Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Kincsem Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702592
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:17 519 214 713
Árfolyam:4,4872
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap portfoliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet a legjobb hitelbesorolású vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap portfoliójának kialakításakor az Alapkezelő konzervatív, de aktív befektetési politikát követ. A befektetési politika fő célja: biztosítani a befektetési jegy árfolyamának emelkedését, valamint az állampapírpiaci hozamot meghaladó megtérülést.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.06.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-kincsem-kotveny-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% 9,4% 18,7% -2,3% -0,1% 2% 22% 5,8%
Szórás 10,6% 9,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 4,4872 17 519 214 713 73372548 0,4% 5,3% 9,4% 18,7% -2,3% -0,1% 2%
2023.12.01. 4,4452 17 282 549 829 96082431 0,6% 4,1% 9,3% 18,5% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.30. 4,4446 17 184 147 619 80331009 0,5% 4,6% 10,7% 17,3% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.29. 4,4408 17 089 193 359 111320962 0,7% 4,8% 10,9% 16,9% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.28. 4,4075 16 850 561 293 42632216 0,3% 4,4% 10,1% 16,7% -3% -0,3% 1,8%
2023.11.27. 4,3969 16 767 506 151 66614405 0,4% 4,3% 9,8% 16% -3% -0,4% 1,8%
2023.11.24. 4,3855 16 657 590 746 121811328 0,7% 4,2% 9,3% 16,3% -3,1% -0,3% 1,7%
2023.11.23. 4,4016 16 596 485 392 117464167 0,7% 5,1% 9,8% 14,7% -3% -0,3% 1,8%
2023.11.22. 4,4288 16 580 854 508 80954844 0,5% 6,5% 10% 16% -2,8% -0,1% 1,8%
2023.11.21. 4,4563 16 602 353 430 75661019 0,5% 7% 11% 15,3% -2,6% 0% 1,9%
2023.11.20. 4,4212 16 396 520 092 51949606 0,3% 6,1% 10,1% 18,4% -2,9% -0,1% 1,8%
2023.11.17. 4,4217 16 346 418 917 27264908 0,2% 6,4% 10% 19,8% -2,8% -0,1% 1,8%
2023.11.16. 4,4076 16 267 115 184 49073235 0,3% 5,6% 9,5% 19,2% -3% -0,1% 1,8%
2023.11.15. 4,3288 15 928 092 383 8233278 0,1% 3,8% 8% 16,6% -3,5% -0,5% 1,6%
2023.11.14. 4,35 15 997 825 519 32504561 0,2% 3,9% 8,6% 18% -3,4% -0,4% 1,7%
2023.11.13. 4,3487 15 960 549 713 65942100 0,4% 4,1% 8,6% 16,7% -3,4% -0,3% 1,7%
2023.11.10. 4,3544 15 915 441 256 42183919 0,3% 4,3% 9,3% 21,3% -3,3% -0,3% 1,7%
2023.11.09. 4,349 15 853 572 515 146842157 0,9% 4,5% 9,3% 23,7% -3,4% -0,4% 1,6%
2023.11.08. 4,348 15 703 118 785 71521799 0,5% 4,2% 9,2% 24,5% -3,4% -0,4% 1,6%
2023.11.07. 4,3425 15 611 823 807 13679526 0,1% 4,5% 9% 24,8% -3,5% -0,4% 1,6%
2023.11.06. 4,339 15 585 572 374 18589084 0,1% 4,7% 8,9% 27,1% -3,5% -0,5% 1,6%
2023.11.03. 4,3562 15 628 691 544 16044972 0,1% 4,7% 9,4% 29,3% -3,2% -0,3% 1,6%
2023.11.02. 4,3112 15 451 366 306 741677 0% 3,4% 8,2% 26,3% -3,4% -0,5% 1,5%
2023.10.31. 4,2786 15 333 791 644 533430862 3,6% 2,2% 7,7% 23,8% -3,7% -0,7% 1,4%
2023.10.30. 4,258 14 729 102 092 14485862 0,1% 1,7% 7,2% 23,2% -3,9% -0,8% 1,4%
2023.10.27. 4,2599 14 721 182 170 56652245 0,4% 1,7% 8,5% 23,7% -3,7% -0,7% 1,4%
2023.10.26. 4,2329 14 571 583 539 69386654 0,5% 1,1% 7,1% 22,1% -3,9% -0,9% 1,3%
2023.10.25. 4,2428 14 536 114 943 24280919 0,2% 1,2% 8,3% 23,3% -3,8% -0,8% 1,3%
2023.10.24. 4,2536 14 548 773 735 70951751 0,5% 1,4% 8,3% 25,8% -3,8% -0,7% 1,3%
2023.10.20. 4,2494 14 463 526 598 52515972 0,4% 1,1% 9,7% 26,6% -3,9% -0,7% 1,4%
2023.10.19. 4,2482 14 406 941 060 139071383 1% 0,3% 10,2% 26,7% -3,9% -0,7% 1,4%
2023.10.18. 4,2734 14 352 505 597 33872989 0,2% 0,7% 12,4% 28% -3,7% -0,6% 1,5%
2023.10.17. 4,2898 14 373 583 133 15852282 0,1% 1,6% 12,9% 28,5% -3,6% -0,5% 1,5%
2023.10.16. 4,2789 14 321 249 135 109347274 0,8% 1,5% 11,8% 29,8% -3,7% -0,5% 1,5%
2023.10.13. 4,2833 14 226 515 983 6029589 0% 1,6% 12,3% 27,6% -3,7% -0,4% 1,5%
2023.10.12. 4,308 14 302 489 993 58651812 0,4% 3% 13,1% 26,4% -3,5% -0,3% 1,6%
2023.10.11. 4,2927 14 193 250 733 39789624 0,3% 2,5% 11,2% 25,2% -3,6% -0,4% 1,6%
2023.10.10. 4,2636 14 057 515 499 53992407 0,4% 2,2% 10,2% 23,2% -3,9% -0,5% 1,5%
2023.10.09. 4,2185 13 855 395 010 -41041409 -0,3% 1,8% 9% 21,3% -4,2% -0,8% 1,4%
2023.10.06. 4,2244 13 915 871 994 73312572 0,5% 0,3% 9,2% 21,2% -4% -0,9% 1,5%
2023.10.05. 4,2238 13 840 593 336 80052906 0,6% 0% 9,2% 20,7% -4% -0,9% 1,5%
2023.10.04. 4,2365 13 801 915 226 56220130 0,4% 0,4% 10,5% 20,5% -3,9% -0,8% 1,5%
2023.10.03. 4,2516 13 794 688 368 123018934 0,9% 1% 11% 22% -3,8% -0,8% 1,5%
2023.10.02. 4,2675 13 722 798 313 43838779 0,3% 1,1% 11,1% 22,1% -3,7% -0,7% 1,6%
2023.09.29. 4,2675 13 678 959 534 74580070 0,6% 1,5% 10,2% 22,2% -3,6% -0,8% 1,6%
2023.09.28. 4,2419 13 522 769 127 24070817 0,2% 0,9% 9,2% 21,2% -3,8% -0,9% 1,5%
2023.09.27. 4,2921 13 658 446 219 41502366 0,3% 2,2% 10,8% 22,6% -3,4% -0,6% 1,7%
2023.09.26. 4,3188 13 701 651 199 17802057 0,1% 2,9% 11,5% 23,5% -3,2% -0,5% 1,7%
2023.09.25. 4,3027 13 632 837 294 86086720 0,6% 3,2% 11,1% 21,7% -3,3% -0,5% 1,6%
2023.09.22. 4,309 13 566 585 684 192135274 1,4% 3,6% 13% 22,3% -3,3% -0,5% 1,7%
2023.09.21. 4,2952 13 331 617 406 83048284 0,6% 3,3% 13% 21,8% -3,5% -0,6% 1,7%
2023.09.20. 4,3118 13 299 771 918 59675744 0,4% 3,9% 13,7% 21,8% -3,3% -0,5% 1,7%
2023.09.19. 4,3267 13 285 849 092 14168304 0,1% 4,5% 14,1% 22,6% -3,2% -0,4% 1,7%
2023.09.18. 4,3151 13 236 099 052 27542394 0,2% 4% 13,8% 22,5% -3,3% -0,4% 1,8%
2023.09.15. 4,3108 13 195 394 323 39936953 0,3% 4% 13,8% 22,4% -3,3% -0,6% 1,9%
2023.09.14. 4,3298 13 213 440 503 63778822 0,5% 4% 14,3% 22,3% -3,2% -0,5% 1,9%
2023.09.13. 4,2936 13 039 721 787 37034640 0,3% 2,9% 12,3% 20,5% -3,4% -0,6% 1,8%
2023.09.12. 4,3035 13 032 668 189 40257785 0,3% 3,4% 13,9% 21,7% -3,3% -0,6% 1,9%
2023.09.11. 4,2891 12 948 936 322 41349678 0,3% 3,3% 13,5% 22,6% -3,4% -0,7% 1,9%
2023.09.08. 4,3003 12 941 291 843 42519242 0,3% 4% 13,9% 21,4% -3,4% -0,7% 2%
2023.09.07. 4,2677 12 800 988 729 27670968 0,2% 3,5% 12,2% 20,6% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.09.06. 4,2468 12 710 763 612 49917125 0,4% 2,7% 11,9% 19,6% -3,8% -0,9% 1,9%
2023.09.05. 4,2472 12 662 038 994 74207766 0,6% 3,4% 12,6% 20% -3,8% -0,9% 1,9%
2023.09.04. 4,2618 12 631 102 639 308463077 2,5% 3,9% 12,9% 20% -3,7% -0,8% 1,9%
2023.09.01. 4,2685 12 342 012 054 39952742 0,3% 5% 12,8% 19,8% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.08.31. 4,2704 12 307 535 220 38460240 0,3% 6% 12,5% 19,2% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.08.30. 4,248 12 204 718 648 144394741 1,2% 5,8% 11,9% 18,8% -3,8% -0,9% 1,8%
2023.08.29. 4,2361 12 026 539 101 59016701 0,5% 5,8% 11,5% 18,3% -3,9% -1% 1,8%
2023.08.28. 4,2233 11 931 360 769 17982499 0,2% 5,5% 11,2% 17,1% -4% -1,1% 1,8%
2023.08.25. 4,2161 11 893 068 009 32760490 0,3% 5,4% 11,2% 16,1% -4% -1,1% 1,7%
2023.08.24. 4,2087 11 839 490 585 27921976 0,2% 4,9% 11% 17,3% -4,1% -1,1% 1,7%
2023.08.23. 4,1897 11 758 245 777 487255 0% 4,5% 11,5% 17,3% -4,3% -1,2% 1,6%
2023.08.22. 4,1603 11 675 251 875 12415202 0,1% 3,3% 9,5% 14,9% -4,5% -1,4% 1,6%
2023.08.21. 4,1636 11 672 087 775 22657910 0,2% 3,7% 11,5% 15,4% -4,5% -1,3% 1,6%
2023.08.18. 4,1665 11 657 543 840 42339951 0,4% 3,4% 10,9% 12,9% -4,5% -1,2% 1,6%
2023.08.17. 4,1542 11 580 914 436 47927429 0,4% 3,3% 10,5% 12,4% -4,6% -1,3% 1,6%
2023.08.16. 4,1738 11 587 400 985 76820945 0,7% 3,7% 10% 12,7% -4,5% -1,2% 1,6%
2023.08.15. 4,171 11 502 858 150 31415365 0,3% 4% 8,4% 11,5% -4,5% -1,2% 1,5%
2023.08.14. 4,1883 11 519 022 732 120111555 1,1% 4,6% 8,4% 11,6% -4,4% -1,1% 1,6%
2023.08.11. 4,1759 11 365 163 237 56416539 0,5% 4,4% 7,8% 12,6% -4,6% -1,2% 1,5%
2023.08.10. 4,1737 11 302 788 882 63587382 0,6% 4,7% 7,7% 13,3% -4,7% -1,2% 1,5%
2023.08.09. 4,1605 11 203 655 711 36639331 0,3% 4,5% 5,9% 13% -4,9% -1,3% 1,5%
2023.08.08. 4,172 11 197 883 028 88841894 0,8% 4,8% 7,7% 12,7% -4,8% -1,3% 1,5%
2023.08.07. 4,1543 11 061 910 255 24449845 0,2% 4,3% 7,4% 12,5% -4,9% -1,4% 1,5%
2023.08.04. 4,143 11 007 437 710 16994726 0,2% 3,9% 5,7% 13% -4,9% -1,5% 1,5%
2023.08.03. 4,1587 11 032 091 537 20742854 0,2% 4,5% 6,1% 13,2% -4,8% -1,4% 1,5%
2023.08.02. 4,1714 11 044 975 568 26403273 0,2% 4,6% 7% 13,3% -4,8% -1,3% 1,6%
2023.08.01. 4,1671 11 007 214 031 23747944 0,2% 4,9% 7,5% 12,9% -4,8% -1,4% 1,5%
2023.07.31. 4,1862 11 033 809 060 87667857 0,8% 5,4% 8,1% 15,2% -4,6% -1,3% 1,6%
2023.07.28. 4,1867 10 947 448 611 73125419 0,7% 5,4% 7,4% 16% -4,6% -1,3% 1,5%
2023.07.27. 4,1905 10 884 193 120 21815331 0,2% 6,7% 7,5% 15,5% -4,6% -1,3% 1,5%
2023.07.26. 4,1855 10 849 417 071 173583461 1,6% 5,9% 6,8% 15,4% -4,6% -1,3% 1,5%
2023.07.25. 4,1921 10 692 668 039 46004295 0,4% 7% 6% 14,6% -4,6% -1,2% 1,5%
2023.07.24. 4,1935 10 650 219 320 54470923 0,5% 6,8% 6,3% 15,6% -4,6% -1,1% 1,5%
2023.07.21. 4,1928 10 593 979 702 84453480 0,8% 7,7% 6,5% 17,3% -4,4% -1,2% 1,5%
2023.07.20. 4,2016 10 531 583 995 164286597 1,6% 8,5% 6,7% 14,6% -4,3% -1,1% 1,5%
2023.07.19. 4,236 10 452 178 165 27855398 0,3% 9,9% 7,1% 16,6% -3,9% -1% 1,6%
2023.07.18. 4,2417 10 438 349 830 38487496 0,4% 11,5% 6,7% 17,4% -3,8% -1% 1,6%
2023.07.17. 4,2241 10 356 710 396 29756808 0,3% 11,1% 8,4% 17,4% -4% -1% 1,6%
2023.07.14. 4,2149 10 304 461 703 54282778 0,5% 10,1% 5,8% 17,2% -4,1% -1% 1,5%
2023.07.13. 4,2156 10 251 881 249 27875410 0,3% 10,5% 5,8% 16,9% -4,1% -1% 1,5%
2023.07.12. 4,1814 10 141 061 300 2752059 0% 9,8% 6,2% 14,7% -4,4% -1,2% 1,4%
2023.07.11. 4,1875 10 153 099 428 49524873 0,5% 8,5% 7,8% 13,6% -4,3% -1,2% 1,5%
2023.07.10. 4,1721 10 066 417 529 43258364 0,4% 7,8% 8,1% 13,3% -4,4% -1,2% 1,4%
2023.07.07. 4,1448 9 957 572 951 77466885 0,8% 7,1% 8% 13,5% -4,6% -1,3% 1,3%
2023.07.06. 4,2137 10 044 345 428 58914021 0,6% 8,9% 9,8% 14% -4,2% -0,9% 1,5%
2023.07.05. 4,2222 10 005 574 314 97444580 1% 9,1% 10,6% 13% -4,1% -0,9% 1,5%
2023.07.04. 4,2216 9 906 721 729 19793746 0,2% 10,1% 12,2% 11,8% -4,1% -0,9% 1,5%
2023.07.03. 4,2108 9 861 634 534 446023461 4,7% 10% 14,2% 11,4% -4,2% -0,8% 1,5%
2023.06.30. 4,2194 9 434 841 209 150629108 1,6% 9,5% 14,7% 11,4% -4,3% -0,9% 1,7%
2023.06.29. 4,2054 9 253 407 017 207481790 2,3% 8,6% 15% 12,1% -4,4% -1% 1,7%
2023.06.28. 4,2023 9 039 257 046 85104968 1% 8,2% 12,7% 12,4% -4,4% -1% 1,7%
2023.06.27. 4,2008 8 950 955 917 132685750 1,5% 8,4% 12,5% 12% -4,4% -1% 1,8%
2023.06.26. 4,1974 8 811 132 927 87974889 1% 8,4% 12,2% 10,2% -4,5% -1% 1,9%
2023.06.23. 4,1684 8 662 889 400 94588812 1,1% 8,5% 11,4% 10% -4,4% -1,2% 1,7%
2023.06.22. 4,1585 8 547 950 771 111664576 1,3% 9,1% 11,2% 10,9% -4,5% -1,2% 1,7%
2023.06.21. 4,156 8 431 214 483 59238000 0,7% 9,3% 11,3% 11,8% -4,4% -1,3% 1,7%
2023.06.20. 4,1491 8 358 076 907 87558038 1,1% 9,4% 10,8% 11,6% -4,5% -1,4% 1,6%
2023.06.19. 4,1407 8 253 774 910 688038323 9,1% 9,2% 9,9% 11,2% -4,5% -1,4% 1,5%
2023.06.16. 4,1476 7 578 344 016 135924407 1,8% 9,5% 10,8% 11,7% -4,5% -1,4% 1,5%
2023.06.15. 4,1447 7 437 215 873 128297742 1,7% 9,4% 10,1% 11,1% -4,6% -1,4% 1,5%
2023.06.14. 4,1624 7 340 130 969 84953170 1,2% 9,8% 11,2% 10,6% -4,4% -1,3% 1,5%
2023.06.13. 4,1707 7 269 644 928 204169495 2,9% 9,1% 11,2% 10,6% -4,4% -1,3% 1,6%
2023.06.12. 4,1616 7 050 059 357 150414456 2,2% 10,1% 14,6% 7,6% -4,4% -1,5% 1,6%
2023.06.09. 4,1533 6 885 884 075 95714116 1,4% 10,3% 13,9% 6,5% -4,4% -1,6% 1,5%
2023.06.08. 4,1339 6 758 453 180 169333086 2,6% 9,5% 11,8% 5,2% -4,5% -1,7% 1,4%
2023.06.07. 4,1236 6 572 702 683 116017517 1,8% 8,4% 10,3% 4,7% -4,7% -1,8% 1,4%
2023.06.06. 4,136 6 476 100 943 89117190 1,4% 9% 11,1% 4,9% -4,6% -1,8% 1,5%
2023.06.05. 4,109 6 345 289 227 48900779 0,8% 8,9% 8,8% 4,2% -4,8% -1,9% 1,3%
2023.06.02. 4,1012 6 284 436 190 34136053 0,6% 8,8% 8,5% 4,1% -5% -1,9% 1,3%
2023.06.01. 4,0653 6 195 587 913 32238076 0,5% 7,4% 8,4% 3,4% -5,4% -2,1% 1,2%
2023.05.31. 4,0298 6 109 528 737 20585706 0,3% 6,1% 6,3% 2,2% -5,6% -2,2% 1,1%
2023.05.30. 4,0165 6 068 847 011 48023697 0,8% 5,8% 6% 2% -5,7% -2,3% 1,1%
2023.05.26. 4,0033 6 001 036 219 55495257 0,9% 5,6% 5,7% 1,3% -5,6% -2,4% 0,9%
2023.05.25. 4,0017 5 943 164 706 168516904 2,9% 5,6% 5,6% 0,4% -5,7% -2,4% 0,9%
2023.05.24. 4,0121 5 789 655 508 97247185 1,7% 5,8% 6,4% 1,1% -5,6% -2,3% 0,9%
2023.05.23. 4,0099 5 689 286 941 111269971 2% 6,7% 4,5% 0,8% -5,7% -2,3% 0,9%
2023.05.22. 4,0268 5 601 525 907 74774826 1,4% 6% 5,5% 2,1% -5,5% -2,2% 1%
2023.05.19. 4,0159 5 511 790 917 21949898 0,4% 6,9% 7,6% 2,9% -5,7% -2,3% 0,9%
2023.05.18. 4,0281 5 506 518 740 155515288 2,9% 7,2% 7,9% 3,6% -5,6% -2,2% 0,9%
2023.05.17. 4,0208 5 341 305 995 22857489 0,4% 7% 9% 3,4% -5,5% -2,3% 0,9%
2023.05.16. 4,0248 5 323 739 442 24267093 0,5% 6,1% 8,9% 3,5% -5,5% -2,3% 0,9%
2023.05.15. 4,0089 5 278 536 747 -621606 0% 4,2% 8% 3,1% -5,6% -2,4% 0,9%
2023.05.12. 4,0058 5 275 076 088 3939300 0,1% 3,4% 7,5% 3% -5,6% -2,5% 0,9%
2023.05.11. 3,9985 5 261 530 892 58549994 1,1% 3,2% 7,3% 3,2% -5,6% -2,6% 0,9%
2023.05.10. 3,9852 5 185 674 497 10348868 0,2% 2,9% 11% 3,2% -5,7% -2,6% 0,9%
2023.05.09. 3,9798 5 168 312 993 18594717 0,4% 1,3% 13,2% 2,4% -5,8% -2,7% 0,8%
2023.05.08. 3,9822 5 152 823 790 13310974 0,3% 2,8% 14,1% 2,3% -5,8% -2,7% 0,9%
2023.05.05. 3,9843 5 142 223 121 32540109 0,6% 1,6% 16,7% 1,8% -5,8% -2,7% 0,9%
2023.05.04. 3,9883 5 114 812 830 950839 0% 1,7% 16,8% 2,3% -5,8% -2,7% 0,9%
2023.05.03. 3,9808 5 104 245 371 16396752 0,3% 1,6% 18,2% 2% -5,9% -2,8% 0,9%
2023.05.02. 3,9863 5 094 878 153 -10167155 -0,2% 2,3% 16,8% 0,9% -5,9% -2,7% 0,9%
2023.04.28. 3,9712 5 085 707 530 86836598 1,8% 1,9% 14,9% -0,2% -5,6% -2,8% 1%
2023.04.27. 3,9262 4 942 225 789 13458466 0,3% 0,8% 14% -0,9% -6% -3,1% 0,8%
2023.04.26. 3,954 4 963 666 139 26086246 0,5% 0,9% 14% -0,4% -5,7% -2,9% 0,9%
2023.04.25. 3,918 4 892 624 689 -6523660 -0,1% -0,9% 13,9% -1,4% -6% -3,1% 0,8%
2023.04.24. 3,9275 4 911 027 346 56367203 1,2% -0,5% 16,2% -0,9% -5,9% -3% 0,8%
2023.04.21. 3,8936 4 812 757 411 2159749 0% -1,1% 15,8% -1,8% -6,2% -3,2% 0,8%
2023.04.20. 3,8721 4 784 034 109 9640857 0,2% -1,7% 15,4% -2,8% -6,5% -3,3% 0,7%
2023.04.19. 3,8553 4 753 678 444 2259174 0% -2,5% 15% -3,2% -6,6% -3,4% 0,7%
2023.04.18. 3,8028 4 686 716 261 -16433983 -0,3% -4,3% 13,9% -4,8% -7% -3,7% 0,5%
2023.04.17. 3,8013 4 701 295 104 6608411 0,1% -2,5% 13,8% -4,8% -7,1% -3,7% 0,6%
2023.04.14. 3,8279 4 727 538 261 9155474 0,2% -3,9% 16,2% -4,1% -6,5% -3,6% 0,7%
2023.04.13. 3,8145 4 701 865 551 15116942 0,3% -4,3% 13,6% -4% -6,5% -3,6% 0,6%
2023.04.12. 3,8091 4 680 113 810 -10546030 -0,2% -3,2% 11,7% -3,8% -6,5% -3,7% 0,6%
2023.04.11. 3,86 4 753 339 892 14103387 0,3% -0,6% 12,6% -1,9% -6,1% -3,4% 0,8%
2023.04.06. 3,8702 4 751 759 876 27045824 0,6% 0,8% 11% -3,2% -6% -3,3% 0,9%
2023.04.05. 3,8695 4 723 859 497 10491972 0,2% 1,3% 10,6% -4,8% -5,8% -3,3% 0,9%
2023.04.04. 3,8353 4 671 709 127 5464369 0,1% 1,9% 9% -6,4% -6,1% -3,5% 0,8%
2023.04.03. 3,829 4 658 579 819 2398198 0,1% 3,9% 9,9% -6,2% -6,1% -3,6% 0,8%
2023.03.31. 3,8397 4 669 193 150 -1064125 0% 4,4% 9,9% -6,2% -6,4% -3,5% 0,9%
2023.03.30. 3,8516 4 684 731 338 2816868 0,1% 4,7% 10,2% -4,9% -6,6% -3,5% 0,9%
2023.03.29. 3,8725 4 707 320 019 -6883896 -0,1% 5,9% 10,9% -4% -6,7% -3,4% 1%
2023.03.28. 3,8834 4 727 473 075 28742 0% 4,1% 11% -3% -6,6% -3,3% 1%
2023.03.27. 3,8737 4 715 636 070 2692143 0,1% 3,8% 10,6% -3,8% -6,7% -3,3% 1%
2023.03.24. 3,8724 4 711 362 280 5323379 0,1% 3,5% 9,5% -3,4% -6,6% -3,3% 1,1%
2023.03.23. 3,8424 4 669 580 589 539111 0% 2,7% 8,6% -4,9% -6,1% -3,4% 1%
2023.03.22. 3,8124 4 632 587 375 -2430114 -0,1% 1,9% 8,2% -6,2% -5,9% -3,6% 0,9%
2023.03.21. 3,8013 4 621 522 396 960231 0% 1,8% 7,8% -7,2% -6% -3,6% 0,9%
2023.03.20. 3,7914 4 608 528 501 -1710798 0% 1,3% 7,1% -8,4% -6,1% -3,7% 0,9%
2023.03.17. 3,7919 4 610 847 285 5388938 0,1% 1,3% 7,7% -8,4% -6,4% -3,6% 0,9%
2023.03.16. 3,7893 4 602 300 513 2082826 0% 1,2% 7,6% -7,7% -5,9% -3,6% 0,9%
2023.03.14. 3,7894 4 600 339 087 -1585423 0% 1,3% 7% -7,7% -6,6% -3,6% 0,9%
2023.03.13. 3,8232 4 642 971 918 192009 0% 1,9% 7,3% -6,9% -6,3% -3,4% 1%
2023.03.10. 3,7797 4 589 954 808 5070782 0,1% 3,6% 8% -8,7% -7,7% -3,7% 0,8%
2023.03.09. 3,7652 4 567 295 112 4238133 0,1% 3,2% 7,6% -9,1% -8% -3,7% 0,8%
2023.03.08. 3,7768 4 577 115 053 -161299229 -3,4% 2,1% 6,6% -8,4% -7,7% -3,6% 0,8%
2023.03.07. 3,8034 4 771 786 931 -10324294 -0,2% 1,7% 7,5% -7,3% -7,5% -3,5% 0,9%
2023.03.06. 3,7959 4 772 681 285 12897249 0,3% 2% 6,9% -9% -7,5% -3,6% 0,9%
2023.03.03. 3,7734 4 731 570 663 5383004 0,1% -0,2% 6,2% -10,4% -7,4% -3,7% 0,8%
2023.03.02. 3,7681 4 719 549 403 24112571 0,5% -0,3% 6,1% -10,1% -7,5% -3,7% 0,7%
2023.03.01. 3,785 4 716 495 955 -1150063 0% 0,9% 6,2% -10,1% -7,2% -3,7% 0,8%
2023.02.28. 3,7975 4 733 226 091 10077864 0,2% 0,6% 5,3% -10% -7,1% -3,6% 0,9%
2023.02.27. 3,7975 4 723 148 227 -2242249 0% 0,2% 5,3% -10,3% -7,1% -3,6% 0,9%
2023.02.24. 3,7911 4 717 426 684 -4933279 -0,1% 0,5% 5,6% -10,9% -7,2% -3,7% 0,8%
2023.02.23. 3,7587 4 682 001 106 9280997 0,2% -2,1% 5,2% -12,4% -7,4% -3,8% 0,7%
2023.02.22. 3,7979 4 721 452 551 -7605653 -0,2% -0,5% 4,9% -11,4% -7,1% -3,6% 0,9%
2023.02.21. 3,7333 4 648 619 762 10172502 0,2% -3,4% 3,5% -13% -7,6% -4% 0,7%
2023.02.20. 3,7584 4 669 632 813 1860030 0% 0,7% 4,2% -12,5% -7,2% -3,8% 0,7%
2023.02.17. 3,758 4 667 276 000 6375031 0,1% 1,9% 1,7% -12,4% -7,2% -3,8% 0,8%
2023.02.16. 3,7948 4 706 542 575 27200154 0,6% 2,7% 2,5% -11,3% -7,1% -3,6% 0,9%
2023.02.15. 3,8473 4 744 079 819 4381842 0,1% 3,7% 2,8% -10% -6,7% -3,4% 1%
2023.02.14. 3,8626 4 758 546 879 13204430 0,3% 4,8% 2,9% -9,8% -6,5% -3,3% 1,1%
2023.02.13. 3,8498 4 729 617 191 45527805 1% 3,3% 2,5% -10,4% -6,8% -3,4% 1%
2023.02.10. 3,8742 4 713 777 105 28576999 0,6% 7,9% 5,2% -10,2% -6,9% -3,2% 1,2%
2023.02.09. 3,9284 4 750 745 985 2638955 0,1% 11,8% 6,7% -9,3% -6,4% -3% 1,3%
2023.02.08. 3,8722 4 680 180 237 9564856 0,2% 10,9% 4,6% -10,2% -6,8% -3,2% 1,2%
2023.02.07. 3,8698 4 667 720 521 11407601 0,2% 11,2% 4,8% -9,8% -6,9% -3,2% 1,2%
2023.02.06. 3,8693 4 655 711 298 6227572 0,1% 13,3% 4,8% -9,8% -6,9% -3,2% 1,2%
2023.02.03. 3,9198 4 710 166 260 7075522 0,2% 16,4% 6,7% -8,2% -6,5% -3,1% 1,3%
2023.02.02. 3,8984 4 677 414 392 13677197 0,3% 14,2% 5,9% -8,7% -6,7% -3,2% 1,2%
2023.02.01. 3,8769 4 638 016 297 19718366 0,4% 12,2% 5% -9,3% -6,8% -3,3% 1,2%
2023.01.31. 3,8725 4 613 056 498 15383369 0,3% 12% 6,6% -9,6% -6,9% -3,4% 1,1%
2023.01.30. 3,8623 4 585 563 054 19463496 0,4% 11,8% 6,3% -9,8% -6,9% -3,4% 1,2%
2023.01.27. 3,8966 4 606 649 804 48790257 1,1% 13,2% 7,4% -9,3% -6,8% -3,3% 1,3%
2023.01.26. 3,9195 4 584 645 715 6445260 0,1% 13% 8,1% -9,4% -6,5% -3,2% 1,3%
2023.01.25. 3,955 4 619 666 488 18127170 0,4% 14,9% 8,1% -8,2% -6,2% -3% 1,4%
2023.01.24. 3,9462 4 591 300 748 12906565 0,3% 16,7% 8,8% -8,4% -6,3% -3,1% 1,3%
2023.01.23. 3,928 4 557 278 483 31666917 0,7% 16,8% 8,3% -9,1% -6,3% -3,2% 1,3%
2023.01.20. 3,9377 4 536 787 338 1109518 0% 17,4% 7,4% -8,5% -6,3% -3,1% 1,3%
2023.01.19. 3,9545 4 555 029 062 921530 0% 18% 8,8% -7,7% -6,2% -3% 1,4%
2023.01.18. 3,9746 4 577 255 227 3290036 0,1% 19,1% 10% -7,5% -6% -3% 1,4%
2023.01.17. 3,8979 4 485 698 918 12635717 0,3% 16,7% 8,3% -9,8% -6,6% -3,4% 1,2%
2023.01.16. 3,9467 4 529 063 992 63907661 1,4% 19,8% 9,7% -8,9% -6,3% -3,2% 1,3%
2023.01.13. 3,9845 4 507 921 910 16913037 0,4% 18,7% 10,5% -8,2% -6% -3% 1,5%
2023.01.12. 3,9368 4 437 245 258 2451567 0,1% 15,5% 8% -9,2% -6,5% -3,2% 1,3%
2023.01.11. 3,8852 4 376 666 442 6560660 0,2% 13,3% 5,4% -10,1% -6,9% -3,5% 1,2%
2023.01.10. 3,8593 4 340 973 243 -24008773 -0,6% 11,5% 4,8% -10,2% -7,1% -3,6% 1,1%
2023.01.09. 3,8482 4 352 427 589 -268071 0% 10,6% 4,5% -10,4% -7,2% -3,7% 1,1%
2023.01.06. 3,8378 4 340 932 229 -1505794 0% 10,1% 3,8% -10,8% -7,3% -3,8% 1,1%
2023.01.05. 3,8182 4 320 260 790 -1852575 0% 9,1% 2,2% -11,3% -7,5% -3,9% 1,1%
2023.01.04. 3,763 4 259 628 252 20297079 0,5% 7% -0,4% -12,4% -8% -4,1% 0,9%
2023.01.03. 3,6862 4 152 809 612 373462 0% 5,8% -2,5% -15,2% -8,6% -4,4% 0,6%
2023.01.02. 3,6701 4 134 299 798 152352 0% 5% -2,9% -15,3% -8,6% -4,5% 0,6%
2022.12.30. 3,6789 4 144 060 118 1575908 0% 5,3% -2,9% -15,1% -8,6% -4,5% 0,7%
2022.12.29. 3,6579 4 118 837 966 42487 0% 4,7% -2,5% -16,3% -8,8% -4,6% 0,6%
2022.12.28. 3,7287 4 198 516 281 7297880 0,2% 6,6% -0,3% -14,6% -8,2% -4,2% 0,8%
2022.12.27. 3,733 4 196 051 785 10765191 0,3% 6,6% -0,5% -14,5% -8,2% -4,2% 0,8%
2022.12.23. 3,7402 4 193 358 939 5334758 0,1% 5,7% -1,3% -14% -8,1% -4,2% 0,8%
2022.12.22. 3,7395 4 187 240 368 5760943 0,1% 6,1% -0,3% -14% -8,1% -4,2% 0,8%
2022.12.21. 3,7328 4 173 987 538 16893104 0,4% 5,8% 0,4% -14,1% -8,1% -4,2% 0,8%
2022.12.20. 3,7442 4 169 790 232 -4984242 -0,1% 5,8% 0,7% -14,1% -8,1% -4,2% 0,9%
2022.12.19. 3,7688 4 202 203 418 4314060 0,1% 6,8% 1,2% -13,7% -7,8% -4% 1%
2022.12.16. 3,7436 4 169 820 261 20525320 0,5% 6,3% 0,8% -14,3% -8,2% -4,1% 0,9%
2022.12.15. 3,7654 4 173 457 413 14336626 0,3% 6,9% 1% -13,2% -8% -4% 1%
2022.12.14. 3,7421 4 133 384 474 14156181 0,3% 5,7% -0,6% -14,5% -8,2% -4,1% 0,9%
2022.12.13. 3,752 4 130 126 014 2719124 0,1% 5,3% -0,5% -15% -8,1% -4% 1%
2022.12.12. 3,6321 3 995 510 279 19842031 0,5% 2,7% -6,1% -18,1% -9,1% -4,7% 0,6%
2022.12.09. 3,6471 3 992 087 131 -2709283 -0,1% 4,2% -6,4% -17% -9,1% -4,6% 0,7%
2022.12.08. 3,6974 4 049 891 766 3705273 0,1% 4,3% -5,9% -15,5% -8,5% -4,4% 0,9%
2022.12.07. 3,739 4 091 710 742 4307729 0,1% 5,7% -5,1% -14,8% -8,2% -4,2% 1%
2022.12.06. 3,7213 4 068 053 713 18728807 0,5% 4,8% -5,6% -15,5% -8,3% -4,2% 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell