Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:30 448 647 561
Árfolyam:5,781481
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2002.08.01.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 19,5% 25,1% 12,7% 14,4% 12,4% 10,5% 8,4%
Szórás 11,1% 15,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 5,781481 30 448 647 561 0 14439591 0% 7,6% 19,5% 25,1% 12,7% 14,4% 12,4%
2024.04.23. 5,795496 30 507 984 123 0 36675035 0,1% 8,2% 18,9% 24,7% 12,8% 14,5% 12,5%
2024.04.22. 5,747126 30 216 991 387 0 2585891 0% 7,9% 17,9% 23,7% 12,7% 14,5% 12,4%
2024.04.19. 5,730627 30 127 665 189 0 38608557 0,1% 7,7% 15,5% 23,1% 12,5% 14,4% 12,4%
2024.04.18. 5,738819 30 132 069 299 0 -59588057 -0,2% 9,1% 15,6% 25,1% 12,3% 14,4% 12,5%
2024.04.17. 5,7339 30 165 778 728 0 -84196450 -0,3% 10% 12,9% 24,7% 12,3% 14,6% 12,5%
2024.04.16. 5,781819 30 502 778 429 0 53443573 0,2% 10,3% 13,7% 26,8% 12,6% 14,7% 12,6%
2024.04.15. 5,817857 30 639 125 150 0 59172819 0,2% 11% 15,5% 27,6% 13,1% 14,9% 12,7%
2024.04.12. 5,823543 30 609 839 214 0 15191568 0% 11,3% 16,1% 26,7% 13,5% 14,7% 12,9%
2024.04.11. 5,805106 30 497 786 763 0 31112588 0,1% 11,2% 14,7% 26% 13,1% 14,8% 12,9%
2024.04.10. 5,793466 30 405 584 492 0 23520493 0,1% 11,1% 14,6% 25,7% 13,1% 14,8% 12,8%
2024.04.09. 5,752635 30 167 938 283 0 47284416 0,2% 10,7% 14% 24,8% 12,8% 14,7% 12,5%
2024.04.08. 5,794829 30 341 580 602 0 30208553 0,1% 11,3% 15,8% 25,7% 13,2% 14,6% 12,6%
2024.04.05. 5,781034 30 239 213 685 0 15875414 0,1% 12% 15,9% 26,5% 12,9% 14,6% 12,5%
2024.04.04. 5,803877 30 342 761 841 0 3719977 0% 12,7% 16,2% 26,4% 13% 14,8% 12,5%
2024.04.03. 5,860344 30 634 216 051 0 3125321 0% 12,9% 18% 25,2% 13,4% 15,1% 12,5%
2024.04.02. 5,881707 30 742 751 750 0 -296581729 -0,9% 12,9% 17,8% 26,5% 13,5% 15,1% 12,6%
2024.03.28. 5,919285 31 237 642 588 0 6568270 0% 13,9% 15,7% 28,9% 14,1% 15,8% 12,7%
2024.03.27. 5,865972 30 949 786 584 0 13473967 0% 12,2% 15,7% 27% 13,7% 15,7% 12,6%
2024.03.26. 5,867407 30 943 880 605 0 24446651 0,1% 12,3% 16,8% 27,5% 13,7% 16% 12,6%
2024.03.25. 5,880553 30 988 709 339 0 442841 0% 12,6% 15,8% 27,8% 14,3% 16,1% 12,7%
2024.03.22. 5,901809 31 100 277 493 0 18647982 0,1% 13% 18% 27,4% 14,1% 16,2% 12,7%
2024.03.21. 5,842972 30 771 766 919 0 25864341 0,1% 11,3% 16,8% 23,9% 13,6% 15,9% 12,6%
2024.03.20. 5,820776 30 629 106 527 0 10790468 0% 11,6% 15,6% 23,2% 13,5% 16% 12,6%
2024.03.19. 5,805744 30 539 245 068 0 18685676 0,1% 10,3% 14,5% 23% 13,4% 15,8% 12,7%
2024.03.18. 5,757779 30 268 409 343 0 7026298 0% 9,6% 13% 22% 13,2% 15,6% 12,4%
2024.03.14. 5,739342 30 164 482 987 0 69926559 0,2% 10,3% 12,3% 23,9% 13,1% 15,6% 12,5%
2024.03.13. 5,801972 30 422 960 288 0 34789238 0,1% 10,6% 14,4% 25,5% 13,5% 15,8% 12,7%
2024.03.12. 5,772255 30 232 526 507 0 75255226 0,3% 11,3% 13,3% 25,6% 13,3% 15,7% 12,4%
2024.03.11. 5,715836 29 862 508 993 0 26982507 0,1% 10,5% 12,4% 24,4% 13,2% 15,5% 12,3%
2024.03.08. 5,737206 29 947 073 633 0 41393224 0,1% 10,9% 13,3% 21,6% 13,8% 15,7% 12,3%
2024.03.07. 5,746827 29 955 830 700 0 9020685 0% 12% 11,9% 24,4% 14% 15,9% 12,4%
2024.03.06. 5,713288 29 772 037 734 0 38411594 0,1% 12,1% 11,8% 21,3% 13,8% 15,6% 12,2%
2024.03.05. 5,724948 29 794 308 199 0 -117017725 -0,4% 12,8% 12,4% 21,2% 13,9% 15,6% 12,2%
2024.03.04. 5,734251 29 959 931 617 0 -9567632 0% 13,1% 13,1% 21,4% 14,9% 15,6% 12,2%
2024.03.01. 5,743355 30 017 080 410 0 549053 0% 12,8% 13,2% 25% 14,4% 15,6% 12,3%
2024.02.29. 5,694745 29 762 480 617 0 -36789858 -0,1% 14,3% 12,8% 22,4% 15,2% 15,5% 12,2%
2024.02.28. 5,660786 29 621 570 960 0 49418209 0,2% 12,8% 13,2% 21,7% 15% 15,4% 12,1%
2024.02.27. 5,626528 29 393 187 708 0 23279782 0,1% 12,3% 13,1% 20,2% 14,8% 15,2% 12%
2024.02.26. 5,635509 29 416 787 839 0 -5257192 0% 11,8% 13,3% 19,9% 14,8% 15,1% 12,2%
2024.02.23. 5,650948 29 502 649 454 0 31063747 0,1% 12,5% 13,2% 20,1% 14,4% 15,1% 12,1%
2024.02.22. 5,604681 29 230 287 812 0 34924594 0,1% 11,1% 14,3% 19,3% 14% 15% 12%
2024.02.21. 5,554724 28 935 132 036 0 61791589 0,2% 11% 12,9% 18,1% 13,6% 14,9% 11,9%
2024.02.20. 5,569813 28 951 772 757 0 1533108 0% 11,3% 13,2% 16,7% 13,7% 14,9% 11,9%
2024.02.19. 5,609352 29 155 751 670 0 8404116 0% 12,8% 14% 16,6% 14% 15% 12,1%
2024.02.16. 5,61275 29 165 004 261 0 10275705 0% 13,5% 13,4% 18,1% 13,9% 15% 12,1%
2024.02.15. 5,613985 29 161 143 609 0 25410670 0,1% 13,4% 12,2% 18,2% 13,9% 15,1% 12,1%
2024.02.14. 5,576356 28 940 444 121 0 78355240 0,3% 12,7% 11,8% 16,8% 13,6% 15,1% 12,1%
2024.02.13. 5,51328 28 535 620 284 0 8688901 0% 12,1% 10,6% 13,1% 13,2% 14,9% 11,9%
2024.02.12. 5,587287 28 909 859 986 0 15061504 0,1% 13,6% 12,1% 15,6% 13,7% 15,1% 12,2%
2024.02.09. 5,579645 28 855 277 682 0 43590664 0,2% 14,1% 10,8% 17,2% 13,9% 15,4% 12,2%
2024.02.08. 5,545716 28 636 487 390 0 24675791 0,1% 12,7% 8,9% 14,6% 13,5% 15,3% 12,2%
2024.02.07. 5,550369 28 635 817 653 0 14440706 0,1% 12,7% 8,5% 12,7% 13,9% 15,3% 12,2%
2024.02.06. 5,531969 28 526 494 366 0 47223161 0,2% 12,5% 9,6% 14,9% 13,7% 15,1% 12,2%
2024.02.05. 5,4785 28 204 006 078 0 18708448 0,1% 11,2% 8,5% 14% 13,4% 15% 12,3%
2024.02.02. 5,432713 27 949 736 761 0 -19282703 -0,1% 9,6% 7% 13,6% 13,9% 15,1% 12%
2024.02.01. 5,448268 28 049 100 650 0 -293151535 -1% 13,3% 5,6% 13,2% 14,4% 15,2% 12%
2024.01.31. 5,403565 28 109 704 208 0 7913132 0% 12,4% 5,9% 13% 14,4% 15,2% 11,9%
2024.01.30. 5,509207 28 651 193 075 0 4589076 0% 14,2% 7,9% 16,3% 15,2% 15,5% 12%
2024.01.29. 5,511059 28 656 233 971 0 653882 0% 15% 7,9% 16,1% 15,2% 15,8% 12,3%
2024.01.26. 5,432146 28 245 260 078 0 9101729 0% 12,7% 8% 14,5% 13,5% 15,1% 12,2%
2024.01.25. 5,401043 28 074 485 737 0 9633349 0% 11,1% 8,4% 14,4% 13,4% 15% 12,1%
2024.01.24. 5,375572 27 932 500 201 0 1158753 0% 11,1% 8,1% 13,1% 13,4% 15% 12%
2024.01.23. 5,355465 27 826 865 965 0 10447886 0% 9,9% 8,1% 11,3% 13,2% 15,1% 11,8%
2024.01.22. 5,324426 27 655 200 743 0 31173513 0,1% 9,2% 7,5% 11,6% 13% 15% 11,7%
2024.01.19. 5,321039 27 606 454 898 0 367583 0% 7,3% 9,5% 13,1% 12,7% 14,7% 11,8%
2024.01.18. 5,25935 27 286 038 558 0 785868 0% 5,9% 8,6% 11,9% 12,2% 14,4% 11,7%
2024.01.17. 5,213715 27 048 500 524 0 13967262 0,1% 2,7% 8,6% 8,2% 12,3% 14,3% 11,6%
2024.01.16. 5,239618 27 168 847 377 0 26283867 0,1% 3,1% 9% 8,8% 12,4% 14,4% 11,6%
2024.01.15. 5,241001 27 149 727 804 0 55528327 0,2% 4% 9% 9,8% 12,4% 14,7% 11,6%
2024.01.12. 5,229965 27 037 147 096 0 8143265 0% 4,3% 8,1% 8,5% 12% 14,8% 11,6%
2024.01.11. 5,222088 26 988 294 675 0 15184417 0,1% 3,2% 7,1% 8,7% 12% 14,8% 11,6%
2024.01.10. 5,216832 26 945 961 986 0 16343672 0,1% 3,2% 6,4% 10,1% 12% 14,7% 11,6%
2024.01.09. 5,197325 26 828 921 940 0 4378539 0% 3% 4,6% 9,8% 11,9% 14,6% 11,6%
2024.01.08. 5,204162 26 859 830 670 0 5072252 0% 4% 4,7% 8,7% 11,9% 14,8% 11,6%
2024.01.05. 5,163406 26 644 447 414 0 6520380 0% 3,6% 5,5% 11,4% 12,5% 14,8% 11,6%
2024.01.04. 5,150625 26 571 990 064 0 5732325 0% 3,1% 5,7% 9,6% 12,7% 14,8% 11,6%
2024.01.03. 5,189923 26 768 951 741 0 95495081 0,4% 4,5% 6,8% 9,4% 12,5% 15,5% 11,7%
2024.01.02. 5,211301 26 783 328 262 0 0 0% 4,4% 7,8% 11,6% 12,6% 15,4% 11,8%
2023.12.31. 5,233325 26 896 519 962 0 28852477 0,1% 3,7% 8,3% 12% 12,8% 15,5% 11,8%
2023.12.29. 5,233559 26 868 868 831 0 3931288 0% 3,7% 10,1% 11,1% 12,9% 15,7% 11,9%
2023.12.28. 5,196817 26 676 333 281 0 34412891 0,1% 1,6% 10,1% 11,6% 12,7% 15,5% 11,8%
2023.12.27. 5,229852 26 811 277 102 0 4121259 0% 3,1% 11,2% 11,6% 13,3% 15,7% 11,8%
2023.12.22. 5,223526 26 774 730 056 0 54843022 0,2% 4,4% 10,9% 11,6% 13,5% 16,1% 11,9%
2023.12.21. 5,248779 26 849 063 630 0 29720813 0,1% 4,9% 10,4% 10,5% 13,7% 16,2% 11,9%
2023.12.20. 5,215826 26 650 965 028 0 14661379 0,1% 3,6% 8,9% 11,3% 13,6% 15,7% 11,9%
2023.12.19. 5,265902 26 892 032 951 0 80182036 0,3% 3,8% 9,1% 12,3% 14% 15,5% 12%
2023.12.18. 5,252833 26 745 308 834 0 41895582 0,2% 3,1% 8,9% 10,9% 13,9% 15,1% 12,1%
2023.12.15. 5,164147 26 252 567 221 0 6198691 0% 1,3% 5,8% 8,1% 13,4% 14,2% 11,9%
2023.12.14. 5,201843 26 437 955 467 0 38531564 0,1% 1,8% 8% 6,3% 14,2% 14,3% 12%
2023.12.13. 5,245876 26 622 891 976 0 6232567 0% 3,5% 9,5% 6,8% 14,2% 14,4% 12,1%
2023.12.12. 5,188505 26 325 568 966 0 -2498664 0% 1,9% 9,3% 3,3% 13,8% 14% 11,9%
2023.12.11. 5,171679 26 242 687 339 0 1120604 0% 1,7% 9,1% 4,5% 13,7% 14,2% 11,9%
2023.12.08. 5,172034 26 243 368 037 0 3582586 0% 2,1% 8,9% 3,7% 12,9% 14,2% 11,7%
2023.12.07. 5,131866 26 035 997 212 0 2954641 0% 0% 8,5% 4,3% 12,7% 14% 11,6%
2023.12.06. 5,097474 25 858 578 078 0 11097985 0% -0,2% 7,2% 2,7% 12,7% 13,4% 11,5%
2023.12.05. 5,073849 25 727 686 109 0 22207958 0,1% -0,4% 7,1% 2,9% 12,5% 13,2% 11,5%
2023.12.04. 5,067976 25 675 723 960 0 628077170 2,5% -0,1% 7% 1,2% 12,5% 13,3% 11,5%
2023.12.01. 5,093625 25 174 412 799 0 -99124301 -0,4% 0,4% 8,4% 0,4% 12,7% 13% 11,5%
2023.11.30. 5,034551 24 980 423 859 0 -4487286 0% 0,3% 7,6% -0,6% 12,5% 12,8% 11,3%
2023.11.29. 4,983754 24 732 821 429 0 -7539617 0% -1,3% 6% 0,6% 11,5% 12,6% 11,2%
2023.11.28. 5,020188 24 921 226 778 0 -8084174 0% 0,4% 6,8% 2% 11,7% 12,5% 11,3%
2023.11.27. 5,011118 24 884 271 035 0 -3708188 0% 0,8% 6,6% -0,9% 11,7% 12,9% 11,3%
2023.11.24. 5,042198 25 042 339 666 0 -2521366 0% 2,4% 8,5% -0,4% 11,9% 13,6% 11,4%
2023.11.23. 5,021044 24 939 788 008 0 2720768 0% 0,5% 6,7% -0,2% 12,3% 13,5% 11,3%
2023.11.22. 5,046348 25 062 739 819 0 4204355 0% 2,9% 6,7% 0,5% 12,7% 13,5% 11,4%
2023.11.21. 5,00378 24 847 156 515 0 -5667116 0% 1,7% 5,3% 0,2% 12,4% 13,3% 11,3%
2023.11.20. 5,003513 24 851 497 493 0 -11446602 0% 1,7% 5,3% 1,1% 12,4% 13,6% 11,4%
2023.11.17. 4,974476 24 718 656 410 0 3850478 0% 1,3% 7,8% 0,4% 11,8% 12,7% 11,2%
2023.11.16. 4,943143 24 559 133 452 0 11693104 0% -0,2% 8,4% 1% 11,7% 12,5% 11,1%
2023.11.15. 4,950211 24 582 539 739 0 45908811 0,2% -1,1% 7,6% 0,6% 12,5% 12,4% 11,1%
2023.11.14. 4,949919 24 535 183 576 0 18776250 0,1% -0,7% 7,9% 0,5% 12,5% 12,5% 11,2%
2023.11.13. 4,917448 24 355 582 015 0 14103310 0,1% -1,3% 7,2% -0,6% 12,3% 12,2% 11,1%
2023.11.10. 4,918204 24 345 220 922 0 8955754 0% -1,7% 7,2% 0,6% 12,2% 12,2% 11,1%
2023.11.09. 4,891272 24 203 000 201 0 17278531 0,1% -2,9% 6,9% 2,2% 12,6% 12% 11,1%
2023.11.08. 4,921068 24 333 053 031 0 21808151 0,1% -3,3% 7,5% 1,6% 13,4% 12,1% 11,1%
2023.11.07. 4,923736 24 324 425 434 0 -4510600 0% -3,8% 7,5% 2,1% 13,4% 12,2% 11,3%
2023.11.06. 4,918399 24 302 565 097 0 -72393939 -0,3% -2,6% 7,4% 2,3% 13,3% 12,3% 11,2%
2023.11.03. 4,927487 24 419 998 007 0 -614566581 -2,4% -3,8% 8,7% 1% 13,8% 12,4% 11,5%
2023.11.02. 4,955565 25 177 217 527 0 571433673 2,4% -2,4% 9,1% 2,4% 14,2% 12,5% 11,6%
2023.10.31. 4,807619 23 871 190 059 0 11221569 0% -5,8% 4,5% -3,3% 13,5% 11,8% 11,2%
2023.10.30. 4,823087 23 936 735 387 0 8449040 0% -5,6% 4,9% -3% 13,6% 12,2% 11,3%
2023.10.27. 4,792533 23 776 701 924 0 5842687 0% -4% 5,2% -1,2% 12,9% 12,3% 11,3%
2023.10.26. 4,819961 23 906 901 519 0 7907740 0% -4,2% 6,7% -0,8% 12,9% 12,4% 11,4%
2023.10.25. 4,862995 24 112 370 879 0 20752062 0,1% -2,4% 7% -2% 12,9% 12,4% 11,5%
2023.10.24. 4,839196 23 973 716 899 0 10056392 0% -2,7% 4,7% -1,3% 12,7% 12,6% 11,4%
2023.10.20. 4,873645 24 134 251 684 0 1837739 0% -0,8% 4,8% 1,4% 12,7% 12% 11,4%
2023.10.19. 4,961184 24 565 873 375 0 -3438195 0% 2,1% 6,6% 2,9% 13,4% 12,4% 11,6%
2023.10.18. 4,965909 24 592 711 226 0 -3087697 0% 2,6% 8,3% 2,5% 13% 12,7% 11,6%
2023.10.17. 5,076719 25 144 633 080 0 8387907 0% 5,8% 10,4% 4,7% 13,9% 13% 11,9%
2023.10.16. 5,083271 25 168 685 944 0 14547819 0,1% 5,7% 11,5% 5,6% 13,9% 13% 11,9%
2023.10.13. 5,037607 24 928 173 670 0 72364242 0,3% 3,7% 9,4% -0,4% 14,1% 13% 11,9%
2023.10.12. 5,016044 24 749 416 488 0 6116825 0% 3,6% 9,2% 1,7% 14% 12,9% 11,9%
2023.10.11. 5,062535 24 972 631 931 0 26481913 0,1% 3,8% 9,8% 2,9% 14,6% 13,2% 12%
2023.10.10. 5,0571 24 919 368 509 0 16410689 0,1% 3,1% 9,7% 2,1% 14,6% 12,7% 12%
2023.10.09. 5,046338 24 849 961 907 0 -1365988 0% 1,5% 9,5% 2,9% 14,5% 12,1% 12,1%
2023.10.06. 5,003387 24 639 810 279 0 15642390 0,1% 2% 8,6% 0,8% 14,6% 11,9% 11,9%
2023.10.05. 4,986044 24 538 814 319 0 1525779 0% 1,9% 9,1% 0,2% 14,4% 11,8% 11,9%
2023.10.04. 4,993904 24 575 969 123 0 -9059946 0% 2,5% 8,8% 0,4% 14,8% 11,8% 11,9%
2023.10.03. 4,96574 24 446 377 473 0 -8887760 0% 2,2% 6,1% 0,2% 14,6% 11,7% 11,9%
2023.10.02. 4,993249 24 590 741 495 0 -34267026 -0,1% 3,3% 7,4% 4,4% 14,8% 11,6% 11,8%
2023.09.29. 5,044984 24 880 147 973 0 1461598 0% 6,1% 10% 3,1% 14,5% 12,1% 11,8%
2023.09.28. 5,115776 25 227 787 971 0 7636963 0% 8,4% 11,4% 3,8% 14,9% 12,4% 11,9%
2023.09.27. 5,071973 25 004 207 567 0 5844593 0% 7,8% 9,8% 6,1% 15,3% 12,3% 11,8%
2023.09.26. 5,025115 24 767 412 752 0 6267785 0% 7,1% 9,2% 5,8% 15% 12,2% 11,7%
2023.09.25. 5,078501 25 024 203 322 0 3903342 0% 7,3% 10,4% 6,3% 15,4% 12,4% 11,8%
2023.09.21. 5,002458 24 645 658 197 0 -986225 0% 5,2% 6,1% 4% 15,1% 12,1% 11,7%
2023.09.20. 5,03411 24 802 590 877 0 -5833652 0% 5,1% 6,5% 5,2% 15,1% 12,1% 11,8%
2023.09.19. 5,071608 24 993 217 134 0 -634859 0% 5% 7,4% 4% 15,4% 12,4% 11,9%
2023.09.18. 5,094971 25 108 989 315 0 7216191 0% 5,6% 7,9% 3,8% 15,5% 12,5% 11,7%
2023.09.15. 5,097815 25 115 784 871 0 40283959 0,2% 4,5% 10% 3,3% 15,4% 12,7% 11,8%
2023.09.14. 5,112223 25 146 372 024 0 15083859 0,1% 6,2% 10,3% 3,5% 15,6% 12,7% 11,8%
2023.09.13. 5,069649 24 921 997 713 0 7618826 0% 5,8% 9,6% 4,6% 15,6% 12,5% 11,7%
2023.09.12. 5,09367 25 032 428 144 0 4882369 0% 7,3% 10,9% 3,3% 15,8% 12,5% 11,8%
2023.09.11. 5,08395 24 979 786 940 0 14627017 0,1% 7,2% 10,7% 2,4% 15,7% 12,6% 11,8%
2023.09.08. 5,065082 24 872 507 037 0 26778952 0,1% 6,6% 7,4% 3,2% 15,5% 12,6% 11,8%
2023.09.07. 5,133967 25 183 629 422 0 -12434601 0% 8,6% 11,1% 3,4% 15,4% 12,9% 12%
2023.09.06. 5,108212 25 069 665 737 0 -1549996 0% 7,4% 8,5% 4% 15,3% 12,5% 11,9%
2023.09.05. 5,094408 25 003 465 400 0 -3326455 0% 7,5% 7,9% 2,7% 15,2% 12,2% 11,9%
2023.09.04. 5,070826 24 891 035 487 0 -5441382 0% 7% 7,4% 4% 15,1% 12,1% 11,9%
2023.09.01. 5,073193 24 908 098 242 0 154801829 0,6% 7,9% 10,4% 3,7% 15,2% 12,2% 12,2%
2023.08.31. 5,00059 24 399 049 378 0 2826938 0% 7,2% 7,5% 0,4% 14,7% 11,9% 12%
2023.08.30. 5,017658 24 479 491 559 0 -5907294 0% 7,2% 7,8% 0,9% 14,5% 12% 12%
2023.08.29. 5,047741 24 632 199 263 0 -2916958 0% 7,4% 8,5% -2% 14,7% 12% 12%
2023.08.28. 5,001652 24 410 182 360 0 -13741724 -0,1% 6,4% 7,5% -2,6% 14,3% 12% 12%
2023.08.25. 4,972852 24 283 288 747 0 -6604888 0% 6,4% 5,8% -5,3% 14,5% 11,8% 11,8%
2023.08.24. 4,92225 24 042 728 186 0 5675674 0% 5,9% 4,7% -6,3% 14,3% 11,6% 11,7%
2023.08.23. 4,993807 24 386 490 140 0 -3451345 0% 6,1% 6,1% -4,8% 15,8% 12,1% 11,9%
2023.08.22. 4,903571 23 949 225 462 0 10821715 0% 3,6% 4,3% -4,8% 15,1% 11,7% 11,7%
2023.08.21. 4,919743 24 017 352 714 0 -1739030 0% 3,5% 4,6% -5,6% 15,2% 11,7% 11,8%
2023.08.18. 4,920649 24 023 515 003 0 2820353 0% 5% 2,3% -5,6% 15% 11,6% 11,7%
2023.08.17. 4,912315 23 980 011 303 0 2114261 0% 6,5% 2,1% -5,2% 14,9% 11,5% 11,7%
2023.08.16. 4,951069 24 167 062 318 0 -3708578 0% 8,6% 4,1% -5,5% 15,5% 11,7% 11,8%
2023.08.15. 5,004717 24 432 676 662 0 39461452 0,2% 8,8% 5,3% -2,1% 15,9% 11,9% 11,8%
2023.08.14. 4,986337 24 303 630 265 0 9413730 0% 8,7% 4,5% -0,6% 15,8% 11,8% 11,7%
2023.08.11. 4,983109 24 278 489 212 0 -13189561 -0,1% 8,8% 3,1% 0,5% 16,1% 12% 11,8%
2023.08.10. 5,004632 24 396 599 176 0 23511941 0,1% 9,1% 3,6% 0,6% 16,2% 12,1% 11,9%
2023.08.09. 5,037946 24 535 329 939 0 3658370 0% 10,1% 5,8% 2,6% 16,6% 12,4% 12%
2023.08.08. 5,090465 24 787 406 517 0 8329421 0% 11,2% 5,2% 3,5% 17% 12,7% 12%
2023.08.07. 5,115947 24 903 116 932 0 -9342440 0% 11,7% 3,9% 3,9% 17,2% 12,7% 12%
2023.08.04. 5,048569 24 584 357 520 0 -130097 0% 12,2% 5,1% 1,5% 16,7% 12,4% 11,9%
2023.08.03. 5,122984 24 946 858 547 0 4832731 0% 13% 6,6% 3,1% 17,7% 12,7% 12%
2023.08.02. 5,079566 24 730 638 688 0 -10502063 0% 11,8% 6,3% 3,3% 18,1% 12,7% 11,9%
2023.08.01. 5,159854 25 132 201 072 0 -190217961 -0,8% 12,2% 7,2% 3% 18,7% 13,1% 12,1%
2023.07.31. 5,103347 25 045 106 161 0 -2201308 0% 11% 6,7% 1,3% 18,2% 12,9% 12,1%
2023.07.28. 5,1067 25 063 764 046 0 598469 0% 11% 7,5% 2% 17,6% 12,6% 12,1%
2023.07.27. 4,98982 24 489 530 393 0 9366377 0% 9,5% 5,1% 0,4% 16,4% 12,1% 11,9%
2023.07.26. 5,029135 24 673 044 250 0 -6059973 0% 11,3% 6% 5,2% 16,6% 12,3% 12%
2023.07.25. 4,982934 24 452 385 454 0 4449486 0% 9,6% 5,5% 4% 16,2% 11,9% 11,8%
2023.07.24. 4,972317 24 395 845 425 0 -4760228 0% 7,6% 4,6% 3,2% 16,2% 11,9% 11,8%
2023.07.21. 4,952667 24 304 177 388 0 -115729 0% 6,6% 3,8% 1,5% 14,7% 11,9% 11,7%
2023.07.20. 4,911363 24 101 601 411 0 -1822400 0% 5,6% 2,9% 2,9% 14,5% 11,8% 11,6%
2023.07.19. 4,860693 23 854 751 399 0 -15054476 -0,1% 4,4% 3,3% 1,8% 14,1% 11,6% 11,5%
2023.07.18. 4,841929 23 777 659 953 0 9419925 0% 5,6% 3% 1,6% 14% 11,5% 11,5%
2023.07.17. 4,800192 23 563 359 900 0 7483476 0% 4,4% -0,4% -0,5% 13,6% 11,6% 11,5%
2023.07.14. 4,808682 23 597 539 214 0 40442260 0,2% 5,4% 0,8% -0,2% 13,7% 11,4% 11,5%
2023.07.13. 4,856491 23 791 306 920 0 11917630 0,1% 5,5% 1,8% 0% 14,5% 11,6% 11,6%
2023.07.12. 4,839964 23 698 466 260 0 503076 0% 5,3% 0,4% -0,3% 14,1% 11,6% 11,6%
2023.07.11. 4,87637 23 876 218 239 0 18105757 0,1% 5,8% 1,5% 0,5% 14,4% 12% 11,6%
2023.07.10. 4,904058 23 993 578 703 0 25516985 0,1% 6,4% 3,5% 1,9% 14,6% 11,9% 11,7%
2023.07.07. 4,970007 24 290 380 439 0 7898683 0% 7,8% 3,8% 2,5% 15,3% 12,4% 12%
2023.07.06. 4,905379 23 966 721 993 0 14277434 0,1% 6,4% 2,5% 0,7% 14,6% 12,1% 11,9%
2023.07.05. 4,89377 23 895 759 045 0 14434063 0,1% 7,1% 5,6% 2,5% 15,1% 12,2% 11,8%
2023.07.04. 4,871372 23 772 023 990 0 -6915853 0% 6,1% 3,7% 5,2% 14,9% 12% 11,9%
2023.07.03. 4,85723 23 709 907 594 0 273261936 1,2% 3,7% 2,4% 4,4% 14,8% 11,9% 11,9%
2023.06.30. 4,833995 23 324 534 339 0 7938566 0% 4,8% 3,5% 6% 14,4% 11,6% 11,9%
2023.06.29. 4,754834 22 934 765 623 0 -25458503 -0,1% 3,6% 0,9% 4,1% 14,2% 11,3% 11,7%
2023.06.28. 4,72145 22 799 018 893 0 10207374 0% 2,8% 1,4% 2,6% 14,4% 11,1% 11,7%
2023.06.27. 4,704136 22 705 242 810 0 12024486 0,1% 1,9% 0,3% 0,3% 14,2% 11,2% 11,6%
2023.06.26. 4,690468 22 627 282 537 0 14465426 0,1% 2% -0,2% 0,3% 14,1% 11,2% 11,6%
2023.06.23. 4,732375 22 814 851 391 0 6305099 0% 4% 0,7% 3,5% 14,1% 11,2% 11,8%
2023.06.22. 4,711461 22 707 747 446 0 6768453 0% 1,7% 0,7% 4,4% 14,1% 11,1% 11,7%
2023.06.21. 4,754853 22 910 052 332 0 27459285 0,1% 0,8% 0,1% 5,3% 14,7% 11,1% 11,8%
2023.06.20. 4,788053 23 042 367 090 0 23050693 0,1% 1,3% 2,1% 6,6% 15% 11,4% 11,9%
2023.06.19. 4,828074 23 211 723 637 0 -7257773 0% 2,3% 2,9% 7,9% 15,3% 11,5% 12%
2023.06.16. 4,824434 23 201 476 067 0 7195614 0% 0,1% 1,8% 7,7% 15,4% 11,4% 12%
2023.06.15. 4,88017 23 462 240 677 0 634307729 2,8% 5,3% 2,2% 6,1% 16,1% 11,6% 12,2%
2023.06.14. 4,815521 22 525 524 828 0 42742463 0,2% 3,9% -1,6% 5,7% 16,1% 11,5% 12%
2023.06.13. 4,789513 22 361 355 794 0 8864589 0% 3,6% -2,5% 4% 15,9% 11,6% 11,7%
2023.06.12. 4,748854 22 162 737 061 0 1230794 0% 3,4% -5,5% 0,8% 15,5% 11,4% 11,7%
2023.06.09. 4,740306 22 121 615 263 0 6073414 0% 2,6% -4,2% 0,8% 13,7% 11,5% 11,5%
2023.06.08. 4,75125 22 166 600 260 0 543053 0% 0,7% -4,7% -0,1% 13,8% 11,5% 11,5%
2023.06.07. 4,729297 22 063 639 642 0 -11355605 -0,1% 2,4% -3,8% -1,4% 14% 11,7% 11,5%
2023.06.06. 4,756704 22 202 923 223 0 -8078439 0% 1% -4,2% -0,6% 14,2% 11,6% 11,6%
2023.06.05. 4,738099 22 124 127 287 0 -1689484 0% 0,3% -3,9% -1% 14,1% 11,6% 11,6%
2023.06.02. 4,738496 22 127 670 668 0 -17830231 -0,1% 3,1% -5,4% -2,8% 14,9% 11,6% 11,4%
2023.06.01. 4,700446 21 967 673 101 0 -40330616 -0,2% 2,3% -7,3% -2,4% 14,8% 11,4% 11,3%
2023.05.31. 4,665854 21 846 040 179 0 -7181187 0% 0,3% -7,9% -2,9% 14,5% 11,5% 11,2%
2023.05.30. 4,68035 21 921 115 539 0 -25690998 -0,1% 0,6% -7,6% -2,5% 14,6% 11,3% 11,3%
2023.05.26. 4,699507 22 036 636 352 0 -1488334 0% 0% -7,1% -1,1% 14,6% 11,5% 11,3%
2023.05.25. 4,672181 21 909 980 650 0 15322745 0,1% -0,6% -7,6% 0,7% 14,8% 11,3% 11,3%
2023.05.24. 4,64895 21 785 793 373 0 -1505540 0% -1,1% -8,2% 2,5% 14,8% 11,2% 11,2%
2023.05.23. 4,70599 22 054 616 808 0 -23528341 -0,1% 0% -6,5% 2,9% 15,3% 11,4% 11,2%
2023.05.22. 4,731556 22 198 088 000 0 4497079 0% 0,7% -5,7% 4% 15,5% 11,8% 11,3%
2023.05.19. 4,751124 22 285 375 566 0 -4409997 0% -1,2% -4% 3,6% 15,8% 11,9% 11,1%
2023.05.18. 4,685039 21 979 749 353 0 4130363 0% -2,6% -5,3% 2,2% 14,3% 11,6% 11%
2023.05.17. 4,613336 21 639 289 280 0 -15220793 -0,1% -4,1% -6,9% -2,8% 14,9% 11,3% 10,8%
2023.05.16. 4,558858 21 398 796 117 0 924075 0% -4,1% -6,9% -2,2% 14,4% 11% 10,8%
2023.05.15. 4,601125 21 596 260 291 0 17403024 0,1% -3,2% -6,5% -1,4% 14,8% 11,4% 10,8%
2023.05.12. 4,588028 21 517 433 530 0 -5563713 0% -5% -7,3% 1,2% 14,7% 11,4% 10,9%
2023.05.11. 4,580792 21 489 052 287 0 3562500 0% -5,2% -7,4% 2,6% 14,2% 11,4% 10,9%
2023.05.10. 4,586491 21 512 220 057 0 -21935499 -0,1% -5,1% -6,2% 1,8% 14,3% 11,4% 10,9%
2023.05.09. 4,575777 21 483 851 970 0 6666436 0% -3,9% -4,4% 0% 14,2% 11,4% 11%
2023.05.08. 4,579127 21 492 909 327 0 3898407 0% -5,4% -5,4% -1,6% 14,2% 11,6% 10,9%
2023.05.05. 4,578222 21 484 763 919 0 375977 0% -4,7% -4,8% -1,5% 14,7% 11,8% 11%
2023.05.04. 4,498884 21 112 075 640 0 -821546 0% -6,3% -6,4% -6,6% 14,4% 11,4% 10,8%
2023.05.03. 4,533366 21 274 718 411 0 -38730300 -0,2% -5,6% -7,1% -4,9% 13,8% 11,8% 10,9%
2023.05.02. 4,542521 21 356 490 597 0 327893947 1,5% -5% -6,1% -3% 13,9% 11,9% 11%
2023.04.28. 4,599025 21 290 169 425 0 -17822087 -0,1% -3,1% -7,5% -3,8% 14,4% 12,2% 11%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell