Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702493
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 848 173 760
Árfolyam:6,13152
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:1998.03.16.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 7,2% 12,1% 9,2% 1,9% 1,7% 9,2% 6,6%
Szórás 5,1% 11,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 6,13152 8 848 173 760 0 7996734 0,1% 2,2% 7,2% 12,1% 9,2% 1,9% 1,7%
2026.08.17. 6,144265 8 858 552 250 0 4793276 0,1% 2% 7,4% 12,3% 9,4% 2% 1,8%
2026.08.14. 6,145658 8 855 766 258 0 -9409346 -0,1% 1,6% 8% 12,3% 9% 2% 1,8%
2026.08.13. 6,137301 8 853 120 545 0 3374214 0% 2,4% 7,8% 12,2% 9,1% 2% 1,8%
2026.08.12. 6,130562 8 840 028 958 0 2440528 0% 2,8% 7,7% 12,1% 9,1% 2% 1,8%
2026.08.11. 6,120013 8 822 381 387 0 0 0% 2,3% 7,6% 11,7% 9% 1,9% 1,7%
2026.08.10. 6,138277 8 848 710 085 0 -27232085 -0,3% 2,5% 7,8% 12,2% 9,1% 2% 1,8%
2026.08.07. 6,143391 8 883 337 009 0 7702190 0,1% 3,5% 8% 12,6% 9,3% 2% 1,8%
2026.08.06. 6,131419 8 858 338 329 0 -79606978 -0,9% 3,5% 7,8% 12,7% 9,4% 1,9% 1,8%
2026.08.05. 6,128001 8 932 962 790 0 12922140 0,1% 4,2% 7,5% 12,6% 9,4% 1,9% 1,8%
2026.08.04. 6,109978 8 893 806 011 0 -1448963 0% 3,8% 7,2% 12,3% 9,3% 1,8% 1,8%
2026.08.03. 6,106844 8 890 692 318 0 -13529738 -0,2% 4% 7,3% 12,9% 9,1% 1,8% 1,8%
2026.07.31. 6,105015 8 901 555 241 0 -674506 0% 4% 7,3% 12,8% 8,8% 1,8% 1,7%
2026.07.30. 6,091604 8 882 674 053 0 -4111345 0% 3,7% 7,1% 12,1% 8,7% 1,8% 1,7%
2026.07.29. 6,098509 8 896 858 813 0 -6059327 -0,1% 3,9% 7,3% 12,2% 8,8% 1,8% 1,7%
2026.07.28. 6,112792 8 923 769 200 0 -61104 0% 4,3% 7,4% 12,3% 8,8% 1,9% 1,7%
2026.07.27. 6,106582 8 914 764 563 0 404274 0% 4% 7,4% 12,3% 8,8% 1,8% 1,8%
2026.07.24. 6,064602 8 853 078 078 0 -10483944 -0,1% 3,7% 7% 11,4% 8,5% 1,7% 1,7%
2026.07.23. 6,079116 8 884 774 583 0 42284355 0,5% 3,9% 7,2% 11,6% 8,6% 1,7% 1,7%
2026.07.22. 6,103018 8 877 257 323 0 9900988 0,1% 3,5% 7,9% 12,1% 8,7% 1,8% 1,8%
2026.07.21. 6,11724 8 888 020 135 0 28167400 0,3% 3,8% 8,3% 12,3% 8,8% 1,9% 1,8%
2026.07.20. 6,108922 8 847 805 430 0 1885518 0% 3,6% 8,2% 12,3% 8,7% 1,8% 1,8%
2026.07.17. 6,118877 8 860 335 079 0 7711823 0,1% 4,6% 8,6% 12,6% 8,6% 1,9% 1,8%
2026.07.16. 6,113131 8 844 310 101 0 14073332 0,2% 4,5% 8,5% 12,4% 8,7% 1,9% 1,7%
2026.07.15. 6,131193 8 856 326 793 0 -4758186 -0,1% 5,1% 8,6% 12,6% 8,8% 1,9% 1,8%
2026.07.14. 6,136151 8 868 250 511 0 5770664 0,1% 5,2% 8,5% 12,8% 8,8% 2% 1,8%
2026.07.13. 6,162982 8 901 232 022 0 29435924 0,3% 6,3% 8,9% 13,3% 8,9% 2,1% 1,9%
2026.07.10. 6,176043 8 890 597 796 0 1590503 0% 8,2% 9,4% 13,4% 9,5% 2,1% 1,9%
2026.07.09. 6,154928 8 858 617 059 0 9770179 0,1% 8,5% 9% 13,3% 9,6% 2% 1,9%
2026.07.08. 6,164678 8 862 864 308 0 14585691 0,2% 9,1% 9,3% 13,5% 9,7% 2,1% 1,9%
2026.07.07. 6,203371 8 903 815 410 0 -125517428 -1,4% 11% 10% 13,9% 9,9% 2,2% 2%
2026.07.06. 6,204081 9 030 366 280 0 1000495 0% 11,3% 10,2% 14% 9,2% 2,2% 2%
2026.07.03. 6,202727 9 027 395 185 0 -12772382 -0,1% 11,3% 10,5% 14,1% 9,3% 2,2% 2%
2026.07.02. 6,201255 9 038 022 200 0 18344633 0,2% 11,2% 10,4% 14,1% 9,2% 2,2% 2%
2026.07.01. 6,207359 9 028 555 788 0 1184973 0% 11% 10,5% 14% 9,2% 2,3% 2%
2026.06.30. 6,208439 9 028 941 461 0 12902222 0,1% 13,1% 10,6% 14,4% 9,3% 2,2% 2,1%
2026.06.29. 6,199139 9 002 533 563 0 10069131 0,1% 13,2% 10,5% 14,3% 9,3% 2,2% 2,1%
2026.06.26. 6,200056 8 993 794 631 0 -2425790 0% 13% 10,6% 14,3% 9,4% 2,2% 2,2%
2026.06.25. 6,186303 8 976 264 953 0 21502377 0,2% 13,2% 10,3% 14,3% 9,6% 2,2% 2,2%
2026.06.24. 6,173287 8 935 921 729 0 3797430 0% 13,6% 10,1% 14% 9,5% 2,1% 2,1%
2026.06.23. 6,147831 8 895 292 032 0 58701709 0,7% 13,1% 9,6% 13,9% 9,3% 2% 2%
2026.06.22. 6,151214 8 841 452 881 0 -34205917 -0,4% 12% 9,6% 13,9% 9,4% 2,1% 2%
2026.06.19. 6,144824 8 866 438 592 0 3856332 0% 11,9% 9,6% 13,6% 9,6% 2% 2,1%
2026.06.18. 6,153009 8 874 387 356 0 10956842 0,1% 11,1% 9,9% 13,8% 9,5% 2,1% 2,1%
2026.06.17. 6,171023 8 889 379 743 0 19805245 0,2% 11,5% 10,5% 14,1% 9,6% 2,1% 2,1%
2026.06.16. 6,186552 8 891 894 237 0 -559921 0% 12,3% 11,2% 14,6% 9,7% 2,2% 2,1%
2026.06.15. 6,148923 8 838 366 815 0 19478344 0,2% 12,1% 10,7% 14,1% 9,5% 2% 2,1%
2026.06.12. 6,122284 8 780 682 371 0 21394150 0,2% 10,4% 10,2% 13,5% 9,2% 1,9% 2%
2026.06.11. 6,089958 8 713 038 692 0 5430306 0,1% 9,5% 9,7% 12,9% 9,1% 1,7% 1,9%
2026.06.10. 6,071458 8 681 156 520 0 24581184 0,3% 8,6% 9,1% 12,2% 8,9% 1,8% 1,9%
2026.06.09. 6,082914 8 672 909 094 0 39434521 0,5% 10,6% 9,1% 12,6% 9% 1,8% 1,9%
2026.06.08. 6,050943 8 588 098 160 0 -6043590 -0,1% 8,1% 8,8% 12% 9% 1,7% 1,9%
2026.06.05. 6,067758 8 618 024 060 0 -133830295 -1,5% 7% 8,9% 12,2% 9,4% 1,8% 2%
2026.06.04. 6,060757 8 741 756 435 0 6727167 0,1% 6,6% 8,8% 12,1% 9,4% 1,8% 1,9%
2026.06.03. 6,062487 8 737 522 620 0 -27728645 -0,3% 6,9% 9% 12,1% 9,4% 1,8% 1,9%
2026.06.02. 6,087341 8 801 185 619 0 3183167 0% 6,6% 9,5% 12,6% 9,6% 1,9% 2%
2026.06.01. 6,072123 8 776 007 955 0 8213567 0,1% 5,8% 9,2% 12,1% 9,7% 1,8% 2%
2026.05.29. 6,092243 8 796 846 504 0 55582499 0,6% 6,2% 9,7% 12,7% 10,5% 1,9% 2%
2026.05.28. 6,053052 8 685 032 026 0 11294971 0,1% 5,5% 9% 12% 10,2% 1,8% 1,9%
2026.05.27. 6,059564 8 683 068 443 0 29478513 0,3% 5,6% 9,2% 12,1% 10,3% 1,8% 1,9%
2026.05.26. 6,035825 8 619 688 552 0 4782062 0,1% 5,3% 8,9% 11,8% 10,1% 1,6% 1,9%
2026.05.22. 6,009325 8 577 083 156 0 898347 0% 5,1% 8,9% 11,5% 9,7% 1,7% 1,8%
2026.05.21. 6,003493 8 567 861 693 0 -1708150 0% 5% 8,7% 11,4% 9,8% 1,7% 1,8%
2026.05.20. 6,016667 8 588 374 814 0 716591 0% 5,3% 8,8% 11,3% 9,8% 1,7% 1,9%
2026.05.19. 6,018278 8 589 957 622 0 3408620 0% 5,3% 8,7% 11,7% 9,9% 1,8% 1,9%
2026.05.18. 6,00014 8 560 670 698 0 2495116 0% 4,9% 8,6% 11% 9,6% 1,8% 1,8%
2026.05.15. 6,023132 8 590 969 746 0 129065184 1,5% 5,8% 8,7% 12% 10% 1,6% 1,9%
2026.05.14. 6,048316 8 497 285 590 0 1694684 0% 6,2% 9,2% 12,1% 10,2% 1,7% 1,9%
2026.05.13. 5,992221 8 416 798 698 0 11788939 0,1% 5,3% 8,2% 10,9% 9,8% 1,5% 1,8%
2026.05.12. 5,962295 8 363 033 950 0 5804521 0,1% 4,7% 7,7% 10,3% 9,6% 1,3% 1,7%
2026.05.11. 5,98139 8 383 994 508 0 6097237 0,1% 5,1% 7,6% 10,4% 9,8% 1,3% 1,8%
2026.05.08. 5,98927 8 388 934 476 0 4804436 0,1% 5,3% 7,7% 10,5% 10% 1,2% 1,7%
2026.05.07. 5,934782 8 307 854 554 0 -124440408 -1,5% 4,4% 6,7% 9,6% 9,7% 1,1% 1,7%
2026.05.06. 5,923293 8 415 971 087 0 807351 0% 4,2% 6,5% 9,5% 9,6% 1% 1,6%
2026.05.05. 5,882855 8 357 713 870 0 -6209324 -0,1% 3,2% 5,7% 8,6% 9,3% 0,9% 1,6%
2026.05.04. 5,887659 8 370 753 260 0 -13988224 -0,2% 3,3% 5,7% 8,4% 9,3% 0,9% 1,6%
2026.04.30. 5,872757 8 363 519 226 0 4567448 0,1% 3,2% 5,5% 8,2% 9,4% 0,8% 1,6%
2026.04.29. 5,872333 8 358 348 280 0 4999999 0,1% 3,3% 5,3% 8,2% 9,4% 0,8% 1,6%
2026.04.28. 5,861192 8 337 500 295 0 -3277626 0% 3% 5,1% 8% 9,3% 0,8% 1,5%
2026.04.27. 5,872896 8 357 433 315 0 -3192072 0% 3,3% 5,5% 8,8% 9,8% 0,8% 1,5%
2026.04.24. 5,849222 8 326 923 199 0 24556139 0,3% 3,2% 5% 8,6% 9,6% 0,7% 1,4%
2026.04.23. 5,851208 8 305 185 982 0 -1972284 0% 3,2% 5,1% 8,7% 9,9% 0,8% 1,4%
2026.04.22. 5,895902 8 370 611 852 0 375580 0% 4,2% 5,9% 9,6% 10,2% 0,9% 1,5%
2026.04.21. 5,895752 8 370 023 321 0 32439483 0,4% 4,4% 6% 10,3% 10,2% 0,9% 1,5%
2026.04.20. 5,898304 8 341 192 795 0 8829973 0,1% 4,4% 6,1% 10,4% 10,4% 0,9% 1,5%
2026.04.17. 5,851341 8 266 019 555 0 -20716901 -0,2% 3,8% 5,2% 9,5% 10,8% 0,8% 1,4%
2026.04.16. 5,851588 8 287 086 260 0 2493953 0% 3,8% 5,3% 9,6% 10,6% 0,8% 1,4%
2026.04.15. 5,831105 8 255 592 777 0 11640174 0,1% 3,3% 4,8% 9,2% 10,5% 0,7% 1,3%
2026.04.14. 5,83042 8 242 984 157 0 32722166 0,4% 3,1% 4,8% 9,1% 10,5% 0,8% 1,3%
2026.04.13. 5,799378 8 166 549 368 0 -558063 0% 2,5% 4,4% 8,6% 10,4% 0,7% 1,3%
2026.04.10. 5,706033 8 035 652 188 0 -846878 0% 1,1% 2,8% 6,8% 9,2% 0,4% 1,2%
2026.04.09. 5,670638 7 986 647 990 0 -160787856 -2% 0,4% 2,2% 6,3% 9% 0,3% 1,2%
2026.04.08. 5,650218 8 118 096 883 0 1973842 0% 0,2% 1,9% 5,4% 8,9% 0,2% 1,1%
2026.04.07. 5,58905 8 028 259 703 0 -39936909 -0,5% -0,9% 0,9% 4,2% 8,5% 0% 1%
2026.04.02. 5,57505 8 047 986 603 0 -3562256 0% -0,7% 0,7% 4,5% 8,6% 0% 0,9%
2026.04.01. 5,591334 8 075 066 392 0 -3256175 0% -0,4% 1,2% 5,3% 8,8% 0% 1%
2026.03.31. 5,515334 7 968 518 267 0 -2477201 0% -1,8% -0,3% 3,9% 8,3% -0,3% 0,8%
2026.03.30. 5,489291 7 933 357 016 0 1099999 0% -2,2% -0,7% 3,5% 7,9% -0,4% 0,7%
2026.03.27. 5,475588 7 912 455 604 0 0 0% -2,3% -0,7% 3,4% 7,5% -0,5% 0,7%
2026.03.26. 5,484839 7 925 823 689 0 2935376 0% -2,2% -0,6% 3,2% 7,6% -0,4% 0,7%
2026.03.25. 5,464574 7 893 615 379 0 -3557634 0% -2,5% -1,1% 3% 7,5% -0,5% 0,7%
2026.03.24. 5,432248 7 850 456 834 0 -3568868 0% -3,1% -1,7% 2,5% 7,3% -0,7% 0,6%
2026.03.23. 5,433895 7 856 406 959 0 49528600 0,6% -3,1% -1,7% 2,5% 7,6% -0,6% 0,7%
2026.03.20. 5,494438 7 893 860 503 0 0 0% -2% -0,2% 3,5% 8,5% -0,3% 0,8%
2026.03.19. 5,491799 7 890 069 051 0 0 0% -2% -0,3% 3,5% 8,5% -0,3% 0,8%
2026.03.18. 5,53855 7 957 236 225 0 -1104487 0% -1% 0,4% 4,3% 8,8% -0,1% 0,9%
2026.03.17. 5,535598 7 954 098 984 0 6473816 0,1% -0,9% 0,6% 4,2% 8,8% -0,2% 0,9%
2026.03.16. 5,510225 7 911 196 386 0 7257379 0,1% -1% 0,3% 3,9% 8,7% -0,2% 0,9%
2026.03.13. 5,487607 7 871 495 451 0 -2958001 0% -1,2% 0,3% 3,8% 8,2% -0,4% 0,9%
2026.03.12. 5,543593 7 954 790 683 0 2960034 0% -0,2% 1,3% 4,5% 9% -0,2% 1%
2026.03.11. 5,560402 7 975 941 784 0 -10200035 -0,1% 0,1% 1,8% 4,2% 9,1% -0,1% 1%
2026.03.10. 5,592889 8 032 801 357 0 -3527311 0% 0,5% 2,5% 4,6% 9,3% 0,1% 1%
2026.03.09. 5,500735 7 903 914 127 0 2029870 0% -1,3% 0,7% 2,8% 8,8% -0,2% 0,9%
2026.03.06. 5,596765 8 039 832 721 0 -140551733 -1,7% 0,5% 2,8% 4,8% 9,1% 0% 1,1%
2026.03.05. 5,670081 8 287 545 120 0 -2489166 0% 1,8% 4,1% 5,6% 9,8% 0,3% 1,2%
2026.03.04. 5,686726 8 314 370 379 0 -14483108 -0,2% 2,1% 4,5% 5,5% 9,9% 0,3% 1,2%
2026.03.03. 5,673512 8 309 500 089 0 -3248704 0% 2% 4,3% 5,6% 9,9% 0,2% 1,2%
2026.03.02. 5,711464 8 368 355 522 0 -52433815 -0,6% 2,7% 5% 5,9% 10,2% 0,4% 1,3%
2026.02.27. 5,738387 8 460 483 698 0 -127352 0% 3,4% 5,2% 6,4% 10% 0,6% 1,3%
2026.02.26. 5,731278 8 450 129 623 0 -955392 0% 3,4% 5% 6,4% 10,1% 0,5% 1,3%
2026.02.25. 5,731381 8 451 236 894 0 21362335 0,3% 3,4% 4,9% 6,5% 10,1% 0,6% 1,3%
2026.02.24. 5,71655 8 408 060 712 0 1 0% 3,3% 4,9% 6,2% 10% 0,4% 1,3%
2026.02.23. 5,717301 8 409 165 303 0 -911155 0% 3,6% 4,9% 6,4% 10,3% 0,3% 1,3%
2026.02.20. 5,715674 8 407 683 162 0 477185 0% 3,4% 4,5% 6,4% 10,3% 0,2% 1,3%
2026.02.19. 5,715771 8 407 348 655 0 2961129 0% 3,3% 4,5% 6,4% 10,4% 0,2% 1,3%
2026.02.18. 5,722041 8 413 606 844 0 1 0% 3,6% 4,6% 6,5% 10,4% 0,2% 1,4%
2026.02.17. 5,719566 8 409 967 639 0 -19949046 -0,2% 3,4% 4,5% 6,4% 10,4% 0,2% 1,4%
2026.02.16. 5,713162 8 420 477 999 0 9051717 0,1% 3,1% 4,4% 6,3% 9,9% 0,2% 1,3%
2026.02.13. 5,692852 8 381 524 090 0 -2481787 0% 2,8% 4,1% 6,1% 9,1% 0% 1,3%
2026.02.12. 5,69315 8 384 444 749 0 -365820 0% 2,8% 4,1% 6,2% 8,9% 0% 1,3%
2026.02.11. 5,688606 8 378 118 214 0 99994 0% 2,4% 3,8% 5,9% 8,9% -0,1% 1,3%
2026.02.10. 5,694939 8 387 345 283 0 -1911979 0% 2,1% 4,1% 5,6% 8,9% 0% 1,3%
2026.02.09. 5,689299 8 380 948 936 0 -1223973 0% 2,3% 4% 5,2% 8,3% 0% 1,3%
2026.02.06. 5,686088 8 377 442 070 0 5417853 0,1% 2,2% 4,5% 5,2% 8,9% 0% 1,3%
2026.02.05. 5,698776 8 390 705 645 0 -86461180 -1% 2,4% 4,7% 5,9% 8,5% 0% 1,3%
2026.02.04. 5,697401 8 475 121 455 0 -1876946 0% 2,3% 4,7% 6,3% 8,5% 0% 1,3%
2026.02.03. 5,693323 8 470 930 863 0 -5686827 -0,1% 2,3% 5,2% 6,3% 8,4% 0% 1,3%
2026.02.02. 5,690602 8 472 566 475 0 -32161729 -0,4% 2,2% 5,2% 5,8% 8,6% 0% 1,3%
2026.01.30. 5,688736 8 501 939 426 0 -26744363 -0,3% 2,2% 4,7% 5,8% 9% -0,1% 1,3%
2026.01.29. 5,68291 8 519 949 316 0 -389677 0% 1,9% 4,6% 5,7% 8,6% -0,1% 1,3%
2026.01.28. 5,691377 8 533 033 495 0 -4489250 -0,1% 2,1% 4,6% 6,2% 8,7% -0,1% 1,4%
2026.01.27. 5,683573 8 525 816 118 0 -40 0% 2,1% 4,6% 6% 8,6% -0,1% 1,4%
2026.01.26. 5,68404 8 526 516 696 0 4357676 0,1% 2,1% 4,6% 6,1% 8,4% -0,1% 1,4%
2026.01.23. 5,669477 8 500 324 515 0 663300 0% 1,8% 4,1% 6,1% 8,2% -0,1% 1,4%
2026.01.22. 5,65728 8 481 375 513 0 20424388 0,2% 1,6% 3,9% 6% 8,1% -0,2% 1,4%
2026.01.21. 5,649526 8 449 354 348 0 -4260963 -0,1% 1,6% 3,7% 6,3% 8% -0,2% 1,4%
2026.01.20. 5,647484 8 450 559 783 0 9435065 0,1% 1,5% 3,9% 6,4% 8% -0,1% 1,4%
2026.01.19. 5,638715 8 428 017 957 0 2678784 0% 1,4% 3,7% 6,1% 7,8% -0,2% 1,4%
2026.01.16. 5,636807 8 422 488 249 0 1625317 0% 1,4% 3,7% 6,3% 7,9% -0,2% 1,3%
2026.01.15. 5,646805 8 435 799 010 0 -2225429 0% 1,5% 3,7% 6,7% 7,6% -0,2% 1,4%
2026.01.14. 5,654646 8 449 741 250 0 -5705504 -0,1% 1,7% 4% 7% 7,6% -0,2% 1,4%
2026.01.13. 5,657883 8 460 287 071 0 -1795382 0% 1,8% 4% 7,1% 7,6% -0,1% 1,4%
2026.01.12. 5,663359 8 470 272 506 0 -104070061 -1,2% 2% 4,1% 6,7% 8% -0,1% 1,4%
2026.01.09. 5,645424 8 547 188 923 0 605042 0% 1,8% 3,9% 6,1% 8,8% -0,2% 1,4%
2026.01.08. 5,638787 8 536 536 154 0 -6333976 -0,1% 1,7% 3,8% 6,2% 8,9% -0,3% 1,4%
2026.01.07. 5,64124 8 546 586 472 0 0 0% 1,8% 3,6% 6,1% 9% -0,3% 1,4%
2026.01.06. 5,62949 8 528 784 997 0 -21009791 -0,2% 1,7% 3,5% 5,6% 8,9% -0,4% 1,4%
2026.01.05. 5,625086 8 543 106 208 0 -843763 0% 1,7% 3,4% 5,4% 9,1% -0,4% 1,4%
2025.12.31. 5,615478 8 529 356 368 0 -53347 0% 1,5% 3,5% 4,7% 10,5% -0,4% 1,4%
2025.12.30. 5,614597 8 528 071 555 0 300000 0% 1,5% 3,4% 4,7% 10,5% -0,4% 1,4%
2025.12.29. 5,609618 8 520 209 165 0 -9104001 -0,1% 1,5% 3,4% 4,6% 10,7% -0,4% 1,4%
2025.12.23. 5,607206 8 525 645 768 0 370839 0% 1,4% 3,9% 4,6% 9,9% -0,4% 1,4%
2025.12.22. 5,611787 8 532 239 946 0 -3675788 0% 1,6% 3,9% 4,8% 9,9% -0,4% 1,4%
2025.12.19. 5,604706 8 525 145 044 0 55653358 0,7% 1,8% 3,6% 4,5% 9,5% -0,4% 1,4%
2025.12.18. 5,596564 8 457 187 990 0 516888 0% 1,5% 3,5% 3,8% 9,5% -0,4% 1,4%
2025.12.17. 5,584314 8 438 160 777 0 -1346250 0% 1,5% 3,2% 4% 9,4% -0,5% 1,4%
2025.12.16. 5,565195 8 410 612 711 0 19597824 0,2% 1,3% 3,1% 3% 9,3% -0,5% 1,4%
2025.12.15. 5,55584 8 376 909 731 0 -6126598 -0,1% 1,3% 3,1% 2,5% 9,1% -0,6% 1,4%
2025.12.12. 5,55498 8 381 738 701 0 -1080605 0% 1,5% 3% 2,2% 10,7% -0,5% 1,4%
2025.12.11. 5,552775 8 379 491 820 0 0 0% 1,6% 2,9% 2,3% 10,5% -0,5% 1,4%
2025.12.10. 5,564863 8 397 733 383 0 -1255517 0% 2% 2,8% 2,6% 10,6% -0,4% 1,3%
2025.12.09. 5,573763 8 412 421 576 0 0 0% 2% 3,2% 3,2% 10,6% -0,4% 1,3%
2025.12.08. 5,562646 8 395 642 805 0 316943 0% 1,9% 3% 3,3% 9,9% -0,4% 1,3%
2025.12.05. 5,569675 8 405 934 257 0 -169066226 -2% 2,3% 3% 3,3% 8,8% -0,4% 1,4%
2025.12.04. 5,572368 8 579 146 591 0 2388762 0% 2,4% 3% 3,4% 8,6% -0,4% 1,4%
2025.12.03. 5,563976 8 563 841 210 0 -37666259 -0,4% 2,3% 2,8% 2,9% 8,5% -0,4% 1,3%
2025.12.02. 5,56038 8 595 948 311 0 9322038 0,1% 2,2% 2,9% 2,5% 8,5% -0,5% 1,3%
2025.12.01. 5,560483 8 586 785 331 0 -2855620 0% 2,1% 2,7% 2,5% 9,1% -0,5% 1,3%
2025.11.28. 5,554811 8 580 879 042 0 0 0% 1,9% 2,8% 3% 8,5% -0,5% 1,2%
2025.11.27. 5,548334 8 570 873 597 0 -1 0% 1,7% 2,7% 2,1% 8,5% -0,5% 1,2%
2025.11.26. 5,543243 8 563 009 198 0 -554323 0% 1,5% 2,7% 2,2% 8,5% -0,5% 1,2%
2025.11.25. 5,543491 8 563 946 648 0 43152024 0,5% 1,5% 2,8% 2,6% 8,5% -0,5% 1,2%
2025.11.24. 5,536469 8 510 001 241 0 -211664 0% 1,5% 2,7% 3% 8,7% -0,6% 1,2%
2025.11.21. 5,520462 8 485 608 238 0 -3794451 0% 1,1% 2,4% 3,6% 7,5% -0,6% 1,2%
2025.11.20. 5,529047 8 502 604 758 0 6264300 0,1% 1,1% 2,3% 3,5% 9,1% -0,6% 1,2%
2025.11.19. 5,534183 8 504 232 814 0 -10773787 -0,1% 1,2% 2,7% 3,5% 9,2% -0,6% 1,2%
2025.11.18. 5,524843 8 500 635 887 0 9437266 0,1% 1% 2,2% 3,8% 9,1% -0,6% 1,2%
2025.11.17. 5,532049 8 502 273 610 0 13133001 0,2% 1,1% 2,3% 3,7% 9,7% -0,6% 1,2%
2025.11.14. 5,54055 8 502 185 718 0 -2453877 0% 1,3% 2,7% 4,2% 9,7% -0,6% 1,3%
2025.11.13. 5,539334 8 502 773 058 0 -2659157 0% 1,3% 2,5% 4,4% 9,3% -0,6% 1,3%
2025.11.12. 5,538213 8 503 710 963 0 0 0% 1,3% 2,4% 4,6% 9,3% -0,5% 1,3%
2025.11.11. 5,557609 8 533 492 768 0 -1618798 0% 1,5% 2,6% 5,1% 9,4% -0,4% 1,3%
2025.11.10. 5,576883 8 564 711 658 0 -152713979 -1,8% 1,9% 2,9% 4,9% 11,3% -0,4% 1,3%
2025.11.07. 5,560559 8 691 909 008 0 15138906 0,2% 1,9% 2,7% 5,1% 12,6% -0,5% 1,3%
2025.11.06. 5,561474 8 678 197 880 0 1826071 0% 2,3% 2,8% 6,4% 13,6% -0,5% 1,3%
2025.11.05. 5,563989 8 680 295 423 0 -11717800 -0,1% 2,3% 2,7% 6% 13,6% -0,5% 1,3%
2025.11.04. 5,567748 8 697 885 499 0 -289977074 -3,2% 2,3% 2,5% 6% 13,6% -0,4% 1,3%
2025.11.03. 5,567558 8 987 555 861 0 -7326627 -0,1% 2,9% 2,5% 6% 13,9% -0,3% 1,3%
2025.10.31. 5,565785 8 992 018 050 0 -1 0% 2,9% 2,5% 5,9% 13% -0,3% 1,3%
2025.10.30. 5,567468 8 994 737 086 0 -1619827 0% 2,4% 2,5% 6% 13,1% -0,3% 1,3%
2025.10.29. 5,576316 9 010 654 214 0 -3411891 0% 2,6% 2,7% 6,8% 13,1% -0,2% 1,3%
2025.10.28. 5,574204 9 010 652 075 0 -5183413 -0,1% 2,4% 2,7% 6,1% 13,1% -0,2% 1,3%
2025.10.27. 5,565722 9 002 116 522 0 0 0% 2,4% 3,1% 5,4% 13,2% -0,2% 1,2%
2025.10.22. 5,568155 9 006 051 708 0 54371541 0,6% 2,3% 3,5% 5,4% 14,2% -0,2% 1,3%
2025.10.21. 5,562324 8 942 305 922 0 -2333223 0% 2,1% 4,1% 4,8% 14,2% -0,2% 1,3%
2025.10.20. 5,561549 8 943 392 886 0 239998 0% 2,3% 4,1% 4,1% 14,3% -0,3% 1,3%
2025.10.17. 5,560483 8 941 438 725 0 -7851880 -0,1% 2,3% 4% 3,8% 14,6% -0,3% 1,2%
2025.10.16. 5,557765 8 944 916 134 0 11785880 0,1% 2,2% 4,1% 3,3% 15,1% -0,3% 1,2%
2025.10.15. 5,562181 8 940 228 198 0 -38741842 -0,4% 2,1% 4,1% 3,8% 15,1% -0,3% 1,2%
2025.10.14. 5,560825 8 976 781 064 0 -2225 0% 2,2% 4,1% 3,9% 15,1% -0,3% 1,2%
2025.10.13. 5,555927 8 968 876 497 0 306871 0% 2,2% 4,1% 3,2% 14% -0,3% 1,2%
2025.10.10. 5,553297 8 964 324 189 0 -382473 0% 2% 3,9% 3,1% 12,8% -0,3% 1,2%
2025.10.09. 5,547182 8 954 835 196 0 -7744487 -0,1% 2,1% 4% 3% 12,5% -0,4% 1,2%
2025.10.08. 5,544104 8 957 606 560 0 -137635569 -1,5% 2% 3,4% 3,4% 12,5% -0,3% 1,2%
2025.10.07. 5,54186 9 091 560 791 0 -763563 0% 1,8% 3,3% 3,8% 12,5% -0,3% 1,2%
2025.10.06. 5,533901 9 079 266 318 0 -5462646 -0,1% 1,7% 2,9% 2,8% 12,3% -0,3% 1,2%
2025.10.03. 5,532111 9 081 790 410 0 -30191756 -0,3% 1,7% 3,5% 2,7% 12,3% -0,3% 1,2%
2025.10.02. 5,53418 9 115 390 032 0 1200375 0% 1,8% 3,8% 2% 12,1% -0,3% 1,2%
2025.10.01. 5,526385 9 101 352 144 0 2118048 0% 1,5% 4,1% 1,5% 12,1% -0,3% 1,2%
2025.09.30. 5,530683 9 106 310 785 0 499996 0% 1,9% 4,3% 1,5% 12,1% -0,3% 1,2%
2025.09.29. 5,524686 9 095 937 226 0 52403359 0,6% 1,8% 4,2% 1,5% 12,1% -0,3% 1,2%
2025.09.26. 5,516546 9 030 209 243 0 0 0% 1,7% 3,8% 1,4% 11,9% -0,3% 1,1%
2025.09.25. 5,526831 9 047 045 086 0 -15044619 -0,2% 2,1% 4,2% 1,9% 11,4% -0,3% 1,2%
2025.09.24. 5,526632 9 061 763 414 0 -939528 0% 2% 4,3% 2,1% 11,4% -0,2% 1,2%
2025.09.23. 5,528401 9 065 603 790 0 -1370877 0% 2,4% 4,3% 2,3% 11,4% -0,3% 1,2%
2025.09.22. 5,521101 9 055 002 143 0 -535868 0% 2,3% 4,1% 2,2% 11,6% -0,3% 1,2%
2025.09.19. 5,507725 9 033 599 112 0 0 0% 1,9% 3,8% 1,8% 11,4% -0,4% 1,2%
2025.09.18. 5,51385 9 043 645 146 0 -10691675 -0,1% 2% 3,8% 1,8% 11,6% -0,4% 1,2%
2025.09.17. 5,501609 9 034 235 778 0 8029021 0,1% 1,7% 3,5% 1,4% 11,5% -0,4% 1,2%
2025.09.16. 5,492615 9 011 450 764 0 -15241601 -0,2% 1,7% 3,5% 1,3% 11,4% -0,4% 1,2%
2025.09.15. 5,482086 9 009 388 759 0 399995 0% 1,7% 3,3% 1,2% 11,4% -0,5% 1,2%
2025.09.12. 5,471404 8 991 434 494 0 -22606731 -0,3% 1,4% 3,1% 0,9% 11,1% -0,5% 1,2%
2025.09.11. 5,464753 9 003 083 820 0 -438956 0% 1,3% 2,4% 0,6% 11,6% -0,5% 1,2%
2025.09.10. 5,458171 8 992 678 519 0 -574275 0% 0,9% 2% 0,6% 11,5% -0,5% 1,2%
2025.09.09. 5,463266 9 001 647 662 0 -135483621 -1,5% 1,1% 2,1% 1% 11,6% -0,5% 1,2%
2025.09.08. 5,460145 9 131 911 514 0 -1699907 0% 1,1% 2,1% 0,7% 10,9% -0,6% 1,2%
2025.09.05. 5,445855 9 109 707 421 0 -1148003 0% 0,7% 1,4% 0,5% 11% -0,6% 1,2%
2025.09.04. 5,44166 9 103 837 235 0 -453257 0% 0,6% 1% 1% 10,7% -0,6% 1,2%
2025.09.03. 5,438254 9 098 592 008 0 -34442127 -0,4% 0,5% 1,2% 1,2% 10,7% -0,6% 1,2%
2025.09.02. 5,439017 9 134 315 521 0 4649995 0,1% 0,6% 0,9% 1,1% 10,7% -0,7% 1,2%
2025.09.01. 5,447592 9 144 059 098 0 62097 0% 0,6% 1% 1% 10,6% -0,6% 1,2%
2025.08.29. 5,448768 9 145 970 963 0 -1269525 0% 0,8% 1% 1,4% 10,4% -0,6% 1,2%
2025.08.28. 5,451447 9 151 737 919 0 -934498 0% 0,9% 1,1% 1,3% 10% -0,6% 1,2%
2025.08.27. 5,454549 9 157 880 500 0 -135851 0% 0,9% 1,2% 1,1% 10,1% -0,6% 1,2%
2025.08.26. 5,458852 9 165 240 953 0 59633706 0,7% 1,1% 1,4% 1,2% 10,1% -0,6% 1,2%
2025.08.25. 5,463198 9 112 856 568 0 0 0% 1,3% 1,5% 1,7% 9,9% -0,5% 1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell