Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Hazai Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000702071
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 704 066 258
Árfolyam:3,758897
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti hozam elérését. Az Alap denominációtól függetlenül hazai kibocsátók értékpapírjaiba kíván befektetni.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2001.06.08.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_hazai_kotveny_alap/alap_25
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 3,3% 8,6% 7,7% 1,5% 2,3% 1,2% 5,7%
Szórás 4,9% 8,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 3,758897 15 704 066 258 177 0% 1% 3,3% 8,6% 7,7% 1,5% 2,3%
2025.04.25. 3,741896 15 633 038 642 -1796 0% 0,5% 2,5% 7,7% 7,5% 1,4% 2,2%
2025.04.24. 3,736241 15 609 414 756 1508 0% 0,4% 2,2% 7,4% 7,6% 1,4% 2,2%
2025.04.23. 3,733857 15 599 453 280 -176 0% 0,6% 2,3% 7,3% 7,6% 1,4% 2,2%
2025.04.22. 3,731771 15 590 738 484 -691 0% 0,6% 2,2% 7,7% 7,5% 1,3% 2,2%
2025.04.17. 3,711307 15 505 243 874 -2609 0% 0,6% 0,5% 7,4% 7,1% 1,1% 2,1%
2025.04.16. 3,708642 15 494 112 540 2036 0% 0,8% 0% 7,4% 7% 1,1% 2,1%
2025.04.15. 3,708302 15 492 690 039 238475125 1,6% 1% 0,3% 6,5% 7% 1,2% 2,1%
2025.04.14. 3,708674 15 255 745 147 477 0% 1,2% 0,5% 5,9% 7% 1,3% 2,1%
2025.04.11. 3,704467 15 238 439 046 116278413 0,8% 0,6% -0,1% 6,6% 7,5% 1,3% 2,1%
2025.04.10. 3,708283 15 137 738 087 1180 0% 0,7% -0,1% 5,7% 7,4% 1,4% 2,1%
2025.04.09. 3,697566 15 093 988 594 -1162 0% 0,2% -0,4% 5,5% 7,3% 1,3% 2%
2025.04.08. 3,717859 15 176 828 665 -120043377 -0,8% 0,9% 0,6% 6,4% 7,5% 1,4% 2,1%
2025.04.07. 3,719983 15 305 611 092 1178 0% 0,8% 1,1% 6% 7,2% 1,5% 2,2%
2025.04.04. 3,734552 15 365 553 046 -30347677 -0,2% 0,9% 0,8% 6,5% 6,6% 1,6% 2,2%
2025.04.03. 3,716427 15 321 179 391 -1168 0% 0,4% 0,2% 6% 6,5% 1,5% 2,1%
2025.04.02. 3,707289 15 283 508 637 2154 0% -0,1% -0,6% 5,5% 6,4% 1,3% 2,1%
2025.04.01. 3,692096 15 220 872 490 -2205 0% -0,6% -1,3% 5,1% 6,3% 1,2% 2,1%
2025.03.31. 3,689417 15 209 830 366 10007215 0,1% -0,7% -1,4% 5% 6,1% 1,2% 2,1%
2025.03.28. 3,687406 15 191 538 144 146 0% -0,8% -1,4% 4,9% 6,8% 0,9% 2,1%
2025.03.27. 3,684395 15 179 133 147 -103335144 -0,7% -0,9% -1,5% 4,7% 6,6% 0,9% 2%
2025.03.26. 3,696593 15 333 064 264 735 0% -0,6% -1% 4,8% 6,7% 1% 2%
2025.03.25. 3,689244 15 302 580 681 -2115 0% -0,8% -1% 4,6% 6,7% 1,1% 2%
2025.03.24. 3,684772 15 284 033 426 1561 0% -0,9% -0,9% 4,4% 6,8% 0,9% 2%
2025.03.21. 3,686181 15 289 876 243 -1346 0% -0,7% -0,7% 4,1% 6,1% 1,5% 2,1%
2025.03.20. 3,691764 15 313 035 265 -1128 0% -0,6% -0,6% 4,6% 5,8% 1,5% 2,1%
2025.03.19. 3,688957 15 301 393 262 2612 0% -0,8% -0,8% 4,6% 5,8% 1,6% 2,2%
2025.03.18. 3,69024 15 306 712 394 19975068 0,1% -1,1% -0,8% 4,8% 5,8% 1,7% 2,2%
2025.03.17. 3,694602 15 304 806 814 1274 0% -0,6% -0,8% 3,9% 5,9% 1,4% 2,2%
2025.03.14. 3,688013 15 277 510 756 845 0% -1,5% -0,9% 3,7% 6% 1,2% 2,2%
2025.03.13. 3,673368 15 216 843 332 585 0% -1,9% -1,3% 3,3% 5,9% 1,1% 2,1%
2025.03.12. 3,686446 15 271 018 062 -1378 0% -1,9% -1% 3,3% 6% 1% 2,2%
2025.03.11. 3,70497 15 347 754 692 237 0% -1,3% -0,6% 3,4% 6,2% 0,7% 2,2%
2025.03.10. 3,716214 15 394 332 471 -293 0% -0,9% -0,2% 3,8% 6% 0,8% 2,2%
2025.03.07. 3,716052 15 393 661 683 -1740 0% -0,3% -0,2% 4,1% 6,3% 0,8% 2,2%
2025.03.06. 3,709922 15 368 270 033 3014 0% -0,4% -0,4% 3,7% 5,6% 0,8% 2,1%
2025.03.05. 3,733399 15 465 519 954 -1817 0% 0,1% 0,4% 4,5% 5,8% 0,9% 2,2%
2025.03.04. 3,748426 15 527 770 782 -1562 0% 0,6% 1,3% 5,1% 5,9% 1% 2,2%
2025.03.03. 3,740094 15 493 257 217 80 0% 0% 1,3% 4,8% 5,5% 1,1% 2,1%
2025.02.28. 3,752577 15 544 967 690 403 0% 0,6% 1,6% 5,4% 5,5% 1,2% 2,2%
2025.02.27. 3,752167 15 543 268 871 25038189 0,2% 0% 1,3% 4,9% 5,3% 1,2% 2,2%
2025.02.26. 3,746815 15 496 095 854 -592 0% 0% 1,2% 4,6% 5,3% 1,2% 2,2%
2025.02.25. 3,743519 15 482 464 833 -1688 0% 0,3% 1,5% 4,7% 5,3% 1,1% 2,3%
2025.02.24. 3,742628 15 478 781 518 2005 0% 0,6% 1,4% 4,7% 5,1% 1,1% 2,3%
2025.02.21. 3,738115 15 460 114 625 269 0% 1,2% 1,4% 4,4% 4,6% 1,2% 2,3%
2025.02.20. 3,733327 15 440 312 122 508 0% 1% 1,4% 4,9% 4,6% 1,2% 2,3%
2025.02.19. 3,732959 15 438 789 638 -2748 0% 0,9% 1,4% 5,1% 4,6% 1,2% 2,3%
2025.02.18. 3,735919 15 451 034 370 2027 0% 1,3% 1,5% 5% 4,6% 1,2% 2,2%
2025.02.17. 3,738966 15 463 634 141 634 0% 1,2% 1,5% 5,1% 4,7% 1,3% 2,2%
2025.02.14. 3,735067 15 447 508 004 -1527 0% 1,4% 1,2% 5,2% 4,7% 1,1% 2,2%
2025.02.13. 3,727997 15 418 269 388 -2216 0% 1,4% 1,4% 5% 4,5% 1% 2,2%
2025.02.12. 3,7201 15 385 611 146 888 0% 1,3% 1,8% 4,2% 4,5% 0,8% 2,2%
2025.02.11. 3,731294 15 431 906 465 1805 0% 1,8% 1,8% 4,1% 4,6% 0,9% 2,2%
2025.02.10. 3,748956 15 504 951 249 -2204 0% 1,9% 2,3% 4,6% 4,6% 1% 2,3%
2025.02.07. 3,758923 15 546 175 028 3375 0% 2,5% 1,8% 5,9% 4,9% 1,1% 2,2%
2025.02.06. 3,756325 15 535 426 832 -2734 0% 3,5% 1,3% 5,4% 4,9% 1,1% 2,2%
2025.02.05. 3,741114 15 472 519 829 -210 0% 2,8% 0,2% 4,9% 4,8% 1% 2,2%
2025.02.04. 3,726433 15 411 802 278 1904 0% 2,3% 0,9% 3,2% 4,6% 0,9% 2,1%
2025.02.03. 3,721859 15 392 883 202 -1348 0% 2,2% 0,8% 3% 4,7% 0,8% 2,1%
2025.01.31. 3,737335 15 456 890 274 -698 0% 2,6% 1,9% 4,6% 4,8% 0,9% 2,1%
2025.01.30. 3,737522 15 457 664 368 2954 0% 2,7% 1,8% 5,5% 4,8% 1% 2,1%
2025.01.29. 3,73425 15 444 129 061 -3866 0% 3,2% 2,3% 5,4% 4,8% 1% 2,1%
2025.01.28. 3,723227 15 398 543 939 50 0% 2,3% 2,5% 4,7% 4,7% 0,9% 2,1%
2025.01.27. 3,724151 15 402 365 374 298 0% 2% 2,5% 4,7% 4,5% 0,8% 2,1%
2025.01.24. 3,722149 15 394 085 193 194 0% 1,9% 2,4% 4,2% 4,4% 0,9% 2,3%
2025.01.23. 3,712157 15 352 760 029 1008 0% 1,7% 2,1% 3,6% 4,3% 0,9% 2,2%
2025.01.22. 3,708083 15 335 909 750 -1575 0% 1,5% 2,2% 3% 4,2% 0,9% 2,2%
2025.01.21. 3,69284 15 272 869 237 1169 0% 0,8% 1,8% 2,8% 4,1% 0,8% 2,2%
2025.01.20. 3,687345 15 250 141 817 1057 0% 0% 1,7% 2,7% 4,2% 0,7% 2,2%
2025.01.17. 3,690062 15 261 377 743 -1387 0% -0,1% 1,8% 2,5% 4,1% 0,7% 2,2%
2025.01.16. 3,680903 15 223 499 286 2489 0% -0,8% 1% 2,2% 3,9% 0,6% 2,2%
2025.01.15. 3,672018 15 186 750 170 -1136 0% -0,7% 1% 1,7% 3,8% 0,6% 2,2%
2025.01.14. 3,665887 15 161 394 684 265 0% -0,7% 1,1% 1,4% 3,7% 0,5% 2,1%
2025.01.13. 3,665715 15 160 683 061 336 0% -1,2% 1,1% 1,4% 3,7% 0,5% 2,2%
2025.01.10. 3,683781 15 235 400 180 -1953 0% -0,8% 2,6% 3,3% 4,1% 0,6% 2,2%
2025.01.09. 3,691901 15 268 984 875 298 0% -0,5% 3,1% 3,9% 4,2% 0,7% 2,2%
2025.01.08. 3,68502 15 240 526 099 244 0% -0,3% 3,4% 4,4% 4,1% 0,6% 2,2%
2025.01.07. 3,690657 15 263 839 390 2242 0% 0,3% 3,6% 4,9% 4,1% 0,6% 2,3%
2025.01.06. 3,700797 15 305 774 209 -3267 0% -0,1% 3,9% 5,2% 4,2% 0,7% 2,3%
2025.01.03. 3,702055 15 310 980 320 2764 0% -0,2% 4,2% 5% 3,9% 0,7% 2,3%
2025.01.02. 3,710193 15 344 634 737 -268 0% -0,6% 4,5% 5% 4% 0,8% 2,4%
2024.12.31. 3,715398 15 366 161 870 -1256 0% -0,7% 4,2% 4,4% 4,1% 0,8% 2,4%
2024.12.30. 3,715329 15 365 877 755 1812 0% -0,8% 4,2% 4,4% 4,1% 0,8% 2,4%
2024.12.23. 3,717275 15 373 924 219 -3252 0% 0% 4,5% 4,2% 4% 0,8% 2,4%
2024.12.20. 3,713669 15 359 013 755 29964085 0,2% 0% 4,3% 3,6% 4% 0,8% 2,4%
2024.12.19. 3,718223 15 347 847 385 2739 0% 0% 4,4% 4,7% 4% 0,8% 2,5%
2024.12.18. 3,732016 15 404 778 515 298 0% 0,3% 5,2% 5,2% 4,1% 0,8% 2,5%
2024.12.17. 3,717164 15 343 473 076 -1342 0% -0,2% 4,9% 4,7% 4% 0,7% 2,4%
2024.12.16. 3,737364 15 426 854 700 -2341 0% 0,4% 5,7% 5,3% 4,2% 0,8% 2,4%
2024.12.13. 3,745522 15 460 531 122 3344 0% 0,7% 5,4% 7,9% 4% 0,9% 2,5%
2024.12.12. 3,757196 15 508 714 974 -2870 0% 0,9% 5,7% 8,3% 4% 0,9% 2,5%
2024.12.11. 3,751968 15 487 138 034 -175 0% 0,6% 5,7% 8,7% 3,9% 0,9% 2,5%
2024.12.10. 3,748919 15 474 552 738 2065 0% 0,6% 5,7% 8,4% 3,9% 0,9% 2,5%
2024.12.09. 3,736071 15 421 517 511 -2455 0% 0,6% 4,7% 8,1% 4% 0,8% 2,5%
2024.12.06. 3,726081 15 380 283 869 1251 0% 0,1% 4,5% 8,1% 3,9% 0,8% 2,5%
2024.12.05. 3,72806 15 388 451 410 -1528 0% 0,2% 5% 8,1% 4,2% 0,8% 2,5%
2024.12.04. 3,726341 15 381 357 357 607 0% 0,7% 5,1% 8,6% 4,2% 0,8% 2,5%
2024.12.03. 3,738699 15 432 367 328 2948 0% 1,3% 5,5% 9,8% 4,3% 0,9% 2,5%
2024.12.02. 3,747809 15 469 968 060 -779 0% 1,5% 6,4% 10,1% 4,5% 1% 2,5%
2024.11.29. 3,747401 15 468 284 722 90429257 0,6% 1,5% 6,5% 10,2% 4,3% 0,9% 2,5%
2024.11.28. 3,729622 15 304 897 462 1033 0% 1% 6% 10,5% 4% 0,8% 2,5%
2024.11.27. 3,750821 15 391 888 757 -1021 0% 1,3% 6,7% 11,5% 4,2% 0,9% 2,5%
2024.11.26. 3,747453 15 378 068 835 1204234 0% 1,2% 6,6% 11,7% 4,1% 0,9% 2,5%
2024.11.25. 3,73408 15 321 991 382 -429 0% 1,2% 6,2% 11,3% 4,1% 0,8% 2,5%
2024.11.22. 3,720043 15 264 394 009 -2480 0% 0,8% 4,8% 9,9% 3,9% 0,8% 2,5%
2024.11.21. 3,692731 15 152 327 570 1759 0% 0,1% 3,9% 8,5% 3,4% 0,6% 2,4%
2024.11.20. 3,69672 15 168 693 813 -1268 0% 0,4% 4,1% 9,5% 3,5% 0,7% 2,4%
2024.11.19. 3,700602 15 184 624 033 96 0% 0,5% 4,2% 9,7% 3,5% 0,7% 2,4%
2024.11.18. 3,68949 15 139 028 236 -402 0% 0,2% 3,9% 9,4% 3,4% 0,7% 2,4%
2024.11.15. 3,69428 15 158 683 373 2920 0% -0,1% 3,9% 10,3% 2,9% 0,7% 2,4%
2024.11.14. 3,683833 15 115 813 444 -1578 0% -0,2% 4,1% 10,7% 2,8% 0,6% 2,4%
2024.11.13. 3,675419 15 081 289 986 1084 0% 0% 4,3% 10,5% 2,7% 0,6% 2,4%
2024.11.12. 3,670635 15 061 658 790 776 0% 0,4% 4% 10,2% 2,6% 0,6% 2,4%
2024.11.11. 3,666803 15 045 934 230 157 0% 0,1% 3,9% 10,1% 2,5% 0,6% 2,4%
2024.11.08. 3,6805 15 102 136 754 -3261 0% 0,1% 3,8% 10,7% 2,7% 0,8% 2,4%
2024.11.07. 3,667726 15 049 724 654 1594 0% -0,6% 3,6% 10,4% 2,6% 0,6% 2,4%
2024.11.06. 3,628741 14 889 756 516 423105934 2,9% -2,1% 3% 9,2% 2,2% 0,3% 2,3%
2024.11.05. 3,639598 14 509 934 031 -914 0% -2,5% 3,7% 9,1% 2,3% 0,4% 2,3%
2024.11.04. 3,642336 14 520 850 492 373997550 2,6% -1,4% 3,8% 9,2% 2,2% 0,4% 2,3%
2024.10.31. 3,641417 14 143 283 541 -3199 0% -0,7% 4,9% 11,1% 2,3% 0,4% 2,4%
2024.10.30. 3,640228 14 138 668 656 1511 0% -0,8% 4,8% 11,5% 2,3% 0,4% 2,3%
2024.10.29. 3,620067 14 060 361 701 1228 0% -0,8% 4,3% 10,9% 2,1% 0,3% 2,3%
2024.10.28. 3,639932 14 137 516 244 -2378 0% 0,2% 5,1% 11,5% 2,2% 0,4% 2,4%
2024.10.25. 3,652091 14 184 744 254 2113 0% 0,4% 5,1% 12,3% 2,3% 0,5% 2,4%
2024.10.24. 3,654205 14 192 952 929 -273 0% 0,5% 5% 12,3% 2,3% 0,5% 2,4%
2024.10.22. 3,651644 14 183 006 263 -1937 0% 0,6% 5,4% 12,4% 2,2% 0,5% 2,4%
2024.10.21. 3,664254 14 231 985 519 957 0% 1% 5,8% 12,8% 2,3% 0,6% 2,4%
2024.10.18. 3,687955 14 324 039 388 -1148 0% 1,7% 6,4% 12,9% 2,6% 0,8% 2,5%
2024.10.17. 3,694587 14 349 799 266 581 0% 1,9% 6,9% 12,6% 2,4% 0,8% 2,5%
2024.10.16. 3,708958 14 405 615 738 2873 0% 1,8% 7,4% 13,1% 2,6% 0,9% 2,5%
2024.10.15. 3,697013 14 359 218 421 -717 0% 1,6% 6,1% 12,7% 2,5% 0,8% 2,5%
2024.10.14. 3,691143 14 336 420 025 53 0% 1,8% 5,4% 12,5% 2,4% 0,7% 2,5%
2024.10.11. 3,708504 14 403 850 193 -789 0% 3% 6,7% 12,7% 2,4% 0,9% 2,6%
2024.10.10. 3,711635 14 416 011 804 -917 0% 3,4% 5,8% 13,7% 2,4% 0,8% 2,6%
2024.10.09. 3,711702 14 416 272 949 -318 0% 3,7% 5,9% 15% 2,4% 0,8% 2,6%
2024.10.08. 3,696191 14 356 028 448 567 0% 3,7% 5,8% 14,4% 2,2% 0,7% 2,6%
2024.10.07. 3,680289 14 294 264 418 -140 0% 3,3% 4,8% 13,9% 2,1% 0,6% 2,5%
2024.10.04. 3,705384 14 391 733 689 -246 0% 4,1% 5,6% 14,3% 2,3% 0,7% 2,6%
2024.10.03. 3,708813 14 405 052 192 340 0% 4,3% 5,8% 14,1% 2,2% 0,8% 2,6%
2024.10.02. 3,731511 14 493 211 020 -1002 0% 5,1% 6,2% 14,4% 2,4% 1% 2,7%
2024.10.01. 3,741763 14 533 030 854 1151 0% 5,1% 6,5% 14,7% 2,5% 1% 2,7%
2024.09.30. 3,743413 14 539 438 313 -887 0% 5% 6,5% 14,8% 2,3% 1% 2,7%
2024.09.27. 3,74077 14 529 173 772 186 0% 4,9% 6,3% 14,2% 2,2% 1% 2,7%
2024.09.26. 3,734339 14 504 195 543 2428 0% 4,5% 5,8% 13,4% 2,1% 1% 2,7%
2024.09.25. 3,726105 14 472 212 214 -1922 0% 4,4% 5,7% 12,8% 2% 0,9% 2,7%
2024.09.24. 3,719587 14 446 898 185 -740 0% 4,6% 5,4% 12,5% 2% 0,8% 2,7%
2024.09.23. 3,715534 14 431 157 048 2832 0% 4,5% 5,3% 12,4% 1,9% 0,8% 2,7%
2024.09.20. 3,713347 14 422 659 896 -952 0% 4,3% 5,2% 12,1% 1,9% 0,8% 2,7%
2024.09.19. 3,717792 14 439 925 253 -1757 0% 4,4% 5,4% 12% 2% 0,9% 2,7%
2024.09.18. 3,721667 14 454 977 534 -831 0% 5% 5,7% 12,3% 2% 0,9% 2,8%
2024.09.17. 3,723724 14 462 967 766 1021 0% 5,1% 4,8% 12,4% 2% 1% 2,8%
2024.09.16. 3,722871 14 459 653 688 2591 0% 5,3% 4,7% 12,4% 1,9% 1% 2,8%
2024.09.13. 3,72121 14 453 199 764 -3495 0% 4,7% 4,7% 12,8% 1,9% 1% 2,8%
2024.09.12. 3,722681 14 458 916 632 3081 0% 4,7% 4,3% 12,8% 1,9% 0,9% 2,8%
2024.09.11. 3,728581 14 481 829 184 -776 0% 5,1% 4,1% 13,2% 2% 1% 2,8%
2024.09.10. 3,725457 14 469 696 326 -2446 0% 5% 4,1% 13% 2% 1,1% 2,7%
2024.09.09. 3,713536 14 423 397 532 1683 0% 4,1% 3,7% 12,6% 1,9% 1% 2,7%
2024.09.06. 3,722957 14 459 987 069 661 0% 4,5% 4,1% 14,2% 1,9% 1% 2,7%
2024.09.05. 3,719916 14 448 175 147 991 0% 4,8% 4,1% 14% 1,8% 1% 2,7%
2024.09.04. 3,700183 14 371 531 076 -1038 0% 4,3% 3,7% 13% 1,7% 0,8% 2,7%
2024.09.03. 3,691249 14 336 832 406 -1038 0% 4,1% 3,4% 12,6% 1,6% 0,7% 2,7%
2024.09.02. 3,692474 14 341 591 351 -502 0% 4,8% 3,5% 12,6% 1,6% 0,7% 2,7%
2024.08.30. 3,701176 14 375 390 475 2009 0% 5,4% 4,1% 13,4% 1,5% 0,8% 2,7%
2024.08.29. 3,690876 14 335 383 208 106 0% 4,8% 3,8% 13,4% 1,5% 0,7% 2,6%
2024.08.28. 3,69229 14 340 875 086 -1082 0% 4,9% 3,7% 13,8% 1,5% 0,7% 2,6%
2024.08.27. 3,7044 14 387 911 480 -1590 0% 5,4% 3,5% 14,3% 1,6% 0,7% 2,7%
2024.08.26. 3,703451 14 384 227 148 1664 0% 5,4% 3,4% 14,3% 1,5% 0,8% 2,7%
2024.08.23. 3,689436 14 329 791 142 1361 0% 4,3% 3,2% 14,5% 1,1% 0,8% 2,7%
2024.08.22. 3,691415 14 337 476 228 -477 0% 4% 3,3% 15,3% 1,1% 0,8% 2,7%
2024.08.21. 3,687496 14 322 255 287 679 0% 3,7% 3% 15,2% 1,1% 0,6% 2,7%
2024.08.16. 3,682274 14 301 972 331 -2120 0% 3,4% 3,5% 14,6% 1,1% 0,5% 2,8%
2024.08.15. 3,697711 14 361 931 852 1541 0% 4% 3,8% 15,1% 1,2% 0,6% 2,8%
2024.08.14. 3,692235 14 340 661 496 -916 0% 4,4% 4% 14,5% 1,2% 0,5% 2,8%
2024.08.13. 3,675257 14 274 719 760 -1555 0% 4,3% 3,5% 14,2% 1% 0,6% 2,8%
2024.08.12. 3,654994 14 196 019 695 2445 0% 3,6% 2,4% 13,6% 0,8% 0,5% 2,7%
2024.08.09. 3,664705 14 233 734 829 -1827 0% 3,9% 2,2% 14,3% 0,8% 0,6% 2,8%
2024.08.08. 3,677983 14 285 308 489 1698 0% 3,7% 3,1% 14,5% 0,9% 0,7% 2,8%
2024.08.07. 3,691466 14 337 674 839 1067 0% 4,3% 4% 15,3% 1,1% 0,8% 2,9%
2024.08.06. 3,706868 14 397 495 223 -107 0% 5,2% 4% 16,2% 1,2% 0,9% 2,9%
2024.08.05. 3,732998 14 498 984 391 -2027 0% 6,3% 4,7% 17% 1,4% 1% 2,9%
2024.08.02. 3,693908 14 347 160 626 -839 0% 5,8% 2,3% 15,1% 1,1% 0,9% 2,8%
2024.08.01. 3,674651 14 272 367 158 700 0% 5,8% 2,2% 14,6% 0,9% 0,9% 2,7%
2024.07.31. 3,666425 14 240 416 625 2288 0% 5,6% 2,6% 13,8% 0,8% 0,9% 2,6%
2024.07.30. 3,669968 14 254 175 368 -1782 0% 5,7% 3,6% 13,9% 0,9% 0,9% 2,6%
2024.07.29. 3,648681 14 171 498 318 -1839 0% 5,1% 3% 13,3% 0,7% 0,7% 2,6%
2024.07.26. 3,632836 14 109 958 076 2497 0% 4,9% 2,2% 12,8% 0,5% 0,7% 2,5%
2024.07.25. 3,639162 14 134 525 799 -2099 0% 4,7% 2,2% 12,9% 0,6% 0,7% 2,5%
2024.07.24. 3,635622 14 120 778 516 1024 0% 4,5% 1,7% 12,8% 0,5% 0,7% 2,5%
2024.07.23. 3,637055 14 126 343 273 457 0% 4,5% 1,5% 12,9% 0,6% 0,7% 2,5%
2024.07.22. 3,629764 14 098 024 530 1663 0% 4,8% 0,8% 12,7% 0,5% 0,7% 2,5%
2024.07.19. 3,626883 14 086 833 048 -3466 0% 4,8% 1% 11,7% 0,5% 0,7% 2,6%
2024.07.18. 3,626409 14 084 995 495 205 0% 4,6% 0,9% 11,6% 0,6% 0,8% 2,6%
2024.07.17. 3,625921 14 083 099 895 1839 0% 4,9% 0,8% 12,1% 0,6% 0,8% 2,6%
2024.07.16. 3,644149 14 153 895 713 -1660 0% 5,5% 1,2% 12,9% 0,7% 0,9% 2,6%
2024.07.15. 3,637055 14 126 344 233 1548 0% 4,4% 0,8% 12,7% 0,7% 0,9% 2,6%
2024.07.12. 3,625653 14 082 057 251 1466 0% 3,6% 0,3% 13,3% 0,6% 0,8% 2,5%
2024.07.11. 3,599338 13 979 848 183 -2846 0% 3,6% -0,1% 12,4% 0,4% 0,6% 2,5%
2024.07.10. 3,590505 13 945 543 602 2347 0% 2,4% 0,7% 12,6% 0,3% 0,6% 2,4%
2024.07.09. 3,580919 13 908 309 178 45 0% 2,2% 0,8% 12,9% 0,2% 0,5% 2,4%
2024.07.08. 3,565149 13 847 058 366 -1985 0% 2% 1% 12,4% 0% 0,4% 2,4%
2024.07.05. 3,561943 13 834 608 228 1703 0% 1,5% 1,2% 10,3% 0,1% 0,4% 2,4%
2024.07.04. 3,558886 13 822 733 120 -1192 0% 1,5% 0,9% 10,3% 0% 0,3% 2,4%
2024.07.03. 3,554535 13 805 835 002 -1652 0% 1,4% 0,8% 10,4% 0% 0,3% 2,4%
2024.07.02. 3,549751 13 787 255 567 2429 0% 1% 0,5% 10,3% -0,1% 0,4% 2,4%
2024.07.01. 3,560449 13 828 804 231 -964 0% 1,3% 0% 10,6% 0,1% 0,5% 2,4%
2024.06.28. 3,566315 13 851 588 774 100022443 0,7% 1,5% 0,1% 11,2% 0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.27. 3,565471 13 748 311 901 3411 0% 1,3% -0,2% 11,1% 0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.26. 3,572242 13 774 417 186 -3621 0% 1,2% 0,1% 11,4% 0,2% 0,6% 2,4%
2024.06.25. 3,569937 13 765 532 820 3399 0% 1,2% 0,1% 11,9% 0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.24. 3,55641 13 713 369 868 -3185 0% 0,8% -0,3% 11,5% 0% 0,5% 2,4%
2024.06.21. 3,555671 13 710 523 499 59917548 0,4% 0,4% -0,2% 11,8% 0,1% 0,5% 2,4%
2024.06.20. 3,560598 13 669 521 237 1783 0% 0,8% -0,7% 12,2% 0% 0,5% 2,4%
2024.06.19. 3,561518 13 673 051 433 585 0% 0,9% 0,2% 12,6% 0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.18. 3,546017 13 613 540 841 -934 0% 0,7% 0% 11,9% -0,1% 0,4% 2,4%
2024.06.17. 3,543677 13 604 558 263 521 0% -0,3% -0,1% 11,8% -0,1% 0,5% 2,4%
2024.06.14. 3,536831 13 578 275 211 -772 0% -0,5% 0,5% 11,2% -0,3% 0,5% 2,4%
2024.06.13. 3,554461 13 645 959 456 -2044 0% 0% 2,4% 11,6% -0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.12. 3,555403 13 649 577 940 1812 0% -0,4% 2,4% 11,9% -0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.11. 3,548699 13 623 838 748 1927 0% -0,9% 2,8% 11,9% -0,2% 0,6% 2,4%
2024.06.10. 3,54688 13 616 853 485 -1963 0% -0,9% 2,6% 11,8% -0,1% 0,6% 2,4%
2024.06.07. 3,567765 13 697 035 219 1711 0% 0% 2,7% 13,4% 0,1% 0,7% 2,5%
2024.06.06. 3,563996 13 682 563 912 -2722 0% -0,4% 3,4% 13% 0,1% 0,7% 2,5%
2024.06.05. 3,549364 13 626 392 801 -202 0% -0,6% 2,9% 13,2% 0% 0,6% 2,5%
2024.06.04. 3,546924 13 617 025 579 135 0% -0,6% 3,4% 13,4% -0,1% 0,6% 2,5%
2024.06.03. 3,545081 13 609 949 967 2355 0% -0,7% 4,1% 13,3% -0,1% 0,5% 2,4%
2024.05.31. 3,523258 13 526 166 766 -1033 0% -0,9% 3,6% 14,2% -0,2% 0,5% 2,4%
2024.05.30. 3,510859 13 478 566 700 -792692841 -5,5% -1,3% 3,2% 14,1% -0,3% 0,5% 2,4%
2024.05.29. 3,520201 14 309 233 754 3024 0% -1% 3,6% 14,9% -0,3% 0,6% 2,4%
2024.05.28. 3,519284 14 305 503 226 -831 0% -1,1% 4,3% 14,8% -0,3% 0,6% 2,4%
2024.05.27. 3,513884 14 283 553 648 1260 0% -1,8% 4,5% 14,7% -0,3% 0,6% 2,4%
2024.05.24. 3,514767 14 287 141 686 -2016 0% -1,7% 4,7% 14,3% -0,2% 0,6% 2,5%
2024.05.23. 3,53655 14 375 689 216 945 0% -1% 5,1% 15% 0% 0,7% 2,5%
2024.05.22. 3,54843 14 423 979 169 1386 0% -0,7% 4,8% 14,9% 0,2% 0,8% 2,6%
2024.05.21. 3,555566 14 452 984 838 60 0% -0,7% 4,5% 15,3% 0,2% 0,9% 2,6%
2024.05.17. 3,551992 14 438 456 861 -3389 0% -0,2% 5,3% 15,1% 0,2% 0,8% 2,5%
2024.05.16. 3,56199 14 479 101 030 3046 0% 0,1% 5,9% 15,3% 0,1% 0,9% 2,6%
2024.05.15. 3,555169 14 451 371 368 -405 0% -0,2% 6,2% 15,5% 0% 0,8% 2,6%
2024.05.14. 3,537591 14 379 919 132 -1473 0% -0,4% 6,3% 15% -0,1% 0,8% 2,6%
2024.05.13. 3,5245 14 326 707 121 -1650 0% -0,7% 6% 14,6% -0,3% 0,7% 2,6%
2024.05.10. 3,527838 14 340 277 378 59 0% -1,6% 5,9% 15,1% -0,7% 0,8% 2,6%
2024.05.09. 3,527199 14 337 679 854 820 0% -1,6% 6% 15,3% -0,7% 0,8% 2,6%
2024.05.08. 3,545582 14 412 403 923 13 0% -0,6% 6,6% 15,8% -0,5% 0,9% 2,7%
2024.05.07. 3,540184 14 390 461 629 357 0% -0,3% 6,6% 15,6% -0,5% 0,9% 2,7%
2024.05.06. 3,523753 14 323 671 052 1646 0% -1,2% 6% 15,1% -0,7% 0,8% 2,6%
2024.05.03. 3,51022 14 268 659 246 -909 0% -2,8% 5,2% 14,7% -0,8% 0,7% 2,6%
2024.05.02. 3,490088 14 186 825 778 1439 0% -3,4% 5,6% 13,9% -1% 0,6% 2,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell