Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 367 541 373
Árfolyam:6,236188
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2006.08.22.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% 11,9% 20,1% 18,8% 14,1% 8% 8,4% 10,3%
Szórás 3,8% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 6,236188 3 367 541 373 0 -213 0% 5% 11,9% 20,1% 18,8% 14,1% 8%
2025.04.29. 6,259107 3 379 917 846 0 109 0% 5,5% 12,5% 20,4% 19% 14,2% 8%
2025.04.28. 6,262455 3 381 725 657 0 -7 0% 5,7% 12,5% 20,8% 19% 14,5% 8%
2025.04.25. 6,278463 3 390 369 984 0 -255 0% 5,8% 12,8% 21,4% 19,5% 14,7% 8%
2025.04.24. 6,235737 3 367 298 198 0 120 0% 5% 12,5% 20,3% 19% 14,5% 8%
2025.04.23. 6,232241 3 365 410 238 0 129 0% 5,3% 12,7% 19,9% 19% 14,5% 7,9%
2025.04.22. 6,18113 3 337 810 169 0 103 0% 4,4% 11,8% 19,6% 18,7% 14,5% 7,9%
2025.04.17. 6,144217 3 317 877 047 0 -332 0% 3,8% 10,6% 19,8% 18,2% 14,3% 7,8%
2025.04.16. 6,153128 3 322 689 319 0 396 0% 4,6% 11% 19,9% 18,3% 14,5% 7,8%
2025.04.15. 6,170076 3 331 840 842 0 -185 0% 5,1% 11,5% 19,9% 18,4% 14,4% 7,8%
2025.04.14. 6,13015 3 310 280 987 0 -118 0% 4,6% 10,7% 19,2% 18,1% 14,2% 7,8%
2025.04.11. 6,098256 3 293 058 344 0 291 0% 4,3% 10,1% 18,5% 17,9% 14,1% 7,7%
2025.04.10. 6,084836 3 285 811 253 0 -246 0% 4,1% 10,2% 18,1% 17,8% 14,1% 7,7%
2025.04.09. 6,028538 3 255 410 578 0 212 0% 3,2% 9,3% 17,5% 17,4% 13,8% 7,6%
2025.04.08. 6,071625 3 278 677 345 0 -106 0% 4% 9,9% 18,2% 17,7% 13,9% 7,7%
2025.04.07. 5,984206 3 231 471 192 0 -155 0% 2,5% 8% 16,9% 17,2% 13,6% 7,6%
2025.04.04. 6,036798 3 259 871 028 0 -64 0% 4,2% 9,1% 18,2% 17,3% 13,8% 7,7%
2025.04.03. 6,167797 3 330 610 556 0 258 0% 6,4% 11,9% 20,8% 18,2% 14,3% 7,9%
2025.04.02. 6,236504 3 367 712 077 0 -213 0% 8,3% 13,2% 22,2% 18,7% 14,6% 8%
2025.04.01. 6,259014 3 379 867 690 0 -49 0% 8,8% 13,3% 22,9% 18,8% 14,7% 8,1%
2025.03.31. 6,223619 3 360 754 438 0 101 0% 8,2% 12,3% 22,2% 18,6% 14,6% 8%
2025.03.28. 6,295281 3 399 451 818 0 298 0% 8,7% 13,6% 23,7% 19,2% 14,9% 8,1%
2025.03.27. 6,289665 3 396 418 880 0 -185 0% 8,6% 13,5% 24,1% 19,3% 14,9% 8,1%
2025.03.26. 6,272383 3 387 086 785 0 185 0% 8,3% 13,5% 24,1% 19,2% 14,8% 8,1%
2025.03.25. 6,247707 3 373 761 561 0 -99 0% 7,9% 13,2% 23,8% 19,1% 14,7% 8,1%
2025.03.24. 6,226998 3 362 578 800 0 -376 0% 7,5% 13,1% 23,6% 18,8% 14,8% 8%
2025.03.21. 6,202594 3 349 401 015 0 508 0% 7,6% 13% 23,7% 18,7% 14,9% 7,9%
2025.03.20. 6,197263 3 346 521 767 0 -241 0% 7,5% 12,9% 23,6% 18,7% 14,9% 7,9%
2025.03.19. 6,209876 3 353 333 028 0 -265 0% 7,6% 13,2% 23,9% 18,8% 14,8% 8%
2025.03.18. 6,190727 3 342 992 832 0 57 0% 7,5% 12,9% 23,7% 18,7% 14,8% 7,9%
2025.03.17. 6,161625 3 327 277 694 0 459 0% 6,9% 12,5% 23,2% 18,6% 14,8% 7,9%
2025.03.14. 6,128848 3 309 577 656 0 -40 0% 5,9% 11,5% 22,5% 18,7% 14,8% 7,8%
2025.03.13. 6,098541 3 293 211 917 0 -224 0% 5,4% 10,9% 21,2% 18,5% 14,7% 7,7%
2025.03.12. 6,098658 3 293 275 321 0 14 0% 5,2% 11,2% 21,5% 18,5% 14,6% 7,8%
2025.03.11. 6,065859 3 275 563 847 0 2 0% 4,8% 11,7% 21% 18,3% 14,3% 7,7%
2025.03.10. 6,106056 3 297 270 225 0 -174 0% 5,7% 12% 22% 18,7% 14,3% 7,7%
2025.03.07. 6,076166 3 281 129 798 0 247 0% 5,4% 11,2% 21,7% 18,7% 13,7% 7,7%
2025.03.06. 6,072779 3 279 300 571 0 -307 0% 5,3% 11,2% 22,2% 18,4% 13,7% 7,7%
2025.03.05. 6,021941 3 251 848 356 0 244 0% 4,5% 10% 21% 18,1% 13,3% 7,7%
2025.03.04. 5,977656 3 227 934 212 0 80 0% 3,8% 9,2% 20,2% 17,8% 13,1% 7,6%
2025.03.03. 6,035293 3 259 058 111 0 -281 0% 4,9% 10,1% 21,8% 18,1% 13,3% 7,7%
2025.02.28. 6,053236 3 268 747 613 0 380 0% 5,3% 10,6% 23,6% 17,7% 13,4% 7,8%
2025.02.27. 6,119779 3 304 680 451 0 -85 0% 6,9% 11,3% 25,2% 17,9% 13,4% 7,9%
2025.02.26. 6,098058 3 292 951 196 0 -298 0% 6,4% 10,8% 24,6% 17,8% 13,3% 7,9%
2025.02.25. 6,062878 3 273 954 293 0 180 0% 5,6% 10,2% 23,9% 17,5% 13,1% 7,8%
2025.02.24. 6,096814 3 292 279 553 0 181 0% 6,3% 10,8% 24,6% 18% 13,2% 7,9%
2025.02.21. 6,123086 3 306 466 251 0 79 0% 7% 11,2% 25,4% 17,6% 13,2% 8%
2025.02.20. 6,06586 3 275 564 135 0 -341 0% 6,2% 10,4% 24,6% 17% 12,9% 7,9%
2025.02.19. 6,063215 3 274 136 176 0 75 0% 6,5% 10,4% 24,6% 17% 13% 7,9%
2025.02.18. 6,072538 3 279 170 521 0 215 0% 6% 10,6% 24,8% 17% 13% 7,9%
2025.02.17. 6,039972 3 261 584 667 0 54 0% 6,6% 10% 24,1% 16,7% 12,9% 7,8%
2025.02.14. 6,030558 3 256 501 053 0 -179 0% 6,6% 10,1% 24,6% 16,8% 12,9% 7,8%
2025.02.13. 6,017182 3 249 278 192 0 -355 0% 6,3% 10% 24,3% 16,6% 12,7% 7,8%
2025.02.12. 5,994451 3 237 003 806 0 -289069 0% 5,6% 9,1% 23,8% 16,5% 12,7% 7,8%
2025.02.11. 5,990243 3 235 020 352 0 -13 0% 5,8% 10,4% 23,7% 16,5% 12,7% 7,7%
2025.02.10. 5,983648 3 231 458 747 0 10987778 0,3% 6,1% 10,3% 23,5% 16,3% 12,8% 7,7%
2025.02.07. 5,975685 3 216 185 187 0 -75 0% 5,8% 10,2% 23,9% 16,7% 12,7% 7,8%
2025.02.06. 5,990286 3 224 043 695 0 183 0% 6,2% 11,2% 24% 16,9% 12,8% 7,8%
2025.02.05. 5,919025 3 185 689 990 0 66 0% 5,6% 9,5% 22,9% 16,4% 12,6% 7,6%
2025.02.04. 5,941066 3 197 552 653 0 -90 0% 6,6% 8,5% 23,5% 16,5% 12,7% 7,7%
2025.02.03. 5,930564 3 191 900 441 0 -227 0% 6,2% 8,4% 23,3% 16,3% 12,6% 7,7%
2025.01.31. 5,954193 3 204 618 079 0 404 0% 6,6% 8,3% 24,3% 16,4% 12,7% 7,7%
2025.01.30. 5,938652 3 196 253 323 0 -208 0% 6,6% 8,2% 23,9% 16,6% 12,6% 7,7%
2025.01.29. 5,930404 3 191 814 359 0 181 0% 6,6% 8,4% 23,6% 16,5% 12,5% 7,7%
2025.01.28. 5,925521 3 189 186 089 0 -70 0% 6,5% 8,4% 23,6% 16,5% 12,5% 7,7%
2025.01.27. 5,922416 3 187 515 011 0 -108 0% 6,4% 8,4% 23,5% 16,4% 12,5% 7,7%
2025.01.24. 5,936567 3 195 131 356 0 -93 0% 7,1% 8,6% 24,4% 16,6% 12,5% 7,7%
2025.01.23. 5,920505 3 186 486 688 0 -21 0% 7,1% 8,4% 24,3% 16,2% 12,4% 7,7%
2025.01.22. 5,923433 3 188 062 594 0 -188 0% 7,2% 8,4% 24,2% 16,2% 12,5% 7,7%
2025.01.21. 5,929086 3 191 105 294 0 134 0% 7,1% 8,4% 24,7% 16,3% 12,4% 7,7%
2025.01.20. 5,934615 3 194 080 934 0 73 0% 7,2% 8,5% 24,8% 16,2% 12,4% 7,7%
2025.01.17. 5,918955 3 185 652 461 0 -176 0% 6,6% 8,2% 25% 16% 12,5% 7,7%
2025.01.16. 5,883743 3 166 701 116 0 350 0% 6,1% 7,3% 24,1% 16% 12,4% 7,6%
2025.01.15. 5,870883 3 159 779 360 0 -357 0% 6,1% 7,4% 23,5% 15,9% 12,4% 7,5%
2025.01.14. 5,860114 3 153 983 712 0 248 0% 5,8% 7,5% 23,4% 15,8% 12,3% 7,5%
2025.01.13. 5,859062 3 153 417 265 0 242 0% 5,8% 7,5% 23,3% 15,7% 12,3% 7,5%
2025.01.10. 5,845004 3 145 850 840 0 -111 0% 5,8% 7,7% 23,3% 15,9% 12,2% 7,5%
2025.01.09. 5,841175 3 143 790 137 0 -395 0% 5,9% 7,4% 23,7% 15,9% 12,3% 7,5%
2025.01.08. 5,838766 3 142 493 979 0 140 0% 5,7% 7,8% 24% 15,9% 12,3% 7,5%
2025.01.07. 5,836384 3 141 211 818 0 25 0% 5,4% 7,5% 23,9% 15,9% 12,3% 7,5%
2025.01.06. 5,807147 3 125 476 089 0 5 0% 5% 7% 23,3% 15,7% 12,2% 7,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell