Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705603
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 722 405 652
Árfolyam:3,839831
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag az Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.07.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_24
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7% 10,4% 4,7% 15% 13% 12,9% 9,3% 8,7%
Szórás 13,3% 16,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 3,839831 10 722 405 652 -1734951 0% 7% 10,4% 4,7% 15% 13% 12,9%
2023.09.26. 3,836383 10 714 510 795 -1288555 0% 7,3% 9,5% 5,3% 14,9% 13,1% 12,9%
2023.09.25. 3,876809 10 828 717 404 -1099 0% 7,4% 10,7% 6,1% 15,3% 13,3% 13,1%
2023.09.22. 3,825166 10 684 469 068 -5972157 -0,1% 6,7% 10% 4,1% 14,9% 12,9% 12,9%
2023.09.21. 3,81957 10 674 801 718 -1123 0% 5,8% 7,6% 4,2% 15,3% 12,9% 12,9%
2023.09.20. 3,8398 10 731 340 949 56 0% 5,5% 7,2% 5,2% 15,4% 12,9% 13%
2023.09.19. 3,877598 10 836 977 443 318498 0% 5,8% 10% 4,5% 15,8% 13,3% 12,8%
2023.09.18. 3,896016 10 888 131 425 -2315668 0% 6,4% 10,5% 4,3% 16% 13,3% 13%
2023.09.15. 3,888324 10 868 945 816 754 0% 4,9% 10,4% 3,6% 15,5% 13,4% 12,9%
2023.09.14. 3,91011 10 929 842 980 -722538 0% 7,1% 11% 4% 15,8% 13,5% 13%
2023.09.13. 3,888661 10 870 605 645 -110000 0% 6,9% 14% 6,6% 16,1% 13,1% 12,9%
2023.09.12. 3,90323 10 911 443 149 -6005756 -0,1% 8,1% 13,7% 3,8% 16,2% 13,3% 13%
2023.09.11. 3,901475 10 912 540 118 -13527591 -0,1% 8,6% 13,7% 3,8% 16,2% 13,3% 13%
2023.09.08. 3,892847 10 901 905 024 -11091840 -0,1% 8% 10,3% 3,5% 15,8% 13,4% 13%
2023.09.07. 3,938883 11 042 051 698 -5234416 0% 9,7% 13,8% 3,7% 15,4% 13,7% 13,2%
2023.09.06. 3,91588 10 982 770 178 -1057664 0% 8,8% 11,1% 4,5% 15,3% 13,4% 13,1%
2023.09.05. 3,909953 10 967 202 933 -3794111 0% 8,8% 10,8% 3,3% 15,2% 13,1% 13,1%
2023.09.04. 3,882293 10 893 385 426 -5105890 0% 8% 10,1% 4,3% 14,9% 12,9% 13,1%
2023.09.01. 3,879423 10 890 434 564 -11904438 -0,1% 8,8% 13% 3,5% 14,6% 13% 13,2%
2023.08.31. 3,825142 10 749 793 156 -11019465 -0,1% 8% 10% 0,7% 14,3% 12,7% 13%
2023.08.30. 3,834767 10 787 889 478 -1472859 0% 8,1% 10,2% 0,1% 14,1% 12,8% 13,1%
2023.08.29. 3,856212 10 849 699 217 -3636826 0% 8,5% 10,8% -1,9% 14,3% 12,9% 13,2%
2023.08.28. 3,820772 10 753 589 911 -8738980 -0,1% 7,5% 9,8% -2,5% 14% 12,9% 13,2%
2023.08.25. 3,804555 10 716 648 937 -12319440 -0,1% 7,8% 9,2% -5,4% 14,4% 12,7% 13%
2023.08.24. 3,763554 10 613 344 228 -21013817 -0,2% 7,7% 8% -6,4% 14,3% 12,5% 12,9%
2023.08.23. 3,82144 10 797 921 647 -6818266 -0,1% 8,4% 8,6% -4,7% 16% 12,9% 13%
2023.08.22. 3,754233 10 614 718 833 1300710 0% 6% 6,9% -4,6% 15,3% 12,6% 12,9%
2023.08.21. 3,771931 10 663 451 319 -985864 0% 5,9% 7,6% -5,5% 15,5% 12,6% 12,9%
2023.08.18. 3,76607 10 647 866 290 -667 0% 6,9% 5% -5,6% 15,2% 12,5% 12,8%
2023.08.17. 3,796129 10 732 853 225 -2641236 0% 9,8% 5,8% -4,9% 15,5% 12,6% 12,9%
2023.08.16. 3,786477 10 708 198 499 681445 0% 11,2% 6,5% -5,4% 15,6% 12,6% 12,9%
2023.08.15. 3,826469 10 820 607 671 -683732 0% 11,6% 7,4% -2,2% 16% 12,9% 12,8%
2023.08.14. 3,808461 10 770 364 605 -1973391 0% 11,3% 6,5% -0,7% 15,9% 12,7% 12,8%
2023.08.11. 3,788965 10 717 193 017 -2536109 0% 10,9% 4,9% 0,2% 16% 12,8% 12,8%
2023.08.10. 3,800709 10 752 955 218 4156311 0% 11,2% 5,2% -1,8% 15,8% 12,9% 12,8%
2023.08.09. 3,826583 10 821 973 260 -2162765 0% 12,3% 7,7% 2,3% 16,3% 13,3% 12,9%
2023.08.08. 3,835457 10 849 237 632 -9117303 -0,1% 12,4% 6% 2,4% 16,4% 13,3% 12,9%
2023.08.07. 3,884665 10 997 665 043 -2127108 0% 13,8% 5,3% 3,3% 16,8% 13,6% 13%
2023.08.04. 3,877265 10 978 838 359 -5053772 0% 15,6% 9,4% 2,4% 17,2% 13,6% 12,9%
2023.08.03. 3,892952 11 028 331 785 2934851 0% 14,9% 9,9% 2,7% 17,4% 13,7% 12,9%
2023.08.02. 3,861534 10 936 416 664 511 0% 13,3% 8% 3,2% 17,7% 13,6% 12,8%
2023.08.01. 3,916904 11 093 231 906 -1343 0% 13,3% 9,3% 3% 18,2% 14,1% 13,1%
2023.07.31. 3,863778 10 942 772 806 -1145977 0% 11,8% 8,4% 0,7% 17,7% 13,9% 13%
2023.07.28. 3,868212 10 956 477 821 -6126384 -0,1% 11,9% 9,2% 1,6% 17,8% 13,6% 13%
2023.07.27. 3,732265 10 577 327 195 -5031219 0% 9,2% 5,4% -1,2% 16,1% 12,8% 12,6%
2023.07.26. 3,800239 10 775 089 967 -1809881 0% 12,3% 7,4% 4,7% 16,6% 13,1% 12,8%
2023.07.25. 3,771437 10 695 221 756 -696 0% 10,8% 7,4% 3,5% 16,3% 12,8% 12,8%
2023.07.24. 3,763865 10 673 749 410 -8545471 -0,1% 8,7% 5,4% 2,7% 16,2% 12,8% 12,8%
2023.07.21. 3,748667 10 639 161 156 -2683023 0% 7,7% 5,9% 0,6% 14,7% 12,9% 12,7%
2023.07.20. 3,717874 10 554 427 957 -2348835 0% 6,7% 5,1% 1,9% 14,4% 12,7% 12,6%
2023.07.19. 3,684093 10 460 856 791 -2815355 0% 5,4% 5,9% 1,3% 14,2% 12,4% 12,5%
2023.07.18. 3,673024 10 432 233 638 -3723828 0% 6,7% 5,5% 1,5% 14% 12,4% 12,6%
2023.07.17. 3,643887 10 353 172 139 -3720767 0% 5,4% 1,8% -1% 13,7% 12,5% 12,5%
2023.07.14. 3,648102 10 368 873 053 -1263 0% 6,3% 2,6% -0,5% 13,7% 12,3% 12,4%
2023.07.13. 3,679756 10 458 843 387 2128 0% 6,5% 3,5% 0% 14,4% 12,5% 12,5%
2023.07.12. 3,710305 10 545 669 609 2281477 0% 7,6% 3,4% -0,5% 14,3% 12,7% 12,6%
2023.07.11. 3,712927 10 550 838 938 -6856940 -0,1% 7,2% 3,6% 0,7% 14,4% 13% 12,6%
2023.07.10. 3,737489 10 627 537 845 -374338 0% 7,7% 5,7% 1% 14,6% 13% 12,7%
2023.07.07. 3,788678 10 773 473 065 -2448739 0% 9,2% 6% 1,4% 15,5% 13,6% 13,1%
2023.07.06. 3,751759 10 670 915 188 1766 0% 8,1% 5% 3% 14,9% 13,4% 13%
2023.07.05. 3,732819 10 617 043 464 989946 0% 8,4% 7,7% 4,5% 15,3% 13,4% 12,9%
2023.07.04. 3,712029 10 556 927 224 -1817439 0% 7,5% 5,8% 6,2% 15,1% 13,2% 12,9%
2023.07.03. 3,703115 10 533 389 083 -1796039 0% 5% 4,4% 6,5% 15% 13,1% 12,9%
2023.06.30. 3,692748 10 505 691 503 1960986 0% 6,6% 5,1% 7,3% 14,6% 12,9% 12,9%
2023.06.29. 3,630218 10 325 868 862 -3998207 0% 5% 2,7% 5,4% 14,7% 12,5% 12,7%
2023.06.28. 3,601266 10 247 483 501 -6472289 -0,1% 4,1% 3,2% 4% 14,8% 12,2% 12,6%
2023.06.27. 3,589994 10 221 860 802 -2057270 0% 3,2% 2,2% 1,3% 14,7% 12,5% 12,6%
2023.06.26. 3,574472 10 179 713 080 -229 0% 2,1% 1,3% 1% 14,5% 12,4% 12,7%
2023.06.23. 3,611295 10 284 581 268 -1021142 0% 5,4% 2,4% 4,5% 14,3% 12,4% 12,8%
2023.06.22. 3,586526 10 215 055 948 -8113271 -0,1% 3,1% 2,2% 5,4% 14,3% 12,3% 12,7%
2023.06.21. 3,608754 10 286 528 750 -1046108 0% 1,7% 1,2% 6,1% 14,7% 12,1% 12,8%
2023.06.20. 3,64066 10 378 530 175 3759801 0% 1,6% 3,5% 8% 15% 12,4% 12,9%
2023.06.19. 3,665329 10 445 069 498 165623 0% 4% 4% 9% 15,3% 12,5% 12,9%
2023.06.16. 3,660994 10 432 550 643 -13290151 -0,1% 2,2% 2,6% 8,6% 15,4% 12,5% 12,8%
2023.06.15. 3,70606 10 574 426 708 -87276016 -0,8% 5,2% 3,2% 6,8% 16,2% 12,8% 13%
2023.06.14. 3,651887 10 505 856 240 -12246905 -0,1% 3,6% -0,7% 6,2% 16,2% 12,9% 12,8%
2023.06.13. 3,638597 10 479 825 512 -47704735 -0,5% 6,6% -3% 5,8% 16% 12,8% 12,8%
2023.06.12. 3,609561 10 443 520 567 -1325805 0% 5,2% -4,3% 2,5% 15,7% 12,5% 12,6%
2023.06.09. 3,593706 10 398 967 375 -3580690 0% 4,1% -3% 1,1% 13,7% 12,5% 12,5%
2023.06.08. 3,603525 10 430 970 707 383091 0% 2,1% -3,7% 0,1% 13,8% 12,6% 12,5%
2023.06.07. 3,589786 10 390 819 377 -2557 0% 3,7% -2,9% -1,1% 14,1% 12,8% 12,5%
2023.06.06. 3,600768 10 422 609 903 -7342232 -0,1% 2,2% -3,4% -0,2% 14,2% 12,6% 12,7%
2023.06.05. 3,594742 10 412 497 278 -49890872 -0,5% 1,9% -3,3% -0,4% 14,2% 12,7% 12,5%
2023.06.02. 3,593976 10 460 158 730 -387 0% 4,4% -5% -2,2% 14,9% 12,7% 12,5%
2023.06.01. 3,564463 10 374 262 418 -2865443 0% 3,9% -6,8% -1,8% 14,5% 12,5% 12,4%
2023.05.31. 3,543158 10 315 103 172 1960 0% 1,8% -7,6% -2,1% 14,2% 12,7% 12,3%
2023.05.30. 3,548771 10 331 442 189 -4412875 0% 2% -7,4% -2% 14,3% 12,4% 12,4%
2023.05.26. 3,553416 10 349 383 704 -6282746 -0,1% 2% -7% -0,6% 14,3% 12,6% 12,2%
2023.05.25. 3,527731 10 280 813 043 -1057094 0% 1,3% -7,7% 2,2% 14,1% 12,5% 12,2%
2023.05.24. 3,494441 10 184 843 619 -648105 0% 0,3% -8,7% 2,8% 13,9% 12,3% 12,1%
2023.05.23. 3,524397 10 272 806 574 -7372705 -0,1% 0,1% -7% 2,6% 14,2% 12,4% 12,3%
2023.05.22. 3,542644 10 333 403 258 -105 0% 0,9% -7,1% 3,8% 14,4% 12,8% 12,2%
2023.05.19. 3,56335 10 393 799 906 -6682497 -0,1% -0,6% -5,3% 3,5% 14,9% 13% 12,3%
2023.05.18. 3,523679 10 284 693 177 -3773010 0% -1,7% -6,3% 2% 13,6% 12,7% 12,1%
2023.05.17. 3,458813 10 099 069 920 -15388703 -0,2% -3,6% -8,1% -3,9% 13,8% 12,3% 11,9%
2023.05.16. 3,404146 9 954 598 258 -481613 0% -4,3% -8,5% -3,5% 13,2% 11,9% 11,7%
2023.05.15. 3,430125 10 031 052 823 -5604295 -0,1% -3,8% -8,4% -3,1% 13,5% 12,3% 11,8%
2023.05.12. 3,420363 10 008 093 189 -7406206 -0,1% -5,3% -9,2% -0,7% 13,6% 12,3% 12,1%
2023.05.11. 3,416723 10 004 840 755 -3611927 0% -5,4% -9,3% 0,9% 13% 12,3% 12,1%
2023.05.10. 3,418453 10 013 520 293 -13851268 -0,1% -5,4% -10,5% -0,3% 13,1% 12,3% 12,1%
2023.05.09. 3,406855 9 993 351 068 -1464101 0% -4,1% -6,9% -1,9% 13% 12,3% 12%
2023.05.08. 3,411342 10 007 978 845 -5151980 -0,1% -5,7% -8% -3,7% 13% 12,6% 11,9%
2023.05.05. 3,413915 10 020 683 215 -6382450 -0,1% -3,6% -8,9% -3,1% 13,6% 12,9% 12,2%
2023.05.04. 3,353734 9 850 307 064 -7052191 -0,1% -5,3% -10,5% -8,4% 13,4% 12,5% 12%
2023.05.03. 3,388749 9 960 276 014 -14571074 -0,1% -4,4% -10% -6,1% 12,8% 13% 12,1%
2023.05.02. 3,40812 10 031 865 995 -19685746 -0,2% -4,7% -8,8% -3,8% 13% 13,1% 12%
2023.04.28. 3,456906 10 195 436 054 -1373346 0% -2,4% -10,6% -4,8% 13,8% 13,4% 12,2%
2023.04.27. 3,417342 10 080 107 769 -5596439 -0,1% -3,5% -8,1% -4% 13,3% 13,2% 12,1%
2023.04.26. 3,384289 9 988 153 895 -704917 0% -4,3% -10,2% -3,1% 12,9% 13% 12%
2023.04.25. 3,403635 10 045 959 273 -3944720 0% -3,1% -12% -3,5% 13,1% 13,5% 12,1%
2023.04.24. 3,463147 10 225 624 917 -6914427 -0,1% -3% -9,5% -0,6% 13,8% 13,9% 12,2%
2023.04.21. 3,479692 10 281 424 755 2727192 0% -1,7% -9% -1,6% 15,5% 14% 12,6%
2023.04.20. 3,484695 10 293 475 976 -910073 0% -1,5% -6,6% -3,3% 14,8% 14,1% 12,6%
2023.04.19. 3,494901 10 324 536 322 -2415175 0% 0,4% -6,6% -3,9% 14,5% 14,1% 12,7%
2023.04.18. 3,443965 10 176 442 627 586761 0% -1,1% -8% -4% 14% 13,6% 12,6%
2023.04.17. 3,457625 10 216 216 959 -898369 0% -3,4% -8,8% -3,6% 14,1% 13,8% 12,4%
2023.04.14. 3,430421 10 136 728 818 -9813266 -0,1% -3,5% -7,6% -4,4% 14,3% 13,8% 12,2%
2023.04.13. 3,454228 10 216 958 726 -1632909 0% -2,8% -11,6% -5,6% 14,6% 14% 12,2%
2023.04.12. 3,447891 10 199 844 982 -3153826 0% -3,9% -9,2% -4,9% 14,6% 13,9% 12,2%
2023.04.11. 3,463829 10 250 162 536 -8466179 -0,1% -3,4% -8,5% -4,6% 14,7% 14,2% 12,3%
2023.04.06. 3,469693 10 275 995 796 -973 0% -2,9% -9,4% -5,1% 15,3% 14,3% 12,1%
2023.04.05. 3,444084 10 200 152 018 -1034037 0% -0,6% -10% -4,5% 17,1% 13,8% 12%
2023.04.04. 3,452919 10 227 354 836 -18236982 -0,2% -1,6% -9,5% -4,6% 17,2% 14% 12,2%
2023.04.03. 3,525238 10 460 178 652 -13720515 -0,1% -0,6% -6,6% -1,3% 18% 14,7% 12,3%
2023.03.31. 3,499366 10 397 030 394 -2946874 0% -0,4% -4,6% -1,8% 17,5% 14,3% 12,1%
2023.03.30. 3,463993 10 294 850 112 -6256054 -0,1% -1,4% -5,6% -3,3% 17,1% 14% 12%
2023.03.29. 3,456505 10 278 838 603 -19935454 -0,2% -2,2% -8,1% -6,5% 18,1% 14% 12%
2023.03.28. 3,45785 10 302 781 530 -192331 0% -0,9% -8,8% -5,7% 18,1% 14,4% 12%
2023.03.27. 3,479526 10 367 559 445 -1836763 0% -0,9% -5,1% -5,1% 18,3% 14,5% 12,1%
2023.03.24. 3,502134 10 436 770 704 -5903475 -0,1% -0,7% -4,1% -4,2% 19,7% 14,6% 12,3%
2023.03.23. 3,427863 10 221 212 678 -423741 0% -2,8% -6,2% -4,2% 21,2% 14,1% 12,1%
2023.03.22. 3,478744 10 373 359 835 3420053 0% -0,9% -5,3% -4,1% 21,2% 14,2% 12,2%
2023.03.21. 3,548657 10 578 346 494 1225 0% -0,5% -3,2% -1% 22% 14,1% 12,4%
2023.03.20. 3,582475 10 679 154 809 -3639119 0% 1,8% -1,9% 0,3% 22,4% 14,4% 12,6%
2023.03.17. 3,526 10 514 387 788 -10859841 -0,1% -1,1% -5,6% 0,1% 20,3% 13,8% 12,4%
2023.03.16. 3,581487 10 690 878 490 61927 0% 0,4% -4,1% 2,1% 23,8% 14,1% 12,5%
2023.03.14. 3,523319 10 517 183 818 -19610489 -0,2% -4,2% -6,3% 1% 19% 13,7% 12,3%
2023.03.13. 3,41205 10 204 034 609 -4882989 0% -9% -6,4% -2,2% 17,7% 12,9% 12,1%
2023.03.10. 3,431764 10 267 902 256 -3812090 0% -7,3% -8,7% -1,9% 16,8% 12,8% 12,4%
2023.03.09. 3,450529 10 327 880 423 -44 0% -6,8% -8,2% -2,9% 18,7% 12,9% 12,5%
2023.03.08. 3,528805 10 562 170 679 -16831552 -0,2% -5,7% -6,2% -0,4% 16,6% 13,9% 12,7%
2023.03.07. 3,462318 10 379 680 897 1104997 0% -6,3% -8,9% -5% 15,8% 13,5% 12,5%
2023.03.06. 3,52351 10 562 003 828 -1431359 0% -5,4% -6% -1% 16,5% 13,7% 12,8%
2023.03.03. 3,527456 10 575 265 241 -2285035 0% -6,7% -5,3% -0,3% 15,7% 13,9% 13,1%
2023.03.02. 3,441056 10 318 468 279 -770 0% -9% -7,6% -3,7% 13,6% 13,3% 12,8%
2023.03.01. 3,432047 10 291 454 351 -13452224 -0,1% -10,2% -8,4% 0,4% 14,6% 13,2% 12,8%
2023.02.28. 3,478852 10 445 441 117 -1098743 0% -6,5% -11,2% 0,9% 15,1% 13,3% 12,8%
2023.02.27. 3,498634 10 505 942 632 -12862941 -0,1% -8,4% -10,7% 1,8% 14,9% 13,5% 13,1%
2023.02.24. 3,483581 10 473 548 030 -2640171 0% -9% -13,3% 4,5% 12% 13,3% 13,1%
2023.02.23. 3,519516 10 584 255 682 -2703618 0% -7,1% -12,2% 10,1% 11,3% 13,6% 13,2%
2023.02.22. 3,511509 10 562 873 663 -4486318 0% -7,9% -10,8% 7,8% 11,2% 13,9% 13,2%
2023.02.21. 3,507085 10 554 046 616 -11506522 -0,1% -7,6% -12,1% 7,4% 11,2% 13,9% 13,4%
2023.02.20. 3,558721 10 721 113 354 1009 0% -5,4% -10,8% 9% 11,3% 14,2% 13,4%
2023.02.17. 3,586399 10 804 495 939 1279994 0% -4,7% -10,2% 9,1% 11,9% 14,6% 13,5%
2023.02.16. 3,555943 10 711 474 132 14525150 0,1% -4,4% -11,2% 6,7% 11,6% 14,4% 13,4%
2023.02.15. 3,56437 10 722 298 992 -2951885 0% -4,8% -8,9% 6,5% 11,7% 14,4% 13,4%
2023.02.14. 3,576311 10 761 181 552 -2369688 0% -4,6% -6,7% 7,6% 11,8% 14,4% 13,6%
2023.02.13. 3,646055 10 973 458 353 -5709091 -0,1% -3,2% -4,9% 10,9% 12,3% 15,1% 13,7%
2023.02.10. 3,612158 10 877 095 248 2526468 0% -5,4% -6,7% 8,6% 12,4% 15,2% 13,7%
2023.02.09. 3,551489 10 691 921 949 1022613 0% -2,9% -5,1% 5,2% 12% 14,8% 13,5%
2023.02.08. 3,616821 10 887 565 533 -6084256 -0,1% -2,5% -3,5% 8,1% 12,6% 15,5% 13,7%
2023.02.07. 3,689765 11 113 352 780 -35848 0% -0,3% -1,9% 11,4% 13,4% 15,5% 13,9%
2023.02.06. 3,603694 10 854 147 058 -6190538 -0,1% -3,8% -4,2% 8,4% 12,6% 14,9% 13,7%
2023.02.03. 3,543021 10 677 489 312 -6690034 -0,1% -5,9% -6,5% 5,7% 13,2% 14,2% 13,6%
2023.02.02. 3,574546 10 779 244 759 -3210642 0% -4,4% -4,4% 4,3% 13,7% 14,4% 13,7%
2023.02.01. 3,584707 10 813 105 595 -33581 0% -7,3% -5,7% 5% 13,8% 13,9% 13,8%
2023.01.31. 3,563832 10 750 170 493 -888 0% -7,8% -7,1% 3,8% 13,6% 13,8% 13,6%
2023.01.30. 3,524628 10 631 913 921 116 0% -8,8% -8,1% 4,1% 12,5% 13,5% 13,2%
2023.01.27. 3,541354 10 682 367 183 -1150119 0% -4,8% -6,3% 6,9% 13,1% 13,3% 13,4%
2023.01.26. 3,536864 10 669 971 920 -1196 0% -6,2% -2,6% 6,8% 12,7% 13,3% 13,4%
2023.01.25. 3,51073 10 591 132 347 -2407002 0% -9,2% -3,7% 5,7% 12,4% 13,3% 13,3%
2023.01.24. 3,569651 10 771 331 982 -108930 0% -6,7% -2,6% 7,3% 13% 13,6% 13,5%
2023.01.23. 3,542767 10 690 318 299 -1033050 0% -7,3% -3,4% 7,3% 12,5% 13,2% 13,4%
2023.01.20. 3,538615 10 678 821 456 -8569482 -0,1% -5,2% -3% 5,4% 12,4% 13,5% 13,6%
2023.01.19. 3,480086 10 510 620 562 -1329 0% -7% -4,3% 2,8% 12% 13,1% 13,4%
2023.01.18. 3,483003 10 519 431 870 -7025108 -0,1% -7% -3,7% 2,4% 12% 13,2% 13,4%
2023.01.17. 3,578281 10 814 409 577 -3036811 0% -5,7% -2,8% 4% 13% 13,7% 13,6%
2023.01.16. 3,581873 10 828 305 308 20579 0% -3,6% -2,7% 4,6% 13,4% 13,9% 13,7%
2023.01.13. 3,554299 10 744 926 351 2570970 0% -9% -3,4% 4% 13,1% 13,5% 13,6%
2023.01.12. 3,587443 10 842 528 334 827719 0% -5,5% -3,8% 2,6% 13,8% 13,7% 13,7%
2023.01.11. 3,584978 10 834 251 077 1554552 0% -5,4% -2,8% 2,1% 13,7% 13,5% 13,6%
2023.01.10. 3,534785 10 681 028 778 -2108824 0% -7,2% -4,5% 1,4% 13,2% 13,3% 13,5%
2023.01.09. 3,524369 10 651 657 452 -6642072 -0,1% -6,6% -4,8% 0,6% 13,2% 13,3% 13,5%
2023.01.06. 3,572974 10 805 289 424 -6846719 -0,1% -6,7% -1,9% 1,2% 14,5% 13,8% 13,7%
2023.01.05. 3,465659 10 487 391 437 -2632 0% -9,4% -3% -1,9% 13,3% 13,2% 13,3%
2023.01.04. 3,507704 10 614 625 999 -2496214 0% -8% 0,4% -3,4% 13,8% 13,5% 13,5%
2023.01.03. 3,548215 10 739 740 951 -2081285 0% -5,9% 2% -2,4% 14,2% 13,8% 13,6%
2023.01.02. 3,508557 10 621 762 097 -1750 0% -4,4% 0,9% -3,3% 13,6% 13,7% 13,9%
2022.12.30. 3,512473 10 633 619 099 1720191 0% -4,3% 2,1% -3,8% 14% 13,8% 13,8%
2022.12.29. 3,533153 10 694 495 167 217708 0% -6,1% 2,6% -3,6% 13,9% 13,9% 13,9%
2022.12.28. 3,489686 10 562 709 945 -3016447 0% -7,9% 0,7% -4,4% 13,4% 13,4% 13,7%
2022.12.27. 3,51129 10 631 136 848 -1057449 0% -4,3% -0,9% -4,5% 13,6% 13,5% 13,9%
2022.12.23. 3,527044 10 679 897 446 -2024885 0% -3,5% 2,1% -2,5% 13,8% 13,5% 13,9%
2022.12.22. 3,509459 10 628 664 814 2944733 0% -4,5% 3,2% -2,3% 13,8% 13,4% 13,9%
2022.12.21. 3,565652 10 795 857 726 -420481566 -3,8% -2,7% 4,9% 0,2% 14,4% 13,7% 14%
2022.12.20. 3,518908 11 069 298 424 -22138767 -0,2% -3,6% 4,4% 0,4% 13,9% 13,4% 13,9%
2022.12.19. 3,523226 11 105 047 330 9758419 0,1% -5,1% 4,8% -0,1% 14,1% 13,4% 13,8%
2022.12.16. 3,566775 11 232 432 749 -2757938 0% -4,5% 5,8% -0,2% 14,9% 13,7% 14,2%
2022.12.15. 3,592379 11 315 842 206 -901790 0% -4,3% 3,6% -0,6% 15,6% 13,8% 14,3%
2022.12.14. 3,67653 11 581 837 218 8562645 0,1% -2,2% 6,9% 3,8% 16,5% 14,5% 14,5%
2022.12.13. 3,750652 11 806 601 721 5773925 0% 2,9% 9,1% 5,2% 17,2% 14,8% 14,7%
2022.12.12. 3,772544 11 869 707 479 -6283698 -0,1% 0,4% 7,2% 5,1% 17,2% 15% 14,7%
2022.12.09. 3,703755 11 659 442 992 -2541349 0% -1,4% 4,2% 4,3% 16,5% 14,6% 14,7%
2022.12.08. 3,743096 11 785 857 039 -4204451 0% -0,5% 4% 4% 17% 14,8% 14,8%
2022.12.07. 3,696699 11 643 919 504 -752334 0% -2,7% 1,9% 3,4% 16,6% 14,7% 14,7%
2022.12.06. 3,725831 11 736 438 190 -1146791 0% -0,6% 3,3% 6,8% 16,9% 15% 14,8%
2022.12.05. 3,718099 11 713 226 655 -11297898 -0,1% -1,7% 3,1% 7,7% 17% 15,1% 14,8%
2022.12.02. 3,781771 11 925 305 632 -10523973 -0,1% 1,6% 3% 9,2% 17,2% 15,4% 15%
2022.12.01. 3,822659 12 064 878 191 -2005335 0% 2% 5,3% 11,1% 17,2% 15,7% 15,1%
2022.11.30. 3,833436 12 100 902 988 -1763955 0% 0,1% 5,9% 10% 17,3% 15,7% 15,1%
2022.11.29. 3,742731 11 816 299 203 -10566061 -0,1% -4,8% 3,1% 4,5% 16,4% 15,4% 14,8%
2022.11.28. 3,721712 11 760 446 149 1942376 0% -5% 2,5% 5,1% 15,8% 15,3% 14,8%
2022.11.25. 3,820808 12 071 591 054 -343241 0% -5% 10,7% 5,7% 17,2% 16% 15,2%
2022.11.24. 3,828345 12 095 747 627 8355704 0,1% -4,8% 12,6% 5,3% 17,8% 16% 15,2%
2022.11.23. 3,790355 11 967 444 526 7936467 0,1% -5,5% 10,4% 4,2% 17,4% 15,7% 15,1%
2022.11.22. 3,812416 12 029 115 974 -9909495 -0,1% -3,1% 11,7% 5,6% 17,6% 15,7% 15%
2022.11.21. 3,796519 11 988 825 179 -8829389 -0,1% -4,8% 11,3% 6,2% 17,7% 15,6% 15%
2022.11.18. 3,761514 11 887 032 733 3619688 0% -5,7% 8,9% 5,6% 16,9% 15,7% 15%
2022.11.17. 3,763962 11 891 146 791 5237013 0% -5,7% 4,6% 5,4% 16,8% 15,7% 15%
2022.11.16. 3,71956 11 745 696 310 6091082 0,1% -7,1% 5,4% 4,2% 16,4% 15,4% 14,9%
2022.11.15. 3,744528 11 818 408 759 13274398 0,1% -4,3% 5,8% 5,5% 16,6% 15,8% 14,9%
2022.11.14. 3,749149 11 819 702 693 700176978 6,3% -2,2% 5,9% 6% 17% 15,5% 14,7%
2022.11.11. 3,76725 11 173 211 107 30975010 0,3% -0,3% 11,2% 7,4% 17,2% 15,4% 14,8%
2022.11.10. 3,820319 11 299 196 035 16367512 0,2% -1,3% 11,5% 10,9% 17,8% 15,8% 15%
2022.11.09. 3,659142 10 806 812 658 19772928 0,2% -2,2% 5,3% 5,3% 16,1% 14,7% 14,5%
2022.11.08. 3,708921 10 933 786 714 29530119 0,3% -1% 4,7% 6,8% 16,7% 14,9% 14,7%
2022.11.07. 3,702465 10 885 275 905 43009673 0,4% -1,6% 4,5% 6,7% 16,9% 14,9% 14,4%
2022.11.04. 3,746558 10 971 387 789 26137283 0,2% -1% 2,3% 8,3% 18,2% 15,3% 14,6%
2022.11.03. 3,767027 11 005 048 948 -4801128 0% -0,6% 4,4% 10% 18,8% 15,5% 14,7%
2022.11.02. 3,738211 10 925 629 857 2041201 0% -0,1% 5,5% 9,5% 18,5% 15,4% 14,6%
2022.10.28. 3,866735 11 299 154 216 15144119 0,1% 1,5% 6,5% 12,9% 19,7% 16,1% 15,1%
2022.10.27. 3,719301 10 853 764 232 5191683 0% -1,5% 4,5% 9,1% 18,4% 15,2% 14,6%
2022.10.26. 3,769682 10 995 525 413 -29744361 -0,3% 3,8% 8% 10,1% 19% 16% 14,9%
2022.10.25. 3,868319 11 313 755 523 -30442155 -0,3% 6,2% 9,6% 13,8% 20% 16,6% 15,1%
2022.10.24. 3,827546 11 224 627 143 -106549319 -0,9% 4,4% 9,9% 13,3% 19,8% 16,4% 15%
2022.10.21. 3,821799 11 314 162 879 -4344977 0% 2,6% 8,1% 13,4% 19,8% 16,4% 15%
2022.10.20. 3,731022 11 049 665 830 -11066845 -0,1% 2,3% 3,5% 10,4% 18,9% 15,8% 14,7%
2022.10.19. 3,740719 11 089 479 738 -6093857 -0,1% 2,8% 2,9% 12,1% 19% 15,9% 14,7%
2022.10.18. 3,745077 11 108 500 123 -17838003 -0,2% 3,5% 4,4% 12,1% 19,1% 15,9% 14,6%
2022.10.17. 3,79272 11 267 881 845 -27592806 -0,2% 3% 5,7% 14,3% 19,1% 16,2% 14,8%
2022.10.14. 3,713893 11 060 712 164 -30133973 -0,3% 1,3% 3,5% 12,8% 18,6% 15,9% 14,4%
2022.10.13. 3,906014 11 664 579 535 -2379888 0% 6,1% 6,7% 19,6% 20,4% 17,1% 15%
2022.10.12. 3,797908 11 344 055 226 231908768 2,1% 1,8% 4,8% 16,8% 19,3% 16,4% 14,7%
2022.10.11. 3,787672 11 082 197 357 -70377728 -0,6% 2,7% 4,3% 15,8% 19,2% 16,2% 14,6%
2022.10.10. 3,809072 11 215 586 113 5833596 0,1% 2,9% 3,7% 16,2% 19,7% 16,2% 14,6%
2022.10.07. 3,775091 11 109 749 524 -50249301 -0,4% 1% 1,7% 15,4% 19,2% 15,8% 14,3%
2022.10.06. 3,830766 11 324 586 363 4047386 0% 5,2% 4,8% 17,5% 19,8% 16,2% 14,5%
2022.10.05. 3,827247 11 310 139 757 -13536586 -0,1% 7,1% 6,1% 19% 19,7% 16,3% 14,5%
2022.10.04. 3,814011 11 284 514 988 -14340459 -0,1% 9,1% 5,4% 20,1% 19,6% 16,3% 14,5%
2022.10.03. 3,772526 11 175 957 789 -18755216 -0,2% 8,4% 5,6% 16,3% 19,5% 16% 14,4%
2022.09.30. 3,66863 10 886 408 728 -71884586 -0,6% 6,6% 2,4% 14,1% 17,4% 15,6% 14%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell