BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:220 254 899
Árfolyam:3,404699
Dátum:2020.10.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,0%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,04%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1,7% -0,1% 1,5% 2,6% 5,3% -0,6% 5,8%
Szórás 5,5% 3,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.21. 3,404699 220 254 899 -29 0% 0,1% 1,7% -0,1% 1,5% 2,6% 5,3%
2020.10.20. 3,410626 220 638 354 40 0% 0,4% 1,6% 0% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.19. 3,414681 220 900 638 -48 0% 0,9% 1,6% 0,2% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.16. 3,415895 220 979 221 11 0% 1% 1,7% 0,1% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.15. 3,415496 220 953 398 42 0% 0,9% 1,9% -0,1% 1,7% 2,6% 5,3%
2020.10.14. 3,414802 220 908 460 -55 0% 0,7% 2,6% 0% 1,7% 2,5% 5,2%
2020.10.13. 3,417719 221 097 220 48 0% 0,7% 2,9% 0,1% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.12. 3,414811 220 909 049 -23 0% 0,6% 2,8% 0% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.09. 3,414067 220 860 942 23 0% 0,7% 2,8% -0,4% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.08. 3,405107 220 281 284 -38 0% 0,3% 2,7% -0,6% 1,6% 2,5% 5,2%
2020.10.07. 3,394232 219 577 802 -783615 -0,4% 0% 2,4% -1,1% 1,5% 2,4% 5,2%
2020.10.06. 3,395592 220 449 711 -1 0% -0,2% 2,3% -1% 1,5% 2,4% 5,2%
2020.10.05. 3,398761 220 655 451 -4 0% -0,2% 2,9% -0,9% 1,6% 2,5% 5,2%
2020.10.02. 3,398144 220 615 398 3 0% -0,2% 2,1% -0,5% 1,5% 2,5% 5,2%
2020.10.01. 3,391043 220 154 382 27 0% -0,5% 1,9% -0,6% 1,4% 2,5% 5,2%
2020.09.30. 3,389289 220 040 481 -2 0% -0,9% 1,1% -0,8% 1,4% 2,5% 5,2%
2020.09.29. 3,384701 219 742 619 -1995941 -0,9% -1% 0,2% -1% 1,3% 2,5% 5,2%
2020.09.28. 3,390681 222 130 322 30 0% -1% 0,4% -0,8% 1,4% 2,6% 5,3%
2020.09.25. 3,390153 222 095 702 -23 0% -0,7% 1,2% -1,1% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.24. 3,380199 221 443 618 30 0% -1,3% 0,1% -1,5% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.23. 3,383289 221 646 020 -10 0% -0,5% 2,1% -1,3% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.22. 3,39076 222 135 470 -48 0% -0,1% 3,3% -0,9% 1,4% 2,6% 5,3%
2020.09.21. 3,394444 222 376 864 39 0% 0,2% 3,4% -0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2020.09.18. 3,395881 222 470 966 1 0% 0,3% 4,5% -0,6% 1,7% 2,8% 5,3%
2020.09.17. 3,394663 222 391 171 -7 0% 0,4% 2,5% -0,5% 1,7% 2,7% 5,3%
2020.09.16. 3,391907 222 210 627 -1002461 -0,4% 0% 3,8% -0,5% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.09.15. 3,387064 222 894 382 2 0% -0,3% 1,8% -0,6% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.09.14. 3,391708 223 199 990 -6 0% -0,1% 2% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.11. 3,385923 222 819 299 -16 0% -0,4% -1,1% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.10. 3,378909 222 357 741 -25 0% 0% -1,3% -0,3% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.09. 3,381004 222 495 633 30 0% -0,1% -1,8% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.08. 3,391686 223 198 559 24 0% 0,3% -0,9% -0,1% 1,8% 2,7% 5,4%
2020.09.07. 3,392223 223 233 874 2000364 0,9% -0,1% -0,9% -0,1% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.09.04. 3,391599 221 192 814 2 0% -0,3% -0,6% -0,8% 2% 2,8% 5,4%
2020.09.03. 3,387593 220 931 549 -31 0% -0,4% -0,3% -1,1% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.09.02. 3,391505 221 186 712 -12 0% -0,6% -0,4% -0,8% 2% 2,8% 5,4%
2020.09.01. 3,389886 221 081 136 12 0% -0,8% 0% -0,8% 1,9% 2,8% 5,5%
2020.08.31. 3,388287 220 976 841 13 0% -0,8% 0% -0,9% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.08.28. 3,386358 220 851 023 -12 0% 0,2% -0,1% -1,3% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.08.27. 3,394162 221 359 995 -24 0% 0,5% 0,4% -1,1% 2% 2,9% 5,4%
2020.08.26. 3,394157 221 359 693 54 0% 0,1% 0,2% -0,8% 2% 2,9% 5,3%
2020.08.25. 3,382444 220 595 742 -16 0% -0,5% -0,4% -0,8% 1,9% 2,8% 5,3%
2020.08.24. 3,384162 220 707 802 20 0% -0,4% -0,3% -0,7% 1,9% 2,7% 5,3%
2020.08.19. 3,386934 220 888 566 -38 0% -0,5% 0,3% -1,7% 2,1% 2,7% 5,3%
2020.08.18. 3,391881 221 211 237 -19 0% -0,5% 0,4% -1,6% 2,1% 2,7% 5,3%
2020.08.17. 3,395204 221 427 975 47 0% 0% 0,8% -1,5% 2,2% 2,7% 5,4%
2020.08.14. 3,39427 221 367 015 -18 0% 0% 0,4% -1,8% 2,2% 2,7% 5,4%
2020.08.13. 3,396841 221 534 708 4 0% 0,3% 0,1% -1,1% 2,2% 2,8% 5,4%
2020.08.12. 3,391765 221 203 658 -11 0% 0,1% -0,8% -1% 2,1% 2,8% 5,4%
2020.08.11. 3,403321 221 957 327 -3993917 -1,8% 0,6% -0,6% -0,4% 2,2% 2,9% 5,5%
2020.08.10. 3,416412 226 820 374 47 0% 1% -0,2% 0% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.07. 3,418708 226 972 762 -19 0% 1,3% 0,1% 0,2% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.06. 3,418965 226 989 844 -14 0% 1,1% 0% 0,4% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.05. 3,420111 227 065 943 2003018 0,9% 1,1% 0,2% 0,3% 2,4% 3% 5,6%
2020.08.04. 3,414956 224 723 696 14 0% 0,9% 0,1% 0,7% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.03. 3,414682 224 705 651 -9 0% 0,6% -0,2% 0,7% 2,4% 3% 5,6%
2020.07.31. 3,415662 224 770 150 -6 0% 0,7% -0,1% 1,1% 2,4% 3,1% 5,6%
2020.07.30. 3,413474 224 626 173 -16 0% 0,6% -0,1% 1,2% 2,4% 3% 5,6%
2020.07.29. 3,41439 224 686 467 -8 0% 0,6% 0,1% 1% 2,4% 3% 5,6%
2020.07.28. 3,41648 224 824 009 58 0% 2% 0% 1,1% 2,4% 2,9% 5,6%
2020.07.27. 3,41776 224 908 182 -4 0% 2% -0,3% 1,1% 2,4% 2,9% 5,6%
2020.07.24. 3,416255 224 809 148 -38 0% 2,2% 0% 1,1% 2,3% 2,9% 5,6%
2020.07.23. 3,416701 224 838 535 11 0% 2,4% 0,3% 1,4% 2,3% 2,9% 5,6%
2020.07.22. 3,416584 224 830 825 2008527 0,9% 2% 0,3% 1,6% 2,3% 2,9% 5,7%
2020.07.21. 3,402086 221 876 769 21 0% 1,6% -0,2% 1,2% 2,2% 2,9% 5,7%
2020.07.20. 3,398129 221 618 681 -46 0% 1,3% -0,4% 1,1% 2,1% 2,9% 5,6%
2020.07.17. 3,383442 220 660 872 50 0% 0,7% -0,9% 1% 2% 2,8% 5,5%
2020.07.16. 3,380722 220 483 429 -41 0% 0,6% -1,1% 0,9% 1,9% 2,8% 5,5%
2020.07.15. 3,386067 220 832 059 13 0% 1% -1,1% 1,2% 2% 2,8% 5,5%
2020.07.14. 3,391348 221 176 462 8 0% 1,9% -0,9% 1,4% 2% 2,8% 5,5%
2020.07.13. 3,394299 221 368 912 4 0% 2,2% -0,9% 1,5% 2,1% 2,9% 5,5%
2020.07.10. 3,395956 221 476 974 -9 0% 2,3% -1% 1,2% 2,2% 2,9% 5,5%
2020.07.09. 3,391847 221 209 003 -25 0% 2,1% -1% 0,8% 2,2% 3% 5,5%
2020.07.08. 3,395293 221 433 769 24 0% 2,4% -1% 1% 2,2% 3% 5,6%
2020.07.07. 3,393705 221 330 179 25 0% 2,4% -1,2% 0,8% 2,2% 3% 5,6%
2020.07.06. 3,403117 221 943 984 -2002006 -0,9% 2,6% -0,9% 1,1% 2,2% 3% 5,6%
2020.07.03. 3,405529 224 104 714 9 0% 3,2% -0,9% 1,3% 2,2% 3,1% 5,7%
2020.07.02. 3,40589 224 128 461 -28 0% 2,3% -0,5% 1,8% 2,2% 3,1% 5,7%
2020.07.01. 3,408297 224 286 884 41 0% 2,4% -0,5% 2,1% 2,2% 3,1% 5,7%
2020.06.30. 3,419448 225 020 647 1399830 0,6% 2% -0,2% 2,5% 2,3% 3,2% 5,7%
2020.06.29. 3,419735 223 639 586 11 0% 1,2% 2,5% 2,3% 3,2% 5,7%
2020.06.26. 3,423617 223 893 445 44 0% 1,6% -0,2% 2,7% 2,2% 3,2% 5,7%
2020.06.25. 3,414335 223 286 388 -56 0% 2% -0,5% 2,2% 2,1% 3,2% 5,7%
2020.06.24. 3,424378 223 943 224 2014540 0,9% 1,4% -0,2% 2,5% 2,2% 3,2% 5,7%
2020.06.23. 3,399754 220 332 840 -26 0% 2,6% -0,9% 1,8% 2% 3,2% 5,6%
2020.06.22. 3,394061 219 963 911 15 0% 3,4% -1% 1,7% 1,9% 3,2% 5,6%
2020.06.19. 3,388223 219 585 544 1 0% 3,9% -1,2% 1,7% 1,9% 3,1% 5,6%
2020.06.18. 3,38484 219 366 296 -41 0% 4,1% -1,6% 1,4% 1,9% 3,2% 5,6%
2020.06.17. 3,38005 219 055 904 34 0% 2,1% -1,8% 1,6% 1,9% 3,2% 5,6%
2020.06.16. 3,390526 219 734 804 -8 0% 3,7% -1,4% 1,9% 2% 3,2% 5,6%
2020.06.15. 3,396679 220 133 579 5 0% 2,1% -1,1% 2,1% 2% 3,1% 5,6%
2020.06.12. 3,39572 220 071 423 11 0% 1% -1,3% 2,4% 2% 3,2% 5,6%
2020.06.11. 3,397853 220 209 648 -4 0% -0,7% -1,3% 2,5% 2,1% 3,2% 5,6%
2020.06.10. 3,380476 219 083 475 -27 0% -1,3% -1,9% 2% 1,9% 3% 5,6%
2020.06.09. 3,384133 219 320 507 -998384 -0,5% -1,7% -1,9% 2,1% 1,9% 3% 5,6%
2020.06.08. 3,381217 220 129 049 -17 0% -1,2% -1,7% 2,1% 1,9% 2,9% 5,7%
2020.06.05. 3,395276 221 044 356 3 0% -0,6% -1,1% 2,5% 2,1% 3% 5,5%
2020.06.04. 3,401748 221 465 703 19 0% -0,3% -0,9% 2,7% 2,2% 3% 5,5%
2020.06.03. 3,402859 221 538 014 19 0% 0,1% -0,8% 2,5% 2,2% 3% 5,5%
2020.06.02. 3,410354 222 025 946 -21 0% 0,2% -0,4% 3,1% 2,3% 3% 5,6%
2020.05.29. 3,415525 222 362 617 8 0% 0,8% -0,7% 3,7% 2,3% 3% 5,6%
2020.05.28. 3,38038 220 074 547 -37 0% -0,2% -1,9% 2,7% 2% 2,9% 5,5%
2020.05.27. 3,377593 219 893 141 996487 0,5% -0,1% -2% 2,7% 1,9% 2,9% 5,5%
2020.05.26. 3,389547 219 671 375 -1990963 -0,9% 0% -1,7% 3,1% 2% 2,9% 5,5%
2020.05.25. 3,397929 222 210 486 10 0% 0% -1,2% 3,4% 2,1% 3% 5,5%
2020.05.22. 3,396358 222 107 739 -1509475 -0,7% 0,5% -1,2% 3,6% 2,2% 3% 5,5%
2020.05.21. 3,401903 223 982 298 -47 0% 0,6% -1% 3,9% 2,3% 3% 5,5%
2020.05.20. 3,40354 224 090 126 1999175 0,9% 1,1% -0,8% 3,8% 2,3% 3,1% 5,5%
2020.05.19. 3,404944 222 182 566 10 0% 0,8% -0,5% 3,8% 2,3% 3,1% 5,5%
2020.05.18. 3,410281 222 530 811 33 0% 0,9% -0,3% 4% 2,3% 3,1% 5,5%
2020.05.15. 3,396526 221 633 224 -21 0% 0,4% -0,7% 3,6% 2,2% 3,1% 5,4%
2020.05.14. 3,394909 221 527 731 8 0% 0,4% -0,9% 3,6% 2,2% 3,1% 5,4%
2020.05.13. 3,386771 220 996 695 17 0% -0,2% -1,1% 3,6% 2,1% 3,1% 5,4%
2020.05.12. 3,387303 221 031 393 -14 0% -0,9% -0,8% 3,8% 2,1% 3% 5,4%
2020.05.11. 3,38327 220 768 242 -22 0% -1,2% -0,9% 3,6% 2,1% 3% 5,4%
2020.05.08. 3,380919 220 614 854 1502665 0,7% -1% -0,6% 3,7% 2,2% 3,1% 5,5%
2020.05.07. 3,374977 218 727 097 -21 0% -1,2% -1,4% 3,5% 2,1% 3% 5,5%
2020.05.06. 3,382148 219 191 860 -1 0% -1% -1,2% 3,7% 2,2% 2,9% 5,4%
2020.05.05. 3,384229 219 326 727 25 0% -0,8% -1,1% 3,9% 2,2% 2,9% 5,4%
2020.05.04. 3,383046 219 250 034 -17 0% -0,8% -1,2% 3,8% 2,2% 2,9% 5,3%
2020.04.30. 3,392753 219 879 147 -1514410 -0,7% -0,7% -0,8% 3,9% 2,3% 2,9% 5,3%
2020.04.29. 3,393484 221 441 258 3 0% -0,5% -0,8% 3,8% 2,3% 2,9% 5,4%
2020.04.28. 3,348064 218 477 380 -25 0% -2% -2,1% 2,4% 1,9% 2,6% 5,1%
2020.04.27. 3,350223 218 618 290 13 0% -2,2% -2% 2,5% 1,9% 2,6% 5,1%
2020.04.24. 3,342843 218 136 696 27 0% -2,2% -2,1% 2,2% 1,9% 2,5% 5,1%
2020.04.23. 3,33711 217 762 563 -51 0% -2% -2,2% 2,1% 1,9% 2,5% 5,1%
2020.04.22. 3,349798 218 590 568 13 0% -1,7% -1,9% 2,4% 2% 2,5% 5,1%
2020.04.21. 3,348127 218 481 514 3 0% -1,7% -1,8% 2,4% 2% 2,5% 5,1%
2020.04.20. 3,35606 218 999 178 -704758 -0,3% -1,6% -1,6% 2,6% 2% 2,6% 5,2%
2020.04.17. 3,359845 219 951 720 1499741 0,7% -1,6% -1,4% 3% 2,1% 2,6% 5,2%
2020.04.16. 3,360439 218 490 600 -3 0% -1,7% -1,6% 2,9% 2,1% 2,6% 5,2%
2020.04.15. 3,353225 218 021 560 -44 0% -2,1% -1,9% 2,8% 2% 2,5% 5,2%
2020.04.14. 3,329488 216 478 260 48 0% -2,7% -2,5% 2% 1,8% 2,4% 5,1%
2020.04.09. 3,320568 215 898 247 -1487299 -0,7% -3,1% -3,1% 1,5% 1,7% 2,3% 5,2%
2020.04.08. 3,315357 217 044 401 -6027051 -2,7% -3,3% -3,3% 1,1% 1,7% 2,3% 5,1%
2020.04.07. 3,313885 222 972 410 -32 0% -3,5% -3,4% 1% 1,6% 2,3% 5,2%
2020.04.06. 3,317826 223 237 609 41 0% -3,4% -3,3% 1,1% 1,7% 2,4% 5,2%
2020.04.03. 3,301374 222 130 607 -16 0% -3,9% -3,6% 0,4% 1,5% 2,3% 5,1%
2020.04.02. 3,329135 223 998 502 20 0% -2,7% -2,5% 1,2% 1,8% 2,5% 5,2%
2020.04.01. 3,328385 223 948 019 1 0% -2,8% -2,5% 1,2% 1,8% 2,4% 5,3%
2020.03.31. 3,330805 224 110 846 0 0% -2,7% -2,5% 1,1% 1,8% 2,4% 5,3%
2020.03.30. 3,353886 225 663 835 -46 0% -2,1% -1,8% 1,8% 2,1% 2,6% 5,4%
2020.03.27. 3,378399 227 313 221 25 0% -1,5% -1,2% 2,5% 2,5% 2,7% 5,4%
2020.03.26. 3,369521 226 715 846 1509252 0,7% -1,8% -1,4% 2,7% 2,5% 2,6% 5,4%
2020.03.25. 3,348911 223 829 096 -10709730 -4,5% -2,4% -2,3% 2% 2,3% 2,5% 5,4%
2020.03.24. 3,375802 236 422 120 16 0% -1,6% -1,6% 2,9% 2,5% 2,7% 5,5%
2020.03.23. 3,315003 232 164 085 -19 0% -3,4% -3,3% 1,1% 2% 2,3% 5,3%
2020.03.20. 3,28333 229 945 906 -6 0% -4,2% -4% 0,7% 1,8% 2,2% 5,2%
2020.03.19. 3,261956 228 448 998 -25 0% -4,9% -4,5% 0,1% 1,6% 2,3% 5,1%
2020.03.18. 3,250245 227 628 851 47 0% -5,5% -4,8% -0,1% 1,5% 2,2% 5,1%
2020.03.17. 3,310534 231 851 105 -3895484 -1,7% -3,8% -2,9% 1,9% 2,1% 2,6% 5,3%
2020.03.16. 3,268086 232 723 823 -5050491 -2,1% -5% -4,1% 0,6% 1,6% 2,3% 5,2%
2020.03.13. 3,326036 241 990 550 34 0% -3,2% -2,4% 2,3% 2,2% 2,6% 5,4%
2020.03.12. 3,360663 244 509 853 -55 0% -2,3% -1,5% 3,3% 2,6% 2,9% 5,5%
2020.03.11. 3,4228 249 030 775 38 0% -0,6% 0,7% 5,2% 3,2% 3,3% 5,7%
2020.03.10. 3,423779 249 101 966 21 0% -0,6% 1% 5,2% 3,3% 3,1% 5,8%
2020.03.09. 3,442619 250 472 676 -31 0% -0,2% 1,4% 5,8% 3,4% 3,1% 5,8%
2020.03.06. 3,422544 249 012 121 32 0% -0,5% 0,8% 5,2% 3,1% 3% 5,8%
2020.03.05. 3,416868 248 599 123 0 0% -0,4% 0,3% 5,2% 3% 2,9% 5,8%
2020.03.04. 3,412612 248 289 472 4015587 1,7% -0,6% -0,1% 5% 3% 2,8% 5,8%
2020.03.03. 3,399356 243 325 024 -31 0% -0,9% -0,7% 4,6% 2,8% 2,7% 5,7%
2020.03.02. 3,404978 243 727 476 -50236592 -17,2% -0,5% -0,5% 4,8% 2,9% 2,8% 5,8%
2020.02.28. 3,38828 292 522 469 -43 0% -1,7% -1,3% 4% 2,6% 2,7% 5,7%
2020.02.27. 3,382301 292 006 323 21 0% -1,9% -1,4% 3,8% 2,6% 2,7% 5,7%
2020.02.26. 3,388941 292 579 557 -25 0% -1,7% -0,9% 3,9% 2,7% 2,8% 5,7%
2020.02.25. 3,396546 293 236 149 -4001981 -1,3% -1,3% -0,4% 4,2% 2,8% 2,9% 5,8%
2020.02.24. 3,394071 297 021 538 -32 0% -1,2% -0,4% 4,1% 2,8% 2,9% 5,8%
2020.02.21. 3,380825 295 862 387 41 0% -1,6% -1,5% 3,6% 2,7% 2,9% 5,8%
2020.02.20. 3,36728 294 676 998 -5 0% -1,8% -2,3% 3,2% 2,6% 2,8% 5,7%
2020.02.19. 3,378301 295 641 471 -891695 -0,3% -1,3% -2% 3,7% 2,7% 2,9% 5,8%
2020.02.18. 3,379885 296 672 203 -82 0% -1,2% -1,9% 3,8% 2,7% 2,8% 5,8%
2020.02.17. 3,367723 295 604 755 26 0% -1,6% -2,3% 3,5% 2,6% 2,7% 5,7%
2020.02.14. 3,382291 296 883 447 3985277 1,4% -1,2% -2,1% 3,9% 2,7% 2,8% 5,8%
2020.02.13. 3,394819 293 983 064 3 0% -0,9% -1,1% 4,2% 2,9% 2,9% 5,8%
2020.02.12. 3,419229 296 096 908 -31 0% 0,2% -0,2% 5% 3,1% 3,1% 5,9%
2020.02.11. 3,423549 296 471 041 8 0% 0,2% 0,2% 4,9% 3,1% 3,1% 5,9%
2020.02.10. 3,424092 296 518 055 -4008426 -1,3% 0,6% 0,2% 4,8% 3,1% 3,1% 6%
2020.02.07. 3,416556 299 865 060 -11 0% -0,2% 0,2% 4,6% 3% 2,9% 5,9%
2020.02.06. 3,417324 299 932 477 47 0% -0,2% 0,3% 4,7% 3% 2,9% 5,9%
2020.02.05. 3,412597 299 517 550 -66 0% -0,3% 0,1% 4,8% 3% 2,8% 5,9%
2020.02.04. 3,411901 299 456 529 7 0% -0,4% 0,6% 4,7% 3% 2,8% 5,9%
2020.02.03. 3,420883 300 244 856 40 0% -0,2% 0,9% 4,9% 3,1% 2,8% 5,9%
2020.01.31. 3,418365 300 023 816 -60028095 -16,7% -0,2% 1,2% 5,2% 3% 2,8% 5,9%
2020.01.30. 3,416845 359 891 811 -1 0% -0,1% 1,3% 5,4% 3% 2,8% 5,9%
2020.01.29. 3,410778 359 252 783 -1 0% -0,3% 0,9% 5,2% 2,9% 2,8% 5,9%
2020.01.28. 3,416763 359 883 176 -35 0% -0,1% 1,1% 5,5% 3% 2,8% 5,9%
2020.01.27. 3,426515 360 910 377 4011195 1,1% 0,3% 1,4% 5,6% 3,1% 2,9% 6%
2020.01.24. 3,416898 355 897 494 -1305546 -0,4% 0,1% 1,1% 5,5% 3% 3,2% 6%
2020.01.23. 3,405363 355 997 169 -623739 -0,2% -0,2% 1% 5,3% 2,8% 3,1% 5,9%
2020.01.22. 3,407762 356 872 139 -47 0% -0,2% 1,4% 5,4% 2,9% 3,1% 5,9%
2020.01.21. 3,407527 356 847 576 -116182 0% 0% 1,4% 5,4% 2,9% 3,1% 5,9%
2020.01.20. 3,411107 357 338 790 -27 0% 0,1% 1,5% 5,6% 2,9% 3,1% 5,9%
2020.01.17. 3,413847 357 625 852 -29 0% 0,2% 1,9% 5,5% 2,9% 3,3% 5,9%
2020.01.16. 3,419863 358 256 102 -39 0% 0,2% 2% 5,4% 3% 3,3% 6%
2020.01.15. 3,423414 358 628 135 55 0% 0,1% 2,3% 5,1% 3% 3,3% 6%
2020.01.14. 3,420757 358 349 739 -1027738 -0,3% 0,2% 2,3% 5,3% 2,9% 3,3% 5,9%
2020.01.13. 3,425008 359 824 078 14 0% 0,3% 2,4% 5,7% 3% 3,3% 6%
2020.01.10. 3,428597 360 201 117 14 0% 0,3% 2,2% 5,9% 3,1% 3,3% 6%
2020.01.09. 3,427614 360 097 831 -4007355 -1,1% 0% 1,9% 5,9% 3% 3,3% 6%
2020.01.08. 3,428632 364 213 325 17 0% 0% 2% 6,1% 2,9% 3,4% 6%
2020.01.07. 3,433555 364 736 264 -594565 -0,2% 0% 2% 6,1% 3% 3,5% 6,1%
2020.01.06. 3,435156 365 501 176 52 0% 0,1% 2,1% 6% 3% 3,5% 6,1%
2020.01.03. 3,436319 365 624 867 4017427 1,1% 0,4% 2,2% 5,9% 2,9% 3,5% 6,2%
2020.01.02. 3,421384 360 035 814 -24 0% 0,2% 2,3% 5,7% 2,7% 3,4% 6,1%
2019.12.31. 3,424893 360 405 094 8 0% 0,3% 2,7% 6,1% 2,8% 3,4% 6,1%
2019.12.30. 3,424586 360 372 780 18 0% 0,2% 2,7% 6,1% 2,8% 3,5% 6,1%
2019.12.23. 3,430076 360 950 480 -4 0% 0,1% 2,8% 6,6% 2,9% 3,5% 6,1%
2019.12.20. 3,42785 360 716 240 990051 0,3% 0,2% 2,6% 6,7% 3% 3,6% 6,1%
2019.12.19. 3,428247 359 767 851 -38 0% 0,3% 2,9% 6,8% 3,1% 3,6% 6,1%
2019.12.18. 3,440525 361 056 370 -11 0% 0,8% 3,1% 7,3% 3,2% 3,8% 6,2%
2019.12.17. 3,441327 361 140 545 -4009905 -1,1% 0,9% 3,5% 7,3% 3,3% 3,7% 6,1%
2019.12.16. 3,439951 365 004 446 25 0% 0,9% 3,4% 7,3% 3,2% 3,5% 6,1%
2019.12.13. 3,435897 364 574 261 0 0% 0,9% 3,5% 7,1% 3,2% 3,6% 6%
2019.12.12. 3,440366 365 048 455 -63 0% 0,8% 3,7% 7,3% 3,3% 3,6% 6,1%
2019.12.11. 3,44292 365 319 516 -5 0% 1,3% 3,9% 7,3% 3,3% 3,6% 6,1%
2019.12.10. 3,444558 365 493 325 47 0% 1,6% 4% 7,4% 3,3% 3,6% 6,1%
2019.12.09. 3,449807 366 050 236 -6 0% 1,6% 4,1% 7,4% 3,4% 3,7% 6,1%
2019.12.06. 3,438606 364 861 732 -15 0% 1,3% 3,6% 7,2% 3,4% 3,6% 6%
2019.12.05. 3,431928 364 153 161 3998984 1,1% 0,8% 3,6% 7% 3,4% 3,6% 6%
2019.12.04. 3,432824 360 248 205 12 0% 0,4% 3,7% 6,9% 3,5% 3,6% 6%
2019.12.03. 3,431904 360 151 646 7 0% 0,2% 3,4% 7,1% 3,4% 3,6% 6%
2019.12.02. 3,423758 359 296 780 -43736036 -10,8% 0,1% 3,5% 6,7% 3,4% 3,5% 6%
2019.11.29. 3,439146 404 844 238 22 0% 0,3% 4,4% 7,6% 3,4% 3,6% 6%
2019.11.28. 3,445488 405 590 774 36 0% 0,4% 4,6% 7,8% 3,5% 3,7% 6,1%
2019.11.27. 3,446582 405 719 520 -70 0% 0,5% 4,8% 7,9% 3,6% 3,7% 6,1%
2019.11.26. 3,446435 405 702 286 -9 0% 0,8% 4,9% 7,9% 3,6% 3,7% 6%
2019.11.25. 3,439563 404 893 347 -18 0% 0,9% 4,7% 8% 3,5% 3,7% 6%
2019.11.22. 3,436928 404 583 182 26 0% 0,6% 4,8% 8% 3,6% 3,7% 6%
2019.11.21. 3,434924 404 347 252 -30 0% 0,1% 4,9% 8,2% 3,6% 3,7% 6%
2019.11.20. 3,430629 403 841 690 4008924 1% -0,4% 4,7% 8,1% 3,6% 3,7% 6%
2019.11.19. 3,422997 398 943 272 71 0% -0,7% 4,4% 8,1% 3,5% 3,6% 6%
2019.11.18. 3,421151 398 728 054 -47 0% -0,7% 4,3% 8,1% 3,5% 3,6% 6%
2019.11.15. 3,421545 398 774 021 36 0% -0,8% 4,3% 8,2% 3,3% 3,6% 6%
2019.11.14. 3,424154 399 078 059 -4 0% -0,9% 4,5% 8,4% 3,5% 3,6% 6%
2019.11.13. 3,425621 399 249 039 -44 0% -0,2% 4,8% 8,5% 3,3% 3,7% 6%
2019.11.12. 3,413712 397 861 114 2969214 0,8% -0,3% 4,6% 8,1% 3,2% 3,6% 6%
2019.11.11. 3,415045 395 046 099 -56 0% -0,1% 4,6% 8,1% 3,2% 3,6% 6%
2019.11.08. 3,402985 393 651 076 -7 0% -0,3% 4,4% 7,7% 2,7% 3,6% 6%
2019.11.07. 3,423353 396 007 216 79 0% 0,4% 5% 8% 2,9% 3,7% 6,1%
2019.11.06. 3,42369 396 046 121 -32 0% 0,5% 5% 8,1% 2,9% 3,7% 6,1%
2019.11.05. 3,423547 396 029 611 21 0% 0,4% 5,1% 8,3% 2,9% 3,7% 6,1%
2019.11.04. 3,424248 396 110 680 -21 0% 1% 5,1% 8,4% 2,9% 3,7% 6,1%
2019.10.31. 3,426889 396 416 207 -11 0% 1,5% 4,9% 8,5% 2,9% 3,8% 6,1%
2019.10.30. 3,420381 395 663 385 -40 0% 1,4% 4,7% 8,1% 2,8% 3,8% 6,1%
2019.10.29. 3,421862 395 834 744 -6 0% 1,2% 4,7% 8,3% 2,8% 3,8% 6,1%
2019.10.28. 3,420157 395 637 519 59 0% 1,2% 4,6% 8,4% 2,8% 3,8% 6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell