Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702857
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 370 401 071
Árfolyam:3,566203
Dátum:2026.05.20.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy főként hazai hosszú lejáratú állampapírokba fektessen be, és ezzel a MAX indexhez képest magasabb tőkenövekedést biztosítson. A befektetési állomány túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású állampapírok alkotják. Az Alap összetételét ezen felül devizában kibocsátott állampapírok, magyar állami garancia mellett kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és devizás eszközök is diverzifikálják.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1997.01.09.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 7,8% 11,4% 10,5% 2,3% 2,3% 6,2% 4,4%
Szórás 3,9% 9,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.05.20. 3,566203 2 370 401 071 0 -95 0% 3,7% 7,8% 11,4% 10,5% 2,3% 2,3%
2026.05.19. 3,564056 2 368 974 088 0 490844 0% 3,7% 7,6% 11,7% 10,4% 2,4% 2,3%
2026.05.18. 3,558089 2 364 517 891 0 523238 0% 3,4% 7,6% 11,8% 10,3% 2,4% 2,3%
2026.05.15. 3,566174 2 369 366 328 0 -4739334 -0,2% 4,1% 7,6% 12,8% 10,5% 2,2% 2,3%
2026.05.14. 3,580164 2 383 419 212 0 -2855837 -0,1% 4,5% 8% 12,8% 10,7% 2,3% 2,4%
2026.05.13. 3,554678 2 369 287 948 0 -2334343 -0,1% 3,8% 7,2% 11,7% 10,5% 2,1% 2,3%
2026.05.12. 3,537197 2 359 959 257 0 -2085891 -0,1% 3,2% 6,7% 11,4% 10,3% 1,9% 2,2%
2026.05.11. 3,545383 2 367 511 539 0 -3774119 -0,2% 3,6% 6,6% 11,5% 10,4% 1,9% 2,3%
2026.05.08. 3,548368 2 373 282 138 0 829010689 53,9% 3,8% 6,7% 11,6% 10,6% 1,8% 2,2%
2026.05.07. 3,531052 1 536 735 420 0 13444923 0,9% 3,3% 6,2% 10,8% 10,4% 1,7% 2,2%
2026.05.06. 3,52619 1 521 193 038 0 3835046 0,3% 3,1% 6% 10,9% 10,4% 1,7% 2,2%
2026.05.05. 3,505906 1 508 629 566 0 4153550 0,3% 2,4% 5,4% 10,1% 10,2% 1,6% 2,1%
2026.05.04. 3,507633 1 505 217 117 0 59148 0% 2,4% 5,4% 9,5% 10,1% 1,6% 2,1%
2026.04.30. 3,502864 1 503 111 547 0 148458 0% 2,6% 5,2% 9,3% 10,2% 1,6% 2,1%
2026.04.29. 3,502959 1 503 003 850 0 -196058 0% 2,8% 5,1% 9,3% 10,2% 1,5% 2,1%
2026.04.28. 3,496568 1 500 457 384 0 -6009750 -0,4% 2,5% 5% 9% 10,2% 1,5% 2,1%
2026.04.27. 3,502397 1 508 978 510 0 5590489 0,4% 2,9% 5,3% 9,6% 10,6% 1,5% 2,1%
2026.04.24. 3,496506 1 500 859 336 0 11612134 0,8% 3% 5,1% 9,6% 10,5% 1,5% 2%
2026.04.23. 3,497711 1 489 760 441 0 -91537 0% 3,1% 5,2% 9,8% 10,9% 1,5% 2%
2026.04.22. 3,515244 1 497 320 169 0 -5 0% 3,8% 5,7% 10,5% 11,1% 1,6% 2%
2026.04.21. 3,51327 1 496 479 348 0 93344622 6,7% 4% 5,7% 11% 11,1% 1,6% 2%
2026.04.20. 3,511771 1 402 536 053 0 291752 0% 4% 5,7% 11% 11,3% 1,6% 2%
2026.04.17. 3,49443 1 395 320 069 0 -6642009 -0,5% 3,6% 5,2% 10,4% 11,8% 1,5% 2%
2026.04.16. 3,492362 1 401 132 398 0 1986122 0,1% 3,6% 5,1% 10,5% 11,5% 1,5% 1,9%
2026.04.15. 3,488661 1 397 663 543 0 -23657970 -1,7% 3,3% 5% 10,5% 11,5% 1,5% 1,9%
2026.04.14. 3,489145 1 421 518 700 0 -25609468 -1,8% 3,3% 5,1% 10,7% 11,5% 1,5% 1,9%
2026.04.13. 3,475533 1 441 482 570 0 10091 0% 2,8% 4,8% 10,5% 11,5% 1,5% 1,9%
2026.04.10. 3,433628 1 424 092 439 0 45258 0% 1,8% 3,6% 9% 10,4% 1,3% 1,8%
2026.04.09. 3,418418 1 417 739 055 0 -1042604 -0,1% 1,3% 3,2% 8,9% 10,2% 1,2% 1,8%
2026.04.08. 3,411693 1 415 990 512 0 -13549555 -1% 1,3% 3,1% 7,9% 10,2% 1,2% 1,8%
2026.04.07. 3,371143 1 412 549 133 0 98940 0% 0% 1,9% 6,6% 9,7% 0,9% 1,6%
2026.04.02. 3,365193 1 409 957 247 0 21 0% 0,2% 1,8% 6,3% 9,9% 0,9% 1,6%
2026.04.01. 3,374052 1 413 668 993 0 -42090 0% 0,5% 2,3% 7% 10% 1% 1,6%
2026.03.31. 3,333922 1 396 896 812 0 -2483210 -0,2% -0,7% 1% 5,8% 9,6% 0,7% 1,5%
2026.03.30. 3,321682 1 394 242 406 0 200226882 16,8% -1,1% 0,6% 5,5% 9,3% 0,6% 1,4%
2026.03.27. 3,317923 1 192 664 310 0 -1004410 -0,1% -1% 0,6% 5,5% 9% 0,6% 1,4%
2026.03.26. 3,32356 1 195 696 709 0 138852 0% -0,9% 0,8% 5,3% 9,1% 0,6% 1,4%
2026.03.25. 3,320939 1 194 615 025 0 -473006 0% -1% 0,7% 5,5% 9,1% 0,6% 1,4%
2026.03.24. 3,299747 1 187 461 783 0 -38881507 -3,2% -1,6% 0% 4,9% 8,8% 0,4% 1,4%
2026.03.23. 3,301519 1 227 001 850 0 4834 0% -1,5% 0% 4,9% 9,2% 0,4% 1,4%
2026.03.20. 3,325951 1 236 077 076 0 60061 0% -0,8% 1% 5,6% 10% 0,7% 1,5%
2026.03.19. 3,331744 1 238 169 857 0 -54 0% -0,6% 1,2% 5,9% 10% 0,7% 1,5%
2026.03.18. 3,35553 1 247 009 459 0 -593190 0% 0,2% 1,7% 6,6% 10,3% 0,9% 1,6%
2026.03.17. 3,356505 1 247 965 159 0 28675 0% 0,5% 2% 6,6% 10,3% 0,9% 1,6%
2026.03.16. 3,341306 1 242 285 550 0 -2672 0% 0,3% 1,7% 6,3% 10,2% 0,8% 1,6%
2026.03.13. 3,331314 1 238 573 224 0 -586338 0% 0,3% 1,7% 6,4% 9,7% 0,7% 1,6%
2026.03.12. 3,356091 1 248 375 942 0 -1200658 -0,1% 1% 2,5% 6,8% 10,4% 0,9% 1,6%
2026.03.11. 3,365531 1 253 091 404 0 -11575312 -0,9% 1,3% 2,8% 6,5% 10,5% 0,9% 1,7%
2026.03.10. 3,381559 1 270 689 563 0 17003 0% 1,6% 3,5% 6,7% 10,7% 1,1% 1,7%
2026.03.09. 3,339321 1 254 800 985 0 80 0% 0,2% 2,2% 5,5% 10,4% 0,8% 1,6%
2026.03.06. 3,383238 1 271 303 389 0 -10848356 -0,8% 1,5% 3,9% 7% 10,5% 1% 1,8%
2026.03.05. 3,416101 1 294 605 895 0 -2253188 -0,2% 2,4% 4,9% 7,4% 11,1% 1,2% 1,8%
2026.03.04. 3,423692 1 299 740 865 0 -17924338 -1,4% 2,6% 5,3% 7,2% 11,2% 1,2% 1,9%
2026.03.03. 3,413768 1 313 845 785 0 -13459580 -1% 2,5% 5,1% 7,1% 11,1% 1,1% 1,9%
2026.03.02. 3,436427 1 336 115 399 0 127 0% 3,2% 5,8% 7,4% 11,4% 1,3% 1,9%
2026.02.27. 3,452079 1 342 200 917 0 -100050 0% 3,9% 5,9% 7,9% 11,3% 1,4% 2%
2026.02.26. 3,449381 1 341 251 881 0 138553 0% 4% 5,7% 8% 11,3% 1,4% 1,9%
2026.02.25. 3,450317 1 341 477 243 0 1024608 0,1% 4% 5,7% 8,1% 11,3% 1,5% 1,9%
2026.02.24. 3,440464 1 336 624 732 0 -1134960 -0,1% 3,8% 5,6% 7,8% 11,2% 1,2% 1,9%
2026.02.23. 3,438964 1 337 176 445 0 4751 0% 4,1% 5,5% 8% 11,6% 1,2% 1,9%
2026.02.20. 3,437792 1 336 715 985 0 143 0% 3,9% 5,2% 8,1% 11,6% 1,1% 2%
2026.02.19. 3,437532 1 336 614 746 0 -2213871 -0,2% 3,8% 5,2% 8,1% 11,6% 1,1% 2%
2026.02.18. 3,439694 1 339 670 659 0 343 0% 4% 5,2% 8% 11,6% 1,1% 2%
2026.02.17. 3,437506 1 338 818 148 0 -4636473 -0,3% 3,8% 5,2% 7,9% 11,6% 1,1% 2%
2026.02.16. 3,435672 1 342 737 853 0 -323 0% 3,6% 5,1% 7,9% 11,1% 1% 2%
2026.02.13. 3,425393 1 338 720 911 0 -1210107 -0,1% 3,3% 4,8% 7,8% 10,4% 0,9% 2%
2026.02.12. 3,426106 1 340 209 926 0 -163844 0% 3,4% 4,9% 8% 10,1% 0,9% 2%
2026.02.11. 3,421579 1 338 602 700 0 -137 0% 2,9% 4,5% 7,5% 10,1% 0,8% 2%
2026.02.10. 3,426453 1 340 509 661 0 4770114 0,4% 2,8% 4,7% 7,1% 10,1% 0,9% 2%
2026.02.09. 3,421495 1 333 806 762 0 79089 0% 2,9% 4,6% 6,5% 9,5% 0,9% 2%
2026.02.06. 3,419249 1 332 852 163 0 -471537 0% 2,8% 5,1% 6,6% 10,1% 0,9% 1,9%
2026.02.05. 3,424958 1 335 549 904 0 -216783 0% 3% 5,3% 7,3% 9,7% 0,9% 1,9%
2026.02.04. 3,42402 1 335 400 858 0 411343 0% 2,9% 5,3% 7,7% 9,6% 0,9% 1,9%
2026.02.03. 3,418752 1 332 935 577 0 -4957601 -0,4% 2,7% 5,7% 7,8% 9,6% 0,9% 1,9%
2026.02.02. 3,414769 1 336 334 472 0 -2539607 -0,2% 2,6% 5,5% 7% 9,7% 0,8% 1,9%
2026.01.30. 3,413929 1 338 544 729 0 917246 0,1% 2,6% 5,1% 6,9% 10,1% 0,8% 1,9%
2026.01.29. 3,408108 1 335 346 730 0 -2729348 -0,2% 2,2% 5% 6,8% 9,7% 0,8% 1,9%
2026.01.28. 3,410389 1 338 971 634 0 88 0% 2,4% 4,9% 7,4% 9,7% 0,8% 2%
2026.01.27. 3,403134 1 336 123 121 0 -5060884 -0,4% 2,3% 4,8% 7,1% 9,7% 0,7% 2%
2026.01.26. 3,402406 1 340 897 098 0 -44840 0% 2,3% 4,8% 7,1% 9,4% 0,7% 2%
2026.01.23. 3,393221 1 337 321 984 0 27739260 2,1% 2% 4,3% 7,2% 9,2% 0,7% 2%
2026.01.22. 3,386176 1 306 863 770 0 -331056 0% 1,8% 4,2% 7,1% 9% 0,6% 2%
2026.01.21. 3,379211 1 304 506 067 0 5047 0% 1,7% 3,9% 7,5% 9% 0,6% 2%
2026.01.20. 3,375515 1 303 074 227 0 65617 0% 1,6% 4,1% 7,6% 8,9% 0,6% 1,9%
2026.01.19. 3,372192 1 301 725 873 0 540023 0% 1,5% 4% 7,3% 8,7% 0,6% 2%
2026.01.16. 3,371429 1 300 891 441 0 24579 0% 1,5% 4% 7,6% 8,8% 0,6% 1,9%
2026.01.15. 3,376967 1 303 003 701 0 74129 0% 1,6% 4% 8,1% 8,5% 0,6% 1,9%
2026.01.14. 3,378152 1 303 386 779 0 -6516399 -0,5% 1,8% 4,2% 8,3% 8,5% 0,6% 1,9%
2026.01.13. 3,380165 1 310 683 733 0 1378929 0,1% 1,9% 4,3% 8,4% 8,5% 0,6% 2%
2026.01.12. 3,38282 1 310 333 217 0 -2533452 -0,2% 2,1% 4,4% 7,8% 8,8% 0,7% 2%
2026.01.09. 3,373015 1 309 061 365 0 -1519778 -0,1% 1,9% 4,1% 7,2% 9,6% 0,5% 2%
2026.01.08. 3,369223 1 309 107 766 0 -25666 0% 1,8% 4,1% 7,4% 9,7% 0,5% 2%
2026.01.07. 3,370986 1 309 818 457 0 38 0% 1,9% 3,8% 7,2% 9,7% 0,5% 2%
2026.01.06. 3,36518 1 307 562 460 0 4965257 0,4% 1,8% 3,6% 6,7% 9,7% 0,4% 2%
2026.01.05. 3,363216 1 301 836 976 0 38 0% 1,8% 3,6% 6,6% 9,8% 0,4% 2%
2025.12.31. 3,357657 1 299 685 155 0 -304 0% 1,7% 4% 5,8% 11,1% 0,4% 2%
2025.12.30. 3,357141 1 299 485 725 0 -2861659 -0,2% 1,7% 4% 5,8% 11,1% 0,4% 2%
2025.12.29. 3,354318 1 301 252 248 0 -17613794 -1,3% 1,7% 3,8% 5,6% 11,3% 0,4% 1,9%
2025.12.23. 3,353111 1 318 391 468 0 -2652897 -0,2% 1,6% 4,2% 5,6% 10,5% 0,4% 2%
2025.12.22. 3,354673 1 321 659 755 0 495458 0% 1,8% 4,3% 5,8% 10,5% 0,4% 2%
2025.12.19. 3,351772 1 320 021 802 0 -1073106 -0,1% 1,8% 4,1% 5,6% 10,1% 0,4% 2%
2025.12.18. 3,347306 1 319 334 642 0 -69742 0% 1,5% 4% 5% 10,1% 0,4% 2%
2025.12.17. 3,340762 1 316 824 942 0 -114544 0% 1,5% 3,7% 5,2% 10,1% 0,4% 2%
2025.12.16. 3,330672 1 312 961 974 0 4886 0% 1,3% 3,6% 4,2% 10% 0,3% 2%
2025.12.15. 3,324795 1 310 640 364 0 -539838 0% 1,3% 3,6% 3,7% 9,8% 0,2% 2%
2025.12.12. 3,322271 1 310 184 827 0 -1735346 -0,1% 1,4% 3,4% 3,2% 11,3% 0,3% 2%
2025.12.11. 3,321282 1 311 529 630 0 861138 0,1% 1,5% 3,4% 3,4% 11,1% 0,3% 2%
2025.12.10. 3,326856 1 312 868 144 0 -479759 0% 1,8% 3,3% 3,6% 11,1% 0,4% 1,9%
2025.12.09. 3,333141 1 315 829 042 0 -5429569 -0,4% 2% 3,8% 4,3% 11,2% 0,4% 1,9%
2025.12.08. 3,328941 1 319 593 729 0 -10911298 -0,8% 1,9% 3,6% 4,5% 10,6% 0,4% 1,9%
2025.12.05. 3,33478 1 332 838 748 0 -82 0% 2,4% 3,8% 4,6% 9,7% 0,4% 2%
2025.12.04. 3,336781 1 333 638 586 0 -1041 0% 2,6% 3,8% 4,7% 9,5% 0,4% 2%
2025.12.03. 3,331737 1 331 623 649 0 -6943004 -0,5% 2,6% 3,8% 4,1% 9,4% 0,4% 1,9%
2025.12.02. 3,328728 1 337 357 750 0 -1101683 -0,1% 2,5% 3,9% 3,7% 9,4% 0,4% 1,9%
2025.12.01. 3,328249 1 338 266 830 0 180 0% 2,2% 3,7% 3,7% 9,8% 0,4% 1,8%
2025.11.28. 3,326593 1 337 600 783 0 79 0% 2,1% 3,9% 4,2% 9,3% 0,4% 1,8%
2025.11.27. 3,320986 1 335 346 167 0 -15 0% 1,9% 3,7% 3,3% 9,3% 0,3% 1,8%
2025.11.26. 3,316751 1 333 643 317 0 -7833618 -0,6% 1,7% 3,8% 3,2% 9,3% 0,3% 1,8%
2025.11.25. 3,316511 1 341 379 866 0 99858 0% 1,6% 3,8% 3,8% 9,3% 0,3% 1,8%
2025.11.24. 3,313249 1 339 960 774 0 65 0% 1,7% 3,7% 4,1% 9,4% 0,3% 1,8%
2025.11.21. 3,303652 1 336 079 442 0 4877 0% 1,3% 3,5% 4,8% 8,6% 0,2% 1,7%
2025.11.20. 3,308487 1 338 029 953 0 -1556338 -0,1% 1,3% 3,3% 4,7% 9,9% 0,2% 1,8%
2025.11.19. 3,311595 1 340 844 701 0 -96 0% 1,4% 3,7% 4,6% 9,9% 0,3% 1,8%
2025.11.18. 3,306558 1 338 805 346 0 77011 0% 1,2% 3,9% 4,9% 9,9% 0,2% 1,8%
2025.11.17. 3,311011 1 340 531 224 0 48 0% 1,3% 4,1% 4,8% 10,4% 0,3% 1,8%
2025.11.14. 3,315014 1 342 151 873 0 496427 0% 1,4% 4,5% 5,3% 10,6% 0,3% 1,8%
2025.11.13. 3,315289 1 341 766 744 0 20 0% 1,4% 4,2% 5,5% 10,1% 0,3% 1,8%
2025.11.12. 3,314381 1 341 399 237 0 -3574926 -0,3% 1,4% 4,3% 5,7% 10,1% 0,3% 1,8%
2025.11.11. 3,32483 1 349 214 362 0 110 0% 1,5% 4,6% 6,1% 10,2% 0,4% 1,9%
2025.11.10. 3,334673 1 353 208 536 0 -361524 0% 1,9% 4,9% 5,9% 11,7% 0,4% 1,9%
2025.11.07. 3,324394 1 349 397 733 0 -288 0% 1,9% 4,3% 6% 12,7% 0,4% 1,9%
2025.11.06. 3,325131 1 349 697 175 0 214 0% 2,2% 4,6% 7,4% 13,6% 0,4% 1,9%
2025.11.05. 3,325717 1 349 934 823 0 -72296 0% 2,2% 4,4% 7% 13,6% 0,4% 1,9%
2025.11.04. 3,327699 1 350 811 672 0 -68 0% 2,3% 3,9% 6,9% 13,6% 0,5% 1,9%
2025.11.03. 3,327817 1 350 859 640 0 79820 0% 2,8% 3,9% 6,9% 13,9% 0,5% 1,9%
2025.10.31. 3,326885 1 350 401 516 0 2474322 0,2% 2,8% 3,8% 6,9% 13,3% 0,5% 1,9%
2025.10.30. 3,328339 1 348 516 299 0 -4775725 -0,4% 2,5% 3,9% 7% 13,3% 0,5% 1,9%
2025.10.29. 3,333412 1 355 354 690 0 -111932 0% 2,7% 4% 7,9% 13,3% 0,6% 1,9%
2025.10.28. 3,330694 1 354 361 401 0 -13 0% 2,5% 3,8% 7% 13,3% 0,6% 1,8%
2025.10.27. 3,325019 1 352 053 787 0 -210387 0% 2,4% 4% 6,4% 13,4% 0,6% 1,8%
2025.10.22. 3,326352 1 352 806 297 0 88613 0% 2,4% 4,6% 6,4% 14,4% 0,6% 1,9%
2025.10.21. 3,323701 1 351 639 610 0 -2165028 -0,2% 2,2% 5% 5,9% 14,4% 0,6% 1,8%
2025.10.20. 3,321271 1 352 814 854 0 -3220231 -0,2% 2,4% 4,9% 5,1% 14,5% 0,5% 1,8%
2025.10.17. 3,321455 1 356 110 210 0 218 0% 2,5% 5% 4,9% 14,8% 0,5% 1,8%
2025.10.16. 3,321328 1 356 058 139 0 5045 0% 2,5% 5,1% 4,4% 15,4% 0,5% 1,8%
2025.10.15. 3,322371 1 356 478 937 0 -2323463 -0,2% 2,4% 5,2% 4,8% 15,4% 0,5% 1,8%
2025.10.14. 3,319759 1 357 734 129 0 39467359 3% 2,4% 5,3% 4,8% 15,3% 0,5% 1,8%
2025.10.13. 3,316415 1 316 938 877 0 239 0% 2,3% 5,4% 4,2% 14,1% 0,5% 1,8%
2025.10.10. 3,314352 1 316 119 427 0 1987673 0,2% 2,1% 5,2% 4,1% 13% 0,5% 1,7%
2025.10.09. 3,311704 1 313 081 829 0 -2862060 -0,2% 2,2% 5,5% 4% 12,8% 0,4% 1,7%
2025.10.08. 3,308658 1 314 733 526 0 -4398 0% 2,2% 4,7% 4,3% 12,8% 0,5% 1,7%
2025.10.07. 3,306836 1 314 013 929 0 -1299317 -0,1% 1,9% 4,6% 4,7% 12,8% 0,5% 1,7%
2025.10.06. 3,304433 1 314 357 439 0 145 0% 1,8% 4% 3,9% 12,7% 0,5% 1,7%
2025.10.03. 3,304405 1 314 346 157 0 -5267163 -0,4% 1,9% 4,2% 3,8% 12,6% 0,5% 1,8%
2025.10.02. 3,304552 1 319 672 024 0 -647 0% 2,1% 4,4% 3,1% 12,5% 0,5% 1,8%
2025.10.01. 3,299367 1 317 602 042 0 45 0% 1,9% 4,7% 2,7% 12,4% 0,5% 1,7%
2025.09.30. 3,301106 1 318 296 467 0 -1141574 -0,1% 2,3% 4,9% 2,7% 12,4% 0,5% 1,8%
2025.09.29. 3,297829 1 318 128 238 0 998002 0,1% 2,1% 4,8% 2,8% 12,4% 0,5% 1,8%
2025.09.25. 3,297509 1 317 002 430 0 67 0% 2,2% 4,7% 3,1% 11,9% 0,5% 1,7%
2025.09.24. 3,29836 1 317 342 247 0 -138 0% 2,2% 4,9% 3,3% 11,9% 0,5% 1,7%
2025.09.23. 3,300049 1 318 016 960 0 4989 0% 2,6% 4,9% 3,4% 11,9% 0,5% 1,8%
2025.09.22. 3,296853 1 316 735 515 0 -78 0% 2,5% 4,8% 3,3% 12,1% 0,5% 1,8%
2025.09.19. 3,2919 1 314 757 406 0 -446866 0% 2,2% 4,6% 3,1% 12% 0,4% 1,8%
2025.09.18. 3,297892 1 317 598 240 0 -1084134 -0,1% 2,4% 4,8% 3,2% 12,1% 0,4% 1,8%
2025.09.17. 3,291645 1 316 184 473 0 -14311 0% 2,2% 4,5% 2,9% 12% 0,4% 1,8%
2025.09.16. 3,286493 1 314 138 703 0 5334 0% 2,3% 4,6% 2,8% 12% 0,4% 1,8%
2025.09.15. 3,280726 1 311 827 383 0 -389 0% 2,2% 4,4% 2,6% 11,9% 0,4% 1,8%
2025.09.12. 3,275019 1 309 545 777 0 185 0% 1,9% 4,2% 2,4% 11,7% 0,3% 1,8%
2025.09.11. 3,273278 1 308 849 438 0 -4793897 -0,4% 1,9% 3,6% 2,2% 12,2% 0,3% 1,8%
2025.09.10. 3,267739 1 311 420 404 0 -2371491 -0,2% 1,4% 3,2% 2,1% 12,1% 0,3% 1,8%
2025.09.09. 3,267831 1 313 828 884 0 -4208511 -0,3% 1,7% 3,2% 2,5% 12,1% 0,3% 1,8%
2025.09.08. 3,265345 1 317 034 699 0 56 0% 1,6% 3,1% 2,1% 11,5% 0,2% 1,8%
2025.09.05. 3,256074 1 313 295 305 0 -8493977 -0,6% 1,3% 2,4% 1,9% 11,5% 0,2% 1,8%
2025.09.04. 3,252375 1 320 287 689 0 229 0% 1,2% 1,8% 2,3% 11,2% 0,1% 1,8%
2025.09.03. 3,248002 1 318 512 260 0 -163 0% 1,2% 1,9% 2,4% 11,2% 0,1% 1,8%
2025.09.02. 3,247918 1 318 478 324 0 172 0% 1,4% 1,5% 2,3% 11,2% 0,1% 1,8%
2025.09.01. 3,255383 1 321 508 536 0 -1076912 -0,1% 1,4% 1,8% 2,3% 11,2% 0,1% 1,8%
2025.08.29. 3,256525 1 323 049 416 0 -2654442 -0,2% 1,7% 1,8% 2,6% 10,8% 0,2% 1,8%
2025.08.28. 3,258468 1 326 494 837 0 -26043322 -1,9% 1,8% 1,9% 2,6% 10,6% 0,2% 1,8%
2025.08.27. 3,259767 1 353 077 353 0 95 0% 1,8% 1,9% 2,4% 10,6% 0,1% 1,8%
2025.08.26. 3,261971 1 353 992 103 0 -13336610 -1% 2% 2,2% 2,5% 10,6% 0,2% 1,9%
2025.08.25. 3,264055 1 368 202 269 0 244 0% 2,2% 2,3% 2,9% 10,4% 0,2% 1,9%
2025.08.22. 3,258195 1 365 745 674 0 10971416 0,8% 2% 2,3% 2,7% 10,5% 0,2% 1,8%
2025.08.21. 3,262174 1 356 428 747 0 -1032123 -0,1% 2,2% 2,4% 2,9% 10,6% 0,2% 1,8%
2025.08.19. 3,267401 1 359 635 937 0 -188005 0% 2,4% 2,7% 3,1% 10,7% 0,2% 1,8%
2025.08.18. 3,268174 1 360 145 648 0 -611258 0% 2,7% 2,6% 3,1% 9,9% 0,2% 1,8%
2025.08.15. 3,269013 1 361 106 237 0 -7 0% 3,4% 2,7% 2,7% 9,4% 0,2% 1,8%
2025.08.14. 3,269877 1 361 465 984 0 -658420 0% 3,1% 2,7% 2,9% 9,3% 0,2% 1,8%
2025.08.13. 3,268051 1 361 363 752 0 -4 0% 2,7% 2,8% 3,3% 9,3% 0,1% 1,8%
2025.08.12. 3,267404 1 361 094 237 0 -283 0% 2,9% 3% 3,9% 9,3% 0,2% 1,8%
2025.08.11. 3,275778 1 364 582 857 0 7 0% 3% 2,9% 3,9% 9,8% 0,1% 1,9%
2025.08.08. 3,271668 1 362 870 757 0 178 0% 2,9% 1,8% 3,3% 9,8% 0% 1,9%
2025.08.07. 3,262096 1 358 883 195 0 -56611691 -4% 2,4% 1,5% 2,6% 9,8% 0% 1,9%
2025.08.06. 3,252353 1 411 267 185 0 -355090 0% 2,3% 1,4% 1,9% 9,7% -0,1% 1,8%
2025.08.05. 3,253551 1 412 142 244 0 -40 0% 2,2% 1,9% 1,2% 9,7% -0,1% 1,8%
2025.08.04. 3,252299 1 411 598 877 0 -10629176 -0,8% 1,5% 2,3% 2,3% 9,9% -0,1% 1,8%
2025.08.01. 3,23566 1 414 951 830 0 -306 0% 1% 1,4% 2,3% 9,5% -0,2% 1,8%
2025.07.31. 3,236169 1 415 174 721 0 -1691884 -0,1% 1% 1,4% 2,5% 10,1% -0,2% 1,8%
2025.07.30. 3,246916 1 421 571 880 0 -2919980 -0,2% 1,3% 1,7% 2,8% 10,2% -0,1% 1,8%
2025.07.29. 3,246941 1 424 502 828 0 -974211 -0,1% 1,3% 1,8% 3,4% 10,2% -0,1% 1,8%
2025.07.28. 3,250313 1 426 957 420 0 -6217907 -0,4% 1,3% 2,3% 3,9% 10,5% -0,1% 1,8%
2025.07.25. 3,245875 1 431 218 459 0 -2232303 -0,2% 1,6% 2,2% 3,6% 10% -0,1% 1,8%
2025.07.24. 3,249567 1 435 081 232 0 -1024304 -0,1% 1,9% 2,3% 3,8% 10,3% -0,1% 1,8%
2025.07.23. 3,252093 1 437 221 870 0 -3403044 -0,2% 2,1% 2,7% 3,8% 10,3% -0,1% 1,8%
2025.07.22. 3,249449 1 439 453 665 0 4804 0% 2,1% 2,8% 4% 10,3% -0,1% 1,8%
2025.07.21. 3,250926 1 440 103 146 0 -8875047 -0,6% 2,7% 3,4% 4,1% 10,9% 0% 1,8%
2025.07.18. 3,243633 1 445 727 612 0 60 0% 2,5% 3,2% 4% 11,1% 0% 1,8%
2025.07.17. 3,241032 1 444 568 254 0 -1077537 -0,1% 2,4% 3,1% 3,9% 11,3% 0% 1,8%
2025.07.16. 3,240872 1 445 574 424 0 4820 0% 2,6% 3,4% 3,4% 11,3% 0% 1,8%
2025.07.15. 3,245676 1 447 712 397 0 -322732 0% 2,8% 3,9% 3,8% 11,3% 0,1% 1,8%
2025.07.14. 3,241477 1 446 161 775 0 -84 0% 2,8% 3,9% 3,9% 11,3% 0% 1,8%
2025.07.11. 3,241475 1 446 160 967 0 143 0% 3% 3,3% 4,8% 10,2% 0% 1,8%
2025.07.10. 3,245567 1 447 986 440 0 -5801973 -0,4% 3,1% 3,4% 5,1% 10,3% 0% 1,8%
2025.07.09. 3,239137 1 450 908 220 0 -158 0% 3,2% 3% 5,3% 10,2% 0% 1,8%
2025.07.08. 3,237331 1 450 099 415 0 58 0% 2,4% 3,2% 5,7% 10,2% 0% 1,9%
2025.07.07. 3,246566 1 454 235 995 0 -1562394 -0,1% 2,7% 3,3% 6,1% 10,7% 0% 1,9%
2025.07.04. 3,24736 1 456 154 428 0 -393 0% 2,2% 2,9% 6,2% 9,2% 0% 1,9%
2025.07.03. 3,244042 1 454 666 990 0 294 0% 2,3% 2,8% 6,3% 9,1% 0% 1,9%
2025.07.02. 3,236029 1 451 073 572 0 -254 0% 2,3% 2,2% 6,1% 9% -0,1% 1,9%
2025.07.01. 3,238723 1 452 281 848 0 -7559301 -0,5% 2,8% 2,1% 5,8% 9,1% -0,1% 1,9%
2025.06.30. 3,227802 1 454 918 553 0 -55480 0% 2,5% 1,7% 5,3% 8,9% -0,2% 1,8%
2025.06.26. 3,231139 1 456 478 229 0 -7255601 -0,5% 2,4% 1,8% 5,3% 8,6% -0,2% 1,9%
2025.06.25. 3,225335 1 461 104 568 0 -81419 0% 2,4% 1,6% 5,2% 8,5% -0,2% 1,8%
2025.06.24. 3,228449 1 462 596 734 0 -248416 0% 2,6% 1,7% 5,7% 8,6% -0,2% 1,8%
2025.06.23. 3,217271 1 457 780 277 0 -8613 0% 2,3% 1,3% 5,4% 8,6% -0,1% 1,8%
2025.06.20. 3,21561 1 457 036 268 0 -98001 0% 2,1% 1,4% 5,1% 9,3% -0,1% 1,8%
2025.06.19. 3,220538 1 459 367 362 0 128 0% 2,3% 1,4% 5,3% 9,3% 0% 1,8%
2025.06.18. 3,219985 1 459 116 645 0 -206 0% 2,3% 1% 5,7% 9,3% 0% 1,9%
2025.06.17. 3,220669 1 459 426 801 0 4940 0% 2,3% 1,4% 5,8% 9,3% 0% 1,9%
2025.06.16. 3,214004 1 456 401 667 0 -4126125 -0,3% 2,3% 0,5% 5,9% 9,4% -0,1% 1,9%
2025.06.13. 3,209534 1 458 496 507 0 269 0% 2,5% 0,1% 5,2% 8,7% -0,1% 1,9%
2025.06.12. 3,212977 1 460 060 827 0 60 0% 2,2% -0,2% 5,3% 7,7% -0,1% 1,9%
2025.06.11. 3,213116 1 460 123 932 0 -243 0% 1,7% 0% 5,4% 7,7% -0,1% 1,8%
2025.06.10. 3,221963 1 464 144 484 0 208 0% 1,7% 0,4% 5,7% 7,8% 0% 1,9%
2025.06.06. 3,212645 1 459 909 933 0 -21 0% 1,6% 0,9% 4,9% 7,1% -0,1% 1,8%
2025.06.05. 3,21359 1 460 339 387 0 -1587407 -0,1% 1,1% 0,8% 5,4% 7,1% -0,1% 1,8%
2025.06.04. 3,21482 1 462 486 346 0 196 0% 0,7% 0,9% 5,5% 7,1% -0,1% 1,7%
2025.06.03. 3,210414 1 460 481 772 0 -2041709 -0,1% 0,7% 0,3% 5,4% 7% -0,1% 1,7%
2025.06.02. 3,204401 1 459 784 223 0 109 0% 0,2% -0,2% 5,8% 7% -0,2% 1,7%
2025.05.30. 3,209491 1 462 102 894 0 -13692384 -0,9% 0,3% 0% 6,4% 7,1% -0,2% 1,7%
2025.05.29. 3,203611 1 473 091 523 0 224 0% 0,2% -0,2% 5,8% 6,9% -0,2% 1,6%
2025.05.28. 3,201947 1 472 326 155 0 -8918344 -0,6% 0,1% 0,3% 5,8% 6,9% -0,1% 1,6%
2025.05.27. 3,202092 1 481 311 577 0 -4147064 -0,3% 0,1% -0,4% 6% 6,9% 0% 1,6%
2025.05.26. 3,196817 1 483 011 555 0 -763796 -0,1% 0,1% -0,5% 5,8% 6,8% -0,2% 1,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell