Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704648
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 515 523 942
Árfolyam:5,071355
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2006.08.22.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,8% 3,4% 6,3% 10,6% 10,9% 6,3% -3,2% 9,1%
Szórás 5,5% 5,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 5,071355 2 515 523 942 0 123 0% -4,8% 3,4% 6,3% 10,6% 10,9% 6,3%
2025.04.29. 5,073616 2 516 645 334 0 -123 0% -4,4% 3,8% 5,8% 10,7% 10,9% 6,3%
2025.04.28. 5,071121 2 515 407 872 0 -250 0% -4,5% 3,9% 5,6% 10,4% 10,9% 6,2%
2025.04.25. 5,080547 2 520 083 664 0 167 0% -4,4% 4,2% 6,5% 11% 11% 6,2%
2025.04.24. 5,064498 2 512 122 775 0 -191 0% -4,7% 4,2% 5,6% 11,1% 10,9% 6,2%
2025.04.23. 5,04228 2 501 102 259 0 117 0% -5,5% 3,9% 5,2% 10,9% 10,8% 6,1%
2025.04.22. 5,014519 2 487 331 963 0 282 0% -6% 3,3% 4,9% 10,7% 10,8% 6%
2025.04.17. 5,021392 2 490 740 868 0 -239 0% -6,1% 3,5% 5,3% 10,5% 10,9% 6,1%
2025.04.16. 5,024329 2 492 197 935 0 59 0% -5,5% 3,8% 5,6% 10,5% 11% 6%
2025.04.15. 5,051343 2 505 597 523 0 50 0% -4,8% 4,6% 6,2% 10,7% 11,1% 6%
2025.04.14. 5,047554 2 503 718 030 0 -14 0% -4,6% 4,3% 6,1% 10,6% 11% 6,1%
2025.04.11. 5,028969 2 494 499 401 0 -237 0% -5% 4,4% 5,7% 10,4% 11% 6%
2025.04.10. 5,053624 2 506 729 160 0 64 0% -4,6% 5,4% 6,5% 10,6% 11,1% 6,1%
2025.04.09. 5,097287 2 528 387 081 0 -59 0% -3,9% 6,4% 7,9% 10,9% 11,3% 6,2%
2025.04.08. 5,020786 2 490 440 651 0 318 0% -5,5% 4,7% 6% 10,4% 10,8% 6,1%
2025.04.07. 5,015598 2 487 866 950 0 135 0% -5,4% 4,4% 6,1% 10,3% 10,9% 6,1%
2025.04.04. 5,011236 2 485 703 150 0 -258 0% -5,7% 4,3% 6% 10,8% 10,7% 6,1%
2025.04.03. 5,0552 2 507 510 696 0 1 0% -4,9% 5,8% 6,3% 11,3% 10,9% 6,2%
2025.04.02. 5,135823 2 547 501 800 0 195 0% -2,5% 7,6% 7,8% 11,9% 11,2% 6,3%
2025.04.01. 5,143265 2 551 193 030 0 -341 0% -1,9% 8% 8% 11,9% 11,3% 6,3%
2025.03.31. 5,129523 2 544 376 981 0 82 0% -2,1% 8% 7,8% 11,8% 11,3% 6,3%
2025.03.28. 5,145614 2 552 358 454 0 -94 0% -2,7% 8,1% 8,1% 11,5% 11,6% 6,4%
2025.03.27. 5,160959 2 559 970 068 0 -2 0% -2,4% 8,5% 8,8% 11,6% 11,7% 6,4%
2025.03.26. 5,165922 2 562 431 847 0 50 0% -2,3% 9% 8,9% 11,7% 11,6% 6,4%
2025.03.25. 5,168026 2 563 475 436 0 326 0% -2,2% 9,5% 8,9% 11,7% 11,6% 6,4%
2025.03.24. 5,155263 2 557 144 331 0 75095971 3% -2,5% 9,1% 8,6% 11,6% 11,6% 6,4%
2025.03.21. 5,146484 2 477 821 630 0 116 0% -2,5% 9,2% 9,1% 11,7% 11,7% 6,3%
2025.03.20. 5,148668 2 478 873 021 0 -298 0% -2,5% 9,3% 9,1% 11,8% 11,7% 6,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell