Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Dialóg Fókusz Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000706528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 008 293 151
Árfolyam:1,004466
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.03.20.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 4,2% 6,9% 5,7% 2,7% 1,8% 3,7% 0%
Szórás 5,1% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,004466 1 008 293 151 0 -233 0% 2,7% 4,2% 6,9% 5,7% 2,7% 1,8%
2023.06.06. 1,004253 1 008 079 572 0 374 0% 2,1% 3,7% 6,7% 5,7% 2,7% 1,9%
2023.06.05. 1,003084 1 006 905 744 0 -36 0% 2,6% 3,9% 6,6% 5,7% 2,8% 1,9%
2023.06.02. 0,99948 1 003 288 049 0 248 0% 2,5% 3,2% 6,3% 6,1% 2,9% 1,7%
2023.06.01. 0,997296 1 001 095 480 0 -52 0% 1,6% 3% 6,2% 6% 2,8% 1,7%
2023.05.31. 0,996968 1 000 766 282 0 238 0% 2% 3,1% 7,1% 6% 3% 1,7%
2023.05.30. 0,99724 1 001 039 080 0 -926 0% 2% 3,2% 6,9% 6% 2,9% 1,7%
2023.05.26. 0,996736 1 000 534 085 0 -2 0% 2,1% 2,7% 7,1% 6,1% 2,7% 1,8%
2023.05.25. 0,995951 999 746 096 0 493 0% 2% 2,6% 6,9% 6,3% 2,7% 1,8%
2023.05.24. 0,99845 1 002 254 124 0 160 0% 2,3% 3,2% 6,8% 6,4% 2,6% 1,8%
2023.05.23. 0,995854 999 648 074 0 -418 0% 1,9% 3,6% 6,3% 6,4% 2,5% 1,7%
2023.05.22. 0,99568 999 473 829 0 224 0% 1,6% 3% 6,7% 6,4% 2,4% 1,6%
2023.05.19. 0,994696 998 485 856 0 25 0% 1,7% 3,1% 6,7% 6,1% 2,6% 1,7%
2023.05.18. 0,988086 991 850 647 0 -439 0% 1% 2,4% 5,5% 5,8% 2,5% 1,6%
2023.05.17. 0,990172 993 945 035 0 -5517461 -0,6% 1,2% 3,4% 5,8% 6,2% 2,4% 1,6%
2023.05.16. 0,992815 1 002 130 295 0 -8062792 -0,8% 1,6% 4,1% 7,2% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.15. 0,99173 1 009 089 095 0 -143 0% 1,3% 3,8% 7% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.12. 0,991503 1 008 858 265 0 76 0% 1% 3,9% 7,7% 6,1% 2,3% 1,6%
2023.05.11. 0,98818 1 005 477 023 0 -472 0% 0,6% 3,6% 7,4% 6% 2,2% 1,6%
2023.05.10. 0,991607 1 008 964 483 0 -488202 0% 1% 4% 8% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.05.09. 0,98974 1 007 552 085 0 73 0% 1,2% 3,6% 7,1% 6,1% 2,7% 1,6%
2023.05.08. 0,989389 1 007 194 695 0 -367 0% 0,9% 3,7% 6,9% 6% 2,8% 1,5%
2023.05.05. 0,989645 1 007 455 669 0 759 0% 1,8% 4% 6,9% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.04. 0,987735 1 005 510 537 0 -571 0% 1,6% 3,8% 6% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.03. 0,986157 1 003 904 709 0 422 0% 1,5% 3,6% 5,3% 5,8% 2,7% 1,6%
2023.05.02. 0,985653 1 003 391 217 0 -40 0% 0,9% 4,1% 6,2% 5,8% 2,6% 1,7%
2023.04.28. 0,987709 1 005 484 258 0 -3714363 -0,4% 1,5% 4,5% 5,9% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.27. 0,985117 1 006 550 227 0 137 0% 1,3% 4,8% 6,2% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.26. 0,986551 1 008 015 289 0 -431 0% 0,9% 4,6% 6,6% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.25. 0,984854 1 006 281 798 0 204 0% 0,8% 4,6% 6,6% 6% 2,7% 1,5%
2023.04.24. 0,987624 1 009 111 861 0 -46408981 -4,4% 0,4% 5,2% 6,5% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.21. 0,98601 1 053 795 883 0 160 0% 0,6% 4,9% 5,8% 6,3% 2,6% 1,5%
2023.04.20. 0,985284 1 053 019 812 0 -159 0% 0,5% 4,6% 5,6% 6% 2,6% 1,5%
2023.04.19. 0,980253 1 047 643 102 0 -4446534 -0,4% 0,2% 4,5% 5,1% 5,8% 2,6% 1,5%
2023.04.18. 0,98135 1 053 267 028 0 -70 0% 0,2% 4,4% 5,1% 5,8% 2,6% 1,6%
2023.04.17. 0,980143 1 051 971 644 0 303 0% 0,2% 4,3% 5% 5,8% 2,8% 1,6%
2023.04.14. 0,978436 1 050 139 246 0 -387 0% 0,2% 5,1% 4,8% 5,2% 2,9% 1,2%
2023.04.13. 0,98232 1 054 308 268 0 46 0% 0,6% 5,4% 5,1% 5,4% 3% 1,3%
2023.04.12. 0,982169 1 054 146 156 0 -167 0% 0,5% 6,1% 5,5% 5,4% 3% 1,3%
2023.04.11. 0,982743 1 054 762 388 0 683 0% 0,5% 6,2% 5,5% 5,4% 3,4% 1,2%
2023.04.06. 0,982146 1 054 120 955 0 -104912818 -9,1% 0,6% 5,1% 5,9% 5,5% 2,1% 1,3%
2023.04.05. 0,977975 1 154 111 562 0 82 0% 0,5% 4,4% 5,3% 5,5% 2% 1,3%
2023.04.04. 0,97715 1 153 137 895 0 -293 0% 0,3% 3,9% 4,5% 5,4% 2,2% 1,3%
2023.04.03. 0,980116 1 156 638 375 0 59 0% 0,7% 5,2% 5,3% 5,5% 2,2% 1,3%
2023.03.31. 0,975651 1 151 369 154 0 -385 0% 0,7% 5,2% 4,9% 5,4% 2,1% 1%
2023.03.30. 0,97589 1 151 651 584 0 104216977 10% 0,8% 5,2% 4,7% 5,5% 2,1% 1%
2023.03.29. 0,973862 1 045 257 930 0 -512 0% 0,3% 5,1% 3,5% 5,3% 2,1% 1%
2023.03.28. 0,979943 1 051 785 256 0 353 0% 1,1% 5,5% 5,7% 5,5% 2,4% 1%
2023.03.27. 0,973332 1 044 689 235 0 -605 0% 0,5% 4,1% 5,4% 5,3% 2,1% 1%
2023.03.24. 0,977611 1 049 282 546 0 601 0% 0,4% 4,8% 5,6% 5,3% 1,9% 0,8%
2023.03.23. 0,978517 1 050 254 366 0 -213 0% 0,5% 4,9% 6,1% 5,8% 2% 0,8%
2023.03.22. 0,976646 1 048 246 411 0 398 0% 0,3% 4,5% 5,3% 5,5% 2% 0,8%
2023.03.21. 0,976589 1 048 184 834 0 -176 0% 0,4% 4,2% 5,6% 5,5% 1,7% 0,7%
2023.03.20. 0,977738 1 049 418 246 0 -584 0% 0,6% 3,9% 6,1% 5,6% 2,1% 0,8%
2023.03.17. 0,968343 1 039 335 055 0 863 0% -0,5% 2,2% 5,1% 5,3% 1,6% 0,5%
2023.03.16. 0,97208 1 043 345 159 0 -47 0% -0,1% 2,6% 5,5% 5,4% 1,6% 0,5%
2023.03.14. 0,982835 1 054 888 677 0 -737 0% 0,4% 3,6% 7,4% 5,5% 1,9% 0,6%
2023.03.13. 0,969363 1 040 429 744 0 -81 0% -0,7% 2% 5,9% 5% 1,4% 0,5%
2023.03.10. 0,981437 1 053 389 005 0 786 0% 2,1% 3,5% 7,6% 4,7% 1,6% 0,6%
2023.03.09. 0,980329 1 052 198 989 0 -112 0% 2% 3,4% 6,3% 4,8% 1,5% 0,6%
2023.03.08. 0,983246 1 055 329 953 0 -440 0% 2,2% 3,4% 8,1% 4,2% 1,8% 0,6%
2023.03.07. 0,978243 1 049 960 610 0 406 0% 1,5% 2,4% 7,5% 4% 1,5% 0,5%
2023.03.06. 0,983553 1 055 659 492 0 -434 0% 1,6% 3,5% 8,6% 4,2% 1,5% 0,6%
2023.03.03. 0,977828 1 049 515 211 0 621 0% 1% 2,6% 7,2% 3,7% 1,6% 0,6%
2023.03.02. 0,97485 1 046 318 267 0 -110 0% 0,7% 2,3% 7% 3,8% 1,5% 0,6%
2023.03.01. 0,981564 1 053 524 595 0 -567 0% 1,4% 3,5% 8,2% 3,9% 1,3% 0,7%
2023.02.28. 0,977836 1 049 523 852 0 195 0% 0,8% 1,6% 6,2% 3,8% 1,1% 0,5%
2023.02.27. 0,98177 1 053 746 069 0 -269 0% 1,1% 2% 6,1% 3,9% 1,1% 0,6%
2023.02.24. 0,976403 1 047 985 868 0 559 0% 1% 1% 7,5% 3,5% 1,2% 0,5%
2023.02.23. 0,977458 1 049 117 653 0 -242 0% 1,7% 1,5% 6,5% 3,4% 1,3% 0,5%
2023.02.22. 0,979821 1 051 654 132 0 -289 0% 1,4% 1,8% 6,1% 3,5% 1,3% 0,5%
2023.02.21. 0,977079 1 048 711 397 0 466 0% 1,3% 1,2% 5,6% 3,4% 1,3% 0,6%
2023.02.20. 0,977519 1 049 183 188 0 247 0% 1,3% 1,3% 5,1% 3,4% 1,6% 0,3%
2023.02.17. 0,978068 1 049 772 189 0 -239 0% 2,2% 1,1% 4,8% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.16. 0,977327 1 048 977 104 0 -9061202 -0,9% 2,5% 0,8% 4,7% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.15. 0,978831 1 059 666 512 0 -336 0% 2,5% 1,4% 4,9% 3,6% 1,7% 0,4%
2023.02.14. 0,983375 1 064 586 110 0 440 0% 3% 1,8% 5,6% 3,8% 1,9% 0,4%
2023.02.13. 0,985238 1 066 602 523 0 32 0% 3,3% 2% 5,5% 3,7% 2,1% 0,4%
2023.02.10. 0,981872 1 062 958 515 0 -413 0% 3% 1,3% 5% 3,7% 2,4% 0,5%
2023.02.09. 0,977822 1 058 574 463 0 283 0% 2,4% 2,3% 4% 3,5% 2,3% 0,4%
2023.02.08. 0,980823 1 061 823 014 0 -298 0% 2,8% 2% 4,7% 3,6% 2,1% 0,5%
2023.02.07. 0,975092 1 055 619 023 0 -482 0% 2,1% 1,5% 4,2% 3,4% 1,7% 0,4%
2023.02.06. 0,968861 1 048 873 921 0 297 0% 1,8% 0,8% 3,4% 3,2% 1,8% 0,4%
2023.02.03. 0,971826 1 052 083 486 0 74 0% 2,1% 1,6% 3,5% 3,4% 1,4% 0,5%
2023.02.02. 0,976905 1 057 581 857 0 -82 0% 3,2% 2,4% 3,6% 3,6% 1,5% 0,5%
2023.02.01. 0,971239 1 051 448 017 0 45 0% 2,8% 1,5% 3,5% 3,4% 1,1% 0,5%
2023.01.31. 0,970816 1 050 990 039 0 567 0% 2,7% 2,2% 3,1% 3,4% 1,1% 0,5%
2023.01.30. 0,975669 1 056 243 250 0 -300 0% 3,3% 2,7% 4,2% 3,4% 1,3% 0,5%
2023.01.27. 0,972903 1 053 249 123 0 -351 0% 3,5% 3,2% 3,6% 3,3% 1,1% 0,3%
2023.01.26. 0,977412 1 058 130 846 0 622 0% 3,6% 4,4% 4,3% 3,4% 1,2% 0,3%
2023.01.25. 0,977416 1 058 134 554 0 -965 0% 3,8% 3,9% 4,1% 3,4% 1,1% 0,3%
2023.01.24. 0,983323 1 064 530 346 0 275 0% 4,7% 4,3% 5,3% 3,6% 1,3% 0,4%
2023.01.23. 0,976533 1 057 179 323 0 671 0% 3,9% 3,6% 3,9% 3,4% 1,2% 0,3%
2023.01.20. 0,980165 1 061 110 596 0 -605 0% 4,1% 5,1% 3,8% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.19. 0,978625 1 059 444 021 0 548 0% 4,3% 5,1% 3,7% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.18. 0,979737 1 060 647 306 0 -938 0% 4,2% 5,2% 3,9% 3,5% 1,4% 0,3%
2023.01.17. 0,978314 1 059 107 726 0 129 0% 4,1% 5,4% 3,7% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.16. 0,979269 1 060 141 465 0 234 0% 5,2% 5,5% 4,1% 3,5% 1,5% 0,3%
2023.01.13. 0,976792 1 057 459 670 0 -198 0% 4,8% 4,8% 3,4% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.12. 0,977046 1 057 734 844 0 0 0% 5,6% 4,2% 3,3% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.11. 0,978078 1 058 852 071 0 757 0% 5,7% 5,1% 3,5% 3,4% 1,4% 0,3%
2023.01.10. 0,975934 1 056 530 255 0 123 0% 5,1% 4,2% 3,4% 3,4% 1,4% 0,4%
2023.01.09. 0,976067 1 056 674 116 0 -869 0% 4,6% 4,2% 3,5% 3,4% 1,3% 0,4%
2023.01.06. 0,976673 1 057 331 031 0 50 0% 4,5% 5,7% 3,7% 3,4% 1,5% 0,6%
2023.01.05. 0,972837 1 053 178 187 0 130 0% 3,8% 5% 2,9% 3,3% 1,4% 0,5%
2023.01.04. 0,973878 1 054 305 027 0 -271 0% 3,5% 4,4% 2,8% 3,3% 1,5% 0,5%
2023.01.03. 0,973738 1 054 153 736 0 553 0% 4,5% 4,8% 2,7% 3,3% 1,7% 0,6%
2023.01.02. 0,966711 1 046 545 865 0 217 0% 4,2% 4,1% 2,8% 3,1% 1,7% 0,4%
2022.12.30. 0,968392 1 048 365 471 0 -779 0% 4,4% 4,2% 2,9% 3,2% 1,8% 0,7%
2022.12.29. 0,970725 1 050 891 920 0 -74 0% 4,8% 4,2% 3,1% 3,2% 1,8% 0,8%
2022.12.28. 0,969166 1 049 204 245 0 658 0% 4,4% 3,6% 2,8% 3,2% 1,7% 0,8%
2022.12.27. 0,968308 1 048 274 730 0 -8 0% 3,6% 3,8% 2,5% 3,1% 1,7% 0,7%
2022.12.23. 0,973315 1 053 695 236 0 -600 0% 4,3% 5,2% 3,5% 3,3% 1,8% 0,9%
2022.12.22. 0,97347 1 053 863 637 0 130 0% 4,1% 5,1% 3,7% 3,4% 1,8% 0,9%
2022.12.21. 0,972726 1 053 058 064 0 30 0% 3,8% 4,4% 3,8% 3,3% 1,9% 0,9%
2022.12.20. 0,97229 1 052 586 027 0 -10 0% 3,3% 4,6% 4,2% 3,3% 1,8% 0,9%
2022.12.19. 0,969591 1 049 664 142 0 11958470 1,1% 2,5% 4,9% 3,8% 3,2% 1,7% 0,8%
2022.12.16. 0,972999 1 041 353 087 0 -433 0% 2,7% 5,9% 4,1% 3,4% 1,8% 1%
2022.12.15. 0,97403 1 042 456 949 0 -262 0% 2,7% 4,9% 4,5% 3,5% 1,8% 1%
2022.12.14. 0,978589 1 047 336 488 0 -1758774 -0,2% 3,2% 5,9% 5,3% 3,6% 1,8% 1%
2022.12.13. 0,976137 1 046 466 598 0 -320 0% 2,7% 6,4% 5,3% 3,5% 1,8% 1%
2022.12.12. 0,967674 1 037 394 165 0 -565 0% 1,7% 4% 4,2% 3,2% 1,6% 0,9%
2022.12.09. 0,961208 1 030 462 856 0 104 0% 1,4% 3,1% 3,4% 3% 1,7% 0,9%
2022.12.08. 0,962334 1 031 669 880 0 21 0% 1,2% 3% 3,5% 3,1% 1,7% 0,9%
2022.12.07. 0,963832 1 033 275 789 0 802 0% 0,8% 2,5% 3,7% 3,2% 1,8% 0,9%
2022.12.06. 0,968007 1 037 750 791 0 350337 0% 1,9% 2,8% 4,6% 3,3% 2% 1%
2022.12.05. 0,965262 1 034 458 673 0 -204 0% 1,6% 2,5% 4,3% 3,2% 1,9% 0,9%
2022.12.02. 0,968175 1 037 580 702 0 475 0% 1,6% 3% 4,6% 3,2% 1,9% 1%
2022.12.01. 0,96828 1 037 692 754 0 -335 0% 2,1% 3,1% 4,3% 3,2% 1,9% 1%
2022.11.30. 0,9667 1 035 999 824 0 683 0% 0,9% 3,6% 4,2% 3,1% 1,8% 1%
2022.11.29. 0,967236 1 036 573 565 0 -12376251 -1,2% 0,3% 4,3% 4,1% 3,2% 1,7% 1,1%
2022.11.28. 0,969822 1 051 754 286 0 474 0% 0,8% 4,5% 4,5% 3,3% 1,6% 1,2%
2022.11.25. 0,970877 1 052 897 940 0 -686 0% 0,6% 4,2% 4,2% 3,2% 1,4% 1%
2022.11.24. 0,967034 1 048 730 962 0 -51 0% 0% 3,4% 3,8% 3,1% 1,4% 1%
2022.11.23. 0,961214 1 042 419 327 0 -15 0% -0,2% 2,6% 3,1% 2,9% 1,2% 0,9%
2022.11.22. 0,966593 1 048 252 771 0 224 0% 0,5% 3,6% 4% 3,1% 1,2% 1%
2022.11.21. 0,964864 1 046 377 478 0 347 0% 0% 3,4% 4% 3,1% 1,3% 1%
2022.11.18. 0,965212 1 046 754 531 0 -438 0% -0,1% 3,1% 3,8% 3,1% 1,6% 1,2%
2022.11.17. 0,957232 1 038 100 803 0 728 0% -1,1% 2,2% 3% 2,8% 1,5% 1,1%
2022.11.16. 0,953586 1 034 146 057 0 -411 0% -1,6% 3% 2,5% 2,7% 1,5% 1,1%
2022.11.15. 0,955276 1 035 979 242 0 -456 0% -1% 3% 3% 2,7% 1,7% 0,9%
2022.11.14. 0,954348 1 034 973 299 0 611856 0,1% -1,2% 2,9% 3,2% 2,7% 1,3% 0,9%
2022.11.11. 0,954088 1 034 079 644 0 332 0% -1,2% 3,7% 3,1% 2,7% 1,1% 0,9%
2022.11.10. 0,953616 1 033 567 739 0 683 0% -1,6% 3,9% 3,1% 2,7% 1,1% 0,9%
2022.11.09. 0,95514 1 035 218 828 0 -31930252 -3% -0,1% 3,3% 3% 2,7% 1% 0,9%
2022.11.08. 0,953896 1 065 759 196 0 39 0% -0,8% 3,1% 3,3% 2,7% 1% 0,8%
2022.11.07. 0,955482 1 067 531 147 0 834 0% -0,6% 3,3% 3,2% 2,8% 1,2% 0,8%
2022.11.04. 0,951613 1 063 207 600 0 -691 0% -0,8% 2,1% 3% 2,8% 1,4% 0,7%
2022.11.03. 0,952079 1 063 728 939 0 -225 0% -0,4% 1,6% 3,1% 2,9% 1,4% 0,7%
2022.11.02. 0,946632 1 057 643 395 0 3 0% -0,8% 2% 2,4% 2,7% 1,2% 0,7%
2022.10.28. 0,944902 1 055 710 515 0 215 0% -0,2% 1,3% 2,4% 2,6% 1,3% 0,7%
2022.10.27. 0,939717 1 049 917 257 0 206 0% -0,4% 1,3% 1,7% 2,4% 1,2% 0,7%
2022.10.26. 0,943374 1 054 002 905 0 -133 0% 0,8% 1,9% 2% 2,6% 1,3% 0,7%
2022.10.25. 0,941296 1 051 681 352 0 -188 0% 0,1% 1,9% 1,9% 2,5% 1,3% 0,6%
2022.10.24. 0,939231 1 049 374 378 0 68 0% -0,4% 1,3% 1,6% 2,4% 1,4% 0,6%
2022.10.21. 0,940248 1 050 510 573 0 -196 0% 0,1% 0,9% 2% 2,5% 1,3% 0,5%
2022.10.20. 0,941664 1 052 092 823 0 -10 0% 1% 0,9% 1,8% 2,5% 1,4% 0,5%
2022.10.19. 0,937988 1 047 985 749 0 769 0% 0,8% 0,6% 1,7% 2,4% 1,3% 0,4%
2022.10.18. 0,94007 1 050 311 134 0 -125 0% 0,9% 0,7% 1,9% 2,5% 1,2% 0,5%
2022.10.17. 0,939966 1 050 195 063 0 -9987860 -1% 1,3% 0,7% 1,9% 2,5% 1,3% 0,5%
2022.10.14. 0,931127 1 050 213 459 0 -460 0% 0,6% -0,3% 0,9% 2,2% 1,1% 0,4%
2022.10.13. 0,93225 1 051 480 546 0 -60 0% 0,1% -0,2% 0,9% 2,2% 1,2% 0,4%
2022.10.12. 0,925659 1 044 046 647 0 209 0% -1,3% -0,6% 0,5% 2% 1% 0,4%
2022.10.11. 0,925487 1 043 852 440 0 108 0% -0,6% -0,7% 0,2% 2% 1% 0,2%
2022.10.10. 0,928671 1 047 443 550 0 -374 0% -0,8% -0,4% 1% 2,2% 1,1% 0,3%
2022.10.07. 0,933014 1 052 342 375 0 -2373782 -0,2% -1% 0% 1,5% 2,4% 1,1% 0,3%
2022.10.06. 0,93449 1 056 384 686 0 237 0% 1,1% 0,7% 1,7% 2,5% 1,2% 0,3%
2022.10.05. 0,936896 1 059 104 287 0 -528 0% 1,1% 0,9% 2% 2,5% 1,2% 0,3%
2022.10.04. 0,940563 1 063 250 139 0 439 0% 0,8% 0,6% 2,6% 2,7% 1,4% 0,4%
2022.10.03. 0,931873 1 053 426 180 0 -455 0% 0,3% 0,1% 1,4% 2,4% 1,3% 0,3%
2022.09.30. 0,927532 1 048 519 394 0 1056 0% -0,2% -0,5% 1,1% 2,1% 1,2% 0,3%
2022.09.29. 0,926275 1 047 097 376 0 25 0% -0,5% -1,5% 1,2% 2% 1,2% 0,3%
2022.09.28. 0,928451 1 049 557 186 0 -184 0% -0,7% 0,2% 1,4% 2,1% 1,4% 0,3%
2022.09.27. 0,934736 1 056 662 180 0 219 0% 0,2% 1,2% 2,1% 2,3% 1,5% 0,4%
2022.09.26. 0,929391 1 050 619 765 0 -303 0% 0,1% 0,6% 1,7% 2,2% 1,4% 0,4%
2022.09.23. 0,932884 1 054 568 692 0 -19836536 -1,8% 0,8% 1,1% 1,9% 2,3% 1,5% 0,3%
2022.09.22. 0,934724 1 076 524 361 0 233 0% 0,9% 0,8% 2,5% 2,3% 1,5% 0,3%
2022.09.21. 0,936842 1 078 963 434 0 619 0% 0,6% 1,3% 2,9% 2,4% 1,5% 0,3%
2022.09.20. 0,941298 1 084 094 799 0 -514 0% 1,3% 2,2% 3,4% 2,6% 1,8% 0,4%
2022.09.19. 0,945939 1 089 440 365 0 112 0% 2,4% 2,7% 3,8% 2,7% 1,8% 0,3%
2022.09.16. 0,947455 1 091 186 234 0 238 0% 3,1% 2,8% 4,2% 2,8% 1,8% 0,2%
2022.09.15. 0,948258 1 092 110 813 0 -838 0% 2,1% 3,6% 4,2% 2,8% 1,8% 0,2%
2022.09.14. 0,948551 1 092 449 100 0 -3265183 -0,3% 2,7% 3,6% 4,4% 2,8% 1,8% 0,2%
2022.09.13. 0,950753 1 098 257 913 0 -383 0% 3,6% 3,9% 4,5% 2,8% 1,9% 0,6%
2022.09.12. 0,95172 1 099 375 322 0 611 0% 2,3% 4% 4,5% 3% 1,9% 0,5%
2022.09.09. 0,947891 1 094 951 660 0 -322 0% 1,7% 2,8% 4% 2,9% 2% 0,5%
2022.09.08. 0,951347 1 098 944 165 0 425 0% 1,9% 4,6% 4,4% 3,1% 2,1% 0,6%
2022.09.07. 0,955768 1 104 050 636 0 -39 0% 1,7% 5% 5% 3,2% 2,2% 0,6%
2022.09.06. 0,950024 1 097 415 522 0 -570 0% 0,9% 4,9% 4,3% 3% 2% 0,9%
2022.09.05. 0,950124 1 097 531 607 0 38 0% 0,9% 4,9% 4,1% 3,1% 1,9% 1%
2022.09.02. 0,953118 1 100 990 075 0 875 0% 1,4% 4,6% 4,6% 3,2% 2% 1,2%
2022.09.01. 0,948021 1 095 101 427 0 -562 0% 0,9% 4,5% 3,9% 3% 1,9% 1,1%
2022.08.31. 0,957601 1 106 168 281 0 383 0% 2,9% 4% 5,2% 3,4% 2,1% 1,2%
2022.08.30. 0,957963 1 106 586 060 0 136 0% 2,7% 4,1% 5,1% 3,4% 2,2% 1,2%
2022.08.29. 0,963934 1 113 483 293 0 43 0% 3,9% 4,7% 5,5% 3,7% 2,6% 1,3%
2022.08.26. 0,962235 1 111 520 659 0 -634 0% 3,4% 3,9% 5,6% 3,6% 2,4% 1,3%
2022.08.25. 0,96524 1 114 992 505 0 425 0% 3,6% 4,3% 6,2% 3,7% 2,5% 1,3%
2022.08.24. 0,967079 1 117 116 392 0 -530 0% 3,4% 6,5% 6,2% 3,8% 2,7% 1,4%
2022.08.23. 0,963254 1 112 698 491 0 117 0% 2,8% 5% 5,9% 3,7% 2,8% 1,3%
2022.08.22. 0,962025 1 111 278 700 0 -122 0% 3,1% 4,1% 5,8% 3,6% 2,8% 1,2%
2022.08.19. 0,965214 1 114 962 581 0 18 0% 3,5% 3,8% 6,2% 3,7% 3% 1,2%
2022.08.18. 0,965883 1 115 735 355 0 -210 0% 3,2% 3,8% 5,9% 3,7% 3% 1,2%
2022.08.17. 0,967812 1 117 963 841 0 379 0% 3,4% 3,7% 6,2% 3,8% 2,9% 1,2%
2022.08.16. 0,969371 1 119 764 333 0 344 0% 4,7% 3,8% 6,5% 3,9% 3% 1,3%
2022.08.15. 0,965134 1 114 869 640 0 -1 0% 4,1% 3,4% 5,8% 3,7% 3% 1,3%
2022.08.12. 0,966024 1 115 897 720 0 -43 0% 4,9% 3,4% 5,9% 3,7% 3% 1,4%
2022.08.11. 0,965215 1 114 963 251 0 -18017859 -1,6% 4,9% 3,3% 5,5% 3,7% 3% 1,4%
2022.08.10. 0,969375 1 137 864 169 0 -361 0% 5,6% 3,6% 6,3% 3,8% 2,9% 1,4%
2022.08.09. 0,956048 1 122 221 130 0 826 0% 3,4% 1,7% 4,8% 3,3% 2,6% 1,3%
2022.08.08. 0,961268 1 128 347 601 0 -326 0% 3,9% 2,7% 5,6% 3,5% 2,5% 1,3%
2022.08.05. 0,960974 1 128 002 826 0 -18751995 -1,6% 3,8% 2,6% 5,5% 3,5% 2,8% 1,5%
2022.08.04. 0,959693 1 145 226 171 0 2500468 0,2% 3% 2,4% 5,5% 3,4% 2,8% 1,5%
2022.08.03. 0,956254 1 138 630 817 0 -427 0% 2,1% 1,8% 5,3% 3,3% 2,9% 1,5%
2022.08.02. 0,953917 1 135 848 530 0 775 0% 2,8% 1,2% 5% 3,2% 2,9% 1,6%
2022.08.01. 0,957095 1 139 631 862 0 66 0% 2,8% 2% 5,4% 3,3% 2,9% 1,5%
2022.07.29. 0,950108 1 131 312 238 0 171 0% 2,1% 1,5% 4,5% 2,9% 2,7% 1,5%
2022.07.28. 0,946683 1 127 233 853 0 -166 0% 1,5% 1,1% 4,4% 2,8% 2,7% 1,4%
2022.07.27. 0,943061 1 122 921 233 0 -874 0% 1,6% 0,4% 3,8% 2,7% 2,5% 1,4%
2022.07.26. 0,936173 1 114 720 424 0 951 0% 1,1% -0,1% 3,1% 2,4% 2,4% 1,4%
2022.07.25. 0,940624 1 120 019 366 0 -471 0% 1,9% 0,2% 3,9% 2,6% 2,7% 1,5%
2022.07.22. 0,942775 1 122 581 076 0 2 0% 1,7% 0,3% 4% 2,7% 2,7% 1,3%
2022.07.21. 0,9397 1 118 919 610 0 -6433396 -0,6% 0,8% 0% 3,8% 2,6% 2,6% 1,3%
2022.07.20. 0,932259 1 116 441 916 0 -344 0% -0,1% -1,3% 3,2% 2,3% 2,3% 1,2%
2022.07.19. 0,930775 1 114 665 071 0 122 0% -0,2% -1,4% 3,3% 2,3% 2,1% 1,1%
2022.07.18. 0,931461 1 115 486 480 0 673 0% -0,3% -1,2% 3% 2,3% 2,2% 1,2%
2022.07.15. 0,927855 1 111 167 385 0 -1018 0% -0,6% -1,4% 2,6% 2,2% 2,2% 1,1%
2022.07.14. 0,925793 1 108 699 020 0 626 0% -0,9% -1,6% 2,4% 2,1% 2,2% 1%
2022.07.13. 0,931634 1 115 693 378 0 297 0% -0,3% -1,3% 3% 2,3% 2,3% 1,1%
2022.07.12. 0,937377 1 122 570 702 0 -45 0% 0,7% -0,9% 3,7% 2,5% 2,5% 1,2%
2022.07.11. 0,930644 1 114 507 536 0 -394 0% -0,1% -1,5% 2,8% 2,3% 2,4% 1,1%
2022.07.08. 0,93655 1 121 580 757 0 -10013275 -0,9% 0,4% -0,7% 3,4% 2,5% 2,7% 1,2%
2022.07.07. 0,942409 1 138 673 216 0 293 0% 1% -0,1% 4,4% 2,7% 2,8% 1,3%
2022.07.06. 0,924218 1 116 693 507 0 -24030199 -2,1% -0,4% -1,9% 2,3% 2% 2,3% 1,1%
2022.07.05. 0,926444 1 143 471 165 0 -50028049 -4,2% -0,3% -2% 2,7% 2,1% 2,5% 1,1%
2022.07.04. 0,932925 1 201 848 416 0 -120 0% -0,2% -1,5% 3,4% 2,3% 2,6% 1%
2022.07.01. 0,928723 1 196 435 274 0 1021 0% -0,2% -1,2% 3% 2,2% 2,7% 1,3%
2022.06.30. 0,928981 1 196 766 623 0 -1130 0% -0,3% -1,2% 3,2% 2,2% 2,7% 1,3%
2022.06.29. 0,931321 1 199 782 278 0 69702759 6,1% -1% -1,1% 3,5% 2,3% 2,7% 1,3%
2022.06.28. 0,935307 1 134 916 194 0 -99 0% 0,9% -0,8% 3,9% 2,5% 2,7% 1,7%
2022.06.27. 0,933228 1 132 393 602 0 -1587284 -0,1% 1% -1,2% 3,5% 2,4% 2,6% 1,6%
2022.06.24. 0,928037 1 127 673 215 0 355 0% 0,2% -1,3% 3,1% 2,3% 2,7% 1,4%
2022.06.23. 0,925635 1 124 754 151 0 -463 0% 0,4% -1,6% 2,8% 2,2% 2,6% 1,4%
2022.06.22. 0,926392 1 125 674 457 0 630 0% -0,1% -1,3% 2,3% 2,2% 2,7% 1,4%
2022.06.21. 0,931402 1 131 761 559 0 -222 0% 0,7% -0,6% 2,9% 2,4% 2,7% 1,4%
2022.06.20. 0,929589 1 129 558 775 0 -264 0% 0,9% -0,4% 2,8% 2,3% 2,8% 1,3%
2022.06.17. 0,924096 1 122 884 403 0 202 0% 0,3% -1,1% 2,3% 2,2% 2,7% 1,3%
2022.06.16. 0,919163 1 116 890 032 0 633 0% -0,3% -1,7% 2,1% 1,9% 2,5% 1,2%
2022.06.15. 0,928348 1 128 050 237 0 -848 0% 1,4% -0,4% 2,9% 2,3% 2,8% 1,3%
2022.06.14. 0,924011 1 122 781 124 0 634 0% 1% -0,6% 2,4% 2,1% 2,6% 1,4%
2022.06.13. 0,917564 1 114 946 638 0 104 0% 0,2% -1% 2% 1,8% 2,3% 1,3%
2022.06.10. 0,930461 1 130 617 883 0 -351 0% 2% 0,2% 3,6% 2,4% 2,5% 1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell