Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 367 541 373
Árfolyam:6,236188
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2006.08.22.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 11,9% 20,1% 18,8% 14,1% 8% 8,4% 10,3%
Szórás 3,8% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 6,236188 3 367 541 373 0 -213 0% 5% 11,9% 20,1% 18,8% 14,1% 8%
2025.04.29. 6,259107 3 379 917 846 0 109 0% 5,5% 12,5% 20,4% 19% 14,2% 8%
2025.04.28. 6,262455 3 381 725 657 0 -7 0% 5,7% 12,5% 20,8% 19% 14,5% 8%
2025.04.25. 6,278463 3 390 369 984 0 -255 0% 5,8% 12,8% 21,4% 19,5% 14,7% 8%
2025.04.24. 6,235737 3 367 298 198 0 120 0% 5% 12,5% 20,3% 19% 14,5% 8%
2025.04.23. 6,232241 3 365 410 238 0 129 0% 5,3% 12,7% 19,9% 19% 14,5% 7,9%
2025.04.22. 6,18113 3 337 810 169 0 103 0% 4,4% 11,8% 19,6% 18,7% 14,5% 7,9%
2025.04.17. 6,144217 3 317 877 047 0 -332 0% 3,8% 10,6% 19,8% 18,2% 14,3% 7,8%
2025.04.16. 6,153128 3 322 689 319 0 396 0% 4,6% 11% 19,9% 18,3% 14,5% 7,8%
2025.04.15. 6,170076 3 331 840 842 0 -185 0% 5,1% 11,5% 19,9% 18,4% 14,4% 7,8%
2025.04.14. 6,13015 3 310 280 987 0 -118 0% 4,6% 10,7% 19,2% 18,1% 14,2% 7,8%
2025.04.11. 6,098256 3 293 058 344 0 291 0% 4,3% 10,1% 18,5% 17,9% 14,1% 7,7%
2025.04.10. 6,084836 3 285 811 253 0 -246 0% 4,1% 10,2% 18,1% 17,8% 14,1% 7,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell