Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705736
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:309 672 717
Árfolyam:3,489094
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.10.29.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_1
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 4,8% 7,6% 3,7% 0,3% 1,9% 4,2% 4,5%
Szórás 6,5% 8,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 3,489094 309 672 717 -927457 -0,3% 0,1% 4,8% 7,6% 3,7% 0,3% 1,9%
2024.12.04. 3,487533 310 461 213 -2854543 -0,9% 0,6% 4,8% 8% 3,7% 0,3% 1,9%
2024.12.03. 3,499147 314 359 144 22 0% 1,2% 5,2% 9,3% 3,8% 0,4% 2%
2024.12.02. 3,507721 315 129 400 -57 0% 1,4% 6,1% 9,5% 4% 0,5% 2%
2024.11.29. 3,507483 315 108 075 -7 0% 1,4% 6,2% 9,7% 3,7% 0,4% 2%
2024.11.28. 3,49089 313 617 387 32 0% 0,9% 5,7% 10% 3,4% 0,3% 1,9%
2024.11.27. 3,510781 315 404 338 53 0% 1,1% 6,5% 10,9% 3,6% 0,4% 2%
2024.11.26. 3,507677 315 125 425 -12 0% 1,1% 6,3% 11,1% 3,6% 0,4% 2%
2024.11.25. 3,495207 314 005 147 -19 0% 1,1% 6% 10,7% 3,6% 0,3% 2%
2024.11.22. 3,48221 312 837 531 -18 0% 0,6% 4,6% 9,4% 3,4% 0,3% 2%
2024.11.21. 3,456691 310 544 953 28 0% 0% 3,6% 8% 2,9% 0,1% 1,9%
2024.11.20. 3,460472 310 884 605 -7438960 -2,3% 0,3% 3,8% 8,9% 3% 0,2% 1,9%
2024.11.19. 3,464153 318 662 175 -8 0% 0,4% 3,9% 9,2% 3% 0,2% 1,9%
2024.11.18. 3,453798 317 709 642 -7 0% 0,1% 3,6% 8,8% 2,9% 0,2% 1,9%
2024.11.15. 3,458424 318 135 188 63 0% -0,2% 3,7% 9,8% 2,4% 0,2% 1,9%
2024.11.14. 3,448691 317 239 801 -13 0% -0,4% 3,9% 10,1% 2,3% 0,1% 1,9%
2024.11.13. 3,440861 316 519 544 -3822927 -1,2% -0,1% 4% 10% 2,2% 0,1% 1,9%
2024.11.12. 3,436429 319 929 854 76 0% 0,3% 3,8% 9,7% 2,1% 0,1% 1,9%
2024.11.11. 3,432889 319 600 206 -77 0% -0,1% 3,7% 9,6% 2% 0,1% 1,9%
2024.11.08. 3,445854 320 807 318 94 0% -0,1% 3,5% 10,1% 2,1% 0,3% 1,9%
2024.11.07. 3,433942 319 698 223 -1 0% -0,8% 3,3% 9,9% 2% 0,1% 1,9%
2024.11.06. 3,397487 316 304 282 -47 0% -2,2% 2,7% 8,7% 1,7% -0,2% 1,8%
2024.11.05. 3,407697 317 254 875 -24 0% -2,6% 3,4% 8,5% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.11.04. 3,410307 317 497 889 -10 0% -1,5% 3,5% 8,6% 1,7% -0,1% 1,8%
2024.10.31. 3,409628 317 434 684 8 0% -0,8% 4,6% 10,5% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.10.30. 3,408562 317 335 432 9 0% -0,9% 4,6% 11% 1,8% -0,1% 1,8%
2024.10.29. 3,38973 315 582 173 53 0% -0,9% 4% 10,4% 1,6% -0,2% 1,8%
2024.10.28. 3,408378 317 318 239 -29 0% 0,1% 4,9% 11% 1,7% -0,1% 1,9%
2024.10.25. 3,419904 318 391 333 27 0% 0,2% 4,8% 11,8% 1,8% 0% 1,8%
2024.10.24. 3,42193 318 579 926 -38 0% 0,4% 4,8% 11,7% 1,8% 0% 1,8%
2024.10.22. 3,419625 318 365 370 -39 0% 0,5% 5,2% 11,9% 1,7% 0% 1,8%
2024.10.21. 3,431481 319 469 197 62 0% 0,9% 5,6% 12,2% 1,8% 0,1% 1,9%
2024.10.18. 3,453819 321 548 791 -10 0% 1,6% 6,1% 12,3% 2,1% 0,3% 2%
2024.10.17. 3,460077 322 131 418 -6655188 -2% 1,8% 6,7% 12% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.16. 3,473583 330 069 986 10 0% 1,7% 7,1% 12,5% 2,1% 0,3% 2%
2024.10.15. 3,462443 329 011 421 -6 0% 1,5% 5,9% 12,1% 2% 0,3% 2%
2024.10.14. 3,456993 328 493 552 32 0% 1,7% 5,2% 11,9% 1,9% 0,2% 2%
2024.10.11. 3,473396 330 052 181 3 0% 2,9% 6,4% 12,2% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.10. 3,476376 330 335 346 -39 0% 3,2% 5,6% 13,1% 1,9% 0,3% 2%
2024.10.09. 3,476486 330 345 838 28 0% 3,5% 5,7% 14,4% 1,9% 0,3% 2,1%
2024.10.08. 3,462005 328 969 783 23 0% 3,5% 5,5% 13,8% 1,7% 0,2% 2,1%
2024.10.07. 3,447157 327 558 860 -16 0% 3,2% 4,6% 13,4% 1,6% 0,1% 2%
2024.10.04. 3,470805 329 805 978 -6 0% 4% 5,4% 13,8% 1,8% 0,2% 2,1%
2024.10.03. 3,474064 330 115 664 -6 0% 4,2% 5,6% 13,5% 1,7% 0,3% 2,1%
2024.10.02. 3,495373 332 140 513 3 0% 5% 5,9% 13,8% 1,9% 0,5% 2,2%
2024.10.01. 3,505024 333 057 576 -51 0% 5% 6,2% 14,1% 2% 0,5% 2,2%
2024.09.30. 3,506617 333 208 999 36 0% 4,8% 6,3% 14,2% 1,8% 0,5% 2,2%
2024.09.27. 3,504285 332 987 370 -23 0% 4,8% 6% 13,6% 1,6% 0,5% 2,2%
2024.09.26. 3,498308 332 419 441 -3 0% 4,4% 5,6% 12,8% 1,6% 0,5% 2,2%
2024.09.25. 3,490642 331 690 998 -19 0% 4,2% 5,4% 12,2% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.24. 3,484584 331 115 368 -23826928 -6,7% 4,5% 5,2% 11,9% 1,4% 0,3% 2,2%
2024.09.23. 3,480835 354 560 420 9 0% 4,4% 5,1% 11,8% 1,3% 0,3% 2,2%
2024.09.20. 3,478928 354 366 163 -16 0% 4,2% 4,9% 11,6% 1,4% 0,3% 2,2%
2024.09.19. 3,48314 354 795 216 -66 0% 4,3% 5,1% 11,4% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.18. 3,486818 355 169 926 35 0% 4,8% 5,4% 11,8% 1,5% 0,4% 2,2%
2024.09.17. 3,488793 355 371 066 41 0% 4,9% 4,5% 11,8% 1,5% 0,5% 2,3%
2024.09.16. 3,488041 355 294 426 -3 0% 5,1% 4,5% 11,8% 1,4% 0,5% 2,3%
2024.09.13. 3,486627 355 150 398 -86 0% 4,6% 4,4% 12,3% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.12. 3,488053 355 295 737 32 0% 4,6% 4% 12,2% 1,4% 0,4% 2,2%
2024.09.11. 3,493629 355 863 681 -29 0% 4,9% 3,8% 12,7% 1,5% 0,5% 2,3%
2024.09.10. 3,49075 355 570 453 96 0% 4,9% 3,8% 12,4% 1,5% 0,6% 2,2%
2024.09.09. 3,479628 354 437 462 -51 0% 4% 3,5% 12,1% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.06. 3,488598 355 351 204 19 0% 4,3% 3,8% 13,6% 1,4% 0,5% 2,2%
2024.09.05. 3,485796 355 065 771 -53 0% 4,7% 3,9% 13,5% 1,3% 0,5% 2,2%
2024.09.04. 3,467352 353 187 104 67 0% 4,2% 3,4% 12,4% 1,2% 0,3% 2,2%
2024.09.03. 3,459028 352 339 148 -32 0% 4% 3,2% 12% 1,1% 0,2% 2,1%
2024.09.02. 3,460223 352 460 904 33 0% 4,7% 3,2% 12,1% 1,1% 0,2% 2,1%
2024.08.30. 3,46852 353 306 010 -70 0% 5,3% 3,8% 12,8% 1% 0,3% 2,2%
2024.08.29. 3,458914 352 327 606 27 0% 4,7% 3,5% 12,9% 1% 0,2% 2,1%
2024.08.28. 3,460287 352 467 434 10 0% 4,8% 3,5% 13,2% 1% 0,2% 2,1%
2024.08.27. 3,471684 353 628 331 4 0% 5,3% 3,3% 13,7% 1,1% 0,2% 2,2%
2024.08.26. 3,470842 353 542 560 3 0% 5,2% 3,1% 13,7% 1% 0,3% 2,2%
2024.08.23. 3,457848 352 218 978 38 0% 4,2% 3% 13,9% 0,6% 0,3% 2,2%
2024.08.22. 3,45975 352 412 679 -15 0% 3,9% 3% 14,8% 0,6% 0,3% 2,2%
2024.08.21. 3,456124 352 043 347 4 0% 3,6% 2,8% 14,6% 0,6% 0,1% 2,2%
2024.08.16. 3,451465 351 568 774 -8 0% 3,2% 3,2% 14% 0,5% 0% 2,2%
2024.08.15. 3,465982 353 047 494 -43 0% 3,9% 3,5% 14,5% 0,7% 0,1% 2,3%
2024.08.14. 3,460896 352 529 473 5 0% 4,2% 3,7% 13,9% 0,7% 0% 2,3%
2024.08.13. 3,445029 350 913 243 -29 0% 4,1% 3,3% 13,6% 0,5% 0,1% 2,3%
2024.08.12. 3,426082 348 983 316 83 0% 3,5% 2,1% 13% 0,3% 0% 2,2%
2024.08.09. 3,435326 349 924 834 6 0% 3,8% 2% 13,7% 0,3% 0,1% 2,3%
2024.08.08. 3,44782 351 197 476 -25 0% 3,6% 2,9% 13,9% 0,4% 0,2% 2,3%
2024.08.07. 3,460506 352 489 706 -15 0% 4,1% 3,7% 14,7% 0,6% 0,3% 2,4%
2024.08.06. 3,474992 353 965 276 -53 0% 5,1% 3,7% 15,6% 0,7% 0,4% 2,4%
2024.08.05. 3,499536 356 465 400 81 0% 6,2% 4,4% 16,5% 0,9% 0,5% 2,4%
2024.08.02. 3,463032 352 746 995 -76 0% 5,7% 2% 14,5% 0,6% 0,4% 2,3%
2024.08.01. 3,445025 350 912 864 980174 0,3% 5,7% 1,9% 14% 0,4% 0,4% 2,2%
2024.07.31. 3,43736 349 154 108 0 0% 5,4% 2,4% 13,2% 0,3% 0,4% 2,1%
2024.07.30. 3,440729 349 496 318 -3082906 -0,9% 5,5% 3,3% 13,3% 0,4% 0,4% 2,1%
2024.07.29. 3,420819 350 539 002 96 0% 5% 2,7% 12,7% 0,2% 0,2% 2%
2024.07.26. 3,406103 349 030 925 -89 0% 4,8% 1,9% 12,3% 0% 0,2% 2%
2024.07.25. 3,41208 349 643 491 28 0% 4,6% 2% 12,3% 0,1% 0,2% 2%
2024.07.24. 3,408808 349 308 174 22 0% 4,4% 1,5% 12,2% 0% 0,2% 2%
2024.07.23. 3,410198 349 450 588 -11 0% 4,4% 1,3% 12,4% 0,1% 0,2% 2%
2024.07.22. 3,403408 348 754 813 47 0% 4,7% 0,6% 12,1% 0% 0,2% 2%
2024.07.19. 3,400846 348 492 232 3 0% 4,6% 0,7% 11,1% 0% 0,2% 2%
2024.07.18. 3,400448 348 451 445 -48 0% 4,5% 0,7% 11% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.17. 3,400036 348 409 274 45 0% 4,8% 0,5% 11,6% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.16. 3,417175 350 165 500 -84 0% 5,4% 0,9% 12,4% 0,2% 0,4% 2,1%
2024.07.15. 3,410569 349 488 652 -12 0% 4,3% 0,5% 12,1% 0,2% 0,4% 2,1%
2024.07.12. 3,400016 348 407 274 38 0% 3,4% 0% 12,8% 0,1% 0,3% 2%
2024.07.11. 3,375385 345 883 242 -9 0% 3,4% -0,3% 11,9% -0,1% 0,1% 1,9%
2024.07.10. 3,367148 345 039 187 -20 0% 2,3% 0,4% 12% -0,2% 0,1% 1,9%
2024.07.09. 3,358204 344 122 695 -6719216 -1,9% 2,1% 0,5% 12,3% -0,3% 0% 1,9%
2024.07.08. 3,343461 349 301 664 -11 0% 1,9% 0,7% 11,8% -0,5% -0,1% 1,9%
2024.07.05. 3,340591 349 001 837 -29 0% 1,3% 1% 9,8% -0,4% -0,1% 1,9%
2024.07.04. 3,337769 348 707 043 -55 0% 1,3% 0,6% 9,7% -0,5% -0,2% 1,9%
2024.07.03. 3,333734 348 285 549 41 0% 1,3% 0,6% 9,9% -0,5% -0,2% 1,8%
2024.07.02. 3,329293 347 821 543 -6796876 -1,9% 0,9% 0,2% 9,7% -0,6% -0,1% 1,9%
2024.07.01. 3,339372 355 691 980 -61 0% 1,2% -0,3% 10% -0,4% 0% 1,9%
2024.06.28. 3,345011 356 292 677 80 0% 1,4% -0,2% 10,6% -0,4% 0,1% 1,9%
2024.06.27. 3,344265 356 213 137 -26 0% 1,2% -0,4% 10,5% -0,4% 0,1% 1,9%
2024.06.26. 3,350661 356 894 431 -31 0% 1,1% -0,1% 10,8% -0,3% 0,1% 1,9%
2024.06.25. 3,348545 356 669 077 1 0% 1,1% -0,2% 11,4% -0,4% 0,1% 1,9%
2024.06.24. 3,335902 355 322 411 -5 0% 0,7% -0,6% 11% -0,5% 0% 1,9%
2024.06.21. 3,335346 355 263 194 63 0% 0,3% -0,5% 11,3% -0,4% 0% 1,9%
2024.06.20. 3,340013 355 760 235 -93 0% 0,7% -0,9% 11,7% -0,5% 0% 1,9%
2024.06.19. 3,340921 355 857 043 8 0% 0,8% 0% 12% -0,4% 0,1% 1,9%
2024.06.18. 3,326426 354 313 105 5 0% 0,6% -0,3% 11,3% -0,6% -0,1% 1,9%
2024.06.17. 3,324277 354 084 200 53 0% -0,4% -0,4% 11,2% -0,6% 0% 1,9%
2024.06.14. 3,317991 353 414 596 20 0% -0,6% 0,2% 10,6% -0,8% 0% 1,8%
2024.06.13. 3,334576 355 181 121 -83 0% -0,2% 2,1% 11% -0,6% 0,1% 1,9%
2024.06.12. 3,335505 355 280 156 35 0% -0,5% 2,2% 11,3% -0,6% 0,1% 1,9%
2024.06.11. 3,329261 354 615 044 38 0% -1,1% 2,5% 11,3% -0,7% 0,1% 1,9%
2024.06.10. 3,3276 354 438 085 23 0% -1% 2,3% 11,3% -0,6% 0,1% 1,9%
2024.06.07. 3,347332 356 539 809 -100 0% -0,2% 2,4% 12,9% -0,4% 0,2% 2%
2024.06.06. 3,343841 356 168 066 35 0% -0,5% 3,1% 12,4% -0,4% 0,2% 2%
2024.06.05. 3,330159 354 710 698 2 0% -0,8% 2,7% 12,6% -0,5% 0,1% 2%
2024.06.04. 3,327915 354 471 677 -33 0% -0,7% 3,1% 12,8% -0,5% 0,1% 1,9%
2024.06.03. 3,326231 354 292 339 54 0% -0,8% 3,9% 12,8% -0,6% 0% 1,9%
2024.05.31. 3,30589 352 125 671 -49 0% -1% 3,3% 13,6% -0,7% 0% 1,9%
2024.05.30. 3,294301 350 891 322 63 0% -1,4% 3% 13,5% -0,8% 0% 1,9%
2024.05.29. 3,303115 351 830 079 -3 0% -1,1% 3,3% 14,3% -0,8% 0,1% 1,9%
2024.05.28. 3,302299 351 743 166 -22 0% -1,2% 4% 14,3% -0,8% 0,1% 1,9%
2024.05.27. 3,297277 351 208 271 -13897302 -3,8% -1,9% 4,2% 14,1% -0,8% 0,1% 1,9%
2024.05.24. 3,298241 365 212 316 -24 0% -1,8% 4,5% 13,7% -0,7% 0,1% 2%
2024.05.23. 3,318728 367 480 854 60 0% -1,2% 4,8% 14,4% -0,5% 0,2% 2%
2024.05.22. 3,329922 368 720 299 -93 0% -0,9% 4,6% 14,3% -0,3% 0,3% 2,1%
2024.05.21. 3,336664 369 466 930 -8025481 -2,1% -0,8% 4,2% 14,7% -0,3% 0,4% 2,1%
2024.05.17. 3,333493 377 133 661 -64 0% -0,3% 5% 14,5% -0,3% 0,3% 2%
2024.05.16. 3,342922 378 200 472 80 0% 0% 5,6% 14,7% -0,4% 0,4% 2%
2024.05.15. 3,336566 377 481 308 -32 0% -0,3% 5,9% 14,9% -0,5% 0,3% 2,1%
2024.05.14. 3,320114 375 620 048 -56 0% -0,5% 6% 14,4% -0,6% 0,3% 2,1%
2024.05.13. 3,307873 374 235 222 48 0% -0,8% 5,7% 14% -0,8% 0,2% 2%
2024.05.10. 3,311142 374 605 011 35 0% -1,7% 5,7% 14,6% -1,2% 0,3% 2,1%
2024.05.09. 3,310587 374 542 186 -92 0% -1,7% 5,8% 14,7% -1,2% 0,3% 2,1%
2024.05.08. 3,327886 376 499 395 99 0% -0,7% 6,3% 15,2% -1% 0,4% 2,2%
2024.05.07. 3,322865 375 931 247 -53 0% -0,4% 6,3% 15% -1% 0,4% 2,1%
2024.05.06. 3,307487 374 191 515 -44 0% -1,3% 5,8% 14,5% -1,2% 0,3% 2,1%
2024.05.03. 3,294919 372 769 682 51 0% -2,9% 5% 14,1% -1,3% 0,2% 2,1%
2024.05.02. 3,276067 370 636 816 -1113129 -0,3% -3,5% 5,3% 13,4% -1,5% 0,1% 2%
2024.04.30. 3,260017 369 928 680 23 0% -2,1% 6,1% 13,2% -1,7% 0% 2%
2024.04.29. 3,259011 369 814 502 48 0% -2,1% 6,1% 13,2% -1,7% -0,1% 2%
2024.04.26. 3,249722 368 760 390 -27 0% -2,8% 6,4% 13,2% -1,8% -0,1% 2%
2024.04.25. 3,262514 370 211 982 30 0% -2,5% 6,6% 14,6% -1,6% 0% 2%
2024.04.24. 3,266251 370 636 006 -65 0% -2,8% 6,6% 14,4% -1,6% 0% 2,1%
2024.04.23. 3,267347 370 760 439 44 0% -3% 6,9% 15,5% -1,6% 0% 2,1%
2024.04.22. 3,251543 368 967 045 -17 0% -3,9% 6,4% 14,9% -1,7% -0,1% 2%
2024.04.19. 3,250501 368 848 822 -1 0% -3,7% 6,4% 15,9% -1,8% -0,1% 2%
2024.04.18. 3,254083 369 255 288 34 0% -3,6% 5,8% 17,4% -1,7% -0,1% 2%
2024.04.17. 3,244132 368 126 070 -68 0% -4,1% 5% 17,1% -1,8% -0,1% 2%
2024.04.16. 3,243392 368 042 167 9 0% -4,2% 5,1% 16,5% -1,8% -0,1% 2%
2024.04.15. 3,270465 371 114 252 6 0% -3,6% 5,9% 17,4% -1,5% 0% 2,1%
2024.04.12. 3,286883 372 977 270 69 0% -3,3% 5,8% 18,4% -1,2% 0,1% 2,1%
2024.04.11. 3,263648 370 340 622 25 0% -3,6% 5,4% 16,3% -1,4% -0,1% 2,1%
2024.04.10. 3,292986 373 669 710 -44 0% -1,8% 7,1% 17,1% -1,1% 0,1% 2,2%
2024.04.09. 3,29018 373 351 345 24 0% -1,5% 8,3% 17% -1,1% 0,1% 2,2%
2024.04.08. 3,281121 372 323 356 0 0% -1,1% 7,9% 16,7% -1,2% 0% 2,1%
2024.04.05. 3,296683 374 089 245 14 0% -0,3% 8,4% 17,3% -1% 0,1% 2,2%
2024.04.04. 3,29403 373 788 183 -6 0% -0,7% 8% 18,1% -1% 0,1% 2,2%
2024.04.03. 3,291034 373 448 220 -26 0% -0,7% 7,6% 18,1% -1% 0% 2,2%
2024.04.02. 3,300767 374 552 693 -503429 -0,1% -0,6% 7,5% 18,1% -0,9% 0,1% 2,2%
2024.03.28. 3,299773 374 943 177 -6 0% -1,5% 8,1% 17% -1% 0% 2,3%
2024.03.27. 3,30516 375 555 291 70 0% -1,6% 7,1% 17,5% -1% 0,1% 2,3%
2024.03.26. 3,314187 376 580 931 -4 0% -1,2% 6,9% 17,8% -0,9% 0,2% 2,3%
2024.03.25. 3,311887 376 319 593 37 0% -1,3% 6,5% 17,8% -1% 0,2% 2,3%
2024.03.22. 3,31343 376 494 882 -7372305 -1,9% -1,2% 6,4% 19,3% -0,8% 0,2% 2,3%
2024.03.21. 3,32686 385 423 078 18 0% -0,7% 7% 20,1% -0,6% 0,3% 2,4%
2024.03.20. 3,316326 384 202 676 -17 0% -1,7% 6,4% 20,1% -0,7% 0,3% 2,3%
2024.03.19. 3,313796 383 909 588 53 0% -0,8% 6% 19,9% -0,8% 0,3% 2,3%
2024.03.18. 3,308126 383 252 655 -6 0% -0,8% 6% 19,7% -0,8% 0,3% 2,3%
2024.03.14. 3,338992 386 828 546 -33 0% 0,9% 6,8% 20,8% -0,5% 0,6% 2,4%
2024.03.13. 3,340069 386 953 352 -28 0% 2,3% 7,5% 20,2% -0,5% 0,5% 2,5%
2024.03.12. 3,352781 388 426 090 49 0% 2,7% 7,8% 21,6% -0,3% 0,6% 2,5%
2024.03.11. 3,364607 389 796 106 22 0% 3,6% 8,5% 22,1% -0,3% 0,7% 2,5%
2024.03.08. 3,362388 389 539 009 -65 0% 3,4% 8,3% 22% -0,1% 0,7% 2,5%
2024.03.07. 3,352816 388 430 140 51 0% 2,6% 8,7% 21,1% -0,4% 0,6% 2,5%
2024.03.06. 3,360055 389 268 741 -80675 0% 3,6% 9,4% 21,6% -0,3% 0,7% 2,5%
2024.03.05. 3,355359 388 805 263 45 0% 3,4% 9,2% 22,1% -0,3% 0,7% 2,5%
2024.03.04. 3,352028 388 419 235 -22 0% 3,8% 8,7% 22% -0,5% 0,6% 2,6%
2024.03.01. 3,352588 388 484 148 48 0% 4,7% 8,6% 21,7% -0,5% 0,6% 2,6%
2024.02.29. 3,34087 387 126 266 -38 0% 4,5% 9% 20,9% -0,5% 0,5% 2,5%
2024.02.28. 3,343658 387 449 366 18 0% 5,3% 9,4% 21% -0,4% 0,5% 2,5%
2024.02.27. 3,361697 389 539 633 -42 0% 6,2% 10,1% 21,5% -0,3% 0,6% 2,6%
2024.02.26. 3,365533 389 984 175 -37 0% 6,6% 10,3% 21,9% -0,2% 0,6% 2,6%
2024.02.23. 3,358061 389 118 387 97 0% 6,1% 10,6% 22,6% -0,5% 0,6% 2,6%
2024.02.22. 3,358494 389 168 464 -44 0% 5,5% 11,4% 21,5% -0,6% 0,6% 2,6%
2024.02.21. 3,363303 389 725 755 -605395 -0,2% 5,1% 11,5% 23,5% -0,6% 0,6% 2,7%
2024.02.20. 3,345422 388 255 954 -16 0% 5,3% 10,8% 22,2% -0,8% 0,5% 2,6%
2024.02.19. 3,338808 387 488 376 59 0% 5,2% 10,6% 22% -0,9% 0,5% 2,5%
2024.02.16. 3,344431 388 140 899 4 0% 5,7% 10,5% 21,1% -0,9% 0,5% 2,5%
2024.02.15. 3,347996 388 554 634 -85 0% 6,3% 10,6% 19,8% -0,9% 0,6% 2,5%
2024.02.14. 3,337652 387 354 237 99 0% 6,6% 9,8% 19% -1,1% 0,5% 2,5%
2024.02.13. 3,335956 387 157 307 -57 0% 6,6% 10% 19,2% -1,2% 0,5% 2,5%
2024.02.12. 3,354538 389 313 915 -33 0% 7,1% 10,7% 19,2% -1% 0,6% 2,6%
2024.02.09. 3,368282 390 909 020 15071711 4% 7,6% 11,5% 18,2% -0,8% 0,6% 2,6%
2024.02.08. 3,352259 374 049 442 -5 0% 7,1% 10,7% 19% -0,9% 0,5% 2,5%
2024.02.07. 3,336938 372 339 910 -28 0% 6,8% 10,6% 18,6% -1,1% 0,4% 2,5%
2024.02.06. 3,350137 373 812 700 672645 0,2% 7,1% 11,5% 19% -0,9% 0,5% 2,5%
2024.02.05. 3,352227 373 372 840 15 0% 6,8% 11,6% 17,9% -0,9% 0,6% 2,6%
2024.02.02. 3,394702 378 103 713 5 0% 9,2% 12,2% 19,8% -0,5% 0,8% 2,7%
2024.02.01. 3,379864 376 451 044 38 0% 9,6% 11,8% 20,1% -0,8% 0,7% 2,7%
2024.01.31. 3,357698 373 982 145 1583079 0,4% 8,8% 10,6% 19,6% -1% 0,7% 2,6%
2024.01.30. 3,330658 369 400 086 -4 0% 8,4% 9,7% 18,9% -1,2% 0,5% 2,5%
2024.01.29. 3,330466 369 378 795 45 0% 8,4% 9,7% 17,9% -1,2% 0,5% 2,4%
2024.01.26. 3,342268 370 687 698 -55 0% 9,4% 10,2% 17,7% -1,2% 0,6% 2,4%
2024.01.25. 3,345445 371 040 111 -2466396 -0,7% 9,3% 10,1% 16,9% -1,1% 0,6% 2,4%
2024.01.24. 3,359176 375 039 522 4941466 1,3% 9,7% 10,6% 17,6% -0,9% 0,7% 2,4%
2024.01.23. 3,366914 370 950 592 -41 0% 10,1% 10,9% 18,4% -0,9% 0,8% 2,4%
2024.01.22. 3,383506 372 778 661 -122448 0% 10,7% 11,5% 18,8% -0,7% 0,9% 2,5%
2024.01.19. 3,375879 372 060 526 11 0% 10,5% 10,3% 18% -0,7% 0,9% 2,5%
2024.01.18. 3,377028 372 187 148 -32 0% 9,8% 10,3% 17,6% -0,7% 0,9% 2,5%
2024.01.17. 3,382604 372 801 719 24 0% 9,5% 11% 20% -0,6% 0,9% 2,5%
2024.01.16. 3,386139 373 191 292 14 0% 9,7% 11,3% 18,7% -0,6% 0,9% 2,5%
2024.01.15. 3,39358 374 011 361 -46 0% 9,9% 11,6% 18,2% -0,5% 0,8% 2,6%
2024.01.12. 3,398535 374 557 505 903368 0,2% 9,4% 12,7% 19,2% -0,4% 1% 2,6%
2024.01.11. 3,385858 372 260 356 -10519228 -2,8% 9,4% 12,2% 20,3% -0,6% 0,9% 2,6%
2024.01.10. 3,35346 379 116 910 -49 0% 9,1% 11,6% 19,9% -1% 0,7% 2,5%
2024.01.09. 3,341001 377 708 438 -26 0% 9,9% 11,7% 19,6% -1,1% 0,6% 2,5%
2024.01.08. 3,319049 375 226 736 11 0% 9,1% 11% 19,2% -1,3% 0,5% 2,4%
2024.01.05. 3,307986 373 976 025 -34637177 -8,5% 8,8% 8,7% 19,4% -1,6% 0,4% 2,4%
2024.01.04. 3,316788 409 700 454 28 0% 8,7% 9% 21,3% -1,5% 0,5% 2,4%
2024.01.03. 3,314892 409 466 226 -5130476 -1,2% 8,3% 9,3% 23,3% -1,4% 0,4% 2,4%
2024.01.02. 3,32105 415 366 889 -15 0% 8,2% 9,4% 24,1% -1,4% 0,5% 2,4%
2023.12.29. 3,347778 418 709 801 -34 0% 9% 10,6% 25,2% -1,1% 0,7% 2,5%
2023.12.28. 3,350858 419 095 054 70 0% 9,8% 10,8% 23,2% -1,1% 0,7% 2,5%
2023.12.27. 3,358901 420 100 930 6 0% 8,9% 11% 23,8% -1% 0,8% 2,6%
2023.12.22. 3,354485 419 548 611 -96 0% 7,7% 11,9% 23,6% -1% 0,8% 2,5%
2023.12.21. 3,351912 419 226 899 48 0% 7,9% 11,8% 23,7% -1% 0,8% 2,5%
2023.12.20. 3,371995 421 738 651 -421431 -0,1% 8,1% 12,7% 24% -0,8% 1% 2,6%
2023.12.19. 3,34111 418 293 405 -59 0% 6,9% 12% 22,2% -1,1% 0,8% 2,5%
2023.12.18. 3,335378 417 575 841 19 0% 6,9% 11,6% 22,2% -1,2% 0,8% 2,5%
2023.12.15. 3,337383 417 826 840 -71 0% 7% 11,7% 22% -1,2% 0,8% 2,5%
2023.12.14. 3,30994 414 391 158 71 0% 5,9% 10,4% 21,6% -1,3% 0,6% 2,4%
2023.12.13. 3,266005 408 890 603 -41 0% 5,2% 8,7% 19,6% -1,7% 0,4% 2,3%
2023.12.12. 3,264328 408 680 690 46 0% 5% 8,9% 23% -1,7% 0,4% 2,3%
2023.12.11. 3,246477 406 445 771 -26 0% 4,7% 8,6% 21,9% -1,9% 0,2% 2,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell