Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705603
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 981 109 595
Árfolyam:5,078177
Dátum:2024.10.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag az Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.07.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_24
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 13,2% 32,7% 15% 18% 14,5% 26,6% 9,9%
Szórás 11,9% 15,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.18. 5,078177 14 981 109 595 -22529737 -0,2% 6,8% 13,2% 32,7% 15% 18% 14,5%
2024.10.17. 5,075276 14 995 068 233 -12789099 -0,1% 5,9% 12,7% 30% 15,2% 17,7% 14,6%
2024.10.16. 5,049197 14 930 740 361 -10657929 -0,1% 3,7% 10,9% 29% 15% 17,6% 14,5%
2024.10.15. 5,017436 14 847 412 305 -2987834 0% 3,7% 10,7% 29,3% 14,8% 17,4% 14,4%
2024.10.14. 5,051135 14 950 141 049 3257345 0% 4,3% 10,9% 30,2% 15,3% 17,8% 14,5%
2024.10.11. 5,013925 14 836 775 076 3418780 0% 3,4% 9,6% 28,9% 15,3% 17,5% 14,1%
2024.10.10. 4,989191 14 760 182 438 -6080184 0% 2,1% 11% 28,4% 15% 17,6% 14,1%
2024.10.09. 4,98106 14 742 197 702 14615180 0,1% 2,2% 10,4% 27,9% 15% 17,6% 13,7%
2024.10.08. 4,949034 14 632 890 718 -136 0% 2,2% 9% 28,3% 14,7% 17,6% 13,8%
2024.10.07. 4,93234 14 583 531 428 22693610 0,2% 2,2% 8,6% 27,9% 14,7% 17,2% 13,5%
2024.10.04. 4,949326 14 610 982 453 -1049 0% 2,4% 9,9% 28,4% 15,9% 17,3% 13,7%
2024.10.03. 4,885523 14 422 629 657 -1124779 0% 0,5% 6,2% 27,7% 14,6% 17,2% 13,5%
2024.10.02. 4,865155 14 363 621 052 1031815 0% 0% 5,1% 26,6% 14,5% 17,1% 13,4%
2024.10.01. 4,836002 14 276 525 676 6666081 0% 0,7% 4% 25,3% 14,2% 16,5% 13,3%
2024.09.30. 4,838046 14 275 890 939 233 0% 0% 4,1% 25,4% 14,6% 16,4% 13,2%
2024.09.27. 4,838151 14 276 200 535 -352263 0% -0,6% 4,9% 26% 14,1% 16,4% 13,4%
2024.09.26. 4,831208 14 256 065 197 10485654 0,1% -0,6% 5,2% 25,9% 14,2% 16,3% 13,4%
2024.09.25. 4,789375 14 122 228 338 4983147 0% -0,7% 3,7% 23,5% 13,9% 16,2% 13,2%
2024.09.24. 4,815475 14 194 178 006 11230687 0,1% -0,1% 3,9% 25,9% 14,1% 16,4% 13,3%
2024.09.23. 4,821237 14 199 918 052 2351 0% -0,9% 4% 26% 14,3% 16,2% 13,2%
2024.09.20. 4,785499 14 094 657 115 1461054 0% -1,4% 4,2% 24,6% 14,8% 16,3% 13,1%
2024.09.19. 4,803037 14 144 845 110 858885 0% -0,9% 5,2% 23,9% 14,8% 16,3% 13,1%
2024.09.18. 4,738591 13 954 205 606 700801 0% -2,4% 5,2% 21,6% 14,3% 15,9% 13%
2024.09.17. 4,742058 13 963 713 916 -4098623 0% -2,2% 5,6% 22% 14,3% 15,8% 13%
2024.09.16. 4,738877 13 958 442 849 -725655 0% -2,2% 5,6% 21,9% 14,2% 16% 13%
2024.09.13. 4,758552 14 017 124 564 -2326225 0% -0,3% 4,8% 22,4% 14,4% 16,1% 13%
2024.09.12. 4,770223 14 053 835 411 3974518 0% -0,2% 5,4% 22,2% 14,7% 16,1% 13%
2024.09.11. 4,71909 13 899 257 549 -4418926 0% -0,6% 5,6% 21% 14,2% 15,8% 12,9%
2024.09.10. 4,690918 13 820 674 376 3445134 0% -0,5% 4,8% 20,5% 14% 15,9% 12,8%
2024.09.09. 4,650945 13 699 487 660 1034695 0% 0,7% 3,9% 19,5% 13,4% 15,8% 12,8%
2024.09.06. 4,581273 13 493 247 654 -2397446 0% -1,5% 2,4% 17% 12,9% 15,5% 12,8%
2024.09.05. 4,646047 13 686 458 203 1527167 0% -0,1% 3,6% 18,8% 13,4% 15,9% 12,9%
2024.09.04. 4,689223 13 812 105 940 17821900 0,1% 2,1% 4,1% 20,8% 13,7% 16,4% 13%
2024.09.03. 4,69583 13 813 719 847 -812903 0% 2,2% 4% 21% 13,8% 16,4% 13%
2024.09.02. 4,780872 14 064 715 464 18808974 0,1% 4,4% 5,8% 23,2% 14,5% 16,7% 13,2%
2024.08.30. 4,772668 14 021 803 645 -5064102 0% 4,8% 6,8% 24,5% 14,3% 16,8% 13,3%
2024.08.29. 4,739807 13 930 289 292 -397675 0% 4,6% 6,1% 22,9% 13,7% 16,8% 13,2%
2024.08.28. 4,719904 13 872 190 395 5021334 0% 3,9% 6,3% 23,5% 13,6% 17% 13,1%
2024.08.27. 4,741104 13 929 455 070 743813 0% 4,3% 7,6% 24,6% 13,7% 17,3% 13,2%
2024.08.26. 4,742294 13 932 207 313 172515 0% 3,9% 7,6% 24,6% 14,3% 17,3% 13,2%
2024.08.23. 4,762463 13 991 287 811 11104007 0,1% 4,5% 7,6% 24,6% 14,2% 17,5% 13,3%
2024.08.22. 4,706953 13 817 234 506 1114 0% 3,2% 7,2% 25,4% 14,1% 16,8% 13,2%
2024.08.21. 4,737963 13 908 263 068 -2382662 0% 3,8% 9,2% 25,6% 14,3% 17% 13,4%
2024.08.16. 4,775348 14 020 407 982 17803943 0,1% 5% 8,8% 26,1% 14,3% 17,5% 13,6%
2024.08.15. 4,744946 13 913 457 202 -8907015 -0,1% 3,7% 7,5% 24% 13,9% 17,7% 13,5%
2024.08.14. 4,66567 13 689 756 861 2228844 0% 2,6% 6,1% 22,5% 13,2% 17,6% 13,4%
2024.08.13. 4,676566 13 719 493 266 12458559 0,1% 3,1% 8,1% 23,4% 13,3% 17% 13,5%
2024.08.12. 4,618694 13 537 411 630 -2319477 0% 1,7% 5,3% 21,9% 12,8% 16,9% 13,3%
2024.08.09. 4,636918 13 593 154 880 -1608135 0% 1,7% 5,5% 21,2% 13,1% 16,8% 13,4%
2024.08.08. 4,627729 13 567 822 216 -78567 0% 1,8% 6,2% 20,7% 13,3% 16,6% 13,4%
2024.08.07. 4,569308 13 396 617 994 1597 0% 0,8% 5% 17,6% 12,8% 16,6% 13,2%
2024.08.06. 4,574724 13 412 495 404 21873660 0,2% 1% 5,7% 18% 12,9% 16,6% 13,3%
2024.08.05. 4,546163 13 307 021 171 4556548 0% 1,1% 6% 17,3% 12,7% 16,6% 13,1%
2024.08.02. 4,694234 13 735 733 126 11373492 0,1% 5,2% 10,8% 21,6% 14% 16,6% 13,5%
2024.08.01. 4,789778 14 003 698 120 -3197322 0% 7,5% 13% 22,3% 14,7% 16,9% 13,8%
2024.07.31. 4,841139 14 157 091 997 9928636 0,1% 8,6% 15,4% 25,3% 15,1% 17,1% 13,7%
2024.07.30. 4,758578 13 905 897 007 -4050289 0% 6,8% 10,8% 23% 14,5% 16,4% 13,6%
2024.07.29. 4,740564 13 857 290 013 13773529 0,1% 4,7% 10,5% 22,6% 13,9% 16,3% 13,6%
2024.07.26. 4,741294 13 845 648 249 6245230 0% 4,9% 12,1% 24,8% 13,4% 16,3% 13,6%
2024.07.25. 4,723624 13 787 825 907 5215009 0% 5,5% 12,2% 25,2% 13,6% 16,4% 13,6%
2024.07.24. 4,727953 13 795 242 073 15477930 0,1% 4,5% 13,1% 25,6% 13,6% 16,2% 13,6%
2024.07.23. 4,781647 13 936 256 954 189882 0% 5,3% 14,9% 27,6% 14% 16,7% 13,7%
2024.07.22. 4,779162 13 928 824 562 16748108 0,1% 6,2% 15,6% 27,5% 14,4% 16,9% 13,7%
2024.07.19. 4,758029 13 850 558 575 4316181 0% 6,3% 15,1% 29,2% 14,9% 16,9% 13,8%
2024.07.18. 4,756784 13 842 619 345 11287352 0,1% 6% 16,7% 29,5% 14,6% 16,7% 13,8%
2024.07.17. 4,79455 13 941 144 439 -156599811 -1,1% 6,4% 18,7% 31,6% 14,9% 16,9% 13,8%
2024.07.16. 4,868397 14 314 881 650 3339197 0% 6,9% 20,2% 33,5% 15,5% 17,3% 14%
2024.07.15. 4,837102 14 219 545 083 -993396 0% 6,7% 19,8% 32,6% 15% 17,1% 13,9%
2024.07.12. 4,843626 14 239 718 309 4175660 0% 6,3% 20,3% 30,5% 15,2% 17,1% 14%
2024.07.11. 4,850072 14 254 487 610 6180258 0% 6,1% 20,6% 30,6% 15,2% 17,3% 14%
2024.07.10. 4,88529 14 351 769 092 7904765 0,1% 8,7% 21,6% 30,7% 15,5% 17,4% 14,1%
2024.07.09. 4,872221 14 305 491 996 37745115 0,3% 8% 21,7% 28,6% 15,4% 17,4% 14,1%
2024.07.08. 4,840196 14 173 965 299 16416519 0,1% 6,6% 21% 27,8% 15,3% 17,4% 13,9%
2024.07.05. 4,828383 14 122 995 815 14944121 0,1% 6,4% 21,7% 29,3% 15,7% 17,3% 13,8%
2024.07.04. 4,831632 14 117 544 947 56077 0% 7,3% 22,1% 30,2% 15,6% 17,4% 13,8%
2024.07.03. 4,861769 14 205 545 817 9190514 0,1% 5,6% 21,8% 31,3% 15,8% 17,5% 14%
2024.07.02. 4,864336 14 203 850 938 18807155 0,1% 5,1% 21,6% 31,7% 15,8% 17,7% 14,1%
2024.07.01. 4,801551 14 001 954 462 24976461 0,2% 3,3% 19,7% 30% 15,6% 17,5% 14%
2024.06.28. 4,840114 14 089 232 188 3479381 0% 4,1% 21,4% 34,4% 16,5% 17,9% 14,2%
2024.06.27. 4,868813 14 169 272 951 4303340 0% 5,5% 21,4% 35,6% 16,7% 18,2% 14,2%
2024.06.26. 4,861619 14 144 039 912 14387725 0,1% 5,9% 21,1% 36% 16,7% 18,2% 14,2%
2024.06.25. 4,823857 14 019 901 932 13332655 0,1% 4,4% 20,1% 33,6% 16,4% 18% 14,2%
2024.06.24. 4,821563 13 999 908 410 9470887 0,1% 4% 20,1% 33,5% 16,6% 17,8% 14,1%
2024.06.21. 4,865528 14 118 008 102 101000077 0,7% 6,5% 20,5% 34,8% 16,7% 17,9% 14,3%
2024.06.20. 4,852777 13 980 273 909 12964566 0,1% 5,7% 20,7% 33,3% 17,1% 17,7% 14,3%
2024.06.19. 4,844845 13 944 479 384 -4552723 0% 6,2% 19,6% 32,2% 17% 17,8% 14,1%
2024.06.18. 4,855204 13 978 857 215 8965665 0,1% 7,7% 20% 32,6% 17,1% 17,9% 14,2%
2024.06.17. 4,849736 13 954 158 459 19169661 0,1% 8% 21,9% 32,5% 16,8% 18,2% 14,2%
2024.06.14. 4,844394 13 919 639 362 3044149 0% 7,9% 21,4% 32,7% 17,3% 18,3% 14,3%
2024.06.13. 4,774126 13 714 734 813 -36436729 -0,3% 5,1% 18,5% 31,2% 17,4% 17,9% 14,1%
2024.06.12. 4,782096 13 774 127 961 2717462 0% 5,7% 19,8% 32,5% 17,4% 18,1% 14,1%
2024.06.11. 4,747671 13 672 273 885 233 0% 6,2% 19,4% 32,1% 17,2% 18% 14%
2024.06.10. 4,71503 13 578 274 577 -6123972 0% 5,4% 18,7% 31,2% 16,9% 17,7% 14%
2024.06.07. 4,620471 13 311 966 106 -4745048 0% 2,4% 17,3% 28,7% 16,3% 17,3% 13,8%
2024.06.06. 4,651205 13 405 289 959 11653316 0,1% 4% 19,1% 29,2% 16,2% 17,6% 13,9%
2024.06.05. 4,649519 13 388 781 628 19925391 0,2% 3,7% 19,4% 29,3% 16,2% 17,8% 13,9%
2024.06.04. 4,594709 13 211 259 933 7816695 0,1% 2% 18,3% 27,8% 15,7% 17,5% 13,8%
2024.06.03. 4,596627 13 208 954 839 11324716 0,1% 1,8% 17,8% 27,9% 16,4% 17,7% 13,9%
2024.05.31. 4,580532 13 151 418 878 7066432 0,1% 2,5% 18,3% 29,3% 16% 17,5% 13,9%
2024.05.30. 4,55379 13 067 613 265 15378516 0,1% 1,9% 17,6% 28,3% 15,8% 17% 13,8%
2024.05.29. 4,532452 12 991 075 015 2952594 0% 1,4% 18,3% 27,6% 15,6% 16,9% 13,8%
2024.05.28. 4,544735 13 023 320 391 -3801409 0% 2,4% 17,8% 27,9% 15,7% 16,9% 13,8%
2024.05.27. 4,54648 13 032 123 704 -3335513 0% 3,2% 17,9% 27,9% 15,6% 16,8% 13,9%
2024.05.24. 4,566241 13 092 117 051 2106784 0% 3,2% 17,7% 30,7% 16,3% 16,9% 14%
2024.05.23. 4,555591 13 059 479 989 8042098 0,1% 3% 17,8% 29,3% 16,2% 16,7% 14%
2024.05.22. 4,561959 13 069 681 749 -3212444 0% 3,9% 17,3% 28,8% 16,2% 16,5% 14%
2024.05.21. 4,562503 13 074 453 097 -2417349 0% 5,2% 18,5% 28% 16,2% 16,4% 14,1%
2024.05.17. 4,577869 13 120 911 884 -3820916 0% 4,3% 19,3% 32,4% 15,8% 16,7% 14,2%
2024.05.16. 4,548995 13 041 951 153 6856612 0,1% 3,6% 18,9% 33,6% 15,1% 16,5% 14,1%
2024.05.15. 4,573923 13 106 525 448 6724259 0,1% 3,6% 19,6% 33,3% 15,3% 16,8% 14,1%
2024.05.14. 4,546346 13 020 820 144 14495174 0,1% 3,4% 17,7% 32,9% 15% 16,9% 14%
2024.05.13. 4,534292 12 971 840 520 26452447 0,2% 4,9% 18,9% 32,6% 15,2% 17% 14%
2024.05.10. 4,540746 12 963 814 221 7552047 0,1% 3,3% 18,9% 32,8% 14,9% 16,5% 14,1%
2024.05.09. 4,559848 13 010 766 548 11172943 0,1% 3,7% 20,7% 33,8% 14,4% 16,6% 14,3%
2024.05.08. 4,546303 12 960 978 393 -520659 0% 4,3% 19,3% 33,3% 14,3% 16,4% 14,2%
2024.05.07. 4,531458 12 919 175 992 13436922 0,1% 4,1% 19,2% 32,7% 14,1% 16,3% 14,1%
2024.05.06. 4,527818 12 895 372 232 7853712 0,1% 4,6% 19,7% 32,6% 14,2% 16% 14%
2024.05.03. 4,497919 12 802 417 061 28543574 0,2% 6,2% 17,7% 32,7% 14% 15,7% 13,9%
2024.05.02. 4,460607 12 667 909 203 6887035 0,1% 5,3% 17% 30,9% 13,9% 15,7% 13,8%
2024.04.30. 4,456779 12 650 156 743 28237966 0,2% 3,8% 20% 28,9% 13,9% 15,6% 13,8%
2024.04.29. 4,528757 12 825 765 652 2924825 0% 5,5% 22,9% 31% 14,1% 15,9% 14%
2024.04.26. 4,518019 12 792 436 973 17005025 0,1% 6,8% 21,9% 33,5% 14% 15,9% 13,9%
2024.04.25. 4,47789 12 661 960 688 1751251 0% 6,4% 19,5% 31,6% 13,7% 15,8% 13,8%
2024.04.24. 4,524348 12 791 558 802 743501 0% 8,2% 20,9% 30,6% 14% 16,2% 13,9%
2024.04.23. 4,541534 12 839 401 960 4930746 0% 9,1% 20,6% 30,5% 14,2% 16,3% 13,9%
2024.04.22. 4,501148 12 720 339 523 2515261 0% 8,9% 19,5% 29,4% 14,2% 16,4% 13,9%
2024.04.19. 4,477328 12 650 521 749 428037 0% 8,3% 16,8% 28,1% 13,8% 16,2% 13,8%
2024.04.18. 4,487224 12 678 053 541 -2114955 0% 10,1% 17,3% 30,3% 13,6% 16,3% 13,8%
2024.04.17. 4,50456 12 729 157 225 11730824 0,1% 11,5% 15,4% 30,3% 13,8% 16,6% 13,9%
2024.04.16. 4,552178 12 851 863 152 37949535 0,3% 12,4% 16,3% 32,7% 14,2% 16,7% 14,1%
2024.04.15. 4,5316 12 755 988 660 10256491 0,1% 12,3% 16,8% 32,1% 14,3% 16,6% 14,1%
2024.04.12. 4,554938 12 811 373 421 8714033 0,1% 13,1% 17,9% 32,1% 14,8% 16,6% 14,2%
2024.04.11. 4,573313 12 854 306 384 14980979 0,1% 13,7% 17,6% 32% 14,7% 16,8% 14,3%
2024.04.10. 4,495689 12 621 400 283 17051826 0,1% 11,9% 15,7% 29,6% 14,1% 16,4% 13,9%
2024.04.09. 4,512225 12 650 709 650 9864881 0,1% 12,7% 15,8% 30% 14,2% 16,6% 14%
2024.04.08. 4,538536 12 714 554 140 16327397 0,1% 13,4% 17,6% 30,8% 14,7% 16,5% 14%
2024.04.05. 4,540029 12 702 403 961 10423046 0,1% 14,4% 18,3% 31,8% 14,5% 16,6% 13,8%
2024.04.04. 4,504673 12 593 140 648 -126296 0% 13,9% 16,9% 30,5% 14,2% 16,6% 13,7%
2024.04.03. 4,60247 12 866 668 305 15929575 0,1% 15,3% 20,3% 30,6% 15% 17,2% 13,9%
2024.04.02. 4,62765 12 921 044 805 16361258 0,1% 15,7% 20,4% 32,2% 15,3% 17,1% 14%
2024.03.28. 4,64929 12 965 028 939 32927752 0,3% 16,6% 18,7% 34,5% 15,8% 17,8% 14,1%
2024.03.27. 4,612814 12 830 642 400 105646 0% 15% 20,1% 32,6% 15,5% 17,7% 14%
2024.03.26. 4,590358 12 768 075 416 16221525 0,1% 14,3% 19,7% 31,1% 15,3% 17,8% 13,9%
2024.03.25. 4,619405 12 832 545 441 48423089 0,4% 15,1% 19,2% 31,9% 16,2% 18,1% 14%
2024.03.22. 4,635702 12 829 224 014 85477779 0,7% 15,5% 21,2% 33,3% 16% 18,2% 14%
2024.03.21. 4,569197 12 560 921 100 3920182 0% 13,2% 19,6% 28,8% 15,5% 17,7% 13,8%
2024.03.20. 4,593069 12 622 605 602 15062601 0,1% 14,3% 19,6% 28,2% 15,7% 18% 14,1%
2024.03.19. 4,5636 12 526 653 364 5815649 0% 12,6% 17,7% 29,4% 15,5% 17,7% 13,9%
2024.03.18. 4,506349 12 363 762 055 7597893 0,1% 11,4% 15,7% 27,8% 15,1% 17,4% 13,8%
2024.03.14. 4,488513 12 307 258 819 1400361 0% 12,5% 14,8% 27,4% 14,7% 17,4% 13,9%
2024.03.13. 4,541021 12 449 816 160 -288023 0% 12,7% 16,8% 33,1% 15,2% 17,6% 13,7%
2024.03.12. 4,52599 12 408 893 734 6164 0% 13,4% 16% 31,9% 15% 17,6% 13,7%
2024.03.11. 4,468554 12 251 415 533 8024660 0,1% 12,4% 14,5% 30,2% 14,7% 17,3% 13,6%
2024.03.08. 4,474544 12 259 802 874 4010944 0% 12,6% 14,9% 26,8% 15,4% 17,6% 13,6%
2024.03.07. 4,510338 12 353 831 823 13964417 0,1% 14,5% 14,5% 30,3% 15,8% 17,9% 13,7%
2024.03.06. 4,471923 12 234 767 521 1263004 0% 14,5% 14,2% 26,9% 15,4% 17,5% 13,6%
2024.03.05. 4,482932 12 263 621 013 -10502216 -0,1% 15,1% 14,7% 27,1% 15,5% 17,5% 13,5%
2024.03.04. 4,505338 12 335 470 134 1080994 0% 16% 16% 27,7% 16,9% 17,5% 13,7%
2024.03.01. 4,517162 12 366 760 034 -2888568 0% 15,7% 16,4% 31,6% 16% 17,6% 13,7%
2024.02.29. 4,468239 12 235 679 460 8204955 0,1% 16,6% 15,9% 28,4% 16,8% 17,5% 13,5%
2024.02.28. 4,439032 12 147 548 644 16697898 0,1% 15,1% 16,2% 27,6% 16,6% 17,3% 13,5%
2024.02.27. 4,404664 12 036 930 928 12495183 0,1% 14,3% 15,8% 25,9% 16,3% 17,1% 13,6%
2024.02.26. 4,40825 12 034 225 283 1635042 0% 13,7% 15,9% 26,5% 16,3% 16,9% 13,5%
2024.02.23. 4,424766 12 077 671 682 657612 0% 14,4% 15,8% 25,7% 16% 17% 13,5%
2024.02.22. 4,392476 11 988 881 323 6198326 0,1% 13% 17% 25,1% 15,7% 16,8% 13,4%
2024.02.21. 4,338286 11 834 852 573 -483060 0% 12,7% 15% 23,7% 15,1% 16,7% 13,3%
2024.02.20. 4,345975 11 856 312 096 -616 0% 12,8% 15,4% 22,1% 15,2% 16,6% 13,4%
2024.02.19. 4,383261 11 958 033 149 -5364235 0% 14,2% 16,4% 22,2% 15,5% 16,8% 13,5%
2024.02.16. 4,389255 11 979 757 031 1131293 0% 14,8% 15,9% 23,4% 15,5% 16,8% 13,5%
2024.02.15. 4,415225 12 049 499 932 -1151120 0% 15,5% 15,4% 23,9% 15,6% 16,9% 13,5%
2024.02.14. 4,395809 11 997 658 183 1289269 0% 13,8% 15,4% 22,9% 15,3% 17% 13,5%
2024.02.13. 4,324447 11 801 618 669 9852606 0,1% 13,4% 14,1% 18,6% 14,7% 16,7% 13,4%
2024.02.12. 4,385352 11 957 839 901 4405593 0% 14,8% 15,7% 21,4% 15,2% 17% 13,6%
2024.02.09. 4,395081 11 979 953 265 2386550 0% 16,3% 14,9% 23,8% 15,6% 17,4% 13,8%
2024.02.08. 4,357016 11 873 831 180 1048 0% 14,4% 13,6% 20,5% 15,1% 17,2% 13,7%
2024.02.07. 4,351691 11 859 318 332 1985556 0% 14,4% 12% 17,9% 15,4% 17,2% 13,7%
2024.02.06. 4,327732 11 792 050 145 5348887 0% 14,4% 11,6% 20,1% 15,2% 16,9% 13,8%
2024.02.05. 4,290425 11 685 094 582 -1272240 0% 12,2% 10,7% 21,1% 14,8% 16,8% 13,6%
2024.02.02. 4,23517 11 535 861 872 -15344899 -0,1% 11,1% 9,7% 18,5% 15,3% 16,8% 13,2%
2024.02.01. 4,2375 11 557 561 725 -2824958 0% 14,4% 8,2% 18,2% 15,7% 16,8% 13,2%
2024.01.31. 4,195951 11 447 036 239 -39070 0% 13,3% 8,6% 17,7% 15,7% 16,8% 13,1%
2024.01.30. 4,295134 11 717 658 848 -1425681 0% 15,7% 11% 21,9% 16,6% 17,3% 13,7%
2024.01.29. 4,291556 11 709 322 113 4174743 0% 16,5% 10,9% 21,2% 16,6% 17,6% 13,7%
2024.01.26. 4,231111 11 540 284 641 1984 0% 14,2% 11,3% 19,6% 15% 16,7% 13,3%
2024.01.25. 4,208148 11 477 651 468 364 0% 12,3% 11,6% 19,9% 14,8% 16,6% 13,2%
2024.01.24. 4,179821 11 400 389 700 8112893 0,1% 11,7% 11,1% 17,1% 14,8% 16,7% 13,1%
2024.01.23. 4,161974 11 343 634 063 -516 0% 10,5% 11% 17,5% 14,6% 16,7% 13%
2024.01.22. 4,133837 11 266 946 006 2160088 0% 9,8% 10,3% 16,8% 14,3% 16,6% 12,9%
2024.01.19. 4,133114 11 262 815 729 -1132412 0% 7,8% 12,2% 18,8% 14,3% 16,3% 13%
2024.01.18. 4,076083 11 108 521 935 1752236 0% 6,5% 11% 17% 13,8% 16% 12,9%
2024.01.17. 4,040324 11 009 331 306 731963 0% 3,5% 10,9% 12,9% 13,8% 15,8% 12,8%
2024.01.16. 4,050239 11 035 614 568 -11252507 -0,1% 3,5% 11% 13,1% 13,9% 16% 12,8%
2024.01.15. 4,03623 11 008 658 080 1559 0% 4% 10,6% 13,6% 13,7% 16,1% 12,9%
2024.01.12. 4,027264 10 984 202 113 499824 0% 4,2% 8,5% 12,3% 13,3% 16,3% 12,8%
2024.01.11. 4,022615 10 971 022 904 1163 0% 3,4% 8,3% 12,2% 13,3% 16,3% 12,8%
2024.01.10. 4,01793 10 958 244 173 -1526650 0% 3,4% 7,5% 13,7% 13,4% 16,2% 12,8%
2024.01.09. 4,002917 10 918 819 627 -1434409 0% 2,8% 5,7% 13,6% 13,3% 16,1% 12,7%
2024.01.08. 4,00105 10 915 160 722 922 0% 3,7% 5,6% 12% 13,2% 16,2% 12,7%
2024.01.05. 3,968063 10 825 168 829 -822056 0% 3,4% 6,3% 14,5% 13,7% 16,3% 12,8%
2024.01.04. 3,955739 10 792 367 550 420 0% 2,6% 6,6% 12,8% 13,9% 16,2% 12,8%
2024.01.03. 3,990824 10 888 088 865 -2092662 0% 4,3% 7,8% 12,5% 13,4% 17% 12,9%
2024.01.02. 3,999158 10 912 923 390 385059 0% 4% 8,3% 14% 13,5% 16,7% 12,9%
2023.12.29. 4,012705 10 949 504 151 -354464 0% 4% 10,5% 13,6% 13,8% 17% 13%
2023.12.28. 3,988194 10 882 973 064 389136 0% 1,8% 10,7% 14,3% 13,5% 16,9% 12,9%
2023.12.27. 4,011397 10 945 897 948 -754 0% 4,5% 11,7% 14,2% 14% 16,9% 13%
2023.12.22. 4,014988 10 955 697 463 -219581 0% 5% 11,9% 14,4% 14,2% 17,6% 13%
2023.12.21. 4,036635 11 014 986 395 -7381052 -0,1% 5,7% 11,9% 13,2% 14,4% 17,7% 13%
2023.12.20. 4,019913 10 976 706 636 -1420076 0% 4,7% 10,4% 14,2% 14,7% 17,2% 13,1%
2023.12.19. 4,05182 11 065 262 700 769797 0% 4,5% 10,5% 15% 15% 16,9% 13,2%
2023.12.18. 4,04638 11 049 637 643 -2229192 0% 3,9% 10,5% 13,4% 14,9% 16,5% 13,4%
2023.12.15. 3,97828 10 865 865 488 -1655 0% 2,3% 7,3% 10,7% 14,4% 15,5% 13%
2023.12.14. 3,989076 10 895 354 233 1788 0% 2% 9,2% 8,5% 15% 15,6% 13,1%
2023.12.13. 4,028817 11 003 896 930 -1247441 0% 3,6% 10,7% 7,4% 15,1% 15,6% 13,2%
2023.12.12. 3,992756 10 906 639 894 -1998938 0% 2,3% 10,6% 5,8% 14,8% 15,3% 13,1%
2023.12.11. 3,975298 10 860 941 698 196406 0% 1,9% 10,6% 7,3% 14,6% 15,4% 12,9%
2023.12.08. 3,972331 10 852 639 275 -12218699 -0,1% 2% 10,2% 6,1% 13,7% 15,4% 12,8%
2023.12.07. 3,939055 10 773 843 652 -155560 0% 0% 9,7% 6,6% 13,4% 15,2% 12,7%
2023.12.06. 3,904733 10 680 122 584 -17768665 -0,2% -0,3% 8,4% 4,8% 13,4% 14,4% 12,7%
2023.12.05. 3,89472 10 670 458 391 -6616094 -0,1% -0,4% 8,3% 4,8% 13,3% 14,3% 12,6%
2023.12.04. 3,885307 10 651 269 472 -12507215 -0,1% 0,1% 8,1% 2,7% 13,2% 14,5% 12,5%
2023.12.01. 3,90253 10 711 047 656 -996 0% 0,6% 9,5% 2,1% 13,4% 14% 12,7%
2023.11.30. 3,871492 10 625 860 446 -184 0% 1% 9,1% 1% 13,2% 13,9% 12,6%
2023.11.29. 3,831169 10 515 188 419 -5402944 -0,1% -0,6% 7,8% 2,4% 12,4% 13,8% 12,4%
2023.11.28. 3,857377 10 592 559 908 -3798292 0% 1% 8,6% 3,6% 12,6% 13,7% 12,5%
2023.11.27. 3,854729 10 589 084 045 -2394170 0% 1,3% 8,5% 0,9% 12,6% 14,2% 12,5%
2023.11.24. 3,878164 10 655 869 588 -1682978 0% 3% 11% 1,3% 12,8% 15% 12,6%
2023.11.23. 3,868419 10 630 772 407 -616907 0% 1,2% 9,8% 2,1% 13,3% 14,9% 12,6%
2023.11.22. 3,888706 10 687 143 097 -6651768 -0,1% 3,6% 9,8% 2% 13,8% 14,9% 12,6%
2023.11.21. 3,851116 10 590 423 782 -3045250 0% 2,1% 8,1% 1,4% 13,4% 14,7% 12,7%
2023.11.20. 3,853444 10 599 872 785 -543 0% 2,3% 8,1% 2,4% 13,4% 14,8% 12,7%
2023.11.17. 3,836554 10 553 413 107 -1634990 0% 1,1% 10,9% 1,9% 12,7% 13,9% 12,5%
2023.11.16. 3,824488 10 521 852 367 -7020408 -0,1% 1% 12,3% 2,8% 12,6% 13,8% 12,5%
2023.11.15. 3,823021 10 524 834 102 -5883507 -0,1% -0,1% 11,5% 2,1% 13,2% 13,7% 12,4%
2023.11.14. 3,863871 10 643 241 138 -2130175 0% 1,5% 13% 3,1% 13,6% 14,1% 12,6%
2023.11.13. 3,813822 10 507 481 050 -338431 0% 0,7% 11,5% 1,2% 13,1% 13,6% 12,5%
2023.11.10. 3,819327 10 522 986 824 -2025696 0% 0,5% 11,7% 0% 13,2% 13,5% 12,8%
2023.11.09. 3,779268 10 414 620 957 10754845 0,1% -1,2% 10,9% 3,3% 13% 13,2% 12,7%
2023.11.08. 3,80964 10 487 476 542 -810 0% -0,7% 11,7% 2,7% 13,6% 13,3% 12,8%
2023.11.07. 3,802385 10 467 505 216 -7955113 -0,1% -2,1% 11,4% 2,7% 13,5% 13,3% 12,6%
2023.11.06. 3,783308 10 422 903 748 -1158455 0% -2,4% 10,8% 1% 13,3% 13,5% 12,6%
2023.11.03. 3,822399 10 531 768 743 -2936757 0% -1,8% 12,8% 1,5% 14,3% 13,8% 12,9%
2023.11.02. 3,813297 10 509 619 974 -19350191 -0,2% -1,2% 11,9% 2% 14,3% 13,7% 12,9%
2023.10.31. 3,704814 10 229 435 597 -3 0% -4,1% 7,2% -4,2% 13,6% 13,1% 12,6%
2023.10.30. 3,713901 10 254 525 896 -3132858 0% -4% 7,4% -4% 13,6% 13,4% 12,6%
2023.10.27. 3,684773 10 177 208 283 -3974974 0% -1,3% 7,8% -0,9% 12,8% 13,4% 12,6%
2023.10.26. 3,705956 10 239 712 780 -324631 0% -2,5% 9,5% -1,7% 12,9% 13,5% 12,7%
2023.10.25. 3,747576 10 355 038 873 -2019795 0% -0,6% 10,1% -3,1% 12,9% 13,5% 12,8%
2023.10.24. 3,740847 10 338 461 941 -5388186 -0,1% -0,6% 8% -2,3% 12,9% 13,9% 12,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell