Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705603
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 391 237 373
Árfolyam:4,723248
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag az Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2007.07.23.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_24
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -15,3% -7,6% 4,5% 9,2% 15% 11,1% -13,2% 9,1%
Szórás 15,8% 14,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 4,723248 15 391 237 373 -1050854 0% -15,3% -7,6% 4,5% 9,2% 15% 11,1%
2025.04.25. 4,737058 15 437 292 745 -6797388 0% -15,1% -7% 5,8% 10,3% 15% 11,1%
2025.04.24. 4,694312 15 304 726 613 8826137 0,1% -15,9% -7,6% 3,8% 10,5% 14,8% 11%
2025.04.23. 4,616066 15 040 944 472 -36700447 -0,2% -18,3% -9,2% 1,6% 9,8% 14,7% 10,9%
2025.04.22. 4,51538 14 748 770 125 3878657 0% -19,6% -11,2% 0,3% 9% 14,5% 10,7%
2025.04.17. 4,542539 14 833 578 690 -6805279 0% -19,5% -10,5% 0,8% 8,2% 14,3% 10,6%
2025.04.16. 4,56084 14 900 172 970 -12418945 -0,1% -18,2% -9,7% 0,2% 8,3% 15,1% 10,7%
2025.04.15. 4,667579 15 261 596 736 3235919 0% -16,2% -7% 3% 9,2% 15,7% 11%
2025.04.14. 4,660607 15 235 569 282 -3161290 0% -15,5% -7,7% 2,3% 9,1% 15,2% 11%
2025.04.11. 4,593673 15 019 877 278 -12481539 -0,1% -16,4% -8,4% 0,4% 8,2% 14,9% 11%
2025.04.10. 4,641229 15 187 981 313 -14207364 -0,1% -15,5% -7% 3,2% 8,1% 15,1% 11,1%
2025.04.09. 4,7644 15 605 631 123 -4726197 0% -14,4% -4,3% 5,6% 9,1% 15,8% 11,6%
2025.04.08. 4,509079 14 773 808 743 40476448 0,3% -19,2% -8,9% -0,6% 7,1% 14,5% 10,9%
2025.04.07. 4,51748 14 760 782 407 -41155325 -0,3% -18,4% -8,4% -0,5% 6,8% 15,2% 11%
2025.04.04. 4,515495 14 795 433 697 -10297034 -0,1% -19,3% -8,8% 0,2% 7,6% 16% 11%
2025.04.03. 4,704647 15 425 935 953 -36043454 -0,2% -16% -3,7% 2,2% 9,6% 17% 11,4%
2025.04.02. 5,000085 16 432 946 256 -1724486 0% -8,8% 2,8% 8% 11,9% 18,5% 12,1%
2025.04.01. 4,984738 16 384 227 021 -2555134 0% -8,4% 3,1% 7,2% 11,7% 18,8% 12%
2025.03.31. 4,946134 16 259 875 718 -53472035 -0,3% -9,1% 2,2% 6,4% 11,6% 18% 11,9%
2025.03.28. 4,962765 16 368 200 146 19719614 0,1% -10,8% 2,6% 6,7% 10,6% 18,8% 12,2%
2025.03.27. 5,031402 16 574 586 475 8044195 0% -9,5% 4% 9,1% 11,1% 19,1% 12,4%
2025.03.26. 5,036479 16 583 258 960 27722760 0,2% -9,4% 4,2% 9,7% 11,2% 18,1% 12,3%
2025.03.25. 5,069942 16 665 533 265 5898208 0% -8,8% 5,9% 9,8% 11,4% 19,5% 12,1%
2025.03.24. 5,039393 16 559 252 214 17799150 0,1% -9,4% 4,6% 8,7% 11,3% 19,8% 11,8%
2025.03.21. 4,97597 16 333 271 528 1869152 0% -10,1% 4% 8,9% 11,5% 20,6% 11,7%
2025.03.20. 4,96567 16 297 597 220 3382495 0% -10,3% 3,8% 8,1% 11,6% 20,5% 11,6%
2025.03.19. 4,951112 16 246 444 499 496944 0% -9,7% 3,1% 8,5% 11,5% 19,3% 11,5%
2025.03.18. 4,87555 15 998 008 044 15265625 0,1% -9,9% 2,9% 8,2% 10,9% 19,9% 11,4%
2025.03.17. 4,947579 16 218 863 668 29688844 0,2% -10,5% 4,3% 10,2% 12% 19,5% 11,4%
2025.03.14. 4,946757 16 186 485 124 19392746 0,1% -10,5% 4% 10,2% 12,3% 18,8% 11,6%
2025.03.13. 4,849243 15 848 395 129 -2211346 0% -12,3% 1,9% 6,8% 11,6% 18,3% 11,4%
2025.03.12. 4,911721 16 054 826 843 -33007586 -0,2% -11% 3% 8,5% 12,1% 20,6% 11,5%
2025.03.11. 4,883925 15 996 791 504 -17135282 -0,1% -12,3% 3,5% 9,3% 11,9% 18,8% 11,6%
2025.03.10. 4,923419 16 143 423 866 -4502638 0% -10,6% 5% 10% 12,1% 18% 11,7%
2025.03.07. 5,019786 16 463 992 887 12241107 0,1% -9,6% 9,6% 11,3% 11,3% 17,6% 11,9%
2025.03.06. 5,05937 16 581 483 634 -36601416 -0,2% -8,9% 10,4% 13,1% 12,4% 17,8% 12%
2025.03.05. 5,126673 16 839 149 526 5642900 0% -7,7% 10,3% 14,4% 12,9% 17,6% 12,2%
2025.03.04. 5,172344 16 983 468 030 806213 0% -7,4% 10,3% 14,8% 13,3% 17,2% 12,4%
2025.03.03. 5,321312 17 471 777 229 8533069 0% -4,2% 13,3% 17,8% 14,6% 18,5% 12,7%
2025.02.28. 5,380521 17 657 553 613 2033555 0% -2,2% 14% 21,2% 16% 18,7% 13%
2025.02.27. 5,287143 17 349 111 598 1815153 0% -3,2% 11,5% 20% 15,5% 18,1% 12,8%
2025.02.26. 5,348946 17 550 074 195 25715093 0,1% -2,5% 12,8% 21,3% 15,9% 17,4% 12,9%
2025.02.25. 5,356891 17 550 388 722 14270458 0,1% -2,3% 12,5% 21,1% 16% 17,4% 12,8%
2025.02.24. 5,417254 17 733 720 326 23842158 0,1% -1,6% 13,7% 22,4% 17,6% 16,9% 13%
2025.02.21. 5,471622 17 887 615 940 -3785705 0% 0,7% 15,5% 26,1% 18,8% 16,5% 13,2%
2025.02.20. 5,531247 18 086 366 652 8997818 0% 2,9% 15,8% 27,3% 19,2% 16,4% 13,3%
2025.02.19. 5,547158 18 129 369 588 -1791763 0% 3,6% 16,2% 26,6% 19,3% 16,6% 13,3%
2025.02.18. 5,521624 18 047 702 204 -7153251 0% 3,1% 15,6% 25,8% 19,1% 16,6% 13,2%
2025.02.17. 5,522388 18 057 353 617 10050378 0,1% 4,2% 15,6% 25,8% 18,9% 16,7% 13,3%
2025.02.14. 5,503313 17 984 965 658 -7048648 0% 1,9% 18% 25,2% 18,3% 16,5% 13,2%
2025.02.13. 5,521533 18 051 581 062 -5969747 0% 2,5% 18,1% 27,7% 18,8% 16,5% 13,2%
2025.02.12. 5,503967 18 000 103 188 23354616 0,1% 2% 19,2% 25,5% 18,7% 16,4% 13,2%
2025.02.11. 5,563467 18 171 084 138 60826553 0,3% 3,6% 20% 26,6% 19,1% 16,9% 13,3%
2025.02.10. 5,575735 18 150 192 510 8544944 0% 5,4% 20,2% 26,9% 18,8% 17% 13,6%
2025.02.07. 5,51039 17 929 035 962 50208461 0,3% 3,9% 20,6% 26,6% 18,5% 16,8% 13,4%
2025.02.06. 5,598746 18 165 504 430 8242238 0% 5,5% 22,4% 29,4% 19% 17,3% 13,6%
2025.02.05. 5,556247 18 019 433 920 51725133 0,3% 8,8% 22,2% 29,5% 18,7% 17,3% 13,6%
2025.02.04. 5,598311 18 103 734 724 22549121 0,1% 11,2% 19,3% 32,2% 19% 17,8% 13,5%
2025.02.03. 5,623733 18 163 292 492 60548814 0,3% 11,4% 19,8% 32,8% 18,8% 18,1% 13,7%
2025.01.31. 5,583589 17 973 520 519 65432155 0,4% 10,6% 15,3% 33,1% 17,6% 18,1% 13,6%
2025.01.30. 5,574971 17 880 448 094 29008013 0,2% 8,9% 17,2% 29,8% 18,1% 17,6% 13,5%
2025.01.29. 5,566042 17 822 848 810 16895628 0,1% 8,7% 17,4% 29,7% 18% 17,6% 13,7%
2025.01.28. 5,576747 17 840 198 832 30340025 0,2% 9,1% 17,6% 31,8% 18,1% 17,7% 13,5%
2025.01.27. 5,501971 17 571 054 715 43034393 0,2% 8% 16% 30% 18,4% 17,6% 13,2%
2025.01.24. 5,582141 17 783 423 593 46473934 0,3% 9,9% 18,1% 33,5% 18,8% 17,7% 13,5%
2025.01.23. 5,647279 17 943 922 114 1361810 0% 11,1% 18,1% 35,7% 19,6% 17,8% 13,7%
2025.01.22. 5,618851 17 852 238 734 10211590 0,1% 10,6% 17,6% 35,9% 19,4% 17,8% 13,7%
2025.01.21. 5,629199 17 874 886 050 8434394 0% 10,9% 18,3% 36,2% 19,5% 17,8% 13,7%
2025.01.20. 5,632347 17 876 443 058 -38270282 -0,2% 10,9% 18,4% 36,3% 18,8% 17,7% 13,7%
2025.01.17. 5,644779 17 954 255 598 23024744 0,1% 11,2% 17,7% 39,7% 17,9% 17,9% 13,9%
2025.01.16. 5,574701 17 708 620 758 23850775 0,1% 10,4% 14,5% 37,6% 17,6% 17,8% 13,7%
2025.01.15. 5,568239 17 664 270 411 49580027 0,3% 11% 15,1% 38% 17,6% 17,9% 13,7%
2025.01.14. 5,514193 17 443 720 072 27176797 0,2% 9,2% 13,8% 36,9% 17,2% 17,8% 13,6%
2025.01.13. 5,557679 17 553 893 527 6139126 0% 10,8% 14,7% 38% 17,6% 17,7% 13,7%
2025.01.10. 5,494941 17 349 666 131 15428397 0,1% 10,1% 12,5% 36,8% 16,4% 17,7% 13,4%
2025.01.09. 5,568511 17 566 320 275 11874743 0,1% 11,8% 14,3% 39,1% 16,7% 18% 13,5%
2025.01.08. 5,577635 17 583 208 474 38519293 0,2% 12,7% 15,2% 39,4% 16,8% 18,3% 13,7%
2025.01.07. 5,534764 17 409 836 619 25034334 0,1% 12,2% 14,6% 39,5% 16,5% 18,3% 13,8%
2025.01.06. 5,601836 17 595 476 753 20106928 0,1% 13,2% 16% 41,2% 16,6% 18,6% 13,9%
2025.01.03. 5,597639 17 562 202 030 23660093 0,1% 14,6% 15,1% 40,3% 15,5% 18,6% 13,9%
2025.01.02. 5,479892 17 169 616 628 11185366 0,1% 12,6% 12,7% 37% 14,7% 18% 13,6%
2024.12.31. 5,442352 17 040 887 429 29101547 0,2% 12,5% 12,4% 35,6% 14,5% 18,1% 13,5%
2024.12.30. 5,462954 17 076 183 924 26396655 0,2% 12,9% 12,9% 36,1% 14,4% 18,2% 13,6%
2024.12.23. 5,561747 17 358 118 555 47527661 0,3% 15,4% 14,3% 38,5% 15,4% 18,4% 13,9%
2024.12.20. 5,535858 17 230 012 995 28183292 0,2% 15,7% 14,1% 37,7% 16,4% 18,4% 14%
2024.12.19. 5,485167 17 044 315 195 34566373 0,2% 14,2% 13,2% 35,4% 15,9% 18,2% 13,9%
2024.12.18. 5,413515 16 787 552 757 65888545 0,4% 14,2% 11,5% 33,8% 15,4% 18% 14,1%
2024.12.17. 5,527828 17 074 762 633 67177017 0,4% 16,6% 14% 39% 16,2% 18,6% 14,6%
2024.12.16. 5,529476 17 012 656 053 20105796 0,1% 16,7% 14,1% 39% 15,7% 18,7% 14,6%
2024.12.13. 5,529798 16 993 539 790 128762496 0,8% 16,2% 15,8% 37,3% 15,7% 18,9% 14,5%
2024.12.12. 5,521794 16 840 366 696 118410382 0,7% 15,8% 15,5% 38,3% 15,4% 18,7% 14,4%
2024.12.11. 5,566709 16 857 974 910 11200276 0,1% 18% 17,3% 40% 15,8% 19% 14,5%
2024.12.10. 5,504501 16 658 511 846 56829621 0,3% 17,3% 16,7% 38,6% 15,3% 18,7% 14,3%
2024.12.09. 5,507431 16 610 519 162 46958026 0,3% 18,4% 19,2% 38,6% 15,8% 18,7% 14,2%
2024.12.06. 5,554921 16 706 386 987 76054534 0,5% 21,3% 19,4% 42,3% 16,8% 18,9% 14,2%
2024.12.05. 5,553639 16 626 494 399 13530948 0,1% 19,5% 19,4% 42,6% 17,2% 19,1% 14,2%
2024.12.04. 5,583984 16 703 736 434 19393831 0,1% 19,1% 21,5% 43,7% 17,4% 19,2% 14,3%
2024.12.03. 5,552598 16 590 564 616 68143269 0,4% 18,2% 20,8% 42,3% 17,1% 19,1% 14,4%
2024.12.02. 5,546355 16 503 844 552 153399615 0,9% 16% 21,1% 42,1% 17% 18,8% 14,4%
2024.11.29. 5,499262 16 211 616 553 11544848 0,1% 16% 21,3% 43,5% 15,4% 18,3% 14,2%
2024.11.28. 5,500302 16 203 135 402 19329850 0,1% 16,5% 21% 42,6% 15,8% 18,1% 14,2%
2024.11.27. 5,462001 16 071 110 661 23062938 0,1% 15,2% 20,1% 41,7% 15,5% 18% 14,2%
2024.11.26. 5,486676 16 120 545 985 44853869 0,3% 15,7% 20,2% 41,5% 15,7% 18,1% 14,2%
2024.11.25. 5,480724 16 058 253 047 10126250 0,1% 15,1% 20% 41,3% 14,9% 18,2% 14,2%
2024.11.22. 5,504777 16 118 556 469 -731794 0% 16,9% 20,7% 41,6% 15,1% 18,6% 14,5%
2024.11.21. 5,435058 15 915 134 551 38495995 0,2% 14,7% 19,1% 41,1% 15% 18,5% 14,3%
2024.11.20. 5,376822 15 706 522 262 13941355 0,1% 12,6% 17,5% 39,5% 14,6% 18,2% 14,2%
2024.11.19. 5,353897 15 625 672 905 17428004 0,1% 12,1% 17% 39,5% 14,4% 17,9% 14,1%
2024.11.18. 5,3571 15 617 582 624 -14960344 -0,1% 12,2% 17% 39,6% 14,6% 17,9% 14,1%
2024.11.15. 5,297585 15 458 872 364 34902236 0,2% 11,6% 15,8% 38,6% 14,3% 17,6% 14%
2024.11.14. 5,402712 15 730 048 409 -274535604 -1,7% 15,8% 18,8% 39,8% 15,2% 18,2% 14,2%
2024.11.13. 5,389319 15 964 909 606 -2899687 0% 15,2% 18,9% 41,3% 15,1% 18,1% 14,1%
2024.11.12. 5,398261 15 994 303 206 3070599 0% 16,9% 18,9% 41,3% 15,1% 18,2% 14,1%
2024.11.11. 5,368993 15 904 532 206 5092244 0% 15,8% 18,2% 40,6% 15,2% 18,1% 14,1%
2024.11.08. 5,29047 15 666 906 278 23914944 0,2% 14,3% 16,4% 38,9% 15,1% 17,8% 13,9%
2024.11.07. 5,303838 15 682 518 164 -308773 0% 16,1% 17% 39,5% 15,2% 18% 14%
2024.11.06. 5,308196 15 695 713 032 739650 0% 16% 17,2% 40,3% 15,2% 18,2% 14%
2024.11.05. 5,106455 15 098 477 016 998976 0% 12,3% 13,5% 33,6% 13,7% 17,5% 13,7%
2024.11.04. 5,036089 14 889 437 601 -1784 0% 7,3% 12% 31,8% 13,3% 17,3% 13,5%
2024.10.31. 5,049938 14 930 384 620 2933214 0% 4,3% 13,3% 36,3% 14,2% 17,6% 13,7%
2024.10.30. 5,119055 15 131 758 995 -6640860 0% 7,6% 14,9% 37,8% 14,7% 17,8% 14%
2024.10.29. 5,118692 15 137 326 368 16371566 0,1% 8% 13% 38,9% 14,7% 17,8% 14%
2024.10.28. 5,11262 15 103 017 712 8879356 0,1% 7,8% 13,2% 38,7% 14,3% 17,8% 14,1%
2024.10.25. 5,09327 15 037 010 782 11061511 0,1% 7,8% 13,7% 35,9% 14,4% 17,9% 14,3%
2024.10.24. 5,081459 14 991 104 959 7213051 0% 7,5% 12,3% 35,8% 14,6% 17,9% 14,2%
2024.10.22. 5,082358 14 986 542 824 -10075856 -0,1% 6,3% 12,9% 35% 14,6% 18% 14,2%
2024.10.21. 5,074625 14 973 800 757 3169903 0% 6,7% 13,3% 34,7% 14,6% 17,9% 14,4%
2024.10.18. 5,078177 14 981 109 595 -22529737 -0,2% 6,8% 13,2% 32,7% 15% 18% 14,5%
2024.10.17. 5,075276 14 995 068 233 -12789099 -0,1% 5,9% 12,7% 30% 15,2% 17,7% 14,6%
2024.10.16. 5,049197 14 930 740 361 -10657929 -0,1% 3,7% 10,9% 29% 15% 17,6% 14,5%
2024.10.15. 5,017436 14 847 412 305 -2987834 0% 3,7% 10,7% 29,3% 14,8% 17,4% 14,4%
2024.10.14. 5,051135 14 950 141 049 3257345 0% 4,3% 10,9% 30,2% 15,3% 17,8% 14,5%
2024.10.11. 5,013925 14 836 775 076 3418780 0% 3,4% 9,6% 28,9% 15,3% 17,5% 14,1%
2024.10.10. 4,989191 14 760 182 438 -6080184 0% 2,1% 11% 28,4% 15% 17,6% 14,1%
2024.10.09. 4,98106 14 742 197 702 14615180 0,1% 2,2% 10,4% 27,9% 15% 17,6% 13,7%
2024.10.08. 4,949034 14 632 890 718 -136 0% 2,2% 9% 28,3% 14,7% 17,6% 13,8%
2024.10.07. 4,93234 14 583 531 428 22693610 0,2% 2,2% 8,6% 27,9% 14,7% 17,2% 13,5%
2024.10.04. 4,949326 14 610 982 453 -1049 0% 2,4% 9,9% 28,4% 15,9% 17,3% 13,7%
2024.10.03. 4,885523 14 422 629 657 -1124779 0% 0,5% 6,2% 27,7% 14,6% 17,2% 13,5%
2024.10.02. 4,865155 14 363 621 052 1031815 0% 0% 5,1% 26,6% 14,5% 17,1% 13,4%
2024.10.01. 4,836002 14 276 525 676 6666081 0% 0,7% 4% 25,3% 14,2% 16,5% 13,3%
2024.09.30. 4,838046 14 275 890 939 233 0% 0% 4,1% 25,4% 14,6% 16,4% 13,2%
2024.09.27. 4,838151 14 276 200 535 -352263 0% -0,6% 4,9% 26% 14,1% 16,4% 13,4%
2024.09.26. 4,831208 14 256 065 197 10485654 0,1% -0,6% 5,2% 25,9% 14,2% 16,3% 13,4%
2024.09.25. 4,789375 14 122 228 338 4983147 0% -0,7% 3,7% 23,5% 13,9% 16,2% 13,2%
2024.09.24. 4,815475 14 194 178 006 11230687 0,1% -0,1% 3,9% 25,9% 14,1% 16,4% 13,3%
2024.09.23. 4,821237 14 199 918 052 2351 0% -0,9% 4% 26% 14,3% 16,2% 13,2%
2024.09.20. 4,785499 14 094 657 115 1461054 0% -1,4% 4,2% 24,6% 14,8% 16,3% 13,1%
2024.09.19. 4,803037 14 144 845 110 858885 0% -0,9% 5,2% 23,9% 14,8% 16,3% 13,1%
2024.09.18. 4,738591 13 954 205 606 700801 0% -2,4% 5,2% 21,6% 14,3% 15,9% 13%
2024.09.17. 4,742058 13 963 713 916 -4098623 0% -2,2% 5,6% 22% 14,3% 15,8% 13%
2024.09.16. 4,738877 13 958 442 849 -725655 0% -2,2% 5,6% 21,9% 14,2% 16% 13%
2024.09.13. 4,758552 14 017 124 564 -2326225 0% -0,3% 4,8% 22,4% 14,4% 16,1% 13%
2024.09.12. 4,770223 14 053 835 411 3974518 0% -0,2% 5,4% 22,2% 14,7% 16,1% 13%
2024.09.11. 4,71909 13 899 257 549 -4418926 0% -0,6% 5,6% 21% 14,2% 15,8% 12,9%
2024.09.10. 4,690918 13 820 674 376 3445134 0% -0,5% 4,8% 20,5% 14% 15,9% 12,8%
2024.09.09. 4,650945 13 699 487 660 1034695 0% 0,7% 3,9% 19,5% 13,4% 15,8% 12,8%
2024.09.06. 4,581273 13 493 247 654 -2397446 0% -1,5% 2,4% 17% 12,9% 15,5% 12,8%
2024.09.05. 4,646047 13 686 458 203 1527167 0% -0,1% 3,6% 18,8% 13,4% 15,9% 12,9%
2024.09.04. 4,689223 13 812 105 940 17821900 0,1% 2,1% 4,1% 20,8% 13,7% 16,4% 13%
2024.09.03. 4,69583 13 813 719 847 -812903 0% 2,2% 4% 21% 13,8% 16,4% 13%
2024.09.02. 4,780872 14 064 715 464 18808974 0,1% 4,4% 5,8% 23,2% 14,5% 16,7% 13,2%
2024.08.30. 4,772668 14 021 803 645 -5064102 0% 4,8% 6,8% 24,5% 14,3% 16,8% 13,3%
2024.08.29. 4,739807 13 930 289 292 -397675 0% 4,6% 6,1% 22,9% 13,7% 16,8% 13,2%
2024.08.28. 4,719904 13 872 190 395 5021334 0% 3,9% 6,3% 23,5% 13,6% 17% 13,1%
2024.08.27. 4,741104 13 929 455 070 743813 0% 4,3% 7,6% 24,6% 13,7% 17,3% 13,2%
2024.08.26. 4,742294 13 932 207 313 172515 0% 3,9% 7,6% 24,6% 14,3% 17,3% 13,2%
2024.08.23. 4,762463 13 991 287 811 11104007 0,1% 4,5% 7,6% 24,6% 14,2% 17,5% 13,3%
2024.08.22. 4,706953 13 817 234 506 1114 0% 3,2% 7,2% 25,4% 14,1% 16,8% 13,2%
2024.08.21. 4,737963 13 908 263 068 -2382662 0% 3,8% 9,2% 25,6% 14,3% 17% 13,4%
2024.08.16. 4,775348 14 020 407 982 17803943 0,1% 5% 8,8% 26,1% 14,3% 17,5% 13,6%
2024.08.15. 4,744946 13 913 457 202 -8907015 -0,1% 3,7% 7,5% 24% 13,9% 17,7% 13,5%
2024.08.14. 4,66567 13 689 756 861 2228844 0% 2,6% 6,1% 22,5% 13,2% 17,6% 13,4%
2024.08.13. 4,676566 13 719 493 266 12458559 0,1% 3,1% 8,1% 23,4% 13,3% 17% 13,5%
2024.08.12. 4,618694 13 537 411 630 -2319477 0% 1,7% 5,3% 21,9% 12,8% 16,9% 13,3%
2024.08.09. 4,636918 13 593 154 880 -1608135 0% 1,7% 5,5% 21,2% 13,1% 16,8% 13,4%
2024.08.08. 4,627729 13 567 822 216 -78567 0% 1,8% 6,2% 20,7% 13,3% 16,6% 13,4%
2024.08.07. 4,569308 13 396 617 994 1597 0% 0,8% 5% 17,6% 12,8% 16,6% 13,2%
2024.08.06. 4,574724 13 412 495 404 21873660 0,2% 1% 5,7% 18% 12,9% 16,6% 13,3%
2024.08.05. 4,546163 13 307 021 171 4556548 0% 1,1% 6% 17,3% 12,7% 16,6% 13,1%
2024.08.02. 4,694234 13 735 733 126 11373492 0,1% 5,2% 10,8% 21,6% 14% 16,6% 13,5%
2024.08.01. 4,789778 14 003 698 120 -3197322 0% 7,5% 13% 22,3% 14,7% 16,9% 13,8%
2024.07.31. 4,841139 14 157 091 997 9928636 0,1% 8,6% 15,4% 25,3% 15,1% 17,1% 13,7%
2024.07.30. 4,758578 13 905 897 007 -4050289 0% 6,8% 10,8% 23% 14,5% 16,4% 13,6%
2024.07.29. 4,740564 13 857 290 013 13773529 0,1% 4,7% 10,5% 22,6% 13,9% 16,3% 13,6%
2024.07.26. 4,741294 13 845 648 249 6245230 0% 4,9% 12,1% 24,8% 13,4% 16,3% 13,6%
2024.07.25. 4,723624 13 787 825 907 5215009 0% 5,5% 12,2% 25,2% 13,6% 16,4% 13,6%
2024.07.24. 4,727953 13 795 242 073 15477930 0,1% 4,5% 13,1% 25,6% 13,6% 16,2% 13,6%
2024.07.23. 4,781647 13 936 256 954 189882 0% 5,3% 14,9% 27,6% 14% 16,7% 13,7%
2024.07.22. 4,779162 13 928 824 562 16748108 0,1% 6,2% 15,6% 27,5% 14,4% 16,9% 13,7%
2024.07.19. 4,758029 13 850 558 575 4316181 0% 6,3% 15,1% 29,2% 14,9% 16,9% 13,8%
2024.07.18. 4,756784 13 842 619 345 11287352 0,1% 6% 16,7% 29,5% 14,6% 16,7% 13,8%
2024.07.17. 4,79455 13 941 144 439 -156599811 -1,1% 6,4% 18,7% 31,6% 14,9% 16,9% 13,8%
2024.07.16. 4,868397 14 314 881 650 3339197 0% 6,9% 20,2% 33,5% 15,5% 17,3% 14%
2024.07.15. 4,837102 14 219 545 083 -993396 0% 6,7% 19,8% 32,6% 15% 17,1% 13,9%
2024.07.12. 4,843626 14 239 718 309 4175660 0% 6,3% 20,3% 30,5% 15,2% 17,1% 14%
2024.07.11. 4,850072 14 254 487 610 6180258 0% 6,1% 20,6% 30,6% 15,2% 17,3% 14%
2024.07.10. 4,88529 14 351 769 092 7904765 0,1% 8,7% 21,6% 30,7% 15,5% 17,4% 14,1%
2024.07.09. 4,872221 14 305 491 996 37745115 0,3% 8% 21,7% 28,6% 15,4% 17,4% 14,1%
2024.07.08. 4,840196 14 173 965 299 16416519 0,1% 6,6% 21% 27,8% 15,3% 17,4% 13,9%
2024.07.05. 4,828383 14 122 995 815 14944121 0,1% 6,4% 21,7% 29,3% 15,7% 17,3% 13,8%
2024.07.04. 4,831632 14 117 544 947 56077 0% 7,3% 22,1% 30,2% 15,6% 17,4% 13,8%
2024.07.03. 4,861769 14 205 545 817 9190514 0,1% 5,6% 21,8% 31,3% 15,8% 17,5% 14%
2024.07.02. 4,864336 14 203 850 938 18807155 0,1% 5,1% 21,6% 31,7% 15,8% 17,7% 14,1%
2024.07.01. 4,801551 14 001 954 462 24976461 0,2% 3,3% 19,7% 30% 15,6% 17,5% 14%
2024.06.28. 4,840114 14 089 232 188 3479381 0% 4,1% 21,4% 34,4% 16,5% 17,9% 14,2%
2024.06.27. 4,868813 14 169 272 951 4303340 0% 5,5% 21,4% 35,6% 16,7% 18,2% 14,2%
2024.06.26. 4,861619 14 144 039 912 14387725 0,1% 5,9% 21,1% 36% 16,7% 18,2% 14,2%
2024.06.25. 4,823857 14 019 901 932 13332655 0,1% 4,4% 20,1% 33,6% 16,4% 18% 14,2%
2024.06.24. 4,821563 13 999 908 410 9470887 0,1% 4% 20,1% 33,5% 16,6% 17,8% 14,1%
2024.06.21. 4,865528 14 118 008 102 101000077 0,7% 6,5% 20,5% 34,8% 16,7% 17,9% 14,3%
2024.06.20. 4,852777 13 980 273 909 12964566 0,1% 5,7% 20,7% 33,3% 17,1% 17,7% 14,3%
2024.06.19. 4,844845 13 944 479 384 -4552723 0% 6,2% 19,6% 32,2% 17% 17,8% 14,1%
2024.06.18. 4,855204 13 978 857 215 8965665 0,1% 7,7% 20% 32,6% 17,1% 17,9% 14,2%
2024.06.17. 4,849736 13 954 158 459 19169661 0,1% 8% 21,9% 32,5% 16,8% 18,2% 14,2%
2024.06.14. 4,844394 13 919 639 362 3044149 0% 7,9% 21,4% 32,7% 17,3% 18,3% 14,3%
2024.06.13. 4,774126 13 714 734 813 -36436729 -0,3% 5,1% 18,5% 31,2% 17,4% 17,9% 14,1%
2024.06.12. 4,782096 13 774 127 961 2717462 0% 5,7% 19,8% 32,5% 17,4% 18,1% 14,1%
2024.06.11. 4,747671 13 672 273 885 233 0% 6,2% 19,4% 32,1% 17,2% 18% 14%
2024.06.10. 4,71503 13 578 274 577 -6123972 0% 5,4% 18,7% 31,2% 16,9% 17,7% 14%
2024.06.07. 4,620471 13 311 966 106 -4745048 0% 2,4% 17,3% 28,7% 16,3% 17,3% 13,8%
2024.06.06. 4,651205 13 405 289 959 11653316 0,1% 4% 19,1% 29,2% 16,2% 17,6% 13,9%
2024.06.05. 4,649519 13 388 781 628 19925391 0,2% 3,7% 19,4% 29,3% 16,2% 17,8% 13,9%
2024.06.04. 4,594709 13 211 259 933 7816695 0,1% 2% 18,3% 27,8% 15,7% 17,5% 13,8%
2024.06.03. 4,596627 13 208 954 839 11324716 0,1% 1,8% 17,8% 27,9% 16,4% 17,7% 13,9%
2024.05.31. 4,580532 13 151 418 878 7066432 0,1% 2,5% 18,3% 29,3% 16% 17,5% 13,9%
2024.05.30. 4,55379 13 067 613 265 15378516 0,1% 1,9% 17,6% 28,3% 15,8% 17% 13,8%
2024.05.29. 4,532452 12 991 075 015 2952594 0% 1,4% 18,3% 27,6% 15,6% 16,9% 13,8%
2024.05.28. 4,544735 13 023 320 391 -3801409 0% 2,4% 17,8% 27,9% 15,7% 16,9% 13,8%
2024.05.27. 4,54648 13 032 123 704 -3335513 0% 3,2% 17,9% 27,9% 15,6% 16,8% 13,9%
2024.05.24. 4,566241 13 092 117 051 2106784 0% 3,2% 17,7% 30,7% 16,3% 16,9% 14%
2024.05.23. 4,555591 13 059 479 989 8042098 0,1% 3% 17,8% 29,3% 16,2% 16,7% 14%
2024.05.22. 4,561959 13 069 681 749 -3212444 0% 3,9% 17,3% 28,8% 16,2% 16,5% 14%
2024.05.21. 4,562503 13 074 453 097 -2417349 0% 5,2% 18,5% 28% 16,2% 16,4% 14,1%
2024.05.17. 4,577869 13 120 911 884 -3820916 0% 4,3% 19,3% 32,4% 15,8% 16,7% 14,2%
2024.05.16. 4,548995 13 041 951 153 6856612 0,1% 3,6% 18,9% 33,6% 15,1% 16,5% 14,1%
2024.05.15. 4,573923 13 106 525 448 6724259 0,1% 3,6% 19,6% 33,3% 15,3% 16,8% 14,1%
2024.05.14. 4,546346 13 020 820 144 14495174 0,1% 3,4% 17,7% 32,9% 15% 16,9% 14%
2024.05.13. 4,534292 12 971 840 520 26452447 0,2% 4,9% 18,9% 32,6% 15,2% 17% 14%
2024.05.10. 4,540746 12 963 814 221 7552047 0,1% 3,3% 18,9% 32,8% 14,9% 16,5% 14,1%
2024.05.09. 4,559848 13 010 766 548 11172943 0,1% 3,7% 20,7% 33,8% 14,4% 16,6% 14,3%
2024.05.08. 4,546303 12 960 978 393 -520659 0% 4,3% 19,3% 33,3% 14,3% 16,4% 14,2%
2024.05.07. 4,531458 12 919 175 992 13436922 0,1% 4,1% 19,2% 32,7% 14,1% 16,3% 14,1%
2024.05.06. 4,527818 12 895 372 232 7853712 0,1% 4,6% 19,7% 32,6% 14,2% 16% 14%
2024.05.03. 4,497919 12 802 417 061 28543574 0,2% 6,2% 17,7% 32,7% 14% 15,7% 13,9%
2024.05.02. 4,460607 12 667 909 203 6887035 0,1% 5,3% 17% 30,9% 13,9% 15,7% 13,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell