Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000705850
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:28 244 714,41
Árfolyam:0,010497
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.26.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,3% 3,1% 0,8% 1% 0,6% 2,1% 0,3%
Szórás 0,4% 0,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 0,010497 28 244 714 0 21125 0,1% 1,3% 2,3% 3,1% 0,8% 1% 0,6%
2023.06.06. 0,010498 28 226 278 0 -1967 0% 1,3% 2,3% 3,2% 0,8% 1% 0,6%
2023.06.05. 0,010493 28 214 801 0 217722 0,8% 1,2% 2,3% 3,1% 0,7% 1% 0,6%
2023.06.02. 0,010489 27 986 406 0 -165694 -0,6% 1,2% 2,2% 3,1% 0,7% 1% 0,6%
2023.06.01. 0,010486 28 144 048 0 -1834 0% 1,2% 2,2% 3% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.31. 0,010483 28 137 830 0 1250 0% 1,2% 2,2% 3% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.30. 0,010482 28 133 896 0 -21700 -0,1% 1,2% 2,2% 3% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.26. 0,010477 28 142 166 0 1423 0% 1,2% 2,2% 3% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.25. 0,010476 28 138 057 0 -944 0% 1,2% 2,2% 2,9% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.24. 0,010469 28 120 198 0 184 0% 1,1% 2,2% 2,9% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.23. 0,010468 28 117 328 0 37586 0,1% 1,1% 2,2% 2,9% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.22. 0,010468 28 079 742 0 -2133 0% 1,1% 2,2% 2,9% 0,7% 1% 0,6%
2023.05.19. 0,010465 28 073 827 0 2125 0% 1,1% 2,2% 2,8% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.18. 0,010464 28 069 020 0 -100462 -0,4% 1,1% 2,2% 2,8% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.17. 0,010464 28 169 482 0 -1994 0% 1,1% 2,2% 2,8% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.16. 0,010462 28 166 092 0 826 0% 1,1% 2,2% 2,8% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.15. 0,01046 28 159 881 0 796 0% 1,1% 2,2% 2,8% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.12. 0,010454 28 142 933 0 -52246 -0,2% 1% 2,2% 2,7% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.11. 0,010452 28 189 785 0 82104 0,3% 1% 2,2% 2,7% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.10. 0,010451 28 104 991 0 -234 0% 1% 2,2% 2,7% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.09. 0,010448 28 097 158 0 83810 0,3% 1% 2,2% 2,6% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.08. 0,010448 28 013 348 0 719816 2,6% 1% 2,2% 2,6% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.05. 0,010444 27 283 083 0 313474 1,2% 1% 2,2% 2,6% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.04. 0,010443 26 967 026 0 56548 0,2% 1% 2,2% 2,6% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.03. 0,01044 26 902 748 0 2715565 11,2% 0,9% 2,2% 2,6% 0,6% 1% 0,6%
2023.05.02. 0,010439 24 184 866 0 -501677 -2% 0,9% 2,2% 2,5% 0,6% 1% 0,6%
2023.04.28. 0,010434 24 674 718 0 -102623 -0,4% 1% 2,2% 2,5% 0,6% 0,9% 0,6%
2023.04.27. 0,010432 24 772 592 0 -188891 -0,8% 1% 2,2% 2,4% 0,6% 0,9% 0,6%
2023.04.26. 0,010431 24 959 090 0 767 0% 1% 2,2% 2,4% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.25. 0,01043 24 955 930 0 -921 0% 1% 2,2% 2,4% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.24. 0,010427 24 949 673 0 -3887 0% 1% 2,2% 2,3% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.21. 0,010421 24 939 201 0 18351 0,1% 1% 2,2% 2,3% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.20. 0,010421 24 920 850 0 2001366 8,7% 1% 2,2% 2,3% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.19. 0,010419 22 915 086 0 -1419 0% 1% 2,2% 2,2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.18. 0,010418 22 914 305 0 10828 0% 1% 2,1% 2,2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.17. 0,010417 22 901 278 0 1416 0% 1% 2,1% 2,2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.14. 0,010415 22 895 466 0 -576 0% 1,1% 2,2% 2,2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.13. 0,010414 22 893 843 0 365443 1,6% 1,1% 2,2% 2,2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.12. 0,01041 22 519 746 0 1568 0% 1,1% 2,1% 2,1% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.11. 0,010411 22 520 341 0 -3123972 -12,2% 1,1% 2,2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.06. 0,010408 25 636 923 0 1410628 5,8% 1,2% 2,2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.05. 0,010408 24 226 295 0 409492 1,7% 1,2% 2,1% 2% 0,5% 0,9% 0,6%
2023.04.04. 0,010405 23 809 938 0 1783347 8,1% 1,2% 2,1% 2,2% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.04.03. 0,010402 22 020 241 0 -211468 -1% 1,1% 2,1% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.31. 0,0104 22 227 434 0 -936 0% 1,1% 2,2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.30. 0,010399 22 226 233 0 80407 0,4% 1,1% 2,2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.29. 0,010398 22 143 696 0 -1800 0% 1,1% 2,2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.28. 0,010396 22 141 236 0 -1247890 -5,3% 1,1% 2,1% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.27. 0,010395 23 386 876 0 475 0% 1,1% 2,1% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.24. 0,010394 23 384 151 0 47411 0,2% 1,1% 2% 2,1% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.23. 0,010394 23 336 740 0 -927 0% 1,1% 2% 2% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.22. 0,010391 23 330 932 0 828 0% 1,1% 2% 2% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.21. 0,010388 23 323 367 0 -125 0% 1,1% 1,9% 1,9% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.20. 0,010387 23 321 247 0 -1024 0% 1,1% 1,9% 1,9% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.17. 0,010385 23 317 781 0 121795 0,5% 1,1% 1,9% 1,9% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.16. 0,010381 23 187 051 0 -755 0% 1,1% 1,8% 1,9% 0,5% 0,9% 0,5%
2023.03.14. 0,01038 23 185 572 0 889 0% 1,1% 1,8% 1,9% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.13. 0,010383 23 191 384 0 410 0% 1,1% 1,8% 1,9% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.10. 0,010373 23 168 639 0 -2146 0% 1,1% 1,8% 1,8% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.09. 0,010367 23 157 382 0 1246 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.08. 0,010366 23 153 903 0 -1218 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.07. 0,010366 23 155 121 0 320 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.06. 0,010366 23 154 801 0 124 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,9% 0,5%
2023.03.03. 0,010364 23 150 209 0 1119 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.03.02. 0,010363 23 146 857 0 -437818 -1,9% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.03.01. 0,010361 23 580 123 0 -629 0% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.28. 0,010359 23 576 201 0 -21205 -0,1% 1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.27. 0,010358 23 595 128 0 -542655 -2,2% 1,1% 1,7% 1,7% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.24. 0,010355 24 130 792 0 542493 2,3% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.23. 0,010355 23 588 299 0 398 0% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.22. 0,010354 23 585 623 0 -199 0% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.21. 0,010353 23 583 544 0 109319 0,5% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.20. 0,010353 23 474 225 0 -272 0% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.17. 0,01035 23 467 694 0 -123 0% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.16. 0,010352 23 472 352 0 -478 0% 1,1% 1,6% 1,6% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.15. 0,010351 23 470 563 0 2023 0% 1,1% 1,6% 1,5% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.14. 0,01035 23 466 272 0 140 0% 1,1% 1,6% 1,5% 0,4% 0,8% 0,5%
2023.02.13. 0,010349 23 463 865 0 444 0% 1,1% 1,6% 1,5% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.10. 0,010347 23 458 887 0 245 0% 1,2% 1,6% 1,5% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.09. 0,010347 23 458 642 0 -1392544 -5,6% 1,2% 1,6% 1,5% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.08. 0,010345 24 846 383 0 -965256 -3,7% 1,2% 1,6% 1,5% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.07. 0,010344 25 809 143 0 -55505 -0,2% 1,2% 1,6% 1,4% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.06. 0,010343 25 862 148 0 584 0% 1,2% 1,6% 1,4% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.03. 0,010344 25 864 064 0 58 0% 1,3% 1,7% 1,4% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.02. 0,010345 25 866 506 0 435546 1,7% 1,3% 1,7% 1,4% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.02.01. 0,010339 25 416 210 0 1692 0% 1,3% 1,6% 1,4% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.31. 0,010335 25 404 686 0 1744 0% 1,3% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.30. 0,010333 25 398 026 0 -244 0% 1,2% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.27. 0,01033 25 390 897 0 -1473 0% 1,2% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.26. 0,010328 25 387 453 0 4805 0% 1,2% 1,6% 1,2% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.25. 0,010326 25 377 733 0 33155 0,1% 1,2% 1,6% 1,2% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.24. 0,010324 25 339 669 0 402090 1,6% 1,2% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.23. 0,010322 24 932 748 0 968 0% 1,2% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.20. 0,010319 24 924 534 0 600758 2,5% 1,2% 1,6% 1,3% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.19. 0,010317 24 319 061 0 -1148 0% 1,2% 1,5% 1,2% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.18. 0,010317 24 320 209 0 1685 0% 1,2% 1,5% 1,2% 0,3% 0,8% 0,5%
2023.01.17. 0,010314 24 311 453 0 454285 1,9% 1,1% 1,5% 1,2% 0,3% 0,7% 0,5%
2023.01.16. 0,010313 23 854 854 0 -135 0% 1,2% 1,5% 1,2% 0,2% 0,7% 0,5%
2023.01.13. 0,010305 23 836 484 0 129907 0,5% 1,1% 1,4% 1,1% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.12. 0,010299 23 692 775 0 1775 0% 1,1% 1,3% 1% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.11. 0,010296 23 684 099 0 -279046 -1,2% 1% 1,2% 1% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.10. 0,010294 23 958 490 0 -760 0% 1% 1,2% 1% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.09. 0,010292 23 954 595 0 -979 0% 1% 1,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.06. 0,010288 23 946 263 0 158 0% 1% 1,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.05. 0,010285 23 939 122 0 66364 0,3% 0,9% 1,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.04. 0,010286 23 875 079 0 1282420 5,7% 0,9% 1,2% 0,9% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.03. 0,010284 22 588 266 0 -522 0% 1% 1,2% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2023.01.02. 0,010284 22 588 788 0 22 0% 1% 1,2% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.31. 0,010282 22 584 373 0 -451 0% 1% 1,2% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.30. 0,010281 22 582 627 0 1194 0% 1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.29. 0,010282 22 583 630 0 -37573 -0,2% 1% 1,2% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.28. 0,010281 22 619 002 0 1160 0% 1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.27. 0,010281 22 617 843 0 483 0% 1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.23. 0,010277 22 608 560 0 23182 0,1% 0,9% 1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.22. 0,010275 22 580 983 0 524 0% 0,8% 1% 0,8% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.21. 0,010273 22 576 064 0 -6270 0% 0,8% 1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.20. 0,010271 22 577 938 0 618 0% 0,7% 1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.19. 0,010274 22 583 914 0 713 0% 0,8% 1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.16. 0,010271 22 576 608 0 -805 0% 0,7% 1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.15. 0,010269 22 573 017 0 74880 0,3% 0,7% 1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.14. 0,010272 22 504 709 0 -1126 0% 0,8% 1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,4%
2022.12.13. 0,01027 22 501 453 0 41849 0,2% 0,7% 1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.12. 0,010266 22 450 856 0 1143 0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.09. 0,010264 22 445 340 0 -1436 0% 0,7% 0,9% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.08. 0,010264 22 446 776 0 21159 0,1% 0,7% 0,9% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.07. 0,010264 22 425 617 0 1194 0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.06. 0,010263 22 422 239 0 -201212 -0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.05. 0,010262 22 621 246 0 -146 0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.02. 0,010259 22 614 778 0 253919 1,1% 0,7% 0,8% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.12.01. 0,010258 22 358 680 0 1499369 7,2% 0,7% 0,8% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4%
2022.11.30. 0,010255 20 853 210 0 10662 0,1% 0,6% 0,8% 0,6% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.29. 0,010255 20 842 548 0 224358 1,1% 0,6% 0,8% 0,6% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.28. 0,010253 20 614 169 0 2312753 12,6% 0,6% 0,8% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.25. 0,010247 18 290 706 0 5000858 37,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.24. 0,010247 13 289 848 0 -464 0% 0,6% 0,7% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.23. 0,010244 13 286 421 0 747752 6% 0,5% 0,7% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.22. 0,010243 12 537 446 0 -41 0% 0,5% 0,7% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.21. 0,010242 12 536 263 0 318 0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.18. 0,01024 12 533 496 0 621545 5,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.17. 0,010239 11 910 788 0 -159671 -1,3% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.16. 0,010239 12 070 460 0 -391231 -3,1% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.15. 0,010238 12 460 473 0 -288 0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.14. 0,010235 12 457 110 0 428 0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.11. 0,010232 12 453 031 0 -932 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.10. 0,010229 12 450 311 0 671 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,1% 0,6% 0,4%
2022.11.09. 0,010224 12 443 555 0 866 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 0,6% 0,4%
2022.11.08. 0,010222 12 440 255 0 153 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 0,6% 0,4%
2022.11.07. 0,010221 12 438 885 0 -350 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 0,6% 0,4%
2022.11.04. 0,010217 12 434 366 0 -95086 -0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0% 0,6% 0,4%
2022.11.03. 0,010215 12 526 999 0 1065683 9,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0% 0,6% 0,4%
2022.11.02. 0,010215 11 461 316 0 12 0% 0,4% 0,3% 0,3% 0% 0,6% 0,4%
2022.10.28. 0,010207 11 452 328 0 83 0% 0,4% 0,2% 0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.27. 0,010207 11 452 245 0 -967 0% 0,4% 0,2% 0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.26. 0,010204 11 449 845 0 405 0% 0,4% 0,1% 0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.25. 0,010203 11 448 318 0 78992 0,7% 0,4% 0,1% 0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.24. 0,010202 11 368 211 0 67 0% 0,4% 0,1% 0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.21. 0,0102 11 365 916 0 1998201 21,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.20. 0,010198 9 365 878 0 9002 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.19. 0,010199 9 357 793 0 143471 1,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.18. 0,010199 9 214 322 0 -326 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.17. 0,010198 9 213 744 0 2149 0% 0,3% 0% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.14. 0,010192 9 206 176 0 331 0% 0,3% 0% 0,1% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.13. 0,01019 9 204 038 0 -250 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.12. 0,010191 9 205 191 0 279 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.11. 0,010191 9 204 912 0 -406 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.10. 0,010192 9 206 221 0 1121 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.07. 0,010189 9 202 391 0 61 0% 0,2% -0,1% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.06. 0,010188 9 201 427 0 -98 0% 0,2% -0,1% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.05. 0,01019 9 203 331 0 192 0% 0,2% -0,1% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.10.04. 0,010192 9 204 945 0 -599220 -6,1% 0,2% 0,1% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.10.03. 0,010184 9 796 470 0 -531098 -5,1% 0,2% 0% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.30. 0,01018 10 323 511 0 291262 2,9% 0,1% 0% -0,1% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.29. 0,010177 10 029 292 0 313 0% 0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 0,5% 0,3%
2022.09.28. 0,010179 10 030 951 0 4 0% 0,1% 0% -0,1% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.27. 0,01018 10 031 932 0 364 0% 0,1% 0% -0,1% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.26. 0,010182 10 033 539 0 -790 0% 0,1% 0% -0,1% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.23. 0,010187 10 039 256 0 923 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,5% 0,3%
2022.09.22. 0,010191 10 042 275 0 57954 0,6% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.21. 0,010194 9 987 260 0 5667 0,1% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.20. 0,010195 9 982 572 0 118 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.19. 0,010195 9 982 453 0 -20 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.16. 0,010195 9 982 474 0 410 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.15. 0,010194 9 981 085 0 99593 1% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.14. 0,010195 9 882 461 0 -52 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.13. 0,010195 9 882 513 0 25071 0,3% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.12. 0,010196 9 858 409 0 -367710 -3,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.09. 0,010194 10 224 113 0 -513 0% 0,2% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.08. 0,010192 10 222 620 0 2197 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.07. 0,010189 10 217 415 0 133 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.06. 0,010189 10 217 282 0 -537838 -5% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.05. 0,010191 10 757 231 0 -785 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.02. 0,010188 10 754 849 0 -150146 -1,4% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.09.01. 0,010187 10 903 924 0 -460 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.31. 0,010187 10 904 385 0 618 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.30. 0,010189 10 905 907 0 -76641 -0,7% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.29. 0,010189 10 982 548 0 1487 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.26. 0,010187 10 978 906 0 488 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.25. 0,010187 10 978 418 0 -484 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.24. 0,010187 10 978 903 0 722 0% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.23. 0,010188 10 979 259 0 50366 0,5% 0,1% 0% 0% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.22. 0,010187 10 927 820 0 -142621 -1,3% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.19. 0,010186 11 069 354 0 576 0% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.18. 0,010187 11 069 864 0 23 0% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.17. 0,010186 11 068 754 0 -361 0% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.16. 0,010186 11 069 115 0 -3425 0% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.15. 0,010186 11 072 540 0 3707 0% 0,1% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.12. 0,010183 11 065 573 0 -689 0% 0% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.11. 0,010182 11 065 175 0 246 0% 0% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.10. 0,010181 11 063 843 0 442 0% 0% -0,1% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.09. 0,01018 11 062 314 0 69 0% 0% -0,2% -0,1% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.08. 0,010179 11 061 158 0 17777 0,2% 0% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.05. 0,010178 11 042 296 0 337 0% 0% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.04. 0,010178 11 041 959 0 -764 0% 0% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.03. 0,010176 11 040 553 0 -55 0% 0% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.02. 0,010175 11 039 523 0 88310 0,8% -0,1% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.08.01. 0,010175 10 951 213 0 -1323 0% -0,1% -0,2% -0,2% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.29. 0,010168 10 945 000 0 396434 3,8% -0,1% -0,3% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.28. 0,010167 10 547 529 0 687 0% -0,1% -0,3% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.27. 0,010166 10 545 805 0 715158 7,3% -0,2% -0,3% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.26. 0,010165 9 829 679 0 -84 0% -0,2% -0,4% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.25. 0,010164 9 828 796 0 -136 0% -0,2% -0,4% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.22. 0,010162 9 826 999 0 252 0% -0,3% -0,3% -0,4% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.21. 0,01016 9 824 813 0 1837602 23% -0,3% -0,3% -0,4% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.20. 0,01016 7 987 211 0 -270 0% -0,3% -0,3% -0,4% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.19. 0,010164 7 990 626 0 -515880 -6,1% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.18. 0,010164 8 506 506 0 338 0% -0,3% -0,3% -0,4% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.15. 0,010163 8 505 332 0 1149910 15,6% -0,3% -0,3% -0,4% 0% 0,5% 0,3%
2022.07.14. 0,010166 7 357 593 0 237003 3,3% -0,3% -0,2% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.13. 0,010165 7 119 889 0 -624 0% -0,3% -0,2% -0,4% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.12. 0,010169 7 123 315 0 537 0% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.11. 0,010169 7 122 779 0 -232 0% -0,2% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.08. 0,010168 7 122 310 0 -236 0% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.07. 0,010167 7 121 846 0 634879 9,8% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.06. 0,010167 6 486 967 0 635438 10,9% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.05. 0,010168 5 852 104 0 16 0% -0,3% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.04. 0,010168 5 852 089 0 -377 0% -0,2% -0,3% -0,3% 0% 0,6% 0,3%
2022.07.01. 0,010166 5 851 314 0 -111 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,3%
2022.06.30. 0,010165 5 850 849 0 203 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,3%
2022.06.29. 0,010165 5 850 647 0 169 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,3%
2022.06.28. 0,010165 5 850 477 0 -95 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0% 0,6% 0,3%
2022.06.27. 0,010171 5 854 025 0 129 0% -0,1% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.24. 0,010171 5 853 896 0 81 0% -0,1% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.23. 0,010171 5 853 815 0 -290 0% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.22. 0,01017 5 853 529 0 898881 18,1% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.21. 0,01017 4 954 648 0 2275454 84,9% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.20. 0,010172 2 679 721 0 -53 0% -0,2% -0,2% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.17. 0,010171 2 679 511 0 -842 0% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.16. 0,010174 2 681 143 0 -68 0% -0,2% -0,2% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.15. 0,01017 2 680 156 0 -583940 -17,9% -0,2% -0,3% -0,4% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.14. 0,01017 3 264 096 0 -42 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.13. 0,010171 3 264 459 0 -768 0% -0,2% -0,3% -0,4% 0,1% 0,6% 0,3%
2022.06.10. 0,010175 3 266 511 0 -27664 -0,8% -0,2% -0,2% -0,3% 0,1% 0,6% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell