Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP G10 Euró Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706221
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 781 270 161
Árfolyam:1,038353
Dátum:2021.12.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.01.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,5% -19,1% -19% -17% -10,7% -5,4% -19,1% 0,3%
Szórás 15,4% 17,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.20. 1,038353 1 781 270 161 818 0% -9,5% -19,1% -19% -17% -10,7% -5,4%
2021.12.17. 1,040236 1 784 499 584 -775 0% -8,5% -18,5% -17,3% -16,9% -10,9% -5,3%
2021.12.16. 1,043666 1 790 384 443 932 0% -6% -17,5% -17,4% -16,4% -10,9% -5,2%
2021.12.15. 1,043383 1 789 898 031 -11243705 -0,6% -6,2% -17,8% -17,4% -16,4% -10,8% -5,4%
2021.12.14. 1,038654 1 792 978 291 -37234654 -2% -7,2% -17,6% -17% -16,6% -11,4% -5,4%
2021.12.13. 1,036775 1 826 901 958 -9844133 -0,5% -7,6% -16,9% -17,3% -16,4% -11,5% -5,5%
2021.12.11. 1,035141 1 833 851 304 0 0% -8% -17% -17,4% -16,3% -11,5% -5,5%
2021.12.10. 1,035141 1 833 851 304 -2489874 -0,1% -8% -17,5% -18,1% -16,3% -11,5% -5,5%
2021.12.09. 1,040275 1 845 448 899 -35433566 -1,9% -6,9% -17,8% -18,8% -16,5% -11,4% -5,4%
2021.12.08. 1,042441 1 884 798 729 -15636497 -0,8% -6,5% -18% -18,2% -16,4% -11,4% -5,1%
2021.12.07. 1,034843 1 886 583 596 -110718 0% -7,4% -18,6% -19% -16,6% -11,5% -5,1%
2021.12.06. 1,029773 1 877 450 844 1971324 0,1% -7,1% -19,7% -19,7% -16,1% -11,8% -5,2%
2021.12.03. 1,024428 1 865 744 910 3136917 0,2% -8% -20,9% -19% -15,8% -11,8% -5,3%
2021.12.02. 1,026442 1 866 269 834 -5867463 -0,3% -7,2% -20,2% -18,4% -15,9% -11,8% -5,3%
2021.12.01. 1,029422 1 877 572 547 -945947 0% -7,1% -20,2% -17,7% -15,8% -11,4% -5,2%
2021.11.30. 1,046046 1 908 854 441 -12223950 -0,6% -4% -19,1% -16,8% -15,4% -11,1% -5,4%
2021.11.29. 1,045446 1 919 976 482 6216486 0,3% -6,1% -19,1% -17,5% -15,7% -11,3% -5,3%
2021.11.26. 1,041247 1 906 073 441 -919236 0% -6,9% -19% -18% -16,3% -11,4% -5,7%
2021.11.25. 1,038888 1 902 672 285 -29161007 -1,5% -6,3% -19,5% -18,2% -16,6% -11,4% -5,7%
2021.11.24. 1,039571 1 933 103 344 -4981162 -0,3% -5,5% -21,5% -18,7% -16,6% -11,6% -5,5%
2021.11.23. 1,052851 1 962 842 567 2676974 0,1% -5,1% -20,4% -16,8% -16,3% -11,3% -5,3%
2021.11.22. 1,049815 1 954 513 262 -24794088 -1,3% -7,3% -20,7% -15,8% -16,6% -11,5% -5,2%
2021.11.19. 1,036746 1 954 667 230 -3922733 -0,2% -8,4% -22,7% -17,3% -16,8% -11,8% -5,3%
2021.11.18. 1,037589 1 960 182 534 -15897026 -0,8% -8,7% -22,4% -17,7% -16,2% -11,7% -5,3%
2021.11.17. 1,041952 1 984 388 857 999107 0% -8% -22% -17% -16,1% -11,6% -5,3%
2021.11.16. 1,049878 1 998 477 151 4216981 0,2% -6,5% -22,3% -15,7% -15,9% -11,5% -5,2%
2021.11.15. 1,070259 2 032 974 208 4256038 0,2% -4,9% -20,8% -11,9% -15,3% -11,1% -5%
2021.11.12. 1,069437 2 027 160 037 -10141364 -0,5% -5,3% -22,4% -11,4% -15,4% -11% -5%
2021.11.11. 1,075951 2 049 710 717 -1910834 -0,1% -5,7% -20,2% -11,6% -14,8% -10,9% -4,9%
2021.11.10. 1,073045 2 046 080 395 12344644 0,6% -4,9% -19,5% -13,7% -14,9% -10,7% -4,9%
2021.11.09. 1,073876 2 035 310 740 8838882 0,4% -5,3% -17,8% -11,3% -14,9% -10,3% -4,9%
2021.11.08. 1,060036 2 000 354 904 11491455 0,6% -6,4% -18,8% -6,5% -15,3% -10,8% -4,9%
2021.11.05. 1,052126 1 974 022 529 454204 0% -5,4% -20% -7,2% -16,3% -11% -4,9%
2021.11.04. 1,05574 1 980 347 433 9885325 0,5% -6,5% -18,7% -9,4% -15,9% -11% -4,8%
2021.11.03. 1,066772 1 991 052 536 -4631017 -0,2% -6,1% -17,9% -10,7% -15,6% -10,9% -4,8%
2021.11.02. 1,0789 2 018 372 234 -2075787 -0,1% -6,4% -16,1% -10,6% -15,2% -10,8% -4,8%
2021.10.29. 1,082322 2 026 856 375 16 0% -6,1% -15,9% -8% -15,8% -10,8% -4,1%
2021.10.28. 1,092542 2 045 995 277 -851220 0% -5,3% -15,3% -7,3% -15,1% -10,6% -4%
2021.10.27. 1,109736 2 079 058 969 -3562698 -0,2% -4,7% -14,4% -4,5% -14,7% -10,4% -4,1%
2021.10.26. 1,145554 2 149 840 666 9449803 0,4% -1,1% -11,1% -3,5% -13,8% -9,6% -3,9%
2021.10.25. 1,153638 2 155 495 275 -222969 0% 0,1% -9,8% -3,7% -13,3% -9,3% -3,7%
2021.10.22. 1,162552 2 172 375 178 4078263 0,2% -0,5% -9,8% -2,9% -13,1% -9,2% -4%
2021.10.21. 1,148686 2 142 435 186 -37071975 -1,7% -3,6% -9,7% -3,4% -13,4% -9,4% -4,1%
2021.10.20. 1,162623 2 205 951 108 95312 0% -2,4% -8,5% -3,3% -13,1% -9% -3,9%
2021.10.19. 1,156363 2 193 978 638 -4863187 -0,2% -4,2% -9,8% -3,3% -13,2% -8,9% -3,8%
2021.10.18. 1,147071 2 181 172 946 -12 0% -4,2% -9,8% -2,7% -13,2% -9,1% -4,1%
2021.10.15. 1,157542 2 201 083 724 -932 0% -3,3% -8% -1,6% -13,5% -8,7% -3,6%
2021.10.14. 1,166793 2 218 675 581 206811 0% -2% -8,8% -0,3% -13% -8,5% -3,6%
2021.10.13. 1,192696 2 267 719 148 -4412058 -0,2% 0,4% -5,3% 3,6% -12,4% -8,2% -3,4%
2021.10.12. 1,219374 2 322 953 810 29607431 1,3% 2,3% -3,5% 5,7% -11,7% -7,3% -3,3%
2021.10.11. 1,222451 2 299 133 469 -29006420 -1,3% 1,6% -4% 3,5% -12% -7,1% -3,4%
2021.10.08. 1,204227 2 293 432 550 -15888978 -0,7% -0,3% -5,6% 0,7% -11,3% -7,1% -3,7%
2021.10.07. 1,1948 2 291 243 563 485781 0% -0,3% -7,9% -0,5% -11,4% -7,2% -3,8%
2021.10.06. 1,204406 2 309 175 106 2065095 0,1% 0% -7,6% 0,1% -11,2% -7% -3,6%
2021.10.05. 1,201673 2 301 874 790 -437044 0% -1,2% -8,4% 2,2% -11,3% -7,3% -3,8%
2021.10.04. 1,202131 2 303 189 326 2522059 0,1% -1% -8,4% 2,1% -10,8% -7,4% -3,8%
2021.10.01. 1,196273 2 289 456 085 6203679 0,3% -3% -8,8% 2,3% -9,9% -7,6% -3,3%
2021.09.30. 1,214689 2 318 401 888 4572394 0,2% -1,9% -10,1% 2% -9,5% -7,3% -3,1%
2021.09.29. 1,206471 2 298 175 239 -11649 0% -2,6% -9,6% 1,4% -9,7% -7,2% -3%
2021.09.28. 1,20483 2 295 060 974 -1205448 -0,1% -2,6% -10,4% 1,1% -9,7% -7,2% -2,8%
2021.09.27. 1,17175 2 233 219 774 -14740063 -0,7% -7% -12,8% -1% -10,5% -7,6% -3,2%
2021.09.24. 1,159833 2 225 097 505 26825714 1,2% -6,8% -13,9% -3,9% -11,2% -7,9% -3,3%
2021.09.23. 1,154456 2 188 080 576 -1449726 -0,1% -7,3% -14,4% -4,2% -11,4% -8% -3,4%
2021.09.22. 1,143848 2 169 411 270 -4766979 -0,2% -9,9% -15,4% -3,6% -11,7% -8,2% -3,5%
2021.09.21. 1,140033 2 166 926 857 -22964765 -1% -11% -17,1% -4,4% -11,8% -8,7% -3%
2021.09.20. 1,147092 2 203 451 269 65 0% -10,6% -16,5% -5,6% -11,5% -8,5% -3%
2021.09.17. 1,137442 2 184 914 501 -2380467 -0,1% -10,9% -16,2% -6,3% -12% -8,7% -2,7%
2021.09.16. 1,11055 2 135 581 794 499129 0% -12,2% -17,5% -7,6% -12,1% -9,1% -3%
2021.09.15. 1,111925 2 137 726 165 29447461 1,4% -12,4% -17,2% -5,9% -12,1% -9,2% -3,1%
2021.09.14. 1,118689 2 121 103 667 -761175 0% -11,2% -16,7% -6,3% -11,9% -9,1% -3,1%
2021.09.13. 1,12229 2 128 695 011 -2052853 -0,1% -10% -16,5% -6% -11,9% -9% -2,8%
2021.09.10. 1,124808 2 135 528 467 6544913 0,3% -10,3% -16,7% -6,3% -12,1% -8,8% -1,8%
2021.09.09. 1,117877 2 115 864 884 -4416984 -0,2% -11,6% -17,6% -6,3% -12,2% -9% -1,9%
2021.09.08. 1,115113 2 115 039 378 -3472568 -0,2% -12,3% -20,4% -7,3% -12,3% -8,8% -1,6%
2021.09.07. 1,117791 2 123 599 659 1431518 0,1% -12% -17,3% -6,1% -12,2% -8,7% -1,6%
2021.09.06. 1,109025 2 105 525 561 1004262 0% -13,6% -17,9% -6,7% -12,5% -8,9% -1,7%
2021.09.03. 1,113101 2 112 256 047 1085 0% -14,1% -18,7% -3,9% -12% -8,9% -1,5%
2021.09.02. 1,106329 2 099 404 205 -91464 0% -13,9% -17,7% -3,1% -12,2% -9% -1,5%
2021.09.01. 1,108168 2 102 985 564 -1369089 -0,1% -14,1% -16,3% -3,6% -12,1% -8,9% -1,3%
2021.08.31. 1,104183 2 096 787 341 6265304 0,3% -14,5% -17% -4,5% -12,2% -8,8% -1,2%
2021.08.30. 1,08929 2 062 325 493 -254636 0% -15,7% -18,1% -8% -12,6% -8,9% -1,4%
2021.08.27. 1,113239 2 107 927 770 -1260 0% -14% -16,3% -5,6% -12,4% -8,5% -1,5%
2021.08.26. 1,118003 2 116 949 711 -462731 0% -13% -15,9% -3,8% -12,5% -8,4% -1,5%
2021.08.25. 1,108436 2 099 293 273 385633 0% -14,1% -16,9% -5,5% -12,7% -8,8% -1,5%
2021.08.24. 1,100628 2 084 122 600 -9460389 -0,4% -16,8% -15,4% -4,9% -12,9% -8,9% -1,7%
2021.08.23. 1,10927 2 110 021 553 -444009 0% -16,2% -14,7% -5,7% -12,8% -8,7% -1,4%
2021.08.19. 1,131988 2 153 688 183 -5449081 -0,3% -15,6% -12,3% -3,8% -12,5% -8,5% -1,6%
2021.08.18. 1,136468 2 167 682 350 -1113351 -0,1% -15% -10% -2,8% -12,4% -8,4% -1,1%
2021.08.17. 1,132747 2 161 694 675 327873 0% -15,2% -10,4% -2,8% -12,5% -8,6% -0,8%
2021.08.16. 1,122437 2 141 694 544 -722169 0% -16,9% -11,6% -3,9% -12,7% -8,7% -0,9%
2021.08.13. 1,12537 2 148 014 986 99883 0% -18% -9,9% -3,2% -12,8% -8,8% -1,2%
2021.08.12. 1,129435 2 155 673 685 543363 0% -18% -9,5% -3,3% -12,6% -8,7% -1,1%
2021.08.11. 1,14042 2 176 091 339 13565941 0,6% -15,4% -7,7% -2,3% -12,3% -8,5% -0,5%
2021.08.10. 1,127781 2 138 558 650 -781489 0% -15,3% -9,5% -1,2% -12,7% -8,7% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés