Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Alap neve:	MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:	HU0000702972
Befektetési jegy devizaneme:	HUF
Alap nettó eszköz értéke:	3 481 213 116
Árfolyam:	2,467652
Dátum:	2023.07.13.
Kategória:	Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:	Hazai
Devizális kitettség:	HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:	0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:	Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:	Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:	1992.11.30.
Alapkezelő:	MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:

Korábbi változtatások jelzése:

Módosítás időpontja	Módosított jellemző	Régi adat	Új adat
2018.01.04.	Alapkezelő	MCM Befektetési Alapkezelő Zrt.	MBH Alapkezelő Zrt.
2020.11.24.	Befektetési politika kategória	Kötvény/Rövid kötvény	Kötvény/Hosszú kötvény
2021.02.03.	Befektetési politika kategória	Kötvény/Hosszú kötvény	Kötvény/Szabad futamidejű
2023.09.05.	Státusz	active	inactive
2023.09.05.	Összesítésben szerepel	true	false

Módosítás időpontja	Módosított jellemző	Régi adat	Új adat
2020.11.24.	Befektetési politika kategória	Kötvény/Rövid kötvény	Kötvény/Hosszú kötvény
2021.02.03.	Befektetési politika kategória	Kötvény/Hosszú kötvény	Kötvény/Szabad futamidejű

Grafikon intervallum		-

Grafikon intervallum

Időtáv kiválasztása	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves

Időtáv kiválasztása

Elválasztó karakter	vessző vessző pontosvessző tab

Elválasztó karakter

vessző

Dátum	Árfolyam	Nettó eszközérték	Kifizetett hozam	Napi bef. jegy forgalom	Napi befjegy forgalom vált.	3 havi	6 havi	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves