Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Forint Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000705280
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 752 206 070
Árfolyam:1,690681
Dátum:2023.07.13.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.04.24.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 7% 9,6% 4% 2,5% 1,4% 7,6% 3,3%
Szórás 3,7% 1,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.07.13. 1,690681 8 752 206 070 -93543288 -1,1% 3,4% 7% 9,6% 4% 2,5% 1,4%
2023.07.12. 1,689756 8 840 909 700 31466589 0,4% 3,3% 7% 9,6% 4% 2,4% 1,4%
2023.07.11. 1,689131 8 806 184 710 -8860590 -0,1% 3,6% 7% 9,7% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.10. 1,68756 8 806 846 743 -19993740 -0,2% 3,5% 6,9% 9,4% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.07. 1,687262 8 825 281 784 68872385 0,8% 3,5% 7,1% 9,4% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.06. 1,686603 8 752 989 377 -48004083 -0,5% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.05. 1,685825 8 796 933 718 -15992781 -0,2% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.04. 1,68517 8 809 502 379 20352961 0,2% 3,4% 7% 9,3% 3,9% 2,4% 1,4%
2023.07.03. 1,683479 8 780 329 862 -122178699 -1,4% 3,5% 7% 9,2% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.30. 1,682882 8 899 351 529 -52957547 -0,6% 3,5% 7,1% 9,2% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.29. 1,68208 8 948 042 733 -123256709 -1,4% 3,5% 7,1% 9,1% 3,8% 2,4% 1,4%
2023.06.28. 1,681319 9 067 195 440 -179629443 -1,9% 3,5% 6,9% 9% 3,8% 2,3% 1,4%
2023.06.27. 1,679744 9 238 162 785 -43149180 -0,5% 3,5% 7% 9% 3,8% 2,3% 1,4%
2023.06.26. 1,677518 9 269 012 352 -74903967 -0,8% 3,4% 6,9% 8,9% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.23. 1,67635 9 337 410 461 -24138122 -0,3% 3,4% 6,8% 8,9% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.22. 1,675696 9 357 896 331 -33812280 -0,4% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.21. 1,674932 9 387 426 650 -20233551 -0,2% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.20. 1,674139 9 403 206 125 -36668980 -0,4% 3,4% 6,8% 8,8% 3,7% 2,3% 1,4%
2023.06.19. 1,672149 9 428 654 202 -49618506 -0,5% 3,4% 6,8% 8,7% 3,7% 2,2% 1,4%
2023.06.16. 1,671634 9 475 353 524 -194835655 -2% 3,4% 6,8% 8,6% 3,7% 2,2% 1,4%
2023.06.15. 1,670501 9 663 634 919 -51754507 -0,5% 3,4% 6,8% 8,5% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.14. 1,668967 9 706 467 906 -252760200 -2,5% 3,3% 6,7% 8,3% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.13. 1,668122 9 954 185 737 -28204386 -0,3% 3,4% 6,7% 8,3% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.12. 1,666261 9 971 253 511 -47464438 -0,5% 3,3% 6,7% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.09. 1,665653 10 015 062 231 -58191230 -0,6% 3,3% 6,7% 8,1% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.08. 1,666534 10 078 581 423 -123742393 -1,2% 3,4% 6,8% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.07. 1,665751 10 197 530 383 14066972 0,1% 3,4% 6,8% 8,2% 3,6% 2,2% 1,3%
2023.06.06. 1,665408 10 181 366 502 -17891085 -0,2% 3,5% 6,8% 8,2% 3,6% 2,1% 1,3%
2023.06.05. 1,663378 10 186 825 503 -14894457 -0,1% 3,4% 6,8% 8,1% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.06.02. 1,662365 10 195 507 095 11155753 0,1% 3,4% 6,7% 8,1% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.06.01. 1,661362 10 178 206 540 3999132 0% 3,3% 6,6% 8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.31. 1,660591 10 169 485 792 -189090 0% 3,3% 6,6% 8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.30. 1,658539 10 157 108 168 -21989721 -0,2% 3,2% 6,5% 7,9% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.26. 1,657854 10 174 893 778 -13783276 -0,1% 3,3% 6,8% 7,8% 3,5% 2,1% 1,3%
2023.05.25. 1,656976 10 183 281 127 -24934199 -0,2% 3,3% 6,7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.24. 1,656232 10 203 631 728 73955894 0,7% 3,2% 6,7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.23. 1,656005 10 128 287 480 21297838 0,2% 3,2% 6,8% 7,9% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.22. 1,654225 10 096 125 882 -45604044 -0,4% 3,2% 6,8% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.19. 1,653715 10 138 603 216 -100194953 -1% 3,1% 7% 7,8% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.18. 1,652951 10 234 067 945 464456 0% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.17. 1,652852 10 232 990 569 -273186486 -2,6% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.16. 1,652124 10 501 549 601 -8872285 -0,1% 3,1% 6,9% 7,7% 3,4% 2% 1,3%
2023.05.15. 1,650172 10 498 003 724 -3079129 0% 3% 6,8% 7,6% 3,3% 2% 1,2%
2023.05.12. 1,649378 10 496 030 131 -14923750 -0,1% 3,1% 7,4% 7,6% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.11. 1,648394 10 504 683 166 -66345714 -0,6% 3,1% 7,3% 7,6% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.10. 1,647601 10 565 943 430 -6207487 -0,1% 3% 7,3% 7,5% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.09. 1,646956 10 568 012 150 -13999894 -0,1% 3% 7,3% 7,5% 3,3% 1,9% 1,2%
2023.05.08. 1,644986 10 569 354 412 -49239442 -0,5% 2,9% 7,3% 7,4% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.05. 1,644101 10 612 881 066 -27511550 -0,3% 3,1% 7,5% 7,4% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.04. 1,643144 10 634 199 045 -9418964 -0,1% 3% 7,4% 7,3% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.03. 1,642481 10 639 323 365 -10904710 -0,1% 3% 7,4% 7,2% 3,2% 1,9% 1,2%
2023.05.02. 1,640286 10 635 995 185 12778070 0,1% 2,9% 7,5% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.28. 1,639692 10 619 370 108 -27805359 -0,3% 3,1% 7,5% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.27. 1,639251 10 644 311 878 -33423558 -0,3% 3% 7,6% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.26. 1,638356 10 671 905 595 -21143137 -0,2% 3% 7,7% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.25. 1,637713 10 688 852 068 -1210532 0% 3% 7,7% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.24. 1,635662 10 676 674 834 7853826 0,1% 2,9% 7,6% 6,9% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.21. 1,634808 10 663 250 680 -28444251 -0,3% 3% 7,6% 6,9% 3% 1,8% 1,2%
2023.04.20. 1,640266 10 727 390 420 -50444553 -0,5% 3,3% 8% 7,2% 3,2% 1,8% 1,2%
2023.04.19. 1,639713 10 774 201 329 12661219 0,1% 3,3% 7,8% 7,3% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.18. 1,639105 10 757 549 768 -26039321 -0,2% 3,3% 7,9% 7,3% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.17. 1,637191 10 770 996 980 6014823 0,1% 3,2% 7,2% 7,2% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.14. 1,636523 10 760 589 873 -70675083 -0,7% 3,5% 7,2% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.13. 1,635867 10 826 923 245 27344199 0,3% 3,5% 7,2% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.12. 1,635256 10 795 545 379 -42559612 -0,4% 3,5% 7,1% 7,1% 3,1% 1,8% 1,2%
2023.04.11. 1,63119 10 811 156 467 9438385 0,1% 3,3% 6,9% 6,8% 3% 1,7% 1,2%
2023.04.06. 1,630375 10 796 321 163 32210640 0,3% 3,5% 7% 6,7% 3% 1,7% 1,2%
2023.04.05. 1,629947 10 761 284 769 -142610 0% 3,5% 7% 6,7% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.04.04. 1,629255 10 756 858 575 54879176 0,5% 3,5% 7% 6,7% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.04.03. 1,627327 10 689 315 073 12783754 0,1% 3,4% 6,9% 6,6% 2,9% 1,7% 1,2%
2023.03.31. 1,626704 10 672 443 954 86153196 0,8% 3,5% 6,9% 6,6% 2,8% 1,7% 1,2%
2023.03.30. 1,626067 10 582 145 279 -884058840 -7,7% 3,5% 6,9% 6,6% 2,8% 1,7% 1,1%
2023.03.29. 1,625325 11 460 971 909 -19073064 -0,2% 3,5% 6,8% 6,5% 2,8% 1,6% 1,1%
2023.03.28. 1,624706 11 475 672 833 -10911459 -0,1% 3,3% 6,8% 6,6% 2,8% 1,6% 1,1%
2023.03.27. 1,622683 11 472 281 790 -33173480 -0,3% 3,4% 6,7% 6,4% 2,8% 1,6% 1,1%
2023.03.24. 1,621769 11 498 974 654 9878092 0,1% 3,4% 6,8% 6,3% 2,7% 1,6% 1,1%
2023.03.23. 1,621592 11 487 842 641 13344035 0,1% 3,4% 6,8% 6,3% 2,7% 1,6% 1,1%
2023.03.22. 1,620868 11 469 375 531 40575255 0,4% 3,3% 6,8% 6,2% 2,7% 1,6% 1,1%
2023.03.21. 1,620294 11 424 752 981 16858733 0,1% 3,3% 6,8% 6,2% 2,7% 1,6% 1,1%
2023.03.20. 1,618333 11 394 087 568 -23347777 -0,2% 3,3% 6,7% 6,1% 2,7% 1,6% 1,1%
2023.03.17. 1,617535 11 411 805 408 290895319 2,6% 3,4% 6,7% 6,1% 2,6% 1,5% 1,1%
2023.03.16. 1,616345 11 112 728 576 -6960427 -0,1% 3,3% 6,6% 6% 2,6% 1,5% 1,1%
2023.03.14. 1,615268 11 112 279 752 10099923 0,1% 3,3% 6,6% 5,9% 2,6% 1,5% 1,1%
2023.03.13. 1,613677 11 091 244 450 18010959 0,2% 3,3% 6,6% 5,8% 2,5% 1,5% 1,1%
2023.03.10. 1,612888 11 067 819 284 54379768 0,5% 3,3% 6,6% 5,8% 2,5% 1,5% 1,1%
2023.03.09. 1,61236 11 009 834 122 -65059873 -0,6% 3,3% 6,6% 5,8% 2,5% 1,5% 1,1%
2023.03.08. 1,611761 11 070 779 615 -206741267 -1,8% 3,3% 6,6% 5,7% 2,5% 1,5% 1,1%
2023.03.07. 1,611409 11 275 057 932 -78691189 -0,7% 3,3% 6,6% 5,6% 2,5% 1,5% 1,1%
2023.03.06. 1,609437 11 339 854 701 -76644280 -0,7% 3,2% 6,5% 5,5% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.03.03. 1,608894 11 412 647 225 -80582413 -0,7% 3,3% 6,6% 5,4% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.03.02. 1,608305 11 489 022 082 -12396367 -0,1% 3,2% 6,6% 5,4% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.03.01. 1,607808 11 497 864 269 -5075618 0% 3,2% 6,5% 5,3% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.02.28. 1,607269 11 499 083 653 -8235296 -0,1% 3,3% 6,7% 5,3% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.02.27. 1,60544 11 494 224 136 -83601529 -0,7% 3,4% 6,6% 5,1% 2,4% 1,4% 1,1%
2023.02.24. 1,604555 11 571 443 380 65472099 0,6% 3,4% 6,6% 5,1% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.23. 1,603912 11 501 360 445 -39307513 -0,3% 3,4% 6,6% 5,1% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.22. 1,603404 11 537 012 733 40995966 0,4% 3,5% 6,6% 5% 2,3% 1,4% 1%
2023.02.21. 1,60275 11 491 327 746 69198684 0,6% 3,6% 6,6% 5% 2,3% 1,4% 1%
2023.02.20. 1,60423 11 432 676 403 114412297 1% 3,8% 6,7% 5,1% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.17. 1,603633 11 314 052 114 19422595 0,2% 3,8% 6,7% 5,1% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.16. 1,603055 11 290 558 578 72475613 0,6% 3,8% 6,7% 5,1% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.15. 1,60247 11 213 989 170 3709795 0% 3,7% 6,8% 5% 2,3% 1,4% 1,1%
2023.02.14. 1,601891 11 206 228 908 -25166592 -0,2% 3,8% 6,8% 5% 2,3% 1,3% 1,1%
2023.02.13. 1,600175 11 219 364 048 -36418663 -0,3% 4,2% 6,7% 4,9% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.10. 1,599356 11 250 021 787 -11949233 -0,1% 4,2% 6,7% 4,9% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.09. 1,598994 11 259 421 973 2099490 0% 4,2% 6,7% 4,9% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.08. 1,598357 11 252 837 842 5183418 0% 4,3% 6,7% 4,9% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.07. 1,598007 11 245 191 470 45123659 0,4% 4,4% 6,8% 4,9% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.06. 1,596233 11 187 634 248 14979319 0,1% 4,3% 6,6% 4,8% 2,2% 1,3% 1%
2023.02.03. 1,595194 11 165 382 564 -21111508 -0,2% 4,3% 6,6% 4,7% 2,1% 1,3% 1%
2023.02.02. 1,594565 11 182 083 132 -11454690 -0,1% 4,5% 6,6% 4,7% 2,1% 1,3% 1%
2023.02.01. 1,59416 11 190 694 800 158668874 1,4% 4,5% 6,6% 4,7% 2,1% 1,2% 1%
2023.01.31. 1,593432 11 026 987 966 12561074 0,1% 4,5% 6,6% 4,6% 2,1% 1,2% 1%
2023.01.30. 1,591508 11 001 127 449 15589987 0,1% 4,3% 6,5% 4,5% 2,1% 1,2% 1%
2023.01.27. 1,59094 10 981 616 787 29947345 0,3% 4,4% 6,5% 4,5% 2% 1,2% 1%
2023.01.26. 1,590026 10 945 377 674 44098549 0,4% 4,5% 6,5% 4,4% 2% 1,2% 1%
2023.01.25. 1,589623 10 898 516 142 656280892 6,4% 4,5% 6,5% 4,4% 2% 1,2% 1%
2023.01.24. 1,590299 10 246 590 843 -141204979 -1,4% 4,6% 6,7% 4,5% 2% 1,2% 1%
2023.01.23. 1,588684 10 377 246 680 -62104023 -0,6% 4,5% 6,6% 4,4% 2% 1,2% 1%
2023.01.20. 1,587788 10 433 463 026 1570663 0% 4,5% 2,8% 4,3% 2% 1,2% 1%
2023.01.19. 1,587048 10 427 030 505 -8146470 -0,1% 4,4% 2,8% 4,3% 2% 1,2% 1%
2023.01.18. 1,586416 10 431 021 441 2595516 0% 4,4% 2,9% 4,2% 1,9% 1,1% 1%
2023.01.17. 1,585953 10 425 382 359 34850611 0,3% 3,9% 2,8% 4,2% 1,9% 1,1% 1%
2023.01.16. 1,581249 10 359 713 015 -21624149 -0,2% 3,6% 2,5% 3,9% 1,8% 1,1% 1%
2023.01.13. 1,580494 10 376 380 380 7211659 0,1% 3,5% 2,5% 3,9% 1,8% 1,1% 1%
2023.01.12. 1,579892 10 365 219 171 -11262144 -0,1% 3,5% 2,5% 3,9% 1,8% 1,1% 1%
2023.01.11. 1,579245 10 372 231 921 -24800045 -0,2% 3,5% 2,5% 3,8% 1,8% 1,1% 1%
2023.01.10. 1,578606 10 392 825 080 26643954 0,3% 3,5% 2,4% 3,8% 1,8% 1% 1%
2023.01.09. 1,576803 10 354 341 424 47245634 0,5% 3,4% 2,3% 3,7% 1,7% 1% 0,9%
2023.01.06. 1,575985 10 301 748 765 138774237 1,4% 3,4% 2,1% 3,7% 1,7% 1% 0,9%
2023.01.05. 1,574995 10 156 590 365 39786338 0,4% 3,4% 2,1% 3,6% 1,7% 1% 0,9%
2023.01.04. 1,574596 10 114 241 095 10649908 0,1% 3,4% 2,1% 3,6% 1,7% 1% 0,9%
2023.01.03. 1,573902 10 099 138 050 39492010 0,4% 3,4% 2,1% 3,6% 1,7% 1% 0,9%
2023.01.02. 1,572114 10 048 217 980 -81098977 -0,8% 3,3% 2% 3,4% 1,6% 1% 0,9%
2022.12.30. 1,571526 10 125 528 403 -19581486 -0,2% 3,3% 2% 3,4% 1,6% 1% 0,9%
2022.12.29. 1,570604 10 139 157 845 90505722 0,9% 3,2% 1,9% 3,3% 1,6% 0,9% 0,9%
2022.12.28. 1,572079 10 058 089 105 126482121 1,3% 3,4% 1,9% 3,4% 1,6% 1% 0,9%
2022.12.27. 1,56969 9 916 514 480 77306835 0,8% 3,2% 1,9% 3,3% 1,6% 0,9% 0,9%
2022.12.23. 1,568941 9 834 512 727 -5201249 -0,1% 3,3% 1,9% 3,3% 1,6% 0,9% 0,9%
2022.12.22. 1,568357 9 836 051 383 24657456 0,3% 3,3% 1,9% 3,2% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.21. 1,567929 9 808 716 427 61785 0% 3,3% 1,9% 3,2% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.20. 1,567279 9 804 588 370 175361016 1,8% 3,3% 1,9% 3,2% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.19. 1,565437 9 617 910 264 35392915 0,4% 3,3% 1,7% 3,1% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.16. 1,564722 9 578 140 616 10757600 0,1% 3,2% 1,7% 3% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.15. 1,564036 9 563 188 517 -85676763 -0,9% 3,2% 1,6% 3% 1,5% 0,9% 0,9%
2022.12.14. 1,563501 9 645 564 753 27899658 0,3% 3,2% 1,5% 2,9% 1,4% 0,9% 0,9%
2022.12.13. 1,562861 9 613 728 221 -165482970 -1,7% 3,2% 1,5% 2,9% 1,4% 0,8% 0,9%
2022.12.12. 1,562016 9 773 923 815 8381505 0,1% 3,2% 1,4% 2,9% 1,4% 0,8% 0,9%
2022.12.09. 1,560902 9 758 577 712 8446243 0,1% 3,2% 1,3% 2,8% 1,4% 0,8% 0,9%
2022.12.08. 1,560263 9 746 139 973 -10196714 -0,1% 3,2% 1,3% 2,8% 1,4% 0,8% 0,9%
2022.12.07. 1,559861 9 753 822 978 56063337 0,6% 3,2% 1,4% 2,8% 1,4% 0,8% 0,9%
2022.12.06. 1,559272 9 694 097 789 -25212392 -0,3% 3,2% 1,3% 2,8% 1,3% 0,8% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell