Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702956
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 736 898 533
Árfolyam:7,324592
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:1995.07.25.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -0,1% 4,7% 4,9% 0,2% 1,3% -0,5% 6,6%
Szórás 3,9% 8,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 7,324592 11 736 898 533 -797 0% -0,4% -0,1% 4,7% 4,9% 0,2% 1,3%
2025.03.19. 7,319137 11 728 158 258 -112666174 -1% -0,6% -0,3% 4,1% 4,9% -0,2% 1,3%
2025.03.18. 7,319987 11 842 199 553 -19065812 -0,2% -1% -0,2% 4,1% 4,9% 0,1% 1,3%
2025.03.17. 7,326464 11 871 760 659 -20974051 -0,2% -0,6% -0,1% 4% 4,9% -0,3% 1,3%
2025.03.14. 7,313427 11 871 572 307 -24469697 -0,2% -1,4% -0,5% 3,8% 4,6% -1% 1,3%
2025.03.13. 7,286702 11 852 571 040 -32056082 -0,3% -1,8% -0,8% 3,3% 4,5% -1% 1,3%
2025.03.12. 7,310485 11 923 417 248 -5483479 0% -1,7% -0,4% 3,7% 4,6% -1% 1,3%
2025.03.11. 7,342125 11 980 529 370 -21270041 -0,2% -1,2% 0,3% 4,3% 4,7% -1% 1,3%
2025.03.10. 7,363182 12 036 220 221 -27311403 -0,2% -0,2% 0,4% 4,5% 5% -0,8% 1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell