,7% 6,8% 3,3% 2,5%
2023.07.12. 1,023155 1 024 108 654 0 -1 0% 4,2% 4,7% 9,2% 6,8% 3,4% 2,6%
2023.07.11. 1,021318 1 022 269 943 0 3 0% 3,9% 4,4% 9,7% 6,8% 3,3% 2,6%
2023.07.10. 1,021223 1 022 174 851 0 -652238 -0,1% 4% 4,6% 9% 6,8% 3,2% 2,7%
2023.07.07. 1,021804 1 023 409 002 0 -159360 0% 4% 4,6% 8,4% 6,7% 3,5% 2,6%
2023.07.06. 1,015532 1 017 285 532 0 -604 0% 3,4% 4% 9,9% 6,3% 3,3% 2,5%
2023.07.05. 1,017433 1 019 190 420 0 5990364 0,6% 4% 4,6% 9,8% 6,6% 3,3% 2,5%
2023.07.04. 1,019101 1 014 861 116 0 -209 0% 4,3% 4,6% 9,2% 6,7% 3,4% 2,5%
2023.07.03. 1,017387 1 013 154 456 0 300 0% 3,8% 4,5% 9,5% 6,6% 3,5% 2,6%
2023.06.30. 1,016585 1 012 355 493 0 491 0% 4,2% 5% 9,4% 6,4% 3,4% 2,6%
2023.06.29. 1,016214 1 011 985 546 0 -14747 0% 4,3% 4,7% 9,1% 6,4% 3,4% 2,6%
2023.06.28. 1,015336 1 011 125 934 0 140 0% 3,6% 4,8% 8,6% 6,4% 3,7% 2,6%
2023.06.27. 1,016296 1 012 081 813 0 -372 0% 4,4% 5% 8,9% 6,5% 3,6% 2,5%
2023.06.26. 1,015845 1 011 633 055 0 64 0% 3,9% 4,4% 9,5% 6,5% 3,7% 2,5%
2023.06.23. 1,014744 1 010 536 556 0 61 0% 3,7% 4,3% 9,6% 6,3% 3,6% 2,4%
2023.06.22. 1,013618 1 009 415 164 0 187 0% 3,8% 4,1% 9,4% 6,4% 3,5% 2,4%
2023.06.21. 1,01286 1 008 660 120 0 -127 0% 3,7% 4,1% 8,7% 6,3% 3,7% 2,4%
2023.06.20. 1,01006 1 005 871 857 0 545 0% 3,3% 3,9% 8,7% 6,2% 3,7% 2,2%
2023.06.19. 1,009155 1 004 970 065 0 -154 0% 4,2% 4,1% 9,2% 6,2% 3,9% 2%
2023.06.16. 1,008928 1 004 744 160 0 -103 0% 3,8% 3,7% 9,8% 6,1% 3,3% 2%
2023.06.15. 1,007821 1 003 641 853 0 379 0% 2,5% 3,5% 8,6% 6,2% 3,2% 2%
2023.06.14. 1,007209 1 003 032 012 0 -41 0% 2,5% 2,9% 9% 6,2% 3% 2%
2023.06.13. 1,006925 1 002 749 231 0 -8012234 -0,8% 3,9% 3,2% 9,7% 6,2% 3% 2%
2023.06.12. 1,00507 1 008 899 397 0 94 0% 2,4% 3,9% 8% 6,1% 3% 2%
2023.06.09. 1,006815 1 010 650 951 0 -279 0% 2,7% 4,7% 8% 5,8% 3% 1,9%
2023.06.08. 1,005863 1 009 695 603 0 129 0% 2,3% 4,5% 7,7% 5,7% 3% 1,9%
2023.06.07. 1,004466 1 008 293 151 0 -233 0% 2,7% 4,2% 6,9% 5,7% 2,7% 1,8%
2023.06.06. 1,004253 1 008 079 572 0 374 0% 2,1% 3,7% 6,7% 5,7% 2,7% 1,9%
2023.06.05. 1,003084 1 006 905 744 0 -36 0% 2,6% 3,9% 6,6% 5,7% 2,8% 1,9%
2023.06.02. 0,99948 1 003 288 049 0 248 0% 2,5% 3,2% 6,3% 6,1% 2,9% 1,7%
2023.06.01. 0,997296 1 001 095 480 0 -52 0% 1,6% 3% 6,2% 6% 2,8% 1,7%
2023.05.31. 0,996968 1 000 766 282 0 238 0% 2% 3,1% 7,1% 6% 3% 1,7%
2023.05.30. 0,99724 1 001 039 080 0 -926 0% 2% 3,2% 6,9% 6% 2,9% 1,7%
2023.05.26. 0,996736 1 000 534 085 0 -2 0% 2,1% 2,7% 7,1% 6,1% 2,7% 1,8%
2023.05.25. 0,995951 999 746 096 0 493 0% 2% 2,6% 6,9% 6,3% 2,7% 1,8%
2023.05.24. 0,99845 1 002 254 124 0 160 0% 2,3% 3,2% 6,8% 6,4% 2,6% 1,8%
2023.05.23. 0,995854 999 648 074 0 -418 0% 1,9% 3,6% 6,3% 6,4% 2,5% 1,7%
2023.05.22. 0,99568 999 473 829 0 224 0% 1,6% 3% 6,7% 6,4% 2,4% 1,6%
2023.05.19. 0,994696 998 485 856 0 25 0% 1,7% 3,1% 6,7% 6,1% 2,6% 1,7%
2023.05.18. 0,988086 991 850 647 0 -439 0% 1% 2,4% 5,5% 5,8% 2,5% 1,6%
2023.05.17. 0,990172 993 945 035 0 -5517461 -0,6% 1,2% 3,4% 5,8% 6,2% 2,4% 1,6%
2023.05.16. 0,992815 1 002 130 295 0 -8062792 -0,8% 1,6% 4,1% 7,2% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.15. 0,99173 1 009 089 095 0 -143 0% 1,3% 3,8% 7% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.12. 0,991503 1 008 858 265 0 76 0% 1% 3,9% 7,7% 6,1% 2,3% 1,6%
2023.05.11. 0,98818 1 005 477 023 0 -472 0% 0,6% 3,6% 7,4% 6% 2,2% 1,6%
2023.05.10. 0,991607 1 008 964 483 0 -488202 0% 1% 4% 8% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.05.09. 0,98974 1 007 552 085 0 73 0% 1,2% 3,6% 7,1% 6,1% 2,7% 1,6%
2023.05.08. 0,989389 1 007 194 695 0 -367 0% 0,9% 3,7% 6,9% 6% 2,8% 1,5%
2023.05.05. 0,989645 1 007 455 669 0 759 0% 1,8% 4% 6,9% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.04. 0,987735 1 005 510 537 0 -571 0% 1,6% 3,8% 6% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.03. 0,986157 1 003 904 709 0 422 0% 1,5% 3,6% 5,3% 5,8% 2,7% 1,6%
2023.05.02. 0,985653 1 003 391 217 0 -40 0% 0,9% 4,1% 6,2% 5,8% 2,6% 1,7%
2023.04.28. 0,987709 1 005 484 258 0 -3714363 -0,4% 1,5% 4,5% 5,9% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.27. 0,985117 1 006 550 227 0 137 0% 1,3% 4,8% 6,2% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.26. 0,986551 1 008 015 289 0 -431 0% 0,9% 4,6% 6,6% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.25. 0,984854 1 006 281 798 0 204 0% 0,8% 4,6% 6,6% 6% 2,7% 1,5%
2023.04.24. 0,987624 1 009 111 861 0 -46408981 -4,4% 0,4% 5,2% 6,5% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.21. 0,98601 1 053 795 883 0 160 0% 0,6% 4,9% 5,8% 6,3% 2,6% 1,5%
2023.04.20. 0,985284 1 053 019 812 0 -159 0% 0,5% 4,6% 5,6% 6% 2,6% 1,5%
2023.04.19. 0,980253 1 047 643 102 0 -4446534 -0,4% 0,2% 4,5% 5,1% 5,8% 2,6% 1,5%
2023.04.18. 0,98135 1 053 267 028 0 -70 0% 0,2% 4,4% 5,1% 5,8% 2,6% 1,6%
2023.04.17. 0,980143 1 051 971 644 0 303 0% 0,2% 4,3% 5% 5,8% 2,8% 1,6%
2023.04.14. 0,978436 1 050 139 246 0 -387 0% 0,2% 5,1% 4,8% 5,2% 2,9% 1,2%
2023.04.13. 0,98232 1 054 308 268 0 46 0% 0,6% 5,4% 5,1% 5,4% 3% 1,3%
2023.04.12. 0,982169 1 054 146 156 0 -167 0% 0,5% 6,1% 5,5% 5,4% 3% 1,3%
2023.04.11. 0,982743 1 054 762 388 0 683 0% 0,5% 6,2% 5,5% 5,4% 3,4% 1,2%
2023.04.06. 0,982146 1 054 120 955 0 -104912818 -9,1% 0,6% 5,1% 5,9% 5,5% 2,1% 1,3%
2023.04.05. 0,977975 1 154 111 562 0 82 0% 0,5% 4,4% 5,3% 5,5% 2% 1,3%
2023.04.04. 0,97715 1 153 137 895 0 -293 0% 0,3% 3,9% 4,5% 5,4% 2,2% 1,3%
2023.04.03. 0,980116 1 156 638 375 0 59 0% 0,7% 5,2% 5,3% 5,5% 2,2% 1,3%
2023.03.31. 0,975651 1 151 369 154 0 -385 0% 0,7% 5,2% 4,9% 5,4% 2,1% 1%
2023.03.30. 0,97589 1 151 651 584 0 104216977 10% 0,8% 5,2% 4,7% 5,5% 2,1% 1%
2023.03.29. 0,973862 1 045 257 930 0 -512 0% 0,3% 5,1% 3,5% 5,3% 2,1% 1%
2023.03.28. 0,979943 1 051 785 256 0 353 0% 1,1% 5,5% 5,7% 5,5% 2,4% 1%
2023.03.27. 0,973332 1 044 689 235 0 -605 0% 0,5% 4,1% 5,4% 5,3% 2,1% 1%
2023.03.24. 0,977611 1 049 282 546 0 601 0% 0,4% 4,8% 5,6% 5,3% 1,9% 0,8%
2023.03.23. 0,978517 1 050 254 366 0 -213 0% 0,5% 4,9% 6,1% 5,8% 2% 0,8%
2023.03.22. 0,976646 1 048 246 411 0 398 0% 0,3% 4,5% 5,3% 5,5% 2% 0,8%
2023.03.21. 0,976589 1 048 184 834 0 -176 0% 0,4% 4,2% 5,6% 5,5% 1,7% 0,7%
2023.03.20. 0,977738 1 049 418 246 0 -584 0% 0,6% 3,9% 6,1% 5,6% 2,1% 0,8%
2023.03.17. 0,968343 1 039 335 055 0 863 0% -0,5% 2,2% 5,1% 5,3% 1,6% 0,5%
2023.03.16. 0,97208 1 043 345 159 0 -47 0% -0,1% 2,6% 5,5% 5,4% 1,6% 0,5%
2023.03.14. 0,982835 1 054 888 677 0 -737 0% 0,4% 3,6% 7,4% 5,5% 1,9% 0,6%
2023.03.13. 0,969363 1 040 429 744 0 -81 0% -0,7% 2% 5,9% 5% 1,4% 0,5%
2023.03.10. 0,981437 1 053 389 005 0 786 0% 2,1% 3,5% 7,6% 4,7% 1,6% 0,6%
2023.03.09. 0,980329 1 052 198 989 0 -112 0% 2% 3,4% 6,3% 4,8% 1,5% 0,6%
2023.03.08. 0,983246 1 055 329 953 0 -440 0% 2,2% 3,4% 8,1% 4,2% 1,8% 0,6%
2023.03.07. 0,978243 1 049 960 610 0 406 0% 1,5% 2,4% 7,5% 4% 1,5% 0,5%
2023.03.06. 0,983553 1 055 659 492 0 -434 0% 1,6% 3,5% 8,6% 4,2% 1,5% 0,6%
2023.03.03. 0,977828 1 049 515 211 0 621 0% 1% 2,6% 7,2% 3,7% 1,6% 0,6%
2023.03.02. 0,97485 1 046 318 267 0 -110 0% 0,7% 2,3% 7% 3,8% 1,5% 0,6%
2023.03.01. 0,981564 1 053 524 595 0 -567 0% 1,4% 3,5% 8,2% 3,9% 1,3% 0,7%
2023.02.28. 0,977836 1 049 523 852 0 195 0% 0,8% 1,6% 6,2% 3,8% 1,1% 0,5%
2023.02.27. 0,98177 1 053 746 069 0 -269 0% 1,1% 2% 6,1% 3,9% 1,1% 0,6%
2023.02.24. 0,976403 1 047 985 868 0 559 0% 1% 1% 7,5% 3,5% 1,2% 0,5%
2023.02.23. 0,977458 1 049 117 653 0 -242 0% 1,7% 1,5% 6,5% 3,4% 1,3% 0,5%
2023.02.22. 0,979821 1 051 654 132 0 -289 0% 1,4% 1,8% 6,1% 3,5% 1,3% 0,5%
2023.02.21. 0,977079 1 048 711 397 0 466 0% 1,3% 1,2% 5,6% 3,4% 1,3% 0,6%
2023.02.20. 0,977519 1 049 183 188 0 247 0% 1,3% 1,3% 5,1% 3,4% 1,6% 0,3%
2023.02.17. 0,978068 1 049 772 189 0 -239 0% 2,2% 1,1% 4,8% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.16. 0,977327 1 048 977 104 0 -9061202 -0,9% 2,5% 0,8% 4,7% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.15. 0,978831 1 059 666 512 0 -336 0% 2,5% 1,4% 4,9% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.14. 0,983375 1 064 586 110 0 440 0% 3% 1,8% 5,6% 3,8% 1,9% 0,4%
2023.02.13. 0,985238 1 066 602 523 0 32 0% 3,3% 2% 5,5% 3,7% 2,1% 0,4%
2023.02.10. 0,981872 1 062 958 515 0 -413 0% 3% 1,3% 5% 3,7% 2,4% 0,5%
2023.02.09. 0,977822 1 058 574 463 0 283 0% 2,4% 2,3% 4% 3,5% 2,3% 0,4%
2023.02.08. 0,980823 1 061 823 014 0 -298 0% 2,8% 2% 4,7% 3,6% 2,1% 0,5%
2023.02.07. 0,975092 1 055 619 023 0 -482 0% 2,1% 1,5% 4,2% 3,4% 1,7% 0,4%
2023.02.06. 0,968861 1 048 873 921 0 297 0% 1,8% 0,8% 3,4% 3,2% 1,8% 0,4%
2023.02.03. 0,971826 1 052 083 486 0 74 0% 2,1% 1,6% 3,5% 3,4% 1,4% 0,5%
2023.02.02. 0,976905 1 057 581 857 0 -82 0% 3,2% 2,4% 3,6% 3,6% 1,5% 0,5%
2023.02.01. 0,971239 1 051 448 017 0 45 0% 2,8% 1,5% 3,5% 3,4% 1,1% 0,5%
2023.01.31. 0,970816 1 050 990 039 0 567 0% 2,7% 2,2% 3,1% 3,4% 1,1% 0,5%
2023.01.30. 0,975669 1 056 243 250 0 -300 0% 3,3% 2,7% 4,2% 3,4% 1,3% 0,5%
2023.01.27. 0,972903 1 053 249 123 0 -351 0% 3,5% 3,2% 3,6% 3,3% 1,1% 0,3%
2023.01.26. 0,977412 1 058 130 846 0 622 0% 3,6% 4,4% 4,3% 3,4% 1,2% 0,3%
2023.01.25. 0,977416 1 058 134 554 0 -965 0% 3,8% 3,9% 4,1% 3,4% 1,1% 0,3%
2023.01.24. 0,983323 1 064 530 346 0 275 0% 4,7% 4,3% 5,3% 3,6% 1,3% 0,4%
2023.01.23. 0,976533 1 057 179 323 0 671 0% 3,9% 3,6% 3,9% 3,4% 1,2% 0,3%
2023.01.20. 0,980165 1 061 110 596 0 -605 0% 4,1% 5,1% 3,8% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.19. 0,978625 1 059 444 021 0 548 0% 4,3% 5,1% 3,7% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.18. 0,979737 1 060 647 306 0 -938 0% 4,2% 5,2% 3,9% 3,5% 1,4% 0,3%
2023.01.17. 0,978314 1 059 107 726 0 129 0% 4,1% 5,4% 3,7% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.16. 0,979269 1 060 141 465 0 234 0% 5,2% 5,5% 4,1% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.13. 0,976792 1 057 459 670 0 -198 0% 4,8% 4,8% 3,4% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.12. 0,977046 1 057 734 844 0 0 0% 5,6% 4,2% 3,3% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.11. 0,978078 1 058 852 071 0 757 0% 5,7% 5,1% 3,5% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.10. 0,975934 1 056 530 255 0 123 0% 5,1% 4,2% 3,4% 3,4% 1,4% 0,4%
2023.01.09. 0,976067 1 056 674 116 0 -869 0% 4,6% 4,2% 3,5% 3,4% 1,3% 0,4%
2023.01.06. 0,976673 1 057 331 031 0 50 0% 4,5% 5,7% 3,7% 3,4% 1,5% 0,6%
2023.01.05. 0,972837 1 053 178 187 0 130 0% 3,8% 5% 2,9% 3,3% 1,4% 0,5%
2023.01.04. 0,973878 1 054 305 027 0 -271 0% 3,5% 4,4% 2,8% 3,3% 1,5% 0,5%
2023.01.03. 0,973738 1 054 153 736 0 553 0% 4,5% 4,8% 2,7% 3,3% 1,7% 0,6%
2023.01.02. 0,966711 1 046 545 865 0 217 0% 4,2% 4,1% 2,8% 3,1% 1,7% 0,4%
2022.12.30. 0,968392 1 048 365 471 0 -779 0% 4,4% 4,2% 2,9% 3,2% 1,8% 0,7%
2022.12.29. 0,970725 1 050 891 920 0 -74 0% 4,8% 4,2% 3,1% 3,2% 1,8% 0,8%
2022.12.28. 0,969166 1 049 204 245 0 658 0% 4,4% 3,6% 2,8% 3,2% 1,7% 0,8%
2022.12.27. 0,968308 1 048 274 730 0 -8 0% 3,6% 3,8% 2,5% 3,1% 1,7% 0,7%
2022.12.23. 0,973315 1 053 695 236 0 -600 0% 4,3% 5,2% 3,5% 3,3% 1,8% 0,9%
2022.12.22. 0,97347 1 053 863 637 0 130 0% 4,1% 5,1% 3,7% 3,4% 1,8% 0,9%
2022.12.21. 0,972726 1 053 058 064 0 30 0% 3,8% 4,4% 3,8% 3,3% 1,9% 0,9%
2022.12.20. 0,97229 1 052 586 027 0 -10 0% 3,3% 4,6% 4,2% 3,3% 1,8% 0,9%
2022.12.19. 0,969591 1 049 664 142 0 11958470 1,1% 2,5% 4,9% 3,8% 3,2% 1,7% 0,8%
2022.12.16. 0,972999 1 041 353 087 0 -433 0% 2,7% 5,9% 4,1% 3,4% 1,8% 1%
2022.12.15. 0,97403 1 042 456 949 0 -262 0% 2,7% 4,9% 4,5% 3,5% 1,8% 1%
2022.12.14. 0,978589 1 047 336 488 0 -1758774 -0,2% 3,2% 5,9% 5,3% 3,6% 1,8% 1%
2022.12.13. 0,976137 1 046 466 598 0 -320 0% 2,7% 6,4% 5,3% 3,5% 1,8% 1%
2022.12.12. 0,967674 1 037 394 165 0 -565 0% 1,7% 4% 4,2% 3,2% 1,6% 0,9%
2022.12.09. 0,961208 1 030 462 856 0 104 0% 1,4% 3,1% 3,4% 3% 1,7% 0,9%
2022.12.08. 0,962334 1 031 669 880 0 21 0% 1,2% 3% 3,5% 3,1% 1,7% 0,9%
2022.12.07. 0,963832 1 033 275 789 0 802 0% 0,8% 2,5% 3,7% 3,2% 1,8% 0,9%
2022.12.06. 0,968007 1 037 750 791 0 350337 0% 1,9% 2,8% 4,6% 3,3% 2% 1%
2022.12.05. 0,965262 1 034 458 673 0 -204 0% 1,6% 2,5% 4,3% 3,2% 1,9% 0,9%
2022.12.02. 0,968175 1 037 580 702 0 475 0% 1,6% 3% 4,6% 3,2% 1,9% 1%
2022.12.01. 0,96828 1 037 692 754 0 -335 0% 2,1% 3,1% 4,3% 3,2% 1,9% 1%
2022.11.30. 0,9667 1 035 999 824 0 683 0% 0,9% 3,6% 4,2% 3,1% 1,8% 1%
2022.11.29. 0,967236 1 036 573 565 0 -12376251 -1,2% 0,3% 4,3% 4,1% 3,2% 1,7% 1,1%
2022.11.28. 0,969822 1 051 754 286 0 474 0% 0,8% 4,5% 4,5% 3,3% 1,6% 1,2%
2022.11.25. 0,970877 1 052 897 940 0 -686 0% 0,6% 4,2% 4,2% 3,2% 1,4% 1%
2022.11.24. 0,967034 1 048 730 962 0 -51 0% 0% 3,4% 3,8% 3,1% 1,4% 1%
2022.11.23. 0,961214 1 042 419 327 0 -15 0% -0,2% 2,6% 3,1% 2,9% 1,2% 0,9%
2022.11.22. 0,966593 1 048 252 771 0 224 0% 0,5% 3,6% 4% 3,1% 1,2% 1%
2022.11.21. 0,964864 1 046 377 478 0 347 0% 0% 3,4% 4% 3,1% 1,3% 1%
2022.11.18. 0,965212 1 046 754 531 0 -438 0% -0,1% 3,1% 3,8% 3,1% 1,6% 1,2%
2022.11.17. 0,957232 1 038 100 803 0 728 0% -1,1% 2,2% 3% 2,8% 1,5% 1,1%
2022.11.16. 0,953586 1 034 146 057 0 -411 0% -1,6% 3% 2,5% 2,7% 1,5% 1,1%
2022.11.15. 0,955276 1 035 979 242 0 -456 0% -1% 3% 3% 2,7% 1,7% 0,9%
2022.11.14. 0,954348 1 034 973 299 0 611856 0,1% -1,2% 2,9% 3,2% 2,7% 1,3% 0,9%
2022.11.11. 0,954088 1 034 079 644 0 332 0% -1,2% 3,7% 3,1% 2,7% 1,1% 0,9%
2022.11.10. 0,953616 1 033 567 739 0 683 0% -1,6% 3,9% 3,1% 2,7% 1,1% 0,9%
2022.11.09. 0,95514 1 035 218 828 0 -31930252 -3% -0,1% 3,3% 3% 2,7% 1% 0,9%
2022.11.08. 0,953896 1 065 759 196 0 39 0% -0,8% 3,1% 3,3% 2,7% 1% 0,8%
2022.11.07. 0,955482 1 067 531 147 0 834 0% -0,6% 3,3% 3,2% 2,8% 1,2% 0,8%
2022.11.04. 0,951613 1 063 207 600 0 -691 0% -0,8% 2,1% 3% 2,8% 1,4% 0,7%
2022.11.03. 0,952079 1 063 728 939 0 -225 0% -0,4% 1,6% 3,1% 2,9% 1,4% 0,7%
2022.11.02. 0,946632 1 057 643 395 0 3 0% -0,8% 2% 2,4% 2,7% 1,2% 0,7%
2022.10.28. 0,944902 1 055 710 515 0 215 0% -0,2% 1,3% 2,4% 2,6% 1,3% 0,7%
2022.10.27. 0,939717 1 049 917 257 0 206 0% -0,4% 1,3% 1,7% 2,4% 1,2% 0,7%
2022.10.26. 0,943374 1 054 002 905 0 -133 0% 0,8% 1,9% 2% 2,6% 1,3% 0,7%
2022.10.25. 0,941296 1 051 681 352 0 -188 0% 0,1% 1,9% 1,9% 2,5% 1,3% 0,6%
2022.10.24. 0,939231 1 049 374 378 0 68 0% -0,4% 1,3% 1,6% 2,4% 1,4% 0,6%
2022.10.21. 0,940248 1 050 510 573 0 -196 0% 0,1% 0,9% 2% 2,5% 1,3% 0,5%
2022.10.20. 0,941664 1 052 092 823 0 -10 0% 1% 0,9% 1,8% 2,5% 1,4% 0,5%
2022.10.19. 0,937988 1 047 985 749 0 769 0% 0,8% 0,6% 1,7% 2,4% 1,3% 0,4%
2022.10.18. 0,94007 1 050 311 134 0 -125 0% 0,9% 0,7% 1,9% 2,5% 1,2% 0,5%
2022.10.17. 0,939966 1 050 195 063 0 -9987860 -1% 1,3% 0,7% 1,9% 2,5% 1,3% 0,5%
2022.10.14. 0,931127 1 050 213 459 0 -460 0% 0,6% -0,3% 0,9% 2,2% 1,1% 0,4%
2022.10.13. 0,93225 1 051 480 546 0 -60 0% 0,1% -0,2% 0,9% 2,2% 1,2% 0,4%
2022.10.12. 0,925659 1 044 046 647 0 209 0% -1,3% -0,6% 0,5% 2% 1% 0,4%
2022.10.11. 0,925487 1 043 852 440 0 108 0% -0,6% -0,7% 0,2% 2% 1% 0,2%
2022.10.10. 0,928671 1 047 443 550 0 -374 0% -0,8% -0,4% 1% 2,2% 1,1% 0,3%
2022.10.07. 0,933014 1 052 342 375 0 -2373782 -0,2% -1% 0% 1,5% 2,4% 1,1% 0,3%
2022.10.06. 0,93449 1 056 384 686 0 237 0% 1,1% 0,7% 1,7% 2,5% 1,2% 0,3%
2022.10.05. 0,936896 1 059 104 287 0 -528 0% 1,1% 0,9% 2% 2,5% 1,2% 0,3%
2022.10.04. 0,940563 1 063 250 139 0 439 0% 0,8% 0,6% 2,6% 2,7% 1,4% 0,4%
2022.10.03. 0,931873 1 053 426 180 0 -455 0% 0,3% 0,1% 1,4% 2,4% 1,3% 0,3%
2022.09.30. 0,927532 1 048 519 394 0 1056 0% -0,2% -0,5% 1,1% 2,1% 1,2% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell