Alap neve: | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja |
Befektetési sorozat megjelölése: | A sorozat |
ISIN: | HU0000701883 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 8 013 369 012 |
Árfolyam: | 3,164244 |
Dátum: | 2021.01.25. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Fejlett piaci / Észak Amerika |
Devizális kitettség: | USD |
Egyéb jellemző kitettség: | |
ESG besorolás: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | Az alap befektetési célja, hogy döntően gazdaságilag fejlett, az Egyesült Államok tőzsdéire bevezetett társaságok részvényeibe történő befektetéseken keresztül, a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott mértékű tőkekockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Alapok alapja |
Alap indulási dátuma: | 1998.10.22. |
Alapkezelő: | Amundi Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | Ernst & Young Kft. |
Költségek: | Befektetőket terhelő közvetlen költségek
Forgalombahozatal jutaléka: 1.000 Ft
Visszaváltás jutaléka: 1.000 Ft
Befektetőket terhelő közvetett költségek
Alapkezelői díj / év: max. 2%
Letétkezelői díj / év: 0,145%
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, Mo.-on kibocsátott papírok esetén: 1.500 Ft/tranzakció
Tranzakciós díj Letétkezelőnek, külföldön kibocsátott papírok esetén: EUR 30-52 / tranzakció
Letétkezelő továbbhárított díjai és költségei: előre nem kalkulálható
Brókeri díj részvényekre: max. 0,4%
Auditori díj / év (2003): 612.000 Ft + ÁFA
Felügyeleti díj / év: 0,03% |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
|
Korábbi változtatások jelzése: | |