Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Kincsem Kötvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702592
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 284 128 891
Árfolyam:4,6672
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az alap portfoliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet a legjobb hitelbesorolású vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap portfoliójának kialakításakor az Alapkezelő konzervatív, de aktív befektetési politikát követ. A befektetési politika fő célja: biztosítani a befektetési jegy árfolyamának emelkedését, valamint az állampapírpiaci hozamot meghaladó megtérülést.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.06.05.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-kincsem-kotveny-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 0,9% 11,3% -0,4% -0,4% 1,6% 0,4% 5,8%
Szórás 7,5% 9,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 4,6672 16 284 128 891 -10701798 -0,1% 4,9% 0,9% 11,3% -0,4% -0,4% 1,6%
2024.07.24. 4,6592 16 266 899 886 -11925933 -0,1% 4,6% 0,1% 11,1% -0,4% -0,5% 1,5%
2024.07.23. 4,6605 16 283 367 902 -17388297 -0,1% 4,6% -0,1% 11,2% -0,4% -0,4% 1,5%
2024.07.22. 4,6476 16 255 636 629 -11625791 -0,1% 4,9% -0,9% 10,8% -0,5% -0,4% 1,5%
2024.07.19. 4,6457 16 260 612 149 -17327374 -0,1% 4,9% -0,7% 9,7% -0,5% -0,4% 1,5%
2024.07.18. 4,6433 16 269 530 229 -23947625 -0,1% 4,6% -0,8% 9,5% -0,4% -0,3% 1,5%
2024.07.17. 4,6425 16 290 670 630 -39101891 -0,2% 4,9% -1% 9,9% -0,4% -0,3% 1,5%
2024.07.16. 4,6643 16 406 452 982 11943848 0,1% 5,5% -0,6% 10,7% -0,3% -0,2% 1,6%
2024.07.15. 4,6537 16 357 251 282 -3769610 0% 4,3% -1% 10,4% -0,4% -0,2% 1,6%
2024.07.12. 4,6415 16 318 129 332 -16759633 -0,1% 3,3% -1,5% 11% -0,4% -0,3% 1,5%
2024.07.11. 4,5995 16 187 077 840 -9282375 -0,1% 3,2% -1,9% 9,8% -0,7% -0,5% 1,4%
2024.07.10. 4,588 16 155 864 913 -30123504 -0,2% 1,9% -1,3% 10% -0,8% -0,5% 1,4%
2024.07.09. 4,5742 16 137 303 447 -6620217 0% 1,6% -1,2% 10,4% -0,9% -0,6% 1,4%
2024.07.08. 4,5542 16 073 336 791 -19509749 -0,1% 1,5% -1,1% 9,9% -1,1% -0,7% 1,3%
2024.07.05. 4,5517 16 084 012 471 -16512578 -0,1% 0,8% -0,8% 7,8% -1% -0,8% 1,3%
2024.07.04. 4,5464 16 081 777 596 -22293768 -0,1% 0,8% -1,2% 7,7% -1,1% -0,8% 1,3%
2024.07.03. 4,5409 16 084 589 490 -10256981 -0,1% 0,8% -1,4% 7,8% -1,1% -0,8% 1,3%
2024.07.02. 4,5344 16 071 807 756 -35777712 -0,2% 0,2% -1,6% 7,5% -1,2% -0,7% 1,3%
2024.07.01. 4,5521 16 170 461 320 -37205626 -0,2% 0,7% -2,1% 7,9% -1% -0,5% 1,4%
2024.06.28. 4,5598 16 235 082 652 -9342793 -0,1% 0,9% -2% 8,5% -1% -0,5% 1,3%
2024.06.27. 4,5566 16 233 025 348 -16141310 -0,1% 0,6% -2,3% 8,5% -1% -0,5% 1,3%
2024.06.26. 4,5648 16 278 408 454 -281525 0% 0,5% -2% 8,8% -0,9% -0,5% 1,3%
2024.06.25. 4,5618 16 267 991 576 -41321155 -0,3% 0,4% -2% 9,4% -1% -0,5% 1,4%
2024.06.24. 4,545 16 249 249 499 -77985780 -0,5% -0,1% -2,4% 9% -1,1% -0,6% 1,4%
2024.06.21. 4,543 16 320 050 577 -6384987 0% -0,6% -2,5% 9,3% -1,1% -0,6% 1,4%
2024.06.20. 4,5513 16 356 263 743 -16958202 -0,1% -0,1% -2,9% 9,7% -1% -0,6% 1,4%
2024.06.19. 4,5509 16 371 782 952 -26066747 -0,2% -0,1% -1,9% 9,9% -1% -0,5% 1,4%
2024.06.18. 4,5306 16 324 704 530 -2173458 0% -0,3% -2,3% 9,2% -1,2% -0,6% 1,4%
2024.06.17. 4,5278 16 316 787 656 -44694387 -0,3% -1,4% -2,5% 9,2% -1,2% -0,5% 1,3%
2024.06.14. 4,5198 16 332 573 554 -86219038 -0,5% -1,5% -1,7% 8,6% -1,4% -0,6% 1,3%
2024.06.13. 4,5439 16 506 339 143 -51189400 -0,3% -1,1% 0,2% 8,9% -1,2% -0,4% 1,3%
2024.06.12. 4,5439 16 557 528 543 -34899898 -0,2% -1,5% 0,3% 9,2% -1,2% -0,4% 1,4%
2024.06.11. 4,5377 16 569 788 626 -119927134 -0,7% -2% 0,7% 9,3% -1,3% -0,4% 1,3%
2024.06.10. 4,5377 16 689 715 760 -5489877 0% -1,9% 0,5% 9,3% -1,2% -0,4% 1,3%
2024.06.07. 4,5633 16 789 393 720 10012067 0,1% -1,1% 0,4% 10,7% -1% -0,3% 1,4%
2024.06.06. 4,5538 16 744 449 887 -33752467 -0,2% -1,5% 1,1% 10,1% -1,1% -0,4% 1,4%
2024.06.05. 4,5349 16 708 566 440 -19898748 -0,1% -1,8% 0,6% 10,4% -1,2% -0,4% 1,4%
2024.06.04. 4,5322 16 718 505 353 -4882359 0% -1,8% 1% 10,5% -1,2% -0,4% 1,4%
2024.06.03. 4,5314 16 720 435 788 63019 0% -1,9% 1,9% 10,5% -1,2% -0,5% 1,4%
2024.05.31. 4,5073 16 631 446 392 -724400 0% -2,1% 1,4% 11,8% -1,4% -0,5% 1,4%
2024.05.30. 4,4892 16 565 380 853 -31537408 -0,2% -2,5% 1% 11,8% -1,5% -0,5% 1,3%
2024.05.29. 4,505 16 655 332 078 -5985349 0% -2,2% 1,4% 12,5% -1,4% -0,4% 1,4%
2024.05.28. 4,5031 16 654 290 456 -4986829 0% -2,3% 2,2% 12,5% -1,4% -0,4% 1,4%
2024.05.27. 4,4955 16 631 160 986 -9670784 -0,1% -3,1% 2,2% 12,3% -1,5% -0,4% 1,4%
2024.05.24. 4,498 16 650 085 931 -5654055 0% -2,9% 2,6% 12,1% -1,3% -0,4% 1,4%
2024.05.23. 4,5337 16 787 934 276 -10284620 -0,1% -2,1% 3% 13,1% -1% -0,2% 1,5%
2024.05.22. 4,5498 16 857 872 451 -16830589 -0,1% -1,8% 2,7% 13% -0,9% -0,1% 1,6%
2024.05.21. 4,5594 16 910 308 374 -7757323 0% -2% 2,3% 13,5% -0,9% 0% 1,6%
2024.05.17. 4,5549 16 901 368 040 -7095763 0% -1,3% 3% 13,3% -0,9% -0,1% 1,6%
2024.05.16. 4,5693 16 961 918 737 -19329201 -0,1% -1% 3,7% 13,5% -0,9% 0% 1,6%
2024.05.15. 4,5601 16 947 057 256 -44808272 -0,3% -1,3% 5,3% 13,7% -1% -0,1% 1,6%
2024.05.14. 4,5315 16 885 296 077 753505 0% -1,6% 4,2% 13,1% -1,2% -0,2% 1,6%
2024.05.13. 4,5122 16 812 630 033 -23462239 -0,1% -2% 3,8% 12,6% -1,4% -0,2% 1,6%
2024.05.10. 4,5188 16 860 718 443 42850300 0,3% -2,9% 3,8% 13,4% -1,7% -0,2% 1,6%
2024.05.09. 4,5197 16 821 217 723 -35081717 -0,2% -2,9% 3,9% 13,6% -1,7% -0,1% 1,6%
2024.05.08. 4,5403 16 933 127 497 4462711 0% -1,9% 4,4% 14% -1,5% 0% 1,6%
2024.05.07. 4,5318 16 896 972 244 58104702 0,3% -1,7% 4,4% 13,7% -1,6% -0,1% 1,7%
2024.05.06. 4,5133 16 770 126 854 -73915533 -0,4% -2,5% 4% 13,3% -1,7% -0,2% 1,6%
2024.05.03. 4,4927 16 767 161 330 11177088 0,1% -4,2% 3,1% 12,9% -1,8% -0,2% 1,6%
2024.05.02. 4,4662 16 657 149 781 -17279259 -0,1% -4,8% 3,6% 12% -2% -0,4% 1,5%
2024.04.30. 4,445 16 595 279 451 -141398902 -0,8% -3,4% 4,4% 11,9% -2,2% -0,5% 1,5%
2024.04.29. 4,4427 16 728 018 204 -69204773 -0,4% -3,5% 4,3% 11,9% -2,2% -0,6% 1,5%
2024.04.26. 4,4305 16 751 096 495 -34056904 -0,2% -4,1% 4,7% 12,1% -2,3% -0,6% 1,5%
2024.04.25. 4,4494 16 856 756 920 -57072259 -0,3% -3,8% 4,9% 13,6% -2,2% -0,5% 1,6%
2024.04.24. 4,4529 16 927 133 985 -14690891 -0,1% -4,3% 4,7% 13,4% -2,1% -0,5% 1,6%
2024.04.23. 4,4536 16 944 488 147 -195214982 -1,1% -4,6% 4,8% 14,4% -2,1% -0,5% 1,6%
2024.04.22. 4,4302 17 049 648 105 -52045819 -0,3% -5,5% 4,3% 13,8% -2,3% -0,6% 1,6%
2024.04.19. 4,4301 17 101 307 899 -65597074 -0,4% -5,3% 4,3% 14,9% -2,4% -0,6% 1,6%
2024.04.18. 4,437 17 193 642 890 -73202524 -0,4% -5,2% 3,8% 16,7% -2,2% -0,6% 1,6%
2024.04.17. 4,4236 17 214 698 529 -53870692 -0,3% -5,6% 3,1% 16,4% -2,3% -0,6% 1,6%
2024.04.16. 4,4222 17 263 103 990 -221667798 -1,3% -5,7% 3,3% 15,5% -2,3% -0,7% 1,6%
2024.04.15. 4,4612 17 638 972 435 -87312826 -0,5% -5,1% 4,2% 16,5% -2% -0,5% 1,7%
2024.04.12. 4,4927 17 851 448 443 -104648411 -0,6% -4,7% 4,3% 17,9% -1,7% -0,3% 1,7%
2024.04.11. 4,4569 17 813 014 016 -51632290 -0,3% -4,9% 3,8% 15,5% -1,9% -0,5% 1,6%
2024.04.10. 4,5019 18 045 020 352 -110743121 -0,6% -3,1% 5,6% 16,3% -1,6% -0,3% 1,7%
2024.04.09. 4,5042 18 165 039 169 -52737359 -0,3% -2,7% 6,8% 16,4% -1,6% -0,3% 1,8%
2024.04.08. 4,4889 18 155 893 845 -105488738 -0,6% -2,5% 6,3% 16% -1,7% -0,4% 1,7%
2024.04.05. 4,5139 18 363 085 576 -135908164 -0,7% -1,6% 6,9% 16,7% -1,5% -0,4% 1,8%
2024.04.04. 4,5098 18 482 191 003 -86479637 -0,5% -2% 6,5% 17,6% -1,5% -0,4% 1,8%
2024.04.03. 4,506 18 553 024 503 -167929237 -0,9% -2,1% 6% 17,7% -1,6% -0,5% 1,8%
2024.04.02. 4,5243 18 796 984 245 -580686230 -3% -1,9% 6% 17,8% -1,4% -0,4% 1,8%
2024.03.28. 4,5198 19 358 396 882 -40764887 -0,2% -2,9% 6,6% 16,4% -1,6% -0,4% 1,8%
2024.03.27. 4,5303 19 444 228 188 -45610601 -0,2% -2,9% 5,5% 17% -1,5% -0,4% 1,9%
2024.03.26. 4,5437 19 547 487 033 -72960889 -0,4% -2,4% 5,2% 17,3% -1,4% -0,2% 1,9%
2024.03.25. 4,5421 19 613 538 857 -10479324 -0,1% -2,5% 5,6% 17,3% -1,4% -0,3% 1,9%
2024.03.22. 4,5491 19 654 261 489 -115152294 -0,6% -2,3% 5,6% 19,3% -1,3% -0,2% 2%
2024.03.21. 4,5714 19 866 324 804 -985217503 -4,7% -1,9% 6,4% 20,3% -1,1% -0,1% 2%
2024.03.20. 4,5556 20 779 473 713 -119522268 -0,6% -2,8% 5,7% 20,2% -1,2% 0% 2%
2024.03.19. 4,5538 20 890 738 409 -158241990 -0,8% -1,8% 5,2% 20,1% -1,2% 0% 2%
2024.03.18. 4,5458 21 012 002 086 -41198293 -0,2% -1,9% 5,3% 19,9% -1,2% 0% 2%
2024.03.14. 4,5901 21 258 369 277 -6040634 0% -0,1% 6% 21,1% -0,9% 0,2% 2,1%
2024.03.13. 4,5934 21 279 697 716 -66291612 -0,3% 1,3% 7% 20,1% -0,9% 0,2% 2,1%
2024.03.12. 4,6122 21 433 354 809 -7485305 0% 1,8% 7,2% 22% -0,8% 0,3% 2,2%
2024.03.11. 4,6282 21 515 219 682 -130957292 -0,6% 2,7% 7,9% 22,4% -0,7% 0,3% 2,2%
2024.03.08. 4,6262 21 636 822 937 7124580 0% 2,4% 7,6% 22,5% -0,5% 0,3% 2,2%
2024.03.07. 4,613 21 567 982 042 -28361397 -0,1% 1,5% 8,1% 21,3% -0,8% 0,3% 2,1%
2024.03.06. 4,6233 21 644 564 193 2546676 0% 2,7% 8,9% 21,8% -0,7% 0,4% 2,1%
2024.03.05. 4,6175 21 614 867 278 -7149982 0% 2,4% 8,7% 22,4% -0,8% 0,4% 2,2%
2024.03.04. 4,6158 21 614 056 799 15466895 0,1% 2,9% 8,3% 22,3% -0,8% 0,3% 2,2%
2024.03.01. 4,6183 21 610 288 087 -60184469 -0,3% 3,9% 8,2% 22% -0,8% 0,3% 2,2%
2024.02.29. 4,6048 21 607 126 437 -26915312 -0,1% 3,7% 8,7% 21,3% -0,8% 0,2% 2,2%
2024.02.28. 4,6091 21 654 243 795 -20850846 -0,1% 4,6% 9,1% 21,4% -0,8% 0,2% 2,2%
2024.02.27. 4,638 21 811 001 919 3895588 0% 5,5% 10% 22,1% -0,6% 0,3% 2,3%
2024.02.26. 4,6409 21 820 741 650 -48745377 -0,2% 5,8% 10,1% 22,4% -0,6% 0,3% 2,3%
2024.02.23. 4,6308 21 821 892 418 -622743 0% 5,2% 10,5% 23,2% -0,9% 0,3% 2,3%
2024.02.22. 4,634 21 837 595 071 -10456715 0% 4,6% 11,4% 22% -0,9% 0,3% 2,3%
2024.02.21. 4,6509 21 927 730 697 -48741269 -0,2% 4,4% 11,7% 24,6% -0,9% 0,4% 2,3%
2024.02.20. 4,6262 21 859 759 317 -52839729 -0,2% 4,6% 11% 23,1% -1,1% 0,3% 2,3%
2024.02.19. 4,618 21 873 758 678 2312468 0% 4,4% 10,8% 22,9% -1,1% 0,3% 2,3%
2024.02.16. 4,6165 21 864 342 016 -75145437 -0,3% 4,7% 10,6% 21,7% -1,2% 0,3% 2,2%
2024.02.15. 4,6205 21 958 497 081 -102704953 -0,5% 6,7% 10,8% 20,1% -1,2% 0,3% 2,2%
2024.02.14. 4,6071 21 997 221 922 -46346847 -0,2% 5,9% 10% 19,3% -1,4% 0,2% 2,2%
2024.02.13. 4,6058 22 037 348 665 87126078 0,4% 5,9% 10,3% 19,6% -1,5% 0,2% 2,2%
2024.02.12. 4,6269 22 050 780 513 84691282 0,4% 6,3% 10,8% 19,4% -1,3% 0,3% 2,2%
2024.02.09. 4,6525 22 087 624 575 22878249 0,1% 7% 11,8% 18,4% -1,1% 0,4% 2,3%
2024.02.08. 4,63 21 958 038 794 -11783978 -0,1% 6,5% 11% 19,6% -1,2% 0,3% 2,2%
2024.02.07. 4,6101 21 875 395 240 84018919 0,4% 6,2% 11% 19,1% -1,4% 0,2% 2,2%
2024.02.06. 4,6303 21 886 859 239 17240175 0,1% 6,7% 11,8% 19,7% -1,2% 0,3% 2,2%
2024.02.05. 4,6324 21 879 537 687 21452966 0,1% 6,3% 11,8% 18,2% -1,2% 0,4% 2,2%
2024.02.02. 4,6901 22 130 343 483 52610340 0,2% 8,8% 12,4% 20,3% -0,9% 0,6% 2,4%
2024.02.01. 4,6671 21 969 465 118 17528634 0,1% 9,1% 12% 20,4% -1,1% 0,5% 2,4%
2024.01.31. 4,6408 21 828 233 129 20820626 0,1% 8,5% 10,9% 19,8% -1,3% 0,4% 2,3%
2024.01.30. 4,6037 21 633 077 258 34723700 0,2% 8,1% 10% 19,2% -1,6% 0,3% 2,2%
2024.01.29. 4,6035 21 597 415 254 60471638 0,3% 8,1% 10% 18,1% -1,6% 0,3% 2,1%
2024.01.26. 4,6213 21 620 218 862 -4254260 0% 9,2% 10,4% 17,9% -1,5% 0,4% 2,1%
2024.01.25. 4,6254 21 643 658 273 -47369671 -0,2% 9% 10,3% 17% -1,5% 0,4% 2,1%
2024.01.24. 4,6548 21 828 900 608 74991616 0,3% 9,4% 11% 18% -1,2% 0,5% 2,2%
2024.01.23. 4,666 21 806 251 473 9300986 0% 9,8% 11,3% 18,8% -1,1% 0,6% 2,1%
2024.01.22. 4,6885 21 902 057 942 50881104 0,2% 10,3% 11,8% 19,1% -1% 0,7% 2,2%
2024.01.19. 4,6797 21 810 163 645 607203681 2,9% 10,2% 10,5% 18,3% -0,9% 0,7% 2,2%
2024.01.18. 4,6799 21 203 866 131 14631991 0,1% 9,5% 10,3% 17,7% -1% 0,7% 2,2%
2024.01.17. 4,6873 21 222 739 200 58490978 0,3% 9,3% 11% 20,3% -0,9% 0,7% 2,2%
2024.01.16. 4,6914 21 182 760 674 96112821 0,5% 9,6% 11,3% 18,9% -0,9% 0,6% 2,2%
2024.01.15. 4,7022 21 135 191 102 113095150 0,5% 9,8% 11,6% 18% -0,8% 0,6% 2,3%
2024.01.12. 4,7122 21 066 802 889 -249146599 -1,2% 9,4% 12,7% 19,7% -0,7% 0,7% 2,3%
2024.01.11. 4,6888 21 210 098 035 60211170 0,3% 9,2% 12% 20,7% -0,9% 0,6% 2,3%
2024.01.10. 4,6481 20 966 300 362 38486041 0,2% 9% 11,4% 20,4% -1,3% 0,5% 2,2%
2024.01.09. 4,6294 20 843 618 601 34167695 0,2% 9,7% 11,7% 20,3% -1,4% 0,4% 2,1%
2024.01.08. 4,6029 20 690 331 701 64758074 0,3% 9% 11,1% 19,9% -1,6% 0,3% 2,1%
2024.01.05. 4,5874 20 556 118 199 130873648 0,6% 8,6% 8,6% 20,1% -1,9% 0,2% 2,1%
2024.01.04. 4,6015 20 488 024 328 49992055 0,2% 8,6% 9% 22,3% -1,8% 0,3% 2,1%
2024.01.03. 4,6032 20 445 582 997 133941667 0,7% 8,3% 9,3% 24,9% -1,7% 0,2% 2,1%
2024.01.02. 4,6096 20 339 881 360 89604408 0,4% 8% 9,2% 25,6% -1,7% 0,3% 2,2%
2023.12.29. 4,6497 20 426 438 898 111494114 0,5% 9% 10,6% 27,1% -1,3% 0,5% 2,2%
2023.12.28. 4,6525 20 327 178 228 105336486 0,5% 9,7% 10,7% 24,8% -1,3% 0,5% 2,2%
2023.12.27. 4,6638 20 270 956 586 232586547 1,2% 8,7% 11% 24,9% -1,2% 0,6% 2,3%
2023.12.22. 4,6563 20 006 145 721 83152145 0,4% 8,1% 12% 24,5% -1,3% 0,6% 2,3%
2023.12.21. 4,6579 19 929 839 524 122115621 0,6% 8,4% 12,1% 24,8% -1,3% 0,6% 2,3%
2023.12.20. 4,6855 19 925 092 928 155809113 0,8% 8,7% 12,9% 25,1% -1,1% 0,8% 2,3%
2023.12.19. 4,6391 19 573 510 734 69482964 0,4% 7,2% 12% 23,1% -1,4% 0,6% 2,2%
2023.12.18. 4,6361 19 491 414 961 -230673 0% 7,4% 11,8% 23,8% -1,4% 0,6% 2,2%
2023.12.15. 4,6425 19 518 553 279 142980366 0,7% 7,7% 12% 23,3% -1,4% 0,6% 2,3%
2023.12.14. 4,5968 19 184 842 987 169754148 0,9% 6,2% 10,4% 22,8% -1,6% 0,4% 2,2%
2023.12.13. 4,5337 18 754 069 846 172038026 0,9% 5,6% 8,7% 20,8% -2% 0,2% 2%
2023.12.12. 4,5312 18 571 785 205 70344624 0,4% 5,3% 8,9% 24,8% -2,1% 0,1% 2%
2023.12.11. 4,5051 18 394 871 107 98225106 0,5% 5% 8,5% 23,5% -2,2% 0% 2%
2023.12.08. 4,5156 18 339 289 845 112496502 0,6% 5% 9,2% 22,1% -2,1% 0,1% 2%
2023.12.07. 4,5447 18 344 252 747 128383863 0,7% 6,5% 10,2% 21,5% -1,9% 0,2% 2,1%
2023.12.06. 4,5039 18 052 336 098 95443236 0,5% 6,1% 8,9% 21% -2,2% 0% 2%
2023.12.05. 4,5098 17 980 415 957 372964871 2,1% 6,2% 9,8% 19,4% -2,1% 0,1% 2%
2023.12.04. 4,4872 17 519 214 713 73372548 0,4% 5,3% 9,4% 18,7% -2,3% -0,1% 2%
2023.12.01. 4,4452 17 282 549 829 96082431 0,6% 4,1% 9,3% 18,5% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.30. 4,4446 17 184 147 619 80331009 0,5% 4,6% 10,7% 17,3% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.29. 4,4408 17 089 193 359 111320962 0,7% 4,8% 10,9% 16,9% -2,7% -0,2% 1,9%
2023.11.28. 4,4075 16 850 561 293 42632216 0,3% 4,4% 10,1% 16,7% -3% -0,3% 1,8%
2023.11.27. 4,3969 16 767 506 151 66614405 0,4% 4,3% 9,8% 16% -3% -0,4% 1,8%
2023.11.24. 4,3855 16 657 590 746 121811328 0,7% 4,2% 9,3% 16,3% -3,1% -0,3% 1,7%
2023.11.23. 4,4016 16 596 485 392 117464167 0,7% 5,1% 9,8% 14,7% -3% -0,3% 1,8%
2023.11.22. 4,4288 16 580 854 508 80954844 0,5% 6,5% 10% 16% -2,8% -0,1% 1,8%
2023.11.21. 4,4563 16 602 353 430 75661019 0,5% 7% 11% 15,3% -2,6% 0% 1,9%
2023.11.20. 4,4212 16 396 520 092 51949606 0,3% 6,1% 10,1% 18,4% -2,9% -0,1% 1,8%
2023.11.17. 4,4217 16 346 418 917 27264908 0,2% 6,4% 10% 19,8% -2,8% -0,1% 1,8%
2023.11.16. 4,4076 16 267 115 184 49073235 0,3% 5,6% 9,5% 19,2% -3% -0,1% 1,8%
2023.11.15. 4,3288 15 928 092 383 8233278 0,1% 3,8% 8% 16,6% -3,5% -0,5% 1,6%
2023.11.14. 4,35 15 997 825 519 32504561 0,2% 3,9% 8,6% 18% -3,4% -0,4% 1,7%
2023.11.13. 4,3487 15 960 549 713 65942100 0,4% 4,1% 8,6% 16,7% -3,4% -0,3% 1,7%
2023.11.10. 4,3544 15 915 441 256 42183919 0,3% 4,3% 9,3% 21,3% -3,3% -0,3% 1,7%
2023.11.09. 4,349 15 853 572 515 146842157 0,9% 4,5% 9,3% 23,7% -3,4% -0,4% 1,6%
2023.11.08. 4,348 15 703 118 785 71521799 0,5% 4,2% 9,2% 24,5% -3,4% -0,4% 1,6%
2023.11.07. 4,3425 15 611 823 807 13679526 0,1% 4,5% 9% 24,8% -3,5% -0,4% 1,6%
2023.11.06. 4,339 15 585 572 374 18589084 0,1% 4,7% 8,9% 27,1% -3,5% -0,5% 1,6%
2023.11.03. 4,3562 15 628 691 544 16044972 0,1% 4,7% 9,4% 29,3% -3,2% -0,3% 1,6%
2023.11.02. 4,3112 15 451 366 306 741677 0% 3,4% 8,2% 26,3% -3,4% -0,5% 1,5%
2023.10.31. 4,2786 15 333 791 644 533430862 3,6% 2,2% 7,7% 23,8% -3,7% -0,7% 1,4%
2023.10.30. 4,258 14 729 102 092 14485862 0,1% 1,7% 7,2% 23,2% -3,9% -0,8% 1,4%
2023.10.27. 4,2599 14 721 182 170 56652245 0,4% 1,7% 8,5% 23,7% -3,7% -0,7% 1,4%
2023.10.26. 4,2329 14 571 583 539 69386654 0,5% 1,1% 7,1% 22,1% -3,9% -0,9% 1,3%
2023.10.25. 4,2428 14 536 114 943 24280919 0,2% 1,2% 8,3% 23,3% -3,8% -0,8% 1,3%
2023.10.24. 4,2536 14 548 773 735 70951751 0,5% 1,4% 8,3% 25,8% -3,8% -0,7% 1,3%
2023.10.20. 4,2494 14 463 526 598 52515972 0,4% 1,1% 9,7% 26,6% -3,9% -0,7% 1,4%
2023.10.19. 4,2482 14 406 941 060 139071383 1% 0,3% 10,2% 26,7% -3,9% -0,7% 1,4%
2023.10.18. 4,2734 14 352 505 597 33872989 0,2% 0,7% 12,4% 28% -3,7% -0,6% 1,5%
2023.10.17. 4,2898 14 373 583 133 15852282 0,1% 1,6% 12,9% 28,5% -3,6% -0,5% 1,5%
2023.10.16. 4,2789 14 321 249 135 109347274 0,8% 1,5% 11,8% 29,8% -3,7% -0,5% 1,5%
2023.10.13. 4,2833 14 226 515 983 6029589 0% 1,6% 12,3% 27,6% -3,7% -0,4% 1,5%
2023.10.12. 4,308 14 302 489 993 58651812 0,4% 3% 13,1% 26,4% -3,5% -0,3% 1,6%
2023.10.11. 4,2927 14 193 250 733 39789624 0,3% 2,5% 11,2% 25,2% -3,6% -0,4% 1,6%
2023.10.10. 4,2636 14 057 515 499 53992407 0,4% 2,2% 10,2% 23,2% -3,9% -0,5% 1,5%
2023.10.09. 4,2185 13 855 395 010 -41041409 -0,3% 1,8% 9% 21,3% -4,2% -0,8% 1,4%
2023.10.06. 4,2244 13 915 871 994 73312572 0,5% 0,3% 9,2% 21,2% -4% -0,9% 1,5%
2023.10.05. 4,2238 13 840 593 336 80052906 0,6% 0% 9,2% 20,7% -4% -0,9% 1,5%
2023.10.04. 4,2365 13 801 915 226 56220130 0,4% 0,4% 10,5% 20,5% -3,9% -0,8% 1,5%
2023.10.03. 4,2516 13 794 688 368 123018934 0,9% 1% 11% 22% -3,8% -0,8% 1,5%
2023.10.02. 4,2675 13 722 798 313 43838779 0,3% 1,1% 11,1% 22,1% -3,7% -0,7% 1,6%
2023.09.29. 4,2675 13 678 959 534 74580070 0,6% 1,5% 10,2% 22,2% -3,6% -0,8% 1,6%
2023.09.28. 4,2419 13 522 769 127 24070817 0,2% 0,9% 9,2% 21,2% -3,8% -0,9% 1,5%
2023.09.27. 4,2921 13 658 446 219 41502366 0,3% 2,2% 10,8% 22,6% -3,4% -0,6% 1,7%
2023.09.26. 4,3188 13 701 651 199 17802057 0,1% 2,9% 11,5% 23,5% -3,2% -0,5% 1,7%
2023.09.25. 4,3027 13 632 837 294 86086720 0,6% 3,2% 11,1% 21,7% -3,3% -0,5% 1,6%
2023.09.22. 4,309 13 566 585 684 192135274 1,4% 3,6% 13% 22,3% -3,3% -0,5% 1,7%
2023.09.21. 4,2952 13 331 617 406 83048284 0,6% 3,3% 13% 21,8% -3,5% -0,6% 1,7%
2023.09.20. 4,3118 13 299 771 918 59675744 0,4% 3,9% 13,7% 21,8% -3,3% -0,5% 1,7%
2023.09.19. 4,3267 13 285 849 092 14168304 0,1% 4,5% 14,1% 22,6% -3,2% -0,4% 1,7%
2023.09.18. 4,3151 13 236 099 052 27542394 0,2% 4% 13,8% 22,5% -3,3% -0,4% 1,8%
2023.09.15. 4,3108 13 195 394 323 39936953 0,3% 4% 13,8% 22,4% -3,3% -0,6% 1,9%
2023.09.14. 4,3298 13 213 440 503 63778822 0,5% 4% 14,3% 22,3% -3,2% -0,5% 1,9%
2023.09.13. 4,2936 13 039 721 787 37034640 0,3% 2,9% 12,3% 20,5% -3,4% -0,6% 1,8%
2023.09.12. 4,3035 13 032 668 189 40257785 0,3% 3,4% 13,9% 21,7% -3,3% -0,6% 1,9%
2023.09.11. 4,2891 12 948 936 322 41349678 0,3% 3,3% 13,5% 22,6% -3,4% -0,7% 1,9%
2023.09.08. 4,3003 12 941 291 843 42519242 0,3% 4% 13,9% 21,4% -3,4% -0,7% 2%
2023.09.07. 4,2677 12 800 988 729 27670968 0,2% 3,5% 12,2% 20,6% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.09.06. 4,2468 12 710 763 612 49917125 0,4% 2,7% 11,9% 19,6% -3,8% -0,9% 1,9%
2023.09.05. 4,2472 12 662 038 994 74207766 0,6% 3,4% 12,6% 20% -3,8% -0,9% 1,9%
2023.09.04. 4,2618 12 631 102 639 308463077 2,5% 3,9% 12,9% 20% -3,7% -0,8% 1,9%
2023.09.01. 4,2685 12 342 012 054 39952742 0,3% 5% 12,8% 19,8% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.08.31. 4,2704 12 307 535 220 38460240 0,3% 6% 12,5% 19,2% -3,6% -0,8% 1,9%
2023.08.30. 4,248 12 204 718 648 144394741 1,2% 5,8% 11,9% 18,8% -3,8% -0,9% 1,8%
2023.08.29. 4,2361 12 026 539 101 59016701 0,5% 5,8% 11,5% 18,3% -3,9% -1% 1,8%
2023.08.28. 4,2233 11 931 360 769 17982499 0,2% 5,5% 11,2% 17,1% -4% -1,1% 1,8%
2023.08.25. 4,2161 11 893 068 009 32760490 0,3% 5,4% 11,2% 16,1% -4% -1,1% 1,7%
2023.08.24. 4,2087 11 839 490 585 27921976 0,2% 4,9% 11% 17,3% -4,1% -1,1% 1,7%
2023.08.23. 4,1897 11 758 245 777 487255 0% 4,5% 11,5% 17,3% -4,3% -1,2% 1,6%
2023.08.22. 4,1603 11 675 251 875 12415202 0,1% 3,3% 9,5% 14,9% -4,5% -1,4% 1,6%
2023.08.21. 4,1636 11 672 087 775 22657910 0,2% 3,7% 11,5% 15,4% -4,5% -1,3% 1,6%
2023.08.18. 4,1665 11 657 543 840 42339951 0,4% 3,4% 10,9% 12,9% -4,5% -1,2% 1,6%
2023.08.17. 4,1542 11 580 914 436 47927429 0,4% 3,3% 10,5% 12,4% -4,6% -1,3% 1,6%
2023.08.16. 4,1738 11 587 400 985 76820945 0,7% 3,7% 10% 12,7% -4,5% -1,2% 1,6%
2023.08.15. 4,171 11 502 858 150 31415365 0,3% 4% 8,4% 11,5% -4,5% -1,2% 1,5%
2023.08.14. 4,1883 11 519 022 732 120111555 1,1% 4,6% 8,4% 11,6% -4,4% -1,1% 1,6%
2023.08.11. 4,1759 11 365 163 237 56416539 0,5% 4,4% 7,8% 12,6% -4,6% -1,2% 1,5%
2023.08.10. 4,1737 11 302 788 882 63587382 0,6% 4,7% 7,7% 13,3% -4,7% -1,2% 1,5%
2023.08.09. 4,1605 11 203 655 711 36639331 0,3% 4,5% 5,9% 13% -4,9% -1,3% 1,5%
2023.08.08. 4,172 11 197 883 028 88841894 0,8% 4,8% 7,7% 12,7% -4,8% -1,3% 1,5%
2023.08.07. 4,1543 11 061 910 255 24449845 0,2% 4,3% 7,4% 12,5% -4,9% -1,4% 1,5%
2023.08.04. 4,143 11 007 437 710 16994726 0,2% 3,9% 5,7% 13% -4,9% -1,5% 1,5%
2023.08.03. 4,1587 11 032 091 537 20742854 0,2% 4,5% 6,1% 13,2% -4,8% -1,4% 1,5%
2023.08.02. 4,1714 11 044 975 568 26403273 0,2% 4,6% 7% 13,3% -4,8% -1,3% 1,6%
2023.08.01. 4,1671 11 007 214 031 23747944 0,2% 4,9% 7,5% 12,9% -4,8% -1,4% 1,5%
2023.07.31. 4,1862 11 033 809 060 87667857 0,8% 5,4% 8,1% 15,2% -4,6% -1,3% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell