Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702782
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 410 320 126
Árfolyam:5,278163
Dátum:2024.12.06.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:A Raiffeisen Kötvény Alap a törvény adta lehetőségek figyelembe vételével magyar államkötvények, diszkontkincstárjegyek és nyilvánosan forgalomba hozott, minimális hitelkockázatú, legjobb besorolású vállalati kötvények vásárlásával alakítja ki portfólióját. Az Alap célja, hogy középtávon a közvetlen állampapír befektetésekkel elérhető hozamot meghaladó megtérülést biztosítson az Alap befektetőinek, a közvetlen állampapír befektetések kockázatával megegyező kockázati szint mellett.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:1997.10.09.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 5,2% 7,6% 6,7% 2% 2,7% 5,7% 6,3%
Szórás 4% 7,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.06. 5,278163 12 410 320 126 -35693434 -0,3% 0,6% 5,2% 7,6% 6,7% 2% 2,7%
2024.12.05. 5,276549 12 442 207 716 -26432526 -0,2% 1% 5,3% 7,8% 6,8% 2% 2,7%
2024.12.04. 5,291713 12 504 473 219 -75697250 -0,6% 1,5% 5,6% 8,5% 6,9% 2% 2,7%
2024.12.03. 5,303392 12 607 935 356 -19330794 -0,2% 1,7% 6,3% 8,9% 7% 2,2% 2,7%
2024.12.02. 5,309339 12 641 425 833 -52379453 -0,4% 1,6% 6,8% 9% 7% 2,1% 2,8%
2024.11.29. 5,281222 12 626 581 904 -36876720 -0,3% 1,3% 6,2% 8,9% 6,5% 1,9% 2,7%
2024.11.28. 5,312696 12 738 927 842 -40002988 -0,3% 1,6% 7% 9,7% 6,8% 2% 2,8%
2024.11.27. 5,313958 12 781 966 391 -118240602 -0,9% 1,7% 7% 9,9% 6,8% 2% 2,8%
2024.11.26. 5,293377 12 850 244 393 -77494386 -0,6% 1,6% 5,9% 9,3% 6,7% 2% 2,8%
2024.11.25. 5,271931 12 875 362 331 -70124612 -0,5% 1,2% 5,5% 8,9% 6,7% 1,9% 2,7%
2024.11.22. 5,232447 12 848 532 031 -55357078 -0,4% 0,5% 4,2% 7,4% 6,1% 1,8% 2,7%
2024.11.21. 5,239575 12 921 467 676 -32483422 -0,3% 0,6% 4,4% 8% 6,1% 1,8% 2,7%
2024.11.20. 5,241461 12 958 613 910 -66217897 -0,5% 0,4% 4,3% 8,1% 6,1% 1,9% 2,7%
2024.11.19. 5,224215 12 981 976 151 -54704223 -0,4% 0,1% 3,9% 8% 6% 1,8% 2,6%
2024.11.18. 5,233038 13 058 697 583 -112083498 -0,9% 0,2% 4,1% 8,2% 5,9% 1,9% 2,7%
2024.11.15. 5,211274 13 116 004 319 2025716 0% -0,1% 4,2% 8,7% 5,5% 1,8% 2,6%
2024.11.14. 5,201385 13 089 093 300 -30972183 -0,2% 0,2% 4,4% 8,5% 5,4% 1,7% 2,6%
2024.11.13. 5,193488 13 100 145 951 -4787631 0% 0,4% 4,1% 8,2% 5,3% 1,8% 2,6%
2024.11.12. 5,189135 13 093 949 485 -25290840 -0,2% 0,1% 4% 8,2% 5,3% 1,7% 2,6%
2024.11.11. 5,211294 13 175 263 004 -24749947 -0,2% 0,4% 4,5% 8,7% 5,4% 1,9% 2,7%
2024.11.08. 5,191338 13 149 465 149 -22336245 -0,2% -0,2% 3,9% 8,4% 5,2% 1,7% 2,7%
2024.11.07. 5,13496 13 028 755 455 -50890957 -0,4% -1,6% 3,1% 7,2% 4,7% 1,4% 2,5%
2024.11.06. 5,150749 13 119 863 772 -38766999 -0,3% -1,6% 3,8% 7,2% 4,8% 1,5% 2,6%
2024.11.05. 5,159896 13 181 998 634 -13784679 -0,1% -0,8% 4,6% 8,3% 4,9% 1,5% 2,6%
2024.11.04. 5,159417 13 194 558 331 -29672303 -0,2% -0,5% 4,6% 8,3% 4,9% 1,5% 2,6%
2024.10.31. 5,163065 13 233 580 914 -18940048 -0,1% -0,2% 5,1% 9,9% 4,9% 1,6% 2,6%
2024.10.30. 5,140336 13 194 180 316 -12935667 -0,1% -0,2% 4,7% 9,4% 4,8% 1,5% 2,6%
2024.10.29. 5,170214 13 283 881 823 -48557658 -0,4% 0,6% 5,5% 10,9% 5% 1,6% 2,7%
2024.10.28. 5,19523 13 396 948 282 -8526267 -0,1% 1% 5,7% 11,4% 5,2% 1,7% 2,7%
2024.10.25. 5,196836 13 409 618 580 -3586336 0% 1,2% 5,7% 11,2% 5,2% 1,7% 2,7%
2024.10.24. 5,193277 13 404 019 020 36505121 0,3% 1% 5,5% 11,2% 5,1% 1,7% 2,7%
2024.10.22. 5,21313 13 418 615 593 -5698261 0% 1,7% 6,4% 11,7% 5,2% 1,8% 2,7%
2024.10.21. 5,243347 13 502 125 551 -16297806 -0,1% 2,3% 7% 12,4% 5,5% 1,9% 2,8%
2024.10.18. 5,252153 13 541 127 030 16398285 0,1% 2,5% 7,4% 11,7% 5,4% 2% 2,8%
2024.10.17. 5,268567 13 566 996 154 -21152589 -0,2% 2,6% 7,7% 12,1% 5,5% 2% 2,9%
2024.10.16. 5,253447 13 549 152 787 -73014214 -0,5% 2,4% 6,6% 11,6% 5,4% 1,9% 2,8%
2024.10.15. 5,245867 13 602 512 091 11124968 0,1% 2,5% 6,2% 10,8% 5,3% 1,9% 2,8%
2024.10.14. 5,27106 13 656 659 044 -15230990 -0,1% 3,6% 7,4% 11,3% 5,5% 2% 2,9%
2024.10.11. 5,272646 13 676 003 745 -58509757 -0,4% 3,8% 6,5% 12,8% 5,3% 2% 2,9%
2024.10.10. 5,273296 13 736 206 662 -9231280 -0,1% 4,2% 6,6% 14% 5,3% 1,9% 2,9%
2024.10.09. 5,255679 13 699 517 254 -25542869 -0,2% 4,2% 6,5% 13,5% 5,2% 1,9% 2,9%
2024.10.08. 5,227857 13 652 403 741 -13975450 -0,1% 3,7% 5,5% 12,8% 5% 1,7% 2,9%
2024.10.07. 5,263709 13 760 101 538 -4023051 0% 4,5% 6,3% 13,5% 5,3% 1,9% 2,9%
2024.10.04. 5,263139 13 762 634 090 -424853 0% 4,6% 6,5% 13,1% 5,1% 1,9% 2,9%
2024.10.03. 5,291453 13 837 099 786 -4175695 0% 5,3% 6,7% 13,4% 5,1% 2,1% 3%
2024.10.02. 5,293827 13 847 485 342 -10041254 -0,1% 5,1% 6,8% 13,2% 5,1% 2,1% 3%
2024.10.01. 5,286421 13 838 140 084 -1993835 0% 4,7% 6,5% 13,5% 5,1% 2,1% 3%
2024.09.30. 5,286676 13 840 801 523 -18330917 -0,1% 4,8% 6,5% 13,5% 5,1% 2% 3%
2024.09.27. 5,278978 13 838 951 971 -65009512 -0,5% 4,5% 6,1% 11,9% 4,9% 2% 2,9%
2024.09.26. 5,264078 13 864 717 329 -48034520 -0,3% 4,3% 5,7% 11,2% 4,8% 1,9% 2,9%
2024.09.25. 5,256202 13 891 935 890 -24115084 -0,2% 4,4% 5,5% 10,9% 4,8% 1,9% 2,9%
2024.09.24. 5,249904 13 899 376 712 -15269803 -0,1% 4,4% 5% 11% 4,7% 1,9% 2,9%
2024.09.23. 5,251075 13 917 750 201 -12303832 -0,1% 4,3% 5% 11% 4,7% 1,9% 2,9%
2024.09.20. 5,256488 13 944 413 642 -22759334 -0,2% 4,4% 5,5% 10,8% 4,8% 1,9% 2,9%
2024.09.19. 5,257385 13 969 556 422 -46785002 -0,3% 4,8% 5,6% 11% 4,7% 2% 2,9%
2024.09.18. 5,260141 14 023 689 000 -3682531 0% 4,9% 4,7% 11,1% 4,8% 2% 3%
2024.09.17. 5,259883 14 026 683 515 -13247565 -0,1% 5,1% 4,9% 10,8% 4,8% 2% 3%
2024.09.16. 5,257795 14 034 357 691 -94692741 -0,7% 4,6% 4,8% 10,8% 4,8% 2% 3%
2024.09.13. 5,259844 14 134 556 623 -5490525 0% 4,7% 4,5% 11,1% 4,7% 2% 2,9%
2024.09.12. 5,266751 14 158 615 247 -12547056 -0,1% 5% 4,3% 11,3% 4,8% 2,1% 3%
2024.09.11. 5,262279 14 159 129 564 2785915 0% 4,9% 4,2% 10,9% 4,8% 2,1% 3%
2024.09.10. 5,241301 14 099 909 587 -30284692 -0,2% 4% 4,1% 11,1% 4,6% 2% 2,9%
2024.09.09. 5,254325 14 165 306 105 -31394781 -0,2% 4,4% 4,4% 11,4% 4,7% 2,1% 2,9%
2024.09.06. 5,246991 14 176 885 095 -35156813 -0,2% 4,6% 4,2% 11,8% 4,6% 2% 2,9%
2024.09.05. 5,226075 14 155 388 663 -31686417 -0,2% 4,3% 3,8% 11% 4,5% 1,8% 2,9%
2024.09.04. 5,213266 14 152 302 857 -13930782 -0,1% 4% 3,5% 10,5% 4,4% 1,7% 2,9%
2024.09.03. 5,21644 14 174 858 487 -30644530 -0,2% 4,6% 3,9% 10,4% 4,4% 1,8% 2,9%
2024.09.02. 5,22772 14 236 220 915 -9465699 -0,1% 5,2% 4,1% 10,7% 4,5% 1,8% 2,9%
2024.08.30. 5,211471 14 201 407 624 -9101950 -0,1% 4,8% 3,6% 11,4% 4,3% 1,7% 2,9%
2024.08.29. 5,213851 14 216 999 299 -21489247 -0,2% 4,8% 3,6% 11,9% 4,2% 1,7% 2,9%
2024.08.28. 5,227163 14 274 842 243 -19561521 -0,1% 5,3% 3,3% 12,4% 4,3% 1,7% 2,9%
2024.08.27. 5,226579 14 292 806 735 -4502549 0% 5,2% 3,2% 12,5% 4,3% 1,8% 2,9%
2024.08.26. 5,210909 14 254 443 992 -69671332 -0,5% 4,3% 3,1% 12,2% 4,1% 1,8% 2,9%
2024.08.23. 5,208844 14 318 438 906 2385882 0% 3,9% 3,1% 13,4% 3,9% 1,8% 2,9%
2024.08.22. 5,2056 14 307 137 173 -54225650 -0,4% 3,7% 3% 13,2% 3,9% 1,6% 2,9%
2024.08.21. 5,205854 14 362 063 566 -14230516 -0,1% 3,8% 3,5% 13,1% 3,9% 1,5% 2,9%
2024.08.16. 5,220446 14 416 590 810 -12535375 -0,1% 4% 3,7% 13,2% 4% 1,6% 3%
2024.08.15. 5,214371 14 412 335 102 -68164793 -0,5% 4,3% 3,8% 12,7% 4% 1,5% 3%
2024.08.14. 5,192764 14 420 496 462 9612363 0,1% 4,2% 3,5% 12,5% 3,9% 1,6% 3%
2024.08.13. 5,170427 14 348 894 777 -22868849 -0,2% 3,6% 2,6% 12,1% 3,7% 1,6% 2,9%
2024.08.12. 5,182445 14 405 168 963 -49346427 -0,3% 3,9% 2,5% 12,4% 3,7% 1,6% 3%
2024.08.09. 5,191587 14 480 013 621 -24596513 -0,2% 3,7% 3,1% 12,8% 3,7% 1,7% 3%
2024.08.08. 5,201834 14 533 238 902 -45696387 -0,3% 4,1% 3,7% 13,7% 3,8% 1,8% 3%
2024.08.07. 5,215992 14 618 615 249 -45398851 -0,3% 4,7% 3,6% 14,5% 3,9% 1,9% 3,1%
2024.08.06. 5,236599 14 721 947 728 -120275268 -0,8% 5,6% 3,9% 14,6% 4% 1,9% 3,1%
2024.08.05. 5,203914 14 749 583 086 -22742848 -0,2% 5,5% 2,2% 13,9% 3,8% 1,9% 3%
2024.08.02. 5,185531 14 720 142 199 -7465573 -0,1% 5,6% 2,2% 13,2% 3,7% 2% 2,9%
2024.08.01. 5,178369 14 707 266 726 -22665723 -0,2% 5,4% 2,6% 12,5% 3,7% 1,9% 2,9%
2024.07.31. 5,174258 14 718 238 660 -13816443 -0,1% 5,4% 3,5% 12,4% 3,7% 1,9% 2,8%
2024.07.30. 5,15252 14 670 163 057 9084040 0,1% 4,9% 3% 11,8% 3,5% 1,8% 2,8%
2024.07.29. 5,138676 14 621 687 034 -85422312 -0,6% 4,9% 2,7% 11,5% 3,4% 1,7% 2,7%
2024.07.26. 5,142783 14 718 863 755 -67937480 -0,5% 4,6% 2,7% 11,5% 3,4% 1,7% 2,8%
2024.07.25. 5,137432 14 771 415 757 -40159661 -0,3% 4,5% 2,4% 11,3% 3,4% 1,7% 2,7%
2024.07.24. 5,140665 14 820 896 383 -26668933 -0,2% 4,5% 2,3% 11,4% 3,4% 1,8% 2,7%
2024.07.23. 5,129004 14 813 885 343 -3511198 0% 4,7% 2% 11% 3,3% 1,8% 2,7%
2024.07.22. 5,125818 14 808 192 371 -168918371 -1,1% 4,7% 2% 11% 3,3% 1,8% 2,7%
2024.07.19. 5,123433 14 970 142 018 -2787349 0% 4,5% 2% 10% 3,4% 1,8% 2,8%
2024.07.18. 5,121599 14 967 569 611 -92435564 -0,6% 4,7% 2% 10,6% 3,3% 1,8% 2,8%
2024.07.17. 5,137151 15 105 735 659 3248066 0% 5% 2,3% 11,1% 3,4% 1,9% 2,8%
2024.07.16. 5,128668 15 077 548 789 -39932988 -0,3% 4,1% 2% 11% 3,4% 1,9% 2,8%
2024.07.15. 5,118843 15 088 521 186 -164373020 -1,1% 3,6% 1,9% 10,8% 3,3% 1,9% 2,7%
2024.07.12. 5,089056 15 164 136 266 -140077806 -0,9% 3,7% 1,4% 11,1% 3,2% 1,7% 2,7%
2024.07.11. 5,077932 15 270 761 094 -84671591 -0,6% 2,6% 1,7% 11,5% 3,1% 1,6% 2,7%
2024.07.10. 5,060127 15 301 591 184 -65366852 -0,4% 2,3% 1,5% 11,8% 3% 1,5% 2,6%
2024.07.09. 5,044306 15 318 911 684 -55371062 -0,4% 2,2% 1,5% 10,1% 2,9% 1,5% 2,6%
2024.07.08. 5,0419 15 366 949 621 -26653945 -0,2% 1,8% 1,5% 10% 2,9% 1,4% 2,6%
2024.07.05. 5,035208 15 373 171 984 -43352088 -0,3% 1,7% 1,2% 9,8% 2,8% 1,4% 2,6%
2024.07.04. 5,029865 15 400 165 167 -59179152 -0,4% 1,7% 1,1% 9,9% 2,8% 1,4% 2,6%
2024.07.03. 5,024303 15 442 249 452 -23815356 -0,2% 1,3% 0,8% 9,7% 2,8% 1,5% 2,6%
2024.07.02. 5,039072 15 511 527 494 -41861576 -0,3% 1,6% 0,8% 10,4% 2,9% 1,6% 2,6%
2024.07.01. 5,046794 15 577 223 473 -12634143 -0,1% 1,6% 1% 10,5% 2,8% 1,6% 2,6%
2024.06.28. 5,044507 15 582 792 932 -45652027 -0,3% 1,6% 0,8% 10,6% 2,9% 1,6% 2,6%
2024.06.27. 5,050714 15 647 674 937 -68639405 -0,4% 1,5% 1% 10,9% 2,9% 1,7% 2,6%
2024.06.26. 5,048476 15 709 350 354 -61495366 -0,4% 1,4% 1,1% 11,5% 2,9% 1,6% 2,6%
2024.06.25. 5,032613 15 721 291 572 -132525647 -0,8% 1% 0,7% 11,4% 2,8% 1,5% 2,6%
2024.06.24. 5,0264 15 834 244 928 -93795585 -0,6% 0,5% 0,6% 11,3% 2,8% 1,5% 2,6%
2024.06.21. 5,034242 15 952 890 842 -65369037 -0,4% 1% 0,6% 11,6% 2,8% 1,5% 2,6%
2024.06.20. 5,037306 16 028 009 102 -22474046 -0,1% 1,1% 1,1% 12% 2,8% 1,6% 2,6%
2024.06.19. 5,01892 15 991 899 416 -52569259 -0,3% 0,8% 0,9% 11,3% 2,7% 1,5% 2,6%
2024.06.18. 5,015085 16 032 208 958 -39908139 -0,2% -0,1% 0,7% 11,3% 2,7% 1,6% 2,6%
2024.06.17. 5,00616 16 043 514 662 -87798579 -0,5% -0,2% 1% 11,1% 2,6% 1,5% 2,6%
2024.06.14. 5,026312 16 196 248 885 -26325948 -0,2% 0,2% 2% 11% 2,6% 1,6% 2,6%
2024.06.13. 5,024651 16 217 213 905 -46850879 -0,3% -0,2% 2% 11,2% 2,7% 1,7% 2,6%
2024.06.12. 5,018162 16 243 060 834 -33427856 -0,2% -0,6% 2,1% 11,4% 2,6% 1,7% 2,6%
2024.06.11. 5,016239 16 270 251 409 -24752261 -0,2% -0,6% 1,9% 12% 2,6% 1,7% 2,6%
2024.06.10. 5,041701 16 377 715 715 -49533281 -0,3% 0,2% 2,3% 12,6% 2,8% 1,7% 2,6%
2024.06.07. 5,033183 16 399 495 008 -58078040 -0,4% -0,2% 2,5% 12,5% 2,8% 1,7% 2,7%
2024.06.06. 5,016317 16 402 424 362 -29934278 -0,2% -0,4% 2,3% 12,9% 2,7% 1,7% 2,6%
2024.06.05. 5,012158 16 418 734 665 -48232592 -0,3% -0,4% 2,4% 13% 2,6% 1,6% 2,7%
2024.06.04. 5,010705 16 462 193 564 -113290282 -0,7% -0,5% 2,8% 13,7% 2,6% 1,6% 2,6%
2024.06.03. 4,987183 16 497 672 733 -79384361 -0,5% -0,7% 2,4% 13,2% 2,5% 1,6% 2,6%
2024.05.31. 4,970852 16 522 773 961 -34940817 -0,2% -1,2% 2,2% 13,8% 2,4% 1,6% 2,6%
2024.05.30. 4,974853 16 571 041 953 -92154134 -0,6% -1,1% 2,3% 14,2% 2,4% 1,6% 2,6%
2024.05.29. 4,972978 16 656 915 802 -82322540 -0,5% -1,2% 2,6% 14,3% 2,4% 1,6% 2,6%
2024.05.28. 4,965741 16 714 878 317 -64340851 -0,4% -1,9% 2,5% 14,1% 2,3% 1,6% 2,6%
2024.05.27. 4,967762 16 786 048 119 -83949477 -0,5% -1,9% 2,7% 14,1% 2,3% 1,6% 2,6%
2024.05.24. 4,997002 16 969 293 563 -120020043 -0,7% -1,1% 3,2% 14,4% 2,7% 1,7% 2,7%
2024.05.23. 5,01097 17 137 082 955 -37601592 -0,2% -0,8% 3,1% 14,4% 2,8% 1,9% 2,7%
2024.05.22. 5,021444 17 210 583 314 -24036467 -0,1% -0,7% 3% 14,8% 2,9% 1,9% 2,8%
2024.05.21. 5,017567 17 221 313 126 -86101373 -0,5% -0,3% 3,4% 14,7% 2,8% 1,9% 2,8%
2024.05.17. 5,027194 17 340 621 525 -76851291 -0,4% -0,1% 3,9% 14,9% 2,7% 1,9% 2,7%
2024.05.16. 5,020259 17 393 445 461 -160271981 -0,9% -0,3% 4,2% 15,1% 2,6% 1,9% 2,7%
2024.05.15. 5,000163 17 483 450 249 -110791929 -0,6% -0,4% 4,3% 14,7% 2,5% 1,8% 2,7%
2024.05.14. 4,98337 17 535 152 083 -119603575 -0,7% -0,7% 4% 14,5% 2,3% 1,8% 2,7%
2024.05.13. 4,989648 17 676 996 944 -138094934 -0,8% -1% 4% 14,6% 2,2% 1,9% 2,8%
2024.05.10. 4,988451 17 810 818 097 -91090094 -0,5% -0,9% 4,1% 15% 2% 1,9% 2,8%
2024.05.09. 5,007697 17 970 975 748 -93655610 -0,5% -0,5% 4,5% 15,5% 2,1% 2% 2,8%
2024.05.08. 4,998087 18 029 964 503 -48224969 -0,3% -0,4% 4,4% 15,3% 2,1% 1,9% 2,8%
2024.05.07. 4,979784 18 011 987 123 -194191400 -1,1% -1,1% 4% 14,8% 1,9% 1,9% 2,8%
2024.05.06. 4,960757 18 136 615 474 -188255855 -1% -1,5% 3,2% 14,3% 1,8% 1,8% 2,8%
2024.05.03. 4,932884 18 221 909 394 -165298835 -0,9% -2,8% 3,5% 13,8% 1,6% 1,7% 2,8%
2024.05.02. 4,912817 18 312 408 962 -90363715 -0,5% -3,2% 4% 13,7% 1,5% 1,5% 2,7%
2024.04.30. 4,91097 18 395 854 056 -86945403 -0,5% -1,8% 4,5% 14,7% 1,5% 1,5% 2,7%
2024.04.29. 4,899652 18 440 203 327 -68602449 -0,4% -2,1% 5,1% 14,4% 1,4% 1,5% 2,7%
2024.04.26. 4,914716 18 565 711 175 -127043950 -0,7% -1,8% 5,3% 15,1% 1,5% 1,5% 2,7%
2024.04.25. 4,918185 18 705 949 207 -168637403 -0,9% -2% 5,2% 15% 1,5% 1,5% 2,8%
2024.04.24. 4,920342 18 882 864 559 -123988713 -0,7% -2,1% 5,4% 16% 1,5% 1,6% 2,8%
2024.04.23. 4,898282 18 921 637 410 -258330828 -1,3% -2,6% 5% 16,1% 1,4% 1,5% 2,8%
2024.04.22. 4,897925 19 178 570 350 -262700820 -1,3% -2,5% 5% 16,1% 1,4% 1,5% 2,8%
2024.04.19. 4,902503 19 459 442 567 -423639737 -2,1% -2,4% 4,5% 17,8% 1,4% 1,5% 2,8%
2024.04.18. 4,889682 19 831 084 172 -222161722 -1,1% -2,7% 4% 17,6% 1,4% 1,5% 2,8%
2024.04.17. 4,890294 20 055 755 789 -260713952 -1,3% -2,7% 4% 17% 1,4% 1,5% 2,8%
2024.04.16. 4,926197 20 465 626 870 -147140105 -0,7% -2% 4,6% 18,2% 1,6% 1,6% 2,8%
2024.04.15. 4,940922 20 674 381 034 -244903774 -1,2% -1,7% 4,3% 18,5% 1,8% 1,7% 2,9%
2024.04.12. 4,908981 20 784 050 357 -359797159 -1,7% -2,2% 4,1% 16,6% 1,7% 1,5% 2,8%
2024.04.11. 4,949336 21 317 663 623 -294169759 -1,4% -0,9% 5,8% 17,3% 2% 1,6% 2,9%
2024.04.10. 4,947748 21 604 899 201 -430090358 -2% -0,7% 7% 17,4% 2% 1,6% 2,9%
2024.04.09. 4,935054 21 978 456 333 -246410615 -1,1% -0,7% 6,5% 17,1% 1,9% 1,5% 2,9%
2024.04.08. 4,955049 22 314 913 828 -277167132 -1,2% -0,2% 6,9% 17,6% 2% 1,6% 2,9%
2024.04.05. 4,950183 22 569 894 890 -363670749 -1,6% -0,5% 6,5% 18,3% 2% 1,6% 2,9%
2024.04.04. 4,943817 22 904 072 774 -333348602 -1,4% -0,7% 6,2% 18,3% 2% 1,5% 2,9%
2024.04.03. 4,958892 23 308 278 393 -166090027 -0,7% -0,5% 6,3% 18,4% 2,1% 1,6% 3%
2024.04.02. 4,958732 23 473 611 013 -65335120 -0,3% -0,8% 6% 18% 2,1% 1,5% 2,9%
2024.03.28. 4,965694 23 571 994 530 -119580548 -0,5% -0,7% 5,8% 17,6% 2% 1,5% 3%
2024.03.27. 4,975661 23 739 128 135 -50205912 -0,2% -0,5% 5,5% 17,9% 2,1% 1,7% 3%
2024.03.26. 4,977963 23 800 340 232 -211407187 -0,9% -0,4% 5,2% 18,7% 2,1% 1,7% 3%
2024.03.25. 4,982088 24 031 644 806 -525814812 -2,1% -0,3% 5,1% 18,8% 2,1% 1,7% 3,1%
2024.03.22. 4,998945 24 640 550 301 -185938279 -0,8% 0,1% 5,7% 20,7% 2,4% 1,8% 3,1%
2024.03.21. 4,984266 24 753 587 593 -131063448 -0,5% -0,4% 5,2% 20,9% 2,3% 1,8% 3,1%
2024.03.20. 4,984191 24 884 276 593 -106796488 -0,4% 0% 5,1% 20,7% 2,3% 1,9% 3,1%
2024.03.19. 4,978188 24 960 973 630 -165919637 -0,7% 0% 5,1% 20,7% 2,3% 1,9% 3,1%
2024.03.18. 5,022378 25 349 937 759 -87237613 -0,3% 0,9% 6% 21,8% 2,6% 2,1% 3,2%
2024.03.14. 5,015351 25 401 585 253 -161504714 -0,6% 1,8% 6,1% 20,3% 2,4% 2% 3,2%
2024.03.13. 5,032249 25 649 218 554 -54696339 -0,2% 2,1% 6,3% 21,9% 2,5% 2,1% 3,2%
2024.03.12. 5,049289 25 790 952 460 -135827777 -0,5% 2,7% 6,7% 22,8% 2,7% 2,2% 3,2%
2024.03.11. 5,048125 25 920 803 401 -36406854 -0,1% 2,5% 6,4% 22,7% 2,8% 2,1% 3,2%
2024.03.08. 5,033683 25 882 950 202 11351048 0% 2,2% 6,7% 21,4% 2,6% 2,1% 3,2%
2024.03.07. 5,043384 25 921 459 343 -62271152 -0,2% 2,7% 7,4% 21,8% 2,6% 2,1% 3,2%
2024.03.06. 5,037446 25 953 137 665 -76912276 -0,3% 2,7% 7,3% 22,2% 2,5% 2,2% 3,2%
2024.03.05. 5,033766 26 011 034 237 -60795139 -0,2% 2,9% 6,9% 22,3% 2,5% 2,1% 3,2%
2024.03.04. 5,036976 26 088 455 213 -19225065 -0,1% 3,3% 6,8% 22,4% 2,5% 2,1% 3,3%
2024.03.01. 5,022305 26 031 637 474 -58969104 -0,2% 3,1% 6,3% 21,1% 2,5% 2% 3,2%
2024.02.29. 5,030854 26 135 018 177 -158004883 -0,6% 3,8% 7,9% 21,1% 2,7% 2% 3,3%
2024.02.28. 5,059869 26 444 665 716 9897552 0% 4,5% 8,8% 21,8% 2,9% 2,2% 3,3%
2024.02.27. 5,063409 26 453 262 532 3552720 0% 4,7% 9% 22,1% 2,9% 2,2% 3,3%
2024.02.26. 5,053531 26 398 110 142 -11295956 0% 4,4% 8,8% 22,9% 2,9% 2,1% 3,3%
2024.02.23. 5,053875 26 411 203 818 -91283498 -0,3% 4% 10% 21,9% 2,4% 2,1% 3,4%
2024.02.22. 5,056433 26 515 901 451 -40843063 -0,2% 3,8% 10% 23,7% 2,3% 2,1% 3,4%
2024.02.21. 5,032137 26 429 140 200 -12935 0% 3,7% 9,3% 22,5% 2,1% 2% 3,3%
2024.02.20. 5,023343 26 382 966 401 71040849 0,3% 3,6% 9,3% 22,2% 2,1% 2% 3,3%
2024.02.19. 5,031024 26 352 158 102 -110299 0% 4% 9,5% 21,6% 2,1% 2,1% 3,3%
2024.02.16. 5,034717 26 371 612 162 -77145550 -0,3% 4,5% 9,1% 20,4% 2,1% 2,1% 3,3%
2024.02.15. 5,022012 26 382 014 841 -33352860 -0,1% 4,7% 8,5% 19,6% 1,8% 2% 3,3%
2024.02.14. 5,018538 26 397 094 748 -27912696 -0,1% 4,7% 8,7% 19,8% 1,7% 2% 3,2%
2024.02.13. 5,039337 26 534 524 146 9144595 0% 5% 9,3% 19,9% 1,9% 2,1% 3,3%
2024.02.12. 5,055756 26 611 803 659 14429417 0,1% 5,5% 9,7% 19,2% 2% 2,1% 3,3%
2024.02.09. 5,033084 26 478 101 146 -32925708 -0,1% 5% 9,3% 19,7% 1,9% 2% 3,3%
2024.02.08. 5,015686 26 419 385 458 55387690 0,2% 4,7% 9,6% 19,5% 1,8% 1,9% 3,2%
2024.02.07. 5,035377 26 467 499 758 -29881148 -0,1% 5,1% 10,5% 20% 1,9% 2% 3,3%
2024.02.06. 5,038565 26 514 156 939 -5739017 0% 4,9% 10,3% 19% 1,9% 2,1% 3,3%
2024.02.05. 5,091468 26 798 344 692 45385665 0,2% 6,9% 11,4% 20,7% 2,2% 2,3% 3,4%
2024.02.02. 5,073925 26 660 779 883 -87748597 -0,3% 7,4% 10,8% 20,8% 2,1% 2,3% 3,4%
2024.02.01. 5,047812 26 610 866 941 -28659189 -0,1% 7,5% 9,6% 20,4% 1,9% 2,2% 3,4%
2024.01.31. 5,0013 26 394 061 830 -1300640 0% 6,5% 8,6% 19,5% 1,5% 2% 3,3%
2024.01.30. 5,003052 26 404 609 001 45136804 0,2% 6,5% 8,6% 18,9% 1,5% 2% 3,2%
2024.01.29. 5,005276 26 371 189 738 188052571 0,7% 7,3% 8,7% 18,6% 1,6% 2,1% 3,1%
2024.01.26. 5,007033 26 192 328 223 134646565 0,5% 7,3% 8,5% 18,1% 1,6% 2,1% 3,1%
2024.01.25. 5,017776 26 113 590 551 79769475 0,3% 7,4% 8,7% 18,9% 1,7% 2,1% 3,1%
2024.01.24. 5,023337 26 062 673 316 71783142 0,3% 7,6% 8,9% 19,1% 1,8% 2,2% 3,1%
2024.01.23. 5,029172 26 021 080 632 75376382 0,3% 7,8% 8,9% 19,1% 1,8% 2,2% 3,1%
2024.01.22. 5,025463 25 926 569 367 131509495 0,5% 7,7% 8,8% 18,7% 1,8% 2,2% 3,1%
2024.01.19. 5,024079 25 787 955 977 65905085 0,3% 7,1% 7,9% 18,3% 1,8% 2,2% 3,1%
2024.01.18. 5,02345 25 718 830 566 25490575 0,1% 6,8% 8,5% 19,8% 1,8% 2,2% 3,1%
2024.01.17. 5,023615 25 694 183 913 85309442 0,3% 6,8% 8,7% 19,1% 1,8% 2,1% 3,1%
2024.01.16. 5,025798 25 620 002 747 36506211 0,1% 6,8% 8,7% 18,3% 1,8% 2% 3,1%
2024.01.15. 5,025086 25 579 872 146 -32326816 -0,1% 6,1% 8,7% 19,1% 1,8% 2,1% 3,1%
2024.01.12. 5,018542 25 578 845 059 111025068 0,4% 6,4% 9,5% 20,1% 1,7% 2,1% 3,2%
2024.01.11. 4,993823 25 342 377 374 107325840 0,4% 6,8% 9,7% 20,2% 1,5% 2% 3,1%
2024.01.10. 4,98362 25 183 493 193 115911973 0,5% 7,8% 10,1% 20,1% 1,4% 2% 3,1%
2024.01.09. 4,967929 24 988 655 576 132473923 0,5% 7,2% 8,4% 20% 1,3% 2% 3,1%
2024.01.08. 4,966542 24 849 242 036 66156102 0,3% 7,1% 8,4% 20,6% 1,3% 1,9% 3,1%
2024.01.05. 4,973498 24 817 796 432 50630509 0,2% 7% 8,4% 22,2% 1,2% 1,9% 3,1%
2024.01.04. 4,976986 24 784 535 564 48671660 0,2% 6,9% 8,7% 24,5% 1,3% 1,9% 3,1%
2024.01.03. 4,983144 24 766 469 465 59961726 0,2% 6,8% 8,8% 25,2% 1,3% 2% 3,2%
2024.01.02. 4,997381 24 777 095 013 170133270 0,7% 6,8% 9,5% 25,2% 1,4% 2,1% 3,2%
2023.12.29. 4,995887 24 599 605 330 205357175 0,8% 7,3% 9,5% 23,6% 1,4% 2,1% 3,2%
2023.12.28. 5,002677 24 427 402 817 406068551 1,7% 6,6% 9,7% 24,2% 1,5% 2,2% 3,2%
2023.12.27. 4,999721 24 007 140 453 566268487 2,4% 6% 9,8% 23,9% 1,5% 2,2% 3,2%
2023.12.22. 4,99564 23 421 738 459 307849548 1,3% 5,6% 10,6% 24,2% 1,4% 2,3% 3,2%
2023.12.21. 5,004066 23 152 874 432 172734751 0,8% 5,6% 11% 24,2% 1,5% 2,3% 3,2%
2023.12.20. 4,98379 22 887 026 338 324076417 1,4% 5,1% 10,8% 22,9% 1,4% 2,2% 3,2%
2023.12.19. 4,976359 22 529 307 797 559025818 2,5% 5,1% 10,4% 22,9% 1,3% 2,2% 3,2%
2023.12.18. 4,978077 21 977 866 831 205434949 0,9% 5,1% 10,5% 22,8% 1,3% 2,2% 3,2%
2023.12.15. 4,95717 21 680 991 707 198128787 0,9% 4,4% 9,6% 23% 1,3% 2,1% 3,2%
2023.12.14. 4,927978 21 356 353 695 233059558 1,1% 4,3% 8,8% 22,1% 1,1% 2% 3,1%
2023.12.13. 4,927206 21 119 985 035 157907290 0,8% 4,1% 9% 26,2% 1,1% 2% 3,1%
2023.12.12. 4,91622 20 915 339 414 186811693 0,9% 3,9% 9,1% 25,1% 1,1% 1,9% 3,1%
2023.12.11. 4,923263 20 758 223 508 124148952 0,6% 3,8% 9,9% 24% 1,1% 2% 3,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell