Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000702022
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 538 353 557
Árfolyam:13,790865
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 50-95 százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfoliójának összetételét. Az Alapkezelő az Alappal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Magyarországon kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tartja. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású részvényeket, állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet), illetve arbitrázs célokat szolgál, továbbá az árfolyamkockázatot csökkenti. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2001.03.29.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 13,8% 18,8% 19% 9,9% 11,3% 13,2% 12,5%
Szórás 14,6% 15,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 13,790865 49 538 353 557 0 -3224939 0% 5,1% 13,8% 18,8% 19% 9,9% 11,3%
2023.06.06. 13,779851 49 502 012 381 0 18763913 0% 3,9% 12,9% 18,2% 19% 9,9% 11,4%
2023.06.05. 13,666536 49 076 335 919 0 5230552 0% 3,5% 11,9% 17,2% 18,6% 9,8% 11,3%
2023.06.02. 13,667971 49 076 257 882 0 -34475051 -0,1% 4,9% 12,1% 17,2% 19,9% 9,9% 11,3%
2023.06.01. 13,458586 48 358 386 384 0 -196300286 -0,4% 2,5% 9,1% 15,5% 19,9% 9,5% 11,1%
2023.05.31. 13,372083 48 242 608 859 0 8688470 0% 1,7% 9,5% 15,4% 19,6% 9,5% 11,1%
2023.05.30. 13,551193 48 879 981 102 0 -41767866 -0,1% 3% 10,9% 16,5% 20,2% 9,8% 11,3%
2023.05.26. 13,655958 49 299 965 634 0 -8226827 0% 5,2% 11,3% 18,5% 20,4% 9,8% 11,4%
2023.05.25. 13,528157 48 846 735 542 0 122941903 0,3% 4,3% 10,2% 18,3% 21,1% 9,6% 11,3%
2023.05.24. 13,603667 48 995 754 828 0 8684513 0% 4,8% 10,9% 19,5% 21,7% 9,7% 11,4%
2023.05.23. 13,757859 49 542 318 716 0 -170913828 -0,3% 6% 14,2% 20% 22,2% 9,9% 11,5%
2023.05.22. 13,750346 49 686 084 750 0 10129453 0% 6,8% 14,3% 21,7% 22,2% 9,8% 11,5%
2023.05.19. 13,606287 49 155 512 506 0 -51595774 -0,1% 4% 13,6% 20,4% 21,7% 9,5% 11,4%
2023.05.18. 13,446172 48 628 052 720 0 21870561 0% 2,8% 12,3% 18,3% 21% 9,2% 11,3%
2023.05.17. 13,423347 48 523 672 720 0 -51601520 -0,1% 2,6% 12,1% 18,3% 21,9% 9,1% 11,3%
2023.05.16. 13,447187 48 661 544 418 0 -21329592 0% 2,7% 12,1% 20,5% 21,9% 9,1% 11,3%
2023.05.15. 13,442616 48 666 325 611 0 43660111 0,1% 3,1% 10,9% 20,6% 21,9% 9,1% 11,3%
2023.05.12. 13,476061 48 743 637 865 0 -75569774 -0,2% 3% 13% 24,2% 21,3% 9,1% 11,5%
2023.05.11. 13,473775 48 810 926 235 0 11057617 0% 3% 13% 22,8% 21,4% 9,1% 11,5%
2023.05.10. 13,483644 48 835 612 565 0 26234883 0,1% 3,1% 14,3% 22,5% 21,2% 9,2% 11,5%
2023.05.09. 13,453607 48 700 646 891 0 2479944 0% 2,3% 15,1% 20,9% 21,1% 9,2% 11,5%
2023.05.08. 13,488233 48 823 503 054 0 38764264 0,1% 2,6% 15,6% 19,8% 21,2% 9,3% 11,5%
2023.05.05. 13,342313 48 256 969 950 0 -2006697 0% 2,1% 17,2% 17,9% 20,8% 9,1% 11,4%
2023.05.04. 13,196108 47 730 155 019 0 5414587 0% 1% 15,9% 15,1% 20,6% 8,8% 11,3%
2023.05.03. 13,272996 48 002 811 803 0 -67894931 -0,1% 1,6% 18,4% 15,2% 20,1% 9% 11,4%
2023.05.02. 13,193367 47 782 315 002 0 -262847744 -0,5% 1% 17,4% 15,3% 19,8% 8,8% 11,3%
2023.04.28. 13,245118 48 233 619 962 0 -59637455 -0,1% 2% 19,3% 14,6% 20,6% 8,9% 11,5%
2023.04.27. 13,301043 48 497 166 542 0 -78182547 -0,2% 2,4% 20,1% 15,6% 21,3% 9% 11,5%
2023.04.26. 13,206892 48 231 510 061 0 18335842 0% 1,8% 20,1% 15% 21,2% 8,8% 11,5%
2023.04.25. 13,23601 48 319 472 598 0 -14945679 0% 2,5% 21,2% 14,6% 21,3% 8,9% 11,5%
2023.04.24. 13,352102 48 758 355 648 0 38902391 0,1% 2,5% 22,9% 14,2% 21,6% 9% 11,7%
2023.04.21. 13,347269 48 701 818 497 0 -11991974 0% 3,2% 23,5% 12,9% 22,3% 9,1% 11,7%
2023.04.20. 13,362153 48 768 132 921 0 934174 0% 3,3% 23,5% 13,5% 21,4% 9,1% 11,7%
2023.04.19. 13,324687 48 630 460 912 0 -29676476 -0,1% 3,4% 24,6% 12,7% 21,4% 8,9% 11,7%
2023.04.18. 13,284504 48 513 393 956 0 13236506 0% 2,6% 22,8% 12,2% 21,3% 8,9% 11,7%
2023.04.17. 13,201986 48 198 893 963 0 -9905819 0% 1,8% 23% 11,6% 21,1% 8,8% 11,6%
2023.04.14. 13,150945 48 022 416 813 0 68085887 0,1% 2% 23,5% 11,1% 20,1% 8,8% 11,5%
2023.04.13. 13,113568 47 818 037 372 0 87278585 0,2% 1,7% 23,1% 10,4% 20,6% 8,7% 11,5%
2023.04.12. 13,063325 47 547 884 339 0 -12277227 0% 0,9% 23% 10,7% 20,4% 8,7% 11,4%
2023.04.11. 13,032833 47 449 148 141 0 -7618107 0% 1,3% 23,2% 10% 20,3% 8,7% 11,4%
2023.04.06. 12,860746 46 830 141 743 0 904161 0% 1,9% 19,4% 10% 20,8% 8,4% 11,4%
2023.04.05. 12,801933 46 615 084 534 0 -20368911 0% 2,1% 18,7% 8,8% 22,2% 8,3% 11,4%
2023.04.04. 12,831197 46 742 057 652 0 9596836 0% 2,3% 18,2% 8,2% 22,3% 8,5% 11,4%
2023.04.03. 12,864516 46 853 811 837 0 91663279 0,2% 3,3% 21,7% 8,9% 22,4% 8,4% 11,5%
2023.03.31. 12,778309 46 448 788 573 0 -2830792 0% 4,8% 22,9% 9,1% 21,5% 8,3% 11,4%
2023.03.30. 12,733576 46 289 006 277 0 -22579584 0% 4,5% 22,4% 8% 21,9% 8,2% 11,3%
2023.03.29. 12,541712 45 613 782 973 0 -19181570 0% 2,5% 20% 5,7% 21,5% 7,9% 11,2%
2023.03.28. 12,475607 45 392 441 788 0 5002905 0% 2,6% 16,9% 7,7% 21,3% 7,8% 11,1%
2023.03.27. 12,443557 45 270 837 950 0 -53423699 -0,1% 1,9% 16,4% 8,1% 21,2% 7,7% 11,1%
2023.03.24. 12,353685 44 996 912 962 0 -17693145 0% 0,9% 14,8% 7,1% 21,5% 7,7% 11%
2023.03.23. 12,585939 45 860 897 908 0 1000280 0% 2,8% 16,9% 9,1% 24,2% 8,1% 11,2%
2023.03.22. 12,598218 45 904 639 120 0 -11568591 0% 2,8% 14,1% 8,7% 23% 8% 11,2%
2023.03.21. 12,669792 46 177 070 529 0 5449974 0% 3,2% 14,9% 10,2% 23,2% 8% 11,3%
2023.03.20. 12,526302 45 648 710 168 0 14439131 0% 3,2% 13% 9,4% 22,7% 7,8% 11,1%
2023.03.17. 12,487719 45 493 710 233 0 -1346763 0% 3,6% 11% 9,3% 22,8% 7,8% 11%
2023.03.16. 12,611413 45 945 696 987 0 54055947 0,1% 4,6% 12,1% 11,5% 23,8% 8% 11,1%
2023.03.14. 12,833599 46 700 153 152 0 150953193 0,3% 4,8% 13,1% 15,9% 22,3% 8,4% 11,3%
2023.03.13. 12,796586 46 414 948 800 0 24226560 0,1% 4,4% 13,1% 15,5% 22,2% 8,4% 11,3%
2023.03.10. 12,902024 46 772 960 516 0 50687821 0,1% 6,2% 15,2% 18,8% 18,7% 8,7% 11,3%
2023.03.09. 13,02024 47 150 369 883 0 60573477 0,1% 7,1% 16,3% 18,8% 19,4% 8,8% 11,4%
2023.03.08. 13,146681 47 547 090 661 0 -234662103 -0,5% 8,3% 19,4% 23,7% 16,9% 9,1% 11,5%
2023.03.07. 13,116892 47 673 484 325 0 -12757830 0% 8,3% 19,6% 23,9% 16,8% 9,1% 11,5%
2023.03.06. 13,258384 48 200 633 962 0 390393807 0,8% 8,7% 21,2% 24,6% 17,2% 9,3% 11,6%
2023.03.03. 13,205313 47 618 864 098 0 -367266244 -0,8% 8,3% 19,4% 20,4% 15% 9,6% 11,7%
2023.03.02. 13,031943 47 356 129 719 0 -31258601 -0,1% 6,9% 17,8% 19,1% 15,2% 9,3% 11,6%
2023.03.01. 13,13131 47 748 711 464 0 175099440 0,4% 6,5% 20,5% 21,1% 15,8% 9,2% 11,7%
2023.02.28. 13,152523 47 650 464 907 0 32334596 0,1% 8,6% 15,6% 17,8% 15,8% 9,2% 11,7%
2023.02.27. 13,025971 47 159 954 368 0 5773762 0% 6,1% 14,5% 13,1% 14,5% 8,9% 11,7%
2023.02.24. 12,976199 46 974 005 333 0 11680123 0% 5,8% 13,2% 18% 12,8% 8,9% 11,6%
2023.02.23. 12,978221 46 969 643 056 0 -127615106 -0,3% 7,8% 12,6% 9,6% 11,6% 8,9% 11,6%
2023.02.22. 12,879419 46 738 711 078 0 13631062 0% 7,1% 12,8% 7,9% 11,3% 8,7% 11,5%
2023.02.21. 13,005637 47 182 984 689 0 5438189 0% 9% 12,5% 9% 11,6% 8,9% 11,7%
2023.02.20. 13,069473 47 409 109 618 0 29164085 0,1% 9,2% 13,1% 7,2% 11,6% 9% 11,7%
2023.02.17. 13,081476 47 423 459 260 0 534508 0% 9,2% 13% 6,1% 11,4% 9% 11,7%
2023.02.16. 13,088368 47 447 909 608 0 29558784 0,1% 9,1% 11,5% 5,2% 11,4% 9% 11,7%
2023.02.15. 13,036238 47 229 487 046 0 100522744 0,2% 7,5% 12,9% 5,1% 11,2% 9% 11,7%
2023.02.14. 13,046231 47 165 091 269 0 16335707 0% 8,1% 12,9% 6,4% 11,3% 9% 11,7%
2023.02.13. 13,131138 47 455 607 356 0 9105670 0% 10,1% 13,6% 5,5% 11,3% 9,2% 11,7%
2023.02.10. 13,084278 47 277 183 302 0 15721335 0% 10,9% 14,1% 4,5% 11,6% 9,3% 11,7%
2023.02.09. 13,150849 47 501 921 760 0 31997069 0,1% 12,5% 16,2% 5,2% 11,6% 9,4% 11,7%
2023.02.08. 13,148994 47 463 228 796 0 -102776600 -0,2% 12,6% 16,1% 6,4% 11,6% 9,3% 11,7%
2023.02.07. 13,047948 47 200 475 183 0 16206269 0% 12,8% 16,1% 6,7% 11,3% 9% 11,7%
2023.02.06. 12,965562 46 886 342 897 0 34099946 0,1% 13,9% 15,4% 6% 10,9% 9,1% 11,6%
2023.02.03. 13,061763 47 199 874 054 0 -3473280 0% 16,5% 15,2% 5,8% 11,8% 8,8% 11,7%
2023.02.02. 13,05886 47 192 856 306 0 -41594937 -0,1% 16,2% 15,7% 4,8% 11,7% 8,8% 11,7%
2023.02.01. 12,978459 46 943 637 411 0 -684836085 -1,4% 16,9% 14,4% 4,7% 11,5% 8,5% 11,6%
2023.01.31. 12,963868 47 574 927 304 0 3924979 0% 16,7% 14,7% 5,3% 11,4% 8,4% 11,6%
2023.01.30. 12,950907 47 523 441 847 0 -16236332 0% 16,6% 14,6% 6,5% 11,2% 8,4% 11,6%
2023.01.27. 12,984923 47 664 542 769 0 -19918806 0% 17,2% 16,6% 5,9% 11,1% 8,3% 11,7%
2023.01.26. 12,971208 47 634 096 056 0 -40042897 -0,1% 17,9% 17,9% 6,4% 10,5% 8,2% 11,7%
2023.01.25. 12,9134 47 461 672 495 0 26907871 0,1% 18,3% 16,9% 7% 10,4% 8,2% 11,7%
2023.01.24. 13,027559 47 854 104 635 0 -1924730 0% 19,9% 17,8% 9% 10,7% 8,3% 11,8%
2023.01.23. 13,093473 48 098 160 859 0 -35093231 -0,1% 21,1% 18,4% 6,6% 10,9% 8,3% 11,9%
2023.01.20. 12,935443 47 552 315 928 0 -20232869 0% 19,6% 17,9% 3,6% 10,1% 8,2% 11,7%
2023.01.19. 12,889692 47 404 290 804 0 -41426014 -0,1% 20,5% 18% 3,1% 10,1% 8,2% 11,6%
2023.01.18. 12,948555 47 662 385 861 0 38701690 0,1% 19,7% 19% 3,8% 10,2% 8,3% 11,7%
2023.01.17. 12,971628 47 708 544 703 0 7169977 0% 20,9% 21,5% 2,6% 10,3% 8,4% 11,7%
2023.01.16. 12,980042 47 732 316 052 0 -3444825 0% 21,9% 21,6% 3% 10,5% 8,4% 11,8%
2023.01.13. 12,895263 47 423 975 286 0 50761378 0,1% 21% 19,3% 1,8% 10,2% 8,3% 11,8%
2023.01.12. 12,948967 47 570 505 819 0 -13722965 0% 22% 19,8% 2% 10,4% 8,4% 11,8%
2023.01.11. 12,859505 47 255 478 215 0 -2900641 0% 21,5% 18% 2,9% 10,1% 8,3% 11,8%
2023.01.10. 12,838404 47 180 833 177 0 47136688 0,1% 20,6% 16,6% 4,1% 10,1% 8,4% 11,8%
2023.01.09. 12,814895 47 047 387 780 0 8350941 0% 19,7% 16,4% 4,1% 10,1% 8,3% 11,8%
2023.01.06. 12,625041 46 342 148 624 0 -6123360 0% 17,2% 17,6% 2,8% 9,7% 8,1% 11,6%
2023.01.05. 12,535744 46 020 450 344 0 22159084 0% 16,3% 17,6% 1,9% 9,4% 7,9% 11,6%
2023.01.04. 12,541021 46 017 654 529 0 -4277918 0% 15,5% 15,9% 1,7% 9,4% 7,9% 11,6%
2023.01.03. 12,454203 45 703 335 410 0 -387760440 -0,9% 17,9% 15% 1,9% 9,1% 7,9% 11,6%
2023.01.02. 12,227462 45 251 962 172 0 0 0% 17,6% 12,9% 1% 8,3% 7,6% 11,4%
2022.12.31. 12,187516 45 104 128 150 0 34751824 0,1% 17,2% 12,5% 0,6% 8,4% 7,6% 11,6%
2022.12.30. 12,186225 45 064 602 214 0 18744218 0% 17,2% 12,5% 0,5% 8,4% 7,6% 11,6%
2022.12.29. 12,229899 45 207 297 064 0 3942454 0% 17,1% 10,8% 0,7% 8,6% 7,7% 11,6%
2022.12.28. 12,161669 44 951 167 336 0 -6802276 0% 14% 8,7% 0,4% 8,4% 7,6% 11,5%
2022.12.27. 12,217372 45 163 886 562 0 9277249 0% 14,3% 9,6% 1% 8,6% 7,7% 11,6%
2022.12.23. 12,244591 45 255 208 960 0 16105702 0% 13,7% 11,5% 2,1% 8,6% 7,7% 11,8%
2022.12.22. 12,255362 45 278 898 003 0 6676317 0% 11% 10,5% 3,2% 8,8% 7,8% 11,8%
2022.12.21. 12,277162 45 352 752 513 0 -26629127 -0,1% 11,4% 9,2% 3,1% 8,9% 7,8% 11,8%
2022.12.20. 12,142563 44 881 870 946 0 85063000 0,2% 9,5% 9% 3,9% 8,5% 7,7% 11,7%
2022.12.19. 12,076325 44 552 440 182 0 9603070 0% 7,5% 9,8% 2,2% 8,3% 7,5% 11,7%
2022.12.16. 12,052538 44 455 100 117 0 144801011 0,3% 7,1% 9,9% 0,6% 8,5% 7,6% 11,7%
2022.12.15. 12,092838 44 458 459 191 0 111497527 0,2% 6% 8,5% 2,4% 8,8% 7,7% 11,8%
2022.12.14. 12,248821 44 918 983 891 0 22724870 0,1% 7,9% 10,8% 3,1% 9,3% 7,9% 11,9%
2022.12.13. 12,254317 44 916 403 804 0 28186976 0,1% 8,3% 10% 2,9% 9,3% 8% 12%
2022.12.12. 12,214771 44 743 357 721 0 31000979 0,1% 7,3% 7,5% 1,8% 9,3% 7,8% 11,9%
2022.12.09. 12,152316 44 483 739 256 0 7688819 0% 8,5% 5,6% 1,2% 9,3% 7,7% 11,9%
2022.12.08. 12,137813 44 422 971 159 0 -18470122 0% 10,2% 5% 0,5% 9,2% 7,6% 11,9%
2022.12.07. 12,113777 44 353 435 766 0 -18654199 0% 10,5% 4,3% 0,9% 9,1% 7,7% 11,9%
2022.12.06. 12,200863 44 691 081 129 0 5221602 0% 11,6% 4,6% 3,1% 9,4% 7,9% 12%
2022.12.05. 12,20798 44 711 925 655 0 13096587 0% 10,6% 4,7% 3,5% 9,5% 7,8% 11,9%
2022.12.02. 12,193514 44 645 862 626 0 -38830757 -0,1% 10,3% 4,5% 3,6% 9,1% 7,8% 11,9%
2022.12.01. 12,33489 45 202 783 838 0 -387962721 -0,9% 13,2% 5,9% 4,8% 9,4% 8,1% 12%
2022.11.30. 12,217206 45 155 777 020 0 19116153 0% 9,8% 5% 4,4% 9% 7,8% 11,9%
2022.11.29. 12,170866 44 965 457 004 0 3576981 0% 8% 6% 3,7% 8,9% 7,8% 11,9%
2022.11.28. 12,111399 44 742 195 728 0 -38753316 -0,1% 6,4% 5,5% 3,8% 8,5% 7,6% 11,9%
2022.11.25. 12,274461 45 383 858 015 0 -3052585 0% 6,8% 7,3% 1,4% 9% 7,8% 12%
2022.11.24. 12,268716 45 365 667 484 0 -12986951 0% 7,1% 7,7% 1,7% 9,1% 7,8% 12%
2022.11.23. 12,043029 44 543 899 406 0 -11469336 0% 4,5% 5% -0,3% 8,4% 7,4% 11,8%
2022.11.22. 12,029725 44 506 148 182 0 4605881 0% 5,4% 6,4% -0,8% 8,4% 7,3% 11,8%
2022.11.21. 11,930158 44 133 214 258 0 -9147067 0% 3,2% 5,6% -1,6% 8,2% 7,2% 11,7%
2022.11.18. 11,972875 44 300 417 006 0 -16587964 0% 3% 5,3% -2,5% 8,2% 7,4% 11,6%
2022.11.17. 11,974722 44 323 841 549 0 4556370 0% 3,4% 5,5% -3,7% 8,3% 7,4% 11,6%
2022.11.16. 11,994046 44 390 804 657 0 -315059876 -0,7% 2,2% 7,5% -4% 8,3% 7,4% 11,6%
2022.11.15. 12,124988 45 193 929 637 0 36818508 0,1% 5% 8,8% -3,2% 8,7% 7,7% 11,7%
2022.11.14. 12,064057 44 930 185 714 0 1943473884 4,6% 4,4% 8,2% -3,9% 8,6% 7,5% 11,6%
2022.11.11. 11,92241 42 481 994 489 0 10605091 0% 3% 8,6% -5,2% 8,5% 7,1% 11,4%
2022.11.10. 11,797364 42 025 936 058 0 31729683 0,1% 2,9% 7,2% -5,8% 8% 6,9% 11,3%
2022.11.09. 11,689096 41 608 812 762 0 -101876094 -0,2% 3,3% 5,1% -7% 7,6% 6,6% 11,2%
2022.11.08. 11,672697 41 652 171 620 0 -41390135 -0,1% 3,1% 3,7% -7,2% 7,6% 6,6% 11,1%
2022.11.07. 11,562245 41 299 039 625 0 -2674127 0% 2,9% 2,7% -7,9% 7,1% 6,4% 11,1%
2022.11.04. 11,381703 40 656 796 264 0 9691178 0% 0,6% -0,7% -9,1% 7% 6,2% 10,9%
2022.11.03. 11,20813 40 027 229 486 0 -36427521 -0,1% -1,1% -2,8% -9,3% 6,8% 5,9% 10,7%
2022.11.02. 11,239165 40 174 592 158 0 -206562591 -0,5% -0,4% -1,8% -9% 6,9% 5,7% 10,7%
2022.10.28. 11,106781 39 905 512 760 0 -9889477 0% -0,5% -3,9% -9,8% 6,4% 5,5% 10,7%
2022.10.27. 11,078034 39 812 091 650 0 -19135808 0% -0,5% -3,7% -10,9% 6,4% 5,4% 10,7%
2022.10.26. 11,000735 39 553 297 814 0 -22539582 -0,1% 0% -4,2% -12% 6,2% 5,3% 10,6%
2022.10.25. 10,918894 39 281 409 241 0 591007 0% -1,1% -5,5% -12,3% 5,9% 5,2% 10,5%
2022.10.24. 10,866611 39 092 729 677 0 26537449 0,1% -1,8% -7,1% -12,4% 5,6% 5% 10,5%
2022.10.21. 10,811659 38 868 636 118 0 -8225997 0% -2,2% -8,5% -12,8% 5,8% 4,9% 10,4%
2022.10.20. 10,818749 38 902 356 533 0 1815549 0% -1,4% -8,1% -13,3% 6% 4,9% 10,4%
2022.10.19. 10,695563 38 457 606 035 0 1504973 0% -2,1% -9,6% -13,8% 5,6% 4,6% 10,3%
2022.10.18. 10,817479 38 894 452 369 0 18667464 0% -0,6% -8,6% -13% 6% 4,8% 10,5%
2022.10.17. 10,731797 38 567 861 497 0 11220662 0% 0,5% -9,3% -13,5% 5,6% 4,7% 10,3%
2022.10.14. 10,651681 38 268 804 246 0 80796920 0,2% 0,1% -10% -14% 5,7% 4,6% 10,2%
2022.10.13. 10,655762 38 202 638 374 0 -10288160 0% -1,4% -10,3% -13,7% 5,7% 4,6% 10,2%
2022.10.12. 10,616899 38 073 558 841 0 -60373081 -0,2% -1,8% -10,1% -14,2% 5,5% 4,5% 10,2%
2022.10.11. 10,58169 38 007 467 725 0 11393359 0% -2,9% -10,7% -14,8% 5,4% 4,5% 10,1%
2022.10.10. 10,641523 38 210 918 981 0 -1106613 0% -3,3% -9,4% -13,4% 6,1% 4,7% 10,2%
2022.10.07. 10,705559 38 441 968 739 0 -27774513 -0,1% -1,9% -8,1% -12,4% 6,3% 4,8% 10,2%
2022.10.06. 10,774589 38 717 798 153 0 6000358 0% 0,4% -7,8% -11% 6,6% 5% 10,2%
2022.10.05. 10,783082 38 742 312 119 0 -196982473 -0,5% 1,2% -8,3% -11% 6,6% 5% 10,3%
2022.10.04. 10,853412 39 193 266 563 0 -28757646 -0,1% 0,3% -8,5% -9,7% 6,8% 5,2% 10,3%
2022.10.03. 10,566764 38 186 136 619 0 390824341 1,1% -2,4% -10,5% -12,3% 6% 4,6% 10%
2022.09.30. 10,400386 37 200 209 703 0 -1936003190 -4,9% -4% -11,8% -13,1% 4,4% 4,4% 10,1%
2022.09.29. 10,447945 39 315 175 400 0 18939648 0% -5,3% -11,9% -12,2% 4,5% 4,5% 10,1%
2022.09.28. 10,669838 40 130 807 492 0 11263902 0% -4,6% -7,9% -10,1% 5,3% 4,9% 10,3%
2022.09.27. 10,686014 40 180 366 794 0 -10453283 0% -4,1% -7,2% -10,2% 5,3% 4,9% 10,3%
2022.09.26. 10,614924 39 923 445 788 0 1956405095 5,1% -4,2% -7,8% -10,3% 5,3% 4,8% 10,3%
2022.09.23. 10,764614 38 502 445 970 0 3584682 0% -2% -6,7% -9,4% 5,7% 5% 10,5%
2022.09.22. 11,041601 39 489 485 206 0 -604131 0% -0,5% -4,8% -6,8% 6,5% 5,6% 10,8%
2022.09.21. 11,024272 39 428 112 477 0 31435767 0,1% -2% -4,1% -5,7% 6,5% 5,5% 10,7%
2022.09.20. 11,089043 39 628 144 343 0 58697532 0,1% -0,4% -3,2% -5,1% 6,7% 5,7% 10,8%
2022.09.19. 11,236442 40 095 416 175 0 14681153 0% 2,2% -1,9% -5,7% 7,2% 5,9% 10,9%
2022.09.16. 11,248598 40 124 095 849 0 4239495 0% 2,5% -0,6% -5,6% 7,2% 6% 10,9%
2022.09.15. 11,413414 40 707 697 989 0 13510834 0% 2,4% 3,1% -4,4% 7,9% 6,3% 11%
2022.09.14. 11,351318 40 472 785 719 0 11336311 0% 2,7% 2,5% -5% 7,7% 6,2% 11%
2022.09.13. 11,310938 40 317 516 049 0 14196211 0% 1,6% 2,1% -5,3% 7,6% 6,1% 11,1%
2022.09.12. 11,383457 40 561 720 728 0 20814059 0,1% 0,2% 2,8% -4,3% 8% 6,2% 11,2%
2022.09.09. 11,200091 39 887 869 205 0 13247222 0% -2,7% 2,2% -6,1% 7,7% 6% 11,1%
2022.09.08. 11,014841 39 215 093 974 0 -1999298282 -4,9% -4,7% 3,6% -7,7% 7,3% 5,6% 10,9%
2022.09.07. 10,966819 41 034 707 634 0 -1485521 0% -5,5% 3,6% -8,6% 7,2% 5,5% 10,9%
2022.09.06. 10,936253 40 921 819 764 0 -4987315 0% -6,2% 2,8% -9,1% 7,1% 5,4% 10,9%
2022.09.05. 11,041457 41 320 512 657 0 -15267950 0% -5,3% 3,8% -8% 7,5% 5,6% 11%
2022.09.02. 11,059794 41 404 428 631 0 -51958614 -0,1% -5,2% 1,1% -7,8% 7,8% 5,5% 11,1%
2022.09.01. 10,898615 40 852 225 988 0 -133200138 -0,3% -6,4% 0,5% -8,9% 7,3% 5,2% 11%
2022.08.31. 11,173995 42 021 022 543 0 -15470742 0% -3,6% 0,1% -6,3% 8,2% 5,8% 11,3%
2022.08.30. 11,124477 41 850 206 905 0 -50441839 -0,1% -4,3% -0,4% -6,5% 8% 5,7% 11,3%
2022.08.29. 11,273823 42 463 164 563 0 -12235795 0% -1,8% 1% -4,9% 8,9% 6% 11,4%
2022.08.26. 11,380248 42 876 368 555 0 -36804451 -0,1% -1,3% -1,2% -3,3% 9,5% 6% 11,6%
2022.08.25. 11,487983 43 319 425 198 0 2043226705 5% 0,4% -0,2% -2,5% 9,8% 6,2% 11,7%
2022.08.24. 11,459253 41 172 971 914 0 -45856710 -0,1% 0,6% 4,2% -2,9% 9,8% 6,2% 11,7%
2022.08.23. 11,525965 41 458 791 080 0 -3050335 0% 0,5% -2,7% -1,8% 10% 6,4% 11,8%
2022.08.22. 11,414539 41 061 013 620 0 -36978871 -0,1% 1% -4,4% -2% 9,5% 6,2% 11,7%
2022.08.19. 11,556232 41 608 157 453 0 -43361664 -0,1% 2,3% -5,2% -0,8% 10,4% 6,5% 11,7%
2022.08.18. 11,623793 41 895 025 675 0 -25389817 -0,1% 2,2% -4,7% -1,2% 10,6% 6,6% 11,8%
2022.08.17. 11,576612 41 750 260 438 0 -33642688 -0,1% 2% -6,1% -2% 10,5% 6,5% 11,7%
2022.08.16. 11,7367 42 361 714 793 0 2917908 0% 5,2% -5,6% -0,3% 11% 6,8% 11,9%
2022.08.15. 11,548193 41 678 458 312 0 18353669 0% 3,6% -6,9% -2,2% 10,5% 6,5% 11,7%
2022.08.12. 11,559965 41 702 572 131 0 75422264 0,2% 6,5% -7,2% -1,9% 9,9% 6,7% 11,8%
2022.08.11. 11,577135 41 688 978 615 0 28524741 0,1% 5,5% -7% -1,5% 9,8% 6,7% 11,8%
2022.08.10. 11,468552 41 269 716 696 0 33967121 0,1% 4,2% -8,4% -1,7% 9,5% 6,4% 11,7%
2022.08.09. 11,320257 40 702 547 521 0 -14727348 0% 1,8% -9,4% -2,7% 9% 6,1% 11,6%
2022.08.08. 11,325538 40 736 269 838 0 7309729 0% 0,6% -8,4% -2,5% 8,8% 6,1% 11,6%
2022.08.05. 11,240078 40 421 628 402 0 -7537383 0% -0,6% -8,1% -3,2% 8,5% 6% 11,6%
2022.08.04. 11,314635 40 697 338 062 0 12355943 0% -1,3% -7,5% -2,8% 8,4% 6,1% 11,6%
2022.08.03. 11,33452 40 756 484 281 0 -7875791 0% -1,7% -8,2% -2,4% 8,4% 6,3% 11,7%
2022.08.02. 11,288053 40 597 242 495 0 -20157765 0% -1,4% -9,4% -2,9% 8,3% 6,3% 11,7%
2022.08.01. 11,340512 40 806 161 617 0 -323065194 -0,8% -1,4% -8,5% -2,1% 8,2% 6,4% 11,7%
2022.07.29. 11,304135 40 997 296 446 0 -2864762 0% -1,8% -7,1% -2,7% 7,8% 6,3% 11,7%
2022.07.28. 11,160553 40 479 388 487 0 46024692 0,1% -3,4% -8,2% -2,9% 7,4% 6% 11,6%
2022.07.27. 11,135156 40 341 353 467 0 22676778 0,1% -3,2% -9,2% -3% 7,3% 6% 11,6%
2022.07.26. 10,9984 39 823 504 376 0 -2962738 0% -4,2% -9,8% -4,5% 6,8% 5,7% 11,5%
2022.07.25. 11,042474 39 986 064 120 0 -8509165 0% -4,4% -8,5% -3,7% 6,9% 5,9% 11,6%
2022.07.22. 11,060182 40 058 709 628 0 -56176501 -0,1% -5,4% -10% -3,3% 7,2% 5,9% 11,5%
2022.07.21. 11,053714 40 091 426 923 0 2512587 0% -6,5% -10% -3,6% 7,1% 5,9% 11,5%
2022.07.20. 10,972336 39 793 777 727 0 183381958 0,5% -6,8% -12,1% -3,3% 6,9% 5,7% 11,4%
2022.07.19. 10,921018 39 425 136 560 0 -12818184 0% -7,7% -12,6% -3,4% 6,7% 5,6% 11,3%
2022.07.18. 10,879209 39 286 974 181 0 -10586885 0% -8,1% -12,8% -5,8% 6,7% 5,5% 11,3%
2022.07.15. 10,67865 38 573 107 703 0 74230895 0,2% -9,8% -15,3% -7,7% 6% 5,2% 11,1%
2022.07.14. 10,642175 38 367 376 428 0 166742726 0,4% -10,1% -15,6% -8,3% 5,8% 5,1% 11,1%
2022.07.13. 10,810277 38 804 044 464 0 68856091 0,2% -9% -14,6% -6,5% 6,4% 5,4% 11,2%
2022.07.12. 10,808492 38 728 792 393 0 9784301 0% -8,4% -14,9% -6,4% 6,4% 5,5% 11,3%
2022.07.11. 10,898793 39 042 491 252 0 27717505 0,1% -8% -12,8% -5,8% 6,6% 5,7% 11,4%
2022.07.08. 11,010217 39 413 641 966 0 98449232 0,3% -6,3% -10,6% -4,4% 6,8% 6,1% 11,6%
2022.07.07. 10,913072 38 968 308 163 0 25353554 0,1% -6,3% -11,4% -5,9% 6,3% 5,9% 11,5%
2022.07.06. 10,731948 38 296 619 305 0 -449915 0% -8,2% -12,6% -7,1% 5,7% 5,5% 11,3%
2022.07.05. 10,657138 38 030 108 949 0 7343834 0% -9,4% -13,4% -8% 5,4% 5,3% 11,1%
2022.07.04. 10,824811 38 620 992 434 0 -26492924 -0,1% -8,7% -12,2% -6,5% 6% 5,8% 11,3%
2022.07.01. 10,825562 38 650 166 630 0 662355321 1,7% -8,3% -10,6% -6,2% 6,3% 5,8% 11,3%
2022.06.30. 10,82944 38 001 419 539 0 155614743 0,4% -8,1% -10,7% -5,6% 6,4% 5,9% 11,3%
2022.06.29. 11,036695 38 570 101 922 0 6215634 0% -6,9% -9,1% -4,7% 7% 6,3% 11,5%
2022.06.28. 11,189256 39 096 957 561 0 -1545281 0% -3,4% -7,6% -3,7% 7,5% 6,4% 11,9%
2022.06.27. 11,14226 38 934 285 200 0 13796324 0% -3,2% -7,9% -4,7% 7,6% 6,3% 11,9%
2022.06.24. 11,082088 38 710 304 976 0 433864 0% -4% -7,6% -4,9% 7,5% 6,2% 11,7%
2022.06.23. 10,980025 38 353 363 785 0 16265502 0% -4,8% -8,5% -5,3% 7,3% 6% 11,6%
2022.06.22. 11,093475 38 733 212 481 0 -172080964 -0,4% -4,3% -6,6% -4,4% 7,7% 6,2% 11,7%
2022.06.21. 11,245517 39 438 511 271 0 595863780 1,5% -2,2% -5,6% -3,3% 8,2% 6,4% 11,8%
2022.06.20. 11,137387 38 469 160 396 0 2617352 0% -2,8% -4,7% -3,9% 7,8% 6,2% 11,6%
2022.06.17. 10,999089 37 988 886 483 0 -7840513 0% -3,7% -6,9% -5,7% 7,9% 5,9% 11,5%
2022.06.16. 10,969741 37 895 343 332 0 68575317 0,2% -3% -8,4% -5,7% 7,8% 5,9% 11,4%
2022.06.15. 11,146417 38 435 996 808 0 37350250 0,1% 0,6% -5,6% -4,7% 8,4% 6,3% 11,6%
2022.06.14. 11,050369 38 067 767 747 0 48779876 0,1% -0,2% -7% -5,9% 8% 6% 11,6%
2022.06.13. 11,13826 38 321 378 394 0 80874583 0,2% 0,6% -6,5% -4,4% 8,2% 6,2% 11,7%
2022.06.10. 11,360073 39 002 044 740 0 3151840 0% 4,6% -5,3% -2,1% 9,2% 6,6% 11,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell