Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:106 757 414
Árfolyam:2,728085
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,0%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,04%
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% -13% -19,3% -6,5% -3,2% 2,2% -12,8% 3,6%
Szórás 6,9% 4,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 2,728085 106 757 414 10 0% -5,6% -13% -19,3% -6,5% -3,2% 2,2%
2022.06.22. 2,69915 105 625 099 8 0% -7,1% -13,9% -20,1% -6,8% -3,4% 2,1%
2022.06.21. 2,677804 104 789 764 -6 0% -8,6% -14,6% -20,8% -7,1% -3,5% 2%
2022.06.20. 2,682737 104 982 812 6 0% -9,2% -14,4% -20,8% -7,1% -3,5% 2%
2022.06.17. 2,684713 105 060 132 2 0% -9,1% -14,5% -20,6% -6,9% -3,4% 2,2%
2022.06.16. 2,678429 104 814 220 -15 0% -8,8% -14,7% -20,8% -7% -3,5% 2,2%
2022.06.15. 2,690213 105 275 375 -903770 -0,8% -8,4% -13,9% -20,5% -6,8% -3,4% 2,2%
2022.06.14. 2,714929 107 154 653 22 0% -7,5% -13,7% -20% -6,5% -3,2% 2,3%
2022.06.13. 2,719678 107 342 068 0 0% -7,4% -14,1% -20% -6,4% -3,2% 2,3%
2022.06.10. 2,790102 110 121 609 -29 0% -5,7% -12,1% -17,6% -5,6% -2,7% 2,5%
2022.06.09. 2,809813 110 899 605 31 0% -5% -10,9% -17,1% -5,3% -2,5% 2,6%
2022.06.08. 2,831074 111 738 717 -27 0% -3,8% -10% -16,4% -5,1% -2,4% 2,7%
2022.06.07. 2,83713 111 977 766 -8 0% -3,3% -9,9% -16,1% -5% -2,3% 2,8%
2022.06.03. 2,840602 112 114 809 11 0% -5,9% -9,2% -16% -5,1% -2,3% 2,8%
2022.06.02. 2,838612 112 036 255 17 0% -5,7% -9% -15,9% -5% -2,3% 2,8%
2022.06.01. 2,834787 111 885 270 1 0% -6,4% -9,4% -16,1% -5% -2,3% 2,8%
2022.05.31. 2,839376 112 066 391 17115496 18% -6,4% -9,8% -16% -4,9% -2,3% 2,8%
2022.05.30. 2,8368 94 864 752 30 0% -6,5% -9,9% -16,1% -4,9% -2,3% 2,8%
2022.05.27. 2,845843 95 167 127 -6 0% -6,6% -9,8% -15,8% -4,7% -2,3% 2,8%
2022.05.26. 2,845308 95 149 242 -18 0% -6,6% -9,8% -16,1% -4,7% -2,3% 2,8%
2022.05.25. 2,866996 95 874 523 -4 0% -5,9% -8,8% -15,1% -4,5% -2,1% 2,9%
2022.05.24. 2,856479 95 522 831 29 0% -6,7% -8,8% -15,1% -4,6% -2,2% 2,9%
2022.05.23. 2,858999 95 607 073 36200973 61,4% -7,5% -8,1% -15% -4,5% -2,1% 2,8%
2022.05.20. 2,835227 58 912 150 6 0% -8,4% -10,6% -15,7% -4,7% -2,3% 2,8%
2022.05.19. 2,809873 58 385 323 -6 0% -9,3% -11,4% -16,1% -5% -2,4% 2,7%
2022.05.18. 2,800352 58 187 496 10 0% -9,6% -11,7% -16,4% -5,1% -2,5% 2,7%
2022.05.17. 2,800372 58 187 902 0 0% -9,5% -12,3% -16,8% -5,1% -2,5% 2,7%
2022.05.16. 2,799715 58 174 250 8300672 16,6% -9,3% -12,8% -17,2% -5,1% -2,5% 2,6%
2022.05.13. 2,799488 49 869 534 1 0% -9,6% -13,2% -17,3% -5% -2,5% 2,6%
2022.05.12. 2,800198 49 882 181 -14 0% -9,6% -13,2% -17,9% -5% -2,5% 2,6%
2022.05.11. 2,788361 49 671 333 7 0% -10% -13,7% -18,4% -5,1% -2,6% 2,5%
2022.05.10. 2,781788 49 554 236 -3 0% -10,6% -13,8% -18,9% -5,2% -2,6% 2,5%
2022.05.09. 2,797424 49 832 776 -4 0% -10,4% -13,4% -18,4% -5% -2,5% 2,6%
2022.05.06. 2,802205 49 917 948 17 0% -9,3% -13,3% -18,3% -4,9% -2,4% 2,6%
2022.05.05. 2,813334 50 116 181 -3 0% -8,9% -13% -17,9% -4,8% -2,3% 2,6%
2022.05.04. 2,805019 49 968 062 -4 0% -9,2% -13,5% -18,1% -4,9% -2,4% 2,6%
2022.05.03. 2,808892 50 037 059 6 0% -8,8% -13,4% -18% -4,8% -2,4% 2,6%
2022.05.02. 2,836866 50 535 376 -7 0% -7,9% -12,3% -17,3% -4,5% -2,2% 2,7%
2022.04.29. 2,84019 50 594 596 1 0% -7,9% -12,2% -17,2% -4,6% -2,1% 2,7%
2022.04.28. 2,85599 50 876 053 -7 0% -7,4% -12% -16,7% -4,4% -2% 2,8%
2022.04.27. 2,848844 50 748 763 6 0% -7,9% -12,2% -17% -4,5% -2,1% 2,8%
2022.04.26. 2,850182 50 772 592 1 0% -8,4% -12,1% -16,9% -4,5% -2% 2,8%
2022.04.25. 2,852707 50 817 571 6 0% -8% -12,1% -16,8% -4,4% -2% 3%
2022.04.22. 2,845313 50 685 850 -7 0% -8,5% -12,4% -17% -4,5% -2,1% 3%
2022.04.21. 2,848636 50 745 052 8 0% -8,4% -12,4% -16,9% -4,5% -2% 3%
2022.04.20. 2,857346 50 900 202 0 0% -7,7% -12% -16,6% -4,4% -2% 3%
2022.04.19. 2,858997 50 929 613 -13 0% -7,4% -11,9% -16,8% -4,4% -2% 3,1%
2022.04.14. 2,868639 51 101 387 6 0% -8% -12,3% -16% -4,2% -1,9% 3,1%
2022.04.13. 2,85486 50 855 925 -5 0% -8,6% -12,8% -16,1% -4,4% -2% 3,1%
2022.04.12. 2,843403 50 651 837 12 0% -8,9% -13,4% -16,5% -4,5% -2,1% 3%
2022.04.11. 2,828854 50 392 652 -12 0% -9,1% -13,9% -16,8% -4,8% -2,2% 3%
2022.04.08. 2,838359 50 561 984 1 0% -8,5% -13,7% -16,5% -4,7% -2,1% 3%
2022.04.07. 2,866777 51 068 216 2 0% -7,6% -12,8% -15,7% -4,4% -1,9% 3,1%
2022.04.06. 2,874689 51 209 157 -6 0% -7,4% -12,5% -15,3% -4,3% -1,9% 3,2%
2022.04.05. 2,914289 51 914 590 15 0% -6,2% -11,4% -14,2% -3,9% -1,6% 3,3%
2022.04.04. 2,926122 52 125 366 2 0% -5,7% -11% -13,8% -3,8% -1,5% 3,3%
2022.04.01. 2,917359 51 969 262 -5 0% -6,8% -11,8% -14,1% -3,9% -1,5% 3,3%
2022.03.31. 2,933254 52 252 417 -6 0% -6,2% -11,9% -13,7% -3,8% -1,4% 3,4%
2022.03.30. 2,898168 51 627 408 1 0% -7,4% -12,9% -14,7% -4,2% -1,6% 3,2%
2022.03.29. 2,887197 51 431 972 -5 0% -8,3% -13,2% -15,3% -4,3% -1,7% 3,2%
2022.03.28. 2,868194 51 093 461 4 0% -8,8% -13,6% -15,8% -4,5% -1,8% 3,1%
2022.03.25. 2,883017 51 357 511 -3 0% -8% -13,6% -15,5% -4,2% -1,6% 3,2%
2022.03.24. 2,872715 51 173 996 4 0% -8,4% -13,9% -15,7% -4,3% -1,7% 3,1%
2022.03.23. 2,890533 51 491 398 -7 0% -7,8% -13,6% -15,2% -4,1% -1,6% 3,2%
2022.03.22. 2,904762 51 744 878 11 0% -7,3% -13,1% -14,5% -4% -1,4% 3,2%
2022.03.21. 2,928633 52 170 100 -10 0% -6,6% -12,1% -13,6% -3,6% -1,2% 3,3%
2022.03.18. 2,954174 52 625 093 10 0% -6% -11,4% -12,7% -3,2% -1% 3,4%
2022.03.17. 2,953546 52 613 896 0 0% -6% -11,4% -12,8% -3,1% -1% 3,4%
2022.03.16. 2,935792 52 297 630 4 0% -6,5% -12,2% -13,3% -3,3% -1,2% 3,3%
2022.03.11. 2,936292 52 306 533 -15 0% -7,5% -12,2% -13,5% -3,4% -1,1% 3,3%
2022.03.10. 2,957236 52 679 640 12 0% -6,9% -11,5% -12,5% -3,1% -1% 3,4%
2022.03.09. 2,957583 52 685 809 -3 0% -6,2% -11,4% -12,4% -3,1% -1% 3,4%
2022.03.08. 2,942682 52 420 368 -6 0% -6,4% -11,8% -12,6% -3,3% -1,2% 3,4%
2022.03.07. 2,93501 52 283 706 -2 0% -6,8% -12,2% -13,4% -3,4% -1,3% 3,3%
2022.03.04. 2,993006 53 316 838 9 0% -4,4% -10,6% -12% -2,7% -0,9% 3,5%
2022.03.03. 3,018922 53 778 492 -8 0% -3,5% -9,9% -11,3% -2,4% -0,7% 3,5%
2022.03.02. 3,010495 53 628 383 1 0% -3,5% -10,1% -11,5% -2,5% -0,7% 3,5%
2022.03.01. 3,027686 53 934 619 -2633382 -4,6% -3,3% -9,6% -10,9% -2,3% -0,6% 3,6%
2022.02.28. 3,034914 56 703 046 8 0% -3,8% -9,7% -10,4% -2,3% -0,6% 3,7%
2022.02.25. 3,045831 56 907 007 -11 0% -3,1% -9,9% -9,8% -2,3% -0,5% 3,8%
2022.02.24. 3,062399 57 216 568 5 0% -2,2% -9,6% -10,1% -2,1% -0,4% 3,8%
2022.02.23. 3,091462 57 759 564 10 0% -0,6% -8,9% -9,3% -1,8% -0,2% 3,9%
2022.02.22. 3,089272 57 718 637 -8 0% -1,8% -9,1% -9,7% -1,8% -0,2% 3,8%
2022.02.21. 3,095499 57 834 988 0 0% -2,4% -8,9% -9,7% -1,7% -0,2% 3,8%
2022.02.18. 3,096695 57 857 334 9 0% -2,4% -8,9% -9,7% -1,7% -0,1% 3,9%
2022.02.17. 3,094667 57 819 435 -8 0% -3,1% -9% -9,9% -1,7% -0,1% 3,9%
2022.02.16. 3,086285 57 662 837 -2388884 -4% -3,8% -9,1% -10,2% -1,8% -0,2% 3,8%
2022.02.15. 3,083403 59 995 644 -6 0% -4,2% -9,1% -10,2% -1,8% -0,2% 3,9%
2022.02.14. 3,087403 60 073 480 1 0% -4,3% -9% -10,7% -1,8% -0,2% 3,9%
2022.02.11. 3,098046 60 280 566 -1 0% -4,1% -8,8% -10,4% -1,7% -0,2% 3,9%
2022.02.10. 3,112653 60 564 784 3 0% -3,6% -8,5% -9,9% -1,6% -0,1% 4%
2022.02.09. 3,121291 60 732 856 -6 0% -3,4% -8,2% -9,6% -1,5% 0% 4%
2022.02.08. 3,109835 60 509 956 -5 0% -3,8% -8,6% -9,8% -1,6% -0,1% 4%
2022.02.07. 3,095379 60 228 682 1 0% -4,2% -9,1% -10,2% -1,8% -0,2% 4%
2022.02.04. 3,088394 60 092 770 -5 0% -4,8% -9,4% -10,6% -1,8% -0,2% 4%
2022.02.03. 3,079035 59 910 671 8 0% -5,1% -9,6% -10,8% -1,9% -0,3% 3,9%
2022.02.02. 3,078764 59 905 390 -7 0% -4,8% -9,6% -10,8% -1,9% -0,3% 4%
2022.02.01. 3,080771 59 944 448 9 0% -4,7% -9,5% -10,9% -1,9% -0,3% 4%
2022.01.31. 3,084232 60 011 782 -1 0% -4,6% -9,4% -10,8% -1,7% -0,3% 4%
2022.01.28. 3,0835 59 997 540 5 0% -5% -9,4% -11% -1,6% -0,3% 4%
2022.01.27. 3,093895 60 199 797 -1 0% -4,7% -9,1% -10,6% -1,6% -0,2% 4%
2022.01.26. 3,110684 60 526 472 -3 0% -4% -8,7% -10,2% -1,4% -0,1% 4,1%
2022.01.25. 3,100319 60 324 797 1 0% -4,5% -8,9% -10,4% -1,5% -0,2% 4,2%
2022.01.24. 3,101776 60 353 146 6 0% -4,5% -8,9% -10,2% -1,4% -0,2% 4,2%
2022.01.21. 3,108666 60 487 203 -7 0% -4,4% -8,6% -9,8% -1,3% -0,1% 4,2%
2022.01.20. 3,096847 60 257 241 -5 0% -4,6% -9% -10,1% -1,4% -0,2% 4,2%
2022.01.19. 3,08757 60 076 738 -7 0% -4,9% -9,1% -10,4% -1,5% -0,3% 4,2%
2022.01.18. 3,096701 60 254 412 14 0% -4,6% -8,8% -10,1% -1,4% -0,2% 4,3%
2022.01.17. 3,110245 60 517 932 4 0% -4,8% -8,4% -9,7% -1,3% -0,2% 4,4%
2022.01.14. 3,119017 60 688 610 -13 0% -4,6% -8,1% -9,6% -1,3% -0,1% 4,3%
2022.01.13. 3,122243 60 751 393 3 0% -4,6% -8% -9,4% -1,2% -0,1% 4,3%
2022.01.12. 3,120014 60 708 019 -6 0% -4,9% -8% -9,3% -1,2% -0,1% 4,4%
2022.01.11. 3,112448 60 560 809 1 0% -5,3% -8,2% -9,7% -1,3% -0,1% 4,4%
2022.01.10. 3,102956 60 376 116 4 0% -5,6% -8,5% -10,2% -1,4% -0,2% 4,4%
2022.01.07. 3,102684 60 370 820 -5 0% -5,7% -8,4% -10,3% -1,4% -0,3% 4,6%
2022.01.06. 3,103775 60 392 053 4 0% -5,5% -8,3% -10,4% -1,4% -0,3% 4,6%
2022.01.05. 3,107934 60 472 973 1 0% -5,5% -8,2% -10,4% -1,4% -0,3% 4,6%
2022.01.04. 3,101654 60 350 778 3 0% -5,7% -8,4% -10,6% -1,4% -0,3% 4,5%
2022.01.03. 3,131453 60 930 592 -6 0% -5,3% -7,5% -9,6% -1,2% -0,1% 4,5%
2021.12.31. 3,128689 60 876 817 0 0% -6% -7,7% -9,7% -1% -0,2% 4,4%
2021.12.30. 3,128687 60 876 778 11 0% -6% -7,7% -9,6% -1% -0,2% 4,4%
2021.12.29. 3,147508 61 242 979 -1 0% -5,4% -6,9% -9% -0,9% 0% 4,4%
2021.12.28. 3,14605 61 214 611 -5 0% -5,2% -7% -9,1% -0,9% 0% 4,3%
2021.12.27. 3,14528 61 199 634 -4 0% -5,7% -7,1% -9,1% -0,8% 0% 4,4%
2021.12.23. 3,13463 60 992 414 14 0% -6,3% -7,3% -9,4% -0,9% -0,1% 4,3%
2021.12.22. 3,133738 60 975 044 -8 0% -6,2% -7,2% -9,4% -0,9% -0,1% 4,2%
2021.12.21. 3,134761 60 994 957 -6 0% -5,9% -7,2% -9,4% -0,9% -0,1% 4,2%
2021.12.20. 3,134003 60 980 214 6 0% -6% -7,4% -9,3% -0,8% 0% 4,2%
2021.12.17. 3,14129 61 121 996 -4 0% -5,8% -7,1% -9,1% -0,7% 0,1% 4,2%
2021.12.16. 3,140973 61 115 832 13 0% -6% -7,1% -9,1% -0,7% 0,1% 4,2%
2021.12.15. 3,124253 60 790 488 -9 0% -6,6% -7,7% -9,6% -0,9% 0% 4,2%
2021.12.14. 3,144296 61 180 486 1 0% -5,9% -7,4% -8,7% -0,7% 0,1% 4,3%
2021.12.13. 3,165703 61 597 014 8 0% -5,4% -6,8% -8% -0,4% 0,2% 4,3%
2021.12.10. 3,17539 61 785 492 -2 0% -5% -6,3% -7,6% -0,3% 0,4% 4,3%
2021.12.09. 3,153367 61 356 979 -4 0% -5,6% -6,9% -8,3% -0,6% 0,2% 4,2%
2021.12.08. 3,143964 61 174 023 -3 0% -5,8% -7,1% -8,4% -0,7% 0,2% 4,2%
2021.12.07. 3,149396 61 279 720 3 0% -5,7% -6,9% -8,2% -0,6% 0,2% 4,2%
2021.12.06. 3,156153 61 411 192 2 0% -5,7% -6,7% -8,1% -0,5% 0,3% 4,2%
2021.12.03. 3,129856 60 899 513 -7 0% -6,6% -7,5% -8,8% -0,8% 0,2% 4,2%
2021.12.02. 3,118551 60 679 552 10 0% -6,9% -7,6% -9,3% -0,9% 0,1% 4,2%
2021.12.01. 3,13061 60 914 181 -12 0% -6,5% -7,3% -9% -0,8% 0,2% 4,3%
2021.11.30. 3,147827 61 249 195 2 0% -6,4% -6,9% -8,6% -0,6% 0,2% 4,5%
2021.11.29. 3,141852 61 132 934 -5223599 -7,8% -6,6% -7% -8,7% -0,6% 0,2% 4,4%
2021.11.26. 3,154194 66 617 198 -18 0% -6,3% -6,9% -8,3% -0,4% 0,3% 4,3%
2021.11.25. 3,142212 66 364 154 14 0% -7,1% -6,9% -8,7% -0,4% 0,3% 4,3%
2021.11.24. 3,131643 66 140 921 1 0% -7,6% -6,9% -9% -0,5% 0,2% 4,2%
2021.11.23. 3,110843 65 701 620 -9 0% -8,3% -7,5% -9,6% -0,8% 0,1% 4%
2021.11.22. 3,147319 66 472 009 10 0% -7,4% -6,5% -8,6% -0,4% 0,3% 4,2%
2021.11.19. 3,170495 66 961 481 -915671 -1,3% -6,7% -5,3% -7,8% 0% 0,5% 4,4%
2021.11.18. 3,171466 67 897 940 6 0% -6,7% -5,3% -7,8% 0,1% 0,5% 4,4%
2021.11.17. 3,192209 68 342 021 10 0% -6,1% -5,1% -7,2% 0,3% 0,6% 4,4%
2021.11.16. 3,209313 68 708 191 -17 0% -5,5% -5,1% -6,7% 0,5% 0,7% 4,5%
2021.11.15. 3,2193 68 922 020 -379974 -0,5% -5,1% -4,8% -6,5% 0,6% 0,8% 4,5%
2021.11.12. 3,225558 69 436 710 -3 0% -4,9% -5,4% -6,1% 0,7% 0,8% 4,4%
2021.11.11. 3,231582 69 566 392 8 0% -4,9% -5,4% -5,8% 0,7% 0,8% 4,4%
2021.11.10. 3,228529 69 500 662 -14 0% -5,1% -5,8% -5,9% 0,7% 0,7% 4,4%
2021.11.09. 3,230449 69 542 008 -3 0% -5% -5,8% -6% 0,7% 0,6% 4,4%
2021.11.08. 3,233536 69 608 465 1 0% -5% -5,7% -6% 0,8% 0,6% 4,4%
2021.11.05. 3,232133 69 578 262 10 0% -5,1% -5,7% -6,1% 0,8% 0,6% 4,4%
2021.11.04. 3,242553 69 802 564 -5 0% -4,9% -5,4% -5,4% 0,9% 0,6% 4,4%
2021.11.03. 3,24312 69 814 775 -2 0% -4,8% -5,3% -5,2% 0,9% 0,6% 4,4%
2021.11.02. 3,235046 69 640 968 -5 0% -5% -5,6% -5,2% 0,8% 0,6% 4,3%
2021.10.29. 3,233823 69 614 645 15 0% -4,9% -5,7% -5,2% 0,8% 0,5% 4,3%
2021.10.28. 3,244924 69 853 602 -1 0% -4,6% -5,4% -4,9% 1% 0,6% 4,3%
2021.10.27. 3,245842 69 873 365 -16 0% -4,7% -5,4% -4,7% 1% 0,6% 4,3%
2021.10.26. 3,240923 69 767 489 4 0% -4,8% -5,5% -4,7% 0,9% 0,6% 4,2%
2021.10.25. 3,244926 69 853 658 4 0% -4,7% -5,4% -4,6% 1% 0,6% 4,3%
2021.10.22. 3,247697 69 913 305 -4 0% -4,5% -5,2% -4,6% 1,1% 0,6% 4,3%
2021.10.21. 3,250477 69 973 154 15 0% -4,4% -5,1% -4,5% 1,1% 0,6% 4,3%
2021.10.20. 3,247513 69 909 333 -19 0% -4,5% -5,2% -4,8% 1,1% 0,6% 4,3%
2021.10.19. 3,246092 69 878 762 10 0% -4,5% -5,5% -4,9% 1,1% 0,7% 4,3%
2021.10.18. 3,247477 69 908 567 -5 0% -4,3% -5,2% -4,9% 1,1% 0,7% 4,3%
2021.10.15. 3,266614 70 320 535 14 0% -3,8% -4,6% -4,4% 1,4% 0,9% 4,4%
2021.10.14. 3,271088 70 416 833 0 0% -3,6% -4,2% -4,2% 1,5% 0,9% 4,4%
2021.10.13. 3,27291 70 456 055 -14 0% -3,6% -3,8% -4,2% 1,5% 0,9% 4,4%
2021.10.12. 3,281587 70 642 859 -5 0% -3,2% -3,6% -3,9% 1,6% 1% 4,5%
2021.10.11. 3,286505 70 748 734 -115458940 -62% -3% -3,4% -3,7% 1,6% 1% 4,5%
2021.10.08. 3,288609 186 326 883 -103557 -0,1% -3% -3,3% -3,4% 1,5% 1% 4,6%
2021.10.07. 3,289129 186 459 919 -7 0% -2,8% -3,3% -3,1% 1,5% 1% 4,6%
2021.10.06. 3,285824 186 272 566 -7 0% -2,9% -3,2% -3,2% 1,4% 0,9% 4,6%
2021.10.05. 3,28997 186 507 609 -27 0% -2,8% -3,1% -3,2% 1,5% 0,9% 4,7%
2021.10.04. 3,288725 186 437 057 7 0% -2,8% -3,2% -3,2% 1,4% 0,9% 4,6%
2021.10.01. 3,306987 187 472 319 -12 0% -2,2% -2,6% -2,5% 1,5% 1% 4,6%
2021.09.30. 3,327818 188 653 236 50 0% -1,8% -2,1% -1,8% 1,7% 1,1% 4,6%
2021.09.29. 3,326703 188 589 977 -42 0% -1,6% -2,4% -1,7% 1,7% 1,1% 4,6%
2021.09.28. 3,319064 188 156 966 26 0% -1,8% -2,5% -2,1% 1,6% 1,1% 4,5%
2021.09.27. 3,336516 189 146 290 -14 0% -1,4% -2% -1,6% 1,9% 1,2% 4,7%
2021.09.24. 3,337909 189 225 273 27 0% -1,3% -2,1% -1,3% 1,9% 1,2% 4,7%
2021.09.23. 3,344181 189 580 804 -18 0% -1,1% -1,9% -1,2% 2% 1,2% 4,7%
2021.09.22. 3,342543 189 487 964 -33 0% -1% -1,7% -1,4% 2% 1,2% 4,7%
2021.09.21. 3,332929 188 942 982 31 0% -1,4% -1,7% -1,8% 1,9% 1,1% 4,6%
2021.09.20. 3,334588 189 036 999 18 0% -1,5% -1,6% -1,8% 1,9% 1,2% 4,6%
2021.09.17. 3,334472 189 030 405 -50 0% -1,4% -1,5% -1,8% 1,9% 1,3% 4,5%
2021.09.16. 3,342622 189 492 477 48 0% -1,2% -1,2% -1,5% 1,9% 1,3% 4,6%
2021.09.15. 3,343464 189 540 162 -46 0% -1,2% -1,3% -1,3% 1,9% 1,3% 4,6%
2021.09.14. 3,341356 189 420 706 10 0% -1,6% -1,4% -1,5% 1,9% 1,3% 4,5%
2021.09.13. 3,344674 189 608 793 41 0% -1,6% -1,3% -1,2% 1,9% 1,3% 4,5%
2021.09.10. 3,342401 189 479 896 -33 0% -1,3% -1,1% -1,1% 1,8% 1,3% 4,4%
2021.09.09. 3,33869 189 269 553 21 0% -1,5% -1,1% -1,3% 1,7% 1,3% 4,4%
2021.09.08. 3,33737 189 194 702 6 0% -1,4% -0,9% -1,6% 1,7% 1,2% 4,4%
2021.09.07. 3,34153 189 430 525 -3 0% -1,2% -1,4% -1,5% 1,8% 1,3% 4,5%
2021.09.06. 3,345888 189 677 582 -12 0% -1,1% -1,3% -1,3% 1,9% 1,3% 4,5%
2021.09.03. 3,349681 189 892 618 -10 0% -1% -1,6% -1,1% 1,9% 1,4% 4,6%
2021.09.02. 3,349081 189 858 614 12 0% -0,8% -1,6% -1,3% 1,9% 1,4% 4,6%
2021.09.01. 3,349362 189 874 532 20 0% -0,9% -1,5% -1,2% 1,9% 1,3% 4,6%
2021.08.31. 3,364703 190 744 190 -13 0% -0,5% -0,7% -0,7% 2% 1,4% 4,6%
2021.08.30. 3,362383 190 612 683 10 0% -0,5% -0,7% -0,7% 2% 1,4% 4,6%
2021.08.27. 3,362112 190 597 310 -18 0% -0,6% -0,8% -0,9% 2% 1,4% 4,6%
2021.08.26. 3,366489 190 845 459 16 0% -0,7% -0,6% -0,8% 2% 1,4% 4,6%
2021.08.25. 3,381959 191 722 434 -2 0% 0,2% 0,1% 0% 2,2% 1,5% 4,6%
2021.08.24. 3,38785 192 056 395 -5 0% 0,7% -0,6% 0,1% 2,2% 1,6% 4,7%
2021.08.23. 3,394127 192 412 242 -3 0% 0,9% -0,5% 0,2% 2,3% 1,6% 4,7%
2021.08.19. 3,397588 192 608 448 -11 0% 1,5% -0,8% 0,3% 2,5% 1,6% 4,7%
2021.08.18. 3,398123 192 638 788 -22 0% 1,5% -0,9% 0,2% 2,5% 1,6% 4,7%
2021.08.17. 3,398929 192 684 502 0 0% 1% -1% 0,1% 2,5% 1,6% 4,8%
2021.08.16. 3,395294 192 478 435 37 0% 0,4% -1,2% 0% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.08.13. 3,393084 192 353 114 -35 0% 0,3% -1,8% -0,1% 2,6% 1,6% 4,9%
2021.08.12. 3,391065 192 238 692 20 0% -0,5% -1,9% 0% 2,4% 1,6% 4,9%
2021.08.11. 3,396532 192 548 595 29 0% -0,6% -1,8% -0,2% 2,5% 1,6% 4,9%
2021.08.10. 3,400464 192 771 470 -3 0% -0,8% -1,5% -0,5% 2,5% 1,7% 5%
2021.08.09. 3,401391 192 824 024 -45 0% -0,8% -1,4% -0,5% 2,5% 1,7% 5%
2021.08.06. 3,403393 192 937 562 5 0% -0,7% -1,3% -0,5% 2,4% 1,7% 4,9%
2021.08.05. 3,407237 193 155 472 41 0% -0,6% -1,1% -0,4% 2,4% 1,8% 4,9%
2021.08.04. 3,408608 193 233 153 -52 0% -0,5% -1,3% -0,2% 2,4% 1,8% 4,9%
2021.08.03. 3,405176 193 038 646 43 0% -0,6% -1,3% -0,3% 2,4% 1,8% 4,9%
2021.08.02. 3,404546 193 002 888 2 0% -0,7% -1,3% -0,3% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.30. 3,4025 192 886 899 -3 0% -0,8% -1,6% -0,3% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.29. 3,400975 192 800 450 -39 0% -0,8% -1,7% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.28. 3,402494 192 886 601 46 0% -0,8% -1,7% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.27. 3,405146 193 036 896 -13 0% -0,8% -1,6% -0,4% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.26. 3,406039 193 087 533 -18 0% -0,7% -1,6% -0,3% 2,3% 1,7% 4,8%
2021.07.23. 3,40421 192 983 865 24 0% -0,7% -1,5% -0,4% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.22. 3,400869 192 794 441 -7 0% -0,8% -1,6% -0,5% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.21. 3,401553 192 833 224 -25 0% -0,7% -1,3% 0% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.20. 3,401906 192 853 260 11 0% -0,7% -1,2% 0,1% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.07.19. 3,397294 192 591 796 -12 0% -1,1% -1,4% 0,4% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.16. 3,393934 192 401 330 23 0% -1% -1,4% 0,4% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.15. 3,394721 192 445 922 3 0% -0,8% -1,4% 0,3% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.14. 3,392525 192 321 428 -30 0% -0,7% -1,6% 0% 2,4% 1,6% 4,8%
2021.07.13. 3,393666 192 386 141 -7 0% -0,3% -1,5% 0% 2,4% 1,7% 4,9%
2021.07.12. 3,389895 192 172 371 24 0% -0,4% -1,5% -0,2% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.09. 3,389637 192 157 721 28 0% -0,3% -1,9% -0,1% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.08. 3,389283 192 137 625 -24 0% -0,3% -1,9% -0,2% 2,5% 1,7% 4,8%
2021.07.07. 3,385443 191 919 960 25 0% -0,5% -2,1% -0,2% 2,5% 1,7% 4,8%
2021.07.06. 3,384392 191 860 354 -53 0% -0,3% -2,3% -0,6% 2,4% 1,7% 4,8%
2021.07.05. 3,385247 191 908 877 27 0% -0,3% -2,4% -0,6% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.02. 3,384841 191 885 834 -20 0% -0,3% -2,3% -0,6% 2,5% 1,8% 4,8%
2021.07.01. 3,379833 191 601 952 18 0% -0,5% -2,4% -0,8% 2,4% 1,8% 4,8%
2021.06.30. 3,389819 192 168 038 -21 0% -0,2% -2,1% -0,9% 2,5% 1,9% 4,8%
2021.06.29. 3,380922 191 663 690 9 0% -0,8% -2,3% -1,1% 2,4% 1,9% 4,8%
2021.06.28. 3,381091 191 673 262 -12 0% -0,7% -2,3% -1,2% 2,4% 1,9% 4,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell