Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705744
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 456 820 723
Árfolyam:3,231296
Dátum:2026.09.16.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra, a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_rovid_kotveny_alap/alap_3
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 3,7% 6,1% 6,9% 6,5% 3,2% 4,3% 3,9%
Szórás 1% 2,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.09.16. 3,231296 1 456 820 723 315 0% 0,7% 3,7% 6,1% 6,9% 6,5% 3,2%
2026.09.15. 3,230834 1 456 612 117 -150 0% 0,8% 3,8% 6,1% 6,9% 6,5% 3,2%
2026.09.14. 3,233528 1 457 826 849 -142 0% 1% 3,9% 6,3% 7% 6,6% 3,2%
2026.09.11. 3,233683 1 457 896 872 255 0% 1,1% 3,7% 6,3% 7% 6,6% 3,2%
2026.09.10. 3,235128 1 458 548 091 139 0% 1,1% 3,7% 6,3% 7,1% 6,6% 3,2%
2026.09.09. 3,236626 1 459 223 321 -68749164 -4,5% 1,2% 4% 6,4% 7,1% 6,6% 3,2%
2026.09.08. 3,237327 1 528 303 419 361 0% 1,3% 3,7% 6,4% 7,1% 6,6% 3,2%
2026.09.07. 3,237672 1 528 465 928 43 0% 1,3% 3,7% 6,5% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.09.04. 3,236528 1 527 925 816 -148 0% 1,3% 3,4% 6,5% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.09.03. 3,233638 1 526 561 630 123 0% 1,2% 3,4% 6,4% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.09.02. 3,232084 1 525 827 882 -66 0% 1,1% 3,2% 6,4% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.09.01. 3,232142 1 525 855 329 -347 0% 1,1% 3,2% 6,4% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.08.31. 3,233729 1 526 604 880 133 0% 1,2% 3,2% 6,5% 7,2% 6,6% 3,2%
2026.08.28. 3,233225 1 526 366 815 -40 0% 1,2% 3,2% 6,5% 7,3% 6,6% 3,2%
2026.08.27. 3,23418 1 526 817 699 138 0% 1,3% 3,3% 6,5% 7,4% 6,6% 3,2%
2026.08.26. 3,233649 1 526 566 882 131 0% 1,3% 3,3% 6,5% 7,4% 6,6% 3,2%
2026.08.25. 3,232349 1 525 953 037 6127315 0,4% 1,4% 3,2% 6,5% 7,3% 6,5% 3,2%
2026.08.24. 3,231599 1 519 473 078 416 0% 1,4% 3,3% 6,5% 7,4% 6,5% 3,2%
2026.08.19. 3,229903 1 518 675 216 -69999582 -4,4% 1,4% 3,3% 6,5% 7,5% 6,5% 3,2%
2026.08.18. 3,230001 1 588 723 001 -282 0% 1,5% 3,3% 6,5% 7,5% 6,5% 3,2%
2026.08.17. 3,230479 1 588 958 394 -28 0% 1,5% 3,3% 6,6% 7,5% 6,5% 3,2%
2026.08.14. 3,229927 1 588 686 913 -49 0% 1,4% 3,5% 6,6% 7,6% 6,5% 3,2%
2026.08.13. 3,22932 1 588 388 400 392 0% 1,6% 3,5% 6,6% 7,6% 6,5% 3,2%
2026.08.12. 3,228414 1 587 942 379 -9 0% 1,7% 3,4% 6,5% 7,6% 6,5% 3,2%
2026.08.11. 3,2273 1 587 394 451 -236 0% 1,6% 3,5% 6,5% 7,6% 6,5% 3,2%
2026.08.10. 3,227908 1 587 693 741 175 0% 1,7% 3,5% 6,6% 7,7% 6,5% 3,2%
2026.08.07. 3,228127 1 587 801 284 -21 0% 1,8% 3,6% 6,6% 7,7% 6,5% 3,2%
2026.08.06. 3,226128 1 586 818 068 -253 0% 1,8% 3,5% 6,6% 7,8% 6,5% 3,2%
2026.08.05. 3,22537 1 586 445 488 149 0% 1,9% 3,5% 6,6% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.08.04. 3,223696 1 585 621 958 151 0% 1,8% 3,4% 6,5% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.08.03. 3,222569 1 585 067 476 101 0% 1,9% 3,4% 6,6% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.31. 3,220972 1 584 281 867 -363 0% 1,8% 3,4% 6,6% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.30. 3,219522 1 583 569 026 -10858770 -0,7% 1,8% 3,4% 6,5% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.29. 3,219755 1 594 543 186 -60091702 -3,6% 1,8% 3,4% 6,5% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.28. 3,220728 1 655 134 914 -298 0% 1,9% 3,5% 6,6% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.27. 3,219102 1 654 299 609 364 0% 1,8% 3,4% 6,6% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.24. 3,214847 1 652 112 597 -25 0% 1,7% 3,4% 6,4% 7,7% 6,4% 3,2%
2026.07.23. 3,215875 1 652 640 912 -18 0% 1,8% 3,4% 6,5% 7,8% 6,4% 3,2%
2026.07.22. 3,2182 1 653 835 750 123 0% 1,8% 3,5% 6,5% 7,8% 6,4% 3,2%
2026.07.21. 3,218626 1 654 054 549 -3 0% 1,9% 3,5% 6,6% 7,8% 6,4% 3,2%
2026.07.20. 3,217115 1 653 278 048 -210 0% 1,8% 3,5% 6,6% 7,8% 6,4% 3,2%
2026.07.17. 3,216828 1 653 130 768 -205 0% 2% 3,6% 6,6% 7,8% 6,4% 3,2%
2026.07.16. 3,2162 1 652 808 243 -99623 0% 2% 3,6% 6,6% 7,9% 6,4% 3,2%
2026.07.15. 3,217793 1 653 726 560 -69 0% 2,2% 3,6% 6,7% 7,9% 6,4% 3,2%
2026.07.14. 3,217976 1 653 820 679 159 0% 2,2% 3,6% 6,7% 7,9% 6,4% 3,2%
2026.07.13. 3,219186 1 654 442 378 -12 0% 2,3% 3,6% 6,8% 7,9% 6,4% 3,2%
2026.07.10. 3,219124 1 654 410 526 113 0% 2,6% 3,7% 6,7% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.09. 3,217619 1 653 636 946 -643586 0% 2,7% 3,7% 6,7% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.08. 3,218057 1 654 505 722 -251 0% 2,8% 3,7% 6,8% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.07. 3,220233 1 655 624 724 264 0% 3,1% 3,8% 6,8% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.06. 3,219954 1 655 481 017 -5260183 -0,3% 3,2% 3,8% 6,9% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.03. 3,218427 1 659 953 626 -10 0% 3,2% 3,9% 6,8% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.02. 3,217982 1 659 724 120 -1416228 -0,1% 3,1% 3,9% 6,9% 8% 6,4% 3,2%
2026.07.01. 3,218196 1 661 250 816 -7713808 -0,5% 3,1% 3,9% 6,8% 8% 6,4% 3,2%
2026.06.30. 3,217645 1 668 678 874 -64 0% 3,4% 3,9% 6,9% 8% 6,4% 3,2%
2026.06.29. 3,216362 1 668 013 571 70 0% 3,4% 3,9% 6,9% 8,1% 6,4% 3,2%
2026.06.26. 3,215145 1 667 382 362 -151 0% 3,4% 3,9% 6,9% 8,1% 6,4% 3,2%
2026.06.25. 3,213897 1 666 735 297 168 0% 3,3% 3,9% 6,8% 8,2% 6,4% 3,2%
2026.06.24. 3,212631 1 666 078 578 -4201157 -0,3% 3,4% 3,8% 6,8% 8,2% 6,4% 3,2%
2026.06.23. 3,209698 1 668 754 838 -998462 -0,1% 3,3% 3,7% 6,8% 8,2% 6,4% 3,1%
2026.06.22. 3,207899 1 668 817 422 -72121497 -4,1% 3,1% 3,7% 6,8% 8,2% 6,4% 3,1%
2026.06.19. 3,206284 1 740 062 452 61 0% 3% 3,7% 6,7% 8,3% 6,4% 3,1%
2026.06.18. 3,206513 1 740 186 670 -1063600 -0,1% 2,8% 3,7% 6,7% 8,3% 6,4% 3,1%
2026.06.17. 3,20707 1 741 552 741 132 0% 2,9% 3,8% 6,8% 8,3% 6,4% 3,1%
2026.06.16. 3,208023 1 742 070 122 -6845299 -0,4% 3% 3,9% 6,9% 8,3% 6,4% 3,1%
2026.06.15. 3,205304 1 747 433 106 600444 0% 3% 3,9% 6,9% 8,3% 6,4% 3,1%
2026.06.12. 3,202212 1 745 147 578 9 0% 2,7% 3,8% 6,8% 8,3% 6,3% 3,1%
2026.06.11. 3,199838 1 743 853 782 -100103564 -5,4% 2,6% 3,8% 6,7% 8,3% 6,3% 3,1%
2026.06.10. 3,198413 1 843 136 167 -1573147 -0,1% 2,5% 3,7% 6,6% 8,3% 6,3% 3,1%
2026.06.09. 3,198655 1 844 848 889 314 0% 2,8% 3,7% 6,8% 8,3% 6,3% 3,1%
2026.06.08. 3,196528 1 843 621 812 8 0% 2,4% 3,7% 6,7% 8,3% 6,3% 3,1%
2026.06.05. 3,196302 1 843 491 457 -246 0% 2,2% 3,7% 6,7% 8,4% 6,3% 3,1%
2026.06.04. 3,196226 1 843 447 869 -191781 0% 2,2% 3,7% 6,7% 8,5% 6,3% 3,1%
2026.06.03. 3,196181 1 843 613 693 100015 0% 2,2% 3,8% 6,7% 8,5% 6,3% 3,1%
2026.06.02. 3,197752 1 844 419 809 154 0% 2,1% 3,9% 6,8% 8,5% 6,4% 3,1%
2026.06.01. 3,196428 1 843 655 990 5969573 0,3% 2,1% 3,9% 6,8% 8,7% 6,4% 3,1%
2026.05.29. 3,196759 1 837 876 715 -95 0% 2,1% 3,9% 6,8% 8,8% 6,4% 3,1%
2026.05.28. 3,19331 1 835 893 915 366832 0% 2% 3,8% 6,7% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.27. 3,19297 1 835 331 650 84 0% 1,9% 3,8% 6,7% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.26. 3,190777 1 834 071 021 1 0% 1,9% 3,8% 6,6% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.22. 3,186767 1 831 766 056 -205 0% 1,9% 3,8% 6,6% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.21. 3,185641 1 831 119 032 428 0% 1,9% 3,7% 6,6% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.20. 3,186595 1 831 666 967 -203 0% 1,9% 3,8% 6,6% 8,8% 6,3% 3,1%
2026.05.19. 3,185401 1 830 980 854 -267 0% 1,9% 3,7% 6,6% 8,8% 6,4% 3,1%
2026.05.18. 3,183641 1 829 969 466 374 0% 1,8% 3,7% 6,5% 8,8% 6,4% 3,1%
2026.05.15. 3,183168 1 829 697 210 -1555875 -0,1% 2% 3,7% 6,5% 8,9% 6,2% 3,1%
2026.05.14. 3,184821 1 832 204 044 -106461464 -5,5% 2% 3,8% 6,6% 8,9% 6,3% 3,1%
2026.05.13. 3,178168 1 934 615 691 -3249552 -0,2% 1,8% 3,6% 6,3% 8,9% 6,2% 3%
2026.05.12. 3,173798 1 935 200 667 -132826223 -6,4% 1,7% 3,4% 6,2% 8,8% 6,1% 3%
2026.05.11. 3,174945 2 068 774 268 -149 0% 1,8% 3,4% 6,3% 8,9% 6,1% 3%
2026.05.08. 3,174466 2 068 462 304 82 0% 1,8% 3,5% 6,3% 8,9% 6,1% 3%
2026.05.07. 3,170631 2 065 963 360 -30051559 -1,4% 1,7% 3,3% 6,2% 8,9% 6% 3%
2026.05.06. 3,168406 2 094 544 034 291 0% 1,6% 3,3% 6,1% 8,8% 6% 3%
2026.05.05. 3,165095 2 092 354 934 -67 0% 1,5% 3,2% 6% 8,8% 6% 3%
2026.05.04. 3,165192 2 092 419 125 -109 0% 1,5% 3,2% 6,1% 8,8% 6% 3%
2026.04.30. 3,163668 2 091 411 761 -193 0% 1,6% 3,2% 6% 8,8% 6% 3%
2026.04.29. 3,162992 2 090 965 069 348 0% 1,6% 3,2% 6% 8,8% 6% 3%
2026.04.28. 3,161578 2 090 029 966 18475999 0,9% 1,6% 3,1% 6% 8,8% 6% 3%
2026.04.27. 3,161735 2 071 656 838 153 0% 1,6% 3,2% 6,1% 8,9% 6% 3%
2026.04.24. 3,159628 2 070 276 120 215 0% 1,6% 3,1% 6,1% 8,9% 6% 3%
2026.04.23. 3,159548 2 070 223 487 -244 0% 1,6% 3,1% 6,1% 9% 6% 3%
2026.04.22. 3,161492 2 071 497 494 330 0% 1,7% 3,2% 6,2% 9% 6% 3%
2026.04.21. 3,160111 2 070 592 295 -500 0% 1,7% 3,2% 6,4% 9% 6% 3%
2026.04.20. 3,159757 2 070 360 844 -72674396 -3,4% 1,7% 3,2% 6,3% 9,1% 6% 3%
2026.04.17. 3,154048 2 139 163 237 38 0% 1,5% 3,1% 6,1% 9,2% 5,9% 3%
2026.04.16. 3,152277 2 137 962 057 98062 0% 1,5% 3% 6,1% 9,2% 5,9% 3%
2026.04.15. 3,150026 2 136 337 374 -1407843 -0,1% 1,4% 2,9% 6,1% 9,1% 5,9% 3%
2026.04.14. 3,149078 2 137 101 863 -20100542 -0,9% 1,4% 2,9% 6% 9,1% 5,9% 3%
2026.04.13. 3,146103 2 155 164 451 178 0% 1,3% 2,8% 6% 9,1% 5,9% 2,9%
2026.04.10. 3,136318 2 148 461 288 -450 0% 1% 2,6% 5,6% 9% 5,9% 2,9%
2026.04.09. 3,133318 2 146 406 658 185 0% 0,9% 2,5% 5,6% 8,9% 5,9% 2,9%
2026.04.08. 3,131776 2 145 350 162 -304 0% 0,9% 2,5% 5,5% 8,9% 5,9% 2,9%
2026.04.07. 3,122911 2 139 277 703 593 0% 0,7% 2,2% 5,2% 8,8% 5,8% 2,9%
2026.04.02. 3,120099 2 137 350 815 -230 0% 0,7% 2,2% 5,2% 8,9% 5,8% 2,9%
2026.04.01. 3,121115 2 138 047 032 -262 0% 0,7% 2,3% 5,2% 8,9% 5,8% 2,9%
2026.03.31. 3,114039 2 133 200 045 -30036858 -1,4% 0,5% 2% 5% 8,8% 5,8% 2,8%
2026.03.30. 3,111303 2 161 336 279 -1885209 -0,1% 0,4% 1,9% 5% 8,8% 5,7% 2,8%
2026.03.27. 3,109184 2 161 748 193 44 0% 0,5% 2% 5% 8,7% 5,7% 2,8%
2026.03.26. 3,110179 2 162 439 951 -279 0% 0,5% 2% 5% 8,7% 5,7% 2,8%
2026.03.25. 3,110242 2 162 484 033 -3528144 -0,2% 0,5% 2% 5% 8,8% 5,7% 2,8%
2026.03.24. 3,105833 2 162 941 693 -81 0% 0,4% 1,8% 4,9% 8,7% 5,7% 2,8%
2026.03.23. 3,106095 2 163 124 234 -181 0% 0,4% 1,9% 4,9% 8,7% 5,7% 2,8%
2026.03.20. 3,112555 2 167 623 242 223 0% 0,7% 2,2% 5,1% 8,9% 5,8% 2,8%
2026.03.19. 3,11377 2 168 469 161 -1800690 -0,1% 0,7% 2,2% 5,2% 9% 5,8% 2,8%
2026.03.18. 3,117919 2 173 161 667 139 0% 0,9% 2,3% 5,3% 9% 5,9% 2,9%
2026.03.17. 3,117858 2 173 119 012 -230 0% 0,9% 2,4% 5,3% 9% 5,9% 2,9%
2026.03.16. 3,114904 2 171 060 330 519 0% 0,9% 2,3% 5,3% 9% 5,8% 2,8%
2026.03.13. 3,111989 2 169 028 082 -226 0% 0,9% 2,3% 5,3% 8,9% 5,8% 2,8%
2026.03.12. 3,116551 2 172 207 981 -240 0% 1,1% 2,4% 5,3% 9,1% 5,8% 2,9%
2026.03.11. 3,118614 2 173 646 114 -1089682 -0,1% 1,2% 2,5% 5,3% 9,1% 5,9% 2,9%
2026.03.10. 3,12119 2 176 532 145 239 0% 1,2% 2,6% 5,3% 9,1% 5,9% 2,9%
2026.03.09. 3,111985 2 170 112 888 148 0% 0,9% 2,3% 5,1% 9% 5,8% 2,8%
2026.03.06. 3,121211 2 176 546 402 4307458 0,2% 1,3% 2,7% 5,4% 9,1% 5,9% 2,9%
2026.03.05. 3,127817 2 176 836 458 81 0% 1,5% 2,9% 5,6% 9,2% 5,9% 2,9%
2026.03.04. 3,128706 2 177 455 086 -106 0% 1,6% 3% 5,5% 9,3% 5,9% 2,9%
2026.03.03. 3,127814 2 176 834 395 14 0% 1,6% 3% 5,5% 9,2% 5,9% 2,9%
2026.03.02. 3,130934 2 179 005 777 456 0% 1,7% 3,1% 5,6% 9,3% 5,9% 2,9%
2026.02.27. 3,13218 2 179 872 487 121 0% 1,9% 3,2% 5,7% 9,3% 6% 2,9%
2026.02.26. 3,131253 2 179 227 211 -244 0% 1,9% 3,1% 5,7% 9,3% 5,9% 2,9%
2026.02.25. 3,130778 2 178 896 874 -30039105 -1,4% 1,9% 3,1% 5,7% 9,3% 6% 2,9%
2026.02.24. 3,128466 2 207 304 736 -356 0% 1,8% 3,1% 5,6% 9,3% 5,9% 2,9%
2026.02.23. 3,127947 2 206 938 909 -101 0% 1,9% 3,1% 5,7% 9,3% 5,9% 2,9%
2026.02.20. 3,126692 2 206 053 538 365 0% 1,8% 3,1% 5,7% 9,4% 5,8% 2,9%
2026.02.19. 3,126377 2 205 830 923 -608780 0% 1,8% 3,1% 5,7% 9,4% 5,8% 2,9%
2026.02.18. 3,126385 2 206 445 349 165024288 8,1% 1,9% 3,1% 5,7% 9,4% 5,8% 2,9%
2026.02.17. 3,125926 2 041 121 350 -4737991 -0,2% 1,8% 3,1% 5,7% 9,4% 5,8% 2,9%
2026.02.16. 3,124964 2 045 229 730 340 0% 1,8% 3,1% 5,7% 9,3% 5,8% 2,9%
2026.02.13. 3,121447 2 042 927 581 -204 0% 1,7% 3% 5,6% 9,2% 5,8% 2,9%
2026.02.12. 3,120943 2 042 597 927 33 0% 1,7% 3% 5,6% 9,2% 5,8% 2,9%
2026.02.11. 3,119657 2 041 756 231 16 0% 1,6% 3% 5,6% 9,1% 5,7% 2,9%
2026.02.10. 3,119727 2 041 802 029 139 0% 1,6% 3% 5,5% 9,1% 5,7% 2,9%
2026.02.09. 3,118623 2 041 079 343 -554 0% 1,6% 3% 5,5% 9% 5,7% 2,9%
2026.02.06. 3,117224 2 040 164 278 415 0% 1,6% 3% 5,4% 9,1% 5,7% 2,9%
2026.02.05. 3,117534 2 040 366 752 -5359024 -0,3% 1,6% 3% 5,5% 9,1% 5,7% 2,9%
2026.02.04. 3,117216 2 045 517 104 -96 0% 1,6% 3% 5,6% 9,1% 5,7% 2,9%
2026.02.03. 3,116178 2 044 836 064 -320 0% 1,6% 3,1% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.02.02. 3,115152 2 044 163 123 222 0% 1,6% 3% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.30. 3,114104 2 043 475 203 153 0% 1,6% 3% 5,5% 9,2% 5,7% 2,8%
2026.01.29. 3,112802 2 042 620 678 -282 0% 1,5% 3% 5,5% 9,2% 5,7% 2,8%
2026.01.28. 3,113229 2 042 901 157 164 0% 1,5% 3% 5,6% 9,2% 5,7% 2,8%
2026.01.27. 3,112593 2 042 483 650 77 0% 1,6% 3% 5,5% 9,2% 5,7% 2,8%
2026.01.26. 3,112336 2 042 314 930 -57 0% 1,6% 3% 5,6% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.23. 3,110237 2 040 937 623 -51 0% 1,5% 3% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.22. 3,108952 2 040 094 457 120 0% 1,5% 2,9% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.21. 3,108367 2 039 710 460 -24887814 -1,2% 1,5% 2,9% 5,6% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.20. 3,107599 2 064 088 163 1969926 0,1% 1,5% 3% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.19. 3,107468 2 062 031 309 9892940 0,5% 1,5% 2,9% 5,6% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.16. 3,105909 2 051 108 822 -29992984 -1,4% 1,5% 2,9% 5,5% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.15. 3,106254 2 081 332 972 -2 0% 1,5% 3% 5,6% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.14. 3,106562 2 081 539 348 -399 0% 1,5% 3% 5,7% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.13. 3,106589 2 081 557 838 -292825 0% 1,6% 3% 5,7% 9,1% 5,7% 2,8%
2026.01.12. 3,107219 2 082 272 851 1643622 0,1% 1,6% 3,1% 5,7% 9,2% 5,7% 2,8%
2026.01.09. 3,103869 2 078 386 031 -65 0% 1,5% 2,9% 5,6% 9,3% 5,6% 2,8%
2026.01.08. 3,102516 2 077 480 112 -42361583 -2% 1,5% 2,9% 5,6% 9,4% 5,6% 2,8%
2026.01.07. 3,10247 2 119 810 265 134550320 6,8% 1,5% 2,9% 5,6% 9,4% 5,6% 2,8%
2026.01.06. 3,101309 1 984 517 025 -274 0% 1,5% 2,9% 5,5% 9,4% 5,6% 2,8%
2026.01.05. 3,10062 1 984 076 410 -314 0% 1,6% 2,9% 5,5% 9,5% 5,6% 2,8%
2025.12.31. 3,097997 1 982 398 275 146 0% 1,5% 2,9% 5,4% 9,7% 5,6% 2,8%
2025.12.30. 3,097523 1 982 094 818 163 0% 1,5% 2,9% 5,4% 9,7% 5,6% 2,8%
2025.12.29. 3,096406 1 981 379 890 -124 0% 1,5% 2,9% 5,4% 9,8% 5,6% 2,8%
2025.12.23. 3,093943 1 979 803 948 387 0% 1,5% 2,9% 5,4% 9,7% 5,6% 2,8%
2025.12.22. 3,093568 1 979 563 600 -561 0% 1,5% 3% 5,4% 9,7% 5,6% 2,8%
2025.12.19. 3,09215 1 978 656 787 27 0% 1,5% 2,9% 5,4% 9,6% 5,6% 2,8%
2025.12.18. 3,090757 1 977 765 384 -39431734 -2% 1,4% 2,9% 5,3% 9,7% 5,6% 2,8%
2025.12.17. 3,089113 2 016 124 154 25018524 1,3% 1,4% 2,9% 5,3% 9,6% 5,6% 2,8%
2025.12.16. 3,086802 1 989 616 062 -92526360 -4,4% 1,4% 2,8% 5,2% 9,6% 5,5% 2,8%
2025.12.15. 3,085441 2 081 224 386 393 0% 1,3% 2,9% 5,1% 9,6% 5,5% 2,7%
2025.12.12. 3,083803 2 080 119 112 -37430842 -1,8% 1,3% 2,8% 5% 9,9% 5,6% 2,7%
2025.12.11. 3,082868 2 116 907 919 401 0% 1,3% 2,8% 5% 9,8% 5,6% 2,7%
2025.12.10. 3,08351 2 117 348 359 -1812404 -0,1% 1,4% 2,8% 5,1% 9,8% 5,6% 2,7%
2025.12.09. 3,083605 2 119 226 052 348 0% 1,4% 2,9% 5,2% 9,8% 5,6% 2,7%
2025.12.08. 3,082411 2 118 405 120 -160344 0% 1,3% 2,9% 5,2% 9,7% 5,6% 2,7%
2025.12.05. 3,081628 2 118 027 302 -3202332 -0,2% 1,4% 2,8% 5,2% 9,5% 5,6% 2,7%
2025.12.04. 3,080756 2 120 629 395 -12573425 -0,6% 1,4% 2,8% 5,3% 9,5% 5,6% 2,7%
2025.12.03. 3,079141 2 132 084 548 -1782962 -0,1% 1,4% 2,8% 5,2% 9,5% 5,6% 2,7%
2025.12.02. 3,078217 2 133 227 171 120014434 6% 1,3% 2,8% 5,2% 9,5% 5,6% 2,7%
2025.12.01. 3,077296 2 012 610 385 180079052 9,8% 1,3% 2,8% 5,2% 9,5% 5,6% 2,7%
2025.11.28. 3,075943 1 831 725 621 -17 0% 1,3% 2,8% 5,2% 9,4% 5,5% 2,7%
2025.11.27. 3,075083 1 831 213 508 1819004 0,1% 1,3% 2,8% 5,1% 9,4% 5,5% 2,7%
2025.11.26. 3,074079 1 828 797 215 1940289 0,1% 1,2% 2,7% 5,1% 9,4% 5,5% 2,7%
2025.11.25. 3,073716 1 826 641 203 -6777849 -0,4% 1,3% 2,8% 5,1% 9,4% 5,5% 2,7%
2025.11.24. 3,072887 1 832 924 568 -30023456 -1,6% 1,3% 2,8% 5,2% 9,5% 5,5% 2,7%
2025.11.21. 3,070513 1 861 508 779 -831687 0% 1,2% 2,7% 5,2% 9,4% 5,5% 2,7%
2025.11.20. 3,070341 1 862 236 144 -2931225 -0,2% 1,2% 2,7% 5,3% 9,7% 5,5% 2,7%
2025.11.19. 3,070507 1 865 268 210 -1024804 -0,1% 1,2% 2,7% 5,3% 9,7% 5,5% 2,7%
2025.11.18. 3,069436 1 865 642 047 -241188 0% 1,2% 2,7% 5,3% 9,7% 5,5% 2,7%
2025.11.17. 3,069551 1 865 953 142 -179 0% 1,3% 2,7% 5,3% 9,9% 5,5% 2,7%
2025.11.14. 3,069158 1 865 714 420 3924499 0,2% 1,3% 2,7% 5,3% 9,9% 5,5% 2,7%
2025.11.13. 3,068827 1 861 589 132 -4022487 -0,2% 1,3% 2,7% 5,3% 9,9% 5,5% 2,7%
2025.11.12. 3,068513 1 865 420 731 1053559 0,1% 1,3% 2,7% 5,3% 9,9% 5,5% 2,7%
2025.11.11. 3,069447 1 864 934 652 1344834 0,1% 1,3% 2,8% 5,4% 9,9% 5,5% 2,7%
2025.11.10. 3,070586 1 864 281 353 -1575110 -0,1% 1,4% 2,8% 5,4% 10,1% 5,5% 2,7%
2025.11.07. 3,068472 1 864 571 881 -444 0% 1,4% 2,7% 5,5% 10,4% 5,5% 2,7%
2025.11.06. 3,067881 1 864 213 201 3500 0% 1,4% 2,8% 5,6% 10,6% 5,5% 2,7%
2025.11.05. 3,067715 1 864 108 830 -519 0% 1,4% 2,7% 5,6% 10,6% 5,5% 2,7%
2025.11.04. 3,067823 1 864 174 976 3881272 0,2% 1,4% 2,8% 5,6% 10,6% 5,5% 2,7%
2025.11.03. 3,067567 1 860 138 468 -57 0% 1,5% 2,8% 5,6% 10,6% 5,5% 2,7%
2025.10.31. 3,066332 1 859 389 635 -3 0% 1,5% 2,8% 5,6% 10,7% 5,5% 2,7%
2025.10.30. 3,065637 1 858 968 198 100 0% 1,4% 2,7% 5,5% 10,7% 5,5% 2,7%
2025.10.29. 3,066081 1 859 237 335 -1103726 -0,1% 1,4% 2,8% 5,6% 10,7% 5,6% 2,7%
2025.10.28. 3,066204 1 860 415 691 52 0% 1,5% 2,8% 5,5% 10,7% 5,6% 2,7%
2025.10.27. 3,065054 1 859 717 878 -229 0% 1,5% 2,9% 5,4% 10,7% 5,5% 2,7%
2025.10.22. 3,063444 1 858 741 241 -165 0% 1,4% 2,9% 5,4% 11,1% 5,5% 2,7%
2025.10.21. 3,062679 1 858 277 243 377 0% 1,4% 3,1% 5,4% 11,1% 5,5% 2,7%
2025.10.20. 3,062191 1 857 980 773 -355 0% 1,4% 3,1% 5,3% 11,1% 5,5% 2,7%
2025.10.17. 3,060496 1 856 952 689 288882 0% 1,4% 3% 5,2% 11,1% 5,5% 2,6%
2025.10.16. 3,059665 1 856 159 677 -212 0% 1,4% 3% 5,2% 11,1% 5,5% 2,6%
2025.10.15. 3,05987 1 856 284 253 -2 0% 1,4% 3% 5,2% 11,1% 5,5% 2,6%
2025.10.14. 3,05973 1 856 199 323 -14 0% 1,4% 3% 5,3% 11,1% 5,5% 2,6%
2025.10.13. 3,058979 1 855 743 739 21 0% 1,5% 3,1% 5,2% 10,8% 5,5% 2,6%
2025.10.10. 3,057436 1 854 807 650 -272 0% 1,4% 3% 5,2% 10,6% 5,5% 2,6%
2025.10.09. 3,056809 1 854 427 550 -1673140 -0,1% 1,4% 3% 5,2% 10,6% 5,5% 2,6%
2025.10.08. 3,056299 1 855 791 017 -6 0% 1,4% 3% 5,2% 10,6% 5,5% 2,6%
2025.10.07. 3,055528 1 855 322 870 -6508186 -0,3% 1,3% 2,9% 5,3% 10,6% 5,5% 2,6%
2025.10.06. 3,054396 1 861 141 292 3092 0% 1,4% 2,8% 5,2% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.10.03. 3,052943 1 860 252 842 1194852 0,1% 1,3% 2,8% 5,1% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.10.02. 3,052608 1 858 853 995 -492 0% 1,4% 2,9% 5% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.10.01. 3,052228 1 858 623 090 110 0% 1,3% 2,9% 4,9% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.09.30. 3,052447 1 858 756 338 267 0% 1,4% 3% 4,9% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.09.29. 3,051331 1 858 076 494 146810863 8,6% 1,4% 3% 4,9% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.09.26. 3,049453 1 710 212 400 -1409832 -0,1% 1,3% 2,9% 4,9% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.09.25. 3,049642 1 711 728 315 -228 0% 1,4% 2,9% 5% 10,4% 5,5% 2,6%
2025.09.24. 3,049661 1 711 739 207 381 0% 1,4% 3% 5,1% 10,4% 5,5% 2,6%
2025.09.23. 3,049416 1 711 601 310 -286 0% 1,4% 3% 5,2% 10,4% 5,5% 2,6%
2025.09.22. 3,048707 1 711 203 643 -50030720 -2,8% 1,5% 3% 5,2% 10,5% 5,5% 2,6%
2025.09.19. 3,046782 1 760 122 293 -327 0% 1,4% 2,9% 5,1% 10,5% 5,4% 2,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell