BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000703970
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:29 511 677 671
Árfolyam:2,66926
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2006.02.10.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% -4,1% -0,5% -0,1% 1,3% 5% -4,1% 7,1%
Szórás 8,9% 4,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 2,66926 29 511 677 671 0 -11737599 0% 5,1% -4,1% -0,5% -0,1% 1,3% 5%
2020.07.06. 2,670979 29 542 428 311 0 -6077112 0% 6,1% -4% -0,4% -0,1% 1,4% 5%
2020.07.03. 2,684617 29 699 379 884 0 -4379596 0% 8% -3,6% 0,1% 0,1% 1,5% 5,1%
2020.07.02. 2,689236 29 754 866 087 0 -14563490 0% 8,4% -3,5% 0,5% 0,2% 1,5% 5,1%
2020.07.01. 2,68122 29 680 693 688 0 -421477 0% 8,4% -3,7% 0,3% 0,1% 1,5% 5,1%
2020.06.30. 2,69063 29 785 283 899 0 -16172263 -0,1% 8,4% -3,4% 0,4% 0,2% 1,5% 5,1%
2020.06.29. 2,688862 29 781 873 769 0 -13368035 0% 7,9% 0,4% 0,2% 1,5% 5,1%
2020.06.26. 2,695314 29 866 736 325 0 -4806462 0% 6,9% -3% 0,9% 0,1% 1,6% 5,1%
2020.06.25. 2,690792 29 821 426 505 0 -6531082 0% 7,8% -3,2% 0,8% 0,1% 1,6% 5,1%
2020.06.24. 2,689095 29 809 146 009 0 -7725170 0% 8,4% -3,2% 0,7% 0% 1,6% 5,1%
2020.06.23. 2,694067 29 872 001 059 0 -6285489 0% 11,2% -3,1% 1% 0,1% 1,6% 5,1%
2020.06.22. 2,68649 29 794 254 571 0 4359318 0% 9,8% -3,2% 0,7% 0% 1,6% 5%
2020.06.19. 2,692476 29 856 272 687 0 -207274 0% 12,9% -3,1% 1% 0,1% 1,6% 5%
2020.06.18. 2,686304 29 788 039 539 0 -47155308 -0,2% 13,2% -3,1% 0,8% 0,1% 1,6% 5%
2020.06.17. 2,683228 29 801 031 528 0 -18303495 -0,1% 10,5% -3,1% 0,9% 0% 1,6% 5%
2020.06.16. 2,686784 29 858 853 676 0 -16740306 -0,1% 10% -2,6% 1,1% 0,1% 1,6% 5%
2020.06.15. 2,676076 29 756 526 777 0 -61652314 -0,2% 6% -3,1% 0,7% 0% 1,5% 4,9%
2020.06.12. 2,674417 29 799 693 682 0 -3114193 0% 6,8% -3% 0,7% 0% 1,5% 4,9%
2020.06.11. 2,682804 29 896 269 796 0 -11729251 0% 3,2% -2,7% 1,1% 0,1% 1,6% 4,9%
2020.06.10. 2,680771 29 885 335 087 0 44747957 0,1% 2,1% -2,8% 1,2% 0,1% 1,6% 5%
2020.06.09. 2,687984 29 920 877 522 0 10401280 0% 2,5% -2,5% 1,5% 0,2% 1,6% 5%
2020.06.08. 2,682242 29 846 582 277 0 -13016180 0% -0,4% -2,7% 1,2% 0,1% 1,5% 5%
2020.06.05. 2,679332 29 827 203 382 0 -316879 0% -1,5% -2,9% 1,3% 0,1% 1,4% 4,9%
2020.06.04. 2,666861 29 688 687 520 0 -16667098 -0,1% -2,7% -3,2% 0,8% 0% 1,3% 4,9%
2020.06.03. 2,668187 29 720 124 529 0 -1468668 0% -2,3% -3,3% 0,6% 0% 1,3% 4,8%
2020.06.02. 2,651939 29 540 602 717 0 14196500 0% -2,2% -4,1% 0,2% -0,2% 1,2% 4,8%
2020.05.29. 2,640445 29 398 433 246 0 -24573150 -0,1% -1,7% -4,6% -0,3% -0,3% 1,1% 4,8%
2020.05.28. 2,662097 29 664 278 960 0 -19297331 -0,1% -0,9% -3,9% 0,7% 0% 1,3% 4,9%
2020.05.27. 2,653912 29 592 309 868 0 21056517 0,1% -2,8% -4,2% 0,5% -0,1% 1,3% 4,8%
2020.05.26. 2,63769 29 390 499 478 0 -6521937 0% -4,2% -4,6% 0,1% -0,4% 1,1% 4,9%
2020.05.25. 2,604089 29 022 538 698 0 8325859 0% -5,7% -5,9% -1,2% -0,7% 0,9% 4,7%
2020.05.22. 2,592639 28 886 639 343 0 30142521 0,1% -7,3% -6,2% -1,7% -0,9% 0,8% 4,7%
2020.05.21. 2,593931 28 870 876 994 0 -64381894 -0,2% -7,2% -6% -1,7% -0,9% 0,8% 4,7%
2020.05.20. 2,596476 28 963 648 322 0 -3719519 0% -7,3% -6% -1,6% -0,8% 0,8% 4,7%
2020.05.19. 2,59178 28 914 977 309 0 -63413665 -0,2% -7,6% -6,3% -1,7% -0,9% 0,7% 4,6%
2020.05.18. 2,587556 28 931 162 921 0 66914491 0,2% -7,8% -6% -1,9% -0,9% 0,7% 4,5%
2020.05.15. 2,567086 28 635 905 095 0 1442399 0% -8,7% -6,7% -2,7% -1,3% 0,6% 4,4%
2020.05.14. 2,564973 28 610 893 318 0 -8515288 0% -8,8% -6,7% -2,8% -1,2% 0,6% 4,4%
2020.05.13. 2,582758 28 817 849 752 0 7039661 0% -8,1% -6% -2,2% -1% 0,7% 4,5%
2020.05.12. 2,596649 28 965 764 974 0 -28992773 -0,1% -7,7% -5,5% -1,6% -0,8% 0,9% 4,5%
2020.05.11. 2,588861 28 907 795 214 0 -11944381 0% -7,7% -5,5% -1,9% -0,9% 0,8% 4,5%
2020.05.08. 2,589776 28 929 960 909 0 -40383687 -0,1% -7,5% -5,6% -1,9% -0,8% 0,8% 4,6%
2020.05.07. 2,585659 28 924 290 069 0 -9541744 0% -7,7% -5,8% -2,2% -0,8% 0,8% 4,6%
2020.05.06. 2,579816 28 868 447 948 0 19512095 0,1% -8% -5,8% -2,4% -0,9% 0,8% 4,6%
2020.05.05. 2,581775 28 870 842 479 0 -4423103 0% -7,9% -5,6% -2,4% -0,9% 0,7% 4,3%
2020.05.04. 2,572197 28 768 142 655 0 -15991375 -0,1% -8,1% -5,9% -2,8% -0,9% 0,6% 4,2%
2020.04.30. 2,58284 28 903 234 370 0 -27820692 -0,1% -7,4% -5,6% -2,3% -0,9% 0,7% 4,3%
2020.04.29. 2,590751 29 019 668 207 0 -16867696 -0,1% -7,3% -5,2% -2,1% -0,8% 0,8% 4,4%
2020.04.28. 2,548241 28 560 093 689 0 -3983698 0% -8,7% -6,7% -3,7% -1,3% 0,4% 4,2%
2020.04.27. 2,534053 28 405 039 396 0 -3904240 0% -9,2% -7,2% -4,2% -1,5% 0,3% 4,2%
2020.04.24. 2,529465 28 357 508 156 0 -22097290 -0,1% -9,7% -7,6% -4,4% -1,6% 0,3% 4,1%
2020.04.23. 2,537597 28 470 843 297 0 -3051070 0% -9,5% -7,2% -4,2% -1,5% 0,3% 4,1%
2020.04.22. 2,523352 28 314 053 925 0 -3676224 0% -10% -7,7% -4,6% -1,7% 0,2% 4,1%
2020.04.21. 2,522778 28 311 288 568 0 -26199026 -0,1% -10% -7,6% -4,6% -1,7% 0,3% 4,1%
2020.04.20. 2,551286 28 657 708 040 0 -1486058 0% -9,2% -6,7% -3,6% -1,2% 0,4% 4,2%
2020.04.17. 2,564447 28 807 034 698 0 -9875324 0% -8,7% -6,1% -3% -1,1% 0,5% 4,4%
2020.04.16. 2,540696 28 550 018 006 0 -7059144 0% -9,2% -6,9% -3,9% -1,4% 0,3% 4,3%
2020.04.15. 2,542459 28 576 893 030 0 -2225950 0% -9,1% -6,8% -3,9% -1,4% 0,4% 4,2%
2020.04.14. 2,576669 28 963 664 674 0 -568929 0% -7,8% -5,6% -2,6% -1% 0,7% 4,4%
2020.04.09. 2,556828 28 741 201 712 0 11726777 0% -8,4% -6,3% -3,4% -1,3% 0,5% 4,3%
2020.04.08. 2,539383 28 533 456 396 0 2205855 0% -8,7% -6,8% -3,8% -1,5% 0,4% 4,2%
2020.04.07. 2,540296 28 541 508 557 0 -18747263 -0,1% -8,7% -6,9% -3,8% -1,5% 0,5% 4,2%
2020.04.06. 2,51731 28 301 826 865 0 -8170896 0% -9,5% -7,8% -4,7% -1,8% 0,3% 4,1%
2020.04.03. 2,486535 27 963 898 083 0 -8580082 0% -10,7% -8,7% -5,7% -2,1% 0,1% 3,9%
2020.04.02. 2,480287 27 902 190 780 0 -13783165 0% -11% -8,9% -6% -2,1% 0% 3,9%
2020.04.01. 2,47265 27 830 018 452 0 -27659633 -0,1% -11,2% -9,5% -6,3% -2,2% 0% 3,9%
2020.03.31. 2,509508 28 272 932 286 0 -13697801 0% -9,8% -8,2% -4,7% -1,7% 0,3% 4,1%
2020.03.30. 2,483229 27 990 418 897 0 -1305575 0% -10,8% -9,2% -5,7% -2,1% 0,1% 4%
2020.03.27. 2,491151 28 081 023 703 0 25752610 0,1% -10,4% -8,9% -5,3% -1,8% 0,2% 4,1%
2020.03.26. 2,521594 28 398 119 286 0 61295227 0,2% -9,3% -7,7% -3,9% -1,5% 0,4% 4,2%
2020.03.25. 2,497231 28 063 040 871 0 -16121456 -0,1% -10,2% -8,5% -4,9% -1,8% 0,2% 4,1%
2020.03.24. 2,479746 27 882 558 908 0 -36586919 -0,1% -10,8% -9,2% -5,5% -2% 0,1% 4,1%
2020.03.23. 2,422242 27 271 715 581 0 -71910908 -0,3% -12,8% -11,1% -7,7% -2,8% -0,4% 4%
2020.03.20. 2,446818 27 621 054 163 0 -185207157 -0,7% -11,9% -10,3% -6,4% -2,5% -0,2% 4,1%
2020.03.19. 2,384933 27 102 984 459 0 -292489487 -1,1% -14,1% -12,6% -8,8% -3,3% -0,6% 3,8%
2020.03.18. 2,373524 27 264 419 966 0 -152971619 -0,5% -14,4% -12,9% -9,3% -3,5% -0,6% 3,8%
2020.03.17. 2,428916 28 057 243 617 0 -120663873 -0,4% -12,3% -10,9% -7,1% -2,7% -0,2% 4%
2020.03.16. 2,442747 28 338 361 223 0 -297506564 -1% -11,5% -10,4% -6,5% -2,5% -0,1% 4,1%
2020.03.13. 2,525349 29 604 195 637 0 -190221353 -0,6% -8,6% -7,4% -3,4% -1,5% 0,6% 4,4%
2020.03.12. 2,504191 29 544 791 978 0 -292882476 -0,9% -9,2% -8% -4,3% -1,7% 0,4% 4,3%
2020.03.11. 2,600235 30 982 047 869 0 -121438190 -0,4% -5,7% -4,4% -0,7% -0,4% 1,1% 4,7%
2020.03.10. 2,626479 31 417 411 488 0 -109590525 -0,3% -4,8% -3,4% 0,2% -0,1% 1,3% 4,8%
2020.03.09. 2,621183 31 463 431 353 0 -293496279 -0,9% -5% -3,6% 0% -0,1% 1,3% 4,8%
2020.03.06. 2,692873 32 625 487 417 0 -22400608 -0,1% -2,3% -0,8% 2,9% 0,7% 1,8% 5,1%
2020.03.05. 2,721317 32 992 737 755 0 -36422270 -0,1% -1,3% 0,3% 4% 1,1% 2% 5,2%
2020.03.04. 2,74094 33 267 328 238 0 -30536925 -0,1% -0,6% 1,2% 4,7% 1,3% 2,2% 5,3%
2020.03.03. 2,731191 33 179 431 017 0 -77284955 -0,2% -1% 1% 4,4% 1,2% 2,1% 5,3%
2020.03.02. 2,712584 33 030 145 324 0 -110957557 -0,3% -1,9% 0,3% 3,7% 1% 2% 5,2%
2020.02.28. 2,686128 32 817 875 649 0 -29585875 -0,1% -3% -0,3% 2,6% 0,7% 1,8% 5,1%
2020.02.27. 2,72998 33 383 708 078 0 -132062479 -0,4% -1,4% 1,3% 4,3% 1,2% 2,2% 5,3%
2020.02.26. 2,753948 33 810 023 991 0 -206665151 -0,6% -0,4% 2,2% 5,2% 1,5% 2,4% 5,4%
2020.02.25. 2,761178 34 105 993 901 0 1994222 0% -0,2% 2,5% 5,5% 1,6% 2,4% 5,4%
2020.02.24. 2,763326 34 130 530 164 0 -8872915 0% 0% 2,6% 5,7% 1,6% 2,4% 5,3%
2020.02.21. 2,795675 34 539 057 535 0 9024291 0% 1,3% 3,7% 6,9% 2% 2,7% 5,4%
2020.02.20. 2,801915 34 607 104 938 0 -13018202 0% 1,5% 4,5% 7,2% 2,1% 2,8% 5,5%
2020.02.19. 2,804469 34 651 680 055 0 11259893 0% 1,4% 4,6% 7,2% 2,2% 2,7% 5,5%
2020.02.18. 2,806253 34 662 455 888 0 -4799978 0% 2% 4,6% 7,3% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.17. 2,812632 34 746 059 319 0 -34484713 -0,1% 2,2% 4,9% 7,6% 2,3% 2,8% 5,5%
2020.02.14. 2,811274 34 763 751 228 0 -27512659 -0,1% 2,2% 5% 7,7% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.13. 2,808947 34 762 465 815 0 -4914368 0% 2,3% 4,6% 7,5% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.12. 2,813012 34 817 694 198 0 51551854 0,1% 2,4% 4,7% 7,6% 2,3% 2,9% 5,6%
2020.02.11. 2,804984 34 666 923 929 0 -13697511 0% 2,3% 4,4% 7,3% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.10. 2,797771 34 591 440 424 0 -2784269 0% 2% 4,1% 7% 2,1% 2,7% 5,4%
2020.02.07. 2,800876 34 632 617 781 0 -72281529 -0,2% 2% 4% 7% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.06. 2,803205 34 733 757 321 0 -24811087 -0,1% 2,4% 4% 7% 2,2% 2,8% 5,5%
2020.02.05. 2,803219 34 758 742 002 0 8972274 0% 2,5% 4% 7,1% 2,2% 2,7% 5,5%
2020.02.04. 2,798386 34 689 858 020 0 -29047809 -0,1% 2,3% 4% 7,1% 2,1% 2,7% 5,4%
2020.02.03. 2,790287 34 618 423 473 0 99418573 0,3% 2% 3,7% 6,8% 2% 2,6% 5,2%
2020.01.31. 2,787117 34 479 788 416 0 -73524962 -0,2% 1,9% 3,6% 6,8% 2% 2,6% 5,3%
2020.01.30. 2,789919 34 588 051 204 0 -20208642 -0,1% 2% 3,6% 7% 2% 2,6% 5,3%
2020.01.29. 2,793273 34 649 865 392 0 38450574 0,1% 2,2% 3,5% 7,3% 2% 2,7% 5,3%
2020.01.28. 2,789947 34 570 202 389 0 -11616659 0% 2,1% 3,4% 7,2% 2% 2,6% 5,2%
2020.01.27. 2,79142 34 600 077 108 0 27737880 0,1% 2,2% 3,5% 7,1% 2% 2,6% 5,2%
2020.01.24. 2,800731 34 687 657 973 0 -14023971 0% 2,3% 3,9% 7,6% 2,2% 2,7% 5,2%
2020.01.23. 2,803012 34 729 944 043 0 5930027 0% 2,5% 4,4% 7,8% 2,3% 2,7% 5,2%
2020.01.22. 2,803348 34 728 176 420 0 -42344577 -0,1% 2,5% 4,6% 7,8% 2,3% 2,8% 5,2%
2020.01.21. 2,802806 34 763 798 456 0 -71336290 -0,2% 2,6% 4,5% 7,7% 2,3% 2,8% 5,2%
2020.01.20. 2,810283 34 928 063 869 0 -12701309 0% 2,8% 4,8% 7,9% 2,4% 2,9% 5,2%
2020.01.17. 2,807458 34 905 641 434 0 -20080835 -0,1% 2,8% 4,8% 7,8% 2,4% 2,8% 5,1%
2020.01.16. 2,797202 34 798 134 178 0 -43224388 -0,1% 2,5% 4,4% 7,3% 2,3% 2,8% 5%
2020.01.15. 2,796023 34 826 673 190 0 -36094062 -0,1% 2,5% 4,6% 7,4% 2,3% 2,8% 5%
2020.01.14. 2,795138 34 851 732 454 0 -2703167 0% 2,4% 4,5% 7,5% 2,2% 2,9% 4,9%
2020.01.13. 2,806943 35 001 640 021 0 -33037581 -0,1% 2,9% 4,9% 7,7% 2,4% 3% 5%
2020.01.10. 2,800153 34 949 928 656 0 -82834112 -0,2% 2,6% 4,7% 7,4% 2,3% 3% 4,8%
2020.01.09. 2,790794 34 915 672 157 0 -49420187 -0,1% 2,3% 4,4% 7,1% 2,2% 3% 4,8%
2020.01.08. 2,782708 34 863 785 068 0 -12868383 0% 2,1% 3,9% 7,1% 2,1% 2,9% 4,8%
2020.01.07. 2,783791 34 890 227 069 0 -3604631 0% 2% 3,8% 7,1% 2,1% 3% 4,8%
2020.01.06. 2,781155 34 860 790 376 0 -104678956 -0,3% 1,9% 3,7% 7,1% 2,1% 3% 4,8%
2020.01.03. 2,7841 35 002 494 707 0 -40197014 -0,1% 2,2% 3,8% 7,5% 2,1% 3% 4,9%
2020.01.02. 2,787443 35 084 769 131 0 -4510518 0% 2,4% 4,2% 7,6% 2,2% 3% 4,9%
2019.12.31. 2,783527 35 039 983 710 0 20824710 0,1% 1,8% 3,9% 7,4% 2,2% 3% 4,9%
2019.12.30. 2,784482 35 031 173 720 0 2669844 0% 1,8% 3,9% 7,4% 2,2% 3% 4,9%
2019.12.23. 2,779381 34 964 333 808 -10084278 0% 2% 4,2% 7,4% 2,1% 3% 4,9%
2019.12.20. 2,77587 34 930 237 320 0 69041139 0,2% 1,8% 3,9% 7,1% 2,1% 2,9% 4,9%
2019.12.19. 2,777266 34 878 728 065 0 -28899735 -0,1% 1,8% 4,1% 6,9% 2,2% 3% 4,9%
2019.12.18. 2,771794 34 838 849 894 0 190717269 0,6% 1,7% 4% 6,3% 2,1% 2,9% 4,9%
2019.12.17. 2,768289 34 604 319 230 0 11114052 0% 1,6% 4,1% 6,1% 2,1% 3% 4,9%
2019.12.16. 2,759778 34 486 849 675 0 -65872344 -0,2% 1,3% 3,8% 5,6% 2% 3% 4,8%
2019.12.13. 2,762538 34 587 277 520 0 67980283 0,2% 1,3% 3,9% 5,6% 2% 2,8% 4,8%
2019.12.12. 2,757233 34 453 008 602 0 -50312676 -0,1% 1,3% 3,8% 5,5% 2% 2,8% 4,8%
2019.12.11. 2,757319 34 504 397 460 0 9222835 0% 1,3% 3,9% 5,7% 2% 2,8% 4,8%
2019.12.10. 2,759382 34 520 983 588 0 -8152247 0% 1,5% 4,1% 5,9% 2% 2,8% 4,8%
2019.12.09. 2,757694 34 508 013 286 0 -191417721 -0,6% 1,4% 4,1% 5,6% 2% 2,8% 4,8%
2019.12.06. 2,756903 34 689 478 035 0 -23033483 -0,1% 1,5% 4,2% 5,5% 2,2% 2,8% 4,8%
2019.12.05. 2,758276 34 729 799 133 0 -31161114 -0,1% 1,6% 4,3% 5,2% 2,2% 2,8% 4,8%
2019.12.04. 2,756368 34 736 914 824 0 -9617426 0% 1,8% 4,2% 5,1% 2,2% 2,7% 4,8%
2019.12.03. 2,758805 34 777 252 857 0 125513955 0,4% 2% 4,1% 5% 2,2% 2,8% 4,8%
2019.12.02. 2,764488 34 723 119 747 0 -19728837 -0,1% 2,2% 4,4% 5,5% 2,3% 2,9% 4,8%
2019.11.29. 2,768013 34 787 149 207 0 -68662033 -0,2% 2,6% 4,5% 5,6% 2,4% 2,8% 4,9%
2019.11.28. 2,770088 34 881 940 383 0 -24548481 -0,1% 2,8% 4,8% 5,7% 2,5% 2,9% 4,9%
2019.11.27. 2,769671 34 901 234 155 0 -44592006 -0,1% 2,8% 4,8% 5,9% 2,5% 2,9% 4,9%
2019.11.26. 2,765139 34 888 644 465 0 -107872479 -0,3% 2,6% 4,9% 5,7% 2,4% 2,8% 4,8%
2019.11.25. 2,76747 35 026 018 854 0 -89745865 -0,3% 2,7% 5% 5,8% 2,4% 2,9% 4,8%
2019.11.22. 2,764655 35 080 045 857 0 -3807820 0% 2,5% 4,9% 5,9% 2,4% 2,9% 4,8%
2019.11.21. 2,759254 35 015 314 241 0 -9518939 0% 2,4% 4,6% 5,8% 2,4% 2,9% 4,8%
2019.11.20. 2,761716 35 056 084 793 0 28634994 0,1% 3% 4,7% 6% 2,3% 2,9% 4,8%
2019.11.19. 2,766225 35 084 638 435 0 33577700 0,1% 3,2% 4,9% 6,2% 2,4% 3% 4,8%
2019.11.18. 2,751898 34 869 522 159 0 -8216648 0% 2,6% 4,3% 5,5% 2,2% 2,9% 4,7%
2019.11.15. 2,752695 34 887 840 038 0 -37411311 -0,1% 2,7% 4,3% 5,6% 2,2% 2,8% 4,7%
2019.11.14. 2,750586 34 898 493 079 0 -46158983 -0,1% 2,7% 4,2% 5,6% 2,2% 2,8% 4,7%
2019.11.13. 2,746205 34 888 993 915 0 -58038555 -0,2% 2,3% 4% 5,6% 2,1% 2,8% 4,7%
2019.11.12. 2,747285 34 960 776 089 0 -39688443 -0,1% 2,3% 4,1% 5,6% 2,1% 2,7% 4,7%
2019.11.11. 2,740927 34 919 463 488 0 -10761850 0% 2% 3,8% 5,1% 2% 2,7% 4,7%
2019.11.08. 2,743865 34 967 667 051 0 -13174849 0% 1,9% 3,9% 5,1% 2,2% 2,7% 4,7%
2019.11.07. 2,745188 34 997 708 493 0 -41054500 -0,1% 2% 3,8% 4,9% 2,2% 2,7% 4,8%
2019.11.06. 2,738149 34 948 919 291 0 -78257364 -0,2% 1,6% 3,6% 4,8% 2,1% 2,6% 4,7%
2019.11.05. 2,735972 34 999 327 855 0 -29189847 -0,1% 1,5% 3,4% 4,7% 2,1% 2,6% 4,7%
2019.11.04. 2,734516 35 009 876 604 0 -27810206 -0,1% 1,6% 3,4% 4,9% 2,1% 2,6% 4,7%
2019.10.31. 2,735871 35 055 048 590 0 -66443812 -0,2% 1,7% 3,5% 4,9% 2% 2,6% 4,7%
2019.10.30. 2,735854 35 121 274 166 0 -41679902 -0,1% 1,6% 3,5% 5% 2% 2,6% 4,7%
2019.10.29. 2,734221 35 141 965 702 0 -87081318 -0,2% 1,3% 3,3% 5% 2% 2,6% 4,7%
2019.10.28. 2,73142 35 192 957 560 0 -40750815 -0,1% 1,3% 3,2% 4,9% 2% 2,6% 4,7%
2019.10.25. 2,730912 35 227 155 474 0 -82920117 -0,2% 1,3% 3,3% 4,7% 1,9% 2,6% 4,6%
2019.10.24. 2,737512 35 395 412 101 0 -32309718 -0,1% 1,5% 3,5% 5% 2% 2,7% 4,6%
2019.10.22. 2,733843 35 380 239 174 0 -33424511 -0,1% 2% 3,3% 4,7% 2% 2,7% 4,6%
2019.10.21. 2,731332 35 381 136 686 0 -44859459 -0,1% 1,9% 3,2% 4,6% 2% 2,7% 4,6%
2019.10.18. 2,733684 35 456 502 119 0 -51450388 -0,1% 2% 3,3% 4,7% 2,1% 2,7% 4,7%
2019.10.17. 2,731696 35 482 130 280 0 -17642068 0% 1,9% 3,3% 4,4% 2,1% 2,7% 4,7%
2019.10.16. 2,728049 35 452 377 737 0 -38174141 -0,1% 1,8% 3,2% 4,3% 2,1% 2,7% 4,7%
2019.10.15. 2,727228 35 479 871 079 0 -125824676 -0,4% 2% 3,1% 4,5% 2,1% 2,6% 4,7%
2019.10.14. 2,729564 35 636 193 720 0 133681885 0,4% 2% 3,2% 4,6% 2,1% 2,6% 4,7%
2019.10.11. 2,728673 35 490 922 901 0 -17289355 0% 1,9% 3,2% 4,7% 2,1% 2,7% 4,8%
2019.10.10. 2,728671 35 508 186 230 0 -780263 0% 2,1% 3,1% 4,3% 2,1% 2,6% 4,8%
2019.10.09. 2,727502 35 493 753 966 0 -16615441 0% 2% 3,1% 4% 2,1% 2,7% 4,8%
2019.10.08. 2,725381 35 482 755 314 0 -261012698 -0,7% 1,8% 3,3% 4% 2% 2,7% 4,8%
2019.10.07. 2,728513 35 784 844 647 0 -36225662 -0,1% 1,7% 3,3% 3,8% 2,1% 2,7% 4,9%
2019.10.04. 2,728889 35 826 006 596 0 -51997174 -0,1% 1,7% 3,5% 3,7% 2,1% 2,8% 4,9%
2019.10.03. 2,723407 35 805 929 304 0 -25353231 -0,1% 1,6% 3,2% 3,3% 2% 2,7% 4,9%
2019.10.02. 2,721384 35 804 666 357 0 -21833566 -0,1% 1,7% 3,1% 3,2% 2% 2,7% 4,8%
2019.10.01. 2,730885 35 951 578 771 0 -76872558 -0,2% 2,1% 3,5% 3,6% 2,1% 2,8% 4,9%
2019.09.30. 2,734083 36 070 642 409 0 -18039499 0% 2,1% 3,8% 3,5% 2,2% 2,9% 4,8%
2019.09.27. 2,735848 36 111 979 124 0 -20100818 -0,1% 2,4% 4% 3,5% 2,2% 2,9% 4,9%
2019.09.26. 2,731387 36 073 163 946 0 -30093876 -0,1% 2,2% 4,1% 3,4% 2,1% 2,8% 4,8%
2019.09.25. 2,728468 36 064 674 710 0 6247706 0% 2,2% 3,9% 3,3% 2% 2,8% 4,8%
2019.09.24. 2,732118 36 106 664 058 0 -43997916 -0,1% 2,3% 4,1% 3,3% 2% 2,8% 4,8%
2019.09.23. 2,723601 36 037 967 285 0 -2564881 0% 2,1% 3,8% 2,9% 1,9% 2,8% 4,8%
2019.09.20. 2,727438 36 091 305 947 0 -70592928 -0,2% 2,1% 4,3% 3% 2,1% 2,8% 4,8%
2019.09.19. 2,72742 36 161 660 221 0 -13426452 0% 2,3% 4,3% 3,1% 2% 2,8% 4,8%
2019.09.18. 2,726233 36 159 342 920 0 -26863270 -0,1% 2,3% 4,2% 3,2% 2,1% 2,8% 4,8%
2019.09.17. 2,725161 36 171 977 174 0 -49823064 -0,1% 2,4% 4,3% 3,1% 2,1% 2,8% 4,8%
2019.09.16. 2,725229 36 222 704 068 0 -47052144 -0,1% 2,5% 4,3% 3,2% 2,1% 2,8% 4,9%
2019.09.13. 2,726977 36 293 020 141 0 -101215918 -0,3% 2,5% 4,3% 3,2% 2,1% 2,8% 5%
2019.09.12. 2,72213 36 329 547 995 0 -77813529 -0,2% 2,5% 4% 3% 2% 2,7% 5%
2019.09.11. 2,721039 36 392 769 851 0 -71635272 -0,2% 2,5% 3,9% 3% 1,9% 2,7% 5%
2019.09.10. 2,718019 36 423 934 368 0 -66724148 -0,2% 2,6% 3,7% 2,7% 1,9% 2,7% 4,9%
2019.09.09. 2,718658 36 499 237 386 0 -35409849 -0,1% 2,6% 3,7% 2,8% 1,9% 2,6% 4,9%
2019.09.06. 2,715802 36 496 266 919 0 -112501696 -0,3% 2,6% 3,7% 2,7% 1,8% 2,6% 5%
2019.09.05. 2,714327 36 588 885 747 0 -40256974 -0,1% 2,6% 3,7% 2,6% 1,9% 2,6% 5%
2019.09.04. 2,708779 36 554 273 892 0 -90670306 -0,2% 2,4% 3,4% 2,3% 1,8% 2,6% 4,9%
2019.09.03. 2,703926 36 579 291 772 0 -40142642 -0,1% 2% 3,3% 2,1% 1,7% 2,6% 4,9%
2019.09.02. 2,705257 36 637 460 228 0 14981075 0% 2,2% 3,4% 2,2% 1,7% 2,6% 4,9%
2019.08.30. 2,703041 36 592 480 002 0 -59550112 -0,2% 2% 3,2% 2,2% 1,8% 2,6% 4,8%
2019.08.29. 2,699029 36 597 629 184 0 -140903759 -0,4% 1,9% 3% 1,9% 1,8% 2,6% 4,8%
2019.08.28. 2,695317 36 688 006 093 0 -35817979 -0,1% 2% 2,9% 1,8% 1,7% 2,6% 4,8%
2019.08.27. 2,694662 36 714 899 665 0 -37277568 -0,1% 2% 2,9% 1,7% 1,7% 2,5% 4,8%
2019.08.26. 2,695158 36 758 942 119 0 -147713837 -0,4% 2,3% 2,9% 1,8% 1,7% 2,5% 4,8%
2019.08.23. 2,693567 36 884 869 297 0 -27891421 -0,1% 2,2% 3% 1,7% 1,7% 2,6% 4,7%
2019.08.22. 2,696255 36 949 597 188 0 -42640833 -0,1% 2,3% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 4,7%
2019.08.21. 2,69473 36 971 315 236 0 -105662288 -0,3% 2,1% 3% 1,6% 1,7% 2,6% 4,7%
2019.08.16. 2,681749 36 898 371 042 0 -12428975 0% 1,7% 2,6% 1% 1,5% 2,5% 4,7%
2019.08.15. 2,679403 36 878 510 367 0 -140203181 -0,4% 1,5% 2,5% 1% 1,5% 2,5% 4,7%
2019.08.14. 2,677691 36 995 060 504 0 -44856682 -0,1% 1,5% 2,5% 0,8% 1,5% 2,5% 4,7%
2019.08.13. 2,684373 37 132 347 839 0 -49317604 -0,1% 1,7% 2,7% 1,1% 1,6% 2,6% 4,6%
2019.08.12. 2,685478 37 196 970 969 0 -56302539 -0,2% 1,7% 2,7% 0,6% 1,6% 2,6% 4,6%
2019.08.09. 2,687692 37 283 986 382 0 -50629576 -0,1% 1,8% 2,8% 0,5% 1,6% 2,6% 4,5%
2019.08.08. 2,692309 37 398 750 510 0 -40301572 -0,1% 2% 3% 0,5% 1,7% 2,7% 4,5%
2019.08.07. 2,692454 37 441 068 441 0 -50075150 -0,1% 1,8% 2,9% 0,3% 1,7% 2,6% 4,5%
2019.08.06. 2,695808 37 537 846 449 0 -36457673 -0,1% 2% 2,9% 0,3% 1,8% 2,7% 4,6%
2019.08.05. 2,695431 37 569 049 478 0 -48434621 -0,1% 1,9% 3% 0,3% 1,8% 2,7% 4,6%
2019.08.02. 2,690623 37 550 383 563 0 -80187895 -0,2% 1,8% 2,9% 0,1% 1,7% 2,7% 4,7%
2019.08.01. 2,688309 37 598 208 268 0 -51758118 -0,1% 1,7% 2,9% -0,2% 1,6% 2,6% 4,7%
2019.07.31. 2,690785 37 684 642 949 0 -95345685 -0,3% 1,8% 3,1% -0,1% 1,6% 2,7% 4,7%
2019.07.30. 2,693308 37 815 412 836 0 -67942251 -0,2% 1,9% 3,3% -0,1% 1,7% 2,7% 4,8%
2019.07.29. 2,698664 37 958 691 161 0 -173220110 -0,5% 2% 3,6% 0% 1,7% 2,7% 4,8%
2019.07.26. 2,697259 38 112 058 731 0 -87316777 -0,2% 1,9% 3,5% 0% 1,7% 2,7% 4,7%
2019.07.25. 2,696858 38 193 696 428 0 -49968992 -0,1% 2% 3,5% 0% 1,7% 2,7% 4,7%
2019.07.24. 2,696146 38 233 568 674 0 -29898739 -0,1% 1,9% 3,6% 0% 1,8% 2,8% 4,7%
2019.07.23. 2,68549 38 112 238 396 0 -68475376 -0,2% 1,4% 3,3% -0,5% 1,6% 2,7% 4,7%
2019.07.22. 2,680256 38 106 299 845 0 -29201867 -0,1% 1,3% 3,1% -0,6% 1,6% 2,7% 4,7%
2019.07.19. 2,681362 38 151 238 218 0 -60902805 -0,2% 1,4% 3% -0,5% 1,6% 2,7% 4,8%
2019.07.18. 2,680269 38 196 564 659 0 -141162134 -0,4% 1,3% 2,9% -0,5% 1,6% 2,7% 4,8%
2019.07.17. 2,680085 38 335 094 915 0 -27049166 -0,1% 1,3% 2,9% -0,2% 1,4% 2,7% 4,8%
2019.07.16. 2,679374 38 351 966 984 0 -87621151 -0,2% 1,4% 2,8% -0,3% 1,4% 2,7% 4,8%
2019.07.15. 2,674216 38 365 588 986 0 -51478436 -0,1% 1,1% 2,7% -0,7% 1,4% 2,6% 4,8%
2019.07.12. 2,674791 38 425 327 717 0 -32575236 -0,1% 1,1% 2,7% -0,7% 1,4% 2,6% 4,9%
2019.07.11. 2,676726 38 485 724 208 0 -59510300 -0,2% 1,2% 2,7% -0,6% 1,5% 2,7% 4,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell