Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702915
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 519 930 760
Árfolyam:4,700959
Dátum:2025.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:A befektetéseknél az Alapkezelő az Alap létrehozatalával diverzifikált kockázatvállalásra és az emellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jelentős részét (50-100%) Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok részesedést megtestesítő értékpapírjaiba kívánja befektetni. Ezek aránya, az Alapkezelő törekvése értelmében, szélsőséges esetekben sem csökkenne 50% alá. A likviditás biztosítása érdekében hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és banki betétek is szerepelhetnek a portfolióban. Az Alap célja, hogy a kisebb tőkével rendelkező befektetőket hozzájuttassa egy diverzifikált, tehát az egyedi befektetéseknél alacsonyabb kockázatú portfolió előnyeihez, valamint, hogy a befektetők számára egyszerűen elérhetővé tegye a magyarországi részvénybefektetéseket.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ részvény ABA
Alap indulási dátuma:1993.12.27.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,6% 19,3% 22,8% 22,2% 20,1% 8,8% 16,5% 6,6%
Szórás 12,2% 13%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.25. 4,700959 8 519 930 760 16139538 0,2% 10,6% 19,3% 22,8% 22,2% 20,1% 8,8%
2025.04.24. 4,65765 8 425 447 485 7307569 0,1% 9,5% 18,9% 21,3% 21,2% 19,9% 8,7%
2025.04.23. 4,643745 8 393 008 308 27761201 0,3% 9,3% 18,5% 20,8% 21% 19,6% 8,7%
2025.04.22. 4,569782 8 232 010 081 34021265 0,4% 7,6% 16,6% 19,1% 20,4% 19,7% 8,6%
2025.04.17. 4,496695 8 066 873 938 7737752 0,1% 7,2% 13,7% 19,7% 18,7% 19% 8,5%
2025.04.16. 4,47128 8 013 586 522 16572703 0,2% 7,6% 11,9% 19,7% 18,5% 19,2% 8,3%
2025.04.15. 4,464186 7 984 325 994 32344051 0,4% 7,8% 12% 16,9% 18,4% 19,3% 8,4%
2025.04.14. 4,464709 7 952 913 554 7229786 0,1% 9% 11,9% 17,4% 18,5% 18,4% 8,5%
2025.04.11. 4,366432 7 770 783 687 -14014021 -0,2% 5,6% 9,5% 15,1% 17,6% 18,3% 8,3%
2025.04.10. 4,36597 7 783 974 020 7443754 0,1% 5,6% 10,2% 13,9% 17,8% 18,3% 8,3%
2025.04.09. 4,263007 7 593 135 766 -75071136 -1% 3,6% 7,3% 12% 16,9% 17,7% 8%
2025.04.08. 4,342274 7 810 790 706 872922 0% 5,4% 10,2% 13,3% 17,6% 18,4% 8,4%
2025.04.07. 4,236447 7 619 579 687 8274014 0,1% 2,3% 6,6% 11,8% 16,6% 17,7% 8%
2025.04.04. 4,300887 7 727 080 174 -6728195 -0,1% 4,5% 8,7% 13% 16,1% 18,8% 8,2%
2025.04.03. 4,493271 8 079 751 192 53605328 0,7% 9,2% 14,4% 18,4% 18,1% 19,8% 8,7%
2025.04.02. 4,59598 8 209 610 742 66826405 0,8% 12,5% 16,1% 21,2% 19% 20,5% 8,9%
2025.04.01. 4,609667 8 167 033 853 32744356 0,4% 14,2% 16,5% 22,3% 19,2% 20,5% 9,1%
2025.03.31. 4,565061 8 055 577 061 57321577 0,7% 13,1% 14,9% 21,1% 19% 20% 9%
2025.03.28. 4,62712 8 106 986 504 61466836 0,8% 14,3% 15,5% 22,7% 19,7% 21,1% 9,2%
2025.03.27. 4,678529 8 134 908 342 41838716 0,5% 15,6% 16,8% 25,3% 20,3% 21,4% 9,3%
2025.03.26. 4,670345 8 078 912 680 202246330 2,6% 15,4% 17,4% 25,1% 20,2% 21% 9,2%
2025.03.25. 4,661238 7 861 307 142 56441866 0,7% 15,1% 18% 25,7% 20,2% 21,3% 9,1%
2025.03.24. 4,644785 7 777 316 061 124875357 1,6% 14,7% 18,3% 24,8% 19,8% 21,5% 9%
2025.03.21. 4,60306 7 583 697 352 36698353 0,5% 14,3% 18,5% 23,8% 19,5% 21,8% 9%
2025.03.20. 4,637118 7 602 839 177 79794299 1,1% 15,2% 19,4% 26% 19,9% 22% 9%
2025.03.19. 4,669676 7 575 865 465 26706502 0,4% 15,3% 19,3% 27,9% 20,2% 22,5% 9,2%
2025.03.18. 4,664482 7 540 762 164 86391938 1,2% 15,8% 20,6% 27,9% 20,1% 23,2% 9,3%
2025.03.17. 4,639026 7 413 688 657 41926624 0,6% 15,1% 19,7% 26,2% 20% 22,1% 9,2%
2025.03.14. 4,590444 7 294 561 573 63389414 0,9% 12,2% 18,2% 24,9% 20,7% 20,8% 9,1%
2025.03.13. 4,502844 7 093 178 823 89493480 1,3% 10,1% 15,9% 22,1% 19,9% 20,4% 8,9%
2025.03.12. 4,471255 6 954 552 080 45819971 0,7% 9,5% 16,5% 20,8% 19,6% 20,9% 8,9%
2025.03.11. 4,442639 6 864 516 273 55002381 0,8% 8,5% 16,2% 21,5% 19,3% 18,2% 8,8%
2025.03.10. 4,462441 6 839 865 670 67528622 1% 8,5% 15,4% 22,9% 20,2% 17,2% 8,8%
2025.03.07. 4,514692 6 851 634 765 32649961 0,5% 9,9% 17% 24,1% 22% 15,8% 8,9%
2025.03.06. 4,51828 6 824 404 114 29437305 0,4% 10% 17,1% 24,3% 21,3% 15,8% 8,9%
2025.03.05. 4,453233 6 697 143 698 27635845 0,4% 9,2% 14,6% 22,5% 20,7% 14,8% 8,8%
2025.03.04. 4,356106 6 524 042 909 41146748 0,6% 7,3% 11,8% 19,1% 19,8% 13,9% 8,6%
2025.03.03. 4,479417 6 666 411 532 41365614 0,6% 11,6% 14,4% 22,3% 19,5% 14,3% 9%
2025.02.28. 4,461011 6 597 823 493 85753947 1,3% 12,5% 14% 21,9% 18,7% 15,4% 8,9%
2025.02.27. 4,494126 6 560 409 974 76516822 1,2% 13,4% 14,1% 22,8% 18,2% 14,5% 9%
2025.02.26. 4,521601 6 523 532 665 186054676 3% 13,7% 14,7% 22,8% 18,5% 14% 9%
2025.02.25. 4,470419 6 265 741 275 51030556 0,8% 12,8% 13,9% 21% 18% 13,8% 8,8%
2025.02.24. 4,45066 6 187 242 048 55278702 0,9% 12,2% 13,4% 20,5% 20,3% 13,2% 8,8%
2025.02.21. 4,500097 6 200 075 912 48189195 0,8% 13,7% 15,3% 23,2% 17,3% 12,7% 9%
2025.02.20. 4,487096 6 134 113 616 35264585 0,6% 14,2% 14,4% 23,3% 16% 12,5% 9%
2025.02.19. 4,498496 6 114 343 881 22996200 0,4% 15,2% 14,7% 23,9% 16,1% 12,5% 9%
2025.02.18. 4,527243 6 130 273 574 40000600 0,7% 13,7% 15,4% 24,5% 16,4% 12,7% 9,1%
2025.02.17. 4,459949 5 999 745 730 31994063 0,5% 12,2% 13,7% 22,7% 15,4% 12,4% 8,9%
2025.02.14. 4,438396 5 938 912 110 15448913 0,3% 10,9% 15,4% 23,1% 15,2% 12,3% 8,8%
2025.02.13. 4,433576 5 917 030 447 25953379 0,4% 11,7% 15,9% 24,2% 14,7% 12,2% 8,8%
2025.02.12. 4,392871 5 836 990 639 8412075 0,1% 9,7% 14,5% 22,5% 14,4% 11,9% 8,8%
2025.02.11. 4,369616 5 797 723 209 13560575 0,2% 8,9% 15,2% 22,7% 14,2% 11,9% 8,8%
2025.02.10. 4,347082 5 754 333 853 57677766 1% 8,3% 14,7% 22,1% 13,6% 11,9% 8,7%
2025.02.07. 4,319771 5 660 866 246 14311180 0,3% 7,6% 13,1% 21,4% 14,3% 11,7% 8,8%
2025.02.06. 4,306578 5 629 309 939 8988888 0,2% 8,2% 14,3% 20,7% 14,2% 11,6% 8,8%
2025.02.05. 4,211907 5 496 770 191 32578335 0,6% 6,4% 12,3% 18,6% 13,4% 11,3% 8,5%
2025.02.04. 4,228291 5 485 447 149 21719085 0,4% 7,3% 9,3% 18,9% 13,5% 11,5% 8,5%
2025.02.03. 4,220968 5 454 265 404 1138943 0% 7,8% 9,1% 18,7% 12,8% 11,7% 8,5%
2025.01.31. 4,270581 5 517 222 176 15840708 0,3% 9,1% 7,1% 21,5% 13,5% 12,1% 8,7%
2025.01.30. 4,284512 5 519 327 444 1057353726 23,9% 9,7% 8,6% 22,5% 13,8% 12,1% 8,8%
2025.01.29. 4,248374 4 424 338 905 10059677 0,2% 8% 7,8% 21,9% 13,5% 11,7% 8,7%
2025.01.28. 4,244369 4 410 117 827 37674674 0,9% 7,7% 8,5% 22,4% 13,5% 11,5% 8,7%
2025.01.27. 4,244201 4 372 270 084 15004596 0,3% 7,7% 8,5% 22,4% 13% 11,4% 8,7%
2025.01.24. 4,252192 4 365 469 366 25534352 0,6% 8,5% 6,9% 22,8% 14,2% 11,1% 8,7%
2025.01.23. 4,249082 4 336 760 840 8578102 0,2% 8,4% 6,9% 23,8% 13,2% 11,1% 8,7%
2025.01.22. 4,245454 4 324 487 199 16706402 0,4% 8,3% 6,7% 23,1% 13,1% 11,2% 8,7%
2025.01.21. 4,214936 4 276 814 767 4231873 0,1% 6,9% 5,9% 23% 12,9% 11,1% 8,8%
2025.01.20. 4,220491 4 278 213 869 -1373518 0% 6,5% 6% 23,2% 12,5% 11% 8,8%
2025.01.17. 4,193457 4 252 174 850 14332641 0,3% 6,1% 5,4% 24,2% 11,7% 10,9% 8,7%
2025.01.16. 4,155197 4 199 177 250 9364835 0,2% 4% 3,8% 22,3% 11,5% 10,7% 8,6%
2025.01.15. 4,141364 4 175 864 177 5896197 0,1% 3,9% 2,2% 21,4% 11,4% 10,7% 8,4%
2025.01.14. 4,097221 4 125 520 089 7514056 0,2% 2,7% 1% 19,7% 11% 10,2% 8,1%
2025.01.13. 4,127685 4 148 624 576 -6496247 -0,2% 3,5% 1,8% 20,5% 11% 10,3% 8,2%
2025.01.10. 4,135933 4 163 423 646 2638566 0,1% 4,4% 3,1% 21,1% 12,2% 10,5% 8,4%
2025.01.09. 4,115595 4 140 324 873 -11732417 -0,3% 3,6% 2% 20,4% 12% 10,5% 8,3%
2025.01.08. 4,118601 4 155 089 922 691752 0% 4,5% 1,9% 21,1% 12% 10,9% 8,2%
2025.01.07. 4,141275 4 177 269 243 4706268 0,1% 4,2% 2,7% 22,1% 12,3% 11% 8,4%
2025.01.03. 4,115555 4 146 648 656 -2494194 -0,1% 4,8% 1,5% 21,4% 11,9% 10,6% 8,4%
2025.01.02. 4,084851 4 118 188 269 244599 0% 3,2% 1,1% 20% 11,9% 10,4% 8,3%
2024.12.30. 4,036208 4 068 906 598 5062236 0,1% 1,6% -0,3% 17,5% 11,4% 10,4% 8,2%
2024.12.23. 4,048536 4 076 256 773 -4083300 -0,1% 4,3% 1,1% 18,3% 12,2% 10,4% 8,2%
2024.12.20. 4,026491 4 058 121 894 -127032 0% 3,7% 0,1% 16,7% 12,7% 10,4% 8,1%
2024.12.19. 4,050297 4 082 242 690 2321480 0,1% 3,5% 1,7% 17,6% 12,7% 10,4% 8,1%
2024.12.18. 4,029162 4 058 631 627 1750523 0% 4,2% 1,6% 17,4% 12,5% 10,4% 8,1%
2024.12.17. 4,030209 4 057 935 307 -18520224 -0,5% 4% 1,9% 18,5% 12,5% 10,6% 8,2%
2024.12.16. 4,068473 4 115 158 609 -18906231 -0,5% 6% 3,5% 19,6% 12,7% 10,9% 8,3%
2024.12.13. 4,089513 4 155 444 046 1972632 0% 5,3% 3,4% 21,6% 13% 11,1% 8,1%
2024.12.12. 4,084372 4 148 250 011 -23531709 -0,6% 6,5% 2,8% 21,2% 12,9% 11,1% 8,1%
2024.12.11. 4,093331 4 180 932 452 2463962 0,1% 7% 4,2% 21,5% 12,9% 11,5% 8,1%
2024.12.10. 4,111895 4 197 418 604 2134938 0,1% 6,3% 3,9% 21,9% 13,1% 11,5% 8,1%
2024.12.09. 4,118087 4 201 601 239 247308 0% 6,2% 4,9% 22,1% 13% 11,4% 8,1%
2024.12.06. 4,106842 4 189 881 559 -4884402 -0,1% 6,4% 4% 22,3% 13,3% 11,4% 7,9%
2024.12.05. 4,078241 4 165 552 638 -215401 0% 4,9% 4,3% 22,1% 13,2% 11,1% 7,8%
2024.12.04. 4,06034 4 147 482 848 -2569644 -0,1% 4,2% 3,9% 21,9% 13% 11,1% 7,9%
2024.12.03. 4,014675 4 103 378 532 -559703 0% 2,5% 0,9% 20,7% 12,6% 11% 7,6%
2024.12.02. 4,018293 4 107 636 678 -12715137 -0,3% 1,7% 2,2% 20,8% 12,7% 10,8% 7,7%
2024.11.29. 3,946684 4 046 924 050 7767339 0,2% 0,7% 0,7% 21% 12,1% 10,2% 7,6%
2024.11.28. 3,964829 4 057 726 857 -1005278 0% 1,3% 1,8% 20,8% 12,5% 10,1% 7,6%
2024.11.27. 3,962143 4 055 982 520 1159826 0% 0,6% 0,7% 21,9% 12,5% 10% 7,6%
2024.11.26. 3,977906 4 070 954 411 -9920521 -0,2% 0,9% 0,6% 21,8% 12,6% 10,1% 7,6%
2024.11.25. 3,962648 4 065 221 975 -6442567 -0,2% 0,9% 0,2% 21,3% 11,3% 9,9% 7,7%
2024.11.22. 3,968104 4 077 270 642 -23205243 -0,6% 1,1% -0,9% 20,7% 11,7% 10,1% 7,8%
2024.11.21. 3,958499 4 090 550 472 -3427380 -0,1% 1,4% -1% 20,9% 11,4% 10,2% 7,7%
2024.11.20. 3,928103 4 062 541 555 -50011463 -1,2% 0,2% -2,2% 19,8% 11,1% 9,9% 7,8%
2024.11.19. 3,90367 4 086 972 730 -4584189 -0,1% -0,5% -2,8% 19,7% 10,9% 9,7% 7,6%
2024.11.18. 3,981054 4 172 665 476 3669695 0,1% 1,5% -0,9% 22,1% 11,3% 10% 7,7%
2024.11.15. 3,974803 4 162 449 677 13611185 0,3% 3,3% 0,8% 22,2% 10,6% 10% 7,8%
2024.11.14. 4,002201 4 177 436 105 7377732 0,2% 4,1% 1,5% 23,3% 10,7% 10,3% 7,9%
2024.11.13. 3,970447 4 136 972 570 3159742 0,1% 3,8% 1,1% 25,5% 10,4% 10% 7,9%
2024.11.12. 4,006073 4 170 904 676 -1438180 0% 4,4% 2,4% 26,4% 10,7% 10,1% 7,9%
2024.11.08. 4,013457 4 180 033 325 -5505809 -0,1% 5,3% 2,2% 26,8% 10,4% 10,2% 7,8%
2024.11.07. 4,013706 4 185 798 810 -45348337 -1,1% 5,1% 3,2% 26,2% 10,4% 10,1% 7,8%
2024.11.06. 3,981311 4 196 997 159 -745704 0% 5,7% 2,9% 24,2% 10,1% 10,1% 7,7%
2024.11.05. 3,957272 4 172 397 056 378133 0% 5,5% 3,4% 23% 9,8% 10% 7,7%
2024.11.04. 3,942381 4 156 319 842 -5350637 -0,1% 1,9% 3% 22,5% 9,8% 10,1% 7,6%
2024.10.31. 3,914953 4 132 716 835 2282294 0,1% -1,8% 1,9% 22,8% 10,5% 10,4% 7,5%
2024.10.30. 3,905827 4 120 806 240 -129615 0% -1% 1,6% 22,8% 10,4% 10% 7,5%
2024.10.29. 3,934521 4 151 210 144 -8041539 -0,2% -0,1% 1,6% 24,5% 10,7% 10,3% 7,7%
2024.10.25. 3,941956 4 167 111 353 698463 0% 0,5% 3% 24,2% 10,1% 10,5% 7,9%
2024.10.24. 3,917628 4 140 699 642 -18316668 -0,4% -1,5% 2,1% 25,2% 10% 10,2% 7,8%
2024.10.22. 3,920158 4 161 702 198 5112601 0,1% -1,5% 2,2% 26,2% 10% 10,5% 7,8%
2024.10.21. 3,943215 4 181 037 205 -4902788 -0,1% -1% 4,1% 26,9% 10,2% 10,8% 7,9%
2024.10.18. 3,963752 4 207 741 150 -485953 0% -0,8% 4,7% 24,7% 10,1% 11,1% 8%
2024.10.17. 3,953278 4 197 107 091 3024721 0,1% -0,6% 5,2% 23,3% 10,1% 11% 7,9%
2024.10.16. 3,996083 4 239 494 733 1765912 0% -0,2% 7% 25,4% 10,5% 11,3% 8,2%
2024.10.15. 3,987474 4 228 599 229 -2135197 -0,1% -1,6% 4,4% 28,9% 10,4% 11,4% 8,1%
2024.10.14. 3,988844 4 232 188 004 -8924286 -0,2% -1,7% 4,9% 28,9% 10,2% 11,5% 8%
2024.10.11. 3,988343 4 240 579 605 5133391 0,1% -1,6% 5,1% 28,4% 10,1% 11,5% 7,9%
2024.10.10. 3,962523 4 208 026 501 663149 0% -1,2% 3,4% 28,5% 10,4% 11,6% 7,9%
2024.10.09. 3,973348 4 218 857 218 26535 0% -1,5% 4,4% 30,9% 10,5% 11,6% 7,8%
2024.10.08. 3,942093 4 185 644 676 -8937641 -0,2% -2,5% 2,9% 31,1% 10,2% 11,5% 7,7%
2024.10.07. 3,975657 4 230 296 076 -38799304 -0,9% -1,4% 4,9% 32,3% 10,7% 11,7% 7,7%
2024.10.04. 3,955102 4 247 023 241 5517124 0,1% -2,5% 3,9% 31,1% 11,4% 11,6% 7,5%
2024.10.03. 3,928572 4 213 054 978 6395177 0,2% -3,1% 3,5% 30,5% 11% 11,6% 7,5%
2024.10.02. 3,959802 4 240 100 447 2471889 0,1% -2% 4,4% 31,2% 11,3% 11,8% 7,6%
2024.10.01. 3,955657 4 233 192 738 1782017 0% -2,4% 4,9% 29,6% 11,2% 11,3% 7,4%
2024.09.30. 3,972682 4 249 622 555 -41499691 -1% -1,9% 5,4% 30,2% 11,7% 11,2% 7,4%
2024.09.27. 4,005398 4 326 460 679 2643921 0,1% -1,2% 7,3% 32,1% 12,3% 11,3% 7,5%
2024.09.26. 3,976508 4 292 630 078 -1562142 0% -1,9% 6,5% 31,2% 12,3% 11,3% 7,4%
2024.09.25. 3,950807 4 266 437 961 1566240 0% -2,6% 6,5% 29,7% 12,1% 11,2% 7,4%
2024.09.24. 3,927601 4 239 820 988 377763 0% -2,6% 5,6% 29,1% 11,9% 10,8% 7,3%
2024.09.23. 3,88215 4 190 383 523 1097845 0% -3,1% 4,3% 27,6% 11,3% 10,7% 7,1%
2024.09.20. 3,88322 4 190 440 331 11148746 0,3% -3,5% 5,5% 27,3% 12,5% 10,5% 6,9%
2024.09.19. 3,913311 4 211 676 838 -184141 0% -1,7% 7,2% 29,2% 11,8% 10,7% 7%
2024.09.18. 3,867227 4 162 261 190 8838692 0,2% -2,5% 6,1% 27,5% 11,4% 10,4% 7%
2024.09.17. 3,875877 4 162 712 644 1483871 0% -2% 5,5% 26,7% 11,5% 10,5% 6,9%
2024.09.16. 3,838452 4 121 048 451 4197133 0,1% -2,4% 4,4% 25,5% 11,2% 10,2% 6,9%
2024.09.13. 3,884948 4 166 719 629 473287 0% -1,7% 5,3% 28,8% 11,4% 10,6% 7%
2024.09.12. 3,836546 4 114 339 687 1255190 0% -3,4% 3,7% 27,5% 11,2% 10,5% 6,9%
2024.09.11. 3,824194 4 099 842 164 713105 0% -2,6% 4,6% 27,9% 11% 10,3% 6,8%
2024.09.10. 3,866803 4 144 801 373 715485 0% -2,3% 6,5% 29,1% 11,5% 10,7% 6,8%
2024.09.09. 3,877546 4 155 599 253 -2726419 -0,1% -1,2% 6,8% 29,4% 11,4% 10,8% 6,8%
2024.09.06. 3,859876 4 139 376 157 17641964 0,4% -2,2% 6,2% 26,7% 11,2% 11% 6,9%
2024.09.05. 3,886865 4 150 554 156 8873911 0,2% -0,6% 6,9% 27,3% 11,6% 11,2% 6,9%
2024.09.04. 3,897627 4 153 147 781 3825994 0,1% -0,3% 6,6% 27,4% 11,7% 11,5% 7%
2024.09.03. 3,916795 4 169 727 588 -2293402 -0,1% -1,5% 6,9% 27,5% 11,9% 11,6% 7,1%
2024.09.02. 3,949586 4 206 948 715 13469516 0,3% 0,4% 7,8% 28,5% 12,3% 11,6% 7,4%
2024.08.30. 3,927618 4 170 154 640 9900078 0,2% 0,2% 7,8% 28,2% 12,6% 11,5% 7,5%
2024.08.29. 3,918471 4 150 565 776 4382592 0,1% 0% 7,5% 27,6% 12,6% 11,8% 7,5%
2024.08.28. 3,912656 4 140 030 260 14101671 0,3% 0,5% 7% 27,7% 12,6% 11,9% 7,4%
2024.08.27. 3,937499 4 152 125 741 1079088 0% 0,1% 7,6% 29,5% 12,8% 11,8% 7,4%
2024.08.26. 3,943002 4 156 848 105 3308681 0,1% -0,3% 7% 29,6% 13,1% 11,7% 7,3%
2024.08.23. 3,925635 4 135 245 109 529911 0% -1,2% 6,3% 29,1% 12,8% 11,6% 7,4%
2024.08.22. 3,923334 4 132 291 646 847392 0% -2% 6,7% 29,5% 12,9% 11,7% 7,4%
2024.08.21. 3,903775 4 110 847 762 14477380 0,4% -2,3% 6,9% 29% 12,7% 11,5% 7,3%
2024.08.16. 3,921654 4 115 131 455 9846145 0,2% -1,5% 7,8% 28,6% 12,7% 11,8% 7,5%
2024.08.14. 3,845967 4 026 054 269 7344371 0,2% -2,5% 6,7% 25,2% 11,7% 11,5% 7,3%
2024.08.13. 3,826904 3 998 790 677 21392013 0,5% -2,5% 7,2% 24,2% 11,5% 11% 7,3%
2024.08.12. 3,836703 3 987 583 014 -3090587 -0,1% -1,9% 7% 24,5% 11,7% 11,2% 7,5%
2024.08.09. 3,791433 3 943 586 872 693462 0% -3,9% 6,5% 22,5% 11,6% 11% 7,5%
2024.08.08. 3,811818 3 964 092 751 434922 0% -2,9% 7,3% 22,8% 11,9% 11% 7,5%
2024.08.07. 3,818541 3 970 648 633 -14820012 -0,4% -1,8% 7,3% 21,4% 11,9% 11,2% 7,5%
2024.08.06. 3,766524 3 931 177 720 32729872 0,8% -2,7% 5,6% 19,4% 11,4% 10,7% 7,2%
2024.08.05. 3,751338 3 882 729 953 6638549 0,2% -2% 5,6% 19% 11,3% 10,6% 7,1%
2024.08.02. 3,869153 3 997 824 425 -1184572 0% 1,1% 8,8% 24,1% 12,5% 10,9% 7,6%
2024.08.01. 3,925178 4 056 914 301 1170300 0% 2,1% 11,4% 24,1% 13,2% 11,1% 7,7%
2024.07.31. 3,988549 4 121 222 956 12612523 0,3% 3,8% 13,4% 26,9% 13,9% 11,3% 8%
2024.07.30. 3,944307 4 063 036 681 -7579708 -0,2% 2,6% 12,7% 26,8% 13,4% 10,9% 7,8%
2024.07.29. 3,939194 4 065 339 654 -21327597 -0,5% 1,8% 13% 26,6% 13,4% 10,8% 7,7%
2024.07.26. 3,91138 4 057 811 967 28675597 0,7% 1,8% 12,8% 26,9% 13,4% 10,6% 7,6%
2024.07.25. 3,922242 4 040 325 382 4599618 0,1% 2,5% 13,5% 27,9% 13,7% 10,6% 7,6%
2024.07.24. 3,976432 4 091 483 665 22681507 0,6% 3,6% 14,9% 30,5% 14,2% 10,8% 7,8%
2024.07.23. 3,973126 4 065 419 362 77305519 1,9% 3,4% 15,8% 30,6% 14,2% 10,8% 7,8%
2024.07.22. 3,98053 3 995 545 773 4428490 0,1% 3,8% 15,4% 30,9% 14,4% 10,9% 7,8%
2024.07.19. 3,981985 3 992 576 153 30053457 0,8% 5,1% 16,2% 32,7% 14,8% 10,8% 7,9%
2024.07.18. 3,99644 3 976 907 046 -14249877 -0,4% 5,6% 17,5% 33,3% 14,1% 11,1% 7,9%
2024.07.17. 3,978834 3 973 574 197 80133980 2% 5,9% 17,9% 34,1% 14% 11% 7,8%
2024.07.16. 4,002444 3 916 543 499 14327401 0,4% 7,2% 17,8% 34,5% 14,2% 11,2% 7,9%
2024.07.15. 4,053982 3 952 463 500 13758895 0,3% 6,2% 18,9% 36,2% 14,7% 11,6% 8,1%
2024.07.12. 4,056673 3 941 319 085 5808788 0,1% 6,7% 18,5% 36,9% 15,5% 11,6% 8,1%
2024.07.11. 4,051657 3 930 644 112 15560162 0,4% 6,8% 19,1% 38,4% 15,4% 11,7% 8,1%
2024.07.10. 4,012513 3 877 259 414 96081142 2,5% 4,7% 17,5% 36,9% 15% 11,5% 8,1%
2024.07.09. 4,033408 3 800 868 606 22522954 0,6% 5,9% 18% 36,6% 15,2% 11,7% 8,2%
2024.07.08. 4,042862 3 787 201 805 38261226 1% 5,5% 18,9% 36,9% 15,6% 11,6% 8,2%
2024.07.05. 4,033101 3 739 889 217 25756359 0,7% 6,4% 18,9% 39,2% 15,3% 11,5% 8%
2024.07.04. 4,057538 3 736 637 195 3442903 0,1% 6,6% 19,6% 40,1% 15,5% 11,7% 8,1%
2024.07.03. 4,053112 3 729 122 089 6340088 0,2% 6,8% 19,6% 39,9% 15,5% 11,8% 7,8%
2024.07.02. 4,038912 3 709 739 306 3530986 0,1% 6,5% 18,6% 41,1% 15,4% 11,8% 7,7%
2024.07.01. 4,05379 3 719 860 751 10930810 0,3% 7,5% 18% 41,7% 15,4% 11,9% 7,8%
2024.06.28. 4,048012 3 703 643 481 10330406 0,3% 7,4% 17,7% 43% 14,9% 11,9% 7,8%
2024.06.27. 4,052859 3 697 735 366 3343825 0,1% 8,5% 17,8% 43,9% 14,9% 11,9% 7,8%
2024.06.26. 4,052038 3 693 643 157 27782936 0,8% 8,5% 18,5% 43% 14,9% 12,1% 7,8%
2024.06.25. 4,056027 3 669 469 051 26695227 0,7% 9,4% 18,6% 43,5% 15% 12,1% 7,8%
2024.06.24. 4,030517 3 619 862 941 -1272575 0% 8,3% 17,8% 42,6% 14,8% 11,7% 7,7%
2024.06.21. 4,005687 3 598 827 511 13620636 0,4% 7,7% 16,9% 40,2% 14,7% 11,7% 7,6%
2024.06.20. 4,022261 3 600 041 089 6162120 0,2% 9,3% 16,6% 40,3% 14,9% 11,8% 7,6%
2024.06.19. 3,981586 3 557 535 970 3022869 0,1% 9,1% 15,6% 38,2% 14,5% 11,6% 7,4%
2024.06.18. 3,966437 3 540 989 013 -340166 0% 8,8% 15,6% 37,4% 14,3% 11,5% 7,4%
2024.06.17. 3,954584 3 530 746 539 10902944 0,3% 7,6% 16,2% 37% 14% 11,6% 7,3%
2024.06.14. 3,931138 3 498 975 091 13405416 0,4% 7% 16,4% 37,3% 13,6% 11,5% 7,2%
2024.06.13. 3,953922 3 505 771 260 38667876 1,1% 7,2% 17,5% 40,1% 14,2% 11,6% 7,3%
2024.06.12. 3,973625 3 484 380 492 60927908 1,8% 7,4% 17,9% 40,9% 14,4% 11,8% 7,3%
2024.06.11. 3,928286 3 384 391 043 -25799559 -0,8% 7,4% 16,6% 39,4% 13,9% 11,4% 7,2%
2024.06.10. 3,957511 3 435 561 163 33761430 1% 9% 17,4% 40,4% 14,3% 11,7% 7,3%
2024.06.07. 3,925644 3 374 407 478 -26440413 -0,8% 7,9% 17,2% 39,3% 14,1% 11,5% 7,3%
2024.06.06. 3,947357 3 419 658 209 -5007644 -0,1% 8,6% 17,6% 40,4% 14,3% 11,7% 7,3%
2024.06.05. 3,909488 3 391 811 295 10063352 0,3% 7,5% 17,1% 39,9% 13,9% 11,6% 7,3%
2024.06.04. 3,909771 3 381 992 741 -52713766 -1,5% 6,9% 17,4% 39,6% 13,9% 11,6% 7,3%
2024.06.03. 3,977251 3 493 987 216 3159747 0,1% 8,6% 19,6% 42% 14,9% 11,9% 7,5%
2024.05.31. 3,931923 3 451 043 149 6862004 0,2% 7,9% 19,8% 44,7% 14,7% 11,7% 7,5%
2024.05.29. 3,918394 3 432 330 372 3172836 0,1% 7,5% 20,1% 41,3% 14,6% 11,7% 7,4%
2024.05.28. 3,893406 3 407 289 447 32928944 1% 6,4% 18,6% 40,4% 14,4% 11,7% 7,3%
2024.05.27. 3,93279 3 408 494 065 17237361 0,5% 7,4% 21% 41,8% 15,1% 12% 7,5%
2024.05.24. 3,954443 3 409 928 151 7080515 0,2% 7,1% 21% 43,1% 15,6% 12,2% 7,6%
2024.05.23. 3,974978 3 420 518 260 -125533 0% 7,6% 21,5% 41,2% 15,8% 12,4% 7,7%
2024.05.22. 4,003226 3 444 952 442 18169291 0,5% 8,9% 21,7% 42,8% 16,1% 12,5% 7,8%
2024.05.21. 3,996686 3 421 184 876 32780061 1% 9,4% 22,1% 42,7% 16% 12,5% 7,9%
2024.05.17. 4,017613 3 406 146 801 19091289 0,6% 10,5% 23,2% 47,5% 16,7% 12,6% 8,1%
2024.05.16. 3,981052 3 356 232 698 28173637 0,9% 9,5% 22,6% 46,5% 16,6% 12,4% 8%
2024.05.15. 3,945098 3 298 002 424 9501638 0,3% 9,3% 21,3% 45,4% 16,2% 12,3% 7,9%
2024.05.14. 3,943014 3 286 763 634 7062477 0,2% 9,4% 21,5% 44,8% 16,2% 12,4% 7,8%
2024.05.13. 3,926895 3 266 293 773 7001223 0,2% 10% 24,1% 44,2% 16,3% 12,3% 7,8%
2024.05.10. 3,911816 3 246 777 096 28056062 0,9% 9,8% 23,4% 43,1% 16,3% 12% 7,7%
2024.05.09. 3,94618 3 246 996 426 26290140 0,8% 10,8% 23,9% 44,3% 16,8% 12,2% 7,8%
2024.05.08. 3,927625 3 205 562 475 41001584 1,3% 10,6% 24,1% 43,2% 16,6% 11,8% 7,7%
2024.05.07. 3,888786 3 133 267 583 36586657 1,2% 9,3% 22,2% 42,5% 16,2% 11,6% 7,6%
2024.05.06. 3,870917 3 082 451 655 17644927 0,6% 8,5% 20,8% 41,8% 16,6% 11,2% 7,5%
2024.05.02. 3,826039 3 029 274 477 10194014 0,3% 7,6% 19,5% 41% 16,5% 10,6% 7,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell