Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000705868
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:51 625 088,07
Árfolyam:0,009692
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.26.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 1,8% 2,9% 0,1% -0,3% -0,4% 2,8% -0,2%
Szórás 0,2% 0,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 0,009692 51 625 088 0 -24871 0% 0,8% 1,8% 2,9% 0,1% -0,3% -0,4%
2023.11.29. 0,00969 51 639 300 0 481720 0,9% 0,8% 1,8% 2,9% 0,1% -0,3% -0,4%
2023.11.28. 0,009689 51 152 301 0 -2587 0% 0,8% 1,8% 2,9% 0,1% -0,3% -0,4%
2023.11.27. 0,009687 51 144 329 0 64022 0,1% 0,9% 1,7% 2,9% 0,1% -0,3% -0,4%
2023.11.24. 0,009685 51 069 761 0 574548 1,1% 0,8% 1,8% 2,9% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.23. 0,009684 50 489 999 0 241844 0,5% 0,8% 1,8% 2,9% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.22. 0,009683 50 242 966 0 13569 0% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.21. 0,009682 50 224 210 0 400312 0,8% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.20. 0,00968 49 813 606 0 44908 0,1% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.17. 0,009678 49 758 415 0 1002894 2,1% 0,8% 1,7% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.16. 0,009678 48 755 521 0 200271 0,4% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.15. 0,009676 48 545 216 0 171546 0,4% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.14. 0,009675 48 368 671 0 -7816 0% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.13. 0,009674 48 371 487 0 137257 0,3% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.10. 0,009671 48 219 273 0 194122 0,4% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.09. 0,009671 48 025 151 0 -110692 -0,2% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.08. 0,00967 48 130 866 0 751495 1,6% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.07. 0,009669 47 374 471 0 -110260 -0,2% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.06. 0,009668 47 479 821 0 -14 0% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.03. 0,009666 47 470 013 0 790550 1,7% 0,8% 1,8% 2,8% 0% -0,3% -0,4%
2023.11.02. 0,009665 46 674 634 0 183766 0,4% 0,8% 1,7% 2,8% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.31. 0,009662 46 476 438 0 -435073 -0,9% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.30. 0,009661 46 906 656 0 2781374 6,3% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.27. 0,009659 44 116 147 0 -202349 -0,5% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.26. 0,009658 44 313 907 0 -2548 0% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.25. 0,009655 44 302 689 0 -70239 -0,2% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.24. 0,009656 44 377 524 0 -2829 0% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.20. 0,009653 44 366 565 0 -90016 -0,2% 0,8% 1,7% 2,7% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.19. 0,009651 44 447 370 0 89034 0,2% 0,8% 1,8% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.18. 0,00965 44 353 740 0 9940 0% 0,8% 1,7% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.17. 0,009649 44 339 205 0 -513 0% 0,8% 1,7% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.16. 0,009647 44 330 527 0 -203594 -0,5% 0,8% 1,7% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.13. 0,009645 44 524 888 0 -1085520 -2,4% 0,8% 1,7% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.12. 0,009644 45 605 679 0 6663 0% 0,8% 1,7% 2,6% -0,1% -0,4% -0,4%
2023.10.11. 0,009643 45 594 287 0 -223631 -0,5% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.10. 0,009642 45 813 167 0 -172614 -0,4% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.09. 0,009641 45 981 012 0 209219 0,5% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.06. 0,009639 45 762 298 0 -469468 -1% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.05. 0,009638 46 226 970 0 10352 0% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.04. 0,009637 46 211 823 0 -399 0% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,4%
2023.10.03. 0,009636 46 207 426 0 416152 0,9% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.10.02. 0,009635 45 786 523 0 145318 0,3% 0,8% 1,7% 2,5% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.29. 0,009633 45 631 730 0 3449 0% 0,8% 1,7% 2,4% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.28. 0,009632 45 623 545 0 -257137 -0,6% 0,8% 1,7% 2,4% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.27. 0,009631 45 875 919 0 304856 0,7% 0,8% 1,6% 2,4% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.26. 0,009631 45 571 063 0 70278 0,2% 0,8% 1,7% 2,4% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.25. 0,009631 45 500 785 0 233602 0,5% 0,9% 1,7% 2,3% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.21. 0,009628 45 253 082 0 564033 1,3% 0,9% 1,6% 2,3% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.20. 0,009628 44 689 050 0 836788 1,9% 0,9% 1,6% 2,3% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.19. 0,009627 43 847 707 0 -46705 -0,1% 0,9% 1,6% 2,3% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.18. 0,009626 43 889 853 0 -210408 -0,5% 0,9% 1,6% 2,2% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.15. 0,009626 44 100 261 0 173172 0,4% 0,9% 1,7% 2,2% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.14. 0,009626 43 927 089 0 -2538 0% 0,9% 1,7% 2,2% -0,2% -0,4% -0,5%
2023.09.13. 0,009624 43 920 500 0 24434 0,1% 0,9% 1,6% 2,2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.12. 0,009624 43 896 067 0 68085 0,2% 0,9% 1,7% 2,2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.11. 0,009623 43 823 428 0 -51577 -0,1% 0,9% 1,7% 2,2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.08. 0,009621 43 865 886 0 -153498 -0,3% 0,9% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.07. 0,00962 44 014 809 0 2111 0% 0,9% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.06. 0,009619 44 008 122 0 -4437 0% 0,9% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.05. 0,009619 44 012 560 0 -6170 0% 0,9% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.04. 0,009618 44 014 153 0 1561190 3,7% 1% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.09.01. 0,009616 42 444 135 0 1227683 3% 1% 1,7% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.31. 0,009615 41 212 166 0 -382205 -0,9% 1% 1,6% 2,1% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.30. 0,009614 41 590 045 0 -1390 0% 1% 1,6% 2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.29. 0,009609 41 569 804 0 26283 0,1% 0,9% 1,6% 2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.28. 0,009608 41 539 197 0 -1904 0% 0,9% 1,6% 2% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.25. 0,009605 41 528 130 0 82431 0,2% 0,9% 1,6% 1,9% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.24. 0,009605 41 445 699 0 -157265 -0,4% 0,9% 1,6% 1,9% -0,3% -0,5% -0,5%
2023.08.23. 0,009603 41 594 302 0 2774 0% 0,9% 1,5% 1,9% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.22. 0,009602 41 587 197 0 -779 0% 0,9% 1,5% 1,9% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.21. 0,009601 41 583 644 0 147713 0,4% 0,9% 1,5% 1,9% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.18. 0,009599 41 427 300 0 461 0% 0,9% 1,5% 1,9% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.17. 0,009598 41 422 523 0 2055 0% 0,9% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.16. 0,009597 41 416 153 0 -89498 -0,2% 0,9% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.15. 0,009597 41 505 651 0 -304 0% 0,9% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.14. 0,009596 41 501 630 0 -119649 -0,3% 1% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.11. 0,009594 41 612 604 0 70261 0,2% 1% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.10. 0,009593 41 538 013 0 147556 0,4% 1% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.09. 0,009592 41 386 142 0 -85731 -0,2% 1% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.08. 0,009591 41 467 550 0 -99009 -0,2% 1% 1,5% 1,8% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.07. 0,00959 41 562 224 0 -102600 -0,2% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.04. 0,009588 41 656 135 0 50681 0,1% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.03. 0,009587 41 601 114 0 34047 0,1% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.02. 0,009587 41 567 067 0 1728414 4,3% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.08.01. 0,009586 39 834 498 0 9414 0% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,5% -0,5%
2023.07.31. 0,009584 39 816 774 0 -115673 -0,3% 0,9% 1,4% 1,7% -0,4% -0,6% -0,5%
2023.07.28. 0,009581 39 919 947 0 -306822 -0,8% 0,9% 1,4% 1,7% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.27. 0,009579 40 218 372 0 -21807 -0,1% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.26. 0,009577 40 231 777 0 -286632 -0,7% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.25. 0,009577 40 518 409 0 41795 0,1% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.24. 0,009577 40 476 614 0 1054459 2,7% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.21. 0,009575 39 413 923 0 231 0% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.20. 0,009573 39 405 459 0 462272 1,2% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.19. 0,009573 38 943 187 0 67520 0,2% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.18. 0,009572 38 871 605 0 6365 0% 0,9% 1,4% 1,6% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.17. 0,00957 38 857 120 0 -307080 -0,8% 0,9% 1,4% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.14. 0,009568 39 156 014 0 -41284 -0,1% 0,9% 1,4% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.13. 0,009568 39 197 298 0 41695 0,1% 0,9% 1,4% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.12. 0,009566 39 147 418 0 148140 0,4% 0,9% 1,4% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.11. 0,009567 39 003 355 0 -1604 0% 0,9% 1,5% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.10. 0,009564 38 992 728 0 307 0% 0,9% 1,4% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.07. 0,009562 38 984 266 0 -2253072 -5,5% 0,8% 1,4% 1,5% -0,6% -0,6% -0,5%
2023.07.06. 0,009563 41 241 651 0 875364 2,2% 0,9% 1,5% 1,5% -0,5% -0,6% -0,5%
2023.07.05. 0,009562 40 362 066 0 -352204 -0,9% 0,9% 1,5% 1,5% -0,6% -0,6% -0,5%
2023.07.04. 0,009561 40 710 013 0 1156741 2,9% 0,9% 1,4% 1,4% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.07.03. 0,009561 39 553 272 0 4734010 13,6% 0,9% 1,4% 1,4% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.30. 0,009561 34 819 262 0 226711 0,7% 0,9% 1,4% 1,4% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.29. 0,009557 34 578 079 0 109226 0,3% 0,9% 1,4% 1,4% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.28. 0,009554 34 458 032 0 297747 0,9% 0,8% 1,4% 1,4% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.27. 0,009553 34 156 710 0 337 0% 0,8% 1,3% 1,3% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.26. 0,009553 34 156 373 0 296589 0,9% 0,8% 1,4% 1,3% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.23. 0,009546 33 834 973 0 192565 0,6% 0,8% 1,3% 1,3% -0,6% -0,6% -0,6%
2023.06.22. 0,009544 33 635 360 0 -434781 -1,3% 0,8% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.21. 0,009543 34 066 571 0 363191 1,1% 0,7% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.20. 0,009544 33 706 911 0 548336 1,7% 0,8% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.19. 0,009543 33 155 101 0 -37437 -0,1% 0,7% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.16. 0,009541 33 185 582 0 -3053265 -8,4% 0,7% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.15. 0,00954 36 235 049 0 752431 2,1% 0,8% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.14. 0,009541 35 486 337 0 40264 0,1% 0,8% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.13. 0,00954 35 442 358 0 107913 0,3% 0,8% 1,3% 1,2% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.12. 0,00954 35 334 445 0 100779 0,3% 0,8% 1,3% 1,1% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.09. 0,009538 35 226 279 0 -54782 -0,2% 0,8% 1,2% 1,1% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.08. 0,009537 35 277 362 0 85590 0,2% 0,8% 1,2% 1% -0,6% -0,7% -0,6%
2023.06.07. 0,009535 35 184 391 0 -2666 0% 0,8% 1,2% 1% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.06.06. 0,009535 35 187 058 0 -199506 -0,6% 0,8% 1,2% 1% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.06.05. 0,009531 35 371 719 0 662408 1,9% 0,8% 1,2% 1% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.06.02. 0,009526 34 691 102 0 1254706 3,8% 0,7% 1,1% 0,9% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.06.01. 0,009525 33 432 886 0 64286 0,2% 0,7% 1,1% 0,9% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.31. 0,009524 33 365 097 0 91 0% 0,7% 1,1% 0,9% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.30. 0,009523 33 361 502 0 2959 0% 0,7% 1,1% 0,9% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.26. 0,009521 33 351 537 0 1060639 3,3% 0,7% 1,1% 0,8% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.25. 0,009519 32 284 115 0 -3421 0% 0,6% 1,1% 0,8% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.24. 0,009515 32 273 969 0 36270 0,1% 0,6% 1,1% 0,8% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.23. 0,009514 32 234 310 0 3165 0% 0,6% 1,1% 0,8% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.22. 0,009514 32 231 145 0 -539452 -1,6% 0,6% 1% 0,7% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.19. 0,009513 32 767 153 0 523324 1,6% 0,6% 1% 0,7% -0,7% -0,7% -0,6%
2023.05.18. 0,009512 32 240 439 0 113970 0,4% 0,6% 1% 0,7% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.17. 0,009512 32 126 469 0 2634 0% 0,6% 1% 0,7% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.16. 0,00951 32 117 080 0 -290905 -0,9% 0,6% 1% 0,7% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.15. 0,009508 32 401 169 0 -538 0% 0,6% 1% 0,7% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.12. 0,009504 32 388 075 0 -9937 0% 0,5% 1% 0,6% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.11. 0,009503 32 394 603 0 3947 0% 0,5% 1% 0,6% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.10. 0,009502 32 387 247 0 -126 0% 0,5% 1% 0,6% -0,8% -0,7% -0,6%
2023.05.09. 0,009501 32 383 965 0 -36050 -0,1% 0,5% 1% 0,6% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.05.08. 0,009499 32 413 191 0 -297359 -0,9% 0,5% 1% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.05.05. 0,009501 32 717 437 0 -1916 0% 0,5% 1% 0,6% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.05.04. 0,0095 32 715 909 0 210283 0,6% 0,5% 1% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.05.03. 0,009498 32 498 783 0 175688 0,5% 0,5% 1% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.05.02. 0,009499 32 326 499 0 99925 0,3% 0,5% 1% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.28. 0,009496 32 216 396 0 -555 0% 0,5% 1% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.27. 0,009494 32 210 165 0 -110907 -0,3% 0,5% 0,9% 0,5% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.26. 0,009493 32 317 667 0 -162 0% 0,5% 0,9% 0,4% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.25. 0,009492 32 314 425 0 155516 0,5% 0,5% 0,9% 0,4% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.24. 0,009491 32 155 521 0 46053 0,1% 0,5% 0,9% 0,4% -0,8% -0,8% -0,6%
2023.04.21. 0,009487 32 095 936 0 -30511 -0,1% 0,5% 0,9% 0,4% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.20. 0,009487 32 126 447 0 -48069 -0,1% 0,5% 0,9% 0,4% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.19. 0,009485 32 167 734 0 -15993 0% 0,5% 0,9% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.18. 0,009485 32 183 726 0 -562909 -1,7% 0,5% 0,9% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.17. 0,009485 32 746 635 0 -683 0% 0,5% 0,9% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.14. 0,009483 32 740 414 0 624 0% 0,5% 0,9% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.13. 0,009483 32 739 790 0 135795 0,4% 0,5% 0,9% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.12. 0,009481 32 597 118 0 294452 0,9% 0,5% 0,8% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.11. 0,009482 32 306 073 0 671 0% 0,6% 0,8% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.06. 0,009482 32 305 402 0 1207 0% 0,6% 0,8% 0,3% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.05. 0,009481 32 300 789 0 565219 1,8% 0,6% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.04. 0,009479 31 728 875 0 -115602 -0,4% 0,6% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.04.03. 0,009478 31 841 118 0 -1589 0% 0,5% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.31. 0,009476 31 835 988 0 932 0% 0,5% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.30. 0,009476 31 835 056 0 -19042 -0,1% 0,5% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.29. 0,009476 31 854 098 0 959 0% 0,5% 0,8% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.28. 0,009475 31 849 777 0 -153129 -0,5% 0,5% 0,7% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.27. 0,009475 32 002 906 0 -2894 0% 0,5% 0,7% 0,2% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.24. 0,009473 31 999 044 0 -308629 -1% 0,5% 0,7% 0,1% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.23. 0,009473 32 307 673 0 185284 0,6% 0,5% 0,7% 0,1% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.22. 0,009472 32 118 998 0 11626 0% 0,5% 0,6% 0,1% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.21. 0,009472 32 107 373 0 -192 0% 0,5% 0,6% 0,1% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.20. 0,009472 32 107 565 0 -209 0% 0,5% 0,6% 0,1% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.17. 0,009472 32 107 774 0 -2130 0% 0,5% 0,6% 0% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.16. 0,009471 32 106 513 0 439 0% 0,5% 0,6% 0% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.14. 0,009468 32 095 905 0 1608 0% 0,5% 0,5% 0% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.13. 0,009468 32 094 297 0 -217789 -0,7% 0,5% 0,5% 0% -0,9% -0,8% -0,7%
2023.03.10. 0,009464 32 298 435 0 -6873620 -17,6% 0,5% 0,5% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.09. 0,009462 39 163 777 0 6925186 21,5% 0,4% 0,5% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.08. 0,009461 32 235 183 0 892 0% 0,4% 0,4% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.07. 0,009461 32 234 291 0 664179 2,1% 0,4% 0,4% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.06. 0,009461 31 570 112 0 439091 1,4% 0,4% 0,4% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.03. 0,00946 31 127 730 0 874 0% 0,4% 0,4% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.02. 0,00946 31 126 857 0 296649 1% 0,4% 0,4% -0,1% -1% -0,9% -0,7%
2023.03.01. 0,009459 30 826 949 0 1386 0% 0,4% 0,4% -0,2% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.28. 0,009459 30 825 563 0 -1102 0% 0,4% 0,4% -0,2% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.27. 0,009459 30 826 665 0 104122 0,3% 0,5% 0,4% -0,2% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.24. 0,009458 30 719 295 0 -99838 -0,3% 0,4% 0,4% -0,2% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.23. 0,009458 30 819 133 0 823659 2,7% 0,5% 0,4% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.22. 0,009457 29 992 303 0 -888 0% 0,4% 0,4% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.21. 0,009456 29 990 020 0 332269 1,1% 0,4% 0,4% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.20. 0,009456 29 657 751 0 151095 0,5% 0,4% 0,4% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.17. 0,009455 29 503 536 0 223317 0,8% 0,4% 0,3% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.16. 0,009455 29 280 218 0 1134204 4% 0,4% 0,3% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.15. 0,009455 28 146 015 0 -1279901 -4,3% 0,4% 0,3% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.14. 0,009455 29 425 916 0 -47642 -0,2% 0,5% 0,3% -0,3% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.13. 0,009455 29 473 558 0 189776 0,6% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.10. 0,009454 29 280 685 0 984 0% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.09. 0,009454 29 279 701 0 -685 0% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.08. 0,009453 29 277 288 0 600108 2,1% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.07. 0,009453 28 677 181 0 108719 0,4% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.06. 0,009453 28 568 462 0 -71726 -0,3% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.03. 0,009452 28 637 158 0 100047 0,4% 0,5% 0,3% -0,4% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.02. 0,009451 28 534 092 0 2559616 9,9% 0,5% 0,3% -0,5% -1% -0,9% -0,7%
2023.02.01. 0,00945 25 971 728 0 -50166 -0,2% 0,5% 0,3% -0,5% -1% -0,9% -0,7%
2023.01.31. 0,009448 26 016 387 0 74645 0,3% 0,5% 0,2% -0,5% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.30. 0,009447 25 938 996 0 25270 0,1% 0,4% 0,2% -0,6% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.27. 0,009446 25 910 984 0 95646 0,4% 0,4% 0,2% -0,6% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.26. 0,009446 25 815 338 0 1704 0% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.25. 0,009444 25 808 168 0 -22180 -0,1% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.24. 0,009443 25 827 614 0 132138 0,5% 0,4% 0,2% -0,6% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.23. 0,009443 25 695 476 0 4458 0% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.20. 0,009442 25 688 297 0 -111689 -0,4% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.19. 0,009441 25 797 253 0 192 0% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.18. 0,009441 25 797 061 0 -268 0% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.17. 0,009439 25 791 864 0 1124942 4,6% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.16. 0,00944 24 669 534 0 -5860 0% 0,4% 0,2% -0,7% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.13. 0,009435 24 662 325 0 -168775 -0,7% 0,3% 0,1% -0,8% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.12. 0,009432 24 823 205 0 200996 0,8% 0,3% 0,1% -0,8% -1,1% -0,9% -0,7%
2023.01.11. 0,00943 24 616 988 0 -354092 -1,4% 0,3% 0,1% -0,9% -1,1% -1% -0,7%
2023.01.10. 0,009428 24 965 784 0 42533 0,2% 0,2% 0% -0,9% -1,1% -1% -0,7%
2023.01.09. 0,009427 24 920 607 0 -51323 -0,2% 0,2% 0% -0,9% -1,1% -1% -0,7%
2023.01.06. 0,009426 24 969 281 0 32651 0,1% 0,2% 0% -0,9% -1,2% -1% -0,7%
2023.01.05. 0,009425 24 933 985 0 2899 0% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,7%
2023.01.04. 0,009427 24 936 376 0 3183044 14,6% 0,2% 0% -0,9% -1,2% -1% -0,7%
2023.01.03. 0,009427 21 753 332 0 6968 0% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,7%
2023.01.02. 0,009427 21 746 364 0 847 0% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.31. 0,009426 21 743 211 0 751 0% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.30. 0,009426 21 742 460 0 348459 1,6% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.29. 0,009426 21 394 001 0 -49712 -0,2% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.28. 0,009426 21 443 713 0 209216 1% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.27. 0,009426 21 234 497 0 38 0% 0,2% 0% -1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.23. 0,009425 21 232 207 0 69144 0,3% 0,2% 0% -1,1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.22. 0,009424 21 160 818 0 21191 0,1% 0,1% 0% -1,1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.21. 0,009424 21 139 627 0 19233 0,1% 0,1% 0% -1,1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.20. 0,009423 21 118 153 0 197 0% 0,1% 0% -1,1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.19. 0,009424 21 120 197 0 205178 1% 0,1% 0% -1,1% -1,2% -1% -0,8%
2022.12.16. 0,009423 20 912 799 0 18986 0,1% 0,1% -0,1% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.15. 0,009422 20 891 596 0 1233 0% 0,1% -0,1% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.14. 0,009423 20 892 581 0 -1410 0% 0,1% -0,1% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.13. 0,009422 20 891 773 0 69453 0,3% 0,1% -0,1% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.12. 0,009421 20 820 110 0 1784 0% 0% -0,1% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.09. 0,009421 20 818 326 0 -1844267 -8,1% 0% -0,2% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.08. 0,00942 22 660 187 0 -90598 -0,4% 0% -0,2% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.07. 0,009421 22 753 200 0 -5931 0% 0% -0,2% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.06. 0,00942 22 756 716 0 -482920 -2,1% 0% -0,2% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
2022.12.05. 0,00942 23 239 635 0 1240 0% 0% -0,2% -1,1% -1,2% -1% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell