Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000702071
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 368 120 931
Árfolyam:3,404461
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.06.08.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_25
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 9,5% 17,5% -1,9% 0,5% 2,7% 19,8% 5,6%
Szórás 9,8% 8,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 3,404461 14 368 120 931 256 0% 3,8% 9,5% 17,5% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.30. 3,401748 14 356 670 783 -840 0% 4,2% 10,6% 16,5% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.29. 3,399328 14 346 458 302 43 0% 4,5% 10,9% 16,2% -1,9% 0,5% 2,7%
2023.11.28. 3,373999 14 239 560 236 -2973 0% 4% 10,1% 15,4% -2,2% 0,4% 2,6%
2023.11.27. 3,364178 14 198 114 842 3644 0% 3,8% 9,8% 15,2% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.11.24. 3,355711 14 162 377 236 199452875 1,4% 3,7% 9,1% 15,4% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.11.23. 3,36488 14 001 076 053 228 0% 4,4% 9,4% 14,2% -2,3% 0,4% 2,6%
2023.11.22. 3,384512 14 082 763 469 2145 0% 5,7% 9,6% 15,4% -2,1% 0,5% 2,6%
2023.11.21. 3,40239 14 157 150 662 -169 0% 6,3% 10,3% 14,9% -1,9% 0,7% 2,7%
2023.11.20. 3,376178 14 048 084 193 -431 0% 5,4% 9,4% 17,5% -2,2% 0,5% 2,6%
2023.11.17. 3,373124 14 035 377 104 -920 0% 5,5% 9,3% 18,7% -2,2% 0,6% 2,6%
2023.11.16. 3,364226 13 998 353 950 -1427 0% 4,7% 8,9% 18,1% -2,3% 0,5% 2,6%
2023.11.15. 3,347937 13 930 577 763 -460 0% 4,2% 8,7% 17,3% -2,4% 0,4% 2,5%
2023.11.14. 3,32895 13 851 574 380 2472 0% 3,2% 8,2% 17,2% -2,6% 0,3% 2,5%
2023.11.13. 3,325025 13 835 240 206 -436 0% 3,3% 8,1% 16% -2,7% 0,3% 2,5%
2023.11.10. 3,330354 13 857 414 309 -1095 0% 3,6% 8,7% 20,1% -2,5% 0,3% 2,4%
2023.11.09. 3,32636 13 840 796 595 984 0% 3,7% 8,7% 22,4% -2,6% 0,3% 2,4%
2023.11.08. 3,325634 13 837 774 766 -980 0% 3,5% 8,6% 23,1% -2,6% 0,3% 2,4%
2023.11.07. 3,321711 13 821 452 364 1262 0% 3,8% 8,5% 23,4% -2,7% 0,2% 2,4%
2023.11.06. 3,322773 13 825 870 024 -1536 0% 4,2% 8,5% 25,4% -2,6% 0,2% 2,4%
2023.11.03. 3,33631 13 882 198 256 1580 0% 4,3% 9% 26,3% -2,3% 0,4% 2,4%
2023.11.02. 3,304939 13 751 663 724 -2112 0% 2,9% 7,9% 24,8% -2,6% 0,2% 2,3%
2023.10.31. 3,278093 13 639 961 136 2150 0% 1,8% 7,4% 23% -2,9% 0% 2,2%
2023.10.30. 3,263534 13 579 379 813 -1897 0% 1,3% 7% 22,4% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.27. 3,263743 13 580 251 347 -702 0% 1,2% 8% 22,8% -2,9% 0% 2,2%
2023.10.26. 3,244909 13 501 884 829 3457 0% 0,8% 6,7% 21,7% -3,1% -0,1% 2,2%
2023.10.25. 3,251639 13 529 884 518 83 0% 0,9% 7,8% 22,9% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.24. 3,254333 13 541 094 015 -1806 0% 1% 7,6% 24,8% -3% -0,1% 2,2%
2023.10.20. 3,248112 13 515 210 591 -754 0% 0,7% 8,8% 25,3% -3,1% -0,1% 2,3%
2023.10.19. 3,247361 13 512 086 476 867 0% 0% 9,3% 25,4% -3,1% -0,1% 2,2%
2023.10.18. 3,266987 13 593 748 286 1499 0% 0,5% 11,2% 26,5% -3% 0% 2,3%
2023.10.17. 3,281619 13 654 629 705 74 0% 1,5% 11,8% 27,1% -2,8% 0,2% 2,4%
2023.10.16. 3,279193 13 644 535 183 -2114 0% 1,6% 11,1% 28,3% -2,8% 0,2% 2,4%
2023.10.13. 3,281822 13 655 476 418 66 0% 1,7% 11,4% 25,3% -2,8% 0,3% 2,4%
2023.10.12. 3,299087 13 727 315 044 -35 0% 3,1% 12,2% 24,9% -2,6% 0,4% 2,5%
2023.10.11. 3,289369 13 686 879 029 1503 0% 2,7% 10,6% 23,9% -2,7% 0,3% 2,4%
2023.10.10. 3,264877 13 584 967 705 -1956 0% 2,4% 9,6% 21,9% -3% 0,1% 2,4%
2023.10.09. 3,228216 13 432 425 301 1183 0% 1,7% 8,3% 20% -3,3% -0,1% 2,2%
2023.10.06. 3,230435 13 441 657 251 1858 0% 0,3% 8,4% 19,8% -3,1% -0,2% 2,3%
2023.10.05. 3,230619 13 442 421 006 -34672671 -0,3% 0,1% 8,5% 19,4% -3,2% -0,2% 2,3%
2023.10.04. 3,240465 13 518 167 993 276 0% 0,4% 9,6% 19,1% -3% -0,2% 2,3%
2023.10.03. 3,250047 13 558 140 709 1627 0% 1% 10,1% 20,4% -3% -0,1% 2,3%
2023.10.02. 3,261326 13 605 191 402 -3238 0% 1,3% 10,2% 20,5% -2,8% -0,1% 2,4%
2023.09.29. 3,261642 13 606 512 890 361 0% 1,6% 9,4% 20,6% -2,7% -0,1% 2,4%
2023.09.28. 3,241746 13 523 512 870 293 0% 1% 8,4% 19,6% -3% -0,2% 2,3%
2023.09.27. 3,276937 13 670 318 012 781 0% 2,1% 9,9% 20,8% -2,6% 0% 2,4%
2023.09.26. 3,294025 13 741 602 819 45 0% 2,7% 10,6% 21,6% -2,4% 0,2% 2,5%
2023.09.25. 3,303105 13 779 481 586 1009 0% 3,6% 10,9% 20,7% -2,3% 0,2% 2,5%
2023.09.22. 3,306861 13 795 149 388 -976 0% 4% 12,4% 21,2% -2,3% 0,2% 2,5%
2023.09.21. 3,300793 13 769 836 638 -1112 0% 3,8% 12,5% 20,9% -2,4% 0,2% 2,5%
2023.09.20. 3,311742 13 815 513 427 1633 0% 4,4% 13,2% 20,9% -2,3% 0,3% 2,5%
2023.09.19. 3,320811 13 853 344 716 -910 0% 5% 13,4% 21,6% -2,2% 0,3% 2,6%
2023.09.18. 3,313689 13 823 634 954 -7989846 -0,1% 4,5% 13,2% 21,5% -2,3% 0,4% 2,7%
2023.09.15. 3,312858 13 828 156 134 1927 0% 4,5% 13,2% 21,5% -2,2% 0,2% 2,7%
2023.09.14. 3,320675 13 860 783 037 -2380 0% 4,4% 13,4% 21,2% -2,2% 0,3% 2,7%
2023.09.13. 3,298152 13 766 772 462 2277 0% 3,5% 12% 19,7% -2,4% 0,2% 2,7%
2023.09.12. 3,301461 13 780 582 236 -2381 0% 3,9% 13,1% 20,5% -2,3% 0,2% 2,7%
2023.09.11. 3,29251 13 743 222 366 1406 0% 3,8% 12,8% 21,4% -2,4% 0,1% 2,7%
2023.09.08. 3,29727 13 763 089 611 1950 0% 4,6% 13% 20,2% -2,4% 0,1% 2,8%
2023.09.07. 3,275578 13 672 543 393 -276 0% 4,1% 11,7% 19,5% -2,6% 0% 2,7%
2023.09.06. 3,260999 13 611 689 672 -3038 0% 3,4% 11,4% 18,8% -2,8% -0,1% 2,7%
2023.09.05. 3,261933 13 615 591 307 161 0% 4% 12,1% 19,1% -2,8% -0,1% 2,6%
2023.09.04. 3,275333 13 671 523 908 -260 0% 4,7% 12,5% 19,1% -2,6% 0% 2,7%
2023.09.01. 3,278727 13 685 691 019 814 0% 5,4% 12,3% 19,1% -2,6% 0% 2,7%
2023.08.31. 3,277684 13 681 336 633 -4 0% 6,2% 12% 18,4% -2,6% 0% 2,7%
2023.08.30. 3,264562 13 626 564 274 2067 0% 6,1% 11,5% 18,1% -2,7% -0,1% 2,7%
2023.08.29. 3,253496 13 580 371 772 -2895 0% 6,2% 11,1% 17,4% -2,8% -0,2% 2,6%
2023.08.28. 3,244215 13 541 634 968 2403 0% 5,9% 10,8% 16,4% -2,9% -0,3% 2,6%
2023.08.25. 3,240405 13 525 729 297 -390 0% 5,7% 10,8% 15,7% -2,9% -0,3% 2,5%
2023.08.24. 3,235202 13 504 011 917 622 0% 5,2% 10,6% 16,6% -3% -0,3% 2,5%
2023.08.23. 3,222523 13 451 088 059 -1727 0% 4,8% 11,1% 16,4% -3,1% -0,4% 2,5%
2023.08.22. 3,200556 13 359 397 628 81 0% 3,6% 9,3% 14,7% -3,3% -0,5% 2,4%
2023.08.21. 3,201967 13 365 287 183 117451536 0,9% 3,8% 11% 14,6% -3,3% -0,5% 2,4%
2023.08.18. 3,204142 13 256 834 504 -388 0% 3,6% 10,6% 13,1% -3,3% -0,4% 2,4%
2023.08.17. 3,197602 13 229 776 260 -1477 0% 3,6% 10,3% 12,6% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.08.16. 3,213782 13 296 720 966 376 0% 4% 9,9% 12,9% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.08.15. 3,212376 13 290 903 397 1717 0% 4,3% 8,6% 12,1% -3,3% -0,4% 2,4%
2023.08.14. 3,225543 13 345 378 896 -1371 0% 4,8% 8,6% 12,4% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.08.11. 3,217918 13 313 832 548 -1356 0% 4,7% 8% 13,1% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.08.10. 3,21607 13 306 187 977 1199 0% 5% 7,9% 13,8% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.08.09. 3,206924 13 268 346 064 334 0% 4,8% 6,3% 13,4% -3,6% -0,4% 2,4%
2023.08.08. 3,213308 13 294 758 928 961 0% 5% 7,8% 13,3% -3,5% -0,4% 2,4%
2023.08.07. 3,201447 13 245 684 201 627 0% 4,5% 7,5% 13,1% -3,6% -0,5% 2,3%
2023.08.04. 3,189492 13 196 220 894 -1189 0% 4% 5,9% 13,3% -3,7% -0,6% 2,3%
2023.08.03. 3,197441 13 229 110 320 51976487 0,4% 4,5% 6,2% 13,4% -3,6% -0,5% 2,3%
2023.08.02. 3,210613 13 231 417 620 -97184363 -0,7% 4,8% 7,1% 13,7% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.08.01. 3,207818 13 316 998 765 1012 0% 5,1% 7,7% 13,4% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.07.31. 3,221546 13 373 988 438 -148396603 -1,1% 5,6% 8,3% 15,2% -3,4% -0,4% 2,5%
2023.07.28. 3,221592 13 522 578 125 1233 0% 5,6% 7,8% 15,7% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.27. 3,223665 13 531 278 274 -2907321097 -17,7% 6,7% 7,8% 15,5% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.26. 3,219217 16 415 917 458 1854 0% 5,8% 7,1% 15,3% -3,4% -0,4% 2,4%
2023.07.25. 3,223322 16 436 848 438 -3834 0% 6,8% 6,4% 15% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.07.24. 3,223052 16 435 475 447 2079 0% 6,5% 6,6% 15,8% -3,4% -0,3% 2,4%
2023.07.21. 3,220602 16 422 979 958 1787 0% 7,4% 6,8% 17,1% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.07.20. 3,225011 16 445 461 207 -2324 0% 8,1% 7% 16,7% -3,2% -0,3% 2,4%
2023.07.19. 3,247182 16 558 521 245 2310 0% 9,3% 7,2% 18,6% -2,8% -0,2% 2,4%
2023.07.18. 3,249972 16 572 746 123 -2260 0% 10,6% 6,9% 18,6% -2,8% -0,2% 2,5%
2023.07.17. 3,234106 16 491 842 078 734 0% 10,1% 8,4% 18,5% -2,9% -0,2% 2,4%
2023.07.14. 3,22686 16 454 891 447 145 0% 9,3% 6,2% 18,2% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.07.13. 3,226823 16 454 702 626 -426 0% 9,6% 6,2% 17,6% -3,1% -0,3% 2,4%
2023.07.12. 3,198776 16 311 681 555 2057 0% 8,8% 6% 15,4% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.07.11. 3,201802 16 327 110 132 -676 0% 7,6% 7,5% 14,4% -3,4% -0,4% 2,3%
2023.07.10. 3,189433 16 264 036 941 -2764 0% 7% 7,7% 14,2% -3,5% -0,5% 2,3%
2023.07.07. 3,172772 16 179 079 411 -19034145 -0,1% 6,5% 7,7% 14,4% -3,6% -0,5% 2,2%
2023.07.06. 3,221419 16 446 473 549 935 0% 8,1% 9,3% 14,6% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.07.05. 3,228131 16 480 739 726 -4122 0% 8,4% 10,1% 13,6% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.07.04. 3,22702 16 475 071 802 2320 0% 9,2% 11,5% 12,4% -3,2% -0,1% 2,4%
2023.07.03. 3,218302 16 430 561 033 969 0% 9% 13,1% 12,1% -3,3% -0,1% 2,4%
2023.06.30. 3,219619 16 437 283 811 202 0% 8,4% 13,3% 12% -3,4% -0,2% 2,6%
2023.06.29. 3,211164 16 394 117 870 77561301 0,5% 7,7% 13,5% 12,7% -3,5% -0,3% 2,5%
2023.06.28. 3,208483 16 302 933 880 980 0% 7,3% 11,5% 12,8% -3,6% -0,3% 2,5%
2023.06.27. 3,210059 16 310 940 866 -419 0% 7,7% 11,8% 12,5% -3,6% -0,3% 2,6%
2023.06.26. 3,207944 16 300 194 554 1414 0% 7,7% 11,6% 10,9% -3,6% -0,3% 2,6%
2023.06.23. 3,189203 16 204 966 440 -283 0% 7,6% 11% 10,8% -3,5% -0,4% 2,5%
2023.06.22. 3,181025 16 163 412 699 2172 0% 8,1% 10,8% 11,7% -3,6% -0,5% 2,4%
2023.06.21. 3,179529 16 155 809 058 383 0% 8,3% 10,9% 12,5% -3,5% -0,5% 2,4%
2023.06.20. 3,172453 16 119 854 135 -3451 0% 8,4% 10,3% 12% -3,6% -0,6% 2,3%
2023.06.19. 3,162924 16 071 438 863 -179 0% 8% 9,3% 11,6% -3,7% -0,7% 2,3%
2023.06.16. 3,170205 16 108 435 235 1045 0% 8,3% 9,7% 12,2% -3,6% -0,7% 2,4%
2023.06.15. 3,168857 16 101 584 737 2432 0% 8,3% 9,5% 11,6% -3,7% -0,7% 2,4%
2023.06.14. 3,180754 16 162 033 289 -2988 0% 8,7% 10,4% 11% -3,6% -0,6% 2,4%
2023.06.13. 3,18597 16 188 539 798 -7736210 0% 8,2% 10,2% 11% -3,5% -0,6% 2,4%
2023.06.12. 3,178453 16 158 062 401 -966 0% 8,9% 13,2% 8% -3,6% -0,7% 2,5%
2023.06.09. 3,171268 16 121 537 521 2603 0% 9% 12,5% 7% -3,6% -0,9% 2,3%
2023.06.08. 3,153074 16 029 043 458 -2840 0% 8% 10,5% 5,5% -3,7% -1% 2,2%
2023.06.07. 3,145167 15 988 850 074 2320 0% 7,3% 9,1% 5,1% -3,9% -1,1% 2,2%
2023.06.06. 3,153604 16 031 738 293 202 0% 7,7% 9,8% 5,2% -3,8% -1,1% 2,2%
2023.06.05. 3,135189 15 938 123 149 -85902892 -0,5% 7,7% 7,6% 4,6% -4% -1,2% 2,1%
2023.06.02. 3,12827 15 988 662 866 -3066 0% 7,6% 6,9% 4,4% -4,2% -1,2% 2,1%
2023.06.01. 3,109445 15 892 450 888 -431 0% 6,5% 7,3% 4% -4,5% -1,3% 2%
2023.05.31. 3,085835 15 771 780 017 -126519195 -0,8% 5,4% 5,7% 3% -4,7% -1,5% 2%
2023.05.30. 3,076774 15 851 616 713 547 0% 5,1% 5,4% 2,8% -4,8% -1,5% 1,9%
2023.05.26. 3,064598 15 788 885 111 3818 0% 4,8% 4,9% 2,1% -4,7% -1,6% 1,8%
2023.05.25. 3,064992 15 790 911 190 -1816 0% 4,8% 5% 1,3% -4,8% -1,6% 1,8%
2023.05.24. 3,075213 15 843 571 846 -2621 0% 5,2% 5,7% 2% -4,7% -1,5% 1,9%
2023.05.23. 3,075221 15 843 615 683 1873 0% 6% 4,3% 2% -4,7% -1,4% 1,9%
2023.05.22. 3,088917 15 914 175 937 2006 0% 5,5% 5,3% 3,3% -4,5% -1,4% 1,9%
2023.05.19. 3,084679 15 892 339 654 -22929540 -0,1% 6,4% 7,4% 4,1% -4,6% -1,5% 1,9%
2023.05.18. 3,092334 15 954 764 839 -1927 0% 6,7% 7,6% 4,7% -4,6% -1,4% 1,9%
2023.05.17. 3,08725 15 928 536 083 3873 0% 6,5% 8,7% 4,5% -4,5% -1,4% 1,9%
2023.05.16. 3,089838 15 941 884 884 -2384 0% 5,7% 8,5% 4,6% -4,5% -1,5% 1,9%
2023.05.15. 3,079116 15 886 567 567 3141 0% 4,1% 7,9% 4,3% -4,6% -1,5% 1,9%
2023.05.12. 3,076618 15 873 676 104 -1877 0% 3,2% 7,3% 4,2% -4,5% -1,7% 1,9%
2023.05.11. 3,072704 15 853 483 867 -2054 0% 3,1% 7,2% 4,5% -4,5% -1,7% 1,8%
2023.05.10. 3,063864 15 807 876 316 3267 0% 2,8% 10,5% 4,4% -4,6% -1,8% 1,8%
2023.05.09. 3,059272 15 784 180 825 577 0% 1,4% 12,5% 3,7% -4,7% -1,8% 1,8%
2023.05.08. 3,061381 15 795 061 541 -22654978 -0,1% 2,7% 13,3% 3,6% -4,6% -1,8% 1,8%
2023.05.05. 3,062485 15 823 420 729 1609 0% 1,7% 15,6% 3,2% -4,7% -1,9% 1,9%
2023.05.04. 3,065674 15 839 896 224 -100469347 -0,6% 1,8% 15,7% 3,6% -4,6% -1,9% 1,9%
2023.05.03. 3,059981 15 910 764 087 -579 0% 1,6% 15,9% 3,3% -4,8% -1,9% 1,9%
2023.05.02. 3,063388 15 928 479 801 -1908 0% 2,2% 15,6% 2,4% -4,7% -1,9% 1,9%
2023.04.28. 3,051275 15 865 498 600 -1966 0% 2,1% 14,5% 1,3% -4,4% -2% 1,9%
2023.04.27. 3,021913 15 712 829 034 2279 0% 1,1% 13,7% 0,6% -4,8% -2,2% 1,8%
2023.04.26. 3,042239 15 818 514 416 -287 0% 1,2% 14,1% 1,2% -4,5% -2% 1,8%
2023.04.25. 3,017726 15 691 056 193 4 0% -0,4% 14,1% 0,3% -4,7% -2,1% 1,8%
2023.04.24. 3,025073 15 729 257 865 -2607 0% 0% 16% 0,8% -4,7% -2,1% 1,8%
2023.04.21. 2,999417 15 595 858 763 2503 0% -0,5% 15,6% -0,2% -5% -2,3% 1,7%
2023.04.20. 2,98432 15 517 357 458 2330 0% -1% 15,2% -1% -5,2% -2,4% 1,7%
2023.04.19. 2,971896 15 452 754 944 -3320 0% -1,8% 14,8% -1,4% -5,4% -2,5% 1,7%
2023.04.18. 2,938546 15 279 350 618 -1277 0% -3,3% 13,8% -2,9% -5,7% -2,7% 1,6%
2023.04.17. 2,936533 15 268 885 040 1853 0% -1,6% 13,7% -2,9% -5,8% -2,7% 1,6%
2023.04.14. 2,951604 15 347 246 801 2594 0% -2,9% 15,5% -2,4% -5,3% -2,6% 1,6%
2023.04.13. 2,944688 15 311 283 576 -1446 0% -3,1% 12,4% -2,2% -5,3% -2,6% 1,6%
2023.04.12. 2,940889 15 291 531 632 1562 0% -2,5% 11,4% -1,9% -5,3% -2,7% 1,6%
2023.04.11. 2,974409 15 465 821 615 -493 0% -0,1% 12% -0,3% -5% -2,5% 1,7%
2023.04.06. 2,979442 15 491 991 839 -3187 0% 1,1% 10,5% -1,7% -4,9% -2,4% 1,8%
2023.04.05. 2,977354 15 481 138 199 -50286993 -0,3% 1,6% 10% -3,1% -4,8% -2,4% 1,8%
2023.04.04. 2,955809 15 419 035 279 -1949 0% 2,1% 8,6% -4,2% -5% -2,6% 1,7%
2023.04.03. 2,951598 15 397 070 462 2808 0% 3,7% 9,4% -4% -5% -2,6% 1,8%
2023.03.31. 2,960288 15 442 399 206 845 0% 4,2% 9,4% -4,3% -5,2% -2,6% 1,8%
2023.03.30. 2,970262 15 494 427 921 -576 0% 4,6% 9,7% -2,8% -5,3% -2,5% 1,8%
2023.03.29. 2,982096 15 556 160 784 -861 0% 5,4% 10,3% -2% -5,4% -2,4% 1,9%
2023.03.28. 2,989245 15 593 454 542 273 0% 3,9% 10,3% -1,1% -5,4% -2,4% 1,9%
2023.03.27. 2,981075 15 550 835 306 -175 0% 3,8% 9,9% -1,9% -5,4% -2,4% 1,9%
2023.03.24. 2,979535 15 542 802 041 35200953 0,2% 3,7% 8,9% -1,6% -5,4% -2,4% 1,9%
2023.03.23. 2,962653 15 419 735 256 -2502 0% 3,1% 8,3% -2,8% -5% -2,5% 1,9%
2023.03.22. 2,943125 15 318 100 260 -264 0% 2,5% 7,9% -3,9% -4,9% -2,6% 1,8%
2023.03.21. 2,934935 15 275 473 981 217 0% 2,4% 7,5% -4,9% -5% -2,6% 1,8%
2023.03.20. 2,925925 15 228 579 363 890 0% 1,7% 6,8% -6% -5,1% -2,7% 1,8%
2023.03.17. 2,927748 15 238 066 651 -1184 0% 1,4% 7,4% -6% -5,4% -2,6% 1,8%
2023.03.16. 2,927314 15 235 808 993 845 0% 1,3% 7,3% -5,4% -5% -2,6% 1,8%
2023.03.14. 2,92711 15 234 746 388 -1787 0% 1,6% 6,9% -5,4% -5,5% -2,6% 1,8%
2023.03.13. 2,944532 15 325 424 570 1656 0% 1,9% 6,9% -4,9% -5,3% -2,5% 1,8%
2023.03.10. 2,919788 15 196 637 673 -1810 0% 3,6% 7,6% -6,3% -6,5% -2,7% 1,7%
2023.03.09. 2,910663 15 149 146 536 1899477423 14,3% 3,3% 7,3% -6,6% -6,8% -2,7% 1,7%
2023.03.08. 2,918665 13 286 095 127 -1207 0% 2,3% 6,4% -5,9% -6,5% -2,6% 1,7%
2023.03.07. 2,931526 13 344 641 074 -312 0% 1,7% 7% -5,2% -6,4% -2,6% 1,7%
2023.03.06. 2,927554 13 326 560 388 2609 0% 1,9% 6,6% -7,2% -6,4% -2,6% 1,7%
2023.03.03. 2,911032 13 251 347 761 -79556923 -0,6% -0,5% 5,9% -8,5% -6,4% -2,7% 1,7%
2023.03.02. 2,907087 13 312 838 782 3180 0% -0,7% 5,7% -8,4% -6,5% -2,7% 1,7%
2023.03.01. 2,918389 13 364 592 453 -1642 0% 0,7% 6% -8,5% -6,2% -2,7% 1,7%
2023.02.28. 2,927359 13 405 671 693 1528 0% 0,1% 5% -8,5% -6,1% -2,7% 1,8%
2023.02.27. 2,929793 13 416 816 526 -23 0% 0,3% 5,1% -8,7% -6% -2,6% 1,8%
2023.02.24. 2,924226 13 391 322 796 -131 0% 0,5% 5,4% -9,4% -6,2% -2,7% 1,8%
2023.02.23. 2,900362 13 282 039 127 -551 0% -1,6% 4,8% -11% -6,3% -2,9% 1,7%
2023.02.22. 2,927262 13 405 226 669 920 0% -0,2% 4,9% -10,1% -6% -2,7% 1,8%
2023.02.21. 2,8845 13 209 399 662 -2129 0% -2,6% 3,3% -11,6% -6,5% -2,9% 1,6%
2023.02.20. 2,899833 13 279 618 382 -535 0% 0,9% 3,8% -11,1% -6,2% -2,8% 1,7%
2023.02.17. 2,897853 13 270 551 621 -1285 0% 2% 2% -11,1% -6,2% -2,9% 1,7%
2023.02.16. 2,924497 13 392 567 588 494232790 3,8% 2,7% 2,8% -10,1% -6,1% -2,7% 1,8%
2023.02.15. 2,95863 13 048 876 536 -960 0% 3,7% 3,2% -8,9% -5,7% -2,4% 1,9%
2023.02.14. 2,970316 13 100 417 967 128 0% 4,6% 3,5% -8,7% -5,6% -2,4% 2%
2023.02.13. 2,963678 13 071 141 300 2070 0% 3,4% 3,3% -9,2% -5,8% -2,4% 2%
2023.02.10. 2,979936 13 142 844 247 -574 0% 7,4% 5,4% -9,1% -5,9% -2,3% 2%
2023.02.09. 3,016093 13 302 313 293 1957 0% 11% 6,7% -8,3% -5,4% -2,1% 2,2%
2023.02.08. 2,981472 13 149 617 331 411 0% 10,3% 5,1% -9% -5,8% -2,3% 2%
2023.02.07. 2,97938 13 140 390 270 -1468 0% 10,6% 5,3% -8,6% -5,8% -2,3% 2%
2023.02.06. 2,980151 13 143 792 191 -2140 0% 12,4% 5,3% -8,4% -5,8% -2,2% 2%
2023.02.03. 3,011343 13 281 364 955 -91148296 -0,7% 14% 6,8% -7,2% -5,5% -2,1% 2,2%
2023.02.02. 2,998832 13 316 955 477 2209 0% 13,2% 6,2% -7,5% -5,6% -2,2% 2,1%
2023.02.01. 2,978945 13 228 640 802 -35 0% 11,7% 5,3% -8,2% -5,8% -2,4% 2,1%
2023.01.31. 2,973413 13 204 074 811 -798 0% 11,5% 6,4% -8,5% -5,9% -2,5% 2,1%
2023.01.30. 2,966437 13 173 097 191 -1038 0% 11,3% 6,1% -8,7% -5,9% -2,6% 2%
2023.01.27. 2,989284 13 274 555 221 2079 0% 12,5% 7,1% -8,3% -5,8% -2,5% 2,1%
2023.01.26. 3,005998 13 348 775 224 1121 0% 12,7% 7,7% -8,3% -5,5% -2,4% 2,2%
2023.01.25. 3,029589 13 453 534 961 -3773 0% 14,5% 8,1% -7,2% -5,3% -2,2% 2,2%
2023.01.24. 3,02437 13 430 362 647 591 0% 16% 8,7% -7,4% -5,3% -2,2% 2,2%
2023.01.23. 3,011362 13 372 597 249 840 0% 16% 8,2% -8% -5,3% -2,3% 2,2%
2023.01.20. 3,015251 13 389 866 344 1810 0% 16,3% 9,1% -7,6% -5,4% -2,3% 2,2%
2023.01.19. 3,027759 13 445 408 973 -249 0% 17% 10,6% -6,9% -5,3% -2,2% 2,2%
2023.01.18. 3,039446 13 497 307 837 -1255 0% 17,7% 11% -6,8% -5,1% -2,2% 2,3%
2023.01.17. 2,984114 13 251 595 529 2086 0% 15,6% 9,3% -8,9% -5,7% -2,6% 2,1%
2023.01.16. 3,019052 13 406 743 069 -3139 0% 18,1% 10,6% -8,1% -5,4% -2,4% 2,2%
2023.01.13. 3,039514 13 497 612 096 2169 0% 16% 10,8% -7,6% -5,2% -2,3% 2,3%
2023.01.12. 3,016638 13 396 024 172 -2234 0% 14,2% 8,8% -8,2% -5,5% -2,4% 2,2%
2023.01.11. 2,978483 13 226 590 966 1203 0% 12,2% 6,4% -9,1% -5,9% -2,7% 2,1%
2023.01.10. 2,960758 13 147 878 116 512 0% 10,6% 6% -9,4% -6,1% -2,8% 2%
2023.01.09. 2,956541 13 129 151 116 1271 0% 9,9% 5,9% -9,5% -6,1% -2,8% 2%
2023.01.06. 2,946331 13 083 810 166 -1061 0% 9,3% 4,8% -9,9% -6,3% -2,9% 2%
2023.01.05. 2,930928 13 015 410 920 -1815 0% 8,3% 3,1% -10,4% -6,5% -3% 1,9%
2023.01.04. 2,893665 12 849 938 413 -20369357 -0,2% 6,4% 0,8% -11,4% -6,9% -3,2% 1,8%
2023.01.03. 2,845248 12 654 960 903 -3176 0% 5,4% -0,9% -13,7% -7,4% -3,5% 1,6%
2023.01.02. 2,833107 12 600 963 894 3738 0% 4,7% -1,4% -14% -7,4% -3,6% 1,6%
2022.12.30. 2,840868 12 635 479 167 -406 0% 5% -1,2% -13,8% -7,3% -3,5% 1,6%
2022.12.29. 2,829655 12 585 606 917 -690 0% 4,6% -0,7% -14,6% -7,5% -3,6% 1,6%
2022.12.28. 2,877325 12 797 632 011 -1419 0% 6,2% 1,2% -13,1% -7% -3,3% 1,8%
2022.12.27. 2,870574 12 767 606 644 -679 0% 5,8% 0,6% -13,3% -7,1% -3,3% 1,8%
2022.12.23. 2,873276 12 779 625 155 1199 0% 5% -0,2% -12,9% -7% -3,3% 1,8%
2022.12.22. 2,872014 12 774 010 891 -237 0% 5,3% 0,8% -13% -7% -3,3% 1,8%
2022.12.21. 2,867516 12 754 005 131 -463 0% 5% 1,5% -13,1% -7,1% -3,3% 1,8%
2022.12.20. 2,876355 12 793 319 291 2583 0% 5% 1,6% -12,8% -7% -3,3% 1,8%
2022.12.19. 2,892627 12 865 690 546 9 0% 5,9% 2,1% -12,5% -6,8% -3,2% 1,9%
2022.12.16. 2,888703 12 848 237 554 -913 0% 5,9% 2,2% -12,6% -6,9% -3,1% 1,9%
2022.12.15. 2,893765 12 870 752 994 -1763 0% 6,1% 1,9% -12% -6,9% -3,1% 1,9%
2022.12.14. 2,880217 12 810 496 586 636 0% 5,2% 0,5% -13% -7% -3,2% 1,9%
2022.12.13. 2,890096 12 854 435 309 -1435 0% 4,9% 0,7% -13,3% -6,9% -3,1% 1,9%
2022.12.12. 2,806976 12 484 739 411 2347 0% 2,4% -4,7% -16% -7,8% -3,7% 1,6%
2022.12.09. 2,81828 12 535 014 469 1193 0% 3,9% -5% -15,1% -7,8% -3,6% 1,7%
2022.12.08. 2,853888 12 693 388 864 445 0% 4,1% -4,5% -13,8% -7,3% -3,4% 1,8%
2022.12.07. 2,883757 12 826 238 348 -387 0% 5,2% -3,7% -13% -7% -3,2% 2%
2022.12.06. 2,87286 12 777 771 571 29590583 0,2% 4,6% -4,2% -13,5% -7,1% -3,3% 1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell