Alap neve: | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000702899 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 22 206 349 227 |
Árfolyam: | 2,647197 |
Dátum: | 2021.01.22. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Fejlett piaci |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetései - az alapok alapja struktúrának megfelelően - a UBS Global Asset Management által kezelt, fejlett piacokon befektető részvényalapok befektetési jegyei közül kerülnek ki. A svájci partner részvényalapjai a legfejlettebb országok nagyvállalatainak részvényeibe fektetik vagyonukat.
A részvények elsősorban az európai, kisebb részt az észak-amerikai és távol-keleti piacokról származnak. Az Alap részvényhányada átlagosan 85%-os, ettől eltérően az 90-100%-os sávban mozoghat. A portfolió részvények mellett megmaradó, átlagosan 15%-os részét az Alapkezelő rövid lejáratú magyar állampapírokba fekteti. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 1999.12.16. |
Alapkezelő: | OTP Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | OTP Bank Rt. |
Könyvvizsgáló: | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Költségek: | Vétel: 2,5% (min. 200 Ft max. 20.000 Ft)
Visszaváltás: 600 Ft
Alapkezelési díj: éves szinten max. 2% |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |