Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Hagyományos Energia Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUFH sorozat
ISIN:HU0000704374
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:841 696 816
Árfolyam:8 552,786408
Dátum:2025.10.27.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2006.02.23.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 9,9% 5% 1,1% 14,7% 3,1% 6% -1%
Szórás 18,6% 20,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.27. 8 552,786408 841 696 816 0 0% 3,7% 9,9% 5% 1,1% 14,7% 3,1%
2025.10.22. 8 379,186735 824 612 525 -3142195 -0,4% 1,8% 8,8% 2,9% 2,1% 14,1% 2,7%
2025.10.21. 8 255,584662 815 544 442 0 0% 0% 6,4% 2,3% 1,6% 13,7% 2,5%
2025.10.20. 8 236,754411 813 684 258 -15065024 -1,8% -1,1% 6,1% 2,6% 1,5% 13,6% 2,4%
2025.10.17. 8 168,052268 821 836 747 0 0% -2,1% 5,2% 0,9% 1,2% 13,6% 2,2%
2025.10.16. 8 146,874811 819 705 956 -5556169 -0,7% -1,9% 6,7% 1,1% 1% 13,5% 2,2%
2025.10.15. 8 196,124553 830 251 025 -1237615 -0,1% -1,7% 8,6% 1,8% 1,2% 13,6% 2,3%
2025.10.14. 8 181,905381 830 046 119 0 0% -2,2% 8,2% -1,2% 1,1% 13,6% 2,2%
2025.10.13. 8 242,633974 836 206 974 0 0% -2,4% 10,4% -1,2% 0,5% 14% 2,3%
2025.10.10. 8 181,920019 830 047 604 -3395497 -0,4% -2% 9,8% -1,8% 0,7% 13,6% 2,1%
2025.10.09. 8 427,321154 858 440 642 -1373653 -0,2% 1,3% 11,7% 2,3% 0,9% 14,2% 2,4%
2025.10.08. 8 489,47264 866 155 425 -14992409 -1,7% 1,7% 13% 2,9% 1,2% 14,6% 2,5%
2025.10.07. 8 494,802289 881 701 014 -5869908 -0,7% 3,1% 11,4% 0,2% 1,2% 14,8% 2,5%
2025.10.06. 8 464,981701 884 455 148 0 0% 2,5% 8% 0,8% 1,5% 14,9% 2,5%
2025.10.03. 8 389,061091 876 522 659 0 0% 1,4% 0% 0,7% 3,5% 15,2% 2,7%
2025.10.02. 8 387,615989 876 371 669 0 0% 1,5% -5,2% 2,7% 4,4% 15,2% 2,7%
2025.10.01. 8 429,780923 880 777 230 -1264467 -0,1% 3,7% -4,8% 4,2% 4,6% 15,1% 2,8%
2025.09.30. 8 399,60057 878 883 806 0 0% 3,5% -3,9% 5,7% 4,5% 14,7% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell