Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000704234
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 563 519 341
Árfolyam:1,0006
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Árupiaci
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Árupiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az alap a bankbetétek, állampapírok, ingatlan- és részvény-befektetésektől eltérően a nyersanyagokkal teremt értéket. A nyersanyagok a hagyományos megtakarítások egyik legalapvetőbb kiegészítő elemei. A nyersanyagok hosszabb időtávra ajánlott befektetések, ugyanis az egyes nyersanyagok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat, azonban érdemes több évre is előre gondolkozni, mert hosszú távon a nyersanyagok akár a részvényeket is meghaladó mértékben jövedelmezhetnek. A minél kedvezőbb hozamalakulás érdekében az alap nem csak egy-egy nyersanyagba fektet, hanem a nyersanyagok legszélesebb körét reprezentáló nyersanyag-indexeket követ, és így megfelelően osztja meg befektetésének kockázatát a különböző nyersanyagok között. A befektetési jegyek forintért vásárolhatók meg, ám mivel az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi befektetési alapokba fekteti be, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2006.06.02.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nyersanyag-alapok-reszalapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5% 5,4% 2,1% 11,4% 10,9% 0,7% 6,6% 0%
Szórás 12,3% 19,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,0006 3 563 519 341 1569344 0% -5% 5,4% 2,1% 11,4% 10,9% 0,7%
2024.07.24. 1,0057 3 580 105 049 4239965 0,1% -5% 6,3% 3% 11,6% 10,9% 0,8%
2024.07.23. 1 3 555 598 174 7402941 0,2% -5,7% 6,4% 3,7% 11,4% 10,8% 0,8%
2024.07.22. 0,999 3 544 647 038 869897 0% -6,1% 7,5% 3,6% 11,6% 11% 0,8%
2024.07.19. 1,0025 3 556 192 777 -306844 0% -6% 7,4% 6,8% 12,9% 11% 0,8%
2024.07.18. 1,0042 3 562 530 593 1967670 0,1% -4,8% 8,2% 7,9% 11,8% 11,1% 0,8%
2024.07.17. 1,0104 3 582 546 084 -3017650 -0,1% -4,7% 9,4% 9,8% 12% 11% 0,8%
2024.07.16. 1,0209 3 622 824 640 -3674407 -0,1% -4,3% 9,9% 10,1% 12,4% 11,2% 1%
2024.07.15. 1,0169 3 612 290 019 4121392 0,1% -4% 9,7% 9,7% 12,3% 10,9% 0,9%
2024.07.12. 1,0266 3 642 586 206 7010008 0,2% -3,1% 10,7% 8% 12,8% 10,9% 1%
2024.07.11. 1,0339 3 661 428 240 520884 0% -1,2% 11,6% 8,7% 13% 11,1% 1%
2024.07.10. 1,0293 3 644 619 346 -2598659 -0,1% -0,6% 11,8% 7,8% 12,8% 10,9% 0,9%
2024.07.09. 1,0353 3 668 478 384 -1199792 0% 0% 11,8% 6,9% 13% 11,5% 1%
2024.07.08. 1,0324 3 659 398 965 -2131367 -0,1% -0,6% 12,3% 6,6% 13,1% 11,6% 0,9%
2024.07.05. 1,0408 3 691 321 939 2073309 0,1% 0,2% 11,6% 10,3% 13,1% 11,9% 0,9%
2024.07.04. 1,0414 3 691 375 407 9800677 0,3% 1,1% 12,2% 11,1% 13% 12% 0,9%
2024.07.03. 1,0465 3 699 604 335 -58174 0% 0,4% 11,7% 11,9% 13,2% 12,1% 0,9%
2024.07.02. 1,0438 3 690 117 274 -4785218 -0,1% 0,2% 11,8% 12,5% 13,1% 12,3% 0,9%
2024.07.01. 1,0311 3 649 946 311 159648 0% 0,7% 9,9% 11,1% 13% 11,7% 0,8%
2024.06.28. 1,0401 3 681 643 980 9240897 0,2% 1,6% 11,2% 14,3% 14,2% 11,9% 0,8%
2024.06.27. 1,0469 3 696 412 641 9518730 0,3% 3,8% 10,9% 14,8% 14,4% 11,8% 0,8%
2024.06.26. 1,0397 3 661 537 491 219746 0% 3,2% 10,3% 12,9% 14,1% 11,7% 0,7%
2024.06.25. 1,0349 3 644 414 479 1217729 0% 1,8% 9,8% 12,1% 13,9% 11,7% 0,7%
2024.06.24. 1,046 3 682 272 491 -8047922 -0,2% 3,3% 11% 13,3% 14,3% 12% 0,8%
2024.06.21. 1,05 3 704 432 537 -3637414 -0,1% 5% 11% 12% 14,2% 12% 0,8%
2024.06.20. 1,0526 3 717 251 838 -2517785 -0,1% 4,4% 10,8% 12,7% 14,8% 12,1% 0,8%
2024.06.19. 1,044 3 689 378 193 543245 0% 3,3% 9,7% 10,3% 14,5% 12,2% 0,8%
2024.06.18. 1,0448 3 691 661 641 -17016289 -0,5% 4,3% 9,8% 10,5% 14,5% 12,2% 0,9%
2024.06.17. 1,0404 3 693 059 455 -9166327 -0,2% 4,9% 11,3% 10% 14,9% 12,4% 0,8%
2024.06.14. 1,0505 3 738 166 267 6962699 0,2% 5,9% 11,8% 12,9% 14,8% 12,6% 1%
2024.06.13. 1,0359 3 679 346 764 -3929738 -0,1% 3,4% 10,4% 11,7% 14,7% 12,4% 0,8%
2024.06.12. 1,043 3 708 521 471 -1732362 0% 5,5% 11,5% 13,6% 14,9% 12,9% 0,9%
2024.06.11. 1,0402 3 700 293 420 11498254 0,3% 5,3% 10,9% 12,2% 14,8% 12,6% 1%
2024.06.10. 1,0362 3 674 610 220 -18871246 -0,5% 5,7% 9,4% 11,7% 14,5% 12,5% 1%
2024.06.07. 1,0099 3 599 736 472 -13335168 -0,4% 2,5% 7,3% 8,5% 13,9% 11,9% 0,7%
2024.06.06. 1,0348 3 702 155 197 17332053 0,5% 5,6% 10% 11,6% 14,5% 12,5% 1%
2024.06.05. 1,0203 3 633 190 040 -894640 0% 3,8% 7,8% 10,4% 14% 12,5% 0,8%
2024.06.04. 1,0175 3 624 111 695 -1087494 0% 3,8% 7,2% 10,6% 13,9% 12% 0,8%
2024.06.03. 1,0268 3 658 333 688 -1336892 0% 5,2% 7% 11,6% 14,9% 12% 0,9%
2024.05.31. 1,0329 3 681 411 903 -947292 0% 6,7% 8,5% 13,3% 15,5% 12% 0,9%
2024.05.30. 1,0383 3 701 610 565 2844169 0,1% 7,2% 9,1% 13,7% 15,7% 11,5% 1%
2024.05.29. 1,0365 3 692 354 203 3497125 0,1% 7,1% 9,3% 12,2% 15,6% 11,2% 0,9%
2024.05.28. 1,0397 3 700 245 735 -914841 0% 7,9% 8,9% 12,5% 15,7% 11,3% 0,9%
2024.05.27. 1,0293 3 664 138 291 373167 0% 7,8% 8,8% 11,4% 15,1% 11,3% 0,8%
2024.05.24. 1,0333 3 678 003 014 11357848 0,3% 8,7% 8,2% 10,8% 16,2% 11,3% 0,8%
2024.05.23. 1,0385 3 685 097 266 -8494431 -0,2% 9,2% 8,9% 10,8% 16,4% 11,6% 0,8%
2024.05.22. 1,0405 3 700 705 018 -25878891 -0,7% 9,7% 8,8% 11,5% 16,5% 11,2% 0,9%
2024.05.21. 1,0508 3 763 473 687 -3603967 -0,1% 10,1% 9,8% 11,3% 16,8% 11,1% 1%
2024.05.17. 1,0476 3 755 605 777 1326288 0% 9,5% 10,3% 14,1% 15,2% 11,3% 1%
2024.05.16. 1,0297 3 690 131 338 4164547 0,1% 7,6% 8,8% 13% 14,5% 10,9% 0,8%
2024.05.15. 1,0323 3 695 273 884 6941606 0,2% 8% 7,8% 11,7% 14,6% 11% 0,9%
2024.05.14. 1,0311 3 684 044 766 -6212423 -0,2% 8,2% 6,2% 12,3% 14,6% 11,2% 0,8%
2024.05.13. 1,0322 3 694 194 036 -11938418 -0,3% 8,7% 6,8% 12,4% 14,7% 11,5% 0,8%
2024.05.10. 1,0329 3 708 645 816 708264 0% 7,9% 7,7% 11,3% 14,2% 11,5% 0,9%
2024.05.09. 1,0373 3 723 732 813 10893996 0,3% 8,3% 7,3% 11,6% 13,8% 11,5% 1%
2024.05.08. 1,034 3 701 027 029 -1550749 0% 8,1% 6,6% 11,4% 13,7% 11,3% 0,9%
2024.05.07. 1,034 3 702 577 778 -7449674 -0,2% 8,4% 6,1% 11,3% 13,7% 11,3% 0,8%
2024.05.06. 1,0286 3 690 652 067 5694006 0,2% 7,6% 4,3% 10,7% 13,7% 11% 0,8%
2024.05.03. 1,0275 3 681 017 313 1193965 0% 9,9% 2,7% 11,4% 14,4% 11% 0,7%
2024.05.02. 1,0266 3 676 600 145 2869611 0,1% 9,8% 2,3% 10,5% 15% 11% 0,7%
2024.04.30. 1,0395 3 719 893 717 -890775 0% 7,1% 3,8% 9,9% 15,4% 11,1% 0,9%
2024.04.29. 1,0572 3 784 139 841 -649685 0% 9,7% 4,7% 11,8% 15,7% 11,5% 1%
2024.04.26. 1,0533 3 770 827 476 3656724 0,1% 10,2% 4,4% 11,6% 15,8% 11,4% 0,9%
2024.04.25. 1,0532 3 766 813 098 -24303561 -0,6% 10,9% 4,2% 10,7% 16% 11,1% 0,9%
2024.04.24. 1,0584 3 809 834 668 -3014885 -0,1% 11,9% 6,6% 9,4% 16,2% 11,4% 0,9%
2024.04.23. 1,0599 3 818 253 251 -3323831 -0,1% 12,7% 3,6% 9,4% 16,2% 11,4% 1%
2024.04.22. 1,0636 3 834 917 808 60106 0% 14,5% 4% 9,7% 16,6% 11,7% 1%
2024.04.19. 1,066 3 843 511 010 -9967583 -0,3% 14,3% 3,8% 8,5% 16,9% 11,7% 1%
2024.04.18. 1,0545 3 811 907 295 56025657 1,5% 13,6% 3,6% 8,4% 16,4% 11,5% 0,9%
2024.04.17. 1,06 3 775 471 348 14952937 0,4% 14,7% 3,9% 9% 16,6% 11,8% 1%
2024.04.16. 1,0664 3 783 223 428 1230872 0% 14,8% 4,4% 10,4% 16,9% 11,8% 1,1%
2024.04.15. 1,0594 3 757 167 023 -1098966 0% 14,3% 3,8% 9,7% 16,7% 11,6% 1%
2024.04.12. 1,0594 3 758 265 989 30688460 0,8% 14,2% 6,5% 7,9% 18,1% 11,4% 1,1%
2024.04.11. 1,0463 3 681 484 207 -1262666 0% 13% 5,1% 6,8% 17,4% 11,2% 1%
2024.04.10. 1,0357 3 645 437 194 -7437312 -0,2% 12,5% 3,2% 6,2% 17% 10,8% 0,8%
2024.04.09. 1,0348 3 649 700 240 6214623 0,2% 11,7% 2,3% 6,1% 17% 11,1% 0,8%
2024.04.08. 1,0391 3 658 625 729 -699691 0% 13% 4,5% 6,6% 17% 11% 0,9%
2024.04.05. 1,0392 3 659 677 583 5499412 0,2% 11,5% 4,5% 6,5% 16,1% 11,1% 1%
2024.04.04. 1,0301 3 622 179 498 -11750686 -0,3% 11% 2,7% 5,5% 15,8% 11% 0,9%
2024.04.03. 1,0425 3 677 674 223 -11634162 -0,3% 11,2% 3% 4,5% 16,2% 11,3% 1%
2024.04.02. 1,0421 3 687 892 823 2136746 0,1% 11,6% 3,3% 6,2% 16,2% 11,1% 1,1%
2024.03.28. 1,0241 3 622 092 696 1550390 0% 9,5% -2,3% 3,9% 15,8% 11,2% 0,8%
2024.03.27. 1,0081 3 563 976 856 814459 0% 6,8% -2,2% 2,5% 15,1% 10,9% 0,6%
2024.03.26. 1,0079 3 562 455 490 15681494 0,4% 7% -1,9% 2,3% 15,1% 11% 0,7%
2024.03.25. 1,0168 3 578 092 865 -22352834 -0,6% 7,9% -1,2% 3,2% 16,3% 11,2% 0,8%
2024.03.22. 1,0125 3 585 219 581 1297407 0% 7,4% -0,9% 2,6% 15,3% 11,2% 0,8%
2024.03.21. 1 3 539 676 221 -4928783 -0,1% 5,7% -1,9% 0,6% 14,6% 11,1% 0,7%
2024.03.20. 1,0084 3 574 379 686 -15734116 -0,4% 6,2% -1% -0,4% 14,9% 11,2% 0,8%
2024.03.19. 1,0106 3 597 946 260 1109310 0% 6,2% -1,2% 1% 15% 11,3% 0,8%
2024.03.18. 1,0016 3 564 804 957 7385503 0,2% 5,2% -2,4% 0,1% 15,6% 11,1% 0,7%
2024.03.14. 0,9916 3 521 902 087 10074408 0,3% 5,5% -3,2% -2,5% 13,3% 10,9% 0,5%
2024.03.13. 1,0018 3 547 951 764 403542 0% 6,8% -1,7% 0,4% 13,7% 11% 0,7%
2024.03.12. 0,989 3 502 221 193 789044 0% 5,7% -3,5% -1,2% 13,2% 10,7% 0,5%
2024.03.11. 0,988 3 497 891 773 -8568736 -0,2% 5,3% -2,7% -1,3% 13,2% 10,8% 0,4%
2024.03.08. 0,98 3 478 068 116 1655009 0% 3,4% -3,5% -3% 13,2% 10,6% 0,3%
2024.03.07. 0,9851 3 494 504 645 -10025599 -0,3% 4,6% -4,4% -0,9% 13,2% 10,9% 0,3%
2024.03.06. 0,9795 3 484 608 034 -16472381 -0,5% 4,1% -4,2% -3,4% 13% 10,7% 0,2%
2024.03.05. 0,9828 3 512 875 785 -18221465 -0,5% 3,9% -3,4% -3,6% 13,1% 10,7% 0,4%
2024.03.04. 0,9807 3 523 552 170 -16776509 -0,5% 3,3% -2,5% -3,8% 14,2% 10,7% 0,3%
2024.03.01. 0,9761 3 523 722 671 2067554 0,1% 1,7% -3% -2,3% 15,1% 10,7% 0,3%
2024.02.29. 0,9682 3 493 152 837 -2507166 -0,1% 2,1% -2,8% -3,5% 15% 10,3% 0,2%
2024.02.28. 0,9634 3 478 329 732 -13213638 -0,4% 0,9% -3,1% -4% 14,8% 10,2% 0,2%
2024.02.27. 0,9548 3 460 375 347 -5674848 -0,2% 0,9% -3,9% -5,2% 14,4% 10% 0,1%
2024.02.26. 0,9503 3 449 714 600 5984887 0,2% -0,5% -4,3% -5,3% 14,3% 9,8% 0%
2024.02.23. 0,9506 3 444 816 863 7498450 0,2% -0,3% -3,7% -5,9% 14% 9,6% 0%
2024.02.22. 0,9481 3 428 278 548 -327430 0% -0,9% -2,6% -6,3% 13,9% 9,5% 0%
2024.02.21. 0,9543 3 451 026 985 -1978896 -0,1% -0,3% -2,5% -5,9% 15,1% 9,7% 0,1%
2024.02.20. 0,9507 3 439 979 766 -1741864 -0,1% -0,2% -3,3% -6,2% 14,9% 9,7% 0%
2024.02.19. 0,9555 3 459 098 577 -10169290 -0,3% 0,6% -2,8% -6,3% 15,1% 9,8% 0,1%
2024.02.16. 0,957 3 474 714 127 7289508 0,2% 1,1% -2,4% -5,6% 15,3% 9,8% 0,2%
2024.02.15. 0,956 3 463 801 396 1701914 0% -0,1% -3,1% -4,8% 15,5% 9,8% 0,2%
2024.02.14. 0,9531 3 451 597 297 -3409588 -0,1% -1,9% -2,9% -6,5% 15,3% 10% 0,2%
2024.02.13. 0,9499 3 443 406 820 -9644761 -0,3% -1,7% -3,7% -8,7% 15,2% 10,1% 0,2%
2024.02.12. 0,9569 3 478 497 798 -2524809 -0,1% -0,2% -3% -8,2% 15,5% 10,3% 0,3%
2024.02.09. 0,9577 3 483 932 857 -10449746 -0,3% -0,9% -4,2% -5,8% 15,8% 10,4% 0,3%
2024.02.08. 0,9568 3 491 098 752 -790592 0% -1,3% -3,3% -7,2% 15,7% 10,4% 0,3%
2024.02.07. 0,954 3 481 670 604 17301776 0,5% -2,1% -4,8% -8,6% 16,2% 10,3% 0,3%
2024.02.06. 0,956 3 471 631 656 68914 0% -3% -5,3% -6,3% 16,3% 10,3% 0,4%
2024.02.05. 0,9451 3 431 981 117 20000536 0,6% -5,6% -6,4% -5,5% 15,8% 10,2% 0,3%
2024.02.02. 0,935 3 375 517 769 -2468970 -0,1% -6,8% -6% -7,8% 16,4% 9,9% 0,3%
2024.02.01. 0,9564 3 455 301 088 -258381 0% -3,8% -5% -8,2% 17,5% 10,4% 0,5%
2024.01.31. 0,956 3 454 114 233 -22588633 -0,6% -3,9% -4% -9% 18% 10,8% 0,5%
2024.01.30. 0,9702 3 528 344 268 -13839842 -0,4% -3,2% -2,6% -7,1% 18,6% 10,8% 0,7%
2024.01.29. 0,9637 3 518 452 718 12419560 0,4% -4,6% -3,2% -7,7% 18,4% 10,8% 0,6%
2024.01.26. 0,9559 3 477 656 009 -7296023 -0,2% -5,3% -3% -9,1% 17,9% 10,3% 0,5%
2024.01.25. 0,9493 3 460 890 223 -4704458 -0,1% -6,1% -3,2% -9,2% 17,8% 10,2% 0,4%
2024.01.24. 0,946 3 453 547 423 -1601956 0% -4,7% -3,1% -11,4% 18,2% 10,2% 0,4%
2024.01.23. 0,9401 3 433 600 350 4115273 0,1% -8,1% -2,5% -11,1% 17,9% 10,2% 0,3%
2024.01.22. 0,929 3 388 992 274 -27037950 -0,8% -9,2% -3,7% -13% 17,5% 9,9% 0,2%
2024.01.19. 0,933 3 430 738 643 673268 0% -9,2% -0,6% -12,1% 16,6% 9,8% 0,3%
2024.01.18. 0,9284 3 413 154 013 2014843 0,1% -8,8% -0,2% -12,1% 16,2% 9,7% 0,2%
2024.01.17. 0,9239 3 394 605 212 -2875623 -0,1% -9,4% 0,4% -14,3% 16,4% 9,7% 0,2%
2024.01.16. 0,9293 3 417 338 392 -7119324 -0,2% -9% 0,2% -13,5% 16,6% 9,7% 0,3%
2024.01.15. 0,9272 3 416 719 245 2667913 0,1% -9,2% 0% -13% 16,5% 9,9% 0,2%
2024.01.12. 0,9277 3 415 892 386 -2224029 -0,1% -6,7% -2,4% -13,7% 16,2% 10,1% 0,3%
2024.01.11. 0,9263 3 412 958 106 12188666 0,4% -7% -2,6% -13,1% 16,8% 10,1% 0,2%
2024.01.10. 0,921 3 381 311 297 -9775966 -0,3% -8,2% -3,5% -12,6% 16,7% 9,8% 0,2%
2024.01.09. 0,9263 3 410 601 663 -10334967 -0,3% -8,4% -4,3% -12,6% 16,9% 9,8% 0,3%
2024.01.08. 0,9195 3 395 823 417 2576929 0,1% -7,5% -5% -13,8% 16,6% 10,1% 0,1%
2024.01.05. 0,9324 3 440 851 577 9405839 0,3% -6,2% -1,2% -10,3% 17,6% 10,7% 0,2%
2024.01.04. 0,928 3 415 252 729 -754394 0% -7,5% -1% -11% 18,5% 10,6% 0,2%
2024.01.03. 0,9372 3 449 872 711 -8576283 -0,2% -7,4% 0,2% -12,6% 18,4% 11% 0,3%
2024.01.02. 0,9335 3 444 795 279 -43050544 -1,2% -7,4% 0,6% -13% 18,2% 11,2% 0,2%
2023.12.29. 0,9383 3 505 780 113 -2757434 -0,1% -8,6% 2,7% -12,6% 18,7% 11,4% 0,1%
2023.12.28. 0,9356 3 498 441 574 1074321 0% -10,7% 2,8% -13% 18,7% 11,3% 0%
2023.12.27. 0,9439 3 528 393 491 -1502464 0% -8,4% 3,5% -12,5% 18,8% 11,3% 0,1%
2023.12.22. 0,9424 3 524 286 416 -2051850 -0,1% -7,7% 2,7% -11,1% 19,3% 11,2% 0,1%
2023.12.21. 0,9457 3 538 686 437 -13149564 -0,4% -7,2% 0,9% -12,1% 19% 11,3% 0,2%
2023.12.20. 0,9496 3 566 483 522 -4884476 -0,1% -6,8% 1,6% -10,6% 19,4% 11,3% 0,2%
2023.12.19. 0,9515 3 578 513 743 -2691720 -0,1% -7% 0,5% -10,3% 19,5% 11% 0,3%
2023.12.18. 0,9519 3 582 710 962 -791075 0% -7,3% 0,7% -10,9% 19,5% 11% 0,3%
2023.12.15. 0,935 3 519 880 665 481024 0% -8,9% -1,2% -13,3% 19,6% 9,8% 0,1%
2023.12.14. 0,9397 3 537 090 741 -1994511 -0,1% -8,3% 1% -14,1% 20,1% 9,9% 0,2%
2023.12.13. 0,9383 3 533 812 591 40199327 1,2% -7,9% 1,2% -15% 20% 9,7% 0,2%
2023.12.12. 0,9355 3 483 187 902 12264013 0,4% -8,7% 1,9% -15,1% 19,9% 9,8% 0,1%
2023.12.11. 0,9381 3 480 570 497 11004078 0,3% -7,6% 1,2% -13,5% 20% 9,9% 0,1%
2023.12.08. 0,9475 3 504 332 355 -9522520 -0,3% -6,7% 1,7% -12,9% 20,2% 9,9% 0,2%
2023.12.07. 0,9414 3 491 232 696 -788116 0% -8,6% 1,1% -13,1% 19,9% 9,7% 0,1%
2023.12.06. 0,9411 3 490 907 995 -6251107 -0,2% -7,9% 1,5% -14,3% 20,3% 9,8% 0,1%
2023.12.05. 0,9461 3 515 739 269 -480513 0% -7% 2,3% -13,8% 20,5% 9,7% 0,2%
2023.12.04. 0,9492 3 527 741 060 -94173 0% -5,6% 3,2% -15,7% 20,6% 10% 0,2%
2023.12.01. 0,9597 3 566 859 959 13339084 0,4% -4,6% 4,6% -16,5% 21% 10,6% 0,4%
2023.11.30. 0,952 3 525 009 767 -6809133 -0,2% -3,8% 4,2% -17,6% 20,3% 10,4% 0,3%
2023.11.29. 0,9484 3 518 463 282 -17662476 -0,5% -4,8% 2,6% -16,2% 19,6% 10,3% 0,2%
2023.11.28. 0,9546 3 559 242 565 -6927388 -0,2% -4% 3,3% -14,4% 19,9% 10,4% 0,3%
2023.11.27. 0,946 3 534 042 296 -114401 0% -4,8% 2,4% -16,7% 19,5% 10,1% 0,2%
2023.11.24. 0,9546 3 566 285 394 -9146157 -0,3% -2,7% 2,4% -16,7% 20% 10,6% 0,3%
2023.11.23. 0,9533 3 570 562 432 -2608790 -0,1% -3,4% 1,7% -15,9% 20,8% 10,6% 0,3%
2023.11.22. 0,9565 3 585 165 503 -2074893 -0,1% -1,7% 2,5% -17,4% 21,1% 10% 0,3%
2023.11.21. 0,9573 3 590 240 702 -10931037 -0,3% -2,2% 1,4% -17,2% 21,1% 10% 0,3%
2023.11.20. 0,9527 3 583 867 456 -4288947 -0,1% -3,1% 0,9% -16,8% 20,9% 10,2% 0,4%
2023.11.17. 0,9496 3 576 480 865 -2987486 -0,1% -4,1% 3,4% -17,8% 20,8% 9,2% 0,3%
2023.11.16. 0,9462 3 566 652 226 21573108 0,6% -3,5% 3,8% -18,1% 21,1% 9,2% 0,3%
2023.11.15. 0,9573 3 586 666 920 -2233853 -0,1% -3% 3,6% -17,7% 22,1% 9,4% 0,4%
2023.11.14. 0,9711 3 640 636 729 22104561 0,6% -1% 5,8% -16,5% 22,7% 9,7% 0,5%
2023.11.13. 0,9667 3 602 136 800 440246 0% -2% 5,3% -17,7% 22,5% 9,8% 0,5%
2023.11.10. 0,959 3 573 008 167 558364 0% -3,2% 3,4% -18,9% 21,2% 9,2% 0,4%
2023.11.09. 0,9665 3 600 388 670 11655499 0,3% -3,4% 4% -17,6% 22,6% 9,3% 0,5%
2023.11.08. 0,9697 3 600 615 164 11457589 0,3% -2% 4,5% -18,5% 23% 9,3% 0,6%
2023.11.07. 0,9746 3 607 293 980 -2738314 -0,1% -2,7% 4,9% -19,1% 23,2% 9,4% 0,7%
2023.11.06. 0,9859 3 651 888 815 -2699364 -0,1% -2,4% 6,1% -20,4% 23,7% 9,5% 0,7%
2023.11.03. 1,0008 3 709 820 316 546753 0% -0,7% 8,5% -18,3% 23,8% 9,2% 0,7%
2023.11.02. 1,0037 3 720 021 858 -5177750 -0,1% 0,9% 8% -16,8% 23,6% 9,3% 0,7%
2023.10.31. 0,9943 3 690 311 817 460025 0% -0,2% 5,2% -16,9% 23,8% 9,1% 0,6%
2023.10.30. 1,0019 3 718 055 426 5605829 0,1% 0,6% 6% -16,2% 24,2% 9% 0,6%
2023.10.27. 1,0101 3 742 833 953 385423 0% 4,7% 8% -14,7% 23,7% 8,9% 0,8%
2023.10.26. 1,009 3 738 372 999 -5489717 -0,1% 2,4% 6,9% -15,3% 23,9% 8,8% 0,7%
2023.10.25. 1,0106 3 749 799 466 223819 0% 3,1% 6,2% -15,6% 23,3% 9,1% 0,8%
2023.10.24. 0,9927 3 683 162 225 6562542 0,2% 1,7% 2,6% -16,9% 22,6% 8,8% 0,6%
2023.10.20. 1,0226 3 787 338 406 12378275 0,3% 7,1% 4,8% -14,4% 23,3% 9% 0,7%
2023.10.19. 1,0271 3 791 572 023 -32681626 -0,9% 9,5% 4,5% -13,8% 23,8% 9,1% 0,8%
2023.10.18. 1,0176 3 788 881 816 -3594747 -0,1% 9,4% 4,6% -14,5% 23,4% 9,2% 0,7%
2023.10.17. 1,0199 3 801 048 395 -30481564 -0,8% 10,8% 4,9% -16,9% 23,5% 9,1% 0,8%
2023.10.16. 1,0212 3 836 413 760 -500009 0% 10,1% 5,7% -17% 23,5% 8,9% 0,7%
2023.10.13. 1,0206 3 834 659 413 1091581 0% 8,8% 4,6% -21,1% 24,5% 8,9% 0,8%
2023.10.12. 0,9947 3 736 282 503 3267335 0,1% 4,6% 1,3% -21,7% 23,8% 8,3% 0,5%
2023.10.11. 0,996 3 737 893 945 43636333 1,2% 4,7% 1,7% -21,2% 23,4% 8,4% 0,5%
2023.10.10. 1,0033 3 721 333 998 534747 0% 5,1% 2,9% -21,6% 23,7% 8,2% 0,5%
2023.10.09. 1,0117 3 751 951 163 1050115 0% 4,5% 3,8% -20,5% 24% 8,1% 0,7%
2023.10.06. 0,9945 3 687 131 652 -4642003 -0,1% 4,9% 2% -20,5% 23,5% 7,8% 0,6%
2023.10.05. 0,994 3 689 917 560 1617333 0% 5,4% 1,9% -19,5% 23,8% 7,8% 0,6%
2023.10.04. 1,003 3 721 695 299 11538130 0,3% 7% 2,7% -17,2% 24,9% 8% 0,7%
2023.10.03. 1,0124 3 744 928 333 3116816 0,1% 8,3% 1,5% -16,1% 25,3% 8,2% 0,8%
2023.10.02. 1,0085 3 727 397 190 -16745375 -0,4% 8,7% 2,8% -14,4% 25,1% 8,1% 0,7%
2023.09.29. 1,0262 3 809 855 330 -5805336 -0,1% 12,4% 5,2% -15% 24,5% 9,1% 0,9%
2023.09.28. 1,0481 3 897 090 181 12355123 0,3% 15,2% 6,3% -12,8% 25% 9,6% 1,1%
2023.09.27. 1,031 3 821 354 684 -12387329 -0,3% 13,1% 4,8% -10,7% 24,8% 9,6% 0,9%
2023.09.26. 1,0274 3 820 355 523 -13802836 -0,4% 11,6% 4,3% -9,4% 24,7% 9,7% 0,9%
2023.09.25. 1,0293 3 841 248 977 10876363 0,3% 11,5% 4,5% -10,4% 24,8% 9,6% 1%
2023.09.22. 1,0215 3 801 346 182 862037 0% 11,3% 3,5% -12,5% 24,5% 9,9% 0,8%
2023.09.21. 1,0192 3 791 927 010 -2648699 -0,1% 8,7% 2,6% -11,7% 24,4% 9,8% 0,8%
2023.09.20. 1,019 3 793 831 091 -1073818 0% 9,1% 0,6% -10,3% 23,8% 9,7% 0,8%
2023.09.19. 1,0232 3 810 546 323 -14793985 -0,4% 8,1% 2,3% -10,8% 24% 9,8% 0,8%
2023.09.18. 1,0267 3 838 425 424 -3991919 -0,1% 8,6% 2,6% -11,3% 24,1% 9,9% 0,8%
2023.09.15. 1,0269 3 843 165 842 -1176313 0% 8,6% 0,9% -11,4% 25,8% 10,2% 0,7%
2023.09.14. 1,0243 3 834 608 695 -8672170 -0,2% 10% 0,7% -13% 25,8% 10,1% 0,7%
2023.09.13. 1,0187 3 822 269 079 5103440 0,1% 9,9% 2% -10,6% 25,6% 9,6% 0,7%
2023.09.12. 1,0248 3 840 022 918 4247104 0,1% 11,6% 2,4% -9,8% 25,9% 9,5% 0,7%
2023.09.11. 1,0152 3 799 843 488 6354925 0,2% 9,5% 1,5% -10,5% 25,5% 9,5% 0,6%
2023.09.08. 1,0156 3 794 983 239 -11343169 -0,3% 9% 0,5% -9,8% 25,3% 9,8% 0,5%
2023.09.07. 1,0304 3 861 794 733 2715997 0,1% 10,7% 3,6% -9,8% 25,1% 10,1% 0,7%
2023.09.06. 1,0221 3 827 993 377 -10603877 -0,3% 10,3% 0,8% -12,5% 24,9% 9,8% 0,6%
2023.09.05. 1,0173 3 820 570 381 -16307764 -0,4% 10% -0,2% -13,9% 24,7% 9,4% 0,6%
2023.09.04. 1,0055 3 792 372 923 -463046 0% 9,3% -1,4% -13,3% 24,2% 9,1% 0,4%
2023.09.01. 1,006 3 794 722 014 -750107 0% 9,7% 0,7% -12,7% 23,8% 9,2% 0,4%
2023.08.31. 0,9878 3 726 806 522 3175914 0,1% 8,4% -1,5% -17,3% 23% 8,8% 0,2%
2023.08.30. 0,9891 3 728 531 114 -7684670 -0,2% 8,3% -1,4% -19% 22,9% 8,9% 0,3%
2023.08.29. 0,9959 3 761 902 031 -18580 0% 7,8% -0,7% -22,1% 23,1% 9,1% 0,3%
2023.08.28. 0,9945 3 756 632 240 681330 0% 7,6% -0,9% -20,3% 23,1% 9,4% 0,2%
2023.08.25. 0,9933 3 751 418 843 46565 0% 7,3% -1% -19,8% 23,2% 9,1% 0,3%
2023.08.24. 0,9813 3 706 052 166 923201 0% 5,2% -2,2% -22,9% 23,2% 8,8% 0,2%
2023.08.23. 0,9868 3 725 895 509 5499627 0,1% 5,2% -2,3% -21,7% 23,8% 9,1% 0,3%
2023.08.22. 0,9731 3 668 744 662 -2178263 -0,1% 4,3% -3,9% -20% 23,2% 8,9% 0,2%
2023.08.21. 0,979 3 693 180 088 2329681 0,1% 3,7% -3,4% -18,5% 23,4% 9,1% 0,3%
2023.08.18. 0,9832 3 706 684 495 -1579509 0% 6,1% -3,6% -17,2% 23,4% 9,1% 0,3%
2023.08.17. 0,9905 3 735 796 884 -2365575 -0,1% 7,9% -2,9% -15,7% 23,7% 9,2% 0,3%
2023.08.16. 0,9805 3 700 422 303 2940853 0,1% 7,6% -3,3% -15,9% 24,1% 9% 0,2%
2023.08.15. 0,9865 3 720 107 548 -20014620 -0,5% 6,7% -1,8% -14,2% 24,3% 9,2% 0,3%
2023.08.14. 0,9813 3 720 407 383 1376926 0% 6,9% -3,7% -14% 24,1% 8,8% 0,3%
2023.08.11. 0,9867 3 739 495 926 2049594 0,1% 7,4% -5,3% -14% 24,9% 9% 0,6%
2023.08.10. 0,9906 3 752 218 847 1630815 0% 6,8% -5% -14,6% 24,4% 9,1% 0,6%
2023.08.09. 1,0001 3 786 556 724 -509030 0% 7,6% -1,6% -11,1% 25,1% 9,7% 0,7%
2023.08.08. 0,9894 3 746 548 202 13051033 0,3% 6,6% -4,1% -11,3% 24,7% 9,4% 0,7%
2023.08.07. 1,002 3 781 043 221 -10589120 -0,3% 7,8% -4% -9,4% 25,2% 9,4% 0,9%
2023.08.04. 1,0097 3 820 769 635 2592046 0,1% 10,1% 1% -9,7% 25,6% 9,6% 0,7%
2023.08.03. 1,0077 3 810 614 595 12370304 0,3% 9,3% 0,8% -10,8% 25,7% 9,6% 0,7%
2023.08.02. 0,9944 3 748 113 648 9348742 0,2% 7% -2% -12,7% 25,8% 9,4% 0,6%
2023.08.01. 1,0063 3 783 506 763 -7094530 -0,2% 6,4% -3,4% -13% 26,3% 9,9% 0,7%
2023.07.31. 0,9963 3 752 932 593 11486213 0,3% 5,4% -5,2% -16% 25,8% 9,5% 0,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell