BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702485
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 702 742 177
Árfolyam:1,747831
Dátum:2020.07.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1999.04.21.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 19,9% 0,5% 12,4% 8,8% 5,3% 8,4% 0,5% 2,7%
Szórás 23,5% 15,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.01. 1,747831 3 702 742 177 0 5199998 0,1% 19,9% 0,5% 12,4% 8,8% 5,3% 8,4%
2020.06.30. 1,756002 3 714 827 956 0 -3847591 -0,1% 17,4% 1,1% 14,1% 8,9% 5,6% 8,2%
2020.06.29. 1,731119 3 665 980 958 0 332909 0% 19% 12,4% 8,2% 5,3% 8%
2020.06.26. 1,714821 3 631 137 000 0 2348553 0,1% 13,2% -2,4% 12,1% 7,1% 4,7% 7,7%
2020.06.25. 1,738438 3 678 765 148 0 -9792833 -0,3% 20,4% -1% 13,5% 7,7% 5% 7,9%
2020.06.24. 1,703321 3 614 047 938 0 1781880 0% 22,3% -3% 10,6% 6,9% 4,7% 7,8%
2020.06.23. 1,734241 3 677 838 705 0 3451415 0,1% 33,4% -1,3% 11,9% 7,6% 5% 7,9%
2020.06.22. 1,719214 3 642 549 144 0 4200654 0,1% 29,9% -1,7% 10,9% 7,2% 4,9% 7,8%
2020.06.19. 1,710299 3 619 481 800 0 8709795 0,2% 23,8% -1,9% 10,1% 7% 5% 7,7%
2020.06.18. 1,7056 3 600 851 507 0 -25660103 -0,7% 28,1% -1,8% 10,6% 7,2% 5,1% 7,7%
2020.06.17. 1,703899 3 622 894 879 0 5610536 0,2% 23,3% -1,7% 11,8% 7,1% 5% 7,6%
2020.06.16. 1,701275 3 611 713 735 0 6362735 0,2% 32,6% -1,7% 12,3% 7,1% 4,9% 7,7%
2020.06.15. 1,68376 3 568 233 119 0 -3205121 -0,1% 17,6% -1,5% 11,1% 6,9% 4,8% 7,5%
2020.06.12. 1,66385 3 529 206 963 0 22028620 0,6% 25,2% -2,7% 10,1% 6,5% 4,3% 7,5%
2020.06.11. 1,639659 3 456 186 877 0 60739925 1,7% 12,6% -3,8% 8,4% 5,7% 3,9% 7,3%
2020.06.10. 1,72123 3 564 366 223 0 5210593 0,1% 13,4% 0,8% 13,9% 7,4% 5% 7,8%
2020.06.09. 1,743763 3 605 749 318 0 2864124 0,1% 19,3% 2% 15,4% 7,9% 5,6% 8%
2020.06.08. 1,743059 3 601 430 621 0 4474048 0,1% 9,1% 2,2% 15,4% 8% 5,3% 8%
2020.06.05. 1,729765 3 569 523 227 0 -72258944 -2% 5,5% 2,2% 16% 7,4% 5,3% 8%
2020.06.04. 1,711796 3 603 950 914 0 2624037 0,1% 2% 1% 15,2% 7,1% 4,9% 7,9%
2020.06.03. 1,719987 3 618 559 344 0 29532397 0,8% 4,9% 2,2% 16% 7,2% 4,7% 8,1%
2020.06.02. 1,695667 3 538 279 392 0 -8049251 -0,2% 1,1% -0,8% 13,7% 6,7% 4,4% 7,9%
2020.05.29. 1,689347 3 533 110 955 0 4390452 0,1% 3% -2,6% 11,6% 6,8% 4,3% 8,1%
2020.05.28. 1,712148 3 576 347 400 0 4105969 0,1% 4,3% -2,3% 12,7% 7,4% 4,3% 8,3%
2020.05.27. 1,70966 3 567 050 445 0 24562981 0,7% 2,2% -2,3% 12,1% 7,3% 4,2% 8%
2020.05.26. 1,696352 3 514 912 728 0 54258028 1,6% -3,1% -2,9% 11,1% 7,1% 4,3% 8,2%
2020.05.25. 1,68525 3 438 005 988 0 -1549256 0% -3,7% -2,9% 10,4% 6,7% 4,2% 8%
2020.05.22. 1,673001 3 414 555 326 0 9854826 0,3% -10,4% -2,3% 8,4% 6,4% 4,1% 8%
2020.05.21. 1,660429 3 379 115 402 0 6333172 0,2% -11,1% -2,5% 7% 6,2% 3,9% 7,9%
2020.05.20. 1,681978 3 416 554 101 0 107137824 3,3% -10,8% -1,4% 9,4% 6,6% 4,2% 8%
2020.05.19. 1,665403 3 276 803 737 0 -107413181 -3,1% -11,5% -3,2% 8,2% 6,3% 4,2% 7,5%
2020.05.18. 1,700968 3 456 487 518 0 55421835 1,7% -9% -1,3% 10,5% 7,1% 4,9% 7,8%
2020.05.15. 1,651505 3 302 164 991 0 33168585 1% -11,7% -4,3% 8,1% 5,3% 4,3% 7,5%
2020.05.14. 1,646747 3 259 578 399 0 174516 0% -11,9% -3,7% 8,9% 5,1% 4,2% 7,5%
2020.05.13. 1,632582 3 231 367 120 0 67623657 2,1% -13,3% -4,9% 8,6% 4,8% 4,2% 7,3%
2020.05.12. 1,647124 3 191 924 073 0 37400024 1,2% -12,4% -4% 7,7% 5,1% 4,2% 7,4%
2020.05.11. 1,669602 3 197 573 262 0 2577116 0,1% -10,5% -2,3% 9,2% 5,6% 4,5% 7,6%
2020.05.08. 1,666187 3 188 461 108 0 -45160691 -1,4% -10% -2,4% 7,8% 5,6% 4,5% 7,8%
2020.05.07. 1,650581 3 203 334 741 0 6754531 0,2% -10,8% -2,7% 6,7% 5,2% 4,6% 7,7%
2020.05.06. 1,62666 3 150 253 859 0 -28489120 -0,9% -11,8% -3,3% 3,5% 4,7% 4,3% 7,5%
2020.05.05. 1,638029 3 200 959 748 0 751603 0% -10,2% -1,6% 3,7% 5% 4,5% 7,5%
2020.05.04. 1,613289 3 151 873 745 0 9349543 0,3% -10,5% -2,5% 2,1% 4,5% 3,8% 7,6%
2020.04.30. 1,657694 3 229 020 662 0 9103242 0,3% -8,3% 0,4% 5,5% 5,8% 4,6% 7,9%
2020.04.29. 1,690912 3 284 440 316 0 42027783 1,3% -6,8% 2,8% 7,4% 6,5% 4,8% 8%
2020.04.28. 1,647345 3 158 870 523 0 2192333 0,1% -9% 0% 4,7% 5,6% 4% 7,6%
2020.04.27. 1,643134 3 148 608 981 0 15426910 0,5% -8,2% 0,3% 4,5% 5,3% 3,7% 7,9%
2020.04.24. 1,640535 3 128 226 212 0 83855184 2,8% -9,9% 0,4% 5,4% 5,4% 3,9% 7,7%
2020.04.23. 1,623568 3 012 885 053 0 8775684 0,3% -11% -0,3% 4,4% 5,2% 3,5% 7,6%
2020.04.22. 1,600352 2 961 152 497 0 9456614 0,3% -11,9% -1,7% 3,8% 4,7% 3,3% 7,6%
2020.04.21. 1,575102 2 905 124 678 0 15327000 0,5% -13,3% -3,3% 2,2% 4,1% 3,1% 7,4%
2020.04.20. 1,60934 2 952 613 224 0 7436242 0,3% -12,1% -0,9% 4,4% 5% 3,4% 7,6%
2020.04.17. 1,624834 2 973 531 818 0 27756761 1% -10,7% -1% 6,2% 5,2% 3,8% 7,9%
2020.04.16. 1,577752 2 860 416 810 0 41549911 1,5% -12,3% -4% 2,7% 4,2% 2,9% 7,6%
2020.04.15. 1,568408 2 802 172 582 0 -67996 0% -12,3% -4,6% 2,1% 4% 2,9% 7,4%
2020.04.14. 1,606474 2 870 252 275 0 14093347 0,5% -10% -1% 4,1% 4,8% 3,4% 7,7%
2020.04.09. 1,591602 2 829 717 918 0 -10775057 -0,4% -10,6% -1,4% 3,7% 4,4% 3,5% 7,4%
2020.04.08. 1,586668 2 831 687 386 0 26047786 1% -10% -0,9% 2,4% 4,3% 3,7% 7,4%
2020.04.07. 1,550222 2 741 193 641 0 15292102 0,6% -11,3% -4,2% 0,3% 3,5% 3,1% 7,2%
2020.04.06. 1,564573 2 751 136 256 0 10133323 0,4% -10,2% -3,3% 1,2% 3,9% 3,5% 7,3%
2020.04.03. 1,477467 2 588 400 401 0 3301792 0,1% -15,4% -8% -3,7% 2,1% 2,3% 6,9%
2020.04.02. 1,474166 2 579 322 906 0 9103118 0,4% -15,9% -8,6% -4,5% 2% 2,3% 6,8%
2020.04.01. 1,457576 2 541 294 995 0 2250831 0,1% -16,2% -11,4% -4,9% 1,6% 2% 6,7%
2020.03.31. 1,500401 2 613 643 750 0 1692664 0,1% -13,7% -9,5% -1,2% 2,6% 2,6% 7%
2020.03.30. 1,495896 2 604 108 623 0 12553036 0,5% -13,9% -9,8% -1,5% 2,4% 2,4% 7%
2020.03.27. 1,454463 2 519 775 248 0 949749 0% -17,2% -12,4% -2,9% 2,1% 2% 6,7%
2020.03.26. 1,515177 2 623 969 440 0 25370249 1% -13,7% -8,5% 2,3% 3,4% 3,1% 7,2%
2020.03.25. 1,444481 2 477 352 255 0 32038223 1,4% -17,8% -12,5% -1,9% 1,7% 2% 6,6%
2020.03.24. 1,392958 2 358 092 452 0 -1956311 -0,1% -20,7% -15,6% -5,5% 0,5% 0,8% 6,3%
2020.03.23. 1,300489 2 203 381 190 0 -7337972 -0,3% -26% -21,7% -11,8% -1,8% -0,8% 5,6%
2020.03.20. 1,323967 2 250 629 738 0 11762531 0,5% -24,3% -19,6% -9,8% -1,4% -0,6% 6%
2020.03.19. 1,381545 2 336 233 302 0 -3008428 -0,1% -20,8% -16,2% -6,4% -0,1% 0,5% 6,4%
2020.03.18. 1,331206 2 254 007 380 0 -31713358 -1,3% -23,3% -19,2% -9,9% -1,4% -0,4% 6,1%
2020.03.17. 1,381976 2 372 894 355 0 -11370748 -0,5% -20,3% -16,4% -5,8% -0,1% 0,5% 6,4%
2020.03.16. 1,282825 2 213 204 050 0 -72494265 -2,8% -25,9% -21,7% -12,6% -2,7% -1,2% 5,6%
2020.03.13. 1,432133 2 551 730 739 0 -10314771 -0,4% -16,2% -13% -2,5% 0,8% 1,3% 6,8%
2020.03.12. 1,328808 2 377 200 002 0 -18279239 -0,7% -22,3% -19,2% -9,5% -1,7% -0,2% 6%
2020.03.11. 1,456247 2 625 217 080 0 -38582455 -1,4% -14,6% -11,3% -0,5% 1,3% 1,6% 7%
2020.03.10. 1,51771 2 776 229 027 0 -40663857 -1,5% -11,1% -6,5% 4,4% 2,8% 2,7% 7,4%
2020.03.09. 1,462143 2 713 759 685 0 -13707813 -0,5% -14,5% -9,5% 0,6% 1,6% 1,9% 7%
2020.03.06. 1,59751 2 979 979 799 0 331512 0% -6,3% -1% 9,4% 4,7% 3,8% 8%
2020.03.05. 1,638845 3 056 745 621 0 -4972931 -0,2% -3,2% 1,9% 12% 5,3% 4,2% 8,3%
2020.03.04. 1,678835 3 136 428 561 0 -6498451 -0,2% -1% 5,7% 14,5% 6,2% 4,7% 8,7%
2020.03.03. 1,639007 3 068 365 487 0 -579600 0% -2,6% 3,1% 11,9% 5,3% 4,5% 8,4%
2020.03.02. 1,676523 3 139 191 611 0 -27667211 -0,9% -2% 5% 14,5% 6,3% 4,9% 8,6%
2020.02.28. 1,640867 3 099 506 619 0 -18127661 -0,6% -6,3% 5,4% 12,7% 6,1% 4,6% 8,5%
2020.02.27. 1,67208 3 176 938 732 0 -7830714 -0,2% -4,4% 8,3% 14,5% 6,7% 5% 8,7%
2020.02.26. 1,751317 3 335 690 201 0 -30662549 -0,9% 0,3% 13,3% 19,1% 8,3% 6% 9,2%
2020.02.25. 1,750077 3 363 969 242 0 -6439632 -0,2% 0,8% 13,9% 18,6% 8,3% 6% 9,2%
2020.02.24. 1,807895 3 481 758 432 0 6303795 0,2% 5,5% 17,7% 22,8% 9,5% 6,6% 9,5%
2020.02.21. 1,867344 3 589 737 990 0 -3391453 -0,1% 9,6% 19,7% 27,2% 10,6% 7,5% 9,7%
2020.02.20. 1,885317 3 627 712 956 0 4492995 0,1% 10,6% 23% 28,2% 11,3% 7,7% 9,8%
2020.02.19. 1,882817 3 618 415 437 0 -9355117 -0,3% 9,4% 22,8% 27,7% 11,3% 7,7% 9,8%
2020.02.18. 1,869951 3 602 980 627 0 2740615 0,1% 8,5% 22% 27,1% 11% 7,5% 9,8%
2020.02.17. 1,867304 3 595 143 710 0 10082721 0,3% 8,2% 21,8% 26,8% 11% 7,5% 9,9%
2020.02.14. 1,869741 3 589 739 817 0 2076788 0,1% 9,3% 24,9% 27,7% 11,2% 7,7% 10,1%
2020.02.13. 1,883577 3 614 211 575 0 420113 0% 9,7% 22,5% 29,3% 11,5% 7,9% 10,1%
2020.02.12. 1,881217 3 609 263 615 0 4797687 0,1% 9,7% 23,2% 28,8% 11,7% 7,8% 10,1%
2020.02.11. 1,864911 3 573 223 163 0 4560094 0,1% 9,1% 21,4% 29% 11,4% 7,6% 10,1%
2020.02.10. 1,855157 3 549 997 975 0 1734514 0% 8,7% 20,7% 28,8% 11,2% 7,4% 10,2%
2020.02.07. 1,850629 3 539 602 988 0 -22125589 -0,6% 9,1% 21,4% 28,3% 11,4% 7,8% 10%
2020.02.06. 1,843823 3 548 629 720 0 10537176 0,3% 9,6% 21% 27% 11,5% 7,7% 10%
2020.02.05. 1,82337 3 498 845 498 0 -1335953 0% 9,5% 19,4% 26,2% 10,9% 7,2% 9,9%
2020.02.04. 1,802697 3 460 497 102 0 1903717 0,1% 9% 14,6% 25,8% 10,5% 7,1% 9,8%
2020.02.03. 1,784287 3 423 272 583 0 -1674232 0% 8,8% 13,4% 25,5% 10,1% 6,8% 9,6%
2020.01.31. 1,772027 3 401 413 691 0 1313295 0% 8% 11,4% 25,4% 9,9% 7% 9,6%
2020.01.30. 1,807339 3 467 855 766 0 538029 0% 9,5% 12,6% 27,8% 10,4% 7,4% 9,8%
2020.01.29. 1,814064 3 480 219 418 0 1206131 0% 10,3% 12,4% 29,9% 10,2% 7,2% 9,8%
2020.01.28. 1,809666 3 470 578 799 0 -960710 0% 9,9% 12,1% 29,1% 10,1% 7,3% 9,8%
2020.01.27. 1,789423 3 432 706 722 0 -1053675 0% 9,3% 10,9% 25,8% 9,7% 6,8% 9,6%
2020.01.24. 1,819871 3 492 187 687 0 30062309 0,9% 11,4% 13% 29,2% 11% 7% 9,8%
2020.01.23. 1,823716 3 469 440 112 0 1159438 0% 12% 14% 30% 11,2% 7% 9,8%
2020.01.22. 1,815899 3 453 414 571 0 -32672548 -0,9% 11,6% 14,9% 29,5% 10,9% 7,2% 9,8%
2020.01.21. 1,817642 3 489 433 258 0 -8659999 -0,2% 11,6% 15% 28,2% 10,9% 7,4% 9,6%
2020.01.20. 1,831675 3 525 100 084 0 15436907 0,4% 12,8% 15,9% 29% 11,2% 7,6% 9,7%
2020.01.17. 1,820267 3 487 804 366 0 8052631 0,2% 10,9% 14,4% 28,9% 11,2% 7,4% 9,8%
2020.01.16. 1,798865 3 438 838 151 0 -5758637 -0,2% 9,4% 13,2% 27,2% 10,5% 7,1% 9,7%
2020.01.15. 1,787926 3 423 650 000 0 28697571 0,8% 8,7% 12,4% 27,7% 10,2% 7,3% 9,6%
2020.01.14. 1,784092 3 387 672 347 0 14086202 0,4% 10% 12,3% 29,1% 10,1% 7,6% 9,5%
2020.01.13. 1,800161 3 403 971 437 0 3332301 0,1% 10,5% 13,3% 30,2% 10,5% 7,8% 9,7%
2020.01.10. 1,7905 3 382 388 782 0 831805 0% 10,8% 12,9% 29,2% 10,1% 7,7% 9,5%
2020.01.09. 1,779346 3 360 491 416 0 -8633135 -0,3% 10,3% 12,5% 28,3% 9,8% 7,6% 9,4%
2020.01.08. 1,762522 3 337 268 941 0 -8316102 -0,3% 10,1% 11,6% 27,9% 9,6% 7,1% 9,3%
2020.01.07. 1,748143 3 318 291 104 0 -3839523 -0,1% 8% 10,7% 27,6% 9,3% 7,3% 9,2%
2020.01.06. 1,743223 3 312 780 773 0 -21848022 -0,7% 7,8% 10,3% 27,7% 9,2% 7,5% 9,2%
2020.01.03. 1,746922 3 341 704 649 0 -255203 0% 8,8% 10,9% 30,4% 8,8% 7,4% 9,4%
2020.01.02. 1,75338 3 354 314 369 0 799998 0% 8,7% 12,2% 29,8% 9,3% 7,5% 9,4%
2019.12.31. 1,738359 3 324 785 208 0 7057694 0,2% 4,8% 12,9% 29,8% 9,1% 7,3% 9,3%
2019.12.30. 1,737418 3 315 931 578 0 5373332 0,2% 4,8% 12,8% 29,8% 9,1% 7,2% 9,2%
2019.12.23. 1,756239 3 346 420 668 0 6837081 0,2% 5,8% 13,3% 33,4% 9,2% 7,5% 9,3%
2019.12.20. 1,749064 3 325 939 936 0 588638 0% 6,3% 12,2% 31,5% 8,7% 7,5% 9,3%
2019.12.19. 1,744154 3 316 016 319 0 3597389 0,1% 5,7% 12,3% 28% 8,7% 7,5% 9,3%
2019.12.18. 1,736399 3 297 690 982 0 -27017107 -0,8% 5,4% 12,6% 26,1% 8,6% 7,5% 9,3%
2019.12.17. 1,733519 3 319 193 712 0 8183336 0,2% 4,9% 13,7% 24,8% 8,5% 8,2% 9,2%
2019.12.16. 1,730175 3 304 623 357 0 7386310 0,2% 5,6% 14,2% 22,5% 8,5% 8,5% 9,1%
2019.12.13. 1,708703 3 256 317 329 0 8051441 0,2% 3,8% 12,5% 20,1% 8,1% 8,2% 9,3%
2019.12.12. 1,710606 3 251 883 515 0 12947975 0,4% 4,1% 13,2% 19,8% 8,4% 8,3% 9,3%
2019.12.11. 1,704694 3 227 741 503 0 1223733 0% 3,9% 12,7% 20,8% 8,2% 7,8% 9,3%
2019.12.10. 1,707501 3 231 830 650 0 4127751 0,1% 5,2% 13% 21,7% 8,3% 7,9% 9,3%
2019.12.09. 1,709964 3 232 358 728 0 -11238804 -0,3% 5,8% 13,2% 20,7% 8,4% 7,8% 9,4%
2019.12.06. 1,705097 3 234 365 414 0 6837787 0,2% 5,7% 13,8% 18,9% 9,4% 7,2% 9,5%
2019.12.05. 1,692611 3 203 893 247 0 -4792372 -0,1% 5,2% 13,5% 16,4% 9,2% 7% 9,4%
2019.12.04. 1,694995 3 213 204 972 0 -11139462 -0,3% 6,8% 14% 16,8% 9,4% 7,2% 9,4%
2019.12.03. 1,683195 3 201 897 604 0 2053328 0,1% 5,9% 13,5% 13,6% 9,2% 6,9% 9,5%
2019.12.02. 1,70988 3 250 573 897 0 3663039 0,1% 7,1% 14,7% 16,2% 9,7% 7,4% 9,6%
2019.11.29. 1,735082 3 294 767 227 0 -39111758 -1,2% 10,1% 14,6% 18,4% 10,4% 7,6% 9,8%
2019.11.28. 1,751894 3 366 182 457 0 4860995 0,1% 12,6% 15,3% 18,6% 11% 7,9% 9,9%
2019.11.27. 1,749866 3 357 430 382 0 3429931 0,1% 13,3% 14,8% 20,3% 10,7% 7,8% 9,9%
2019.11.26. 1,746581 3 347 704 031 0 4914284 0,1% 13% 14,4% 21,4% 10,7% 7,8% 10%
2019.11.25. 1,736435 3 323 371 269 0 6055583 0,2% 13% 13,7% 22,4% 10,4% 7,7% 9,9%
2019.11.22. 1,713017 3 272 577 531 0 7510116 0,2% 10% 11% 20,6% 10,4% 7,6% 9,8%
2019.11.21. 1,7034 3 246 737 093 0 -16768494 -0,5% 9,2% 9,8% 19,5% 10,1% 7,4% 9,7%
2019.11.20. 1,705356 3 267 253 043 0 2568863 0,1% 11,2% 11% 20,4% 10,1% 7,8% 9,7%
2019.11.19. 1,720662 3 293 985 544 0 25756946 0,8% 12,2% 11,8% 19,9% 10,4% 7,9% 9,8%
2019.11.18. 1,72407 3 274 701 760 4245078 0,1% 12,5% 12% 18,4% 10,5% 7,9% 9,8%
2019.11.15. 1,725739 3 273 622 674 0 20601970 0,6% 14,1% 13% 17,8% 10,9% 8% 9,7%
2019.11.14. 1,710353 3 224 018 070 0 4365064 0,1% 14,3% 13,1% 16,9% 10,7% 7,9% 9,7%
2019.11.13. 1,716705 3 231 610 325 0 8836352 0,3% 11,7% 14,2% 16,6% 11,1% 7,9% 9,7%
2019.11.12. 1,715251 3 220 044 376 0 1364430 0% 12,4% 12,2% 16,9% 11,1% 7,8% 9,7%
2019.11.11. 1,709299 3 207 510 978 0 -8292061 -0,3% 11,2% 11,8% 15,7% 10,9% 7,6% 9,7%
2019.11.08. 1,706936 3 211 357 390 0 -281117 0% 10,4% 10,5% 15,4% 11,9% 7,6% 9,7%
2019.11.07. 1,696752 3 192 477 082 0 -2382857 -0,1% 11,3% 9,7% 15,2% 11,9% 7,5% 9,6%
2019.11.06. 1,682186 3 167 433 226 0 4475375 0,1% 10,4% 7,1% 15,1% 12,2% 7,3% 9,5%
2019.11.05. 1,664958 3 130 564 621 0 3982522 0,1% 9% 5,4% 14% 11,8% 7,2% 9,3%
2019.11.04. 1,653846 3 105 715 158 0 15849207 0,5% 5,1% 4,7% 13% 11,6% 7,3% 9,3%
2019.10.31. 1,64014 3 064 259 152 0 10897634 0,4% 3,1% 4,4% 12,1% 9,7% 7,1% 9,5%
2019.10.30. 1,650647 3 072 921 842 0 -124461 0% 2,8% 5% 14,3% 9,9% 7,4% 9,5%
2019.10.29. 1,644698 3 061 970 917 0 8404775 0,3% 1,9% 4,4% 15,1% 9,8% 7,6% 9,3%
2019.10.28. 1,647058 3 057 947 746 0 990097 0% 2% 4,7% 15,3% 9,8% 7,6% 9,5%
2019.10.25. 1,637902 3 039 964 013 0 3902768 0,1% 2,3% 4,5% 13,6% 9,5% 7,9% 9,4%
2019.10.24. 1,634209 3 029 215 796 0 2175745 0,1% 1,5% 5% 14,5% 9,3% 7,9% 9,3%
2019.10.22. 1,627818 3 015 202 022 0 4415570 0,1% 3% 5,6% 10,6% 9,2% 7,8% 9,3%
2019.10.21. 1,628859 3 012 711 869 0 7486842 0,2% 3,1% 5,7% 10,7% 9,2% 7,8% 9,3%
2019.10.18. 1,623443 2 995 232 573 0 3004324 0,1% 2,3% 5,3% 11,5% 9,6% 8,2% 9,2%
2019.10.17. 1,641813 3 026 086 680 0 -32004895 -1% 3,2% 7,3% 11,9% 10,3% 8,5% 9,3%
2019.10.16. 1,643752 3 061 703 216 0 3531155 0,1% 3,4% 7% 12,2% 10,3% 8,8% 9,3%
2019.10.15. 1,64431 3 059 210 210 0 11020657 0,4% 3,4% 7% 13,1% 10,3% 8,8% 9,3%
2019.10.14. 1,622589 3 007 923 590 0 3946399 0,1% 2,1% 5,1% 11,2% 9,8% 8,1% 9,1%
2019.10.11. 1,629457 3 016 692 250 0 810838 0% 2,9% 6% 11,9% 10,2% 8% 9,2%
2019.10.10. 1,615768 2 990 545 119 0 5000 0% 1,9% 4,8% 8,3% 9,7% 7,8% 9,1%
2019.10.09. 1,613863 2 987 014 255 0 3147457 0,1% 2,1% 5,1% 5,7% 9,8% 7,6% 9,1%
2019.10.08. 1,601444 2 960 905 344 0 30947207 1% 1,4% 3,3% 4,7% 9,5% 7% 9%
2019.10.07. 1,618841 2 961 787 212 0 -12951740 -0,4% 2,5% 4,7% 5,9% 9,9% 7,4% 9,3%
2019.10.04. 1,617209 2 971 740 032 0 -9312190 -0,3% 2,6% 5,2% 5,5% 9,3% 6,9% 9,4%
2019.10.03. 1,605285 2 959 072 338 0 -7781786 -0,3% 1,9% 4,6% 4,9% 9,1% 6,8% 9,3%
2019.10.02. 1,613116 2 981 327 214 0 749999 0% 3,2% 4,5% 4,8% 9,1% 7% 9,4%
2019.10.01. 1,645941 3 041 228 431 0 10270868 0,3% 5,9% 7,3% 7,5% 9,8% 7,1% 9,5%
2019.09.30. 1,658335 3 053 780 792 0 1171094 0% 7,7% 9,2% 8,5% 10,1% 7,1% 9,5%
2019.09.27. 1,660935 3 057 395 694 0 1022420 0% 8,3% 10,9% 9% 10,7% 7,1% 9,5%
2019.09.26. 1,656593 3 048 383 333 0 63903 0% 8,3% 11,9% 9,3% 10,8% 7,1% 9,5%
2019.09.25. 1,650464 3 037 041 373 0 939538 0% 7,7% 12,1% 8,8% 10,2% 7,2% 9,5%
2019.09.24. 1,650512 3 036 190 133 0 -1014400 0% 7,2% 11,9% 8,9% 10,2% 7% 9,4%
2019.09.23. 1,660695 3 055 942 872 0 190460 0% 7,2% 12,6% 9,4% 10,4% 7,3% 9,4%
2019.09.20. 1,645754 3 028 260 310 0 361992 0% 5,6% 12,2% 7,9% 10,2% 6,7% 9,2%
2019.09.19. 1,649515 3 034 817 897 0 8988615 0,3% 6,2% 11,7% 9,1% 10,3% 6,8% 9,3%
2019.09.18. 1,647696 3 022 492 554 0 -37160897 -1,2% 6,9% 11,5% 8,8% 10,4% 6,7% 9,3%
2019.09.17. 1,653296 3 070 052 250 0 -436673 0% 8,4% 12,7% 9,4% 10,5% 6,9% 9,3%
2019.09.16. 1,638798 3 043 563 346 0 6457528 0,2% 8,2% 11,7% 9% 10,2% 6,7% 9,3%
2019.09.13. 1,646497 3 051 374 006 0 5019059 0,2% 8,4% 12,1% 8,4% 10,3% 6,8% 9,3%
2019.09.12. 1,64366 3 041 105 919 0 3579444 0,1% 8,8% 11,9% 8,7% 9,7% 6,8% 9,3%
2019.09.11. 1,641141 3 032 871 297 0 -977352 0% 8,5% 12,1% 9% 10% 6,7% 9,3%
2019.09.10. 1,622979 3 000 273 984 0 1684436 0,1% 7,4% 11,7% 7,6% 9,6% 6,3% 9,1%
2019.09.09. 1,616116 2 985 909 581 0 -93629 0% 7% 11,2% 8% 9,5% 6,2% 9,2%
2019.09.06. 1,612868 2 980 002 070 0 200336 0% 7,7% 10,5% 6,6% 8,5% 6,3% 9,1%
2019.09.05. 1,608245 2 971 260 661 0 -2177753 -0,1% 7,8% 9,9% 5,1% 8,4% 6,2% 9,1%
2019.09.04. 1,587664 2 935 386 789 0 -8101342 -0,3% 6,8% 8,3% 3,4% 7,9% 6,1% 8,9%
2019.09.03. 1,589943 2 947 713 338 0 -32818 0% 7,3% 8,5% 3,8% 7,9% 6,1% 9%
2019.09.02. 1,596027 2 959 025 861 0 -3596932 -0,1% 7,1% 9% 4,6% 8% 6,3% 9%
2019.08.30. 1,587875 2 947 490 655 0 -3273427 -0,1% 5,2% 9% 3,9% 8,3% 6,2% 9%
2019.08.29. 1,576562 2 929 741 020 0 8179998 0,3% 4,2% 8,3% 3,1% 8,1% 6% 8,9%
2019.08.28. 1,556415 2 884 226 182 0 -3225837 -0,1% 2,4% 6,9% 2,7% 7,8% 6% 8,7%
2019.08.27. 1,544107 2 864 618 289 0 1689672 0,1% 1,3% 5,8% 1,2% 7,5% 5,7% 8,7%
2019.08.26. 1,545418 2 865 359 342 0 -863959 0% 1,2% 5,1% 1,6% 7,6% 5,7% 8,8%
2019.08.23. 1,536586 2 849 842 953 0 -2287234 -0,1% 0,6% 4,3% 1,4% 7,2% 5,9% 8,7%
2019.08.22. 1,557811 2 891 526 917 0 -665087 0% 0,9% 5,8% 3% 7,8% 6,2% 8,9%
2019.08.21. 1,560028 2 896 308 029 0 119994 0% 0,5% 6,3% 2,7% 7,8% 6,1% 8,9%
2019.08.16. 1,533006 2 846 021 760 0 999312 0% -0,2% 4,1% 0,5% 7% 6,4% 8,8%
2019.08.15. 1,512332 2 806 654 696 0 7866645 0,3% -1% 2,7% -0,4% 6,2% 6,1% 8,7%
2019.08.14. 1,496556 2 769 592 292 0 -1013597 0% -1,1% 2,2% -2% 5,8% 5,7% 8,5%
2019.08.13. 1,537303 2 846 041 675 0 -2659354 -0,1% 2,3% 5,5% 0,9% 6,8% 6,4% 8,8%
2019.08.12. 1,526662 2 828 982 712 0 42000 0% -0,2% 4,5% 0,7% 6,5% 6,4% 8,5%
2019.08.09. 1,536691 2 847 524 686 0 4167088 0,1% 0,3% 6,7% 2,3% 6,7% 6,5% 8,7%
2019.08.08. 1,545683 2 859 995 602 0 -23196 0% 0% 7,3% 3% 7% 6,6% 8,7%
2019.08.07. 1,524212 2 820 290 430 0 -5262403 -0,2% -1,5% 5,7% 1,4% 6,5% 6,3% 8,6%
2019.08.06. 1,523879 2 824 935 524 0 -16849870 -0,6% -3% 5% 1,3% 6,5% 6,2% 8,8%
2019.08.05. 1,527646 2 848 810 234 0 -5394531 -0,2% -3,3% 5,7% 1,7% 6,6% 6,4% 8,9%
2019.08.02. 1,573708 2 940 265 528 0 5544695 0,2% 0,5% 10,7% 5,3% 8,2% 7% 9,2%
2019.08.01. 1,58983 2 964 785 857 0 -4742708 -0,2% 1,2% 11,8% 6,8% 8,2% 7,2% 9,3%
2019.07.31. 1,590106 2 970 044 085 0 12015604 0,4% 1,2% 12,5% 6,8% 7,9% 7,2% 9,3%
2019.07.30. 1,605471 2 986 611 549 0 -5299273 -0,2% 2,2% 13,6% 7,4% 8,2% 7,1% 9,4%
2019.07.29. 1,614127 3 008 041 901 0 7130387 0,2% 2,5% 15,6% 6,8% 8,4% 7,3% 9,6%
2019.07.26. 1,613998 3 000 671 683 0 2909738 0,1% 2,6% 13,5% 6,9% 8,2% 7,4% 9,6%
2019.07.25. 1,601256 2 974 095 570 0 1135119 0% 2,2% 12,6% 5,7% 7,9% 7,2% 9,5%
2019.07.24. 1,610161 2 989 493 855 0 2449188 0,1% 3,5% 14,3% 6,3% 8% 7,2% 9,6%
2019.07.23. 1,599699 2 967 636 383 0 -390944 0% 2,8% 14% 6,5% 7,8% 7,2% 9,5%
2019.07.22. 1,580676 2 932 732 697 0 19995 0% 2,5% 12,7% 5% 7,3% 6,8% 9,5%
2019.07.19. 1,58026 2 931 940 875 0 8176329 0,3% 2,5% 11,3% 5% 7,5% 6,9% 9,5%
2019.07.18. 1,587147 2 936 506 732 0 -38705163 -1,3% 3% 11,8% 5,7% 7,5% 7% 9,6%
2019.07.17. 1,590783 2 982 027 817 0 25936578 0,9% 4% 12,7% 7,3% 7,8% 7,2% 9,6%
2019.07.16. 1,589337 2 953 404 192 0 3266365 0,1% 3,5% 12,4% 7,5% 7,8% 7% 9,6%
2019.07.15. 1,590448 2 952 200 073 0 -2937704 -0,1% 3,5% 13,6% 6% 7,8% 7,2% 9,7%
2019.07.12. 1,588738 2 951 960 505 0 -549017 0% 2,9% 14,9% 6,2% 8% 7,2% 9,9%
2019.07.11. 1,582798 2 941 470 630 0 1493996 0,1% 3% 14,5% 6,9% 8% 7,1% 9,8%
2019.07.10. 1,586016 2 945 953 925 0 -1716210 -0,1% 2,9% 14,4% 6,1% 8,2% 7,2% 9,9%
2019.07.09. 1,581262 2 938 834 648 0 -5342400 -0,2% 3% 14% 7,1% 8,1% 7% 9,8%
2019.07.08. 1,578698 2 939 403 095 0 -2876194 -0,1% 1,9% 14,5% 6,9% 8,1% 7% 9,8%
2019.07.05. 1,579722 2 944 187 757 0 -16482631 -0,6% 2,2% 15,8% 7,5% 8,3% 6,6% 9,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell