Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:192 886 601
Árfolyam:3,402494
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,0%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,04%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% -1,7% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8% -1,8% 5,5%
Szórás 2,9% 3,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 3,402494 192 886 601 46 0% -0,8% -1,7% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.27. 3,405146 193 036 896 -13 0% -0,8% -1,6% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.26. 3,406039 193 087 533 -18 0% -0,7% -1,6% -0,3% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.23. 3,40421 192 983 865 24 0% -0,7% -1,5% -0,4% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.22. 3,400869 192 794 441 -7 0% -0,8% -1,6% -0,5% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.21. 3,401553 192 833 224 -25 0% -0,7% -1,3% 0% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.20. 3,401906 192 853 260 11 0% -0,7% -1,2% 0,1% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.19. 3,397294 192 591 796 -12 0% -1,1% -1,4% 0,4% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.16. 3,393934 192 401 330 23 0% -1% -1,4% 0,4% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.15. 3,394721 192 445 922 3 0% -0,8% -1,4% 0,3% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.14. 3,392525 192 321 428 -30 0% -0,7% -1,6% 0% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.13. 3,393666 192 386 141 -7 0% -0,3% -1,5% 0% 2,4% 1,7% 4,9%
2021.07.12. 3,389895 192 172 371 24 0% -0,4% -1,5% -0,2% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.09. 3,389637 192 157 721 28 0% -0,3% -1,9% -0,1% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.08. 3,389283 192 137 625 -24 0% -0,3% -1,9% -0,2% 2,5% 1,7% 4,8%
2021.07.07. 3,385443 191 919 960 25 0% -0,5% -2,1% -0,2% 2,5% 1,7% 4,8%
2021.07.06. 3,384392 191 860 354 -53 0% -0,3% -2,3% -0,6% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.05. 3,385247 191 908 877 27 0% -0,3% -2,4% -0,6% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.02. 3,384841 191 885 834 -20 0% -0,3% -2,3% -0,6% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.01. 3,379833 191 601 952 18 0% -0,5% -2,4% -0,8% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.06.30. 3,389819 192 168 038 -21 0% -0,2% -2,1% -0,9% 2,5% 1,9% 4,8%
2021.06.29. 3,380922 191 663 690 9 0% -0,8% -2,3% -1,1% 2,4% 1,9% 4,8%
2021.06.28. 3,381091 191 673 262 -12 0% -0,7% -2,3% -1,2% 2,4% 1,9% 4,8%
2021.06.25. 3,384817 191 884 500 46 0% -0,7% -2,1% -0,9% 2,4% 2,1% 4,9%
2021.06.24. 3,382689 191 763 818 -38 0% -0,8% -2,2% -1,2% 2,4% 2,1% 4,9%
2021.06.23. 3,38233 191 743 504 3 0% -0,8% -2,2% -0,5% 2,4% 1,9% 4,8%
2021.06.22. 3,377285 191 457 501 38 0% -0,6% -2,3% -0,5% 2,3% 1,9% 4,8%
2021.06.21. 3,379134 191 562 282 0 0% -0,3% -2,3% -0,3% 2,3% 1,9% 4,8%
2021.06.18. 3,385741 191 936 831 4 0% 0% -2,1% 0% 2,2% 2% 4,8%
2021.06.17. 3,382917 191 776 735 -9 0% -0,1% -2,1% 0,1% 2,2% 2% 4,8%
2021.06.16. 3,382013 191 725 496 7 0% -0,1% -2,1% -0,3% 2,2% 2% 4,7%
2021.06.15. 3,384628 191 873 733 -15 0% -0,1% -2,1% -0,4% 2,2% 2% 4,8%
2021.06.14. 3,39548 192 488 945 -38 0% 0,2% -1,4% 0% 2,4% 2,1% 4,8%
2021.06.11. 3,398009 192 632 351 48 0% 0,2% -1,3% 0% 2,1% 2% 4,8%
2021.06.10. 3,387915 192 060 077 -13 0% 0,3% -1,5% 0,2% 1,9% 2% 4,8%
2021.06.09. 3,388118 192 071 598 -3 0% 0,4% -1,4% 0,1% 1,9% 2% 4,8%
2021.06.08. 3,384876 191 887 813 8 0% 0,5% -1,4% 0,1% 1,8% 2% 4,8%
2021.06.07. 3,382784 191 769 210 -14 0% -0,2% -1,4% -0,4% 1,7% 2% 4,8%
2021.06.04. 3,383421 191 805 335 14 0% -0,5% -1,4% -0,5% 1,7% 2,1% 4,8%
2021.06.03. 3,383293 191 798 065 -3905362 -2% -0,6% -1,5% -0,6% 1,8% 2,1% 4,8%
2021.06.02. 3,376866 195 331 663 1 0% -0,8% -1,8% -1% 1,7% 2% 4,8%
2021.06.01. 3,378495 195 425 890 -2 0% -0,6% -1,8% -1,1% 1,7% 2% 4,8%
2021.05.31. 3,380736 195 555 521 -51 0% -0,2% -1,8% -1% 1,7% 2% 4,8%
2021.05.28. 3,379476 195 482 688 8 0% -0,2% -1,8% 0% 1,7% 2% 4,8%
2021.05.27. 3,381735 195 613 350 16 0% -0,2% -1,7% 0,1% 1,7% 2% 4,8%
2021.05.26. 3,389506 196 062 840 -12 0% 0,1% -1,4% 0% 1,8% 2,1% 4,8%
2021.05.25. 3,375372 195 245 284 17 0% -0,1% -1,9% -0,7% 1,7% 2% 4,8%
2021.05.21. 3,364588 194 621 477 28 0% -1,8% -2,2% -1,1% 1,6% 1,9% 4,7%
2021.05.20. 3,361408 194 437 505 -34 0% -1,9% -2,3% -1,2% 1,5% 1,9% 4,7%
2021.05.19. 3,347253 193 618 756 -23 0% -2,3% -2,7% -1,7% 1,4% 1,9% 4,7%
2021.05.18. 3,347907 193 656 609 53 0% -2,4% -2,7% -1,8% 1,4% 1,8% 4,7%
2021.05.17. 3,365469 194 672 414 -29 0% -2% -2,2% -0,9% 1,6% 1,9% 4,8%
2021.05.14. 3,382541 195 659 957 14 0% -2,1% -1,7% -0,4% 1,5% 2% 4,8%
2021.05.13. 3,38383 195 734 504 3 0% -2,1% -1,7% -0,1% 1,5% 2% 4,8%
2021.05.12. 3,408819 197 179 966 -29 0% -1,3% -0,8% 0,6% 1,7% 2,2% 4,9%
2021.05.11. 3,416646 197 632 741 28 0% -1,2% -0,4% 1% 1,8% 2,2% 4,9%
2021.05.10. 3,428183 198 300 060 -17 0% -0,7% -0,1% 1,4% 1,9% 2,2% 5%
2021.05.07. 3,428203 198 301 234 14 0% -0,5% -0,3% 1,6% 1,8% 2,2% 5%
2021.05.06. 3,427816 198 278 834 -21 0% -0,6% -0,3% 1,4% 1,7% 2,2% 5%
2021.05.05. 3,4282 198 301 067 38 0% -0,5% -0,4% 1,3% 1,7% 2,2% 5%
2021.05.04. 3,426838 198 222 245 -9 0% -0,8% 0% 1,3% 1,7% 2,3% 5%
2021.05.03. 3,426065 198 177 541 -3 0% -0,7% 0,1% 1% 1,7% 2,2% 5%
2021.04.30. 3,428554 198 321 518 1 0% -0,9% 0,3% 1,1% 1,7% 2,3% 5%
2021.04.29. 3,428236 198 303 123 -36 0% -0,9% 0,5% 1% 1,7% 2,2% 5%
2021.04.28. 3,428457 198 315 943 13 0% -1% 0,5% 2,4% 1,7% 2,2% 5%
2021.04.27. 3,431263 198 478 240 -12 0% -0,9% 0,8% 2,4% 1,7% 2,2% 5%
2021.04.26. 3,429363 198 368 348 -7 0% -1% 0,8% 2,6% 1,8% 2,1% 5%
2021.04.23. 3,428973 198 345 796 37 0% -0,8% 0,8% 2,8% 1,8% 2% 5%
2021.04.22. 3,427555 198 263 736 -20 0% -0,8% 0,7% 2,3% 1,7% 2% 5%
2021.04.21. 3,425967 198 171 900 -9 0% -0,6% 0,6% 2,3% 1,7% 2% 5%
2021.04.20. 3,425476 198 143 508 48 0% -0,5% 0,4% 2,1% 1,7% 2% 5%
2021.04.19. 3,43443 198 661 396 -46 0% -0,3% 0,6% 2,2% 1,8% 2,1% 5%
2021.04.16. 3,427116 198 238 370 44 0% -0,5% 0,3% 2% 1,7% 2% 5%
2021.04.15. 3,4231 198 006 024 -52 0% -0,6% 0,2% 2,1% 1,7% 2% 5%
2021.04.14. 3,41478 197 524 813 3 0% -1% 0% 2,6% 1,6% 1,9% 5%
2021.04.13. 3,403299 196 860 702 -107998197 -35,4% -1,3% -0,4% 2,5% 1,5% 1,9% 4,9%
2021.04.12. 3,404515 304 967 825 -19 0% -1% -0,3% 2,5% 1,4% 1,9% 4,9%
2021.04.09. 3,400999 304 652 890 5 0% -1,6% -0,4% 2,4% 1,5% 2% 4,9%
2021.04.08. 3,399504 304 518 967 25 0% -1,6% -0,2% 2,5% 1,5% 2% 4,9%
2021.04.07. 3,400911 304 644 977 -39 0% -1,7% 0,2% 2,6% 1,5% 2% 4,9%
2021.04.06. 3,395158 304 129 677 -5 0% -2% 0% 2,3% 1,5% 1,9% 4,9%
2021.04.01. 3,395785 304 185 847 15 0% -1,9% 0,1% 2% 1,3% 1,9% 5%
2021.03.31. 3,398404 304 420 435 -15 0% -1,9% 0,3% 2% 1,4% 1,9% 5%
2021.03.30. 3,398182 304 400 564 42 0% -1,9% 0,3% 1,3% 1,4% 1,8% 5%
2021.03.29. 3,40938 305 403 610 -14 0% -1,4% 0,7% 0,9% 1,5% 1,9% 5%
2021.03.26. 3,405614 305 066 275 -8 0% -1,5% 0,5% 1,1% 1,6% 1,9% 5%
2021.03.25. 3,410033 305 462 126 13 0% -1,4% 0,6% 1,8% 1,6% 1,9% 5%
2021.03.24. 3,409291 305 395 647 -49 0% -1,4% 0,9% 1% 1,6% 1,9% 5,1%
2021.03.23. 3,408088 305 287 934 1 0% -1,5% 0,7% 2,8% 1,6% 1,9% 5,1%
2021.03.22. 3,398952 304 469 553 -13 0% -1,7% 0,2% 3,5% 1,5% 2% 5%
2021.03.19. 3,390461 303 708 964 34 0% -1,9% -0,2% 3,9% 1,5% 2% 5%
2021.03.18. 3,385457 303 260 684 -42 0% -2,1% -0,3% 4,2% 1,5% 1,9% 5%
2021.03.17. 3,385586 303 272 281 31 0% -2% -0,3% 2,3% 1,5% 1,9% 5%
2021.03.16. 3,38452 303 176 760 -8 0% -2% -0,2% 3,6% 1,5% 2% 5,1%
2021.03.12. 3,387167 303 413 880 8 0% -1,6% 0% 0,8% 1,6% 2% 5,1%
2021.03.11. 3,392862 303 924 016 -21 0% -1,4% 0,2% -0,9% 1,6% 2% 5,1%
2021.03.10. 3,37848 302 635 734 -4 0% -1,7% 0% -1,3% 1,5% 1,9% 5%
2021.03.09. 3,376049 302 417 975 -9 0% -1,8% -0,1% -1,9% 1,5% 2% 5%
2021.03.08. 3,367994 301 696 437 67 0% -1,9% -0,7% -1,6% 1,4% 1,9% 5%
2021.03.05. 3,390483 303 710 878 3 0% -1,2% 0% -0,8% 1,6% 2% 5%
2021.03.04. 3,399579 304 525 672 -2 0% -1% 0,2% -0,4% 1,7% 2,1% 5,1%
2021.03.03. 3,40449 304 965 589 13 0% -0,8% 0,5% 0,2% 1,7% 2,2% 5,1%
2021.03.02. 3,40341 304 868 832 -44 0% -1% 0,4% 0% 1,7% 2,1% 5,1%
2021.03.01. 3,399369 304 506 893 -36 0% -1,2% 0,3% 0,3% 1,6% 2,1% 5,1%
2021.02.26. 3,387557 303 448 840 65 0% -1,5% -0,2% 0% 1,4% 2% 5,1%
2021.02.25. 3,378243 302 614 450 -19 0% -1,8% -0,1% -0,5% 1,3% 2% 5,1%
2021.02.24. 3,407362 305 222 875 0 0% -1% 0,7% 0,4% 1,6% 2,1% 5,2%
2021.02.23. 3,410141 305 471 811 -25 0% -0,9% 0,7% 0,9% 1,7% 2,2% 5,2%
2021.02.22. 3,420121 306 365 819 15 0% -0,6% 1% 1,2% 1,8% 2,3% 5,2%
2021.02.19. 3,426365 306 925 126 3 0% -0,4% 1,2% 1,4% 1,9% 2,4% 5,2%
2021.02.18. 3,428531 307 119 148 -41 0% -0,3% 1,1% 1,4% 1,9% 2,4% 5,2%
2021.02.17. 3,433832 307 594 039 29 0% -0,2% 1,1% 2% 1,9% 2,4% 5,3%
2021.02.16. 3,435362 307 731 064 43 0% -0,2% 1,2% 1,6% 1,9% 2,4% 5,3%
2021.02.15. 3,435246 307 720 630 -13 0% -0,2% 1,2% 1,6% 2% 2,5% 5,3%
2021.02.12. 3,455419 309 527 689 -12 0% 0,5% 1,9% 1,1% 2,1% 2,6% 5,3%
2021.02.11. 3,458539 309 807 183 -24 0% 0,8% 1,6% 1% 2,2% 2,7% 5,4%
2021.02.10. 3,452807 309 293 749 -7 0% 0,6% 1,1% 0,8% 2,1% 2,6% 5,3%
2021.02.09. 3,450875 309 120 692 67 0% 0,4% 0,9% 1% 2,1% 2,6% 5,3%
2021.02.08. 3,446592 308 736 965 -22 0% 0,2% 0,8% 0,9% 2,1% 2,5% 5,3%
2021.02.05. 3,446845 308 759 650 -61 0% 0,2% 0,8% 1% 2,2% 2,5% 5,3%
2021.02.04. 3,454143 309 413 447 15 0% 0,8% 1,1% 1,2% 2,1% 2,5% 5,3%
2021.02.03. 3,450301 309 069 275 20 0% 0,8% 1% 0,9% 2% 2,5% 5,2%
2021.02.02. 3,450615 309 097 382 -25 0% 1,1% 1% 0,9% 2% 2,5% 5,3%
2021.02.01. 3,457099 309 678 227 -16 0% 1,1% 1,2% 1,1% 2% 2,5% 5,3%
2021.01.29. 3,458371 309 792 186 47 0% 1,4% 1,3% 1,4% 1,9% 2,6% 5,3%
2021.01.28. 3,462741 310 183 593 -4 0% 1,5% 1,4% 1,3% 1,8% 2,7% 5,3%
2021.01.27. 3,462104 310 126 536 -42 0% 1,7% 1,3% 1% 1,8% 2,8% 5,4%
2021.01.26. 3,463006 310 207 377 2001315 0,6% 1,8% 1,4% 1,3% 1,8% 2,8% 5,5%
2021.01.25. 3,460857 308 014 802 -65 0% 1,7% 1,3% 1,3% 1,8% 2,8% 5,5%
2021.01.22. 3,455597 307 546 729 -11 0% 1,6% 1,1% 1,4% 1,8% 2,8% 5,5%
2021.01.21. 3,447703 306 844 177 7 0% 1,3% 1,3% 1,2% 1,7% 2,8% 5,4%
2021.01.20. 3,443815 306 498 140 74 0% 1% 1,3% 1% 1,7% 2,7% 5,4%
2021.01.19. 3,444391 306 549 330 -72 0% 0,9% 1,8% 0,9% 1,7% 2,8% 5,4%
2021.01.18. 3,445985 306 691 267 78 0% 0,9% 1,8% 0,9% 1,5% 2,7% 5,5%
2021.01.15. 3,443027 306 427 928 -6 0% 0,8% 1,7% 0,6% 1,4% 2,7% 5,5%
2021.01.14. 3,448866 306 947 603 7 0% 1% 1,7% 0,8% 1,5% 2,7% 5,5%
2021.01.13. 3,446814 306 764 969 -5 0% 0,9% 1,5% 0,6% 1,5% 2,7% 5,5%
2021.01.12. 3,440125 306 169 656 -47 0% 0,7% 1,3% 0,3% 1,4% 2,7% 5,6%
2021.01.11. 3,446947 306 776 858 16 0% 1% 1,5% 0,5% 1,4% 2,8% 5,6%
2021.01.08. 3,454714 307 468 102 -40 0% 1,5% 1,8% 0,8% 1,5% 2,9% 5,6%
2021.01.07. 3,458884 307 839 270 36 0% 1,9% 1,9% 0,7% 1,5% 2,8% 5,6%
2021.01.06. 3,463744 308 271 772 1996527 0,7% 2% 1,8% 0,8% 1,6% 2,9% 5,6%
2021.01.05. 3,469688 306 800 832 100041316 48,4% 2,1% 1,9% 1% 1,6% 2,9% 5,6%
2021.01.04. 3,468256 206 674 183 -15 0% 2,1% 1,8% 0,9% 1,7% 2,9% 5,6%
2020.12.31. 3,46314 206 369 334 33 0% 2,2% 1,3% 1,1% 1,7% 2,9% 5,7%
2020.12.30. 3,462851 206 352 079 0 0% 2,2% 1,3% 1,1% 1,7% 2,9% 5,7%
2020.12.29. 3,458794 206 110 321 -29 0% 2,2% 1,1% 1,6% 2,8% 5,6%
2020.12.28. 3,459513 206 153 195 34 0% 2% 1% 0,9% 1,7% 2,9% 5,6%
2020.12.23. 3,45899 206 121 995 -2064199 -1% 2,2% 1,7% 0,8% 1,7% 2,9% 5,6%
2020.12.22. 3,457515 208 097 418 -1304173 -0,6% 2% 1,9% 0,9% 1,7% 2,9% 5,6%
2020.12.21. 3,458512 209 461 973 739270 0,4% 1,9% 2,1% 0,9% 1,7% 3% 5,6%
2020.12.18. 3,456656 208 610 693 1000471 0,5% 1,8% 2,1% 0,5% 1,7% 3% 5,6%
2020.12.17. 3,455025 207 512 263 53 0% 1,8% 2,2% 0,4% 1,7% 3% 5,6%
2020.12.16. 3,454905 207 505 003 0 0% 1,9% 1,9% 0,4% 1,7% 3,1% 5,6%
2020.12.15. 3,455709 207 553 292 -4 0% 2% 1,7% 0,6% 1,7% 3% 5,6%
2020.12.14. 3,44205 206 732 923 -6 0% 1,5% 1,4% 0,2% 1,6% 2,9% 5,6%
2020.12.11. 3,441305 206 688 184 -42 0% 1,6% 1,3% 0% 1,6% 2,9% 5,6%
2020.12.10. 3,438286 206 506 902 37 0% 1,8% 1,7% -0,2% 1,5% 2,8% 5,6%
2020.12.09. 3,437716 206 472 630 -29 0% 1,7% 1,6% -0,4% 1,5% 2,8% 5,6%
2020.12.08. 3,433894 206 243 106 -3 0% 1,2% 1,6% -0,1% 1,5% 2,8% 5,6%
2020.12.07. 3,432295 206 147 071 7 0% 1,2% 1,1% -0,2% 1,5% 2,8% 5,7%
2020.12.04. 3,432712 206 172 109 12 0% 1,2% 0,9% 0% 1,4% 2,7% 5,7%
2020.12.03. 3,433255 206 204 710 -4 0% 1,3% 0,9% 0% 1,4% 2,7% 5,7%
2020.12.02. 3,437831 206 479 553 -10 0% 1,4% 0,8% 0,4% 1,5% 2,7% 5,7%
2020.12.01. 3,440441 206 636 322 -542767 -0,3% 1,5% 0,7% 0% 1,5% 2,7% 5,8%
2020.11.30. 3,442867 207 325 180 -1500692 -0,7% 1,7% 0,8% 0,1% 1,6% 2,7% 5,7%
2020.11.27. 3,440884 208 705 594 -33 0% 1,4% 1,9% -0,2% 1,5% 2,7% 5,6%
2020.11.26. 3,438818 208 580 314 26 0% 1,3% 1,5% -0,2% 1,5% 2,7% 5,6%
2020.11.25. 3,440054 208 655 257 -15386346 -6,9% 1,7% 1,2% 0% 1,5% 2,7% 5,5%
2020.11.24. 3,441094 224 109 335 18 0% 1,7% 1,3% 0,1% 1,5% 2,7% 5,5%
2020.11.23. 3,441719 224 150 022 -10 0% 1,6% 1,3% 0,1% 1,5% 2,7% 5,4%
2020.11.20. 3,441744 224 151 660 36 0% 1,6% 1,1% 0,3% 1,7% 2,8% 5,4%
2020.11.19. 3,439964 224 035 697 15 0% 1,6% 1% 0,5% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.11.18. 3,440404 224 064 338 -42 0% 1,4% 0,9% 0,6% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.11.17. 3,441186 224 115 310 1500011 0,7% 1,4% 1,3% 0,6% 1,7% 2,8% 5,4%
2020.11.16. 3,441194 222 615 817 12 0% 1,4% 1,3% 0,6% 1,7% 2,8% 5,4%
2020.11.13. 3,442673 222 711 484 -32 0% 1,3% 1,7% 0,5% 1,7% 2,8% 5,4%
2020.11.12. 3,436743 222 327 896 -13 0% 1,3% 1,5% 0,7% 1,6% 2,8% 5,4%
2020.11.11. 3,431171 221 967 448 56 0% 0,8% 1,4% 0,5% 1,6% 2,7% 5,4%
2020.11.10. 3,43274 222 068 893 -25 0% 0,5% 1,5% 0,9% 1,6% 2,8% 5,4%
2020.11.09. 3,436263 222 296 826 -24 0% 0,5% 1,6% 1% 1,6% 2,7% 5,4%
2020.11.06. 3,439239 222 489 372 5 0% 0,6% 1,7% 0,5% 1,7% 2,8% 5,4%
2020.11.05. 3,440742 222 586 598 -8 0% 0,6% 1,7% 0,5% 1,8% 2,8% 5,4%
2020.11.04. 3,426795 221 684 354 -6 0% 0,3% 1,3% 0,1% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.11.03. 3,422306 221 393 960 22 0% 0,2% 0,9% -0,1% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.11.02. 3,414035 220 858 875 32 0% 0% 0,6% -0,4% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.30. 3,418652 221 157 523 -18 0% 0,2% 0,8% -0,1% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.29. 3,410253 220 614 198 5 0% -0,1% 0,5% -0,3% 1,5% 2,5% 5,3%
2020.10.28. 3,413011 220 792 612 -30 0% -0,1% 1,9% -0,2% 1,5% 2,6% 5,3%
2020.10.27. 3,404555 220 245 611 8 0% -0,4% 1,6% -0,4% 1,4% 2,5% 5,3%
2020.10.26. 3,402503 220 112 856 20 0% -0,4% 1,8% -0,4% 1,4% 2,5% 5,3%
2020.10.22. 3,402746 220 128 556 -1 0% -0,4% 1,6% -0,3% 1,5% 2,5% 5,3%
2020.10.21. 3,404699 220 254 899 -29 0% 0,1% 1,7% -0,1% 1,5% 2,6% 5,3%
2020.10.20. 3,410626 220 638 354 40 0% 0,4% 1,6% 0% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.19. 3,414681 220 900 638 -48 0% 0,9% 1,6% 0,2% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.16. 3,415895 220 979 221 11 0% 1% 1,7% 0,1% 1,6% 2,6% 5,3%
2020.10.15. 3,415496 220 953 398 42 0% 0,9% 1,9% -0,1% 1,7% 2,6% 5,3%
2020.10.14. 3,414802 220 908 460 -55 0% 0,7% 2,6% 0% 1,7% 2,5% 5,2%
2020.10.13. 3,417719 221 097 220 48 0% 0,7% 2,9% 0,1% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.12. 3,414811 220 909 049 -23 0% 0,6% 2,8% 0% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.09. 3,414067 220 860 942 23 0% 0,7% 2,8% -0,4% 1,7% 2,5% 5,3%
2020.10.08. 3,405107 220 281 284 -38 0% 0,3% 2,7% -0,6% 1,6% 2,5% 5,2%
2020.10.07. 3,394232 219 577 802 -783615 -0,4% 0% 2,4% -1,1% 1,5% 2,4% 5,2%
2020.10.06. 3,395592 220 449 711 -1 0% -0,2% 2,3% -1% 1,5% 2,4% 5,2%
2020.10.05. 3,398761 220 655 451 -4 0% -0,2% 2,9% -0,9% 1,6% 2,5% 5,2%
2020.10.02. 3,398144 220 615 398 3 0% -0,2% 2,1% -0,5% 1,5% 2,5% 5,2%
2020.10.01. 3,391043 220 154 382 27 0% -0,5% 1,9% -0,6% 1,4% 2,5% 5,2%
2020.09.30. 3,389289 220 040 481 -2 0% -0,9% 1,1% -0,8% 1,4% 2,5% 5,2%
2020.09.29. 3,384701 219 742 619 -1995941 -0,9% -1% 0,2% -1% 1,3% 2,5% 5,2%
2020.09.28. 3,390681 222 130 322 30 0% -1% 0,4% -0,8% 1,4% 2,6% 5,3%
2020.09.25. 3,390153 222 095 702 -23 0% -0,7% 1,2% -1,1% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.24. 3,380199 221 443 618 30 0% -1,3% 0,1% -1,5% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.23. 3,383289 221 646 020 -10 0% -0,5% 2,1% -1,3% 1,3% 2,5% 5,3%
2020.09.22. 3,39076 222 135 470 -48 0% -0,1% 3,3% -0,9% 1,4% 2,6% 5,3%
2020.09.21. 3,394444 222 376 864 39 0% 0,2% 3,4% -0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2020.09.18. 3,395881 222 470 966 1 0% 0,3% 4,5% -0,6% 1,7% 2,8% 5,3%
2020.09.17. 3,394663 222 391 171 -7 0% 0,4% 2,5% -0,5% 1,7% 2,7% 5,3%
2020.09.16. 3,391907 222 210 627 -1002461 -0,4% 0% 3,8% -0,5% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.09.15. 3,387064 222 894 382 2 0% -0,3% 1,8% -0,6% 1,6% 2,7% 5,3%
2020.09.14. 3,391708 223 199 990 -6 0% -0,1% 2% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.11. 3,385923 222 819 299 -16 0% -0,4% -1,1% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.10. 3,378909 222 357 741 -25 0% 0% -1,3% -0,3% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.09. 3,381004 222 495 633 30 0% -0,1% -1,8% -0,4% 1,7% 2,7% 5,4%
2020.09.08. 3,391686 223 198 559 24 0% 0,3% -0,9% -0,1% 1,8% 2,7% 5,4%
2020.09.07. 3,392223 223 233 874 2000364 0,9% -0,1% -0,9% -0,1% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.09.04. 3,391599 221 192 814 2 0% -0,3% -0,6% -0,8% 2% 2,8% 5,4%
2020.09.03. 3,387593 220 931 549 -31 0% -0,4% -0,3% -1,1% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.09.02. 3,391505 221 186 712 -12 0% -0,6% -0,4% -0,8% 2% 2,8% 5,4%
2020.09.01. 3,389886 221 081 136 12 0% -0,8% 0% -0,8% 1,9% 2,8% 5,5%
2020.08.31. 3,388287 220 976 841 13 0% -0,8% 0% -0,9% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.08.28. 3,386358 220 851 023 -12 0% 0,2% -0,1% -1,3% 1,9% 2,8% 5,4%
2020.08.27. 3,394162 221 359 995 -24 0% 0,5% 0,4% -1,1% 2% 2,9% 5,4%
2020.08.26. 3,394157 221 359 693 54 0% 0,1% 0,2% -0,8% 2% 2,9% 5,3%
2020.08.25. 3,382444 220 595 742 -16 0% -0,5% -0,4% -0,8% 1,9% 2,8% 5,3%
2020.08.24. 3,384162 220 707 802 20 0% -0,4% -0,3% -0,7% 1,9% 2,7% 5,3%
2020.08.19. 3,386934 220 888 566 -38 0% -0,5% 0,3% -1,7% 2,1% 2,7% 5,3%
2020.08.18. 3,391881 221 211 237 -19 0% -0,5% 0,4% -1,6% 2,1% 2,7% 5,3%
2020.08.17. 3,395204 221 427 975 47 0% 0% 0,8% -1,5% 2,2% 2,7% 5,4%
2020.08.14. 3,39427 221 367 015 -18 0% 0% 0,4% -1,8% 2,2% 2,7% 5,4%
2020.08.13. 3,396841 221 534 708 4 0% 0,3% 0,1% -1,1% 2,2% 2,8% 5,4%
2020.08.12. 3,391765 221 203 658 -11 0% 0,1% -0,8% -1% 2,1% 2,8% 5,4%
2020.08.11. 3,403321 221 957 327 -3993917 -1,8% 0,6% -0,6% -0,4% 2,2% 2,9% 5,5%
2020.08.10. 3,416412 226 820 374 47 0% 1% -0,2% 0% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.07. 3,418708 226 972 762 -19 0% 1,3% 0,1% 0,2% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.06. 3,418965 226 989 844 -14 0% 1,1% 0% 0,4% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.05. 3,420111 227 065 943 2003018 0,9% 1,1% 0,2% 0,3% 2,4% 3% 5,6%
2020.08.04. 3,414956 224 723 696 14 0% 0,9% 0,1% 0,7% 2,4% 3% 5,5%
2020.08.03. 3,414682 224 705 651 -9 0% 0,6% -0,2% 0,7% 2,4% 3% 5,6%
2020.07.31. 3,415662 224 770 150 -6 0% 0,7% -0,1% 1,1% 2,4% 3,1% 5,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell