Alap neve: | Generali Hazai Kötvény Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000705736 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 306 947 603 |
Árfolyam: | 3,448866 |
Dátum: | 2021.01.14. |
Kategória: | Hosszú kötvény |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2007.10.29. |
Alapkezelő: | Generali Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst and Young Kft. |
Költségek: | Alapkezelési díj (éves szinten) 1,0%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,04% |
Forgalmazási helyek: | UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1 |
Korábbi változtatások jelzése: | |