Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:360 102 902
Árfolyam:3,531668
Dátum:2025.07.03.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 2% 5,9% 9,1% 0,7% 1,9% 1,6% 4,5%
Szórás 4,3% 8,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.03. 3,531668 360 102 902 71 0% 1,7% 2% 5,9% 9,1% 0,7% 1,9%
2025.07.02. 3,530567 359 990 569 20 0% 1,9% 1,7% 6% 9,1% 0,7% 1,9%
2025.07.01. 3,536194 360 564 300 -13 0% 2,5% 1,7% 5,9% 9,1% 0,7% 1,9%
2025.06.30. 3,526423 359 568 023 -20 0% 2,3% 1,5% 5,4% 9% 0,6% 1,9%
2025.06.27. 3,524618 359 383 998 -32 0% 2,4% 1,3% 5,4% 9,2% 0,6% 1,9%
2025.06.26. 3,525777 359 502 206 65 0% 2,1% 1,4% 5,2% 8,8% 0,6% 1,9%
2025.06.25. 3,518198 358 729 356 -62 0% 2% 1,2% 5,1% 8,7% 0,6% 1,9%
2025.06.24. 3,520184 358 931 918 46 0% 2,2% 1,2% 5,5% 8,7% 0,6% 1,9%
2025.06.23. 3,510365 357 930 688 -38 0% 1,9% 0,9% 5,2% 8,8% 0,6% 1,9%
2025.06.20. 3,50939 357 831 311 -7 0% 1,7% 1% 5,1% 9,4% 0,7% 1,9%
2025.06.19. 3,513733 358 274 147 34 0% 1,9% 1% 5,2% 9,4% 0,7% 1,9%
2025.06.18. 3,513082 358 207 734 14 0% 1,9% 0,6% 5,6% 9,4% 0,7% 1,9%
2025.06.17. 3,514769 358 379 733 19 0% 1,8% 1% 5,7% 9,4% 0,8% 2%
2025.06.16. 3,509087 357 800 355 -87 0% 1,8% 0,3% 5,8% 9,4% 0,7% 2%
2025.06.13. 3,502576 357 136 555 84 0% 2% -0,1% 5% 8,8% 0,6% 1,9%
2025.06.12. 3,504327 357 315 010 -6 0% 1,7% -0,3% 5,1% 7,9% 0,6% 1,9%
2025.06.11. 3,503961 357 277 697 -51 0% 1,2% -0,2% 5,2% 7,9% 0,6% 1,9%
2025.06.10. 3,513518 358 252 218 -18 0% 1,2% 0,1% 5,6% 8% 0,8% 1,9%
2025.06.06. 3,50615 357 500 965 49957152 16,2% 1,1% 0,5% 4,9% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.06.05. 3,509161 307 807 924 -15 0% 0,6% 0,6% 5,4% 7,3% 0,7% 1,8%
2025.06.04. 3,510244 307 902 935 17 0% 0,2% 0,7% 5,5% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.06.03. 3,511297 307 995 282 -41 0% 0,4% 0,3% 5,6% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.06.02. 3,508232 307 726 475 40 0% 0% 0% 6,1% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.05.30. 3,513175 308 160 013 -37 0% 0,1% 0,2% 6,6% 7,4% 0,6% 1,8%
2025.05.29. 3,508382 307 739 629 43 0% 0% 0% 6,2% 7,2% 0,5% 1,8%
2025.05.28. 3,507436 307 656 607 -4 0% 0% 0,5% 6,2% 7,2% 0,7% 1,8%
2025.05.27. 3,506607 307 583 895 -43 0% 0% -0,1% 6,3% 7,2% 0,8% 1,8%
2025.05.26. 3,503455 307 307 459 16 0% 0% -0,1% 6,2% 7,2% 0,7% 1,8%
2025.05.23. 3,49945 306 956 142 -13 0% 0,1% 0,5% 5,4% 7% 0,6% 1,8%
2025.05.22. 3,497984 306 827 564 -14 0% 0,1% 0,5% 5% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.05.21. 3,496371 306 686 093 22 0% 0% 1,1% 4,8% 7,2% 0,5% 1,8%
2025.05.20. 3,504023 307 357 270 8 0% 0,4% 1,3% 5,1% 7,3% 0,6% 1,8%
2025.05.19. 3,496204 306 671 414 -18 0% 0,2% 0,9% 4,9% 7,6% 0,5% 1,8%
2025.05.16. 3,503638 307 323 509 -15 0% 0,3% 1,3% 4,8% 7,8% 0,6% 1,9%
2025.05.15. 3,489265 306 062 788 44 0% -0,1% 0,9% 4,6% 7,6% 0,5% 1,8%
2025.05.14. 3,497251 306 763 240 -12 0% 0,1% 1,4% 5,3% 7,7% 0,6% 1,8%
2025.05.13. 3,503268 307 291 036 -24 0% 0,5% 1,8% 5,9% 7,8% 0,7% 1,9%
2025.05.12. 3,502293 307 205 537 -17 0% 0,7% 1,9% 5,8% 7,7% 0,7% 1,8%
2025.05.09. 3,508319 307 734 128 51 0% -0,2% 1,8% 6% 7,8% 0,7% 1,9%
2025.05.08. 3,50838 307 739 428 10 0% -0,2% 1,8% 5,4% 7,8% 0,7% 1,9%
2025.05.07. 3,507278 307 642 755 -25 0% -0,2% 2,1% 5,5% 7,8% 0,8% 1,9%
2025.05.06. 3,502223 307 199 378 -37 0% -0,3% 3,1% 5,9% 7,7% 0,7% 1,8%
2025.05.05. 3,50722 307 637 730 5 0% 0,3% 2,9% 6,4% 7,6% 0,7% 1,8%
2025.04.30. 3,512115 308 067 093 57 0% 0,5% 3% 7,7% 7,3% 0,7% 1,8%
2025.04.29. 3,511783 308 037 914 16 0% 0,6% 3,6% 7,8% 7,3% 0,7% 1,8%
2025.04.28. 3,511031 307 971 936 -54 0% 0,8% 3% 8% 7,1% 1% 1,8%
2025.04.25. 3,495294 306 591 611 4 0% 0,4% 2,2% 7,1% 7% 0,9% 1,7%
2025.04.24. 3,49006 306 132 504 -32 0% 0,3% 2% 6,9% 7% 0,9% 1,7%
2025.04.23. 3,487881 305 941 404 72 0% 0,5% 2% 6,7% 7% 0,9% 1,7%
2025.04.22. 3,485981 305 774 672 -32 0% 0,5% 1,9% 7,2% 7% 0,8% 1,7%
2025.04.17. 3,467101 304 118 635 38 0% 0,5% 0,2% 6,9% 6,5% 0,6% 1,6%
2025.04.16. 3,464659 303 904 396 -5 0% 0,6% -0,3% 6,8% 6,5% 0,6% 1,6%
2025.04.15. 3,464388 303 880 630 -66 0% 0,9% 0,1% 5,9% 6,5% 0,7% 1,6%
2025.04.14. 3,464782 303 915 256 63 0% 1% 0,2% 5,4% 6,5% 0,8% 1,6%
2025.04.11. 3,460994 303 582 927 -31 0% 0,4% -0,4% 6% 7% 0,8% 1,5%
2025.04.10. 3,464606 303 899 787 42 0% 0,5% -0,3% 5,2% 6,9% 0,9% 1,6%
2025.04.09. 3,45464 303 025 572 -36 0% 0% -0,6% 5% 6,8% 0,8% 1,5%
2025.04.08. 3,473647 304 692 817 30 0% 0,8% 0,3% 5,9% 7% 0,9% 1,6%
2025.04.07. 3,475679 304 871 025 -73 0% 0,7% 0,8% 5,4% 6,6% 1% 1,6%
2025.04.04. 3,489435 306 077 713 28 0% 0,8% 0,5% 5,9% 6% 1,1% 1,7%
2025.04.03. 3,472548 304 596 433 53 0% 0,3% 0% 5,5% 6% 1% 1,6%
2025.04.02. 3,464057 303 851 587 -40 0% -0,2% -0,9% 4,9% 5,9% 0,8% 1,6%
2025.04.01. 3,449907 302 610 452 -7 0% -0,8% -1,6% 4,5% 5,7% 0,7% 1,6%
2025.03.31. 3,447451 302 395 030 48 0% -0,8% -1,7% 4,5% 5,5% 0,7% 1,6%
2025.03.28. 3,445713 302 242 532 -3 0% -0,9% -1,7% 4,4% 6,3% 0,4% 1,5%
2025.03.27. 3,442946 301 999 826 -65 0% -1% -1,8% 4,2% 6,1% 0,4% 1,5%
2025.03.26. 3,454392 303 003 883 52 0% -0,7% -1,3% 4,2% 6,2% 0,5% 1,5%
2025.03.25. 3,447572 302 405 611 -16 0% -0,9% -1,2% 4,1% 6,1% 0,6% 1,5%
2025.03.24. 3,44344 302 043 186 -8 0% -1% -1,2% 3,9% 6,2% 0,4% 1,5%
2025.03.21. 3,444898 302 171 083 -28 0% -0,9% -1% 3,5% 5,6% 1% 1,6%
2025.03.20. 3,450163 302 632 933 16 0% -0,7% -0,8% 4% 5,3% 1% 1,6%
2025.03.19. 3,447587 302 406 962 19 0% -0,9% -1% 4% 5,3% 1,1% 1,7%
2025.03.18. 3,448833 302 516 237 8 0% -1,2% -1,1% 4,3% 5,3% 1,2% 1,7%
2025.03.17. 3,452957 302 877 968 8 0% -0,7% -1% 3,4% 5,3% 0,8% 1,7%
2025.03.14. 3,44694 302 350 176 -25 0% -1,7% -1,1% 3,2% 5,5% 0,7% 1,7%
2025.03.13. 3,433299 301 153 673 -21 0% -2% -1,5% 2,8% 5,4% 0,6% 1,6%
2025.03.12. 3,44557 302 230 051 51 0% -2% -1,2% 2,8% 5,5% 0,5% 1,7%
2025.03.11. 3,462932 303 752 917 -69 0% -1,4% -0,9% 2,9% 5,7% 0,2% 1,7%
2025.03.10. 3,473489 304 678 999 13 0% -1% -0,5% 3,3% 5,5% 0,3% 1,7%
2025.03.07. 3,473481 304 678 284 -5 0% -0,4% -0,4% 3,6% 5,8% 0,3% 1,6%
2025.03.06. 3,467799 304 179 889 41 0% -0,6% -0,6% 3,2% 5% 0,3% 1,6%
2025.03.05. 3,489792 306 108 976 22 0% 0% 0,1% 4% 5,3% 0,4% 1,6%
2025.03.04. 3,503887 307 345 304 -23 0% 0,5% 1,1% 4,5% 5,4% 0,5% 1,7%
2025.03.03. 3,496146 306 666 321 32 0% -0,1% 1,1% 4,3% 5% 0,6% 1,6%
2025.02.28. 3,507959 307 702 473 -5 0% 0,5% 1,4% 4,9% 4,9% 0,7% 1,7%
2025.02.27. 3,507623 307 673 006 -35 0% -0,1% 1% 4,3% 4,8% 0,7% 1,7%
2025.02.26. 3,502667 307 238 323 14 0% -0,1% 0,9% 4,1% 4,8% 0,7% 1,7%
2025.02.25. 3,499634 306 972 268 4 0% 0,1% 1,2% 4,2% 4,7% 0,6% 1,7%
2025.02.24. 3,498849 306 903 407 -46 0% 0,5% 1,2% 4,2% 4,5% 0,6% 1,8%
2025.02.21. 3,494773 306 545 924 36 0% 1,1% 1,1% 3,9% 4,1% 0,7% 1,8%
2025.02.20. 3,490345 306 157 484 -34 0% 0,9% 1,1% 4,3% 4,1% 0,7% 1,7%
2025.02.19. 3,490049 306 131 554 -18 0% 0,7% 1,1% 4,5% 4,1% 0,7% 1,8%
2025.02.18. 3,492865 306 378 579 66 0% 1,1% 1,2% 4,4% 4,1% 0,7% 1,7%
2025.02.17. 3,495762 306 632 625 -50 0% 1,1% 1,3% 4,5% 4,1% 0,7% 1,7%
2025.02.14. 3,49226 306 325 495 17 0% 1,3% 0,9% 4,6% 4,2% 0,6% 1,7%
2025.02.13. 3,485698 305 749 889 20 0% 1,3% 1,2% 4,5% 4% 0,5% 1,7%
2025.02.12. 3,478362 305 106 388 -50 0% 1,2% 1,5% 3,7% 3,9% 0,3% 1,7%
2025.02.11. 3,488876 306 028 679 7 0% 1,6% 1,6% 3,6% 4% 0,4% 1,7%
2025.02.10. 3,505439 307 481 505 71 0% 1,7% 2% 4,1% 4% 0,5% 1,8%
2025.02.07. 3,514904 308 311 661 2 0% 2,4% 1,6% 5,3% 4,3% 0,6% 1,7%
2025.02.06. 3,512522 308 102 721 -32 0% 3,4% 1,1% 4,8% 4,4% 0,6% 1,7%
2025.02.05. 3,498346 306 859 298 7 0% 2,7% 0% 4,4% 4,2% 0,5% 1,6%
2025.02.04. 3,484665 305 659 255 -50 0% 2,2% 0,6% 2,7% 4,1% 0,4% 1,6%
2025.02.03. 3,480435 305 288 268 7 0% 2,1% 0,5% 2,5% 4,2% 0,3% 1,6%
2025.01.31. 3,495052 306 570 399 -4 0% 2,5% 1,7% 4,1% 4,3% 0,4% 1,6%
2025.01.30. 3,495275 306 589 964 61 0% 2,5% 1,6% 4,9% 4,3% 0,5% 1,6%
2025.01.29. 3,492263 306 325 704 9 0% 3% 2,1% 4,9% 4,2% 0,5% 1,6%
2025.01.28. 3,482002 305 425 646 -18 0% 2,2% 2,2% 4,2% 4,1% 0,4% 1,6%
2025.01.27. 3,482913 305 505 573 -23 0% 1,8% 2,3% 4,2% 4% 0,3% 1,6%
2025.01.24. 3,481183 305 353 848 -10 0% 1,7% 2,1% 3,6% 3,9% 0,4% 1,8%
2025.01.23. 3,471885 304 538 279 54 0% 1,5% 1,8% 3,1% 3,8% 0,4% 1,7%
2025.01.22. 3,468122 304 208 151 -18 0% 1,4% 1,9% 2,5% 3,7% 0,4% 1,7%
2025.01.21. 3,453912 302 961 731 -23 0% 0,7% 1,6% 2,3% 3,6% 0,3% 1,7%
2025.01.20. 3,448819 302 515 019 20 0% -0,1% 1,4% 2,2% 3,7% 0,2% 1,7%
2025.01.17. 3,451502 302 750 340 -21 0% -0,2% 1,5% 2% 3,5% 0,2% 1,7%
2025.01.16. 3,442982 302 003 025 40 0% -0,9% 0,8% 1,7% 3,3% 0,1% 1,7%
2025.01.15. 3,434718 301 278 104 100138 0% -0,8% 0,7% 1,2% 3,3% 0,1% 1,6%
2025.01.14. 3,42903 300 679 206 22 0% -0,8% 0,9% 0,9% 3,2% 0% 1,6%
2025.01.13. 3,428916 300 669 188 0 0% -1,3% 0,8% 0,9% 3,2% 0% 1,7%
2025.01.10. 3,445957 302 163 451 -34 0% -0,9% 2,3% 2,8% 3,6% 0,1% 1,7%
2025.01.09. 3,4536 302 833 672 37 0% -0,7% 2,8% 3,4% 3,6% 0,2% 1,7%
2025.01.08. 3,44721 302 273 319 -22 0% -0,4% 3,1% 3,9% 3,6% 0,1% 1,7%
2025.01.07. 3,45253 302 739 833 -51 0% 0,2% 3,4% 4,4% 3,6% 0,1% 1,8%
2025.01.06. 3,462063 303 575 798 6 0% -0,3% 3,6% 4,7% 3,7% 0,2% 1,8%
2025.01.03. 3,463383 303 691 538 -3699178 -1,2% -0,3% 3,9% 4,5% 3,4% 0,2% 1,8%
2025.01.02. 3,471044 308 070 664 2 0% -0,7% 4,3% 4,5% 3,5% 0,3% 1,8%
2024.12.31. 3,476009 308 511 328 17 0% -0,9% 3,9% 3,8% 3,6% 0,3% 1,9%
2024.12.30. 3,475992 308 509 802 -67 0% -0,9% 3,9% 3,8% 3,6% 0,3% 1,9%
2024.12.23. 3,478145 308 700 957 63 0% -0,1% 4,3% 3,7% 3,5% 0,3% 1,9%
2024.12.20. 3,474914 308 414 128 -20 0% -0,1% 4% 3,1% 3,5% 0,3% 1,9%
2024.12.19. 3,479222 308 796 502 11 0% -0,1% 4,1% 4,1% 3,5% 0,3% 1,9%
2024.12.18. 3,492176 309 946 216 -53 0% 0,2% 5% 4,7% 3,6% 0,3% 2%
2024.12.17. 3,478326 308 717 019 40 0% -0,3% 4,6% 4,2% 3,5% 0,2% 1,9%
2024.12.16. 3,497277 310 398 965 22 0% 0,3% 5,4% 4,8% 3,6% 0,3% 1,9%
2024.12.13. 3,505055 311 089 275 -41 0% 0,5% 5,1% 7,3% 3,5% 0,4% 2%
2024.12.12. 3,516027 312 063 130 38 0% 0,8% 5,4% 7,7% 3,5% 0,4% 2%
2024.12.11. 3,511183 311 633 165 -55 0% 0,5% 5,5% 8,2% 3,4% 0,4% 2%
2024.12.10. 3,508377 311 384 175 -10 0% 0,5% 5,4% 7,9% 3,4% 0,4% 2%
2024.12.09. 3,496401 310 321 261 76 0% 0,5% 4,5% 7,5% 3,5% 0,3% 2%
2024.12.06. 3,487195 309 504 111 -61 0% 0% 4,3% 7,5% 3,4% 0,3% 1,9%
2024.12.05. 3,489094 309 672 717 -927457 -0,3% 0,1% 4,8% 7,6% 3,7% 0,3% 1,9%
2024.12.04. 3,487533 310 461 213 -2854543 -0,9% 0,6% 4,8% 8% 3,7% 0,3% 1,9%
2024.12.03. 3,499147 314 359 144 22 0% 1,2% 5,2% 9,3% 3,8% 0,4% 2%
2024.12.02. 3,507721 315 129 400 -57 0% 1,4% 6,1% 9,5% 4% 0,5% 2%
2024.11.29. 3,507483 315 108 075 -7 0% 1,4% 6,2% 9,7% 3,7% 0,4% 2%
2024.11.28. 3,49089 313 617 387 32 0% 0,9% 5,7% 10% 3,4% 0,3% 1,9%
2024.11.27. 3,510781 315 404 338 53 0% 1,1% 6,5% 10,9% 3,6% 0,4% 2%
2024.11.26. 3,507677 315 125 425 -12 0% 1,1% 6,3% 11,1% 3,6% 0,4% 2%
2024.11.25. 3,495207 314 005 147 -19 0% 1,1% 6% 10,7% 3,6% 0,3% 2%
2024.11.22. 3,48221 312 837 531 -18 0% 0,6% 4,6% 9,4% 3,4% 0,3% 2%
2024.11.21. 3,456691 310 544 953 28 0% 0% 3,6% 8% 2,9% 0,1% 1,9%
2024.11.20. 3,460472 310 884 605 -7438960 -2,3% 0,3% 3,8% 8,9% 3% 0,2% 1,9%
2024.11.19. 3,464153 318 662 175 -8 0% 0,4% 3,9% 9,2% 3% 0,2% 1,9%
2024.11.18. 3,453798 317 709 642 -7 0% 0,1% 3,6% 8,8% 2,9% 0,2% 1,9%
2024.11.15. 3,458424 318 135 188 63 0% -0,2% 3,7% 9,8% 2,4% 0,2% 1,9%
2024.11.14. 3,448691 317 239 801 -13 0% -0,4% 3,9% 10,1% 2,3% 0,1% 1,9%
2024.11.13. 3,440861 316 519 544 -3822927 -1,2% -0,1% 4% 10% 2,2% 0,1% 1,9%
2024.11.12. 3,436429 319 929 854 76 0% 0,3% 3,8% 9,7% 2,1% 0,1% 1,9%
2024.11.11. 3,432889 319 600 206 -77 0% -0,1% 3,7% 9,6% 2% 0,1% 1,9%
2024.11.08. 3,445854 320 807 318 94 0% -0,1% 3,5% 10,1% 2,1% 0,3% 1,9%
2024.11.07. 3,433942 319 698 223 -1 0% -0,8% 3,3% 9,9% 2% 0,1% 1,9%
2024.11.06. 3,397487 316 304 282 -47 0% -2,2% 2,7% 8,7% 1,7% -0,2% 1,8%
2024.11.05. 3,407697 317 254 875 -24 0% -2,6% 3,4% 8,5% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.11.04. 3,410307 317 497 889 -10 0% -1,5% 3,5% 8,6% 1,7% -0,1% 1,8%
2024.10.31. 3,409628 317 434 684 8 0% -0,8% 4,6% 10,5% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.10.30. 3,408562 317 335 432 9 0% -0,9% 4,6% 11% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.10.29. 3,38973 315 582 173 53 0% -0,9% 4% 10,4% 1,6% -0,2% 1,8%
2024.10.28. 3,408378 317 318 239 -29 0% 0,1% 4,9% 11% 1,7% -0,1% 1,9%
2024.10.25. 3,419904 318 391 333 27 0% 0,2% 4,8% 11,8% 1,8% 0% 1,8%
2024.10.24. 3,42193 318 579 926 -38 0% 0,4% 4,8% 11,7% 1,8% 0% 1,8%
2024.10.22. 3,419625 318 365 370 -39 0% 0,5% 5,2% 11,9% 1,7% 0% 1,8%
2024.10.21. 3,431481 319 469 197 62 0% 0,9% 5,6% 12,2% 1,8% 0,1% 1,9%
2024.10.18. 3,453819 321 548 791 -10 0% 1,6% 6,1% 12,3% 2,1% 0,3% 2%
2024.10.17. 3,460077 322 131 418 -6655188 -2% 1,8% 6,7% 12% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.16. 3,473583 330 069 986 10 0% 1,7% 7,1% 12,5% 2,1% 0,3% 2%
2024.10.15. 3,462443 329 011 421 -6 0% 1,5% 5,9% 12,1% 2% 0,3% 2%
2024.10.14. 3,456993 328 493 552 32 0% 1,7% 5,2% 11,9% 1,9% 0,2% 2%
2024.10.11. 3,473396 330 052 181 3 0% 2,9% 6,4% 12,2% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.10. 3,476376 330 335 346 -39 0% 3,2% 5,6% 13,1% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.09. 3,476486 330 345 838 28 0% 3,5% 5,7% 14,4% 1,9% 0,3% 2,1%
2024.10.08. 3,462005 328 969 783 23 0% 3,5% 5,5% 13,8% 1,7% 0,2% 2,1%
2024.10.07. 3,447157 327 558 860 -16 0% 3,2% 4,6% 13,4% 1,6% 0,1% 2%
2024.10.04. 3,470805 329 805 978 -6 0% 4% 5,4% 13,8% 1,8% 0,2% 2,1%
2024.10.03. 3,474064 330 115 664 -6 0% 4,2% 5,6% 13,5% 1,7% 0,3% 2,1%
2024.10.02. 3,495373 332 140 513 3 0% 5% 5,9% 13,8% 1,9% 0,5% 2,2%
2024.10.01. 3,505024 333 057 576 -51 0% 5% 6,2% 14,1% 2% 0,5% 2,2%
2024.09.30. 3,506617 333 208 999 36 0% 4,8% 6,3% 14,2% 1,8% 0,5% 2,2%
2024.09.27. 3,504285 332 987 370 -23 0% 4,8% 6% 13,6% 1,6% 0,5% 2,2%
2024.09.26. 3,498308 332 419 441 -3 0% 4,4% 5,6% 12,8% 1,6% 0,5% 2,2%
2024.09.25. 3,490642 331 690 998 -19 0% 4,2% 5,4% 12,2% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.24. 3,484584 331 115 368 -23826928 -6,7% 4,5% 5,2% 11,9% 1,4% 0,3% 2,2%
2024.09.23. 3,480835 354 560 420 9 0% 4,4% 5,1% 11,8% 1,3% 0,3% 2,2%
2024.09.20. 3,478928 354 366 163 -16 0% 4,2% 4,9% 11,6% 1,4% 0,3% 2,2%
2024.09.19. 3,48314 354 795 216 -66 0% 4,3% 5,1% 11,4% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.18. 3,486818 355 169 926 35 0% 4,8% 5,4% 11,8% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.17. 3,488793 355 371 066 41 0% 4,9% 4,5% 11,8% 1,5% 0,5% 2,3%
2024.09.16. 3,488041 355 294 426 -3 0% 5,1% 4,5% 11,8% 1,4% 0,5% 2,3%
2024.09.13. 3,486627 355 150 398 -86 0% 4,6% 4,4% 12,3% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.12. 3,488053 355 295 737 32 0% 4,6% 4% 12,2% 1,4% 0,4% 2,2%
2024.09.11. 3,493629 355 863 681 -29 0% 4,9% 3,8% 12,7% 1,5% 0,5% 2,3%
2024.09.10. 3,49075 355 570 453 96 0% 4,9% 3,8% 12,4% 1,5% 0,6% 2,2%
2024.09.09. 3,479628 354 437 462 -51 0% 4% 3,5% 12,1% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.06. 3,488598 355 351 204 19 0% 4,3% 3,8% 13,6% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.05. 3,485796 355 065 771 -53 0% 4,7% 3,9% 13,5% 1,3% 0,5% 2,2%
2024.09.04. 3,467352 353 187 104 67 0% 4,2% 3,4% 12,4% 1,2% 0,3% 2,2%
2024.09.03. 3,459028 352 339 148 -32 0% 4% 3,2% 12% 1,1% 0,2% 2,1%
2024.09.02. 3,460223 352 460 904 33 0% 4,7% 3,2% 12,1% 1,1% 0,2% 2,1%
2024.08.30. 3,46852 353 306 010 -70 0% 5,3% 3,8% 12,8% 1% 0,3% 2,2%
2024.08.29. 3,458914 352 327 606 27 0% 4,7% 3,5% 12,9% 1% 0,2% 2,1%
2024.08.28. 3,460287 352 467 434 10 0% 4,8% 3,5% 13,2% 1% 0,2% 2,1%
2024.08.27. 3,471684 353 628 331 4 0% 5,3% 3,3% 13,7% 1,1% 0,2% 2,2%
2024.08.26. 3,470842 353 542 560 3 0% 5,2% 3,1% 13,7% 1% 0,3% 2,2%
2024.08.23. 3,457848 352 218 978 38 0% 4,2% 3% 13,9% 0,6% 0,3% 2,2%
2024.08.22. 3,45975 352 412 679 -15 0% 3,9% 3% 14,8% 0,6% 0,3% 2,2%
2024.08.21. 3,456124 352 043 347 4 0% 3,6% 2,8% 14,6% 0,6% 0,1% 2,2%
2024.08.16. 3,451465 351 568 774 -8 0% 3,2% 3,2% 14% 0,5% 0% 2,2%
2024.08.15. 3,465982 353 047 494 -43 0% 3,9% 3,5% 14,5% 0,7% 0,1% 2,3%
2024.08.14. 3,460896 352 529 473 5 0% 4,2% 3,7% 13,9% 0,7% 0% 2,3%
2024.08.13. 3,445029 350 913 243 -29 0% 4,1% 3,3% 13,6% 0,5% 0,1% 2,3%
2024.08.12. 3,426082 348 983 316 83 0% 3,5% 2,1% 13% 0,3% 0% 2,2%
2024.08.09. 3,435326 349 924 834 6 0% 3,8% 2% 13,7% 0,3% 0,1% 2,3%
2024.08.08. 3,44782 351 197 476 -25 0% 3,6% 2,9% 13,9% 0,4% 0,2% 2,3%
2024.08.07. 3,460506 352 489 706 -15 0% 4,1% 3,7% 14,7% 0,6% 0,3% 2,4%
2024.08.06. 3,474992 353 965 276 -53 0% 5,1% 3,7% 15,6% 0,7% 0,4% 2,4%
2024.08.05. 3,499536 356 465 400 81 0% 6,2% 4,4% 16,5% 0,9% 0,5% 2,4%
2024.08.02. 3,463032 352 746 995 -76 0% 5,7% 2% 14,5% 0,6% 0,4% 2,3%
2024.08.01. 3,445025 350 912 864 980174 0,3% 5,7% 1,9% 14% 0,4% 0,4% 2,2%
2024.07.31. 3,43736 349 154 108 0 0% 5,4% 2,4% 13,2% 0,3% 0,4% 2,1%
2024.07.30. 3,440729 349 496 318 -3082906 -0,9% 5,5% 3,3% 13,3% 0,4% 0,4% 2,1%
2024.07.29. 3,420819 350 539 002 96 0% 5% 2,7% 12,7% 0,2% 0,2% 2%
2024.07.26. 3,406103 349 030 925 -89 0% 4,8% 1,9% 12,3% 0% 0,2% 2%
2024.07.25. 3,41208 349 643 491 28 0% 4,6% 2% 12,3% 0,1% 0,2% 2%
2024.07.24. 3,408808 349 308 174 22 0% 4,4% 1,5% 12,2% 0% 0,2% 2%
2024.07.23. 3,410198 349 450 588 -11 0% 4,4% 1,3% 12,4% 0,1% 0,2% 2%
2024.07.22. 3,403408 348 754 813 47 0% 4,7% 0,6% 12,1% 0% 0,2% 2%
2024.07.19. 3,400846 348 492 232 3 0% 4,6% 0,7% 11,1% 0% 0,2% 2%
2024.07.18. 3,400448 348 451 445 -48 0% 4,5% 0,7% 11% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.17. 3,400036 348 409 274 45 0% 4,8% 0,5% 11,6% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.16. 3,417175 350 165 500 -84 0% 5,4% 0,9% 12,4% 0,2% 0,4% 2,1%
2024.07.15. 3,410569 349 488 652 -12 0% 4,3% 0,5% 12,1% 0,2% 0,4% 2,1%
2024.07.12. 3,400016 348 407 274 38 0% 3,4% 0% 12,8% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.11. 3,375385 345 883 242 -9 0% 3,4% -0,3% 11,9% -0,1% 0,1% 1,9%
2024.07.10. 3,367148 345 039 187 -20 0% 2,3% 0,4% 12% -0,2% 0,1% 1,9%
2024.07.09. 3,358204 344 122 695 -6719216 -1,9% 2,1% 0,5% 12,3% -0,3% 0% 1,9%
2024.07.08. 3,343461 349 301 664 -11 0% 1,9% 0,7% 11,8% -0,5% -0,1% 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell