Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000703970
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 148 608 590
Árfolyam:2,995092
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2006.02.10.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 2,8% 20,7% 4,7% 3,1% 5% 6,6% 7,2%
Szórás 7% 5,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 2,995092 22 148 608 590 0 -31175769 -0,1% 0,4% 2,8% 20,7% 4,7% 3,1% 5%
2021.10.20. 2,990741 22 147 563 565 0 -15553085 -0,1% 0,4% 2,6% 20% 4,6% 3% 5,1%
2021.10.19. 2,985908 22 127 301 331 0 -3708265 0% 0,2% 2,3% 20,3% 4,6% 3% 5%
2021.10.18. 2,979516 22 083 633 249 0 -45165225 -0,2% -0,2% 2,1% 20,5% 4,5% 3% 5%
2021.10.15. 2,978989 22 124 884 457 0 -2559989 0% -0,2% 2,2% 20,8% 4,5% 3,1% 4,9%
2021.10.14. 2,981004 22 142 411 537 0 -24672870 -0,1% -0,1% 2,2% 19,8% 4,5% 3,1% 4,9%
2021.10.13. 2,984202 22 190 865 098 0 13096696 0,1% 0% 2,5% 20,2% 4,6% 3,1% 5%
2021.10.12. 2,980702 22 151 757 365 0 169467 0% -0,1% 2,1% 19,7% 4,5% 3,1% 4,9%
2021.10.11. 2,980259 22 148 295 669 0 1593360 0% -0,1% 2% 18,7% 4,6% 3% 4,9%
2021.10.08. 2,978181 22 131 260 414 0 -25295185 -0,1% -0,1% 1,8% 18,4% 4,4% 3% 5,2%
2021.10.07. 2,972912 22 117 356 205 0 -26578327 -0,1% -0,4% 1,6% 18,4% 4,2% 3% 5,2%
2021.10.06. 2,964264 22 079 519 324 0 -6422543 0% -0,7% 1,4% 17,5% 4,1% 2,9% 5,2%
2021.10.05. 2,972498 22 147 291 209 0 40355766 0,2% -0,4% 1,7% 19,2% 4,2% 3% 5,3%
2021.10.04. 2,973278 22 112 736 426 0 -12035175 -0,1% -0,3% 1,8% 19,2% 4,1% 3% 5,5%
2021.10.01. 2,977863 22 158 889 527 0 -28435594 -0,1% -0,2% 1,9% 19,9% 4,1% 3% 5,4%
2021.09.30. 2,984951 22 240 136 066 0 -20886540 -0,1% 0,1% 2,1% 20% 4,2% 3,1% 5,4%
2021.09.29. 2,978885 22 215 783 886 0 -17392024 -0,1% -0,1% 2% 19,9% 4,1% 3% 5,3%
2021.09.28. 2,980663 22 246 446 173 0 -22058176 -0,1% -0,1% 2,2% 19,5% 4,1% 3% 5,4%
2021.09.27. 2,98176 22 276 700 025 0 -20033273 -0,1% -0,1% 2,2% 20,4% 4,1% 3,1% 5,3%
2021.09.24. 2,977003 22 261 161 837 0 -10669040 0% -0,2% 1,8% 19,8% 4% 2,9% 5,6%
2021.09.23. 2,982165 22 310 449 310 0 35380 0% -0,1% 2,2% 19,6% 4,1% 3% 5,6%
2021.09.22. 2,9821 22 309 927 647 0 -32248686 -0,1% 0% 1,9% 19,8% 4,1% 3% 5,6%
2021.09.21. 2,979355 22 321 610 532 0 -13595795 -0,1% -0,1% 1,8% 19,8% 4% 3% 5,2%
2021.09.20. 2,977218 22 319 185 968 0 -18933481 -0,1% -0,3% 1,7% 17,3% 4% 3% 5,1%
2021.09.17. 2,985662 22 401 474 931 0 -9742319 0% 0% 1,8% 17,2% 4,2% 3,1% 5%
2021.09.16. 2,983226 22 392 931 950 0 2513818 0% -0,1% 1,6% 16,5% 4,1% 3,1% 5%
2021.09.15. 2,985678 22 408 821 466 0 -15153973 -0,1% 0% 2,2% 16,6% 4,2% 3,1% 5%
2021.09.14. 2,989219 22 450 570 168 0 -14161159 -0,1% 0,1% 2,3% 15,9% 4,2% 3,1% 5,1%
2021.09.13. 2,99018 22 471 953 483 0 -71755 0% 0,4% 2,3% 16% 4,2% 3,1% 5,2%
2021.09.10. 2,988986 22 463 052 000 0 -66077974 -0,3% 0,4% 2,5% 15,6% 4,1% 3,1% 5%
2021.09.09. 2,99031 22 539 109 468 0 -24956852 -0,1% 0,5% 2,4% 16% 4,2% 3,1% 5,1%
2021.09.08. 2,987812 22 545 217 091 0 -3323143 0% 0,5% 2,1% 15,8% 4,2% 3% 4,9%
2021.09.07. 2,987355 22 545 091 328 0 -7532192 0% 0,5% 2,4% 15,7% 4,2% 3% 4,9%
2021.09.06. 2,989412 22 568 152 557 0 -9189249 0% 0,6% 2,5% 15,9% 4,2% 3% 5%
2021.09.03. 2,989516 22 578 127 259 0 -1952797 0% 0,6% 2,2% 16,8% 4,1% 3,1% 4,8%
2021.09.02. 2,989109 22 577 005 949 0 -29677211 -0,1% 0,6% 2,1% 17,6% 4,1% 3,1% 4,8%
2021.09.01. 2,994431 22 646 933 538 0 -20926458 -0,1% 1% 2,7% 17,4% 4,2% 3,1% 4,7%
2021.08.31. 2,993525 22 661 001 571 0 -92966516 -0,4% 1% 3,1% 16,6% 4,2% 3,1% 4,7%
2021.08.30. 2,989949 22 726 786 691 0 -428544 0% 0,9% 3% 16,2% 4,2% 3,1% 4,7%
2021.08.27. 2,992593 22 747 312 821 0 -14625388 -0,1% 1% 3% 16,3% 4,1% 3,2% 4,8%
2021.08.26. 2,992052 22 757 823 313 0 -9946820 0% 1,1% 3% 15,8% 4,1% 3,2% 4,8%
2021.08.25. 2,993308 22 777 327 560 0 -34729105 -0,2% 1,1% 2,6% 15,8% 4,2% 3,2% 4,8%
2021.08.24. 2,997201 22 841 725 291 0 -108062260 -0,5% 1,3% 3,1% 15,6% 4,2% 3,2% 4,9%
2021.08.23. 2,996368 22 943 409 209 0 -12666330 -0,1% 1,3% 3,4% 15,1% 4,2% 3,2% 4,9%
2021.08.19. 2,995868 22 952 244 889 0 -411859446 -1,8% 1,6% 3,3% 15,1% 4,1% 3,2% 5%
2021.08.18. 2,998618 23 385 550 970 0 -19986925 -0,1% 1,5% 3,7% 15,8% 4,2% 3,2% 5%
2021.08.17. 2,99936 23 411 329 533 0 -7611995 0% 1,5% 3,7% 15,6% 4,2% 3,2% 4,8%
2021.08.16. 2,997681 23 405 831 930 0 -6883333 0% 1,6% 3,4% 15,1% 4,1% 3,2% 4,9%
2021.08.13. 2,997272 23 409 520 860 0 -1912703 0% 1,7% 4% 15,3% 4,1% 3,2% 4,9%
2021.08.12. 2,995031 23 393 929 305 0 -5830684 0% 1,8% 3,9% 14,6% 3,9% 3,2% 4,9%
2021.08.11. 2,993984 23 391 579 924 0 3708400 0% 1,8% 3,9% 14,7% 3,9% 3,2% 5%
2021.08.10. 2,986115 23 326 401 870 0 -14436648 -0,1% 1,3% 3,8% 15,4% 3,8% 3,1% 5,1%
2021.08.09. 2,983485 23 320 281 237 0 2500318 0% 1,5% 3,7% 15,8% 3,7% 3,1% 5%
2021.08.06. 2,988429 23 356 421 337 0 -5421883 0% 1,7% 4,5% 16,2% 3,6% 3,2% 5%
2021.08.05. 2,99049 23 377 954 949 0 -10789670 0% 1,9% 4,6% 16% 3,6% 3,2% 5%
2021.08.04. 2,988688 23 374 651 103 0 -7847560 0% 1,9% 4,7% 16,4% 3,6% 3,2% 4,9%
2021.08.03. 2,987998 23 377 100 333 0 -794903 0% 2,2% 4,6% 17,1% 3,6% 3,2% 4,8%
2021.08.02. 2,988086 23 378 583 742 0 3462271 0% 2% 5% 17,3% 3,6% 3,2% 4,8%
2021.07.30. 2,986785 23 364 944 042 0 8830666 0% 2% 5,2% 17% 3,5% 3,1% 4,9%
2021.07.29. 2,985065 23 342 663 290 0 384642709 1,7% 1,9% 5,1% 15,6% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.28. 2,981328 22 929 279 457 0 -34736273 -0,2% 1,8% 5,2% 14,7% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.27. 2,982193 22 970 678 490 0 -16515668 -0,1% 1,9% 5,5% 14,7% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.26. 2,983266 22 995 465 004 0 50538268 0,2% 1,9% 5,1% 13,7% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.23. 2,984098 22 951 325 823 0 -17362610 -0,1% 2,1% 5,1% 13,4% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.22. 2,982674 22 957 727 864 0 -1918676 0% 2,1% 5% 13,2% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.21. 2,982464 22 958 030 029 0 -9456595 0% 2,4% 4,7% 12,8% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.20. 2,980024 22 948 696 567 0 -13374178 -0,1% 2,2% 5% 12,6% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.19. 2,978907 22 953 463 890 0 14783913 0,1% 2,1% 4,9% 12,5% 3,4% 3,1% 4,8%
2021.07.16. 2,986476 22 996 964 062 0 -4266661 0% 2,3% 5,5% 12,5% 3,6% 3,1% 4,8%
2021.07.15. 2,985849 22 996 401 697 0 -4117812 0% 2,4% 5,5% 12,6% 3,5% 3,1% 4,8%
2021.07.14. 2,983922 22 985 675 489 0 -5354908 0% 2,3% 5,3% 12,9% 3,5% 3,1% 4,8%
2021.07.13. 2,984389 22 994 628 618 0 -7413720 0% 2,5% 5,4% 12,4% 3,5% 3,1% 4,8%
2021.07.12. 2,983341 22 993 964 926 0 -71952 0% 2,2% 5,5% 12,6% 3,5% 3,1% 4,9%
2021.07.09. 2,983223 22 993 127 396 0 -2201992 0% 2,1% 5,4% 12,6% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.08. 2,980701 22 975 889 265 0 23347560 0,1% 1,9% 5,3% 12,6% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.07. 2,984481 22 981 649 156 0 197161500 0,9% 2% 6% 11,8% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.06. 2,984516 22 784 754 857 0 -340692 0% 2,1% 6,2% 11,7% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.05. 2,984893 22 787 973 731 0 -10499235 0% 2,2% 6,3% 11,2% 3,4% 3,1% 4,9%
2021.07.02. 2,983253 22 785 946 723 0 -66385864 -0,3% 2,1% 6,2% 10,9% 3,2% 3,1% 4,9%
2021.07.01. 2,983308 22 852 753 898 0 975195 0% 2,1% 6,2% 11,3% 3,3% 3,1% 4,9%
2021.06.30. 2,983205 22 850 989 735 0 -28058394 -0,1% 2,1% 6,1% 10,9% 3,3% 3,2% 4,9%
2021.06.29. 2,980594 22 859 023 627 0 -27928959 -0,1% 2,1% 6% 10,8% 3,2% 3,2% 4,8%
2021.06.28. 2,983318 22 907 869 242 0 -11243341 0% 2,3% 6,3% 10,7% 3,2% 3,2% 4,9%
2021.06.25. 2,985663 22 937 127 866 0 -52901419 -0,2% 2,2% 6,7% 11% 3,4% 3,3% 4,9%
2021.06.24. 2,983204 22 971 094 636 0 -26545032 -0,1% 2% 6,6% 10,9% 3,4% 3,2% 4,9%
2021.06.23. 2,983754 23 001 879 640 0 -50583281 -0,2% 2,2% 6,7% 10,8% 3,4% 3,3% 4,9%
2021.06.22. 2,980956 23 030 845 592 0 -15633028 -0,1% 1,8% 6,8% 11% 3,3% 3,3% 4,9%
2021.06.21. 2,981395 23 049 872 633 0 -24077430 -0,1% 1,9% 7,1% 10,7% 3,3% 3,3% 4,8%
2021.06.18. 2,987006 23 117 375 350 0 -8201478 0% 2% 6,9% 11,2% 3,4% 3,3% 4,8%
2021.06.17. 2,986272 23 119 894 157 0 -157822 0% 1,8% 6,6% 11,3% 3,4% 3,3% 4,8%
2021.06.16. 2,984746 23 108 237 516 0 -3993894 0% 1,7% 6,6% 11,1% 3,4% 3,3% 4,8%
2021.06.15. 2,987041 23 130 002 628 0 2246111 0% 2,2% 7% 11,6% 3,4% 3,3% 4,8%
2021.06.14. 2,98528 23 114 121 626 0 -12589066 -0,1% 2,1% 7,1% 11,6% 3,4% 3,3% 4,7%
2021.06.11. 2,978633 23 075 216 947 0 -5824374 0% 2,2% 7,2% 11% 3,3% 3,2% 4,6%
2021.06.10. 2,976542 23 064 838 433 0 -7473707 0% 2,1% 7,2% 11% 3,3% 3,2% 4,6%
2021.06.09. 2,976455 23 071 637 770 0 -23598573 -0,1% 1,9% 6,5% 10,7% 3,3% 3,2% 4,6%
2021.06.08. 2,972135 23 061 716 125 0 -13519607 -0,1% 1,5% 7% 10,8% 3,2% 3,1% 4,6%
2021.06.07. 2,97286 23 080 864 529 0 -22152201 -0,1% 1,9% 7,5% 11% 3,2% 3,2% 4,6%
2021.06.04. 2,972819 23 102 698 106 0 -3718238 0% 1,6% 7,8% 11,5% 3,2% 3,2% 4,6%
2021.06.03. 2,971331 23 094 850 774 0 -769563 0% 1,6% 8,4% 11,4% 3,2% 3,1% 4,6%
2021.06.02. 2,971243 23 094 936 329 0 -21930587 -0,1% 1,5% 8,5% 12% 3,2% 3,2% 4,6%
2021.06.01. 2,965596 23 072 932 123 0 -8245964 0% 1,7% 8,8% 12,3% 3,1% 3,1% 4,6%
2021.05.31. 2,965221 23 078 259 469 0 -7921552 0% 2,1% 9,1% 12,3% 3,1% 3,1% 4,5%
2021.05.28. 2,963327 23 071 434 995 0 -862701 0% 2% 8,5% 11,3% 3,1% 3,1% 4,5%
2021.05.27. 2,962068 23 062 495 193 0 -63036006 -0,3% 2% 8,4% 11,6% 3,1% 3,1% 4,5%
2021.05.26. 2,959202 23 103 155 692 0 -8263513 0% 1,9% 8,5% 12,2% 3% 3,1% 4,5%
2021.05.25. 2,959645 23 114 879 043 0 6383004 0% 1,4% 8,5% 13,7% 3% 3,1% 4,5%
2021.05.21. 2,958514 23 099 665 348 0 -21683121 -0,1% 2% 10,4% 14,1% 3,1% 3,1% 4,5%
2021.05.20. 2,958904 23 124 396 393 0 -8827339 0% 2,1% 10,5% 14% 3,1% 3,1% 4,5%
2021.05.19. 2,948684 23 053 322 003 0 -17024811 -0,1% 1,7% 10,4% 13,8% 3% 3% 4,4%
2021.05.18. 2,954092 23 112 658 718 0 -335014514 -1,4% 2,1% 9,7% 14,2% 3% 3% 4,4%
2021.05.17. 2,954879 23 453 919 929 0 -3390975 0% 2,1% 10,9% 15,1% 3% 3% 4,6%
2021.05.14. 2,951537 23 430 780 433 0 -18157640 -0,1% 2,4% 12,8% 15,1% 3% 2,9% 4,7%
2021.05.13. 2,946414 23 408 237 614 0 -23665497 -0,1% 2,2% 12,6% 14,1% 2,9% 2,9% 4,6%
2021.05.12. 2,941985 23 396 680 668 0 2625454 0% 2,1% 12,6% 13,3% 2,9% 2,9% 4,6%
2021.05.11. 2,942014 23 394 285 816 0 -26299784 -0,1% 2,1% 12,8% 13,6% 2,9% 2,9% 4,6%
2021.05.10. 2,946915 23 459 601 149 0 614688 0% 2,5% 13,1% 13,8% 2,9% 2,9% 4,5%
2021.05.07. 2,940836 23 410 594 438 0 -9418821 0% 2,9% 19,1% 13,7% 2,9% 2,9% 4,5%
2021.05.06. 2,93872 23 403 162 014 0 -32477808 -0,1% 2,8% 19% 13,9% 2,9% 2,8% 4,5%
2021.05.05. 2,935358 23 408 828 618 0 -12182889 -0,1% 2,7% 18,6% 13,7% 2,8% 2,8% 4,5%
2021.05.04. 2,931538 23 390 532 000 0 -4880501 0% 2,7% 18,8% 14% 2,8% 2,8% 4,5%
2021.05.03. 2,924597 23 340 019 203 0 -6056682 0% 2,4% 18,2% 13,2% 2,7% 2,8% 4,4%
2021.04.30. 2,928809 23 379 698 867 0 -12785364 -0,1% 3,2% 20,3% 13,4% 2,8% 2,7% 4,4%
2021.04.29. 2,930297 23 404 368 931 0 -13115570 -0,1% 3,2% 21,2% 13,1% 2,8% 2,7% 4,4%
2021.04.28. 2,929151 23 408 326 236 0 -21014717 -0,1% 3,3% 20,5% 14,9% 2,8% 2,7% 4,5%
2021.04.27. 2,927354 23 414 967 325 0 -23061774 -0,1% 3,6% 19,2% 15,5% 2,8% 2,8% 4,4%
2021.04.26. 2,928367 23 446 139 742 0 -24410676 -0,1% 3,2% 18,2% 15,8% 2,9% 2,7% 4,3%
2021.04.23. 2,921678 23 416 938 794 0 -21251267 -0,1% 2,9% 18% 15,1% 2,8% 2,7% 4,3%
2021.04.22. 2,920777 23 430 962 088 0 -16684406 -0,1% 2,9% 17,9% 15,7% 2,8% 2,7% 4,3%
2021.04.21. 2,912166 23 378 518 422 0 -12432093 -0,1% 2,3% 17,3% 15,4% 2,7% 2,6% 4,3%
2021.04.20. 2,916021 23 421 914 448 0 -28686567 -0,1% 2,7% 17% 14,3% 2,8% 2,7% 4,3%
2021.04.19. 2,918186 23 468 011 915 0 -12682678 -0,1% 2,8% 17,6% 13,8% 2,8% 2,7% 4,3%
2021.04.16. 2,918906 23 486 487 952 0 -13741851 -0,1% 3,1% 18,1% 14,9% 3% 2,6% 4,4%
2021.04.15. 2,915158 23 470 054 504 0 -14671230 -0,1% 3% 18,2% 14,7% 2,8% 2,6% 4,4%
2021.04.14. 2,917409 23 502 859 954 0 1857771 0% 2,9% 17,3% 13,2% 2,8% 2,6% 4,4%
2021.04.13. 2,912009 23 457 502 827 0 38556823 0,2% 2,8% 17,3% 13,9% 2,8% 2,6% 4,4%
2021.04.12. 2,918479 23 470 979 010 0 -5031044 0% 3,3% 17,2% 14,1% 2,8% 2,6% 4,4%
2021.04.09. 2,923208 23 514 049 749 0 -6532517 0% 3,3% 16,4% 14,3% 2,8% 2,6% 4,3%
2021.04.08. 2,924787 23 533 287 143 0 -11011047 0% 3,3% 16,3% 15,2% 2,7% 2,6% 4,4%
2021.04.07. 2,926617 23 559 029 542 0 -11963024 -0,1% 4% 16,6% 15,2% 2,7% 2,6% 4,4%
2021.04.06. 2,922808 23 540 314 855 0 -10879803 0% 4% 15,8% 16,1% 2,7% 2,5% 4,4%
2021.04.01. 2,921866 23 543 604 277 0 -41843271 -0,2% 4% 17,6% 18,2% 2,7% 2,6% 4,5%
2021.03.31. 2,919362 23 565 235 136 0 -2615328 0% 3,9% 17,3% 16,3% 2,7% 2,6% 4,5%
2021.03.30. 2,922153 23 590 382 055 0 -9774912 0% 3,9% 17,4% 17,7% 2,7% 2,6% 4,6%
2021.03.29. 2,919928 23 582 187 220 0 -12419393 -0,1% 3,9% 17,6% 17,2% 2,7% 2,6% 4,6%
2021.03.26. 2,917427 23 574 397 173 0 14835081 0,1% 4,3% 17,8% 15,7% 2,7% 2,6% 4,6%
2021.03.25. 2,922373 23 599 503 312 0 -4351919 0% 4,5% 18% 17% 2,7% 2,6% 4,6%
2021.03.24. 2,923903 23 616 212 962 0 1464639 0% 4,5% 17,6% 17,9% 2,7% 2,6% 4,7%
2021.03.23. 2,919378 23 578 202 399 0 314938250 1,4% 4,4% 17,1% 20,5% 2,7% 2,6% 4,8%
2021.03.22. 2,926931 23 323 450 748 0 -25525575 -0,1% 4,9% 17,6% 19,6% 2,8% 2,7% 4,8%
2021.03.19. 2,926677 23 346 950 091 0 -222801678 -0,9% 4,7% 15,3% 22,7% 2,8% 2,6% 4,8%
2021.03.18. 2,929624 23 593 485 190 0 -25108073 -0,1% 4,8% 15,5% 23,4% 2,9% 2,7% 4,8%
2021.03.17. 2,93335 23 648 632 230 0 -39491254 -0,2% 4,7% 15,2% 20,8% 2,9% 2,7% 4,8%
2021.03.16. 2,935422 23 704 855 818 0 -18823517 -0,1% 4,9% 14,7% 20,2% 3% 2,8% 5,1%
2021.03.12. 2,922651 23 620 465 859 0 -33346214 -0,1% 5,2% 13,4% 16,7% 2,8% 2,7% 4,8%
2021.03.11. 2,914286 23 586 111 845 0 47371561 0,2% 4,9% 13% 12,1% 2,7% 2,6% 4,7%
2021.03.10. 2,914686 23 541 971 091 0 -20143360 -0,1% 4,9% 12,7% 11% 2,7% 2,6% 4,7%
2021.03.09. 2,919816 23 603 585 006 0 -17904342 -0,1% 4,4% 13,3% 11,4% 2,8% 2,7% 4,6%
2021.03.08. 2,926831 23 678 241 125 0 4019277 0% 5,4% 13,5% 8,7% 2,8% 2,7% 4,6%
2021.03.05. 2,917171 23 596 085 125 0 -36696816 -0,2% 5,8% 13,1% 7,2% 2,6% 2,7% 4,5%
2021.03.04. 2,926175 23 705 725 751 0 -32079437 -0,1% 6,1% 13,5% 6,8% 2,7% 2,7% 4,5%
2021.03.03. 2,925233 23 730 163 467 0 3679109 0% 6,7% 14,3% 7,1% 2,7% 2,7% 4,5%
2021.03.02. 2,928683 23 754 467 213 0 -5872032 0% 6,9% 15,3% 8% 2,8% 2,8% 4,6%
2021.03.01. 2,91497 23 649 085 985 0 -9249028 0% 6,9% 14,3% 8,5% 2,6% 2,7% 4,5%
2021.02.26. 2,904089 23 570 023 180 0 -9453792 0% 6,5% 12,4% 5,5% 2,5% 2,6% 4,5%
2021.02.25. 2,917691 23 689 917 129 0 -20463030 -0,1% 7% 12,9% 5,7% 2,7% 2,8% 4,6%
2021.02.24. 2,907503 23 627 588 200 0 3309215 0% 6,6% 12,2% 5,2% 2,6% 2,7% 4,6%
2021.02.23. 2,898876 23 554 182 186 0 -21961081 -0,1% 7,5% 11,3% 3,7% 2,4% 2,7% 4,5%
2021.02.22. 2,901409 23 596 743 793 0 -34766746 -0,1% 8,3% 11,4% 3,8% 2,5% 2,7% 4,6%
2021.02.19. 2,899302 23 614 349 362 0 -16953347 -0,1% 8,6% 11,4% 3,4% 2,4% 2,7% 4,4%
2021.02.18. 2,892729 23 577 728 244 0 -19883714 -0,1% 7,5% 11,7% 3,1% 2,3% 2,6% 4,4%
2021.02.17. 2,893255 23 601 902 835 0 -22883957 -0,1% 8,6% 11,5% 2,9% 2,3% 2,6% 4,3%
2021.02.16. 2,900015 23 679 985 369 0 -2135764175 -8,3% 8,9% 11,3% 3,2% 2,4% 2,8% 4,4%
2021.02.15. 2,894802 25 769 343 749 0 8297000 0% 10,6% 11,1% 3% 2,4% 2,7% 4,4%
2021.02.12. 2,881965 25 646 809 382 0 -14964658 -0,1% 10,3% 10,3% 2,5% 2,2% 2,7% 4,3%
2021.02.11. 2,880763 25 651 071 116 0 -40927262 -0,2% 10,5% 10,3% 2,7% 2,2% 2,7% 4,3%
2021.02.10. 2,875773 25 647 495 213 0 -126418386 -0,5% 10,3% 11,2% 2,8% 2,1% 2,7% 4,3%
2021.02.09. 2,875881 25 774 881 541 0 -47270063 -0,2% 12,4% 11,6% 2,7% 2,1% 2,6% 4,2%
2021.02.08. 2,873616 25 801 814 471 0 -60712465 -0,2% 16,4% 11,5% 2,6% 2,1% 2,6% 4,2%
2021.02.05. 2,858525 25 726 708 026 0 -119725029 -0,5% 15,5% 10,9% 2% 1,9% 2,5% 4,2%
2021.02.04. 2,853478 25 800 798 699 0 -36148898 -0,1% 15,6% 11,1% 2% 1,9% 2,5% 4,2%
2021.02.03. 2,856337 25 862 834 544 0 -241551057 -0,9% 15,4% 11,9% 2,4% 1,9% 2,6% 4,2%
2021.02.02. 2,846413 26 013 689 047 0 -114201815 -0,4% 16,3% 11,7% 2,1% 1,8% 2,5% 4,2%
2021.02.01. 2,846911 26 132 462 121 0 -43731525 -0,2% 16,9% 11,7% 2,1% 1,7% 2,5% 4,2%
2021.01.29. 2,839063 26 104 034 464 0 -45978807 -0,2% 17,4% 9,9% 1,6% 1,5% 2,4% 4,3%
2021.01.28. 2,835176 26 114 210 930 0 -20373450 -0,1% 16,6% 9,1% 1,6% 1,5% 2,4% 4,3%
2021.01.27. 2,826841 26 057 752 550 0 -25428110 -0,1% 15,1% 8,8% 1,3% 1,4% 2,3% 4,2%
2021.01.26. 2,838579 26 191 486 849 0 -27007414 -0,1% 14,6% 8,2% 1,4% 1,5% 2,4% 4,2%
2021.01.25. 2,837404 26 207 641 392 0 -14869656 -0,1% 14,6% 8,2% 1,3% 1,5% 2,4% 4,3%
2021.01.22. 2,839838 26 245 005 410 0 -139635868 -0,5% 14,7% 7,8% 1,3% 1,5% 2,4% 4,4%
2021.01.21. 2,847337 26 454 313 712 0 -46564162 -0,2% 14,7% 7,7% 1,6% 1,7% 2,5% 4,4%
2021.01.20. 2,839294 26 426 019 661 0 -64829702 -0,2% 13,9% 7,2% 1% 1,6% 2,5% 4,4%
2021.01.19. 2,838708 26 485 381 934 0 -68129273 -0,3% 14,4% 7,2% 1,1% 1,6% 2,5% 4,4%
2021.01.18. 2,833685 26 506 525 646 0 -27118431 -0,1% 14,6% 7,1% 0,9% 1,5% 2,5% 4,3%
2021.01.15. 2,831265 26 510 984 036 0 -26096627 -0,1% 14,8% 6,8% 1,3% 1,5% 2,5% 4,4%
2021.01.14. 2,833939 26 562 143 719 0 -18652052 -0,1% 13,9% 7,2% 1,4% 1,5% 2,5% 4,4%
2021.01.13. 2,831595 26 558 810 335 0 -91115924 -0,3% 14,1% 6,7% 0,9% 1,4% 2,4% 4,4%
2021.01.12. 2,82651 26 602 068 117 0 -25686486 -0,1% 13,5% 6,7% 0,9% 1,4% 2,3% 4,4%
2021.01.11. 2,831255 26 672 455 912 0 -109414778 -0,4% 12,8% 6,9% 1,1% 1,4% 2,4% 4,4%
2021.01.08. 2,830132 26 771 247 825 0 -10720611 0% 12,5% 6,9% 1,7% 1,5% 2,4% 4,4%
2021.01.07. 2,814927 26 638 081 214 0 -37369556 -0,1% 12,1% 5,5% 1,1% 1,3% 2,3% 4,4%
2021.01.06. 2,810176 26 630 428 264 0 -33999330 -0,1% 11,4% 5,2% 1% 1,3% 2,3% 4,3%
2021.01.05. 2,807753 26 641 436 896 0 -24487054 -0,1% 12,6% 4,6% 0,8% 1,2% 2,3% 4,3%
2021.01.04. 2,812574 26 711 710 178 0 -17512658 -0,1% 12,8% 4,8% 1% 1,3% 2,3% 4,4%
2020.12.31. 2,810303 26 707 640 447 0 -2808024 0% 13% 4,4% 1% 1,5% 2,3% 4,4%
2020.12.30. 2,811926 26 725 874 230 0 189116 0% 13% 4,5% 1% 1,5% 2,3% 4,4%
2020.12.29. 2,81107 26 717 549 343 0 -10408664 0% 13,2% 4,5% 1,5% 2,3% 4,4%
2020.12.28. 2,806961 26 688 889 190 0 919666 0% 12,6% 4,1% 1% 1,4% 2,3% 4,4%
2020.12.23. 2,797622 26 599 176 360 0 -25760366 -0,1% 12,2% 3,8% 0,7% 1,3% 2,2% 4,3%
2020.12.22. 2,791032 26 562 219 771 0 5765476 0% 12,1% 3,9% 0,5% 1,2% 2,2% 4,3%
2020.12.21. 2,784294 26 492 342 744 0 -40384962 -0,2% 12% 3,4% 0,3% 1,1% 2,1% 4,3%
2020.12.18. 2,794207 26 627 192 920 0 -7608881 0% 10,1% 4% 0,8% 1,2% 2,2% 4,4%
2020.12.17. 2,801416 26 703 519 074 0 -82686300 -0,3% 10% 4,4% 1,2% 1,4% 2,2% 4,4%
2020.12.16. 2,798989 26 762 999 210 0 110464287 0,4% 9,3% 4,2% 1,4% 1,4% 2,2% 4,4%
2020.12.15. 2,791369 26 579 975 754 0 -10400587 0% 9% 4,3% 1% 1,3% 2,1% 4,4%
2020.12.14. 2,787921 26 557 530 946 0 -52368754 -0,2% 8,1% 4,2% 0,9% 1,2% 2,2% 4,4%
2020.12.11. 2,778569 26 520 637 565 0 89106390 0,3% 7,8% 3,6% 0,8% 1,1% 2% 4,3%
2020.12.10. 2,777854 26 424 729 636 0 -168770272 -0,6% 7,4% 3,6% 0,7% 1,1% 2% 4,3%
2020.12.09. 2,795461 26 762 058 714 0 -19666519 -0,1% 8,4% 4% 1,4% 1,3% 2,1% 4,4%
2020.12.08. 2,777378 26 608 482 273 0 -202269146 -0,8% 7,7% 3,5% 0,7% 1% 1,9% 4,3%
2020.12.07. 2,766471 26 705 463 314 0 -57333781 -0,2% 7,1% 3,3% 0,3% 0,9% 1,9% 4,3%
2020.12.04. 2,757369 26 674 744 490 0 -13648546 -0,1% 6,9% 3,4% 0% 0,9% 1,8% 4,3%
2020.12.03. 2,741213 26 532 020 176 0 -146783250 -0,6% 7,1% 2,7% -0,6% 0,7% 1,6% 4,2%
2020.12.02. 2,738608 26 653 450 313 0 -85707990 -0,3% 7,8% 3,3% -0,9% 0,7% 1,6% 4,2%
2020.12.01. 2,726455 26 620 499 119 0 -62009601 -0,2% 6,9% 3,3% -1,5% 0,5% 1,5% 4,2%
2020.11.30. 2,717554 26 595 398 898 0 -23035434 -0,1% 5,6% 2,9% -1,8% 0,4% 1,4% 4,3%
2020.11.27. 2,731684 26 756 837 645 0 -10753709 0% 6,2% 2,9% -1,4% 0,6% 1,5% 4,3%
2020.11.26. 2,72772 26 728 748 379 0 -27684377 -0,1% 5,5% 3,4% -1,4% 0,5% 1,5% 4,3%
2020.11.25. 2,728041 26 759 581 472 0 -60335043 -0,2% 5,6% 4,8% -1,4% 0,5% 1,5% 4,2%
2020.11.24. 2,72655 26 805 258 196 0 -44791399 -0,2% 5,2% 5,2% -1,4% 0,5% 1,4% 4,2%
2020.11.23. 2,696065 26 549 844 661 0 -54843176 -0,2% 3,5% 4% -2,5% 0,1% 1,2% 4,1%
2020.11.20. 2,678817 26 434 485 095 0 -44005031 -0,2% 2,9% 3,2% -3% -0,1% 1,1% 4%
2020.11.19. 2,669782 26 389 184 601 0 -24655455 -0,1% 2,5% 3% -3,5% -0,2% 1% 4%
2020.11.18. 2,691697 26 630 658 997 0 -68663024 -0,3% 4% 4% -2,2% 0% 1,1% 4,1%
2020.11.17. 2,665086 26 435 363 760 0 -69840580 -0,3% 2,7% 3,8% -3,2% -0,3% 0,9% 4%
2020.11.16. 2,662807 26 482 538 895 0 -25387243 -0,1% 2,2% 3,7% -3,3% -0,3% 0,9% 4%
2020.11.13. 2,617169 26 053 605 290 0 -6311619 0% 0,7% 1,3% -4,7% -0,9% 0,5% 3,7%
2020.11.12. 2,61176 26 006 057 915 0 -44450701 -0,2% 0% 0,6% -4,9% -1,1% 0,5% 3,7%
2020.11.11. 2,607976 26 012 765 820 0 -853223 0% -0,1% 0,7% -4,9% -1,1% 0,5% 3,6%
2020.11.10. 2,606402 25 997 918 961 0 -21744245 -0,1% 0,8% 0,6% -5% -1,1% 0,5% 3,6%
2020.11.09. 2,557642 25 532 893 023 0 -28888986 -0,1% -0,7% -1,2% -6,8% -1,8% 0,1% 3,4%
2020.11.06. 2,469524 24 681 106 329 0 -17293795 -0,1% -4% -4,3% -9,8% -2,9% -0,6% 3%
2020.11.05. 2,474948 24 752 647 065 0 -37614631 -0,2% -4% -4,1% -9,5% -2,8% -0,5% 3,1%
2020.11.04. 2,468538 24 726 056 073 0 -28279756 -0,1% -3,9% -4% -9,7% -2,9% -0,6% 3%
2020.11.03. 2,475058 24 819 717 958 0 -21212326 -0,1% -3% -4,2% -9,5% -2,8% -0,5% 3,1%
2020.11.02. 2,448467 24 574 049 598 0 -37409613 -0,2% -3,9% -5,2% -10,5% -3,1% -0,7% 3%
2020.10.30. 2,434633 24 472 402 844 0 -59890864 -0,2% -4,6% -5,7% -11% -3,3% -0,8% 2,9%
2020.10.29. 2,418464 24 369 368 677 0 -47895114 -0,2% -6,4% -6,7% -11,5% -3,6% -1% 2,9%
2020.10.28. 2,431672 24 550 614 223 0 -46288034 -0,2% -6,4% -4,6% -11% -3,4% -0,9% 2,9%
2020.10.27. 2,455841 24 841 377 059 0 -27443255 -0,1% -5,5% -3,1% -10,1% -3,1% -0,7% 3%
2020.10.26. 2,477289 25 086 011 271 0 -33702824 -0,1% -5,5% -2,1% -9,3% -2,7% -0,5% 3,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell