BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702857
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 169 771 961
Árfolyam:3,258731
Dátum:2020.06.30.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen be, és ezzel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alap referencia indexe: 100% MAX Index. A befektetési állomány túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott fix és változó kamatozású állampapírok alkotják. A portfólió összetételét az hazai állampapírok mellett magyar állami garancia mellett kibocsátott kötvények, MNB instrumentumok, jelzáloglevelek és egyéb vállalati, hitelintézeti kötvények is diverzifikálják. Az Alap idegen devizában kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat, valamint a befektetési célok hatékony elérése érdekében származékos ügyleteket is alkalmazhat a kamat és devizakockázatok kezelésére.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.01.09.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 1,20% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 0,3% 2,8% 2,8% 3,9% 6,1% 0,3% 6%
Szórás 6,4% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.30. 3,258731 2 169 771 961 0 9738 0% 1,7% 0,3% 2,8% 2,8% 3,9% 6,1%
2020.06.29. 3,259402 2 170 208 995 0 -57653 0% 0,9% 2,8% 2,9% 3,9% 6,1%
2020.06.26. 3,260333 2 170 886 553 0 -6789552 -0,3% 1,3% 0,1% 2,9% 2,7% 4% 6,1%
2020.06.25. 3,252706 2 172 581 798 0 14846638 0,7% 1,6% -0,1% 2,5% 2,7% 3,8% 6,1%
2020.06.24. 3,260619 2 162 984 377 0 -477014 0% 1,1% 0,2% 2,8% 2,7% 3,9% 6,1%
2020.06.23. 3,236118 2 147 204 672 0 -5041633 -0,2% 2,5% -0,6% 2,1% 2,5% 3,7% 6,1%
2020.06.22. 3,228361 2 147 087 354 0 -1523839 -0,1% 3,4% -0,8% 1,8% 2,4% 3,7% 6%
2020.06.19. 3,223694 2 145 505 107 0 -143428 0% 3,9% -0,9% 2% 2,5% 3,7% 6%
2020.06.18. 3,220304 2 143 392 195 0 -392 0% 4,3% -1,5% 1,6% 2,4% 3,8% 6%
2020.06.17. 3,217162 2 141 301 313 0 -40198517 -1,8% 2,4% -1,7% 2,1% 2,4% 3,7% 6%
2020.06.16. 3,225091 2 186 876 343 0 205511 0% 4% -1,4% 2,2% 2,5% 3,9% 6%
2020.06.15. 3,230057 2 190 037 871 0 -402 0% 2,2% -1,2% 2,4% 2,5% 3,9% 6%
2020.06.12. 3,228875 2 189 236 855 0 -9767592 -0,4% 1% -1,3% 2,9% 2,5% 3,9% 6%
2020.06.11. 3,231032 2 200 473 458 0 5152 0% -0,7% -1,3% 3% 2,6% 3,8% 6%
2020.06.10. 3,214605 2 189 280 830 0 210 0% -1,2% -1,8% 2,5% 2,4% 3,7% 6%
2020.06.09. 3,216486 2 190 561 660 0 -1402535 -0,1% -1,7% -1,9% 2,6% 2,4% 3,7% 6%
2020.06.08. 3,21292 2 189 534 045 0 5851 0% -1,2% -1,7% 2,5% 2,4% 3,6% 6%
2020.06.05. 3,225382 2 198 020 749 0 -1241976 -0,1% -0,6% -1,3% 2,9% 2,6% 3,6% 6,3%
2020.06.04. 3,232724 2 204 268 950 0 -8248831 -0,4% -0,3% -1% 3,1% 2,7% 3,6% 6,3%
2020.06.03. 3,23105 2 211 372 074 0 -3300859 -0,1% 0,1% -1% 2,7% 2,7% 3,6% 6,2%
2020.06.02. 3,236008 2 218 071 317 0 197 0% 0,1% -0,7% 3,4% 2,7% 3,5% 6%
2020.05.29. 3,239497 2 220 462 601 0 -32243 0% 0,7% -1,2% 4,1% 2,8% 3,5% 5,9%
2020.05.28. 3,21184 2 201 537 510 0 9369 0% -0,2% -2,3% 3,2% 2,4% 3,3% 5,8%
2020.05.27. 3,209083 2 199 638 379 0 138 0% 0% -2,4% 3,3% 2,4% 3,3% 5,8%
2020.05.26. 3,226802 2 211 783 577 0 -1829885 -0,1% 0,3% -1,8% 3,9% 2,6% 3,5% 5,9%
2020.05.25. 3,234558 2 218 934 144 0 -32532 0% 0,3% -1,4% 4,1% 2,7% 3,6% 6%
2020.05.22. 3,233457 2 218 211 370 0 -32492 0% 0,7% -1,3% 4,4% 2,8% 3,6% 6%
2020.05.21. 3,237558 2 221 057 265 0 10290 0% 0,8% -1,2% 4,7% 2,9% 3,6% 6%
2020.05.20. 3,237287 2 220 861 062 0 -496 0% 1,3% -1% 4,6% 2,9% 3,6% 6%
2020.05.19. 3,239129 2 222 125 217 0 -9532046 -0,4% 1% -0,6% 4,5% 2,9% 3,6% 5,9%
2020.05.18. 3,243588 2 234 729 373 0 181072 0% 1,2% -0,4% 4,6% 2,9% 3,7% 5,9%
2020.05.15. 3,231837 2 226 452 890 0 -97344 0% 0,7% -0,8% 4,2% 2,8% 3,6% 5,9%
2020.05.14. 3,231224 2 226 127 912 0 650 0% 0,7% -0,9% 4,4% 2,8% 3,6% 5,9%
2020.05.13. 3,223793 2 221 007 731 0 -97282 0% 0,1% -1,2% 4,4% 2,7% 3,7% 5,8%
2020.05.12. 3,22045 2 218 801 778 0 3682175 0,2% -0,5% -0,9% 4,5% 2,7% 3,6% 5,7%
2020.05.11. 3,21453 2 211 047 654 0 5373689 0,2% -0,8% -1,1% 4,3% 2,6% 3,7% 5,7%
2020.05.08. 3,213024 2 204 640 612 0 2783 0% -0,7% -0,7% 4,4% 2,8% 3,5% 5,8%
2020.05.07. 3,2098 2 202 425 660 0 84 0% -0,8% -1,7% 4,2% 2,8% 3,6% 5,8%
2020.05.06. 3,216214 2 206 826 585 0 5857 0% -0,6% -1,4% 4,4% 2,9% 3,7% 6%
2020.05.05. 3,216555 2 207 054 707 0 -164883 0% -0,5% -1,7% 4,2% 2,9% 3,7% 5,9%
2020.05.04. 3,217515 2 207 878 348 0 43985 0% -0,4% -1,7% 4,2% 2,9% 3,6% 5,8%
2020.04.30. 3,224101 2 212 353 626 0 -264046 0% -0,4% -1,2% 4,4% 3% 3,6% 5,6%
2020.04.29. 3,225367 2 213 486 495 -2019242 -0,1% -0,2% -1,3% 4,2% 3% 3,6% 5,6%
2020.04.28. 3,192713 2 193 075 693 0 -1296250 -0,1% -1,4% -2,2% 3,1% 2,7% 3,3% 5,6%
2020.04.27. 3,193626 2 194 999 454 0 147687 0% -1,6% -2,1% 3,2% 2,7% 3,3% 5,6%
2020.04.24. 3,189827 2 192 240 866 0 141252 0% -1,5% -2,1% 2,9% 2,8% 3,2% 5,4%
2020.04.23. 3,185669 2 189 242 171 0 -698832 0% -1,3% -2,1% 2,9% 2,7% 3,2% 5,4%
2020.04.22. 3,197868 2 198 327 025 274 0% -1,1% -1,8% 3,2% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.21. 3,196932 2 197 683 312 0 -86482 0% -1,1% -1,7% 3,2% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.20. 3,204438 2 202 929 885 388 0% -1% -1,5% 3,4% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.17. 3,203476 2 202 268 159 0 -1333660 -0,1% -1,1% -1,3% 3,8% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.16. 3,204104 2 204 033 807 -1463799 -0,1% -1,2% -1,6% 3,7% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.15. 3,200922 2 203 307 323 0 5647 0% -1,4% -1,9% 3,8% 2,9% 3,3% 5,5%
2020.04.14. 3,172421 2 183 683 484 6530612 0,3% -2,2% -2,6% 2,8% 2,6% 3,1% 5,4%
2020.04.09. 3,161829 2 169 883 848 0 1336990 0,1% -2,7% -3,4% 2% 2,5% 3% 5,5%
2020.04.08. 3,153892 2 163 103 250 -10435718 -0,5% -3% -3,6% 1,4% 2,4% 2,8% 5,5%
2020.04.07. 3,160662 2 178 204 587 0 -7735387 -0,4% -2,9% -3,6% 1,4% 2,5% 2,9% 5,5%
2020.04.06. 3,166156 2 189 739 670 0 -3085238 -0,1% -2,8% -3,4% 1,5% 2,5% 3,1% 5,5%
2020.04.03. 3,146216 2 179 014 809 0 -6791862 -0,3% -3,5% -3,7% 0,6% 2,2% 3% 5,4%
2020.04.02. 3,176782 2 207 042 138 0 50146 0% -2,2% -2,3% 1,5% 2,6% 3,1% 5,5%
2020.04.01. 3,175212 2 205 901 273 0 15720173 0,7% -2,3% -2,1% 1,3% 2,6% 3,1% 5,5%
2020.03.31. 3,180749 2 194 000 383 0 -5096596 -0,2% -2,1% -2,2% 1,2% 2,7% 3,2% 5,6%
2020.03.30. 3,203001 2 214 481 502 0 -7798917 -0,3% -1,5% -1,5% 1,9% 3% 3,3% 5,7%
2020.03.27. 3,230579 2 241 414 365 0 -3151969 -0,1% -0,8% -0,8% 2,6% 3,4% 3,4% 5,8%
2020.03.26. 3,218843 2 236 412 306 0 241 0% -1,1% -1,1% 2,7% 3,4% 3,4% 5,8%
2020.03.25. 3,201035 2 224 039 288 0 -8310086 -0,4% -1,7% -2,2% 1,9% 3,2% 3,2% 5,7%
2020.03.24. 3,224774 2 248 904 564 0 -596 0% -1% -1,5% 2,7% 3,4% 3,3% 5,8%
2020.03.23. 3,157012 2 201 649 039 0 -3567068 -0,2% -3% -3,3% 0,6% 2,8% 2,9% 5,6%
2020.03.20. 3,121395 2 180 337 145 0 -2076816 -0,1% -4,1% -4,1% -0,1% 2,5% 2,7% 5,6%
2020.03.19. 3,10395 2 170 216 783 0 -14734309 -0,7% -4,6% -4,5% -0,6% 2,4% 2,6% 5,5%
2020.03.18. 3,08841 2 174 012 082 -14978417 -0,7% -5,6% -4,9% -0,9% 2,2% 2,5% 5,4%
2020.03.17. 3,143081 2 227 739 985 0 -11994606 -0,5% -4% -3% 0,9% 2,8% 3,1% 5,6%
2020.03.16. 3,102043 2 210 491 238 0 -1313113 -0,1% -5,2% -4,2% -0,4% 2,3% 2,9% 5,5%
2020.03.13. 3,159657 2 252 884 019 -7556395 -0,3% -3,3% -2,3% 1,4% 3% 3,3% 5,7%
2020.03.12. 3,197643 2 287 615 860 0 -4057826 -0,2% -2,3% -1,4% 2,6% 3,4% 3,5% 5,9%
2020.03.11. 3,255049 2 332 815 183 0 4671 0% -0,6% 0,8% 4,4% 4% 3,7% 6,1%
2020.03.10. 3,253996 2 332 055 854 0 -26219044 -1,1% -0,6% 1,1% 4,3% 4% 3,8% 6,1%
2020.03.09. 3,272245 2 371 500 532 0 -181 0% -0,2% 1,5% 4,9% 4,1% 3,9% 6,2%
2020.03.06. 3,250307 2 355 601 542 0 76475 0% -0,6% 0,7% 4,3% 3,8% 3,6% 6,1%
2020.03.05. 3,244486 2 351 306 539 0 1130697 0% -0,7% 0,2% 4,3% 3,7% 3,4% 6,1%
2020.03.04. 3,240923 2 347 594 947 0 -20706738 -0,9% -0,8% -0,3% 4,1% 3,7% 3,4% 6,1%
2020.03.03. 3,22741 2 358 427 072 0 -28265579 -1,2% -1,2% -1% 3,6% 3,6% 3,2% 6,1%
2020.03.02. 3,232827 2 390 698 561 0 -19110945 -0,8% -0,8% -0,7% 3,8% 3,6% 3,2% 6,1%
2020.02.28. 3,218514 2 399 140 329 0 -1926175 -0,1% -2,1% -1,8% 3,1% 3,4% 3,1% 6,1%
2020.02.27. 3,210246 2 394 898 435 0 -199 0% -2,3% -1,9% 2,8% 3,3% 3,1% 6,1%
2020.02.26. 3,217531 2 400 333 369 0 -7775384 -0,3% -2,1% -1,3% 3% 3,4% 3,2% 6,1%
2020.02.25. 3,224648 2 413 435 356 0 -10828931 -0,4% -1,7% -0,9% 3,2% 3,5% 3,2% 6,2%
2020.02.24. 3,221888 2 422 189 341 0 -2357236 -0,1% -1,7% -1% 3,1% 3,5% 3,4% 6,1%
2020.02.21. 3,210564 2 416 025 000 0 1427783 0,1% -2% -1,9% 2,7% 3,5% 3,4% 6,2%
2020.02.20. 3,196376 2 403 926 723 0 -6680692 -0,3% -2,3% -2,6% 2,3% 3,3% 3,3% 6,1%
2020.02.19. 3,206904 2 418 547 305 0 -135527 0% -1,6% -2,3% 2,8% 3,4% 3,4% 6,2%
2020.02.18. 3,206642 2 418 485 229 0 -2887236 -0,1% -1,5% -2,3% 2,8% 3,4% 3,4% 6,2%
2020.02.17. 3,195271 2 412 786 091 0 -5633616 -0,2% -1,9% -2,7% 2,5% 3,3% 3,4% 6,1%
2020.02.14. 3,208677 2 428 566 369 0 -192686 0% -1,6% -2,5% 2,9% 3,4% 3,3% 6,2%
2020.02.13. 3,219084 2 436 636 475 0 -118 0% -1,4% -1,7% 3,1% 3,6% 3,4% 6,3%
2020.02.12. 3,236665 2 449 944 263 0 -3363290 -0,1% -0,4% -1% 3,8% 3,7% 3,5% 6,3%
2020.02.11. 3,240096 2 455 908 161 1195749 0% -0,3% -0,7% 3,6% 3,7% 3,5% 6,3%
2020.02.10. 3,240053 2 454 679 835 0 104871 0% 0,1% -0,7% 3,4% 3,7% 3,6% 6,3%
2020.02.07. 3,235782 2 451 339 372 0 1501676 0,1% -0,9% -0,5% 3,3% 3,7% 3,5% 6,4%
2020.02.06. 3,236161 2 450 124 640 0 120753 0% -0,8% -0,4% 3,4% 3,7% 3,5% 6,4%
2020.02.05. 3,233202 2 447 763 714 0 3528133 0,1% -1,2% -0,6% 3,6% 3,6% 3,4% 6,4%
2020.02.04. 3,232048 2 443 363 180 0 -7671875 -0,3% -1,2% 0% 3,5% 3,6% 3,4% 6,4%
2020.02.03. 3,239037 2 456 335 188 0 -1423963 -0,1% -1% 0,2% 3,6% 3,7% 3,3% 6,3%
2020.01.31. 3,236823 2 456 079 183 0 722957 0% -1,1% 0,7% 3,9% 3,5% 3,3% 6,3%
2020.01.30. 3,236109 2 454 814 607 0 -1471004 -0,1% -0,8% 0,7% 4,1% 3,6% 3,3% 6,3%
2020.01.29. 3,231489 2 452 778 918 0 -7835882 -0,3% -1,1% 0,3% 4% 3,5% 3,3% 6,3%
2020.01.28. 3,237691 2 465 337 308 -17709830 -0,7% -0,8% 0,5% 4,3% 3,6% 3,3% 6,3%
2020.01.27. 3,245027 2 488 673 257 0 22876 0% -0,5% 0,8% 4,4% 3,7% 3,3% 6,3%
2020.01.24. 3,237772 2 483 086 434 0 32671 0% -0,6% 0,5% 4,3% 3,6% 3,4% 6,3%
2020.01.23. 3,228764 2 476 145 510 0 -3965860 -0,2% -0,8% 0,5% 4,2% 3,5% 3,3% 6,3%
2020.01.22. 3,232586 2 483 047 164 0 2637932 0,1% -0,7% 0,9% 4,3% 3,6% 3,3% 6,3%
2020.01.21. 3,230878 2 479 098 659 0 -325823 0% -0,6% 0,9% 4,3% 3,5% 3,7% 6,3%
2020.01.20. 3,2356 2 483 048 216 0 -3069464 -0,1% -0,5% 1,1% 4,4% 3,6% 3,7% 6,3%
2020.01.17. 3,238167 2 488 090 070 0 -1525264 -0,1% -0,3% 1,4% 4,3% 3,6% 3,7% 6,3%
2020.01.16. 3,243008 2 493 337 263 0 -5012304 -0,2% -0,4% 1,6% 4,1% 3,6% 3,7% 6,3%
2020.01.15. 3,246011 2 500 663 019 0 2637453 0,1% -0,5% 1,9% 3,6% 3,6% 3,8% 6,3%
2020.01.14. 3,244129 2 496 577 239 -426435 0% -0,4% 1,9% 3,9% 3,6% 3,9% 6,3%
2020.01.13. 3,246918 2 499 150 365 0 -1088719 0% -0,3% 1,9% 4,5% 3,6% 3,9% 6,4%
2020.01.10. 3,250558 2 503 042 010 0 -42 0% -0,4% 1,7% 4,6% 3,8% 4% 6,3%
2020.01.09. 3,250146 2 502 724 798 0 -2997249 -0,1% -0,7% 1,3% 4,7% 3,7% 4% 6,3%
2020.01.08. 3,251182 2 506 520 758 -30700 0% -0,7% 1,5% 5% 3,6% 4,1% 6,3%
2020.01.07. 3,256021 2 510 282 163 0 3537242 0,1% -0,7% 1,4% 4,8% 3,6% 4% 6,4%
2020.01.06. 3,257452 2 507 846 619 0 -10306218 -0,4% -0,6% 1,5% 4,7% 3,7% 4,1% 6,4%
2020.01.03. 3,258904 2 519 275 296 0 30648 0% -0,2% 1,7% 4,6% 3,6% 4,2% 6,5%
2020.01.02. 3,247733 2 510 609 082 1338429 0,1% -0,1% 2,1% 4,5% 3,4% 4,2% 6,5%
2019.12.31. 3,25057 2 511 462 582 0 8644345 0,3% -0,1% 2,6% 5% 3,4% 4,2% 6,5%
2019.12.30. 3,250385 2 502 675 794 0 916235 0% -0,1% 2,6% 4,9% 3,4% 4,2% 6,6%
2019.12.23. 3,255728 2 505 871 965 0 437109 0% -0,3% 2,7% 5,5% 3,5% 4,2% 6,5%
2019.12.20. 3,254049 2 504 142 787 0 3603994 0,1% 0% 2,5% 5,6% 3,6% 4,2% 6,6%
2019.12.19. 3,254202 2 500 656 364 0 -1280487 -0,1% 0,1% 3% 5,8% 3,7% 4,2% 6,6%
2019.12.18. 3,270884 2 514 762 518 0 -1683383 -0,1% 0,7% 3,2% 6,4% 4% 4,4% 6,7%
2019.12.17. 3,272946 2 518 032 295 0 -4858258 -0,2% 1% 3,8% 6,4% 4% 4,5% 6,6%
2019.12.16. 3,27205 2 522 199 888 0 -3177826 -0,1% 1% 3,7% 6,4% 4% 4,6% 6,6%
2019.12.13. 3,267695 2 522 016 512 4331591 0,2% 1% 3,9% 6,3% 4% 4,2% 6,5%
2019.12.12. 3,273056 2 521 815 450 0 1673320 0,1% 0,9% 4,3% 6,5% 4,1% 4,2% 6,5%
2019.12.11. 3,274776 2 521 466 472 0 -1627203 -0,1% 1,4% 4,4% 6,4% 4,1% 4,3% 6,5%
2019.12.10. 3,275004 2 523 269 341 0 -2914130 -0,1% 1,8% 4,5% 6,5% 4,1% 4,3% 6,5%
2019.12.09. 3,277602 2 528 187 446 0 -4799216 -0,2% 1,6% 4,5% 6,4% 4,1% 4,3% 6,5%
2019.12.06. 3,269939 2 527 064 565 0 -193693 0% 1,3% 4,1% 6,3% 4,2% 4,3% 6,4%
2019.12.05. 3,266221 2 524 384 704 0 -1270443 -0,1% 0,9% 4,2% 6,2% 4,3% 4,3% 6,4%
2019.12.04. 3,266515 2 525 882 487 0 2250847 0,1% 0,5% 4,2% 6,1% 4,3% 4,3% 6,4%
2019.12.03. 3,265127 2 522 559 304 0 -251580 0% 0,1% 3,8% 6,2% 4,3% 4,3% 6,4%
2019.12.02. 3,259153 2 518 195 054 0 -839738 0% 0,1% 4,1% 5,9% 4,2% 4,3% 6,4%
2019.11.29. 3,279209 2 534 536 292 0 7997 0% 0,3% 5,3% 7% 4,3% 4,3% 6,5%
2019.11.28. 3,285949 2 539 737 698 0 9725 0% 0,3% 5,6% 7,3% 4,4% 4,4% 6,5%
2019.11.27. 3,286946 2 540 498 560 0 -6049 0% 0,4% 5,8% 7,5% 4,5% 4,4% 6,5%
2019.11.26. 3,286698 2 540 312 928 0 495529 0% 0,8% 5,8% 7,5% 4,5% 4,4% 6,6%
2019.11.25. 3,279765 2 534 459 878 0 -5 0% 0,8% 5,6% 7,7% 4,4% 4,4% 6,5%
2019.11.22. 3,276323 2 531 800 055 0 4091852 0,2% 0,5% 5,8% 7,6% 4,5% 4,4% 6,5%
2019.11.21. 3,275282 2 526 905 064 0 1601964 0,1% 0,1% 5,9% 7,8% 4,6% 4,4% 6,5%
2019.11.20. 3,27039 2 521 531 277 0 622179 0% -0,4% 5,6% 7,7% 4,6% 4,4% 6,5%
2019.11.19. 3,258801 2 511 975 969 0 -362923 0% -0,7% 5,1% 7,6% 4,5% 4,4% 6,5%
2019.11.18. 3,256469 2 510 541 061 0 44265 0% -0,8% 5,1% 7,6% 4,4% 4,3% 6,4%
2019.11.15. 3,25855 2 512 101 093 0 -149 0% -0,8% 5,1% 7,7% 4,2% 4,3% 6,4%
2019.11.14. 3,261017 2 514 003 117 0 -148 0% -0,9% 5,3% 8% 4,4% 4,3% 6,4%
2019.11.13. 3,263354 2 515 804 919 0 633 0% -0,4% 5,7% 8,2% 4,2% 4,4% 6,4%
2019.11.12. 3,248906 2 504 665 948 0 397017 0% -0,6% 5,4% 7,6% 4,1% 4,3% 6,4%
2019.11.11. 3,251137 2 505 988 594 0 -689959 0% -0,4% 5,4% 7,6% 4,1% 4,3% 6,4%
2019.11.08. 3,236644 2 495 504 219 0 551231 0% -0,6% 5,2% 7,1% 3,6% 4,3% 6,4%
2019.11.07. 3,263968 2 516 015 575 0 7265893 0,3% 0,3% 6% 7,7% 3,9% 4,5% 6,5%
2019.11.06. 3,262676 2 507 756 626 0 -1122069 0% 0,4% 5,9% 7,6% 3,9% 4,5% 6,5%
2019.10.31. 3,272366 2 516 329 951 0 1063339 0% 1,8% 6% 8,3% 3,9% 4,5% 6,5%
2019.10.30. 3,263232 2 508 245 868 0 -510582 0% 1,5% 5,7% 7,8% 3,8% 4,5% 6,5%
2019.10.29. 3,266421 2 511 208 137 0 -8085036 -0,3% 1,4% 5,5% 8% 3,9% 4,6% 6,5%
2019.10.28. 3,265083 2 518 261 213 0 -2293786 -0,1% 1,4% 5,5% 8,3% 3,9% 4,6% 6,6%
2019.10.25. 3,260807 2 517 254 044 0 -2065389 -0,1% 1% 5,3% 8,4% 3,7% 4,6% 6,4%
2019.10.24. 3,258256 2 517 348 515 0 2652862 0,1% 1,2% 5,1% 8,3% 3,7% 4,6% 6,4%
2019.10.22. 3,255404 2 512 494 502 0 135 0% 1,6% 5,1% 8,5% 3,7% 4,6% 6,4%
2019.10.21. 3,251252 2 509 289 887 0 2999489 0,1% 1,5% 5% 8,3% 3,7% 4,6% 6,4%
2019.10.18. 3,251767 2 506 687 396 0 427528 0% 1,7% 5% 8,2% 3,8% 4,6%
2019.10.17. 3,247226 2 502 759 947 0 10477982 0,4% 1,7% 5,3% 8,2% 3,9% 4,5%
2019.10.16. 3,256437 2 499 351 510 0 -1449366 -0,1% 2% 5,4% 9% 4% 4,6%
2019.10.15. 3,26292 2 505 779 536 0 -15035985 -0,6% 2,4% 5,8% 9,2% 4,1% 4,7%
2019.10.14. 3,258309 2 517 253 227 0 -7268726 -0,3% 2,3% 5,6% 9,2% 4% 4,5%
2019.10.11. 3,257075 2 523 565 856 0 -32536714 -1,3% 1,9% 5% 9% 4% 4,6%
2019.10.10. 3,26377 2 561 356 703 0 -9532556 -0,4% 2,1% 5,3% 9,3% 4% 4,7%
2019.10.09. 3,273289 2 578 387 427 0 -17853267 -0,7% 2,1% 5,6% 9,4% 4,1% 4,8%
2019.10.08. 3,272714 2 595 784 627 0 -6389046 -0,2% 2,2% 5,2% 8,9% 4,1% 4,7%
2019.10.07. 3,279643 2 607 683 003 0 2186650 0,1% 2,2% 5,2% 9,1% 4,1% 4,9%
2019.10.04. 3,27829 2 604 421 469 0 -6220777 -0,2% 2,1% 5% 8,9% 4% 5%
2019.10.03. 3,266014 2 600 866 343 0 -9615360 -0,4% 1,9% 4,5% 8,3% 3,9% 4,9%
2019.10.02. 3,252295 2 599 516 288 0 -10462737 -0,4% 2,2% 3,9% 7,8% 3,7% 4,8%
2019.10.01. 3,244879 2 604 027 657 0 -6183100 -0,2% 2,4% 3,5% 7,5% 3,7% 4,8%
2019.09.30. 3,253073 2 616 802 087 0 -7207770 -0,3% 2,6% 3,5% 7,8% 3,7% 4,9%
2019.09.27. 3,255685 2 626 116 761 0 -3265044 -0,1% 2,8% 3,4% 8% 3,7% 4,9%
2019.09.26. 3,25568 2 629 377 767 0 -3047374 -0,1% 2,8% 3,9% 8,1% 3,7% 4,9%
2019.09.25. 3,273631 2 646 939 671 0 -32463270 -1,2% 3,1% 4,2% 8,7% 3,9% 5%
2019.09.24. 3,272467 2 678 450 230 0 -7347553 -0,3% 3,2% 4,3% 8,5% 3,9% 4,9%
2019.09.23. 3,265357 2 679 962 423 0 -3661625 -0,1% 3% 4% 8,6% 3,8% 4,9%
2019.09.20. 3,25544 2 675 473 791 0 -12979515 -0,5% 2,6% 4,2% 8,3% 3,7% 4,9%
2019.09.19. 3,250205 2 684 130 065 0 -15321510 -0,6% 2,8% 4,1% 8,1% 3,7% 4,9%
2019.09.18. 3,24751 2 697 213 248 0 2169284 0,1% 2,5% 4,2% 8,3% 3,8% 4,9%
2019.09.17. 3,240151 2 688 936 876 0 -1742596 -0,1% 2,8% 4% 7,7% 3,7% 4,8%
2019.09.16. 3,239238 2 689 921 300 0 -2488688 -0,1% 2,7% 4% 7,4% 3,7% 4,8%
2019.09.13. 3,235408 2 689 226 545 0 799792 0% 2,9% 3,8% 7,3% 3,7% 4,9%
2019.09.12. 3,244452 2 695 941 765 0 -8289612 -0,3% 3,4% 4,1% 7,6% 3,9% 4,9%
2019.09.11. 3,229576 2 691 832 320 0 -8906235 -0,3% 3% 3,6% 7% 3,6% 4,9%
2019.09.10. 3,218065 2 691 112 461 0 3138959 0,1% 2,6% 3,2% 6,4% 3,5% 4,7%
2019.09.09. 3,224993 2 693 760 296 0 -1157956 0% 2,9% 3,4% 6,5% 3,6% 4,7%
2019.09.06. 3,22676 2 696 394 820 0 200486 0% 2,7% 3,6% 7% 3,7% 4,6%
2019.09.05. 3,237676 2 705 315 452 0 -620634 0% 3,3% 4,1% 7,3% 3,8% 4,7%
2019.09.04. 3,251596 2 717 569 934 0 -881926 0% 3,7% 4,4% 7,6% 4% 4,8%
2019.09.03. 3,260907 2 726 236 193 0 810842 0% 3,7% 4,7% 7,8% 4,1% 4,9%
2019.09.02. 3,257004 2 722 163 272 0 1628843 0,1% 4,1% 4,6% 7,7% 4,1% 4,9%
2019.08.30. 3,254749 2 718 650 856 0 4217433 0,2% 4,5% 4,3% 7,6% 3,9% 4,9%
2019.08.29. 3,26832 2 725 751 523 0 3494101 0,1% 5% 4,7% 7,9% 4,1% 5%
2019.08.28. 3,277422 2 729 838 683 0 -11413939 -0,4% 5,3% 5% 8,2% 4,2% 5%
2019.08.27. 3,27318 2 737 704 591 0 -1338015 0% 5,3% 4,8% 8,7% 4,1% 5%
2019.08.26. 3,261244 2 729 054 395 0 -7382809 -0,3% 5% 4,4% 7,9% 4% 4,9%
2019.08.23. 3,254213 2 730 537 648 0 2995481 0,1% 4,8% 4,1% 7,7% 3,9% 4,9%
2019.08.22. 3,259762 2 732 193 101 0 -7710332 -0,3% 5,2% 4,3% 7,8% 3,9% 4,9%
2019.08.21. 3,271871 2 750 081 320 0 1673176 0,1% 5,8% 4,7% 8,6% 4% 5%
2019.08.16. 3,282792 2 757 581 906 0 70 0% 5,9% 5,3% 9,5% 4,1% 5,2%
2019.08.15. 3,285686 2 760 012 828 0 -8349974 -0,3% 6% 5,4% 9,8% 4,2% 5,2%
2019.08.14. 3,290483 2 772 404 526 0 -1291667 0% 6,3% 5,5% 10% 4,3% 5,3%
2019.08.13. 3,275006 2 760 649 933 0 -5323650 -0,2% 6,1% 4,9% 10% 4,1% 5,2%
2019.08.12. 3,267943 2 760 008 381 0 -6074548 -0,2% 6% 4,8% 9,8% 4% 5,3%
2019.08.09. 3,263378 2 762 218 979 0 9795970 0,4% 5,9% 4,2% 9,5% 4,1% 5,3%
2019.08.08. 3,25693 2 746 984 588 0 2849459 0,1% 5,8% 4% 9% 4,1% 5,2%
2019.08.07. 3,252972 2 740 800 305 0 4803773 0,2% 5,6% 3,9% 8,6% 4% 5,2%
2019.08.06. 3,2489 2 732 571 671 0 -2933000 -0,1% 5,5% 3,8% 8,4% 4% 5,2%
2019.08.05. 3,252956 2 738 919 737 0 -1100097 0% 5,3% 4,3% 8,5% 4% 5,3%
2019.08.02. 3,233393 2 723 541 588 0 30630 0% 4,7% 3,4% 7,8% 3,8% 5%
2019.08.01. 3,212234 2 705 688 575 0 585692 0% 4% 2,8% 6,9% 3,5% 4,9%
2019.07.31. 3,21493 2 707 373 252 0 144 0% 4,1% 3,2% 6,9% 3,5% 5%
2019.07.30. 3,213457 2 706 132 658 0 1761641 0,1% 4,1% 3,4% 6,9% 3,5% 4,8%
2019.07.29. 3,220913 2 710 645 814 0 -398663 0% 4,1% 3,7% 7,1% 3,6% 4,7%
2019.07.26. 3,220336 2 710 558 816 0 2599577 0,1% 4% 3,6% 7,1% 3,7% 4,7%
2019.07.25. 3,227025 2 713 583 975 0 711388 0% 4,2% 3,8% 8% 3,8% 4,7%
2019.07.24. 3,220528 2 707 410 735 0 350398 0% 3,9% 3,7% 7,9% 3,8% 4,7%
2019.07.23. 3,211666 2 699 611 258 0 -3444835 -0,1% 3,8% 3,6% 7,6% 3,7% 4,6%
2019.07.22. 3,203435 2 696 128 581 0 1500964 0,1% 3,4% 3,4% 7,2% 3,6% 4,5%
2019.07.19. 3,201805 2 693 256 513 0 -4905272 -0,2% 3,4% 3,3% 7% 3,5% 4,5%
2019.07.18. 3,196427 2 693 629 743 0 -3952673 -0,1% 3,2% 3,2% 6,7% 3,4% 4,5%
2019.07.17. 3,192888 2 694 595 724 0 -775206 0% 3,5% 2,9% 6,9% 3,3% 4,5%
2019.07.16. 3,193265 2 695 689 186 0 -4622100 -0,2% 3,3% 2,5% 7% 3,3% 4,6%
2019.07.15. 3,186383 2 694 491 681 0 -2510443 -0,1% 3,4% 1,7% 6,9% 3,2% 4,6%
2019.07.12. 3,184846 2 695 701 184 0 -5074762 -0,2% 3,2% 2,5% 6,7% 3,3% 4,5%
2019.07.11. 3,194819 2 709 233 133 0 -10728761 -0,4% 3% 2,8% 7,1% 3,5% 4,6%
2019.07.10. 3,196318 2 721 238 092 0 -11916818 -0,4% 3,1% 2,8% 7,5% 3,5% 4,6%
2019.07.09. 3,207347 2 742 585 751 0 -12064060 -0,4% 3,5% 3,3% 7,9% 3,6% 4,6%
2019.07.08. 3,203196 2 751 084 699 0 -2784066 -0,1% 3% 3,5% 8% 3,6% 4,6%
2019.07.05. 3,209723 2 759 480 192 0 -2003146 -0,1% 2,9% 3,2% 8,4% 3,8% 4,7%
2019.07.04. 3,211142 2 762 704 174 0 -7468457 -0,3% 2,8% 3,2% 8,7% 3,9% 4,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés