Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000702030
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:23 245 216 542
Árfolyam:3,532779
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfoliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi (kizárólag OECD tagállam, illetve ottani székhelyű) kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 9,5% 16,4% -3% -0,1% 2,6% 20,6% 5,7%
Szórás 10,9% 9,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 3,532779 23 245 216 542 0 83191535 0,4% 3,7% 9,5% 16,4% -3% -0,1% 2,6%
2023.11.29. 3,528606 23 134 665 489 0 28973819 0,1% 3,9% 9,9% 15,9% -3% -0,1% 2,6%
2023.11.28. 3,506896 22 963 532 255 0 99781684 0,4% 3,5% 9,2% 15,2% -3,2% -0,2% 2,5%
2023.11.27. 3,501413 22 828 003 305 0 231436406 1% 3,5% 9% 15,1% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.11.24. 3,494011 22 548 797 673 0 7776292 0% 3,4% 8,5% 15,5% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.11.23. 3,502677 22 596 928 615 0 181889225 0,8% 4,1% 8,8% 13,5% -3,2% -0,1% 2,5%
2023.11.22. 3,517997 22 513 078 234 0 27318696 0,1% 5,1% 8,9% 14,8% -3,1% 0% 2,5%
2023.11.21. 3,531647 22 573 005 382 0 51532182 0,2% 5,5% 9,5% 13,8% -3% 0,1% 2,5%
2023.11.20. 3,510525 22 386 777 247 0 98404453 0,4% 4,8% 8,9% 17,5% -3,1% 0% 2,5%
2023.11.17. 3,508622 22 276 290 620 0 24781600 0,1% 5% 8,8% 19,1% -3,2% 0,1% 2,5%
2023.11.16. 3,506094 22 235 476 568 0 99773044 0,5% 4,5% 8,6% 18,8% -3,2% 0,1% 2,5%
2023.11.15. 3,492886 22 052 314 895 0 17041235 0,1% 4,2% 8,6% 18,1% -3,3% 0% 2,4%
2023.11.14. 3,477051 21 935 376 739 0 -1876564 0% 3,4% 8,2% 18,2% -3,5% -0,1% 2,4%
2023.11.13. 3,475457 21 927 196 510 0 81131231 0,4% 3,6% 8,1% 16,7% -3,5% -0,1% 2,4%
2023.11.10. 3,479469 21 871 283 952 0 21327326 0,1% 3,8% 8,7% 21,8% -3,3% -0,1% 2,4%
2023.11.09. 3,475333 21 823 983 864 0 7940830 0% 3,9% 8,8% 24,9% -3,4% -0,1% 2,4%
2023.11.08. 3,474248 21 809 232 059 0 20498752 0,1% 3,6% 8,7% 25,8% -3,5% -0,1% 2,3%
2023.11.07. 3,470629 21 766 036 762 0 50513713 0,2% 3,9% 8,5% 26,1% -3,5% -0,2% 2,3%
2023.11.06. 3,472431 21 726 798 058 0 -13034024 -0,1% 4,3% 8,6% 29% -3,5% -0,2% 2,3%
2023.11.03. 3,481541 21 796 867 015 0 10168518 0% 4,3% 8,9% 30,4% -3,2% 0% 2,4%
2023.11.02. 3,456959 21 632 869 884 0 7023766 0% 3,3% 8% 28,6% -3,4% -0,2% 2,3%
2023.10.31. 3,43103 21 463 640 965 0 58901322 0,3% 2,1% 7,7% 25,9% -3,7% -0,3% 2,2%
2023.10.30. 3,417493 21 320 288 047 0 2847824 0% 1,7% 7,3% 25,4% -3,8% -0,5% 2,1%
2023.10.27. 3,41638 21 310 497 616 0 -5497951 0% 1,7% 8,3% 25,6% -3,6% -0,4% 2,1%
2023.10.26. 3,400904 21 219 435 364 0 60309620 0,3% 1,3% 6,9% 24,2% -3,7% -0,5% 2,1%
2023.10.25. 3,404999 21 184 603 270 0 19326084 0,1% 1,3% 8% 25,4% -3,7% -0,4% 2,1%
2023.10.24. 3,407814 21 182 775 063 0 36675080 0,2% 1,4% 7,8% 27,8% -3,7% -0,4% 2,1%
2023.10.20. 3,403812 21 121 266 852 0 109088507 0,5% 1,1% 9,1% 28,9% -3,8% -0,4% 2,2%
2023.10.19. 3,402766 21 005 721 250 0 51972793 0,2% 0,3% 9,5% 28,8% -3,8% -0,4% 2,1%
2023.10.18. 3,417679 21 045 580 587 0 13000207 0,1% 0,7% 11,2% 30,1% -3,7% -0,3% 2,2%
2023.10.17. 3,427103 21 090 576 183 0 16614646 0,1% 1,4% 11,6% 30,4% -3,6% -0,2% 2,2%
2023.10.16. 3,425252 21 062 579 357 0 43888294 0,2% 1,6% 10,9% 32% -3,6% -0,1% 2,3%
2023.10.13. 3,427288 21 031 184 758 0 90311296 0,4% 1,6% 11,3% 28,6% -3,7% -0,1% 2,3%
2023.10.12. 3,443752 21 041 469 193 0 57758111 0,3% 3,1% 12% 27,8% -3,5% 0% 2,3%
2023.10.11. 3,433524 20 921 389 115 0 -23969709 -0,1% 2,7% 10,3% 26,7% -3,6% -0,1% 2,3%
2023.10.10. 3,412609 20 817 772 071 0 99553424 0,5% 2,5% 9,3% 24,5% -3,8% -0,2% 2,3%
2023.10.09. 3,381135 20 527 137 508 0 3196214 0% 2,1% 8,3% 22,6% -4,1% -0,4% 2,2%
2023.10.06. 3,383845 20 540 391 356 0 18471726 0,1% 0,5% 8,4% 22,3% -3,9% -0,5% 2,2%
2023.10.05. 3,383593 20 520 391 332 0 117581272 0,6% 0,2% 8,4% 21,7% -3,9% -0,5% 2,2%
2023.10.04. 3,391438 20 450 114 817 0 20924336 0,1% 0,5% 9,6% 21,2% -3,8% -0,5% 2,2%
2023.10.03. 3,399569 20 478 169 630 0 32908402 0,2% 0,9% 10,1% 22,8% -3,8% -0,5% 2,2%
2023.10.02. 3,410032 20 508 186 489 0 39768561 0,2% 1,2% 10,2% 22,8% -3,7% -0,5% 2,3%
2023.09.29. 3,412119 20 480 944 962 0 18850466 0,1% 1,5% 9,3% 22,9% -3,5% -0,5% 2,3%
2023.09.28. 3,392481 20 344 327 615 0 17358392 0,1% 1,1% 8,4% 21,9% -3,7% -0,6% 2,3%
2023.09.27. 3,422478 20 506 704 377 0 119087808 0,6% 1,9% 9,5% 22,7% -3,5% -0,4% 2,3%
2023.09.26. 3,436869 20 473 343 399 0 10581419 0,1% 2,4% 10% 23,4% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.09.25. 3,447148 20 523 962 081 0 17571810 0,1% 3,4% 10,4% 22,1% -3,2% -0,2% 2,4%
2023.09.21. 3,441845 20 474 843 790 0 4012163 0% 3,5% 12,3% 22,3% -3,3% -0,3% 2,4%
2023.09.20. 3,450361 20 521 481 671 0 -16527 0% 4% 12,9% 22,1% -3,3% -0,2% 2,4%
2023.09.19. 3,456462 20 557 784 737 0 21190120 0,1% 4,4% 13% 22,6% -3,2% -0,1% 2,4%
2023.09.18. 3,449996 20 498 176 830 0 58400849 0,3% 4% 12,8% 22,5% -3,3% -0,1% 2,5%
2023.09.15. 3,446515 20 419 152 519 0 73680687 0,4% 3,9% 12,7% 22,5% -3,2% -0,3% 2,6%
2023.09.14. 3,457937 20 412 898 197 0 10348929 0,1% 3,8% 13,1% 22,2% -3,2% -0,2% 2,6%
2023.09.13. 3,436728 20 277 411 746 0 10120103 0% 3% 11,4% 20,5% -3,3% -0,3% 2,5%
2023.09.12. 3,441862 20 297 568 195 0 85328441 0,4% 3,4% 12,9% 21,8% -3,3% -0,3% 2,6%
2023.09.11. 3,433771 20 164 725 579 0 18686895 0,1% 3,4% 12,6% 23,2% -3,3% -0,4% 2,6%
2023.09.08. 3,439912 20 182 068 117 0 5151076 0% 4,1% 13% 21,4% -3,4% -0,4% 2,7%
2023.09.07. 3,419819 20 059 060 888 0 -103134775 -0,5% 3,7% 11,7% 21,3% -3,5% -0,5% 2,7%
2023.09.06. 3,405544 20 078 034 676 0 -2456936 0% 3% 11,4% 20,5% -3,7% -0,5% 2,6%
2023.09.05. 3,406681 20 087 195 833 0 34681985 0,2% 3,6% 12,2% 21% -3,7% -0,5% 2,6%
2023.09.04. 3,415795 20 106 160 964 0 4713524 0% 4,1% 12,5% 20,6% -3,6% -0,5% 2,6%
2023.09.01. 3,418342 20 116 436 158 0 702800 0% 4,8% 12,3% 20,5% -3,5% -0,5% 2,6%
2023.08.31. 3,417951 20 113 432 461 0 9172319 0% 5,7% 11,9% 19,8% -3,5% -0,5% 2,6%
2023.08.30. 3,406127 20 034 711 816 0 3840027 0% 5,6% 11,5% 19,7% -3,6% -0,6% 2,6%
2023.08.29. 3,396033 19 971 510 638 0 -1702272 0% 5,7% 11,2% 18,9% -3,7% -0,7% 2,6%
2023.08.28. 3,387699 19 924 197 851 0 25224820 0,1% 5,5% 10,9% 17,6% -3,8% -0,7% 2,6%
2023.08.25. 3,381811 19 864 387 564 0 991626 0% 5,3% 10,8% 16,7% -3,8% -0,8% 2,5%
2023.08.24. 3,378202 19 842 198 125 0 3144481 0% 4,9% 10,6% 18,2% -3,9% -0,8% 2,5%
2023.08.23. 3,365723 19 765 768 639 0 8769304 0% 4,6% 11,2% 18,1% -4% -0,9% 2,4%
2023.08.22. 3,346931 19 646 689 149 0 -530555 0% 3,6% 9,5% 16% -4,2% -1% 2,4%
2023.08.21. 3,34816 19 654 434 204 0 15033970 0,1% 3,8% 11,3% 16% -4,2% -0,9% 2,4%
2023.08.18. 3,350493 19 653 084 980 0 3549109 0% 3,6% 10,6% 13,7% -4,2% -0,9% 2,4%
2023.08.17. 3,341149 19 594 736 394 0 10458773 0,1% 3,6% 10,3% 13,2% -4,4% -0,9% 2,4%
2023.08.16. 3,35581 19 670 213 655 0 58445148 0,3% 4% 9,7% 13,2% -4,2% -0,8% 2,4%
2023.08.15. 3,35275 19 593 885 489 0 121279818 0,6% 4,2% 8,3% 11,6% -4,2% -0,8% 2,3%
2023.08.14. 3,361624 19 524 145 423 0 11040540 0,1% 4,6% 8,1% 11,6% -4,1% -0,8% 2,4%
2023.08.11. 3,35343 19 465 541 449 0 36576614 0,2% 4,5% 7,5% 12,8% -4,3% -0,8% 2,3%
2023.08.10. 3,352707 19 424 775 947 0 5430237 0% 4,8% 7,5% 13,6% -4,5% -0,8% 2,3%
2023.08.09. 3,345934 19 380 115 551 0 39030949 0,2% 4,7% 5,8% 13,2% -4,5% -0,9% 2,3%
2023.08.08. 3,352973 19 381 773 359 0 5471171 0% 4,9% 7,5% 12,8% -4,5% -0,9% 2,3%
2023.08.07. 3,341149 19 307 973 157 0 14486243 0,1% 4,5% 7,2% 12,7% -4,6% -1% 2,3%
2023.08.04. 3,329789 19 227 888 519 0 45788624 0,2% 4% 5,5% 13,1% -4,7% -1,1% 2,3%
2023.08.03. 3,338342 19 231 371 636 0 2943871 0% 4,5% 5,8% 13,3% -4,6% -1% 2,3%
2023.08.02. 3,347555 19 281 493 480 0 15774151 0,1% 4,6% 6,5% 13,3% -4,5% -1% 2,4%
2023.08.01. 3,345277 19 252 609 071 0 239773 0% 5% 7,3% 13% -4,5% -1,1% 2,3%
2023.07.31. 3,359423 19 333 780 797 0 65926654 0,3% 5,5% 8,1% 15,4% -4,4% -1% 2,4%
2023.07.28. 3,360279 19 272 763 701 0 2918361 0% 5,5% 7,5% 16,1% -4,4% -1% 2,3%
2023.07.27. 3,360506 19 271 147 093 0 -939763 0% 6,5% 7,5% 15,6% -4,4% -1% 2,3%
2023.07.26. 3,356413 19 248 614 007 0 50219273 0,3% 5,5% 6,7% 15,4% -4,4% -1% 2,3%
2023.07.25. 3,361394 19 226 885 627 0 -668395 0% 6,6% 6% 14,8% -4,4% -0,9% 2,3%
2023.07.24. 3,361814 19 229 956 470 0 20356720 0,1% 6,4% 6,2% 15,8% -4,4% -0,9% 2,3%
2023.07.21. 3,360612 19 202 731 452 0 20628740 0,1% 7,1% 6,7% 17,6% -4,2% -0,9% 2,3%
2023.07.20. 3,36555 19 210 288 418 0 26781622 0,1% 7,9% 6,8% 17,1% -4,2% -0,8% 2,3%
2023.07.19. 3,392072 19 334 681 186 0 9674136 0,1% 9,2% 7,3% 19,2% -3,8% -0,7% 2,4%
2023.07.18. 3,394221 19 337 250 139 0 106554137 0,6% 10,5% 6,8% 19,9% -3,7% -0,7% 2,4%
2023.07.17. 3,378884 19 143 800 899 0 53755195 0,3% 10% 8,7% 19,9% -3,9% -0,8% 2,3%
2023.07.14. 3,371258 19 046 960 269 0 21123125 0,1% 9,2% 5,8% 19,8% -4% -0,8% 2,3%
2023.07.13. 3,37281 19 034 595 922 0 15617555 0,1% 9,6% 5,8% 19,1% -4% -0,8% 2,3%
2023.07.12. 3,339537 18 831 354 852 0 58547229 0,3% 8,6% 5,7% 16,6% -4,4% -1% 2,2%
2023.07.11. 3,343371 18 794 359 995 0 35534882 0,2% 7,4% 7,5% 15,4% -4,3% -1% 2,2%
2023.07.10. 3,330532 18 686 788 670 0 66820999 0,4% 6,7% 8% 15,3% -4,5% -1% 2,2%
2023.07.07. 3,312683 18 520 179 468 0 16068996 0,1% 6,1% 8% 15,7% -4,6% -1% 2,1%
2023.07.06. 3,367125 18 808 214 663 0 26678985 0,1% 7,8% 9,8% 15,6% -4,2% -0,7% 2,2%
2023.07.05. 3,37519 18 826 521 559 0 -14737587 -0,1% 8,1% 10,8% 14,5% -4,1% -0,6% 2,3%
2023.07.04. 3,375033 18 840 382 728 0 80793431 0,4% 9,1% 12,6% 13,1% -4,1% -0,6% 2,3%
2023.07.03. 3,367764 18 719 185 706 0 11092639 0,1% 9,1% 14,9% 12,8% -4,2% -0,5% 2,3%
2023.06.30. 3,370028 18 720 669 697 0 50132198 0,3% 8,5% 15% 12,6% -4,3% -0,7% 2,5%
2023.06.29. 3,36006 18 615 313 056 0 139655151 0,8% 7,6% 15,3% 13,4% -4,4% -0,7% 2,4%
2023.06.28. 3,356698 18 457 171 580 0 9812724 0,1% 7,2% 12,9% 13,5% -4,5% -0,8% 2,4%
2023.06.27. 3,357247 18 450 375 988 0 187889932 1% 7,4% 13,2% 13,1% -4,4% -0,8% 2,5%
2023.06.26. 3,355844 18 254 854 128 0 18266703 0,1% 7,4% 12,9% 11,2% -4,5% -0,8% 2,6%
2023.06.23. 3,333077 18 112 865 230 0 72933612 0,4% 7,6% 12,2% 11% -4,4% -0,9% 2,4%
2023.06.22. 3,324847 17 995 387 601 0 22582458 0,1% 8,2% 12% 12,1% -4,4% -1% 2,4%
2023.06.21. 3,325751 17 977 691 809 0 61864855 0,3% 8,5% 12,2% 13,2% -4,4% -1% 2,4%
2023.06.20. 3,319008 17 879 502 400 0 42427074 0,2% 8,6% 11,5% 12,7% -4,4% -1,1% 2,3%
2023.06.19. 3,310025 17 788 798 718 0 25120022 0,1% 8,2% 10,2% 12,3% -4,5% -1,1% 2,2%
2023.06.16. 3,318731 17 810 400 575 0 72219047 0,4% 8,6% 10,7% 13% -4,5% -1,1% 2,2%
2023.06.15. 3,316581 17 726 690 060 0 126879444 0,7% 8,5% 10,4% 12,2% -4,6% -1,1% 2,2%
2023.06.14. 3,329897 17 670 473 470 0 76923800 0,4% 8,9% 11,5% 11,7% -4,4% -1% 2,2%
2023.06.13. 3,335118 17 621 134 884 0 128334102 0,7% 8,1% 11,2% 11,6% -4,4% -1% 2,3%
2023.06.12. 3,327948 17 455 193 902 0 83971891 0,5% 9,2% 15,2% 8,4% -4,4% -1,2% 2,3%
2023.06.09. 3,320189 17 330 721 585 0 32575434 0,2% 9,4% 14,4% 7,4% -4,3% -1,3% 2,2%
2023.06.08. 3,304421 17 215 995 054 0 8471722 0% 8,6% 12% 6% -4,5% -1,4% 2,2%
2023.06.07. 3,296643 17 167 019 983 0 83575744 0,5% 7,6% 10,3% 5,5% -4,7% -1,5% 2,1%
2023.06.06. 3,305762 17 130 699 561 0 22208058 0,1% 8,1% 11,3% 5,7% -4,6% -1,5% 2,2%
2023.06.05. 3,287517 17 014 067 153 0 3370622 0% 8,2% 8,6% 5,1% -4,8% -1,6% 2,1%
2023.06.02. 3,280399 16 973 865 653 0 66618908 0,4% 8,2% 7,7% 5% -5% -1,6% 2%
2023.06.01. 3,260727 16 805 856 835 0 9030031 0,1% 7,1% 8,5% 4,5% -5,3% -1,7% 2%
2023.05.31. 3,233698 16 657 593 611 0 8596940 0,1% 5,9% 6,5% 3,4% -5,5% -1,9% 1,9%
2023.05.30. 3,225326 16 605 892 646 0 64850792 0,4% 5,6% 6,3% 3,3% -5,6% -2% 1,8%
2023.05.26. 3,211669 16 471 002 110 0 24889228 0,2% 5,2% 5,6% 2,5% -5,6% -2,1% 1,7%
2023.05.25. 3,21066 16 440 946 058 0 5608379 0% 5,1% 5,6% 1,6% -5,9% -2,1% 1,7%
2023.05.24. 3,219516 16 480 671 458 0 3741154 0% 5,4% 6,4% 2,2% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.23. 3,218666 16 472 580 150 0 13936653 0,1% 6,4% 4,3% 2,1% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.22. 3,229988 16 516 538 526 0 41255795 0,3% 5,6% 5,4% 3,4% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.19. 3,22429 16 446 218 796 0 77532734 0,5% 6,5% 8% 4,3% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.18. 3,233405 16 414 959 993 0 8331696 0,1% 6,8% 8,3% 5% -5,8% -1,9% 1,7%
2023.05.17. 3,22515 16 364 741 581 0 16148326 0,1% 6,5% 9,5% 4,7% -5,7% -1,9% 1,7%
2023.05.16. 3,227756 16 361 803 318 0 68835619 0,4% 5,6% 9,4% 4,8% -5,7% -2% 1,7%
2023.05.15. 3,216507 16 236 185 342 0 14217931 0,1% 3,9% 8,7% 4,4% -5,8% -2% 1,7%
2023.05.12. 3,214047 16 209 560 772 0 26497140 0,2% 3,1% 8% 4,3% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.11. 3,209883 16 162 097 455 0 -290446023 -1,8% 2,9% 7,8% 4,7% -5,7% -2,2% 1,7%
2023.05.10. 3,199614 16 399 908 797 0 10004095 0,1% 2,6% 12% 4,6% -5,8% -2,3% 1,7%
2023.05.09. 3,194882 16 365 665 207 0 11399859 0,1% 1% 14,8% 3,9% -5,8% -2,3% 1,6%
2023.05.08. 3,195654 16 358 217 135 0 3883432 0% 2,5% 15,7% 3,7% -5,8% -2,4% 1,6%
2023.05.05. 3,197484 16 363 699 057 0 10843201 0,1% 1,3% 18,8% 3,3% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.04. 3,201563 16 373 717 039 0 -4388952 0% 1,4% 19% 3,8% -5,8% -2,4% 1,7%
2023.05.03. 3,195682 16 348 020 798 0 -13674479 -0,1% 1,2% 19,7% 3,5% -6% -2,4% 1,7%
2023.05.02. 3,200681 16 387 289 850 0 -2336213 0% 1,8% 19% 2,5% -5,9% -2,4% 1,7%
2023.04.28. 3,18513 16 309 994 549 0 984324 0% 1,9% 16,9% 1,3% -5,7% -2,5% 1,8%
2023.04.27. 3,155963 16 159 664 703 0 7526821 0% 0,9% 16% 0,7% -6% -2,7% 1,7%
2023.04.26. 3,180699 16 278 736 097 0 -6557501 0% 1,2% 16,2% 1,5% -5,6% -2,5% 1,8%
2023.04.25. 3,15334 16 145 214 531 0 5914477 0% -0,6% 16,1% 0,4% -5,9% -2,7% 1,6%
2023.04.24. 3,160951 16 178 254 373 0 -816955 0% -0,2% 18,6% 1% -5,8% -2,6% 1,7%
2023.04.21. 3,136482 16 053 828 736 0 4760158 0% -0,4% 18,4% 0,2% -6,1% -2,8% 1,6%
2023.04.20. 3,120306 15 966 297 584 0 -5687833 0% -0,9% 18,1% -0,7% -6,3% -2,9% 1,6%
2023.04.19. 3,10689 15 903 312 615 0 5124575 0% -1,8% 17,6% -1,2% -6,4% -3% 1,5%
2023.04.18. 3,07241 15 721 751 306 0 8620175 0,1% -3,4% 16,9% -2,6% -6,8% -3,2% 1,4%
2023.04.17. 3,070706 15 704 416 417 0 60527675 0,4% -1,2% 16,8% -2,6% -6,8% -3,2% 1,5%
2023.04.14. 3,087452 15 729 202 204 0 19575477 0,1% -3,1% 19% -2,1% -6,2% -3,1% 1,5%
2023.04.13. 3,078491 15 664 031 212 0 10217047 0,1% -3,4% 15,5% -1,8% -6,2% -3,2% 1,5%
2023.04.12. 3,073674 15 629 320 209 0 -678950 0% -2,7% 14,1% -1,5% -6,2% -3,2% 1,5%
2023.04.11. 3,112927 15 829 605 349 0 5917874 0% 0,1% 14,8% 0,3% -5,8% -3% 1,6%
2023.04.06. 3,122287 15 871 266 398 0 9153693 0,1% 1,8% 12,9% -1,2% -5,7% -2,9% 1,8%
2023.04.05. 3,121003 15 855 589 617 0 -12155971 -0,1% 2,5% 12,3% -2,8% -5,6% -2,9% 1,7%
2023.04.04. 3,094157 15 731 255 653 0 -36136811 -0,2% 3,2% 10,6% -4% -5,8% -3,1% 1,7%
2023.04.03. 3,088152 15 736 791 822 0 -1950846 0% 5,3% 11,6% -3,9% -5,9% -3,2% 1,7%
2023.03.31. 3,093866 15 767 864 025 0 -161708 0% 5,6% 11,4% -4,3% -6,1% -3,1% 1,8%
2023.03.30. 3,106142 15 830 590 913 0 -4628904 0% 6% 11,9% -2,7% -6,2% -3,1% 1,8%
2023.03.29. 3,122012 15 916 125 628 0 347091 0% 7,2% 12,5% -1,7% -6,3% -3% 1,8%
2023.03.28. 3,130989 15 961 542 597 0 -1129054 0% 5,4% 12,5% -0,7% -6,2% -2,9% 1,9%
2023.03.27. 3,124849 15 931 368 186 0 -1935538 0% 5,4% 12% -1,5% -6,3% -2,9% 1,9%
2023.03.24. 3,123643 15 927 154 446 0 621388 0% 5,1% 10,6% -1,1% -6,3% -2,8% 1,9%
2023.03.23. 3,098772 15 799 723 175 0 3328438 0% 4,3% 9,8% -2,5% -5,9% -3% 1,9%
2023.03.22. 3,071879 15 659 304 159 0 2722983 0% 3,5% 9,4% -4% -5,8% -3,2% 1,8%
2023.03.21. 3,064574 15 619 349 460 0 20131201 0,1% 3,4% 8,9% -5% -5,9% -3,2% 1,7%
2023.03.20. 3,056803 15 559 662 508 0 11067399 0,1% 2,7% 8,2% -6,2% -6% -3,2% 1,7%
2023.03.17. 3,05886 15 559 058 152 0 11156176 0,1% 2% 8,6% -6,2% -6,3% -3,2% 1,7%
2023.03.16. 3,056441 15 535 606 423 0 43083868 0,3% 1,9% 8,6% -5,4% -5,8% -3,2% 1,7%
2023.03.14. 3,056851 15 494 600 768 0 4716767 0% 2,4% 8% -5,4% -6,5% -3,2% 1,7%
2023.03.13. 3,084514 15 630 059 842 0 21308361 0,1% 2,9% 8,2% -4,5% -6,2% -3% 1,8%
2023.03.10. 3,048334 15 425 667 654 0 7301665 0% 5% 9,4% -6,4% -7,5% -3,2% 1,6%
2023.03.09. 3,035454 15 353 219 403 0 12872391 0,1% 4,6% 8,9% -6,8% -7,8% -3,3% 1,6%
2023.03.08. 3,043954 15 383 303 667 0 2722817 0% 3,2% 7,4% -6,1% -7,5% -3,2% 1,6%
2023.03.07. 3,062782 15 475 715 526 0 -442545 0% 2,5% 8,6% -4,9% -7,3% -3,1% 1,7%
2023.03.06. 3,057558 15 449 761 334 0 3943692 0% 2,9% 8,2% -7,5% -7,4% -3,1% 1,7%
2023.03.03. 3,03706 15 342 268 218 0 -9102367 -0,1% -0,3% 7,2% -9,1% -7,3% -3,3% 1,6%
2023.03.02. 3,031558 15 323 559 728 0 6353398 0% -0,5% 7% -8,8% -7,4% -3,3% 1,5%
2023.03.01. 3,045157 15 385 916 442 0 -795974 0% 1,3% 7,3% -9,2% -7,1% -3,3% 1,6%
2023.02.28. 3,053996 15 431 374 531 0 -2120382 0% 0,3% 6% -9,2% -7% -3,2% 1,7%
2023.02.27. 3,059932 15 463 492 734 0 6053605 0% 0,6% 6,3% -9,7% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.24. 3,05345 15 424 694 898 0 -4952236 0% 0,9% 6,8% -10,5% -7,1% -3,3% 1,7%
2023.02.23. 3,026116 15 291 523 381 0 2287291 0% -1,9% 6,2% -12,4% -7,3% -3,4% 1,6%
2023.02.22. 3,057928 15 449 963 960 0 -523339 0% -0,3% 6% -11,3% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.21. 3,008514 15 200 818 118 0 1349254 0% -3,1% 4,2% -13% -7,5% -3,5% 1,5%
2023.02.20. 3,028592 15 300 905 964 0 -3068060 0% 1,4% 4,9% -12,5% -7,1% -3,4% 1,6%
2023.02.17. 3,02853 15 303 660 728 0 8165555 0,1% 2,8% 2,6% -12,4% -7,1% -3,4% 1,6%
2023.02.16. 3,058006 15 444 362 781 0 33219943 0,2% 3,7% 3,2% -11,3% -6,9% -3,2% 1,7%
2023.02.15. 3,096845 15 606 876 063 0 10522930 0,1% 4,7% 3,1% -10,1% -6,5% -3% 1,9%
2023.02.14. 3,109279 15 658 973 334 0 5947497 0% 5,7% 3,3% -9,9% -6,4% -2,9% 1,9%
2023.02.13. 3,101833 15 615 540 481 0 16812112 0,1% 4,2% 3% -10,5% -6,6% -3% 1,9%
2023.02.10. 3,118507 15 682 579 820 0 50054856 0,3% 9,2% 5,7% -10,6% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.09. 3,162532 15 853 214 516 0 5578774 0% 13,7% 7% -9,6% -6,2% -2,6% 2,1%
2023.02.08. 3,117757 15 623 265 557 0 -3404542 0% 12,9% 4,9% -10,5% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.07. 3,116379 15 619 763 354 0 2552042 0% 13,2% 5,1% -10,1% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.06. 3,115028 15 610 441 002 0 5551761 0% 15,7% 5,1% -9,9% -6,7% -2,8% 2%
2023.02.03. 3,156376 15 812 024 124 0 -8524595 -0,1% 18,2% 7,1% -8,3% -6,4% -2,6% 2,1%
2023.02.02. 3,143792 15 757 474 553 0 16391568 0,1% 16,9% 6,4% -8,7% -6,4% -2,7% 2,1%
2023.02.01. 3,117031 15 607 089 667 0 3946511 0% 14,4% 5,3% -9,5% -6,7% -2,9% 2%
2023.01.31. 3,108809 15 561 985 707 0 10897298 0,1% 14,1% 6,8% -9,9% -6,8% -3% 2%
2023.01.30. 3,101071 15 512 380 878 0 -5675112 0% 13,8% 6,5% -10,1% -6,9% -3,1% 2%
2023.01.27. 3,126736 15 646 486 106 0 -1415679 0% 15% 7,5% -9,6% -6,7% -3% 2,1%
2023.01.26. 3,144423 15 736 417 233 0 15443958 0,1% 14,8% 8,1% -9,6% -6,5% -2,9% 2,1%
2023.01.25. 3,171544 15 856 568 427 0 4429210 0% 16,8% 8,3% -8,4% -6,2% -2,7% 2,2%
2023.01.24. 3,165828 15 823 569 275 0 839814 0% 18,8% 9,1% -8,6% -6,2% -2,8% 2,2%
2023.01.23. 3,145029 15 718 776 577 0 682448 0% 18,7% 8,4% -9,6% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.20. 3,149806 15 741 968 419 0 3325520 0% 19,3% 9,6% -9% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.19. 3,162728 15 803 210 286 0 314179675 2% 19,7% 11,2% -8,3% -6,3% -2,8% 2,2%
2023.01.18. 3,179409 15 570 723 542 0 5879352 0% 21% 12,3% -8% -6,1% -2,7% 2,2%
2023.01.17. 3,108026 15 215 387 649 0 -1486682868 -8,8% 18,2% 10,3% -10,6% -6,8% -3,2% 2%
2023.01.16. 3,152876 16 943 087 762 0 48875868 0,3% 21,5% 11,9% -9,6% -6,4% -2,9% 2,1%
2023.01.13. 3,18666 17 075 238 377 0 166427569 1% 19,6% 12,6% -8,7% -6,2% -2,7% 2,2%
2023.01.12. 3,158526 16 759 528 336 0 15170827 0,1% 17,2% 10,2% -9,4% -6,5% -2,9% 2,2%
2023.01.11. 3,110334 16 488 876 289 0 17721855 0,1% 14,7% 7,3% -10,6% -7% -3,2% 2%
2023.01.10. 3,085157 16 337 826 549 0 -1904571 0% 12,6% 6,8% -10,9% -7,2% -3,4% 1,9%
2023.01.09. 3,079108 16 307 694 166 0 305774 0% 11,7% 6,6% -11,1% -7,2% -3,4% 1,9%
2023.01.06. 3,065922 16 237 553 484 0 3505894 0% 10,9% 5,3% -11,4% -7,4% -3,5% 1,9%
2023.01.05. 3,045181 16 124 224 059 0 7916355 0% 9,5% 3,3% -12,2% -7,6% -3,6% 1,8%
2023.01.04. 2,996778 15 860 139 797 0 99418636 0,6% 7,1% 0,4% -13,3% -8,1% -3,9% 1,7%
2023.01.03. 2,932047 15 420 286 454 0 2962690 0% 5,9% -1,8% -16,2% -8,8% -4,3% 1,3%
2023.01.02. 2,91686 15 337 467 303 0 3476095 0% 5,1% -2,3% -16,5% -8,8% -4,4% 1,3%
2022.12.31. 2,930518 15 405 791 586 0 1176 0% 5,6% -2,1% -16,1% -8,7% -4,3% 1,4%
2022.12.30. 2,930068 15 403 424 751 0 5234517 0% 5,5% -2,1% -16,1% -8,7% -4,3% 1,4%
2022.12.29. 2,913396 15 310 574 988 0 -2330609 0% 5% -1,7% -17,2% -8,8% -4,4% 1,3%
2022.12.28. 2,971856 15 620 173 288 0 3120059 0% 6,8% 0,5% -15,6% -8,2% -4% 1,5%
2022.12.27. 2,964664 15 579 259 390 0 6028040 0% 6,3% -0,2% -15,8% -8,3% -4,1% 1,5%
2022.12.23. 2,971505 15 609 166 780 0 -15125 0% 5,2% -1% -15,2% -8,2% -4% 1,6%
2022.12.22. 2,969352 15 597 872 293 0 12947078 0,1% 5,8% 0,1% -15,3% -8,2% -4% 1,6%
2022.12.21. 2,964737 15 560 702 950 0 4780990 0% 5,3% 0,9% -15,4% -8,3% -4,1% 1,5%
2022.12.20. 2,976175 15 615 936 941 0 -1136294 0% 5,3% 1,1% -14,9% -8,1% -4% 1,6%
2022.12.19. 3,002321 15 754 270 811 0 6376192 0% 6,5% 1,8% -14,4% -7,9% -3,8% 1,7%
2022.12.16. 2,998086 15 725 681 027 0 -440414867 -2,7% 6,5% 2,1% -14,4% -7,9% -3,8% 1,8%
2022.12.15. 3,005217 16 204 547 236 0 10921844 0,1% 6,8% 1,7% -13,8% -7,8% -3,7% 1,8%
2022.12.14. 2,985846 16 089 244 671 0 3893263 0% 5,5% 0,2% -15% -8% -3,8% 1,7%
2022.12.13. 2,998611 16 154 119 024 0 14551930 0,1% 5,1% 0,3% -15,4% -7,9% -3,8% 1,8%
2022.12.12. 2,888937 15 549 263 490 0 29928717 0,2% 2,2% -5,9% -18,8% -9% -4,5% 1,4%
2022.12.09. 2,902747 15 593 521 927 0 64994710 0,4% 4,1% -6,1% -17,7% -9% -4,4% 1,5%
2022.12.08. 2,949647 15 779 423 326 0 330954 0% 4,1% -5,4% -16% -8,4% -4,1% 1,7%
2022.12.07. 2,98773 15 982 816 809 0 17504091 0,1% 6% -4,4% -15,2% -8% -3,9% 1,8%
2022.12.06. 2,971212 15 877 046 698 0 5918097 0% 5,1% -5% -15,9% -8,2% -4% 1,8%
2022.12.05. 3,027091 16 169 613 797 0 -12041602 -0,1% 7,5% -3,2% -13,5% -7,5% -3,6% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell